Staat van kredieten 2012

Staat van kredieten 2012 - Concept -

-

Sector PF – Financieel Beleid Versie

dd 04-03-2013

Inhoudsopgave

Algemene inleiding –

Samenvattende toelichting

pag. 1

Specifieke overschrijdingen groter dan 50.000,=

pag. 11

Leeswijzer cijfermatige kredietstaat

pag. 16

Cijfermatige kredietstaat afzonderlijke kredieten

pag. 19

Tekstuele toelichting op de afzonderlijke kredieten

pag. 45

- Inleiding en samenvatting -

1

2

Algemene toelichting kredietstaat jaarrekening 2012 Deze kredietstaat bestaat uit 3 delen : •

Deze algemene toelichting en samenvatting.

•

Een cijfermatig deel (vanaf pag 15), waarin alle kredieten cijfermatig zijn opgesomd, waarbij het totaal aan herziene kredieten zichtbaar is.

•

Een tekstuele toelichting op de afzonderlijke nog lopende kredieten (vanaf pag 45).

In het kader van de zgn. “harmonisatie” tussen de financiele gegevens, zoals die bestaan in het gemeentelijke financiele systeem en die in de herzieningen grondexploitaties (door de afdeling Grondzaken opgesteld en door de Raad vastgesteld), worden jaarlijks de bestaande kredieten “herzien”. Elk jaar wordt er in het kader van de vaststelling van de jaarrekening een dergelijk voorstel opgenomen, waarbij de Raad gevraagd wordt de “herziene” kredieten vast te stellen op basis van de gegevens zoals vermeld in deze kredietstaat. In zgn. kredietgesprekken wordt daarom van de krediethouder / projectleider verwacht een gedegen verantwoording te geven van de kredieten die hij/zij beheert. Dit behelst niet alleen de financiele stand van zaken (overschrijding-aanvullende kredietaanvraag), maar ook de inhoudelijke, zodat ook de afdeling Grondzaken kan anticiperen op onvoorziene omstandigheden en deze kan verwerken in de herzieningen grondexploitaties. Deze verantwoording wordt als inhoudelijke toelichting opgenomen bij onderhavige “herziene kredietstaat” die bij de jaarrekening aan de Raad wordt aangeboden.

3

Beheersbaarheid kredieten versus kredietbewaking Welke kredieten zijn er ? Welke soorten van kredieten hebben we ? Hoeveel kredieten hebben we ? En hoeveel geld is daarmee gemoeid ? Voor een specificatie per krediet wordt verwezen naar het cijfermatig deel (pag 15 ev) en de bijbehorende tekstuele toelichting (pag 45 ev). Bijgaand een samenvattend overzicht van het pakket van kredieten :

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Totaal Grondexploitaties Investeringskredieten Dekking investeringen Totaal gem. investeringen Totaal kredieten

Kredieten in 2012 Aantal Bedrag 73 15.696.597 51 61.298.129 11 6.471.491 135 83.466.217 276 276

180.273.955 -54.579.929 125.694.026

411

209.160.243

Afgesloten in 2012 Aantal Bedrag 7 495.206 9 4.824.215 3 589.000 19 5.908.421 92

Lopend na 2012 Aantal Bedrag 66 15.201.391 42 56.473.914 8 5.882.491 116 77.557.796

92

26.541.020 -4.522.514 22.018.506

184 184

153.732.935 -50.057.415 103.675.520

111

27.926.927

300

181.233.316

Kredieten 2012 : 411 kredieten met een totale uitstaande netto waarde van ca 209 mln, waarvan : • binnen de grondexploitatie : 135 kredieten met een uitstaande waarde van 83 mln. • binnen de investeringen : 276 kredieten met een uitstaande waarde van 125 mln. Na 2012 resteren nog : • binnen de grondexploitatie : • binnen de investeringen :

300 kredieten met een uitstaande waarde van 181 mln. 116 kredieten met een uitstaande waarde van 77 mln. 184 kredieten met een uitstaande waarde van 103 mln.

Gezien de omvang van het totale pakket kredieten en de risico’s die ermee gemoeid zijn, bestaat de noodzaak tot een adequate kredietbewaking en beheersing van kredieten.

Bewaking van kredieten Binnen de P&C-cyclus bestaan diverse momenten waarop gerapporteerd en gesignaleerd wordt m.b.t. de inhoudelijke, maar ook de financiele voortgang van kredieten. Dit zowel doorlopend, maar ook op specifieke momenten in het jaar, t.w. : • Maandelijkse overzichten • Analyse bij Marap • Analyse bij Berap • Periodieke voortgangsgesprekken (afd.hfd. P&S, projectleider, opdrachtgever, planeconoom, financieel consulent) • Staat van kredieten bij de jaarrekening. • Herzieningen van de grondexploitatie (op hoofdlijnen).

4

Beheersbaarheid van kredieten In het kader van een betere beheersbaarheid van het pakket lopende kredieten wordt zoveel mogelijk getracht de looptijd van kredieten / projecten zo kort mogelijk te houden. Voor grotere projecten wordt zoveel mogelijk gewerkt met faseringen, zodat na het afronden van een fase deze direkt afgesloten kan worden.

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Totaal Grondexploitaties Investeringskredieten Dekking investeringen Totaal gem. investeringen Totaal kredieten


180.273.955 -54.579.929 125.694.026

411

209.160.243

Afgesloten in 2012 Aantal Bedrag 7 495.206 9 4.824.215 3 589.000 19 5.908.421 92

Lopend na 2012 Aantal Bedrag 66 15.201.391 42 56.473.914 8 5.882.491 116 77.557.796

92

26.541.020 -4.522.514 22.018.506

184 184

153.732.935 -50.057.415 103.675.520

111

27.926.927

300

181.233.316

Zo zijn in 2012 111 kredieten afgesloten, met een totale waarde van 28 mln. Per 2012 waren er 411 lopende kredieten met een totale waarde van 209 mln. Per 31-12-2012 blijven daarvan nog 300 lopende kredieten over met een totale waarde van 181 mln.

Speerpunten voor volgend jaar Om verder te voorkomen dat er lasten worden gerealiseerd, terwijl er nog geen formele kredietverstrekking aan ten grondslag ligt, zal ook voor volgend jaar het speerpunt zijn dit tijdig te monitoren en te signaleren. Ook het zgn. “doorboeken” op reeds bestaande nummers, ongeacht het feit dat de gelden die voor die bepaalde fase verstrekt zijn, reeds besteed zijn, is niet conform het interne beleid en leidt veelal tot overschrijdingen. De spelregels omtrent het projectmatig werken, die in het kader van de doorontwikkeling zijn opgesteld, moeten bijdragen aan een betere kredietbewaking. Een aantal voorbeelden van diverse beleidsstukken : • Harmonisatie van kredieten • Spelregels investeringen • Projectmatig werken • Grip op grex • Gedragsregels kredieten In dit kader is in 2012 het intensiever screenen en bewaken van kredieten voortgezet. De afd. P&S organiseert daarvoor zgn. “voortgangsgesprekken”. D.m.v. deze gesprekken wordt getracht nadrukkelijker de voortgang v.w.b. de inhoud en financien van de projecten te monitoren en bij te sturen. Deze voortgangsgesprekken hebben inmiddels hun nut al bewezen. Een groot aantal onregelmatigheden werd tijdens deze voortgangsgesprekken geconstateerd en konden nog tijdig worden gecorrigeerd. Te denken valt hierbij aan : • Deadlines mbt subsidie-verantwoordingen (risico mislopen subsidie-inkomsten) • Juridische (on)mogelijkheden mbt exploitatie-overeenkomsten : risico- en doorberkeningsaspecten. • Bewaking op tijdige doorberekening van inkomsten uit exploitatie-overeenkomsten. • Verplichtingen die niet werden afgeboekt • Niet op de juiste kredieten verantwoorde kosten • Niet tijdig afgesloten fasen • Kredietoverschrijdingen en tijdige aanvraag van aanvullende kredieten • Tijdig actualiseren van betrokkenheidsmatrices • Financiele afhandeling nazorgverplichtingen, etc..etc…

5

Bemoeilijkende factoren Een aantal complicerende factoren op het gebied van kredietbewaking (projectbeheersing) als signaal vanuit diverse krediethouders, willen we u niet onthouden : •

De projectleider wordt regelmatig geconfronteerd met een overschrijding van de ingezette uren t.o.v. de raming. Veelal gaat het hier om uren-inzet door medewerkers van andere afdelingen die afwijken van de in de betrokkenheidsmatrices overeengekomen uren. Vaak is dit euvel achteraf dan niet bespreekbaar.

•

Vanwege het feit dat het financiële systeem het toelaat dat anderen boekingen kunnen doen op het project, vergt het van de projectleider een nadrukkelijke en constante aandacht t.a.v. de kredietbewaking.

•

De projectleider zag graag dat er een diversiteit in de tariefstructuur zou komen t.a.v. de in te zetten medewerkers. Nu is het zo, dat alle medewerkers van een bepaalde sector eenzelfde rekentarief (sectortarief) hebben, terwijl er wel sprake is van diversiteit in ervaring en/of efficiency van werken.

•

M.b.t. de urenverantwoording, niet tijdig verantwoorden van de uren.

Daarnaast moet er blijvend op worden toegezien, dat een voorstel met financiele gevolgen altijd gepaard gaat met een begrotingswijziging, zodat financiele gevolgen tijdig in het systeem worden verwerkt. De monitoring van stukken in Corsa en meldingen hiervan, alsmede wekelijkse controle op de volledigheid van stukken, moeten hieraan bijdragen.

6

Overschrijdingen versus onderschrijdingen - samenvatting cijfermatige kredietstaat : Kredietsoort

Gevoteerd Totaal gereal krediet iseerd

Restant krediet

Nog te realiseren

Geraamd verschil

Voorstel krediet

Mutatie krediet

Plankredieten : Onderschreden Overschreden Totaal plankredieten

12.617.098 3.079.499 15.696.597

10.060.934 3.519.627 13.580.561

2.556.164 -440.128 2.116.036

2.593.293 436.441 3.029.734

-37.129 -876.569 -913.698

12.654.227 3.956.068 16.610.295

37.129 876.569 913.698

Civiele kredieten : Onderschreden Overschreden Totaal civiele kredieten

56.226.981 5.071.148 61.298.129

31.932.825 17.359.643 49.292.468

24.294.156 -12.288.495 12.005.661

20.234.290 1.411.000 21.645.290

4.059.866 -13.699.495 -9.639.629

52.167.115 18.770.643 70.937.758

-4.059.866 13.699.495 9.639.629

6.293.289 178.202 6.471.491

1.603.946 238.297 1.842.243

4.689.343 -60.095 4.629.248

4.719.311 0 4.719.311

-29.968 -60.095 -90.063

6.323.257 238.297 6.561.554

29.968 60.095 90.063

83.466.217

64.715.272

18.750.945

29.394.335

-10.643.390

94.109.607

10.643.390

Investeringskredieten : Onderschreden Dekking onderschreden Overschreden Dekking overschreden Totaal gem.invest.

147.130.195 -46.807.158 33.143.760 -7.772.771 125.694.026

43.633.247 -15.025.691 37.676.507 -7.634.201 58.649.862

103.496.949 -31.781.467 -4.532.748 -138.570 67.044.164

97.002.097 -31.100.846 -3.934.420 522.086 62.488.916

6.494.852 147.130.195 -680.621 -46.807.158 -598.327 33.143.760 -660.656 -7.772.771 4.555.247 125.694.026

0 0 0 0 0

Totaal kredieten

209.160.243 123.365.134

85.795.109

91.883.251

-6.088.143 219.803.633

10.643.390

Kredieten sloop/san : Onderschreden Overschreden Totaal sloop en sanering Totaal grondexpl.

Om eventuele overschrijdingen zichtbaar te maken zijn de verschillende kredietsoorten gesplitst naar onderschreden en overschreden kredieten per soort. Zichtbaar zijn de onder-en overschrijdingen per kredietsoort t.o.v. de stand van de in het financieel systeem ingevoerde kredieten per 01-01-2012. De grootste overschrijdingen ten opzichte van het in het financieel ingebrachte krediet zijn rood gearceerd en hebben veelal betrekking op plankosten en gemeentelijke investeringen. Voor een gedetailleerdere opsomming van alle overschrijdingen zie de cijfermatige kredietstaat (pag 15 ev). Zie ook de daarbij behorende tekstuele toelichting (pag 45 ev), waarin een verklaring mbt de oorzaken van deze overschrijdingen te vinden is. Samenvatting overzicht: Kredieten in 2012 tot een bedrag van 209 mln. Daarvan werd per 31-12-2012 een bedrag van 123 mln gerealiseerd. Restant krediet per 31-12-2012 : 85 mln. Niet alle projecten zijn gereedgekomen, d.w.z. dat er nog te realiseren bedragen in het verschiet liggen tot een bedrag van 91 mln. Het geraamde verschil tot einde looptijd van de projecten of investeringen : een negatief saldo van 6 mln. Echter, voor de kredieten in de grondexploitaties geldt het volgende : Kredieten in 2012 tot een bedrag van 83 mln. Daarvan werd per 31-12-2012 een bedrag van 64 mln gerealiseerd. Restant krediet per 31-12-2012 : 18 mln. Bovenstaande samenvatting van de grondexploitaties toont aan, dat voor de afronding van nog lopende projecten nog een bedrag van 29 mln noodzakelijk is. Bij een restant krediet van 18 mln betekent dit, dat naar de huidige inzichten het reeds gevoteerde krediet moet worden bijgesteld met ca 11 mln (zie het bedrag in de laatste kolom).

In dit voorstel wordt de Raad gevraagd dit bedrag aanvullend beschikbaar te stellen. Dekking hiervoor wordt gevonden binnen de herziene exploitatie-opzetten per 2013 (zie ook de nadere toelichting op pag 10).

7

Overschrijdingen versus onderschrijdingen Bijgaand een nadere specificatie m.b.t. cijfermatige overschrijdingen.

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop/sanering Totaal Grondexpl. Investeringskredieten Dekking investeringen Totaal gem. invest.

Totaal kredieten


180.273.955 -54.579.929 125.694.026

411

209.160.243

Overschreden kredieten Aantal Bedrag 20 -440.128 17 -12.288.495 2 -60.095 39 -12.788.718 35

*

Percentage Aantal Bedrag 27% 3% 33% 20% 18% 1% 29% 15%

35

-4.532.748 1.078.901 -3.453.847

13%

3%

74

-16.242.565

18%

8%

Van de 411 verstrekte kredieten werden er 74 overschreden. Dit is uitgedrukt in een percentage : 18%. Van de 209 mln aan kredetverstrekking werd 16 mln overschreden. Dit is uitgedrukt in een percentage : 8%. De grootste overschrijdingen t.o.v. het gevoteerde krediet hebben veelal betrekking op civiele kosten. De overschrijding op plankosten heeft veelal te maken met fase-overschrijdingen. Zie ook het overzicht mbt de grootste overschrijdingen op pagina 12.

Overschrijdingen versus dekkingstekorten : In februari 2010 zijn de ‘Gedragsregels kredieten grondexploitaties“ door de raad vastgesteld. In deze staat van kredieten worden conform deze gedragregels alle werkelijke uitgaven verwerkt, welke ten laste komen van een grondexploitatie en betrekking hebben op de volgende kostensoorten: a. b. c.

Kosten van planontwikkeling (algemene plankosten) Kosten van bouw en woonrijp maken Kosten van sloop en sanering

In meerdere situaties zijn hiervoor feitelijk geen afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld, omdat de autorisatie door het gemeentebestuur al heeft plaats gevonden middels de goedkeuring van de herziene grondexploitaties of de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst. Omdat tegenover de werkelijke uitgaven geen afzonderlijke kredieten staan lijkt het alsof er substantiële overschrijdingen hebben plaats gevonden, terwijl de dekking voor die uitgaven wel binnen de grondexploitaties beschikbaar is. Waar de afwijkingen van de werkelijke uitgaven wel tot een nadelig effect op het eindresultaat leiden, zijn deze nader toegelicht. Deze onderdelen worden duidelijk zichtbaar gemaakt in een aparte kolom “overschrijdingen buiten de per 2012 vastgestelde kaders” (zie de cijfermatige kredietstaat).

8

In sommige gevallen ontstaat er dus een verschil tussen “cijfermatige overschrijdingen” en overschrijdingen die nog wel binnen de vastgestelde kaders vallen. Een aantal voorbeelden : 1)

Planschade bedragen Lasten mbt planschade, veelal wel met formele besluitvorming, waarvan de financiele gevolgen niet werden verwerkt in het systeem. Deze lasten worden jaarlijks in de herzieningen opgenomen (gedekt).

2)

Aanvullende plan-en civiele kosten Aanvullend benodigde plan-en civiele kosten, waarvan (nog) geen separate besluitvorming bestaat, echter wel dekking. Deze worden jaarlijks in de herzieningen opgenomen (gedekt).

3)

Lasten waarvan wel besluitvorming, echter (nog) niet verwerkt in het systeem Diverse lasten, waarvan wel separate besluitvorming en dekking bestaat, maar welke abusievelijk of om duidelijk aanwijsbare redenen niet werden verwerkt in het systeem.

4)

Investeringen gedekt binnen andere reeds bestaande kredieten of subsidie-ontvangsten. In enkele gevallen worden bestaande lasten gedekt uit andere, reeds bestaande en nog niet uitgeputte kredieten, die in beginsel voor het zelfde doel beschikbaar werden gesteld. Daarnaast kan een krediet op dit moment een overschrijding laten zien, echter : deze kan op termijn wel gedekt worden door bijv. nog te realiseren subsidie-ontvangsten.

Verschillen tussen “cijfermatige overschrijdingen” en “overschrijdingen buiten vastgestelde kaders” Bijgaand een gecomprimeerd overzicht welke het verschil aangeeft tussen de beide soorten van overschrijdingen.

Kredietsoort

Krediet 2012 Gerealiseerd tm Restant krediet 2012

Cijfermatige overschrijding

Overschrijding buiten de per 2012 vastgestelde kaders

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Totaal grondexploitaties

15.696.597 61.298.129 6.471.491 83.466.217

13.580.561 49.292.468 1.842.243 64.715.272

2.116.036 12.005.661 4.629.248 18.750.945

-440.128 -12.288.495 -60.095 -12.788.718

-44.773 -72.784 0 -117.557

Gemeentelijke investeringen

125.694.026

58.649.862

67.044.164

-3.453.847

-1.151.838

209.160.243

123.365.134

85.795.109

-16.242.565

-1.269.394

Totaal kredieten

Van de plankredieten een cijfermatige overschrijding van 440.000, terwijl daarvan ca 44.000 ook echt buiten de vastgestelde kaders viel. Het grootste deel werd dus al meegenomen in de herzieningen per 2012. Voor de gemeentelijke investeringen een cijfermatige overschrijding van ca 3,4 mln. Hiervan viel 1,1 mln buiten de vastgestelde kaders. In z’n totaliteit een cijfermatige overschrijding van ca 16,2 mln, terwijl daarvan 1,2 mln echt buiten de per 2012 vastgestelde kaders viel.

9

Gevolgen voor de grondexploitaties De uitgaven welke samen hangen met de kredieten grondexploitaties worden volledig verwerkt in de jaarlijkse herzieningen van die grondexploitaties. In verband met de benodigde dekking is het van belang vast te stellen in hoever de uitgaven, zoals weergegeven in de kredietstaten gedekt zijn binnen de grondexploitaties. Deze dekking bestaat volledig in de herzieningen welke per 01-01-2013 zijn opgesteld, omdat daarin al geanticipeerd is op geactualiseerde gegevens. Wel betekent dit, dat t.o.v. de herzieningen per 01-01-2012 op onderdelen nadelige effecten kunnen ontstaan. In de cijfermatige kredietstaat is aangegeven welke overschrijdingen t.o.v. het ingevoerde kredietbedrag in de herzieningen leidden tot neerwaarts bijgestelde saldi. Deze overschrijdingen zijn in een aparte kolom “buiten vastgestelde kaders” verwerkt.

Voor een nauwkeuriger en vollediger overzicht m.b.t. mutaties in de geprognosticeerde saldi binnen de complexen wordt verwezen naar de herzieningen grondexploitaties per 01-01-2013.

10

Specifieke overschrijdingen > 50.000,= Tot slot een overzicht van de grootste “cijfermatige” overschrijdingen per 31-12-2012. Dit lijken op het eerste oog overschrijdingen, maar dit zijn overschrijdingen t.o.v. de in het financieel syteem ingebrachte kredieten en wil niet altijd zeggen dat dit ook echte overschrijdingen t.o.v. het gevoteerde krediet zijn. Zie ook de toelichting op voorgaande pagina's. Daar waar dit wel het geval is, wordt dit met een "X" aangegeven en wordt voor een nadere toelichting verwezen naar de inhoudelijke teksten behorende bij het cijfermatig kredietoverzicht. Ook zijn weergegeven de kredieten die weliswaar per 31-12-2012 nog geen overschrijding vertonen, maar waarvan we op basis van de huidige inzichten en de nog te realiseren kosten, wel een overschrijding in de toekomst verwachten. Voor een uitgebreidere tekstuele toelichting wordt verwezen naar de tekstuele toelichtingen op de afzonderlijke kredieten (pag. 45 ev) corresponderend met het nummer in de kolom "Zie tekst".

11

Specifieke overschrijdingen groter dan 50.000,= Omschrijving krediet

B/L

Gevoteerd krediet

Totaal gereal iseerd

Restant krediet excl vpl

X

Overschrijding buiten de per 2012 vast gestelde kaders

Nog te reali seren na 2012

Geraamd verschil einde project

BW+WNrijpm Stelplaats Smederij L

412.620

496.372

-83.752

X

-65.282

91.800

-175.552

Locher

1.780.000

2.046.864

-266.864

X

-114.521

0

-266.864

Locher

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)L

Opdracht gever

Telgenkamp 42e groep

L

950.000

1.147.432

-197.432

X

-197.432

0

-197.432

St. Plechelmusschool

L

2.970.484

3.455.143

-484.659

X

-484.659

-200.000

-284.659

OLP en meubilair (begroting)

L

-53.242

0

-53.242

X

-53.242

0

-53.242

Buitengeb san en afvalwaterlozL

2.957.000

2.586.883

370.117

X

-98.695

0

370.117

Tinselboer

Rioolverv. 't Wilbert

1.678.000

1.951.694

-273.694

X

-95.369

0

-273.694

Tinselboer

L

12

Krediet houder

Opmerkingen m.b.t. dekking

Toelichting op overschrijding

Zie tekst

Elferdink

Tlv grondexpl. Hart van Zuid, Langeler Erve

Bodemsanering, noodbestrating, gefaseerde uitvoering

Koekkoek G

Geen dekking, overschrijding tlv produkt 320.1

Extra kosten energievoorziening

BP-MO

Tlv Reserve Onderwijshuisvesting

BP-MO


BP-MO


Hoff van t

Tlv GRP uit nog te ontvangen inkomsten baatbelasting

Overschrijding door nog niet ontvangen baatbelasting.

