Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei Afz. Raadhuisplein 2, 3951 XV Maarn (The Netherlands) Gemeente Renswoude College van Burgemeester & wethouders Postbus 8 3927 ZL RENSWOUDE
GEMEENTE RENSWOUDE INGEKOMEN
- " , 20» NR.
Datum Donderdag 31 maart 2016 Onderwerp Jaarverslag 2015 RBT Heuvelrug & Vallei
Geacht college, Zoals u weet neemt het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei vanaf 1 april 2015 de toeristisch-recreatieve marketing en promotie voor uw gemeente voor zijn rekening. Op basis van de eerder met u gemaakte afspraken, ontvangt u bijgaand: Jaarverslag 2015 Bijlagen: - Resultatenrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 Nogmaals dank voor de onmisbare ondersteuning bij de voorbereiding en start van het RBT, en de plezierige samenwerking van het afgelopen jaar. We kijken uit naar onze verdere samenwerking! Met vriend' Schaaf Michiel directeu» +31 (0)85 4 f f 77 60 -
[email protected]
Bijlage: Jaarverslag 2015 Bijlagen: - Resultatenrekening 2015 - Balans per 31 december 2015
RsQfoncd Buraou voor löorisnKi HouvolruQ & VoHoi Raadhuisplein 2,3951XV Maarn, The Netherlands
uitopdeheuvelrug.nl
JAARVERSLAG 2015
1.
• B S Reoionoot Bureau voor Toerisme
Algemeen
Nadat in het eerste kwartaal van 2015 een kwartiermakerteam organisatorisch de basis had gelegd, is op 1 april 2015 het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei van start gegaan als nieuwe toeristisch-recreatieve marketingorganisatie voor zeven gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei: Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist. Bestuur & start Kort daarvoor werd de stichting officieel ingeschreven bij de notaris door het oprichtingsbestuur, dat bestaat uit: R. (Roy) Pamboer (o.a. voormalig wethouder gemeente UH), voorzitter W. (Wesley) Bruntink (o.a. eigenaar Kookstudio Heeren van Driebergen), secretaris A. (Alex) Huften (directeur Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder), penningmeester K. (Karei) van Dijk (directeur Allurepark De Lucht, Renswoude) R. (Robin) de Lange (directeur Ouwehands Dierenpark, Rhenen) H. (Herman) Sietsma (directeur Museum Huis Doorn en Kasteel Amerongen) Op 1 april is de organisatie formeel gestart met zijn activiteiten, later die maand heeft het kantoor van het RBT zijn intrek genomen in een tijdelijke kantoorruimte die anti-kraak werd betrokken; de leegstaande voormalige burgemeesterswoning van Maarn. Na een korte en intensieve periode van voorbereiding is de organisatie aan de buitenwereld gepresenteerd tijdens een officiële kick-off bijeenkomst op 29 mei 2015 in Museum Huis Doorn (zie thema 2 'Verbinden'). Personeel Michiel van der Schaaf werd per 1 april 2015 benoemd als directeur, kort daarna traden Laura van de Rijke (marketeer, per 1 mei) en Casper Paulich (online marketeer, per 1 juni) in dienst. Tot net na de zomer namen Henny Verbruggen (accountmanager partnerships) en Wim Jacobs (coördinator informatievoorziening) op tijdelijke basis activiteiten voor hun rekening. Als vrijwilligers zorgden met name Jan Burgers (ex-VW Zeist), Evert van Kuilenburg (ex-VW Doorn) en Ed Hoogerdijk (nieuwe vrijwilliger) voor parttime ondersteuning van het marketingteam. Nick Rijkse startte als HBO-stagiair in september 2015. Opstart perikelen Het oprichtingsjaar van het RBT kenmerkte zich (zoals vaker bij start-ups) door de nodige deining. Allereerst werd het bestuur van het RBT meteen na de feitelijke start verrast door de claim van de FNV namens de voormalig directeur van VW Soest dat met de oprichting van het RBT sprake zou zijn van Overgang van Onderneming waardoor de directeur automatisch in dienst zou treden van het