Staat van kredieten 2011

Staat van kredieten 2011 - Concept -

-

Sector PF – Financieel Beleid Versie na acc dd 04-04-2012

Inhoudsopgave

Algemene inleiding –

Samenvattende toelichting

pag.

1

Specifieke overschrijdingen groter dan 50.000,=

pag.

11

Cijfermatige kredietstaat afzonderlijke kredieten

pag.

15

Tekstuele toelichting op de afzonderlijke kredieten

pag.

45

- Inleiding en samenvatting -

1

2

Algemene toelichting kredietstaat jaarrekening 2011 Deze kredietstaat bestaat uit 3 delen : •

Deze algemene toelichting en samenvatting.

•

Een cijfermatig deel (vanaf pag 15), waarin alle kredieten cijfermatig zijn opgesomd, waarbij het totaal aan herziene kredieten zichtbaar is.

•

Een tekstuele toelichting op de afzonderlijke nog lopende kredieten (vanaf pag 45).

In het kader van de zgn. “harmonisatie” tussen de financiele gegevens, zoals die bestaan in het gemeentelijke financiele systeem en die in de herzieningen grondexploitaties (door de afdeling Grondzaken opgesteld en door de Raad vastgesteld), worden jaarlijks de bestaande kredieten “herzien”. Elk jaar wordt er in het kader van de vaststelling van de jaarrekening een dergelijk voorstel opgenomen, waarbij de Raad gevraagd wordt de “herziene” kredieten vast te stellen op basis van de gegevens zoals vermeld in deze kredietstaat. In zgn. kredietgesprekken wordt daarom van de krediethouder / projectleider verwacht een gedegen verantwoording te geven van de kredieten die hij/zij beheert. Dit behelst niet alleen de financiele stand van zaken (overschrijding-aanvullende kredietaanvraag), maar ook de inhoudelijke, zodat ook de afdeling Grondzaken kan anticiperen op onvoorziene omstandigheden en deze kan verwerken in de herzieningen grondexploitaties. Deze verantwoording wordt als inhoudelijke toelichting opgenomen bij onderhavige “herziene kredietstaat” die bij de jaarrekening aan de Raad wordt aangeboden.

3

Beheersbaarheid kredieten versus kredietbewaking Welke kredieten zijn er ? Welke soorten van kredieten hebben we ? Hoeveel kredieten hebben we ? En hoeveel geld is daarmee gemoeid ? Voor een specificatie per krediet wordt verwezen naar het cijfermatig deel (pag 15 ev) en de bijbehorende tekstuele toelichting (pag 45 ev). Bijgaand een samenvattend overzicht van het pakket van kredieten :

Kredieten in 2011

Afgesloten in 2011

Nog lopend na 2011

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Plan kredieten

81

14.574.352

19

1.481.481

62

13.092.871

Civiele kredieten

52.518.755

47

64.155.739

9

11.636.984

38

Kredieten sloop en sanering

8

5.887.147

1

7.184

7

5.879.963

Totaal Grondexploitaties

136

84.617.238

29

13.125.649

107

71.491.589

Investeringskredieten

268

175.322.095

90

33.756.138

178

141.565.957

Dekking investeringen

-51.594.832

-13.163.703

-38.431.129

Totaal gem. investeringen

268

123.727.263

90

20.592.435

178

103.134.828

Totaal kredieten

404

208.344.501

119

33.718.084

285

174.626.417

Kredieten 2011 : 404 kredieten met een totale uitstaande netto waarde van ca 208 mln, waarvan : • binnen de grondexploitatie : 136 kredieten met een uitstaande waarde van 85 mln. • binnen de investeringen : 268 kredieten met een uitstaande waarde van 124 mln. Na 2011 resteren nog : • binnen de grondexploitatie : • binnen de investeringen :

285 kredieten met een uitstaande waarde van 175 mln. 107 kredieten met een uitstaande waarde van 71 mln. 178 kredieten met een uitstaande waarde van 103 mln.

Gezien de omvang van het totale pakket kredieten en de risico’s die ermee gemoeid zijn, bestaat de noodzaak tot een adequate kredietbewaking en beheersing van kredieten.

Bewaking van kredieten Binnen de P&C-cyclus bestaan diverse momenten waarop gerapporteerd en gesignaleerd wordt m.b.t. de inhoudelijke, maar ook de financiele voortgang van kredieten. Dit zowel doorlopend, maar ook op specifieke momenten in het jaar, t.w. : • Maandelijkse overzichten • Analyse bij Marap • Analyse bij Berap • Periodieke voortgangsgesprekken (afd.hfd. P&S, projectleider, opdrachtgever, planeconoom, financieel consulent) • Staat van kredieten bij de jaarrekening. • Herzieningen van de grondexploitatie (op hoofdlijnen).

4

Beheersbaarheid van kredieten In het kader van een betere beheersbaarheid van het pakket lopende kredieten wordt zoveel mogelijk getracht de looptijd van kredieten / projecten zo kort mogelijk te houden. Voor grotere projecten wordt zoveel mogelijk gewerkt met faseringen, zodat na het afronden van een fase deze direkt afgesloten kan worden.

Kredieten in 2011

Afgesloten in 2011

Nog lopend na 2011

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Plan kredieten

81

14.574.352

19

1.481.481

62

13.092.871

Civiele kredieten

52.518.755

47

64.155.739

9

11.636.984

38


8

5.887.147

1

7.184

7

5.879.963


136

84.617.238

29

13.125.649

107

71.491.589


268

175.322.095

90

33.756.138

178

141.565.957

Dekking investeringen

-51.594.832

-13.163.703

-38.431.129

Totaal gem. investeringen

268

123.727.263

90

20.592.435

178

103.134.828

Totaal kredieten

404

208.344.501

119

33.718.084

285

174.626.417

Zo zijn in 2011 119 kredieten afgesloten, met een totale waarde van 34 mln. Per 01-01-2011 waren er 404 kredieten verstrekt met een totale waarde van 208 mln. Per 31-12-2011 blijven daarvan nog 285 lopende kredieten over met een totale waarde van 175 mln.

Speerpunten voor volgend jaar Om verder te voorkomen dat er lasten worden gerealiseerd, terwijl er nog geen formele kredietverstrekking aan ten grondslag ligt, zal ook voor volgend jaar het speerpunt zijn dit tijdig te monitoren en te signaleren. Ook het zgn. “doorboeken” op reeds bestaande nummers, ongeacht het feit dat de gelden die voor die bepaalde fase verstrekt zijn, reeds besteed zijn, is niet conform het interne beleid en leidt veelal tot overschrijdingen. De spelregels omtrent het projectmatig werken, die in het kader van de doorontwikkeling zijn opgesteld, moeten bijdragen aan een betere kredietbewaking. Een aantal voorbeelden van diverse beleidsstukken : • Harmonisatie van kredieten • Spelregels investeringen • Projectmatig werken • Grip op grex • Gedragsregels kredieten In dit kader is in 2011 het intensiever screenen en bewaken van kredieten voortgezet. De afd. P&S organiseert daarvoor zgn. “voortgangsgesprekken”. D.m.v. deze gesprekken wordt getracht nadrukkelijker de voortgang v.w.b. de inhoud en financien van de projecten te monitoren en bij te sturen. Deze voortgangsgesprekken hebben inmiddels hun nut al bewezen. Een groot aantal onregelmatigheden werd tijdens deze voortgangsgesprekken geconstateerd en konden nog tijdig worden gecorrigeerd. Te denken valt hierbij aan : • Deadlines mbt subsidie-verantwoordingen (risico mislopen subsidie-inkomsten) • Juridische (on)mogelijkheden mbt exploitatie-overeenkomsten : risico- en doorberkeningsaspecten. • Bewaking op tijdige doorberekening van inkomsten uit exploitatie-overeenkomsten. • Verplichtingen die niet werden afgeboekt • Niet op de juiste kredieten verantwoorde kosten • Niet tijdig afgesloten fasen • Kredietoverschrijdingen en tijdige aanvraag van aanvullende kredieten • Tijdig actualiseren van betrokkenheidsmatrices • Financiele afhandeling nazorgverplichtingen, etc..etc…

5

Bemoeilijkende factoren Een aantal complicerende factoren op het gebied van kredietbewaking (projectbeheersing) als signaal vanuit diverse krediethouders, willen we u niet onthouden : •

De projectleider wordt regelmatig geconfronteerd met een overschrijding van de ingezette uren t.o.v. de raming. Veelal gaat het hier om uren-inzet door medewerkers van andere afdelingen die afwijken van de in de betrokkenheidsmatrices overeengekomen uren. Vaak is dit euvel achteraf dan niet bespreekbaar.

•

Vanwege het feit dat het financiële systeem het toelaat dat anderen boekingen kunnen doen op het project, vergt het van de projectleider een nadrukkelijke en constante aandacht t.a.v. de kredietbewaking.

•

De projectleider zag graag dat er een diversiteit in de tariefstructuur zou komen t.a.v. de in te zetten medewerkers. Nu is het zo, dat alle medewerkers van een bepaalde sector eenzelfde rekentarief (sectortarief) hebben, terwijl er wel sprake is van diversiteit in ervaring en/of efficiency van werken.

•

M.b.t. de urenverantwoording, niet tijdig verantwoorden van de uren.

Daarnaast moet er blijvend op worden toegezien, dat een voorstel met financiele gevolgen altijd gepaard gaat met een begrotingswijziging, zodat financiele gevolgen tijdig in het systeem worden verwerkt. De monitoring van stukken in Corsa en meldingen hiervan, alsmede wekelijkse controle op de volledigheid van stukken, moeten hieraan bijdragen.

6

Overschrijdingen versus onderschrijdingen - samenvatting cijfermatige kredietstaat : Kredietsoort

Krediet 2011

Totaal gereal iseerd

Restant krediet

Nog te realiseren

Geraamd verschil

Voorstel krediet

Mutatie krediet

12.710.370 1.863.982 14.574.352

9.631.877 4.796.106 14.427.983

3.078.493 -2.932.124 146.369

3.184.839 377.184 3.562.023

-106.346 -3.309.308 -3.415.654

12.816.716 5.142.380 17.959.096

106.346 3.278.398 3.384.744

59.319.329 4.836.410 64.155.739

35.293.892 6.663.012 41.956.904

24.025.437 -1.826.602 22.198.835

20.182.045 3.036.640 23.218.685

3.843.392 -4.863.242 -1.019.850

55.475.937 9.699.652 65.175.589

-3.843.392 4.863.242 1.019.850

5.826.712 60.435 5.887.147

205.425 61.140 266.565

5.621.287 -705 5.620.582

5.601.110 0 5.601.110

20.177 -705 19.472

5.806.535 61.140 5.867.675

-20.177 705 -19.472

84.617.238

56.651.452

27.965.786

32.381.818

-4.416.032

89.002.360

4.385.122

Investeringen : Onderschreden Dekking onderschreden Overschreden Dekking overschreden Totaal gem.invest.

147.027.720 -45.134.164 28.294.375 -6.460.668 123.727.263

49.326.026 -19.198.388 35.493.973 -10.000.780 55.620.831

97.701.695 -25.935.776 -7.199.598 3.540.112 68.106.433

90.825.426 -27.145.415 -96.973 -104.600 63.478.438

6.876.269 1.209.639 -7.102.625 3.644.712 4.627.995

147.027.720 -45.134.164 28.294.375 -6.460.668 123.727.263

0 0 0 0 0

Totaal kredieten

208.344.501

112.272.283

96.072.219

95.860.256

211.963

212.729.623

4.385.122

Plankredieten : Onderschreden Overschreden

Civiele kredieten : Onderschreden Overschreden

Sloop en sanering : Onderschreden Overschreden

Totaal grondexpl.

Om eventuele overschrijdingen zichtbaar te maken zijn de verschillende kredietsoorten gesplitst naar onderschreden en overschreden kredieten per soort. Zichtbaar zijn de onder-en overschrijdingen per kredietsoort t.o.v. de stand van de in het financieel systeem ingevoerde kredieten per 01-01-2011. De grootste overschrijdingen ten opzichte van het in het financieel ingebrachte krediet zijn rood gearceerd en hebben veelal betrekking op plankosten en gemeentelijke investeringen. Voor een gedetailleerdere opsomming van alle overschrijdingen zie de cijfermatige kredietstaat (pag 15 ev). Zie ook de daarbij behorende tekstuele toelichting (pag 45 ev), waarin een verklaring mbt de oorzaken van deze overschrijdingen te vinden is. Samenvatting overzicht: Kredieten in 2011 tot een bedrag van 208 mln. Daarvan werd per 31-12-2011 een bedrag van 112 mln gerealiseerd. Restant krediet per 31-12-2011 : 96 mln. Niet alle projecten zijn gereedgekomen, d.w.z. dat er nog te realiseren bedragen in het verschiet liggen tot een bedrag van 96 mln. Het geraamde verschil tot einde looptijd van de projecten of investeringen : een positief saldo van 212.000,=. Echter, voor de kredieten in de grondexploitaties geldt het volgende : Kredieten in 2011 tot een bedrag van 85 mln. Daarvan werd per 31-12-2011 een bedrag van 57 mln gerealiseerd. Restant krediet per 31-12-2011 : 28 mln. Bovenstaande samenvatting van de grondexploitaties toont aan, dat voor de afronding van nog lopende projecten nog een bedrag van 32 mln noodzakelijk is. Bij een restant krediet van 28 mln betekent dit, dat naar de huidige inzichten het reeds gevoteerde krediet moet worden bijgesteld met ca 4,3 mln (zie het bedrag in de laatste kolom).

In dit voorstel wordt de Raad gevraagd dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen. Dekking hiervoor wordt gevonden binnen de herziene exploitatie-opzetten per 2012 (zie ook de nadere toelichting op pag 10).

7

Overschrijdingen versus onderschrijdingen Bijgaand een nadere specificatie m.b.t. cijfermatige overschrijdingen.

Kredieten in 2011

Overschreden kredieten

Percentage

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Aantal

Bedrag

Plan kredieten

81

14.574.352

24

-2.932.124

*

30%

20%

Civiele kredieten

47

64.155.739

9

-1.826.602

*

19%

3%


8

5.887.147

1

-705

13%

0%


136

84.617.238

34

-4.759.431

25%

6%


268

175.322.095

31

-7.199.598

12%

3%

Dekking investeringen Totaal gem. investeringen

-51.594.832

3.644.712

268

123.727.263

31

-3.554.886

12%

3%

Totaal kredieten

404

208.344.501

65

-8.314.317

16%

4%

Van de 404 verstrekte kredieten werden er 65 overschreden. Dit is uitgedrukt in een percentage : 16%. Van de 208 mln aan kredetverstrekking werd 8 mln overschreden. Dit is uitgedrukt in een percentage : 4%. De grootste overschrijdingen t.o.v. het gevoteerde krediet hebben veelal betrekking op plan-en civiele kosten. De overschrijding op plankosten heeft veelal te maken met fase-overschrijdingen. Zie ook het overzicht mbt de grootste overschrijdingen op pagina 12.

Overschrijdingen versus dekkingstekorten : In februari 2010 zijn de ‘Gedragsregels kredieten grondexploitaties“ door de raad vastgesteld. In deze staat van kredieten worden conform deze gedragregels alle werkelijke uitgaven verwerkt, welke ten laste komen van een grondexploitatie en betrekking hebben op de volgende kostensoorten: a. b. c.

Kosten van planontwikkeling (algemene plankosten) Kosten van bouw en woonrijp maken Kosten van sloop en sanering

In meerdere situaties zijn hiervoor feitelijk geen afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld, omdat de autorisatie door het gemeentebestuur al heeft plaats gevonden middels de goedkeuring van de herziene grondexploitaties of de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst. Omdat tegenover de werkelijke uitgaven geen afzonderlijke kredieten staan lijkt het alsof er substantiële overschrijdingen hebben plaats gevonden, terwijl de dekking voor die uitgaven wel binnen de grondexploitaties beschikbaar is. Waar de afwijkingen van de werkelijke uitgaven wel tot een nadelig effect op het eindresultaat leiden, zijn deze nader toegelicht. Deze onderdelen worden duidelijk zichtbaar gemaakt in een aparte kolom “overschrijdingen buiten de per 2011 vastgestelde kaders” (zie de cijfermatige kredietstaat).

8

In sommige gevallen ontstaat er dus een verschil tussen “cijfermatige overschrijdingen” en overschrijdingen die nog wel binnen de vastgestelde kaders vallen. Een aantal voorbeelden : 1)

Planschade bedragen Lasten mbt planschade, veelal wel met formele besluitvorming, waarvan de financiele gevolgen niet werden verwerkt in het systeem. Deze lasten worden jaarlijks in de herzieningen opgenomen (gedekt).

2)

Aanvullende plan-en civiele kosten Aanvullend benodigde plan-en civiele kosten, waarvan (nog) geen separate besluitvorming bestaat, echter wel dekking. Deze worden jaarlijks in de herzieningen opgenomen (gedekt).

3)

Lasten waarvan wel besluitvorming, echter (nog) niet verwerkt in het systeem Diverse lasten, waarvan wel separate besluitvorming en dekking bestaat, maar welke abusievelijk of om duidelijk aanwijsbare redenen niet werden verwerkt in het systeem.

4)

Investeringen gedekt binnen andere reeds bestaande kredieten of subsidie-ontvangsten. In enkele gevallen worden bestaande lasten gedekt uit andere, reeds bestaande en nog niet uitgeputte kredieten, die in beginsel voor het zelfde doel beschikbaar werden gesteld. Daarnaast kan een krediet op dit moment een overschrijding laten zien, echter : deze kan op termijn wel gedekt worden door bijv. nog te realiseren subsidie-ontvangsten.

Verschillen tussen “cijfermatige overschrijdingen” en “overschrijdingen buiten vastgestelde kaders” Bijgaand een gecomprimeerd overzicht welke het verschil aangeeft tussen de beide soorten van overschrijdingen.

Kredietsoort

Krediet 2011

Gerealiseerd tm 2011

Restant krediet

Cijfermatige overschrijding

Overschrijding buiten de per 2011 vast gestelde kaders

Plan kredieten

14.574.352

Civiele kredieten

64.155.739

14.427.983

146.369

-2.932.124

-117.636

41.956.904

22.198.835

-1.826.602


-70.641

5.887.147

266.565

5.620.582

-705

0

Totaal grondexploitaties

84.617.238

56.651.452

27.965.786

-4.759.431

-188.277

Gemeentelijke investeringen

123.727.263

55.620.831

68.106.433

-3.659.486

-2.551.334

208.344.501

112.272.283

96.072.219

-8.418.917

-2.739.611

Totaal kredieten

Van de plankredieten een cijfermatige overschrijding van 2,9 mln, terwijl daarvan ca 118.000 ook echt buiten de vastgestelde kaders viel. Het grootste deel werd dus al meegenomen in de herzieningen per 2011. Voor de gemeentelijke investeringen een cijfermatige overschrijding van ca 3,6 mln. Hiervan viel 2,5 mln buiten de vastgestelde kaders. In z’n totaliteit een cijfermatige overschrijding van ca 8,4 mln, terwijl daarvan 2,7 mln echt buiten de per 2011 vastgestelde kaders viel.

9

Gevolgen voor de grondexploitaties De uitgaven welke samen hangen met de kredieten grondexploitaties worden volledig verwerkt in de jaarlijkse herzieningen van die grondexploitaties. In verband met de benodigde dekking is het van belang vast te stellen in hoever de uitgaven, zoals weergegeven in de kredietstaten gedekt zijn binnen de grondexploitaties. Deze dekking bestaat volledig in de herzieningen welke per 01-01-2012 zijn opgesteld, omdat daarin al geanticipeerd is op geactualiseerde gegevens. Wel betekent dit, dat t.o.v. de herzieningen per 01-01-2011 op onderdelen nadelige effecten kunnen ontstaan. In de cijfermatige kredietstaat is aangegeven welke overschrijdingen t.o.v. het ingevoerde kredietbedrag in de herzieningen leidden tot neerwaarts bijgestelde saldi. Deze overschrijdingen zijn in een aparte kolom “buiten vastgestelde kaders” verwerkt.

Voor een nauwkeuriger en vollediger overzicht m.b.t. mutaties in de geprognosticeerde saldi binnen de complexen wordt verwezen naar de herzieningen grondexploitaties per 01-01-2012.

10

Specifieke overschrijdingen > 50.000,= Tot slot een overzicht van de grootste “cijfermatige” overschrijdingen per 31-12-2011. Dit lijken op het eerste oog overschrijdingen, maar dit zijn overschrijdingen t.o.v. de in het financieel syteem ingebrachte kredieten en wil niet altijd zeggen dat dit ook echte overschrijdingen t.o.v. het gevoteerde krediet zijn. Zie ook de toelichting op voorgaande pagina's. Daar waar dit wel het geval is, wordt dit met een "X" aangegeven en wordt voor een nadere toelichting verwezen naar de inhoudelijke teksten behorende bij het cijfermatig kredietoverzicht. Ook zijn weergegeven de kredieten die weliswaar per 31-12-2011 nog geen overschrijding vertonen, maar waarvan we op basis van de huidige inzichten en de nog te realiseren kosten, wel een overschrijding in de toekomst verwachten. Voor een uitgebreidere tekstuele toelichting wordt verwezen naar de tekstuele toelichtingen op de afzonderlijke kredieten (pag. 45 ev) corresponderend met het nummer in de kolom "Zie tekst".

11

Specifieke overschrijdingen groter dan 50.000,= Gevoteerd krediet


Restant krediet excl vpl

X


Nog te reali seren na 2011

Geraamd verschil einde project

L

124.355

192.171

-67.816

X

-67.816

-67.816

0

Locher

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB) L

1.780.000

2.003.600

-223.600

X

-71.257

0

-223.600

Locher

Warmtenet

L

4.085.666

7.106.659

-3.020.993

X

-1.320.781

0

-3.020.993

St. Plechelmusschool

L

2.970.484

3.455.142

-484.658

X

-284.658

-200.000

-284.658

Het Mozaék

L

0

323.282

-323.282

X

-323.282

107.761

-431.043

Rioolverv. 't Wilbert

L

1.683.000

1.941.857

-258.857

X

-258.857

-200.000

-58.857

Omschrijving krediet

B/L

Kanaalzone alg plankstn

Opdracht gever

Tinselboer

12

Krediet houder

Opmerkingen m.b.t. dekking

Toelichting op overschrijding

Zie tekst

Nieuwenh

Kredietaanvraag volgt in 2012

Meer werkzaamheden dan in oorspronkelijke kredietaanvraag

Koekkoek

Naar verwachting te dekken binnen de grondexpl.

Extra kosten energievoorziening

154

Warmtenet

Aanvullende kredietaanvragen tlv Reserve Warmtenet

Voortgang werkzaamheden, kredietaanvragen volgen

156

BP-MO

Ten laste van Reserve Onderwijshuisvesting

Geen rekening gehouden met vergunningen, notariskosten, etc

158

BP-MO

Ten laste van Reserve Onderwijshuisvesting

Heukels

Ten laste van Voorziening Riolering

90

158 Extra leveringen, extra afvoer en storten en langer toezicht

202

13

- Cijfermatige kredietstaat 2011 -

15

Leeswijzer tbv de cijfermatige kredietstaat Bijgaand een uitsnede van de werkelijke cijfermatige kredietstaat ter illustratie. In februari 2010 zijn de "Gedragsregels kredieten grondexploitatie" door de Raad vastgesteld. In dit beleidsstuk wordt aangegeven hoe er binnen de Gemeente Hengelo omgegaan wordt met kredieten. Een van de specifieke regels betreft "de zgn. jaarlijkse herziening van kredieten". Hierbij wordt de Raad gevraagd in te stemmen met de nieuwe stand van kredieten (kolom 10). Deze nieuwe stand van het krediet is in vele gevallen het saldo van wat reeds gerealiseerd is (kolom 4) en wat nog gerealiseerd moet worden (kolom 8). Het betreft dus enkel een bijstelling van het krediet op basis van herziene inzichten. Veelal is dit een formele besluitvorming van wat al eerder in de jaarlijkse "herzieningen grondexploitatie" werd vastgesteld. (Voor een nadere toelichting zie ook de toelichting op pagina 8 "Overschrijdingen versus dekkingstekorten"). Daar waar dit niet het geval is, wordt dit aangegeven in kolom 7 "Overschrijdingen buiten de vastgestelde kaders". Dit zijn dus de "echte" overschrijdingen, en wel die cijfermatige overschrijdingen, die buiten de vastgestelde kaders vallen. Dit betekent dat de in kolom 5 weergegeven "cijfermatige overschrijdingen" niet altijd als echte overschrijdingen beschouwd kunnen worden. Redenen hiertoe zijn uiteenlopend. Zie hiervoor als toelichting de voorbeelden op pag 9. Een verklaring wordt ook gegeven in de inhoudelijke tekstuele toelichting (zie kolom 15) behorende bij het krediet, zie pag 45 ev.

Krediet no


B/L

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



1

2

3

4

5

383007013.HVZ1903 Lansinkveld nrd alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007023.HVZ1903 Langeler erve alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007033.HVZ1903 Hoofdinfrastruct. alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007043.HVZ1903 EMGA alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007113

Fase 2a Industriepl eo alg pla

Lasten

211.872

0

129.372

129.372

82.500

383007114

Fase 2a Industriepl eo realisa

Lasten

1.815.441

1.357.616

2.083.438

3.441.054

-1.625.613

Lasten

124.355

97.312

94.859

192.171

-67.816

383007163.HVZ1803 Kanaalzone alg plankstn

Kolom 1 Gevoteerd krediet Betreft het in het financieel systeem ingebrachte krediet. Om uiteenlopende redenen worden niet alle uitgaven als krediet ingebracht. Zie ook de toelichting op pagina 8 en 9. In sommige gevallen betreft het geen krediet. Echter, conform "de Gedragsregels kredieten" worden alle uitgaven m.b.t. plankosten, civiele kosten en kosten sloop en sanering in de kredietstaat weergegeven.

Kolom 5 Cijfermatig restant krediet Betreft het in het financieel systeem ingebrachte krediet minus de werkelijk gerealiseerde boekingen over de gehele looptijd van het project. Niet per definitie als overschrijding te beschouwen. Zie ook de toelichting op pagina 8 en 9.

_______________________________________________________________________________________________________________________ X = overschrijding is niet afgedekt binnen de per 2011 vastgestelde kaders

16

X

6

X


Na 2011 nog te realiseren

7

8

9

10

11

12

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

0

-625.000

625.000

625.000

0

-625.000

625.000

0

-625.000

97.500

-67.816

Geraamd Voorstel krediet verschil bedrag per 2012 einde project

Mutatie tov krediet per 2011

Opdracht gever

Krediet houder

14

15

Nieuwenhuizen

AK

79

Locher

Nieuwenhuizen

AK

81

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

83

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

85

-15.000

226.872

15.000

Locher

Nieuwenhuizen

3.035.640

-4.661.253

6.476.694

4.661.253

Locher

Nieuwenhuizen

89

-67.816

0

124.355

0

Locher

Nieuwenhuizen

90

Kolom 7 Echte overschrijdingen, buiten de vastgestelde kaders Betreft de werkelijke overschrijding.

13

Af ge Zie tekst sloten

88

Kolom 10 Voorstel herzien krediet Een van de specifieke regels betreft "de zgn. jaarlijkse herziening van kredieten". Hierbij wordt de Raad gevraagd in te stemmen met de nieuwe stand van kredieten. Deze nieuwe stand van het krediet is in vele gevallen het saldo van wat reeds gerealiseerd is (kolom 4) en wat nog gerealiseerd moet worden (kolom 8). Het betreft dus enkel een bijstelling van het krediet op basis van herziene inzichten. Veelal is dit een formele besluitvorming van wat al eerder in de jaarlijkse "herzieningen grondexploitatie" werd vastgesteld of waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Waar dit niet het geval is wordt dit gemeld als overschrijding in kolom 7. (Voor een nadere toelichting zie ook de toelichting op pag 8 "Overschrijdingen versus dekkingstekorten").

Kolom 15 = Verwijzing naar bijbehorende tekstuele toelichting vanaf pag 45


17

- Cijfermatige kredietstaat 2011 -

Zie voor een tekstuele, inhoudelijke toelichting per krediet de toelichtingen vanaf pag. 45, corresponderend met het nummer in de laatste kolom “Zie tekst ”

19

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



846

738

108

846

0

Lasten

20.538

20.130

0

20.130

408

Lasten

139.384

75.713

74.304

150.017

-10.633

Voorb herinr Sportpark Bijenko

Lasten

126.400

77.645

23.187

100.832

25.568

383000063.3001

Afgesloten Planschade cpl 006

Lasten

8.845

8.845

0

8.845

0

383000064.2002

Aanleg Sportpark

Lasten

1.650.000

24

562.400

562.424

1.087.576

383000064.2003

Bouw kantine

Lasten

1.200.000

0

0

0

1.200.000

383000064.2004

BWRM woningb 't Rot

Lasten

1.302.632

0

18.168

18.168

1.284.464

383000067.2002

Sloop/san ijsbaanwg 41-43

Lasten

10.500

6.871

67

6.938

3.562

383000093.30xx


Lasten

0

0

6.056

6.056

-6.056

383000093.30xx

Planschade cpl 009

Lasten

0

0

601

601

-601

383000123.2000

EEKENDIEKSKE Alg. Pl GZ

Lasten

2.283

427

144

571

1.712

383000124.2001

ALGEMEEN EEKENDIEKSKE

Lasten

504.376

487.690

0

487.690

16.686

383000163.2000

GEZONDHEIDSPARK Alg Pl GZ

Lasten

455.845

455.845

612

456.457

-612

383000163.2002

GZP marketing-verkoop en comm

Lasten

293.150

0

147.004

147.004

146.146

383000164.2001

Bijdr rijbaanverdubbeling

Lasten

468.000

0

517.891

517.891

-49.891

383000164.2002

BWRM Gezondheidspark

Lasten

3.862.000

1.614.800

391.885

2.006.685

1.855.315

383000164.2003

Bijdr.voorstad Gez.prk.

Lasten

207.193

0

0

0

207.193

383000164.2004

BWRM omgeving station GZP

Lasten

1.448.000

126.440

353.776

480.216

967.784

383000167.2000

Sloop en sanering alg.

Lasten

117.062

72.061

384

72.445

44.617

383000213.2000

Verspr grond bibeko GZ

Lasten

36.859

36.859

0

36.859

0

383000213.2009

Uitg.snippergr.Woolde

Lasten

139.277

139.277

0

139.277

0

383000213.2015

Ovk Elisabethstr/StJoseph

Lasten

102.621

133.535

404

133.939

-31.318

383000213.2016

Ovk Oude Postweg Krakers

Lasten

65.722

48.805

1.031

49.836

15.886

383000213.2021

Onderzoek groen lambertus

Lasten

0

30.910

0

30.910

-30.910

383000213.2022

Explovk Sterrenbuurt St Joseph

Lasten

58.837

63.007

4.897

67.904

-9.067

383000213.2024

Explovk gamma heerbaart

Lasten

112.644

49.126

49.373

98.499

14.145

383000213.2025

Explovk backenhagenlaan

Lasten

74.500

57.000

16.973

73.973

527

383000213.2027

Explovk Tuindorp Begoniastr.

Lasten

29.713

12.073

1.743

13.816

15.897

383000213.2028

Explovk van Alphenstraat

Lasten

9.944

3.696

0

3.696

6.248

383000213.2029

Explovk Deurnstr-Schaepmanstr

Lasten

45.443

12.851

10.536

23.387

22.056

383000213.2030

Planvoorb bestplwijz Expo

Lasten

97.000

42.481

28.783

71.264

25.736

383000213.2031

Explovk Groothuis Zuid dlpl 1

Lasten

28.571

22.046

14.326

36.372

-7.801

383000213.2032

Explovk Troelstrastr. 109-115

Lasten

18.552

0

10.977

10.977

7.575

383000213.2033

Expl.ovk. Zuivelhoeve

Lasten

69.202

0

23.334

23.334

45.868

383000213.30xx


Lasten

210.327

210.328

0

210.328

-1

383000213.30xx

Planschade cpl 021

Lasten

121.968

19.968

0

19.968

102.000

383000214.2011

Snippergroen Hasseler Es

Lasten

782.320

581.961

302.023

883.984

-101.664

383000214.2016

Explovk B3-Broodje Top

Lasten

14.400

10.332

1.494

11.826

2.574

383000214.2022

Explovk Sterrenbuurt Welbions

Lasten

66.753

66.753

22.371

89.124

-22.371

Krediet no


B/L

383000043.2000

LANGEWEMEN Alg Pl GZ

Lasten

383000063.2000

't ROT Alg Pl GZ

383000063.2002

Ontwerp & bestpl woningb t Rot

383000063.2003


20

X



0

X

-10.633


0

846


Opdracht gever

0

Krediet houder


PF-GZ

1

0

408

20.130

-408

PF-GZ

1

20.000

-30.633

170.017

30.633

Huitema

Lode

2

25.568

0

126.400

0

Huitema

Lode

3

0

0

8.845

0

Hofman

Nijhof

1.087.576

0

1.650.000

0

Huitema

Lode

5

1.200.000

0

1.200.000

0

Huitema

Lode

6

1.284.464

0

1.302.632

0

Huitema

Lode

7

3.562

0

10.500

0

Hofman

Zeevalkink

8

AK

X

-6.056

0

-6.056

6.056

6.056

Hofman

Nijhof

X

-601

0

-601

601

601

Hofman

Nijhof

4

1.712

0

2.283

0

PF-GZ

1

16.686

0

504.376

0

Voorheen SDZ

9

0

-612

456.457

612

PF-GZ

1

X

X

-49.891

-30.910

Tromp

AK

4

4

146.146

0

293.150

0

Huitema

Landman

0

-49.891

517.891

49.891

Huitema

Landman

10

1.855.315

0

3.862.000

0

Huitema

Landman

12

207.193

0

207.193

0

Huitema

Landman

13

1.120.784

-153.000

1.601.000

153.000

Huitema

Landman

14

44.617

0

117.062

0

0

0

36.859

0

0

0

139.277

0

0

-31.318

133.939

15.886

0

0 0

AK

PF-GZ

11

1

PF-GZ

1

Tromp

Beek ter

AK

31.318

Ordelman

Lubbers

16

65.722

0

Ordelman

Bijsterbosch

17

-30.910

0

0

Locher

Hoff van t

18

-9.067

67.904

9.067

Ordelman

Hester P

19

14.145

0

112.644

0

Ordelman

Van Doorn

20

527

0

74.500

0

Ordelman

Van Doorn

21

2.500

13.397

16.316

-13.397

Ordelman

Lubbers

22

0

6.248

3.696

-6.248

Hofman

Platenkamp

22.056

0

45.443

0

Ordelman

Hester P

24

25.736

0

97.000

0

Locher

Bijsterbosch

25

10.000

-17.801

46.372

17.801

Huitema

Hester P

26

7.575

0

18.552

0

Hofman

Nijhof

27

45.868

0

69.202

0

Ordelman

Vries de

28

0

-1

210.328

1

Hofman

Nijhof

102.000

0

121.968

0

Hofman

Nijhof

0

-101.664

883.984

101.664

van 't Veen

Beek ter

29

0

2.574

11.826

-2.574

Ordelman

Lubbers

30

0

-22.371

89.124

22.371

Ordelman

Hester P

31

AK

AK

15

23

4 4


21

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



10.000

0

9.500

9.500

500

Krediet no


B/L

383000214.5001

Explovk o'zaalsestr. 51-59

Lasten

383000214.5002

Wopit Dieselstr. parkeren

Lasten

8.330

0

15.173

15.173

-6.843

383000214.5004

Explovk Handelstr uitv

Lasten

19.238

19.238

12.355

31.593

-12.355

383000214.5005

Explovk Groothuis Zuid

Lasten

2.090

2.090

3.865

5.955

-3.865

383000214.5006

Explovk Zwavertsweg

Lasten

7.000

0

2.805

2.805

4.195

383000223.2000

Verspr. grond bibeko GZ

Lasten

19.963

17.767

3.816

21.583

-1.620

383000223.30xx


Lasten

3.695

3.694

0

3.694

1

383000223.30xx

Planschade cpl 022

Lasten

73.400

33.400

16.424

49.824

23.576

383000273.2000

M2 Alg Pl GZ

Lasten

62.706

53.310

10.548

63.858

-1.152

383000353.2000

OOSTERVLD Alg Pl GZ

Lasten

13.009

13.009

0

13.009

0

383000354.2003

BWRM bedr.terr. Oostervld

Lasten

4.878.104

3.662.131

508.007

4.170.138

707.966

383000363.2000

Kristenbos Alg. Pl GZ

Lasten

2.088

2.088

0

2.088

0

383000363.2001

Kristenbos ontwerpfase

Lasten

437.292

422.605

3.938

426.543

10.749

383000364.2000

Realisatie Kristenbos

Lasten

5.272

5.272

0

5.272

0

383000443.2001

HERSTRUCT.VELDWIJK NRD

Lasten

1.342.062

919.952

156.594

1.076.546

265.516

383000444.2000

Realisatie veldwijk nrd.

Lasten

5.000

0

0

0

5.000

383000444.2002

Voorber. uitvoering Veldw. Nrd

Lasten

67.000

44.693

4.713

49.406

17.594

383000447.2000

Sloop sanering alg

Lasten

18.000

18.000

0

18.000

0

383000523.2000

DALMEDEN Alg Pl GZ

Lasten

118.186

44.918

20.862

65.780

52.406

383000523.2001

STADSRND H'LO-NRD-BORNE

Lasten

69.062

39.924

0

39.924

29.138

383000523.2008

DALMEDEN Afronden Fase1

Lasten

797.451

560.917

233.782

794.699

2.752

383000523.30xx

Planschade cpl 052

Lasten

250.000

0

0

0

250.000

383000524.2000

Realisatie Dalmeden

Lasten

12.997

12.997

0

12.997

0

383000524.2001

Brm Dalmeden fase 1

Lasten

7.200.000

6.654.592

40.323

6.694.915

505.085

383000524.2002

Brm Dalmeden Kern Zuid

Lasten

691.460

387.428

63.400

450.828

240.632

383000524.2003

Wrm Dalmeden Kern Noord

Lasten

499.050

11.560

221.756

233.316

265.734

383000527.2000

Dalmeden sloop en sanering

Lasten

60.435

60.435

705

61.140

-705

383000543.2000

Alg PL plankosten Medaillon

Lasten

87.660

87.660

27.252

114.912

-27.252

383000543.2002

Plankstn.Medaillon-Dura

Lasten

1.150.000

883.838

45.850

929.688

220.312

383000543.30xx

Planschade cpl 054

Lasten

244.271

4.271

4.870

9.141

235.130

383000544.2000

Realisatie Medaillon

Lasten

9.937

9.937

2.448

12.385

-2.448

383000544.2001

BWRM plan Medaillon

Lasten

3.970.000

1.373.041

376.866

1.749.907

2.220.093

383000623.2000

Schalmeden Alg PL GZ

Lasten

72

72

0

72

0

383000663.2000

Sportp Gr Driene Alg Pl GZ

Lasten

3.915

1.703

0

1.703

2.212

383000664.2000

Sportpark Gr Driene ATC (v.m.)

Lasten

240.673

240.673

0

240.673

0

383000683.2000

Weusthag Alg PL GZ

Lasten

42.489

39.112

4.644

43.756

-1.267

383000683.2002

Haalbaarh.grndwallenA1

Lasten

90.000

67.493

9.065

76.558

13.442

383000693.2000

Zuidspoorz Alg Pl GZ

Lasten

2.642

1.146

144

1.290

1.352

383000693.2001

Expl.ovk.Brouwerijterr.

Lasten

155.434

133.203

10.963

144.166

11.268

383000694.2001

EXPL.OVK.BROUWERIJTERR

Lasten

37.299

13.794

21.112

34.906

2.393


22

X



500


0

10.000


0

Opdracht gever

Krediet houder


Hofman

Nijhof

32

X

-6.843

0

-6.843

15.173

6.843

Ordelman

Hester P

33

X

-12.355

1.000

-13.355

32.593

13.355

Ordelman

Van Doorn

34

0

-3.865

5.955

3.865

Huitema

Hester P

35

4.195

0

7.000

0

Hofman

Nijhof

36

0

-1.620

21.583

1.620

PF-GZ

1

0

1

3.694

-1

Hofman

40.000

-16.424

89.824

16.424

Hofman

Nijhof

4

0

-1.152

63.858

1.152

PF-GZ

1

0

0

13.009

0

PF-GZ

1

200.000

507.966

4.370.138

-507.966

0

0

2.088

0

10.749

0

437.292

0

0

0

5.272

0

265.516

0

1.342.062

0

5.000

0

5.000

0

0

17.594

49.406

-17.594

0

0

18.000

0

PF-GZ

1

52.406

0

118.186

0

PF-GZ

1

0

29.138

39.924

-29.138

X

-1.620

Huitema

Nijhof

AK

Lode

37

PF-GZ Locher

1

Landman

38

PF-GZ Locher

1

Lubbers

39

PF-GZ Locher

Ekeris van

Ordelman

Knol

4

1 AK

AK

40

41

2.752

0

797.451

0

Huitema

Landman

250.000

0

250.000

0

Hofman

Nijhof

42 4

0

0

12.997

0

PF-GZ

1

505.085

0

7.200.000

0

Huitema

Landman

43

240.632

0

691.460

0

Huitema

Landman

44

265.734

0

499.050

0

Huitema

Landman

45

0

-705

61.140

705

PF-GZ

1

0

-27.252

114.912

27.252

PF-GZ

1

120.312

100.000

1.050.000

-100.000

240.000

-4.870

249.141

4.870

0

-2.448

12.385

2.448

2.250.093

-30.000

4.000.000

30.000

Huitema

Bijsterbosch

Hofman

Nijhof

4

PF-GZ

1

Huitema

46

Bijsterbosch

47

0

0

72

0

PF-GZ

1

0

2.212

1.703

-2.212

PF-GZ

1

0

0

240.673

0

PF-GZ

1

0

-1.267

43.756

1.267

PF-GZ

1

0

13.442

76.558

-13.442

1.352

0

2.642

0

0

11.268

144.166

-11.268

Huitema

Lubbers

49

2.393

0

37.299

0

Huitema

Lubbers

50

Locher

Koekkoek G PF-GZ

AK

48 1


23

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



Lasten

713.393

613.393

50.000

663.393

50.000

Gemeentelijk 2010

Lasten

214.195

193.410

151.386

344.796

-130.601

Gemeentelijk 2011

Lasten

250.000

0

33.160

33.160

216.840

383000783.2000

CSTSTATIONSOMGEVING Alg Pl GZ

Lasten

10.711

10.711

0

10.711

0

383000783.2002

Inr industriepl projbur

Lasten

0

0

0

0

0

383000784.2001

Industrieplein Metropool

Lasten

0

0

0

0

0

383000784.2003

Tijd. inr. industrieplein

Lasten

0

0

0

0

0

383000784.2004

Grondtransacties Siemens

Lasten

0

0

0

0

0

383000794.2000

Realisatie kievitstraat

Lasten

1.095

1.095

0

1.095

0

383000794.2003

BWRM vm borsthuis

Lasten

608.700

277.788

20.296

298.084

310.616

383000813.2000

Boeldersh Alg Pl GZ

Lasten

12.818

12.818

288

13.106

-288

383000813.2003

PVA herontw boelershoek oost

Lasten

21.193

15.193

1.700

16.893

4.300

383000817.2001


Lasten

7.184

0

7.184

7.184

0

383000843.2000

Rev Twentekan Alg PL GZ

Lasten

76.792

66.516

44.172

110.688

-33.896

383000843.2002

Ontw. Zd. Havenweg BW/WN

Lasten

100.000

0

16.379

16.379

83.621

383000844.2000

Rev twentekan Zd realisatie

Lasten

1.880

1.880

0

1.880

0

383000844.2001

BWM TRM en kartingbaanloc.

