Veiligheidsregio Limburg-Noord. III Brandweerdistrict Venlo

Veiligheidsregio Limburg-Noord Veiligheid Deelrekening 2013 III Brandweerdistrict Venlo

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Jaarrekening 2013

Omschrijving

Deelrekening District Venlo

Bladzijde

Inhoudsopgave

Rekening van baten en lasten Deelrekening District Venlo op hoofdlijnen

4

Deelrekening District Venlo op beheersniveau

7

Bijlagen: 1. Overzicht personele lasten en personele sterkte

18

2. Staat van vaste activa

20

3. Overzicht investeringskredieten

25

4. Verdeling rekeningresultaat naar districtsgemeenten

27

5. Incidentele baten en lasten

29

(versie 28-04-2014 12:09) VRLN, Jaarrekening 2013

2



Jaarrekening 2013


REKENING VAN

BATEN EN LASTEN

VRLN, Jaarrekening 2013

3



Jaarrekening 2013


DEELREKENING 2013 OP HOOFDLIJNEN - DISTRICT VENLO

Omschrijving

Realisatie 2012

Primaire begroting 2013

Begroting na wijziging 2013

Realisatie 2013

Realisatie 2013 t.o.v. primaire begroting

Realisatie 2013 t.o.v. begroting na wijziging

LASTEN 231.01 231.02 231.03 231.04 231.05 231.06 231.07 231.08 231.30 232.1000 232.2000 232.3000 232.9000

Salariskosten Overige personeelskosten Bureaukosten Huisvesting Informatisering en automatisering Algemene-, vergaderen bestuurskosten Voertuigen Materieel Overhead Proactie en preventie Preparatie Repressie Centrale Werkplaats Brandweer

4.484.453 93.303 74.014 230.052 22.745 18.075 419.354 246.709 287.800 7.824 367.575 1.805 483.928

4.311.200 136.400 113.800 222.300 16.000 5.000 510.700 209.800 260.000 8.300 528.500 0 530.100

4.293.510 81.580 75.670 275.300 22.220 2.880 447.900 247.270 287.800 7.000 291.430 590 490.780

4.463.718 103.378 77.210 279.215 24.597 7.307 448.924 303.867 287.800 7.586 273.036 2.404 450.640

152.518 -33.022 -36.590 56.915 8.597 2.307 -61.776 94.067 27.800 -715 -255.464 2.404 -79.460

170.208 21.798 1.540 3.915 2.377 4.427 1.024 56.597 0 586 -18.394 1.814 -40.140

6.737.637

6.852.100

6.523.930

6.729.683

-122.417

205.753

231.01 Salariskosten 231.02 Overige personeelskosten 231.03 Bureaukosten 231.04 Huisvesting 231.05 Informatisering en automatisering 231.06 Algemene-, vergaderen bestuurskosten 231.07 Voertuigen 231.08 Materieel 231.30 Overhead 232.1000 Proactie en preventie 232.2000 Preparatie 232.3000 Repressie Subtotaal baten op (hulp-)kostenplaatsen

-203.942 0 0 -63.000 0 0 0 0 0 0 -170 0 -267.112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-175.700 -6.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -182.400

-212.749 -12.132 -105 0 0 0 -6.612 -510 0 0 -2.410 0 -234.518

-212.749 -12.132 -105 0 0 0 -6.612 -510 0 0 -2.410 0 -234.518

-37.049 -5.432 -105 0 0 0 -6.612 -510 0 0 -2.410 0 -52.118

232.9000 Centrale Werkplaats Brandweer Subtotaal baten Centrale Werkplaats

-470.693 -470.693

-530.100 -530.100

-429.750 -429.750

-416.573 -416.573

113.527 113.527

13.177 13.177

Overige inkomsten Subtotaal overige inkomsten

-632.787 -632.787

-332.800 -332.800

-284.450 -284.450

-554.898 -554.898

-222.098 -222.098

-270.448 -270.448

Bijdrage gemeente Beesel Bijdrage gemeente Venlo Correctie bijdrage gemeente Venlo Subtotaal gemeentelijke bijdragen

-452.110 -6.186.789 854.500 -5.784.399

-457.000 -5.532.200 0 -5.989.200

-427.720 -5.341.380 113.500 -5.655.600

-427.720 -5.341.380 113.500 -5.655.600

29.280 190.820 113.500 333.600

0 0 0 0

TOTAAL BATEN

-7.154.990

-6.852.100

-6.552.200

-6.861.589

-9.489

-309.389

-417.354 0 0 -417.354

0 0 0 0

-28.270 0 0 -28.270

-131.906 0 0 -131.906

-131.906 0 0 -131.906

-103.636 0 0 -103.636

TOTAAL LASTEN BATEN

SALDO BATEN EN LASTEN (voor bestemming) 44.902 Toevoegingen aan reserves 88.915 Onttrekkingen aan reserves SALDO BATEN EN LASTEN (na bestemming)


4



Jaarrekening 2013


Analyse realisatie 2013 ten opzichte van begroting na wijziging

District Venlo

Algemeen Het brandweerdistrict Venlo is per 1 januari 2011 gevormd door samenvoeging van de brandweer van de gemeenten Beesel en Venlo en maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

Het district Venlo beschikt in 2013 over een eigen districtsbegroting, welke de basis vormt voor de gemeentelijke bijdrage aan de brandweer. Deze jaarrekening heeft betrekking op de realisatie over het begrotingsjaar 2013 van het district Venlo. Naast de realisatie 2013 zijn in deze deelrekening gegevens opgenomen over de realisatie van het voorgaande jaar, de primaire begroting 2013 en de begroting na wijziging. De primaire begroting 2013 van het district Venray is, als onderdeel van de gehele begroting van de VRLN, vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2012. De begroting na wijziging is gebaseerd op de begrotingswijziging 2013 nr. 3, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 20 december 2013. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de verwachte realisatie bij de tweede bestuursrapportage en managementrapportage over 2013 (MARAP II).

De deelrekening 2013 van het district Venlo sluit op een bedrag van € 131.910 voordelig. Ten opzichte van de primaire begroting 2013 is dit een voordelig resultaat van € 131.910. Het verwachte resultaat bij de tweede bestuursrapportage bedroeg € 28.270 voordelig. Ten opzichte van de begroting na wijziging is er sprake van een voordelig resultaat van € 103.640. Hieronder is een analyse opgenomen van de resultaten per (hulp)kostenplaats. Hierbij worden afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging, groter dan € 5.000 nader toegelicht. Hulpkostenplaats 231.01 Salarissen Op de hulpkostenplaats salarissen is sprake van een nadelig resultaat van € 133.160 ten opzichte van de begroting na wijziging. De FLO lasten in 2013 zijn hoger dan verwacht. Deze hogere lasten worden gedekt uit de declaratie op de voorziening FLO van de gemeente Venlo. De kosten voor externe inhuur zijn € 15.700 hoger dan geraamd als gevolg van tijdelijke ondersteuning bij het team risicobeheersing. Een deel van deze kosten wordt doorbelast aan het programma brandveilig leven. De baten op de hulpkostenplaats zijn hoger dan geraamd door een hogere doorbelasting van de salariskosten centrale werkplaats (€ 17.740) en baten uit UWV uitkeringen 18.740). Hulpkostenplaats 231.02 Overige algemene personeelskosten De hulpkostenplaats overige algemene personeelskosten sluit op een nadelig resultaat van € 16.370, met name door hogere kosten voor brandweerkeuringen en dienstsporten. Hulpkostenplaats 231.03 Bureaukosten De realisatie op de hulpkostenplaats bureaukosten ligt in lijn met de begroting na wijziging.