RBT. Gezien de gemaakte afspraken (de VW's zouden hun eigen organisatie tot stilstand brengen) een onaangename verrassing die ertoe leidde dat eind 2015 de verwachting is dat in de loop van 2016 een juridische procedure zal volgen om de claim te weerleggen. Daarnaast bleek de omzet van balieartikelen en cadeau-bonnen slechts een fractie te bedragen van wat door de VW's vooraf was ingeschat, o.a. doordat vanwege openstaande rekeningen van de oude VW's VW Nederland pas na enkele maanden cadeaubonnen wilde leveren aan het RBT, VW Veenendaal tegen de afspraken in rechtstreeks bonnen bleek af te nemen bij VW Nederland en VW Utrechtse Heuvelrug via een andere VW, de aanvraag van bonnen bleek af te handelen. Alles bij elkaar betekende dit dat het RBT ruim € 50.000 aan benodigde inkomsten bleek mis te lopen. Naast eigen inspanningen om meer eigen inkomsten te genereren kon dit met eenmalige extra ondersteuning vanuit de gemeentes gelukkig worden opgevangen. Tot slot was er aanvankelijk onduidelijkheid over de verrekening van BTW in de subsidie vanuit de gemeentes. Nadat de Belastingdienst (volgens verwachting) had geoordeeld dat het RBT BTW-plichtig is, kon (gebruik makend van vergelijkbare situaties bij collega-organisaties elders) in samenwerking met een
BTW-specialist van de gemeente Zeist de juiste constructie worden gevonden waardoor de gemeentes de BTW in hun bijdrage aan het RBT kunnen verrekenen met het compensatiefonds. Zoals duidelijk zal zijn, hebben de opstartperikelen een flink tijdsbeslag gevergd en had dit invloed op het activiteitenplan 2015. Door veel inzet van het kleine RBT-team is de organisatie er gelukkig toch in geslaagd een goede basis te leggen, en de meeste activiteiten volgens plan uit te voeren.
2.
Activiteiten Thema 1: Excellente informatievoorziening & gastheerschap CVinden')
Om meteen vanaf het begin voor de hele regio het gewenste éénduidige merkbeeld te kunnen neerzetten (die bovendien logisch aansluit bij de uitingen van VW Nederland), werd begin april een nieuwe huisstijl en een set basis huisstijlmiddelen (briefpapier, enveloppen, visitekaartjes) gemaakt als basis voor alle te ontwikkelen uitingen van het RBT. In deze fase is ook het fundament gelegd voor goede online marketing. Zo is direct gestart met het verzenden van online consumentennieuwsbrieven op relevante momenten in het jaar (zoals voor schoolvakanties, in het hoogseizoen, etc), is er veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de vervuilde content en database en is volop ingezet op het continu actueel houden van de aangeboden informatie (onder andere door het doorlopend invoeren van actuele evenementen in de regio). Rond de zomer is veel energie geïnvesteerd in het inpassen van de bestaande WV Informatiepunten in het nieuwe concept, waarin het RBT gebruik maakt van plekken in de regio waar mensen zijn (zogenaamde 'high traffic locaties') in plaats van het exploiteren van eigen winkel zoals dat voorheen gebeurde. In verband hiermee werden nieuwe centrale informatiepunten geopend in de gemeentes Utrechtse Heuvelrug (Museumwinkel Huis Doorn), Zeist (Info Café in entree Hotel Theater Figi) en Soest (in entree Grand Café De Lindenhof), en werden met de bestaande VW Agentschappen in Renswoude (in de bibliotheek), Rhenen (onder Gemeentemuseum Het Rondeel), Veenendaal (in de Cultuurfabriek) en Woudenberg (Cultuurhuis) goede werkafspraken gemaakt. O.a. over de periodieke aanlevering van VW Cadeaubonnen, (nieuwe) elektronisch op te waarderen VW cards en het voeren van een goed verkoopassortiment bestaande uit de meest gangbare producten en routefolders. Met de coördinatoren van de vestigingen was er