Lasten

2.400.000

530.026

17.468

547.494

1.852.506

383000844.2002

Ontw. Zd. Havenweg BW/WN

Lasten

1.500.000

0

952.280

952.280

547.720

383000903.2000

Veld Expo Alg Pl GZ

Lasten

1.000

576

0

576

424

383000923.2000

Veldkamp Alg Pl GZ

Lasten

42.338

36.686

8.736

45.422

-3.084

383000923.2001

Alg plnk WM buiten 4e kwa

Lasten

454.232

394.559

0

394.559

59.673

383000923.2002

Def.ontw.Veldkamp

Lasten

192.256

176.175

16.328

192.503

-247

383000923.2002

Def.ontw.Veldkamp

Baten

-7.175

-7.175

0

-7.175

0

383000924.2002

Tunnel ProRail civ.tech.w

Lasten

7.037.683

5.978.455

-246.639

5.731.816

1.305.867

383000944.2001

Real. Twentekanaal Zuid 4

Lasten

768.109

0

391.788

391.788

376.321

383000953.2001

Openb.ruimte proj. Industr.str

Lasten

95.000

0

1.742

1.742

93.258

383000954.2002

Bijdr. revit. Timmersveld

Lasten

22.500

0

22.500

22.500

0

383000963.2001

Westermaat Campus alg plankost

Lasten

0

0

67.902

67.902

-67.902

383001013.2001

Alg plank Broek Noord

Lasten

1.550.041

1.356.042

27.610

1.383.652

166.389

383001013.30xx

Planschade cpl 101

Lasten

37.938

12.938

9.948

22.886

15.052

383001014.2002

BWRM BROEK NOORD

Lasten

10.754.763

9.448.763

134.515

9.583.278

1.171.485

383001023.2002

Alg.plnk.Broek-Oost/OWT

Lasten

887.380

782.380

7.576

789.956

97.424

383001024.2002

Doortrekken Beneluxlaan

Lasten

1.664.301

1.664.301

1.552

1.665.853

-1.552

383001024.2003

BRM & Ontsl.weg BroekOost

Lasten

355.000

289.397

23.372

312.769

42.231

383001033.2001

Waterpark bestpl. expl.plan

Lasten

459.000

324.992

97.893

422.885

36.115

383001043.2002

LangeW. plankst doorstart

Lasten

0

0

0

0

0

383001043.2003

LangeW. projectmanagement

Lasten

460.000

0

159.463

159.463

300.537

383001043.2004

LangeW. stedbkpl-inrpl-bkpl

Lasten

125.000

0

96.792

96.792

28.208

383001043.2005

LangeW. best.plannen

Lasten

100.000

0

35.021

35.021

64.979

383001043.2006

LangeW. planvoorb

Lasten

40.000

0

20.853

20.853

19.147

Krediet no


B/L

383000703.2000

HvZ Alg PL GZ

383000703.2010 383000703.2011


24

X

X


-1.552




Opdracht gever

100.000

Krediet houder


150.000

-100.000

813.393

PF-GZ

0

-130.601

344.796

130.601

Locher

Elferdink

AK

51

0

216.840

33.160

-216.840

Locher

Elferdink

AK

52

0

0

10.711

0

PF-GZ

AK

1

0

0

0

0

Locher

Koekkoek G

AK

53

0

0

0

0

Locher

Witvoet

AK

54

0

0

0

0

Locher

Koekkoek G

AK

55

0

0

0

0

Hofman

Witvoet

AK

56

0

0

1.095

0

310.616

0

608.700

0

0

-288

13.106

288

0

4.300

16.893

-4.300

0

0

7.184

0

0

-33.896

110.688

33.896

83.621

0

100.000

0

0

0

1.880

0

0

1.852.506

547.494

-1.852.506

Locher

Hoff van t

947.720

-400.000

1.900.000

400.000

Locher

Koekkoek G

424

0

1.000

0

PF-GZ

1

0

-3.084

45.422

3.084

PF-GZ

1

Tromp

1

PF-GZ

1

Asma

57

PF-GZ

1

Locher

Koekkoek G

AK

58

Hofman

Zeevalkink

AK

59

PF-GZ Locher

1

Koekkoek G

60

PF-GZ

1 AK

61 62

0

59.673

394.559

-59.673

Locher

Praas

325.000

-325.247

517.503

325.247

Locher

Praas

AK

64

0

0

-7.175

0

Locher

Praas

64

0

1.305.867

5.731.816

-1.305.867

Locher

Dragt

376.321

0

768.109

0

Hofman

Koekkoek G

66

93.258

0

95.000

0

van 't Veen

Haafkes

67

Hofman

Timmers T

68

Locher

Witvoet

69 70

AK

63

65

0

0

22.500

0

90.000

-157.902

157.902

157.902

197.307

-30.918

1.580.959

30.918

Huitema

Lubbers

27.113

-12.061

49.999

12.061

Hofman

Nijhof

1.265.400

-93.915

10.848.678

93.915

Huitema

Lubbers

71

97.424

0

887.380

0

Huitema

Lubbers

72

4

0

-1.552

1.665.853

1.552

Huitema

Lubbers

42.231

0

355.000

0

Huitema

Lubbers

AK

74

36.115

0

459.000

0

Locher

Lubbers

75

0

0

0

0

Locher

Ekeris van

300.537

0

460.000

0

Locher

Ekeris van

77

108.208

-80.000

205.000

80.000

Locher

Ekeris van

77

14.979

50.000

50.000

-50.000

Locher

Ekeris van

77

47.747

-28.600

68.600

28.600

Locher

Ekeris van

77

AK

73

76


25

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



Lasten

50.000

0

200

200

49.800

LangeW. uitv afstemming

Lasten

60.000

0

0

0

60.000

LangeW. realisatie doorstart

Lasten

0

0

0

0

0

383007004.2000

Masterkrediet rest HvZ realisa

Lasten

7.589.643

0

0

0

7.589.643

383007007.2000

Masterkrediet rest HvZ sloop/s

Lasten

5.234.966

0

0

0

5.234.966

383007013.HVZ1903 Lansinkveld nrd alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007017.HVZ0410 Afkoop diep. gr.water Hijsch

Lasten

320.000

0

0

0

320.000

Krediet no


B/L

383001043.2007

LangeW. communicatie

383001043.2008 383001044.2002

383007023.HVZ1903 Langeler erve alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007024.HVZ0610 BW+WNrijpm Stelplaats Smederij

Lasten

396.000

0

229.236

229.236

166.764

383007033.HVZ1903 Hoofdinfrastruct. alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007034.HVZ0611 Fietsp. Laan v. Zuid oost

Lasten

71.500

0

0

0

71.500

383007043.HVZ1903 EMGA alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007047.HVZ0310 Sloop EMGA hal zuid

Lasten

119.000

0

100.858

100.858

18.142

383007103

Fase 2 algemeen alg. plankstn

Lasten

1.058.145

540.000

415.545

955.545

102.600

383007113

Fase 2a Industriepl eo alg pla

Lasten

211.872

0

129.372

129.372

82.500

383007114

Fase 2a Industriepl eo realisa

Lasten

1.815.441

1.357.616

2.083.438

3.441.054

-1.625.613

383007163.HVZ1803 Kanaalzone alg plankstn

Lasten

124.355

97.312

94.859

192.171

-67.816

7001004

Raadsinformatiesysteem 2010

Lasten

95.000

0

0

0

95.000

7002xxx/7999xxx

Nieuwb stadskantoor/verb stadhuis

Lasten

42.227.044

124.999

229.933

354.932

41.872.112

7003001

Herinrichting trouwzaal 2011

Lasten

80.000

0

0

0

80.000

7003002

Stemmachines 2011

Lasten

180.000

0

0

0

180.000

7003004

Beveiliging burgerzaken 2010

Lasten

60.000

0

0

0

60.000

7003005

Klantkeuzesysteem 2010

Lasten

35.000

0

0

0

35.000

7120021

Inrichting slangen/sc

Lasten

25.000

5.550

0

5.550

19.450

7120025

Slangen

Lasten

7.498

434

2.286

2.720

4.778

7120026

Les- en instr.middelen

Lasten

6.870

0

0

0

6.870

7120030

Werkplekinr./mach.15jr 2010

Lasten

6.230

372

2.988

3.360

2.870

7120031

Persluchtmaskers 2010

Lasten

12.429

0

0

0

12.429

7120034

Werkplekinr./mach.10jr 2011

Lasten

8.529

398

1.541

1.939

6.590

7120036

Comm. duikapp. 2011

Lasten

7.471

0

8.500

8.500

-1.029

7120037

Helmen en onderdelen 2011

Lasten

42.478

0

0

0

42.478

7120038

Noodstroomaggregaat 2011

Lasten

33.189

0

3.472

3.472

29.717

7120039

Ensceneringsmateriaal 2011

Lasten

5.185

0

0

0

5.185

7120055

Persluchtflessen 2010

Lasten

17.729

0

0

0

17.729

7120500.HV1/AUTO

Tractiemiddelen brandweer

Lasten

330.000

293.888

7.657

301.545

28.455

7120500.INR/VLOE


Lasten

29.919

18.556

14.146

32.702

-2.783

7120500.MOTORSP


Lasten

113.695

0

0

0

113.695

7120500.W1113


Lasten

20.043

0

0

0

20.043

7210023

Straatverlichting begr. 2008

Lasten

277.300

147.155

114.286

261.441

15.859

7210024


Lasten

285.600

0

0

0

285.600


26

X



39.800

X

X

X

-67.816

-1.029

-2.783



-10.000

Opdracht gever

Krediet houder

Locher

Ekeris van


10.000

40.000

77

60.000

0

60.000

0

Locher

Ekeris van

0

0

0

0

Locher

Ekeris van

6.739.223

850.420

6.739.223

-850.420

PF-GZ

1

5.214.789

20.177

5.214.789

-20.177

PF-GZ

1

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

320.000

0

320.000

0

Locher

Nieuwenhuizen

77 AK

AK

78

79 80

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

183.384

-16.620

412.620

16.620

Locher

Nieuwenhuizen

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

71.500

0

71.500

0

Locher

Nieuwenhuizen

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

18.142

0

119.000

0

Locher

Nieuwenhuizen

86

438.000

-335.400

1.393.545

335.400

Locher

Nieuwenhuizen

87

AK

81 82

AK

83 84

AK

85

97.500

-15.000

226.872

15.000

Locher

Nieuwenhuizen

88

3.035.640

-4.661.253

6.476.694

4.661.253

Locher

Nieuwenhuizen

89

-67.816

0

124.355

0

Locher

Nieuwenhuizen

90

95.000

0

95.000

0

Griffie

91

38.872.112

3.000.000

42.227.044

0

Meijvis

92

80.000

0

80.000

0

PSZ-BZ

93

Fleer

0

180.000

180.000

0

PSZ-BZ

60.000

0

60.000

0

PSZ-BZ

AK

95

35.000

0

35.000

0

PSZ-BZ

96

19.450

0

25.000

0

Brandweer

97

4.778

0

7.498

0

Brandweer

98

6.870

0

6.870

0

Brandweer

99 AK

94

0

2.870

6.230

0

Brandweer

12.429

0

12.429

0

Brandweer

101

6.590

0

8.529

0

Brandweer

102

0

-1.029

7.471

0

Brandweer

42.478

0

42.478

0

Brandweer

104

19.717

10.000

33.189

0

Brandweer

105

AK

100

103

5.185

0

5.185

0

Brandweer

106

17.729

0

17.729

0

Brandweer

107

28.455

0

330.000

0

Brandweer

108

0

-2.783

29.919

0

Brandweer

113.695

0

113.695

0

Brandweer

110

20.043

0

20.043

0

Brandweer

111

15.859

0

277.300

0

Kruese

Fikkert

112

285.600

0

285.600

0

Kruese

Fikkert

113

AK

109


27

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



294.200

0

133.057

133.057

161.143

303.000

0

0

0

303.000

1.705.000

1.672.217

0

1.672.217

32.783

-1.705.000

-1.048.119

-624.099

-1.672.218

-32.782

Lasten

5.975.000

5.804.133

53.630

5.857.763

117.237

Rec Diamantstr Topper fs 1

Baten

-5.330.000

-4.008.508

-1.347.866

-5.356.374

26.374

7210030.AKZO

Topper rec Boekeloseweg fs 2

Lasten

475.730

414.206

53.564

467.770

7.960

7210031

VO Stationsplein + Busstation

Lasten

150.000

96.524

0

96.524

53.476

7210031

VO Stationsplein + Busstation

Baten

-150.000

-96.524

0

-96.524

-53.476

7210032

DO Stationsplein + Busstation

Lasten

250.000

290.568

25.768

316.336

-66.336

7210032

DO Stationsplein + Busstation

Baten

-250.000

-290.568

-25.768

-316.336

66.336

7210033

Inrichten marktplein

Lasten

370.000

55.461

251.168

306.629

63.371

7210033

Inrichten marktplein

Baten

-370.000

0

-25.000

-25.000

-345.000

7210035

Topper rec Boekeloseweg

Lasten

985.000

877.773

52.354

930.127

54.873

7210038

Reconstructie Stationsplein

Lasten

6.600.000

0

1.914.360

1.914.360

4.685.640

7210038


Baten

-6.600.000

0

-1.914.360

-1.914.360

-4.685.640

7210040

Rec. Boortorenwg/Boekelosewg

Lasten

4.791.650

0

177.858

177.858

4.613.792

7210040

Rec. Boortorenwg/Boekelosewg

Baten

-4.125.250

0

0

0

-4.125.250

7211031

Real. grobbentunnel

Lasten

2.376.657

2.468.531

71.772

2.540.303

-163.646

7211031

Real. grobbentunnel

Baten

-2.376.657

-1.927.471

-612.832

-2.540.303

163.646

7211050

Aanp.e'str-nav viaduct

Lasten

152.500

117.379

36.369

153.748

-1.248

7211050

Aanp.e'str-nav viaduct

Baten

-152.500

-1.248

-152.500

-153.748

1.248

7211051

Maatregelen twente mobiel

Lasten

645.000

107.807

1.568

109.375

535.625

7211051

Maatregelen twente mobiel

Baten

-645.000

-31.101

0

-31.101

-613.899

7211052

Rec lansinkesweg industriestr

Lasten

3.190.000

1.062.405

268

1.062.673

2.127.327

7211052

Rec lansinkesweg industriestr

Baten

-3.190.000

-719.163

0

-719.163

-2.470.837

7211053

HOV midden

Lasten

600.000

341.207

172.820

514.027

85.973

7211054

Kuipersdijk onderdoorgang

Lasten

290.500

47.742

50.288

98.030

192.470

7211055

Verlenging laan v driene

Lasten

59.500

55.828

3.611

59.439

61

7211059

Bev.viaducten d'str.en e'str.

Lasten

100.000

90.770

2.962

93.732

6.268

7211059

Bev.viaducten d'str.en e'str.

Baten

-100.000

-70.000

-23.732

-93.732

-6.268

7211061

Rest 60km Beckum Oele

Lasten

25.196

168

0

168

25.028

7211061

Rest 60km Beckum Oele

Baten

-25.196

0

0

0

-25.196

7211063

Rest 30km Sterrenbuurt - Rot

Lasten

54.311

252

9.968

10.220

44.091

7211063

Rest 30km Sterrenbuurt - Rot

Baten

-54.311

0

0

0

-54.311

7211064

F35 Kuipersdijk - Grens E'de

Lasten

1.200.000

447.958

487.025

934.983

265.017

7211064

F35 Kuipersdijk - Grens E'de

Baten

-1.200.000

0

-225.000

-225.000

-975.000

7211065

VRI Oldenzstr-Rijksweg A1

Lasten

197.300

0

242.344

242.344

-45.044

7211065

VRI Oldenzstr-Rijksweg A1

Baten

-145.000

0

-40.400

-40.400

-104.600

7211066

Verk. maatr. Westermaat

Lasten

862.446

0

564.212

564.212

298.234

Krediet no


B/L

7210025


Lasten

7210026


Lasten

7210028

Verdubb. rotonde deldenerstr.

Lasten

7210028

Verdubb. rotonde deldenerstr.

Baten

7210029

Rec Diamantstr Topper fs 1

7210029


28

X



161.143


0


Opdracht gever

Krediet houder

Fikkert

294.200

0

Kruese


114

303.000

0

303.000

0

Kruese

Fikkert

0

32.783

1.705.000

0

Huitema

Landman

AK

115 116

0

-32.782

-1.705.000

0

Huitema

Landman

AK

116

0

117.237

5.975.000

0

Fikkert

Hoff van t

AK

117

0

26.374

-5.330.000

0

Fikkert

Hoff van t

AK

117

0

7.960

475.730

0

Fikkert

Hoff van t

AK

118

0

53.476

150.000

0

Locher

Bohnen

AK

119

0

-53.476

-150.000

0

Locher

Bohnen

AK

119

0

-66.336

250.000

0

Locher

Bohnen

AK

120

0

66.336

-250.000

0

Locher

Bohnen

AK

120

63.371

0

370.000

0

van 't Veen

Lubbers

121

-345.000

0

-370.000

0

van 't Veen

Lubbers

121

0

54.873

985.000

0

Fikkert

Hoff van t

AK

122

4.685.640

0

6.600.000

0

Bohnen

Manschot

123

-4.685.640

0

-6.600.000

0

Bohnen

Manschot

123

4.613.792

0

4.791.650

0

Fikkert

Hoff van t

124

-4.125.250

0

-4.125.250

0

Fikkert

Hoff van t

124

0

-163.646

2.376.657

0

Huitema

Wiel v.d.

AK

127

0

163.646

-2.376.657

0

Huitema

Wiel v.d.

AK

127

0

-1.248

152.500

0

Huitema

Dragt

AK

128

0

1.248

-152.500

0

Huitema

Dragt

AK

128

535.625

0

645.000

0

Ordelman

Ordelman

129

-613.899

0

-645.000

0

Ordelman

Ordelman

129

2.127.327

0

3.190.000

0

Huitema

Dragt

130

-2.470.837

0

-3.190.000

0

Huitema

Dragt

130

85.973

0

600.000

0

Huitema

Dragt

131

45.000

147.470

290.500

0

Huitema

Dragt

132

0

61

59.500

0

Huitema

Dragt

AK

133

0

6.268

100.000

0

Ordelman

Ordelman

AK

134

0

-6.268

-100.000

0

Ordelman

Ordelman

AK

134

25.028

0

25.196

0

Ordelman

Uninge

135

-25.196

0

-25.196

0

Ordelman

Uninge

135

0

44.091

54.311

0

Ordelman

Uninge

136

-10.220

-44.091

-54.311

0

Ordelman

Uninge

136

65.000

200.017

1.200.000

0

Tinselboer

Wiefferink

137

-975.000

0

-1.200.000

0

Tinselboer

Wiefferink

137

-32.783

-12.261

197.300

0

Ordelman

Metternich

138

-104.600

0

-145.000

0

Ordelman

Metternich

138

298.234

0

862.446

0

Ordelman

Uninge

139


29

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



-862.446

0

-45.000

-45.000

-817.446

Krediet no


B/L

7211066

Verk. maatr. Westermaat

Baten

7211067

30km Verk maatr Zwavertsw DSI

Lasten

85.000

0

0

0

85.000

7211067

30km Verk maatr Zwavertsw DSI

Baten

-85.000

0

0

0

-85.000

7211xxx

Div. verkeersregelinstallaties

Lasten

472.672

162.714

111.689

274.403

198.269

7211xxx

Uitvoeringsnota Fietsen

Lasten

817.500

88.000

0

88.000

729.500

7212001

Raamkrediet HOV Hlo Ede

Lasten

8.660.395

0

700.000

700.000

7.960.395

7212001

Raamkrediet HOV Hlo Ede

Baten

-8.048.813

-1.008.491

-1.291.509

-2.300.000

-5.748.813

7212002

Verwerving HOV Hlo Ede

Lasten

1.779.000

2.152.039

-310.916

1.841.123

-62.123

7212002

Verwerving HOV Hlo Ede

Baten

0

0

-4.125

-4.125

4.125

7212003

E'desestr tot gemeentegrens

Lasten

1.300.508

0

732.627

732.627

567.881

7212003

E'desestr tot gemeentegrens

Baten

-41.090

0

0

0

-41.090

7212101

Verbreden perrontunnel

Lasten

3.845.000

4.880.171

738.850

5.619.021

-1.774.021

7212101

Verbreden perrontunnel

Baten

-2.970.000

-3.147.109

-1.547.623

-4.694.732

1.724.732

7212102

Station Gezondheidspark

Lasten

540.152

198.717

139.768

338.485

201.667

7212102

Station Gezondheidspark

Baten

-540.152

0

0

0

-540.152

7212103

Busdoorsteek Pasteurstraat

Lasten

102.000

0

6.572

6.572

95.429

7212103

Busdoorsteek Pasteurstraat

Baten

-102.000

0

0

0

-102.000

7212104

Toegankelijke bushaltes

Lasten

260.000

0

0

0

260.000

7212104

Toegankelijke bushaltes

Baten

-260.000

0

0

0

-260.000

7212105

OV gerelateerde projecten

Lasten

19.500

0

0

0

19.500

7212105

OV gerelateerde projecten

Baten

-19.500

0

0

0

-19.500

7214029

Afgesloten Nota autoparkeren 2007-2011Lasten

160.460

192.104

0

192.104

-31.644

7214029

Nota autoparkeren 2007-2011

Lasten

530.000

0

0

0

530.000

721403x

Div. parkeerautomaten

Lasten

195.900

0

28.928

28.928

166.972

7221071

Monitoring gr.wtr grolsch

Lasten

50.060

47.559

5.921

53.480

-3.420

7221075

Herinrichting deel berflobeek

Lasten

269.000

335.395

48.089

383.484

-114.484

7221075

Herinrichting deel berflobeek

Baten

-269.000

-335.395

-48.089

-383.484

114.484

7320101

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)

Lasten

1.780.000

1.993.299

10.301

2.003.600

-223.600

7320101

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)

Baten

-800.000

-732.033

-220.310

-952.343

152.343

7330102

Netwerk warmtenet

Lasten

0

0

0

0

0

7330102

Netwerk warmtenet

Baten

0

0

0

0

0

73307xx

Warmtenet

Lasten

4.085.666

3.403.068

3.703.591

7.106.659

-3.020.993

73307xx

Warmtenet

Baten

-85.668

-74.495

-1.711.385

-1.785.880

1.700.212

7421006.GROEP19

Europaschool

Lasten

12.491

0

12.491

12.491

0

7421040

De piramide (wilbertschool)

Lasten

14.500

0

0

0

14.500

7423008.NIEUWB

T. Brandsmaschool

Lasten

1.250.000

59.342

38.035

97.377

1.152.623

7423008.NOOD

T. Brandsmaschool

Lasten

85.000

0

91.456

91.456

-6.456

7423009

St. Plechelmusschool 11e groep

Lasten

11.600

6.721

0

6.721

4.879

7423009.GROEP12


Lasten

12.229

4.506

0

4.506

7.723

7423009.GROEP13


Lasten

12.491

7.411

0

7.411

5.080


30

X



-817.446

X

X

X

X

X

X

-49.289

-31.644

-3.420

-71.257

-1.320.781

-6.456


0

-862.446


0

Opdracht gever

Krediet houder

Ordelman

Uninge


139

85.000

0

85.000

0

Ordelman

Uninge

140

-85.000

0

-85.000

0

Ordelman

Uninge

140

198.269

0

472.672

0

Ordelman

Ordelman

125

729.500

0

817.500

0

Ordelman

Ordelman

126

7.960.395

0

8.660.395

0

Huitema

Dragt

141

-5.748.813

0

-8.048.813

0

Huitema

Dragt

141

0

-62.123

1.779.000

0

Huitema

Dragt

142

0

4.125

0

0

Huitema

Dragt

142

567.881

0

1.300.508

0

Huitema

Dragt

143

0

-41.090

-41.090

0

Huitema

Dragt

143

527.166

-2.301.187

3.845.000

0

Locher

Bohnen

144

0

1.724.732

-2.970.000

0

Locher

Bohnen

144

201.667

0

540.152

0

Huitema

Landman

145

-540.152

0

-540.152

0

Huitema

Landman

145

95.429

0

102.000

0

Ordelman

Wennink

146

-102.000

0

-102.000

0

Ordelman

Wennink

146

260.000

0

260.000

0

Ordelman

Wennink

147

-260.000

0

-260.000

0

Ordelman

Wennink

147

19.500

0

19.500

0

Ordelman

Wennink

148

Ordelman

-19.500

0

-19.500

0

0

-31.644

160.460

0

WZ-STZ

Wennink

148

0

530.000

530.000

0

WZ-STZ

150

166.972

0

195.900

0

WZ-STZ

151

0

-3.420

50.060

0

Diepen van

Rus F

AK

152

0

-114.484

269.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

153

AK

153

AK

149

0

114.484

-269.000

0

Tinselboer

Heukels

0

-223.600

1.780.000

0

Locher

Koekkoek G

154

0

152.343

-800.000

0

Locher

Koekkoek G

154

0

0

0

0

SB

AK

155

0

0

0

0

SB

AK

155

0

-3.020.993

4.085.666

0

Warmtenet

156

0

1.700.212

-85.668

0

Warmtenet

0

0

12.491

0

BP-MO

AK

157

0

14.500

14.500

0

BP-MO

AK

157

1.152.623

0

1.250.000

0

BP-MO

0

-6.456

85.000

0

BP-MO

AK

157

0

4.879

11.600

0

BP-MO

AK

157

0

7.723

12.229

0

BP-MO

AK

157

0

5.080

12.491

0

BP-MO

AK

157

156

158


31

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



Lasten

13.049

9.786

0

9.786

3.263

T. brandsmaschool 2 perm. lok.

Lasten

12.229

3.667

0

3.667

8.562


Lasten

12.311

11.240

0

11.240

1.071

7423010.GROEP33


Lasten

12.491

7.625

0

7.625

4.866

7423011

Telgenkamp 41e groep

Lasten

11.840

10.482

0

10.482

1.358

7423012

Zuid esrein 27e gr. olp en meu

Lasten

5.963

0

0

0

5.963

7423013

Hunenborg 14e groep olp

Lasten

6.086

1.631

0

1.631

4.455

Krediet no


B/L

7423009.GROEP14


7423010.GROEP30 7423010.GROEP32

7423020.45EN46


Lasten

24.622

11.966

679

12.645

11.977

7423020.GROEP47


Lasten

12.491

8.985

972

9.957

2.534

7423020.NOOD


Lasten

950.000

24.673

626.690

651.363

298.637

7423020.VOORB


Lasten

35.700

0

268

268

35.432

7423026.GROEP15

St. jansschool

Lasten

12.491

6.421

0

6.421

6.070

7423026.ONDRHOUD St. jansschool

Lasten

1.844.851

1.822.617

0

1.822.617

22.234

7423028.GR1415

De Rank

Lasten

26.098

19.573

0

19.573

6.525

7423028.UITBR

De Rank

Lasten

425.000

28.740

405.698

434.438

-9.438

7423031.NIEUWBOU St. Plechelmusschool

Lasten

2.970.484

3.379.303

75.839

3.455.142

-484.658

7423045.NOOD

Dr a kuyperschool

Lasten

102.850

86.688

559

87.247

15.603

7423045.ZAAL

Dr a kuyperschool

Lasten

200.000

0

15.703

15.703

184.297

7423051.2011

OLP en meubilair (begroting)

Lasten

137.509

0

0

0

137.509

7433015.BERGING

De beyaert (sch

Lasten

52.500

47.780

4.414

52.194

306

zstraat)

7433021.PLAFOND

OL vrouwestraat 10 kleine beer

Lasten

35.000

0

0

0

35.000

7433023.DEUREN

t Iemenschoer

Lasten

136.850

14.880

0

14.880

121.970

7433023.UITBR

t Iemenschoer

Lasten

883.800

3.417

696.304

699.721

184.079

7433024

Korhoen 13e groep olp en meub.

Lasten

16.128

0

0

0

16.128

7433033.UITBR

t Korhoen

Lasten

1.013.800

26.357

821.947

848.304

165.496

7433050.BOUW

Het Mozaék

Lasten

4.564.574

1.989.341

1.615.591

3.604.932

959.642

7433050.BOUWST

Het Mozaék

Lasten

0

0

323.282

323.282

-323.282

7433050.DRIENE

Het Mozaék

Lasten

34.530

0

0

0

34.530

7433050.GROEP3-6

Het Moza

k

Lasten

46.040

35.086

10.954

46.040

0

7433050.VOORB

Het Mozaék

Lasten

178.200

432.382

0

432.382

-254.182

7433050.WEUSTH

Het Moza

Lasten

108.000

82.360

25.301

107.661

339

7441001.GEVEL

Bataafse Kamp

Lasten

0

0

308.000

308.000

-308.000

7443010.VOORB

Nieuwbouw VMBO

Lasten

333.200

42.557

35.753

78.310

254.890

7480020

Gymlok. k.de rookstr. verv vl.

Lasten

80.000

57.144

0

57.144

22.856

7480026.HERSTEL

Gymlokaal J. v.d. Heidenstraat

Lasten

15.000

0

0

0

15.000

7480651.VOORB

MFA Bredeschool Berflo Es

Lasten

1.155.000

515.247

601.174

1.116.421

38.579

7530048

Bergingsdeuren sporth hass.es

Lasten

9.400

0

9.390

9.390

10

7530050

Geluidsinstallatie 2010 TB

Lasten

22.405

9.750

9.750

19.500

2.905

7530051

Installatie 25m bad 2012 TB

Lasten

0

0

40.094

40.094

-40.094

7530056

Klimwand '11 TB kred. glijbaan

Lasten

59.550

0

58.457

58.457

1.093

k


32

X





Opdracht gever

Krediet houder


0

3.263

13.049

0

BP-MO

AK

157

0

8.562

12.229

0

BP-MO

AK

157

0

1.071

12.311

0

BP-MO

AK

157

0

4.866

12.491

0

BP-MO

AK

157

0

1.358

11.840

0

BP-MO

AK

157

0

5.963

5.963

0

BP-MO

AK

157

0

4.455

6.086

0

BP-MO

AK

157

11.977

0

24.622

0

BP-MO

158

2.534

0

12.491

0

BP-MO

158

298.637

0

950.000

0

BP-MO

158

35.432

0

35.700

0

BP-MO

158

0

6.070

12.491

0

BP-MO

AK

157

0

22.234

1.844.851

0

BP-MO

AK

157

0

6.525

26.098

0

BP-MO

AK

157

AK

157

X

-9.438

0

-9.438

425.000

0

BP-MO

X

-284.658

-200.000

-284.658

2.970.484

0

BP-MO

158

15.603

0

102.850

0

BP-MO

158

184.297

0

200.000

0

BP-MO

158

0

137.509

137.509

0

BP-MO

AK

157

0

306

52.500

0

BP-MO

AK

157

AK

157

X

X

-323.282

-40.094

0

35.000

35.000

0

BP-MO

121.970

0

136.850

0

BP-MO

158

184.079

0

883.800

0

BP-MO

158

16.128

0

16.128

0

BP-MO

158

165.496

0

1.013.800

0

BP-MO

158

959.642

0

4.564.574

0

BP-MO

158

107.761

-431.043

0

0

BP-MO

158

34.530

0

34.530

0

BP-MO

158

0

0

46.040

0

BP-MO

-254.182

0

178.200

0

BP-MO

0

339

108.000

0

BP-MO

AK

157

0

-308.000

0

0

BP-MO

AK

157

254.890

0

333.200

0

0

22.856

80.000

0

BP-MO

AK

157

0

15.000

15.000

0

BP-MO

AK

157

38.579

0

1.155.000

0

BP-MO

0

10

9.400

0

Nijkamp

Eerden van

AK

160

0

2.905

22.405

0

Kruese

Melisie

AK

161

-40.094

0

0

0

Kruese

Melisie

0

1.093

59.550

0

Kruese

Melisie

Molenkamp

AK

157 158

Landman

159

158

162 AK

163


33

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



Lasten

5.800

0

5.998

5.998

-198

Duurzaam verwarmen Twentebad

Lasten

305.000

0

30.236

30.236

274.764

Duurzaam verlichten Twentebad

Lasten

63.000

0

25.000

25.000

38.000

7531012

Verbeteren sportac

Lasten

13.613

0

9.600

9.600

4.013

7531026

Stallingsruimte sp Slangenbeek

Lasten

9.500

0

0

0

9.500

7531028

Pompen sportp noork 9801begr10

Lasten

15.000

0

0

0

15.000

7531029

Bereginst sportp noork 9808 10

Lasten

81.000

3.357

210

3.567

77.433

7531030

Pompen sportp vikkh 9802 beg10

Lasten

15.000

270

0

270

14.730

7531031

Bereginst sportp vikkh 9809 10

Lasten

81.000

61.277

0

61.277

19.723

7531035

Oefenveld groot driene BA2009

Lasten

21.300

12.189

0

12.189

9.111

7531037

Aanl. kunstgr. Wilhelmina

Lasten

400.000

339.827

36.733

376.560

23.440

7531039

Ov. voorz. sportp Lansink 2011

Lasten

17.400

0

13.270

13.270

4.130

7531040

Upgr.stadion afschr 5jr. 2010

Lasten

59.400

24.974

25.837

50.811

8.589

7531041

Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs

Lasten

375.000

0

55.911

55.911

319.089

7531041

Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs

Baten

-375.000

0

0

0

-375.000

7540002

Mediakunst

Lasten

20.736

0

0

0

20.736

7540201

Kunst op de markt

Lasten

450.000

168.000

136.933

304.933

145.067

7540201

Kunst op de markt

Baten

-55.000

0

0

0

-55.000

7540601

Kunstopdr. Huys Hengelo

Lasten

193.025

52.946

179.075

232.021

-38.996

7540601

Kunstopdr. Huys Hengelo

Baten

0

0

-56.000

-56.000

56.000

7560018

Oude begraafplaats

Lasten

164.000

42.242

85.535

127.777

36.223

7560021

Intensiv./kwalit.verb.groenond

Lasten

343.600

63.831

141.501

205.332

138.268

7560024

Rev. ind.terr. Timmersveld

Lasten

153.000

0

142.726

142.726

10.274

7560024

Rev. ind.terr. Timmersveld

Baten

-153.000

0

-142.726

-142.726

-10.274

7560025

Planvoorb Twickeler Grensweg

Lasten

120.000

0

7.786

7.786

112.214

7560025

Planvoorb Twickeler Grensweg

Baten

-120.000

0

0

0

-120.000

7560101

Volkstuinen Weusthag

Lasten

0

33.000

0

33.000

-33.000

7560101

Volkstuinen Weusthag

Baten

0

-33.000

0

-33.000

33.000

7560201

Surf Weusthagpark

Lasten

323.000

26.109

257.059

283.168

39.832

7560201

Surf Weusthagpark

Baten

-323.000

-26.109

-135.924

-162.033

-160.967

7560202

Aanplant grondwallen A1

Lasten

250.000

0

193.333

193.333

56.667

7560202

Aanplant grondwallen A1

Baten

-250.000

0

0

0

-250.000

7560203

Planvoorber. infra Weusthag

Lasten

135.000

0

52.268

52.268

82.732

7560203

Planvoorber. infra Weusthag

Baten

-135.000

0

-40.000

-40.000

-95.000

7721010

Akoestische meetset 2008

Lasten

7.900

1.223

4.551

5.774

2.126

7721013

Geluidmeetapparatuur 2010

Lasten

33.300

0

18.542

18.542

14.758

7721015

Inzamelmiddelen 2011

Lasten

80.000

14.851

202.411

217.262

-137.262

7721019

ABP gebouwen en asfaltering

Lasten

2.203.250

149.310

2.354.098

2.503.408

-300.158

7721019


Baten

0

0

-836.912

-836.912

836.912

7722004

Rioolverv.berfloweg

Lasten

1.690.800

1.784.192

10.385

1.794.577

-103.777

Krediet no


B/L

7530064

Zuigmachine Parcer-Vac 2010 TB

7530067 7530071


34

X



X

-198

0

X

-13.062



0

Opdracht gever

Krediet houder

Kruese

Melisie


-198

5.800

AK

274.764

0

305.000

0

Kruese

Melisie

165

38.000

0

63.000

0

Kruese

Melisie

166

4.013

0

13.613

0

Nijkamp

Eerden van

167

9.500

0

9.500

0

Nijkamp

Eerden van

168

15.000

0

15.000

0

Nijkamp

Eerden van

169

77.433

0

81.000

0

Nijkamp

Eerden van

170

14.730

0

15.000

0

Nijkamp

Eerden van

171

19.723

0

81.000

0

Nijkamp

Eerden van

172

9.111

0

21.300

0

Nijkamp

Eerden van

173

0

23.440

400.000

0

Woltering

Nijkamp

4.130

0

17.400

0

Nijkamp

Eerden van

175

8.589

0

59.400

0

Nijkamp

Horstman

176

319.089

0

375.000

0

Locher

Ekeris van

177

-375.000

0

-375.000

0

Locher

Ekeris van

177

20.736

0

20.736

0

BP-MO

178

145.067

0

450.000

0

BP-MO

179

-55.000

0

-55.000

0

BP-MO

179

17.004

-56.000

193.025

0

BP-MO

180

-14.000

70.000

0

0

BP-MO

180

AK

164

174

36.223

0

164.000

0

Wijkbeheer

181

138.268

0

343.600

0

van 't Veen

Beek ter

182

10.274

0

153.000

0

van 't Veen

Pouw

183

-10.274

0

-153.000

0

van 't Veen

Pouw

183

112.214

0

120.000

0

Tinselboer

Lode

184

-120.000

0

-120.000

0

Tinselboer

Lode

184

-33.000

0

0

0

Diepen van

Fikken

185

33.000

0

0

0

Diepen van

Fikken

185

39.832

0

323.000

0

Huitema

Hester P

186

-160.967

0

-323.000

0

Huitema

Hester P

186

56.667

0

250.000

0

Locher

Koekkoek G

187

-343.333

93.333

-250.000

0

Locher

Koekkoek G

187

82.732

0

135.000

0

Tinselboer

Hester P

188

-95.000

0

-135.000

0

Tinselboer

Hester P

188

0

2.126

7.900

0

VL-Hh

14.758

0

33.300

0

VL-BA

0

-137.262

80.000

0

470.000

-770.158

2.203.250

0

VL-BA

192

0

836.912

0

0

VL-BA

192

0

-103.777

1.690.800

0

Diepen van

Tinselboer

Talsma

Wiel v.d.

AK

189 190

AK

AK

191

193


35

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



-370.546

-497.169

0

-497.169

126.623

Krediet no


B/L

7722004

Rioolverv.berfloweg

Baten

7722042

Rioolren. begr. 2010

Lasten

0

0

0

0

0

7722050

Rioolverv. johannaweg

Lasten

80.000

77.375

6.841

84.216

-4.216

7722053

Rioolverv. troelstra-o.postweg

Lasten

9.419.000

9.492.188

9.618

9.501.806

-82.806

7722053

Rioolverv. troelstra-o.postweg

Baten

-2.460.000

-2.435.800

-87.500

-2.523.300

63.300

7722055

Buitengeb san en afvalwaterloz

Lasten

2.957.000

2.521.390

30.617

2.552.007

404.993

7722055

Buitengeb san en afvalwaterloz

Baten

-1.069.703

-96.284

-358.764

-455.048

-614.655

7722060

Herinrichting castorweg

Lasten

386.000

417.625

-95

417.530

-31.530

7722060.NAZORG

Herinrichting castorweg nazorg

Lasten

20.000

0

737

737

19.263

7722061

Riooloverstort Wegtersweg

Lasten

200.000

180.360

9.929

190.289

9.711

7722064

Elsbeek terug in driene

Lasten

2.000.000

114.861

376.906

491.767

1.508.233

7722064

Elsbeek terug in driene

Baten

-1.200.000

0

-491.767

-491.767

-708.233

7722066

Rioolverv. 't Wilbert

Lasten

1.683.000

304.512

1.637.345

1.941.857

-258.857

7722067

Voorb.Westtangent tm kredaanvr

Lasten

611.756

61.271

39.560

100.831

510.925

7722068.VERV

Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw

Lasten

604.000

64.019

384.058

448.077

155.923

7722069

Opsp.ftve rioolaansl. Gr.Drien

Lasten

160.000

121.284

35.300

156.584

3.416

7722070.VERV

Bijdr. aan HOV Hlo Ede

Lasten

400.000

0

400.000

400.000

0

7722071

Bijdr. Kristalbad uit riofonds

Lasten

515.000

0

515.000

515.000

0

7722073

Rioolvervanging Van Lennepstr.

Lasten

315.000

25.238

212.020

237.258

77.742

7722074

Rioolvervanging Langelermaatwg

Lasten

35.000

0

49.841

49.841

-14.841

7722076

Div. onderzoeken ihkv GRP

Lasten

100.000

6.656

19.304

25.960

74.040

7722078

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr

Lasten

2.140.000

123.854

1.430.546

1.554.400

585.600

7722078

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr

Baten

-940.000

0

0

0

-940.000

7722079

Rioolvervanging Haverweg

Lasten

161.000

0

15.389

15.389

145.611

7722080

Riool & rotonde Mozartln Haydn

Lasten

337.000

6.258

6.982

13.240

323.760

7722080

Riool & rotonde Mozartln Haydn

Baten

-227.000

0

0

0

-227.000

7722081

Herst fout Rio.aansl gr.Driene

Lasten

65.000

0

29.690

29.690

35.310

7722082

Real. meetnet rio.wateroverstr

Lasten

95.000

0

77.062

77.062

17.938

7722083

Realisatie grondwatermeetnet

Lasten

136.000

0

92.970

92.970

43.030

7722084

Rio.verv.Twekkw/Ketelstr/Meeuw

Lasten

130.000

0

44.447

44.447

85.553

7722085

Opsp.foutiev.rioaansl.Hass.Es

Lasten

175.000

0

2.450

2.450

172.550

7722087

Aanleg stuwgebieden; voorber.

Lasten

120.000

0

67

67

119.933

7722088

Rioverv. Spreeuwenstr. voorber

Lasten

35.000

0

9.304

9.304

25.696

7722089

Riolering Timmersveld

Lasten

8.000

0

8.000

8.000

0

7722090

Bijdr. Boortorenweg

Lasten

1.230.000

0

0

0

1.230.000

7722091

Uitvoering West Tangent

Lasten

11.055.244

0

70.003

70.003

10.985.241

7722091

Uitvoering West Tangent

Baten

-2.285.000

0

0

0

-2.285.000

7722092

Gemeentelijk grondwaterplan

Lasten

20.000

0

0

0

20.000

7722093

Rioverbet/asfalt ged Twekkele

Lasten

440.000

0

0

0

440.000

7722094

Verv.spoelpompen BBB stationsp

Lasten

200.000

0

0

0

200.000


36

X



0


126.623


Opdracht gever

Krediet houder


-370.546

0

Tinselboer

Wiel v.d.

AK

193

AK

194

0

0

0

0

Tinselboer

Heukels

X

-4.216

10.000

-14.216

80.000

0

Tinselboer

Lode

X

-19.506

0

-82.806

9.419.000

0

Huitema

Hoff van t

AK

196

0

63.300

-2.460.000

0

Huitema

Hoff van t

AK

196

45.000

359.993

2.957.000

0

Tinselboer

Hoff van t

197

-614.655

0

-1.069.703

0

Tinselboer

Hoff van t

197

X

X

X

-31.530

-258.857

-14.841

195

0

-31.530

386.000

0

van 't Veen

Van Doorn

19.263

0

20.000

0

van 't Veen

Geerdink

AK

199

198

9.711

0

200.000

0

Tinselboer

Heukels

200

1.200.000

308.233

2.000.000

0

Tinselboer

Lode

201

-708.233

0

-1.200.000

0

Tinselboer

Lode

201

-200.000

-58.857

1.683.000

0

Tinselboer

Heukels

202

510.925

0

611.756

0

Huitema

Dragt

203

155.923

0

604.000

0

Tinselboer

Heukels

0

3.416

160.000

0

Fikkert

Wermink

AK

204 205

0

0

400.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

206

0

0

515.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

207

77.742

0

315.000

0

Tinselboer

Heukels

208

-14.841

0

35.000

0

Tinselboer

Heukels

209

74.040

0

100.000

0

Tinselboer

Heukels

210

35.600

550.000

2.140.000

0

Tinselboer

Lode

211

-940.000

0

-940.000

0

Tinselboer

Lode

211

145.611

0

161.000

0

Tinselboer

Heukels

212

323.760

0

337.000

0

van 't Veen

Bijsterbosch

213

-227.000

0

-227.000

0

van 't Veen

Bijsterbosch

213

0

35.310

65.000

0

Tinselboer

Heukels

17.938

0

95.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

215

214

43.030

0

136.000

0

Tinselboer

Heukels

216

85.553

0

130.000

0

Tinselboer

Heukels

217

172.550

0

175.000

0

Tinselboer

Heukels

218

119.933

0

120.000

0

Tinselboer

Heukels

219

25.696

0

35.000

0

Tinselboer

Heukels

0

0

8.000

0

Tinselboer

Heukels

1.230.000

0

1.230.000

0

Tinselboer

Heukels

222

10.985.241

0

11.055.244

0

Huitema

Dragt

223

-2.285.000

0

-2.285.000

0

Huitema

Dragt

223

20.000

0

20.000

0

Tinselboer

Heukels

224

440.000

0

440.000

0

Tinselboer

Heukels

225

200.000

0

200.000

0

Tinselboer

Heukels

226

220 AK

221


37

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



432.000

16.850

389.508

406.358

25.642

Krediet no


B/L

7724009

Inv.begr.pl.O'zstr.Huisv+Stall

Lasten

7822401

Herstr Berflo Es Berflo Mooi

Lasten

743.000

491.969

68.021

559.990

183.010

7822401

Herstr Berflo Es Berflo Mooi

Baten

-743.000

-491.969

-68.021

-559.990

-183.010

7822402

Wozoco Beckum

Lasten

386.000

14.565

54.723

69.288

316.712

7822402

Wozoco Beckum

Baten

-386.000

0

-50.000

-50.000

-336.000

7830014

Aanleg openb. ruimte Berflo-Es

Lasten

3.275.000

0

2.168.896

2.168.896

1.106.104

7999001

Inbraakdetectie 2002

Lasten

11.345

0

0

0

11.345

7999045

Kookeiland

Lasten

16.966

0

0

0

16.966

7999048

Koffiezuilen STK

Lasten

5.090

0

0

0

5.090

7999103

Grote handmeter 2005

Lasten

11.798

2.520

7.220

9.740

2.058

7999108

Aansch trilstamper 04 ALG

Lasten

12.479

540

0

540

11.939

7999133

Stoomcleaner begr. ALG

Lasten

6.800

5.601

0

5.601

1.199

7999135

Radar 1:6 ROV

Lasten

33.868

3.664

5.473

9.137

24.731

7999160

Meubilair 2008

Lasten

816.382

0

0

0

816.382

7999161

Vaatwasser 2008

Lasten

7.615

0

18.023

18.023

-10.408

7999162

Brochureapparaat 2008

Lasten

7.000

0

3.116

3.116

3.884

7999163

Meubilair b&w-kamers 2009

Lasten

175.000

0

0

0

175.000

7999164

Meubilair 2009

Lasten

607.300

0

0

0

607.300

7999165

Audio-visuele middelen 2009

Lasten

40.000

0

0

0

40.000

7999166

Tentoonstellingsborden 2010

Lasten

12.500

0

6.051

6.051

6.449

7999167

Meubilair 2010

Lasten

760.800

0

0

0

760.800

7999171

Lichtdrukmach. + toeb. 2010

Lasten

16.500

0

0

0

16.500

7999172

Vouwmachine 2010

Lasten

8.850

0

0

0

8.850

7999173

Paternosterkast 2011

Lasten

30.000

0

0

0

30.000

7999174

Geluidsapp. hal/burgerz. 2011

Lasten

12.500

0

0

0

12.500

7999175

Meubilair verg.kamers 2011

Lasten

32.000

0

0

0

32.000

7999176

Barco infosyst./plasma 2011

Lasten

7.500

0

0

0

7.500

7999184

Meubilair 2011

Lasten

200.000

0

0

0

200.000

7999187

Asveldw.14 mach.werkpl.begr 10

Lasten

28.000

0

0

0

28.000

7999219

Tachymeter 2010

Lasten

48.800

0

0

0

48.800

7999229

ICT Flexwerken

Lasten

481.172

0

0

0

481.172

7999230

Beveiliging 2011

Lasten

100.000

0

18.223

18.223

81.777

7999231

Hardware basis 2011

Lasten

425.000

0

70.707

70.707

354.293

7999232

Hardware infra 2011

Lasten

310.000

0

23.468

23.468

286.532

7999233

Hardware randapp. 2011

Lasten

111.000

0

103.213

103.213

7.787

7999234

Software basis 2011

Lasten

875.000

0

882.895

882.895

-7.895

7999235

Software infra 2011

Lasten

210.000

0

27.974

27.974

182.026

7999236

Software applicaties 2011

Lasten

274.000

0

230.587

230.587

43.413

7999237

Infra alg.comp. 2011

Lasten

0

0

29.211

29.211

-29.211

7999253

Dig. werken 2011 hardware

Lasten

291.104

0

0

0

291.104


38

X



25.642

X

X

-7.895

-29.211


0

432.000


0

Opdracht gever

Koekkoek J

Krediet houder


Kellij

227

70.000

113.010

743.000

0

Locher

Elferdink

228

-70.000

-113.010

-743.000

0

Locher

Elferdink

228

316.712

0

386.000

0

Huitema

Van Doorn

229

-336.000

0

-386.000

0

Huitema

Van Doorn

229

1.106.104

0

3.275.000

0

Locher

Elferdink

230

11.345

0

11.345

0

IF-FZ

231

0

16.966

16.966

0

IF-FZ

5.090

0

5.090

0

IF-FZ

AK

232

0

2.058

11.798

0

VL-Hh

11.939

0

12.479

0

Kruese

Westerhof

0

1.199

6.800

0

Kruese

Westerhof

24.731

0

33.868

0

Ordelman

Pleijzier

236

816.382

0

816.382

0

IF-FZ

231

0

-10.408

7.615

0

IF-FZ

AK

237

0

3.884

7.000

0

IF-FZ

AK

238

175.000

0

175.000

0

IF-FZ

231

607.300

0

607.300

0

IF-FZ

231

40.000

0

40.000

0

IF-FZ

231

0

6.449

12.500

0

IF-FZ

760.800

0

760.800

0

IF-FZ

231

16.500

0

16.500

0

IF-FZ

240

8.850

0

8.850

0

IF-FZ

241

30.000

0

30.000

0

IF-FZ

242

12.500

0

12.500

0

IF-FZ

231

32.000

0

32.000

0

IF-FZ

231

231 AK

233 234

AK

AK

235

239

7.500

0

7.500

0

IF-FZ

231

200.000

0

200.000

0

IF-FZ

231

28.000

0

28.000

0

Westerhof

234

48.800

0

48.800

0

IF-BGI

243

481.172

0

481.172

0

IF-ICT

244

0

81.777

100.000

0

IF-ICT

AK

245

0

354.293

425.000

0

IF-ICT

AK

245

0

286.532

310.000

0

IF-ICT

AK

245

0

7.787

111.000

0

IF-ICT

AK

245

0

-7.895

875.000

0

IF-ICT

AK

245

0

182.026

210.000

0

IF-ICT

AK

245

0

43.413

274.000

0

IF-ICT

AK

245

0

-29.211

0

0

IF-ICT

AK

245

0

291.104

291.104

0

IF-ICT

AK

246

Kruese


39

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



450.000

0

108.386

108.386

341.614

384.194

0

209.277

209.277

174.917

180.000

0

0

0

180.000

400.000

0

375.057

375.057

24.943

Lasten

130.000

0

93.146

93.146

36.854

Wgn 509 SDM 2004

Lasten

39.933

0

0

0

39.933

7999519

Wagen 558(2006) CULT

Lasten

19.800

19.969

0

19.969

-169

7999522

Wagen 534 grafdelver 2011 CULT

Lasten

61.400

0

59.936

59.936

1.464

7999530

Wagen 557 begr 2010 CULT

Lasten

16.700

0

0

0

16.700

7999532

Wagen 620 veegmach 2011 SDM

Lasten

124.000

0

0

0

124.000

7999544

Wagen 667 2007 SDN

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999545

Wagen 661 2007 SDM

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999546

Wagen 665 2007 SDZ

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999547

Wagen 669 2007 SDZ

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999559

Wagen 9360 doorzaaimachine SPS

Lasten

24.500

0

0

0

24.500

7999561

Wagen 655 begr 2008 WS

Lasten

26.300

0

0

0

26.300

7999562

Wagen 656 begr 2008 WS

Lasten

26.300

0

0

0

26.300

7999563

Wagen 621 begr 2008 SDN

Lasten

144.000

0

0

0

144.000

7999566

Aanhangw. afzetrekken 08 SPS

Lasten

15.000

0

0

0

15.000

7999567

Wgn 9358 rink topdresser08 SPS

Lasten

16.500

0

0

0

16.500

7999570


Lasten

47.500

7.601

39.485

47.086

414

7999571

Wagen 529 begr 2009 SDM

Lasten

48.300

7.054

39.485

46.539

1.761

7999572


Lasten

35.400

0

0

0

35.400

7999573

Wagen 544 begr 2009 SDZ

Lasten

37.300

49.315

0

49.315

-12.015

7999574

Wagen 504 begr 2009 ALG

Lasten

129.100

0

0

0

129.100

7999575

Wgn 9352 rink topdresser09 SPS

Lasten

16.200

0

0

0

16.200

7999577

Wgn 9333 homb.drainarein09 SPS

Lasten

10.600

0

0

0

10.600

7999578

Wgn 9303 opel vivaro 2009 SPS

Lasten

29.710

401

27.475

27.876

1.834

7999578

Wgn 9303 opel vivaro 2009 SPS

Baten

0

0

-400

-400

400

7999579


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999580


Lasten

47.400

0

0

0

47.400

7999581


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999582


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999583

Wagen 671 veegcar 2010 SDZ

Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999584

Wagen 672 veegcar 2010 SDZ

Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999585

Wagen 657 begr 2010 STZ

Lasten

25.000

0

25.778

25.778

-778

7999586


Lasten

62.200

45.837

0

45.837

16.363

7999586


Baten

0

-1.000

0

-1.000

1.000

7999587

Wagen 559 begr 2010 STZ

Lasten

25.600

0

0

0

25.600

7999588

Wagen 508 begr 2010 CIVT

Lasten

76.100

0

0

0

76.100

Krediet no


B/L

7999254

Dig. werken 2011 software

Lasten

7999255

Dig. werken 2011 implemen

Lasten

7999272

Roadmap ICT 2011 software

Lasten

7999273

Roadmap ICT 2011 hardware

Lasten

7999274

Roadmap ICT 2011 implementatie

7999502


40

X

X

X

X


-169

-12.015

-778




Opdracht gever

Krediet houder


0

341.614

450.000

0

IF-ICT

AK

247

0

174.917

384.194

0

IF-ICT

AK

248

0

180.000

180.000

0

IF-FZ

AK

249

0

24.943

400.000

0

IF-FZ

AK

249

0

36.854

130.000

0

IF-FZ

AK

249

39.933

0

39.933

0

Kruese

Westerhof

0

-169

19.800

0

Kruese

Westerhof

AK AK

234 235

0

1.464

61.400

0

Kruese

Westerhof

16.700

0

16.700

0

Kruese

Westerhof

234

250

124.000

0

124.000

0

Kruese

Westerhof

234

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

234

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

234

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

234

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

234

24.500

0

24.500

0

Kruese

Westerhof

234

26.300

0

26.300

0

Kruese

Westerhof

234

26.300

0

26.300

0

Kruese

Westerhof

234

144.000

0

144.000

0

Kruese

Westerhof

234

15.000

0

15.000

0

Kruese

Westerhof

234

16.500

0

16.500

0

Kruese

Westerhof

234

0

414

47.500

0

Kruese

Westerhof

AK

235

0

1.761

48.300

0

Kruese

Westerhof

AK

235

35.400

0

35.400

0

Kruese

Westerhof

0

-12.015

37.300

0

Kruese

Westerhof

129.100

0

129.100

0

Kruese

Westerhof

234

16.200

0

16.200

0

Kruese

Westerhof

234

234 AK

235

10.600

0

10.600

0

Kruese

Westerhof

0

1.834

29.710

0

Kruese

Westerhof

AK

234 235

0

400

0

0

Kruese

Westerhof

AK

235

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

234

47.400

0

47.400

0

Kruese

Westerhof

234

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

234

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

234

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

234

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

234

0

-778

25.000

0

Kruese

Westerhof

AK

235

0

16.363

62.200

0

Kruese

Westerhof

AK

235

0

1.000

0

0

Kruese

Westerhof

AK

235

25.600

0

25.600

0

Kruese

Westerhof

234

76.100

0

76.100

0

Kruese

Westerhof

234


41

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

In boek jaar



20.100

0

0

0

20.100

0

0

15.000

24.720

24.720

-3.720

0

0

38.100

0

0

0

25.000

39.100

0

0

0

39.100

Lasten

69.700

0

0

0

69.700


Lasten

37.200

0

0

0

37.200


Lasten

76.300

0

0

0

76.300

7999598

Wagen 623 veegmach. 2011CIVT

Lasten

224.700

0

0

0

224.700

7999599

Wgn 9301 veegm. kersten 11 SPS

Lasten

8.000

0

0

0

8.000

7999600

Wgn 9335 pompaanb calda 11 SPS

Lasten

7.200

0

0

0

7.200

7999601

6 Chemicaliencont. 2015 SPS

Lasten

0

0

0

0

0

7999602

Wgn 9320 husqv cirkelma 11 SPS

Lasten

8.500

0

8.435

8.435

65

7999611

Wgn 9351 begr2012 veeg/ver SPS

Lasten

26.300

0

41.225

41.225

-14.925

7999616

Wgn9355 begr2009 agro+kiep SPS

Lasten

5.100

0

0

0

5.100

Krediet no


B/L

7999589


Lasten

7999590

Aanhangw. afzetrekken 10 SPS

Lasten

15.000

0

7999591

Wgn 9334 profline houtve10 SPS

Lasten

21.000

0

7999592


Lasten

38.100

0

7999593

Wagen 654 hondenw. 2011 STZ

Lasten

25.000

7999594


Lasten

7999595

Wagen 549 + aanh. 2011 CULT

7999596 7999597

208.344.501 81.161.891 31.110.392 112.272.283 96.072.219

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Gemeentelijke investeringen

14.574.352 9.477.913 4.950.070 14.427.983 146.369 64.155.739 34.874.767 7.082.137 41.956.904 22.198.835 5.887.147 157.367 109.198 266.565 5.620.582 123.727.263 36.651.844 18.968.987 55.620.831 68.106.433 208.344.501 81.161.891 31.110.392 112.272.283 96.072.219