188

Heukels

Tlv GRP uit positieve resultaten andere GRP-projecten

Leverantie extra zand, afvoer en storten, langer toezicht

192

75 139 142

Geen rekening gehouden met oa vergunningen, indexering, meerwerk

141 142

13

- Cijfermatige kredietstaat 2012 -

15

Leeswijzer tbv de cijfermatige kredietstaat Bijgaand een uitsnede van de werkelijke cijfermatige kredietstaat ter illustratie. In 2010 zijn de "Gedragsregels kredieten grondexploitatie" door de Raad vastgesteld. In dit beleidsstuk wordt aangegeven hoe er binnen de Gemeente Hengelo omgegaan wordt met kredieten. Een van de specifieke regels betreft "de zgn. jaarlijkse herziening van kredieten". Hierbij wordt de Raad gevraagd in te stemmen met de nieuwe stand van kredieten (kolom 10). Deze nieuwe stand van het krediet is in vele gevallen het saldo van wat reeds gerealiseerd is (kolom 4) en wat nog gerealiseerd moet worden (kolom 8). Het betreft dus enkel een bijstelling van het krediet op basis van herziene inzichten. Veelal is dit een formele besluitvorming van wat al eerder in de jaarlijkse "herzieningen grondexploitatie" werd vastgesteld. (Voor een nadere toelichting zie ook de toelichting op pagina 8 "Overschrijdingen versus dekkingstekorten"). Daar waar dit niet het geval is, wordt dit aangegeven in kolom 7 "Overschrijdingen buiten de vastgestelde kaders". Dit zijn dus de "echte" overschrijdingen, en wel die cijfermatige overschrijdingen, die buiten de vastgestelde kaders vallen. Dit betekent dat de in kolom 5 weergegeven "cijfermatige overschrijdingen" niet altijd als echte overschrijdingen beschouwd kunnen worden. Redenen hiertoe zijn uiteenlopend. Zie hiervoor als toelichting de voorbeelden op pag 9. Een verklaring wordt ook gegeven in de inhoudelijke tekstuele toelichting (zie kolom 15) behorende bij het krediet, zie pag 45 ev.

Krediet no

Omschrijving krediet

383007013.HVZ1903 Lansinkveld nrd alg plankstn

B/L

Gevoteerd krediet

Tm vorig boekjaar

1

2

3

4

5

0

0

625.000

625.000

-625.000

Lasten

In boek jaar

Totaal gereal Restant krediet iseerd excl vpl

383007023.HVZ1903 Langeler erve alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007033.HVZ1903 Hoofdinfrastruct. alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007043.HVZ1903 EMGA alg plankstn

Lasten

0

0

625.000

625.000

-625.000

383007113

Fase 2a Industriepl eo alg pla

Lasten

211.872

0

129.372

129.372

82.500

383007114

Fase 2a Industriepl eo realisa

Lasten

1.815.441

1.357.616

2.083.438

3.441.054

-1.625.613

Lasten

124.355

97.312

94.859

192.171

-67.816

383007163.HVZ1803 Kanaalzone alg plankstn

Kolom 1 Gevoteerd krediet Betreft het in het financieel systeem ingebrachte krediet. Om uiteenlopende redenen worden niet alle uitgaven als krediet ingebracht. Zie ook de toelichting op pagina 8 en 9. In sommige gevallen betreft het geen krediet. Echter, conform "de Gedragsregels kredieten" worden alle uitgaven m.b.t. plankosten, civiele kosten en kosten sloop en sanering in de kredietstaat weergegeven.

Kolom 5 Cijfermatig restant krediet Betreft het in het financieel systeem ingebrachte krediet minus de werkelijk gerealiseerde boekingen over de gehele looptijd van het project. Een negatief restant krediet niet per definitie als overschrijding te beschouwen. Zie ook de toelichting op pagina 8 en 9.

_______________________________________________________________________________________________________________________ X = overschrijding is niet afgedekt binnen de per 2012 vastgestelde kaders

16

X

Overschrijding buiten Na 2012 nog te de per 2012 vast realiseren gestelde kaders

6

X

7

-67.816


Voorstel krediet bedrag per 2013

Mutatie tov krediet per 2012

Opdracht gever

Zie tekst

9

10

11

14

15

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

79

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

81

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

83

0

-625.000

625.000

625.000

Locher

Nieuwenhuizen

AK

97.500

-15.000

226.872

15.000

Locher

Nieuwenhuizen

3.035.640

-4.661.253

6.476.694

4.661.253

Locher

Nieuwenhuizen

89

-67.816

0

124.355

0

Locher

Nieuwenhuizen

90

Betreft de werkelijke overschrijding.

13

Af ge sloten

8

Kolom 7 Echte overschrijdingen, buiten de vastgestelde kaders

12

Krediet houder

85 88

Kolom 10 Voorstel herzien krediet Een van de specifieke regels betreft "de zgn. jaarlijkse herziening van kredieten". Hierbij wordt de Raad gevraagd in te stemmen met de nieuwe stand van kredieten. Deze nieuwe stand van het krediet is in vele gevallen het saldo van wat reeds gerealiseerd is (kolom 4) en wat nog gerealiseerd moet worden (kolom 8). Het betreft dus enkel een bijstelling van het krediet op basis van herziene inzichten. Veelal is dit een formele besluitvorming van wat al eerder in de jaarlijkse "herzieningen grondexploitatie" werd vastgesteld of waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Waar dit niet het geval is wordt dit gemeld als overschrijding in kolom 7. (Voor een nadere toelichting zie ook de toelichting op pag 8 "Overschrijdingen versus dekkingstekorten").

Kolom 15 = Verwijzing naar bijbehorende tekstuele toelichting vanaf pag 45

_______________________________________________________________________________________________________________________ X = overschrijding is niet afgedekt binnen de per 2012 vastgestelde kaders

17

- Cijfermatige kredietstaat 2012 -

Zie voor een tekstuele, inhoudelijke toelichting per krediet de toelichtingen vanaf pag. 45, corresponderend met het nummer in de laatste kolom “Zie tekst ”

19

Kosten plaats


383000043.2000

LANGEWEMEN Alg Pl GZ

383000063.2000

L/B

Totaal Krediet

Gerealiseerd tm vorig jaar

Gerealiseerd in boekjaar

Totaal gerealiseerd


Lasten

846

846

0

846

0

't ROT Alg Pl GZ

Lasten

20.130

20.130

0

20.130

0

383000063.2002

Ontwerp & bestpl woningb t Rot

Lasten

170.017

150.017

41.227

191.244

-21.227

383000063.2003

Voorb herinr Sportpark Bijenko

Lasten

126.400

100.832

6.520

107.352

19.048

383000064.2002

Aanleg Sportpark

Lasten

1.650.000

562.424

43.450

605.874

1.044.126

383000064.2003

Bouw kantine

Lasten

1.200.000

0

6.301

6.301

1.193.699

383000064.2004

BWRM woningb 't Rot

Lasten

1.302.632

18.168

15.335

33.503

1.269.129

383000067.2002

Sloop/san ijsbaanwg 41-43

Lasten

10.500

6.938

0

6.938

3.562

383000093.30xx

Planschade cpl 009

Lasten

601

601

19.384

19.984

-19.383

383000123.2000

EEKENDIEKSKE Alg. Pl GZ

Lasten

2.283

571

0

571

1.712

383000124.2001

ALGEMEEN EEKENDIEKSKE

Lasten

504.376

487.690

0

487.690

16.686

383000163.2000

GEZONDHEIDSPARK Alg Pl GZ

Lasten

456.457

456.457

1.339

457.796

-1.339

383000163.2002

GZP marketing-verkoop en comm

Lasten

293.150

147.004

81.072

228.077

65.073

383000163.30xx

Planschade cpl 016

Lasten

0

0

53.599

53.599

-53.599

383000164.2002

BWRM Gezondheidspark

Lasten

3.862.000

2.006.685

460.691

2.467.376

1.394.624

383000164.2003

Bijdr.voorstad Gez.prk.

Lasten

207.193

0

0

0

207.193

383000164.2004

BWRM omgeving station GZP

Lasten

1.601.000

480.216

698.559

1.178.775

422.225

383000167.2000

Sloop en sanering alg.

Lasten

117.062

72.445

60.349

132.793

-15.731

383000213.2000

Verspr grond bibeko GZ

Lasten

36.859

36.859

0

36.859

0

383000213.2015

Ovk Elisabethstr/StJoseph

Lasten

133.939

133.939

0

133.939

1

383000213.2016

Ovk Oude Postweg Krakers

Lasten

65.722

49.836

1.305

51.141

14.581

383000213.2021

Onderzoek groen lambertus

Lasten

0

30.910

0

30.910

-30.910

383000213.2022

Explovk Sterrenbuurt St Joseph

Lasten

67.904

67.904

0

67.904

0

383000213.2024

Explovk gamma heerbaart

Lasten

150.550

98.500

48.046

146.545

4.005

383000213.2025

Explovk backenhagenlaan

Lasten

74.500

73.973

868

74.841

-341

383000213.2027

Explovk Tuindorp Begoniastr.

Lasten

16.316

13.816

1.346

15.162

1.154

383000213.2029

Explovk Deurnstr-Schaepmanstr

Lasten

45.443

23.387

10.736

34.123

11.320

383000213.2030

Planvoorb bestplwijz Expo

Lasten

97.000

71.264

8.051

79.314

17.686

383000213.2031

Explovk Groothuis Zuid dlpl 1

Lasten

46.372

36.372

8.900

45.272

1.100

383000213.2032

Explovk Troelstrastr. 109-115

Lasten

18.552

10.977

1.392

12.369

6.183

383000213.2033

Expl.ovk. Zuivelhoeve

Lasten

69.202

23.334

35.801

59.134

10.068

383000213.2034

Expl.ovk. Strootbeekpark

Lasten

75.000

0

10.132

10.132

64.869

383000213.2035

Expl.ovk. J. Kroezestraat

Lasten

11.400

0

2.635

2.635

8.765

383000213.2036

Expl.ovk. Twinta Handelstr.

Lasten

23.896

0

6.851

6.851

17.045

383000213.30xx

Afgesloten Planschade cpl 021

Lasten

19.818

19.818

0

19.818

0

383000213.30xx

Planschade cpl 021

Lasten

102.150

150

0

150

102.000

383000213.3999

Verjaarzaken

Lasten

0

0

25.962

25.962

-25.962

383000214.2011

Snippergroen Hasseler Es

Lasten

883.984

883.985

255.765

1.139.750

-255.766

383000214.2016

Explovk B3-Broodje Top

Lasten

11.826

11.826

0

11.826

0

383000214.2022

Explovk Sterrenbuurt Welbions

Lasten

89.124

89.124

218.668

307.792

-218.668

383000214.5001

Explovk o'zaalsestr. 51-59

Lasten

10.000

9.500

0

9.500

500

383000214.5002

Wopit Dieselstr. parkeren

Lasten

15.173

15.173

460

15.633

-460

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 20

X

X

X

X

Overschrijding buiten vast gestelde kaders 2012

-21.227

-19.383

-1.339

0

0

0

X

X

-341

Nog te realiseren na 2012



Mutatie t.o.v. krediet per 2012

0

0

846

0

PF-GZ

1

0

0

20.130

0

PF-GZ

1

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

30.000

-51.227

221.244

51.227

Huitema

Lode

2

19.048

0

126.400

0

Huitema

Lode

3

1.044.126

0

1.650.000

0

Huitema

Lode

4

1.193.699

0

1.200.000

0

Huitema

Lode

5

1.269.129

0

1.302.632

0

Huitema

Lode

6

3.562

0

10.500

0

Knobben

Zeevalkink

7

Knobben

0

-19.383

19.984

19.383

1.712

0

2.283

0

16.686

0

504.376

0

Tromp

Nijhof

8

PF-GZ

1

Oud STZ

9

0

-1.339

457.796

1.339

65.073

0

293.150

0

Huitema

Landman

0

-53.599

53.599

53.599

Knobben

Nijhof

1.394.624

0

3.862.000

0

Huitema

Landman

11

207.193

0

207.193

0

Huitema

Landman

12

422.225

0

1.601.000

0

Huitema

Landman

13

0

-15.731

132.793

15.731

PF-GZ

1

0

0

36.859

0

PF-GZ

1

0

1

133.939

-1

Ordelman

Lubbers

14.600

-19

65.741

19

Ordelman

Bijsterbosch

0

-30.910

30.910

30.910

Locher

Hoff van t

AK

16

0

0

67.904

0

Ordelman

Hester P

AK

17

25.356

-21.351

171.901

21.351

Ordelman

Van Doorn

18

3.160

-3.501

78.001

3.501

Ordelman

Van Doorn

19

0

1.154

15.162

-1.154

Ordelman

Lubbers

5.000

6.320

39.123

-6.320

17.686

0

97.000

0

0

1.100

45.272

-1.100

2.000

4.183

14.369

-4.183

10.068

0

69.202

0

30.000

34.869

40.132

-34.869

PF-GZ

1 10 8

14 15

AK

20

Ordelman

Hester P

21

Locher

Bijsterbosch

22

Huitema

Hester P

AK

23

Knobben

Nijhof

24

Ordelman

Vries de

25

Locher

Koekkoek G

26

4.000

4.765

6.635

-4.765

Knobben

Nijhof

27

17.045

0

23.896

0

Ordelman

Ordelman

28

0

0

19.818

0

Knobben

Nijhof

AK

8

102.000

0

102.150

0

Knobben

Nijhof

0

0

-25.962

25.962

25.962

Knobben

Kosters, F.

29

8

0

0

-255.766

1.139.750

255.766

Veen, van ´t

Beek ter

30

0

0

0

11.826

0

Ordelman

Lubbers

0

5.000

-223.668

312.792

223.668

Ordelman

Hester P

0

500

9.500

-500

Knobben

Nijhof

AK

33

0

-460

15.633

460

Ordelman

Hester P

AK

34

-460

AK

31 32

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 21

Kosten plaats


383000214.5004

Explovk Handelstr uitv

383000214.5005

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

32.593

31.593

7.110

38.703

-6.110

Explovk Groothuis Zuid

Lasten

5.955

5.955

932

6.887

-932

383000214.5006

Explovk Zwavertsweg

Lasten

7.000

2.805

0

2.805

4.195

383000223.2000

Verspr. grond bibeko GZ

Lasten

21.583

21.583

1.800

23.383

-1.800

383000223.30xx

Planschade cpl 022

Lasten

89.824

49.824

1.950

51.774

38.050

383000273.2000

M2 Alg Pl GZ

Lasten

63.858

63.858

360

64.218

-360

383000353.2000

OOSTERVLD Alg Pl GZ

Lasten

13.009

13.009

0

13.009

0

383000354.2003

BWRM bedr.terr. Oostervld

Lasten

4.370.138

4.170.139

21.540

4.191.679

178.459

383000363.2000

Kristenbos Alg. Pl GZ

Lasten

2.088

2.088

684

2.772

-684

383000363.2001

Kristenbos ontwerpfase

Lasten

437.292

426.543

1.653

428.196

9.096

383000364.2000

Realisatie Kristenbos

Lasten

5.272

5.272

0

5.272

0

383000443.2001

HERSTRUCT.VELDWIJK NRD

Lasten

1.342.062

1.076.546

163.097

1.239.643

102.419

383000444.2000

Realisatie veldwijk nrd.

Lasten

5.000

0

22

22

4.979

383000447.2000

Sloop sanering alg

Lasten

18.000

18.000

0

18.000

0

383000523.2000

DALMEDEN Alg Pl GZ

Lasten

118.186

65.780

20.097

85.876

32.310

383000523.2008

DALMEDEN Afronden Fase1

Lasten

967.451

794.699

231.191

1.025.890

-58.439

383000523.30xx

Planschade cpl 052

Lasten

250.000

0

0

0

250.000

383000524.2000

Realisatie Dalmeden

Lasten

12.997

12.997

3.705

16.702

-3.705

383000524.2001

Brm Dalmeden fase 1

Lasten

7.200.000

6.694.915

127.286

6.822.201

377.799

383000524.2002

Brm Dalmeden Kern Zuid

Lasten

691.460

450.828

82.827

533.655

157.805

383000524.2003

Wrm Dalmeden Kern Noord

Lasten

499.050

233.316

232.040

465.356

33.694

383000527.2000

Dalmeden sloop en sanering

Lasten

61.140

61.140

44.363

105.504

-44.364

383000543.2000

Alg PL plankosten Medaillon

Lasten

114.912

114.912

7.164

122.076

-7.164

383000543.2002

Plankstn.Medaillon-Dura

Lasten

1.050.000

929.688

36.831

966.519

83.481

383000543.30xx

Planschade cpl 054

Lasten

249.141

9.141

26.539

35.680

213.461

383000544.2000

Realisatie Medaillon

Lasten

12.385

12.385

0

12.385

0

383000544.2001

BWRM plan Medaillon

Lasten

4.000.000

1.749.907

604.314

2.354.221

1.645.779

383000623.2000

Schalmeden Alg PL GZ

Lasten

72

72

0

72

0

383000663.2000

Sportp Gr Driene Alg Pl GZ

Lasten

1.703

1.703

0

1.703

0

383000664.2000

Sportpark Gr Driene ATC (v.m.)

Lasten

240.673

240.673

0

240.673

0

383000683.2000

Weusthag Alg PL GZ

Lasten

43.756

43.756

360

44.116

-360

383000693.2000

Zuidspoorz Alg Pl GZ

Lasten

2.642

1.290

0

1.290

1.352

383000693.2001

Expl.ovk.Brouwerijterr.