regelmatig overleg. Hiermee kwam de nieuwe samenwerking steeds beter op gang, kwamen de mensen van de informatiepunten onderling in gesprek en kon eikaars kennis worden benut. De in het laatste kwartaal geplande training voor informatieadviseurs werd op verzoek van de vrijwilligers verzet naar het voorjaar van 2016. Om de distributiekracht flink te verhogen en bewoners en bezoekers op een laagdrempelige manier informatie te kunnen aanreiken op plekken waar ze deze verwachten, zijn in aanvulling op de traditionele bemande informatiepunten nieuwe WV Infopoints ontwikkeld: onbemande folderrekken met lokale en regionale informatie op plekken waar veel mensen komen, zoals horeca, musea en vakantieparken. Na succesvolle tests in de gemeentes Soest en Utrechtse Heuvelrug werd het nieuwe concept nog tijdens het toeristisch hoogseizoen 2015 uitgerold op andere plekken, waardoor er eind 2015 naast agentschappen in elk van de zeven gemeentes in totaal 17 VW Informatiepunten bij ondernemers operationeel waren. 2016 zal worden benut om met de nieuwe opzet het uiteindelijk gewenste aantal van 50 informatie-punten in de regio te bereiken, waarmee de Heuvelrug en Vallei meteen voorop lopen ten opzichte van andere regio's. Al meteen in het begin bleek er bij veel partijen een grote behoefte om de distributie van foldermateriaal in de regio te regelen. Het RBT investeerde daarom in het bouwen van een netwerk van ca. 65 drukke plekken in de regio waar toeristische informatie wordt aangeboden. Hiermee werd tevens de basis gelegd voor cofinanciering vanuit partners. Gezien de opstartperikelen en de investering in het distributienetwerk is ervoor gekozen om de actieve persbewerking (w.o. het in de lucht brengen van een persnieuwsbrief) te beperken tot het leggen van de basis (zoals het verzamelen van mediagegevens) en een pilot met Winter op de Heuvelrug (zie thema 3 Verrassen'). Verdere uitrol is gepland voor 2016.
3.
Activiteiten Thema 2: Netwerkvorming & stimuleren samenwerking CVerbinden')
In het startjaar werd op allerlei manieren flink geïnvesteerd in het leggen van feitelijk het belangrijkste uitgangspunt voor het RBT: het opbouwen van een breed netwerk van stakeholders (w.o. ondernemers, horeca, verblijfslocaties, evenementenorganisatoren, musea, gemeentes, provincie, collega-organisaties, etc.) dat recreatie en toerisme in de regio draagvlak biedt om de bedrijfstak de komende tijd te noodzakelijke ontwikkeling te kunnen laten doormaken. Op de formele startdatum van het RBT (1 april 2015) werd het RBT voor de 'inner circle' met een ludieke netwerkactie gelanceerd: met motto 'er bloeit iets moois' ontvingen die dag alle betalende partners van de campagne 'Uit op de Heuvelrug' een fleurige postcard en werd bij alle aangesloten VW-kantoren, de nieuwe RBT-bestuurders en de portefeuillehouders van de deelnemende gemeentes voorjaarsbloeiers bezorgd. Vanaf het moment van lancering werden alle partners die op één of andere manier betrokken waren, met een partnernieuwsbrief periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het RBT en activiteiten waaraan men kon deelnemen. Naarmate de tijd vorderde en het RBT steeds bekender werd, nam het bereik (eind 2015 ca. 450 contacten) en de respons zichtbaar toe. Meteen vanaf het begin is ingezet op actief accountmanagement om de benodigde cofinanciering op gang te brengen. Enerzijds gericht op het vasthouden van de partners die vanaf 2013 mee betaalden in de campagne 'Uit op de Heuvelrug', maar vooral ook om de basis te leggen voor meer strategische partnerships. Passend hierin werd met hulp van de gemeentes een veelheid aan contacten gelegd, o.a. met: Plaatselijke