5



Jaarrekening 2013


Hulpkostenplaats 231.04 Huisvesting De realisatie op de hulpkostenplaats huisvesting ligt in lijn met de begroting na wijziging. Hulpkostenplaats 231.05 Informatisering en Automatisering De realisatie op de hulpkostenplaats informatisering en automatisering ligt in lijn met de begroting na wijziging. Hulpkostenplaats 231.06 Algemene-, vergaderen bestuurskosten Op de hulpkostenplaats algemene kosten, vergaderkosten en bestuurskosten is sprake van een nadelig resultaat van € 4.430 ten opzichte van de begroting na wijziging. Er is sprake van enkele incidentele kosten als gevolg van de organisatieontwikkeling. Hulpkostenplaats 231.07 Voertuigen De realisatie op de hulpkostenplaats voertuigen is € 5.590 voordelig ten opzichte van de begroting na wijziging. De onderhoudskosten op voertuigen zijn lager doordat in 2013 een deel van het wagenpark is vernieuwd. Hulpkostenplaats 231.08 Materieel Op de hulpkostenplaats materieel is sprake van een nadelig resultaat van € 56.090 ten opzichte van de begroting na wijziging. In 2013 is sprake van incidentele lasten door verstrekking van kazernekleding aan de brandweervrijwilligers van alle posten. Hulpkostenplaats 231.30 Overhead De realisatie op de hulpkostenplaats overhead ligt in lijn met de begroting na wijziging.


6



Jaarrekening 2013


Kostenplaats 232.1000 Proactie en Preventie De realisatie op de kostenplaats proactie en preventie ligt in lijn met de begroting na wijziging.

Kostenplaats 232.2000 Preparatie Op de kostenplaats preparatie is sprake van een voordelig resultaat van € 20.800 ten opzichte van de begroting na wijziging. Bij de tweede bestuursrapportage is de verwachte realisatie op de opleidingskosten naar boven bijgesteld, de realisatie blijkt gunstig uit te vallen ten opzichte van deze bijgestelde verwachting. Kostenplaats 232.3000 Repressie De realisatie op de kostenplaats repressie is in lijn met de begroting na wijziging. Kostenplaats 232.8000 Inkomsten De inkomsten zijn € 270.450 hoger dan geraamd. Hiervan heeft € 32.900 betrekking op hogere bijdragen voor piketvergoedingen (welke als lasten onder de salarissen zijn opgenomen). Daarnaast is de declaratie van FLO kosten € 230.580 hoger ten opzichte van de tussentijdse inschatting. Ook hier staan hogere personele lasten tegenover. Per saldo is er derhalve sprake van een budgettair neutraal resultaat op beide posten. Op de overige baten zijn incidentele baten opgenomen vanwege de verkoop van materieel (duikpakken).

Kostenplaats 232.9000 Centrale Werkplaats Brandweer De exploitatie van de centrale werkplaats brandweer sluit in 2013 op een bedrag van € 34.070 negatief. De tussentijde verwachting was € 61.030 negatief, waarmee er dus sprake is van een voordelig resultaat van € 26.960 ten opzichte van de begroting na wijziging. De baten uit onderhoud van voertuigen van de gemeente Venlo nemen structureel af. Ten opzichte van de begroting na wijziging zijn deze baten € 21.340 lager. Het baten uit het onderhoud aan voertuigen van de Veiligheidsregio (zowel district Venlo als andere afdelingen) is in totaal € 23.480 lager dan geraamd. Tegenover deze lagere baten staan ook lagere kosten op de aankoop van materieel.


7



Jaarrekening 2013


DEELREKENING 2013 OP BEHEERSNIVEAU - DISTRICT VENLO

Grootboekrekening

Omschrijving

Hulpkostenplaats 231.01 Salarissen 44.001 Salarissen en sociale lasten Directie 44.001 Salarissen en sociale lasten CAO / levensloop 44.001 Salarissen en sociale lasten Bedrijfsbureau 44.001 Salarissen en sociale lasten Preparatie (excl. CWB) 44.001 Salarissen en sociale lasten Repressie 44.001 Salarissen en sociale lasten Proactie en Preventie 44.001 Salarissen en sociale lasten Centrale Werkplaats Subtotaal 44.001 salarissen en sociale lasten 44.002 44.003

Inhuur regulier Inhuur expertise

44.004 Vergoeding vrijwilligers post Belfeld 44.004 Vergoeding vrijwilligers post Lomm 44.004 Vergoeding vrijwilligers post Beesel / Reuver 44.004 Vergoeding vrijwilligers post Venlo Subtotaal 44.004 vergoedingen vrijwilligers 44.005 Reis- en verblijfskosten 44.908 Doorbelaste kosten 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten 88.001 Bijdragen derden in salariskosten 88.805 Ontvangen uitkeringen UWV 88.850 Overige vergoedingen 88.852 Overige inkomsten 88.907 Doorberekening salariskosten Centrale Werkplaats 88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Hulpkostenplaats 231.01 Salarissen


Realisatie 2012


Begroting 2013 na wijziging

Realisatie 2013


Realisatie 2013 t.o.v. gewijzigde begroting

131.178 0 112.675 437.324 2.418.999 682.687 186.123 3.968.987

113.800 113.500 133.500 407.700 2.248.100 690.400 175.700 3.882.700

130.050 0 118.560 450.420 2.359.490 693.270 191.980 3.943.770

129.868 0 107.891 463.144 2.506.977 704.299 193.443 4.105.622

16.068 -113.500 -25.609 55.444 258.877 13.899 17.743 222.922

-182 0 -10.669 12.724 147.487 11.029 1.463 161.852

82.473 0

0 0

6.000 2.000

21.700 1.129

21.700 1.129

15.700 -871

0 0 0 432.845 432.845

78.500 70.000 122.700 156.000 427.200

92.960 56.800 94.880 97.100 341.740

89.035 60.400 95.926 89.739 335.100

10.535 -9.600 -26.774 -66.261 -92.100

-3.925 3.600 1.046 -7.361 -6.640

148 0 0 4.484.453

1.300 0 0 4.311.200

0 0 0 4.293.510

67 0 99 4.463.718

-1.233 0 99 152.518

67 0 99 170.208

0 -149 -17.670 0 -186.123 0 -203.942

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -175.700 0 -175.700

0 -18.738 0 0 -193.443 -568 -212.749

0 -18.738 0 0 -193.443 -568 -212.749

0 -18.738 0 0 -17.743 -568 -37.049

4.280.512

4.311.200

4.117.810

4.250.969

-60.231

133.159

8



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Hulpkostenplaats 231.02 Overige algemene personeelskosten 44.101 Opleidingen personeel algemeen 44.101 Opleidingen personeel algemeen project 4.010 44.104 Kosten bedrijfsgezondheidszorg / arbo / sporten 44.107 Kosten personeelsvereniging 44.906 Verzekeringen 44.990 Overige kosten (vergoeding maaltijden) 44.990 Overige kosten post Beesel / Reuver, project 4.104 44.990 Overige kosten post Belfeld, project 4.102 44.990 Overige kosten post Lomm, project 4.103 44.990 Overige kosten post Venlo, project 4.101 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten


Realisatie 2012


Realisatie 2013



9.255 2.858 9.758 0 24.279 -9.834 6.749 3.785 2.074 44.379 0 93.303

13.900 13.300 32.900 0 11.200 -6.700 4.100 6.500 200 61.000 0 136.400

2.000 0 22.010 0 21.420 -2.300 6.920 1.340 0 23.440 6.750 81.580

3.327 0 34.946 0 21.420 0 4.930 2.999 1.200 26.457 8.100 103.378

-10.573 -13.300 2.046 0 10.220 6.700 830 -3.502 1.000 -34.543 8.100 -33.022

1.327 0 12.936 0 0 2.300 -1.990 1.659 1.200 3.017 1.350 21.798

0 0

0 0

-6.700 -6.700

-12.132 -12.132

-12.132 -12.132

-5.432 -5.432

Totaal Hulpkostenplaats 231.02 Overige algemene personeelskosten

93.303

136.400

74.880

91.246

-45.154

16.366

Hulpkostenplaats 231.03 Bureaukosten 44.201 Kantoormiddelen en drukwerk 44.202 Portokosten 44.203 Telefoonkosten 44.204 Contributies, lidmaatschappen en tijdschriften 44.205 Kopieerkosten 44.206 Kantine-inkopen (medewerker) 44.206 Kantine-inkopen (overig) 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten

18.193 336 1.620 9.886 0 30.340 13.638 0 74.014

31.700 0 29.800 9.100 0 30.500 11.000 1.700 113.800

17.450 260 1.600 10.080 400 31.970 14.000 -90 75.670

14.266 290 76 8.268 232 35.983 17.319 776 77.210

-17.434 290 -29.724 -832 232 5.483 6.319 -924 -36.590

-3.184 30 -1.524 -1.812 -168 4.013 3.319 866 1.540

0 0

0 0

0 0

-105 -105

-105 -105

-105 -105

74.014

113.800

75.670

77.105

-36.695

1.435

88.990 Overige baten Subtotaal baten

88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Hulpkostenplaats 231.03 Bureaukosten


9



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Realisatie 2012



Realisatie 2013



Hulpkostenplaats 231.04 Huisvesting Huisvesting post Beesel / Reuver (projectcode 4.104) 44.301 Energiekosten (gas, water en licht) 44.302 Schoonmaken gebouw en dagelijks onderhoud 44.305 Belastingen 44.306 Onderhoud en installaties 44.307 Huurkosten Subtotaal Huisvesting post Beesel / Reuver (projectcode 4.104) Huisvesting post Belfeld (projectcode 4.102) 44.301 Energiekosten (gas, water en licht) 44.302 Schoonmaken gebouw en dagelijks onderhoud 44.306 Onderhoud en installaties 44.307 Huurkosten Subtotaal Huisvesting post Belfeld (projectcode 4.102) Huisvesting post Lomm (projectcode 4.103) 44.301 Energiekosten (gas, water en licht) 44.306 Onderhoud en installaties 44.307 Huurkosten Subtotaal Huisvesting post Lomm (projectcode 4.103)


7.076 605 0 5.509 26.339 39.529

16.200 0 0 4.100 22.300 42.600

8.920 200 380 2.000 26.950 38.450

9.182 3.375 376 3.478 26.944 43.356

-7.018 3.375 376 -622 4.644 756

262 3.175 -4 1.478 -6 4.906

2.172 0 896 6.342 9.410

400 0 1.200 6.700 8.300

2.930 0 500 6.720 10.150

2.928 2.080 81 7.078 12.167

2.528 2.080 -1.119 378 3.867

-2 2.080 -419 358 2.017

6.444 3.026 18.388 27.858

0 400 21.200 21.600

3.230 0 22.250 25.480

3.233 5 22.247 25.485

3.233 -395 1.047 3.885

3 5 -3 5

10



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Realisatie 2012




Realisatie 2013


Huisvesting post Venlo (projectcode 4.101) 44.301 Energiekosten (gas, water en licht) 44.302 Schoonmaken gebouw en dagelijks onderhoud 44.304 Aanschaf inventaris (incl. kantoorinventaris) 44.305 Belastingen 44.306 Onderhoud en installaties 44.307 Huurkosten 44.308 Kosten beveiliging 44.903 Kapitaallasten 44.906 Verzekeringen 44.990 Overige kosten Subtotaal Huisvesting post Venlo (projectcode 4.101)

26.934 58.751 5.030 148 27.211 0 0 24.833 14.054 -3.706 153.255

36.900 50.600 3.100 2.900 24.900 0 0 25.400 6.000 0 149.800

62.170 55.580 2.140 34.800 12.980 0 0 26.250 6.000 1.300 201.220

55.967 60.259 2.579 34.804 16.559 0 0 26.252 0 1.788 198.207

19.067 9.659 -521 31.904 -8.342 0 0 852 -6.000 1.788 48.407

-6.203 4.679 439 4 3.579 0 0 2 -6.000 488 -3.013

Subtotaal lasten

230.052

222.300

275.300

279.215

56.915

3.915

88.907 Doorberekening CWB (projectcode 4.101) 88.990 Overige baten Subtotaal baten

-63.000 0 -63.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal Hulpkostenplaats 231.04 Huisvesting

167.052

222.300

275.300

279.215

56.915

3.915


11



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Hulpkostenplaats 231.05 Informatisering en Automatisering 44.401 Onderhoud software 44.402 Onderhoud hardware 44.903 Kapitaallasten 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten


Realisatie 2012



Realisatie 2013


19.228 3.518 0 0 22.745

14.300 1.700 0 0 16.000

20.200 2.020 0 0 22.220

23.252 1.345 0 0 24.597

8.952 -355 0 0 8.597

3.052 -675 0 0 2.377

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Totaal Hulpkostenplaats 231.05 Informatisering en Automatisering

22.745

16.000

22.220

24.597

8.597

2.377

Hulpkostenplaats 231.06 Algemene-, vergaderen bestuurskosten 44.502 Communicatie en PR 44.506 Representatie 44.507 Vergaderen en overige bestuurskosten 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten

1.463 2.876 0 13.736 18.075

5.000 0 0 0 5.000

500 2.380 0 0 2.880

0 5.710 0 1.596 7.307

-5.000 5.710 0 1.596 2.307

-500 3.330 0 1.596 4.427

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18.075

5.000

2.880

7.307

2.307

4.427


88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Hulpkostenplaats 231.06 Algemene-, vergaderen bestuurskosten


12



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Hulpkostenplaats 231.07 Voertuigen 44.601 Reparatie en onderhoud voertuigen 44.602 CWB - Reparatie en onderhoud voertuigen 44.603 Verbruik brandstof 44.608 Keuringen voertuigen 44.903 Kapitaallasten 44.906 Verzekeringen 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten


Realisatie 2012


Realisatie 2013



50.020 75.788 54.734 0 218.730 20.082 0 419.354

54.100 78.700 49.100 0 298.700 30.100 0 510.700

40.000 60.000 57.750 0 303.280 20.140 -33.270 447.900

28.350 37.743 49.810 0 311.815 18.864 2.342 448.924

-25.750 -40.957 710 0 13.115 -11.236 2.342 -61.776

-11.650 -22.257 -7.940 0 8.535 -1.276 35.612 1.024

0 0

0 0

0 0

-6.612 -6.612

-6.612 -6.612

-6.612 -6.612

Totaal Hulpkostenplaats 231.07 Voertuigen

419.354

510.700

447.900

442.313

-68.387

-5.587

Hulpkostenplaats 231.08 Materieel 44.701 Beschermende kleding 44.702 Uniformkleding 44.703 Overige dienstkleding 44.704 Aankoop materieel 44.705 Onderhoud materieel 44.706 Keuringen materieel 44.709 Ademlucht 44.903 Kapitaallasten 44.906 Verzekeringen 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten

17.292 9.352 39.731 40.158 0 1.100 43.916 91.647 0 3.513 246.709

16.800 5.900 37.200 40.200 0 0 24.300 85.400 0 0 209.800

26.740 4.490 11.330 86.500 0 0 19.990 89.530 250 8.440 247.270

47.289 3.864 52.440 78.090 0 0 27.360 87.878 250 6.697 303.867

30.489 -2.036 15.240 37.890 0 0 3.060 2.478 250 6.697 94.067

20.549 -626 41.110 -8.410 0 0 7.370 -1.652 0 -1.743 56.597

0 0

0 0

0 0

-510 -510

-510 -510

-510 -510

246.709

209.800

247.270

303.357

93.557

56.087


88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Hulpkostenplaats 231.08 Materieel


13



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Hulpkostenplaats 231.30 Overhead 44.908 Doorbelaste kosten 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten 88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Hulpkostenplaats 231.30 Overhead Kostenplaats 232.1000 Proactie en Preventie 44.101 Opleidingen personeel algemeen 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten 88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Kostenplaats 232.1000 Proactie en Preventie



Realisatie 2012



Realisatie 2013


287.800 0 287.800

260.000 0 260.000

287.800 0 287.800

287.800 0 287.800

27.800 0 27.800

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

287.800

260.000

287.800

287.800

27.800

0

5.858 1.965 7.824

0 8.300 8.300

0 7.000 7.000

0 7.586 7.586

0 -715 -715

0 586 586

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7.824

8.300

7.000

7.586

-715

586

14



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Kostenplaats 232.2000 Preparatie 44.707 Huur en onderhoud brandkranen (incl. energiekosten) 44.826 Kosten duiken 44.827 Kosten gaspakken 44.830 Kosten modulaire opleidingen 44.835 Kosten oefening brandweer 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten 88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Kostenplaats 232.2000 Preparatie Kostenplaats 232.3000 Repressie 44.990 Overige kosten Subtotaal lasten 88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Kostenplaats 232.3000 Repressie



Realisatie 2012



Realisatie 2013


102.627 24.591 7.646 105.638 108.281 18.792 367.575

161.700 62.700 16.200 152.400 134.000 1.500 528.500

3.520 1.200 2.000 174.500 105.000 5.210 291.430

3.524 1.311 1.265 126.866 132.781 7.289 273.036

-158.176 -61.389 -14.935 -25.534 -1.219 5.789 -255.464

4 111 -735 -47.634 27.781 2.079 -18.394

-170 -170

0 0

0 0

-2.410 -2.410

-2.410 -2.410

-2.410 -2.410

367.405

528.500

291.430

270.626

-257.874

-20.804

1.805 1.805

0 0

590 590

2.404 2.404

2.404 2.404

1.814 1.814

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1.805

0

590

2.404

2.404

1.814

15



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Kostenplaats 232.8000 Inkomsten 88.001 Bijdragen derden in salariskosten 88.001 Bijdragen derden in salariskosten (CWB doorbelasting) 88.001 Bijdragen derden in salariskosten (FLO gemeente Venlo) 88.850 Overige vergoedingen 88.990 Overige baten Subtotaal overige inkomsten

Realisatie 2012



Realisatie 2013



-33.157 0 -450.420 -97.969 -51.241 -632.787

-22.500 -175.700 0 -131.200 -3.400 -332.800

-22.500 0 -120.000 -99.850 -42.100 -284.450

-55.395 0 -350.576 -99.846 -49.080 -554.898

-32.895 175.700 -350.576 31.354 -45.680 -222.098

-32.895 0 -230.576 4 -6.980 -270.448

88.900 Bijdrage gemeente Beesel 88.900 Bijdrage gemeente Venlo 88.900 Correctie gem. Venlo - levensloop 88.900 Correctie gem. Venlo - kapitaallasten 88.900 Correctie gem. Venlo - inflatiecorrectie Subtotaal gemeentelijke bijdragen

-452.110 -6.186.789 113.500 715.500 25.500 -5.784.399

-457.000 -5.532.200 0 0 0 -5.989.200

-427.720 -5.341.380 113.500 0 0 -5.655.600

-427.720 -5.341.380 113.500 0 0 -5.655.600

29.280 190.820 113.500 0 0 333.600

0 0 0 0 0 0

Totaal Kostenplaats 232.8000 Inkomsten

-6.417.186

-6.322.000

-5.940.050

-6.210.498

111.502

-270.448


16



Jaarrekening 2013



Grootboekrekening

Omschrijving

Kostenplaats 232.9000 Centrale Werkplaats Brandweer 44.601 Reparatie en onderhoud voertuigen 44.603 Verbruik brandstof 44.703 Overige dienstkleding 44.704 Aankoop materieel 44.706 Keuringen materieel 44.711 Gereedschappen 44.830 Kosten modulaire opleidingen 44.903 Kapitaallasten 44.906 Verzekeringen 44.990 Overige kosten 44.908 Doorbelaste kosten aandeel huisvesting 44.908 Doorbelaste kosten aandeel salariskosten Subtotaal lasten

Realisatie 2012



Realisatie 2013



0 0 4.346 192.450 5.007 3.477 2.317 25.394 0 1.814 63.000 186.123 483.928

600 800 3.500 255.300 1.900 5.700 3.500 18.300 1.100 700 63.000 175.700 530.100

0 0 3.720 259.850 6.470 2.180 400 21.920 0 4.260 0 191.980 490.780

0 0 4.268 217.519 5.479 2.793 1.653 21.918 0 3.569 0 193.443 450.640

-600 -800 768 -37.781 3.579 -2.907 -1.847 3.618 -1.100 2.869 -63.000 17.743 -79.460

