Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2014 Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken
1
Jaarrekening 2014
Inhoudsopgave Pagina 1.1 Doelstelling
3
1.2 Bestuur
3
1.3 Directie
3
1.4 Beschermheer
3
1.5 Projectverantwoording
4
2.1 Balans
5
2.2 Staat van Baten en Lasten
6
2.3 Toelichting Balansposten
7
2.4 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
7
2.5 Toelichting Staat van Baten en Lasten
8
2.6 Grondslagen van Waardering
9
2.7 Opgave bijlagen
9
2.8 Administratieve organisatie
9
2
Jaarrekening 2014 1.1 Doelstelling Stichting Bedrijf & Samenleving Haarlem en Omstreken Per 1 februari 2010 is Stichting B&SHO opgericht. Hierdoor is het project B&SHO van de Vrijwilligerscentrale verzelfstandigd met als doel de duurzaamheid van B&SHO te borgen. B&SHO biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van het inzicht over welke vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen past bij een bedrijf. B&SHO biedt in dit kader concrete projecten en activiteiten aan waar de leden zich voor kunnen inzetten.
1.2 Bestuur R.H. Bloemers
Imbema Holland B.V.
R.C.M. Nelis
BDO Accountants & Bedrijfsadviseurs B.V.
N.O. Vogelaar
Smeets Advocaten
S.C.J. Teerling- De Bruijn
ABN AMRO BANK N.V.
R. Klasen
Teva Pharmachemie B.V.
P. Holla
Politie Kennemerland Midden
E. Swart
1.3 Directie M. Aukema
1.4 Beschermheer B. Schneiders
Burgemeester Haarlem
3
Jaarrekening 2014 1.5 Projectverantwoording De volgende projecten zijn in 2014 uitgevoerd:
Mentor project Time2shine Kids
Mentor project Time2shine Jongeren
Mentor project Time2shine XL
Gilde Gezel
Werknemers vrijwilligersdagen MSD
Dubbel Lustrum, 10e beursvloer & 5 jaar Bedrijf & Samenleving
Track the talent
In het jaarverslag van 2014 zal de directie nader ingaan op de uitvoering van de genoemde projecten.
4
Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31-12-2014 31 december 2014
31 december 2013
Activa Overlopende activa
1.924
Debiteuren
18.966
Liquide Middelen
61.080
7.500
133.015
_________________ Totaal Activa
81.970
__________________ 140.515
Passiva
31 december 2014 Stichtingsvermogen
54.971
31 december 2013 89.940
Voorziening Jubileum
4.500
Schulden aan leveranciers
10.000
Crediteuren
17.099
19.075
Vooruit ontvangen bedragen
9.900
17.000
__________________
__________________
Totaal Passiva
81.970
140.515
5
Jaarrekening 2014 2.2 Staat van Baten en Lasten 2014 2014 218.765 -71.332 -18.573 ________ 128.860
begroot 2014 234.779 -67.000 -15.000 ________ 152.779
2013 277.450 - 75.892 - 16.664 ________ 184.894
begroot 2013 264.700 - 82.596 - 10.000 _________ 172.104
Personeelslasten Reiskosten Huisvesting Activiteitenlasten ICT/CRM/Telefonie Kantoorbenodigdheden Onvoorzien Voorziening Jubileum Admin/bankkosten/sal admin Beursvloer MSD projecten
74.081 517 7.613 24.248 2.101 7.602 1.467 0 3.434 19.143 28.119
70.000 500 8.100 20.000 3.500 1.500 3.679 0 5.500 10.000 30.000
70.973 533 10.388 79.846 2.448 4.418 0 4.500
66.188 1.000 10.062 80.854 5.000 1.500 2.000
Som der Lasten
-168.325
-152.779
- 173.106
- 166.604
Ontvangen Subsidies/sponsorgeld Uitbesteed werk algemeen Uitbesteed werk pr/communicatie Bruto resultaat Lasten
-39.465
Vrijval voorziening Jubileum
+ 4.500
Resultaat
-34.969
*Ontvangen rente
395* 63 458
12.246
is in 2013 onder baten verantwoord
6
5.500
Jaarrekening 2014 2.3 Toelichting balansposten Activa:
Liquide middelen : Dit betreft het saldo op de rekeningen bij ABN AMRO.