platforms, zoals de Promotiecommissie Renswoude, Club van 10 (Rhenen), Uit in Soest (voorheen Toeristisch Platform Soest) en ONS (Soesterberg), Periodiek ondernemersoverleg (Utrechtse Heuvelrug), Promotie Veenendaal, Promotiecommissie Woudenberg en Centrum Zeist. Ondernemersverenigingen, zoals Sterc Rhenen, ODC (Driebergen), Zakelijk Heuvelrug, Winkelstad Veenendaal, DES Woudenberg, Zakelijk Zeist Onderneemt en Q4 (samenwerkende ondernemersverenigingen in de gemeentes Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist). Promotieorganisaties, zoals ANWB, NBTC Holland Marketing, Toerisme Utrecht, VW Amersfoort, VW Nederland. Andere organisaties en partners, zoals Allureparken (zes samenwerkende vakantieparken in de regio). Groen Centraal (8 samenwerkende congreshotels in de regio). Nationaal Militair Museum, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Ouwehands Dierenpark Rhenen, Provincie Utrecht, Route.nl, Utrecht Science Park. De eerste concrete resultaten van al deze contacten zijn veelbelovend. De campagne Winters genieten in Soest (i.s.m. Gemeente Soest & Uit in Soest) en de vernieuwing van de website uitinrhenen.nl (i.s.m. Club van 10, ondernemers en Gemeente Rhenen) zijn in 2015 meteen uitgevoerd. Voor initiatieven als het National Park Heuvelrug Nieuwe Stijl (i.s.m. natuurpartijen en provincie), de Heuvelrug VIP Card (i.s.m. Allureparken), Gastvrijheid Heuvelrug & Kromme Rijnstreek (i.s.m. Q4), Culturele Regio (i.s.m. ondernemers, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Wijk bij Duurstede, Huis Doorn en Kasteel Amerongen), vorming netwerk van vakantieparken en campings (i.s.m. Allureparken en provincie), economische activering fietstoerisme (i.s.m. ondernemers en provincie) en een programma voor zakelijk toerisme (i.s.m. Groen Centraal) is een goede basis gelegd die naar verwachting leidt tot concrete projecten vanaf 2016. Ook passend in het groeiscenario voor het RBT, zijn samen met wethouder Sander Jansen van de gemeente Zeist oriënterende gesprekken gevoerd met gemeentes die interesse hebben getoond om de komende jaren aan te halen, te weten Bunnik, De Bilt, Leusden en Wijk bij Duurstede. In 2015 werden twee centrale netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Op 29 mei kwamen ruim 100 beleidsmakers uit de toeristische bedrijfstak bij elkaar tijdens een geslaagd netwerkevenement om de start van het RBT feestelijk te markeren. In Huis Doorn werd de organisatie officieel gepresenteerd, werden de aanwezigen bijgepraat op de plannen, kon men inschrijven voor concrete activiteiten en werd er driftig genetwerkt.
Op donderdag 17 december was een gemêleerd gezelschap van toeristisch partners (waaronder ook een flink aantal VW-vrijwilligers) te gast in Chalet Helenaheuvel voor een informeel eindejaarsevenement. Tijdens een plenair deel werd kort teruggeblikt op het startjaar van het RBT en werd een 'sneak preview' gegeven op de plannen voor het nieuwe jaar, waarna in een informele pubquiz de aanwezigen werden getest op hun regiokennis en de gasten in groepen naar de Kaapse Bossen konden om vanaf de toren 'lichtjes te kijken' in de regio. Mede dankzij de goede sfeer, het heldere zicht vanaf de toren en de leuke reacties op de behaalde successen was het een geslaagde afsluiting van het eerste RBT-jaar. Naast deze bijeenkomsten voor het hele gebied werden als onderdeel van de roadshow 'Lancering RBT in de regio' plaatselijke Samen Sterker-bijeenkomsten gehouden in Woudenberg (september) en Rhenen (november). Hier werd het RBT gepresenteerd, en werden samen met de aanwezigen (ondernemers, raadsleden, cultuur-makers, evenementenorganisatoren, etc.) praktische plannen