Voorstel DB / AB Aan:
DB/AB
Van:
Directie
Betreft:
Plan van aanpak “Financiële doorontwikkeling SSC “; Votering kredieten
Datum:
7 november 2011
Inleiding Met de start van Samenwerking Kempengemeenten is vorig jaar ook voor het Shared Service Center de implementatie begonnen van de samenwerking op het gebied van IT, telefonie en de activiteiten van de landmeetgroep. In het eerste jaar werden activa van gemeenten overgenomen en werd de organisatie gevestigd in Bergeijk. Het samenvoegen van de voorheen afzonderlijke afdelingen automatisering werd voorbereid door een werkgroep SSC. Ook werd door de werkgroep input geleverd die de basis vormde voor de opstelling van een begroting, waarmee de start van de samenwerking kon geschieden. Met deze nota wordt aan het bestuur een proces van “Financiële doorontwikkeling SSC“ voorgelegd. Bij de start van het SSC is noodzakelijkerwijs teruggevallen op voorlopige maatregelen door het ontbreken van een goede financiële infrastructuur bij de oprichting. Nu de eerste fase van implementatie heeft plaatsgevonden worden initiatieven tot verdere financiële ontwikkeling voorgelegd. In dit kader is de vaststelling van het meerjareninvesteringsprogramma de eerste concrete stap. Om de dienstverlening door het SSC in de toekomst te kunnen waarborgen zijn investeringen vereist. Dit werd reeds voorzien bij de oprichting van het SSC. De investeringsbedragen die in de begroting van 2010 en 2011 vermeld zijn worden nu met een actualisatie en nadere onderbouwing voorgelegd aan het bestuur. De eerder vermelde investeringsbedragen worden opgenomen in een meerjareninvesteringsplan. (MIP). Een besluit van het bestuur wordt gevraagd, over voorgestelde investeringskredieten. De kredieten waarvoor besluitvorming in formele zin wordt gevraagd liggen in de lijn van de oorspronkelijke opzet van het SSC. Ook de kapitaallasten die samenhangen met de investeringen zijn reeds opgenomen in de vastgestelde begroting. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid dienen kredieten te worden gevoteerd door het bestuur. De actualisatie van het investeringsprogramma, met planning en fasering, ligt daar aan ten grondslag. Het MIP gaat deel vormen van de begroting en wordt In de toekomst geactualiseerd bij de opstelling van begrotingswijzigingen. Het proces Financiële doorontwikkeling SSC bestaat uit meerdere initiatieven. Met deze nota wordt het bestuur ook geïnformeerd over de voorgenomen stappen die worden gezet in de komende maanden.
Het Meerjareninvesteringsprogramma In het proces Financiële doorontwikkeling van het Shared Service Center wordt de aan de opstelling van het Meerjaren Investerings Programma prioriteit toegekend. De programmering van de investeringen is om een aantal redenen opportuun. Deze redenen zijn: 1. voldoen aan wet- en regelgeving; autorisatie van het management volgt uit een besluit van het bestuur tot het beschikbaar stellen van kredieten. 2. actualisatie van voornemens in verband met uitgestelde investeringen. Bij vaststelling van kredieten wordt een toelichting opgesteld, die ook een nadere detaillering en concretisering is. 3. optimalisatie van de administratieve verwerking. In goed overleg met de financiële administratie worden sjablonen ontwikkeld die gehanteerd gaan worden binnen de organisatie. 4. Het MIP is vereist om de financiële planning nader invulling te geven.
De basis voor het MIP is gelegd bij de oprichting van het SSC, door de werkgroep ‘beheersing en besturing’ vanuit de oprichtingsorganisatie van het SSC. In de uitgangspunten voor de eerste begroting werd beschreven voor welke investeringen SSC komt te staan. Nu vindt een nadere uitwerking plaats van deze investeringen. Om een goede aansluiting te behouden met de vastgestelde beleidsstukken wordt de indeling gevolgd uit de begroting. Onderstaand is een passage uit begroting 2011 opgenomen, waarin de betreffende regels uit de begroting staan.
