AB. Betreft: Plan van aanpak Financiële doorontwikkeling SSC ; Votering kredieten Datum: 7 november 2011

Voorstel DB / AB Aan:

DB/AB

Van:

Directie

Betreft:

Plan van aanpak “Financiële doorontwikkeling SSC “; Votering kredieten

Datum:

7 november 2011

Inleiding Met de start van Samenwerking Kempengemeenten is vorig jaar ook voor het Shared Service Center de implementatie begonnen van de samenwerking op het gebied van IT, telefonie en de activiteiten van de landmeetgroep. In het eerste jaar werden activa van gemeenten overgenomen en werd de organisatie gevestigd in Bergeijk. Het samenvoegen van de voorheen afzonderlijke afdelingen automatisering werd voorbereid door een werkgroep SSC. Ook werd door de werkgroep input geleverd die de basis vormde voor de opstelling van een begroting, waarmee de start van de samenwerking kon geschieden. Met deze nota wordt aan het bestuur een proces van “Financiële doorontwikkeling SSC“ voorgelegd. Bij de start van het SSC is noodzakelijkerwijs teruggevallen op voorlopige maatregelen door het ontbreken van een goede financiële infrastructuur bij de oprichting. Nu de eerste fase van implementatie heeft plaatsgevonden worden initiatieven tot verdere financiële ontwikkeling voorgelegd. In dit kader is de vaststelling van het meerjareninvesteringsprogramma de eerste concrete stap. Om de dienstverlening door het SSC in de toekomst te kunnen waarborgen zijn investeringen vereist. Dit werd reeds voorzien bij de oprichting van het SSC. De investeringsbedragen die in de begroting van 2010 en 2011 vermeld zijn worden nu met een actualisatie en nadere onderbouwing voorgelegd aan het bestuur. De eerder vermelde investeringsbedragen worden opgenomen in een meerjareninvesteringsplan. (MIP). Een besluit van het bestuur wordt gevraagd, over voorgestelde investeringskredieten. De kredieten waarvoor besluitvorming in formele zin wordt gevraagd liggen in de lijn van de oorspronkelijke opzet van het SSC. Ook de kapitaallasten die samenhangen met de investeringen zijn reeds opgenomen in de vastgestelde begroting. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid dienen kredieten te worden gevoteerd door het bestuur. De actualisatie van het investeringsprogramma, met planning en fasering, ligt daar aan ten grondslag. Het MIP gaat deel vormen van de begroting en wordt In de toekomst geactualiseerd bij de opstelling van begrotingswijzigingen. Het proces Financiële doorontwikkeling SSC bestaat uit meerdere initiatieven. Met deze nota wordt het bestuur ook geïnformeerd over de voorgenomen stappen die worden gezet in de komende maanden.

Het Meerjareninvesteringsprogramma In het proces Financiële doorontwikkeling van het Shared Service Center wordt de aan de opstelling van het Meerjaren Investerings Programma prioriteit toegekend. De programmering van de investeringen is om een aantal redenen opportuun. Deze redenen zijn: 1. voldoen aan wet- en regelgeving; autorisatie van het management volgt uit een besluit van het bestuur tot het beschikbaar stellen van kredieten. 2. actualisatie van voornemens in verband met uitgestelde investeringen. Bij vaststelling van kredieten wordt een toelichting opgesteld, die ook een nadere detaillering en concretisering is. 3. optimalisatie van de administratieve verwerking. In goed overleg met de financiële administratie worden sjablonen ontwikkeld die gehanteerd gaan worden binnen de organisatie. 4. Het MIP is vereist om de financiële planning nader invulling te geven.

De basis voor het MIP is gelegd bij de oprichting van het SSC, door de werkgroep ‘beheersing en besturing’ vanuit de oprichtingsorganisatie van het SSC. In de uitgangspunten voor de eerste begroting werd beschreven voor welke investeringen SSC komt te staan. Nu vindt een nadere uitwerking plaats van deze investeringen. Om een goede aansluiting te behouden met de vastgestelde beleidsstukken wordt de indeling gevolgd uit de begroting. Onderstaand is een passage uit begroting 2011 opgenomen, waarin de betreffende regels uit de begroting staan.

