STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS AFDELING HAARLEM EN OMSTREKEN TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014
INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4
Samenstellingsverklaring Algemeen Resultaat Financiële positie
2 3 4 6
1
JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR
7
JAARREKENING 1 2 3 4 5
Balans per 31 december 2014 Exploitatierekening over 2014 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de exploitatierekening over 2014
10 11 12 14 18
OVERIGE GEGEVENS 1 2 3
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 Voorstel resultaatbestemming over 2014 Bestuursverklaring
BIJLAGEN
21 21 21
ACCOUNTANTSVERSLAG
Aan het bestuur van Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken Zijlweg 109 zwart 2013 DE Haarlem
Haarlem, 9 maart 2015 Kenmerk: 12213 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting. 1
SAMENSTELLINGSVERKLARING
Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2
ALGEMEEN
2.1
Doelstelling
De stichting heeft als doel: het verlenen van vrijwilligershulp en steun aan hulpvragers in de zorg- welzijnsector met als kenmerk: continuïteit en betrouwbaarheid. De stichting tracht dit doel te bereiken door: a. hulp te verlenen op eigen initiatief en op verzoek van particulieren, particuliere instellingen en overheidsinstellingen: b. samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties, met inachtneming van ieders zelfstandigheid en werkterrein en met behoud van eigenYHUDQWZRRUGHOLMNKHLG c. het bevorderen van de ter zake kundigheid van de vrijwilligers, hierna te noemen medewerkers door: - opvang en begeleiding van aspirant-medewerkers - het regelmatig organiseren vanZHUNEHVSUHNLQJHQ - het organiseren/stimuleren van vormings- enWUDLQLQJVELMHHQNRPVWHQ d. andere wettige middelen De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem, onder nummer 41223167 2.2
Bestuurssamenstelling:
Dagelijks bestuur: Voorzitter : A. Veen Secretaris : H.M. van Lunenburg Penningmeester : G.B.J. de Barbanson Overige bestuursleden: E.M.T. Buur-Schouten T.F. Plasschaert A.M. Mouthaan-Bendijk
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -3-
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 3
RESULTAAT
3.1
Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2014 bedraagt ¼ 126 tegenover negatief ¼ 7.164 over 2013. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 2014 %
¼ Opbrengsten
2013
Verschil %
¼
¼
479.718
100,0
477.281
100,0
2.437
Loonkosten Afschrijvingen Overige exploitatiekosten
163.287 494 316.402
34,0 0,1 66,0
160.097 248 325.074
33,5 0,1 68,1
3.190 246 -8.672
Som der kosten
480.183
100,1
485.419
101,7
-5.236
-465
-0,1
-8.138
-1,7
7.673
Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
591
0,1
974
0,2
-383
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
126
-
-7.164
-1,5
7.290
Kosten
Bedrijfsresultaat
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -4-
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 3.2
Resultaatanalyse
De ontwikkeling van het resultaat 2014 ten opzichte van 2013 kan als volgt worden geanalyseerd: 2014 ¼
¼
Factoren waardoor het resultaat toeneemt: Toename bruto-omzetresultaat Afname overige exploitatiekosten
2.437 8.672 11.109
Factoren waardoor het resultaat afneemt: Toename lonen en salarissen Toename afschrijvingen Afname financiële baten en lasten
3.190 246 383 3.819
Toename resultaat 3.3
7.290
Kosten
De kosten daalden in totaliteit met 1,1%. Per kostensoort geldt het volgende: 2013
2014 Loonkosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Bureaukosten Kosten activiteiten Algemene kosten Overige kosten Kosten maaltijdvoorziening (TD)
Verschil
¼
%
¼
%
¼
163.287 494 23.036 21.209 16.567 4.336 3.500 247.754
34,0 0,1 4,8 4,4 3,5 0,9 0,7 51,6
160.097 248 20.595 17.100 15.328 19.895 -2.000 254.156
33,0 0,1 4,2 3,5 3,2 4,1 -0,4 52,3
3.190 246 2.441 4.109 1.239 -15.559 5.500 -6.402
480.183
100,0
485.419
100,0
-5.236
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -5-
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 4
FINANCIËLE POSITIE
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 31-12-2014
31-12-2013
¼
¼
Beschikbaar op lange termijn: Eigen vermogen Voorzieningen
41.028 18.957
40.902 17.000
59.985
57.902
2.283
262
57.702
57.640
30.386 63.905
43.470 50.803
94.291
94.273
Af: kortlopende schulden
36.589
36.633
Werkkapitaal
57.702
57.640
Waarvan vastgelegd op lange termijn: Materiële vaste activa Werkkapitaal Dit bedrag is als volgt aangewend: Vorderingen Liquide middelen
Het werkkapitaal kan gedefinieerd worden als dat deel van de vlottende activa dat door langlopend vermogen is gefinancierd. Wanneer het werkkapitaal negatief is, dan wordt een deel van de vaste activa gefinancierd met kortlopend vermogen. Zolang het werkkapitaal positief is kunt u voldoen aan uw kortlopende verplichtingen. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend, Cramer Accountants en Belastingadviseurs B.V.