Lasten

144.166

144.166

10.332

154.498

-10.332

383000694.2001

EXPL.OVK.BROUWERIJTERR

Lasten

37.299

34.906

0

34.906

2.393

383000703.2000

HvZ Alg PL GZ

Lasten

813.393

663.393

40.000

703.393

110.000

383000703.2010

Gemeentelijk 2010

Lasten

344.796

344.797

-3

344.794

2

383000703.2012

Gemeentelijk 2012

Lasten

200.000

0

240.350

240.350

-40.350

383000794.2000

Realisatie kievitstraat

Lasten

1.095

1.095

166

1.261

-166

383000794.2003

BWRM vm borsthuis

Lasten

608.700

298.084

80.380

378.464

230.236

383000813.2000

Boeldersh Alg Pl GZ

Lasten

13.106

13.106

0

13.106

0

383000843.2000

Rev Twentekan Alg PL GZ

Lasten

110.688

110.688

21.431

132.119

-21.431

383000843.2002

Ontw. Zd. Havenweg BW/WN

Lasten

100.000

16.379

6.648

23.027

76.973

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 22

X






X

-6.110

0

-6.110

38.703

X

-932

4.045

-4.977

10.932

X

-1.800

0

X

-684

0

0

Opdracht gever

Krediet houder

6.110

Ordelman

Van Doorn

4.977

Huitema

Hester P

36

Knobben

4.195

0

7.000

0

0

-1.800

23.383

1.800

40.000

-1.950

91.774

1.950

0

-360

64.218

0

0

13.009

25.000

153.459

4.216.679

-153.459

Af ge sloten

Zie tekst

AK

35

Nijhof

37

PF-GZ

1

Nijhof

8

360

PF-GZ

1

0

PF-GZ

1

Knobben

Huitema

Lode

38

0

-684

2.772

684

9.096

0

437.292

0

PF-GZ

0

0

5.272

0

102.419

0

1.342.062

0

4.979

0

5.000

0

PF-GZ

1

0

0

18.000

0

PF-GZ

1

Locher

1

Landman

39

PF-GZ Locher

1

Lubbers

32.310

0

118.186

0

314.342

-372.781

1.340.232

372.781

Huitema

Landman

250.000

0

250.000

0

Knobben

Nijhof

40

PF-GZ

1 41 8

0

-3.705

16.702

3.705

377.799

0

7.200.000

0

Huitema

PF-GZ Landman

42

1

157.805

0

691.460

0

Huitema

Landman

43

Huitema

Landman

44

33.694

0

499.050

0

0

0

-44.364

105.504

44.364

PF-GZ

1

0

0

-7.164

122.076

7.164

PF-GZ

1

0

0

83.481

0

1.050.000

0

Huitema

Bijsterbosch

240.000

-26.539

275.680

26.539

Knobben

Nijhof

8

0

0

12.385

0

PF-GZ

1

1.615.779

30.000

3.970.000

-30.000

0

0

72

0

PF-GZ

1

0

0

1.703

0

PF-GZ

1

Huitema

45

Bijsterbosch

46

0

0

240.673

0

PF-GZ

1

0

-360

44.116

360

PF-GZ

1

1.352

0

2.642

0

PF-GZ

1

0

-10.332

154.498

10.332

Huitema

Lubbers

47

2.393

0

37.299

0

Huitema

Lubbers

48

110.000

0

813.393

0

PF-GZ

1

0

2

344.794

-2

Locher

Elferdink

0

0

-40.350

240.350

40.350

Locher

Elferdink

0

0

-166

1.261

166

85.000

145.236

463.464

-145.236

0

0

13.106

0

0

-21.431

132.119

21.431

PF-GZ

1

15.000

61.973

38.027

-61.973

0

Tromp

Locher

AK

49 50

PF-GZ

1

Asma

51

PF-GZ

1

Koekkoek G

52

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 23

Kosten plaats


383000844.2000

Rev twentekan Zd realisatie

383000844.2002

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

1.880

1.880

0

1.880

0

Ontw. Zd. Havenweg BW/WN

Lasten

1.900.000

952.280

440.394

1.392.674

507.326

383000903.2000

Veld Expo Alg Pl GZ

Lasten

1.000

576

0

576

424

383000923.2000

Veldkamp Alg Pl GZ

Lasten

45.422

45.422

8.621

54.043

-8.621

383000923.2002

Def.ontw.Veldkamp

Lasten

517.503

192.503

2.790

195.293

322.210

383000923.2002

Def.ontw.Veldkamp

Baten

-7.175

-7.175

0

-7.175

0

383000944.2001

Real. Twentekanaal Zuid 4

Lasten

768.109

391.788

394.720

786.507

-18.398

383000953.2001

Openb.ruimte proj. Industr.str

Lasten

128.000

1.742

47.555

49.297

78.703

383000954.2002

Bijdr. revit. Timmersveld

Lasten

22.500

22.500

0

22.500

0

383000963.2001

Westermaat Campus alg plankost

Lasten

157.902

67.902

78.532

146.433

11.469

383001013.2001

Alg plank Broek Noord

Lasten

1.580.959

1.383.652

82.687

1.466.339

114.620

383001013.30xx

Planschade cpl 101

Lasten

49.999

22.887

0

22.887

27.112

383001014.2002

BWRM BROEK NOORD

Lasten

10.848.678

9.583.278

34.432

9.617.711

1.230.967

383001023.2002

Alg.plnk.Broek-Oost/OWT

Lasten

887.380

789.957

10.408

800.365

87.015

383001024.2003

BRM & Ontsl.weg BroekOost

Lasten

355.000

312.769

19.830

332.598

22.402

383001024.2004

Fietspad Broek Oost

Lasten

20.000

0

566

566

19.435

383001033.2001

Waterpark bestpl. expl.plan

Lasten

459.000

422.885

106.177

529.061

-70.061

383001034.2002

Aanleg Waterpark fase1

Lasten

905.000

0

0

0

905.000

383001037.2002

Aanleg Waterpark fase1

Lasten

436.000

0

0

0

436.000

383001043.2003

LangeW. projectmanagement

Lasten

460.000

159.463

126.363

285.826

174.174

383001043.2004

LangeW. stedbkpl-inrpl-bkpl

Lasten

205.000

96.792

110.976

207.767

-2.767

383001043.2005

LangeW. best.plannen

Lasten

50.000

35.021

4.394

39.415

10.586

383001043.2006

LangeW. planvoorb

Lasten

68.600

20.853

29.475

50.327

18.273

383001043.2007

LangeW. communicatie

Lasten

40.000

200

12.916

13.116

26.884

383001043.2008

LangeW. uitv afstemming

Lasten

60.000

0

5.946

5.946

54.055

383001044.2003

Verpl bewaakte fietsenstalling

Lasten

50.000

0

0

0

50.000

383001044.2004

Brm Burg Jansenpl & Kloosterh

Lasten

225.000

0

90.261

90.261

134.739

383001047.2001

Sloop vm stadskantoor

Lasten

175.000

0

128.623

128.623

46.377

383007004.2000

Masterkrediet rest HvZ realisa

Lasten

6.524.223

0

0

0

6.524.223

383007007.2000

Masterkrediet rest HvZ sloop/s

Lasten

3.743.289

0

0

0

3.743.289

383007014.HVZ0903

Ov real lansinkveld nrd

Lasten

0

0

4.075.302

4.075.302

-4.075.302

383007017.HVZ0312

Sloop Lansinkveld Nrd

Lasten

150.000

0

113.332

113.332

36.668

383007017.HVZ0410

Afkoop diep. gr.water Hijsch

Lasten

320.000

0

320.000

320.000

0

383007023.HVZ1804

Plankstn langeler erve

Lasten

0

0

65.000

65.000

-65.000

383007024.HVZ0610

BW+WNrijpm Stelplaats Smederij

Lasten

412.620

229.236

267.136

496.372

-83.752

383007024.HVZ0903

Ov real langeler erve

Lasten

0

0

3.622.731

3.622.731

-3.622.731

383007034.HVZ0611

Fietsp. Laan v. Zuid oost

Lasten

71.500

0

1.430

1.430

70.070

383007044.HVZ0311

Sloop/san. winkelcentr. H

Lasten

215.000

0

0

0

215.000

383007044.HVZ0903

Ov real EMGA

Lasten

0

0

2.251.018

2.251.018

-2.251.018

383007047.HVZ0310

Sloop EMGA hal zuid

Lasten

119.000

100.858

14.271

115.129

3.871

383007047.HVZ0311

Sloop/san. winkelcentr. H

Lasten

1.321.500

0

901.924

901.924

419.576

383007103.HVZ1803

Fase 2 alg. alg plankstn

Lasten

1.390.385

952.385

288.000

1.240.385

150.000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 24

X


0

0

0

0

0

X





0

0

1.880

0

350.000

157.326

1.742.674

-157.326

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

PF-GZ Locher

Zie tekst

1

Koekkoek G

53

424

0

1.000

0

PF-GZ

1

0

-8.621

54.043

8.621

PF-GZ

1

322.210

0

517.503

0

Locher

Steenwijk, van

Locher

Steenwijk, van

Knobben

Koekkoek G

0

0

-7.175

0

0

-18.398

786.507

18.398

78.703

0

128.000

0

Veen, van ´t

Haafkes

54 54 AK

55 56

0

0

22.500

0

Knobben

Timmers T

11.469

0

157.902

0

Locher

Witvoet

AK

57 58

114.620

0

1.580.959

0

Huitema

Lubbers

59

27.112

0

49.999

0

Knobben

Nijhof

1.254.000

-23.033

10.871.711

23.033

Huitema

Lubbers

60

8

87.015

0

887.380

0

Huitema

Lubbers

61

22.402

0

355.000

0

Huitema

Lubbers

62

19.435

0

20.000

0

Huitema

Lubbers

63

49.939

-120.000

579.000

120.000

Locher

Lubbers

64

905.000

0

905.000

0

Locher

Lubbers

65

436.000

0

436.000

0

Locher

Lubbers

66

174.174

0

460.000

0

Locher

Ekeris van

67

39.000

-41.767

246.767

41.767

Locher

Ekeris van

67

3.086

7.500

42.501

-7.500

Locher

Ekeris van

67

5.773

12.500

56.100

-12.500

Locher

Ekeris van

67

32.921

-6.037

46.037

6.037

Locher

Ekeris van

67

40.988

13.067

46.934

-13.067

Locher

Ekeris van

67

50.000

0

50.000

0

Locher

Ekeris van

68

134.739

0

225.000

0

Locher

Ekeris van

69

46.377

0

175.000

0

Locher

Ekeris van

70

5.949.055

575.168

5.949.055

-575.168

3.858.372

-115.083

3.858.372

115.083

0

-4.075.302

4.075.302

4.075.302

Locher

Nieuwenhuizen

0

36.668

113.332

-36.668

Locher

Elferdink

AK

72

PF-GZ

1

PF-GZ

1 71

0

0

320.000

0

Locher

Witvoet

AK

73

0

0

-65.000

65.000

65.000

Locher

Elferdink

AK

74

-65.282

91.800

-175.552

588.172

175.552

Locher

Elferdink

0

0

75

0

-3.622.731

3.622.731

3.622.731

Locher

Nieuwenhuizen

76

83.070

-13.000

84.500

13.000

Locher

Elferdink

77

215.000

0

215.000

0

Locher

Elferdink

78

0

-2.251.018

2.251.018

2.251.018

Locher

Nieuwenhuizen

0

3.871

115.129

-3.871

Locher

Nieuwenhuizen

375.000

44.576

1.276.924

-44.576

Locher

Elferdink

81

144.000

6.000

1.384.385

-6.000

Locher

Elferdink

82

79 AK

80

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 25

Kosten plaats


383007103.HVZ1812

Fase 2 alg. alg plankstn

383007113.HVZ1804

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

193.160

3.160

174.666

177.826

15.334

Fase 2a Industriepl eo al

Lasten

270.000

0

95.637

95.637

174.363

383007113.HVZ1903

Fs2a Ind.pl alg pln 2011

Lasten

226.872

129.372

80.094

209.466

17.406

383007114.HVZ0501

BWrijpm fase 2a Industrie

Lasten

3.865.195

829.555

1.430

830.985

3.034.210

383007114.HVZ0502

BWrijpm fase 2a Industrie

Lasten

14.500

14.500

0

14.500

0

383007114.HVZ0601

WNrijpm fase 2a Industrie

Lasten

2.510.799

2.510.799

1.751.487

4.262.286

-1.751.487

383007114.HVZ0603

WNrijpm fase 2a Industrie

Lasten

84.319

84.319

0

84.319

0

383007114.HVZ0904

Ov real fase 2a Industrie

Lasten

1.881

1.881

0

1.881

0

383007163.HVZ1803

Kanaalzone alg plankstn

Lasten

294.355

192.171

90.402

282.573

11.782

383007164.HVZ0701

Kanaalzone laad- /loskade

Lasten

3.435.000

0

37.736

37.736

3.397.264

7001004

Raadsinformatiesysteem 2010

Lasten

95.000

0

0

0

95.000

7002xxx/7999xxx

Nieuwb stadskantoor/verb stadhuis

Lasten

39.302.680

354.933

838.413

1.193.346

38.109.334

7002xxx/7999xxx

Nieuwb stadskantoor/verb stadhuis

Baten

-75.641

0

0

0

-75.641

7003001

Herinrichting trouwzaal 2011

Lasten

80.000

0

0

0

80.000

7003004

Beveiliging burgerzaken 2010

Lasten

60.000

0

0

0

60.000

7003005

Klantkeuzesysteem 2010

Lasten

0

0

0

0

0

7120021

Inrichting slangen/sc

Lasten

25.000

5.550

0

5.550

19.450

7120025

Slangen

Lasten

7.498

2.720

0

2.720

4.778

7120026

Les- en instr.middelen

Lasten

6.870

0

0

0

6.870

7120031

Persluchtmaskers 2010

Lasten

12.429

0

12.429

12.429

0

7120034

Werkplekinr./mach.10jr 2011

Lasten

8.529

1.939

5.208

7.147

1.382

7120037

Helmen en onderdelen 2011

Lasten

42.478

0

36.990

36.990

5.488

7120038

Noodstroomaggregaat 2011

Lasten

33.189

3.472

13.890

17.362

15.827

7120039

Ensceneringsmateriaal 2011

Lasten

5.185

0

1.996

1.996

3.189

7120040

Werkplekinr./mach.10jr 2012

Lasten

5.521

0

9.384

9.384

-3.863

7120041

Meubilair 2012

Lasten

25.446

0

4.254

4.254

21.192

7120042

Alarmontvangers 2012

Lasten

18.582

0

0

0

18.582

7120043

Kazerneinr. (wascomb.) 2012

Lasten

16.289

0

1.900

1.900

14.389

7120044

Persluchttoestellen 2012

Lasten

0

0

0

0

0

7120055

Persluchtflessen 2010

Lasten

17.729

0

17.729

17.729

0

7120056

Mobilofoons 2012

Lasten

30.468

0

0

0

30.468

7120057

Portofoons 2012

Lasten

86.348

0

0

0

86.348

7120058

Mobiele dataterminals 2012

Lasten

33.000

0

0

0

33.000

7120500.CHEMPOMP

Tractiemiddelen brandweer

Lasten

8.196

0

9.950

9.950

-1.754

7120500.HV1/AUTO


Lasten

330.000

301.545

28.455

330.000

0

7120500.MOTORSP


Lasten

113.695

0

116.419

116.419

-2.724

7120500.W1111


Lasten

41.818

0

30.660

30.660

11.159

7120500.W1113


Lasten

20.043

0

21.298

21.298

-1.255

7120500.W1121


Lasten

53.623

0

35.633

35.633

17.990

7140101

Drainage zilverstr. zwerfd2012

Lasten

31.500

0

0

0

31.500

7210023

Straatverlichting begr. 2008

Lasten

277.300

261.441

23.084

284.525

-7.225

7210023


Baten

0

0

0

0

0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 26

X


0

X

X

X

X

X

-3.863

-1.754

-2.724

-1.255

-7.225





150.000

-134.666

327.826

174.363

0

270.000

17.406

0

0

3.034.210

0

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

134.666

Locher

Elferdink

83

0

Locher

Elferdink

84

226.872

0

Locher

Elferdink

830.985

-3.034.210

Locher

Witvoet

AK

86

0

14.500

0

Locher

Witvoet

AK

87

1.310.155

-3.061.642

5.572.441

3.061.642

Locher

Witvoet

0

0

84.319

0

Locher

Witvoet

AK

89

0

0

1.881

0

Locher

Witvoet

90

85

88

11.782

0

294.355

0

Locher

Elferdink

91

3.397.264

0

3.435.000

0

Locher

Elferdink

92

95.000

0

95.000

0

Griffie

93

38.109.334

0

39.302.680

0

Fleer

Meijvis

94

-75.641

0

-75.641

0

Fleer

Meijvis

94

80.000

0

80.000

0

Fleer

Huurne, F ter

95

60.000

0

60.000

0

Fleer

Huurne, F ter

96

0

0

0

0

PSZ-BZ

97

0

19.450

25.000

0

BW

AK

98

0

4.778

7.498

0

BW

AK

98

0

6.870

6.870

0

BW

AK

98

0

0

12.429

0

BW

AK

98

0

1.382

8.529

0

BW

AK

98

0

5.488

42.478

0

BW

AK

98

0

15.827

33.189

0

BW

AK

98

0

3.189

5.185

0

BW

AK

98

0

-3.863

5.521

0

BW

AK

98

0

21.192

25.446

0

BW

AK

98

0

18.582

18.582

0

BW

AK

98

0

14.389

16.289

0

BW

AK

98

0

0

0

0

BW

AK

98

0

0

17.729

0

BW

AK

98

0

30.468

30.468

0

BW

AK

98

0

86.348

86.348

0

BW

AK

98

0

33.000

33.000

0

BW

AK

98

0

-1.754

8.196

0

BW

AK

98

0

0

330.000

0

BW

AK

98

0

-2.724

113.695

0

BW

AK

98

0

11.159

41.818

0

BW

AK

98

0

-1.255

20.043

0

BW

AK

98

0

17.990

53.623

0

BW

AK

98

0

31.500

31.500

0

Wijkserv

AK

99

0

-7.225

277.300

0

Kruese

Fikkert

AK

100

0

0

0

0

Kruese

Fikkert

AK

100

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 27

Kosten plaats


L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


7210024


Lasten

289.000

0

0

0

289.000

7210024


Baten

0

0

0

0

0

7210025


Lasten

7210025


Baten

290.800

133.057

147.215

280.271

10.529

0

0

0

0

0

7210026


Lasten

303.000

0

183.451

183.451

119.549

7210027 7210030.AKZO


Lasten

312.100

0

0

0

312.100

Topper rec Boekeloseweg fs 2

Lasten

475.730

467.770

2.509

470.279

5.451

7210033

Inrichten marktplein

Lasten

370.000

306.629

101.019

407.648

-37.648

7210033

Inrichten marktplein

Baten

-370.000

-25.000

-395.000

-420.000

50.000

7210038

Reconstructie Stationsplein

Lasten

6.600.000

1.914.360

3.482.352

5.396.712

1.203.288

7210038

Reconstructie Stationsplein

Baten

-6.600.000

-1.914.360

-2.233.158

-4.147.517

-2.452.483

7210040

Rec. Boortorenwg/Boekelosewg

Lasten

4.791.650

177.858

2.524.753

2.702.611

2.089.039

7210040

Rec. Boortorenwg/Boekelosewg

Baten

-4.125.250

0

-990.000

-990.000

-3.135.250

7210041

Herstruct.Twentekan. Zuid

Lasten

1.121.000

0

37.063

37.063

1.083.937

7210041

Herstruct.Twentekan. Zuid

Baten

-1.121.000

0

-250.000

-250.000

-871.000

7210043

Herstruct. Muizentunnel

Lasten

62.500

0

67.661

67.661

-5.161

7210043

Herstruct. Muizentunnel

Baten

-62.500

0

-62.500

-62.500

0

7211051

Maatregelen twente mobiel

Lasten

645.000

109.375

0

109.375

535.625

7211051

Maatregelen twente mobiel

Baten

-645.000

-31.101

-71.084

-102.185

-542.815

7211052

Rec lansinkesweg industriestr

Lasten

3.190.000

1.062.673

0

1.062.673

2.127.327

7211052

Rec lansinkesweg industriestr

Baten

-3.190.000

-719.163

0

-719.163

-2.470.837

7211053

HOV midden

Lasten

600.000

514.027

49.889

563.916

36.084

7211054

Kuipersdijk onderdoorgang

Lasten

290.500

98.030

46.684

144.714

145.786

7211061

Rest 60km Beckum Oele

Lasten

25.196

168

0

168

25.028

7211061

Rest 60km Beckum Oele

Baten

-25.196

0

0

0

-25.196

7211063

Rest 30km Sterrenbuurt - Rot

Lasten

54.311

10.220

0

10.220

44.091

7211063

Rest 30km Sterrenbuurt - Rot

Baten

-54.311

0

-10.220

-10.220

-44.091

7211064

F35 Kuipersdijk - Grens E'de

Lasten

1.200.000

934.983

119.290

1.054.272

145.728

7211064

F35 Kuipersdijk - Grens E'de

Baten

-1.200.000

-225.000

-610.581

-835.581

-364.419

7211065

VRI Oldenzstr-Rijksweg A1

Lasten

235.705

242.344

1.000

243.344

-7.639

7211065

VRI Oldenzstr-Rijksweg A1

Baten

-221.810

-40.400

0

-40.400

-181.410

7211066

Verk. maatr. Westermaat

Lasten

862.446

564.212

293.269

857.481

4.965

7211066

Verk. maatr. Westermaat

Baten

-862.446

-45.000

-257.815

-302.815

-559.631

7211067

30km Verk maatr Zwavertsw DSI

Lasten

85.000

0

10.000

10.000

75.000

7211067

30km Verk maatr Zwavertsw DSI

Baten

-85.000

0

0

0

-85.000

7211068

F35 Hengelo Borne

Lasten

2.472.000

0

127.940

127.940

2.344.060

7211068

F35 Hengelo Borne

Baten

-2.472.000

0

0

0

-2.472.000

7211069

Rec kruisp Ruyterstr Deurninge

Lasten

52.000

0

51.558

51.558

443

7211069

Rec kruisp Ruyterstr Deurninge

Baten

-52.000

0

0

0

-52.000

7211070

Kiss & Ride Laurastraat

Lasten

69.000

0

3.915

3.915

65.085

7211070

Kiss & Ride Laurastraat

Baten

-69.000

0

0

0

-69.000

7211xxx

Afgesl. Uitv.nota Fietsen

Lasten

617.500

88.000

529.440

617.440

60

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 28

X

X

X

X


-5.161

-7.190

-7.639





289.000

0

289.000

0

0

0

0

10.529

290.800

0

Kruese

Fikkert

AK

102

0

0

0

0

Kruese

Fikkert

AK

102

119.549

0

303.000

0

Fikkert

Marle van

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

Fikkert

Marle van

101

0

Fikkert

Marle van

101

103

312.100

0

312.100

0

Fikkert

Marle van

0

5.451

475.730

0

Fikkert

Hoff van t

104

12.352

-50.000

370.000

0

Veen, van ´t

Lubbers

106

AK

105

0

50.000

-370.000

0

Veen, van ´t

Lubbers

106

613.533

589.755

6.600.000

0

Locher

Kupper

107

-1.862.728

-589.755

-6.600.000

0

Locher

Kupper

107

975.290

1.113.749

4.791.650

0

Fikkert

Bijsterbosch

108

-2.678.052

-457.198

-4.125.250

0

Fikkert

Bijsterbosch

108

1.206.000

-122.063

1.121.000

0

Fikkert

Kupper

109

-871.000

0

-1.121.000

0

Fikkert

Kupper

0

-5.161

62.500

0

Reuvers

Lubbers

AK

110

0

0

-62.500

0

Reuvers

Lubbers

AK

110

109

0

535.625

645.000

0

Ordelman

Uninge

AK

115

0

-542.815

-645.000

0

Ordelman

Uninge

AK

115

2.127.327

0

3.190.000

0

Huitema

Dragt

-2.470.837

0

-3.190.000

0

Huitema

Dragt

116

36.084

0

600.000

0

Huitema

Dragt

117

145.786

0

290.500

0

Huitema

Dragt

118

116

25.028

0

25.196

0

Ordelman

Uninge

119

-25.196

0

-25.196

0

Ordelman

Uninge

119

0

44.091

54.311

0

Ordelman

Uninge

AK AK

120

0

-44.091

-54.311

0

Ordelman

Uninge

145.728

0

1.200.000

0

Tinselboer

Nijhuis

121

120

-364.419

0

-1.200.000

0

Tinselboer

Nijhuis

121

-7.639

0

235.705

0

Ordelman

Metternich

122

-181.410

0

-221.810

0

Ordelman

Metternich

122

4.965

0

862.446

0

Ordelman

Uninge

123

-559.631

0

-862.446

0

Ordelman

Uninge

123

75.000

0

85.000

0

Ordelman

Uninge

124

-85.000

0

-85.000

0

Ordelman

Uninge

124

2.344.060

0

2.472.000

0

Tinselboer

Dragt

125

-2.472.000

0

-2.472.000

0

Tinselboer

Dragt

125

443

0

52.000

0

Ordelman

Metternich

126

-52.000

0

-52.000

0

Ordelman

Metternich

126

65.085

0

69.000

0

Ordelman

Lubbers

127

-69.000

0

-69.000

0

Ordelman

Lubbers

127

0

60

617.500

0

Ordelman

Uninge

AK

113

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 29

Kosten plaats


L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


7211xxx

Div. afgesloten VRI's

Lasten

297.000

162.714

157.200

319.914

-22.914

7211xxx

Div. afgesloten VRI's

Baten

0

0

-20.302

-20.302

20.302

7211xxx

Diverse VRI's

7211xxx

Uitvoeringsnota Fietsen

Lasten

280.170

111.689

72.667

184.356

95.815

Lasten

200.000

0

18.560

18.560

181.440

7212001

Raamkrediet HOV Hlo Ede

Lasten

7.180.395

700.000

0

700.000

6.480.395

7212001 7212002

Raamkrediet HOV Hlo Ede

Baten

-8.048.813

-2.300.000

-764.024

-3.064.024

-4.984.789

Verwerving HOV Hlo Ede

Lasten

3.259.000

1.841.123

1.437.661

3.278.783

-19.783

7212002

Verwerving HOV Hlo Ede

Baten

0

-4.125

-6.700

-10.825

10.825

7212003

E'desestr tot gemeentegrens

Lasten

1.300.508

732.627

111.819

844.446

456.062

7212003

E'desestr tot gemeentegrens

Baten

-41.090

0

0

0

-41.090

7212101

Verbreden perrontunnel

Lasten

3.845.000

5.619.020

400.482

6.019.503

-2.174.503

7212101

Verbreden perrontunnel

Baten

-3.410.000

-4.694.732

-444.000

-5.138.732

1.728.732

7212102

Station Gezondheidspark

Lasten

540.152

338.485

435

338.920

201.232

7212102

Station Gezondheidspark

Baten

-540.152

0

0

0

-540.152

7212103

Busdoorsteek Pasteurstraat

Lasten

102.000

6.572

87.440

94.011

7.989

7212103

Busdoorsteek Pasteurstraat

Baten

-102.000

0

-25.500

-25.500

-76.500

7212104

Toegankelijke bushaltes

Lasten

260.000

0

221.921

221.921

38.079

7212104

Toegankelijke bushaltes

Baten

-260.000

0

-52.000

-52.000

-208.000

7212105

OV gerelateerde projecten

Lasten

19.500

0

21.793

21.793

-2.293

7212105

OV gerelateerde projecten

Baten

-19.500

0

-19.500

-19.500

0

7212106

Fietsenflat Stationsplein

Lasten

1.500.000

0

37.431

37.431

1.462.569

7212106

Fietsenflat Stationsplein

Baten

-1.500.000

0

0

0

-1.500.000

7214029

Nota autoparkeren 2007-2011

Lasten

780.000

0

0

0

780.000

721403x

Div. parkeerautomaten

Lasten

204.300

28.928

0

28.928

175.372

7320101

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)