Saldo 2011 Grondexploitatie Saldo 2011 Gem. Investeringen

12.141.405 18.968.987 31.110.392


42

X



20.100

X

-14.925


0

20.100


0

Opdracht gever

Krediet houder

Kruese

Westerhof


234

15.000

0

15.000

0

Kruese

Westerhof

0

-3.720

21.000

0

Kruese

Westerhof

38.100

0

38.100

0

Kruese

Westerhof

234

25.000

0

25.000

0

Kruese

Westerhof

234

39.100

0

39.100

0

Kruese

Westerhof

234

69.700

0

69.700

0

Kruese

Westerhof

234

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

234

76.300

0

76.300

0

Kruese

Westerhof

234

224.700

0

224.700

0

Kruese

Westerhof

234

8.000

0

8.000

0

Kruese

Westerhof

234

7.200

0

7.200

0

Kruese

Westerhof

234

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

234

0

65

8.500

0

Kruese

Westerhof

AK

235

AK

235

0

-14.925

26.300

0

Kruese

Westerhof

5.100

0

5.100

0

Kruese

Westerhof

-2.739.611 95.860.256

211.963

212.729.623

4.385.122

-117.636 3.562.023 -70.641 23.218.685 0 5.601.110 -2.551.334 63.478.438 -2.739.611 95.860.256

-3.415.654 -1.019.850 19.472 4.627.995 211.963

17.959.096 65.175.589 5.867.675 123.727.263 212.729.623

3.384.744 1.019.850 -19.472 0 4.385.122

234 AK

251

234


43

- Inhoudelijke tekstuele toelichting op kredieten –

Zie voor een cijfermatige, meer gecomprimeerdere opsomming van kredieten het cijfermatig deel vanaf blz. 15

Tekstuele toelichting bij kredietstaat jaarrekening 2011

45

ad. 1)

Diverse lasten Grondbedrijf

Lasten Baten

Begroot 15.023.113 0

Gerealiseerd 2.112.697 0

38300xxxx.2000 Restant per 2011 12.910.416 0

PF-GZ

Nog te realiseren na 2011 12.209.523 0

Geraamdverschil 700.893 0

Betreft kosten van de afdeling Grondzaken, welke in hoofdzaak betrekking hebben op algemene plankosten t.b.v. grondexploitaties. Het zijn meer kosten van algemene aard, welke geen directe relatie hebben met de zgn. plan-en civiele kredieten. Lasten hebben betrekking op het gehele complex en niet zo zeer op specifieke kredieten. Mutaties in deze nummers worden jaarlijks meegenomen en gedekt in de herzieningen van de grondexploitaties. Specificatie : Kpl.Sub


B/L

Gevoteerd

Totaal gereal

Restant

krediet

iseerd

krediet

383000043.2000

LANGEWEMEN Alg Pl GZ

Lasten

846

846

0

383000063.2000

't ROT Alg Pl GZ

Lasten

20.538

20.130

408

383000123.2000

EEKENDIEKSKE Alg. Pl GZ

Lasten

2.283

571

1.712

383000163.2000

GEZONDHEIDSPARK Alg Pl GZ

Lasten

455.845

456.457

-612

383000167.2000


Lasten

117.062

72.445

44.617

383000213.2000

Verspr grond bibeko GZ

Lasten

36.859

36.859

0

383000223.2000

Verspr. grond bibeko GZ

Lasten

19.963

21.583

-1.620

383000273.2000

M2 Alg Pl GZ

Lasten

62.706

63.858

-1.152

383000353.2000

OOSTERVLD Alg Pl GZ

Lasten

13.009

13.009

0

383000363.2000

Kristenbos Alg. Pl GZ

Lasten

2.088

2.088

0

383000364.2000

Realisatie Kristenbos

Lasten

5.272

5.272

0

383000444.2000

Realisatie veldwijk nrd.

Lasten

5.000

0

5.000

383000447.2000

Sloop sanering alg

Lasten

18.000

18.000

0

383000523.2000

DALMEDEN Alg Pl GZ

Lasten

118.186

65.780

52.406

383000524.2000

Realisatie Dalmeden

Lasten

12.997

12.997

0

383000527.2000

Dalmeden sloop en sanering

Lasten

60.435

61.140

-705

383000543.2000

Alg PL plankosten Medaillon

Lasten

87.660

114.912

-27.252

383000544.2000

Realisatie Medaillon

Lasten

9.937

12.385

-2.448

383000623.2000

Schalmeden Alg PL GZ

Lasten

72

72

0

383000663.2000

Sportp Gr Driene Alg Pl GZ

Lasten

3.915

1.703

2.212

383000664.2000

Sportpark Gr Driene ATC (v.m.)

Lasten

240.673

240.673

0

383000683.2000

Weusthag Alg PL GZ

Lasten

42.489

43.756

-1.267

383000693.2000

Zuidspoorz Alg Pl GZ

Lasten

2.642

1.290

1.352

383000703.2000

HvZ Alg PL GZ

Lasten

713.393

663.393

50.000

383000783.2000

CSTSTATIONSOMGEVING Alg Pl GZ

Lasten

10.711

10.711

0

383000794.2000

Realisatie kievitstraat

Lasten

1.095

1.095

0

383000813.2000

Boeldersh Alg Pl GZ

Lasten

12.818

13.106

-288

383000843.2000

Rev Twentekan Alg PL GZ

Lasten

76.792

110.688

-33.896

383000844.2000

Rev twentekan Zd realisatie

Lasten

1.880

1.880

0

383000903.2000

Veld Expo Alg Pl GZ

Lasten

1.000

576

424

383000923.2000

Veldkamp Alg Pl GZ

Lasten

42.338

45.422

-3.084

383007004.2000

Masterkrediet rest HvZ realisa

Lasten

7.589.643

0

7.589.643

383007007.2000

Masterkrediet rest HvZ sloop/s

Lasten

5.234.966

0

5.234.966

15.023.113

2.112.697

12.910.416

Masterkrediet rest HvZ realisatie Het krediet, groot € 8.265.800 is verstrekt voor de vanaf 2010 te maken kosten van bouw- en woonrijp maken binnen de 1e fase Hart van Zuid. In verband met de in 2010 gerealiseerde kosten is het beschikbaar gestelde krediet afgeraamd per 1/1/2011 met € 208.657. Hiernaast is een werkkrediet verstrekt voor het bouw en woonrijp maken van Langeler Erve à € 396.000 en de aanleg van een fietsen voetpad langs de oostzijde van de Laan Hart van Zuid à € 71.500. Per 1/1/2012 wordt verwacht dat het krediet voor de Stelplaats overschreden zal worden met € 17.000. Hiernaast zijn per 1/1/2012 de grondexploitaties herzien. Op basis van deze concept herziening wordt verwacht dat € 833.420 minder bouw- en woonrijp kosten gemaakt gaan worden binnen de 1e fase Hart van Zuid. Per saldo is dit masterkrediet op grond van het voorgaande verlaagd met € 850.420. (17.000 + 833.420)


46

Masterkrediet rest HvZ sloop/sanering Het oorspronkelijk krediet, groot € 6.434.200 is verstrekt voor de vanaf 2010 te maken kosten van slopen en saneren binnen de 1e fase Hart van Zuid. Naar aanleiding van afgezonderde werkkredieten voor specifieke werkzaamheden en op basis van de herziening per 1/1/2011 is het beschikbaar gestelde krediet afgeraamd met € 1.199.234 naar € 5.234.966. Op basis van de concept herziening per 1/1/2012 wordt verwacht dat € 5.214.789 sloop- en saneringskosten gemaakt gaan worden binnen de 1e fase Hart van Zuid. Dit masterkrediet is op grond van het voorgaande verlaagd met € 20.177.

ad. 2) Lasten Baten

Ontwerp & bestpl woningb t Rot Begroot 139.384 0

Gerealiseerd 150.017 0

383000063.2002 Restant per 2011 -10.633 0

Huitema

Nog te realiseren na 2011 20.000 0

Lode Geraamdverschil -30.633 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : • de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 • de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 • de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor het opstellen van het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitplan. Huidige fase voorbereidingsfase. Ontwerpbestemmingsplan is inmiddels in procedure. Planning vaststellen bestemmingsplan juli 2012. Dit is afhankelijk van behandeling eventuele zienswijzen en beroep. Stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitplan worden opgesteld. Naar verwachting gereed tweede kwartaal 2012. Krediet is niet toereikend voor afronding producten. Overschrijding onder andere ontstaan door extra uren sector VL ten behoeve van geluidsberekeningen grondwal ’t Rot. Tekort reeds opgenomen in de concept herziening 2012.

ad. 3) Lasten Baten

Voorb herinr Sportpark Bijenko Begroot 126.400 0


383000063.2003 Restant per 2011 25.568 0

Huitema


Lode Geraamdverschil 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor de voorbereidingsfase ten behoeve van de herinrichting van het sportpark de Bijenkorf. Voorbereidingen voor het gehele sportpark zijn gereed (vraagspecificatie). Sportpark wordt gefaseerd aangelegd. De aanleg van één kunstgrasveld is gereed. Huidige fase realisatiefase. Restant van het krediet noodzakelijk voor het aanpassen van de vraagspecificatie naar het huidige situatie, het op de markt zetten van de overige onderdelen en de begeleiding van aanbesteding. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


47

ad. 4)

Planschade diverse complexen

Lasten Baten

Begroot 950.444 0


38300xxx3.30xx Restant per 2011 619.101 0

Hofman


Nijhof Geraamdverschil -40.012 0

Betreft een verzameling van lasten in meerdere complexen mbt planschade-claims. Betreft lasten m.b.t. diverse uitgekeerde planschade bedragen. De verzoeken worden conform de Proceduregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 beoordeeld door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Deze commissie brengt een (concept)advies uit aan de gemeente waarna besloten wordt het verzoek toe te kennen of af te wijzen. In veel gevallen wordt het advies van de schadebeoordeling-scommissie gevolgd. De gemeente heeft de gelegenheid in te spreken op het conceptadvies dat wordt uitgebracht voor het definitieve advies. De per 1 juli 2008 gewijzigde Wet op de ruimtelijke ordening heeft een aantal wijzigingen te zien gegeven op het gebied van planschades. Zo wordt er nu gesproken over een tegemoetkoming i.p.v. een integrale vergoeding van de schade. Planschade kan zich nadrukkelijk alleen voordoen als inkomensderving of als waardevermindering. Er wordt een soort eigen risico aangehouden van 2 % van de waarde economisch verkeer. In veel gevallen wordt in de dekking/financiering voorzien door de hiermee gepaard gaande kosten ten laste te brengen van grondexploitaties. In recente grondexploitaties wordt daar expliciet rekening mee gehouden. Er zijn echter ook gevallen waarin planschades worden verhaald op de initiatiefnemers van bouwplannen. Dan is sprake van contractueel kostenverhaal via een planschade-kostenverhaals-overeenkomst. Recent hebben zich ook situaties voorgedaan, waarin als dekkkingsmiddel is aangegeven de kostenplaats bouwvergunningen. Dan gaat het over bouwplannen die grondzaken gepasseerd zijn zonder dat gepoogd is eventuele planschades te verhalen op de ontwikkelaar. Ook in het kader van de recente actualisering van bestemmingsplannen binnen Hengelo kan het voorkomen dat er planschadegevoelige nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen. Ons advies is om bij bouwplannen de planschadegevoeligheid zo snel mogelijk in te brengen bij de vraag of de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan een bouwplan op basis van een planologische wijziging Over het algemeen gaat het uitbetalen van planschade gepaard met een advies aan B&W, echter niet in alle gevallen wordt dit als budget/krediet in het systeem verwerkt. Daarom worden deze lasten jaarlijks herzien, d.w.z. deze lasten worden gedekt binnen de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties. Specificatie : Kpl.Sub


B/L

Gevoteerd

Totaal gereal

Restant

krediet

iseerd

krediet

383000063.3001

Planschade 't Rot

Lasten

8.845

8.845

0

383000093.3011

Best pl Hasseler Es

Lasten

0

6.056

-6.056

383000093.3015

Plansch. verspreide gr.binnen

Lasten

0

601

-601

383000213.3000

Planschades v.e.r.

Lasten

102.000

0

102.000

383000213.3001

Planschade Mussenstr

Lasten

88.884

88.884

0

383000213.3008

Planschade Laurastraat

Lasten

1.001

1.001

0

383000213.3010

Kopak-Castorweg

Lasten

105

105

0

383000213.3011

Best pl Hasseler Es

Lasten

7.259

7.259

0

383000213.3013

Berendinastr

Lasten

8.750

8.750

0

383000213.3014

Plansch. dennenbosweg 149-151

Lasten

150

150

0

383000213.3015

Plansch. verspreide gr.binnen

Lasten

90.660

90.661

-1

383000213.3016

Plansch. hengelose es

Lasten

19.818

19.818

0

383000213.3017

Plansch. olde nordkamp

Lasten

13.668

13.668

0

383000223.3000

Planschade CPL22

Lasten

40.000

0

40.000 -16.424

383000223.3002

Planschade Beckum

Lasten

33.400

49.824

383000223.3004

Buitengebied 2000

Lasten

3.695

3.694

1

383000523.3000

Planschades v.e.r.

Lasten

250.000

0

250.000

383000543.3000

Planschades v.e.r.

Lasten

240.000

0

240.000

383000543.3001

Planschade Medaillon

Lasten

4.271

9.141

-4.870

383001013.3000

Planschades v.e.r.

Lasten

25.000

0

25.000

383001013.3003

Planschade Broek noord

Lasten


12.938

22.886

-9.948

950.444

331.343

619.101

48

ad. 5) Lasten Baten

Aanleg Sportpark Begroot 1.650.000 0

383000064.2002 Gerealiseerd 562.424 0

Restant per 2011 1.087.576 0

Huitema



Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor de uitvoering van de herinrichting van sportpark “De Bijenkorf”. Eerste werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het sportpark zijn verricht, aanleg van één kunstgrasveld. De overige onderdelen van de herinrichting en verplaatsing worden gefaseerd uitgevoerd, gerelateerd aan de woningbouw. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 6) Lasten Baten

Bouw kantine Begroot 1.200.000 0

383000064.2003 Gerealiseerd 0 0

Restant per 2011 1.200.000 0

Huitema



Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld. Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor de bouw van de gebouwde accommodatie voor HVV Tubantia. Concept ontwerp van de accommodatie is gereed. Definitieve prijs/kwaliteit beoordeling moet nog plaatsvinden. Na goedkeuring ontwerp en prijs/kwaliteit kan het plan in uitvoering genomen worden. Verwachte start bouw 2012. Onderdeel bevindt zich in de voorbereidingsfase. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


49

ad. 7) Lasten Baten

BWRM woningb 't Rot Begroot 1.302.632 0


383000064.2004 Restant per 2011 1.284.464 0

Huitema



Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor het bouw –en woonrijp maken van het woningbouwgedeelte. Nadat het bestemmingsplan gereed is, zal het woningbouwgedeelte gefaseerd bouwrijp gemaakt worden. Verwachte start 2012/2013. Onderdeel bevindt zich in de voorbereidingsfase. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten .

ad. 8) Lasten Baten

Sloop/san ijsbaanwg 41-43 Begroot 10.500 0


383000067.2002 Restant per 2011 3.562 0

Hofman


Zeevalkink Geraamdverschil 0 0

De sloopwerkzaamheden zijn nog niet afgerond. Naar verwachting blijven wij binnen het krediet.

ad. 9)

Lasten Baten

ALGEMEEN EEKENDIEKSKE Begroot 504.376 0


383000124.2001 Restant per 2011 16.686 0

Tromp


Voorheen SDZ Geraamdverschil 0 0

Dit betreft een meerjaren krediet wat gereserveerd blijft voor het woonrijp maken van de woonomgeving. Per jaar wordt slechts een enkele kavel verkocht waarna de eromheen liggende openbare ruimte woonrijp gemaakt wordt. Er zijn nog kavels te verkopen. Vooralsnog blijft het bedrag staan.

ad. 10) Lasten Baten

GZP marketing-verkoop en comm Begroot 293.150 0


383000163.2002 Restant per 2011 146.146 0

Huitema


Landman Geraamdverschil 0 0

In de herzieningen per 2011 werd een budget van 293.150,= beschikbaar gesteld t.b.v. vervolgwerkzaamheden Gezondheidspark in de planvoorbereiding. Dit krediet is bestemd voor de kosten die nodig zijn voor de planvorming. Werkzaamheden hebben betrekking op: • Communicatie met omwonenden en andere belangstellenden met in het bijzonder de woolderparkgroep; • Werkzaamheden die nodig zijn voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied; • Verkoop van kavels en begeleiding van kopers en belangstellenden; • Marketing en aquisitie met in het bijzonder het centrumgebied;


50

• • •

Stedenbouwkundige regie (begeleiding bouwplannen); Overleg en onderhandelingen met externe partners; Aansturing en afstemming van het proces.

Er is binnen dit krediet nog € 146.146,- beschikbaar. Voor de concrete producten die zijn benoemd is dit budget toereikend. Het is op dit moment echter niet in te schatten hoeveel budget nodig is voor de begeleiding van het proces, de verkoop, de begeleiding van de bouwplannen en alles wat daarbij komt kijken. Zeker in de huidige markt is niet te voorspellen is hoe de verkoop verder gaat en wanneer dit is afgerond.


Bijdr rijbaanverdubbeling Begroot 468.000 0


383000164.2001 Restant per 2011 -49.891 0

Huitema

Nog te realiseren na 2011 0 0

Landman Geraamdverschil -49.891 0

T.b.v. de infrastructurele werken rijbaanverdubbeling Deldenerstraat (zie 7210028) tussen de rotonde en de A35 is een krediet verstrekt van € 1,7 mln., deels gedekt door een bijdrage vanuit de grondexploitatie (complex 16) van € 150.000 en een bijdrage vanuit de reserve bovenwijkse voorziening van € 510.000. De totale bijdrage is begroot op € 660.000. In 2009 is deze bijdrage verlaagd naar € 460.000 doordat de lasten lager uitvielen dan begroot. Uiteindelijk vielen de baten eveneens lager uit dan begroot waardoor de bijdrage vanuit de grondexploitatie € 517.891 moest bedragen. € 510.000 van deze bijdrage is gedekt door middel van een bijdrage uit de reserve bovenwijkse voorziening aan de grondexploitatie.


BWRM Gezondheidspark Begroot 3.862.000 0


383000164.2002 Restant per 2011 1.855.315 0

Huitema



Medio 2008 werd een krediet beschikbaar gesteld van 3.987.000,= tbv het bouw-en woonrijpmaken van het Gezondheidspark. Betreft infrastructurele werken in het exploitatiegebied. Per 2009 is dit krediet tgv besteksaanpassing afgeraamd met 125.000, resteert nog 3.862.000,=. De eerste fase bouwrijp maken omvat de realisatie van de hoofdontsluitingsweg, een deel van de retentievijver en het bouwrijp maken van de percelen. Het woonrijp maken rond het jeugdcluster is naar voren gehaald in de planning omdat het jeugdcluster in september in gebuik is genomen. Hoewel de aanbesteding van bouwrijp maken eerste fase gunstig is uitgevallen zijn er verschillende financiele tegenvallers geweest. Dit heeft te maken met meerkosten als gevolg van bezwaren uit de buurt en een aantal onvoorziene meerwerkkosten. De tweede fase bouwrijp maken betreffende overige wegen, de retentievijver, het op hoogte brengen van de kavels en het aanbrengen kabels en leidingen start in het voorjaar van 2012. Nadat het ontwerp en het bestek hiervoor is afgerond wordt dit aanbesteed. De planning van het woonrijp maken is sterk afhankelijk van het tempo waarin de kavels worden verkocht en bebouwd. De resterende werkzaamheden zullen binnen de restant raming uitgevoerd moeten worden. Hiertoe moeten wellicht een aantal maatregelen worden genomen om te besparen op de civiele kosten.


51


Bijdr.voorstad Gez.prk. Begroot 207.193 0

Gerealiseerd 0 0

383000164.2003 Restant per 2011 207.193 0

Huitema



In 2009 werd een krediet beschikbaar gesteld van 3.6 mln tbv planvoorbereiding en realisatie van de voorstadhalte Gezondheidspark. Hiervan werd 500.000,= voorzien als bijdrage vanuit de grondexploitatie cpl 16. Ten gevolge van planwijzigingen is de bijdrage uit de grondexploitatie aan het krediet op 7212102 Station GZP n.a.v. de nieuwe kredietaanvraag in 2010 verlaagd naar 207.193,=. Deze bijdrage vanuit de grondexploitatie aan het Station GZP is nog niet gerealiseerd.


BWRM omgeving station GZP Begroot 1.448.000 0


383000164.2004 Restant per 2011 967.784 0

Huitema


Landman Geraamdverschil -153.000 0

Een krediet uit 2010 van 1.448.000,= tbv de realisatie van de omgeving van het station Gezondheidspark. De lasten mbt de realisatie van het station zelf worden niet hier verantwoord, maar op de gemeentelijke investering 7212102. Dit onderdeel betreft alleen de lasten mbt de ontwikkeling van de omgeving : ambtelijke begeleiding, stedebouwkundig inrichtingsplan, projectleiding, voorbereiding en toezicht en kosten ProRail. Onderdelen : voorplein, sloot, Kiss&Ride oost en west en de bussluis. Dit krediet wordt als volgt gedekt : * bijdrage V&W ad 511.000,= (was 358.000,=) * bijdrage Quick Win ad 300.000,= * bijdrage Regio BDU ad 572.000,= * tlv de grondexploitatie 218.000,= De werkzaamheden voor de bussluis zijn inmiddels binnen de geraamde kosten afgerond. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor het dempen van de sloot. De aanbesteding voor de het dempen van de sloot is gunstig uitgevallen. Desondanks zijn de kostenraming voor het dempen van de sloot en de bijdrage van V&W in overleg met Pro-Rail opgehoogd. Dit is gedaan omdat er rekening wordt gehouden met bijkomende kosten naar aanleiding van maatregelen die moeten worden genomen vanwege het werken langs het spoor en berekende zettingen. Begin 2012 starten de werkzaamheden voor het dempen van de sloot. De voorbereidingen voor de overige onderdelen vinden ook in 2012 plaats zodat het grootste deel van de werkzaamheden eind 2012 afgerond zijn. Eind 2012 moet het station in gebruik genomen worden.


Uitg.snippergr.Woolde Begroot 139.277 0


383000213.2009 Restant per 2011 0 0

Tromp


Beek ter Geraamdverschil 0 0

Dit project is afgerond binnen alle daarvoor afgesproken kaders. N.a.v het project Snippergroen Woolde is heeft de verkoop van Snippergroen een vervolg gehad, te weten in de Hasseler Es.


52


Ovk Elisabethstr/StJoseph Begroot 102.621 0


383000213.2015 Restant per 2011 -31.318 0

Ordelman


Lubbers Geraamdverschil -31.318 0

Met een opdrachtformulering werden in 2006 middelen gevraagd tbv de herontwikkeling van het gebied Elisabethstraat. Betreft tweede fase van het project Laurastraat (Laurapark). Het krediet heeft betrekking op het maken van de intentievereenkomst, het actualiseren van de NvU, het stedebouwkundig ontwerp, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Op dat bestemmingsplan zijn 91 zienswijzen binnengekomen begin april 2010. Tussen Welbions, gemeente en Klankbordgroep is overleg gestart over aanpassingen in het plan die aan de zienswijzen tegemoet komen. Momenteel is een nieuw stedenbouwkundig plan gereed dat kan dienen als onderlegger voor een nieuw te starten bestemmings¬plan¬procedure. De gemeente heeft meer werkzaamheden uitgevoerd dan gepland. De afgesproken toetsende rol van de gemeente bleek in de praktijk niet tot het gewenste resultaat te leiden. De afdeling Grondzaken heeft inmiddels een gewijzigde overeenkomst naar Welbions gestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Deze exploitatieovereenkomst is nog niet getekend. Naar verwachting zullen de onderhandelingen hierover begin 2012 worden afgerond. Daarin is onder meer vastgelegd dat Welbions een bijdrage levert in het nu ontstane tekort. Op basis van de nieuwe overeenkomst zal een herziening van het krediet worden voorgelegd.


Ovk Oude Postweg Krakers Begroot 65.722 0


383000213.2016 Restant per 2011 15.886 0

Ordelman


Bijsterbosch Geraamdverschil 0 0

In 2006 werden dmv een opdrachtformulering gelden gereserveerd tbv de herontwikkeling van de locatie met bedrijfshal aan de Oude Postweg tot woningen / bedrijfswoningen. Voor toetsing en begeleiden van dit initiatief werd oorspronkelijk een bedrag van 43.821,= gereserveerd. Werkzaamheden betreffen definitie-ontwerp-en realisatiefase en worden ten laste gebracht van de initiatiefnemer. Eind 2009 werd dit krediet herzien tot 46.522,=. Het project Oude Postweg is vervolgens in 2010 financieel afgesloten. Een positief resultaat van € 12.000,- is ten gunste gebracht van de reserve van het grondbedrijf. Vervolgens is het bedrijf Krakers failliet gegaan en is een aantal werkzaamheden niet afgerond. De onderstaande kosten komen ten laste van de gemeente. Hiervoor is een krediet aangevraagd dat in december 2011 door de gemeenteraad is toegekend ten laste van het vrij besteedbare deel van de reserve van het grondbedrijf. De volgende kosten komen voor rekening van de gemeente: - aankoop grond t.b.v. trottoir (17 m2 á 250€): € 4.250,- notariskosten: € 1.000,- kosten kadaster: € 550,- doortrekken trottoir inc. fundatie: € 3.000,- herstraten trottoir Oude Postweg en inrit: € 2.000,- aanbrengen kolk: € 500,- aanbrengen beplanting: € 2.500,- oninbare vorderingen: € 6.598,- ambtelijke uren: € 2.000,- onvoorzien: € 2.602,Totaal: € 25.000,De werkzaamheden die in het kostenoverzicht zijn opgenomen dienen nog te worden uitgevoerd. De planning hiervoor is het voorjaar van 2012. Het aangevraagde krediet is hiertoe toereikend.


53


Onderzoek groen lambertus Begroot 0 0


383000213.2021 Restant per 2011 -30.910 0

Locher


Hoff van t Geraamdverschil -30.910 0

Deze kosten zijn onderdeel van de ontwikkeling van deze locatie. Als gevolg van de slechte ontwikkeling op de woningmarkt en de retail is er veel vertraging in de voortgang. Ook de verschillende betrokken partijen zijn het nog niet eens met elkaar. Er is op dit moment niet duidelijk wanneer het project een doorstart heeft. Deze gemaakte kosten meenemen in de nieuwe grondexploitatie.


Explovk Sterrenbuurt St Joseph Begroot 58.837 0


383000213.2022 Restant per 2011 -9.067 0

Ordelman


Hester P Geraamdverschil -9.067 0

In 2008 werd een overeenkomst opgesteld mbt de planvorming Sterrenbuurt fase III. Aanvankelijk werd met de exploitant een overeenkomst gesloten mbt het eerste deel van de planvorming tot een bedrag van 35.000,= (stedebouwkundig plan, civieltechnisch ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de art. 19 procedure). Het tweede deel werd vastgelegd in een exploitatieovereenkomst, waarbij men overeen kwam dat ook de lasten inclusief bestek, aanbesteding en gunning tot een bedrag van 53.175,= op de exploitant konden worden verhaald. In deze expl.ovk. is tevens vastgesteld dat de kosten van bouw- en woonrijpmaken op 383000214/2022 ook doorberekend worden aan de exploitant. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Eind 2009 is dit krediet herzien tot 58.837,=. De bouw van de 39 grondgebonden woningen is gestart in juni 2011. Civiel-technisch DO is afgerond begin oktober 2011. Werkzaamheden/kosten voor planvoorbereiding zijn t/m civieltechnisch DO maandelijks doorberekend aan Welbions tot en met september 2011. Laatste nota is in januari 2012 verstuurd. Krediet wordt op inactief gezet in afwachting van uitkomsten overleg met Welbions. Krediet is niet toereikend gebleken. Overschrijding wordt veroorzaakt doordat er een geheel nieuw civiel-technisch DO is gemaakt ipv het oude civiel-technisch DO aan te passen. Reden om met Welbions in gesprek te gaan over vergoeding van de extra gemaakte uren/kosten.


Explovk gamma heerbaart Begroot 112.644 0


383000213.2024 Restant per 2011 14.145 0

Ordelman


Van Doorn Geraamdverschil 0 0

In 2011 is een exploitatieovereenkomst afgesloten met Jansen de Jong tbv de herontwikkeling van de voormalige Gamma Heerbaartlocatie. Janssen de Jong betaalt de gemeente een exploitatiebijdrage van 112.644,= ter dekking van de gemeentelijke uren in de fasen van planvoorbereiding en realisatie. Daarnaast betaalt Janssen de Jong aanvullend een bijdrage aan de gemeente voor het opstellen van het bestemmingsplan (12.632 euro). Deze dekking moet nog gerealiseerd worden. Doel van het project is de herontwikkeling van de voormalige Gamma-Heerbaart locatie aan de Sloetsweg met een combinatie van grondgebonden woningen en (zorg)appartementen. Het terrein wordt voor eigen rekening en risico ontwikkeld door Jansen de Jong Projectontwikkeling. De ambtelijke inzet betreft begeleiding van planvorming, het opstellen van het bestemmingsplan en het voeren van de procedure, de toetsing van inrichtingsplan/ civiel ontwerp/ bestekken en het voeren van additioneel toezicht. Naar verwachting start de de bestemmingsplanprocedure in het 2de kwartaal van 2012. Bij de planvoorbereiding in de aanloop naar het bestemmingsplan zijn meer uren gemaakt dan was geraamd. Vnl. als gevolg van bijstelling van de plannen na reacties van omwonenden. Het is nu nog niet te bepalen of dit leidt tot een overschrijding van het krediet.


54


Explovk backenhagenlaan Begroot 74.500 0


383000213.2025 Restant per 2011 527 0

Ordelman



Middels een in 2009 vastgestelde exploitatieovereenkomst werden gelden beschikbaar gesteld inzake het plangebied Backenhagenlaan, naast het zorgcentrum Carint. De ambtelijke inzet m.b.t. VO en DO, civieltechnisch plan, alsmede ontwerp bestemmingsplan, landmeten en toetsing van het bestek worden tot een bedrag van 74.500,= verhaald op de exploitant. Doel van het project is een herontwikkeling van een plangebied aan de Backenhagenlaan door realisatie van woningbouw. Welbions ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeentelijke inzet voor planvoorbereiding (begeleiden van het ontwerp en voeren van de bestemmingsplanprocedure) is afgerond, alsmede de begeleiding van civiel ontwerp en bestekken. In september 2010 is de bouw gestart waarop de gemeente (additioneel) toezicht heeft. Woonrijp maken wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012 afgerond. De openbare ruimte kan na de garantietermijn civiel worden overgedragen (verwachting 3de kwartaal 2012) waarna het project en de kostenplaats afgesloten kunnen worden. Abusievelijk zijn er kosten onder dit krediet verantwoord tot een bedrag van 8.555,= , die betrekking hebben op het krediet van prokject ’t Broek. Deze zullen volgend jaar gecorrigeerd worden. Rekening houdend met deze correctie zal naar verwachting geen overschrijding van het krediet plaatsvinden door nog uit te voeren werkzaamheden.


Explovk Tuindorp Begoniastr. Begroot 29.713 0


383000213.2027 Restant per 2011 15.897 0

Ordelman


Lubbers Geraamdverschil 13.397 0

Betreft werkzaamheden mbt de in 2009 vastgestelde exploitatieovereenkomst mbt het bouwplan op de hoek Tuindorpstraat/Begoniastraat. Droste betaalt de gemeente voor haar werkzaamheden, betrekking hebbende op : planvoorbereiding, planprocedure, bestekscontrole en toezicht tot een bedrag van 29.713,=. De rijwoningen zijn in 2011 opgeleverd. Er dienen in 2012 nog aanvullende werkzaamheden te worden verrricht aan de openbare ruimte.


Explovk van Alphenstraat Begroot 9.944 0


383000213.2028 Restant per 2011 6.248 0

Hofman


Platenkamp Geraamdverschil 6.248 0

Taakstelling : herziening bestemmingsplan tbv woondoeleinden. Het krediet is verstrekt voor het kostenverhaal, i.h.b. de planologische procedure. Inmiddels is de taakstelling gerealiseerd en de exploitatiebijdrage ontvangen.


Explovk Deurnstr-Schaepmanstr Begroot 45.443 0


383000213.2029 Restant per 2011 22.056 0

Ordelman


Hester P Geraamdverschil 0 0

Exploitatieovereenkomst met Welbions uit 2010 ad 45.443,= tbv de planologische procedure, tevens civieltechnisch ontwerp tm DO, bestek en toezicht. Eea wordt gedekt door een bijdrage van Welbions ad 61.443,=. Bouw RIBW-appartementengebouw is gestart in november 2011. Momenteel is WGW nog in overleg met de aannemer over enkele civiel-technische details. Planning is om in maart 2012 het civiel-technisch DO af te ronden. Krediet lijkt toereikend.


55


Planvoorb bestplwijz Expo Begroot 97.000 0


383000213.2030 Restant per 2011 25.736 0

Locher



Exploitatieovereenkomst Lesscher uit 2010 tbv de inrichting van het huidige Expocentrum tot data-en logistiekcenter, de realisatie van het bijbehorende kantoor, een voorzieningencluster, een tweede kantoor en de realisatie van de route Voorstadhalte. Dit onderdeel betreft de gemeentelijke plankosten bestemmingsplanwijziging tot een bedrag van 75.000,= voor de ontwikkeling van Veld A2 en kantoor A3-K3. De bestemmingsplanwijziging kost € 10.000,-, indien bezwaren woden ingediend zijn de kosten bepaald op € 22.000,De heer Lesscher heeft reeds € 42.000,- euro betaald: op 28 januari 2011 € 20.000,- voor de gemeentelijke plankosten, op 23 september 2011 € 22.000,- voor de Wro-procedure. De resterende kosten ad € 55.000,- worden betaald bij de start van de bouw van het datacenter en/of het kantoor. Indien de bouw niet start, dan zijn er andere betalingsafspraken gemaakt. Het budget voor de gemeentelijke plankosten voorziet ook in de kosten voor de route voor de Voorstadhalte en daarmee de ambtelijke inzet voor het aanpassen van de Wegtersweg en de Vosboerweg (niet de daadwerkelijke aanleg). Het budget dient hiertoe te blijven gereserveerd.


Explovk Groothuis Zuid dlpl 1 Begroot 28.571 0


383000213.2031 Restant per 2011 -7.801 0

Huitema



Exploitatieovereenkomst met Groothuis VOF uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 31.851 verwacht wordt. Het betreft het deelgebied 1 ten zuiden vd Oldenzaalsestraat en de Oude Postweg. Betreft lasten planologische procedure tot een bedrag van 28.571. Tevens een bedrag van 3.280,= tbv Bovenwijks. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. De bouw van 27 rijenwoningen is afgerond. Door marktontwikkelingen is de bouw van de 24 appartementen en 7 stadsvilla's uitgesteld. Het is onduidelijk wanneer deze gebouwd gaan worden. Initiatief ligt bij ontwikkelaar. De openbare ruimte wordt deels ingericht/woonrijp gemaakt. Verwachte overdracht 2e kwartaal 2012. Het krediet is overschreden. Met name begeleiding civiel-technisch ontwerp en coördinatie en communicatie hebben extra uren gekost. De werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond. Gezien de huidige marktontwikkelingen betreffende appartementgebouwen en koopwoningen in de hogere marktsector verwacht de ontwikkelaar de komende 5 jaar geen afronding van plandeel Zuid. Maar, vanuit de gemeente is gedurende deze periode nog begeleiding nodig en communicatie met bewoners en Klankbordgroep. Het is lastig om dit voor een periode van 5 jaar in te schatten. Daarom is nu een inschatting gemaakt voor 2012. Naar verwachting zal er in 2012 nog € 10.000,-- aan ambtelijke inzet nodig zijn.


Explovk Troelstrastr. 109-115 Begroot 18.552 0


383000213.2032 Restant per 2011 7.575 0

Hofman


Nijhof Geraamdverschil 0 0

Een exploitatieovereenkomst met Petramos uit 2011 waarbij de exploitant de gemeentelijke kosten vergoed tot een bedrag van 24.152,=. Het bouwplan betreft de uitbreiding van het pand Troelstrastraat 109 tm 115 met 4 appartementen en de aanleg van 12 vergangende parkeerplaatsen. In dit bedrag is tevens een afdracht aan de Reserve Bovenwijks voorzien van 5.600,=. Gemeentelijke werkzaamheden betreffen kosten planologische procedure en kosten voorbereiding, toezicht en landmeten. De vordering uit de 1e termijn van de exploitatiebijdrage is in handen gesteld van het incassoburo. De bestemmingsplanprocedure heeft inmiddels ter inzage gelegen.


56


Expl.ovk. Zuivelhoeve Begroot 69.202 0


383000213.2033 Restant per 2011 45.868 0

Ordelman


Vries de Geraamdverschil 0 0

Een exploitatieovereenkomst met de Zuivelhoeve uit 2011 tbv het realiseren van een bouwplan in het exploitatiegebied. Hierbij werd overeengekomen dat de Zuivelhoeve een exploitatiebijdrage betaalt van 69.202,= ter dekking van de werkzaamheden die de gemeente verricht : bestekscontrole en toezicht verbreding Bruninksweg, kosten bestemmingsplan, ambtelijke kosten projectleiding en toetsing-controle stukken MER. Uren die in 2011 zijn besteed ten laste van dit krediet waren voor de totstandkoming MER, het voorontwerp bestemmingsplan en de uren van de projectleiding. Het MER en het voorontwerp bestemmingsplan waren eind 2011 gereed. In 2012 loopt de bestemmingsplanprocedure door. Het project loopt op schema. Er zijn geen onvoorziene uitgaven. Het krediet is een doorlopend krediet voor de komende jaren. Van overschrijding zal geen sprake zijn; op dat moment wordt er een nieuwe factuur naar de Zuivelhoeve gestuurd.


Snippergroen Hasseler Es Begroot 782.320 0


383000214.2011 Restant per 2011 -101.664 0

van 't Veen


Beek ter Geraamdverschil -101.664 0

Verkoop snippergroen in wijk Woolde is afgerond. Daarna is de Hasseler Es opgestart. Van 7 buurten in de Hasseler Es zijn de verkooptekeningen vastgesteld. Wat rest zijn de buurten Sogtoenhoek, Molendijkhoek en Oosterveld. De verkooptekening van de Sogtoenhoek is nagenoeg gereed. De verwachting is dat medio 2012 alle verkooptekeningen zijn vastgesteld. Na afronding van de Hasseler Es volgt een evaluatie van het project. Dan wordt ook beoordeeld of, en zo ja op welke wijze, de verkoop van snippergroen ook in ander wijken een vervolg zal krijgen. Het project Verkoop Snippergroen Hasseler Es is verschillende keren (tijdelijk) stilgelegd en geëvalueerd. Daarbij zijn ook beleidsuitgangspunten bijgesteld. Het project heeft hierdoor een langere doorlooptijd gekregen dan verwacht. De verkoopopbrengsten van het snippergroen zullen voldoende zijn om de gerealiseerde kosten te dekken.


Explovk B3-Broodje Top Begroot 14.400 0


383000214.2016 Restant per 2011 2.574 0

Ordelman



Het plan voor de bouw van dit appartement voor jonge mensen heeft de eindstreep niet gehaald. Van meet af waren er problemen met deze ontwikkeling. Het bouwplan is o.a. gewijzigd op basis van veiligheidsaspecten. Voorts zijn er vanuit de buurt bezwaren ingediend tegen de gevoerde planologische procedure, welke door de bezwarencommissie zijn gehonoreerd. Door de aankoop van aanpalende gronden door Welbions is besloten deze kleinschalige ontwikkeling stop te zetten en deze mee te nemen in een groter plangebied rondom de Marskant. In de baten was opgenomen een bedrag voor bijdrage fonds bovenwijks ad € 22.610, voor planvorming en onderzoek € 9.400 en een bedrag van € 5.000 voor herstel bestrating. Welbions heeft eerder mondeling bij de gemeente een overleg aangevraagd om een bijdrage van de gemeente in de door hen gemaakte kosten voor dit project, maar is daar verder niet op teruggekomen. Voorgesteld wordt het krediet in 2012 af te sluiten en het verlies ad € 4.926 op dit project af te boeken ten laste van het voorbereidingskrediet van projecten en subsidies.


57


Explovk Sterrenbuurt Welbions Begroot 66.753 0


383000214.2022 Restant per 2011 -22.371 0

Ordelman



In 2008 werd een overeenkomst opgesteld mbt de planvorming Sterrenbuurt fase III. Aanvankelijk werd met de exploitant een overeenkomst gesloten mbt het eerste deel van de planvorming tot een bedrag van 35.000,= (stedebouwkundig plan, civieltechnisch ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de art. 19 procedure). Het tweede deel werd vastgelegd in een exploitatieovereenkomst, waarbij men overeen kwam dat ook de lasten inclusief bestek, aanbesteding en gunning tot een bedrag van 53.175,= op de exploitant konden worden verhaald. In deze expl.ovk. is tevens vastgesteld dat de kosten van bouw-en woonrijpmaken op 383000214/2022 ook doorberekend worden aan de exploitant. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Bouwrijpmaken is afgerond en verrekend. Start bouw 39 grondgebonden woningen in juni 2011. Voor maken bestek inclusief aanbesteding en gunning is een krediet beschikbaar van € 5.300,00. Dit krediet is ontoereikend. Oorzaak is dat voor de berekening van de benodigde uren uitgegaan is van aanpassen van de bestekstekeningen. Echter, vanwege diverse wijzigingen in het plan was het nodig een nieuw bestek te maken. Dit is reden om met Welbions in overleg te gaan over de betaling van de extra uren/kosten. Geplande start woonrijpmaken is eind maart/begin april 2012. De kosten van de uitvoering van het aanbesteedde civiele werk, inclusief gemaakte interne uren, worden verrekend aan het eind van het project (op basis van nacalculatie).


Explovk o'zaalsestr. 51-59 Begroot 10.000 0


383000214.5001 Restant per 2011 500 0

Hofman



Betreft werkzaamheden tgv het verzoek van Domain Twente medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie nemen van gronden aan de Oldenzaalsestraat. Werkzaamheden betreffen het aanleggen van een uitritconstructie. Het fietspad ter hoogte van het bouwplan wordt rechtgetrokken. Twee vervallen parkeerplaatsen worden gecompenseerd door de aanleg van drie nieuwe parkeerplaatsen, waarbij de kosten ad 10.000,= voor rekening van de exploitant komen. De exploitatielasten zijn in 2 termijnen in rekening gebracht, waarvan de 1e termijn voldaan is. De parkeerplaatsen zijn aangelegd, zodat het krediet in 2012 kan worden afgesloten.