R.H. de Boer Accountant Administratieconsulent
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ -6-
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR Het jaar 2014 werd gekenmerkt door uiteenlopende ontwikkelingen, welke we onderstaand nader uiteenzetten. De beide ziekenhuizen, Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp en het Kennemer Gasthuis te Haarlem hebben hun voorgenomen fusie gestart. Onder de naam : Spaarne Gasthuis gaat de nieuwe combinatie in een periode van ca. 2 jaar de reorganisatie van activiteiten en specialismen doorvoeren. Vooralsnog hebben deze veranderingen geen consequenties voor de inzet van onze vrijwilligers. Sterker nog, het aantal werkplekken is in 2014 gegroeid door nieuwe inzet van vrijwilligers. In totaal worden door UVV vrijwilligers nu 335 werkplekken in deze ziekenhuizen bezet. Onder de UVV naam "Tafeltje Dekje" worden warme maaltijden verstrekt aan Haarlemmers met een smalle beurs. Naast een bijdrage in de kosten voor maaltijdbereiding en distributie verstrekt de gemeente Haarlem ons een zgn. organisatie subsidie. Het aantal maaltijden vertoont sinds 2012 een dalende tendens en komt in 2014 uit op 38.704 maaltijden. Deze ontwikkeling wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een lager gemiddeld aantal maaltijden per cliënt. Onder Bibliotheek aan Huis werken we samen met de bibliotheken in Haarlem & Heemstede en de Haarlemmermeer. In deze gemeenten verzorgen onze vrijwilligers de bezorging van zowel boeken als overige producten van de bibliotheken voor klanten, welke niet zelf naar de bibliotheek kunnen komen . Door de goede dialoog met de Bibliotheken in Haarlem en Heemstede is onze inzet uitgebreid met ook de selectie van het boekenpakket. Helaas stagneert momenteel de bereidheid tot promotie en samenwerking bij de Bibliotheek in de Haarlemmermeer, waardoor de inzet van de UVV vrijwilligers wordt verstoord. Gedurende 2015 zal hierin duidelijkheid moeten komen, teneinde in staat te blijven onze inzet te continueren. Op 25 maart 2014 is een samenwerkingsovereenkomst met SIG Haarlem ondertekend voor een nieuwe inzet van vrijwilligers ingaande 1 april 2014. Naar verwachting zal deze nieuwe activiteit zich verder gaan ontwikkelen maar vergt in de startfase relatief veel management aandacht. Overleg en samenwerking met de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer was wederom op een uitstekend niveau. In voorjaar 2014 heeft de gemeente Haarlem ons uitgenodigd voor het indienen van een prestatieplan voor de periode van 1 ½ jaar . Medio 2014 ontvingen wij de subsidiebeschikking tot eind 2015 voor onze activiteiten in de Ziekenhuizen, Tafeltje Dekje en Bibliotheek aan Huis. Bij de gemeente Haarlemmermeer is in het jaarritme de subsidie voor het kalenderjaar 2015 toegekend. Op deze wijze is de continuïteit voor onze Stichting verzekerd. In oktober 2014 hebben we een oriënterend overleg geïnitieerd voor een mogelijke vorm van samenwerking met een aantal organisaties welke een aanpalende activiteit uitvoeren. Doel hierbij was om te onderzoeken of met een of andere vorm van samenwerking een gezamenlijke verbetering van effectiviteit e/o efficiency kan worden bereikt. Onze eerste impressie is dat dit overleg nog wel enige tijd vergt In 2014 zijn de operationele inkomsten verder gedaald door het lagere aantal Tafeltje Dekje maaltijden met navenante daling van de directe kosten. De indirecte kosten zijn per saldo binnen de begroting 2014 gebleven. Voor het jaar 2015 zien wij de ontwikkelingen met veel vertrouwen tegemoet. Medio 2015 starten we weer de aanvragen van subsidie bij de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer en hopen daarmee ook weer zicht te krijgen op een voortzetting van een inkomensbron welke we nodig hebben voor de voortzetting van ons werk op de verschillende terreinen. In 2015 bestaat de UVV Haarlem e.o. 75 jaar. We willen dit vieren met een passende feestdag voor onze vrijwilligers.