Lasten

1.780.000

2.003.600

43.264

2.046.864

-266.864

7320101

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)

Baten

-800.000

-952.343

0

-952.343

152.343

73307xx

Warmtenet

Lasten

8.659.258

7.106.658

2.312.132

9.418.789

-759.531

73307xx

Warmtenet

Baten

-1.489.258

-1.785.881

1.332.684

-453.197

-1.036.061

7421020.UITBR

OBS de timp

Lasten

0

0

1.366

1.366

-1.366

7423008.GROEP34

T. Brandsmaschool

Lasten

13.049

0

9.787

9.787

3.262

7423008.NIEUWB

T. Brandsmaschool

Lasten

1.250.000

97.377

951.494

1.048.871

201.129

7423020.45EN46


Lasten

24.622

12.645

0

12.645

11.977

7423020.GROEP47


Lasten

12.491

9.957

0

9.957

2.534

7423020.NOOD


Lasten

950.000

651.363

496.069

1.147.432

-197.432

7423020.VOORB


Lasten

35.700

268

2.562

2.830

32.870

7423026.GROEP16

St. jansschool

Lasten

56.000

0

56.000

56.000

0

7423026.GROEP17

St. jansschool

Lasten

13.049

0

9.787

9.787

3.262

7423026.OLP16

St. jansschool

Lasten

13.049

0

13.049

13.049

0

7423031.NIEUWBOU

St. Plechelmusschool

Lasten

2.970.484

3.455.143

0

3.455.143

-484.659

7423045.NOOD

Dr a kuyperschool

Lasten

102.850

87.247

0

87.247

15.603

7423045.ZAAL

Dr a kuyperschool

Lasten

200.000

15.703

92.769

108.473

91.527

7423047.GROEP28

KBO Hgl Zuid Don Bosco

Lasten

13.049

0

13.049

13.049

0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 30

X






X

-2.612

0

-22.914

297.000

0

20.302

0

X

X

X

-1.771

-2.293

-114.521

0

X

X

X

-1.366

-197.432

-484.659

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

Ordelman

Metternich

AK

112

0

0

Ordelman

Metternich

AK

112

95.815

0

280.170

0

Ordelman

Metternich

111

181.440

0

200.000

0

Ordelman

Uninge

114

6.480.395

0

7.180.395

0

Huitema

Dragt

128

-4.984.789

0

-8.048.813

0

Huitema

Dragt

128

-19.783

0

3.259.000

0

Huitema

Dragt

129

10.825

0

0

0

Huitema

Dragt

129

456.062

0

1.300.508

0

Huitema

Dragt

130

-41.090

0

-41.090

0

Huitema

Dragt

130

-2.174.503

0

3.845.000

0

Locher

Witvoet

131

1.728.732

0

-3.410.000

0

Locher

Witvoet

131

201.232

0

540.152

0

Huitema

Landman

132

-540.152

0

-540.152

0

Huitema

Landman

132

7.989

0

102.000

0

Ordelman

Kupper

133

-76.500

0

-102.000

0

Ordelman

Kupper

133

38.079

0

260.000

0

Ordelman

Kupper

134

-208.000

0

-260.000

0

Ordelman

Kupper

134

-2.293

0

19.500

0

Ordelman

Wennink

135

0

0

-19.500

0

Ordelman

Wennink

135

1.462.569

0

1.500.000

0

Locher

Witvoet

136

-1.500.000

0

-1.500.000

0

Locher

Witvoet

136

0

780.000

780.000

0

WZ-STZ

AK

WZ-STZ

137

175.372

0

204.300

0

0

-266.864

1.780.000

0

Locher

Koekkoek G

AK

138 139

0

152.343

-800.000

0

Locher

Koekkoek G

AK

139

-759.531

0

8.659.258

0

Goosen

Lode

140

-1.036.061

0

-1.489.258

0

Goosen

Lode

140

-1.366

0

0

0

BP-MO

141

3.262

0

13.049

0

BP-MO

141

201.129

0

1.250.000

0

BP-MO

141

11.977

0

24.622

0

BP-MO

141

2.534

0

12.491

0

BP-MO

0

-197.432

950.000

0

BP-MO

32.870

0

35.700

0

BP-MO

141 AK

142 141

0

0

56.000

0

BP-MO

3.262

0

13.049

0

BP-MO

AK

142

0

0

13.049

0

BP-MO

-200.000

-284.659

2.970.484

0

BP-MO

141

15.603

0

102.850

0

BP-MO

141

91.527

0

200.000

0

BP-MO

141

0

0

13.049

0

BP-MO

141 AK

AK

142

142

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 31

Kosten plaats


7423047.GROEP29

KBO Hgl Zuid Don Bosco

7423051.2012

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

13.049

0

13.049

13.049

0

OLP en meubilair (begroting)

Lasten

-53.242

0

0

0

-53.242

7433023.DEUREN

t Iemenschoer

Lasten

136.850

14.880

0

14.880

121.970

7433023.UITBR

t Iemenschoer

Lasten

883.800

699.721

85.051

784.772

99.028

7433024

Korhoen 13e groep olp en meub.

Lasten

16.128

0

0

0

16.128

7433030.INRICHT

De Bouwsteen

Lasten

431.043

0

0

0

431.043

7433033.UITBR

t Korhoen

Lasten

1.013.800

848.304

48.479

896.783

117.017

7433045.GR1920

De Kapstok

Lasten

24.123

0

18.092

18.092

6.031

7433050.BOUW

Het Mozaék

Lasten

4.564.574

3.604.932

0

3.604.932

959.642

7433050.BOUWST

Het Mozaék

Lasten

0

323.282

0

323.282

-323.282

7433050.DRIENE

Het Mozaék

Lasten

34.530

0

0

0

34.530

7433050.GR0811

Het Mozaïek

Lasten

53.567

0

53.567

53.567

0

7433050.GR09-11

Het Mozaïek

Lasten

36.184

0

27.138

27.138

9.046

7433050.GROEP78

Het Mozaïek

Lasten

24.123

0

24.123

24.123

0

7433050.VOORB

Het Mozaék

Lasten

178.200

432.382

0

432.382

-254.182

7443010.VOORB

Nieuwbouw VMBO

Lasten

333.200

78.310

68.482

146.792

186.408

7480651

MFA Bredeschool Berflo Es

Lasten

10.542.943

0

0

0

10.542.943

7480651


Baten

-6.050.346

0

0

0

-6.050.346

7480651.VOORB


Lasten

1.155.000

1.116.421

236.382

1.352.803

-197.803

7530002

Lichtarm. sporth weusthag 2012

Lasten

31.200

0

0

0

31.200

7530003

Lichtarm. sporth veldwijk 2012

Lasten

31.200

0

0

0

31.200

7530006

C.V. afsluiter 2012 TB

Lasten

10.565

0

0

0

10.565

7530049

Geluidsinst sporth HassEs 2012

Lasten

12.200

0

10.325

10.325

1.875

7530051

Installatie 25m bad 2012 TB

Lasten

71.110

40.094

26.074

66.168

4.942

7530053

Pompen buitenbad verv. 2012 TB

Lasten

38.880

0

0

0

38.880

7530055

Leidingen buitenaccom. 2012 TB

Lasten

209.940

0

0

0

209.940

7530058

Duikplanken 2012 TB

Lasten

37.070

0

0

0

37.070

7530060

Douches 2012 TB

Lasten

72.960

0

0

0

72.960

7530067

Duurzaam verwarmen Twentebad

Lasten

305.000

30.236

274.082

304.318

682

7530071

Duurzaam verlichten Twentebad

Lasten

63.000

25.000

9.318

34.318

28.682

7530072

Klimaat luchtcirculatie '12 TB

Lasten

520.000

0

421.227

421.227

98.773

7530075

Vervanging dak 2012 TB

Lasten

400.000

0

437.281

437.281

-37.281

7531005.FASE2

FBK-stadion upgrading

Lasten

2.838.000

3.447.662

-459.338

2.988.324

-150.324

7531012

Verbeteren sportac

Lasten

13.613

9.600

4.013

13.613

0

7531026

Stallingsruimte sp Slangenbeek

Lasten

9.500

0

0

0

9.500

7531028

Pompen sportp noork 9801begr10

Lasten

15.000

0

15.000

15.000

0

7531029

Bereginst sportp noork 9808 10

Lasten

81.000

3.567

75.223

78.790

2.210

7531030

Pompen sportp vikkh 9802 beg10

Lasten

15.000

270

14.825

15.095

-95

7531031

Bereginst sportp vikkh 9809 10

Lasten

81.000

61.277

18.990

80.267

733

7531034

Bereginst (3) + haspel 2012

Lasten

13.600

0

13.600

13.600

0

7531035

Oefenveld groot driene BA2009

Lasten

21.300

12.189

6.906

19.095

2.205

7531039

Ov. voorz. sportp Lansink 2011

Lasten

17.400

13.270

0

13.270

4.130

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 32

X

X


-53.242

0

0

0

X

X





0

0

13.049

0

-53.242

-53.242

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

BP-MO

AK

142

0

BP-MO

AK

142

121.970

0

136.850

0

BP-MO

141

99.028

0

883.800

0

BP-MO

141

16.128

0

16.128

0

BP-MO

141

431.043

0

431.043

0

BP-MO

141

117.017

0

1.013.800

0

BP-MO

141

6.031

0

24.123

0

BP-MO

141

959.642

0

4.564.574

0

BP-MO

141

-323.282

0

0

0

BP-MO

141

34.530

0

34.530

0

BP-MO

141

0

0

53.567

0

BP-MO

9.046

0

36.184

0

BP-MO

AK

142

0

0

24.123

0

BP-MO

-254.182

0

178.200

0

BP-MO

141

186.408

0

333.200

0

Molenkamp

Landman

143

10.542.943

0

10.542.943

0

Molenkamp

Dekking

141

-6.050.346

0

-6.050.346

0

Molenkamp

Dekking

141

-197.803

0

1.155.000

0

Molenkamp

Dekking

141

31.200

0

31.200

0

Nijkamp

Eerden van

144

31.200

0

31.200

0

Nijkamp

Eerden van

145

10.565

0

10.565

0

Kruese

Melisie

146

0

1.875

12.200

0

Nijkamp

Eerden van

141 AK

AK

142

147

4.942

0

71.110

0

Kruese

Melisie

148

38.880

0

38.880

0

Kruese

Melisie

149

209.940

0

209.940

0

Kruese

Melisie

150

37.070

0

37.070

0

Kruese

Melisie

151

0

72.960

72.960

0

Kruese

Melisie

152

0

682

305.000

0

Kruese

Melisie

AK

153

28.682

0

63.000

0

Kruese

Melisie

154

174.773

-76.000

520.000

0

Kruese

Melisie

155

-37.281

4.963

-42.244

400.000

0

Kruese

Melisie

156

0

0

-150.324

2.838.000

0

BP-MO

AK

157

0

0

13.613

0

Nijkamp

Eerden van

AK

158

9.500

0

9.500

0

Nijkamp

Eerden van

0

0

15.000

0

Nijkamp

Eerden van

AK

160

0

2.210

81.000

0

Nijkamp

Eerden van

AK

161

0

-95

15.000

0

Nijkamp

Eerden van

AK

162

0

733

81.000

0

Nijkamp

Eerden van

AK

163

0

0

13.600

0

Nijkamp

Eerden van

AK

164

0

2.205

21.300

0

Nijkamp

Eerden van

AK

165

0

4.130

17.400

0

Nijkamp

Eerden van

AK

166

-95

159

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 33

Kosten plaats


7531040

Upgr.stadion afschr 5jr. 2010

7531041

Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs

7531041 7531043

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

59.400

50.811

3.275

54.086

5.314

Lasten

375.000

55.911

155.673

211.584

163.416

Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs

Baten

-375.000

0

-15.000

-15.000

-360.000

Plan 2e fs Sports Centre

Lasten

360.000

0

149.268

149.268

210.732

7531043

Plan 2e fs Sports Centre

Baten

-360.000

0

0

0

-360.000

7540002

Mediakunst

Lasten

20.736

0

0

0

20.736

7540201

Kunst op de markt

Lasten

450.000

304.932

150.660

455.593

-5.593

7540201

Kunst op de markt

Baten

-55.000

0

-55.000

-55.000

0

7540601

Kunstopdr. Huys Hengelo

Lasten

303.025

232.021

63.221

295.242

7.783

7540601

Kunstopdr. Huys Hengelo

Baten

-110.000

-56.000

0

-56.000

-54.000

7560018

Oude begraafplaats

Lasten

164.000

127.777

24.639

152.416

11.584

7560021

Intensiv./kwalit.verb.groenond

Lasten

343.600

205.332

75.599

280.931

62.669

7560024

Rev. ind.terr. Timmersveld

Lasten

153.000

142.726

10.000

152.726

274

7560024

Rev. ind.terr. Timmersveld

Baten

-153.000

-142.726

-10.000

-152.726

-274

7560025

Planvoorb Twickeler Grensweg

Lasten

120.000

7.786

38.671

46.457

73.543

7560025

Planvoorb Twickeler Grensweg

Baten

-120.000

0

0

0

-120.000

7560101

Volkstuinen Weusthag

Lasten

0

33.000

0

33.000

-33.000

7560101

Volkstuinen Weusthag

Baten

0

-33.000

0

-33.000

33.000

7560201

Surf Weusthagpark

Lasten

323.000

283.167

35.998

319.165

3.835

7560201

Surf Weusthagpark

Baten

-323.000

-162.033

-82.084

-244.117

-78.883

7560202

Aanplant grondwallen A1

Lasten

250.000

193.333

46.667

240.000

10.000

7560202

Aanplant grondwallen A1

Baten

-250.000

0

-93.333

-93.333

-156.667

7560203

Planvoorber. infra Weusthag

Lasten

135.000

52.268

62.648

114.916

20.084

7560203

Planvoorber. infra Weusthag

Baten

-135.000

-40.000

0

-40.000

-95.000

7560204

Infra Weusthag uitv. 1e fs

Lasten

598.000

0

137.413

137.413

460.587

7560204

Infra Weusthag uitv. 1e fs

Baten

-597.800

0

0

0

-597.800

7560205

IMG Prest Weusthag

Lasten

475.200

0

44.228

44.228

430.972

7560205

IMG Prest Weusthag

Baten

-475.200

0

0

0

-475.200

7721013

Geluidmeetapparatuur 2010

Lasten

33.300

18.542

7.743

26.285

7.015

7721014

Ondergr.containers 2012

Lasten

80.000

0

58.724

58.724

21.276

7721015

Inzamelmiddelen 2011

Lasten

80.000

217.262

-3.335

213.928

-133.928

7721019

ABP gebouwen en asfaltering

Lasten

2.203.250

2.503.407

575.579

3.078.986

-875.736

7721019

ABP gebouwen en asfaltering

Baten

0

-836.912

-214.664

-1.051.576

1.051.576

7722050

Rioolverv. johannaweg

Lasten

80.000

84.216

-1.477

82.739

-2.739

7722055

Buitengeb san en afvalwaterloz

Lasten

2.957.000

2.552.007

34.876

2.586.883

370.117

7722055

Buitengeb san en afvalwaterloz

Baten

-1.069.703

-455.048

-145.844

-600.892

-468.811

7722060.NAZORG

Herinrichting castorweg nazorg

Lasten

20.000

737

0

737

19.263

7722061

Riooloverstort Wegtersweg

Lasten

200.000

190.289

410

190.698

9.302

7722064

Elsbeek terug in driene

Lasten

2.000.000

491.767

1.444.819

1.936.586

63.414

7722064

Elsbeek terug in driene

Baten

-1.200.000

-491.767

-463.542

-955.309

-244.691

7722066

Nazorg Rioolverv. 't Wilbert

Lasten

5.000

0

0

0

5.000

7722066


Lasten

1.678.000

1.941.858

9.837

1.951.694

-273.694

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 34

X

X


-5.593

0





5.314

0

59.400

163.416

0

-360.000 210.732 -360.000

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

Nijkamp

Horstman

167

375.000

0

Locher

Ekeris van

168

0

-375.000

0

Locher

Ekeris van

168

0

360.000

0

Locher

Ekeris van

169

0

-360.000

0

Locher

Ekeris van

169

20.736

0

20.736

0

BP-MO

0

-5.593

450.000

0

BP-MO

AK

171

170

0

0

-55.000

0

BP-MO

AK

171

6.600

1.183

303.025

0

BP-MO

172

-56.000

2.000

-110.000

0

BP-MO

172

11.584

0

164.000

0

Wijkbeheer

173

62.669

0

343.600

0

Veen, van ´t

Beek ter

0

274

153.000

0

Veen, van ´t

Pouw

AK

175

174

0

-274

-153.000

0

Veen, van ´t

Pouw

AK

175

73.543

0

120.000

0

Tinselboer

Lode

176

-120.000

0

-120.000

0

Tinselboer

Lode

176

0

-33.000

0

0

Diepen van

Fikken

177

0

33.000

0

0

Diepen van

Fikken

177

3.835

0

323.000

0

Huitema

Hester P

178

-78.883

0

-323.000

0

Huitema

Hester P

178

10.000

0

250.000

0

Huitema

Koekkoek G

179

-156.667

0

-250.000

0

Huitema

Koekkoek G

179

20.084

0

135.000

0

Tinselboer

Hester P

180

-95.000

0

-135.000

0

Tinselboer

Hester P

180

300.000

160.587

598.000

0

Tinselboer

Hester P

181

-297.800

-300.000

-597.800

0

Tinselboer

Hester P

181

430.972

0

475.200

0

Huitema

Van Doorn

182

-475.200

0

-475.200

0

Huitema

Van Doorn

182

0

7.015

33.300

0

VL-BA

AK

183

21.276

0

80.000

0

Diepen van

Talsma

0

-133.928

80.000

0

Diepen van

Talsma

AK

185

184

0

-875.736

2.203.250

0

VL-BA

AK

186

0

1.051.576

0

0

VL-BA

AK

186

X

-2.739

0

-2.739

80.000

0

Tinselboer

Lode

AK

187

X

-98.695

0

370.117

2.957.000

0

Tinselboer

Hoff van t

AK

188

AK

188

X

-95.369

0

-468.811

-1.069.703

0

Tinselboer

Hoff van t

19.263

0

20.000

0

Veen, van ´t

Geerdink

0

9.302

200.000

0

Tinselboer

Heukels

189 AK

190

63.414

0

2.000.000

0

Tinselboer

Lode

191

-244.691

0

-1.200.000

0

Tinselboer

Lode

191

5.000

0

5.000

0

Tinselboer

Heukels

193

0

-273.694

1.678.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

192

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 35

Kosten plaats


L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


7722066


Baten

0

0

-178.325

-178.325

178.325

7722067

Voorb.Westtangent tm kredaanvr

Lasten

611.756

100.832

159.264

260.096

351.660

7722068.VERV

Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw

Lasten

594.000

448.077

3.348

451.425

142.575

7722068.VERV

Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw Nazorg

Lasten

10.000

0

0

0

10.000

7722073

Rioolverv. Van Lennepstr. Nazorg

Lasten

5.000

0

0

0

5.000

7722073

Rioolvervanging Van Lennepstr.

Lasten

310.000

237.258

8.128

245.386

64.614

7722074

Rioolvervanging Langelermaatwg

Lasten

35.000

49.841

-10.895

38.946

-3.946

7722076

Div. onderzoeken ihkv GRP

Lasten

100.000

25.960

66.896

92.856

7.144

7722078

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr

Lasten

2.140.000

1.554.400

85.507

1.639.907

500.093

7722078

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr

Baten

-940.000

0

-808.000

-808.000

-132.000

7722079

Rioolvervanging Haverweg

Lasten

161.000

15.389

98.688

114.077

46.923

7722080

Riool & rotonde Mozartln Haydn

Lasten

337.000

13.240

292.016

305.255

31.745

7722080

Riool & rotonde Mozartln Haydn

Baten

-227.000

0

0

0

-227.000

7722082

Real. meetnet rio.wateroverstr

Lasten

95.000

77.062

0

77.062

17.938

7722083

Realisatie grondwatermeetnet

Lasten

136.000

92.970

15.821

108.791

27.209

7722084

Rio.verv.Twekkw/Ketelstr/Meeuw

Lasten

130.000

44.447

25.179

69.627

60.373

7722085

Opsp.foutiev.rioaansl.Hass.Es

Lasten

175.000

2.450

124.527

126.977

48.023

7722087

Aanleg stuwgebieden; voorber.

Lasten

120.000

67

91.437

91.504

28.496

7722088

Rioverv. Spreeuwenstr. voorber

Lasten

35.000

9.304

34.355

43.659

-8.659

7722090

Bijdr. Boortorenweg

Lasten

1.230.000

0

0

0

1.230.000

7722091

Uitvoering West Tangent

Lasten

11.055.244

70.003

177.107

247.110

10.808.134

7722091

Uitvoering West Tangent

Baten

-2.285.000

0

0

0

-2.285.000

7722092

Gemeentelijk grondwaterplan

Lasten

20.000

0

22.828

22.828

-2.828

7722093

Rioverbet/asfalt ged Twekkele

Lasten

440.000

0

264.510

264.510

175.490

7722094

Verv.spoelpompen BBB stationsp

Lasten

200.000

0

200.000

200.000

0

7722095

Afkopp.subs. Welbions Handelst

Lasten

38.050

0

38.050

38.050

0

7722096

Rioolverzwar. Langelermaatweg

Lasten

1.662.000

0

737.757

737.757

924.243

7722097

Rioolverv. Loweg/Ottoweg

Lasten

52.500

0

9.983

9.983

42.517

7722098

Rioolverv. ged. Woolderesweg

Lasten

52.500

0

6.999

6.999

45.501

7722099

Rioolverzwar. Mozartlaan

Lasten

125.000

0

0

0

125.000

7722100

Rioolverzw. ged. Deurningerstr

Lasten

120.000

0

0

0

120.000

7722101

Rioolverv. Stroweg eo voorber.