Bron: Voorstel begrotingswijziging SSC 2011 primitief
voorstel
primitief
2011
2012
voorstel
2011
wijziging
wijziging
2012
248.000
-161.000
I
87.000
245.100
-45.100
200.000
Infra database applicaties € 200.000
57.000
-28.000
I
29.000
55.000
2.000
57.000
Infra telefonie € 195.000
13.300
-13.300
I
0
26.570
-13.270
13.300
142.400
209.600
0
209.600
Kapitaallasten Kapitaallasten nieuwe kredieten Infra kantoorautomatisering € 900.000
Applicatieportfolio € 1.200.000 Squit € 93.170 / 33.027
142.400 29.782
subtotaal kapitaallasten
490.482
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten
115.959
-202.300
29.782
28.773
0
28.773
288.182
565.043
-56.370
508.673
115.959
122.304
122.304
Met de opname van bovenstaande posten in een MIP wordt uitvoering gegeven aan de eerste stap in een volledig Meerjareninvesteringsprogramma. De tweede stap is de opname van de vervanginginvesteringen. In het proces van doorontwikkeling wordt daaraan invulling gegeven in het komend half jaar. Derde stap is de opname van nieuwe investeringen. Elke stap in het MIP vraagt aanmerkelijke inzet van de organisatie. Door de opdeling in drie overzichtelijke stappen, met daadwerkelijk invulling van de eerste stap is het perspectief dat in de loop van 2012 het MIP compleet is.
2
Nieuwe inrichting van de begroting als volgende stap in Doorontwikkeling Een volgend initiatief in de financiële doorontwikkeling van het Shared Service Center is een nieuwe inrichting van de begroting. Een voorstel daartoe wordt aan het bestuur voorgelegd in de loop van 2012. De informatiewaarde van de begroting kan aanmerkelijk winnen door de volgende ingrepen: 1. De kosten van IT staan nu begroot op 2,8 miljoen op de exploitatie van SSC. Dit betreft voornamelijk beheer van contracten. De daaronder vallende zaken worden komende maanden in kaart gebracht en op een logische wijze ingedeeld en gepresenteerd. De bestuurbaarheid (beheer en beheersing) is daarmee gediend. 2. De overgenomen activa van gemeenten staan nu als zodanig op de begroting. Om deze activa overzichtelijk in beeld te brengen is het functioneel om een logische indeling van activa op te stellen met de daarmee samenhangende kapitaallasten. Er is niet langer reden om de herkomst bepalend te laten zijn bij de presentatie. Een indeling naar toepassingsgebieden wordt ontworpen. 3. Een bundeling van organisatiekosten wordt voorgesteld, waardoor een aantal samenhangende posten van gering materieel belang, worden samengevat. De overzichtelijkheid is daarmee gediend.
Het voornemen is om bij de presentatie van de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 het 1 nieuwe format te kunnen voorleggen.
Opname vervangingsinvesteringen in het MIP De huidige staat van activa van SK dient op korte termijn kritisch beschouwd te worden, vanuit de zorg voor continuïteit in dienstverlening door het SSC. De werkelijk verwachte gebruiksduur van aanwezige activa dient in kaart te worden gebracht, om een compleet beeld te vormen van vervangings- en nieuwe investeringen. In het eerste jaar van het SSC is duidelijk geworden dat vanuit de overgenomen activa van vijf gemeenten een ontwikkeling in gang gezet moet worden waarbij het SSC op basis van een vastgesteld plan op termijn beschikt over equipement die vereist is om te voorzien in de afgesproken dienstverlening. De huidige staat van activa dient onderzocht te worden op onvolkomenheden. Verder dient planvorming plaats te vinden om vanuit de huidige situatie te evolueren naar de gewenste situatie. Nieuwe investeringen, mogelijk in een aantal gevallen in plaats van vervangingsinvesteringen maken het MIP compleet. De voornemens uit het investeringsprogramma en de daaruit volgende kapitaallasten worden opgenomen in de begroting en meerjarenraming. In de staande begroting van het SSC zijn deze vervangingsinvesteringen opgenomen onder de noemer ‘nieuwe kredieten vanuit gemeenten’
Op gestructureerde wijze aandacht voor het stroomlijnen van processen. In het eerste jaar van het SSC zijn ook onduidelijkheden gebleken op een aantal punten. Om die reden is het Kernteam SSC (afdelingshoofden middelen van 5 gemeenten) opnieuw verzocht de directie te adviseren op een aantal punten. Door de afdelingshoofden worden onduidelijkheden of discussiepunten geïnventariseerd. Op deze wijze wordt verwacht om op korte termijn de gewenste duidelijkheid te verkrijgen. Aan de orde komen o.a.: 1. Afbakening van basisdienstverlening en aanvullende diensten door SSC; 2. Eenduidigheid en gelijkheid in kostendoorbelasting (KPN, GBKN enz.) 3. het proces van doorberekening van voorgeschoten bedragen van gemeenten en administreren en verhalen optimaliseren
1
Wijziging van de inrichting van de begroting is gebonden aan voorschriften uit het BBV. Te zijner tijd wordt dit punt nader bezien.