0 0 548 -42.331 -991 613 1.253 -2 0 -691 0 1.463 -40.140

-75.788 -37.237 -315.708 0 0 -10.547 0 -31.413 -470.693

-63.100 -8.800 -458.200 0 0 0 0 0 -530.100

-60.000 -25.110 -331.440 0 0 -12.000 -1.200 0 -429.750

-37.743 -14.056 -310.098 -4.530 -5.603 -10.607 -2.291 -31.645 -416.573

25.357 -5.256 148.102 -4.530 -5.603 -10.607 -2.291 -31.645 113.527

22.257 11.054 21.342 -4.530 -5.603 1.393 -1.091 -31.645 13.177

13.235

0

61.030

34.067

34.067

-26.963

TOTAAL LASTEN DISTRICT VENLO

6.737.637

6.852.100

6.523.930

6.729.683

-122.417

205.753

TOTAAL BATEN DISTRICT VENLO

-7.154.990

-6.852.100

-6.552.200

-6.861.589

-9.489

-309.389

-417.354 0 0 -417.354

0 0 0 0

-28.270 0 0 -28.270

-131.906 0 0 -131.906

-131.906 0 0 -131.906

-103.636 0 0 -103.636

88.601 Onderhoud voertuigen District Venlo 88.602 Onderhoud voertuigen VRLN 88.603 Baten onderhoud voertuigen gem. Venlo 88.604 Baten onderhoud voertuigen DMSPL District Maas en Peel 88.605 Baten onderhoud voertuigen DRMD District Roermond 88.606 Baten onderhoud voertuigen DVRA District Venray 88.610 Baten onderhoud voertuigen BO Bedrijfsondersteuning 88.990 Overige baten Subtotaal baten Totaal Kostenplaats 232.9000 Centrale Werkplaats Brandweer

SALDO BATEN EN LASTEN (RESULTAAT VOOR BESTEMMING) 44.902 Toevoegingen aan reserves 88.915 Onttrekkingen aan reserves SALDO BATEN EN LASTEN (RESULTAAT NA BESTEMMING)


17



Jaarrekening 2013


BIJLAGE 1

OVERZICHT PERSONELE LASTEN EN PERSONELE STERKTE


18



Jaarrekening 2013


OVERZICHT PERSONELE STERKTE EN PERSONELE LASTEN

Organisatie-eenheid

BIJLAGE 1

Primaire begroting Begroting 2013 na 2013 (FTE's) wijziging (FTE's)

Realisatie 2013 (FTE's)

Realisatie 2013 (aantal medewerkers)

Directie

1,00

1,00

1,00

1

Management-ondersteuning

2,89

2,89

2,89

4

Proactie en preventie / Risicobeheersing

12,70

12,70

12,70

12

Preparatie (excl. CWB)

7,40

7,40

7,40

8

Repressie

40,30

40,30

40,30

39

Centrale Werkplaats Brandweer (CWB)

4,00

4,00

4,00

4

Subtotaal personeelssterkte (excl. vrijwilligers)

68,29

68,29

68,29

68

Vrijwilligers

96

Totaal personeelssterkte

164

Organisatie-eenheid

Werkelijke sterkte ultimo boekjaar 2013

Salarissen

Sociale lasten en toelagen

Realisatie personele lasten boekjaar 2013

Directie

1,00

80.256

49.612

129.868

Management-ondersteuning

2,89

75.684

32.207

107.891

Proactie en preventie / Risicobeheersing

12,70

443.168

261.131

704.299

Preparatie (excl. CWB)

7,40

285.803

177.342

463.145

Repressie

40,30

1.285.722

1.221.255

2.506.977

Centrale Werkplaats Brandweer (CWB)

4,00

123.214

70.229

193.443

Subtotaal personeelssterkte (excl. vrijwilligers)

68,29

2.293.847

1.811.775

4.105.623

335.100

0

335.100

2.628.948

1.811.775

4.440.723

Vrijwilligers

Totaal personeelssterkte


19



Jaarrekening 2013


BIJLAGE 2

STAAT VAN VASTE ACTIVA


20



Jaarrekening 2013


STAAT VAN VASTE ACTIVA Omschrijving van de vaste activa

Bijlage 2 Aanschaffingswaarde 1 januari 2013

Vermeerderingen in het jaar (investeringen)

Verminderingen in het jaar (desinvesteringen)*

Bijdragen van derden**

Afwaarderingen***

Aanschaffingswaarde 31 december 2013

Afschrijving in jaren

Gronden en terreinen district Venlo

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Gronden en Terreinen

0

0

0

0

0

0

-

Woonruimten district Roermond

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Woonruimten

0

0

0

0

0

0

-

Brandweerkazerne Venlo (Ariënsstraat 72)

0

8.971.518

0

0

0

8.971.518

34

Subtotaal Bedrijfsgebouwen

0

8.971.518

0

0

0

8.971.518

-

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken district Venlo

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

0

0

0

0

0

0

-

23.3251 AL Autoladder Venlo (BH-VF-28; 1999)

483.532

0

0

0

0

483.532

15

23.3431 TS Tankautospuit Belfeld (BV-XJ-12; 2009) 23.3131 TST Tankautospuit Lomm (BV-XV-61; 2009) TS VL643 (VT-45-HD) Tankautospuit Venlo (1993) - desinvestering 2013 23.3231 TS Tankautospuit Venlo (24-BBF-5; 2012) 23.3232 TST Tankautospuit Venlo (BX-XR-37; 2011) 23.3233 TS Tankautospuit Venlo (BJ-SL-22; 2000) (oefen/vervanging) 23.3234 TS Tankautospuit Venlo (BF-VX-09; 1997) (oefen/vervanging) TS BS742 (BF-ST-63) Tankautospuit Beesel (1997) - desinvestering 2013 23.3331 TST Tankautospuit Beesel-Reuver (43-BBF-6; 2012)

246.259 328.100 0 0 399.169 196.327 159.504 173.907 0

0 0 0 418.663 0 0 0 0 436.687

0 0 0 0 0 0 0 173.907 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

246.259 328.100 0 418.663 399.169 196.327 159.504 0 436.687

15 15 15 12 15 15 15 15 15

Totaal van de afschrijvingen aan het begin van het rekeningsjaar

Afschrijving in het rekeningsjaar

Boekwaarde aan het begin van het rekeningsjaar

Boekwaarde aan het einde van het rekeningsjaar

Rentekosten 4,50%

Totaal van de kapitaallasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.971.518

0

0

0

0

8.971.518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

418.783

32.235

64.749

32.513

2.914

35.149

32.834 43.746 0 0 25.949 158.044 159.504 173.907 0

16.417 21.873 0 0 26.611 13.088 0 0 0

213.425 284.354 0 0 373.220 38.283 0 0 0

197.007 262.480 0 383.774 346.609 25.194 0 0 407.575

9.604 12.796 0 0 16.795 1.723 0 0 0

26.021 34.669 0 0 43.406 14.811 0 0 0

0

0 0 0

0

Voertuigen Repressie

0

185.696

0

0

0

185.696

7

0

0

0

185.696

4.178

4.178

23.3204 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo (70-RG-ZR; 2005) PM VL684 (06-JG-FX) Renault Master vrijw.Venlo (2002) (2013 vervanging) 23.3202 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo (8-KPG-77; 2013) 23.3101 DA-DB Dienst-auto/-bus Lomm (91-HHH-2; 2008) 23.3382 PM Pers.-/Mat.-voertuig Beesel-Reuver (35-BS-PL; 2005) 23.3301 DA-DB Dienst-auto/-bus Beesel-Reuver (27-ZK-FV; 2008) 23.3401 DA-DB Dienst-auto/-bus Belfeld (62-NRH-2; 2010)