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -7-
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Tenslotte bedanken we onze partners, waaronder de Gemeente Haarlem en Haarlemmermeer, alsook de ziekenhuizen en SIG voor de financiële support en hun vertrouwen in het beheer van deze middelen door de UVV Haarlem e.o. Haarlem 9 maart 2015 Voorzitter: A. Veen
Secretaris: H.M. van Lunenburg
Penningmeester: G.B.J. de Barbanson
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven -8-
JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Winst-en-verliesrekening over 2014 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2014 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2014
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)
31 december 2014 ¼
31 december 2013
¼
¼
¼
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
(1)
Inventaris
2.283
262
Vlottende activa Vorderingen
(2)
Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
(3)
29.047
28.452
137
232
1.202
14.786 30.386
43.470
63.905
50.803
96.574
94.535
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
31 december 2014 ¼
¼
31 december 2013 ¼
¼
PASSIVA Eigen vermogen
(4)
Algemene reserve Bestemmingreserves
20.528 20.500
20.402 20.500 41.028
Voorzieningen
40.902
(5)
Voorziening vervanging software/ automatisering Voorziening jubilea
7.457 11.500
9.000 8.000 18.957
Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenen Overige schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
17.000
(6)
14.996
16.127
7.206
7.434
14.387
13.072 36.589
36.633
96.574
94.535
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2
EXPLOITATIEREKENING OVER 2014
2014 ¼
Opbrengsten
(7)
2013 ¼
¼
479.718
¼
477.281
Kosten (8) Loonkosten Afschrijvingen materiële vaste activa (9) (10) Overige exploitatiekosten
Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat
(11)
163.287 494 316.402
160.097 248 325.074 480.183
485.419
-465
-8.138
591
974
126 -
-7.164 -
126
-7.164
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 11 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 3
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde. Afschrijving over aanschaffingen in enig boekjaar vindt plaats naar tijdsgelang op jaarbasis. Afschrijving Actief % Inventaris
20
Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze vorderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.
Voorzieningen De voorziening personele kosten dient ter dekking van buitengewone personeelskosten, zoals de kosten gerelateerd aan ziekte en afvloeiing. Aanpassing geschiedt op basis van begroting/verwachting. De voorziening vervanging software/automatisering dient ter dekking van de vervanging van bijzondere software en automatisering. De voorziening jubilea dient ter dekking van de kosten voor het 75 jarig jubileum in 2015.
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 12 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Resultaatbepaling Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.
Belastingen De stichting is niet belastingplichting voor de vennootschaps- en omzetbelasting.