Wopit Dieselstr. parkeren Begroot 8.330 0


383000214.5002 Restant per 2011 -6.843 0

Ordelman



In 2009 werd een exploitatieovereenkomst vastgesteld tbv de bouw van een appartementengebouw van de Stg WoPit (Wonen en Psychiatrie in Twente). De exploitant verplicht zich hiermee de ambtelijke kosten tbv de planologische procedure ad 38.347,=, alsmede het ontwerp en aanleg parkeerplaatsen en trottoir ad 8.330,= te vergoeden. De bouw van het appartementengebouw is afgerond. Opname heeft plaatsgevonden in januari 2012. Overdracht naar beheer kan plaatsvinden nadat aannemers grijs en groen herstelwerkzaamheden hebben uitgevoerd. Het krediet kan dan worden afgesloten. Het krediet is ontoereikend gebleken. Het verschil tussen het krediet en de werkelijke kosten is veroorzaakt in het begin van het project. Destijds is een inschattingsfout gemaakt van de exploitatiegrenzen van het project. Deze grenzen omvatten in werkelijkheid een groter gebied. Op basis van de verkeerde inschatting heeft WGW een calculatie gemaakt. Overigens is de planvoorbereidingsfase afgesloten met een positief saldo van € 14.451,00. Dit bedrag is gestort in de reserve Grondbedrijf.


58


Explovk Handelstr uitv Begroot 19.238 0


383000214.5004 Restant per 2011 -12.355 0

Ordelman


Van Doorn Geraamdverschil -13.355 0

Met betrekking tot de civieltechnische begeleiding rondom het plan Händelstraat werd in 2007 een exploitatieovereenkomst opgesteld. De gemeente draagt zorg voor bestekscontrole en additioneel toezicht op bouw-/woonrijp maken. De kosten hiervan bedragen 3% van de kosten van de civiele werken en komen tlv de exploitant. De gemeente draagt daarnaast nog zorg voor landmeetkundige werkzaamheden. Deze kosten bedragen 4% van de civiele kosten en komen ook t.l.v. de exploitant. De kosten civiele werken zijn begroot op 305.000 euro. De aan exploitant door te berekenen kosten bedragen 21.513,- euro en zijn inmiddels afgerekend. Doel van het project is het (her)ontwikkelen van de strook gelegen tussen de Händelstraat en de kweker/ voetbalvelden met woningen. Het initiatief ligt bij Welbions. In opdracht van exploitant is het woonrijp maken – zoals verwachting - medio 2011 afgerond. De nazorgperiode voor civiel is afgerond. De gerealiseerde openbare ruimte kan worden overgedragen aan beheer en het project kan worden afgesloten evenals de kostenplaats. De nu nog te verwachte inzet op het project betreft een beperkt aantal uren voor projectleiding t.b.v. overdracht en afsluiting van project en kostenplaats. Zoals verwacht heeft een overschrijding van het krediet plaatsgevonden. Deze wordt ten laste gebracht van de reserve grondbedrijf.


Explovk Groothuis Zuid Begroot 2.090 0


383000214.5005 Restant per 2011 -3.865 0

Huitema



Exploitatieovereenkomst met Groothuis VOF uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 31.851 verwacht wordt. Het betreft het deelgebied 1 ten zuiden vd Oldenzaalsestraat en de Oude Postweg. Betreft lasten planolgische procedure tot een bedrag van 28.571. Tevens een bedrag van 3.280,= tbv Bovenwijks. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de kosten van het civiele werk als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. De bouw van 27 rijenwoningen is afgerond. Vanwege de huidige marktontwikkelingen is de bouw van de 24 appartementen en 7 stadsvilla's uitgesteld. Het is onduidelijk wanneer deze gebouwd gaan worden. Initiatief ligt bij ontwikkelaar. De openbare ruimte wordt deels ingericht/woonrijp gemaakt. Verwachte overdracht 2e kwartaal 2012. Zie toelichting bij voorbereidingsfase. Het krediet is overschreden. De toetsing van het bestek alsmede het additioneel toezicht houden op het werk heeft meer uren gekost dan geraamd. De lasten die op de uitvoering worden gemaakt worden voor 3% doorberekend aan de ontwikkelaar. Het is niet in te schatten hoeveel uren het additioneel toezicht zal zijn. Naar verwachting zal het door te berekenen bedrag niet toereikend zijn. De verwachte overschrijding wordt duidelijk zodra bekend is wat de aanneemsom is.


Explovk Zwavertsweg Begroot 7.000 0


383000214.5006 Restant per 2011 4.195 0

Hofman



Betreft een exploitatieovereenkomst met aan de Stegge BV uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 18.700,= verwacht wordt. Het betreft een bouwplan aan de Zwavertsweg. Betreft lasten openbare ruimte (parkeerplaatsen) tot een bedrag van 7.000,=. Tevens een bedrag van 11.700,= tbv Bovenwijks. De exploitatiebijdrage is in 2 termijnen in rekening gebracht en betaald. De openbare ruimte zal na realisatie van de bebouwing worden aangepast.


59


BWRM bedr.terr. Oostervld Begroot 4.878.104 0


383000354.2003 Restant per 2011 707.966 0

Huitema


Lode Geraamdverschil 507.966 0

Betreft een in 2006 beschikbaar gesteld krediet ad 4.006.000,= tbv het bouw-en woonrijpmaken van het bedrijventerrein 't Oosterveld. Betreft besteksvoorbereiding, civiele kosten, landmeten en toezicht. Eind 2009 is dit krediet opgehoogd met 500.000,= tgv een hogere dan geraamde aanneemsom. Tevens werd een correctie op het krediet toegepast ivm meerwerk Oldenzaalsestraat. Het krediet is verstrekt voor het bouw –en woonrijp maken van bedrijventerrein Oosterveld. Bouwrijp –en woonrijp maken is gerealiseerd. Onderdeel bevindt zich in realisatiefase/nazorgfase. Overdracht naar beheer volgt. Verwachte afronding eerste kwartaal 2012. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


Kristenbos ontwerpfase Begroot 437.292 0


383000363.2001 Restant per 2011 10.749 0

Locher



In 2005 werd door B&W de NvU "Gebundelde Gedachte" vastgesteld. Het beschreef de plannen van Hengelo en Borne om in het gebied bedrijven, woningen, scholen en sportvoorzieningen te realiseren. Middels een opdrachtformulering werden in 2005 oorspronkelijk gelden ter beschikking gesteld van 280.000,= tbv de planfase Kristenbos. Betreft werkzaamheden stedebouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. In 2007, 2008 en 2009 werd dit krediet herzien / opgehoogd met resp. 35.119,= , 100.000,= en 22.173,= waardoor het krediet nu 437.292,= bedraagt. Er worden gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar om te komen tot een aangepast plan met een haalbare fasering. Naar aanleiding hiervan kunnen nieuwe samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Afgeproken is dat de huidige fase wordt afgesloten op het moment dat deze afspraken helder zijn. Er moet dan een nieuwe fase worden opgestart met een nieuw krediet of het project moet helemaal worden afgesloten. De te verwachten kosten om tot afronding van de huidige fase te komen zijn moeilijk in te schatten. Vooralsnog gaan we er van uit dat we deze werkzaamheden binnen het beschikbare budget kunnen afronden.


HERSTRUCT.VELDWIJK NRD Begroot 1.342.062 0


383000443.2001 Restant per 2011 265.516 0

Locher


Lubbers Geraamdverschil 0 0

Oorspronkelijk werd in 2006 tbv een NvU en een stedebouwkundig plan voor Veldwijk Noord een bedrag van 450.000,= beschikbaar gesteld. Dekking van dit krediet middels een toegezegd BLS-subsidie. Voor de verdere planontwikkeling werd in 2009 een aanvullend krediet verstrekt van 833.062,= tbv afronding stedebouwkundig plan, afronden beeldkwaliteitsplan, afronden inrichtingsplan, het ontwerp bestemmingsplan en het civiel ontwerp. Per ultimo is de stand van zaken dat er een bestemmingsplan in procedure is voor het nieuwe buurtwinkelcentrum en de verplaatsing van het tankstation. Voorts heeft Welbions in 2011 het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor het woongebied Veldwijk Noord midden. Door de krappere woningmarkt en de gewijzigde financiële situatie wordt nog een aanpassing hierin voorgesteld. Verwachting is wel dat het bestemmingsplan in 2012 kan worden gestart.


60


Voorber. uitvoering Veldw. Nrd Begroot 67.000 0


383000444.2002 Restant per 2011 17.594 0

Locher


Ekeris van Geraamdverschil 17.594 0

Een in 2010 beschikbaar gesteld krediet ad € 67.000,= tbv voorbereidende werkzaamheden Veldwijk Noord Middengebied fase 1. Te realiseren werkzaamheden: verleggen kabels en leidingen, verwijderen bestratingsmaterialen en straatverlichting, en tijdelijke aanpassingen aan het riool ter plaatse van de door Welbions gesloopte gebouwen. Het grootste deel van deze werkzaamheden zijn in 2010 uitgevoerd. De Olympiaplein flat en het Achmea Complex zijn door Welbions gesloopt. De terreinen zijn tijdelijk ingericht met gras. De bestaande bestrating, kabels en leidingen zijn verwijderd / verlegd. Het restant krediet wordt niet meer gebruikt en afgeboekt. Deze middelen vloeien weer terug in de grondexploitatie Veldwijk Noord Midden.


STADSRND H'LO-NRD-BORNE Begroot 69.062 0


383000523.2001 Restant per 2011 29.138 0

Ordelman


Knol Geraamdverschil 29.138 0

Tbv het opstellen van de integrale ontwikkelvisie voor de stadsrand Hengelo Noord Borne werd in 2004 een krediet beschikbaar gesteld van 69.062,=. De gemaakte kosten ad 39.925,= betreffen voornamelijk interne (ambtelijke) uren. Recent zijn hierop geen kosten meer geboekt. Vanuit het programma Investeren met Gemeenten van de provincie Overijssel wordt ingezet op stadsranden. In dat kader is hernieuwde belangstelling voor de stadsrand Hengelo Noord te verwachten. Echter, bovenstaande krediet heeft geen betrekking op deze hernieuwde inzichten, want dit krediet stamt uit 2004. Tzt zullen in dit kader naar verwachting nieuwe kredietaanvragen volgen.


DALMEDEN Afronden Fase1 Begroot 797.451 0


383000523.2008 Restant per 2011 2.752 0

Huitema



T.b.v. de plankosten voor de volgende fase Dalmeden werd in 2008 een krediet verstrekt van 510.000,=. Het betreft afrondende werkzaamheden mbt : stedebouwkundig definitief ontwerp Meander Noord, afronden civiel DO Meander Noord, afronden art. 19 procedure, afronden globaal bestemmingsplan, opstellen uitwerkingsplannen 1e fase, voorbereiding uitgifte, kavelpaspoorten en opstellen beeldkwaliteitsplan. In latere jaren werd dit krediet aangepast op basis van herziene inzichten. Begin 2012 wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht naar aanleiding van het beroepschrift tegen het bestemmingsplan. Na deze uitspraak kan een nieuwe planning worden opgesteld en wordt voor de nog te verwachten plankosten een nieuw krediet vastgesteld.


Brm Dalmeden fase 1 Begroot 7.200.000 0


383000524.2001 Restant per 2011 505.085 0

Huitema



Een in 2008 beschikbaar gesteld krediet van 7.200.000,= tbv bouw-en woonrijpmaken fase 1 Dalmeden. Betreft bouw-en woonrijpmaken Stromen, Kern-Noord en Meander-Noord, aanleggen bouwwegen fase 1, aanpassingen Bornsedijk en Dalmedenweg, ondergronds brengen hoogspanningsleiding en verleggen DPO-leiding. Er zijn binnen dit krediet meevallers en tegenvallers geweest, maar per saldo liggen we op koers voor de geraamde kosten. Door de vertraging in de bestemmingsplanprocedure kom Meander Noord niet bouwrijp worden gemaakt. Het restant van het krediet is nodig voor het beheer in de tussenfase en het bouwrijp maken van Meander Noord. Wij verwachten deze werkzaamheden binnen dit krediet uit te kunnen voeren.


61


Brm Dalmeden Kern Zuid Begroot 691.460 0


383000524.2002 Restant per 2011 240.632 0

Huitema



Betreft een kredietaanvraag uit 2010 ad 801.960,= tbv het bouw-en woonrijpmaken (inclusief riolering) deelgebied Dalmeden Kern Zuid. De aanleg van rioolaansluitingen en de legekosten voor de inritten hoeven niet vanuit Dalmeden betaald te worden. Deze waren wel in deze kredietaanvraag meegenomen en daarom is het krediet verlaagd met € 110.500,Het bouwrijp maken is inmiddels afgerond maar er moeten nog een aantal rekeningen worden betaald. Zodra het alle afrekeningen hebben plaatsgevonden kan dit nummer worden afgesloten. Wij verwachten dit binnen het beschikbare budget te kunnen afronden.


Wrm Dalmeden Kern Noord Begroot 499.050 0


383000524.2003 Restant per 2011 265.734 0

Huitema



Betreft een kredietaanvraag uit 2010 ad 620.050,= tbv het woonrijpmaken deelgebied Dalmeden Kern Noord. Beplanting en definitieve inrichting bestrating, lichtmasten, verkeersvoorzieningen. Dit krediet is in 2011 afgeraamd met 121.000,= op basis van aanbestedingsresultaten. Naar verwachting worden de werkzaamheden binnen de financiële ruimte afgerond.


Plankstn.Medaillon-Dura Begroot 1.150.000 0


383000543.2002 Restant per 2011 220.312 0

Huitema


Bijsterbosch Geraamdverschil 100.000 0

Mbt de samenwerkingsovereenkomst met Dura Vermeer Bouw werd in 2006 een planvoorbereidingskrediet van 750.000,= beschikbaar gesteld tbv de plankosten tot bestek. In 2007 werd een aanvullend krediet verstrekt van 400.000,= tbv uitbetaling van algemene kosten aan Dura Vermeer conform de samenwerkingsovereenkomst. Terzake dit restant wordt het volgende opgemerkt: Binnen het plangebied Medaillon is in het bestemmingsplan één gedeelte nog niet uitgewerkt, dit heeft nu nog een globale bestemming. Woningbouw kan pas plaatsvinden na uitwerking van dit gebied. Met Dura Vermeer heeft hierover al regelmatig overleg plaatsgevonden, er is tot heden nog geen besluit genomen over de invulling van dit gebied. Zodra deze invulling bekend is, zal de procedure tot uitwerking van dit gedeelte van het bestemmingsplan worden gestart. Daarnaast zal de gemeenschappelijke grex worden beëindigd en neemt de gemeente de grote kavels terug ter verkoop. Door de gemeente zullen meer werkzaamheden worden verricht om deze kavels te kunnen verkopen. Het bedrag van € 220.312 is echter te hoog en kan met € 100.000,- naar beneden worden bijgesteld. Het begrote bedrag komt hiermee op € 1.050.000. Het nu nog resterende budget is voldoende hiertoe. In de komende periode zullen in het financiële systeem verplichtingen worden opgenomen. N.B. Met Dura Vermeer is na een lang onderhandelingstraject ambtelijk besloten om de gezamenlijke grondexploitatie voorcalculatorisch af te ronden. DV krijgt van het resultaat van deze grondexploitatie 25% uitbetaald. In de onderhandeling zijn een paar punten meegenomen waaronder aanpassing van de grondprijzen van zowel de projectmatige als met name de vrije kavels (grondprijzen zijn voor een aanzienlijk bedrag opgenomen).


62


BWRM plan Medaillon Begroot 3.970.000 0


383000544.2001 Restant per 2011 2.220.093 0

Huitema


Bijsterbosch Geraamdverschil -30.000 0

Voor de werkzaamheden voor het bouw-en woonrijpmaken van het plangebied Medaillon werd in 2008 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van 4.070.000,=. Betreft aannemerskosten, speelvoorzieningen, honden uitlaatvoorzieningen, verleggen kabels en leidingen en openbare verlichting. Daarnaast kosten voor voorbereiding, toezicht en landmeten. In totaal is voor het bwrm een bedrag van 3.970.000,= beschikbaar op 383000544.2001. Kosten mbt sloop en sanering geraamd op een bedrag van 100.000,= zijn afgesplitst en zijn te vinden onder 383000547/2001. Uit het overzicht budgetbewaking van WGW blijkt dat de reeds gemaakte kosten en de prognose van nog te maken kosten het budget zouden kunnen overschrijden met een bedrag van € €81.125,56. Een aantal van de gemaakte kosten is onvoorzien en bestaan uit de volgende posten (onvoorziene kosten in Medaillon die niet binnen het geraamde onvoorzien vallen): - Voetpad voor de woningen in vlek 5 langs (op verzoek van Dura); - Herstraten bouwwegen (omdat een en ander langer duurt door stagnerende verkoop); - schade persriool door boorpalen Dura; - haag en hekwerk voor de familie Oude Velthuis; - bouwweg + nutsaansluitingen voor de familie Wisseborn; - kosten ivm het afzetten van het terrein doordat asbest is aangetroffen. Deze onvoorziene uitgaven zijn besproken in het projectteam en akkoord verklaard. Voorts kan worden opgemerkt dat in de prognoses nog geen rekening is gehouden met meevallers. Zo laten de offertes voor verlichting zien dat dit bedrag waarschijnlijk lager wordt dan het begrote bedrag. Een voorzichtige inschatting geeft een overschrijding van het krediet aan van circa € 30.000,-. N.B. Op de post 383000544.433340.2000 is voor een bedrag van € 12.384,87 rekeningen geboekt. Deze rekeningen zijn abusievelijk hier geplaatst, doch horen onder bouw en woonrijp maken of plankosten. Een correctie zal in 2012 plaatsvinden.


Haalbaarh.grndwallenA1 Begroot 90.000 0


383000683.2002 Restant per 2011 13.442 0

Locher


Koekkoek G Geraamdverschil 13.442 0

Een per 2006 oorspronkelijk beschikbaar gesteld krediet ad 45.000,= tbv een haalbaarheidsonderzoek grondwallen langs de Rijksweg A1. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Grontmij, lasten : ca 43.000,=. Per 2008 is dit krediet herzien / opgehoogd met nogmaals 45.000,= tbv de ambtelijke uren (SOB, SPP). Haalbaarheidstudie is afgerond. Overeenkomsten met de marktpartijen en RVOB zijn opgesteld en ondertekend. Krediet kan afgesloten worden.


Expl.ovk.Brouwerijterr. Begroot 155.434 0


383000693.2001 Restant per 2011 11.268 0

Huitema



Betreft middels een opdrachtformulering in 2005 beschikbaar gestelde middelen, oorspronkelijk tot een bedrag van 145.163,=. Eea tbv het realiseren van een stedebouwkundig plan en een bestemmingsplan. De kosten voor het maken cq begeleiden van deze produkten zijn te dekken uit de opbrengsten uit de realisatieovereenkomst met ter Steege. Inmiddels is dit krediet in 2006 herzien tot 155.434,=. In 2010 zijn 95 appartementen opgeleverd uit fase 1. Door de zeer lastige verkoop van appartementen is aanzienlijke vertraging opgetreden in de planning van de bouw van nog eens 200 appartementen in fase 2 en 3, Met de ontwikkelaaar zijn gesprekken geweest over andere invulling van het gebied maar dat heeft niet tot resultaten geleid. Indien er overeenstemming komt met de ontwikkelaar over de invulling van het gebied zal de overeenkomst moeten worden geactualiseerd. Het huidige krediet is niet voldoende om fase 2 en 3 tot ontwikkeling te brengen.


63


EXPL.OVK.BROUWERIJTERR Begroot 37.299 0


383000694.2001 Restant per 2011 2.393 0

Huitema



Tbv de uitvoering van de werkzaamheden genoemd in de exploitatieovereenkomst Brouwerijterrein is een krediet beschikbaar gesteld van 37.299,=. Eea tbv werkzaamheden bestekscontrole, bodemsanering, landmeten, procescoordinatie en additioneel toezicht. De kosten voor het maken cq begeleiden van de produkten zijn te dekken uit de opbrengsten uit de realisatieovereenkomst met ter Steege. De openbare inrichting behorende bij fase 1 is in 2011 opgeleverd en overgedragen aan beheer. In 2012 zullen nog enkele nazorg werkzaamheden plaatsvinden. Voor de fase 2 en 3 zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de ontwikkelaar.


Gemeentelijk 2010 Begroot 214.195 0

383000703.2010 Gerealiseerd 344.796 0

Restant per 2011 -130.601 0

Locher


Elferdink Geraamdverschil -130.601 0

Voor de ontwikkeling van Hart van Zuid is gemeentelijke planbegeleiding nodig. Er is krediet verleend voor het doen van uitgaven tbv gemeentelijke begeleiding, toetsing en advisering inzake Hart van Zuid tot 1 januari 2012. Voor 2010 was dat 250.000 euro. De volgende producten werden geleverd: -Procedure bestemmingsplan -Procedure Uitwerkingsplannen -Werving van subsidies en overige lobbytrajecten -Begeleiden en bijhouden bestuurlijke besluitvorming t.b.v. het project -Inzet gemeentelijk opdrachtgever en interne projectleiders en ondersteuning in project -Interne procesbegeleiding en toetsing planproducten -Interne coördinatie en participatie ambtelijke organisatie -Kosten verbonden aan vier interne vergaderingen Hart van Zuid -drukwerk, vergaderingen, overige kosten. Voor 2010 was 250.000 euro beschikbaar, daarvan was 193.410 euro uitgegeven. Daarnaast stond nog 50.492 open aan verplichtingen. Op basis hiervan was het krediet voor 2010 toereikend. Echter, zijn enkele kosten in de jaarschijf 2011 ook op dit krediet doorgeboekt, waardoor dit krediet is overschreden en het krediet van 2011 is onderschreden. Zie verantwoording 2011. Het krediet kan worden afgesloten.


Gemeentelijk 2011 Begroot 250.000 0

383000703.2011 Gerealiseerd 33.160 0

Restant per 2011 216.840 0

Locher


Elferdink Geraamdverschil 216.840 0

Kredietaanvraag uit 2010 tbv gemeentelijke begeleiding, toetsing en advisering inzake Hart van Zuid tot 1 januari 2012. Voor de ontwikkeling van Hart van Zuid is gemeentelijke planbegeleiding nodig. Er is krediet verleend voor het doen van uitgaven tbv gemeentelijke begeleiding, toetsing en advisering inzake Hart van Zuid tot 1 januari 2012. Voor 2011 was dat 250.000 euro. De volgende producten werden geleverd: -Procedure bestemmingsplan -Procedure Uitwerkingsplannen -Werving van subsidies en overige lobbytrajecten -Begeleiden en bijhouden bestuurlijke besluitvorming t.b.v. het project -Inzet gemeentelijk opdrachtgever en interne projectleiders en ondersteuning in project -Interne procesbegeleiding en toetsing planproducten -Interne coördinatie en participatie ambtelijke organisatie -Kosten verbonden aan vier interne vergaderingen Hart van Zuid -drukwerk, vergaderingen, overige kosten.


64

Voor 2011 was 250.000 euro beschikbaar, daarvan is 33.160 euro ten laste van dit krediet verantwoord. De onderschrijding van dit krediet wordt veroorzaakt doordat 152.610 euro kosten voor de jaarschijf 2011 ten laste van het krediet van 2010 verantwoord zijn. Hiernaast zijn ten laste van het krediet voor 2011 twee verplichtingen ter waarde van 50.000 euro verantwoord. De eindstand van beide kredieten – toegerekend naar de jaarschijven 2011 en 2010 laat zich als volgt vertalen: Gemeentekrediet Hart van Zuid 2011 Post

verplicht. Begroot

Algemene plankosten en extern advies

50.000

Stichting Oald Hengel / tentoonst. Station

10.000

Hotel 't Lansink Teveel geboekte uren W. Bohnen Oranjewoud B.V.

geboekt

totalen d.d. 18-01-2012 incl.

bijzonderheden

88.960 10.000

1)

534

1)

26.826

1)

37.360

op kk nr . 2010 ipv 2011

1.600

Taxatie DTZ/Oranjewoud

25.000

Innovatiedriehoek prov. Projectleider Projectleiding/ondersteuning

naar 2012

25.000 90.000

108.338

Locher

17.646

WO 13930

Elferdink

47.226

WO 13930

Roorda

43.466

Toetsing div. afdelingen

WO 13931

80.000

Witvoet

38.472 33.048

v Loon

4.200

Platenkamp

1.224

Public Affairs Communicatie Totaal

WO 13931 1)

WO 13931

10.000 20.000 250.000

235.770

Gemeentekrediet Hart van Zuid 2010 Post

Totalen Begroot

Algemene plankosten en extern advies

geboekt

50.000

Oranjewoud B.V.

verplicht.

incl. verp

bijzonderheden

34.886 600

Kleissen & Partners Oost

1.049

Overijssel Provincie

25.000

Projectbureau Hengelo BV

1.969

Oranjewoud B.V.

2.000

Kleissen & Partners Oost

509

Bohnen WJA

1.409

DTZ Zadelhoff VOF Projectleiding/ondersteuning

WO 13931

2.350 90.000

118.230

Locher

13.668

WO 13930

Elferdink

60.282

WO 13930

Roorda

44.280

Toetsing div. afdelingen

80.000

Witvoet

25.416

Oosterhuis (supervisieteam wo 13941 - inact)

1.512

BP Strategie

7.560

Haafkes wo 13959 (op inactief) v Loon

4.472

Euverink wo13959 (op inactief) Communicatie

WO 13931

990

wo 13959 (op inactief)

Public Affairs Totaal

WO 13931 40.294

344 10.000 20.000 250.000

193.410

Op basis hiervan waren de kredieten voor 2010 en voor 2011 toereikend. Het krediet zal worden afgesloten.


65


Inr industriepl projbur Begroot 0 0

Gerealiseerd 0 0

383000783.2002 Restant per 2011 0 0

Locher


Koekkoek G Geraamdverschil 0 0

Een in 2009 verstrekt krediet ad 1.330.000,= mbt inrichtingsplan en tijdelijke aanleg industrieplein. Tbv het inrichtingsplan : planvorming VO+DO + bestek werd een bedrag van 100.000,= beschikbaar gesteld, terwijl de daadwerkelijke aanlegkosten werden geraamd op 840.000,=. Samen tbv de inrichting een bedrag van 940.000,=. Voor de kosten van het projectburo (1/3e deel) een bedrag van 315.000,=. De kosten van de tijdelijke maatregelen worden voor 75.000,= verantwoord op het investeringsnummer 7212101 Verbreden Perrontunnel. Dit krediet wordt gedekt uit de door de Provincie beschikbaar gestelde middelen in het kader van het Actiefonds, groot 600.000,= aangevuld met 240.000,= uit het door de Regio Twente in het kader van de Agenda van Twente beschikbaar gestelde subsidiebedrag. Tevens wordt 490.000,= ten laste gebracht van het krediet Verbreden perrontunnel. Deze kostenplaats betreft de kosten van het projectburo ad 315.000,=. Eind 2009 werd dit krediet herzien tot 741.000,=. Eind 2010 zijn deze kredieten en de bijbehorende kosten herverdeeld (zie ook cpl 711). Realisatiefase is afgerond in 2010. Krediet afsluiten.


Industrieplein Metropool Begroot 0 0

Gerealiseerd 0 0

383000784.2001 Restant per 2011 0 0

Locher


Witvoet Geraamdverschil 0 0

Ten behoeve van tijdelijke maatregelen op het Industrieplein en het bouwrijpmaken van de nieuwbouw Metropool werd in 2009 een krediet verstrekt van 166.000,=. Tbv kostenderving Q-Park werd een bedrag van ca 60.000,= voorzien, terwijl aan herinrichting en toezicht ca 42.000,= werd geraamd. Naast het bouw-en woonrijpmaken ad 60.000,= een bedrag van 4.000,= begeleiding vanuit het projectburo HvZ. Eind 2009 is dit krediet herzien naar 206.000,= ivm hogere dan oospronkelijk geraamde lasten tijdelijke maatregelen ivm compensatie Q-park. Begin 2011 zijn de kosten van de tijdelijke maatregelen overgenomen door het project “herinrichting Stationsplein” omdat het Industrieplein ten behoeve van de herinrichting van het Stationsplein tijdelijk gebruikt wordt als busstation. De totale kosten die verantwoord worden binnen complex 711 ten laste van dit krediet bedragen uiteindelijk € 204.394,=. De kosten zijn overgeboekt naar complex 711 omdat het kosten zijn die horen bij de grondexploitatie van fase 2a Hart van Zuid.


Tijd. inr. industrieplein Begroot 0 0

Gerealiseerd 0 0

383000784.2003 Restant per 2011 0 0

Locher



Een in 2009 verstrekt krediet ad 1.330.000,= mbt inrichtingsplan en tijdelijke aanleg industrieplein. Tbv het inrichtingsplan : planvorming VO+DO + bestek werd een bedrag van 100.000,= beschikbaar gesteld, terwijl de daadwerkelijke aanlegkosten werden geraamd op 840.000,=. Samen tbv de inrichting een bedrag van 940.000,=. Voor de kosten van het projectburo (1/3e deel) een bedrag van 315.000,=. De kosten van de tijdelijke maatregelen worden voor 75.000,= verantwoord op het investeringsnummer 7212101 Verbreden Perrontunnel. Dit krediet wordt gedekt uit de door de Provincie beschikbaar gestelde middelen in het kader van het Actiefonds, groot 600.000,= aangevuld met 240.000,= uit het door de Regio Twente in het kader van de Agenda van Twente beschikbaar gestelde subsidiebedrag. Tevens wordt 490.000,= ten laste gebracht van het krediet Verbreden perrontunnel. Deze kostenplaats betreft de lasten mbt de inrichting van het Industrieplein tot een bedrag van 940.000,=. Eind 2010 zijn deze kredieten en de bijbehorende kosten herverdeeld (zie ook cpl 711). Realisatiefase is afgerond in 2010. Krediet afsluiten.


66


Grondtransacties Siemens Begroot 0 0

Gerealiseerd 0 0

383000784.2004 Restant per 2011 0 0

Hofman


Witvoet Geraamdverschil 0 0

Een krediet van 960.000,= uit 2009, oorspronkelijk tbv het slopen en bouwrijpmaken van Industrieplein 3 en voor het verleggen van de ondergrondse Berflobeek (geraamd op 160.000,=). Dit onderdeel betreft de raming voor het bouw-en woonrijpmaken en het verleggen van de Beek ad 410.000,=. De totale kosten van bouw en woonrijp maken die verantwoord worden binnen complex 711 ten laste van dit krediet bedragen uiteindelijk € 405.600. De kosten zijn overgeboekt naar complex 711 omdat het kosten zijn die horen bij de grondexploitatie van fase 2a Hart van Zuid.


BWRM vm borsthuis Begroot 608.700 0

383000794.2003 Gerealiseerd 298.084 0

Restant per 2011 310.616 0

Tromp


Asma Geraamdverschil 0 0

In 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van 825.700,= tbv de sloop en bouwrijpmaken van het voormalig Borsthuis aan de Kievitstraat/Ziekenhuisstraat. Voor de sloop werd een bedrag van 312.000,= geraamd, terwijl het bwrm op 513.700,= werd gesteld. In 2011 werd dit krediet herzien 608.700,=. Op dit moment zijn alle kavels bouwrijp gemaakt en het merendeel van de kavels is verkocht en wordt bebouwd. Een tweetal kavels is nog in optie. Voor het restant van het krediet dient nog te worden woonrijp gemaakt als alle kavels zijn bebouwd. Dit is in het voorjaar van 2012 gepland. Daarnaast is nog een grote kostenpost te verwachten die ten tijde van het opstellen van de kredietaanvraag nog niet was voorzien. Tijdens de sloop van het Borsthuis is schade ontstaan aan 21 omliggende woningen. In 2010 heeft TNO het mogelijke causale verband aangetoond tussen de sloop en de geclaimde schade. Derhalve zijn de gemeente en de gedupeerde omwonenden overeengekomen dat de door de sloop ontstane schade door de gemeente zal worden vergoed. In dat kader zal door schadeexpertisebureau Crawford een schadetaxatie worden opgesteld. De gemeente en de omwonenden hebben zich geconformeerd aan de uitkomsten van de taxatie waarbij de gemeente zich heeft verplicht om de getaxeerde bedragen ook daadwerkelijk aan de omwonenden uit te keren. Inmiddels heeft Crawford een concept-raportage uitgebracht. Bewoners hebben tot 1 februari 2012 de tijd gekregen om te reageren op dit concept. Bewoners van 6 woningen kunnen zich niet in het concept rapport vinden. Crawford zal de door de bewoners gemaakte opmerkingen beoordelen en, indien dat nodig is, dit in de rapportages verwerken. Eind maart 2012 worden de definitieve rapporten verwacht. Uiteindelijk zal aan de raad worden gevraagd of, door het uitkeren van de bedragen zoals genoemd in de rapporten, voldaan is aan de motie zoals de raad die in januari 2010 heeft aangenomen over de schadevergoeding aan de betreffende bewoners. Hoe hoog het uit te keren bedrag zal zijn is nu nog niet te zeggen. Of dit leidt tot een overschrijding van het krediet is nu dan ook nog niet aan te geven. Mochten deze kosten niet ten laste van de grondexploitatie kunnen worden gebracht dan zal daarvoor nog dekking gevonden moeten worden. Zodra de hoogte van dit bedrag bekend is zal, indien noodzakelijk, aanvullend krediet worden aangevraagd.


67

ad. 58)

PVA herontw boelershoek oost Begroot 21.193 0

Lasten Baten


383000813.2003 Restant per 2011 4.300 0

Locher


Koekkoek G Geraamdverschil 4.300 0

Een in 2008 beschikbaar gesteld krediet van 88.000,= tbv de herontwikkeling Boeldershoek Oost. Betreft concrete uitwerking van de ontwikkelvisie na de vaststelling hiervan : op te stellen overeenkomst met Twence en Akzo, uitwerking verkavelingstekening inclusief civieltechnische aspecten en het bestemmingsplan inclusief onderzoekskosten. Eea te dekken uit provinciaals GSB geld 2005-2009. In 2011 werd dit krediet herzien tot 21.193,=. Krediet afsluiten.

ad. 59)

Sloop en sanering alg. Begroot 7.184 0

Lasten Baten


383000817.2001 Restant per 2011 0 0

Hofman


Zeevalkink Geraamdverschil 0 0

De sloop is afgerond.


Ontw. Zd. Havenweg BW/WN Begroot 100.000 0


383000843.2002 Restant per 2011 83.621 0

Locher



Plankosten, project loopt nog. Wordt vermoedelijk in 2014 afgerond.


BWM TRM en kartingbaanloc. Begroot 2.400.000 0


383000844.2001 Restant per 2011 1.852.506 0

Locher


Hoff van t Geraamdverschil 1.852.506 0

Betreft een oorspronkelijk in 2007 beschikbaar gesteld krediet van 2,4 mln tbv het bouwrijpmaken 1e fase Twentekanaal Zuid (puinbrekerlocatie TRM alsmede het plangebied kartingbaanlocatie). Tbv de bodemsanering (grondwal, infrastructuur, TH locaties) wordt een bedrag van 1,1 mln voorzien. Tbv de infrastructuur (ontsluiting, groen en water, kabels en leidingen) een bedrag van 1,3 mln. Inmiddels zijn de plannen hieromtrent gewijzigd. Ook ivm met de komst van Topper I zal eea in gewijzigde vorm doorgang vinden. Verwezen wordt naar de Topper I subsidieregeling. Inmiddels zijn de plannen hieromtrent gewijzigd en is een nieuwe grex opgesteld. De nieuwe, herziene werkzaamheden zijn reeds gestart. Conform het nieuwe kredietvoorstel waarbij een nieuw herzien krediet (en plan) is vastgesteld kan dit krediet worden ingetrokken. De reeds gemaakte lasten zijn verwerkt in de laatste grex. Nog openstaande verplichtingen zullen worden afgeboekt. Afsluiten conform B&W – en Raadsvoorstel dd 29-03-2011


68


Ontw. Zd. Havenweg BW/WN Begroot 1.500.000 0


383000844.2002 Restant per 2011 547.720 0

Locher


Koekkoek G Geraamdverschil -400.000 0

Bouw- en woonrijpmaken project loopt nog. Wordt vermoedelijk in 2014 afgerond. Het krediet moet worden opgehoogd vanwege: Sanering PostNL Extra kosten indien kavel D vrachtwagenparkeren wordt Bij te ramen krediet

300.000 (reeds aan college gemeld) 100.000 400.000

In de herziene grondexploitatie van 2012 wordt hiermee rekening gehouden.


Alg plnk WM buiten 4e kwa Begroot 454.232 0


383000923.2001 Restant per 2011 59.673 0

Locher


Praas Geraamdverschil 59.673 0

In 2001 hebben de gemeenten Hengelo en Borne een convenant getekend. Onderdeel daarvan is de gezamenlijke ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ter uitvoering daarvan is gestart met de gezamenlijke ontwikkeling van de Veldkamp. In 2003 is ingestemd met een garantstelling mbt de Veldkamp. Daarbij is besloten financieel garant te staan in de kosten van het opstellen van een NvU en een stedebouwkundig plan incl besluitvorming. De gemeente Borne draagt zorg voor de financiele administratie. Omdat het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling zal Hengelo risico dragen in de planontwikkeling en wel voor 80/115-deel. Het zgn "krediet-bedrag" moet dan ook gezien worden als een raam-bedrag, zijnde de gemaakte lasten in Hengelo. Deze zijn jaarlijks verrekend / ingebracht bij Borne, die de exploitatie voert. Gezien het feit dat de NvU en het stedebouwkundig plan zijn vastgesteld kan dit krediet worden afgesloten.


Def.ontw.Veldkamp Begroot 192.256 -7.175

383000923.2002 Gerealiseerd 192.503 -7.175

Restant per 2011 -247 0

Locher


Praas Geraamdverschil -325.247 0

Een op basis van een opdrachtformulering in 2004 oorspronkelijk beschikbaar gesteld bedrag van 103.802,= om te komen tot een definitief stedebouwkundig plan met bijbehorend matenplan/uitgiftetekening en een daarop gebaseerd bestemmingsplan. In latere jaren is dit krediet herzien tot het bedrag van de werkelijk gerealiseerde kosten. Jaarlijks worden de door Hengelo gemaakte kosten doorberekend naar Borne. Dit omdat de gemeente Borne zorgt draagt voor de financiele adminstratie mbt de exploitatie. Gemeente Hengelo draagt risico tot 80/115e deel binnen de gezamenlijke grondexploitatie. Omdat het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling zal Hengelo risico dragen in de planontwikkeling en wel voor 80/115-deel. Het zgn "krediet-bedrag" moet dan ook gezien worden als een raam-bedrag, zijnde de gemaakte lasten in Hengelo. Op basis van huidige inzichten dient het krediet verhoogd te worden. In 2004 werd nog uitgegaan van een looptijd tot 31.12.2013, echter op basis van huidige inzichten kent het project de Veldkamp een een looptijd tot 31.12.2024. Een inschatting van de jaarlijkse kosten die de gemeente Hengelo zal maken ten behoeve van de uitvoering van het project de Veldkamp bedragen: € 25.000. Het totaal aan nog te maken kosten door de gemeente Hengelo komt daarmee op € 325.000,-.


69


Tunnel ProRail civ.tech.w Begroot 7.037.683 0


383000924.2002 Restant per 2011 1.305.867 0

Locher


Dragt Geraamdverschil 1.305.867 0

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Borne werd in 2006 een krediet beschikbaar gesteld van 5.445.703,= voor een onderdoorgang in de verlengde Amerikalaan. Binnen de samenwerking is Hengelo de opdrachtgever voor de aanleg van deze onderdoorgang. De gemeente Borne draagt conform de verdeelsleutel 35/115e-deel bij in deze kosten. Dekking werd gevonden in de in de MJB 2002 hiervoor beschikbaar gestelde middelen. In 2006 werd nog eens een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 5.150.665,= , zijnde het verschil tussen de kostenraming van ProRail ad 10.596.368,= en de reeds in de MJB gevonden dekkingsmiddelen. In 2009 werd dit krediet teruggebracht /aangepast naar 7.037.683,= op basis van de aanbesteding. Er is een restant over van € 1.305.867. Dit wordt veroorzaakt doordat er zich maar weinig van de gecalculeerde risico’s en onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan. Deze spooronderdoorgang heeft uiteindelijk € 6.106.320 + € 2.720.000 + € 190.531= ca. € 9.017.000 gekost. Het krediet is beschikbaar gesteld voor de bouw van een spooronderdoorgang in de Amerikalaan. Het bestaat uit de realisatie van een tunnelbak in beton in opdracht van ProRail en de civiele afwerking in de vorm van asfaltering, aanleg verlichting, aanbrengen markering, bebording en bomen. De kosten van ProRail zijn in rekening gebracht en verrekend met hun bijdrage (€ 2.720.00) voor het opheffen van de overweg in de Lemerijweg. De aannemer moest nog wat garantiewerk uitvoeren. Daardoor heeft de eindoplevering pas op een laat tijdstip plaatsgevonden en is vlak voor het eind van het jaar met ProRail afgerekend. De subsidie ad. € 850.000 uit BDU bij de Regio Twente is gedeclareerd en ontvangen. Het civieltechnische werk is uitgevoerd: asfaltering, bomen en verlichting. ProRail heeft geluidsschermen langs het spoor geplaatst vanaf de tunnel in de richting van Borne. De fundering van het fietspad naar het fietsdek is daarvoor als bouwweg gebruikt. Dit fietspad moet nog geasfalteerd worden. Ook moeten de eikenbomen nogmaals behandeld worden tegen eikenspintkever. Desondanks is dit krediet afgesloten om te kunnen afrekenen met gemeente Borne. Het krediet is onderdeel van de grondexploitatie de Veldkamp, gezamenlijk voor Borne en Hengelo. Het restantkrediet komt dan ook ten goede aan deze gezamelijke grondexploitatie.


Real. Twentekanaal Zuid 4 Begroot 768.109 0


383000944.2001 Restant per 2011 376.321 0

Hofman



Bouwrijpmaken Norma, nagaan hoeveel kosten bouwrijpmaken nog in rekening worden gebracht. Kosten/ baten zijn gekoppeld aan erfpacht canon.


Openb.ruimte proj. Industr.str Begroot 95.000 0


383000953.2001 Restant per 2011 93.258 0

van 't Veen


Haafkes Geraamdverschil 0 0

Dit project betreft de verbetering van de uitstraling en kwaliteit van het deel van de Industriestraat dat ligt tussen de Binnenhavenstraat en de Havenkade. Het verbeterplan dat de basis vormt voor dit project is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle in de buurt gevestigde bedrijven. De voorbereiding is inmiddels gestart.


70


Bijdr. revit. Timmersveld Begroot 22.500 0


383000954.2002 Restant per 2011 0 0

Hofman


Timmers T Geraamdverschil 0 0

Betreft een geraamde bijdrage van 22.500,= uit de grondexploitatie aan het krediet Revitalisering Timmersveld (zie 7560024). Deze bijdrage is in 2011 gerealiseed en zal in 2012 worden afgesloten.


Westermaat Campus alg plankost Begroot 0 0


383000963.2001 Restant per 2011 -67.902 0

Locher


Witvoet Geraamdverschil -157.902 0

In 2011 zijn plankosten gemaakt voor de verkoop van gronden op Campus en voor de beëindiging van de samenwerking met AM. Deze kosten zijn ten laste van het nieuwe complex Westermaat Campus verantwoord. Hiermee zullen de kosten gedekt worden door de grondexploitatie behorend bij Campus.


Alg plank Broek Noord Begroot 1.550.041 0


383001013.2001 Restant per 2011 166.389 0

Huitema



Eind 2003 is er een krediet beschikbaar gesteld tbv plankosten Broek Noord, ter grootte van de tot dan gemaakte kosten tot een bedrag van 774.202,=. In volgende jaren is het krediet jaarlijks herzien/opgehoogd tot een bedrag van ruim 1,5 mln. Door het zeer trage tempo van ontwikkeling nemen de plankosten toe. Enerzijds door de langere duur van de ontwikkeling maar ook door de aanpassingen in plannen als gevolg van onverkoopbaarheid. De ontwikkelkansen in Broek Noord blijven de komende jaren gering.


BWRM BROEK NOORD Begroot 10.754.763 0


383001014.2002 Restant per 2011 1.171.485 0

Huitema



Tbv het bouwrijpmaken Broek Noord, de aanleg van de OWT en de verbinding met Broek Zuid werd in 2003 een krediet beschikbaar gesteld van 6.846.400,=. In 2007 werd aanvullend het krediet tbv het woonrijpmaken ad 3.816.000,= gevoteerd. Hierin werd voorzien : uitvoeren van herstelwerkzaamheden, het aanbrengen van speelvoorzieningen en het uitvoeren van werkzaamheden mbt het aanleggen van een deel van de Beneluxlaan. Het krediet ad 3.816.000,= wordt voor 435.000,= gedekt uit de overdekking op het krediet bouwrijpmaken. Eind 2009 is dit krediet wegens aanvullende werkzaamheden verhoogd met 420.170,= tot een bedrag van 10,6 mln. Per eind 2010 herzien tot 10,7 mln. Voorlopig zullen er alleen nog beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd en enige aanleg indien marktpartijen lokale uitvoeringsplannen hebben. De vlek Noord tussen Duizendpoot en de Beneluxlaan zal pas in de komende jaren worden ontwikkeld.


71


Alg.plnk.Broek-Oost/OWT Begroot 887.380 0


383001023.2002 Restant per 2011 97.424 0

Huitema



In 2001 werd een projectmelding ad 138.332,= opgesteld tbv de planvoorbereiding Broek Oost (incl verlenging OWT). Betreft de werkzaamheden mbt NvU, de ontwerpfase, VO, DO en de juridische procedures. Inmiddels is dit krediet meermaals jaarlijks herzien-verhoogd tot een bedrag van 776.016,=. Herziening per 2011 tot 887.000,=. Door inpassing van de wensen van Trivium is het vastgestelde bestemmingsplan met woningbouw angepast. Recentelijk heeft Trivium te kennen gegeven niet meer van deze optie gebruik te wuillen maken waardoor opnieuw wijzigingen in het plan noodzakelijk zijn. Wel worden op dit moment 20 vrije kavels uitgegeven. Als gevolg van de slechte woningbouwmarkt zijn nieuwe plannen voorlopig nog niet aan de orde. Als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen is het krediet meermaals jaarlijks herzien tot een bedrag van € 887.000,=.


Doortrekken Beneluxlaan Begroot 1.664.301 0


383001024.2002 Restant per 2011 -1.552 0

Huitema



Betreft nagekomen kosten van het reeds eerder afgesloten krediet.


BRM & Ontsl.weg BroekOost Begroot 355.000 0


383001024.2003 Restant per 2011 42.231 0

Huitema



Naast een aantal projectmatig te ontwikkelen locaties is in het bestemmingsplan Broek Oost een zone met kavels geschikt voor particuliere bouw opgenomen. Tbv het bouw-rijpmaken en de ontsluitingsweg noordelijke bouwkavels Broek Oost werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 355.000,=. Hierin is een bedrag van 30.000,= aan voorbereidingskosten meegenomen. Met de aanleg van deze ontsluitingsweg zijn deze vrij uitgeefbare kavels bouwrijp en is tot verkoop overgegaan.


Waterpark bestpl. expl.plan Begroot 459.000 0


383001033.2001 Restant per 2011 36.115 0

Locher



Een in 2009 beschikbaar gesteld krediet van 459.000,= tbv werkzaamheden planfase Waterwinpark Veldwijk Noord. Begroot zijn onderzoekskosten, civiel ontwerp, ruimtelijke plannen, bestemmingsplan, landschapsontwerp, management, communicatie en planeconomie tot een bedrag van 459.000,= Belangrijke hobbel in dit proces is de verwerving van de gronden van particulieren. Hiervoor is een onteigenings¬proces gestart welke medio 2012 ten einde gaat lopen. Dit proces brengt vertraging en extra kosten met zich mee. Om verder geen tijd te verliezen wordt in het voorjaar van 2012 een krediet aangevraagd voor de uitvoering.