Lasten

60.000

0

7.242

7.242

52.758

7722103

Stuwgeb Veldw-Berflo Zd uitv.

Lasten

200.000

0

84.171

84.171

115.829

7722105

Rioolverv. Spreeuwenstr.;uitv

Lasten

343.000

0

51.610

51.610

291.390

7722106

Rioolvervang. Meeuwenweg; uitv

Lasten

299.000

0

59.909

59.909

239.091

7722107

Rio.verv. Johannaw./Tuindorpst

Lasten

1.268.432

0

56.000

56.000

1.212.432

7722107

Rio.verv. Johannaw./Tuindorpst

Baten

-96.000

0

0

0

-96.000

7724009

Inv.begr.pl.O'zstr.Huisv+Stall

Lasten

432.000

406.358

6.945

413.303

18.697

7822401

Herstr Berflo Es Berflo Mooi

Lasten

743.000

559.990

49.819

609.810

133.190

7822401

Herstr Berflo Es Berflo Mooi

Baten

-743.000

-559.990

-49.819

-609.810

-133.190

7822402

Wozoco Beckum

Lasten

386.000

69.288

142.023

211.311

174.689

7822402

Wozoco Beckum

Baten

-386.000

-50.000

-100.000

-150.000

-236.000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 36

X

X

X

X


-3.946

-8.659

-2.828





0

178.325

0

351.660

0

611.756

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

Tinselboer

Heukels

AK

192

0

Huitema

Dragt

194

0

142.575

594.000

0

Tinselboer

Heukels

10.000

0

10.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

195

196

5.000

0

5.000

0

Tinselboer

Heukels

198

0

64.614

310.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

197

0

-3.946

35.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

199

20.000

-12.856

100.000

0

Tinselboer

Heukels

0

500.093

2.140.000

0

Tinselboer

Lode

AK

201

0

-132.000

-940.000

0

Tinselboer

Lode

AK

201

3.000

43.923

161.000

0

Tinselboer

Nijhuis

200

202

14.000

17.745

337.000

0

Veen, van ´t

Bijsterbosch

203

-227.000

0

-227.000

0

Veen, van ´t

Bijsterbosch

203

0

17.938

95.000

0

Tinselboer

Heukels

10.000

17.209

136.000

0

Tinselboer

Heukels

205

60.373

0

130.000

0

Tinselboer

Van Doorn

206

53.000

-4.977

175.000

0

Tinselboer

Heukels

207

28.496

0

120.000

0

Tinselboer

Heukels

0

-8.659

35.000

0

Tinselboer

Heukels

1.230.000

0

1.230.000

0

Tinselboer

Heukels

10.808.134

0

11.055.244

0

Huitema

Dragt

211

-2.285.000

0

-2.285.000

0

Huitema

Dragt

211

1.000

-3.828

20.000

0

Tinselboer

Heukels

212

20.000

155.490

440.000

0

Tinselboer

Heukels

0

0

200.000

0

Tinselboer

Heukels

AK

214

0

0

38.050

0

Tinselboer

Heukels

AK

215

54.243

870.000

1.662.000

0

Tinselboer

Heukels

216

42.517

0

52.500

0

Tinselboer

Van Doorn

217

45.501

0

52.500

0

Tinselboer

Van Doorn

218

125.000

0

125.000

0

Tinselboer

Heukels

219

120.000

0

120.000

0

Tinselboer

Heukels

220

52.758

0

60.000

0

Tinselboer

Van Doorn

221

AK

204

208 AK

209 210

213

74.631

41.198

200.000

0

Tinselboer

Heukels

222

209.400

81.990

343.000

0

Tinselboer

Nijhuis

223

160.000

79.091

299.000

0

Tinselboer

Nijhuis

224

1.212.432

0

1.268.432

0

Tinselboer

Nijhuis

225

-96.000

0

-96.000

0

Tinselboer

Nijhuis

225

0

18.697

432.000

0

Koekkoek J

Kellij

AK

226

0

133.190

743.000

0

Locher

Dekking

AK

227

0

-133.190

-743.000

0

Locher

Dekking

AK

227

14.000

160.689

386.000

0

Huitema

Van Doorn

228

-75.311

-160.689

-386.000

0

Huitema

Van Doorn

228

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 37

Kosten plaats


7830013

Verkoop Theresiastraat

7830013

Verkoop Theresiastraat

7830014

Aanleg openb. ruimte Berflo-Es

7830015

Nieuwbouw garage Tw. Milieu

7830016

Afwikk. oude garage Tw. Milieu

7830016 7999001

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

155.000

0

0

0

155.000

Baten

-186.913

0

0

0

-186.913

Lasten

3.275.000

2.168.896

0

2.168.896

1.106.104

Lasten

4.200.000

0

88.696

88.696

4.111.304

Lasten

1.000.000

0

18.129

18.129

981.871

Afwikk. oude garage Tw. Milieu

Baten

-1.000.000

0

0

0

-1.000.000

Inbraakdetectie 2002

Lasten

11.345

0

0

0

11.345

7999048

Koffiezuilen STK

Lasten

5.090

0

0

0

5.090

7999108

Aansch trilstamper 04 ALG

Lasten

12.479

540

0

540

11.939

7999160

Meubilair 2008

Lasten

816.382

0

0

0

816.382

7999163

Meubilair b&w-kamers 2009

Lasten

175.000

0

0

0

175.000

7999164

Meubilair 2009

Lasten

607.300

0

0

0

607.300

7999165

Audio-visuele middelen 2009

Lasten

40.000

0

0

0

40.000

7999167

Meubilair 2010

Lasten

760.800

0

0

0

760.800

7999171

Lichtdrukmach. + toeb. 2010

Lasten

16.500

0

0

0

16.500

7999172

Vouwmachine 2010

Lasten

8.850

0

0

0

8.850

7999173

Paternosterkast 2011

Lasten

30.000

0

0

0

30.000

7999174

Geluidsapp. hal/burgerz. 2011

Lasten

12.500

0

0

0

12.500

7999175

Meubilair verg.kamers 2011

Lasten

32.000

0

0

0

32.000

7999176

Barco infosyst./plasma 2011

Lasten

7.500

0

0

0

7.500

7999177

Beveilig. inbraakdetectie 2012

Lasten

13.000

0

0

0

13.000

7999178


Lasten

32.500

0

0

0

32.500

7999179

Geluidsapp. raadszaal 2012

Lasten

65.000

0

0

0

65.000

7999180

Plankiers 2012

Lasten

7.750

0

0

0

7.750

7999181

Nabewerkingsapp. 2012

Lasten

20.000

0

0

0

20.000

7999182

Kopieermachine 2012

Lasten

33.500

0

0

0

33.500

7999183

Tentoonstellingsborden 2012

Lasten

12.750

0

0

0

12.750

7999184

Meubilair 2011

Lasten

200.000

0

0

0

200.000

7999185

Meubilair 2012

Lasten

200.000

0

0

0

200.000

7999187

Asveldw.14 mach.werkpl.begr 10

Lasten

28.000

0

0

0

28.000

7999219

Tachymeter 2010

Lasten

48.800

0

0

0

48.800

7999229

ICT Flexwerken

Lasten

826.691

0

0

0

826.691

7999238

IGS-werkstation 2012

Lasten

25.500

0

0

0

25.500

7999239

Tachymeter 2012

Lasten

22.250

0

0

0

22.250

7999240

Beveiliging 2012

Lasten

80.000

0

10.378

10.378

69.622

7999241

Hardware basis 2012

Lasten

143.000

0

23.094

23.094

119.906

7999242

Hardware infra 2012

Lasten

170.000

0

34.535

34.535

135.465

7999243

Hardware randapp. 2012

Lasten

91.000

0

43.850

43.850

47.150

7999244

Software basis 2012

Lasten

120.000

0

0

0

120.000

7999245

Software infra 2012

Lasten

125.000

0

16.102

16.102

108.898

7999246

Software applicaties 2012

Lasten

345.000

0

192.925

192.925

152.075

7999247

Infra alg.comp. 2012

Lasten

-30.000

0

0

0

-30.000

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 38

X


0





Opdracht gever

Krediet houder

155.000

0

155.000

0

Knobben

Timmers T

229

-186.913

0

-186.913

0

Knobben

Timmers T

229

1.106.104

0

3.275.000

0

Locher

Kosters, F.

230

4.111.304

0

4.200.000

0

Knobben

Bekkink

231

981.871

0

1.000.000

0

Knobben

Bekkink

232

-1.000.000

0

-1.000.000

0

Knobben

Bekkink

232

11.345

0

11.345

0

IF-FZ

233

5.090

0

5.090

0

IF-FZ

233

Kruese

Af ge sloten

Zie tekst

11.939

0

12.479

0

Westerhof

238

816.382

0

816.382

0

IF-FZ

233

175.000

0

175.000

0

IF-FZ

233

607.300

0

607.300

0

IF-FZ

233

40.000

0

40.000

0

IF-FZ

233

760.800

0

760.800

0

IF-FZ

233

16.500

0

16.500

0

IF-FZ

233

8.850

0

8.850

0

IF-FZ

233

30.000

0

30.000

0

IF-FZ

234

12.500

0

12.500

0

IF-FZ

233

32.000

0

32.000

0

IF-FZ

233

7.500

0

7.500

0

IF-FZ

233

13.000

0

13.000

0

IF-FZ

233

32.500

0

32.500

0

IF-FZ

233

65.000

0

65.000

0

IF-FZ

233

7.750

0

7.750

0

IF-FZ

233

20.000

0

20.000

0

IF-FZ

233

33.500

0

33.500

0

IF-FZ

233

12.750

0

12.750

0

IF-FZ

233

200.000

0

200.000

0

IF-FZ

233

200.000

0

200.000

0

IF-FZ

233

28.000

0

28.000

0

Westerhof

238

48.800

0

48.800

0

IF-BGI

235

826.691

0

826.691

0

IF-ICT

236

25.500

0

25.500

0

IF-BGI

235

22.250

0

22.250

0

IF-BGI

235

0

69.622

80.000

0

IF-ICT

AK

240

0

119.906

143.000

0

IF-ICT

AK

240

0

135.465

170.000

0

IF-ICT

AK

240

0

47.150

91.000

0

IF-ICT

AK

240

0

120.000

120.000

0

IF-ICT

AK

240

0

108.898

125.000

0

IF-ICT

AK

240

0

152.075

345.000

0

IF-ICT

AK

240

0

-30.000

-30.000

0

IF-ICT

AK

240

Kruese

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 39

Kosten plaats


L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


7999256

Dig. werken 2012 hardware

Lasten

341.104

0

0

0

341.104

7999257

Dig. werken 2012 software

Lasten

391.614

0

15.920

15.920

375.694

7999258

Dig. werken 2012 implemen

Lasten

324.917

0

7999275

Roadmap ICT 2012 software

Lasten

125.000

0

47.728

47.728

277.189

97.884

97.884

27.116

7999276

Roadmap ICT 2012 hardware

Lasten

490.000

0

149.003

149.003

340.997

7999277

Roadmap ICT 2012 implementatie

Lasten

200.000

7999502

Wgn 509 SDM 2004

Lasten

39.933

0

146.382

146.382

53.618

0

0

0

39.933

7999530

Wagen 557 begr 2010 CULT

Lasten

16.700

0

0

0

16.700

7999532

Wagen 620 veegmach 2011 SDM

Lasten

7999544

Wagen 667 2007 SDN

Lasten

124.000

0

107.060

107.060

16.940

27.600

0

0

0

27.600

7999545

Wagen 661 2007 SDM

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999546 7999547

Wagen 665 2007 SDZ

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

Wagen 669 2007 SDZ

Lasten

27.600

0

0

0

27.600

7999548

Peugeot wagen 9302

Lasten

23.000

25.580

-6.112

19.468

3.532

7999559

Wagen 9360 doorzaaimachine SPS

Lasten

24.500

0

0

0

24.500

7999561

Wagen 655 begr 2008 WS

Lasten

0

0

0

0

0

7999562

Wagen 656 begr 2008 WS

Lasten

0

0

0

0

0

7999563

Wagen 621 begr 2008 SDN

Lasten

144.000

0

145.927

145.927

-1.927

7999566

Aanhangw. afzetrekken 08 SPS

Lasten

15.000

0

0

0

15.000

7999567

Wgn 9358 rink topdresser08 SPS

Lasten

16.500

0

0

0

16.500

7999572

Wagen 664 begr 2009 SDM

Lasten

35.400

0

14.385

14.385

21.015

7999574

Wagen 504 begr 2009 ALG

Lasten

129.100

0

0

0

129.100

7999575


Lasten

16.200

0

0

0

16.200

7999577

Wgn 9333 homb.drainarein09 SPS

Lasten

10.600

0

0

0

10.600

7999579


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999580


Lasten

47.400

0

0

0

47.400

7999581


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999582


Lasten

37.200

0

14.479

14.479

22.721

7999583

Wagen 671 veegcar 2010 SDZ

Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999584


Lasten

37.200

0

14.479

14.479

22.721

7999587


Lasten

25.600

0

0

0

25.600

7999588

Wagen 508 begr 2010 CIVT

Lasten

76.100

0

0

0

76.100

7999589


Lasten

20.100

0

0

0

20.100

7999590


Lasten

15.000

0

0

0

15.000

7999592


Lasten

0

0

0

0

0

7999593

Wagen 654 hondenw. 2013 STZ

Lasten

0

0

0

0

0

7999594


Lasten

0

0

0

0

0

7999595

Wagen 549 + aanh. 2011 CULT

Lasten

0

0

0

0

0

7999596


Lasten

37.200

0

0

0

37.200

7999597


Lasten

76.300

0

0

0

76.300

7999598

Wagen 623 veegmach. 2013CIVT

Lasten

0

0

0

0

0

7999599

Wgn 9301 veegm. kersten 13 SPS

Lasten

0

0

0

0

0

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 40

X

X


-1.927





0

341.104

341.104

0

375.694

391.614

0

277.189

324.917

0

IF-ICT

AK

241

0

27.116

125.000

0

IF-ICT

AK

242

0

340.997

490.000

0

IF-ICT

AK

242

IF-ICT

AK

242

Opdracht gever

Krediet houder

Af ge sloten

Zie tekst

0

IF-ICT

AK

241

0

IF-ICT

AK

241

0

53.618

200.000

0

39.933

0

39.933

0

Kruese

Westerhof

243

16.700

0

16.700

0

Kruese

Westerhof

243

0

16.940

124.000

0

Kruese

Westerhof

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

243

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

243

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

243

27.600

0

27.600

0

Kruese

Westerhof

243

0

3.532

23.000

0

24.500

0

24.500

0

Kruese

Westerhof

243

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

SB-SPS

AK

AK

AK

244

245

0

-1.927

144.000

0

Kruese

Westerhof

15.000

0

15.000

0

Kruese

Westerhof

246 243

16.500

0

16.500

0

Kruese

Westerhof

243

21.015

0

35.400

0

Kruese

Westerhof

243

129.100

0

129.100

0

Kruese

Westerhof

243

16.200

0

16.200

0

Kruese

Westerhof

243

10.600

0

10.600

0

Kruese

Westerhof

243

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

47.400

0

47.400

0

Kruese

Westerhof

243

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

22.721

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

22.721

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

25.600

0

25.600

0

Kruese

Westerhof

243

76.100

0

76.100

0

Kruese

Westerhof

243

20.100

0

20.100

0

Kruese

Westerhof

243

15.000

0

15.000

0

Kruese

Westerhof

243

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

37.200

0

37.200

0

Kruese

Westerhof

243

76.300

0

76.300

0

Kruese

Westerhof

243

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

AK

249

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 41

Kosten plaats


7999600

Wgn 9335 pompaanb calda 11 SPS

7999606

L/B

Totaal Krediet



Totaal gerealiseerd


Lasten

7.200

0

0

0

7.200

Wgn 9553 begr 2012 CULT

Lasten

51.000

0

45.049

45.049

5.951

7999610

Wgn 9350 begr2012 zandstr. SPS

Lasten

30.700

0

0

0

30.700

7999612

Wgn 9326 begr2012 grasmaa.SPS

Lasten

98.300

0

0

0

98.300

7999616

Wgn9355 begr2014 agro+kiep SPS

Lasten

0

0

0

0

0

7999696

Wgn 9563 houtchipper 12 CULT

Lasten

89.500

0

88.116

88.116

1.384

7999xxx

Telapparatuur Reo

Lasten

41.218

9.137

2.000

11.137

30.081

209.160.243

86.091.585

37.273.549

123.365.134

85.795.109

15.696.597 61.298.129 6.471.491 125.694.026 209.160.243

10.984.278 33.444.446 259.381 41.403.480 86.091.585

2.596.284 15.848.022 1.582.862 17.246.382 37.273.549

13.580.561 49.292.468 1.842.243 58.649.862 123.365.134

2.116.036 12.005.661 4.629.248 67.044.164 85.795.109

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Gemeentelijke investeringen

Saldo 2012 Grondexploitatie Saldo 2012 Gem. Investeringen

20.027.167 17.246.382 37.273.549

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 42

X






7.200

0

7.200

0

5.951

30.700 98.300

Opdracht gever

Krediet houder

0

Kruese

Westerhof

51.000

0

Kruese

Westerhof

0

30.700

0

Kruese

Westerhof

243

0

98.300

0

Kruese

Westerhof

243

0

0

0

0

Kruese

Westerhof

249

0

1.384

89.500

0

Kruese

Westerhof

30.081

0

41.218

0

Ordelman

Pleijzier

-1.269.394

91.883.251

-6.088.143

219.803.633

10.643.390

-44.773 -72.784 0 -1.151.838 -1.269.394

3.029.734 21.645.290 4.719.311 62.488.916 91.883.251

-913.698 -9.639.629 -90.063 4.555.247 -6.088.143

16.610.295 70.937.758 6.561.554 125.694.026 219.803.633

913.698 9.639.629 90.063 0 10.643.390

Af ge sloten

Zie tekst

243 AK

AK

247

248 237

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 43

- Inhoudelijke tekstuele toelichting op kredieten – Zie voor een cijfermatige, meer gecomprimeerdere opsomming van kredieten het cijfermatig deel vanaf blz. 15

Tekstuele toelichting bij kredietstaat jaarrekening 2012

45

ad. 1) Lasten Baten

38300xxxx.2000 Diverse lasten Grondbedrijf Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 12.625.009 2.312.444 10.312.565 -3.822 0 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

383000043.2000 383000063.2000 383000123.2000 383000163.2000 383000167.2000 383000213.2000 383000223.2000 383000273.2000 383000353.2000 383000363.2000 383000364.2000 383000444.2000 383000447.2000 383000523.2000 383000524.2000 383000527.2000 383000543.2000 383000544.2000 383000623.2000 383000663.2000 383000664.2000 383000683.2000 383000693.2000 383000703.2000 383000794.2000 383000813.2000 383000843.2000 383000844.2000 383000903.2000 383000923.2000 383007004.2000 383007007.2000

LANGEWEMEN Alg Pl GZ 't ROT Alg Pl GZ EEKENDIEKSKE Alg. Pl GZ GEZONDHEIDSPARK Alg Pl GZ Sloop en sanering alg. Verspr grond bibeko GZ Verspr. grond bibeko GZ M2 Alg Pl GZ OOSTERVLD Alg Pl GZ Kristenbos Alg. Pl GZ Realisatie Kristenbos Realisatie veldwijk nrd. Sloop sanering alg DALMEDEN Alg Pl GZ Realisatie Dalmeden Dalmeden sloop en sanering Alg PL plankosten Medaillon Realisatie Medaillon Schalmeden Alg PL GZ Sportp Gr Driene Alg Pl GZ Sportpark Gr Driene ATC (v.m.) Weusthag Alg PL GZ Zuidspoorz Alg Pl GZ HvZ Alg PL GZ Realisatie kievitstraat Boeldersh Alg Pl GZ Rev Twentekan Alg PL GZ Rev twentekan Zd realisatie Veld Expo Alg Pl GZ Veldkamp Alg Pl GZ Masterkrediet rest HvZ realisa Masterkrediet rest HvZ sloop/s

Nog te realiseren 9.958.204 0

Totaal Krediet Totaal gereali seerd

PF-GZ Geraamd verschil 354.361 0

846 20.130 2.283 456.457 117.062 36.859 21.583 63.858 13.009 2.088 5.272 5.000 18.000 118.186 12.997 61.140 114.912 12.385 72 1.703 240.673 43.756 2.642 813.393 1.095 13.106 110.688 1.880 1.000 45.422 6.524.223 3.743.289

846 20.130 571 457.796 132.793 36.859 23.383 64.218 13.009 2.772 5.272 22 18.000 85.876 16.702 105.504 122.076 12.385 72 1.703 240.673 44.116 1.290 703.393 1.261 13.106 132.119 1.880 576 54.043 0 0

Restant krediet excl vpl 0 0 1.712 -1.339 -15.731 0 -1.800 -360 0 -684 0 4.979 0 32.310 -3.705 -44.364 -7.164 0 0 0 0 -360 1.352 110.000 -166 0 -21.431 0 424 -8.621 6.524.223 3.743.289

12.625.009

2.312.444

10.312.565

Betreft kosten van de afdeling Grondzaken, welke in hoofdzaak betrekking hebben op algemene plankosten t.b.v. grondexploitaties. Het zijn meer kosten van algemene aard, welke geen directe relatie hebben met de zgn. plan-en civiele kredieten. Lasten hebben betrekking op het gehele complex en niet zo zeer op specifieke kredieten. Mutaties in deze nummers worden jaarlijks meegenomen en gedekt in de herzieningen van de grondexploitaties.

