Stichting Haarlem Effect. Gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Haarlem Effect Gevestigd te Haarlem

Rapport inzake de jaarrekening 2014

Inhoudsopgave Pagina

Accountantsrapport Samenstellingsverklaring

3

Algemeen

4

Resultaten

5

Financiële positie

6

Kengetallen

8

Bestuursverslag Bestuursverslag

11

Jaarrekening Balans per 31 december 2014

18

Staat van baten en lasten over 2014

19

Kasstroomoverzicht over 2014

20

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

21

Toelichting op de balans

22

Toelichting op de staat van baten en lasten

28

Bijlagen 1.

Detail ontvangen subsidie 2014 Gemeente Haarlem

35

2.

Controleverklaring IPA-ACON Accountants B.V.

37

1

Accountantsrapport

2

Ter attentie van het bestuur van Stichting Haarlem Effect Haarlem Alkmaar, 23 maart 2015 Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2014 van Stichting Haarlem Effect te Haarlem.

Samenstellingsverklaring Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Haarlem Effect te Haarlem bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de door het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) alsmede in overeenstemming met richtlijn C1 “kleine organisaties zonder winststreven”.

Algemeen Oprichting stichting Stichting Haarlem Effect is opgericht per 19 juni 1989 in de vorm van een stichting en is gevestigd te Haarlem. Per 13 december 2010 is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 de nieuwe organisatie stichting Haarlem Effect ontstaan door een fusie tussen stichting Haarlem Effect en stichting stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 41225120.

Activiteiten De stichting stelt zich ten doel, al dan niet in samenwerking met andere gelijksoortige organisaties, een bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van het werkgebied. Stichting Haarlem Effect is een kleine organisatie zonder winststreven.

Vaststelling jaarrekening Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2013 op 11 maart 2014 vastgesteld. Het resultaat na bestemming over het boekjaar 2013 bedroeg € 19.989.

4

Resultaten Bespreking van de resultaten 2014 €

Begroting 2014 €

2013 €

2.823.719

2.834.737

2.605.007

330.168

46.170

312.064

3.153.887

2.880.907

2.917.071

Personeelskosten Investeringslasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Organisatiekosten Kosten activiteiten

2.141.539 123.932 66.875 436.068 57.088 40.548 255.363

2.047.868 14.100 86.177 516.170 60.000 59.600 109.125

2.019.178 74.156 63.452 405.611 66.655 49.335 245.045

Som der bedrijfslasten

3.121.413

2.893.040

2.923.432

32.474

-12.133

-6.361

-39.175 23.675

-

-17.452 43.802

16.974

-12.133

19.989

Baten Opbrengsten activiteiten

Resultaat voor bestemming Toevoegingen bestemmingsreserve Onttrekkingen bestemmingsreserve Resultaat na bestemming

De stijging van de baten is gerealiseerd door het verkrijgen van nieuwe (eigen) projecten, activiteiten en uitbreiding van samenwerkingsverbanden met andere welzijnsorganisaties. Tegenover de uitbreiding van activiteiten en samenwerkingen staan hogere personeelskosten alsmede hogere kosten voor activiteiten tegenover. Er zijn met name voor de nieuwe locatie Flinty's reeds € 92.500 aan investeringen uitgegeven waar volledige dekking voor is geweest in 2014. De overige investeringen zijn te laste van de bestemmingsreserve gebracht. Door intensieve kostenbesparing is er wederom een lichte daling van kantoor en organisatiekosten zichtbaar ten opzichte van 2012 en 2013. Het resultaat na bestemming wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

5

Financiële positie Financiële structuur Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2014 in verkorte vorm. 31-12-2014 € %

31-12-2013 € %

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

17.471 165.949 361.927

3,2 30,4 66,4

21.023 61.186 471.202

3,8 11,1 85,1

545.347

100,0

553.411

100,0

231.686 32.971 280.690

42,5 6,0 51,5

199.212 39.781 314.418

36,0 7,2 56,8

545.347

100,0

553.411

100,0

Passiva Stichtingsvermogen Voorzieningen Kortlopende schulden

6

Analyse van de financiële positie 31-12-2014 €

31-12-2013 €

165.949 361.927

61.186 471.202

527.876

532.388

-280.690

-314.418

247.186

217.970

17.471

21.023

264.657

238.993

231.686 32.971

199.212 39.781

264.657

238.993

Op korte termijn beschikbaar Vorderingen Liquide middelen

Kortlopende schulden Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Financiering Stichtingsvermogen Voorzieningen

Blijkens de vorenstaande opstelling is het werkkapitaal van Stichting Haarlem Effect per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013 met € 29.216 gemuteerd, te weten van € 217.970 ultimo boekjaar 2013 tot € 247.186 ultimo boekjaar 2014.

7

Kengetallen Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij onderstaand de kengetallen: Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie 1: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen: Kengetal 2014: 42,5% Kengetal 2013: 36,0% Definitie 2: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen: Kengetal 2014: 48,5% Kengetal 2013 : 43,2% Definitie 2 van de solvabiliteit geeft aan dat 48,5% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat 51,5% van het totale vermogen gefinancierd wordt met vreemd vermogen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de vermogenspositie van de stichting nagenoeg gelijk is gebleven. Er is voldoende beschikbaar kapitaal om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden: Kengetal 2014: 1,9 Kengetal 2013: 1,7 De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,9 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, bestaande uit kortlopende verplichtingen aan kredietinstellingen, crediteuren, nog te betalen posten en de overlopende passiva. De stichting heeft op 31 december 2014 de beschikking over € 361.927 aan liquide middelen en heeft daarnaast € 165.949 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 280.690. Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat in relatie tot de totale baten. Definitie: Resultaat voor bestemming gedeeld door de totale baten (inclusief rentebaten):