31.684 28.756 0 46.000 41.608 31.000 43.837

0 0 38.560 0 0 0 0

0 28.756 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

31.684 0 38.560 46.000 41.608 31.000 43.837

8 15 7 7 7 7 7

29.704 28.756 0 26.284 41.311 17.494 12.524

1.981 0 0 6.571 297 4.429 6.262

1.981 0 0 19.716 297 13.506 31.313

0 0 38.560 13.144 0 9.078 25.050

89 0 868 887 13 608 1.409

2.070 0 868 7.459 310 5.036 7.672

23.3201 DA Dienstauto Venlo (71-RF-FH; 2005) DA VL690 (72-RF-FH) VW Golf Commandant (2005) (vervanging 2013) 23.3203 DA-REGCDT Dienstauto Venlo (4-SBF-75; 2013)

18.990 16.129 0

0 0 25.132

0 16.129 0

0 0 0

0 0 0

18.990 0 25.132

8 5 7

17.803 16.129 0

1.187 0 0

1.187 0 0

0 0 25.132

53 0 565

1.241 0 565

Voertuigen preparatie 24.683 23.3283 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo (58-BB-VS; 2002) (wordt niet vervangen) 31.712 23.3287 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo (21-BS-SP; 2005) 14.041 DA VL797 (59-BK-GL) VW Caddy (2003) (nog niet afstoten i.v.m. mogelijke uitbreiding werkplaats) 25.029 23.3286 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo (2-VZT-72 ; 2012)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24.683 31.712 14.041 25.029

7 7 7 7

24.683 31.712 14.041 0

0 0 0 3.576

0 0 0 25.029

0 0 0 21.453

0 0 0 1.126

0 0 0 4.702

Voertuigen werkplaats 23.3285 PM Personeel / Materieelvoertuig Venlo (4-VRZ-08; 2012)

48.861

0

0

0

0

48.861

7

0

6.980

48.861

41.881

2.199

9.179

Voertuigen preventie 23.3205 DA Dienstauto Venlo (82-SVK-7; 2012) DA VL692 (46-ND-HS) Smart (2003) (desinvestering 2013) 23.3206 DA Dienstauto Venlo (70-XZK-3 ; 2012) DA VL693 (47-ND-HS) Smart (2003) (desinvestering 2013) 23.3207 DA Dienstauto Venlo (05-ZDS-6 ; 2012) DA VL694 (70-RF-FH) VW Golf (2005) (vervanging 2013) 23.3208 DA Dienstauto Venlo (8-KZF-12; 2013)

19.567 11.426 20.823 11.100 20.823 16.149 0

0 0 0 0 0 0 21.665

0 11.426 0 11.100 0 16.149 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

19.567 0 20.823 0 20.823 0 21.665

7 5 7 5 7 5 7

0 11.426 0 11.100 0 16.149 0

2.795 0 2.975 0 2.975 0 0

19.567 0 20.823 0 20.823 0 0

16.772 0 17.848 0 17.848 0 21.665

881 0 937 0 937 0 487

3.676 0 3.912 0 3.912 0 487

2.489.016

1.126.404

257.467

0

0

3.357.953

-

150.253

1.177.132

2.089.282

59.070

209.323

23.3289 SIV Snel Interventie Voertuig Venlo (VG-622-N; 2013)

Subtotaal Vervoermiddelen


21

1.311.884



Omschrijving van de vaste activa

Jaarrekening 2013

Aanschaffingswaarde 1 januari 2013




Afwaarderingen***




Machines, apparaten en installaties district Venlo

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Machines, apparaten en installaties

-


0




Rentekosten 4,50%


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II Uitrusting Tunieken beroeps (2010) Tunieken brandweer (2010) Beesel (vervanging 2020) Uitrukkleding beroeps (2008) (vervanging 2014) Uitrukkleding vrijw.Venlo (2010) Uitrukkleding Belfeld (2011) Uitrukkleding Lomm (2002) (vervanging 2013) Uitrukkleding Lomm (vervanging 2013) Uitrukkleding (2007) Beesel Gaspakken (2006) (vervanging 2014) Chemicalienpakken (2008) Beesel Helmen incl. headsets (2007) Beesel Subtotaal II Uitrusting

45.765 20.000 25.028 45.000 55.080 20.550 0 12.969 21.574 1.411 14.247 261.624

0 0 0 0 0 0 24.450 0 0 0 0 24.450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45.765 20.000 25.028 45.000 55.080 20.550 24.450 12.969 21.574 1.411 14.247 286.074

10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 -

9.154 19.528 24.670 9.000 6.823 20.550 0 8.024 17.529 696 8.816 124.789

4.577 472 358 4.500 5.508 0 0 1.621 2.697 176 1.781 21.690

36.612 472 358 36.000 48.257 0 0 4.945 4.045 715 5.431 136.835

32.035 0 0 31.500 42.749 0 24.450 3.324 1.349 538 3.650 139.595

1.648 21 16 1.620 2.172 0 550 223 182 32 244 6.708

6.224 493 374 6.120 7.680 0 550 1.844 2.879 209 2.025 28.398

III CWB Remmenbank (1998) Werkluchtcompressor (2002) (OM26) (desinvestering 2013) Vervanging werkluchtcompressor (2012) (vervanging 2022) Crypton motortester (1999) Hefbrug centrale werkplaats (2005) Hefbrug 5 tons (2003) Stempelhefbrug (2010) Benodigdheden centr.werkplaats (2003) Roetmeter diesel (2007) Lasapparaat 1 (2007) Lasapparaat 2 (2007) Slijpband (2007) Kolomboormachine (2007) Slijptollen (2007) Metaalafkortzaag (2007) Bandendemonteerapp (2007) Hydraulische slangenpers (2010) Mechanische pers (2010) Oliebar (2010) SWF takel (2010) Diagnoseapparaat (2010) Subtotaal III CWB

60.758 5.134 0 17.835 21.687 0 83.256 12.737 11.000 4.000 4.000 1.500 2.000 2.300 2.300 6.000 3.000 1.400 24.700 3.100 2.100 268.807

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60.758 0 0 17.835 21.687 0 83.256 12.737 11.000 4.000 4.000 1.500 2.000 2.300 2.300 6.000 3.000 1.400 24.700 3.100 2.100 263.673

10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -

60.758 5.134 0 17.835 20.331 0 16.652 12.299 5.500 2.000 2.000 750 1.000 1.150 1.150 3.000 600 280 4.940 620 420 156.418

0 0 0 0 1.356 0 8.326 438 1.100 400 400 150 200 230 230 600 300 140 2.470 310 210 16.860

0 0 0 0 1.356 0 66.604 438 5.500 2.000 2.000 750 1.000 1.150 1.150 3.000 2.400 1.120 19.760 2.480 1.680 112.389

0 0 0 0 0 0 58.279 0 4.400 1.600 1.600 600 800 920 920 2.400 2.100 980 17.290 2.170 1.470 95.529

0 0 0 0 61 0 2.997 20 248 90 90 34 45 52 52 135 108 50 889 112 76 5.058

0 0 0 0 1.417 0 11.323 458 1.348 490 490 184 245 282 282 735 408 190 3.359 422 286 21.918


22




Jaarrekening 2013





Afwaarderingen***








Rentekosten 4,50%


IV Inventaris gebouw Meubilair algemeen Zitje wachtruimte (2010) Meubilair spreekkamer (2010) Meubilair instructielokaal (2010) Meubilair kantine (2010) Meubilair terrassen (2010) Meubilair vrijwilligershonk (2010) Lockers (2010) Garderobe (2010) Cabine wanden (2010)

