Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING

Stichting Sirjon Zorggroep

1.1 JAARREKENING 2013


1.1 JAARREKENING 1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-13 € ACTIVA

31-dec-12 €

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

1 2

52.845.259 1.667.932 54.513.191

46.731.897 2.288.714 49.020.611

3 4 5

777.022 1.219.556 6.837.586 8.834.164

596.015 1.281.194 5.293.976 7.171.185

63.347.355

56.191.796

31-dec-13 €

31-dec-12 €

29.533 10.558.908 -510.460 10.077.981

29.533 10.292.983 -594.838 9.727.678

Vlottende activa Vorderingen Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

6

Voorzieningen

7

2.434.599

2.514.985

Langlopende schulden

8

38.000.230

36.903.799

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden

6 9

4.631.523 138.200 8.064.822

325.308 138.200 6.581.826

63.347.355

56.191.796

Totaal Passiva

Pagina 1


1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref.

2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties en/of subsidie

10

32.354.510

30.911.847

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

11

1.997.711

2.439.834

Overige bedrijfsopbrengsten

12

1.780.407

2.179.613

36.132.628

35.531.294

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

13

22.550.661

22.115.401

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa

14

3.165.860

2.966.865

Overige bedrijfskosten

15

8.047.162

8.512.318

Som der bedrijfslasten

33.763.683

33.594.584

BEDRIJFSRESULTAAT

2.368.945

1.936.710

-2.018.642

-1.326.590

350.303

610.120

2013 €

2012 €

485.203 -219.278 85.707 -1.329

643.720 294.459 -272.607 -55.450

350.303

610.120

Financiële baten en lasten

16

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld:

Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve vastgoed Algemene reserve Eigen vermogen SVZRO

Pagina 2


1.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013 Ref. €

2013 €

€

2012 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

2.368.945

14 7

3.165.861 -80.386

1.936.710

3.032.089 794.506 3.085.475

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot - kortlopende schulden (incl.schulden aan kredietinstellingen)

3

-181.007

291.190

4

61.638

-851.006

9

5.748.368

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

3.826.595

16 16

-116.134 5.628.999

-675.950

11.083.419

5.087.355

61.346 -2.079.988

Kasstroom uit operationele activiteiten

49.492 -1.376.082 -2.018.642

-1.326.590

9.064.777

3.760.765

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

1 1

-9.128.092 4.702.679

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-7.698.824 47.229 -4.425.413

-7.651.595

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Financiële vaste activa Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

2 8

205.793 2.600.000 -1.462.726

150.000 0 2.959.326

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)

Saldo liquide middelen 1 januari Mutatie geldmiddelen Saldo liquide middelen 31 december

Pagina 3

1.343.067

3.109.326

5.982.431

-781.504

5.293.976 5.982.431 11.276.407

6.075.480 -781.504 5.293.976


1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA

1. Materiële vaste activa 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Semipermanente gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Niet aan het productieproces dienstbaar

2.721.715 110.566 28.034.800 53.236 7.129.065 8.951.766 10.440 134.074 2.669.854 58.752 597.769 2.373.222

2.721.878 126.181 25.319.164 96.880 3.068.495 8.299.006 1.285.714 192.610 2.538.977 109.292 466.130 2.507.570

Totaal materiële vaste activa

52.845.259

46.731.897

2013 €

2012 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: activeringen Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen

46.731.897 9.128.092 0 2.750.872 263.858

41.697.409 7.698.824 0 2.617.107 47.229

Boekwaarde per 31 december

52.845.259

46.731.897

De specificatie is als volgt :

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

Toelichting: Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7.