Bron: Voorstel begrotingswijziging SSC 2011 primitief

voorstel

primitief

2011

2012

voorstel

2011

wijziging

wijziging

2012

248.000

-161.000

I

87.000

245.100

-45.100

200.000

Infra database applicaties € 200.000

57.000

-28.000

I

29.000

55.000

2.000

57.000

Infra telefonie € 195.000

13.300

-13.300

I

0

26.570

-13.270

13.300

142.400

209.600

0

209.600

Kapitaallasten Kapitaallasten nieuwe kredieten Infra kantoorautomatisering € 900.000

Applicatieportfolio € 1.200.000 Squit € 93.170 / 33.027

142.400 29.782

subtotaal kapitaallasten

490.482

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten

115.959

-202.300

29.782

28.773

0

28.773

288.182

565.043

-56.370

508.673

115.959

122.304

122.304

Met de opname van bovenstaande posten in een MIP wordt uitvoering gegeven aan de eerste stap in een volledig Meerjareninvesteringsprogramma. De tweede stap is de opname van de vervanginginvesteringen. In het proces van doorontwikkeling wordt daaraan invulling gegeven in het komend half jaar. Derde stap is de opname van nieuwe investeringen. Elke stap in het MIP vraagt aanmerkelijke inzet van de organisatie. Door de opdeling in drie overzichtelijke stappen, met daadwerkelijk invulling van de eerste stap is het perspectief dat in de loop van 2012 het MIP compleet is.

2

Nieuwe inrichting van de begroting als volgende stap in Doorontwikkeling Een volgend initiatief in de financiële doorontwikkeling van het Shared Service Center is een nieuwe inrichting van de begroting. Een voorstel daartoe wordt aan het bestuur voorgelegd in de loop van 2012. De informatiewaarde van de begroting kan aanmerkelijk winnen door de volgende ingrepen: 1. De kosten van IT staan nu begroot op 2,8 miljoen op de exploitatie van SSC. Dit betreft voornamelijk beheer van contracten. De daaronder vallende zaken worden komende maanden in kaart gebracht en op een logische wijze ingedeeld en gepresenteerd. De bestuurbaarheid (beheer en beheersing) is daarmee gediend. 2. De overgenomen activa van gemeenten staan nu als zodanig op de begroting. Om deze activa overzichtelijk in beeld te brengen is het functioneel om een logische indeling van activa op te stellen met de daarmee samenhangende kapitaallasten. Er is niet langer reden om de herkomst bepalend te laten zijn bij de presentatie. Een indeling naar toepassingsgebieden wordt ontworpen. 3. Een bundeling van organisatiekosten wordt voorgesteld, waardoor een aantal samenhangende posten van gering materieel belang, worden samengevat. De overzichtelijkheid is daarmee gediend.

Het voornemen is om bij de presentatie van de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 het 1 nieuwe format te kunnen voorleggen.

Opname vervangingsinvesteringen in het MIP De huidige staat van activa van SK dient op korte termijn kritisch beschouwd te worden, vanuit de zorg voor continuïteit in dienstverlening door het SSC. De werkelijk verwachte gebruiksduur van aanwezige activa dient in kaart te worden gebracht, om een compleet beeld te vormen van vervangings- en nieuwe investeringen. In het eerste jaar van het SSC is duidelijk geworden dat vanuit de overgenomen activa van vijf gemeenten een ontwikkeling in gang gezet moet worden waarbij het SSC op basis van een vastgesteld plan op termijn beschikt over equipement die vereist is om te voorzien in de afgesproken dienstverlening. De huidige staat van activa dient onderzocht te worden op onvolkomenheden. Verder dient planvorming plaats te vinden om vanuit de huidige situatie te evolueren naar de gewenste situatie. Nieuwe investeringen, mogelijk in een aantal gevallen in plaats van vervangingsinvesteringen maken het MIP compleet. De voornemens uit het investeringsprogramma en de daaruit volgende kapitaallasten worden opgenomen in de begroting en meerjarenraming. In de staande begroting van het SSC zijn deze vervangingsinvesteringen opgenomen onder de noemer ‘nieuwe kredieten vanuit gemeenten’