8

Kengetal 2014: 1,0% Kengetal 2013: -0,2% De rentabiliteit geeft aan hoeveel procent van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat. De stichting heeft van de totale opbrengsten, te weten € 3.153.887 en een resultaat behaald van € 32.474. Dit houdt in dat 1,0% van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat. In vergelijking met vorig jaar is de ratio gestegen, hetgeen aangeeft dat er minder verplichtingen zijn dan inkomsten. In het jaarverslag wordt verder uiteengezet hoe de verhouding is tussen de baten en lasten van Stichting Haarlem Effect. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe sterk een stichting is. Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende onroerende goederen gedeeld door de totale baten: Kengetal 2014: 17,3% Kengetal 2013: 19,0% Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico's op te vangen. Een weerstandsvermogen van circa 10% zou wenselijk zijn. Definitie: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de totale baten: Kengetal 2014: 6,8% Kengetal 2013: 6,8%

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. Hoogachtend,

BG accountants J.S. Baarda AA

9

Bestuursverslag

10

Bestuursverslag Onze missie Haarlemmers motiveren om een maatschappelijke rol te (blijven) spelen. Kwetsbare en vitale mensen onderling en met relevante instellingen verbinden. Jaaroverzicht van ons werk Van begin tot eind van het jaar is alle aandacht gericht op het mede vormgeven van de transities van jeugdzorg en volwassenen- en ouderenzorg. Haarlem Effect werkt aan een sterke basis infrastructuur die het kwetsbare Haarlemmers in toenemende mate mogelijk maakt om actief deel te nemen aan of onderdeel zijn van de samenleving. De gemeente rekent ook Buuv tot de basis-infrastructuur, daarvoor nog een innovatief project. In 2014 startte vanaf oktober één van onze medewerkers als Buuv makelaar. Als gevolg van de veranderingen in de langdurige zorg zal de indicatieverlening voor gespecialiseerde zorg drastisch veranderen. Haarlem Effect, Dock en stichting de Baan werkten de eerste helft van het jaar aan plannen om de welzijnsvoorzieningen toegankelijk te maken voor nieuwe doelgroepen en nieuwe vormen van dagbesteding te creëren. Hierbij staat voorop dat de burger geen cliënt of patiënt is, maar actieve vormgever van zijn eigen leven en dat de welzijnscoach hem helpt om daarvoor de meest geschikte manier te vinden. Activerend huisbezoek en welzijn op recept zijn belangrijke toeleidingsinstrumenten. De voor de voorbereiding bestemde subsidie is ook ingezet voor aanpassingen in het steunpunt voor ouderen, zodat deelnemers aan de huiskamers met maaltijdbereiding bezig kunnen zijn als onderdeel van de dagbesteding.

Sociale wijkteams In dezelfde voorbereidingen heeft de gemeente eind december 2014 in 8 delen van de stad sociale wijkteams opgezet. Hierin werken wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, uitvoerende diensten van de gemeente, welzijn/opbouwwerk en cliënt ondersteuners (MEE)samen voor de meest kwetsbare bewoners. Het doel is om mensen kortdurend te ondersteunen, eigen kracht aan te spreken en hen actief mee te laten doen in de basisinfrastructuur. Maar ook zal vroegtijdig de juiste gespecialiseerde hulp ingezet moeten worden om de problematiek niet te groot te laten worden. Haarlem Effect heeft een medewerker geleverd voor sociaal wijkteam Oost (Parkwijk), Rozenprieel en centrum en Zuidwest (extra subsidie 2015), net zoals alle andere 18 u p/w. Haarlem Effect maakt deel uit van de begeleidingsgroep swt en ook op die manier ontstaat er vertrouwen dat dit een gezamenlijke nieuwe manier van werken is. Wijkgericht werk in samenwerking met buurtbewoners De weerbare burgers in de wijken waar Haarlem Effect inzet heeft, nemen het voortouw om te komen tot een sociale buurt en er zijn ook initiatieven waarbij daadwerkelijk hulp geboden wordt aan kwetsbare straatgenoten. Geen professionele hulp, maar wel klusjes, boodschappen en signaleren. Vanuit het innovatiegeld van Haarlem Effect is de initiatiefnemer van dit BurenHulp project gesteund om dat ook in de Leidsevaartbuurt op te zetten. Voor 2015 en 2016 willen we deze manier van werken in de hele stad ondersteunen. Daartoe zijn vanuit de gemeente en andere fondsen middelen nodig. Een belangrijk uitgangspunt is dat Haarlem Effect inzet op de verbindende rol tussen informele en formele netwerken. In 2014 heeft Haarlem Effect de Oasisgame in de Leidsebuurt ondersteund. Een project dat als doel had het bewonersbedrijf een boost te geven met meer buurtbewoners die een rol willen spelen. Aansluitend zijn overleggen geweest om te bespreken waar raakvlakken liggen en waar we kunnen samenwerken voor onze doelgroep: kwetsbare buurtbewoners. In andere wijken, zoals het Rozenprieel en de Sportheldenbuurt, is waar gevraagd ondersteuning geboden bij