Pagina 12


1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt :

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Deposito gemeente Rijssen Aanloopkosten Niet aan het productieproces dienstbaar

0 10.980 1.656.952

205.793 11.706 2.071.215

Totaal financiële vaste activa

1.667.932

2.288.714

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : € Boekwaarde per 1 januari 2013 Af: stortingen Gemeente Rijssen Af: afschrijving

2.288.714 205.793 414.989

Boekwaarde per 31 december 2013

1.667.932

Toelichting: voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.8. Onder de post niet aan het productieproces dienstbaar is een langlopende vordering op het ministerie van VWS opgenomen. Het bedrag in depot bij de Gemeente Rijssen is alleen opvraagbaar voor het aflossen van de leningen. 3. Vorderingen 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Kasvoorschotten Aflossing Diversen Vooruitbetaalde bedragen: Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen: Nog te ontvangen rente Nog te ontvangen overig Overige overlopende activa: Fietsproject

185.793

269.809

4.000 0 35.585

3.530 0 29.553

201.507

130.123

213.207 119.334

47.730 103.454

17.596

11.815

Totaal vorderingen en overlopende activa

777.022

596.015


Toelichting: Voorziening dubieuze debiteuren: In het verslagjaar is geen voorziening dubieuze debiteuren opgenomen. Alle vorderingen zijn inbaar.

Pagina 13


1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA 4. Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort

Saldo per 1 januari Financieringstekort Financieringsoverschot Subtotaal

t/m 2010 €

2011 €

2012 €

2013 €

totaal €

-84.435 53.765

0 0

1.281.194 0

0 0

1.196.759 53.765 1.142.994

0 0 0 0

0 0 0 0

0 154.233 -1.380.067 -1.225.834

1.164.196 0 0 1.164.196

1.164.196 154.233 -1.380.067 -61.638

138.200

-

55.360 -

1.164.196 -

1.219.556 138.200 1.081.356

c

c

b

a

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Financieringstekort Financieringsoverschot Totaal Stadium van vaststelling (per erkenning):

a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZA 2013 1.219.556 138.200 1.081.356

2012 1.281.194 138.200 1.142.994

2013 €

2012 €

32.186.348 31.022.152

30.796.072 29.514.878

1.164.196

1.281.194


31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bankrekeningen Kassen

6.813.811 23.775

5.270.677 23.299

Totaal liquide middelen

6.837.586

5.293.976

Waarvan gepresenteerd als: -Vorderingen uit hoofde van financieringstekort -Vorderingen uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

5. Liquide middelen

Toelichting: Bij de Rabobank en ING Bank kan worden beschikt over een rekening-courantkrediet ter financiering van het werkkapitaal; de kredietlimiet bedraagt per 31 december 2013 € 1.220.127. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Pagina 14


1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA 6. Eigen vermogen 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

29.533 10.558.908 -510.460

29.533 10.292.983 -594.838

Totaal eigen vermogen

10.077.981

9.727.678

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

Kapitaal

29.533

0

0

29.533

Totaal kapitaal

29.533

0

0

29.533

Saldo per 1-jan-2013 €




9.479.062 0

485.203 0

0 0

9.964.265 0

813.921

-219.278

0

594.643

10.292.983

265.925

0

10.558.908





146.228 -1.238.899 497.833

46.044 39.663 -1.329

0 0 0

192.272 -1.199.236 496.504

-594.838

84.378

0

-510.460

Het verloop is als volgt weer te geven:

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Reserve aanvaardbare kosten Egalisatierekening afschrijving Bestemmingsreserves: Vastgoed Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserves: SEOZ SVRO SVZRO Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Toelichting: Het eigen vermogen is ingedeeld in kapitaal, collectief gefinancierd gebonden vermogen en niet-collectief gefinancierd vrij vermogen.

Pagina 15


1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA

7. Voorzieningen Het verloop is als volgt weer te geven:

Langdurig zieken Jubileumuitkering Persoonlijk Budget Levensfase Functiegebouw Centralisatie huisvesting DCS Verlieslatende activiteiten Totaal voorzieningen


Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€


20.470 66.000 571.840 985.202 457.599 413.874

72.052 13.993 0 123.893 68.959 875.627

20.470 10.993 28.376 280.726 85.577 265.304

0 0 543.464 0 0 0

72.052 69.000 0 828.369 440.981 1.024.197

2.514.985

1.154.524

691.446

543.464

2.434.599

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

1.328.391 1.106.208 0

Toelichting per categorie voorziening: Voorziening langdurig zieken: Deze voorziening is bedoeld voor de kosten van ziekte van werknemers, waarvan de verwachting is dat deze niet meer terug zullen keren in het arbeidsproces. Voorziening jubileumuitkering: Deze voorziening dient ter dekking van de toekomstige jubileumaanspraken. Voorziening PBL dient ter dekking van verlofaanspraken ingevolge de CAO. Middels vrijval geherrubriceerd naar kortlopende schulden. Voorziening Functiegebouw is een resevering ten behoeve van het functiegebouw. Voorziening Centralisatie huisvesting DCS: Deze voorziening is gevormd voor kosten die voortvloeien uit het sociaal plan, wat aan deze herplaatsing van medewerkers naar Ridderkerk ten grondslag ligt. Verlieslatende activiteiten: Per 1 maart 2013 is de keukenexploitatie overgenomen door Keuzemaaltijd B.V. Voor de kosten verband houdende met de overdracht en de kosten voor verwachte verlies van de verhuur is een voorziening opgenomen. Tevens is binnen Siloah op basis van een bedrijfswaardeberekening gebleken dat voor lopende huurovereenkomsten onvoldoende opbrengsten wordt gegenereerd. Voor de kosten verband houdende hiermee is een voorziening gevormd.

Pagina 16


1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA

8. Langlopende schulden 31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan kredietinstellingen

38.000.230

36.903.799

Totaal langlopende schulden

38.000.230

36.903.799

Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Verwerkt onder kortlopende schulden Stand per 31 december

38.228.199 2.600.000 1.333.477 1.494.492 38.000.230

25.749.372 13.400.000 921.173 1.324.400 36.903.799


Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

31-dec-13

31-dec-12

1.494.492 38.000.230 33.993.750

1.324.400 36.903.799 34.165.020

Toelichting: Voor een toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Als zekerheid is een hypotheekrecht verleend van €55,16 miljoen euro op de SVRO-verzorgingshuispanden Bethesda, Paltzerweg 210 te Den Dolder, Elim te Vliegersvelderlaan 42 te Barneveld, Diekjansweg te Rijssen, de bedrijfspanden aan de Paltzerweg 210, 212 t/m 226 te Den Dolder en Vliegersvelderlaan 54 t/m 62 en de panden van Siloah. Er is (bezitloos) pandrecht verleent op alle tegenwoordige en toekomstige roerende zaken en aangebrachte veranderingen, welke durzaam dienen om het bedrijf uit te oefenen. Tot meerdere zekerheid is (stil) pandrecht verleent op alle vorderingen ter zake van huur- of pachtpenningen, gebruiksvergoedingen en overige vorderingen uit hoofde van gebruik van verbondene. Voor een bedrag van € 11.344.500 is hypotheekrecht verleend aan de Gemeente Rijssen-Holten op de bedrijfspanden aan de Banisweg 2 te Rijssen en Kroonnweide 31 t/m 77 te Rijssen. Op 9 februari 2012 is er een kasgeldlening aangegaan ter financiering van de bouwactiviteiten locatie Broekveldselaan te Bodegraven. De kredietfaciliteit bedraagt € 5.500.000. In 2013 is hiervan gebruik gemaakt. De bestaande zekerheden zijn op deze kasgeldlening van toepassing. De rente bedraagt het gemiddelde van het 1-maands Euribortarief, verhoogd met een opslag. De bereidstellingsprovisie bedraagt 0,15% op jaarbasis over het niet opgenomen deel.

Pagina 17


1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA 9. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt :

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Reservering Persoonlijk Budget Levensfase Belastingen en sociale premies Schulden ter zake pensioenen Nog te betalen salarissen Nog te betalen vakantiegeld Vakantiedagenverplichting Steunstichting Siloah Nog te betalen kosten Nog te betalen rente Vooruitontvangen opbrengsten: Vooruitontvangen bedragen

4.631.523 1.049.038 1.361.159 565.964 898.910 562.557 428.628 730.184 455.391 500.000 863.774 440.298

325.308 368.758 1.324.400 0 860.128 550.698 417.112 693.255 347.281 500.000 1.041.540 275.874

208.919

202.780

12.696.345

6.907.134

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting: De Steunstichting Siloah heeft geld verstrekt in verband met de kasgeldfinanciering voor de verbouwing van woonlocatie De Akker. Deze is direct opeisbaar. Er zijn geen zekerheden gesteld. De voorziening voor PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) is m.i.v. 2013 als gevolg van wijziging van haar aard, opgenomen onder de kortlopende schulden.