Op gestructureerde wijze aandacht voor het stroomlijnen van processen. In het eerste jaar van het SSC zijn ook onduidelijkheden gebleken op een aantal punten. Om die reden is het Kernteam SSC (afdelingshoofden middelen van 5 gemeenten) opnieuw verzocht de directie te adviseren op een aantal punten. Door de afdelingshoofden worden onduidelijkheden of discussiepunten geïnventariseerd. Op deze wijze wordt verwacht om op korte termijn de gewenste duidelijkheid te verkrijgen. Aan de orde komen o.a.: 1. Afbakening van basisdienstverlening en aanvullende diensten door SSC; 2. Eenduidigheid en gelijkheid in kostendoorbelasting (KPN, GBKN enz.) 3. het proces van doorberekening van voorgeschoten bedragen van gemeenten en administreren en verhalen optimaliseren

1

Wijziging van de inrichting van de begroting is gebonden aan voorschriften uit het BBV. Te zijner tijd wordt dit punt nader bezien.

3

Voorstel aan het bestuur: Aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om in de vergadering van 15 november 2011: 1. Kennis te nemen van de nota “Financiële doorontwikkeling SSC” en de beschreven stappen te onderschrijven. 2. Het meerjareninvesteringsprogramma, opgenomen in Bijlage 1, vast te stellen en de daarin vermelde kredieten beschikbaar te stellen. 3. Vast te stellen dat het meerjareninvesteringsprogramma kan worden uitgevoerd binnen de reeds vermelde kapitaallasten in de tussentijdse rapportage en voorstel tot begrotingswijziging 2011.

Bijlagen 1. Meerjaren investeringsprogramma SSC 2. Berekening kapitaallasten meerjarig 3. Toelichting per investering

4

Bijlage 1. MeerjarenInvesteringsPlan SK Omschrijving Krediet

Raming bij oprichting SSC

Infra kantoorautomatisering

Investering 2010

Investering 2011

Investering Investering 2012 2013

Gebruiks duur

900.000

Herziening planning

Software

24.272

510.000

171.305

5

Hardware

149.423

45.000

0

4

Infra database applicaties

200.000

0

200.000

Infra telefonie

195.000

0

0

195.000

111.937

225.000

600.000

263.063

5

0

0

0

0

4

Applicatieportfolio EGEM / NUP

Toelichting

4 2

5

Uitvoering in 2011 Uitgestelde investering

1.200.000

Software Hardware Squit Software

93.170

20.600

15.000

57.570

5

Squit Hardware

33.027

0

0

33.027

4

110.000

15.000

5

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten Financieel pakket RdM Bedrijfswagens landmeten

35.000

8

GIS-viewer: Stroomlijn

40.000

5

200.000

5

Vervangen BRS Pink Roccade Totaal

2

Voorstel ter vaststelling Algemeen Bestuur 15 november 2011.

306.232

1.380.000

1.071.902

263.063

Inruil 2 auto's

Bijlage 2: Overzicht berekening Kapitaallasten MIP 2011-2019 3 Omschrijving Krediet Infra kantoorautomatisering Software Hardware

gebruiks kapitaal duur lasten jaren 2011

kapitaal lasten 2013



5 4

67.025 49.858

146.548 54.663

162.145 52.719

156.500 50.775

150.856 5.738

Infra database applicaties

4

29.000

57.000

55.000

53.000

25.500

Infrastructuur telefonie

5

0

23.400

46.020

44.460

Applicatieportfolio EGEM/NUP Software Hardware

5 4

53.865 0

151.069 0

249.541 0

Squit Software Squit Hardware

5 4

6.744 0

15.228 4.789

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten Financieel pakket RdM Bedrijfswagens landmeten GIS-viewer: Stroomlijn Vervangen BRS Pink Roccade