11

buurtinitiatieven en activiteiten in de wijk. Met partners als gemeente, woningcorporaties en andere partners in de wijk wordt gekeken naar nieuwe samenwerkingsvormen waarbij de buurtbewoners meer regie krijgen. Experiment is het wijkcontract Rozenprieel en de Tuin van Jonker. Jeugd 0-24 jaar De bijdrage van Haarlem Effect aan de basisinfrastructuur op gebied van jeugd bestaat uit het aanbod van peuterspeelzalen, speelgroepen, speeltuinen, kinderen jongerenwerk met als doel om jeugd op een positieve manier te coachen en ouders/verzorgers opvoedingsondersteuning te bieden. Om de inzet zo krachtig mogelijk te maken, zoekt Haarlem Effect zoveel mogelijk samenhang : speelgroepen, peuterspeelzalen, vroegschool en jeugdgezondheidszorg samen willen ouders daadwerkelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen, zeker als er sprake is van een groot risico op taalachterstand op latere leeftijd. De middelen voor deze VVE doelen waren ook in 2014 beschikbaar. Daarnaast is de School-in-de Wijk samenwerking tussen basisonderwijs, naschoolse opvang, welzijn en sport- en cultuuronderwijs verstevigd. Het doel van onze inzet is om een beter sociaal pedagogisch klimaat in de wijken tot stand te brengen, waaraan alle kinderen, ook op straat, houvast aan hebben; waarbij bewustzijn ontstaat over pestgedrag en de weerbaarheid van kinderen wordt vergroot. Daarbij worden ouders d.m.v. trainingen betrokken in hun verantwoordelijkheid voor het leef en speelklimaat in de buurt. Sinds kort is i.s.m. partners in de wijk, vanuit platform Jeugd, een gebiedsgericht platform in ontwikkeling om een integrale aanpak te bevorderen en daar waar ondersteuning nodig is in te zetten voor de jeugd. Haarlem Effect heeft het voorzitterschap op zich genomen voor een eerste start met een kerngroep. De gemeente heeft voor de aanpak van problematische situaties in gezinnen gekozen voor de inzet van CJG coaches. Dit zijn schoolmaatschappelijk werkers en jeugdhulpverleners. Vanaf de zomer is een pilot gestart om het werk van de wijkcontactvrouwen onder te brengen bij het CJG deel van het zogenaamde Informatie en Advies team. De pilot is vanwege turbulente ontwikkelingen in het CJG nog niet afgerond, maar is wel zo veelbelovend dat de periode met een aantal maanden is verlengd. Haarlem Effect heeft tot tevredenheid van de opdrachtgevers voor het derde jaar in oktober de Week van de Opvoeding georganiseerd. Ook in 2015 voeren wij deze opdracht uit. In afspraak met de stichting KinderUniversiteitHaarlem heeft Haarlem Effect de Zomerschool en de Kinderuniversiteit (3 groepen) uitgevoerd. Voor de Zomerschool maakt de KUH gebruik van VVE middelen van de gemeente Haarlem. Afstemming vindt plaats binnen de Regionale Stuurgroep Schakelklassen. Prestatieafspraken gemeente Haarlem De prestatieafspraken voor 2013 zijn verlengd tot 1 juli 2014. Inmiddels heeft de gemeente gereageerd op de rapportage over de eerste helft 2014 . Om de subsidie over heel 2014 te kunnen vaststellen, maakt Haarlem Effect ook een rapportage van de prestaties van het tweede halfjaar. Het huidige prestatieplan loopt van 1 juli 2014 tot eind 2015 en zal in het eerste kwartaal 2016 in zijn geheel gerapporteerd en verantwoord dienen te worden.

12

Kengetallen Haarlem Effect 2014

Jaar

Werknemer

2013 2014

75 71

FTE

Contracten

40,4 42,16

76 73

Van deze werknemers waren er 14 mannen (in 2013 waren dit er nog 16) en 57 vrouwen (in 2013 waren dit er 59). De gemiddelde leeftijd was in 2014 iets hoger dan in 2013 namelijk 46,7 (in 2013 was die 46,5). Verzuimgegevens 2014

Geslacht

Meldingen

ZMF

GZVD ZVP

Man Vrouw Totaal

20 42 62

1,98 1,68 1,77

4,89 2,39% 26,19 5,38% 19,56 4,52%

In 2013 was het verzuimpercentage 4,13%. De onderverdeling is als volgt:

Geslacht

ZVP

Man Vrouw Totaal

2,39% 1,23% 5,38% 0,53% 4,52% 0,73%

Kort verzuim Middel 0,52% 0,54% 0,54%

Lang

>1 jaar

0,64% 4,30% 3,25%

0% 0% 0%

Meldingen Agressie In 2014 was er één melding voor wat betreft een agressie incident. Deze is conform de procedure opgepakt en nabesproken in het team. Meldingen ongeval In 2014 waren er twee meldingen van bijna-ongevallen in de peuterspeelzalen, waarbij geen letsel is opgetreden en contact met de ouders is opgenomen. Vrijwilligers In onze organisatie zijn 180 vrijwilligers actief, een onmisbare schakel in ons werk. In het steunpunt voor ouderen is het vrijwilligerswerk geformaliseerd door de oprichting van een Vrijwilligersraad en de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Het keurmerk “goed geregeld” is voorbereid en de toekenning wordt begin 2015 verwacht. Stagiaires Ook in 2014 hebben met name studenten van SMD, SPW en SPH opleidingen bij ons stage gelopen. Nagedacht wordt om peersupport te introduceren door stagiaires in teams te laten werken. Een voorbeeld daarvan is het sport en spelteam binnen het buurtgericht kinderwerk. Deelname aan stage markten en contacten met de opleidingen lopen goed. 1 stagiaire heeft in 2014 een IMK rapportage gemaakt. Het Nova College heeft in het project 'Nova zorg voor de buurt', gehuisvest in buurtcentrum de Tulp, hun leerlingen kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Klachten De organisatie heeft geen klachten ontvangen van medewerkers, bezoekers of deelnemers. In het kader van de wet OKE zijn de peuterspeelzalen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie

13

Kinderopvang. Voor de overige werksoorten is aansluiting gezocht bij de Klachtencommissie voor vrijwilligersorganisaties in Haarlem dat secretariaat houdt bij de Vrijwilligerscentrale. Door beide commissies zijn geen klachten ontvangen. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Per 1 juli 2013 is de wettelijke verplichting voor het hanteren van de meldcode ingegaan. Voor Haarlem Effect is een protocol en een stappenplan gemaakt voor kinderen 0-12 en jeugd 12-24. De medewerkers en vrijwilligers hebben zowel de basis- als de verdiepingstraining gevolgd. De leidinggevende die verantwoordelijk is voor de werksoort opvoedingsondersteuning is aandachtsfunctionaris voor de stichting. Daarnaast is de leidinggevende in het ouderenwerk aangesteld als aandachtsfunctionaris voor deze kwetsbare doelgroep. Sociale paragraaf In overleg met de Ondernemingsraad wordt begin 2015 een werkdrukonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de uitkomsten uit het medewerkers tevredenonderzoek in 2013. De druk waaronder medewerkers hun taken moeten uitvoeren is op sommige afdelingen erg hoog . Als gevolg van de heterogeniteit van het aanbod en de kleine werkgebieden, zijn onze medewerkers vaak persoonlijk verbonden met hun taak en is in vervanging bij ziekte of vakantie niet altijd voorzien. Deze situatie geeft medewerkers de kans op professionele ruimte, maar het risico op overbelasting is hierdoor ook groot. De Ondernemingsraad bestaat uit 4 personen; men is op zoek naar een vijfde lid die in 2014 nog niet is gevonden. De personeelsadviseur vervult de rol van preventiemedewerker. Het afgelopen jaar heeft de preventiemedewerkster in twee situaties snel geïntervenieerd om de betreffende medewerker bijtijds de juiste steun te geven om goed met een emotionele of dreigende situatie te kunnen omgaan. In een aantal gevallen is vervolgens kort coaching of een gesprek met de vertrouwenspersoon ingezet. Scholing en deskundigheidsbevordering In 2014 is ingezet op scholing en training Welzijn Nieuwe Stijl, waarin medewerkers gericht getraind worden op ondersteuning van mensen richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Daarnaast is ingezet op intervisie. Een evaluatie met de trainer heeft plaatsgevonden; deze dient als basis voor vervolgstappen, ook in het kader van ontwikkeling van nieuwe competenties. Social Return on Investment De gemeente vraagt elke gesubsidieerde instelling om 5% van de loonsom in te zetten voor het bekorten van de afstand tot de arbeidsmarkt van kwetsbare Haarlemmers. Haarlem Effect heeft in 2014 voldoende inzet gepleegd om mensen met afstand tot arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden. Daarnaast heeft Haarlem Effect inzet gepleegd om MBO stagiaires niveau 1 te helpen met een stageplek in de wijk (Rozenprieel). De Haarlemseketen heeft als doel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt via werkervarings-plekken gelegenheid te bieden om hun maatschappelijk-economische waarde te vergroten. In 2014 heeft Haarlem Effect de projectleider geleverd voor de Haarlemseketen, bestaande uit maatschappelijke organisaties die de doelgroep kennen en ook in staat zijn om hen te helpen stappen te maken op de participatieladder. De beoogde 20 -40 deelnemers in de eerste 2 jaar is nog niet bereikt. Op dit moment zijn 10 deelnemers geplaatst. Haarlem Effect stelt zich als doel om meer jonge en wat oudere Haarlemmers die lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben goede werkervaring te bieden en de begeleiding vanuit de methodiek

14

participatiewiel te doen. Daartoe hebben alle sociaal cultureel werkers meegedaan aan een training van Movisie. Beheer en onderhoud Waar mogelijk wordt in onze accommodaties onderdak geboden aan andere maatschappelijke organisaties, amateur clubs en buurtinitiatieven.

Wijkcentrum De huur van buurtcentrum de Til in de Leidsebuurt is gedeeltelijk opgezegd per 31 december vanwege de sloop- en verbouwplannen ten behoeve van CJG ontwikkeling. Na de verbouwing blijft in ieder geval ruimte beschikbaar voor het jongerenwerk en de peuterspeelzaal. In buurtcentrum de Tulp is door het Novacollege het project ‘Zorg voor de Buurt’ sinds medio 2014 van start gegaan vanuit de Tulp. Loket Haarlem is verhuisd van zorgcentrum de Roos naar de Tulp, waarbij een intensievere samenwerking is gestart. Eind 2014 is de Tulp geschikt gemaakt voor de opstart van het sociaal wijkteam. Daarnaast wordt er gewerkt aan een groter eigenaarschap van de buurt en vrijwilligers van de Tulp. In het Steunpunt voor Ouderen heeft vaste huurder Rolmobiel per medio 2014 de huur opgezegd vanwege parkeerproblemen voor de rolstoelbussen. Voorheen was parkeren gratis op het terrein Westergracht. Die afspraak werd beëindigd. Aan het eind van het jaar is een ruimte geschikt gemaakt voor de komst van het sociaal wijkteam Zuid-West.

Speeltuinen In de offerte juli 2014-2015 is uitgegaan van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor onderhoud en exploitatie van de speeltuingebouwen aan SRO en de verzelfstandiging van de speeltuinen. Het overleg heeft niet tot de door ons en de afd. JOS gewenste resultaten geleid, zodat alsnog voor 2014 de exploitatiesubsidie van € 50.000 is aangevraagd en toegekend. In 2015 zal dit onderwerp opnieuw op de agenda worden gezet.