3
Voorstel aan het bestuur: Aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om in de vergadering van 15 november 2011: 1. Kennis te nemen van de nota “Financiële doorontwikkeling SSC” en de beschreven stappen te onderschrijven. 2. Het meerjareninvesteringsprogramma, opgenomen in Bijlage 1, vast te stellen en de daarin vermelde kredieten beschikbaar te stellen. 3. Vast te stellen dat het meerjareninvesteringsprogramma kan worden uitgevoerd binnen de reeds vermelde kapitaallasten in de tussentijdse rapportage en voorstel tot begrotingswijziging 2011.
Bijlagen 1. Meerjaren investeringsprogramma SSC 2. Berekening kapitaallasten meerjarig 3. Toelichting per investering
4
Bijlage 1. MeerjarenInvesteringsPlan SK Omschrijving Krediet
Raming bij oprichting SSC
Infra kantoorautomatisering
Investering 2010
Investering 2011
Investering Investering 2012 2013
Gebruiks duur
900.000
Herziening planning
Software
24.272
510.000
171.305
5
Hardware
149.423
45.000
0
4
Infra database applicaties
200.000
0
200.000
Infra telefonie
195.000
0
0
195.000
111.937
225.000
600.000
263.063
5
0
0
0
0
4
Applicatieportfolio EGEM / NUP
Toelichting
4 2
5
Uitvoering in 2011 Uitgestelde investering
1.200.000
Software Hardware Squit Software
93.170
20.600
15.000
57.570
5
Squit Hardware
33.027
0
0
33.027
4
110.000
15.000
5
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten Financieel pakket RdM Bedrijfswagens landmeten
35.000
8
GIS-viewer: Stroomlijn
40.000
5
200.000
5
Vervangen BRS Pink Roccade Totaal
2
Voorstel ter vaststelling Algemeen Bestuur 15 november 2011.
306.232
1.380.000
1.071.902
263.063
Inruil 2 auto's
Bijlage 2: Overzicht berekening Kapitaallasten MIP 2011-2019 3 Omschrijving Krediet Infra kantoorautomatisering Software Hardware
gebruiks kapitaal duur lasten jaren 2011
kapitaal lasten 2013
kapitaal lasten 2014
kapitaal lasten 2015
5 4
67.025 49.858
146.548 54.663
162.145 52.719
156.500 50.775
150.856 5.738
Infra database applicaties
4
29.000
57.000
55.000
53.000
25.500
Infrastructuur telefonie
5
0
23.400
46.020
44.460
Applicatieportfolio EGEM/NUP Software Hardware
5 4
53.865 0
151.069 0
249.541 0
Squit Software Squit Hardware
5 4
6.744 0
15.228 4.789
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten Financieel pakket RdM Bedrijfswagens landmeten GIS-viewer: Stroomlijn Vervangen BRS Pink Roccade
5 8 5 5
13.200 2.888 4.800 24.000
Inruil bedrijfsauto's Meetwagen landmeetgroep Arbo voertuigen LM kapitaallasten investeringen 2010 Totaal
Rente: 4% Kapitaallasten= rente + afschrijvingen Eerste jaar helft van de kapitaallasten m.i.v. 3
kapitaal lasten 2012
kapitaal lasten 2017
kapitaal lasten 2018
kapitaal lasten 2019
88.337 0
17.473 0
42.900
41.340
19.890
272.561 0
262.961 0
208.024 0
116.969 0
21.621 9.413
20.876 29.958
20.130 8.752
13.735 4.211
5.872 0
27.760 5.688 9.440 47.200
28.620 5.513 9.120 45.600
27.620 5.338 8.800 44.000
26.620 5.163 8.480 42.400
14.400 4.988 4.080 20.400
1.530 4.813
4.638
2.231
5.797 -1.600
-2.956 0
-2.853 0
-2.751 0
-2.650 0
42.200
40.730
37.054
20.266
9.985
0
297.776
580.559
719.513
731.402
606.834
399.514
166.547
31.470
2.231