Masterkrediet rest HvZ realisatie Het krediet, groot € 8.265.800 is verstrekt voor de vanaf 2010 te maken kosten van bouw- en woonrijpmaken binnen de 1e fase Hart van Zuid. Per 31 december 2011 was van het krediet € 1.526.577 afgeraamd in verband met de in 2010 gerealiseerde kosten en de in 2011 verstrekte werkkredieten. In 2012 is een werkkrediet verstrekt van € 215.000 voor het bouwrijp maken van een deel van deelgebied 10, namelijk de omgeving van het te realiseren winkelcentrum in Hart van Zuid. Per 1/1/2013 zijn de grondexploitaties herzien. Op basis van deze concept herziening wordt verwacht dat € 575.168 minder bouw- en woonrijp kosten gemaakt gaan worden binnen de 1e fase van Hart van Zuid. Per saldo is dit masterkrediet op grond van het voorgaande verlaagd met € 790.168. (215.000+575.168)


46

Masterkrediet rest HvZ sloop/sanering Het oorspronkelijk krediet, groot € 6.434.200 is verstrekt voor de vanaf 2010 te maken kosten van slopen en saneren binnen de 1e fase Hart van Zuid. Per 31 december 2011 was van het krediet € 1.219.411 afgeraamd in verband met de in 2010 gerealiseerde kosten en de in 2011 verstrekte werkkredieten. In 2012 zijn werkkredieten verstrekt voor de gedeeltelijke sloop ter plaatse van het te realiseren winkelcentrum (€ 171.500), voor de sanering van de grond ter plaatse van het toekomstig winkelcentrum (€ 1.150.000) en voor de sloop van de oudbouw van Siemens in Lansinkveld Noord (€ 150.000). Per 1/1/2013 zijn de grondexploitaties herzien. Op basis van deze concept herziening wordt verwacht dat € 115.083 meer sloop- en saneringskosten gemaakt gaan worden binnen de 1e fase van Hart van Zuid. Per saldo is dit masterkrediet op grond van het voorgaande verlaagd met € 1.356.417. (171.500+1.150.000+150.000-115.083).

ad. 2) Lasten Baten

383000063.2002 Ontwerp & bestpl woningb t Rot Huitema Lode Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 170.017 191.244 -21.227 -21.227 30.000 -51.227 0 0 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : het ontwerp en best.plannen 139.384 de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor het opstellen van het bestemmingsplan, het ontwerp en het beeldkwaliteitplan. Dit onderdeel van het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het ontwerpbestemmingsplan is in procedure. Echter hebben er wijzigingen plaatsgevonden in het ontwerp met gevolgen voor het bestemmingsplan. Hierdoor is de planning voor het vaststellen van het bestemmingsplan opgeschoven naar juli 2013. Deze planning is wel afhankelijk van eventuele beroepsprocedures. Het beeldkwaliteitplan zal gelijktijdig met het bestemmingsplan in procedure gebracht worden. De aanpassingen in het ontwerp, de afstemming hierover met de ontwikkelaars en de gevolgen voor het bestemmingsplan leiden tot een tekort. Het krediet is dan ook niet toereikend voor de afronding van bovenstaande producten. Het tekort is reeds opgenomen in de concept herziening 2013.

ad. 3) Lasten Baten

383000063.2003 Voorb herinr Sportpark Bijenko Huitema Lode Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 126.400 107.352 19.048 0 19.048 0 0 0 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Het krediet is verstrekt voor de voorbereiding van de herinrichting van sportpark “De Bijenkorf”. Producten binnen dit krediet zijn onder andere opstellen van de vraagspecificatie en de beoordeling van het bouwplan van HVV Tubantia. De eerste werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het sportpark zijn verricht. De aanleg van één kunstgrasveld. De overige onderdelen zoals aanleg tweede kunstgrasveld en verplaatsing van de fietscrossvereniging bevinden zich in de voorbereidingsfase en worden gefaseerd uitgevoerd. Het krediet ten behoeve van de verplaatsing van fietscross (€ 600.000,-) zal in 2013 aangevraagd worden. Zij volgen het tempo in de woningbouw. De verwachting is dat het restant krediet per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


47

ad. 4) Lasten Baten

383000064.2002 Aanleg Sportpark Begroot Gerealiseerd Restant 1.650.000 605.874 1.044.126 0 0 0

Overschrijding 2012 0

Huitema Lode Nog te realiseren Geraamd verschil 1.044.126 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Krediet is verstrekt voor de herinrichting van sportpark “De Bijenkorf”, bestaande uit twee kustgrasvelden en twee natuurgrasvelden inclusief de randvoorzieningen. De eerste werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van het sportpark zijn verricht, aanleg van één kunstgrasveld. De overige onderdelen van de herinrichting en verplaatsing worden gefaseerd uitgevoerd en volgen het tempo in de woningbouw. Het krediet ten behoeve van de verplaatsing van de fietscrossvereniging Twentse Ros wordt in 2013 aangevraagd. Dit krediet is opgebouwd uit twee delen, de aanleg van een nieuwe baan (€ 250.000,- en de bouw van de clubaccommodatie (€350.000,-). De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 5) Lasten Baten

383000064.2003 Bouw kantine Begroot Gerealiseerd Restant 1.200.000 6.301 1.193.699 0 0 0


Huitema Lode Nog te realiseren Geraamd verschil 1.193.699 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Het krediet is verstrekt voor de realisatie van club/kleedaccommodatie van HVV Tubantia. Definitieve externe prijs/kwaliteit beoordeling heeft plaatsgevonden. Conclusie hieruit en de onderhandelingen met HVV Tubantia hebben geleid tot een vaste prijs voor de bouw. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een inmiddels ondertekende raamovereenkomst. HVV Tubantia is in januari 2013 gestart met bouw. Dit onderdeel van het project bevindt zich in de realisatiefase. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


48

ad. 6) Lasten Baten

383000064.2004 BWRM woningb 't Rot Huitema Lode Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.302.632 33.503 1.269.129 0 1.269.129 0 0 0 0 0 0

Tbv de herontwikkeling 't Rot werd in 2009 krediet aangevraagd tbv : * de aanleg van voetbalvelden ad 1.650.000 * de bouw van de accommodatie van de voetbalvereniging Tubantia 1.200.000 * de bijbehorende plan-en voorbereidingkosten zijn meegenomen in de herzieningen per 2010 en als volgt verdeeld : Tbv : * het ontwerp en best.plannen 139.384 * de voorbereiding herinrichting Sportpark 126.400 * en het bwrm Woningbouw 't Rot 1.302.632 Het krediet is verstrekt voor het bouw –en woonrijp maken van het woningbouwgedeelte binnen het project. Nadat het bestemmingsplan vastgesteld is, zal het woningbouwgedeelte gefaseerd bouwrijp gemaakt worden. Als eerste zal fase 1A bouwrijp gemaakt worden. Verwachte start van deze werkzaamheden derde kwartaal 2013. Dit onderdeel van het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 7) Lasten Baten

383000067.2002 Sloop/san ijsbaanwg 41-43 Knobben Zeevalkink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.500 6.938 3.562 0 3.562 0 0 0 0 0 0

De sloopwerkzaamheden zijn nog niet afgerond (eind 2013). Naar verwachting blijven wij binnen het krediet.

ad. 8) Lasten Baten

38300xxx3.30xx Planschade diverse complexen Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 761.533 203.891 557.642 -19.383 659.113 -101.471 0 0 0 0 0

Betreft een verzameling van lasten in meerdere complexen mbt planschade-claims. Betreft lasten m.b.t. diverse uitgekeerde planschade bedragen. De verzoeken worden conform de Proceduregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 beoordeeld door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Deze commissie brengt een (concept)advies uit aan de gemeente waarna besloten wordt het verzoek toe te kennen of af te wijzen. In veel gevallen wordt het advies van de schadebeoordeling-scommissie gevolgd. De gemeente heeft de gelegenheid in te spreken op het conceptadvies dat wordt uitgebracht voor het definitieve advies. De per 1 juli 2008 gewijzigde Wet op de ruimtelijke ordening heeft een aantal wijzigingen te zien gegeven op het gebied van planschades. Zo wordt er nu gesproken over een tegemoetkoming i.p.v. een integrale vergoeding van de schade. Planschade kan zich nadrukkelijk alleen voordoen als inkomensderving of als waardevermindering. Er wordt een soort eigen risico aangehouden van 2 % van de waarde economisch verkeer. In veel gevallen wordt in de dekking/financiering voorzien door de hiermee gepaard gaande kosten ten laste te brengen van grondexploitaties. In recente grondexploitaties wordt daar expliciet rekening mee gehouden. Er zijn echter ook gevallen waarin planschades worden verhaald op de initiatiefnemers van bouwplannen. Dan is sprake van contractueel kostenverhaal via een planschade-kostenverhaals-overeenkomst. Recent hebben zich ook situaties voorgedaan, waarin als dekkkingsmiddel is aangegeven de kostenplaats bouwvergunningen. Dan gaat het over bouwplannen die grondzaken gepasseerd zijn zonder dat gepoogd is eventuele planschades te verhalen op de ontwikkelaar. Ook in het kader van de recente actualisering van bestemmingsplannen binnen Hengelo kan het voorkomen dat er planschadegevoelige nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen. Ons advies is om bij bouwplannen de


49

planschadegevoeligheid zo snel mogelijk in te brengen bij de vraag of de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan een bouwplan op basis van een planologische wijziging Over het algemeen gaat het uitbetalen van planschade gepaard met een advies aan B&W, echter niet in alle gevallen wordt dit als budget/krediet in het systeem verwerkt. Daarom worden deze lasten jaarlijks herzien, d.w.z. deze lasten worden gedekt binnen de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties. Specificatie : Kpl.sub

Krediet naam

Totaal Krediet

383000093.3015 383000163.3001 383000213.3000 383000213.3014 383000213.3016 383000223.3000 383000223.3002 383000523.3000 383000543.3000 383000543.3001 383001013.3000 383001013.3003

Plansch. verspreide gr.binnen Planschade Gezondheidspark Planschades v.e.r. Plansch. dennenbosweg 149-151 Plansch. hengelose es Planschade CPL22 Planschade Beckum Planschades v.e.r. Planschades v.e.r. Planschade Medaillon Planschades v.e.r. Planschade Broek noord

ad. 9) Lasten Baten

601 0 102.000 150 19.818 40.000 49.824 250.000 240.000 9.141 25.000 24.999

Totaal gereali seerd 19.984 53.599 0 150 19.818 0 51.774 0 0 35.680 0 22.887

Restant krediet excl vpl -19.383 -53.599 102.000 0 0 40.000 -1.950 250.000 240.000 -26.539 25.000 2.112

761.533

203.891

557.642

383000124.2001 ALGEMEEN EEKENDIEKSKE Tromp Oud STZ Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 504.376 487.690 16.686 0 16.686 0 0 0 0 0 0

In 2000 werd tbv het bouw-en woonrijpmaken van het woningbouwplan Eekendiekske in Beckum een krediet beschikbaar gesteld van 504.376,= . Betreft werkzaamheden besteksvoorbereiding, uitvoering, landmeten en toezicht. Dit betreft een meerjaren krediet wat gereserveerd blijft voor het woonrijp maken van de woonomgeving. Per jaar wordt slechts een enkele kavel verkocht waarna de eromheen liggende openbare ruimte woonrijp gemaakt wordt. Er zijn nog kavels te verkopen. Vooralsnog blijft het bedrag staan.

ad. 10) Lasten Baten

383000163.2002 GZP marketing-verkoop en comm Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 293.150 228.077 65.073 0 65.073 0 0 0 0 0 0

In de herzieningen per 2011 werd een budget van 293.150,= beschikbaar gesteld t.b.v. vervolgwerkzaamheden Gezondheidspark in de planvoorbereiding. Dit krediet is bestemd voor de kosten die nodig zijn voor de planvorming. Werkzaamheden hebben betrekking op: • Communicatie met omwonenden en andere belangstellenden met in het bijzonder de woolderparkgroep; • Werkzaamheden die nodig zijn voor de herziening van het bestemmingsplan buitengebied; • Verkoop van kavels en begeleiding van kopers en belangstellenden; • Marketing en aquisitie met in het bijzonder het centrumgebied; • Stedenbouwkundige regie (begeleiding bouwplannen); • Overleg en onderhandelingen met externe partners; • Aansturing en afstemming van het proces. Er is binnen dit krediet nog € 65.073,- beschikbaar.


50

Dit is onvoldoende om de planvorming te begeleiden tot dat alle kavels zijn verkocht. Voor de komende jaren moeten nog een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd. De kosten voor deze werkzaamheden worden nog geraamd. Deze werkzaamheden hebben betrekking op: • Aansturing en afstemming van het proces. • Communicatie met omwonenden en andere belangstellenden; • Afronden herziening van het bestemmingsplan buitengebied; • Herziening bestemmingsplan Gezondheidspark • Verkoop van kavels en begeleiding van kopers en belangstellenden; • Marketing en aquisitie met in het bijzonder het centrumgebied; • Stedenbouwkundige regie (begeleiding bouwplannen); • Overleg en onderhandelingen met externe partners.


383000164.2002 BWRM Gezondheidspark Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 3.862.000 2.467.376 1.394.624 0 1.394.624 0 0 0 0 0 0

Medio 2008 werd een krediet beschikbaar gesteld van 3.987.000,= tbv het bouw-en woonrijpmaken van het Gezondheidspark. Betreft infrastructurele werken in het exploitatiegebied ten westen van het Eikenlaantje en Carint. Per 2009 is dit krediet tgv besteksaanpassing afgeraamd met 125.000, resteert nog 3.862.000,=. De eerste fase bouwrijp maken omvat de realisatie van de hoofdontsluitingsweg, een deel van de retentievijver en het bouwrijp maken van de percelen. Het woonrijp maken rond het jeugdcluster is naar voren gehaald in de planning omdat het jeugdcluster in september in gebuik is genomen. Hoewel de aanbesteding van bouwrijp maken eerste fase gunstig is uitgevallen zijn er verschillende financiele tegenvallers geweest. Dit heeft te maken met meerkosten als gevolg van bezwaren uit de buurt en een aantal onvoorziene meerwerkkosten. De tweede fase bouwrijp maken betreffende overige wegen, de retentievijver, het op hoogte brengen van de kavels en het aanbrengen kabels en leidingen deze werkzaamheden starten in het voorjaar van 2013. Het ontwerp en het bestek hiervoor zijn afgerond en wordt aanbesteed. De planning van het woonrijp maken is sterk afhankelijk van het tempo waarin de kavels worden verkocht en bebouwd. Bij deze raming is ook rekening gehouden met kosten voor beheer tussenfase. De resterende werkzaamheden kunnan naar verwachting binnen de de restant raming uitgevoerd worden. Dit is wel sterk afhankelijk van het tempo van uitgifte en de resultaten van de aanbestedingen.


383000164.2003 Bijdr.voorstad Gez.prk. Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 207.193 0 207.193 0 207.193 0 0 0 0 0 0

In 2009 werd een krediet beschikbaar gesteld van 3.6 mln tbv planvoorbereiding en realisatie van de voorstadhalte Gezondheidspark. Hiervan werd 500.000,= voorzien als bijdrage vanuit de grondexploitatie cpl 16. Ten gevolge van planwijzigingen is de bijdrage uit de grondexploitatie aan het krediet op 7212102 Station GZP n.a.v. de nieuwe kredietaanvraag in 2010 verlaagd naar 207.193,=. Deze bijdrage vanuit de grondexploitatie aan het Station GZP is nog niet gerealiseerd.


51


383000164.2004 BWRM omgeving station GZP Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.601.000 1.178.775 422.225 0 422.225 0 0 0 0 0 0

Een krediet uit 2010 van 1.448.000,= tbv de realisatie van de omgeving van het station Gezondheidspark. De lasten mbt de realisatie van het station zelf worden niet hier verantwoord, maar op de gemeentelijke investering 7212102. Dit onderdeel betreft alleen de lasten mbt de ontwikkeling van de omgeving : ambtelijke begeleiding, stedebouwkundig inrichtingsplan, projectleiding, voorbereiding en toezicht en kosten ProRail. Onderdelen : voorplein, sloot, Kiss&Ride oost en west en de bussluis. Dit krediet wordt als volgt gedekt : * bijdrage V&W ad 358.000,= * bijdrage Quick Win ad 300.000,= * bijdrage Regio BDU ad 572.000,= * tlv de grondexploitatie 218.000,= De werkzaamheden voor de bussluis zijn inmiddels binnen de geraamde kosten afgerond. In 2011 zijn de voorbereidingen getroffen voor het dempen van de sloot. De aanbesteding voor de het dempen van de sloot is gunstig uitgevallen. Desondanks zijn de kostenraming voor het dempen van de sloot en de bijdrage van V&W in overleg met Pro-Rail opgehoogd. Dit is gedaan omdat er rekening wordt gehouden met bijkomende kosten naar aanleiding van maatregelen die moeten worden genomen vanwege het werken langs het spoor en berekende zettingen. De voorbereidingen voor de overige onderdelen hebben ook in 2012 plaatsgevonden. Zowel het bouwrijp maken van het terrein (inclusief dempen spoorsloot) als het grootste deel van het inrichten van de stationsomgeving zijn in 2012 afgerond. In december 2012 is het station in gebruik genomen. Een klein deel van de stationsomgeving wordt begin 2013 afgerond. Dit kon niet eerder omdat deze grond nog niet was verworven. Inmiddels is de grond wel in eigendom van de gemeente. Wij verwachten dus dat dit wel tijdig is gerealiseerd.


383000213.2015 Ovk Elisabethstr/StJoseph Ordelman Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 133.939 133.939 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Met een opdrachtformulering werden in 2006 middelen gevraagd tbv de herontwikkeling van het gebied Elisabethstraat. Betreft tweede fase van het project Laurastraat (Laurapark). In het plangebied is men voornemens de huidige woningen te slopen en daar nieuwe woningen voor in de plaats te zetten. De gelden ad 81.314,= hebben betrekking op het maken van de intentievereenkomst, het actualiseren van de NvU, het stedebouwkundig ontwerp, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Er wordt een bijdrage van de exploitant van 82.264,= verwacht. In latere jaren is dit krediet herzien op basis van actuelere inzichten. Tussen Welbions, gemeente en Klankbordgroep is in 2011 overleg gevoerd over verbeteringen ten opzichte van de eerste versie van het bestemmingsplan. Momenteel is een nieuw stedenbouwkundig plan gereed dat kan dienen als onderlegger voor een nieuw te starten bestemmings¬plan¬procedure. De afdeling Grondzaken heeft een gewijzigde overeenkomst naar Welbions gestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Deze exploitatieovereenkomst is door Welbions niet getekend. De gemeente heeft inmiddels meer werkzaamheden uitgevoerd dan gepland. De afgesproken toetsende rol van de gemeente bleek in de praktijk niet tot het gewenste resultaat te leiden. In de nieuwe overeenkomst was onder meer vastgelegd dat Welbions een bijdrage levert in het ontstane tekort. Door de verslechterde financiele situatie van Welbions als gevolg van de bijdragen aan het gezond maken van de huursector is Welbions zich terughoudend gaan opstellen en zoekt een risicodragende partner. In 2012 is deze niet gevonden. Over de afwikkeling van het tekort wordt met Welbions onderhandeld. In 2013 moet hierover duidelijkheid komen net als over de haalbaarheid van het nieuwbouwplan. Van het plan is afgesplitst de aanleg van een Kiss & Ride in de Laurastraat. De uitvoering hiervan door de gemeente staat gepland voor medio 2013 .


52


383000213.2016 Ovk Oude Postweg Krakers Ordelman Bijsterbosch Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 65.722 51.141 14.581 0 14.600 -19 0 0 0 0 0

In 2006 werden dmv een opdrachtformulering gelden gereserveerd tbv de herontwikkeling van de locatie met bedrijfshal aan de Oude Postweg tot woningen / bedrijfswoningen. Voor toetsing en begeleiden van dit initiatief werd oorspronkelijk een bedrag van 43.821,= gereserveerd. Werkzaamheden betreffen definitie-ontwerp-en realisatiefase en worden ten laste gebracht van de initiatiefnemer. In latere jaren werd dit krediet herzien op basis van actuelere inzichten. Het project Oude Postweg is in 2010 financieel afgesloten. Een positief resultaat van € 12.000,- is ten gunste gebracht van de reserve van het grondbedrijf. Vervolgens is het bedrijf Krakers failliet gegaan en is het woonrijp maken van dit gebied niet afgerond. Deze kosten, die zijn begroot op € 25.000, komen ten laste van de gemeente. Hiervoor is een krediet aangevraagd dat in december 2011 door de gemeenteraad is toegekend ten laste van het vrij besteedbare deel van de reserve van het grondbedrijf. De volgende kosten komen voor rekening van de gemeente: - aankoop grond t.b.v. trottoir (17 m2 á 250€): € 4.250,- notariskosten: € 1.000,- kosten kadaster: € 550,- doortrekken trottoir incl. fundatie: € 3.000,- herstraten trottoir Oude Postweg en inrit: € 2.000,- aanbrengen kolk: € 500,- aanbrengen beplanting: € 2.500,- oninbare vorderingen: € 6.598,- ambtelijke uren: € 2.000,- onvoorzien: € 2.602,Totaal: € 25.000,De werkzaamheden die in het kostenoverzicht zijn opgenomen dienen nog te worden uitgevoerd. De planning was het voorjaar van 2012. Hoewel de werkzaamheden waren gepland voor het voorjaar van 2012, zijn deze nog niet uitgevoerd. Reden hiervan is dat de grond vanuit de failliete boedel pas in mei 2012 aan de gemeente is overgedragen. Hieraan zijn langdurige onderhandelingen aan vooraf gegaan. In deze periode zijn ook de onderhandelingen gestart met de heer Krakers, Oude Postweg 131, voor de aankoop van een strook tuingrond om het hofje te kunnen inrichten. Deze gesprekken hebben geruime tijd geduurd maar helaas is geen overeenstemming bereikt. Dat betekent dat de inrit naar het hofje dient te worden ingericht zonder deze strook grond hetgeen op grote bezwaren stuit bij de aanwonenden. En daarmee tot uitstel van werkzaamheden. Het streven is nu het hofje op korte termijn in te richten. Het budget is naar verwachting binnen de kostenplaats 383000213.2016 toereikend (inschatting nu is een tekort van 19 euro).


383000213.2021 Onderzoek groen lambertus Locher Hoff van t Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 30.910 -30.910 0 0 -30.910 0 0 0 0 0

Dit onderzoek is gedaan om de ontwikkeling van de locatie beter te kunnen onderbouwen. Het was de bedoeling deze kosten te verrekenen in de exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar. Door de huidige economische omstandigheden zal de ontwikkeling nog wel even op zich laten wachten. Indien de locatie toch tot ontwikkeling komt is het verstandig deze kosten weer in beeld te brengen.


53


383000213.2022 Explovk Sterrenbuurt St Joseph Ordelman Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 67.904 67.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In 2008 werd een overeenkomst opgesteld mbt de planvorming Sterrenbuurt fase III. Aanvankelijk werd met de exploitant een overeenkomst gesloten mbt het eerste deel van de planvorming tot een bedrag van 35.000,= (stedebouwkundig plan, civieltechnisch ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de art. 19 procedure). Het tweede deel werd vastgelegd in een exploitatieovereenkomst, waarbij men overeen kwam dat ook de lasten inclusief bestek, aanbesteding en gunning tot een bedrag van 53.175,= op de exploitant konden worden verhaald. In deze expl.ovk. is tevens vastgesteld dat de kosten van bouw-en woonrijpmaken op 383000214/2022 ook doorberekend worden aan de exploitant. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. De bouw van de 39 grondgebonden woningen is gestart in juni 2011. Civiel-technisch DO is afgerond begin oktober 2011. Het krediet bleek niet toereikend. Overschrijding wordt veroorzaakt doordat er een geheel nieuw civiel-technisch DO is gemaakt ipv het oude civiel-technisch DO aan te passen. Kosten zijn bij Welbions in rekening gebracht. Laatste nota is in januari 2012 verstuurd.