Jongerencentrum Flinty’s Het afgelopen jaar vonden de activiteiten van Flinty’s plaats in de Fjord Paul Krugerkade. Het voormalige gebouw van Handhaving aan de Gedempte Oude Gracht is vanaf november de definitieve plek voor het stedelijk jongerencentrum. Haarlem Effect heeft de verantwoordelijkheid voor de verbouwingswerkzaamheden op zich genomen om de kosten en daarmee de structurele huur van het pand zo laag mogelijk te houden. Toekomst In oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met drie wethouders over de verwachtingen van de gemeente ten aanzien van de welzijnsorganisaties. Dat heeft geleid tot een beleidsvoorstel voor de basisinfrastructuur voor de periode 2016-2020, waarvan de hoofdlijnen zijn: - de huidige subsidie partners worden wederom uitgenodigd een offerte uit te brengen en hun budget blijft daarbij intact (Haarlem Effect heeft nog een bezuinigingstaakstelling van € 42.000 in 2016 en € 25.000 in 2018). - De te bereiken maatschappelijke effecten en doelen worden wederom breed besproken (maart/april). - De 15 miljoen per jaar beschikbaar in de Basisinfrastructuur is inclusief het sociaal wijkteam en BUUV. € 400.000 is beschikbaar voor innovaties om het sociale domein beter en goedkoper te laten functioneren. De subsidiepartners mogen meedoen aan de innovatie tenders, maar voor een groot deel van de gemeenteraad worden de innovatiesubsidies vooral beschouwd als mogelijkheid voor nieuwe aanbieders.

15

Jaarrekening

17

Stichting Haarlem Effect, Haarlem

Balans per 31 december 2014 €

31-12-2014 €

€

31-12-2013 €

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

1

17.471

21.023

Vorderingen

2

165.949

61.186

Liquide middelen

3

361.927

471.202

545.347

553.411

Vlottende activa

Totaal activazijde

PASSIVA Stichtingsvermogen

4

Algemene reserve Bestemmingsreserves

5 6

Voorzieningen

7

Kortlopende schulden

8

176.686 55.000

Totaal passivazijde

Samenstellingsverklaring afgegeven

18

159.712 39.500 231.686

199.212

32.971

39.781

280.690

314.418

545.347

553.411


Staat van baten en lasten over 2014

Baten Reguliere subsidie Gemeente Haarlem Overige fondsen en subsidies Inkomsten uit samenwerkingsverbanden Overige baten

Begroting 2014 €

2013 €

2.436.815 182.351 198.185 6.368

2.834.237 500

2.387.454 81.051 130.163 6.339

2.823.719

2.834.737

2.605.007

330.168

46.170

312.064

3.153.887

2.880.907

2.917.071

2.141.539 66.875 123.932 436.068 57.088 40.548 255.363

2.047.868 86.177 14.100 516.170 60.000 59.600 109.125

2.019.178 63.452 74.156 405.611 66.655 49.335 245.045

3.121.413

2.893.040

2.923.432

32.474

-12.133

-6.361

-39.175 23.675

-

-17.452 43.802

16.974

-12.133

19.989

9

10

Opbrengsten activiteiten

11

Lasten Personeelskosten Overige personeelskosten Investeringslasten Huisvestingskosten Kantoorkosten Organisatiekosten Kosten activiteiten

12 13 14 15 16 17 18

Som der bedrijfslasten Resultaat voor bestemming Toevoegingen bestemmingsreserve Onttrekkingen bestemmingsreserve

19 20

Resultaat na bestemming


2014 €

19


Kasstroomoverzicht over 2014 2014 €

2013 €

32.474

-6.361

-6.810

-41.980

18.517 -90.000 -33.280 -16.006 -120.769

-15.698 -5.615 -88.016 -109.329

-95.105

-157.670

-39.175 23.675 -15.500

-17.452 43.802 26.350

-110.605

-131.320

-110.605

-131.320

471.202 -110.605 360.597

602.522 -131.320 471.202

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor Mutatie voorzieningen Verandering in werkkapitaal Debiteuren Gemeente Haarlem Overige vorderingen en overlopende activa Kortlopende schulden (exclusief banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Toevoegingen bestemmingsreserve Onttrekkingen bestemmingsreserve Kasstroom uit operationele activiteiten Mutatie geldmiddelen

Verloop mutatie geldmiddelen Het verloop is als volgt: Stand per begin boekjaar Mutaties in boekjaar Stand per eind boekjaar


20


Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Vergelijkende cijfers De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde winstgevingsregels alsmede met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 'kleine organisaties zonder winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarden.

Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorzieningen De voorzieningen worden opgenomen tegen het in te schatten risico waarvoor deze voorzieningen zijn opgenomen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten zijn, voorzover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Indien baten niet in het boekjaar worden besteed, dan wordt dit doorgeschoven naar het volgend boekjaar en in de balans opgenomen als nog te besteden subsidie.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.


21


Toelichting op de balans Activa Vaste activa 31-12-2014 €

31-12-2013 €

11.999 5.472

13.499 7.524

17.471

21.023

1 Materiële vaste activa Verbouwingen Inventarissen

Materiële vaste activa Ver- Inventarisbouwingen sen € €

Totaal €

Stand per 1 januari 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

43.907 -30.408

20.169 -12.645

64.076 -43.053

13.499

7.524

21.023

Afschrijvingen

-1.500

-2.052

-3.552

Saldo mutaties

-1.500

-2.052

-3.552

43.907 -31.908

20.169 -14.697

64.076 -46.605

11.999

5.472

17.471

10

20

Boekwaarde per 1 januari 2014 Mutaties

Stand per 31 december 2014 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2014 Afschrijvingspercentages


22


Vlottende activa 31-12-2014 €

31-12-2013 €

12.137 90.000 63.812

30.654 30.532

165.949

61.186

90.000

-

28.331 20.295 10.086 5.100

1.820 28.712 -

63.812

30.532

358.125 3.802 -

460.869 3.771 6.165 397

361.927

471.202

2 Vorderingen Handelsdebiteuren Gemeente Haarlem Overige vorderingen en overlopende activa

Handelsdebiteuren Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Gemeente Haarlem Nog te ontvangen subsidie

Overige vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen overige fondsen Nog te ontvangen bedragen Waarborgsom

3 Liquide middelen ING Bank N.V. Kassen ABN AMRO Bank N.V. Kruisposten

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.