Passiva:
Stichtingsvermogen
Het Stichtingsvermogen bestaat uit de volgende componenten
31-12-2014
31-12-2013
Stichtingsvermogen
54.971
89.940
Totaal Stichtingsvermogen Stichtingsvermogen
54.971
89.940
Het verloop is als volgt weer te geven: saldo per 1-1-2014
resultaat
saldo per 31-12-2014
Stichtingsvermogen
-34.969
54.971
89.940
Totaal Stichtingsvermogen De vermindering heeft betrekking op het resultaat lopend boekjaar 2014.
Vooruit ontvangen bedragen : subsidie 2015 gemeente Haarlem.
2.4 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Het jaarbedrag voor de huur van de te Haarlem bedraagt € 7623.00. Einddatum van de huurovereenkomst is 31 maart 2016, deze wordt stilzwijgend voortgezet voor en aansluitende periode van twee jaar. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
7
Jaarrekening 2014 2.5 Toelichting Staat van Baten en Lasten 2014 Ontvangen subsidies/sponsorgelden De ontvangen subsidies en sponsorgelden zijn ten opzichte van 2013 met EUR 58.685,- afgenomen. Financiering van het Oranjefonds, mentorproject jongeren en het VSB fonds, Track the Talent zijn beëindigd. Van de gemeente Haarlem ontvangt de stichting voor deze projecten subsidie, de hoogte van deze financiële bijdrage is niet gelijk aan die van de fondsen.
Uitbesteed werk Voor de hulp bij projecten, maken lay out en de administratie schakelt de stichting de volgende bureaus in: Bureau Oog voor Stijl, bureau Sportlink, Pareltraining, Desiree denkt met je mee, Rene Vervloet, Gidz, Flynth en BDO.
Projectlasten De aan de projecten toegerekende lasten zijn exclusief de lasten directie en assistentie bureaus. Deze lasten worden wel per project toegerekend op basis van gemaakte uren per afzonderlijk project.
Tekort: Het tekort in 2014 is EUR 39.469,=. Door de vrijval van de voorziening voor het jubileum EUR 4.500,-, is het uiteindelijke tekort EUR 34.969,-. Onvoorziene uitgaven zijn gedaan aan kantoormeubilair, navordering huur 2013, correctie loonbelasting. Voor het jubileum is de daartoe opgebouwde voorziening opgenomen. Daarnaast is er ingeteerd op het stichtingsvermogen door geplande uitgaven aan het jubileum. Directeur: correctie loonbelasting waardoor deze nu correct verloopt in het boekjaar. Huisvestingskosten: navordering van niet gefactureerde huur 2013. Activiteitenkosten: bijdrage aan het oud en nieuwjaarsfeest voor jongeren uit Schalkwijk om vandalisme tegen te gaan in de wijk. PR: B&SHO heeft in 2014 extra communicatie middelen ingezet voor het werven van mentoren en communicatie over de verschillende projecten teneinde de organisatie meer te duiden. Kantoorkosten: B&SHO heeft kantoorinventaris vervangen. Subsidie: te veel ontvangen subsidie van de gemeente Haarlem terug gestort.
8
Jaarrekening 2014 2.6 Grondslagen van Waardering van Activa en Passiva Activa en Passiva De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op aanschafkosten dan wel vervaardigingskosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarden. Inventaris/kantoorinrichting Aankopen/investeringen tot € 3.000, - worden in het jaar van aanschaf in zijn geheel ten laste van de Staat van Baten en Lasten geboekt. Grotere aankopen worden in 3 jaar afgeschreven. Voor deze periode is gekozen omdat het merendeel van de projecten een duur van 3 jaar hebben. Debiteuren Deze zijn geheel in 2014 ontvangen. Voorziening is daarom niet noodzakelijk. Te ontvangen rente Betreft rente over 2014. Crediteuren Betreffen nog te betalen lasten per 31-12-2014 inzake projecten over 2014. Projecten Per project wordt een begroting opgesteld en verantwoord. De projecten worden maandelijks gevolgd en getoetst aan de begroting.
2.7 Opgave bijlagen Begrotingen projecten.
2.8 Administratieve Organisatie De salarisadministratie is uitbesteed aan BDO Accountants & Bedrijfsadviseurs.
9