383000213.2024 Explovk gamma heerbaart Ordelman Van Doorn Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 150.550 146.545 4.005 0 25.356 -21.351 0 0 0 0 0

Een exploitatieovereenkomst met Jansen de Jong uit 2011 tbv de herontwikkeling van de voormalige Gamma Heerbaartlocatie. Jansen de Jong betaalt de gemeente een exploitatiebijdrage van 112.644,= ter dekking van de gemeentelijke (planvoorbereidings-)kosten. Doel van het project is de herontwikkeling van de voormalige Gamma-Heerbaart locatie aan de Sloetsweg met een combinatie van grondgebonden woningen en (zorg)appartementen. Het terrein wordt voor eigen rekening en risico ontwikkeld door Jansen de Jong Projectontwikkeling. De ambtelijke inzet betreft begeleiding van planvorming, het opstellen van het bestemmingsplan en het voeren van de procedure, de toetsing van inrichtingsplan/ civiel ontwerp/ bestekken en het voeren van additioneel toezicht. In 2011 is een exploitatieovereenkomst afgesloten met Jansen de Jong t.b.v. de herontwikkeling van de locatie. Janssen de Jong betaalt de gemeente een exploitatiebijdrage van 112.644,= ter dekking van de gemeentelijke uren in de fasen van planvoorbereiding en realisatie. Daarnaast betaalt Janssen de Jong aanvullend een bijdrage aan de gemeente voor het opstellen van het bestemmingsplan (12.632,- euro). De gemeentelijke kosten voor behandeling van zienswijzen zijn eveneens voor rekening van Janssen de Jong. De bestemmingsplanprocedure is in het 4de kwartaal van 2012 afgerond. Bij de planvoorbereiding in de aanloop naar het bestemmingsplan zijn meer uren gemaakt dan was geraamd, vnl. door de communicatie en de bijstelling van de plannen na reacties van omwonenden. Als gevolg daarvan is de verwachting dat in de dekking van de nog te verrichten werkzaamheden een tekort ontstaat van 21.351 euro. Dit verwachte tekort wordt opgenomen binnen complex 21 en gedekt vanuit de reserve van het grondbedrijf.


383000213.2025 Explovk backenhagenlaan Ordelman Van Doorn Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 74.500 74.841 -341 -341 3.160 -3.501 0 0 0 0 0

Middels een in 2009 vastgestelde exploitatieovereenkomst werden gelden beschikbaar gesteld inzake het plangebied Backenhagenlaan, naast het zorgcentrum Carint. De ambtelijke inzet mbt VO en DO, civieltechnisch plan, alsmede ontwerp bestemmingsplan, landmeten en toetsing van het bestek worden tot een bedrag van 74.500,= verhaald op de exploitant. Inmiddels is de volledige exploitatiebijdrage door de exploitant betaald.


54

Doel van het project is een herontwikkeling van een plangebied aan de Backenhagenlaan door realisatie van woningbouw. Welbions ontwikkelt voor eigen rekening en risico. De gemeentelijke inzet voor planvoorbereiding (begeleiden van het ontwerp en voeren van de bestemmingsplanprocedure) is afgerond, alsmede de begeleiding van civiel ontwerp en bestekken. In september 2010 is de bouw gestart waarop de gemeente (additioneel) toezicht heeft. Woonrijp maken is in het eerste kwartaal van 2012 afgerond. Het civiele werk is eind 2012 overgedragen aan de gemeente. De overdracht van groen naar de gemeente vindt in de eerste helft van 2013 plaats, waarna het project en de kostenplaats afgesloten kunnen worden. Vanwege extra kosten door een gemeentelijk bijdrage in meerwerk tijdens de uitvoering (1500,- euro) alsmede extra kosten door een grotere inzet van gemeentelijke uren (ca. 2000,-) ontstaat naar verwachting een lichte overschrijding van het krediet. Dit verwachte tekort wordt opgenomen binnen complex 21 en gedekt vanuit de reserve van het grondbedrijf.


383000213.2027 Explovk Tuindorp Begoniastr. Ordelman Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 16.316 15.162 1.154 0 0 1.154 0 0 0 0 0

Betreft werkzaamheden mbt de in 2009 vastgestelde exploitatieovereenkomst mbt het bouwplan op de hoek Tuindorpstraat/Begoniastraat. Droste betaalt de gemeente voor haar werkzaamheden, betrekking hebbende op : planvoorbereiding, planprocedure, bestekscontrole en toezicht tot een bedrag van 29.713,=. De 11 rijwoningen zijn in 2011 opgeleverd. Daarbij dienden er in 2012 nog aanvullende werkzaamheden te worden verrricht aan de openbare ruimte in afwachting van de reconstructie en rioolaanleg in de Tuindorpstraat. Door de vertraging in dit laatste plan zijn in 2012 voorlopig provisorische maatregelen genomen en wordt de defintieve inrichting meegenomen bij de rioolverbetering. Het project kan nu worden afgesloten .


383000213.2029 Explovk Deurnstr-Schaepmanstr Ordelman Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 45.443 34.123 11.320 0 5.000 6.320 0 0 0 0 0

Exploitatieovereenkomst met Welbions uit 2010 ad 45.443,= tbv de planologische procedure, tevens civieltechnische ontwerp tm DO, bestek en toezicht. Eea wordt gedekt door een bijdrage van Welbions ad 61.443,= Bouw RIBW-appartementengebouw is afgerond, gebouw is in december 2012 in gebruik genomen. Fase woonrijpmaken is afgerond. Met ingang van 20-12-2012 is de garantietermijn ingegaan. In juni 2013 opname gepland voor overdracht project naar beheer. Krediet is toereikend.


383000213.2030 Planvoorb bestplwijz Expo Locher Bijsterbosch Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 97.000 79.314 17.686 0 17.686 0 0 0 0 0 0

Exploitatieovereenkomst Lesscher uit 2010 tbv de inrichting van het huidige Expocentrum tot data-en logistiekcenter, de realisatie van het bijbehorende kantoor, een voorzieningencluster, een tweede kantoor en de realisatie van de route Voorstadhalte. Dit onderdeel betreft de gemeentelijke plankosten - bestemmingsplanwijziging tot een bedrag van 75.000,= voor de ontwikkeling van Veld A2 en kantoor A3-K3. Een bedrag van 22.000,= werd aanvullend geraamd als extra bijdrage van de exploitant ivm extra zienswijzen. De heer Lesscher heeft reeds € 42.000,- euro betaald: op 28 januari 2011 € 20.000,- voor de gemeentelijke plankosten, op 23 september 2011 € 22.000,- voor de Wro-procedure. De resterende kosten ad € 55.000,- zijn betaald bij de start van de bouw van het datacenter en het kantoor.


55

Het budget voor de gemeentelijke plankosten voorziet ook in de ambtelijke kosten voor de planvorming voor de route voor de Voorstadhalte en het aanpassen van de Wegtersweg en de Vosboerweg (niet de kosten voor de daadwerkelijke aanpassing). Het budget dient hiertoe te blijven gereserveerd. Voor de reconstructie van deze wegen is een bedrag beschikbaar vanuit de herstructurering van het gebied Westermaat. Onderzocht wordt of een bijdrage mogelijk is vanuit de BDU-gelden voor het aanpassen van de Vosboerweg.


383000213.2031 Explovk Groothuis Zuid dlpl 1 Huitema Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 46.372 45.272 1.100 0 0 1.100 0 0 0 0 0

Exploitatieovereenkomst met Groothuis VOF uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 31.851 verwacht wordt. Het betreft het deelgebied 1 ten zuiden vd Oldenzaalsestraat en de Oude Postweg. Betreft lasten planolgische procedure tot een bedrag van 28.571. Tevens een bedrag van 3.280,= tbv Bovenwijks. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Zie formulier verantwoording krediet met kostenplaats 383000214.5005 De bouw van 27 rijenwoningen is afgerond. De openbare ruimte is voor de 1e fase van plandeel Zuid ingericht en overgedragen aan beheer. Voor het groen loopt de garantietermijn tot oktober 2013 (nazorgfase). Gezien de huidige marktontwikkelingen betreffende appartementgebouwen en koopwoningen in het hogere marktsegment verwacht de ontwikkelaar de komende 5 jaar geen afronding van plandeel Zuid. Het project ligt stil. De exploitatieovereenkomst blijft bestaan. Maar de komende jaren zullen er naar verwachting geen inkomsten komen uit het project en als gevolg daarvan kunnen er ook geen uitgaven worden gedaan. Het advies is om kleine activiteiten voor het project door de lijn uit te laten voeren en niet ten laste te laten komen van het project. Alle geraamde inkomsten zijn betaald door de ontwikkelaar. Dit betekent dat het krediet voor de planvoorbereiding kan worden afgesloten.


383000213.2032 Explovk Troelstrastr. 109-115 Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 18.552 12.369 6.183 0 2.000 4.183 0 0 0 0 0

Een exploitatieovereenkomst met Petramos uit 2011 waarbij de exploitant de gemeentelijke kosten vergoed tot een bedrag van 24.152,=. Het bouwplan betreft de uitbreiding van het pand Troelstrastraat 109 tm 115 met 4 appartementen en de aanleg van 12 vergangende parkeerplaatsen. In dit bedrag is tevens een afdracht aan de Reserve Bovenwijks voorzien van 5.600,=. Gemeentelijke werkzaamheden betreffen kosten planologische procedure en kosten voorbereiding, toezicht en landmeten. De vordering uit de 1e termijn van de exploitatiebijdrage is in handen gesteld van het incassoburo. De bestemmingsplan-procedure heeft inmiddels ter inzage gelegen. Petramos heeft de exploitatielasten voldaan. Resteert nog de aanleg van 7 extra parkeerplaatsen waarvoor een schetsontwerp is opgesteld.


56


383000213.2033 Expl.ovk. Zuivelhoeve Ordelman Vries de Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 69.202 59.134 10.068 0 10.068 0 0 0 0 0 0

Een exploitatieovereenkomst met de Zuivelhoeve uit 2011 tbv het realiseren van een bouwplan in het exploitatiegebied. Hierbij werd overeengekomen dat de Zuivelhoeve een exploitatiebijdrage betaalt van 69.202,= ter dekking van de werkzaamheden die de gemeente verricht : bestekscontrole en toezicht verbreding Bruninksweg, kosten bestemmingsplan, ambtelijke kosten projectleiding en toetsing-controle stukken MER. Uren die in 2012 zijn besteed ten laste van dit krediet waren voor het ontwerp bestemmingsplan en de uren van de projectleiding. In 2013 loopt de bestemmingsplanprocedure door. In de exploitatieovereenkomst staat dat de uren voor de projectleiding na afloop van elk jaar worden afgerekend met de Zuivelhoeve. Deze factuur wordt verstuurd, dus deze kosten zijn gedekt. Het project loopt op schema. Er zijn geen onvoorziene uitgaven. Het krediet is een doorlopend krediet voor de komende jaren.


383000213.2034 Expl.ovk. Strootbeekpark Locher Koekkoek G Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 75.000 10.132 64.869 0 30.000 34.869 0 0 0 0 0

Betreft een exploitatieovereenkomst met Strootbeekpark Ontwikkeling VOF tbv de herontwikkeling van het voormalig, vrijgevallen AKZO terrein ten zuiden van de Boortorenweg. De Gemeente draagt zorg voor het voeren van de planologische procedure en toetst het inrichtingsplan, het civieltechnisch ontwerp, de bestekken en bestekstekeningen. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden. Eea conform het in de overeenkomst bepaalde bedrag van 75.000,=. Project is in uitvoering en verloopt volgens planning. Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (april 2013) kan de bijdrage van € 75.000 vanuit de exploitatieovereenkomst in rekening worden gebracht bij de VOF Strootbeek park. De openstaande verplichtingen hebben betrekking op het houden van civieltechnisch toezicht en projectleiding voor 2013.


383000213.2035 Expl.ovk. J. Kroezestraat Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 11.400 2.635 8.765 0 4.000 4.765 0 0 0 0 0

Betreft een exploitatieovereenkomst uit 2012. Exploitant heeft verzocht medewerking te verlenen aan het bouwen van een woning aan de Jan Kroezenstraat 14 middels een wijzigingsplan. Verzoeker draagt zorg voor de planologische procedure op aanwijzingen van de gemeente en de gemeente verhaalt de overige hiermee gepaard gaande kosten op hem. Een bedrag van 14.200,= wordt op exploitant verhaald. Hierin zijn opgenomen de plankosten en een afdracht aan de Reserve Bovenwijkse voorzieningen, de kosten van de inrit en het planschadekostenverhaal. De exploitatieovereenkomst is op 21 februari 2012 gesloten en de eerste termijn van de exploitatiebijdrage is in rekening gebracht en betaald. De 2e termijn is ook reeds in rekening gebracht, nu er sprake is van een onherroepelijk gewijzigd bestemmingsplan. De nog uit te voeren werkzaamheden van de gemeente bestaan uit het aanleggen van een inrit.


57


383000213.2036 Expl.ovk. Twinta Handelstr. Ordelman Ordelman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 23.896 6.851 17.045 0 17.045 0 0 0 0 0 0

Betreft een exploitatieovereenkomst uit 2012 met Twinta Prjectontwikkeling, waarbij overeengekomen is dat de kosten van herziening van het bestemmingsplan en een bijdrage aan de Reserve Bovenwijks tot een bedrag van 35.830 worden vergoed door de ontwikkelaar. De kosten van het toetsen van het ontwerp van de groenstrook en de kosten van additioneel toezicht zijn niet begrepen in deze exploitatieovereenkomst en zullen separaat aan de exploitant in rekening worden gebracht op basis van het uurtarief. Het begrote bedrag hiervoor is € 1.632,=. Het bestemmingsplan is op 29 januari 2013door de gemeenteraad goedgekeurd. Er waren 2 zienswijzes en dat betekent dat nog beroep kan worden aangetekend. Vooralsnog blijven de kosten van de bestemmings-planherziening ruim binnen het krediet.


383000213.3999 Verjaarzaken Begroot Gerealiseerd Restant 0 25.962 -25.962 0 0 0


Knobben Kosters, F. Nog te realiseren Geraamd verschil 0 -25.962 0 0

Dit krediet valt samen met het krediet uitgifte snippergroen. De baten ad € 30.377,= zijn het positieve saldo van het krediet uitgifte snippergroen (plus het batig saldo van uitgifte snippergroen Woolder ES). De kosten lopen volgend jaar nog door. De kosten worden gedekt uit de verkoopopbrengsten van stukken grond aan bewoners. Deze opbrengsten vallen onder de afdeling grondzaken.


383000214.2011 Snippergroen Hasseler Es Veen, van ´t Beek ter Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 883.984 1.139.750 -255.766 0 0 -255.766 0 0 0 0 0

Vanuit de Nota Groenuitgifte 2004 is het plan opgevat snippergroen en reststroken te verkopen. Hier is geen formeel krediet voor beschikbaar gesteld : er werd er van uitgegaan dat de opbrengsten de lasten zouden dekken. Deze kostenplaats is dan ook bedoeld op de kosten te kunnen monitoren en een vergelijk met de opbrengsten mogelijk te maken. Dit krediet wordt jaarlijks herzien op basis van de gemaakte kosten versus de opbrengsten. Op deze nummers worden de kosten voor herinrichting van groenstroken geboekt die terugkomen naar de gemeente als gevolg van het project snippergroen. In principe is Woolde afgerond voor wat betrfet groenstrokn bij eigenaren op een paar kleine stukjes na. Groenstroken bij huurwonongen s een apart probleem waarvoor een oplossing wordt gevonden met welbions. Hier kunenn nog kosten uit voortvloeien. Voor de Hasseler Es hopen we het grootste deel van het project in 2013 af te ronden. De kosten lopen dus nog door. De kosten worden gedekt uit de verkoopopbrengsten van stukken grond aan bewoners. Deze opbrengsten vallen onder de afdeling grondzaken.


383000214.2016 Explovk B3-Broodje Top Ordelman Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 11.826 11.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In 2007 werd op basis van een opdrachtformulering een raming gemaakt inzake het project B3, het plangebied begrensd door Marskant, Beekstraat, Brugstraat, Beeksteeg en Willemstraat. In een realisatieovereenkomst verplicht de Hengelose Woningcorporatie zich een exploitatiebijdrage te betalen. Daarnaast betalen zij leges voor een vrijstellingsprocedure én voor de bouwvergunning. Om de interne kosten van de gemeente Hengelo te kunnen dekken dienen vanaf 2008 de volgende inkomsten te worden gereserveerd: - Voor planvorming (waaronder het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing), voorbereiding, toezicht, landmeten:


58

Exploitatiebijdrage van € 5.000,- én de leges tbv de vrijstellingsprocedure reserveren - Voor het aanpassen van straatwerk nadat het gebouw gereed is: bijdrage van € 5.000,- reserveren tbv afdeling WGW . Daarnaast een bijdrage mbt flora-en fauna ad 1.900,=. Herstellen van overige schade én het verplaatsen van de ondergrondse containers worden separaat in rekening gebracht bij de Corporatie. Een bijdrage van € 26.600,- is bedoeld voor de afdracht aan het fonds Bovenwijks. Het plan voor de bouw van dit appartement voor jonge mensen heeft de eindstreep niet gehaald. Van meet af waren er problemen met deze ontwikkeling. Het bouwplan is o.a. gewijzigd op basis van veiligheidsaspecten. Voorts zijn er vanuit de buurt bezwaren ingediend tegen de gevoerde planologische procedure, welke door de bezwarencommissie zijn gehonoreerd. Door de aankoop van aanpalende gronden door Welbions is besloten deze kleinschalige ontwikkeling stop te zetten en deze mee te nemen in een groter plangebied rondom de Marskant. In de baten was opgenomen een bedrag voor bijdrage fonds bovenwijks ad € 22.610, voor planvorming en onderzoek € 9.400 en een bedrag van € 5.000 voor herstel bestrating. Welbions heeft eerder mondeling bij de gemeente een overleg aangevraagd om een bijdrage van de gemeente in de door hen gemaakte kosten voor dit project, maar is daar verder niet op teruggekomen. Voorgesteld wordt het krediet af te sluiten en het verlies ad € 4.926 op dit project af te boeken ten laste van het voorbereidingskrediet van projecten en subsidies.


383000214.2022 Explovk Sterrenbuurt Welbions Ordelman Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 89.124 307.792 -218.668 0 5.000 -223.668 0 0 0 0 0

In 2008 werd een overeenkomst opgesteld mbt de planvorming Sterrenbuurt fase III. Aanvankelijk werd met de exploitant een overeenkomst gesloten mbt het eerste deel van de planvorming tot een bedrag van 35.000,= (stedebouwkundig plan, civieltechnisch ontwerp en de ruimtelijke onderbouwing voor de art. 19 procedure). Het tweede deel werd vastgelegd in een exploitatieovereenkomst, waarbij men overeen kwam dat ook de lasten inclusief bestek, aanbesteding en gunning tot een bedrag van 53.175,= op de exploitant konden worden verhaald. In deze expl.ovk. is tevens vastgesteld dat de kosten van bouw-en woonrijpmaken op 383000214/2022 ook doorberekend worden aan de exploitant. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Bouwrijpmaken is afgerond en verrekend. Bouw 39 grondgebonden woningen is afgerond in december 2011.In maart 2012 is gestart met de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Voor maken bestek inclusief aanbesteding en gunning is een krediet beschikbaar van € 5.300,00. Dit krediet is ontoereikend. Oorzaak is dat voor de berekening van de benodigde uren uitgegaan is van aanpassen van de bestekstekeningen. Echter, vanwege diverse wijzigingen in het civiel-technisch DO was het nodig een nieuw bestek te maken. De overschrijding bedraagt € 17.431,-. Dit bedrag wordt bij Welbions in rekening gebracht. Fase woonrijpmaken is afgerond in december 2012. Begin februari 2013 is afspraak eindopname gepland voor overdracht project naar beheer. De kosten van de uitvoering van het aanbesteedde civiele werk, inclusief gemaakte interne uren, worden verrekend aan het eind van het project (op basis van nacalculatie). Naar verwachting zal een bedrag van € 247.000,00 in rekening worden gebracht.


383000214.5001 Explovk o'zaalsestr. 51-59 Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.000 9.500 500 0 0 500 0 0 0 0 0

Betreft werkzaamheden tgv het verzoek van Domain Twente medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie nemen van gronden aan de Oldenzaalsestraat. Werkzaamheden betreffen het aanleggen van een uitritconstructie. Het fietspad ter hoogte van het bouwplan wordt rechtgetrokken. Twee vervallen parkeerplaatsen worden gecompenseerd door de aanleg van drie nieuwe parkeerplaatsen, waarbij de kosten ad 10.000,= voor rekening van de exploitant komen. De exploitatielasten zijn in twee termijnen in rekening gebracht en betaald. De parkeerplaatsen zijn aangelegd en het krediet kan worden afgesloten.


59


383000214.5002 Wopit Dieselstr. parkeren Ordelman Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 15.173 15.633 -460 -460 0 -460 0 0 0 0 0

In 2009 werd een exploitatieovereenkomst vastgesteld tbv de bouw van een appartementengebouw van de Stg WoPit (Wonen en Psychiatrie in Twente). De exploitant verplicht zich hiermee de ambtelijke kosten tbv de planologische procedure ad 38.347,=, alsmede het ontwerp en aanleg parkeerplaatsen en trottoir ad 8.330,= te vergoeden. Het krediet is gebaseerd op een calculatie door WGW. Taakstelling project: bouw van een appartementengebouw voor de Stichting WOPiT (Wonen en Psychiatrie in Twente) met 16 appartementen. De bouw is in juni 2011 afgerond. Werkzaamheden woonrijpmaken zijn half september 2011 afgerond. Geleverd produkt: aanleg van 5 parkeerplaatsen met trottoir. Het krediet is overschreden met € 6.483,39. Oorzaak hiervan is een onjuiste inschatting van het exploitatiegebied bij aanvang van het project. Op basis van deze onjuiste inschatting van de exploitatiegrens is WGW gevraagd een calculatie op te stellen. De fout kwam aan het licht bij de aanbesteding van het werk. Het krediet is eind 2011 opgehoogd met € 6.483,39. De overschrijding van € 460,00 is veroorzaakt doordat BGI de openbare ruimte heeft ingemeten voor de GBKH ihkv de overdracht van het project naar beheer. De gemaakte uren komen ten laste van het project. De planvoorbereidingsfase is in juli 2010 afgesloten met een positief saldo van € 14.451,00. Dit bedrag is gestort in de reserve Grondbedrijf. Het totale krediet wordt afgesloten met een positief saldo van € 7.508,00.