23


Passiva 4 Stichtingsvermogen Algemene reserve

Stand per 1 januari 2014 Toevoeging Exploitatieresultaat boekjaar Kosten ten laste van reserve Stand per 31 december 2014

€ 159.712

Bestemmingsreserves € 39.500

Totaal

€ 199.212

16.974 -

39.175 -23.675

39.175 16.974 -23.675

176.686

55.000

231.686

2014 €

2013 €

Stand per 1 januari Exploitatieresultaat boekjaar

159.712 16.974

139.723 19.989

Stand per 31 december

176.686

159.712

31-12-2014 €

31-12-2013 €

35.000 20.000

19.500 20.000

55.000

39.500

5 Stichtingsvermogen

6 Bestemmingsreserves Investeringen projecten Ontwikkeling en innovatie

De bestemmingsreserves zijn vrij besteedbaar aan hun bestedingsdoel door Stichting Haarlem Effect en worden door het bestuur jaarlijks vastgesteld.


24


2014 €

2013 €

19.500 35.000 -19.500

45.850 15.092 -41.442

35.000

19.500

Investeringen projecten Stand per 1 januari Toevoeging Werkelijke kosten ten laste van reserve Stand per 31 december

De opgenomen investeringen in de bestemmingsreserves begin boekjaar zijn in 2014 volledig besteed aan hun bestemming. Voor 2015 zijn beoogde investeringen ten behoeve van nieuwbouw Flinty's, peuterspeelzalen en Centraal Bureau voor circa € 35.000 begroot in de bestemmingsreserve per 31 december 2014. 2014 €

2013 €

Stand per 1 januari Toevoeging Werkelijke kosten ten laste van reserve

20.000 4.175 -4.175

20.000 2.360 -2.360


20.000

20.000

Ontwikkeling en innovatie

De reservering ontwikkeling en innovatie is in 2014 beperkt benut en zal in 2015 wederom beschikbaar worden gesteld. In 2015 zal de stichting blijven stimuleren in coachingstrajecten alsmede bevordering van omgangsvormen met collega's maar ook met mensen waar Haarlem Effect mee in contact komt.


25


7 Voorzieningen 2014 €

2013 €

Werkelijke kosten ten laste van voorziening

39.781 -6.810 32.971 -

81.761 -4.013 77.748 -37.967


32.971

39.781

Eigen risico ziektekosten en wachtgeld Stand per 1 januari Dotatie ten laste van exploitatieresultaat

Stichting Haarlem Effect is tot en met 31 december 2012 niet volledig verzekerd voor ziekte en wachtgelden en afvloeingskosten, derhalve is deze voorziening opgenomen ter dekking van het eigen risico. Aangezien er vanaf 2013 een ziekteverzuimverzekering is afgesloten, zijn de niet vergoede ziektekosten ten laste van deze voorziening gebracht. Het resterende bedrag zal in de komende jaren worden gebruikt voor wachtgeld en vervanging van ziekte. 31-12-2014 €

31-12-2013 €

25.380 1.330 14.869 108.951 130.160

20.325 15.869 115.478 162.746

280.690

314.418

107.114 1.837

103.749 11.729

108.951

115.478

101.891 13.889 10.453 3.927 -

101.918 17.463 4.881 5.745 16.788 15.951

130.160

162.746

8 Kortlopende schulden Nog te besteden subsidie Kruisposten Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenpremie

Overige schulden en overlopende passiva Vakantiegeldverplichting Accountants- en administratiekosten Nog te betalen kosten Niet opgenomen vakantie-uren Ontslagvergoeding Nog te betalen investeringen


26


Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen Verplichtingen De Stichting is 12 verschillende huurovereenkomsten aangegaan met derden voor onbepaalde en bepaalde tijd. De opzegtermijn varieert van 1 maand tot 12 maanden. De jaarlijkse verplichting voor 2015 bedraag circa € 305.000 per jaar waarvan circa € 110.000 wordt doorbelast aan derden.

Belastingplicht Stichting Haarlem Effect is niet BTW plichting, derhalve zijn de baten en lasten inlcusief BTW. Tevens is de instelling niet vennootschapsbelasting plichtig.


27


Toelichting op de staat van baten en lasten 2014

Begroting 2014 €

€

2013 €

9 Baten Reguliere subsidie Gemeente Haarlem Overige fondsen en subsidies Inkomsten uit samenwerkingsverbanden Overige baten

2.436.815 182.351 198.185 6.368

2.834.237 500

2.387.454 81.051 130.163 6.339

2.823.719

2.834.737

2.605.007

6.368

500

6.339

210.217 45.059 39.512 14.449 4.884 16.047

46.170

197.894 39.626 34.453 8.210 31.881

330.168

46.170

312.064

2.101.359 16.805 20.800 17.080 8.217 -26 -1.818

2.017.798 30.070 -

2.046.137 17.936 27.763 16.953 8.048 5.384 -4.659

-6.810 2.155.607 -4.368 -9.700

2.047.868 -

-62.706 2.054.856 -23.908 -11.770

2.141.539

2.047.868

2.019.178

10 Overige baten Rentebaten

11 Opbrengsten activiteiten Peuterwerk Opbrengst bar/buffet Ouderenwerk Jongeren- en tienerwerk Activiteiten Serieus Reguest Overige activiteiten

12 Personeelskosten Salarissen, sociale- en pensioenpremies Salarisverwerking Uitzendkrachten Onkostenvergoeding vrijwilligers Reiskosten Mutatie vakantiegeld Mutatie vakantie- en overuren Kosten vervanging en zorgbegeleiding ten gunste van voorziening Ontvangen ziekengeld Doorbelaste lonen


28


Bezoldiging bestuurders en topfunctionarissen Bestuur Het bestuur van Stichting Haarlem Effect bestaat uit de volgende vrijwilligers allen ontvangen geen bezoldiging of enige onkostenvergoeding. Naam R.P.J. van Echteld R.L. Pelle P.J. van der Vlerk E.G.H. Jager H.C. Fransen D. Beekhuis

Functie Voorzitter Penningmr. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Indiensttreding 05-09-2003 14-12-2010 26-04-2002 31-10-2008 14-12-2010 17-01-2011

Beloning Geen Geen Geen Geen Geen Geen

Onkostenvergoeding Geen Geen Geen Geen Geen Geen

Voor alle bestuursleden geldt dat er op korte en lange termijn geen beloning of enige belastbare onkostenvergoeding voor de werkzaamheden zal plaatsvinden op termijn.