5 8 5 5

13.200 2.888 4.800 24.000

Inruil bedrijfsauto's Meetwagen landmeetgroep Arbo voertuigen LM kapitaallasten investeringen 2010 Totaal

Rente: 4% Kapitaallasten= rente + afschrijvingen Eerste jaar helft van de kapitaallasten m.i.v. 3





88.337 0

17.473 0

42.900

41.340

19.890

272.561 0

262.961 0

208.024 0

116.969 0

21.621 9.413

20.876 29.958

20.130 8.752

13.735 4.211

5.872 0

27.760 5.688 9.440 47.200

28.620 5.513 9.120 45.600

27.620 5.338 8.800 44.000

26.620 5.163 8.480 42.400

14.400 4.988 4.080 20.400

1.530 4.813

4.638

2.231

5.797 -1.600

-2.956 0

-2.853 0

-2.751 0

-2.650 0

42.200

40.730

37.054

20.266

9.985

0

297.776

580.559

719.513

731.402

606.834

399.514

166.547

31.470

2.231

lineaire afschrijvingsmethode 1-1-2011


boekwaarde meetwagen 1-1-2011 boekwaarde Arbo voertuig LM inruilwaarde meetwagen inruilwaarde Arbo voertuig LM

26.832 0

12.738,33 0,00 7197 1600

Kapitaallasten zijn berekend op basis van het voorstel “ Activerings- en Afschrijvingsbeleid SK” dat 15 november 2011 staat geagendeerd ter besluitvorming door het AB. 6

BIJLAGE 3. Toelichting investeringen opgenomen in MIP

Investering:

Infra kantoorautomatisering € 900.000

Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel

€ 900.000 7312050 – 7312054 – 7312055 – 7311031 Het krediet kantoorautomatisering is bij de oprichting van het SSC bestemd voor het integreren van de vijf ICT Hardware-omgevingen vanuit de vijf participerende gemeenten met als doel te komen tot één gezamenlijke infrastructuur welke het mogelijk maakt op gebied van automatisering het beoogde schaalvoordeel te behalen. De beoogde infrastructuur bestaat uit één centraal rekencentrum in Bladel en een uitwijk-, opleiding- en testinfrastructuur in Eersel. Om hiertoe te komen dient voor elke gemeente de infrastructuur en daarop draaiende toepassingen te worden omgezet naar de centrale omgeving in Bladel.

Stand van zaken Operationeel

De eerste activiteit om te komen tot een gezamenlijke infrastructuur is het plaatsen van de benodigde hardware op de centrale locatie om vervolgens de data en toepassingen van de migrerende gemeenten te kunnen overzetten. De centrale hardware is gereed en gemeente Bergeijk is als eerste gemeente gemigreerd in het voorjaar. De stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem voldeden niet aan de kwalitatieve eisen van het SSC. Daarom zijn de migraties van de volgende gemeenten (Eersel, Oirschot, Bladel & Reusel-De Mierden en tot slot de GRSK onderdelen) opgeschort tot de kwaliteitsproblemen zijn opgelost. De prognose is dat eind 2011 verder zal worden doorgestart.

Stand van zaken Financieel

De temporisering van de migratietrajecten heeft effect op het beoogde bestedingspatroon van de investeringskredieten. 2010 Initieel stand / prognose

€ 860.000 € 173.695

2011 stand op 15/10 € 353.855

2011 totaal raming 20.000 € 555.000

2012 raming 20.000 € 171.305

2013 raming 0 0

Investering:

Infra database applicaties € 200.000


€ 200.000 7311034 Project “Consolidatie I-series”. Vier van de vijf Kempengemeenten (Bergeijk is hierop een uitzondering) hadden bij aanvang van het SSC een AS400 computer voor onder andere balieapplicaties als de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het idee is om de programma’s en de data van deze vier omgevingen naar één nieuwe computer te brengen. Hierbij wordt een nieuwe machine aangekocht voor de dagelijkse productie en wordt de AS400 van Reusel de Mierden uitgebreid om in Eersel dienst te gaan doen als test- en uitwijkmachine.