1.950 2.700 7.100 1.700 3.300 5.800 5.300 2.400 10.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.950 2.700 7.100 1.700 3.300 5.800 5.300 2.400 10.600

20 20 20 20 20 20 20 20 20

196 270 710 170 330 580 530 240 1.060

98 135 355 85 165 290 265 120 530

1.755 2.430 6.390 1.530 2.970 5.220 4.770 2.160 9.540

1.657 2.295 6.035 1.445 2.805 4.930 4.505 2.040 9.010

79 109 288 69 134 235 215 97 429

176 244 643 154 299 525 480 217 959

Slaapkamers Bedden matrassen (2010) Tafels stoelen (2010)

10.500 3.500

0 0

0 0

0 0

0 0

10.500 3.500

20 20

1.050 350

525 175

9.450 3.150

8.925 2.975

425 142

950 317

Kantoren Meubilair reparatie (nog herverdelen) Meubilair (1999) Meubilair bedrijfsbureau (2002) Vervanging bureaustoelen (2012) Jaloeziekasten bedrijfsbureau (2010) Jaloeziekasten preventie (2010) Akoustische wandopstellingen (2010)

25.685 22.164 23.264 23.755 4.600 1.900 15.100

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

25.685 22.164 23.264 23.755 4.600 1.900 15.100

20 20 20 15 20 20 20

2.568 13.456 11.678 0 460 190 1.510

1.284 1.108 1.163 1.584 230 95 755

23.117 8.708 11.586 23.755 4.140 1.710 13.590

21.833 7.600 10.423 22.171 3.910 1.615 12.835

1.040 392 521 1.069 186 77 612

2.325 1.500 1.685 2.653 416 172 1.367

Diverse apparaten Koffiezetapparaten (2010) Mobiele afzuigunit (2010) Schrobmachine (2010) Wasmachine Brandweer (2008)

3.800 3.300 2.000 19.206

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.800 3.300 2.000 19.206

5 8 5 10

1.520 826 800 8.643

760 413 400 1.921

2.280 2.475 1.200 10.563

1.520 2.062 800 8.643

103 111 54 475

863 524 454 2.396

1.300 1.000 1.800 1.200 3.130

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.300 1.000 1.800 1.200 3.130

20 20 3 3 20

130 100 1.200 800 3.130

65 50 600 400 0

1.170 900 600 400 0

1.105 850 0 0 0

53 41 27 18 0

118 91 627 418 0

7.470 10.000 27.100 16.445

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7.470 10.000 27.100 16.445

20 10 20 20

748 2.000 2.710 8.195

374 1.000 1.355 822

6.723 8.000 24.390 8.250

6.349 7.000 23.035 7.428

303 360 1.098 371

676 1.360 2.453 1.193

269.069

0

0

0

0

269.069

-

66.149

17.121

202.920

185.799

9.131

26.252

Hydraulisch gereedschap 15.500 Hydraulisch gereedschap 641 Venlo (2009) 15.500 Hydraulisch gereedschap 642 Lomm (2009) 15.500 Hydraulisch gereedschap 643 Venlo (2009) 17.305 Hydraulisch gereedschap 644 Venlo (2010) 15.500 Hydraulisch gereedschap 645 Vrijw Venlo (2009) 15.500 Hydraulisch gereedschap 647 Belfeld (2009) 0 Hydraulisch gereedschap 742 Beesel (2005) (desinvestering 2013) 0 Hydraulisch gereedschap 742 Beesel (2013) (vervanging 2013) Hydraulisch gereedschap (OM25) (2002) - vervroegd afschrijven en desinvestering 3.996 2013 0 Hydraulisch gereedschap vervanging OM25 (2012) (vervanging 2020)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.500 15.500 15.500 17.305 15.500 15.500 0 0 3.996 0

10 10 10 10 10 10 10 8 15 8

4.650 4.650 4.650 3.462 4.650 4.650 0 0 2.682 0

1.550 1.550 1.550 1.731 1.550 1.550 0 0 266 0

10.850 10.850 10.850 13.844 10.850 10.850 0 0 1.314 0

9.300 9.300 9.300 12.113 9.300 9.300 0 0 1.047 0

488 488 488 623 488 488 0 0 59 0

2.038 2.038 2.038 2.353 2.038 2.038 0 0 326 0

10

12.995

462

462

0

21

483

-

42.389

10.209

69.869

59.660

3.144

13.353

Recreatie Fitnessapparatuur (2010) Biljart (2010) TV's (2010) Hifiset (2010) Vloerbedekking brandweerkazerne Beesel (2009) Overig Decoratie (2010) Beveiligingsapparatuur (2010) Aanschaf keukeninventaris Ariënsstraat (2010) Overgenomen keukeninventaris van Nijmeegseweg (2005) Subtotaal IV Inventaris gebouw V Gereedschap

Ademlucht Ademluchtcompressor (desinvestering 2014) Subtotaal V Gereedschap


13.457

0

0

0

0

13.457

112.258

0

0

0

0

112.258

23




Jaarrekening 2013





Afwaarderingen***








Rentekosten 4,50%


VI Overige overige materiële vaste activa Overdrukventilator (2007) Beesel Valbeveiliging (2008) Beesel Hulpverleningsmateriaal (2004) Vervanging uitrukkleding/duikp (2008) Duikbenodigheden (2010)

2.035 1.511 22.282 21.353 58.935

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.035 1.511 22.282 21.353 58.935

8 8 15 8 5

1.259 746 12.660 11.032 15.448

254 189 1.485 2.669 11.787

776 765 9.622 10.321 43.487

521 576 8.136 7.652 31.700

35 34 433 464 1.957

289 223 1.918 3.134 13.744

Warmtebeeldcamera 641 Venlo Warmtebeeldcamera 642 Lomm (2006) Warmtebeeldcamera 644 Venlo (2010) Warmtebeeldcamera 645 Venlo (2009) Warmtebeeldcamera 647 Belfeld (2009) Warmtebeeldcamera 742 Beesel (2008) Vervanging warmtebeeldcamera 742 (2012) Warmtebeeldcamera (2006) Warmtebeeldcamera (2011)

9.295 12.229 8.595 12.229 12.229 12.268 9.037 23.979 27.111

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12.268 0 0 0

9.295 12.229 8.595 12.229 12.229 0 9.037 23.979 27.111

5 5 5 5 5 8 5 5 5

3.718 12.229 1.719 7.338 7.338 7.591 0 23.979 5.422

1.859 0 1.719 2.446 2.446 4.678 1.807 0 5.422

5.577 0 6.876 4.891 4.891 4.678 9.037 0 21.689

3.718 0 5.157 2.445 2.445 0 7.229 0 16.267

251 0 309 220 220 210 407 0 976

2.110 0 2.028 2.666 2.666 4.888 2.214 0 6.398

Verbindingsmiddelen ivm C2000 (2005) telefooncentrale en bewaking (2005)