lineaire afschrijvingsmethode 1-1-2011
kapitaal lasten 2016
boekwaarde meetwagen 1-1-2011 boekwaarde Arbo voertuig LM inruilwaarde meetwagen inruilwaarde Arbo voertuig LM
26.832 0
12.738,33 0,00 7197 1600
Kapitaallasten zijn berekend op basis van het voorstel “ Activerings- en Afschrijvingsbeleid SK” dat 15 november 2011 staat geagendeerd ter besluitvorming door het AB. 6
BIJLAGE 3. Toelichting investeringen opgenomen in MIP
Investering:
Infra kantoorautomatisering € 900.000
Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel
€ 900.000 7312050 – 7312054 – 7312055 – 7311031 Het krediet kantoorautomatisering is bij de oprichting van het SSC bestemd voor het integreren van de vijf ICT Hardware-omgevingen vanuit de vijf participerende gemeenten met als doel te komen tot één gezamenlijke infrastructuur welke het mogelijk maakt op gebied van automatisering het beoogde schaalvoordeel te behalen. De beoogde infrastructuur bestaat uit één centraal rekencentrum in Bladel en een uitwijk-, opleiding- en testinfrastructuur in Eersel. Om hiertoe te komen dient voor elke gemeente de infrastructuur en daarop draaiende toepassingen te worden omgezet naar de centrale omgeving in Bladel.
Stand van zaken Operationeel
De eerste activiteit om te komen tot een gezamenlijke infrastructuur is het plaatsen van de benodigde hardware op de centrale locatie om vervolgens de data en toepassingen van de migrerende gemeenten te kunnen overzetten. De centrale hardware is gereed en gemeente Bergeijk is als eerste gemeente gemigreerd in het voorjaar. De stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem voldeden niet aan de kwalitatieve eisen van het SSC. Daarom zijn de migraties van de volgende gemeenten (Eersel, Oirschot, Bladel & Reusel-De Mierden en tot slot de GRSK onderdelen) opgeschort tot de kwaliteitsproblemen zijn opgelost. De prognose is dat eind 2011 verder zal worden doorgestart.
Stand van zaken Financieel
De temporisering van de migratietrajecten heeft effect op het beoogde bestedingspatroon van de investeringskredieten. 2010 Initieel stand / prognose
€ 860.000 € 173.695
2011 stand op 15/10 € 353.855
2011 totaal raming 20.000 € 555.000
2012 raming 20.000 € 171.305
2013 raming 0 0
Investering:
Infra database applicaties € 200.000
Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel
€ 200.000 7311034 Project “Consolidatie I-series”. Vier van de vijf Kempengemeenten (Bergeijk is hierop een uitzondering) hadden bij aanvang van het SSC een AS400 computer voor onder andere balieapplicaties als de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het idee is om de programma’s en de data van deze vier omgevingen naar één nieuwe computer te brengen. Hierbij wordt een nieuwe machine aangekocht voor de dagelijkse productie en wordt de AS400 van Reusel de Mierden uitgebreid om in Eersel dienst te gaan doen als test- en uitwijkmachine.
Stand van zaken Operationeel
De centrale machine in Bladel is ingericht en de gegevens vanuit de vier gemeenten zijn met succes overzet op de centrale machine. Als laatste stap wordt momenteel de uitwijk- en testomgeving in Eersel opgebouwd.