De centrale machine in Bladel is ingericht en de gegevens vanuit de vier gemeenten zijn met succes overzet op de centrale machine. Als laatste stap wordt momenteel de uitwijk- en testomgeving in Eersel opgebouwd.

Stand van zaken . Financieel

De begrootte middelen zullen benodigd zijn voor het behalen van de projectdoelen. Door de reeds gerapporteerde opstartperikelen heeft de besteding van het krediet in 2011 plaatsgevonden. 2010 Initieel stand / prognose

€ 200.000 0

2011 stand op 15/10 € 181.541

2011 totaal raming 0 € 200.000

2012 raming 0 0

2013 raming 0 0

Investering:

Infra telefonie € 195.000


€ 195.000 n.t.b. In de oprichtingsdocumenten van het SSC de Kempen is opgenomen dat de vijf lokale telefooncentrales in 2011 vervangen dienen te worden door één moderne telefooncentrale voor vijf gemeenten. Hierdoor ontstaat besparing op onderlinge belkosten en beheerkosten. Bovendien zijn de moderne technische mogelijkheden van een nieuwe centrale noodzakelijk voor de nog op te bouwen © KlantContact Centra in het kader van Gemeente heeft Antwoord

Stand van zaken. Operationeel

Behoudens een beperkte voorstudie in te verwachten kosten en mogelijkheden zijn er in 2011 geen activiteiten uitgevoerd ter realisatie. Voornaamste reden hiervan is de opname van deze investering in de nota Ambitiekeuzes SSC en daarnaast het begrotingswijzigingsvoorstel 2011 waarin temporisatie is opgenomen.

Stand van zaken. Financieel

In het AB van 15-11-2011 wordt een begrotingswijziging besproken waarin wordt voorgesteld de investering in telefonie uit te stellen tot 2012. In dit financieel overzicht is daarmee rekening gehouden. In hetzelfde AB-overleg wordt ook een keuzenota ambitiebesparing besproken met mogelijke consequenties voor deze investering. 2010 Initieel stand / prognose

0 0

2011 stand op 15/10 0

2011 totaal raming € 190.000 0

2012 raming € 5.000 € 195.000

2013 raming 0 0

8

Investering:

Applicatieportfolio € 1.200.000 Onder meer: ‘EGEM/NUP projecten’


€ 1.200.000 7312052 – 5330001 Het initiële krediet ‘Applicatieportfolio’ is bestemd voor de gemeentelijke EGEM/NUP -plannen ter ontwikkeling van een efficiëntere en meer digitale organisatie en dienstverlening. De vijf lokale plannen zijn begin 2010 middels een ‘satéprikker’ samengevoegd tot een geïntegreerd projectenboek voor de gezamenlijke Kempengemeenten. De niet op ‘organisatie’ gerichte uitgaven uit het gezamenlijke projectenboek zijn gereserveerd binnen het krediet applicatieportfolio. Daarnaast is er binnen het krediet circa € 175.000 gereserveerd voor de uitrol van Kempenbrede applicaties ter bevordering van standaardisatie in de applicatieportfolio zoals Outlook als mailsysteem en Corsa als documentsysteem.


De onderlinge afhankelijkheden tussen de grote wijzigingen in zowel de Hard- als de Software welke in het implementatieplan staan opgenomen komen bij de realisatie van de applicatieportfolio bij elkaar. De gezamenlijke infrastructuur en databaseplatformen zijn randvoorwaardelijk voor een efficiënte uitrol van de applicatieportfolio. Een aantal van de projecten in deze portfolio is aangeduid als ambitiebesparingsmogelijkheid. Om die reden is met de portefeuillehouders SSC afgesproken dat voorlopig investeringen in deze portfolio enkel plaatsvinden indien daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. De projecten worden programmamatig aangepakt met het intergemeentelijke programma eKempen. Dit is nodig aangezien de diverse projecten een grote onderlinge verbondenheid kennen en bovendien meerdere disciplines raken zoals; organisatie(inrichting), informatievoorziening, gegevenshuishouding en automatisering. Met verantwoordelijken uit de gemeentelijke organisatie en de secretarissen is reeds afgesproken de EGEM/NUP aanpak tussentijds te evalueren en hieraan een vervolg te geven.