72

ad. 76)

LangeW. plankst doorstart Begroot 0 0

Lasten Baten

Gerealiseerd 0 0

383001043.2002 Restant per 2011 0 0

Locher

Ekeris van


Geraamdverschil 0 0

Kredietaanvraag uit 2010 ad 835.000 tbv de planvormings-kosten gebiedsontwikkeling Lange Wemen op basis van de gewijzigde planvorming nav de ontbonden samenwerking. Deze raming voorziet in projectmanagement, stedebouwkundig inrichtingsplan, bestemmingsplan, planvoorber SB, communicatie en uitvoeringsafstemming. Dit krediet is herverdeeld (zie 383001043 sub 2003 tm 2008) en kan worden afgesloten.

ad. 77)

LangeW. plankstn

Lasten Baten

Begroot 835.000 0

383001043.2003-2008 Gerealiseerd 312.329 0

Restant per 2011 522.671 0

Locher

Ekeris van


Geraamdverschil -48.600 0

De raad heeft in zijn vergadering van 25 januari 2011 een krediet van € 835.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. de planvoorbereiding / planvorming voor het project Lange Wemen. Vanaf het boekjaar 2011 is dit krediet belast. Voor de (financiële) projectsturing zijn er deelkredieten gemaakt naar producten. Deze deelkredieten kennen de nummers 2003 t/m 2008. De verdeling van deze deelkredieten en de belasting van deze deelkredieten in 2011 was als volgt: Kpl.Sub


B/L

Gevoteerd

Totaal gereal

Restant

krediet

iseerd

krediet excl vpl

383001043.2003

LangeW. projectmanagement

Lasten

460.000

159.463

300.537

383001043.2004

LangeW. stedbkpl-inrpl-bkpl

Lasten

125.000

96.792

28.208

383001043.2005

LangeW. best.plannen

Lasten

100.000

35.021

64.979

383001043.2006

LangeW. planvoorb

Lasten

40.000

20.853

19.147

383001043.2007

LangeW. communicatie

Lasten

50.000

200

49.800

383001043.2008

LangeW. uitv afstemming

Lasten

60.000

0

60.000

835.000

312.329

522.671

Begroting en mutaties 2012 Eind 2011 zijn de deelkredieten beoordeeld op de financiële belasting en de prognose van de plankosten voor 2012. Als gevolg daarvan worden de volgende mutaties op het door de raad gevoteerde totaalkrediet van 835.000,- in het boekjaar 2012 doorgevoerd: 1. Kredietnummer 2003: geen mutaties nodig, restant krediet is voldoende. 2. Kredietnummer 2004: het restant krediet is niet voldoende. Voor het ontwerpproces van de openbare ruimte en de kwalitatieve afstemming met de opstalontwikkelaars is meer inzet nodig dan was voorzien. Ook het door de provincie gewenste “sociaal flankerend beleid” heeft extra inzet gevergd die niet was begroot. Ook is er bijzonder veel aandacht besteed aan participatie gesprekken met direct belanghebbenden in en rond het plangebied als ook met diverse belangengroepringen in het maatschappelijk veld. Zo zijn er ongeveer 20 afzonderlijke gesprekken gevoerd met partijen die in 2012 gecontinueerd worden in het kader van het ontwerpproces van de openbare ruimte. Daarnaast is besloten om voor het zichtbaar en begrijpbaar maken van de ingrepen en ontwerpen van de nieuwe gebouwen en openbare ruimte om een computer 3D model te maken. Dit was niet begroot. De nu verwachtte plankosten zijn begroot op 205.000 en dat is 80.000 meer dan oorspronkelijk gedacht. Deze 80.000,wordt gedekt door: a. 50.000 overheveling van kredietnummer 2005 (zie hierna) ter dekking van de plankosten, b. 10.000 van kredietnummer 2007 (zie hierna) ter dekking van het 3D model, c. 5.000 bijdrage van het project stadskantoor ter dekking van het 3D model,


73

d.

15.000 bijdrage van IPMMC (vanaf 1 januari 2012 naamsverandering in AM Real Estate Development, afgekort als AMRED) ter dekking van het 3D model. Kredietnummer 2005: Het budget voor het maken van het bestemmingplan en de procedurele organisatie en begeleiding van het bestemmingplan en de welstandscriteria is zeer waarschijnlijk niet nodig als gevolg van het zorgvuldige proces met relatief zeer weinig zienswijzen. Overboeking van 50.000 naar kredietnummer 2004 wordt doorgevoerd ter dekking van de planvorming openbare ruimte. Kredietnummer 2006: het krediet wordt opgehoogd met 28.600 en wordt gedekt door de bijdrage van AMRED voor de kosten van het voorbereiden en begeleiden van het slopen van het voormalige stadskantoor. Kredietnummer 2007: het krediet wordt belast met 10.000 ter dekking van het maken van het 3D model en wordt overgeheveld naar kredietnummer 2004. Het restant krediet is beschikbaar voor de noodzakelijke communicatie als gevolg van de ingrepen in de openbare ruimte. Budgettair is geen rekening gehouden met bijzondere (promotie) activiteiten en communicatie rond Lange Wemen als stadsontwikkeling. Kredietnummer 2008: Geen mutaties.

3.

4.

5.

6.

Per saldo worden in het boekjaar de volgende mutaties doorgevoerd: Kredietnummer

Krediet Per 31

Mutaties

Krediet wordt in

460.000 125.000

0

460.000 205.000

2003 2004 Zie 2a Zie 2b Zie 2c Zie 2d 2005 2006 2007 2008 TOTAAL Het -

50.000 10.000 5.000 15.000 - 50.000 28.600 - 10.000 0 48.600

100.000 40.000 50.000 60.000 835.000

50.000 68.600 40.000 60.000 883.600

saldo van de mutaties is 48.600,- en wordt gedekt uit bijdragen van derden: 5.000,- bijdrage van project stadskantoor 15.000,- bijdrage van AMRED 28.600,- bijdrage van AMRED


LangeW. realisatie doorstart Begroot 0 0

Gerealiseerd 0 0

383001044.2002 Restant per 2011 0 0

Locher


Ekeris van Geraamdverschil 0 0

Dit krediet is herverdeeld (zie 383001043 sub 2003 tm 2008) en kan worden afgesloten.


Lansinkveld nrd alg plankstn Begroot 0 0


383007013.HVZ1903 Restant per 2011 -625.000 0

Locher


Nieuwenhuizen Geraamdverschil -625.000 0

Het krediet is verstrekt om de financiering van een deel van de plankosten van de 1e fase Hart van Zuid over te kunnen nemen van Van Wijnen. In verband hiermee is op 2 december 2011 een overeenkomst ondertekend door de gemeente Hengelo en Van Wijnen Groep NV. De betaling van € 2.500.000 heeft hierna plaatsgevonden en is verantwoord op de 4 deelplannen van de 1e fase Hart van Zuid. Het krediet kan worden afgesloten. Noot Financien: Formele besluitvorming heeft wel plaatsgevonden, maar eea werd niet als krediet ingevoerd.


74


Afkoop diep. gr.water Hijsch Begroot 320.000 0

Gerealiseerd 0 0

383007017.HVZ0410 Restant per 2011 320.000 0

Locher


Nieuwenhuizen Geraamdverschil 0 0

Het krediet is verstrekt voor de betaling van de afkoopsom van de sanering van VOCL in het diepe grondwater onder Hijsch. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen het bevoegd gezag bodem en de samenwerkende partijen in Hart van Zuid zijnde de gemeente Hengelo en Van Wijnen. Partijen zijn overeengekomen dat deze betaling uiterlijk in 2012 zal plaatsvinden.


Langeler erve alg plankstn Begroot 0 0


383007023.HVZ1903 Restant per 2011 -625.000 0

Locher





BW+WNrijpm Stelplaats Smederij Begroot 396.000 0


383007024.HVZ0610 Restant per 2011 166.764 0

Locher



Het krediet is beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van de Stelplaats en de Smederij en de Wadi en het treffen van tijdelijke maatregelen voor Twinta binnen het deelgebied Langeler Erve. De kosten van het bouwrijp maken zijn grotendeels gemaakt. De gerealiseerde en de nog te realiseren kosten van het bouwrijp maken zijn afgerond € 17.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat tijdens het bouwrijp maken een bodemverontreiniging aangetroffen werd. De kosten van woonrijp maken zijn nog nauwelijks gemaakt. De kosten worden gefaseerd gerealiseerd na oplevering van delen van de woningbouw, in de komende jaren. De raming van de kosten van het woonrijp maken hoeft niet bijgesteld te worden. De bijgestelde raming wordt meegenomen in de herziening van de grondexploitatie van Langeler Erve.


Hoofdinfrastruct. alg plankstn Begroot 0 0


383007033.HVZ1903 Restant per 2011 -625.000 0

Locher





Fietsp. Laan v. Zuid oost Begroot 71.500 0

Gerealiseerd 0 0

383007034.HVZ0611 Restant per 2011 71.500 0

Locher



Het krediet is beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fietsen voetpad langs de Laan Hart van Zuid. De aanleg is uitgesteld.


75


EMGA alg plankstn Begroot 0 0

383007043.HVZ1903 Gerealiseerd 625.000 0

Restant per 2011 -625.000 0

Locher





Sloop EMGA hal zuid Begroot 119.000 0

383007047.HVZ0310 Gerealiseerd 100.858 0

Restant per 2011 18.142 0

Locher



Het krediet is beschikbaar gesteld voor de sloop van de hal met adres Esrein 34-42 en voor de voorbereiding van de aanpak van de bodemsanering. De sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd. De gerealiseerde kosten liggen met afgerond € 60.000 circa € 9.000 onder de geraamde kosten. Het budget onvoorzien is niet nodig gebleken en de aanbesteding is gunstig uitgevallen. Er zijn circa € 41.000 kosten gemaakt voor de voorbereiding van de sanering. Binnenkort zal een krediet aangevraagd worden voor de sanering van het noordelijk deel van Emga Zuid. Hierna zal dit krediet afgesloten worden.


Fase 2 algemeen alg. plankstn Begroot 1.058.145 0


383007103 Restant per 2011 102.600 0

Locher Nog te realiseren na 2011 438.000 0


Het budget is beschikbaar gesteld voor de plankosten die gemaakt worden in voorbereiding op de 2e fase Hart van Zuid. De gerealiseerde kosten zijn met name een aandeel in de jaarlijkse kosten van het projectbureau Hart van Zuid. De voorbereiding is nog in volle gang. In de loop van 2012 worden de resultaten hiervan verwacht in de vorm van een advies over de aankoop van gronden en de grondexploitatie(s). De kosten zijn hoger dan aanvankelijk verwacht doordat met name de onderhandelingen over de aankoop van gronden meer tijd in beslag neemt dan verwacht. De kosten zullen meegenomen worden in de nog op en vast te stellen grondexploitatie(s).


Fase 2a Industriepl eo alg pla Begroot 211.872 0


383007113.HVZ1903 Restant per 2011 82.500 0

Locher



Het budget is beschikbaar gesteld voor de algemene plankosten die gemaakt worden voor fase 2a. De gerealiseerde kosten zijn met name een aandeel in de jaarlijkse kosten van het projectbureau Hart van Zuid. Hiernaast zijn de kosten van een studie naar de (tijdelijke) herontwikkelingsmogelijkheden van Industrieplein 2 ten last van dit budget verantwoord. Voor het komend jaar is naar verwachting € 97.500 nodig. Hierdoor wordt het budget overschreden met € 15.000. Deze kosten zullen verantwoord worden ten laste van het plankostenbudget binnen de grondexploitatie voor fase 2a.


76


Fase 2a Industriepl eo realisa Begroot 1.815.441 0


383007114 Restant per 2011 -1.625.613 0

Locher

Nieuwenhuizen


Geraamdverschil -4.661.253 0

Een drietal kredieten is samengevoegd bij de administratieve herinrichting van fase 2a. Het betreft de kredieten voor het bouwrijp maken van Metropool, voor de tijdelijke herinrichting van het Industrieplein en voor het slopen en bouwrijp maken van Industrieplein 3 (nieuwbouw Siemens). Ten laste van het bouwrijp maken voor de nieuwbouw van Metropool werden de kosten van een alternatieve parkeervoorziening verantwoord. Sinds begin 2011 worden deze kosten ten laste van het project herinrichting Stationsplein verantwoord. Voor dit deel van het krediet zijn geen kosten meer te verwachten. De tijdelijke herinrichting van het Industrieplein is zo goed als afgerond. Nadat het tijdelijke busstation van het Industrieplein verwijderd is, zal het Industrieplein opgeleverd moeten worden conform de afspraken die gemaakt zijn met ProRail en NS. Hiervoor wordt een stelpost gereserveerd van € 50.000. Dit kredietonderdeel wordt onderschreden met circa € 240.000. Industrieplein 3 is gesloopt en bouwrijp gemaakt. Dit kredietonderdeel is uitgevoerd conform de raming. De administratieve verrekening van de kosten die gemaakt worden op het Stationsplein met de € 4.941.369 dekking vanuit Hart van Zuid wordt ten laste van dit krediet gebracht. Deze verrekening maakt geen deel uit van het hierboven vermelde begrote bedrag. In 2011 is op basis van de op het Stationsplein gerealiseerde kosten € 1.955.729 verrekend. In principe zal nog € 2.985.640 verrekend worden met het Stationsplein.


Kanaalzone alg plankstn Begroot 124.355 0


383007163.HVZ1803 Restant per 2011 -67.816 0

Locher

Nieuwenhuizen

Nog te realiseren na 2011 -67.816 0

Geraamdverschil 0 0

Het krediet is beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Plan van aanpak voor de locatie Kanaalzone Hart van Zuid. In 2012 zijn ook de kosten van het opstellen van een programma van eisen en ontwerp en bestek ten behoeve van de aanleg van een openbare laad en loskade ten laste van dit krediet gemaakt. Hierdoor is het krediet overschreden. Deze kosten zullen meegenomen worden in een spoedig aan te vragen krediet.


Raadsinformatiesysteem 2010 Begroot 95.000 0

Gerealiseerd 0 0

7001004 Restant per 2011 95.000 0

Griffie Nog te realiseren na 2011 95.000 0

Geraamdverschil 0 0

Oorspronkelijke taakstelling van het project / krediet: Digitale inrichting raadzaal Stand van zaken: In 2012 zijn de volgende werkzaamheden gepland: Vastleggen en digitaliseren van beeld- en geluidsfragmenten in raad – en burgerzaal Mogelijkheid tot elektronisch stemmen; Mogelijkheid tot internetverbinding in raad- en burgerzaal (introductie februari) Dit in samenwerkring met de afdelingen FZ, DIV, ICT, de werkgroep automatisering raad en griffie. Er is achterstand als gevolg van: a. De besluitvorming in 2011 over het wel of niet doorgaan van Lange Wemen. b. De voorbereiding van de invoering van een nieuw zaaksysteem (digitale besluitvormingsproces) Nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad van december 2011 over het digitaliseringprogramma rond het raadswerk (o.a. aanvullend programma van eisen m.b.t. de inrichting van de raadzaal) . Verwachting afronding: Eind 2012.


77


Nieuwb Stadskantoor/verb Stadhuis Begroot 42.227.044 0


7xxxxxx

Fleer

Restant per 2011 41.872.112 0

Kpl.Sub


B/L

7002001.GROND 7002002.AANPAS 7002002.BOUWDUUR 7002002.BOUWKANT 7002002.BOUWPUBL 7002002.COINSTAL 7002002.INRICHT 7002002.INSTALE 7002002.INSTALPU 7002002.INSTALT 7002002.INSTALW 7002002.ONVOORZ 7002002.PRIJSST 7002003.ADVINST 7002003.ARCHI 7002003.BESTEK 7002003.BOUWADV 7002003.BOUWMAN 7002003.CONSTRUC 7002003.JURADV 7002003.ONDERZ 7002003.ONTWVI 7002003.ONVOORZ 7002003.TOEZICHT 7002004.AANSLUIT 7002004.BANKGAR 7002004.CAR 7002004.EXPERT 7002004.KUNST 7002004.LEGES 7002005 7002005.FEST 7002010.7130 7002010.7140 7002010.7141 7002010.7160 7002010.7241 7002011.4010 7002011.7010 7002011.7011 7002011.7030 7002011.7051 7002011.7071 7002012.5502 7002012.7010 7002012.7011 7002012.7051 7002012.7071 7002012.7220 7002013.ARCHI 7002013.BOUWMAN 7999210

Stadskantoor grondkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor bouwkosten Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor honoraria Stadskantoor bijkomende kosten Stadskantoor bijkomende kosten Stadskantoor bijkomende kosten Stadskantoor bijkomende kosten Stadskantoor bijkomende kosten Stadskantoor bijkomende kosten Stadskantoor diverse kosten Stadskantoor diverse kosten Stadhuis/stadskant. alg. kst. Stadhuis/stadskant. alg. kst. Stadhuis/stadskant. alg. kst. Stadhuis/stadskant. alg. kst. Stadhuis/stadskant. alg. kst. Stadhuis/stadskant. nieuwbouw Stadhuis/stadskant. nieuwbouw Stadhuis/stadskant. nieuwbouw Stadhuis/stadskant. nieuwbouw Stadhuis/stadskant. nieuwbouw Stadhuis/stadskant. nieuwbouw Stadhuis/stadskant. verbouwing Stadhuis/stadskant. verbouwing Stadhuis/stadskant. verbouwing Stadhuis/stadskant. verbouwing Stadhuis/stadskant. verbouwing Stadhuis/stadskant. verbouwing Stadhuis honoraria Stadhuis honoraria Stadskantoor

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Meijvis


Geraamdverschil 3.000.000 0

Gevoteerd krediet



4.323.891 201.710 504.275 9.581.225 590.002 136.759 2.027.186 1.815.390 272.309 201.710 2.269.238 958.643 1.573.063 266.598 873.152 60.513 87.999 1.916.245 304.683 76.171 175.998 151.283 109.401 191.625 151.283 20.132 70.460 10.086 164.043 474.209 50.428 37.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.580.007 42.227.044

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.808 12.125 74.703 4.179 3.555 15.397 7.882 68.536 2.017 16.653 4.571 37.164 3.582 16.182 10.651 3.403 24.524 0 0 0 354.932

4.323.891 201.710 504.275 9.581.225 590.002 136.759 2.027.186 1.815.390 272.309 201.710 2.269.238 958.643 1.573.063 266.598 873.152 60.513 87.999 1.916.245 304.683 76.171 175.998 151.283 109.401 191.625 151.283 20.132 70.460 10.086 164.043 474.209 50.428 37.327 -49.808 -12.125 -74.703 -4.179 -3.555 -15.397 -7.882 -68.536 -2.017 -16.653 -4.571 -37.164 -3.582 -16.182 -10.651 -3.403 -24.524 0 0 12.580.007 41.872.112

In 2011 is begonnen met het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO) voor de nieuwbouw van een Stadskantoor en de verbouw van het bestaande Stadhuis in het plangebied Lange Wemen. De kosten die tot nu toe gemaakt zijn, betreffen met name de werkzaamheden van de ontwerpende adviseurs (architect, installatieadviseur, etc.) en het projectmanagement. In 2012 zal het VO gereed komen en zal worden doorgegaan met het Definitief Ontwerp. Daarna volgt de bouwvoorbereiding. Start bouw is voorzien medio 2013 en oplevering medio 2015. Bij de nog te realiseren kosten is rekening gehouden met de taakstellende bezuiniging van € 3.000.000 (motie M16), welke bij de begroting 2012 is vastgesteld. Hiervoor zal het krediet in 2012 nog worden afgeraamd.


78


Herinrichting trouwzaal 2011 Begroot 80.000 0

Gerealiseerd 0 0

7003001 Restant per 2011 80.000 0

PSZ-BZ Nog te realiseren na 2011 80.000 0

Geraamdverschil 0 0

De trouwzaal moet opnieuw worden ingericht. Na de verhuizing terug naar het stadhuis (september 2011) is er tijdelijk bestaand meubilair in de trouwzaal geplaatst. De oude inrichting (stoelen) konden niet meer terug. In de loop van 2012 zal het meubilair worden vervangen. E.e.a. in overleg met de afdeling Facilitaire Zaken. Het krediet kan worden overgeheveld naar de sector IF.


Stemmachines 2011 Begroot 180.000 0

7003002 Gerealiseerd 0 0

Restant per 2011 180.000 0

PSZ-BZ Nog te realiseren na 2011 0 0


Op dit moment is het wettelijk (nog) niet toegestaan met behulp van stemmachines te stemmen. Als de wetgeving dit weer mogelijk maakt, wordt er een nieuw krediet aangevraagd.


Beveiliging burgerzaken 2010 Begroot 60.000 0

Gerealiseerd 0 0

7003004 Restant per 2011 60.000 0


Geraamdverschil 0 0

Binnenkort wordt er in samenspraak met de financiële afdeling gekeken naar de mogelijkheid om de beveiliging op het gebied van geldstromen te verbeteren. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt een deel van dit krediet hiervoor gebruikt. Het (restant) krediet daarna overhevelen naar de sector IF, afdeling FZ en oormerken als beveiliging Burgerzaken voor de nieuwbouw.


Klantkeuzesysteem 2010 Begroot 35.000 0

Gerealiseerd 0 0

7003005 Restant per 2011 35.000 0


Geraamdverschil 0 0

I.v.m. de tijdelijke huisvesting in het oude stadskantoor is er geen gebruik gemaakt van dit krediet. Het klantkeuzesysteem wordt in 2012 gedeeltelijk aangevuld in samenspraak met de afdeling ICT. Voorstel is dit krediet over te hevelen naar de sector IF.


Inrichting slangen/sc Begroot 25.000 0


7120021 Restant per 2011 19.450 0

Brandweer Nog te realiseren na 2011 19.450 0

Geraamdverschil 0 0

Oorspronkelijk is dit budget bedoeld voor de vervanging van de huidige slangencontainer ten behoeve van bluswatertransport over grotere afstand. Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit budget gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. De stand van zaken per 1 januari 2012 is als volgt: In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio.


79

Voor Hengelo is gekozen voor een tankwagen, waarvoor we dit budget willen inzetten. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor bovenstaand project.


Slangen

7120025 Begroot 7.498 0




Geraamdverschil 0 0

Dit krediet is oorspronkelijk bedoeld voor het vervangen van de in voorraad zijnde brandweer-toevoerslangen. Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit krediet gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. De hoogst noodzakelijke investeringen op het gebied van slangen hebben we gedaan. In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio, waaronder tankwagens. Het restant krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor het realiseren van bovenstaand project.


Les- en instr.middelen Begroot 6.870 0

Gerealiseerd 0 0

7120026 Restant per 2011 6.870 0


Geraamdverschil 0 0

In 2011 is gestart met het aanpassen van de instructieruimte op post Noord. In het voorjaar zal deze aanpassing zijn afgerond en worden de les- en instructiemiddelen hiervoor aangeschaft.

ad. 100) Werkplekinr./mach.15jr 2010 Lasten Baten

Begroot 6.230 0


7120030 Restant per 2011 2.870 0

Brandweer Nog te realiseren na 2011 0 0


Oorspronkelijk waren er voor de verschillende, ook kleinere, machinerieën en gereedschappen aparte budgetten in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze hebben we destijds op één hoop geveegd en daaruit worden de diverse machines en gereedschappen gefaseerd vervangen. De noodzakelijke machineriën zijn aangeschaft en er worden verder geen investeringen meer gedaan op het krediet. Dit krediet kan dus worden afgesloten!

ad. 101) Persluchtmaskers 2010 Lasten Baten

Begroot 12.429 0

Gerealiseerd 0 0

7120031 Restant per 2011 12.429 0


Geraamdverschil 0 0

De aanschaf van deze persluchtmaskers is uitgesteld in verband met een regionale (Europese) aanbesteding op het gebied van ademluchtapparatuur. Eind 2011 is deze Europese aanbesteding afgerond en is de opdracht aan een leverancier gegund waarmee een mantelovereenkomst is gemaakt. In het eerste kwartaal van 2012 willen we van deze overeenkomst gebruik maken en alle ademluchtapparatuur vervangen. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in het eerste kwartaal van het jaar zal worden gebruikt voor het vernieuwen van alle ademluchtapparatuur.


80

ad. 102) Werkplekinr./mach.10jr 2011 Lasten Baten

Begroot 8.529 0


7120034 Restant per 2011 6.590 0


Geraamdverschil 0 0

Oorspronkelijk waren er voor de verschillende, ook kleinere, machinerieën en gereedschappen aparte budgetten in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze hebben we destijds op één hoop geveegd en daaruit worden de diverse machines en gereedschappen gefaseerd vervangen. De beschikbaarheid /planning van werkplekken in de werkplaats is behoorlijk onder druk komen staan, doordat de activiteiten mbt het preventieve en correctieve onderhoud van het materieel flink zijn uitgebreid. Om meer werkruimte te creëren moet de werkplaatsinrichting worden aangepast. Een en ander wordt nu in een projectplan uitgewerkt. Het restant krediet moet worden meegenomen naar 2012, zodat we in de loop van het jaar bovenstaand plan kunnen realiseren.

ad. 103) Comm. duikapp. 2011 Lasten Baten

Begroot 7.471 0


7120036 Restant per 2011 -1.029 0

Brandweer Nog te realiseren na 2011 0 0


Het gaat hierbij om de vervanging van communicatie- duikapparatuur t.b.v. de repressieve dienst. Omdat dit ook bij brandweer Almelo speelde is er een gezamenlijk (regionaal) aanbestedingsproject opgestart. Steeds strengere eisen op het gebied van brandweerduiken heeft ons er toe genoodzaakt geavanceerdere en daarmee duurdere apparatuur te moeten kopen. Alle betreffende apparatuur is vervangen en er worden geen uitgaven meer geboekt ten laste van dit krediet. Het krediet kan dus worden afgesloten.

ad. 104) Helmen en onderdelen 2011 Lasten Baten

Begroot 42.478 0

Gerealiseerd 0 0

7120037 Restant per 2011 42.478 0


Geraamdverschil 0 0

De aanschaf van helmen is uitgesteld in verband met een gezamenlijke (regionale) aanbesteding van brandweerhelmen. Eind 2011 is de opdracht aan een leverancier gegund en een mantelovereenkomst gesloten. Aangezien wij van deze overeenkomst gebruik willen maken moet het krediet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in het eerste kwartaal van het jaar zal worden gebruikt voor het vernieuwen van alle helmen.

ad. 105) Noodstroomaggregaat 2011 Lasten Baten

Begroot 33.189 0


7120038 Restant per 2011 29.717 0



Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van het noodstroomaggregaat van de brandweerkazerne aan de Lansinkesweg. De opdracht is in 2011 verstrekt en er is ook al een eerste termijn voor een deellevering betaald. Door scherp in te kopen en een deel van de benodigde werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, wordt uiteindelijk € 10.000,00 op dit budget bespaard. De totale levering en plaatsing zijn medio februari 2012 afgerond, waarna dit krediet kan worden afgesloten.


81

ad. 106) Ensceneringsmateriaal 2011 Lasten Baten

Begroot 5.185 0

Gerealiseerd 0 0

7120039 Restant per 2011 5.185 0


Geraamdverschil 0 0

In 2011 zijn niet alle ensceneringsmaterialen aangevuld c.q. vervangen. Dit is echter een continue proces omdat hiervan veelvuldig gebruikt wordt gemaakt. In het eerste kwartaal wordt dit krediet gebruikt om de ensceneringsmaterialen te vervangen c.q. aan te vullen.

ad. 107) Persluchtflessen 2010 Lasten Baten

Begroot 17.729 0

Gerealiseerd 0 0

7120055 Restant per 2011 17.729 0


Geraamdverschil 0 0

De aanschaf van deze persluchtflessen is uitgesteld in verband met een regionale (Europese) aanbesteding op het gebied van ademluchtapparatuur. Eind 2011 is deze Europese aanbesteding afgerond en is de opdracht aan een leverancier gegund waarmee een mantelovereenkomst is gemaakt. In het eerste kwartaal van 2012 willen we van deze overeenkomst gebruik maken en alle ademluchtapparatuur vervangen. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in het eerste kwartaal van het jaar zal worden gebruikt voor het vernieuwen van alle ademluchtapparatuur.

ad. 108) Tractiemiddelen brandweer Lasten Baten

Begroot 330.000 0


7120500.HV1/AUTO Restant per 2011 28.455 0


Brandweer Geraamdverschil 0 0

Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van een hulpverleningsvoertuig, type HV1. Dit project is in 2011 afgerond en het voertuig is volledig operationeel. Doordat we veel van de afwerking en inrichting in eigen beheer hebben uitgevoerd, hebben we een besparing van ruim achtentwintigduizend euro op dit budget weten te realiseren. Het restant krediet willen we inzetten voor de vervanging van ademluchtapparatuur, waarvoor hieronder de volgende toelichting: Naar aanleiding van een aantal succesvolle gezamenlijke inkoopprojecten binnen de Regio brandweer Twente, is ook het initiatief genomen om de inkoop van ademluchtapparatuur te bundelen en aan te besteden. Het gezamenlijke doel hierbij was om de economisch meest voordelige aanbieding binnen te halen en een mantelovereenkomst voor 10 jaar af te sluiten. Doordat de opdracht is gegund aan de firma MSA, stuiten we in Hengelo op het knelpunt dat we niet gefaseerd kunnen vervangen, omdat deze apparatuur niet onderling is uit te wisselen met de huidige Dräger apparatuur. Dit betekent dat alle in gebruik zijnde Dräger apparatuur, in één keer moet worden vervangen door MSA apparatuur. Door de grootschaligheid van deze order/overeenkomst heeft de leverancier de apparatuur voor een scherpe prijs aangeboden, echter de courante hiervoor bestemde budgetten zijn niet toereikend om alles in een keer te vervangen. Door gebruik te maken van de bestemde kredieten samen met dit restantkrediet kunnen we alle apparatuur in één keer vervangen. Voor de komende jaren staan er nog forse kredieten in de meerjarenbegroting voor de vervanging van ademluchtapparatuur, die dan niet meer nodig zijn. Dit betekent er in totaliteit de komende jaren flink op de kosten kan worden bespaard waarmee een substantiele bijdrage wordt geleverd aan de bezuinigignstaakstelling voor de brandweer.


82

ad. 109) 7120500.INR/VLOE Lasten Baten

Begroot 29.919 0

7120500.INR/VLOE Gerealiseerd 32.702 0

Restant per 2011 -2.783 0

Brandweer



Aangezien betreffende container veel voor incidenten op Regionale schaal wordt ingezet is met de vervanging van de investaris rekening gehouden met de wensen van de regionale brandweer. Een en ander is iets duurder uitgevallen. Alle betreffende apparatuur is vervangen en er worden geen uitgaven meer geboekt ten laste van dit krediet. Het krediet kan dus worden afgesloten.


Begroot 113.695 0

Gerealiseerd 0 0

7120500.MOTORSP Restant per 2011 113.695 0

Brandweer


Geraamdverschil 0 0

Oorspronkelijk is dit budget bedoeld voor de vervanging van de huidige motorspuiten ten behoeve van bluswatertransport over grotere afstand. Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit budget gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio. Voor Hengelo is gekozen voor een tankwagen, waarvoor we dit budget willen inzetten. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor bovenstaand project.


Begroot 20.043 0

Gerealiseerd 0 0

7120500.W1113 Restant per 2011 20.043 0

Brandweer


Geraamdverschil 0 0

Dit budget is bedoeld voor de vervanging van de huidige preventieauto met roepnummer 1113. Voor aanschaf van dit voertuig konden we als (regionale) brandweer meeliften op een Europese aanbesteding van de politie. De bestelopdracht hiervoor is in 2011 verstrekt, echter door de lange levertijd wordt dit voertuig pas medio februari 2012 afgeleverd. Hierna moeten wij het voertuig nog operationeel maken voor brandweergebruik. Zodra een en ander is afgerond kan dit krediet worden afgesloten.

ad. 112) Straatverlichting begr. 2008 Lasten Baten

Begroot 277.300 0


7210023 Restant per 2011 15.859 0

Kruese Nog te realiseren na 2011 15.859 0

Fikkert Geraamdverschil 0 0

Huidige fase : Uitvoeringsfase Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. De gerealiseerde resultaten zijn: Openbare verlichting op de markt, Diamantstraat, Boekeloseweg, Deurningerstraat en Klaas de Rookstraat. Er zullen nog een aantal projecten uitgevoerd worden. Het krediet is dekkend voor deze projecten. Er zal geen overschrijding plaatsvinden.


83


Begroot 285.600 0

Gerealiseerd 0 0

7210024 Restant per 2011 285.600 0



Huidige fase : Voorbereidingsfase Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Het gehele budget is beschikbaar gesteld voor de vervanging van de openbare verlichting in het project WestTangent. Dit omvat de Weideweg, Geerdinksweg en Oelerweg.


Begroot 294.200 0


7210025 Restant per 2011 161.143 0



Huidige fase : Uitvoeringsfase Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Tot nu toe is gerealiseerd: Netwerkaansluitingen in de binnenstad tbv de sfeerverlichting, openbare verlichting in het Wilbert. Er zullen nog een aantal grote projecten uitgevoerd worden. Het krediet is dekkend voor deze projecten. Er zal geen overschrijding plaatsvinden.


Begroot 303.000 0

Gerealiseerd 0 0

7210026 Restant per 2011 303.000 0



Huidige fase : Voorbereidingsfase Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Er zullen nog een aantal grote projecten uitgevoerd worden. Het krediet is dekkend voor deze projecten. Er zal geen overschrijding plaatsvinden.


84

ad. 116) Verdubb. rotonde deldenerstr. Lasten Baten

Begroot 1.705.000 -1.705.000

Gerealiseerd 1.672.217 -1.672.218

7210028 Restant per 2011 32.783 -32.782

Huitema Nog te realiseren na 2011 0 0

Landman Geraamdverschil 32.783 -32.782

Het project bestond uit: 1. de realisatie van de rotonde waarmee het Gezondheidspark aangesloten is op de Deldenerstraat, 2. de verbreding van de Deldenerstaat tussen deze rotonde en de R35 ter verbetering van de doorstroming, 3. de aanleg van een parallelweg van de Deldenerstraat tussen de rotonde en de Brugginksweg ter verbetering van de veiligheid Het project is gerealiseerd en afgerond. Er worden geen uitgaven/boekingen meer verwacht op het project. De rijbaanverdubbeling heeft € 675.000 gekost. Dit is circa € 50.000 minder dan geraamd. Wel moest er een voorschot betaald worden van € 362.500 om een bijdrage te kunnen verkrijgen uit het Regionaal Mobiliteitsfonds (RMF). Dit voorschot maakte oorspronkelijk geen deel uit van de kredietaanvraag. Voor de rijbaanverdubbeling is daardoor afgerond € 1.037.500 betaald. Voor de rijbaanverdubbeling is van de provincie en de regio € 937.000 aan bijdragen ontvangen. De rotonde heeft afgerond € 560.000 gekost. De werkelijke kosten waren ruim € 320.000 lager dan de geraamde kosten. Doordat de kosten lager waren, was de regionale (BDU-)bijdrage ook lager. Van de regio is afgerond € 141.000 subsidie ontvangen voor de aanleg van de rotonde. Oorspronkelijk werd ervan uitgegaan dat vanuit de grondexploitatie van het Gezondheidspark € 660.000 bijgedragen zou moeten worden voor de dekking van het krediet. Uiteindelijk is vanuit de grondexploitatie € 518.000 bijgedragen. De kosten van de onderhoudswerkzaamheden bedragen afgerond € 76.000. Dit is € 24.000 minder dan geraamd. De kosten zijn conform afspraak gedekt door een bijdrage van de provincie van € 76.000.

ad. 117) Rec Diamantstr Topper fs 1 Lasten Baten

Begroot 5.975.000 -5.330.000

Gerealiseerd 5.857.763 -5.356.374

7210029 Restant per 2011 117.237 26.374

Fikkert Nog te realiseren na 2011 0 0

Hoff van t Geraamdverschil 117.237 26.374

In 2009 werd ihkv Topper II een uitvoeringskrediet van 5.975.000,= beschikbaar gesteld tbv de herstructurering Diamantstraat. Betreft werkzaamheden vervanging asfalt voor beton, vervanging openbare verlichting, aanpassen van de riolering, planten van nieuwe bomen, het verleggen van kabels en leidingen, en voorbereiding en toezicht. Dekking werd gevonden in : • bijdrage Topper II Min.van Econ.Zaken ad 1,5 mln, • bijdrage provincie Overijssel ad 1 mln, • BDU Verkeer en Vervoer ad 500.000,=, • bijdrage EFRO ad 750.000,=, • bijdrage uit asfaltprogramma ad 1 mln, • bijdrage uit voorziening riolering ad 500.000,= • en een bijdrage uit het verlichtingsprogramma ad 80.000,=. Het restant ad 645.000,= zal geactiveerd worden, waarbij de kapitaallasten gedekt zijn binnen het structureel beschikbare budget gemeentelijke cofinanciering herstructuering Twentekanaal. Voor wat betreft dit project zijn de uitgaven binnen het budget gebleven. De baten zijn wat hoger uitgevallen dan was begroot. Dat is het gevolg van dat we meer subsidie hebben gekregen (17.768,=) van EFRO. Een mooie meevaller in deze barre tijden. Het project is afgerond en overgedragen aan wijkbeheer. Er zijn geen kosten voor nazorg. AFSLUITEN !


85

ad. 118) Topper rec Boekeloseweg fs 2 Lasten Baten

Begroot 475.730 0


7210030.AKZO Restant per 2011 7.960 0

Fikkert


Hoff van t Geraamdverschil 7.960 0

Betreft een in 2009 beschikbaar gesteld krediet van 457.730,= tbv aankoop grond Boekeloseweg ihkv werkzaamheden Topper II (herstructurering Boekeloseweg). Dekking krediet : kapitaallasten tlv budget gemeentelijke cofinanciering herstructurering Twentekanaal. Dit krediet betreft de aankoop van grond van de Akzo-Nobel. Deze heeft aan haar verplichtingen voldaan. De bodem is gesaneerd. In 2011 is de laatste 10% betaald incl. een bijdrage in de onderzoeks- en bestekkosten.

ad. 119) VO Stationsplein + Busstation Lasten Baten

Begroot 150.000 -150.000

Gerealiseerd 96.524 -96.524

7210031 Restant per 2011 53.476 -53.476

Locher Nog te realiseren na 2011 0 0

Bohnen Geraamdverschil 53.476 -53.476

Het krediet is beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een voorlopig ontwerp voor de reconstructie van het Stationsplein en het busstation. Het voorlopig ontwerp is vastgesteld door het college van B&W op 23-02-2010. Op 11 juli 2011 is de eindafrekening verzonden aan de regio Twente voor de declaratie van toegezegde middelen uit de Agenda van Twente. Op grond van deze eindafrekening is vastgesteld dat alle financiële zaken zijn afgehandeld. Het project kan dus financieel worden afgewikkeld. Er is sprake van een onderschrijding op de kosten van het voorlopig ontwerp doordat minder uren besteed zijn dan vooraf geraamd en doordat geen overhead kosten van het projectbureau betaald zijn.

ad. 120) DO Stationsplein + Busstation Lasten Baten

Begroot 250.000 -250.000


7210032 Restant per 2011 -66.336 66.336

Locher Nog te realiseren na 2011 0 0

Bohnen Geraamdverschil -66.336 66.336

Het krediet is beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een definitief ontwerp voor de reconstructie van het Stationsplein en het busstation. Het definitief ontwerp is vastgesteld door het college van B&W op 18-01-2011. Nu de regio Twente de subsidie uit de Agenda van Twente definitief heeft vastgesteld, zijn alle financiële zaken afgehandeld. Het project kan dus financieel afgewikkeld worden. Er is sprake van een overschrijding van de kosten met ruim € 66.000 doordat afstemming met ProRail en andere belanghebbenden veel meer tijd en energie gekost heeft dan op voorhand geraamd. Met name de kosten van projectleiding en de ontwerpkosten zijn hierdoor hoger dan geraamd. Een gedeelte van de subsidie (agenda van Twente) die niet nodig was voor de dekking van de kosten van het voorlopig ontwerp (circa € 25.000) kon worden ingezet voor de dekking van het definitief ontwerp. De resterende dekking € 41.000 is verkregen door middel van een bijdrage vanuit complex 711.

ad. 121) Inrichten marktplein Lasten Baten

Begroot 370.000 -370.000

7210033 Gerealiseerd 306.629 -25.000

Restant per 2011 63.371 -345.000

van 't Veen Nog te realiseren na 2011 63.371 -345.000


Kredietverstrekking 2009 tbv werkzaamheden inrichting Markt en Brinkplein ad 370.000,= in het verlengde van het Binnenstadsdebat en de integrale visie Binnenstad. Eea tbv verwijderen lichtlindes, het plaatsen van bomen, het aanbrengen van sfeerverlichting (deels uit budgetten verlichting) en een nieuwe geluidsinstallatie op het marktplein. Daarnaast lasten mbt voorbereiding , toezicht en CAR. Dekking is gevonden in de in de Kadernota beschikbaar gestelde middelen tbv de Binnenstad ad 1 mln. Eind 2011 zijn de bomen en de lichtmasten op het marktplein geplaatst. Begin 2012 dient nog nazorg te worden uitgevoerd aan de bestrating die onder slechte omstandigheden is aangelegd. Nadat de beren in het voorjaar zijn geplaatst is dit project ten einde.


86

ad. 122) Topper rec Boekeloseweg Lasten Baten

Begroot 985.000 0


7210035 Restant per 2011 54.873 0



Kredietaanvraag uit 2010 ad 985.000,= tbv de herstructurering Boekeloseweg in het kader van de Topper IIregeling. Betreft herstructurering, herinrichting wegprofiel en aanpassen van kruispunten. Tevens opheffen van verkeersonveilige situaties. Betere ontsluiting van de nieuw ontwikkelde locaties, betere doorstroming van het bestemmingsverkeer voor de binnenstad en vrijliggende fietspaden. Dekking : Topper II. Om civieltechnische redenen wordt de herprofilering niet in een keer uitgevoerd, maar gefaseerd. Dit onderdeel betreft de herprofilering van het eerste deel van de Boekeloseweg (betonconstructie) en de openbare verlichting aangepast aan de HOV-route. De uitgaven van dit project zijn binnen de begroting gebleven als gevolg van een goede aanbesteding en nauwelijks besteksafwijkingen. en/of meerwerk. Dit project is afgerond en overgedragen aan wijkbeheer. De aannemer moet nog een garantie afgeven voor een deel van het werk. Indien deze akkoord is zal de laatste termijn betaald worden. Tot zolang wordt de verplichting van ca 36.000,= euro niet betaald. Deze wordt medio februari verwacht. Wel afsluiten en het geld reserveren. Deze reservering is al wel verwerkt in dit overzicht.

ad. 123) Reconstructie Stationsplein Lasten Baten

Begroot 6.600.000 -6.600.000

Gerealiseerd 1.914.360 -1.914.360

7210038 Restant per 2011 4.685.640 -4.685.640

Bohnen Nog te realiseren na 2011 4.685.640 -4.685.640

Manschot Geraamdverschil 0 0

Specificatie : Kpl.Sub


B/L

Gevoteerd krediet



7210038 7210038.BUSST 7210038.ENGIN 7210038.STATPL

Reconstructie Reconstructie Reconstructie Reconstructie

Lasten Lasten Lasten Lasten

0 1.343.032 870.616 4.386.352 6.600.000

30.000 354.860 410.749 1.118.751 1.914.360

-30.000 988.172 459.867 3.267.601 4.685.640

7210038


Baten

-6.600.000

-1.914.360

-4.685.640

Stationsplein Stationsplein Stationsplein Stationsplein

De uitvoering van het Stationsplein is involle gang. Onderdeel daarvan is het busstation. De bussen hebben een tijdelijke busstation aan de zuidzijde van het station. Dit functioneert goed. Ook de taxi’s en het Kiss & Ride hebben daar hun plaats gekregen. Voor de fietsers die tijdens de uitvoering van het werk niet langer aan de noordzijde hun fiets konden stallen, is de huidige stalling aan de zuidzijde tot het maximum uitgebreid. Voor al deze tijdelijke voorzieningen aan de zuidzijde van het station wordt het P&R terrein van Q-park gehuurd. Tijdens de uitvoering van het Stationsplein wordt ook het bergbezinkbassin voor het station aangepast. Door een andere inrichting van het bassin wordt dit duurzamer in gebruik. De voortgang van het werk loopt volgens planning. De planning is er op gericht dat het nieuwe Stationsplein met het busstation voor de bouwvakvakantie 2012 in gebruik genomen kan worden. De dynamische reisinformatie kan pas begin oktober 2012 in gebruik genomen worden. In de tussentijd wordt een tijdelijke oplossing aangebracht voor de reisinformatie. Het krediet wordt bewaakt op de volgende onderdelen. • Civiel • Betonnen perronoverkapping • Kosten tijdelijke busstation • Dynamische reizigers informatie • Abri’s


87

Zowel de interne als externe kosten van begeleiding en ontwerp benaderen de beschikbare middelen. Ten behoeve van de ondergrondse voorzieningen is er extra geinvesteerd. Het doel hiervan is om een zo betrouwbaar mogelijk ondergronds netwerk te hebben. Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen is het mogelijk om met zo weinig mogelijk hak- en breekwerk en overlast, nieuwe kabels aan te leggen. Onder het oude busstation zijn de funderingsresten van het oude station weggehaald. Bij de uitvoering van de perronoverkapping zijn extra kosten gemaakt ten aanzien van uit te werken detaillering en afstemming met de civiele aannemer. Ondanks de hiervoor genoemde onvoorziene kosten passen de aangegane verplichtingen en de prognose van de nog te geven opdrachten, binnen de daarvoor beschikbare middelen. Er is op alle genoemde onderdelen nog ruimte om enige onvoorziene kosten op te vangen.

ad. 124) Rec. Boortorenwg/Boekelosewg Lasten Baten

Begroot 4.791.650 -4.125.250


7210040 Restant per 2011 4.613.792 -4.125.250

Fikkert

Hoff van t

Nog te realiseren na 2011 4.613.792 -4.125.250

Geraamdverschil 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2011 van 4,7 mln tbv de reconstructie van de Boortorenweg (afronding Topper II). Betreft werkzaamheden besteksvoorbereiding en toezicht, rioolvervanging en grondverwerving. Dekking werd gevonden in: * Subsidie BDU verkeer en vervoer ad 330.250,= * Bijdrage Rijk Topper 2 ad 1.000.000,= * Bijdrage Provincie Topper 2 ad 1.000.000,= * Bijdrage EFRO ad 565.000,= * Bijdrage uit GRP ad 1.230.000,= Het restant ad 666.400,= wordt geaktiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste komen van de reeds beschikbare stelpost op produkt 310.3 Dit project is nog niet aanbesteed. In week 11 zal dat gebeuren. De kosten die tot nu gemaakt zijn, zijn voornamelijk interne uren en externe adviezen. Deze lopen nog in de pas met de geraamde kosten. Als gevolg van de stremming in het Twentekanaal zal het werk later starten omdat er nu veel extra verkeer op de weg zit. Dat in combinatie met omleiding routes is gevaarlijk voor de overige gebruikers bv de fietsers. Het uitstel wordt besproken op 2 februari met de provincie.

ad. 125) Verkeersregelinstallaties Reo Lasten Baten

Begroot 472.672 0

72110xx


Restant per 2011 198.269 0

Ordelman

Ordelman


Geraamdverschil 0 0

Betreft vervangingsinvesteringen m.b.t. verkeersregelinstallaties. E.e.a. conform het vastgestelde schema meerjarige vervangingsinvesteringen VRI's. Deze lasten worden geactiveerd en ten laste gebracht van funktie 211.1 Kpl Sub

Omschrijving kpl

Gevoteerd krediet



7211015

Verk.regelinstall 2011

175.672

111.689

63.983

7211016


77.000

100.000

-23.000

7211017


74.800

0

74.800

7211018


72.600

0

72.600

7211027


72.600

62.714

9.886

472.672

274.403

198.269

Verkeersregelinstallaties moeten eens per 10 jaar vervangen worden vanwege technische veroudering. Het krediet wordt ingezet in een zelfstandige vervanging van een VRI danwel in samenhang met een groter civieltechnisch werk.