gemaakt voor de versterking van recreatie en toerisme. Aan het einde van de avonden werden de plannen symbolisch aangeboden aan de wethouder en werden duidelijke vervolgafspraken gemaakt om onderwerpen ook daadwerkelijk in beweging te zetten. Op basis van de positieve reacties worden in de andere plaatsen waar het RBT actief is nog voor de start van het toeristisch seizoen 2016 soortgelijke avonden georganiseerd. Samen met de coördinatoren is afgesproken dat het momentum van de start van het nieuwe toeristisch seizoen ook wordt benut voor een te houden ambassadeursdag. In december werd op verzoek van de gemeente Woudenberg de eerste thema-bijeenkomst met partners gehouden. In het cultuurhuis namen zo'n 25 PR-medewerkers van organisaties en evenementen deel aan een interactieve PR-workshop, en werden ze bijgepraat over de 'do's en de dont's' van het genereren van free publicity rond activiteiten en evenementen. Vanzelfsprekend zorgde het RBT in 2015 goed voor zijn eigen free publicity. Naast persberichten rond nieuws uit de eigen organisatie (zoals de lancering van de nieuwe organisatie, de opening van nieuwe VW Informatiepunten, de netwerkevenementen en de plaatselijke Samen Sterker-avonden) werden diverse persberichten van partners via een doorzendservice doorgezet naar het opgebouwde medianetwerk van het RBT. In 2015 werd vooral marktonderzoek uitgevoerd voor de website, waarin o.a. werd uitgezocht op welke zoekwoorden het toeristisch-recreatieve aanbod op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei wordt gezocht. Deze gegevens helpen om de organische vindbaarheid van de websites te vergroten (en daarmee de regio online veel beter zichtbaar te maken). Daarnaast werd gebruik gemaakt van bestaande cijfers (o.a. van CBS, NBTC Holland Marketing en de provincie Utrecht).
4.
Activiteiten Thema 3: Marketing & Promotie ('Verrassen')
Aansluitend bij de wens van de moderne consument (die verwacht dat informatie doorlopend beschikbaar is) is online marketing een belangrijke pijler de strategie van het RBT. Om op de kortst mogelijke termijn een einde te maken aan de versplintering (de VW's Soest, Utrechtse Heuvelrug en Vallei beschikten over aparte en niet te koppelen websites met een sterk verouderd sjabloon van VW Nederland) is daarom meteen vanaf de start van de online marketeer (1 juni) ingezet op de bouw van een nieuwe website. Tijdens de bouw van de nieuwe websites (waarin het nodig bleek alle databases opnieuw op te bouwen omdat de oude VW's enorm vervuild bleken) is er doorlopend aandacht geweest voor het zo goed mogelijk actueel houden van de oude sites, zodat de kansen van het toeristisch hoogseizoen 2015 ondanks de niet ideale situatie toch maximaal kon worden benut. Daarnaast zijn bestaande kanalen voor social media win de lucht gehouden en waar mogelijk gebundeld. Juist voor de herfstvakantie vond de livegang van de nieuwe websites plaats. De nieuwe site laat meteen een verdubbeling van het aantal bezoekers zien t.o.v. de oude websites. Met het leggen van verbindingen naar en van andere websites (linkbuilding), activering via social media en het verbeteren van de