terughoudendheid


2010 Initieel stand / prognose

€ 400.000 € 111.937

2011 stand op 15/10 € 65.000

2011 totaal raming € 400.000 € 225.000

2012 raming € 200.000 € 600.000

2013 raming € 200.000 € 263.063

9

Investering:

Squit € 126.197

Omvang krediet

Totaal € 126.197 Waarvan voor software € 93.170 in het jaar 2010. In het jaar 2011 is voorzien in uitgaven aan infrastructuur: € 33.027 7312051 Squit in het softwarepakket dat Kempenbreed is geïmplementeerd vanaf 2009. Het betreft een integraal pakket voor het ondersteuning van voornamelijk vergunningverlening en handhaving. In het gezamenlijke project zijn afspraken gemaakt over de financiering van de benodigde uitgaven.

Grootboeknummer Bestedingsdoel

Stand van zaken. Operationeel

Het project is in 2010 opgeleverd met uitzondering van de infrastructurele component. De infrastructurele component zal worden meegenomen in het totaal van de migratietrajecten zoals genoemd bij krediet ‘Kantoorautomatisering’. De planning is voor dit deel op het jaar 2012 bepaald.


2010 Initieel stand / prognose Hardware 2012

€ 93.170 € 20.600

2011 stand op 15/10 € 1.860

2011 totaal raming € 33.027 € 15.000

2012 raming 0 57.570

2013 raming 0 0

33027

0

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten Bij de overdracht naar het SSC zijn er diverse geplande vervangingen en herinvesteringen in de gemeenten niet expliciet benoemd in de oprichtingsplannen. Van deze plannen is een groot deel opgenomen in de investeringskredieten zoals de gezamenlijke infrastructuur. Een ander deel valt daar buiten en blijft noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeenten en de GRSK. Deze situatie is voorzien door het opnemen van kapitaallasten voor “ Nieuwe kredieten vanuit gemeenten”. Voor 2011 gaat het om de volgende investeringen: - Vervangen Financieel pakket Reusel-De Mierden - Vervangen bedrijfswagens landmeten - Vervangen GIS-viewer: Stroomlijn’ - Vervangen BRS Pink Roccade door CMG In het jaar 2010 zijn activa van gemeenten overgenomen. In dat jaar hebben ook vermeerderingen van activa plaatsgevonden. De daaruit voortkomende kapitaallasten dienen nog te worden opgenomen in de begroting en meerjarenraming. In deze eerste opzet van het MeerjarenInvesteringsPlan worden deze kapitaallasten berekend en vermeld in het overzicht kapitaallasten, behorend bij het MIP.

10

Investering:

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel ‘Vervangen Financieel pakket Reusel-De Mierden’


€ 123.330 7312056 Het financiële pakket van de gemeenten Reusel de Mierden is om zowel economische als om redenen van efficiënte bedrijfsvoering dringend toe aan vervanging. Hierbij is Kempenbreed de strategische keuze gemaakt voor één gelijke applicatie binnen de Kempen. Naast de één op één vervanging van de bestaande functionaliteit heeft Reusel-de Mierden geopteerd voor modernisering door uitbreiding van de bestaande functionaliteit om aan te sluiten bij de bestaande Kempeninrichting.


Het implementatieproject is vol op stoom. Met de start van 2012 zal de administratie via de nieuwe applicatie gaan verlopen. Streven is hierbij gelijktijdig over te gaan tot digitale factuurafhandeling en uitbouw van functionaliteit in 2012.