88

Voor de werkzaamheden aan de Troelstrastraat werd een bijdrage uit de VRI’s ad. 500.000,= begroot. In 2008 is hiervan 250.000,= gerealiseerd, in 2010 is 100.000,= verrekend. Er is uiteindelijk minder verrekend met dit krediet, omdat de lasten lager uitvielen dan eerder werd voorzien. In 2010 zijn geen investeringen gedaan vanuit dit krediet omdat de budgettaire mogelijkheden beperkt waren en om de middelen te reserveren voor civiele werken die in 2011 verwacht worden. In 2010 was de vervanging van de VRI Oude Molenweg/Anninksweg voorzien als onderdeel van de Stadsfietsroute Driene. Kosten ca € 145.000 en realisatie uitgesteld tot voorjaar 2011. Deze verrekening moet nog plaatsvinden t.l.v. de restant budgetten. In 2011 is een nieuw meerjarig vervangingsschema vastgesteld. De werkelijke lasten in 2011 betreffen de VRI Deurningerstraat – Castorweg ad ca 111.000,= .

ad. 126) Uitvoeringsnota Fietsen Lasten Baten

Begroot 817.500 0


7211xxx Restant per 2011 729.500 0

Ordelman Nog te realiseren na 2011 729.500 0

Ordelman Geraamdverschil 0 0

In het kader van de beleidsnota Fietsen zijn gelden verstrekt tot 1,5 mln. tbv het realiseren van een fietsnetwerk. Deze gelden zijn in het verleden om beheersmatige redenen deels overgeboekt naar de grondexploitatie en daar ook deels besteed. In verband met het onrechtmatig gebruik binnen de grondexloitatie zijn de gelden die binnen complex 42 bestonden gestort in de Reserve Fietspaden. Naast deze gelden bestaan er binnen de gemeentelijke investeringen nog de gelden, die niet in de grondexploitatie verwerkt zijn. Deze kredieten zijn destijds in 4 tranches verstrekt : * De eerste tranche ad 350.000,=. In 2009 is reeds een bedrag afgeraamd van 300.000,= tbv een bijdrage aan de Stadsfietsroute Hasselo (stadsfietsroute Hasselo deel Klaas de Rookstraat en Deurningerstraat). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er resteert van deze tranche nog 50.000,= aan krediet. Hierop werd nog een bedrag besteed van 35.050,= overwegend tbv het zgn tijdelijke fietsrondje aan het Burgemeester Jansenplein. * Tweede tranche ad 400.000,=, hiervan is in 2009 € 32.500,= afgeraamd tbv de planvoorbereiding mbt de stadsfietsroute Groot Driene. Resteert nog een krediet van 367.500,=, Hiervan is 52.950,= besteed oa aan fietsparkeervoorzieningen WC Hasseler Es. Een bedrag van 314.550 is gereserveerd tbv de SFR Gr.Dr. * Derde en vierde tranche beide ad 200.000,= zijn inmiddels ingezet tbv de Stadsfietsroute Groot Driene, maar nog niet verrekend met het krediet. Dit zal naar verwachting in 2012 gebeuren.

ad. 127) Real. grobbentunnel Lasten Baten

Begroot 2.376.657 -2.376.657

7211031 Gerealiseerd 2.540.303 -2.540.303

Restant per 2011 -163.646 163.646


Wiel v.d. Geraamdverschil -163.646 163.646

Betreft een in 2004/2005 beschikbaar gesteld krediet tbv de realisatie ongelijkvloerse spoorkruising in de Grobbenweg. Oorspronkelijk werd een krediet verstrekt van 3.587.822,= tbv grondaankopen, investeringen ProRail, gemeentelijke investeringen (fietspad) en gemeentelijke kosten (kabels en leidingen, bodemsanering). Dekking van eea uit : • de beschikbaar gestelde bijdrage uit de MJB 2002-2005 ad 1.361.000,=, • een bijdrage uit de Reserve Mobiliteit ad 100.000,=, • bijdrage uit BDU middelen Regio Twente ad 100.000,= • en een bijdrage uit verkeersveiligheidsgelden cpl 42 ad 202.757,=. Inmiddels is dit krediet aangepast op basis van de huidige uitgangspunten. Een krediet van 1.763.757,= als netto kosten ten laste van de Gemeente Hengelo (naast de door ProRail te maken kosten). De overschrijding op de werkzaamheden is meermaals toegelicht in diverse jaarrekeningen. In 2011 werd hiervoor een aanvullend krediet ad 612.000,= verstrekt ter dekking van de overschrijding op dit krediet. Hiermee zijn alle financiele verplichtingen afgehandeld en kan het krediet ook financieel worden afgesloten.


89

ad. 128) Aanp.e'str-nav viaduct Lasten Baten

Begroot 152.500 -152.500


7211050 Restant per 2011 -1.248 1.248


Dragt Geraamdverschil -1.248 1.248

In 2006 werden middelen beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de Enschedesestraat bij het vervangen van het spoorviaduct in de spoorweg Hengelo-Oldenzaal door ProRail. Daarbij werd een bedrag van oorspronkelijk 200.000,= voorzien voor de werkzaamheden mbt omleidingroutes en aanpassingen aan de E'desestraat. Dekking werd toen gevonden in het rekeningsaldo 2002, uitgewerkt in latere Meerjarenbegrotingen en in de daaropvolgende Nota Beleidswijzigingen 2004-2007. Op verzoek van de wethouder verkeer en in opdracht van de opdrachtgever is een deel van de dekking overgeheveld naar een krediet om hoogtesignalering bij de spoorviaducten in de Deldenerstraat en Enschedesestraat te kunnen plaatsen. Resteert nog een bedrag van 152.500,=. De uitvoering is gereed. Het aanbrengen van de verlichting heeft door allerlei oorzaken veel tijd in beslag genomen. ProRail is bereid geweest de externe kosten die de gemeente heeft moeten maken tengevolge van de vervanging van dit spoorviaduct te vergoeden. Daardoor is er uiteindelijk maar € 40.822 van het beschikbare krediet gebruikt. Per saldo resteert € 111.678 Het project is afgesloten. Noot Financien : Na het afsluiten van het krediet is in overleg met de projectleider, het sectorhoofd en de opdrachtgever ervoor gekozen een bijdrage te leveren aan de gemeentebrede bezuinigings-taakstelling mbt de dekking van de personele inzet.

ad. 129) Maatregelen twente mobiel Lasten Baten

Begroot 645.000 -645.000


7211051 Restant per 2011 535.625 -613.899

Ordelman Nog te realiseren na 2011 535.625 -613.899

Ordelman Geraamdverschil 0 0

In 2007 werd ingestemd met een krediet van 967.500,= tbv werkzaamheden ihkv Twente Mobiel. Betreft projecten ter verbetering van doorstroming en bereikbaarheid. Dit bedrag bestaat uit de lasten tbv de projecten tot een bedrag van 645.000,=. De gekozen projecten : • VRI Kuipersdijk-Enschedesestraat ad 45.000,=, • coordinatie VRI Bornsestraat A1 ad 175.000,=, • DRIP A1/A35 ad 100.000,=, • DRIP Bornsestraat-Europalaan ad 100.000,=, • doseerlicht rotonde Deldenerstraat-Gezondheidspark ad 100.0000,= • en de reconstructie en coordinatie VRI's Diamantstraat-Haaksbergerstraat ad 125.000,=. De totale lasten mbt de gekozen Twente Mobiel projecten bedragen 645.000,=. Daarnaast, als extra last, de noodzakelijke storting van 322.500,= in het regionaal Mobiliteitsfonds (Regio) en een bijdrage van 1,= per inwoner, zijnde 81.331,=. De daadwerkelijke storting in dit fonds werd voorgefinancieerd uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen ad 322.500,= + 81.331,= met de toezegging dat na afronding een bedrag van 322.500,= teruggestort zou worden ten laste van de genoemde projecten. Daarnaast wordt een terugstorting van de in het regionaal Mobiliteitsfonds gestorte 322.500,= verwacht en aanvullend een bijdrage van 322.500,= van de Regio Twente, als subsidie op de genoemde projecten. Inmiddels zijn de bedragen die noodzakelijk waren voor deelname gestort in het Regionaal Mobiliteitsfonds tot een bedrag van 403.831,= Dit bedrag is conform begroting daadwerkelijk voorgefinancierd uit de Reserve Bovenwijks. De te realiseren dekkingsmiddelen tot een bedrag van 645.000,= worden pas aan het einde van het project afgewikkeld. Tbv het project Bornsestraat/A1 zijn werkelijke lasten gerealiseerd tot een bedrag van 85.000,=. Het restant van de werkzaamheden volgt nog en de planning daarvan hangt samen met de planning van de diverse projecten waaraan vanuit dit krediet een bijdrage wordt verstrekt. Naar verwachting zal eea niet geheel conform de oorspronkelijke formulering worden uitgevoerd.


90

Oorspronkelijk geraamde projecten zijn niet uitgevoerd, andere zijn daarvoor in de plaats gekomen. In 2011 is daarom een nieuw uitwerkingsvoorstel ingediend mbt de niet bestede gelden. Hiervan wordt een deel opnieuw ingezet tbv het krediet Verkeersmaatregelen Westermaat (7211066). De gelden die zijn voorgefinancieerd uit de Reserve Bovenwijks zijn inmiddels teruggestort vanuit de diverse projecten. In 2012 volgt nog een afrekening van de subsidie mbt onderzoeken Westermaat, daarna is eea afgerond.

ad. 130) Rec lansinkesweg industriestr Lasten Baten

Begroot 3.190.000 -3.190.000

Gerealiseerd 1.062.673 -719.163

7211052 Restant per 2011 2.127.327 -2.470.837

Huitema Nog te realiseren na 2011 2.127.327 -2.470.837

Dragt Geraamdverschil 0 0

Betreft een in 2007 beschikbaar gesteld krediet van 3.190.000,= voor de reconstructie van de Lansinkesweg en de Industriestraat. Betreft werkzaamheden mbt het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, vrijliggende fietspaden, vervanging verharding (geluidsreducerend asfalt), vervanging riolering, kabels en leidingen en het rooien van groen. Dekking : • uit de exploitatie 1e fase Hart van Zuid : 2.470.000,= • uit het GRP : 620.000,= • Van Regio BDU : 100.000,= Een deel van dit werk is uitgevoerd. Samen met de Oelerweg – Julianalaan. De kosten zijn betaald en volgens een van te voren op basis van de ramingen berekende verdeelsleutel over de beide projecten verdeeld. Voor toezichthouders, directie en aannemers heeft dit heel gemakkelijk gewerkt. Voor de financieel consulent betekende dit en een aantal verkeerde boekingen nogal wat extra werk. In zowel de Lansinkesweg en de Julianalaan – Oelerweg is een groter riool gelegd dan waarbij bij de kredietaanvraag is gerekend. Dit naar aanleiding van actualisatie van het GRP. Dat is de oorzaak van een tekort bij de Julianalaan – Oelerweg en van een groter benodigde bijdrage uit het GRP voor de Lansinkesweg. Die groter benodigde bijdrage is berekend op € 600.000 boven op het bij de kredietaanvraag berekende tekort van 119.160 Totaal 719.160 Berekening heeft uitgewezen dat dit tekort veroorzaakt wordt door de verzwaring van de riolering. Daarom voor uitvoering van het tweede deel van de Lansinkesweg een aanvullende kredietaanvraag doen ter grootte van € 719.000 ten laste van het GRP. Door de indexatie is het mogelijk dat nog een hoger krediet aangevraagd moet worden, niet alleen ten laste van het GRP. Op basis van inschatting kan gezegd worden dat de bijdrage uit het GRP ad € 620.000 gerealiseerd is. Dit nummer is op inactief gezet. Aankoop van de stroken grond van Lansinkveste afwachten voordat het werk weer opgestart kan worden.

ad. 131) HOV midden Lasten Baten

Begroot 600.000 0

7211053 Gerealiseerd 514.027 0


Huitema Nog te realiseren na 2011 85.973 0


Tbv de HOV Hengelo-Enschede/Oosttangent werd in 2008 een krediet van 600.000,= beschikbaar gesteld. Betreft voorbereidende werkzaamheden : • Ontwerp voor de spooronderdoorgang Kuipersdijk en het kruispunt E-desestraat ad 300.000, wordt verantwoord onder 72110054. • Definitief ontwerp doorstroomas HOV Hengelo-Enschede ad 250.000. Dit krediet is later meegenomen binnen het raamkrediet voor HOV als dekking voor de planvoorbereiding. • Trace-studie met voorlopig ontwerp van de Oosttangent (Laan van Driene) ad 50.000, wordt verantwoord onder 72110055. De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen. Uit het krediet voor de uitvoering van het HOV traject tussen het kruispunt Boekweitweg – Enschedesestraat – Kuipersdijk en de gemeentegrens is ten behoeve van de voorbereidingskosten € 350.000 toegevoegd aan deze kostenplaats. Daarmee komen de beschikbare middelen op € 600.000. Het resterende bedrag is voldoende om dit project af te werken.


91

ad. 132) Kuipersdijk onderdoorgang Lasten Baten

Begroot 290.500 0


7211054 Restant per 2011 192.470 0


Dragt Geraamdverschil 147.470 0

Tbv de HOV Hengelo-Enschede/Oosttangent werd in 2008 een krediet van 600.000,= beschikbaar gesteld. Betreft voorbereidende werkzaamheden : • Ontwerp voor de spooronderdoorgang Kuipersdijk en het kruispunt E-desestraat ad 300.000 • Definitief ontwerp doorstroomas HOV Hengelo-Enschede ad 250.000 • Trace-studie met voorlopig ontwerp van de Oosttangent (Laan van Driene) ad 50.000 De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen. Het restant krediet is nog ruim voldoende om het project af te kunnen maken. Op het begrote bedrag is € 9.500 in mindering gebracht. Dit bedrag is toegevoegd aan het krediet ad € 50.000 voor de tracéstudie doorgetrokken Laan van Driene, om het daar ontstane tekort te dekken (Zie 7211055). Dit project is in 2011 afgerond en is afgesloten.

ad. 133) Verlenging laan v driene Lasten Baten

Begroot 59.500 0


7211055 Restant per 2011 61 0



Tbv de HOV Hengelo-Enschede/Oosttangent werd in 2008 een krediet van 600.000,= beschikbaar gesteld. Betreft voorbereidende werkzaamheden : • Ontwerp voor de spooronderdoorgang Kuipersdijk en het kruispunt E-desestraat ad 300.000 • Definitief ontwerp doorstroomas HOV Hengelo-Enschede ad 250.000 • Trace-studie met voorlopig ontwerp van de Oosttangent (Laan van Driene) ad 50.000 De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen. Het opstellen van de tracéstudie is op tijd afgerond door een extern bureau in te schakelen. Dit was kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. In die tracéstudie werden vier mogelijkheden aangegeven. Pas na de installatie van de nieuwe gemeenteraad kon verder gegaan worden met de afweging zelf. Deze afweging is op basis van een multicriteria-analyse gedaan in de commissie fysiek. De voorbereiding en uitwerking daarvan heeft meer tijd en uren gekost dan gedacht. Het heeft geresulteerd in een raadsbesluit d.d. 19 juli 2011 (10G201832) om een strook grond te reserveren voor de verlenging Laan van Driene. Deze reservering zal te zijner tijd bij de herziening van het bestemmingsplan geëffectueerd worden (door bijvoorbeeld een dubbelbestemming) Financieel: Door extra inzet bij de afweging (extern bureau en interne mensen) overschrijding. Voorstel om het bedrag van de overschrijding te verrekenen met het nog beschikbare budget voor het opstellen van het definitief ontwerp voor de spooronderdoorgang Kuipersdijk. Kostenplaats 7211054.

ad. 134) Bev.viaducten d'str.en e'str. Lasten Baten

Begroot 100.000 -100.000


7211059 Restant per 2011 6.268 -6.268

Ordelman Nog te realiseren na 2011 0 0

Ordelman Geraamdverschil 6.268 -6.268

Tbv de beveilging van de viaducten Deldenerstraat en Enschedesestraat werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 100.000,=. Betreft fysieke maatregelen om het aantal aanrijdingen te verminderen (systeem met hoogtedetectie, aanbrengen zwart-wit geblokte stroken op viaducten, verplaatsten van 4 bestaande borden met knipperlichten). Dekking : Het krediet tbv de aanpassingen Enschedestraat nav de werkzaamheden van ProRail mbt de spoortunnel werd hiervoor met 47.500,= verlaagd. Daarnaast werden bijdragen voorzien vanuit de Regio ad 30.000,= en van ProRail ad 22.500,=.


92

De werkzaamheden zijn afgerond. De beide systemen voor hoogtedetectie zijn in werking en functioneren naar behoren na enige problemen met de stroomvoorzieningen en vandalisme. Na afronding van de testfase zijn in de winterperiode toch nog enige mankementen aan het licht gekomen. Nader onderzoek in februari/maart van 2011 moest uitwijzen hoe deze opgelost konden worden. Inmiddels is eea conform planning uitgevoerd. De bijdragen vanuit de Regio en van ProRail zijn ontvangen, waarmee het krediet ook financieel kan worden afgesloten.

ad. 135) Rest 60km Beckum Oele Lasten Baten

Begroot 25.196 -25.196

Gerealiseerd 168 0

7211061 Restant per 2011 25.028 -25.196


Uninge Geraamdverschil 0 0

Oorspronkelijk werd in 2002 een krediet beschikbaar gesteld van 255.620,= tbv het project 60 km inrichting Beckum/Oele. Dit krediet werd oorspronkelijk in complex 42 van het grondbedrijf geregistreerd. Eind 2009 is besloten heel complex 42 af te sluiten ivm het feit dat er van oudsher lasten in verantwoord werden, waarbij er oneigenlijk gebruik gemaakt werd van de grondexploitatie. De restant kredieten die in cpl 42 werden verantwoord, werden eind 2009 overgeheveld naar de gemeentelijke investeringen (zie ook besluitvorming herzieningen per 2010) en worden gedekt door een gereserveerde bijdrage uit de Reserve Duurzaam Veilig. Voor het project 60 km inrichting Beckum Oele resteert nog een krediet van 25.196,= Het restant krediet is in het uitvoeringslan 60km Beckum/Oele beschikbaar gehouden voor evaluatie en nazorg. In 2010 en 2011 is in Beckum een verkeerstudie naar de effecten van de N739 gedaan. De uitkomsten en daar mogelijk opvolgende verkeersmaatregelen en investeringen worden in 2012 mede het nieuwe dorpsplan Beckum/Oele besproken. Verwacht wordt het restantkrediet in 2012 in te zetten voor aanvullende maatregelen in Beckum/Oele.

ad. 136) Rest 30km Sterrenbuurt - Rot Lasten Baten

Begroot 54.311 -54.311


7211063 Restant per 2011 44.091 -54.311

Ordelman Nog te realiseren na 2011 0 -10.220

Uninge Geraamdverschil 44.091 -44.091

Oorspronkelijk werd in 2007 conform het Duurzaam Veilig programma een krediet beschikbaar gesteld van 114.400,= tbv de 30 km inrichting Sterrenbuurt/'t Rot. Dit krediet werd oorspronkelijk in complex 42 van het grondbedrijf geregistreerd. Eind 2009 is besloten heel complex 42 af te sluiten ivm het feit dat er van oudsher lasten in verantwoord werden, waarbij er oneigenlijk gebruik gemaakt werd van de grondexploitatie. De restant kredieten die in cpl 42 werden verantwoord, werden eind 2009 overgeheveld naar de gemeentelijke investeringen (zie ook besluitvorming herzieningen per 2010) en worden gedekt door een gereserveerde bijdrage uit de Reserve Duurzaam Veilig. Voor het project 30 km Sterrenbuurt/’t Rot resteert nog een krediet van 54.311,=. Het project is uitgevoerd en zal in 2012 worden afgesloten. Met de afronding van nazorg is in de zomer 2010 het project definitief opgeleverd. Het project is binnen het beschikbaar gestelde krediet uitgevoerd. Het restant budget dient terug te vloeien naar de Reserve Duurzaam Veilig.

ad. 137) F35 Kuipersdijk - Grens E'de Lasten Baten

Begroot 1.200.000 -1.200.000


7211064 Restant per 2011 265.017 -975.000

Tinselboer Nog te realiseren na 2011 65.000 -975.000

Wiefferink Geraamdverschil 200.017 0

Kredietaanvraag uit 2010 ad bruto 1,2 mln tbv de realisatie van Fietssnelweg F35 tussen Kuipersdijk en de gemeentegrens Enschede. In dit krediet zijn begrepen : uren ambtelijke inzet tbv engineering, administratie en toezicht en de bouwkosten aanleg F35 incl verlichting. In het krediet is ook de benodigde storting in het Regionale Mobiliteitsfonds ad 400.000,= verwerkt (=voorfinanciering). Per saldo is het beschikbare bedrag dus 800.000,=. Krediet wordt als volgt gedekt : * Bijdrage/terugstorting Regio ad 800.000,= * Bijdrage ProRail overgang Beldersweg ad 200.000,= * Bijdrage uit de Reserve Duurzaam Veilig (fietsgelden) ad 200.000,=


93

Daadwerkelijke realisatie van het project heeft plaatsgevonden. Verwachte nog te maken kosten op basis van de huidige gegevens blijven binnen budget. Nog te maken kosten zijn: • verrekening kosten toezichthouder/directievoering/projectleiding met de gemeente Enschede; • interne uren t.b.v. afronding en overdracht naar beheer; • afrekening OV. Naar verwachting zullen we dit krediet af kunnen sluiten met een onderschrijding van ca 200.000,=.

ad. 138) VRI Oldenzstr-Rijksweg A1 Lasten Baten

Begroot 197.300 -145.000


7211065 Restant per 2011 -45.044 -104.600

Ordelman Nog te realiseren na 2011 -32.783 -104.600

Metternich Geraamdverschil -12.261 0

Het krediet van € 197.300,= is verstrekt voor de vervanging van twee verkeersregelautomaten op de kruispunten van de Oldenzaalsestraat met de aansluitingen van afrit 31 van de rijksweg A1. De verkeersregelautomaten zijn in week 41/ 42 van 2011 in bedrijf gesteld. Hiermee is de realisatie afgerond. Het krediet bestaat uit een voorfinanciering van € 52.300,= t.b.v. Twente Mobiel, waarvan € 104.600,= als bijdrage door de Regio Twente terug wordt verwacht. Rijkswaterstaat draagt € 40.400,= bij in de lasten van het krediet. Deze bijdrage van Rijkswaterstaat is inmiddels gerealiseerd, waarbij Rijkswaterstaat onvoorzien € 20.302,= meer heeft bijgedragen in het kader van meerjarig beheer en onderhoud, terwijl de gemeente reeds een lopend meerjarig onderhoudscontract heeft voor al haar verkeersregelinstallaties. De bijdrage van de regio Twente wordt gerealiseerd nadat alle verplichtingen gerealiseerd zijn. Dit is naar verwachting medio 2012. De tot op heden gerealiseerde lasten zijn € 45.044,= hoger dan begroot. Dit betreft een hogere dan geraamde voorfinanciering aan de Regio Twente van ca 38.000,=. Per saldo wordt naar verwachting echter ook voor ca 77.000,= meer subsidie ontvangen dan geraamd. Daarnaast enkele onvoorziene lasten ten aanzien van het afkoppelen en opnieuw aansluiten van de stroomaansluiting en verkeersmaatregelen (verkeersregelaars en wegafzettingen). De nog te realiseren lasten bedragen € 5.622,=. Dit zijn onvoorziene meerkosten ten aanzien van het uitvoeren van werkzaamheden in de avonduren, het leveren en aanbrengen van een mantelbuis en het schoonmaken van bestaande mantelbuizen. Het krediet is niet toereikend. De totale overschrijding van de kredietlasten bedragen € 12.261,=. De overschrijding van de kredietlasten met € 12.261,= worden gedekt door de onvoorziene extra bijdrage van Rijkswaterstaat van € 20.302,=.

ad. 139) Verk. maatr. Westermaat Lasten Baten

Begroot 862.446 -862.446


7211066 Restant per 2011 298.234 -817.446



Betreft een kredietaanvraag uit 2011 van 817.446,= tbv diverse verkeersmaatregelen Westermaat ter verbetering van de bereikbaarheid bedrijventerrein Westermaat. Een bedrag van 153.211,= dient ter voorfinanciering in het Regionaal Mobiliteitsfonds (Twente Mobiel). In de dekking is voorzien door een bijdrage van de Regio van 664.235,= en een bijdrage vanuit de Reserve Bovenwijks van 153.211,=. Aanvullend werd een kostenverhaalsovereenkomst aangegaan met Servicestation "Het Plein". Servicestation heeft de gemeente gevraagd om zorg te dragen voor de aanleg van een linksafstrook aan de Ameriklaan naar het Shell tankstation op Westermaat Plein. De werkzaamheden bestaan uit aanpassing van de weg en het plaatsen van verwijzingsborden. Aanvullende lasten 45.000,= gedekt door een bijdrage van 45.000,= van het Servicestation. Project loopt volgens planning. In 2011 zijn twee van de vijf voorgestelde maatregelen uit het krediet uitgevoerd. Het betreft de aanleg van een 2e rechtsaffer op afrit 30 en een tweede linksafstrook op de Amerikalaan richting Plein Westermaat. Ook is de DRIP Bornsestraat besteld. Voor 2012 wordt voorzien in de plaatsing van de DRIP en de aanleg van 2 extra linksafstroken op de Bornsestraat.


94

ad. 140) 30km Verk maatr Zwavertsw DSI Lasten Baten

Begroot 85.000 -85.000

Gerealiseerd 0 0

7211067 Restant per 2011 85.000 -85.000



Een kredietaanvaag 2011 van 85.000,= tbv 30 km verkeersmaatregelen Zwavertsweg en Driene en de ingebruikname van 2 DSI-panelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Dekking werd gevonden in : * Reserve Duurzaam Veilig 10.000,= * ARI ad 60.000 * Subsidie regeling Infrastructuur Regio Twente ad 15.000 In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de het inrichtingsvoorstel Zwavertsweg en het bijbehorende krediet. In 2012 zal het project uitgevoerd worden.

ad. 141) Raamkrediet HOV Hlo Ede Lasten Baten

Begroot 8.660.395 -8.048.813

Gerealiseerd 700.000 -2.300.000

7212001 Restant per 2011 7.960.395 -5.748.813



In 2009 werd een raamkrediet van 12.048.813,= vastgesteld tbv de HOV Hengelo-Enschede. Dit raamkrediet was bedoeld om de totale investeringsopgave vast te stellen en het College te machtigen om binnen dit raamkrediet nadere uitwerkingsvoorstellen goed te keuren. Deze totale investeringsopgave wordt gedekt uit : • 7.031.313,= subsidieverstrekking Regio Twente ( QuickWin 700.000 en BDU 6.331.313,=), • 500.000,= uit de Algemene Reserve, • 400.000,= uit het GRP, • 67.500,= uit de reguliere begroting openbare verlichting. • Van derden verwacht men een bijdrage ad 50.000,= uit grondverkopen. Het restant ad 4.000.000,= wordt geactiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste gebracht worden van de ARI. Nadere uitwerkingsvoorstellen zullen gefaseerd worden aangeleverd (zie daarvoor de daarvoor bestemde kostenplaatsen). Het raamkrediet is verantwoord op 7212001. Op dit nummer kunnen geen uitgaven worden gedaan. Daarvoor moeten kredieten aangevraagd worden ten laste van het raamkrediet. Deze worden dan afgeraamd van dit raamkrediet. Zo zijn er kredieten aangevraagd waarbij uitgaven zijn gedaan voor de verwerving. Deze worden verantwoord op 7212002. De uitgave van 700.000,= die hier is verantwoord betreft een bijdrage aan het mobiliteitsfonds van de Regio Twente. De eerste uitgaven tot een bedrag van € 1.400.000 zijn ten laste van dit mobiliteitsfonds gebracht en daarmee voor 50% gesubsidieerd. De overige kosten zullen in het kader van de BDU gesubsidieerd worden door de Regio voor 60,2%. Daarnaast is een bijdrage uit het GRP verrekend tot een bedrag van 400.000,= en is er een bijdrage gerealiseerd uit de Algemene Reserve tot een bedrag van 500.000,=. Er is een krediet verleend voor de uitvoering van het weggedeelte tussen het kruispunt Boekweitweg en de gemeentegrens ad € 1.300.508 (zie onder 7212003). In die kredietaanvraag zijn ook algemene plankosten aangevraagd. Verrekening met het krediet 7211053 heeft daarbij plaatsgevonden. Overigens is dit krediet onderdeel van de dekking van het raamkrediet. (Om het eenvoudig te houden).


95

ad. 142) Verwerving HOV Hlo Ede Lasten Baten

Begroot 1.779.000 0

Gerealiseerd 1.841.123 -4.125

7212002 Restant per 2011 -62.123 4.125


Dragt Geraamdverschil -62.123 4.125

Betreft diverse kredietaanvragen tbv verwervingen ihkv de HOV (oa Boekweitweg, Enschedesestraat). Dekking wordt gevonden in het raamkrediet tbv de HOV. Het raamkrediet is verantwoord op 7212001. Op dit nummer kunnen geen uitgaven worden gedaan. Daarvoor moeten kredieten aangevraagd worden ten laste van het raamkrediet. Er zijn kredieten aangevraagd waarbij uitgaven zijn gedaan voor de verwerving. Deze zijn verantwoord op 7212002. De eerste uitgaven tot een bedrag van € 1.400.000 zijn ten laste van dit mobiliteitsfonds gebracht en daarmee voor 50% gesubsidieerd. Dit traject had een dead-line van 2010. Deze is gehaald en het subsidietraject is afgesloten. De overige kosten zullen in het kader van de BDU gesubsidieerd worden door de Regio voor 60,2%. De overschrijding wordt veroorzaakt door bijkomende kosten (sloop, notaris, kadaster e.d.). Deze zitten niet in het krediet voor aankoop waar het college van B&W een besluit overneemt. Ook zijn er beheerkosten als panden aangekocht zijn maar nog niet gesloopt kunnen worden (verzekering, elektra, gas, OZB e.d.) Getracht wordt om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren met huurinkomsten door deze panden tijdelijk te verhuren. De kosten van de aangekochte panden, maar ook de niet begrote beheerkosten, passen binnen de daarvoor gemaakte raming.

ad. 143) E'desestr tot gemeentegrens Lasten Baten

Begroot 1.300.508 -41.090


7212003 Restant per 2011 567.881 -41.090


Dragt Geraamdverschil 0 -41.090

Krediet ad 1.300.508 uit 2011 tbv de uitvoering van de herinrichting van de Enschedesestraat, tussen gemeentegrens en de kruising Boekweitweg - Enschedesestraat - Kuipersdijk. Dekking uit eerder gevoteerde raamkrediet ad ca 12 mln en een bijdrage van 41.090 uit verlichting. Dit bedrag zal afgerekend worden naar rato van de werkelijk gemaakte kosten voor verlichting. In het afgelopen jaar heeft de uitvoering van dit deel van het project HOV Hengelo Enschede plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn in de vakantieperiode uitgevoerd. De weg is 10 dagen dicht geweest in de schoolvakantie, net voor de bouwvakvakantie. Dit heeft weinig overlast veroorzaakt. In die tijd zijn er bushaltes aangelegd en is de toplaag weggefreesd. Vervolgens is er een nieuwe asfaltlaag aangebracht met belijning. Daarbij is een busstrook aangelegd in het midden en rijbanen in twee richtingen aan de zijkanten. Afwerking, zoals plaatsen van abri’s, hekwerken, lichtmasten en het aansluiten van dynamische reizigersdisplays is nog lopend en zal begin 2012 worden afgerond. Het restant van het krediet wordt voldoende geacht om dit deel van het project af te ronden.


96

ad. 144) Verbreden perrontunnel Lasten Baten

Begroot 3.845.000 -2.970.000

7212101

Gerealiseerd 5.619.021 -4.694.732

Restant per 2011 -1.774.021 1.724.732

Locher

Bohnen


Geraamdverschil -2.301.187 1.724.732

Begrote kosten Het krediet à 3.770.000 is in december 2006 verstrekt voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van de realisatie van de verbrede perrontunnel. De kosten zoals begroot bestonden voor 3.290.000 uit het gemeentelijk aandeel in de bouwkosten en voor 480.000 uit bijkomende gemeentelijke kosten. In 2009 is een krediet gevraagd voor de (tijdelijke) aanleg Industrieplein waarin 75.000 voor tijdelijke maatregelen in verband met de verbreding van de tunnel. Werkelijke kosten Per 1/10/2011 is door ProRail aangegeven dat de bouwkosten in totaal 13.159.000 zullen bedragen waarvan de gemeente 3.639.000 zal moeten betalen. Hiervan is inmiddels 3.417.000 betaald. Hiernaast hoort de bijdrage in de kosten van de tijdelijke herinrichting van het Industrieplein à 300.000 tot de bouwkosten. In 2011 is met ProRail afgesproken dat deze kosten niet over en weer gefactureerd worden. De bijdrage is in 2011 verrekend. De bijkomende gemeentelijke kosten worden, exclusief de kosten van het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven, per 31/12/2011 ingeschat op 557.9544. Hiervan is inmiddels 252.788 betaald. De toename van de bijkomende gemeentelijke kosten wordt met name verklaard door de langere looptijd van het project en de daaraan verwante kosten van projectleiding. De gemeente heeft hiernaast 180.186,23 kosten gemaakt die zijn doorbelast aan ProRail. De kosten van het onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven bedragen 1.380.189. Deze kosten worden volledig gedekt door (aanvullende) subsidies voor het onderzoek naar NGE. De tijdelijke maatregelen hebben 88.858 gekost. specificatie lasten bouwkosten bouwkosten doorberekend bijkomende kosten (excl NGE) tijdelijke maatregelen kosten niet gesprongen explosieven

begroot werkelijk restant te realiseren 3.717.000 -427.000 222.000 3.290.000 180.186 -180.186 0 480.000 252.788 227.212 305.166 75.000 88.858 -13.858 0 1.380.189 -1.380.189 0 3.845.000

5.619.021

-1.774.021

527.166

3.939.000 180.186 557.954 88.858 1.380.189 6.146.187

Op basis van het bovenstaande overzicht moet geconcludeerd worden dat de totale lasten uiteindelijk naar verwachting afgerond 6.146.000 zullen bedragen. Dekking De dekking van het krediet werd voorzien door middel van bijdragen van Verkeer en waterstaat (2.470.000) en de Regio (500.000) en een gemeentelijke bijdrage (800.000). De aan ProRail, voor de bouwkosten, betaalde facturen zijn ten laste van het door Verkeer en Waterstaat beschikbaar gestelde budget voor Spoorse Doorsnijdingen gebracht. Dit budget is in 2011 verrekend met de als vooruit ontvangen betaling op de balans. Over de bijdrage van Verkeer en Waterstaat is afgerond € 164.357 rente ontvangen. De subsidie van de Regio is in 2011 gedeclareerd. In aanvulling op de geraamde dekkingsmiddelen is € 1.380.188,81 subsidie voor NGE ontvangen. € 180.186,23 van de door gemeente gerealiseerde kosten zijn doorbelast aan ProRail omdat het kosten betrof die in de bouwkostenraming zijn opgenomen. specificatie baten Spoorse doorsnijdingen rente Spoorse doorsnijdingen betaling bouwkosten BDU (Regio) Subsidies NGE

begroot werkelijk restant te realiseren 2.470.000 0 0 2.470.000 164.357 -164.357 0 180.186 -180.186 0 500.000 500.000 0 0 1.380.189 -1.380.189 0 2.970.000


4.694.732

-1.724.732

0

2.470.000 164.357 180.186 500.000 1.380.189 4.694.732

97

Dekking restant Voor het verschil tussen de verwachte lasten en baten is in de begroting een bedrage opgenomen dat kan worden gekapitaliseerd naar 800.000. Momenteel wordt verwacht dat het saldo van lasten en baten 1.451.000 (6.146.000 - 4.695.000) zal bedragen. Hierdoor zal dekking gevonden moeten worden voor 651.000 (1.451.000 – 800.000). Hiervoor zal een beroep worden gedaan op de voor Hart van Zuid gereserveerde ISV gelden t.w. € 1.000.000 voor de periode 2010-2014.

ad. 145) Station Gezondheidspark Lasten Baten

Begroot 540.152 -540.152


7212102 Restant per 2011 201.667 -540.152

Huitema Nog te realiseren na 2011 201.667 -540.152


Voor de voorbereiding en aanleg van het statiuon gezondheidspark werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 3,6 mln. Dit krediet werd in 2010 gewijzigd ten gevolge van planwijzigingen. De kosten van de realisatie van het station worden grotendeels gedragen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (uitgaande van een sober en doelmatig basisstation) onder de voorwaarde dat de omgeving door de gemeente wordt gerealiseerd. Dit onderdeel betreft alleen de realisatie van het station zelf. De lasten mbt de ontwikkeling van de omgeving van het station worden geregistreerd onder een andere kostenplaats binnen de grondexploitatie (383000164/2004). Voor de realisatie van het station zelf rest een krediet van 342.652,=, zijnde de reeds gemaakte voorbereidingskosten (ProRail) en de kosten van het definitief ontwerp en bestek. Dit krediet wordt gedekt door : * een bijdrage van de Regio ad 256.989,= * een bijdrage vanuit de grex ad 85.663,= Daarnaast werd nog een krediet verstrekt van 197.500,= voor de gemeentelijke begeleiding en kwalitatieve elementen (verbreding, verlenging, meer toegangen). Dit krediet wordt gedekt door : * een bijdrage BDU van de Regio van 76.000,= * een bijdrage vanuit de grex van 121.500,=. Alle door Pro-Rail gemaakte voorbereidingskosten zijn inmiddels afgerekend en blijven binnen de raming. Pro-Rail heeft eind 2011 opdracht gekregen voor de engineering van de verbreding. Het perron moet eind 2012 in gebruik worden genomen.

ad. 146) Busdoorsteek Pasteurstraat Lasten Baten

Begroot 102.000 -102.000


7212103 Restant per 2011 95.429 -102.000


Wennink Geraamdverschil 0 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 102.000,= tbv de busdoorsteek Deldenerstraat-Pasteurstraat. Betreft een noodzakelijke verbetering van de lijnvoering (lijn 12). E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. Het bestemmingsplan is gewijzigd, verkeersbesluiten zijn genomen. Voor de zomer moet het project in verband met subsidieperikelen zijn uitgevoerd. Theo Kupper wordt/is projectleider.

ad. 147) Toegankelijke bushaltes Lasten Baten

Begroot 260.000 -260.000

Gerealiseerd 0 0

7212104 Restant per 2011 260.000 -260.000



Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 260.000,= tbv het verbeteren en toegankelijk maken van diverse halteplaatsen. Het beleid van de regering is gericht op verbetering van de integratie en participatie van ouderen en gehandicapten in de samenleving. Het openbaar vervoer in Nederland moet toegankelijker worden voor mensen met een mobiliteitsbeperking en slechtzienden. E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. Het project moet voor de zomer in verband met subsidieperikelen uitgevoerd zijn. Ontwerpen zijn klaar. Verdere werkzaamheden zullen binnenkort worden aanbesteed. Theo Kupper wordt/is projectleider. Het budget zal in zn volle omvang noodzakelijk zijn. Zoveel mogelijk haltes zullen van blindegeleidelijnen worden voorzien.


98

ad. 148) OV gerelateerde projecten Lasten Baten

Begroot 19.500 -19.500

Gerealiseerd 0 0

7212105 Restant per 2011 19.500 -19.500



Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 19.500,= tbv diverse Openbaar Vervoer gerelateerde projecten. E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. Binnenkort zullen “lightlanes” aan de Bornsestraat ter hoogte van “van der Poel” worden aangelegd. De werkzaamheden zijn aanbesteed. De kosten hiervoor bedragen ca 18.000,=. De helft komt ten laste van de Regio; Avoc-locatie. Andere uitgaven die gedekt worden uit dit budget betreffen haltepalen (“Speld”) en een reizigersinformatie-paneel bij het ziekenhuis. Deze zijn al besteld (het paneel is al geleverd).

ad. 149) Nota autoparkeren 2007-2011 Lasten Baten

Begroot 160.460 0


7214029 Restant per 2011 -31.644 0

WZ-STZ Nog te realiseren na 2011 0 0




B/L

7214029 7214029.AUTM2009

Nota autoparkeren 2007-2011 Nota autoparkeren 2007-2011

Lasten Lasten

Gevoteerd krediet



0 160.460 160.460

81.163 110.941 192.104

-81.163 49.519 -31.644

Deze kredieten zijn beschikbaar gesteld als onderdeel van het raadsbesluit Nota Autoparkeren (2009). In december 2010 heeft de raad besloten tot evaluatie van het parkeerbeleid. Onderdeel hiervan was het ongedaan maken -voorzover nog niet in gang gezet- van de investeringen en maatregelen uit de nota autoparkeren. Het college kreeg daarbij de opdracht dit besluit uit te werken en opnieuw aan de raad voor te leggen. Deze uitwerking zal in de eerste heldt van 2012 worden geagendeerd. De investeringen betreffen advies- en aanloopkosten alsmede een aantal parkeerautomaten.

ad. 150) Nota autoparkeren 2007-2011 Gerealiseerd 0 0

7214029.xxxxx

Lasten Baten

Begroot 530.000 0

Restant per 2011 530.000 0

Kpl.Sub


B/L

7214029.AUTM2010 7214029.AUTM2011 7214029.BEBORD09

Nota autoparkeren 2007-2011 Nota autoparkeren 2007-2011 Nota autoparkeren 2007-2011

Lasten Lasten Lasten

WZ-STZ



Gevoteerd krediet



250.000 250.000 30.000 530.000

0 0 0 0

250.000 250.000 30.000 530.000

Deze kredieten zijn beschikbaar gesteld als onderdeel van het raadsbesluit Nota Autoparkeren (2009). In december 2010 heeft de raad besloten tot evaluatie van het parkeerbeleid. Onderdeel hiervan was het ongedaan maken -voorzover nog niet in gang gezet- van de investeringen en maatregelen uit de nota autoparkeren. Het college kreeg daarbij de opdracht dit beslut uit te werken en opnieuw aan de raad voor te leggen. Dit raadsbesluit wordt in het voorjaar van 2012 geagendeerd. Voorgesteld zal daarbij worden, de kredieten in te trekken.


99

ad. 151) Diverse parkeerautomaten Begroot 195.900 0

Lasten Baten

721403xx


Restant per 2011 166.972 0

WZ-STZ Nog te realiseren na 2011 166.972 0

Geraamdverschil 0 0



7214030 7214031 7214032 7214033

Parkeerautomaten Parkeerautomaten Parkeerautomaten Parkeerautomaten

begr. begr. begr. begr.

B/L

2008 2010 2010 2011

Gevoteerd krediet



30.000 18.300 48.800 98.800 195.900

28.928 0 0 0 28.928

1.072 18.300 48.800 98.800 166.972


Dit betreft vervangingskredieten van parkeerautomaten. Waar mogelijk wordt langer gewerkt met afgeschreven automaten.

ad. 152) Monitoring gr.wtr grolsch Lasten Baten

Begroot 50.060 0


7221071 Restant per 2011 -3.420 0

Diepen van Nog te realiseren na 2011 0 0

Rus F Geraamdverschil -3.420 0

Krediet is besteed conform taakstelling (monitoring grondwaterkwaliteit). Op basis van de laatste monitoringsresultaten wordt verwacht dat de monitoring kan worden beëindigd. Dit zal op korte termijn met de betrokken partijen worden geëvalueerd. Indien op basis van de uitkomsten van deze evaluatie voorzetting van monitoring gewenst is zal een nieuw krediet worden aangevraagd.

ad. 153) Herinrichting deel berflobeek Lasten Baten

Begroot 269.000 -269.000


7221075 Restant per 2011 -114.484 114.484

Tinselboer Nog te realiseren na 2011 0 0

Heukels Geraamdverschil -114.484 114.484

Tijdens de werkzaamheden is een asbestvervuiling ontdekt. Deze is volledig gesaneerd. Het werk heeft hierdoor echter weken stilgelegen waardoor aanzienlijke meerkosten zijn ontstaan. Tevens was de communicatie met aanwonenden zeer intensief. De externe begeleidingskosten zijn hierdoor hoger uitgevallen. Ook was er onduidelijkheid omtrent de perceelsgrenzen waardoor deze ingemeten en aangewezen moesten worden. Het restant van de ISV gelden wordt ingezet voor de ontwikkeling van de watergang langs de Laan Hart van Zuid. Het projekt is gereed en kan financieel worden afgesloten.


100

ad. 154) Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB) Begroot 1.780.000 -800.000

Lasten Baten

Gerealiseerd 2.003.600 -952.343

7320101

Locher

Restant per 2011 -223.600 152.343

Koekkoek G


Geraamdverschil -223.600 152.343

Overzicht begroting en besteding krediet Revitalisering Twentekanaal : Kosten

Type

plaats

kosten

Kosten- code

Rekening- beschrijving

Begroting

Werkelijke

Verplich

Ruimte

JA

bedragen

ting

JA

800.000

732.033

67.967

220.310

-220.310

Baten : 7320101

841100

Rijksbijdr. inkomensove

7320101

843100

Invest.bijdr.andere ove 800.000

952.343

500.000

399.677

0

-152.343

Lasten : 7320101

433200

AKZO

Aankoop gronden

7320101

434378

AKZO

Notariskosten

7320101

433100

BRUG

Kosten algemene plannen

7320101

433341

BRUG

Weg-en waterbouwkw.

105.000

73.878

31.122

7320101

433341

DAMWAND

Weg-en waterbouwkw.

800.000

1.167.830

-367.830

7320101

433300

GROEN

Ov.duurz.goederen

30.000

49.079

-19.079

7320101

462275

GROEN

Uren sector SB

5.143

-5.143

7320101

430000

INDUSTR

Personeel van derden

1.483

-1.483

7320101

433100

INDUSTR


204.505

-204.505

7320101

433200

INDUSTR

Aankoop gronden

230.000

7320101

433100

OND/ONTW


115.000

74.186

1.780.000

2.003.600

0

-223.600

980.000

1.051.257

0

-71.257

Totaal :

100.323

2.980

-2.980

24.839

-24.839

230.000 40.814

Analyse bij het ontstane tekort: Er zijn extra kosten gemaakt voor de aanleg van een energievoorziening ten behoeve van herontwikkeling Twentekanaal Midden. Door de herontwikkelingen van de afgelopen jaren bleek de bestaande engergievoorziening onvoldoende waardoor een nieuw tussen station is aangebracht. De aanleg van dit tussenstation was een belangrijke impuls voor de nieuwbouw van Norma MPM en de mogelijke verdere ontwikkelingen van de vrijvallende Thales terreinen. Destijds was dekking voor deze overschrijding in de vrijvallende provinciale GSB middelen (zie ook bijlage verantwoording krediet 2011). Oplossing: Dekking hiervoor wordt gezocht in het krediet tbv. bouwrijpmaken terrein Norma. Daarvoor is een gesprek met Norma nodig. Het krediet Revit. Twentekanaal kan derhalve nog niet worden afgesloten.

ad. 155) Netwerk warmtenet Lasten Baten

Begroot 0 0


Restant per 2011 0 0

SB Nog te realiseren na 2011 0 0

Geraamdverschil 0 0

T.b.v. de realisatie Netwerk Warmtenet stelde de raad in 2007 een netto krediet van 4 mln. euro beschikbaar. Per 1-1-2011 werd de administratie voor het Warmtebedrijf i.o. afzonderlijk geregistreerd in een nieuw bedrijf 7. Voor wat betreft de opname in het jaarverslag en de jaarrekening wordt het nieuwe bedrijf geconsolideerd in de verslaglegging van de gemeente Hengelo. Om die reden werden de werkelijke mutaties van het lopende krediet 7330102 Netwerk Warmtenet per diezelfde datum overgebracht naar bedrijf 7, waarbij een 4-tal onderdelen van dit krediet (totaal 1.903.553,-) werd afgesloten. Het restant ad 1.425.021 werd samen met de nog aanwezige ruimte (671.426,-) verdeeld over nieuwe investeringskredieten per WOS-complex. Verwezen wordt naar de bijlagen bij deze kredietafsluiting. Advies: krediet 7330102 Netwerk Warmtenet afsluiten.