vindbaarheid (o.a. SEO) wordt komende tijd gewerkt aan het op niveau brengen van de bezoekcijfers. Naast de brandportal opdeheuvelrug.nl beschikt iedere aangesloten gemeente voortaan over een eigen toeristische website die achter de schermen slim is verbonden met het totaal. Daarnaast is er op het platform ruimte voor toekomstige themaprogramma's (kids, vakantie, zakelijk toerisme, etc), een perspagina, een corporale website (hv-markerting.nl) en een landingspagina voor erfgoed. Dit laatste sluit aan bij de opdracht die het RBT van de provincie Utrecht ontving voor Heuvelrug Heritage, een marketingprogramma om het publieksbereik van het erfgoed in de regio nieuwe impulsen te geven. Aan dit programma (dat in 2016 wordt afgemaakt) werd volop gewerkt. Om de komende jaren meer media-aandacht voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei te kunnen genereren, werd de basis gelegd voor een eigen beeldbank met rechtenvrij beeldmateriaal van de regio dat voor collectieve promotionele doeleinden gratis door iedereen kan worden gebruikt. Na een eerste zoektocht naar kwalitatief goed en rechtenvrij materiaal onder partners en gemeentes (waarin bleek dat dit niet of nauwelijks voorradig is), werd voor de zomer een fotograaf geselecteerd die in juli en augustus de regio in trok om eigen fotomateriaal te schieten. Vanwege de missende basis (en de wens om naast over zomer- ook over winterbeeld te kunnen beschikken) werd deze actie in november en december herhaald. Het fotomateriaal werd in december bewerkt en gerubriceerd in een online mediabank, die in Dropbox beschikbaar is en bij de start van het toeristisch seizoen 2016 zal worden gelanceerd. Vanzelfsprekend werd in 2015 in samenwerking met de andere promotieorganisaties in de provincie ook de Recreatiekrant Regio Utrecht uitgegeven. Daarnaast werd met de Allureparken de basis gelegd voor een in 2016 te introduceren loyaliteitskaart (werknaam 'Heuvelrug Welcome Card') met als doel de gemiddelde bestedingen van bewoners en bezoekers in de regio verder omhoog te brengen. Met Winter op de Heuvelrug (de bundeling van winterse activiteiten in de regio tussen de aankomst van Sinterklaas en nieuwjaar) werd eind 2015 een succesvolle pilot gedaan. Door de inzet van een gespecialiseerde media-adviseur werd hiermee o.a. dankzij een mooie publicatie in de landelijke editie van dagblad de Telegraaf een landelijk publiek bereikt. Op verzoek van diverse partijen werden in 2015 extra marketingactiviteiten en campagnes uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor de gemeente Rhenen en Club van 10 (Toeristisch Overstappunt, heruitgave folder'10 van Rhenen', Welkomstbord bij NS Station Rhenen), Cultuurhuis Woudenberg (PR workshop voor cultuurpartijen), Allureparken (beursdeelname Caravana), U10 en Provincie Utrecht (internationale positionering regio Utrecht) en gemeente Soest en platform Uit in Soest (deelname Vakantiesalon Antwerpen, campagne Winters Genieten in Soest). Ter bevordering van het ambassadeurschap van de regio werd tevens van iedere gemeente in eigen beheer en freecard uitgegeven.
5.
Toelichting financiën
Omdat RBT Heuvelrug & Vallei per 1 april 2015 zonder eigen vermogen van start ging met ambitieuze doelstellingen en een minimale begroting, was in 2015 een stringent financieel beleid noodzakelijk. Dankzij de inspanningen van het RBT en de goede samenwerking met de zeven gemeentes kan 2015 worden afgesloten met een positief resultaat. Resultatenrekening Zoals vooraf bekend was de overeengekomen opdrachtfinanciering van de zeven in het RBT samenwerkende gemeentes een belangrijke financiële basis om het RBT daadwerkelijk te kunnen laten starten. Nadat de impact van de opstartperikelen (zie 1) duidelijk werd en het bedrag aan misgelopen inkomsten niet volledig door het RBT zelf konden worden gefinancierd, werd door de gemeentes eenmalig een extra bijdrage gedaan van € 32.999 (hierin zijn tevens de oprichting van een gastvrijheidstafel a € 5.000 en de eerste kosten van de dreigende juridische procedure met de ex-directeur van de VW Soest a € 3.500 opgenomen). Inclusief dit bedrag komt de totale opdrachtfinanciering in 2015 vanuit de gemeentes op € 213.621.