Voor de dekking van de additionele functionaliteit en de implementatiekosten daarvan worden met gemeente Reusel de Mierden separate afspraken gemaakt, zodat deze kosten niet worden gedragen door de 5 gemeenten tezamen. 2010 Initieel stand / prognose Nieuw krediet

0 0

2011 stand op 15/10 0


2012 raming 0 € 13.330

110.000

15.000

2013 raming 0 0

Investering:

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel ‘Vervangen bedrijfswagens landmeten’


€ 35.000 n.t.b. Bij de start van het SSC liepen de twee voertuigen van de voormalige Landmeetgroep tegen het einde van hun operationele levensduur. Bij één van de voertuigen was de economische levensduur reeds verstreken. Het andere voertuig paste niet in de garage van het Bergeijkse gemeentehuis.

Stand van zaken Operationeel Stand van zaken Financieel

Conform het implementatieplan heeft SSC de voertuigen in 2011 vervangen.


0 0

2011 stand op 15/10 € 31.845


2012 raming 0 0

2013 raming 0 0

11

Investering:

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel ‘Vervangen GIS-viewer: Stroomlijn’


€ 40.000 n.t.b. De vijf Kempengemeenten en Cranendonck maken al jaren gebruik van de toepassing ‘stroomlijn viewer’, een pakket waarmee geografische gegevens in combinatie met administratieve data kunnen worden ingezien en ontsloten. Binnen gemeentelijke organisaties is de afgelopen jaren het belang en de behoefte aan (geo)gegevens fors toegenomen. De huidige applicatie is niet lang meer in staat in deze behoefte te voorzien, is bovendien economisch afgeschreven en zal door de leverancier op termijn niet meer ondersteund worden. Nieuwe technieken, performancewensen en een meer integrale benadering van informatie vragen om een vernieuwing.


De totale kosten van de vervanging zijn geraamd op € 40.000 welke afhankelijk van de uiteindelijke opdracht hoofdzakelijk in 2011 worden verwacht. 2010 Initieel stand / prognose

0 0

2011 stand op 15/10 0


2012 raming 0 0

2013 raming 0 0

Investering:

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel ‘Vervangen BRS Pink Roccade door CMG’


€ 200.000 7312053 – 7311033 – 5330005 De huidige afgeschreven en end off life software ‘BRS’ upgraden naar de nieuwe versie: CiVision Makelaar Gegevens en CiVision Makelaar Gegevensmagazijn. De noodzaak komt voort uit bij blijven met wetswijzigingen en het stoppen van het onderhoud op de BRS.


De migratie van BRS naar CMG is gepland voor november 2011. Hiermee zijn de vier betreffende gemeenten klaar voor de uitrol van midoffice functionaliteit zoals de Gemeentelijke Servicebus



0 0

2011 stand op 15/10 € 185.000


2012 raming 0 0

2013 raming 0 0

12

Investering:

Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel : Investeringen in 2010 met berekening van kapitaallasten

In het jaar 2010 zijn activa van gemeenten overgenomen. In dat jaar hebben ook vermeerderingen van activa plaatsgevonden. De daaruit voortkomende kapitaallasten dienen nog te worden opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Het gaat daarbij om:

Nummer activum 30 34 35 37 38 40 46 66 68 75 91

Omschrijving Wabo: Data Plus en Aces it Egemi, incl. verv.DMS Fin.syst incl scanner Additionele werkpl 15x pc Additionele werkpl 15x pc I&A projectplan uitg 2009 ICT-omgeving uitg 2009 Verv. servers/netwerkcomponenten Egem-i authentiek en div.projecten Automatisering P&O-De Kempen Software (exclusief WBO) Totaal

Vermeerdering 2010 4.897,23 61.405,19 13.028,27 9.634,06 2.979,40 42.180,90 4.465,00 977,50 1.296,80 8.287,20 6.873,40

Afschrijving 2010 943,21 4610,77 891,55 1853,88 165,52 7820,16 848,95 101,80 42,61 448,84 1593,18

Gebruiksduur jaren 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 3

156.024,95

In deze eerste opzet van het MeerjarenInvesteringsPlan worden deze kapitaallasten berekend en vermeld in het overzicht kapitaallasten, behorend bij het MIP.

13

AB. Betreft: Plan van aanpak Financiële doorontwikkeling SSC ; Votering kredieten Datum: 7 november 2011

Recommend Documents