Pagina 18


1.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Einddatum Kopieermachines Huur kopieermachines IsoGroep Huur Huurverplichtingen: Kantoor Gieterijstraat 120-130 Ridderkerk Huur De Rank Bodegraven Huur BethSan Moerkapelle Huur DAC De Molenhoek Rijssen Huur De Thuishaven Urk Huur De Linge-oever Geldermalsen Huur De Joostenshof Westeinde 39 Waarder Huur De Joostenshof Westeinde 39a Waarder Huur De Firma Watermolen 8 Rijssen Huur De Klimroos Tholen Huur De Ark Werkendam Huur De Eersteling Ganzenpad 2+4 Moerkapelle Huur De Eersteling Ganzenpad 19-23 Moerkapelle Huur De Harp Capelle a/d IJssel Huur Landzicht te Rijssen Huur Huur Newtonstraat 19B Veenendaal Huur Huur Newtonstraat 19D Veenendaal Huur De Bijeberg De Heusplein 21,22,23 Barneveld Huur De Klokkenberg Laan 50 Nunspeet Huur Huur De Beukelaar 1+ 2 t/m 20 's-Gravenpolder Huur Huur De Boog 12 t/m 24 's-Gravenpolder Huur Huur De Boog 1 t/m 23 's-Gravenpolder Huur Woningen woonlocatie De Rondas: Jasmijnstraat 1 Huur Jasmijnstraat 2 Huur Jasmijnstraat 3 Huur Jasmijnstraat 4 Huur Jasmijnstraat 5 Huur Jasmijnstraat 6 Huur Jasmijnstraat 7 Huur Jasmijnstraat 9 Huur Jasmijnstraat 11 Huur Abeelestraat 25 Oosterland Huur Bankgarantie huurverplichting Newtonstr.Veenendaal Bankgarantie huurverplichting Ridderkerk Bankgarantie huurverplichting Laan 50 Nunspeet Terugkoopverpl.invest.Bijeberg De Heusplein 21,22,23 Barneveld Terugkoopverpl.invest.De Boog 's-Gravenpolder Terugkoopverplichting investering Prins Bernhardstraat 2 Verplichting verbouw DAC Bodegraven Totaal

Pagina 19

Per Jaar

1-7-2016

€

32.853

1-1-2016 1-1-2015 14-11-2044 onbepaalde tijd 31-10-2033 jaarcontract 31-12-2012 31-12-2012 jaarcontract onbepaalde tijd onbepaalde tijd 7-7-2031 7-7-2016 onbepaalde tijd 30-9-2013 31-5-2015 1-10-2014 1-9-2018 30-4-2028 1-1-2037 onbepaalde tijd 16-2-2019

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

126.480 42.002 127.140 42.216 145.350 46.824 4.500 2.200 1 36.982 50.808 371.648 42.532 26.172 17.745 4.026 2.685 45.159 85.827 139.944 59.023 72.363

onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd onbepaalde tijd

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

3.906 8.847 3.900 5.753 7.131 8.781 7.131 8.847 5.294 4.410 945 29.900 20.000 70.000 21.736 4.542 350.000 2.259.272

1-1-2016 30-4-2028 1-9-2018 16-2-2019 1-1-2015


1.1.6 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013

10. Wettelijk budget aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Groei normatieve kapitaalslasten

2013 €

€

30.839.072

26.389.973

808.768

3.250.308

0

36.815 0

Beleidsmaatregelen overheid: Generieke budgetkortingen/herallocatie

-43.000

36.815 0

-43.000 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - overige

289.339 -290.443 582.608

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Correcties Wettelijk Budget Aanv. Kosten voorgaande boekjaren Wettelijk budget jaarrekening