101

ad. 156) Warmtenet/WOS Lasten Baten

Begroot 4.085.666 -85.668

73307xx Gerealiseerd 7.106.659 -1.785.880

Restant per 2011 -3.020.993 1.700.212

Warmtenet Nog te realiseren na 2011 0 0

Geraamdverschil -3.020.993 1.700.212



7330700 7330700.AFGESLTN 7330700.BIOWKK 7330700.LEIDING

WNet Primair netwerk WNet Primair netwerk WNet Primair netwerk WNet Primair netwerk Totaal : WOS Veldwijk Zuid WOS Veldwijk Zuid WOS Veldwijk Zuid WOS Veldwijk Zuid WOS Veldwijk Zuid WOS Veldwijk Zuid WOS Veldwijk Zuid WOS Veldwijk Zuid Totaal : WOS Berflo Es WOS Berflo Es WOS Berflo Es WOS Berflo Es WOS Berflo Es WOS Berflo Es WOS Berflo Es WOS Berflo Es WOS Berflo Es Totaal : WOS Veldwijk Noord Totaal : WOS Brouwerijterrein WOS Brouwerijterrein WOS Brouwerijterrein WOS Brouwerijterrein WOS Brouwerijterrein WOS Brouwerijterrein WOS Brouwerijterrein WOS Brouwerijterrein Totaal : WOS Hart van Zuid (Oost) WOS Hart van Zuid (Oost) WOS Hart van Zuid (Oost) WOS Hart van Zuid (Oost) WOS Hart van Zuid (Oost) WOS Hart van Zuid (Oost) WOS Hart van Zuid (Oost) Totaal : WOS Siemens (nieuwbouw) WOS Siemens (nieuwbouw) WOS Siemens (nieuwbouw) Totaal : WOS Metropool Totaal : WOS Gezondheidspark WOS Gezondheidspark WOS Gezondheidspark WOS Gezondheidspark WOS Gezondheidspark WOS Gezondheidspark WOS Gezondheidspark WOS Gezondheidspark Totaal :

7330702 7330702 7330702.AANSLUIT 7330702.AFLVSETS 7330702.CENTRALE 7330702.GEBOUW 7330702.LEIDING 7330702.WARMUNIT 7330703 7330703 7330703.AANSLUIT 7330703.AFGESLTN 7330703.AFLVSETS 7330703.CENTRALE 7330703.GEBOUW 7330703.LEIDING 7330703.WARMUNIT 7330705 7330708 7330708 7330708.AANSLUIT 7330708.AFLVSETS 7330708.CENTRALE 7330708.GEBOUW 7330708.LEIDING 7330708.WARMUNIT 7330709 7330709 7330709.AANSLUIT 7330709.AFLVSETS 7330709.GEBOUW 7330709.LEIDING 7330709.WARMUNIT 7330713 7330713.LEIDING 7330713.WARMUNIT 7330715.AFGESLTN 7330720 7330720 7330720.AANSLUIT 7330720.AFLVSETS 7330720.CENTRALE 7330720.GEBOUW 7330720.LEIDING 7330720.WARMUNIT

B/L

Gevoteerd krediet




0 1.179.662 20.410 606.426 1.806.498 55.861 -5.669 0 0 0 0 136.740 0 186.932 22.344 -2.267 0 713.679 0 180.629 0 53.467 0 967.852 0 0 78.205 -7.936 -43.721 0 0 0 112.091 26.551 165.190 134.067 -13.604 0 0 0 209.487 2.895 332.845 0 0 0 0 10.211 10.211 89.378 -9.070 0 6.328 0 0 168.481 27.394 282.511

703 1.179.662 34.410 0 1.214.775 130.922 -5.669 -175.716 50.532 48.836 5.010 703.261 58.678 815.854 102.407 -2.267 -496.813 713.679 102.241 180.834 1.746 325.042 118.400 1.045.269 24.669 24.669 98.354 -7.936 -437.208 2.312 6.972 5.068 119.262 37.060 -176.116 169.581 -13.604 -137.756 48.822 48.153 330.501 170.537 616.234 21.652 90.817 24.483 136.952 10.211 10.211 202.799 -9.070 -294.285 13.430 4.739 12.459 338.133 814.079 1.082.284

-703 0 -14.000 606.426 591.723 -75.061 0 175.716 -50.532 -48.836 -5.010 -566.521 -58.678 -628.922 -80.063 0 496.813 0 -102.241 -205 -1.746 -271.575 -118.400 -77.417 -24.669 -24.669 -20.149 0 393.487 -2.312 -6.972 -5.068 -7.171 -10.509 341.306 -35.514 0 137.756 -48.822 -48.153 -121.014 -167.642 -283.389 -21.652 -90.817 -24.483 -136.952 0 0 -113.421 0 294.285 -7.102 -4.739 -12.459 -169.652 -786.685 -799.773

Lasten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten


102

Kpl.Sub


7330727 7330727 7330727.AANSLUIT 7330727.AFLVSETS 7330727.CENTRALE 7330727.GEBOUW 7330727.LEIDING 7330727.WARMUNIT

WOS omgeving Groothuis WOS omgeving Groothuis WOS omgeving Groothuis WOS omgeving Groothuis WOS omgeving Groothuis WOS omgeving Groothuis WOS omgeving Groothuis WOS omgeving Groothuis Totaal : WOS Twentebad WOS Twentebad WOS Twentebad WOS Twentebad WOS Twentebad WOS Twentebad WOS Twentebad Totaal : WOS Westermaat Totaal : WOS Thales Totaal : Planvoorber. AKZO op WN Planvoorber. AKZO op WN Totaal :

7330728 7330728 7330728.AFLVSETS 7330728.CENTRALE 7330728.GEBOUW 7330728.LEIDING 7330728.WARMUNIT 7330729 7330752 7330799 7330799.PLANK

B/L

Gevoteerd krediet



Lasten Baten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

22.344 -2.267 0 0 0 0 95.433 2.642 118.152 11.172 -1.134 0 0 0 29.291 25.478 64.807 0 0 0 0 19.100 45.900 65.000 3.999.998

44.456 -2.267 -120.906 7.507 21.010 767 111.179 12.801 74.547 136.319 -82.383 5.368 170.750 110.787 29.291 54.042 424.174 40.206 40.206 11.720 11.720 0 0 0 5.320.779

-22.112 0 120.906 -7.507 -21.010 -767 -15.746 -10.159 43.605 -125.147 81.249 -5.368 -170.750 -110.787 0 -28.564 -359.367 -40.206 -40.206 -11.720 -11.720 19.100 45.900 65.000 -1.320.781

Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

In het voorjaar 2012 zal de raad een voorstel ontvangen voor de vaststelling van het Bedrijfsplan Warmtenet 2012-2041, waarbij, naast investeringen voor de backbone AkzoNobel – Stork City, tevens aanvullende kredieten gevraagd zullen worden voor de diverse investeringen in zogeheten WOS-complexen. Op dit moment wordt nog steeds gewerkt met het oorspronkelijk krediet van € 4.000.000. Wat was de oorspronkelijke taakstelling van het project / krediet? De taakstelling van Warmtenet Hengelo is het opzetten van een duurzaam warmtenet in Hengelo en omgeving. Op dit warmtenet worden zowel woningen als bedrijven aangesloten. In het oorspronkelijke Businessplan was uitgegaan van warmtelevering door Twence. In het bijgestelde Businessplan van maart 2009 is hiervan afgestapt en is gekozen voor de start met decentrale warmteopwekking die in de loop van de tijd wordt verduurzaamd. Eén van de mogelijkheden voor verduurzaming is gebruikmaking van de restwarmte AkzoNobel. Maar ook andere mogelijkheden zoals houtkachels en duurzame energie uit biomassa worden bekeken. De Raad heeft met de wijziging van het Businessplan ingestemd en het toegewezen krediet van € 4.000.000,- is in stand gehouden voor de realisatie van het bijgestelde Businessplan. Stand van zaken De stand van zaken eind 2011 is dat naast de utiliteitsgebouwen ROC en Metropool meer dan 450 woningen zijn aangesloten. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om tot verduurzaming te komen door gebruikmaking van de restwarmte van AkzoNobel. Op het Gezondheidspark zijn verschillende gebouwen aangesloten. Ze worden verwarmd en van koude voorzien met behulp van gesloten bodemlussen (WKO met gesloten bron) en warmtepompen. Warmtenet ontwikkelt zich gestaag en ‘investeert mee met de projecten die zich aandienen’. Een voor het warmtenet cruciale stap kan worden gezet als in het voorjaar van 2012 positief wordt besloten over de realisering van de ‘backbone’, ofwel de benutting van restwarmte van AkzoNobel voor o.a. de gebouwen van Stork en Siemens. De verwachting is dat Warmtenet Hengelo in 2012 een zelfstandige BV zal worden. De afspraak tussen gemeente en provincie is dat wordt gewacht tot Brussel formeel groen licht geeft op de melding van staatssteun. De meldingsprocedure neemt meer tijd in beslag dan was verwacht. Bijzonderheden? Op dit moment wordt veel nadruk gelegd op de aanleg van de hoofdstructuur van het net, te weten de primaire leidingen vanuit AkzoNobel naar in elk geval Stork/Siemens en op termijn mogelijk naar Thales. Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar techniek en economie, waarvoor van AgentschapNL een subsidie is verkregen van € 100.000. Daarnaast is in 2010 een intentieovereenkomst getekend met de bedrijven BTG-BTL en Opra om


103

een WKK (warmtekrachtkoppeling) – installatie te bouwen. Een door Opra te bouwen turbine zal met pyrolyse-olie van BTG-BTL stroom en warmte genereren tbv het warmtenet. Voor dit project verleent AgentschapNL een subsidie van € 8 ton. De realisatie staat in principe gepland in 2012, zij het dat nog onderzoek wordt verricht naar de meest geschikte lokatie. Bovendien is de realisatie nog afhankelijk van de daadwerkelijke bouw van de pyrolyse-fabriek (op het terrein van AkzoNobel), de testresultaten van de turbine en de benodigde afname door warmtenet. Achterstanden? Door de economische situatie gaat de realisatie van het aantal nieuwbouw woningen achterlopen op de planning uit het vigerend bedrijfsplan. Mede in verband met die ontwikkelingen komt er een nieuw bedrijfsplan dat in het voorjaar van 2012 aan de raad zal worden voorgelegd. Wat is al er gerealiseerd? De volgende projecten zijn aangesloten en worden van warmte voorzien door Warmtenet Hengelo: • ROC van Twente • Metropool • Twentebad • Berflo Es eerste fase: 98 woningen • Berflo Es, tweede fase, (deel van) 127 woningen • Brouwerijterrein 98 woningen • Plan ’t Groothuis 27 woningen • Ottoweg 27 woningen • Kamperfoeliestraat 29 woningen • Smederij, Weverij, Stelplaats (HvZ) 76 woningen Verwachting afronding? Warmtenet Hengelo is een doorlopend project. Het vigerende bedrijfsplan voorziet in uitbreiding van de activiteiten tot 2038. Realisering is onder andere afhankelijk van zich aandienende locaties en projecten, alsmede technologische duurzame ontwikkelingen. Per 31-12-2011 is er een bedrag van € 1.320.778 geïnvesteerd boven het krediet van € 4.000.000, maar in lijn met het bedrijfsplan. Deze meerinvestering is al kenbaar gemaakt bij de kredietverantwoording over 2011. Aanvullende kredietaanvragen volgen bij het voorleggen van het nieuwe bedrijfsplan 2012-2041 in het voorjaar van 2012. Vermeld zij nog dat de provincie intussen € 1.800.000 heeft overgemaakt; vooreerst als lening, om te zetten in risicodragend aandelenkapitaal zodra Warmtenet Hengelo BV wordt opgericht. Toelichting financieel : Er is een krediet ter beschikking gesteld voor het opzetten van Warmtenet Hengelo van € 4.000.000. Het overgrote deel is intussen aangewend voor de realisatie van de eerste aansluitingen en het opzetten van de organisatie. Een deel van het krediet kon per 31-12-2010 worden afgesloten, te weten: 7330700 Algemeen Warmtenet 822.542 7330700 Tijdelijke warmtevoorzieningen 357.120 7330703 Berflo Es, fase 1 713.679 7330715 Metropool 10.211 Totaal afgesloten per 31-12-2010 1.903.553 In 2012 kunnen opnieuw een aantal complexen en daarmee een deel van het krediet van € 4.000.000 worden afgerond, te weten: Twentebad; Gezondheidspark; Plan ’t Groothuis Gezondheidspark Wat zijn de nog te realiseren kosten? De voorziene kosten zullen de komende jaren zijn hoger dan het verstrekte krediet. De investeringen zijn steeds afhankelijk van de voortgang van zich aandienende projecten, maar moeten passen binnen het vigerend bedrijfsplan. Van jaar tot jaar zullen aanvullende kredietaanvragen worden ingediend bij de raad.


104

Is het krediet op basis hiervan toereikend? Het huidige krediet is niet toereikend. Aanvullende kredieten worden in het voorjaar van 2012 aangevraagd bij de raad. Wat is de reden – oorzaak van de overschrijding of onderschrijding? Er is geen sprake van overschrijding noch onderschrijding. In het bedrijfsplan is voorzien in de behoefte aan aanvullende financiering. De van de provincie verkregen lening c.q. deelneming in het aandelenkapitaal van € 1.800.000 kan als zodanig worden aangemerkt. Hoe wordt deze overschrijding gedekt? Aanloopverliezen komen ten laste van de Reserve Warmtenet van de gemeente Hengelo (stand per 1-1-2011 € 1,6 mio).

ad. 157) Div. afgesl. kredieten onderwijshuisv Lasten Baten

Begroot 3.004.769 0


74xxxxx

Restant per 2011 -16.335 0

BP-MO Nog te realiseren na 2011 0 0


Kredieten zijn beschikbaar gesteld ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. De kredieten kunnen worden afgesloten. Grootboeknummers staat inmiddels of kunnen op inactief. Het krediet 7423051.2011 is een krediet welke alleen maar voor de begroting wordt gebruikt. De werkelijke kosten komen op een nieuw investeringsnummer. De kosten van de overschrijding worden gedekt door een bijdrage uit de onderwijshuisvestingsreserve. Het krediet 7441001.GEVEL is conform het raadsbesluit van 13-09-2011 uitgevoerd. Er is geen begrotingswijziging gemaakt voor dit krediet. De kosten worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.



B/L

7421006.GROEP19 7421040 7423008.NOOD 7423009 7423009.GROEP12 7423009.GROEP13 7423009.GROEP14 7423010.GROEP30 7423010.GROEP32 7423010.GROEP33 7423011 7423012 7423013 7423026.GROEP15 7423026.ONDRHOUD 7423028.GR1415 7423028.UITBR 7423051.2011 7433015.BERGING 7433021.PLAFOND 7433050.GROEP3-6 7433050.WEUSTH 7441001.GEVEL 7480020 7480026.HERSTEL

Europaschool De piramide (wilbertschool) T. Brandsmaschool St. Plechelmusschool 11e groep St. Plechelmusschool 11e groep St. Plechelmusschool 11e groep St. Plechelmusschool 11e groep T. brandsmaschool 2 perm. lok. T. brandsmaschool 2 perm. lok. T. brandsmaschool 2 perm. lok. Telgenkamp 41e groep Zuid esrein 27e gr. olp en meu Hunenborg 14e groep olp St. jansschool St. jansschool De Rank De Rank OLP en meubilair (begroting) De beyaert (sch?zstraat) OL vrouwestraat 10 kleine beer Het Moza?k Het Moza?k Bataafse Kamp Gymlok. k.de rookstr. verv vl. Gymlokaal J. v.d. Heidenstraat

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten


Gevoteerd krediet 12.491 14.500 85.000 11.600 12.229 12.491 13.049 12.229 12.311 12.491 11.840 5.963 6.086 12.491 1.844.851 26.098 425.000 137.509 52.500 35.000 46.040 108.000 0 80.000 15.000 3.004.769

Totaal gereal iseerd 12.491 0 91.456 6.721 4.506 7.411 9.786 3.667 11.240 7.625 10.482 0 1.631 6.421 1.822.617 19.573 434.438 0 52.194 0 46.040 107.661 308.000 57.144 0 3.021.104

Restant krediet excl vpl 0 14.500 -6.456 4.879 7.723 5.080 3.263 8.562 1.071 4.866 1.358 5.963 4.455 6.070 22.234 6.525 -9.438 137.509 306 35.000 0 339 -308.000 22.856 15.000 -16.335

105

ad. 158) Div. kredieten onderwijshuisvesting Lasten Baten

Begroot 13.529.029 0


74xxxxx

Restant per 2011 2.159.405 0

BP-MO Nog te realiseren na 2011 2.875.106 0


Kredieten zijn beschikbaar gesteld via het programma onderwijshuisvesting 2010 en 2011 en spoedaanvragen. De kosten komen ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. Deze kredieten lopen nog door in 2012 en worden dan afgesloten. Het voorbereidingskrediet 7433050.VOORB (restant € -254.182) moet worden verrekend met het krediet 7433050.BOUW. Op het krediet 7423031.NIEUWBOU van de Plechelmusschool is er sprake van een overschrijding van 484.000 euro. Hierop moet nog 200.000 euro in mindering worden gebracht, aangezien dit de eerder overeengekomen eigen bijdrage van het schoolbestuur is. De restant overschrijding is als volgt te verklaren: In het oorspronkelijke budget van 2007 is geen rekening gehouden met: a. kosten voor vergunningen en notariskosten; b. indexering; c. onvoorzien c.q. meerwerk. Specificatie : Kpl.Sub


B/L

7423008.NIEUWB 7423020.45EN46 7423020.GROEP47 7423020.NOOD 7423020.VOORB 7423031.NIEUWBOU 7423045.NOOD 7423045.ZAAL 7433023.DEUREN 7433023.UITBR 7433024 7433033.UITBR 7433050.BOUW 7433050.BOUWST 7433050.DRIENE 7433050.VOORB 7480651.VOORB

T. Brandsmaschool Telgenkamp 42e groep Telgenkamp 42e groep Telgenkamp 42e groep Telgenkamp 42e groep St. Plechelmusschool Dr a kuyperschool Dr a kuyperschool t Iemenschoer t Iemenschoer Korhoen 13e groep olp en meub. t Korhoen Het Mozaék Het Mozaék Het Mozaék Het Mozaék MFA Bredeschool Berflo Es

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

ad. 159) Nieuwbouw VMBO Lasten Baten

Begroot 333.200 0

Gevoteerd krediet



1.250.000 24.622 12.491 950.000 35.700 2.970.484 102.850 200.000 136.850 883.800 16.128 1.013.800 4.564.574 0 34.530 178.200 1.155.000 13.529.029

97.377 12.645 9.957 651.363 268 3.455.142 87.247 15.703 14.880 699.721 0 848.304 3.604.932 323.282 0 432.382 1.116.421 11.369.624

1.152.623 11.977 2.534 298.637 35.432 -484.658 15.603 184.297 121.970 184.079 16.128 165.496 959.642 -323.282 34.530 -254.182 38.579 2.159.405

7443010.VOORB Gerealiseerd 78.310 0

Restant per 2011 254.890 0

Molenkamp



Een voorbereidingskrediet uit 2010 ad 280.000 ex btw (= € 333.200,- incl BTW), tbv de plankosten voor het project "Nieuwbouw VMBO". Uitgangspunt is de intentieverklaring tussen de Stg. OSG Hengelo en de Stg Carmel met het voornemen het VMBO te huisvesten in 1 gebouw. Vooruitlopend op de locatiekeuze wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure. Betreft plankosten Definitiefase. Dekking uit Reserve Onderwijshuisvesting. In 2010 is een onderwijsinhoudelijk onderzoek afgerond. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bleek dat de schoolbesturen en de gemeentebesturen het niet eens konden worden over het onderwijsinhoudelijk programma. Ook was er geen zicht op een financieel haalbaar plan. Als gevolg hier van heeft het project een tijdje stil gelegen. Met het raadsbesluit van september 2011 over de onderwijshuisvesting is het project weer hervat. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in 2012 afgerond en in procedure gebracht. Deze werkzaamheden kunnen binnen het krediet worden afgerond.


106

ad. 160) Bergingsdeuren sporth hass.es Lasten Baten

Begroot 9.400 0


7530048 Restant per 2011 10 0

Nijkamp Nog te realiseren na 2011 0 0

Eerden van Geraamdverschil 10 0

Krediet afsluiten.

ad. 161) Geluidsinstallatie 2010 TB Lasten Baten

Begroot 22.405 0


7530050 Restant per 2011 2.905 0

Kruese Nog te realiseren na 2011 0 0

Melisie Geraamdverschil 2.905 0

De geluidsinstallatie van het zwembad (inclusief omroepinstallatie baden) was aan vervanging toe. Alles is vervangen en werkt prima. Geen verdere bijzonderheden te melden.

ad. 162) Installatie 25m bad 2012 TB Lasten Baten

Begroot 0 0


7530051 Restant per 2011 -40.094 0

Kruese Nog te realiseren na 2011 -40.094 0

Melisie Geraamdverschil 0 0

In het jaar 2011 zijn een aantal zaken kapot gegaan, moesten zaken vervroegd vervangen worden of moest een plan voor vervanging gemaakt worden. Het was niet mogelijk hiermee tot 2012 te wachten. Op het krediet zijn nu rekeningen geboekt m.b.t. de wedstrijdinstallatie, de verlichtingsinstallatie en ontwerp/aanbesteedkosten. Het gaat om (nog) maar 6% van het totale krediet, maar het was niet verantwoord te wachten tot 2012. Medio 2012 verwachten we een compleet overzicht te hebben van wat in 2012 nog gerealiseerd moet worden. De eerste indruk is niet dat er geld over gaat blijven van dit krediet.

ad. 163) Klimwand '11 TB kred. glijbaan Lasten Baten

Begroot 59.550 0


7530056 Restant per 2011 1.093 0


Melisie Geraamdverschil 1.093 0

Eén van de grotere recreatieve voorzieningen in het Twentebad, de steile cycloon glijbaan, was dringend aan vervanging toe. Omdat deze glijbaan eigenlijk nogal in de weg stond en omdat de oude trapconstructie niet meer aan de nieuwe eisen uit het Attractiebesluit voldeed, is gekeken naar alternatieven. Het doel van de voorziening; verhoging attractieve waarde bij recreatief bezoek aan het Twentebad stond hierbij voorop. Met de keuze voor de Waterclimbing is niet alleen dit doel gehaal, maar tevens is er aanzienlijke ruimtewinst geboekt. De exploitatiekosten van de Waterclimbing zijn ook goedkopen dan die van een vervangende glijbaan. Met name op energie en watergebruik. Realisatie is prima verlopen zonder onverschrijdingen.

ad. 164) Zuigmachine Parcer-Vac 2010 TB Lasten Baten

Begroot 5.800 0


7530064 Restant per 2011 -198 0


Melisie Geraamdverschil -198 0

De Zuigmachine parcer-vac wordt gebruikt om looppaden schoon te houden. Bij vervanging is gekozen voor een Wetrok schrob-zuigmachine. Nieuwe techniek en minder belastend als het gaat om ARBO omdat deze machine een hulpmotor heeft. Er is flink onderhandeld/afgedongen, maar er is helaas toch een zeer kleine overschrijding. Verder geen bijzonderheden.


107

ad. 165) Duurzaam verwarmen Twentebad Lasten Baten

Begroot 305.000 0


7530067 Restant per 2011 274.764 0



Het project duurzaam verwarmen Twentebad heeft door diverse oorzaken flink wat vertraging opgelopen. Omdat veel van deze zaken niet aan de gemeente Hengelo te wijten zijn, zijn er ook nog nagenoeg geen facturen verzonden/betaald. De verwachting is dat medio 2012 de balans en eindafrekening kan worden opgemaakt. De project verloopt op dit moment voorspoedig en er zit stevig schot in de zaak.

ad. 166) Duurzaam verlichten Twentebad Lasten Baten

Begroot 63.000 0


7530071 Restant per 2011 38.000 0



Dit krediet is een duurzame aanvulling op het krediet Installaties 25 meterbad. Hiermee kan in aanschaf duurdere verlichting (lampen en armaturen) worden bekostigd die zich in energieverbruik en onderhoud terugverdient. Het onderwater deel (onderwaterverlichting) is gerealiseerd, de plafondverlichting is gepland begin 2012. Doordat offertes bekend zijn is duidelijk dat dit krediet niet overschreden gaat worden.

ad. 167) Verbeteren sportac Lasten Baten

Begroot 13.613 0



Nijkamp Nog te realiseren na 2011 4.013 0


Laatste acties dienen nog afgerond te worden. Krediet wordt in 2012 afgesloten.

ad. 168) Stallingsruimte sp Slangenbeek Lasten Baten

Begroot 9.500 0

Gerealiseerd 0 0

7531026 Restant per 2011 9.500 0



Wordt dit jaar gerealiseerd.

ad. 169) Pompen sportp noork 9801begr10 Lasten Baten

Begroot 15.000 0

Gerealiseerd 0 0

7531028 Restant per 2011 15.000 0



Vervanging beregeningsinstallatie De Noork wordt gecombineerd met de bouw het nieuwe clubhuis van BWO. Medio dit jaar wordt de nieuwe beregening aangelegd.

ad. 170) Bereginst sportp noork 9808 10 Lasten Baten

Begroot 81.000 0


7531029 Restant per 2011 77.433 0



Vervanging beregeningsinstallatie De Noork wordt gecombineerd met de bouw het nieuwe clubhuis van BWO. Medio dit jaar wordt de nieuwe beregening aangelegd.


108

ad. 171) Pompen sportp vikkh 9802 beg10 Lasten Baten

Begroot 15.000 0

Gerealiseerd 270 0

7531030

Nijkamp




Pompen moeten nog vervangen worden. Gaat in 2012 gebeuren. Dan afsluiten.

ad. 172) Bereginst sportp vikkh 9809 10 Lasten Baten

Begroot 81.000 0


7531031

Nijkamp




Krediet nog niet afsluiten. Laatste werkzaamheden aan de beregeningsinstallatie moeten nog uitgevoerd worden.

ad. 173) Oefenveld groot driene BA2009 Lasten Baten

Begroot 21.300 0


7531035

Nijkamp




Afronding dient nog plaats te vinden. Krediet wordt in 2012 afgesloten.

ad. 174) Aanl. kunstgr. Wilhelmina Lasten Baten

Begroot 400.000 0

7531037



Woltering Nog te realiseren na 2011 0 0

Nijkamp Geraamdverschil 23.440 0



B/L

7531037.ONDRLAAG 7531037.TOPLAAG

Aanl. kunstgr. Wilhelmina Aanl. kunstgr. Wilhelmina

Lasten Lasten

Gevoteerd krediet



220.000 180.000 400.000

178.039 198.521 376.560

41.961 -18.521 23.440

Project afgerond. Krediet afsluiten.

ad. 175) Ov. voorz. sportp Lansink 2011 Lasten Baten

Begroot 17.400 0


7531039 Restant per 2011 4.130 0



Kredet nog niet afsluiten. Laatste werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden.

ad. 176) Upgr.stadion afschr 5jr. 2010 Lasten Baten

Begroot 59.400 0


7531040 Restant per 2011 8.589 0


Horstman Geraamdverschil 0 0

Aanpassing van putten en mantelbuizen onder de baan dient nog plaats te vinden. Deze werkzaamheden staan begin 2012 gepland.


109

ad. 177) Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs Lasten Baten

Begroot 375.000 -375.000


7531041 Restant per 2011 319.089 -375.000

Locher Nog te realiseren na 2011 319.089 -375.000

Ekeris van Geraamdverschil 0 0

Op 20 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten: 1.) In te stemmen met de uitvoering 1e fase sportgebied Hengelo op basis van de ambitieprent van 4 oktober 2011 2.) Voor het uitvoeringsplan 1e fase sportgebied Hengelo een krediet te voteren van € 375.000,- onder de voorwaarde dat de provincie een beschikking afgeeft voor deze uitvoering van € 375.000,-. Een en ander te dekken uit de subsidiegelden van de provincie van € 375.000,-. 3.) Kennis te nemen van de ambitieprent “het sportieve hart van Hengelo” van juli 2011. De aanpak voor de 1e uitvoeringsfase van het gebied bestaat uit het maken van een uitvoerbaar en financierbaar plan voor een herinrichting van het voorterrein van de sporthal / stadion en de overtollige tennisvelden aan de kant van de Kuipersdijk (indien overeenstemming met tennisclub) met als doel een eerste stap in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het Sports Centre Hengelo. Dit uitvoeringsplan is opgenomen in de ambitieprent 1e fase van 4 oktober 2011 en bestaat uit de volgende maatregelen: • het opschonen van de onderbegroeiing ten behoeve van de zichtlijnen op het stadion en trainingscomplex • herschikking en uitbreiding parkeerplaatsen t.b.v. auto’s, fietsen en bussen • verbeteren van de herkenning van het stadion en trainingscomplex vanuit de Kuipersdijk en de trein • slopen overtallige opstallen • aftakking van de fietssnelweg F35 naar het stadion • het groen omzomen van de bedrijfslocatie aan Kuipersdijk bij het spoor • het maken van een energie en duurzaamheidscan voor het hele sportgebied De beschikking van de provincie van € 375.000,- is eind december ontvangen. Een voorschot van 90% van dit bedrag is overgemaakt. De gemaakte kosten in 2011 zijn kosten voor de planvorming en kredietaanvraag. Deze kosten zijn na het raadsbesluit verrekend.

ad. 178) Mediakunst Lasten Baten

Begroot 20.736 0



BP-MO Nog te realiseren na 2011 20.736 0

Geraamdverschil 0 0

Het mediakunstproject is opgestart in het kader van de 1% -regeling beeldende kunst. Er is gekozen voor een netwerk van beeldschermen in openbare gebouwen door de hele stad (en verder). Op deze schermen is professionele mediakunst te zien en werkstukken van Saxionstudenten. Het project is in haar oorspronkelijk staat geëindigd in 2008. Opdrachtgever Brandweer heeft het restantbedrag voor dit project overgeheveld naar de afdeling MO. Alle projectpartners hebben aangegeven het project in verbeterde vorm te willen voortzetten. Hogeschool Saxion zich daarop bezig gehouden met de ontwikkeling van een ‘omroepachtige’ constructie waarbij professionele mediakunst wordt gecombineerd met educatieve- en amateur-projecten. Deze ontwikkeling kwam niet van de grond en is in juni 2010 stopgezet. Het concept waarbij kunst op diverse plekken, verspreidt over de stad, aan het publiek wordt getoond willen we – nu zonder de oorspronkelijke partners- voortzetten. In het komende jaar wordt ingezet op de ontwikkeling van de Cultuurellips. Dit is een route die onze architectuur en kunst met elkaar verbindt. Deze zichtbaarheid van deze route en de elementen uit deze route wordt versterkt door inzet van media. Momenteel zijn er gesprekken met de provincie. Eind 2011 hopen we het bedrag, conform begroting, voor mediakunst besteed te hebben. Met de provincie hebben we afgesproken om in 2012 een ICT-aanvraag in het kader van de cultuurellips in te dienen. Eind 2012 willen we het bedrag voor mediatoepassing besteed hebben.


110

ad. 179) Kunst op de markt Lasten Baten

Begroot 450.000 -55.000


Restant per 2011 145.067 -55.000

BP-MO Nog te realiseren na 2011 145.067 -55.000

Geraamdverschil 0 0

Een werkgroep heeft een programma van eisen voor kunst op de markt opgesteld, op basis van de burgervisie ‘Hengelo we zitten op goud.’ In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van de ondernemers en bewoners van de binnenstad (beiden ook vertegenwoordigers van de reflectiegroep), de adviescommissie beeldende kunst en de gemeente (de afdelingen wijkservice, stedenbouw, stadsontwikkelingsbedrijf en cultuur). De werkgroep is later aangevuld met nog een ondernemer en de voorzitter van de vereniging van pandeigenaren. Na de openbare aanbesteding van de kunstopdracht heeft de selectieprocedure plaatsgevonden en is het schetsontwerp van Marjolijn Mandersloot uitgekozen om te worden uitgevoerd. De opdracht is verstrekt en bevindt zich momenteel in de fase van het Definitief Ontwerp. Kunstwerk wordt opgeleverd in het eerste kwartaal van 2012. Het is te verwachten dat het project conform de begroting wordt uitgevoerd.

ad. 180) Kunstopdr. Huys Hengelo Lasten Baten

Begroot 193.025 0


7540601 Restant per 2011 -38.996 56.000

BP-MO Nog te realiseren na 2011 17.004 -14.000


Eind 2009 is het kunstproject met Martin Riebeek afgesloten en is een nieuwe kunstopdracht voor Huys Hengelo opgestart. Een werkgroep heeft een programma van eisen opgesteld met als uitgangspunten: historie en parkachtige omgeving. De werkgroep bestaat uit drie vertegenwoordigers van Thiemsland, het Historisch Museum en de gemeente (de afdelingen wijkservice, monumenten en cultuur). Adviseurs op afstand zijn de regioarcheoloog en de adviescommissie beeldende kunst. Drie kunstenaars zijn uitgenodigd voor een schetsontwerp. De opdracht is verstrekt aan het ‘watereiland’ van Jeroen Hoogstraten en is in het stadium van Defintief ontwerp. De provincie heeft € 75.000,- bijgedragen voor de beleving van de archeologie. De werkgroep is hierdoor in staat gesteld om ook het groene eiland in te richten. Beide projecten lopen gelijk op en worden gezamenlijk verantwoord aan de provincie. In maart 2011 wordt begonnen met het bouwklaar maken van het kunsteiland. Dit hangt nog wel af van het verloop van de vergunningsprocedure en de weersomstandigheden. Oplevering van het kunstwerk is eind 2011 en zal conform begroting worden uitgevoerd. Het kunstwerk is gerealiseerd, met uitzondering van het pompsysteem. Dit systeem regelt eb- en vloed van het kunstwerk. Het Groene eiland heeft vertraging opgelopen vanwege personele omstandigheden, seizoensafhankelijkheid en de eis van een politieadvies. De schetstekening is inmiddels goedgekeurd door de werkgroep. Momenteel wordt nog gerekend en getekend op het definitieve ontwerp. Daarna: goedkeuring door de werkgroep, politieadvies, informeren van de buurt, realiseren van het groene eiland, opening. Beide eilanden gereed is 2012. De provincie heeft inmiddels uitstel van verantwoording verleend.

ad. 181) Oude begraafplaats Lasten Baten

Begroot 164.000 0



Wijkbeheer Nog te realiseren na 2011 36.223 0

Geraamdverschil 0 0

Het opknappen van de oude begraafplaats is voor ca 85 % afgerond. Het project zal zal in 2012 binnen alle daarvoor afgesproken kaders worden afgerond.


111

ad. 182) Intensiv./kwalit.verb.groenond Lasten Baten

Begroot 343.600 0


7560021 Restant per 2011 138.268 0

van 't Veen Nog te realiseren na 2011 138.268 0

Beek ter Geraamdverschil 0 0

Het project Groene Structuren Hasseler Es bestaat uit 3 fasen. De eerste twee fasen waren reeds uitgevoerd. In 2011 is fase drie opgestart. Deze wordt in 3 deelfasen opgeknipt. Fase 3a is nagenoeg afgerond, met medewerking van de klankbordgroep. Wel blijkt de nieuwe werkwijze een arbeidsintensieve methode die tot extra kosten leidt. In februari 2012 wordt fase 3a geëvalueerd, en de raad wordt hierover geinformeerd. Afhankelijk van de evaluatie wordt beoordeeld hoe het project wordt voortgezet. Het krediet was oorspronkelijk bedoeld voor 3 projecten (groen langs invalswegen, groene winkelcentra en groene structuren Hasseler Es). Groen langs invalswegen is vervallen (bezuinigingen).

ad. 183) Rev. ind.terr. Timmersveld Lasten Baten

Begroot 153.000 -153.000


7560024 Restant per 2011 10.274 -10.274


Pouw Geraamdverschil 0 0

De revitalisering van bedrijventerrein Timmersveld zal in 2012 binnen de daarvoor afgesproken kaders worden afgerond.

ad. 184) Planvoorb Twickeler Grensweg Lasten Baten

Begroot 120.000 -120.000


7560025 Restant per 2011 112.214 -120.000



Tbv de planvoorbereiding Twickeler Grensweg werd in 2011 een bedrag van 120.000,= beschikbaar gesteld. Betreft een van de maatregelen die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma 2010 dat onderdeel is van het Pact van Twickel. De Twickeler Grensweg wordt een zelfstandige fiets-en wandelroute. Deze kredietaanvraag omvat het opstellen van een programma van eisen, voorlopig en definitief ontwerp, kostenraming, communicatie en participatie en projectleiding. Dekking uit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Krediet is verstrekt voor de planvoorbereiding van de Twickeler Grensweg. In 2011 is er een start gemaakt met het project. De voorbereidingsfase zal naar verwachting eind 2012 gereed zijn. Hierna volgt de realisatiefase in 2013. Er zijn een aantal subsidies aangevraagd, waaronder PMJP, BDU en de Provincie Overijssel. Op te leveren producten in deze fase zijn: Communicatie/participatieplan en ontwerpen. Voor de realisatiefase wordt nieuw krediet aangevraagd. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 185) Volkstuinen Weusthag Lasten Baten

Begroot 0 0


7560101 Restant per 2011 -33.000 33.000

Diepen van Nog te realiseren na 2011 -33.000 33.000

Fikken Geraamdverschil 0 0

Realisatie van het project heeft vertraging opgelopen door problemen met de bestemming. Er wordt naar een alternatieve locatie gezocht binnen het Weusthagpark. Met subsidiegever is een uiterste realisatiedatum van 2014 afgesproken.


112

ad. 186) Surf Weusthagpark Lasten Baten

Begroot 323.000 -323.000

7560201 Gerealiseerd 283.168 -162.033

Restant per 2011 39.832 -160.967



In 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van 323.000,= tbv de werkzaamheden zoals genoemd in het Actieplan Weusthagpark. Beoogd wordt te komen tot realisering van samenhangende maatschappelijke activiteiten. Dekking van de niet-materiele kosten ad 220.000,= uit Surf-overeenkomst. Daarnaast is in het kader van de Interreg een subsidie van 103.000,= beschikbaar vanuit het ministerie van Vrom. In 2011 is een communicatieplan gemaakt door een communicatiebureau om het Weusthag onder de aandacht te brengen van de Hengeloërs. Met het doel de naamsbekendheid van het Weusthag te vergroten, het ambassadeurschap te vergroten (vertel over het Weusthag!), nieuwe bezoekers te trekken en vooral de verbinding te leggen tussen de diverse elementen in het gebied. Hetzij voorzieningen, hetzij gebruikers als bewoners, (sport)verenigingen, ondernemers, enz.. Diverse communicatiemiddelen zijn ontwikkeld: een Weusthag-logo, vlaggen, visitekaartjes, informatieborden, plattegrond, enz. De website www.hetweusthag.nl is actief sinds juli 2011. Diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd met (sport)verenigingen en andere actieve organisaties in het Weusthag. Met als doel betrokkenheid creëren bij de ontwikkeling van het Weusthag richting een Burgerpark. In 2011 heeft een groep bewoners en grondeigenaren in het Weusthag het initiatief genomen tot de oprichting van een stichting Vrienden van het Weusthag i.o.. Dit heeft geresulteerd in de start van een samenwerkings- en participatieproces met vijf werkgroepen en een stuurgroep. Deelnemers zijn bewoners, Vrienden van het Weusthag en vertegenwoordigers van diverse organisaties plus de gemeente. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel € 40.000,00 uit SURF beschikbaar te stellen voor het opstellen van een bestemmingsplanherziening door een extern bureau. Welke nodig is om een netwerk van wandelpaden en de natuurlijke beeklopen te kunnen realiseren. Ook is het SURF-budget ingezet voor het maken van een ontwerp voor de Heemtuin die is gepland in het Weusthag. In zijn algemeenheid is SURF ingezet om de diverse initiatieven en projecten in en voor het Weusthag in beweging te brengen en te houden. Het project SURF eindigt op 1 september 2012. De inhoudelijke en financiële eindverantwoording wordt daarna opgesteld. Specificatie : Kpl.Sub


B/L

Gevoteerd krediet



7560201 7560201.COMMUN

Surf Weusthagpark Surf Weusthagpark

Lasten Lasten

323.000 0 323.000

219.765 63.403 283.168

103.235 -63.403 39.832

7560201

Surf Weusthagpark

Baten

-323.000

-162.033

-160.967

ad. 187) Aanplant grondwallen A1 Lasten Baten

Begroot 250.000 -250.000


7560202 Restant per 2011 56.667 -250.000


Koekkoek G Geraamdverschil 0 93.333

Baten zijn voorfin. RVOB in april en aug. Te verhalen op de grondbank Hengelo conform contract.


113

ad. 188) Planvoorber. infra Weusthag Lasten Baten

Begroot 135.000 -135.000


7560203 Restant per 2011 82.732 -95.000



Betreft een voorbereidingskrediet uit 2011 van 135.000,= tbv het project Infrastructuur Weusthag (wandelpaden, beken). Met behulp van dit voorbereidingskrediet wordt een voorlopig ontwerp voor de infrastructuur opgesteld, waarbij tbv de ambtelijke inzet 95.000,= wordt geraamd. Deze uren worden gedekt uit de bijdrage van de Provinciale IMG gelden Weusthag. Voor het maken van een bestemmingsplan wordt 40.000,= beschikbaar gesteld, waarbij dekking werd gevonden in het SURF-project (externe expertise). Inmiddels heeft de raad op 31 januari 2012 het definitief ontwerp 1e fase vastgesteld met een uitvoeringskrediet. Start van de werkzaamheden is gepland voor 1 april 2012. Planning is om in februari/maart 2012 het definitief ontwerp DO 2e fase af te ronden. Daarvoor wordt nog overlegd met externen (bewoners, Vrienden van het Weusthag i.o. en werkgroepleden). Het DO voor de 2e fase is de basis voor de bestemmingsplanherziening. Deze gaat in procedure nadat het bestemmingsplan Weusthag van kracht is geworden (planning juli 2012). Het krediet is naar verwachting toereikend.

ad. 189) Akoestische meetset 2008 Lasten Baten

Begroot 7.900 0


7721010 Restant per 2011 2.126 0

VL-HH Nog te realiseren na 2011 0 0


De kredieten waren bestemd voor aanschaf en onderhoud van geluidmeetapparatuur. Hiervoor is dit budget gebruikt. • • •

Geluidmeetmiddelen (hardware/software/ondersteunende middelen) ten behoeve van de handhaving van geluidnormen bij de horecabedrijven in Hengelo. Een laptop ten behoeve van het berekenen van geluidniveau’s. Geluidbron LD systems ten behoeve nagalm en bronniveau bepalen.

Het krediet kan worden afgesloten.

ad. 190) Geluidmeetapparatuur 2010 Lasten Baten

Begroot 33.300 0


7721013 Restant per 2011 14.758 0

VL-BA Nog te realiseren na 2011 14.758 0

Geraamdverschil 0 0

Het bestaande krediet is nog niet volledig benut omdat nog gesproken wordt over de best nuttige aankoop. In 2011 is aangeschaft; • Hand-held Vibration Analyzer+sofware voor het meten van laag frequent geluid/trillingen. • Reparatie en onderhoud apparatuur • Instructies ten behoeve apparatuur In 2012 zullen de aanwezige middelen wettelijk verplicht worden onderhouden. Eveneens zal de apparatuur worden geupdate. Met logging software, handswitch en soundrecording. De offerte hiervoor is ontvangen. Ten aanzien van bovengenoemde middelen is het technisch lastig om een goede keuze te maken omdat meerdere interne partijen van de gemeente specifieke producteisen en gebruikseisen stellen. Daarom is deze definitieve keuze voor bepaalde aankopen vertraagd. Daarom dient het krediet behouden te worden.


114

ad. 191) Inzamelmiddelen 2011 Lasten Baten

Begroot 80.000 0

7721015


Diepen van

Restant per 2011 -137.262 0


Talsma Geraamdverschil -137.262 0

De overschrijding op dit krediet verdient nadere toelichting. Met de vaststelling van het besluit “Invoering Diftar per 01-01-2012” is een krediet verstrekt van € 124.200 voor de gratis omwisseling van containers van een ander formaat. Aangezien de financiële effecten van de invoering van Diftar zich in principe in 2012 laten gelden is vooralsnog geen begrotingswijziging in 2011 gemaakt van dit onderdeel van het besluit. Rekening houdend met dit door de raad beschikbaar gestelde krediet ad € 124.200 is er een tekort van € 13.062. Dit is een relatief beperkte overschrijding, gezien het feit van te voren moeilijk was in te schatten hoeveel mensen gebruik zouden maken van de gratis omwisseling. Na het besluit om deze faciliteit aan te bieden was er voor de gemeente evenmin nog een mogelijkheid om de uitkomst te beïnvloeden. Overigens zijn alle kosten in 2011 verantwoord. Voor de korrekte boekhoudkundige afwikkeling van deze investeringen wordt voorgesteld dit krediet nu af te sluiten. In de dekking van de kapitaallasten is met genoemd advies voorzien.

ad. 192) ABP gebouwen en asfaltering Lasten Baten

Begroot 2.203.250 0

Gerealiseerd 2.503.408 -836.912

7721019

VL-BA

Restant per 2011 -300.158 836.912





B/L

Gevoteerd krediet



7721019 7721019.ASFALT 7721019.BESTEK 7721019.DIRVOER 7721019.INRICHT 7721019.LEGES 7721019.ONDERZOE 7721019.ONVOORZ 7721019.OPSTAL 7721019.RIOL 7721019.VOORBER 7721019.WEEGBRUG

ABP ABP ABP ABP ABP ABP ABP ABP ABP ABP ABP ABP

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

10.850 1.053.000 0 0 37.500 0 -10.850 0 532.250 450.000 0 130.500 2.203.250

172.869 1.744.303 208.190 51.140 47.288 420 146.402 1.150 72.500 0 528 58.618 2.503.408

-162.019 -691.303 -208.190 -51.140 -9.788 -420 -157.252 -1.150 459.750 450.000 -528 71.882 -300.158

7721019


0

-836.912

836.912

gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen

en en en en en en en en en en en en

asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering asfaltering

Baten

Het verstrekte krediet voor de verbouw van het milieupark is uitgesplitst in een te activeren deel (daarover gaat het hier) en een deel dat ineens ten laste van de exploitatie kan worden gebracht en waarvoor geld dat de kosten gedekt worden door een onttrekking uit de Reserve Afvalverwerking. In het in 2009 aangevraagde krediet is onvoldoende rekening gehouden met onvoorziene uitgaven en ontbraken stelposten voor de omvang van de bouwkundige voorzieningen. Gedurende de realisatie zijn deze uitgaven in beeld gebracht. Daarvoor is een aanvullend krediet verstrekt. De gerealiseerde werkzaamheden bleken omvangrijker dan oorspronkelijk aangehouden. Bovendien is de “afvalmarkt” sterk in ontwikkeling zodat aanpassingen in het ontwerp zijn doorgevoerd om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk bij te kunnen blijven. De civiel technische werkzaamheden zijn inmiddels afgerond en voor gebruik opgeleverd. Opdracht is verstrekt voor het bouwkundige deel van het KCA depot en entree gebouw. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in juni 2012 worden opgeleverd. Het krediet zal na de zomer van 2012 kunnen worden afgesloten. Verrekening van uitgevoerde werkzaamheden binnen het project met regionaal beschikbaar gestelde middelen moeten nog worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld de inzameling en opslag van glas. De investeringen voor deze opslag moeten nog ten laste komen van dat budget. De totale werkzaamheden vallen tot nu toe nog juist binnen de beschikbaar gestelde kredieten.


115

ad. 193) Rioolverv.berfloweg Lasten Baten

Begroot 1.690.800 -370.546

7722004 Gerealiseerd 1.794.577 -497.169

Restant per 2011 -103.777 126.623


Wiel v.d. Geraamdverschil -103.777 126.623

Opdracht uit GRP: vervangen riolering Berfloweg door grotere diameter, rioolsleuf in midden van weg terugbrengen in oorspronkelijke staat. PL was A. Doornbosch. Beschikbaar krediet: 900.000,- uit Rioolfonds ten behoeve van vervangen riolering en dichtstraten rioolsleuf. Ten tijde van definitief ontwerp is opdracht op verzoek van stadsdeelbeheerder uitgebreid met het volledig herstraten van de Berfloweg. Hiertoe is aanvullend krediet beschikbaar gesteld. PL is nu B. van de Wiel die ook civiel ontwerp doet. Ten tijde van bestek is opdracht (voor tweede keer) door stadsdeelhoofd uitgebreid met een reconstructie van de openbare ruimte door realiseren van langsparkeerplaatsen en nieuwe boomstructuur. Hiervoor is wederom aanvullend krediet verkregen. Uitvoering is in 2007 afgerond en tegen het einde van dat jaar overgedragen naar Stadsdeel Zuid. Verstrekte krediet was 1.350.800,-. Waarvan 1.280.225,- geraamd voor uitvoering. Uiteindelijk totaal gemaakte kosten halverwege 2011 zijn 1.794.577,-. Gedurende de uitvoering is het krediet overschreden met 300.125,-. Reden van overschrijding zit voor grootste deel in het vervangen van veel meer klei in rioolsleuf dan uit boringen vooraf was verwacht. Dit resulteerde in meer stortkosten klei, meerwerkkosten aannemer en meer kosten nieuw zand. Voorbebereidingskosten zijn overschreden door opdrachtwijzigingen en verhoging van interne uurtarief in 2007. De nieuwe boomvoorzieningen volgens het nieuwe bomenbeleid hebben ook meer gekost dan was voorzien. De overschrijding is in 2009 door het aanvullend krediet van 340.000,- uit het Rioolfonds goedgemaakt. Hierin zijn voor 39.875,- aan aanvullende kosten opgenomen t.b.v. externe rioolanalyse voor eventuele aanpak overstortput, accountantskosten, groenonderhoud, herstel kolkkoppen en voorbereiding aanpak 1e fase stuwgebieden tot in 2010. Er is in 2009 subsidie verkregen van het Waterschap en extra van Regio Twente, goed voor totaal 156.700,extra dekking. In de periode 2009 t/m 2011 is van het aanvullend krediet 17.029,- gebruikt voor eerdergenoemde aanvullende maatregelen. Het resterende bedrag van 39.875,- - 17.029,- = 22.846,- uit het aanvullend krediet zal niet worden gebruikt en valt terug ten bate van het Rioolfonds. Specificatie : Kpl.Sub


B/L

Gevoteerd krediet



7722004 7722004.VERV

Rioolverv.berfloweg Rioolverv.berfloweg

Lasten Lasten

1.350.800 340.000 1.690.800

1.454.577 340.000 1.794.577

-103.777 0 -103.777

7722004

Rioolverv.berfloweg

Baten

-370.546

-497.169

126.623

ad. 194) Rioolren. begr. 2010 Lasten Baten

Begroot 0 0


Restant per 2011 0 0


Heukels Geraamdverschil 0 0

Betreft begrotingspost riolering 2010 en kan worden afgesloten.