Directie Naam Functie Omvang Indiensttreding Beloning Onkostenvergoeding Beloning op termijn

Toep. WNT-max

V. de Kwant Directeur in dienst voor onbepaalde tijd 36 uur / full time / 1,0 fte 01-09-2002 € 88.395 (incl WG lasten) € 360 De bezoldiging van de directeur van Stichting Haarlem Effect zal, in het jaar 2015, conform CAO worden verloond wat binnen de normering van de het maximum. € 88.395

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddels aantal werknemers op basis van volledig dienstverband bedraagt over 2014 42,16, in 2013 40,4.


29


2014

Begroting 2014 €

2013

€

€

13 Overige personeelskosten Kosten ziekteverzuimverzekering Overige personeelskosten Kantinekosten Studie- en opleidingskosten Kosten innovatie- en ontwikkelingskosten Arbodienst

33.748 16.243 604 9.356 4.175 2.749

86.177 -

37.336 12.555 695 9.678 2.360 828

66.875

86.177

63.452

120.380 3.552

14.100 -

70.604 3.552

123.932

14.100

74.156

92.300 6.272 16.309 5.499 -

14.100 -

5.730 50.059 12.088 2.727

120.380

14.100

70.604

14 Investeringslasten Investeringslasten Afschrijvingen afschrijvingslasten

Investeringslasten Flinty's Overige investeringen Speeltuinen Delftwijk City Binnensteeds

De fonsen met betrekking tot bovenstaande investeringen zijn verantwoord onder de baten aangezien hiervoor verantwoording dient worden afgegeven aan de gemeente Haarlem. Onttrekkingen hieromtrent zijn verantwoord onder de toevoeging/onttrekking bestemminsreserve.

Afschrijvingen afschrijvingslasten Verbouwingen Inventarissen


30

1.500 2.052

-

1.500 2.052

3.552

-

3.552


2014

Begroting 2014 €

€

2013 €

15 Huisvestingskosten Huur onroerend goed Schoonmaakkosten Gas, water en elektra Onderhoud Correctie energiebelasting 2012 Gemeentelijke belastingen / heffingen Overige huisvestingskosten Doorberekende huur

338.389 90.961 71.985 19.862 8.350 13.405 542.952 -106.884

516.170 516.170 -

298.000 96.039 70.547 19.898 11.059 5.903 23.937 525.383 -119.772

436.068

516.170

405.611

21.247 9.386 8.830 8.560 3.593 2.944 2.528 -

60.000

21.010 11.916 7.574 5.315 3.330 15.879 1.631 -

57.088

60.000

66.655

7.222 6.958 2.114 1.777 7.350 4.763 6.540 1.928 1.305 591 -

59.600 -

7.442 6.958 4.265 449 7.175 10.549 5.363 1.283 1.145 96 4.413 197

40.548

59.600

49.335

16 Kantoorkosten Telefoon- en internetkosten Contributies en abonnementen Drukwerk Kosten automatisering Kantoorbenodigdheden Publiciteit Porti Overige kantoorkosten

17 Organisatiekosten Financiële dienstverlening - administratie Financiële dienstverlening - jaarrekening Financiële dienstverlening - overige Financiële dienstverlening - oude jaren Accountantskosten - Accountantscontrole Juridisch advies Verzekeringen Rente- en bankkosten Representatiekosten Overige organisatiekosten Trainingskosten Ondernemersraad Beheer-, vergader- en onkostenvergoedingen


31


2014

Begroting 2014 €

€

2013 €

18 Kosten activiteiten Overige (project) activiteiten Ouderenwerk Volwassenen Kinderwerk Peuterwerk Jongeren- en tienerwerk Activiteiten Serieus Reguest

110.138 64.079 33.040 26.260 12.744 3.777 5.325

109.125 -

142.802 64.088 6.320 12.820 10.900 8.115 -

255.363

109.125

245.045

4.175 25.000 29.175

-

2.360 15.092 17.452

-4.175 -19.500

-

-2.360 -41.442

-23.675

-

-43.802

19 Toevoegingen bestemmingsreserve

Mutatie innovatie- en ontwikkelingskosten Mutatie investeringen projecten

20 Onttrekkingen bestemmingsreserve Onttrekking innovatie- en ontwikkelingskosten Onttrekking investeringen


32

Bijlagen

34


1. Detail ontvangen subsidie 2014 Gemeente Haarlem


35

Bijlage:

Kenmerk

Subsidie 2014 Gemeente Haarlem Haarlem Effect nr

Naam

T-100

Kostenplaats

uit 2013

Subsidie (met verantwoording) #8000

Toezegging 2014

toezegging per 31-12 2014

Ontvangen 2014

Besteed 2014

2.090.185

2.090.184

#8000 2.090.185

60.000

60.000

60.000

9008

Klaar voor de start

9022

0

16.440

16.440

16.440

16.440

VVE op PSZ Beertje Bas/Oki Doki en Madelief

1129

0

114.802

114.802

114.802

114.802

VVE coach mrt-dec 1141 OKE Pilot Speelgroepen 1142 Speelgroep Sporthelden/delfswijk sept 14-dec 2015 1143 speelgroep Delftwijk/rozenprieel/leidsebuurt mei1144 14 - dec 15