Pagina 20

2012 €

0 151.576 821.757 188.643

581.504

1.161.976

32.186.344

30.839.072

168.166

72.775

32.354.510

30.911.847


1.1.6 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 BATEN 11. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt :

Zorgprestaties tussen instellingen Overige zorgprestaties (PGB) Eigen bijdragen materiële kosten

2013 €

2012 €

719.843 1.273.632 4.236

1.151.766 1.282.570 5.498

Totaal 1.997.711 2.439.834 Toelichting Betreft baten met betrekking tot de verpleegunit Elim, te Barneveld. Daling ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt, doordat in 2012 de verpleegunit in Huize Maranatha, te Rijssen tot en met april 2012 via Carint Reggeland liep. 12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt : Overige dienstverlening: Opbrengsten uit externe maaltijdverstrekking en catering Overige subsidies: Loonkostensubsidies Overige opbrengsten: Verhuur keuken Elim Giften Overige opbrengsten Huuropbrengst woningen Servicekosten woningen Bijdrage algemene recreatie/waskosten

2013 €

2012 €

212.229

926.996

0

33.016

163.193 2.474 554.172 589.824 89.697 168.818

0 355 402.515 577.850 84.428 154.453

Totaal 1.780.407 2.179.613 Toelichting Daling in opbrengsten uit externe maaltijdverstrekking en catering, wordt veroorzaakt door het feit dat begin 2013 de keuken in Elim, te Barneveld is verkocht. LASTEN 13. Personeelskosten

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

2013 € 16.466.596 2.517.540 1.458.089 1.099.464 21.541.689 1.008.972

2012 € 16.720.509 2.083.997 1.170.806 945.171 20.920.483 1.194.918

Totaal personeelskosten

22.550.661

22.115.401

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Management en hoofdkantoor Locatie- en groepsleiding, facilitaire dienst en verzorging en verpleging

37 462

41 448

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime-eenheden

499

489


Pagina 21


1.1.6 TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 LASTEN 14. Afschrijvingen materiële vaste activa 2013 €

2012 €

Nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa - financiële vaste activa

1.530.313 414.989

1.231.976 414.989

Overige afschrijvingen: - materiële vaste activa

1.220.558

1.319.900

Totaal afschrijvingen

3.165.860

2.966.865


Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - verloopoverzichten materiële vaste activa

2013 €

Afschrijving financiële vaste activa (aanloopkosten) Afschrijving WTZi - vergunningsplichtige vaste activa Afschrijving WTZi - meldingsplichtige vaste activa Afschrijving WMG gefinancierde vaste activa Afschrijving niet WTZi/WMG gefinancierde vaste activa

414.989 1.513.231 71.700 673.171 492.769

Totaal afschrijvingen volgens verloopoverzichten

3.165.860

Totaal afschrijvingen resultatenrekening (exclusief dotatie/vrijval egalisatierekening afschrijving)

3.165.860

15. Overige bedrijfskosten 2013 €

2012 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Dotaties voorzieningen

2.202.454 1.594.162 485.128 1.535.512 1.536.165 693.741

2.352.126 1.450.376 550.564 1.713.267 1.657.271 788.715

Totaal bedrijfskosten

8.047.162

8.512.318


Pagina 22


Honoraria accountant

2013 €

2012 €

56.701 14.529 1.702

46.738 21.225 2.938

72.932

70.901

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

Toelichting: Het honoraria van de accountant heeft betrekking op de werkmaatschappijen Siloah (inclusief consolidatie SEOZ) en SVRO (inclusief consolidatie SVZRO)

16. Financiële baten en lasten 2013 €

2012 €

Rentebaten

61.346

49.492

Subtotaal financiële baten

61.346

49.492

Rentelasten

-2.079.988

-1.376.082

Subtotaal financiële lasten

-2.079.988

-1.376.082

Totaal financiële baten en lasten

-2.018.642

-1.326.590


Pagina 23

Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING

Recommend Documents