116

ad. 195) Rioolverv. johannaweg Lasten Baten

Begroot 80.000 0


7722050 Restant per 2011 -4.216 0

Tinselboer Nog te realiseren na 2011 10.000 0

Lode Geraamdverschil -14.216 0

Tbv de planvoorbereiding van de rioolvervanging en herinrichting van de Johannaweg en Tuindorpstraat werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 80.000,=. Betreft werkzaamheden tm het definitief ontwerp inclusief kostenraming en kredietaanvraag tbv realisatie. Dit voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de voorziening riolering. Huidige fase is voorbereidingsfase. Voorlopig ontwerp is gereed. Definitief ontwerp moet nog opgesteld worden. Planning DO en uitvoering afhankelijk van afstemming met Prorail en Waalstede Vastgoed BV over mogelijkheid overname grond voor extra parkeergelegenheid in de Johannaweg. Prorail heeft aangegeven geen grond te willen verkopen, waardoor een groot gedeelte van de extra parkeerruimte niet gerealiseerd kan worden. Waalstede heeft inmiddels ook gereageerd om een verzoek tot grondaankoop. Afhankelijk van parkeerbalans grond aankopen ten behoeve van extra parkeermogelijkheid. Krediet is niet toereikend voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten. Reden hiervan is dat er door diverse aanpassingen in het ontwerp meer uren aan het project zijn besteed dan vooraf was geraamd. Ook de afstemming met NSpoort/Waalstede en Prorail zijn debet aan het tekort. In de kredietaanvraag ten behoeve van de realisatiefase het tekort op de planvoorbereidingsfase opnemen. Afdeling WGW neemt het project vanaf de realisatiefase.

ad. 196) Rioolverv. troelstra-o.postweg Lasten Baten

Begroot 9.419.000 -2.460.000

Gerealiseerd 9.501.806 -2.523.300

7722053 Restant per 2011 -82.806 63.300


Hoff van t Geraamdverschil -82.806 63.300

In 2009 werd een krediet beschikbaar gesteld van 9.480.000,= tbv werkzaamheden rioolvervanging en reconstructie Troelstrastraat, Dennenbosweg, Sloetsweg en Oude Postweg. Betreft diverse uiteenlopende werkzaamheden : wegprofiel zal na vervanging grotendeels worden voorzien van vrijliggende fietspaden, aanpassingen VRI’s en openbare verlichting, grond-en rioleringswerk, saneringen, openbaar groen, omleiding route HOV en evt schade-claims. Aanvankelijk werd als volgt in de dekking voorzien: • bijdrage uit Reserve Bodemsanering ad 150.000,= • bijdragt uit VRI’s ad 500.000,= • bijdrage uit openbare verlichting ad 310.000,= • bijdage uit budget wegen ad 1,5 mln • bijdrage uit voorziening riolering ad 7.020.000,= Tbv de Nazorg is een bedrag van 61.000 overgeheveld naar Wijkzaken. Dit project kan worden afgesloten. Overdracht naar wijkbeheer met financiën is geregeld. De overschrijding is het gevolg van onvoorziene maatregelen en bestekswijzigingen. De aankoop van tankstation Kruithof 450.000,- gedekt door een bijdrage van 500.000,- uit het budget onderhoud wegen. Ook een lagere bijdrage tbv de realisatie van de VRI’s gaf een kosten overschrijding. Daar tegen over staat een bedrag van 87.000,- extra inkomsten uit de BDU bijdragen. In 2011 werden nog onvoorziene schadeclaims tot een bedrag van ca 9.600,= uitgekeerd. Nu alle bijdragen zijn gerealiseerd resteert een overschrijding van € 19.506,= Voorstel is dit bedrag ten laste te brengen van het Rioolfonds.


117

ad. 197) Buitengeb san en afvalwaterloz Lasten Baten

Begroot 2.957.000 -1.069.703

Gerealiseerd 2.552.007 -455.048

7722055 Restant per 2011 404.993 -614.655



Een kredietaanvraag uit 2007 ad 2.957.000,= tbv sanering en afvalwaterlozingen in het Buitengebied. Betreft de werkzaamheden mbt een aantal percelen die nog niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering : voorbereiding en aanbrengen van de riolering, vestigen zakelijk recht en aanvragen vergunning, alsmede het onderhouden van het systeem voor een periode van 2 jaar. Dekking krediet : • Eigen bijdrage van derden ad 710.703,= • Bijdrage Waterschap ad 359.000,= Het restant ad 1.887.297,= te dekken uit de voorziening riolering. Het project kan in het voorjaar van 2012 overgedragen worden aan wijkbeheer. In februari zal erg nog met de aannemer een afrondend gesprek plaats vinden. Dan kan het financieel afgesloten worden voor uitgaven Het blijft geopend voor inkomsten van baatbelasting, bijdrage WRD en privaatrechtelijke overeenkomsten.

ad. 198) Herinrichting castorweg Lasten Baten

Begroot 386.000 0


7722060 Restant per 2011 -31.530 0

van 't Veen Nog te realiseren na 2011 0 0

Van Doorn Geraamdverschil -31.530 0

Betreft nagekomen kosten op dit reeds eerder afgesloten krediet.

ad. 199) Herinrichting castorweg Lasten Baten

Begroot 20.000 0

Gerealiseerd 737 0

7722060.NAZORG Restant per 2011 19.263 0

van 't Veen


Geerdink Geraamdverschil 0 0

Dit krediet is gereserveerd omdat de verwachting is dat de luchtzuiverende stenen niet de levensduur hebben die gesteld worden aan de normale verwachting. Vooralsnog is de slijtage nog binnen de normen.

ad. 200) Riooloverstort Wegtersweg Lasten Baten

Begroot 200.000 0


7722061 Restant per 2011 9.711 0



De overstort aan de Wegtersweg is gesaneerd. De civieltechnische maatregelen zijn in 2010 uitgevoerd. Er wordt gemeten aan de afvalwaterstromen. Hiertoe is een meetplan opgesteld. Er wordt twee jaar gemeten, in 2011 en in 2012. Er dienen in 2012 dus nog een aantal metingen te worden uitgevoerd.

ad. 201) Elsbeek terug in driene Lasten Baten

Begroot 2.000.000 -1.200.000


7722064 Restant per 2011 1.508.233 -708.233

Tinselboer Nog te realiseren na 2011 1.200.000 -708.233


Een krediet van 800.000,= werd in 2009 beschikbaar gesteld tbv de werkzaamheden mbt het project “Elsbeek terug in Driene”. Betreft een samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel. De gemeente draagt maximaal 800.000,= bij in de totale kosten van 2 mln. De herstel van de vroegere loop van de Elsbeek is onderdeel van het Waterplan. Dekking van de kosten uit het GRP.


118

Krediet is verstrekt voor de totale realisatie, inclusief voorbereiding, van het project Elsbeek terug in Driene. Voorbereidingsfase is afgerond. Definitief ontwerp is vastgesteld. Project bevindt zicht in de realisatiefase, uitvoering. Verwachte einddatum juli 2012. Project heeft een bijdrage van de provincie, € 36.000,-.. Tevens heeft het watersschap Regge en Dinkel een subsidie toegekend gekregen van de provincie Overijssel (max. € 464.000,-). Verantwoording vindt plaats na afloop van het project. Eerste bijdrage van het waterschap Regge en Dinkel (€ 526.000,-) is overgemaakt. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 202) Rioolverv. 't Wilbert Lasten Baten

Begroot 1.683.000 0

7722066 Gerealiseerd 1.941.857 0

Restant per 2011 -258.857 0

Tinselboer Nog te realiseren na 2011 -200.000 0

Heukels Geraamdverschil -58.857 0

Er is een overschrijding vanwege leverantie van extra zand en menggranulaat, afvoer en storten van fundatieslakken en langer toezicht op de uitvoering. Er is subsidie aangevraagd (€ 200.000,--) uit het programmabudget “Duurzaam Veilig 2010-2011”. Het restant tekort kan worden gedekt middels de voorziening riolering.

ad. 203) Voorb.Westtangent tm kredaanvr Lasten Baten

Begroot 611.756 0


7722067 Restant per 2011 510.925 0



Voor het eerste gedeelte van het voorbereiden van een plan voor het project Westtangent werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 190.000,=. Betreft kosten mbt onderzoek en rekenwerk om te komen tot een uitvoeringskrediet. Hieronder vallen oa de kosten van begeleiding door Design & Construct, de opdrachtformulering, kostenraming, dekkingsplan, inventarisatie, vaststelling omvang werkgebied, Programma van Eisen en NvU, susbsidiescan en het opstellen van de kredietaanvraag. Dit voorbereidingskrediet ad 190.000,= wordt gedekt uit het GRP. Aanvullend werd in 2011 een krediet verstrekt van 421.756,= t.b.v. de voorbereidende begeleidingskosten (dekking GRP). De geboekte lasten betreffen interne voorbereidingsuren en diverse milieu-en geotechnische onderzoeken.

ad. 204) Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw Lasten Baten

Begroot 604.000 0


7722068.VERV Restant per 2011 155.923 0

Tinselboer



In samenwerking met Welbions wordt onderzocht of extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd, e.e.a. passend binnen het krediet. Daarna wordt het krediet afgesloten.

ad. 205) Opsp.ftve rioolaansl. Gr.Drien Lasten Baten

Begroot 160.000 0


7722069 Restant per 2011 3.416 0


Wermink Geraamdverschil 3.416 0

Huidige fase : Opgeleverd Op te leveren produkten : Het onderzoeken van de correcte wijze van aansluiten op het riool. In de wijk Groot Driene zijn de foutieve rioolaansluitingen geïnventariseerd. Een groot deel van de wijk is onderzocht. Het laatste deel van de inventarisatie van de woningen die niet bereikbaar waren door diverse oorzaken in het riool of bewoners die niet thuis waren is afgerond in 2011.


119

ad. 206) Bijdr. aan HOV Hlo Ede Lasten Baten

Begroot 400.000 0


7722070.VERV Restant per 2011 0 0

Tinselboer



Het betreft een bijdrage vanuit het rioolfonds voor deze investering. Indien het projekt goedkoper wordt gerealiseerd dan geraamd, gaat het restant naar rato terug naar het rioolfonds.

ad. 207) Bijdr. Kristalbad uit riofonds Lasten Baten

Begroot 515.000 0


7722071 Restant per 2011 0 0



In het tussengebied van Hengelo en Enschede wordt een waterbergingsgebied gerealiseerd (Het Kristalbad). Tevens vindt waterzuivering plaats middels rietvelden en is het een ecologische verbindingszône. Het betreft een bijdrage vanuit het rioolfonds voor deze investering.

ad. 208) Rioolvervanging Van Lennepstr. Lasten Baten

Begroot 315.000 0


7722073 Restant per 2011 77.742 0



Het werk is in 2011 afgesloten. Er dient nog nazorg aan het groen plaats te vinden.

ad. 209) Rioolvervanging Langelermaatwg Lasten Baten

Begroot 35.000 0


7722074 Restant per 2011 -14.841 0

Tinselboer Nog te realiseren na 2011 -14.841 0


In februari wordt het uitvoeringskrediet aangevraagd. De overschrijding van het voorbereidingskrediet wordt hierin meegenomen. Het voorbereidingskrediet is overschreden omdat er een externe ontwerper is ingehuurd met een hoger uurtarief dan de gemeentelijke ontwerper en omdat reeds is begonnen met het maken van het civieltechnisch bestek. In het krediet waren de werkzaamheden gepland t/m het definitief ontwerp en dus excl. het besteksgereedmaken.

ad. 210) Div. onderzoeken ihkv GRP Lasten Baten

Begroot 100.000 0


7722076 Restant per 2011 74.040 0



Het betreft hier onderzoeken naar de gevolgen van de klimaatontwikkeling, de voorbereiding van het inrichten van het peilbuizennetwerk t.b.v. grondwaterstandmetingen, een nader onderzoek naar inspektie- en reinigingsfrequentie, het opstellen van een basisrioleringsplan voor Westermaat en het opstellen van een incidentenplan. Met uitzondering van het onderzoek naar de peilbuizen dienen deze in 2012 plaats te vinden.


120

ad. 211) Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr Lasten Baten

Begroot 2.140.000 -940.000


7722078 Restant per 2011 585.600 -940.000



Kredietaanvraag uit 2010 ad 2,1 mln tbv het realiseren van de stadsfietsroute Groot Driene en de rioolverzwaring Anninksweg. Deze stadsfietsroute loopt globaal vanaf het WC Groot Driene, langs de PC Hooftlaan, Grundellaan, Anninksweg, Drienerstraat en Wetstraat tot aan de Binnenstad. De rioolverzwaring betreft de Anninksweg tussen de Oude Molenweg en de spoortunnel. Kredietaanvraad ad 2,1 mln betreft uren ambtelijke inzet, herinrichting Anninksweg (verlichting, bomen, parkeerplaatsen), rioolverzwaring, vervanging verkeersregelinstallatie kruising Oude Molenweg-Drienerstraat en de aanleg van de fietsroute. In de dekking is als volgt voorzien : * bijdrage uit VRI's ad 160.000,= * bijdrage Regio BDU ad 100.000,= * bijdrage uit de gelden Uitvoeringsnota Fietsen ad 680.000,= * het restant ad 1,2 mln wordt geaktiveerd en ten laste gebracht van het GRP Realisatiefase is afgerond. Project wordt februari 2012 overgedragen aan Wijkzaken. BDU verantwoording is opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de Regio. Project is binnen beschikbare krediet en volgens planning afgerond. Er zal een bijdrage vanuit het project worden overgedragen aan Wijkzaken om beheer en onderhoud te plegen. Na de eindafrekening valt het restant naar rato terug naar de herkomst.

ad. 212) Rioolvervanging Haverweg Lasten Baten

Begroot 161.000 0


7722079 Restant per 2011 145.611 0



Met de werkzaamheden wordt in het voorjaar van 2012 een aanvang gemaakt.

ad. 213) Riool & rotonde Mozartln Haydn Lasten Baten

Begroot 337.000 -227.000


7722080 Restant per 2011 323.760 -227.000



Kredietaanvraag uit 2010 tbv de aanleg van de rotonde Mozartlaan - Haydnlaan en de vervanging van de riolering ad 337.000,=. Krediet is verstrekt tbv weg-en waterbouwkundige werken, verkeersmaatregelen, riolering, kabelsen leidingen en ambtelijke inzet. Krediet wordt gedekt door : • Bijdrage van de Regio ad 122.000 • Bijdrage uit Duurzaam Veilig ad 105.000 • Het restant ad 110.000 wordt geactiveerd en ten laste gebracht van het GRP De planning is dat de aanleg van de rotonde start op 5 maart 2012 en gereed is op 23 april 2012. Alle budgethouders zijn geïnformeerd over de vertraging in de aanleg en zijn verzocht deze gelden te blijven reserveren.

ad. 214) Herst fout Rio.aansl gr.Driene Lasten Baten

Begroot 65.000 0


7722081 Restant per 2011 35.310 0


Heukels Geraamdverschil 35.310 0

Circa 2% van de rioolaansluitingen bleek foutief aangesloten, d.w.z. dat er vuilwater werd aangesloten op het hemelwaterriool. Dit is relatief weinig. Het landelijk gemiddelde is 6%. De foutieve aansluitingen zijn allemaal hersteld. Het projekt is gereed en kan financieel worden afgesloten.


121

ad. 215) Real. meetnet rio.wateroverstr Lasten Baten

Begroot 95.000 0


7722082 Restant per 2011 17.938 0



Bij de rioolwateroverstorten dienen metingen te worden uitgevoerd naar de hoeveelheden overstortend rioolwater. Dit is een verplichting van het waterschap Regge en Dinkel. De meetapparatuur is in 2011 geplaatst. In 2012 dienen nog metingen te worden uitgevoerd en er dienen nadere afspraken te worden gemaakt met het waterschap omtrent dataverwerking en –opslag.

ad. 216) Realisatie grondwatermeetnet Lasten Baten

Begroot 136.000 0


7722083 Restant per 2011 43.030 0



De peilbuizen (102 st.) zijn in 2011 geplaatst. Monitoring en dataverwerking dient nog plaats te vinden.

ad. 217) Rio.verv.Twekkw/Ketelstr/Meeuw Lasten Baten

Begroot 130.000 0


7722084 Restant per 2011 85.553 0



Het betreft een voorbereidingskrediet. De voorbereidingen zijn in volle gang. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2012 met de werkzaamheden begonnen. Hiervoor wordt separaat een uitvoeringskrediet aangevraagd.

ad. 218) Opsp.foutiev.rioaansl.Hass.Es Lasten Baten

Begroot 175.000 0


7722085 Restant per 2011 172.550 0



Er bevinden zich naar verwachting foutieve rioolaansluitingen in de Hasseler Es. Vuilwater is dan aangesloten op het hemelwaterriool met als gevolg een continue lozing van vuil water op het oppervlaktewater (vijvers en beken). De foutieve aansluitingen worden opgespoord en hersteld. Met de werkzaamheden wordt in januari 2012 begonnen.

ad. 219) Aanleg stuwgebieden; voorber. Lasten Baten

Begroot 120.000 0

Gerealiseerd 67 0

7722087 Restant per 2011 119.933 0



Het betreft een voorbereidingskrediet voor de realisatie van stuwgebieden. Deze stuwgebieden zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit van de beken te vergroten, omdat minder rioolwater wordt overgestort. De voorbereidingen zijn in volle gang. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2012 worden gestart met de uitvoering van het eerste stuwgebied (Berflo-Es). Hiervoor wordt separaat een uitvoeringskrediet aangevraagd.


122

ad. 220) Rioverv. Spreeuwenstr. voorber Lasten Baten

Begroot 35.000 0


7722088 Restant per 2011 25.696 0



Het betreft een voorberedingskrediet voor de rioolvervanging in de Spreeuwenstraat. De voorbereidingen zijn in volle gang. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2012 begonnen met de werkzaamheden. Hiervoor wordt separaat een uitvoeringskrediet aangevraagd.

ad. 221) Riolering Timmersveld Lasten Baten

Begroot 8.000 0


7722089 Restant per 2011 0 0



Teneinde wateroverlast tegen te gaan cq. te verminderen zijn in het kader van de revitalisering van bedrijventerrein Timmersveld enkele rioolaanpassingen uitgevoerd. Het betreft een bijdrage vanuit het rioolfonds voor deze investering.

ad. 222) Bijdr. Boortorenweg Lasten Baten

Begroot 1.230.000 0


Restant per 2011 1.230.000 0

Tinselboer Nog te realiseren na 2011 1.230.000 0


De riolering in de Boortorenweg dient te worden vervangen. Gelijktijdig met deze vervanging wordt een duurzaam hemelwaterafvoersysteem gerealiseerd welke voorziet in de afvoer van afgekoppeld hemelwater naar het Twentekanaal. Het betreft een bijdrage uit het rioolfonds voor deze investering. Met de werkzaamheden wordt naar verwachting in het voorjaar van 2012 een aanvang gemaakt.

ad. 223) Uitvoering West Tangent Lasten Baten

Begroot 11.055.244 -2.285.000


7722091 Restant per 2011 10.985.241 -2.285.000



Een kredietaanvraag uit 2011 tbv de (besteks-)voorbereiding en uitvoering West Tangent ad 11.055.244,=. Voorzien is de aanleg van een berg-en transportriool tussen de Oelerweg via de Geerdinksweg en Weideweg tot aan het hoofdriool bij de Wegstersweg. Tevens gelijktijdige reconstructie van de weg. De wegen zullen volledig worden vernieuwd (o.a. tbv de doorstroming van het vrachtverkeer). Produkten : kabels-en leidingen, fundering, asfalt, lichtmasten, bomen, verkeerslichten, vrijliggende fietspaden en groen. In de dekking van dit krediet werd als volgt voorzien : 996.000,= bijdrage uit asfaltonderhoud 289.000,= bijdrage uit verlichtingsbudgettten 1.000.000,= bijdrage BDU Regio 9.382.000,= wordt geaktiveerd en ten laste gebracht van het GRP Dit project is pas opgestart. Alleen de voorfinanciering ihkv de subsidieregeling Quick Wins VRI’s ter grootte van 70.000,= is hierop verantwoord.


123

ad. 224) Gemeentelijk grondwaterplan Lasten Baten

Begroot 20.000 0

Gerealiseerd 0 0

7722092 Restant per 2011 20.000 0



De voorbereidingen zijn in volle gang. Naar verwachting wordt het grondwaterplan medio 2012 vastgesteld.

ad. 225) Rioverbet/asfalt ged Twekkele Lasten Baten

Begroot 440.000 0

Gerealiseerd 0 0

7722093 Restant per 2011 440.000 0



Met de werkzaamheden wordt in maart 2012 begonnen.

ad. 226) Verv.spoelpompen BBB stationsp Lasten Baten

Begroot 200.000 0

Gerealiseerd 0 0

7722094 Restant per 2011 200.000 0



De spoelpompen in het bergbezinkbassin onder het Stationsplein worden vervangen door een spoelklep. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting van het Stationsplein. Het betreft een bijdrage uit het rioolfonds voor deze investering.

ad. 227) Inv.begr.pl.O'zstr.Huisv+Stall Lasten Baten

Begroot 432.000 0


7724009 Restant per 2011 25.642 0

Koekkoek J Nog te realiseren na 2011 25.642 0

Kellij Geraamdverschil 0 0

Nieuwbouw is in 2011 afgerond en opgeleverd. Restant bedrag € 25.642,01 zal worden gebruikt voor het afwerken van de ruimte om het gebouw. Dit behelst o.a de afval scheiding en het afdekken van de opslag materialen welke vrij komen uit bestaande graven. Dit zal dit jaar afgerond zijn.

ad. 228) Herstr Berflo Es Berflo Mooi Lasten Baten

Begroot 743.000 -743.000


7822401 Restant per 2011 183.010 -183.010


Elferdink Geraamdverschil 113.010 -113.010

Een krediet uit 2008 tbv de kosten van algemene werkzaamheden tbv de herstructurering Berflo Es en de kosten van realisatie van het infocentrum. Dit krediet wordt gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen ad 2,6 mln tbv de herstructurering Berflo Es. Het krediet is ten behoeve van: 1. de kosten van realisatie, beheer en onderhoud van het infocentrum Berflo Mooi. -Vanuit pragmatisch oogpunt is afgesproken de feitelijke realisatie van het infocentrum bij 1 partij te leggen, namelijk Welbions. Bepaald is dat de kosten worden gedeeld door de samenwerkende partijen. Het gemeentelijk aandeel (248.652,88 euro) tbv de realisatie van het infocentrum is reeds in 2008 afgerekend en betaald aan destijds nog HBS Ons Belang. - De beheerskosten van het infocentrum Berflo Mooi jaarschijf 2010, ad. 15.813,34 euro zijn in 2011 aan de corporatie betaald. De beheerskosten voor jaarschijf 2011 worden geraamd op circa 45.000 euro. 1/3 deel hiervan, ad. 15.000 euro komt voor rekening van de gemeente. Deze kosten zullen de komende maand door Welbions bij de gemeente in rekening worden gebracht.


124

2. Werkzaamheden voortvloeiend uit het communicatieplan. Conform het communicatieplan zijn diverse nieuwsbrieven Berflo Mooi opgesteld en verspreid, de website berflomooi.nl wordt up to date gehouden. - De gemeente voert de financiële administratie mbt het communicatieplan en zal jaarlijks declareren bij de corporatie. De communicatiekosten voor de jaarschijf 2010 bedroegen € 36.007,30. Hiervan kwam 18.003,65 voor rekening van Welbions. Deze kosten zijn begin 2011 bij Welbions in rekening gebracht en door Welbions betaald. De communicatiekosten voor de jaarschijf 2011 bedroegen € 32.698,23. 1/2 deel, zijnde € 16.349,12 komt voor rekening van de gemeente en 1/2 deel, zijnde € 16.349,12, voor rekening van Welbions. Hiervoor is afgelopen week een acceptgiro aan Welbions verzonden. - De uren van de gemeentelijk communicatieadviseur tbv de herstructurering Berflo Es worden op dit krediet geboekt. De kosten uren gemeentelijke communicatie adviseur bedroegen tot nu toe circa € 53.698,00 3. Kosten algemene werkzaamheden - De kosten voor het maken van een integrale visiekaart (€ 4.989,91) vallen onder de kosten algemene werkzaamheden. Het krediet moest de kosten realisatie, beheer en onderhoud infocentrum Berflo Mooi en communicatiekosten dekken tot en met 2011. Het krediet was op basis hiervan toereikend. Er resteert een bedrag van 183.000,=. De reden van deze onderschrijding is dat in 2008 en 2009 geen verrekening van de uren van de projectassistent heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn de werkzaamheden voortvloeiend uit het communicatieplan versoberd uitgevoerd. Voorgesteld wordt dit krediet de jaarschijf 2012 te handhaven. Als gevolg van vertraging in de bouw van de woningen en de brede school is het vanuit bestuurlijk oogpunt wenselijk dat het informatiecentrum Berflo Mooi dit jaar nog wordt opengehouden en de communicatie mbt Berflo Mooi dit jaar nog wordt voortgezet. De te verwachten kosten voor de jaarschijf 2012 worden geraamd op circa 70.000 euro. In de loop van 2012 wordt bezien hoe met het vervolg Berflo Mooi wordt omgegaan. Mogelijk zal ook in 2013 nog een deel van dit krediet benodigd zijn.

ad. 229) Wozoco Beckum Lasten Baten

Begroot 386.000 -386.000

7822402 Gerealiseerd 69.288 -50.000

Restant per 2011 316.712 -336.000



In 2009/ 2010 werd een krediet van 386.000,= verstrekt voor het aanleggen van de noodzakelijke infrastructuur (inclusief riolering en verlichting) voor de WoZoCo Beckum en het realiseren van een nieuw handbalveld. In het krediet geraamde werkzaamheden betreffen: de aanleg van de ontsluiting op de Haaksbergerstraat, aanleg van de ontsluitingsweg, riolering, verlichting, aankoop grond, verplaatsing van het handbalveld en bijkomende kosten. E.e.a. te dekken uit: • de Reserve Volkshuisvesting ad 100.000,= • de Reserve Mobiliteit ad 50.000,= • en de Algemene Reserve ad 236.000,=. Doel van het project is de realisatie van een woonzorgcomplex in Beckum. Welbions verzorgt de bouw van het complex. De gemeente zorgt voor verplaatsing van het handbalveld en de ontsluiting van het complex op de Haaksbergerstraat. Dit betreft planvorming, realisatie en toezicht. De provincie heeft in augustus 2008 groot onderhoud gepleegd aan de Haaksbergerstraat, de aansluiting op de Haaksbergerstraat voor het Wozoco is meegenomen. De kosten hiervan (ca. 50.000 euro), hetgeen meerwerk is voor de provincie, komen voor rekening van de gemeente. Het handbalveld is gerealiseerd evenals een uitrit op de Haaksbergerstraat. De ontsluitingsweg is bouwrijp gemaakt. Na de bouw van het Wozoco zal de gemeente de weg woonrijp maken. In oktober 2011 is Welbions gestart met de bouw van het woonzorgcomplex. Doorlooptijd is ca. één jaar. Direct daarna (4de kwartaal 2012) kan de gemeente de ontsluitingsweg woonrijp maken. Voor het project worden naar verwachting nog volgende kosten gemaakt: - afrekening kosten provincie (ca. 50.000 euro); - woonrijp maken ontsluitingsweg incl. besteksvoorbereiding en toezicht (PM); - bijdrage aan materiaalberging handbalveld (ca. 2500,- euro).


125

Naar verwachting voldoet het resterende krediet om de gemeentelijke kosten voor ureninzet en uitvoering te dekken. Het restantkrediet dient gereserveerd te worden om bovenstaande kosten te realiseren. De dekkingsmiddelen uit de reserve volkshuisvesting ad. 100.000,- en de reserve mobiliteit ad 50.000 zijn gerealiseerd. De overige middelen (Algemene Reserve ad 236.000,=) moeten nog gerealiseerd worden. Een subsidie duurzaam veilig (25% van totale kosten) wordt o.b.v. nacalculatie afgerekend.

ad. 230) Aanleg openb. ruimte Berflo-Es Lasten Baten

Begroot 3.275.000 0

7830014


Restant per 2011 1.106.104 0

Locher Nog te realiseren na 2011 1.106.104 0

Elferdink Geraamdverschil 0 0

In 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Realisatieovereenkomst Berflo Es Zuid en het bijbehorende betalingsschema. In de ROK Berflo Es Zuid is bepaald dat de gemeente per 1 januari 2005 voor het deelgebied Berflo Es Zuid een bijdrage in de grondexploitatie Veldwijk Zuid van Welbions levert. Dit krediet is een deel van de gemeentelijke bijdrage ad. € 3.900.000 euro. De dekking van het overige deel komt van elders, o.a. van het rioolfonds. Totaal krediet is € 3.275.000. Dit jaar is € 2.168.896 ten laste van dit krediet verantwoord. Dit is ten behoeve van de 1e fase Berflo Es Zuid. Nog te realiseren van de 2e fase is € 1.106.104,-.

ad. 231) Div. lopende kredieten Fac. Zaken Lasten Baten

Begroot 2.667.917 0

Gerealiseerd 0 0

7999xxx Restant per 2011 2.667.917 0

IF-FZ Nog te realiseren na 2011 2.667.917 0

Geraamdverschil 0 0



B/L

Gevoteerd krediet



7999001 7999048 7999160 7999163 7999164 7999165 7999167 7999174 7999175 7999176 7999184

Inbraakdetectie 2002 Koffiezuilen STK Meubilair 2008 Meubilair b&w-kamers 2009 Meubilair 2009 Audio-visuele middelen 2009 Meubilair 2010 Geluidsapp. hal/burgerz. 2011 Meubilair verg.kamers 2011 Barco infosyst./plasma 2011 Meubilair 2011

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

11.345 5.090 816.382 175.000 607.300 40.000 760.800 12.500 32.000 7.500 200.000 2.667.917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.345 5.090 816.382 175.000 607.300 40.000 760.800 12.500 32.000 7.500 200.000 2.667.917

Vanwege de nieuwbouw van het stadskantoor en renovatie van het stadhuis is dit krediet tot op heden niet gebruikt. Het restant krediet wordt meegenomen naar 2012 en volgende jaren en zal ingezet worden bij de nieuwbouw en renovatie.

ad. 232) Kookeiland Lasten Baten

Begroot 16.966 0



IF-FZ Nog te realiseren na 2011 0 0


Een bedrag van € 10.408 dient ter dekking van het tekort op krediet: 7999161.433300 (Vaatwasser 2008) Het restant op dit krediet (€ 6.558) valt vrij.


126

ad. 233) Grote handmeter 2005 Lasten Baten

Begroot 11.798 0


7999103 Restant per 2011 2.058 0

VL-HH Nog te realiseren na 2011 0 0


Gelet op de vastgelegde voornemens in het handhavingprogramma 2010 is het krediet gebruikt voor aanschaf van: "Geluidmeetmiddelen (hardware/software/ondersteunende middelen) ten behoeve van de handhaving van geluidnormen bij de horecabedrijven in Hengelo. Een - OmniPower Sound Source en bijbehorende versterker is aangeschaft. Deze ruisbron maakt het mogelijk om geluidisolatiemetingen te verrichten. Hetgeen noodzakelijk is voor de handhaving van geluidnormen ingevolge de Wet Milieubeheer. Het krediet kan worden afgesloten.

ad. 234) Div. lopende kredieten afd BSF Lasten Baten

Begroot 1.676.012 0

Gerealiseerd 540 0

7999xxx Restant per 2011 1.675.472 0

Kruese Nog te realiseren na 2011 1.675.472 0

Westerhof Geraamdverschil 0 0



B/L

Gevoteerd krediet



7999108 7999187 7999502 7999530 7999532 7999544 7999545 7999546 7999547 7999559 7999561 7999562 7999563 7999566 7999567 7.999.572 7999574 7999575 7999577 7999579 7999580 7999581 7999582 7999583 7999584 7999587 7999588 7999589 7999590 7999592 7999593 7999594 7999595 7999596 7999597 7.999.598 7.999.599 7.999.600 7.999.601 7.999.616

Aansch trilstamper 04 ALG Asveldw.14 mach.werkpl.begr 10 Wgn 509 SDM 2004 Wagen 557 begr 2010 CULT Wagen 620 veegmach 2011 SDM Wagen 667 2007 SDN Wagen 661 2007 SDM Wagen 665 2007 SDZ Wagen 669 2007 SDZ Wagen 9360 doorzaaimachine SPS Wagen 655 begr 2008 WS Wagen 656 begr 2008 WS Wagen 621 begr 2008 SDN Aanhangw. afzetrekken 08 SPS Wgn 9358 rink topdresser08 SPS Wagen 664 begr 2009 SDM Wagen 504 begr 2009 ALG Wgn 9352 rink topdresser09 SPS Wgn 9333 homb.drainarein09 SPS Wagen 670 begr 2010 SDN Wagen 513 begr 2010 SDN Wagen 673 begr 2010 SDN Wagen 674 begr 2010 SDM Wagen 671 veegcar 2010 SDZ Wagen 672 veegcar 2010 SDZ Wagen 559 begr 2010 STZ Wagen 508 begr 2010 CIVT Wagen 596 begr 2010 ALG Aanhangw. afzetrekken 10 SPS Wagen 675 begr 2011 SDN Wagen 654 hondenw. 2011 STZ Wagen 539 begr 2011 ALG Wagen 549 + aanh. 2011 CULT Wagen 555 begr 2011 CULT Wagen 550 begr 2011 CULT Wagen 623 veegmach. 2011CIVT Wgn 9301 veegm. kersten 11 SPS Wgn 9335 pompaanb calda 11 SPS 6 Chemicaliencont. 2015 SPS Wgn9355 begr2009 agro+kiep SPS

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

12.479 28.000 39.933 16.700 124.000 27.600 27.600 27.600 27.600 24.500 26.300 26.300 144.000 15.000 16.500 35.400 129.100 16.200 10.600 37.200 47.400 37.200 37.200 37.200 37.200 25.600 76.100 20.100 15.000 38.100 25.000 39.100 69.700 37.200 76.300 224.700 8.000 7.200 0 5.100 1.676.012

540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540

11.939 28.000 39.933 16.700 124.000 27.600 27.600 27.600 27.600 24.500 26.300 26.300 144.000 15.000 16.500 35.400 129.100 16.200 10.600 37.200 47.400 37.200 37.200 37.200 37.200 25.600 76.100 20.100 15.000 38.100 25.000 39.100 69.700 37.200 76.300 224.700 8.000 7.200 0 5.100 1.675.472

Bovenstaande tracties en machines en aanhangers stonden voor 2011 op papier om vervangen te worden. Gezien de staat van onderhoud van de huidige tractie was vervanging in 2011 niet aan de orde. Of en wanneer de tractie


127

wordt vervangen is afhankelijk van zowel het onderhoud dat gepleegd wordt aan de tractie evenals de nut en noodzaak van de tractie (bv als Hengelo alleen maar kunstgras zou hebben, was een doorzaaimachine waarschijnlijk niet meer nodig). Ook in 2012 wordt weer kritisch gekeken naar het wel of niet vervangen van de tractie. Dit geldt zowel voor bovenstaande lijst als de te vervangen tractie in 2012. Het krediet dat beschikbaar is voor de tractie blijft staan voor volgende jaren. Er hangt nog geen verplichting aan en zolang het niet gebruikt word gaat het naar het volgende jaar.

ad. 235) Div. afgesl. kredieten afd BSF Lasten Baten

Begroot 311.410 0


7999xxx Restant per 2011 -6.251 1.400


Westerhof Geraamdverschil -6.251 1.400



B/L

7999133 7999519 7999570 7999571 7999573 7999578 7999578 7999585 7999586 7999586 7999602 7999611

Stoomcleaner begr. ALG Wagen 558(2006) CULT Wagen 542 begr 2009 SDN Wagen 529 begr 2009 SDM Wagen 544 begr 2009 SDZ Wgn 9303 opel vivaro 2009 SPS Wgn 9303 opel vivaro 2009 SPS Wagen 657 begr 2010 STZ Wagen 548 begr 2010 CULT Wagen 548 begr 2010 CULT Wgn 9320 husqv cirkelma 11 SPS Wgn 9351 begr2012 veeg/ver SPS

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten

Gevoteerd krediet



6.800 19.800 47.500 48.300 37.300 29.710 0 25.000 62.200 0 8.500 26.300 311.410

5.601 19.969 47.086 46.539 49.315 27.876 -400 25.778 45.837 -1.000 8.435 41.225 316.261

1.199 -169 414 1.761 -12.015 1.834 400 -778 16.363 1.000 65 -14.925 -4.851

Bovenstaande kredieten zijn gebruikt en datgene waar het krediet voor bedoeld is in overleg met de gebruikers aangeschaft. Door verandering van werkzaamheden en/of inzichten kan het zijn dat er een kleine wijziging heeft plaatsgevonden tot hetgeen oorspronkelijk is aangeschaft. Daarom zal ik niet elke over- of onderscheiding bespreken maar alleen de vetgedrukte regels (zie hieronder). 7999573 Dit voertuig is duurder aangeschaft omdat er diverse aanpassing aangevraagd zijn om de vaste chauffeur minder te belasten. Deze chauffeur heeft een verminderde arbeidsproductiviteit die deel weggenomen kan worden door voertuigaanpassingen. Dit is overlegd met zijn afdelingshoofd en sectormanager. Helaas is tijdens de aanschaf het afdelingshoofd vertrokken en is verzuimd om een deugdelijk sectorbesluit te maken. Tevens is besloten om ipv een bus een pick-up aan te schaffen, dit in verband met een wijziging van werkzaamheden. 7999586 Er is hier gekozen voor een ander soort voertuig. In plaats van een personenvoertuig is gekozen voor hetzelfde type alleen volgens de typering vrachtwagen. Dit houdt in een groter laadvermogen, lagere kosten (lagere motorrijtuigbelasting) maar wel een opleiding tot vrachtwagen chauffeur voor de medewerker. 7999611 Gezien de uitbreiding van het aantal velden (Tubantia-FC Twente trainingscomplex) en de verandering van werkwijze is bewust gekozen voor een zwaardere machine.


128

ad. 236) Radar 1:6 ROV Lasten Baten

Begroot 33.868 0



Ordelman Nog te realiseren na 2011 24.731 0

Pleijzier Geraamdverschil 0 0

Om verkeerintensiteiten te kunnen meten is het nodig te beschikken over telapparatuur. Omdat deze onderhevig zijn aan technische veroudering is een vervangingsbudget noodzakelijk. Betreft vervangingsinvestering t.b.v. de sectie Verkeer, een dienstinvestering die periodiek vervangen dient te worden. Apparatuur benodigd voor verkeersdoeleinden (tellingen, metingen, etc). Het restant van het krediet zal in volgende jaren aangewend worden voor de vervanging van de 10 radartellers. De vervangingskosten per teller zijn 5000,= en de technische levensduur is 5 jaar. In 2012 zullen 4 tellers vervangen worden en in de jaren daarna de resterende 6.

ad. 237) Vaatwasser 2008 Lasten Baten

Begroot 7.615 0


Restant per 2011 -10.408 0



Dit was vervanging van een overgenomen wasser van KPN. Overigens over 5 jaar gegarandeerde inruil van 6000 euro. De meerkosten (10.408) worden gedekt uit het krediet 7999045.433300 (Kookeiland. Beschikbaar: € 16.966) Dit krediet wordt afgesloten.

ad. 238) Brochureapparaat 2008 Lasten Baten

Begroot 7.000 0


7999162 Restant per 2011 3.884 0



Het krediet is gedeeltelijk aangewend voor digitaal apparatuur. Het bedrag van € 3.116 wordt geactiveerd. Het restant krediet (€ 3.884) valt vrij.

ad. 239) Tentoonstellingsborden 2010 Lasten Baten

Begroot 12.500 0


7999166 Restant per 2011 6.449 0



De tentoonstellingsborden zijn in 2011 vervangen. Het bedrag van € 6.051 wordt geactiveerd. Het restant krediet (€ 6.449) valt vrij.

ad. 240) Lichtdrukmach. + toeb. 2010 Lasten Baten

Begroot 16.500 0

Gerealiseerd 0 0

7999171 Restant per 2011 16.500 0

IF-FZ Nog te realiseren na 2011 16.500 0

Geraamdverschil 0 0

De lichtdrukmachine + toebehoren zijn in een redelijke staat en daarom in 2011 niet vervangen. In 2012 wordt dit opnieuw bekeken.

ad. 241) Vouwmachine 2010 Lasten Baten

Begroot 8.850 0




Geraamdverschil 0 0

De vouwmachine is in een redelijke staat en daarom in 2011 niet vervangen. In 2012 wordt dit opnieuw bekeken.


129

ad. 242) Paternosterkast 2011 Lasten Baten

Begroot 30.000 0

7999173

Gerealiseerd 0 0



Geraamdverschil 0 0

Dit krediet is in 2011 niet gebruikt. Vanwege digitalisering zal in 2012 bekeken worden of dit krediet nog noodzakelijk is, of als dit krediet als bezuiniging kan worden ingeboekt.

ad. 243) Tachymeter 2010 Lasten Baten

Begroot 48.800 0



IF-BGI Nog te realiseren na 2011 48.800 0

Geraamdverschil 0 0

De tachymeter is in een redelijke staat en daarom in 2011 niet vervangen. In 2012 wordt dit opnieuw bekeken.

ad. 244) ICT Flexwerken Lasten Baten

Begroot 481.172 0


Restant per 2011 481.172 0

IF-ICT Nog te realiseren na 2011 481.172 0

Geraamdverschil 0 0

Conform besluit is dit krediet eind 2009 gevormd door de restant kredieten ICT 2009 over te hevelen naar dit krediet. Restant ICT-kredieten 2010, 2011 en 2012 worden ook aan dit krediet toegevoegd. Het krediet ICT flexwerken zal aangewend worden voor investeringen in het kader van het Nieuwe Werken. Eindstand 31-12-2011: € 1.641.691 (stand 30-12-2011: € 481.172 + € 1.160.519 (restant kredieten) = € 1.641.691

ad. 245) Div. afgesloten kredieten ICT Lasten Baten

Begroot 2.305.000 0

7999xxx


Restant per 2011 918.722 0

IF-ICT Nog te realiseren na 2011 0 0




B/L

Gevoteerd krediet



7999230 7999231 7999232 7999233 7999234 7999235 7999236 7999237

Beveiliging 2011 Hardware basis 2011 Hardware infra 2011 Hardware randapp. 2011 Software basis 2011 Software infra 2011 Software applicaties 2011 Infra alg.comp. 2011

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

100.000 425.000 310.000 111.000 875.000 210.000 274.000 0 2.305.000

18.223 70.707 23.468 103.213 882.895 27.974 230.587 29.211 1.386.278

81.777 354.293 286.532 7.787 -7.895 182.026 43.413 -29.211 918.722

Conform voorstel en goedkeuring (zie ook 2009 en 2010) worden de restant kredieten overgeheveld naar het krediet ICT-flexwerken (7999229.433300). Genoemde kredieten worden afgesloten en worden opgenomen in de activastaat voor het bedrag van de werkelijk gerealiseerde lasten.


130

ad. 246) Dig. werken 2011 hardware Lasten Baten

Begroot 291.104 0

Gerealiseerd 0 0

7999253 Restant per 2011 291.104 0



Het programma Digitaal Werken is verdeeld over de jaren 2010, 2011 en 2012. Begin 2010 zijn de kredieten op basis van een eerste inschatting verdeeld over de jaren 2010 t/m 2012. Restant kredieten 2011 dienen overgeheveld te worden naar 2012. Het restant krediet (€ 291.104) wordt overgeheveld naar het krediet Digitaal werken 2012 Hardware (7999256.433300). Het Krediet Digitaal Werken 2011 Hardware wordt afgesloten en € 0 wordt in de activastaat opgenomen.

ad. 247) Dig. werken 2011 software Lasten Baten

Begroot 450.000 0


7999254 Restant per 2011 341.614 0



Het programma Digitaal Werken is verdeeld over de jaren 2010, 2011 en 2012. Begin 2010 zijn de kredieten op basis van een eerste inschatting verdeeld over de jaren 2010 t/m 2012. Restant kredieten 2011 dienen overgeheveld te worden naar 2012. Het restant krediet (€ 341.614) wordt overgeheveld naar het krediet Digitaal werken 2012 Software (7999257.433300). Het Krediet Digitaal Werken 2011 Software wordt afgesloten en € 108.386 wordt in de activastaat opgenomen.

ad. 248) Dig. werken 2011 implemen Lasten Baten

Begroot 384.194 0


7999255 Restant per 2011 174.917 0



Het programma Digitaal Werken is verdeeld over de jaren 2010, 2011 en 2012. Begin 2010 zijn de kredieten op basis van een eerste inschatting verdeeld over de jaren 2010 t/m 2012. Restant kredieten 2011 dienen overgeheveld te worden naar 2012. Het restant krediet (€ 174.917) wordt overgeheveld naar het krediet Digitaal werken 2012 Implementatie (7999258.433300). Het Krediet Digitaal Werken 2011 Implementatie wordt afgesloten en € 209.277 wordt in de activastaat opgenomen.

ad. 249) Afgesloten kredieten Roadmap Lasten Baten

Begroot 710.000 0


799927x

IF-FZ

Restant per 2011 241.797 0


Gevoteerd krediet



180.000 400.000 130.000 710.000

0 375.057 93.146 468.203

180.000 24.943 36.854 241.797




B/L

7999272 7999273 7999274

Roadmap ICT 2011 software Roadmap ICT 2011 hardware Roadmap ICT 2011 implementatie

Lasten Lasten Lasten

De Roadmap ICT is een onderdeel van Het Nieuwe Werken. Aan het begin van een kalenderjaar wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten investeringen die ten laste komen van de ICT Roadmap. De kredieten voor de ICT Roadmap komen uit het flexkrediet ICT (7999229.433.000). (conform sectorbesluit.) Niet bestede kredieten vloeien aan het eind van het kalenderjaar weer terug in het flexkrediet ICT, zodat de jaarkredieten ICT Roadmap kunnen worden afgesloten en worden geactiveerd. De restant kredieten Roadmap worden overgeheveld naar het flexkrediet ICT (7999229.433300). Deze kredieten worden afgesloten en voor het bedrag van de werkelijk gerealiseerde lasten opgenomen in de activastaat.


131

ad. 250) Wagen 534 grafdelver 2011 CULT Lasten Baten

Begroot 61.400 0


7999522 Restant per 2011 1.464 0


Westerhof Geraamdverschil 1.464 0

In 2011 is het bedrag vrijgevallen waarmee wij over konden gaan tot de vervanging van wagen 534. Dit is de grafdelver van de begraafplaatsen van de gemeente Hengelo en was volgens zowel economisch als technisch aan het einde van de levensduur waardoor overgegaan is tot vervanging. Het verschil van € 1.464,46 is niet noemenswaardig en waarschijnlijk toe te schrijven aan model en specificaties.

ad. 251) Wgn 9334 profline houtve10 SPS Lasten Baten

Begroot 21.000 0


7999591 Restant per 2011 -3.720 0


Westerhof Geraamdverschil -3.720 0

In 2010 is het bedrag vrijgevallen waarmee wij over konden gaan tot de vervanging van wagen 9334. Door een betere staat van onderhoud kon dit een jaar worden uitgesteld. In 2011 was het voertuig zowel economisch als technisch toe aan veravnging. Er is een bedrag geraamd van € 21.000,- en het werkelijke bedrag is € 24.720,- geworden. Het verschil van € -3.720,- is vooral toe te wijzen aan verschil van model en specificaties. Type is veranderd en duurder geworden Maar ook het feit dat de inruilwaarde van € 5.000,- niet op hetzelfde budget wordt geboekt als de investering geeft een vertekend beeld. De inruilwaarde is een wezenlijk onderdeel van de investering en op hetzelfde budget geboekt moeten worden.


132

Staat van kredieten 2011

Recommend Documents