In 2015 werd veel energie gestoken in het leggen van de basis voor de verhoging van eigen inkomsten. Uit de verkoop van partnerpakketten werd met veel moeite een bedrag van € 26.580 gerealiseerd, naast ruim € 71.589 aan overige projectbijdragen (waaronder € 50.000 voor het project 'Heuvelrug Heritage' van de provincie Utrecht). De verkoop van cadeaubonnen en balieartikelen via de VW agentschappen en informatiepunten in de regio zorgde mede dankzij intensieve klantmailings met een opbrengst van € 379.298 in 2015 voor de grootste omzetpost. Met minder dan 3% marge is de verdienste op deze activiteiten echter minimaal. Zeker ook gezien de bewerkelijke afhandeling, distributie en administratie. Aan de uitgavenzijde werd waar mogelijk bezuinigd. Om risico's zoveel mogelijk te vermijden werd met een minimale personeelsbezetting gewerkt, kwam het personeel gefaseerd in dienst en werd in de startfase met een tijdelijke coördinator informatievoorziening en een tijdelijke accountmanager partnerships gewerkt. Ook door antikraak huisvesting (dankzij de gemeente Utrechtse Heuvelrug) en aanschaf van tweedehands inventaris konden de organisatiekosten laag worden gehouden, en kon er ondanks beperkte mogelijkheden in totaal € 107.089 worden geïnvesteerd in projecten. Balans De verkoop van VW Cadeaubonnen beleeft traditioneel in december zijn piek, het RBT levert op factuur aan de VW Agentschappen in de regio en VW Nederland incasseert de inkoop een maand na levering. Dit verklaart de uitstaande bedragen op de balansposten debiteuren en crediteuren. Omdat vanwege de opstartperikelen enkele voor 2015 geplande activiteiten niet of niet volledig konden worden uitgevoerd, wordt een aantal activiteiten geoormerkt doorgeschoven naar 2016. Het betreft hier resterende werkzaamheden voor Heuvelrug Heritage (€ 10.304), de realisatie van een Heuvelrug Welcome Card (€ 7.500), het afmaken van de roadshow 'Lancering RBT in de regio'(€ 6.500) en het maken van een meertalige Heuvelrug Folderserie als resultaat hiervan (€ 10.000). Het totaalbedrag a € 34.304 is als Te betalen kosten i.v.m. projecten' opgenomen op de balans (en overgenomen in het Activiteitenplan 2016). Daarnaast zijn in de balanspost Te betalen overig' reserveringen opgenomen voor de werkgeversdeel voor de pensioenbijdrage voor het personeel (€ 9.309, het pensioencontract wordt begin 2016 ingericht door de verzekeraar) en een bedrag van € 3.500 in verband met de in 2016 verwachte juridische procedure met de voormalig directeur van VW Soest. Het bestuur van RBT Heuvelrug & Vallei is blij met een positief resultaat van € 14.933 (excl. BTW), en stelt voor dit te benutten voor het aanleg van een eigen vermogen.
Bijlagen:
Resultatenrekening 2015 Balans per 31 december 2015
Alle bedragen excl. BTW Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei 31 december 2015
RESULTATENREKENING 2015
Regionaal Buraou voor Toerisme Heuvelrug ft'
Inkomsten
2015
2014
Partnerbijdragen Projectbijdragen Opdrachtfinanciering gemeentes Verkoop cadeaubonnen Verkoop balieartikelen
€ 26.580 € 71.589 € 213.621 € 375.454 € 3.844
€0 €0 €0 €0 €0
Totaal inkomsten
€ 691.088
€0
Alle bedragen excl. BTW Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei 31 december 2015
Uitgaven
2015
2014
(Loon)kosten personeel & bestuur Huisvesting Inventaris Projecten Organisatie Lidmaatschap VW Inkoop cadeaubonnen Inkoop balieartikelen Resultaat boekjaar
€ 168.335 € 2.192 € 11.330 € 107.089 € 11.269 € 7.820 € 366.678 €1.442 € 14.933
€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
Totaal uitgaven
€ 691.088
€0
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Activa Kas Bankrekening Voorraad Debiteuren Overige te ontvangen
Totaal activa
Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug * ' ~
31-12-2015 31-12-2014
Passiva
31-12-2015 31-12-2014
€162 € 79.269 €750 € 110.228 € 20.844
€0 €0 €0 €0 €0
Kapitaal Resultaat boekjaar Crediteuren Te betalen BTW Te betalen kosten i.v.m. projecten Te betalen overig
€0 € 14.933 € 114.074 € 29.582 € 34.304 € 18.360
€0 €0 €0 €0
€ 211.253
€0
Totaal uitgaven
€ 211.253
€0
Alle bedragen excl. BTW Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei 31 december 2015
€0