42.697 4.164

0 0

0 0

0 0

0 0

42.697 4.164

15 10

20.440 4.164

2.846 0

22.257 0

19.410 0

1.002 0

3.848 0

279.949

0

0

0

12.268

267.681

-

135.084

39.608

144.865

105.257

6.519

46.127

1.191.707

24.450

5.134

0

12.268

1.198.755

-

524.829

105.488

666.878

585.841

30.560

136.047

3.680.723

10.122.372

262.601

0

12.268

13.528.226

-

1.836.713

255.741

1.844.010

11.646.640

89.629

345.370

VII Materiële Vaste Activa in uitvoering TS VL643 (24-BBF-5) Tankautospuit Venlo (2012) TS BS742 (43-BBF-6) Tankautospuit Beesel (2012)

418.663 436.687

0 0

418.663 436.687

0 0

0 0

0 0

12 15

0 0

34.889 29.112

418.663 436.687

0 0

18.840 19.651

53.728 48.763

Subtotaal MVA in uitvoering

855.350

0

855.350

0

0

0

-

0

64.001

855.350

0

38.491

102.492

4.536.073

10.122.372

1.117.951

0

12.268

13.528.226

-

1.836.713

319.742

2.699.360

11.646.640

128.120

447.862

Subtotaal VI Overige overige materiële vaste activa

Subtotaal Overige Materiële Vaste Activa

TOTAAL

TOTAAL incl. MVA in uitvoering


24



Jaarrekening 2013


BIJLAGE 3

OVERZICHT INVESTERINGSKREDIETEN


25



Jaarrekening 2013


OVERZICHT BESCHIKBARE KREDIETEN

Projectcode

Omschrijving

BIJLAGE 3 Krediet gevoteerd door het AB d.d.

1.100.643.1 Tankautospuit 647 Belfeld

Gevoteerd krediet (excl. BTW)

Gevoteerd krediet (incl. BTW)

Realisatie t/m ultimo 2012

Realisatie in boekjaar 2013

Restant krediet (incl. BTW)

Toelichting

27-01-2012

385.000

458.150

418.663

0

39.487 Krediet afgesloten in boekjaar 2013

27-01-2012

400.000

476.000

436.687

0


27-01-2012

49.025

58.340

0

38.560


29-06-2012

22.500

27.230

0

25.132


17-12-2010

19.625

23.750

0

21.665


29-06-2012

37.500

45.380

0

0

45.380 Krediet doorschuiven naar 2014. 21.180 Krediet komt te vervallen.

Omschrijving in staat van activa: 23.3231 TS Tankautospuit Venlo (24-BBF-5; 2012)

1.100.742.1 Tankautospuit 742 Beesel Omschrijving in staat van activa: 23.3331 TST Tankautospuit Beesel-Reuver (43-BBF-6; 2012)

23.13.005

Personeelsvoertuig VL684 vrijwilligers Venlo Omschrijving in staat van activa: 23.3202 DA-DB Dienst-auto/-bus Venlo (8-KPG-77; 2013)

23.13.002

Dienstauto VL690 (commandant) Omschrijving in staat van activa: 23.3203 DA-REGCDT Dienstauto Venlo (4-SBF-75; 2013)

23.13.006

Dienstauto VL694 Omschrijving in staat van activa: 23.3208 DA Dienstauto Venlo (8-KZF-12; 2013)

23.13.003

Personeelsvoertuig 798 Renault Bus O&O PM 23-3287 (kenteken) Personeels-/Materieelsvoertuig (2014, krediet 2013)

23.13.004

Hydraulisch gereedschap 742 Beesel

29-06-2012

17.500

21.180

0

0

23.13.001

Uitrukkleding Lomm

29-06-2012

25.000

30.250

0

24.450

23.13.011

SIV post Venlo

25-10-2013

200.000

242.000

0

185.696

56.304

1.156.150

1.382.280

855.350

295.504

231.426

8.971.518

8.971.518

0

8.971.518

10.127.668

10.353.798

855.350

9.267.022

5.800 Krediet afgesloten in boekjaar 2013 Investering SIV nog niet afgerond. Krediet overhevelen naar 2014.

Omschrijving in staat van activa: 23.3289 SIV Snel Interventie Voertuig Venlo (VG-622-N; 2013)

Subtotaal kredieten (excl. overname kazerne) n/a

Overname brandweerkazerne Venlo (Ariënsstraat)

Totaal investeringskredieten 2013

22-11-2013

0 Krediet afgesloten in boekjaar 2013. 231.426

9.267.022,19


26



Jaarrekening 2013


BIJLAGE 4

VOORSTEL VERDELING RESULTAAT TUSSEN DE DISTRICTSGEMEENTEN


27



Jaarrekening 2013


VERDELING RESULTAAT NAAR DISTRICTSGEMEENTEN

BIJLAGE 4

Toelichting Het district Venlo wordt gevormd door de gemeenten Beesel en Venlo. Bij de districtsvorming hebben deze gemeenten middelen ingebracht vanuit de gemeentelijke begroting in de begroting van het district. De verhouding van de gemeentelijke bijdragen bij deze initiele inbreng is de basis voor de verdeling van resultaten van het district naar de afzonderlijke gemeenten. Daar waar elementen uit het resultaat specifiek zijn toe te wijzen aan een van de afzonderlijke gemeenten binnen het district, wordt de verdeling van het resultaat voor deze elementen gecorrigeerd. De verdeling van het resultaat op basis van deze uitgangspunten is hieronder uiteengezet.

Bijdrage gemeente Beesel

Verdeling resultaat deelrekening 2013

Bijdrage gemeente Venlo

Totaal District Venlo

(A) Primaire begroting 2013

457.000

5.532.200

5.989.200

Gemeente Venlo - correctie i.v.m. levensloop Gemeente Venlo - correctie i.v.m. duiken Huur en onderhoud brandkranen (B) Subtotaal correcties gedurende het boekjaar

0 0 -29.280 -29.280

-113.500 -58.400 -132.420 -304.320

-113.500 -58.400 -161.700 -333.600

(C) Gemeentelijke bijdragen na correctie (A+B)

427.720

5.227.880

5.655.600

0

34.067

34.067

0

34.067

34.067

Gemeentespecifieke elementen Resultaat Centrale Werkplaats 2013

(D) Verdeling gemeentespecifieke elementen

(E) Resultaat (V/N) deelrekening 2013 (F) Resterend te verdelen resultaat (E-/-D)

-131.906 -165.973

(G) Verdeling resterend resultaat 2013

-12.552

-153.421

-165.973

(H) Gemeentelijke bijdrage na resultaatverdeling (C+D+G)

415.168

5.108.527

5.523.694

(I) Te verrekenen saldo

-12.552

-119.353

-131.906


28



Jaarrekening 2013


BIJLAGE 5

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN


29



Jaarrekening 2013


OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

BIJLAGE 5

Door onderstaande vergelijking van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers ontstaat een (totaal)overzicht in de feitelijke afwijking van wat werd begroot en ook in wat alsnog - na einde van het begrotingsjaar - bij het opstellen van de jaarrekeningcijfers als een incidentele bate dan wel last is gesignaleerd.

Incidentele baten

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Declaratie kosten FLO 2013

0

120.000

350.600 V

Verkoop voertuigen 2013

0

42.000

45.000 V

Totaal incidentele baten

0

162.000

395.600 V

Incidentele lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

FLO kosten 2013

0

120.000

350.600 N

Totaal incidentele lasten

0

120.000

350.600 N


30


Veiligheidsregio Limburg-Noord. III Brandweerdistrict Venlo

Recommend Documents