Stand van zaken . Financieel
De begrootte middelen zullen benodigd zijn voor het behalen van de projectdoelen. Door de reeds gerapporteerde opstartperikelen heeft de besteding van het krediet in 2011 plaatsgevonden. 2010 Initieel stand / prognose
€ 200.000 0
2011 stand op 15/10 € 181.541
2011 totaal raming 0 € 200.000
2012 raming 0 0
2013 raming 0 0
Investering:
Infra telefonie € 195.000
Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel
€ 195.000 n.t.b. In de oprichtingsdocumenten van het SSC de Kempen is opgenomen dat de vijf lokale telefooncentrales in 2011 vervangen dienen te worden door één moderne telefooncentrale voor vijf gemeenten. Hierdoor ontstaat besparing op onderlinge belkosten en beheerkosten. Bovendien zijn de moderne technische mogelijkheden van een nieuwe centrale noodzakelijk voor de nog op te bouwen © KlantContact Centra in het kader van Gemeente heeft Antwoord
Stand van zaken. Operationeel
Behoudens een beperkte voorstudie in te verwachten kosten en mogelijkheden zijn er in 2011 geen activiteiten uitgevoerd ter realisatie. Voornaamste reden hiervan is de opname van deze investering in de nota Ambitiekeuzes SSC en daarnaast het begrotingswijzigingsvoorstel 2011 waarin temporisatie is opgenomen.
Stand van zaken. Financieel
In het AB van 15-11-2011 wordt een begrotingswijziging besproken waarin wordt voorgesteld de investering in telefonie uit te stellen tot 2012. In dit financieel overzicht is daarmee rekening gehouden. In hetzelfde AB-overleg wordt ook een keuzenota ambitiebesparing besproken met mogelijke consequenties voor deze investering. 2010 Initieel stand / prognose
0 0
2011 stand op 15/10 0
2011 totaal raming € 190.000 0
2012 raming € 5.000 € 195.000
2013 raming 0 0
8
Investering:
Applicatieportfolio € 1.200.000 Onder meer: ‘EGEM/NUP projecten’
Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel
€ 1.200.000 7312052 – 5330001 Het initiële krediet ‘Applicatieportfolio’ is bestemd voor de gemeentelijke EGEM/NUP -plannen ter ontwikkeling van een efficiëntere en meer digitale organisatie en dienstverlening. De vijf lokale plannen zijn begin 2010 middels een ‘satéprikker’ samengevoegd tot een geïntegreerd projectenboek voor de gezamenlijke Kempengemeenten. De niet op ‘organisatie’ gerichte uitgaven uit het gezamenlijke projectenboek zijn gereserveerd binnen het krediet applicatieportfolio. Daarnaast is er binnen het krediet circa € 175.000 gereserveerd voor de uitrol van Kempenbrede applicaties ter bevordering van standaardisatie in de applicatieportfolio zoals Outlook als mailsysteem en Corsa als documentsysteem.
Stand van zaken Operationeel
De onderlinge afhankelijkheden tussen de grote wijzigingen in zowel de Hard- als de Software welke in het implementatieplan staan opgenomen komen bij de realisatie van de applicatieportfolio bij elkaar. De gezamenlijke infrastructuur en databaseplatformen zijn randvoorwaardelijk voor een efficiënte uitrol van de applicatieportfolio. Een aantal van de projecten in deze portfolio is aangeduid als ambitiebesparingsmogelijkheid. Om die reden is met de portefeuillehouders SSC afgesproken dat voorlopig investeringen in deze portfolio enkel plaatsvinden indien daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. De projecten worden programmamatig aangepakt met het intergemeentelijke programma eKempen. Dit is nodig aangezien de diverse projecten een grote onderlinge verbondenheid kennen en bovendien meerdere disciplines raken zoals; organisatie(inrichting), informatievoorziening, gegevenshuishouding en automatisering. Met verantwoordelijken uit de gemeentelijke organisatie en de secretarissen is reeds afgesproken de EGEM/NUP aanpak tussentijds te evalueren en hieraan een vervolg te geven.