0 0 0

7.063 14.773 27.302 51.201

7.063 14.773 6.826 20.480

7.063 14.773 6.826 20.480

7.063 14.773 6.826 20.480

9

Sociaal makelaar BUUV okt dec 2014

0

14.000

0

14.000

14.000

10 11

School in de Wijk ZW 2014 - Rozenprieel School in de Wijk ZW 2014 - Muziek 2014

9010 9011

0 0

6.000 15.494

6.000 15.494

6.000 15.494

6.000 15.494

12

Deskundigheidsbevordering transitie AWBZ

9055 nto

0

2.553

2.553

2.553

13

Huisvesting jan-jun 2014

0

62.500

62.500

62.500

62.500

1

2014/142121

2

Basissubsidie speeltuinen extra Wijkcontactvrouwen

2014-142120

3

2014/142119

4

2014/58412

2012/107798

5 5a

2014/61943 2014/77800

6 7

2014/350370 2013/401206 2013/417139

2014/387663

2014/125912

3999

Bewust schadelijke uitingen

1301

3.900

Goed Idee Sprekende muren

9030

1.800

0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.700

2.482.312

2.414.562

2.431.114

TOTAAL

3.900 1.800 0 2.436.815

OVERIGE BIJDRAGEN/FONDSEN (met en zonder beschikking) #8001/8999 20 140515 21

Te besteden 2015

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afloop 2013 nog te besteden

STZ/2013/64923

Terug te betalen in 2014

cf beschikking heel 2014 0 2.090.185 0 0 60.000

2014/85048

Nog te ontvangen in 2014

0

0

0 0 0

2.380

2.436.815

Week van de Opvoeding

9044

0

17.445

17.445

Digiaal entree (via Kontext) Digiaal entree (via Kontext)

9052 9052

0 0

10.000

10.000

17.445 0 10.000 6.001

15.065 0 10.000 6.001

10.000 13.600 26.000

0 13.600 13.000

Via Dock Via Dock Via Dock

23 24 25

Eigen kracht - Dock Innovatiesibsidie - Dock Versterking Jongerenwerk - Dock

9057 9053 3206

0 0 0

10.000 13.600 26.000

Factuur 2014064

26

Ymere, Brugbeheerder = declaratiebasis

1190

0

27.936

27.936

27.936

27.936

27

Pedagogisch Klimaat Rozenprieel

9056

0

3.450

3.450

3.450

3.450

1.000

1.000

1.000

109.431

59.831

115.432

1.000 0 90.052

Overige

0

TOTAAL

0

0

0

10.000 13.000

0

0

25.380

INKOMSTEN UIT SAMENWERKING ANDERE ORGANISATIES #8005

2014/120116

40

Dock/De Baan Innovatiebudget 2014 met DOCK/De Baan Uitbetaald aan Dock Uitbetaald aan De Baan Terug ontvangen Dock Terug ontvangen De Baan

41

Kinderuniversiteit Kinderuniversiteit budget uit 2013 nog te ontvangen 9003 Kinderuniversiteit 2014 9003 Zomerschool 2014 9004

12.735 0 0

nog te besteden Stedelijk JW extra werk (via Dock) Stedelijk JW extra werk (via Dock) activiteiten

11.625 3.000

40

2014/160927

9053

3201 3201

0 0 0 0 0

125.000 -38.600 -26260 13.600 14.560 88.300

38.100 57.160

125.000

57.160

12.735 20.105 57.160

0

125.000 -38.600 -26.260 13.600 14.560 88.300 0 0 38.100 57.160

0 0

17.995 0

0

0 11.625 3.000

178.300

198.185

17.995

0 90.000 2.300

90.000 2.300

27.360

271.860

Herhuisvesting Flynties 9050 Rabobank Stimuleringsfonds inz herhuisv Flynties9050

0 0

90.000 2.300

TOTAAL

0

92.300

0

0

92.300

33.060

2.955.903

2.656.553

2.724.846

2.817.352

TOTAAL

182.160

125.000 -38.600 -26.260 13.600 14.560

0

0 0 0

0 0

0

0

92.300

0

0

110.295

0

25.380

Ten Behoeve van investeringen #8004 2014-469622

8 22

TOTAAL

Geen accountantscontrole toegepast

25-3-2015


2. Controleverklaring IPA-ACON Accountants B.V.


37

IPA-ACON ACCOUNTANTS B.V.

hNI Wilhelminapark 29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 [email protected] www.ipa-acon.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Haarlem Effect Wij hebben de jaarrekening 2014 van Stichting Haarlem Effect te Haarlem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het be stuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Cl ‘kleine orga nisaties zonder winststreven’ en in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het nood zakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van mate rieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en met inachtneming van de Beleidsregels toepassing WNT inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan merking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de ef fectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

IPA-ACON ACCOUNTANTS B V. is een onderdeel van de IPAACON GROEP KvK nr. 34095774, ING Bank BAN NL901NGB0668832606, Aangesloten bij het SRA (nationaal) / INAA (intel nationaal)

HI Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Haarlem Effect per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn Cl voor de Jaarverslaggeving ‘kleine organisaties zonder winststreven’ en de Beleidsregels toepassing WNT. Tevens zijn wij oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies zijn besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, waarmee de rechtmatigheid van de besteding van deze subsidies zijn vastgesteld. Voorts verklaren wij de algemene subsidievoorwaarden en de voorwaarden genoemd in de verleningsbeschikking zijn nageleefd.

Haarlem, 26 maart2015 Reg.nr.: 101766/215/343/2269 Ipa-Acon Accountants B.V.

Was getekend: mr. drs. J.C. Olij RA

2

Stichting Haarlem Effect. Gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Recommend Documents