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 13 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 4
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
ACTIVA
VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa Inventaris ¼ Boekwaarde per 1 januari 2014 Investeringen Afschrijvingen
262 2.515 -494
Boekwaarde per 31 december 2014
2.283
Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen
8.291 -6.008 2.283
Boekwaarde per 31 december 2014
VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen 31-12-2014
31-12-2013
¼
¼
Debiteuren Debiteuren
29.047
28.452
137
232
469 170 563 -
153 342 14.291
1.202
14.786
Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenen Pensioenen Overige vorderingen en overlopende activa Te vorderen bankrente Vooruitbetaalde energie Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 31-12-2014
31-12-2013
¼
¼
3. Liquide middelen ING Zakelijke Rekening 667001 ING Zakelijke Rekening 402203 ING Vermogen Spaarrekening 402203 ING Zakelijke Spaarrekening 667001 Kasgeld
11.248 11.595 37.297 3.619 146
12.686 17.430 17.066 3.577 44
63.905
50.803
Een bedrag ad ¼ 3.289,91 op de ING Zakelijke Spaarrekening 667001, staat niet ter vrije beschikking. Voor dit bedrag is destijds een bankgarantie afgeven voor het gehuurd pand.
PASSIVA 4. Eigen vermogen 2014
2013
¼
¼
Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat
20.402 126
27.566 -7.164
Stand per 31 december
20.528
20.402
Stand per 1 januari Onttrekking
7.500 -
9.557 -2.057
Stand per 31 december
7.500
7.500
Bestemmingreserves
Bestemmingsreserve kantoorapparatuur en -meubilair
Deze reserve is gevormd om bestaande apparatuur te kunnen vervangen en nog uit te voeren onderhoud. Bestemmingsreserve groot onderhoud Stand per 1 januari Onttrekking Mutatie
13.000 -
15.000 -2.000 -
Stand per 31 december
13.000
13.000
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________
5. Voorzieningen
2014
2013
¼
¼
Voorziening vervanging software/automatisering Stand per 1 januari Onttrekking
9.000 -1.543
11.500 -2.500
7.457
9.000
8.000 3.500 -
10.000 -2.000
11.500
8.000
Stand per 31 december Voorziening jubilea Stand per 1 januari Dotatie Onttrekking Stand per 31 december
6. Kortlopende schulden 31-12-2014
31-12-2013
¼
¼
Crediteuren Crediteuren
14.996
16.127
7.206
7.434
Belastingen en premies sociale verzekeringen en pensioenen Loonheffing
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 16 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 31-12-2014
31-12-2013
¼
¼
Overige schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Accountant Vooruitontvangen bijdragen Waarborgsommen Overige schulden Bankkosten
5.526 80 4.500 2.378 1.150 600 153
5.776 4.500 478 1.150 1.168 -
14.387
13.072
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN Meerjarige financiële verplichtingen Leaseverplichtingen Er is een 5 jarige huurovereenkomst afgesloten voor een Canon kopieerapparaat (tot 13 oktober 2015). De jaarlijkse verplichting bedraagt ¼ 1.894. Huurverplichtingen onroerende zaken Er zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor het pand aan de Zijlweg 109 zwart, te Haarlem tot en met 31 december 2016 (¼ 17.922 per jaar). De opzegtermijn bedraagt 12 maanden.