terughoudendheid
Stand van zaken Financieel
2010 Initieel stand / prognose
€ 400.000 € 111.937
2011 stand op 15/10 € 65.000
2011 totaal raming € 400.000 € 225.000
2012 raming € 200.000 € 600.000
2013 raming € 200.000 € 263.063
9
Investering:
Squit € 126.197
Omvang krediet
Totaal € 126.197 Waarvan voor software € 93.170 in het jaar 2010. In het jaar 2011 is voorzien in uitgaven aan infrastructuur: € 33.027 7312051 Squit in het softwarepakket dat Kempenbreed is geïmplementeerd vanaf 2009. Het betreft een integraal pakket voor het ondersteuning van voornamelijk vergunningverlening en handhaving. In het gezamenlijke project zijn afspraken gemaakt over de financiering van de benodigde uitgaven.
Grootboeknummer Bestedingsdoel
Stand van zaken. Operationeel
Het project is in 2010 opgeleverd met uitzondering van de infrastructurele component. De infrastructurele component zal worden meegenomen in het totaal van de migratietrajecten zoals genoemd bij krediet ‘Kantoorautomatisering’. De planning is voor dit deel op het jaar 2012 bepaald.
Stand van zaken Financieel
2010 Initieel stand / prognose Hardware 2012
€ 93.170 € 20.600
2011 stand op 15/10 € 1.860
2011 totaal raming € 33.027 € 15.000
2012 raming 0 57.570
2013 raming 0 0
33027
0
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten Bij de overdracht naar het SSC zijn er diverse geplande vervangingen en herinvesteringen in de gemeenten niet expliciet benoemd in de oprichtingsplannen. Van deze plannen is een groot deel opgenomen in de investeringskredieten zoals de gezamenlijke infrastructuur. Een ander deel valt daar buiten en blijft noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeenten en de GRSK. Deze situatie is voorzien door het opnemen van kapitaallasten voor “ Nieuwe kredieten vanuit gemeenten”. Voor 2011 gaat het om de volgende investeringen: - Vervangen Financieel pakket Reusel-De Mierden - Vervangen bedrijfswagens landmeten - Vervangen GIS-viewer: Stroomlijn’ - Vervangen BRS Pink Roccade door CMG In het jaar 2010 zijn activa van gemeenten overgenomen. In dat jaar hebben ook vermeerderingen van activa plaatsgevonden. De daaruit voortkomende kapitaallasten dienen nog te worden opgenomen in de begroting en meerjarenraming. In deze eerste opzet van het MeerjarenInvesteringsPlan worden deze kapitaallasten berekend en vermeld in het overzicht kapitaallasten, behorend bij het MIP.
10
Investering:
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel ‘Vervangen Financieel pakket Reusel-De Mierden’
Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel
€ 123.330 7312056 Het financiële pakket van de gemeenten Reusel de Mierden is om zowel economische als om redenen van efficiënte bedrijfsvoering dringend toe aan vervanging. Hierbij is Kempenbreed de strategische keuze gemaakt voor één gelijke applicatie binnen de Kempen. Naast de één op één vervanging van de bestaande functionaliteit heeft Reusel-de Mierden geopteerd voor modernisering door uitbreiding van de bestaande functionaliteit om aan te sluiten bij de bestaande Kempeninrichting.
Stand van zaken Operationeel
Het implementatieproject is vol op stoom. Met de start van 2012 zal de administratie via de nieuwe applicatie gaan verlopen. Streven is hierbij gelijktijdig over te gaan tot digitale factuurafhandeling en uitbouw van functionaliteit in 2012.
Stand van zaken Financieel
Voor de dekking van de additionele functionaliteit en de implementatiekosten daarvan worden met gemeente Reusel de Mierden separate afspraken gemaakt, zodat deze kosten niet worden gedragen door de 5 gemeenten tezamen. 2010 Initieel stand / prognose Nieuw krediet
0 0
2011 stand op 15/10 0
2011 totaal raming 0 € 110.000
2012 raming 0 € 13.330
110.000
15.000
2013 raming 0 0
Investering:
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel ‘Vervangen bedrijfswagens landmeten’
Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel
€ 35.000 n.t.b. Bij de start van het SSC liepen de twee voertuigen van de voormalige Landmeetgroep tegen het einde van hun operationele levensduur. Bij één van de voertuigen was de economische levensduur reeds verstreken. Het andere voertuig paste niet in de garage van het Bergeijkse gemeentehuis.