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 17 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 5
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2014 2014
2013
¼
¼
7. Opbrengsten Subsidies Gemeente Haarlem, algemene kosten Subsidies Gemeente Haarlemmermeer Subsidies Gemeente Haarlem, organisatiekosten Tafeltje Dekje
37.895 20.681 73.545
38.895 14.291 73.545
Vergoedingen maaltijdvoorzieningen Gemeente Haarlem Vergoedingen maaltijdvoorzieningen cliënten
132.121 111.295 136.438
126.731 114.863 139.343
Bijdrage Kennemer Gasthuis Bijdrage Spaarne Ziekenhuis Bijdrage andere instellingen
247.733 51.486 47.254 450
254.206 51.290 43.880 -
Overige opbrengsten Overige baten voorgaand jaar
99.190 939 -265
95.170 1.174 -
674
1.174
479.718
477.281
Bruto lonen Vakantiegeld Eindejaarsverplichting Vergoeding beeindigingsovereenkomst Mutatie reservering vakantietoeslag Mutatie reservering vakantiedagen Ontvangen ziekengelden Bijdrage ontslagvergoeding Bijdrage ouderschapsverlof Mutatie voorziening personele kosten Uitzendkrachten
110.739 8.544 9.836 -250 80 -
125.886 10.370 11.219 16.917 414 -8.362 -8.159 -6.548 -7.250 -14.500 3.008
Sociale lasten Pensioenpremies Kosten ziekteverzuim/wga/arbodienst
128.949 18.184 11.625 4.529
122.995 19.426 13.722 3.954
163.287
160.097
494
248
8. Loonkosten
Personeelsleden Bij de stichting waren in 2014 gemiddeld 3,1 personeelsleden werkzaam (2013: 3,2). Afschrijvingen
9. Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 18 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2014
2013
¼
¼
23.036 21.209 16.567 4.336 3.500 247.754
20.595 17.100 15.328 19.895 -2.000 254.156
316.402
325.074
17.776 719 152 2.455 1.821 113 -
17.307 636 116 109 2.434 1.993 -2.000
23.036
20.595
2.356 2.445 244 1.404 2.117 304 4.057 1.195 1.347 2.420 2 348 2.277 693
2.489 2.349 302 551 1.261 359 4.273 1.175 978 -2.057 1.603 349 2.552 916
21.209
17.100
21.209
17.100
2.863 8.163 2.065 1.540 311 1.625
2.910 7.175 1.643 1.035 2.565
16.567
15.328
10. Overige exploitatiekosten Huisvestingskosten Bureaukosten Kosten activiteiten Algemene kosten Overige kosten Kosten maaltijdvoorziening (TD)
Huisvestingskosten Huur Belastingen/heffingen Verzekering inboedel Onderhoudskosten Schoonmaakkosten Energiekosten Overige huisvestingskosten Mutatie bestemmingsreserve groot onderhoud
Bureaukosten Portikosten Telecomkosten Internetkosten Kantoorbenodigdheden Automatiseringskosten Kantinekosten Accountantskosten Salarisadministratiekosten Contributies/bijdragen Mutatie bestemmingsreserve kantoorapparatuur en -meubilair Advertentiekosten Bankkosten Reis-, parkeer- en verblijfkosten kantoor Copieerkosten kantoor Bankkosten
Kosten activiteiten Vergaderkosten/bijeenkomsten Kosten vrijwilligers Cursussen/trainingen vrijwillegers Boek aan huis PR kosten Drukwerk en copieerkosten
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 19 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 2014
2013
¼
¼
Algemene kosten Bestuurs-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering Bestuurskosten Bemiddelings- en advieskosten Reis-, parkeer- en verblijfkosten bestuur Overige organisatiekosten
286 3.036 278 575 161
286 3.635 15.620 354 -
4.336
19.895
3.500
-2.000
214.960 32.794
221.488 32.668
247.754
254.156
591 -
1.022 -48
591
974
Overige kosten Mutatie voorziening jubilea Kosten maaltijdvoorziening (TD) Inkoop maaltijden Vervoerskosten
Financiële baten en lasten
11. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen bankrente Betalingsverschil debiteuren
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 20 -
Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en omstreken te Haarlem _____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ OVERIGE GEGEVENS 1
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013
De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de bestuursvergadering. Het bestuur heeft de resultaatbestemming vastgelegd conform het daartoe gedane voorstel. 2
Voorstel resultaatbestemming over 2014
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2014 ad ¼ 126 in het boekjaar 2015 toe te voegen aan de algemene reserve. 3
Bestuursverklaring
Het bestuur van de Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Haarlem en Omstreken te Haarlem verklaart hierbij, dat de jaarrekening over het boekjaar 2014 overeenkomstig de voor dit jaar geldende voorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart, dat in deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de rekening baten en lasten juist wordt weergegeven en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen. Tevens verklaart het bestuur, dat buiten de in de jaarrekening aangegeven middelen de Stichting geen andere middelen tot haar beschikking staan. Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die van materiële invloed zijn op de jaarrekening.
Haarlem, 9 maart 2015 Het bestuur Voorzitter:
A. Veen
Secretaris:
H.M. van Lunenburg
Penningmeester:
G.B.J. de Barbanson
_____________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Samenstellingsverklaring afgegeven - 21 -