Stand van zaken Operationeel Stand van zaken Financieel
Conform het implementatieplan heeft SSC de voertuigen in 2011 vervangen.
2010 Initieel stand / prognose
0 0
2011 stand op 15/10 € 31.845
2011 totaal raming 0 € 35.000
2012 raming 0 0
2013 raming 0 0
11
Investering:
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel ‘Vervangen GIS-viewer: Stroomlijn’
Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel
€ 40.000 n.t.b. De vijf Kempengemeenten en Cranendonck maken al jaren gebruik van de toepassing ‘stroomlijn viewer’, een pakket waarmee geografische gegevens in combinatie met administratieve data kunnen worden ingezien en ontsloten. Binnen gemeentelijke organisaties is de afgelopen jaren het belang en de behoefte aan (geo)gegevens fors toegenomen. De huidige applicatie is niet lang meer in staat in deze behoefte te voorzien, is bovendien economisch afgeschreven en zal door de leverancier op termijn niet meer ondersteund worden. Nieuwe technieken, performancewensen en een meer integrale benadering van informatie vragen om een vernieuwing.
Stand van zaken Financieel
De totale kosten van de vervanging zijn geraamd op € 40.000 welke afhankelijk van de uiteindelijke opdracht hoofdzakelijk in 2011 worden verwacht. 2010 Initieel stand / prognose
0 0
2011 stand op 15/10 0
2011 totaal raming 0 € 40.000
2012 raming 0 0
2013 raming 0 0
Investering:
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel ‘Vervangen BRS Pink Roccade door CMG’
Omvang krediet Grootboeknummer Bestedingsdoel
€ 200.000 7312053 – 7311033 – 5330005 De huidige afgeschreven en end off life software ‘BRS’ upgraden naar de nieuwe versie: CiVision Makelaar Gegevens en CiVision Makelaar Gegevensmagazijn. De noodzaak komt voort uit bij blijven met wetswijzigingen en het stoppen van het onderhoud op de BRS.
Stand van zaken Operationeel
De migratie van BRS naar CMG is gepland voor november 2011. Hiermee zijn de vier betreffende gemeenten klaar voor de uitrol van midoffice functionaliteit zoals de Gemeentelijke Servicebus
Stand van zaken Financieel
2010 Initieel stand / prognose
0 0
2011 stand op 15/10 € 185.000
2011 totaal raming 0 € 200.000
2012 raming 0 0
2013 raming 0 0
12
Investering:
Nieuwe kredieten vanuit gemeenten (Kapitaallast 2011 € 115.959) Onderdeel : Investeringen in 2010 met berekening van kapitaallasten
In het jaar 2010 zijn activa van gemeenten overgenomen. In dat jaar hebben ook vermeerderingen van activa plaatsgevonden. De daaruit voortkomende kapitaallasten dienen nog te worden opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Het gaat daarbij om:
Nummer activum 30 34 35 37 38 40 46 66 68 75 91
Omschrijving Wabo: Data Plus en Aces it Egemi, incl. verv.DMS Fin.syst incl scanner Additionele werkpl 15x pc Additionele werkpl 15x pc I&A projectplan uitg 2009 ICT-omgeving uitg 2009 Verv. servers/netwerkcomponenten Egem-i authentiek en div.projecten Automatisering P&O-De Kempen Software (exclusief WBO) Totaal
Vermeerdering 2010 4.897,23 61.405,19 13.028,27 9.634,06 2.979,40 42.180,90 4.465,00 977,50 1.296,80 8.287,20 6.873,40
Afschrijving 2010 943,21 4610,77 891,55 1853,88 165,52 7820,16 848,95 101,80 42,61 448,84 1593,18
Gebruiksduur jaren 4 5 5 4 3 4 4 4 5 3 3
156.024,95
In deze eerste opzet van het MeerjarenInvesteringsPlan worden deze kapitaallasten berekend en vermeld in het overzicht kapitaallasten, behorend bij het MIP.
13