383000214.5004 Explovk Handelstr uitv Ordelman Van Doorn Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 32.593 38.703 -6.110 -6.110 0 -6.110 0 0 0 0 0

Met betrekking tot de civieltechnische begeleiding rondom het plan Handelstraat werd in 2007 een exploitatieovereenkomst opgesteld. Mocht de exploitant het civiel ontwerp, de bestekken en bestekstekeningen aan derden verstrekken, dan draagt de gemeente zorg voor bestekscontrole en additioneel toezicht. De kosten hiervan bedragen 3% van de kosten van de civiele werken en komen tlv de exploitant. De gemeente draagt daarnaast nog zorg voor landmeetkundige werkzaamheden. Deze kosten bedragen 4% van de civiele kosten en komen ook tlv de exploitant. De kosten civiele werken zijn begroot op 305.000 euro. De aan exploitant door te berekenen kosten bedragen 21.513,- euro en zijn afgerekend. Doel van het project is het (her)ontwikkelen van de strook gelegen tussen de Händelstraat en de kweker/ voetbalvelden met woningen. Het initiatief ligt bij Welbions. In opdracht van exploitant is het woonrijp maken – zoals verwachting - in 2011 afgerond. De nazorgperiode voor civiel en groen is afgerond in 2012. De gerealiseerde openbare ruimte is overgedragen aan beheer en het project is afgesloten evenals de kostenplaats. Zoals verwacht heeft een overschrijding van het krediet plaatsgevonden. Deze wordt ten laste gebracht van de reserve grondbedrijf.


383000214.5005 Explovk Groothuis Zuid Huitema Hester P Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 5.955 6.887 -932 -932 4.045 -4.977 0 0 0 0 0

Exploitatieovereenkomst met Groothuis VOF uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 31.851 verwacht wordt. Het betreft het deelgebied 1 ten zuiden vd Oldenzaalsestraat en de Oude Postweg. Betreft lasten planolgische procedure tot een bedrag van 28.571. Tevens een bedrag van 3.280,= tbv Bovenwijks. Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. Alle geraamde inkomsten zijn betaald door de ontwikkelaar. De bouw van 27 rijenwoningen is afgerond (1e fase van deelgebied 1). Vanwege de huidige marktontwikkelingen is de bouw van de 24 appartementen en 7 stadsvilla's uitgesteld. Het is onduidelijk wanneer deze gebouwd gaan worden. Initiatief ligt bij ontwikkelaar. De openbare ruimte voor de 1e fase is ingericht en overgedragen aan beheer. Voor het groen loopt de garantietermijn tot oktober 2013 (nazorgfase).


60

Voor de uitvoering wordt een bedrag van 3% van de daadwerkelijk gemaakte kosten als inkomst verwacht tbv bestekscontrole en toezicht door de gemeente. Hiervoor is echter geen raambedrag in het contract vastgelegd en gaat op basis van nacalculatie. De aanneemsom van het civiele werk is € 364.480. Van dit bedrag wordt 3%, omgerekend € 10.932, in rekening gebracht bij Groothuis vof. Administratief is het krediet gesteld op € 5.955. Nu bekend is wat voor bestekscontrole en additioneel toezicht in rekening gebracht wordt, nl. € 10.932, blijft na aftrek van de gemaakte kosten een restantkrediet over van € 4.045. Dit restant zal in 2013 nog ingezet moeten worden om problemen met de afwatering aan de Buizerdhof op te lossen.


383000214.5006 Explovk Zwavertsweg Knobben Nijhof Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 7.000 2.805 4.195 0 4.195 0 0 0 0 0 0

Betreft een exploitatieovereenkomst met aan de Stegge BV uit 2010, waarbij een exploitatiebijdrage van 18.700,= verwacht wordt. Het betreft een bouwplan aan de Zwavertsweg. Betreft lasten openbare ruimte (parkeerplaatsen) tot een bedrag van 7.000,=. Tevens een bedrag van 11.700,= tbv Bovenwijks. De exploitatiebijdrage is in twee termijnen in rekening gebracht en betaald. De openbare ruimte zal na realisatie van de bebouwing worden aangepast. De alleenstaande woning is nog niet gerealiseerd, het blok van twee woningen en de garageboxen zijn gereed.


383000354.2003 BWRM bedr.terr. Oostervld Huitema Lode Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.191.679 178.459 0 25.000 153.459 4.370.138 0 0 0 0 0

Betreft een in 2006 beschikbaar gesteld krediet ad 4.006.000,= tbv het bouw-en woonrijpmaken van het bedrijventerrein 't Oosterveld. Betreft besteksvoorbereiding, civiele kosten, landmeten en toezicht. Eind 2009 is dit krediet opgehoogd met 500.000,= tgv een hogere dan geraamde aanneemsom. Tevens werd een correctie op het krediet toegepast ivm meerwerk Oldenzaalsestraat Het krediet is verstrekt voor het bouw –en woonrijp maken van bedrijventerrein Oosterveld. Het bouwrijp –en woonrijp maken is gerealiseerd. Het project bevindt zich in nazorgfase. In maart 2013 volgt de overdracht naar beheer. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


383000363.2001 Kristenbos ontwerpfase Locher Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 437.292 428.196 9.096 0 9.096 0 0 0 0 0 0

In 2005 werd door B&W de NvU "Gebundelde Gedachte" vastgesteld. Het beschreef de plannen van Hengelo en Borne om in het gebied bedrijven, woningen, scholen en sportvoorzieningen te realiseren. Middels een opdrachtformulering werden in 2005 oorspronkelijk gelden ter beschikking gesteld van 280.000,= tbv de planfase Kristenbos. Betreft werkzaamheden stedebouwkundig ontwerp, beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. In latere jaren werd dit krediet herzien op basis van actuelere inzichten. Er zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar om te komen tot een aangepast plan met een haalbare fasering. Naar aanleiding hiervan zouden dan nieuwe samenwerkingsafspraken kunnen worden gemaakt. Als dit haalbaar blijkt dan wordt de huidige fase afgesloten op het moment dat deze afspraken vastgelegd zijn. Er moet dan een nieuwe fase worden opgestart met een nieuw krediet. Zeker gezien de huidige situatie op de woningmarkt is het nu voor de ontwikkelaar nog niet mogelijk om tot een haalbaar plan te komen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat het komt tot ontbinding van het contract. In dit geval kan het project helemaal worden afgesloten. De te verwachten kosten om tot afronding van de huidige fase te komen zijn moeilijk in te schatten. Vooralsnog gaan we er van uit dat we deze werkzaamheden, die uitsluitend bestaan uit onderhandelingen met de ontwikkelaar, binnen het beschikbare budget kunnen afronden.


61


383000443.2001 HERSTRUCT.VELDWIJK NRD Locher Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.342.062 1.239.643 102.419 0 102.419 0 0 0 0 0 0

Oorspronkelijk werd in 2006 tbv een NvU en een stedebouwkundig plan voor Veldwijk Noord een bedrag van 450.000,= beschikbaar gesteld. Dekking van dit krediet middels een toegezegd BLS-subsidie. Voor de verdere planontwikkeling werd in 2009 een aanvullend krediet verstrekt van 833.062,= tbv afronding stedebouwkundig plan, afronden beeldkwaliteitsplan, afronden inrichtingsplan, het ontwerp bestemmingsplan en het civiel ontwerp. Per ultimo is de stand van zaken dat er een bestemmingsplan is vastgesteld voor het nieuwe buurtwinkelcentrum en de verplaatsing van het tankstation. In april 2013 is hiervoor een zitting van de RvS vanwege een ingediend beroep. Intussen is wel een inrichtingplan gemaakt voor het winkelplein en het tussengebied naar de hoofdingang van het MFA. Voorts is in 2012 het stedenbouwkundig plan gepresenteerd voor het woongebied Veldwijk Noord midden en is het bestemmingsplan hiervoor in procedure. Naast de afronding van de bestemmingsplannen moeten ook nog worden opgesteld de produkten beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan openbare ruimte Veldwijk Noord Midden en het definitieve ontwerp van de kruising Kuipersdijk. De verwachting is dat het krediet voor deze produkten net voldoende is. De ontwikkeling van Veldwijk Noord fase 2 is uitgesteld in verband met de ingezakte woningmarkt tot na 2020. Voor de planontwikkeling hiervan dient tzt nieuw krediet te worden aangevraagd.


383000523.2008 DALMEDEN Afronden Fase1 Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 967.451 1.025.890 -58.439 0 314.342 -372.781 0 0 0 0 0

T.b.v. de plankosten voor de volgende fase Dalmeden werd in 2008 een krediet verstrekt van 510.000,=. Het betreft afrondende werkzaamheden mbt : stedebouwkundig definitief ontwerp Meander Noord, afronden civiel DO Meander Noord, afronden art. 19 procedure, afronden globaal bestemmingsplan, opstellen uitwerkingsplannen 1e fase, voorbereiding uitgifte, kavelpaspoorten en opstellen beeldkwaliteitsplan. In latere jaren werd dit krediet aangepast op basis van herziene inzichten. Naast het opstellen van de bovengenoemde producten genoemd in de oorspronkelijke kredietaanvraag zijn de afgelopen jaren de volgende werkzaamheden uitgevoerd en producten opgesteld.: - bestemminsgplanprocedure en beroepsprocedure bij Raad van State - stedenbouwkundig en civiel ontwerp Kern-Zuid - uitwerkingsplan Kern-Zuid - Beeldkwaliteitplan Kern-Zuid - stedenbouwkundig en civiel ontwerp Bos-Noord - uitwerkingsplan Bos-Noord - Beeldkwaliteitplan Bos-Noord - Bestemmingsplan Bos-Noord (midden) - Beeldkwaliteitplan Bos-Noord (midden) - stedenbouwkundig en civiel ontwerp Kamers - uitwerkingsplan Kamers - Beeldkwaliteitplan Kamers - begeleiding uitgifte en plantoetsing door Q-team Inmiddels is de planning herzien. Op basis van de nog uit te voeren werkzaamheden is een nieuwe kostenraming opgesteld. Het geraamde verschil wordt meegenomen in de herziening van de grondexploitatie.


62


383000524.2001 Brm Dalmeden fase 1 Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 7.200.000 6.822.201 377.799 0 377.799 0 0 0 0 0 0

Een in 2008 beschikbaar gesteld krediet van 7.200.000,= tbv bouw-en woonrijpmaken fase 1 Dalmeden. Betreft bouwen woonrijpmaken Stromen, Kern-Noord en Meander-Noord, aanleggen bouwwegen fase 1, aanpassingen Bornsedijk en Dalmedenweg, ondergronds brengen hoogspanningsleiding en verleggen DPO-leiding. Er zijn binnen dit krediet meevallers en tegenvallers geweest, maar per saldo liggen we op koers voor de geraamde kosten. Door de vertraging in de bestemmingsplanprocedure kom Meander Noord niet bouwrijp worden gemaakt. Het restant van het krediet is nodig voor het beheer in de tussenfase en het bouwrijp maken van Meander Noord. Wij verwachten deze werkzaamheden binnen dit krediet uit te kunnen voeren.


383000524.2002 Brm Dalmeden Kern Zuid Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 691.460 533.655 157.805 0 157.805 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2010 ad 801.960,= tbv het bouw-en woonrijpmaken (inclusief riolering) deelgebied Dalmeden Kern Zuid. De aanleg van rioolaansluitingen en de legekosten voor de inritten hoeven niet vanuit Dalmeden betaald te worden. Deze waren wel in deze kredietaanvraag meegenomen en daarom is het krediet verlaagd met € 110.500,-. Het bouwrijp maken is inmiddels afgerond. Na verrekening van alle kosten en de aanvraag van een nieuw uitvoeringskrediet voor het woonrijp maken van dit deel inclusief de beheerskosten kan dit krediet, naar verwachting in de eerste helft van 2013, worden afgesloten.


383000524.2003 Wrm Dalmeden Kern Noord Huitema Landman Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 499.050 465.356 33.694 0 33.694 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2010 ad 620.050,= tbv het woonrijpmaken deelgebied Dalmeden Kern Noord. Beplanting en definitieve inrichting bestrating, lichtmasten, verkeersvoorzieningen. Dit krediet is in 2011 afgeraamd met 121.000,= op basis van aanbestedingsresultaten. Naar verwachting worden de werkzaamheden binnen de financiële ruimte afgerond wanneer de laatste woningen in Kern-Noord zijn afgerond.


383000543.2002 Plankstn.Medaillon-Dura Huitema Bijsterbosch Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.050.000 966.519 83.481 0 83.481 0 0 0 0 0 0

Mbt de samenwerkingsovereenkomst met Dura Vermeer Bouw werd in 2006 een planvoorbereidingskrediet van 750.000,= beschikbaar gesteld tbv de plankosten tot bestek. In 2007 werd een aanvullend krediet verstrekt van 400.000,= tbv uitbetaling van algemene kosten aan Dura Vermeer conform de samenwerkingsovereenkomst. Inmiddels is de gezamenlijke grondexploitatie beëindigd en is aan Dura Vermeer 25% van het resultaat van de grondexploitatie uitbetaald. Terzake dit restant budget kan het volgende worden gesteld: Binnen het plangebied Medaillon hebben diverse veranderingen plaatsgevonden in de stedenbouwkundige verkaveling. Dit houdt in dat het bestemmingsplan Medaillon op enige punten dient te worden aangepast. Zo wordt het gebied Erve de Bröker (deelgebied 11) anders verkaveld en zijn in diverse deelgebieden woningen toegevoegd. Daarnaast dient deelgebied 1 nog altijd te worden uitgewerkt. Dura Vermeer heeft hierover nog geen besluit genomen. Doordat de gemeente een aantal kavels zelf dient te verkopen, is ook hier meer ambtelijke inzet nodig. Vooralsnog is het budget hiervoor toereikend.


63


383000544.2001 BWRM plan Medaillon Huitema Bijsterbosch Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.000.000 2.354.221 1.645.779 0 1.615.779 30.000 0 0 0 0 0

Voor de werkzaamheden voor het bouw-en woonrijpmaken van het plangebied Medaillon werd in 2008 een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van 4.070.000,=. Betreft aannemerskosten, speelvoorzieningen, honden uitlaatvoorzieningen, verleggen kabels en leidingen en openbare verlichting. Daarnaast kosten voor voorbereiding, toezicht en landmeten. Ook kosten van de extra ontsluitingsweg conform Raadsmotie ad 40.000 zijn in het bedrag meegenomen. In totaal is voor het bwrm een bedrag van 3.970.000,= beschikbaar op 383000544.2001. Kosten mbt sloop en sanering geraamd op een bedrag van 100.000,= zijn afgesplitst en zijn te vinden onder 383000547/2001. In 2012 werd de verwachting uitgesproken dat ten aanzien van het bouw- en woonrijpmaken een overschrijding zou plaatsvinden. Dit heeft geleidt tot een verhoging van het krediet voor bouw- en woornijpmaken met € 30.000,= tot € 4.000.000,=. Op basis van huidige inzichten blijkt dat de eerder verwachtte overschrijding waarschijnlijkheid niet zal plaatsvinden. De nog te maken kosten zijn vastgesteld op € 1.615.779,=. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: - Bestek 2010-07 (inclusief raming kosten derden): € 1.352.286 - Administratie en beheer: € 150.000 - Onvoorziene kosten (o.a. kostenindexering, correctie): € 113.493 Het krediet kan worden bijgesteld naar het oorspronkelijke bedrag van € 3.970.000,=. N.b. op de post 383000544/433340/2000 is een bedrag á 12.384,87 geboekt. Deze rekeningen horen onder bouw en woonrijp maken of plankosten. In 2013 zal een correctie plaatsvinden.


383000693.2001 Expl.ovk.Brouwerijterr. Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 144.166 154.498 -10.332 0 0 -10.332 0 0 0 0 0

Betreft middels een opdrachtformulering in 2005 beschikbaar gestelde middelen, oorspronkelijk tot een bedrag van 145.163,=. Eea tbv het realiseren van een stedebouwkundig plan en een bestemmingsplan. De kosten voor het maken cq begeleiden van deze produkten zijn te dekken uit de opbrengsten uit de realisatieovereenkomst met ter Steege. Inmiddels is dit krediet in latere jaren herzien op basis van actuelere inzichten. In 2010 zijn 95 appartementen opgeleverd uit fase 1. Door de zeer lastige verkoop van appartementen is aanzienlijke vertraging opgetreden in de planning van de bouw van nog eens 200 appartementen in fase 2 en 3, Met de ontwikkelaaar is een package deal gemaakt over de verkoop van het terrein watertoren, de bouw van woningen in Veldwijk Noord en het uitstel van de invulling van fase 2 en 3 van de Brouwerij met minimaal 5 jaar. Het huidige krediet is niet voldoende om fase 2 en 3 tot ontwikkeling te brengen. Daarnaast is van de ontwikkelaar niet te verwachten dat hij zijn maximale bijdrage gaat voldoen omdat de gemeente geen geldig bestemmingsplan heeft kunnen maken voor fase 2 en 3. In 2012 is door de gemeente wel een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Met de ontwikkelaar zal opnieuw moeten worden overlegd hoe we omgaan met de openstaande rekening en hoe het niet bebouwde terrein in de tussentijd kan worden beheerd.


64


383000694.2001 EXPL.OVK.BROUWERIJTERR Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 37.299 34.906 2.393 0 2.393 0 0 0 0 0 0

Tbv de uitvoering van de werkzaamheden genoemd in de exploitatieovereenkomst Brouwerijterrein is een krediet beschikbaar gesteld van 37.299,=. Eea tbv werkzaamheden bestekscontrole, bodemsanering, landmeten, procescoordinatie en additioneel toezicht. De kosten voor het maken cq begeleiden van de produkten zijn te dekken uit de opbrengsten uit de realisatieovereenkomst met ter Steege. De openbare inrichting behorende bij fase 1 is in 2011 opgeleverd en overgedragen aan beheer. In 2012 is de openbare ruimte definitief opgeleverd en is de eigendomsoverdracht van de openbare ruimte voorbereid. Aangezien de ontwikkeling van fase 2 en 3 minimaal 5 jaar wordt uitgesteld zal voor de inrichting nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de ontwikkelaar. Overleg is gestart om in de tussentijd een pauzelandschap aan te leggen. Het restantbedrag zal worden benut om de onderhandelingen met de ontwikkelaar aan te gaan.


383000703.2010 Gemeentelijk 2010 Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 344.796 344.794 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Kredietaanvraag uit 2010 tbv gemeentelijke begeleiding, toetsing en advisering inzake Hart van Zuid tot 1 januari 2012. Betreft nagekomen boekingen op reeds eerder afgesloten kredieten.


383000703.2012 Gemeentelijk 2012 Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 200.000 240.350 -40.350 0 0 -40.350 0 0 0 0 0

Een in 2012 verstrekt krediet voor het doen van uitgaven tot € 200.000,- ten behoeve van gemeentelijke begeleiding, toetsing en advisering inzake Hart van Zuid tot 1 januari 2013. Eea gedekt uit de middelen zoals die zijn gereserveerd voor de gemeentelijke bijdrage voor Hart van Zuid middels besluitvorming over het meerjarenbeleidsplan 2004-2007. De overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door de vele externe adviezen tbv de (grond)deal met Stork en de kosten van de nieuwe projectdirecteur HvZ vanaf 1 sept. Zij wordt vanaf 2013 doorberekend aan het projectbureau HvZ.


383000794.2003 BWRM vm borsthuis Tromp Asma Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 608.700 378.464 230.236 0 85.000 145.236 0 0 0 0 0

In 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van 825.700,= tbv de sloop en bouwrijpmaken van het voormalig Borsthuis aan de Kievitstraat/Ziekenhuisstraat. Voor de sloop werd een bedrag van 312.000,= geraamd, terwijl het bwrm op 513.700,= werd gesteld. In 2011 werd dit krediet herzien 608.700,=. Van de in totaal 13 bouwrijpe kavels zijn er 10 verkocht en bebouwd. 1 kavel staat op het punt om verkocht te worden. Van de resterende 2 kavels is nog geen zicht op verkoop. Voor het restant van het krediet dient nog een viertal werkzaamheden te worden uitgevoerd en bekostigd: 1.

2. 3.

Onderhoudstermijn van de woonrijp gemaakte Drienerbeekweg. Met de afdeling Wijkbeheer is afgesproken dat zij gedurende 2 jaren het onderhoud van de Drienerbeekweg uitvoeren voor rekening van de grondexploitatie (nazorg). Kosten daarvoor zijn geraamd op € 30.000,Een deel van het trottoir van de Ziekenhuisstraat dient nog woonrijp gemaakt te worden. Dit kan worden uitgevoerd nadat het laatste kavel verkocht en bebouwd is. Kostenraming: € 10.000,Speelplek op de hoek Kievitstraat/Ziekenhuisstraat herinrichten. Ten tijde van de bouwwerkzaamheden aan de Ziekenhuisstraat en de Kievitstraat is de betreffende speeelplek tijdelijk opgeheven. Enerzijds vanuit veiligheidsoogpunt (langsrijdend bouwverkeer) en anderzijds om extra parkeerkplekken te creeeren voor de


65

4.

aannemersbusjes. Nu het merendeel van de bouwwerkzaamheden zijn afgerond kan de speelplek opnieuw worden ingericht. Geraamde kosten: € 25.000,Herstellen van het trottoir langs de gehele Kievitstraat. Ten tijde van de bouw van de woningen aan de Kievitstraat is een aantal tijdelijke maatregelen getroffen in de Kievitstraat. Eén daarvan is het tijdelijk invoeren van Canadees parkeren. Dat betekent dat auto’s deels op straat/deels op het trottoir moeten parkeren. Mede daardoor is het trottoir langs de Kievitstraat beschadigd. Of het herstel van het trottoir geheel ten laste van de grondexploitatie moet worden gebracht is maar de vraag. Er is geen vooropname gemaakt van het trottoir dus het is niet duidelijk of alle schade veroorzaakt is door het Canadees parkeren. Voor nu wordt een herstelpost geraamd van € 20.000,-

Totaal nog te verwachten kosten: Onderhoud Drienerbeekweg: Herstel trottoir Ziekenhuisstraat: Speelplek: Herstel trottoir Kievitstraat: TOTAAL

€ 30.000,€ 10.000,€ 25.000,€ 20.000,€ 85.000,-

De afwikkeling van de schade aan de woningen tgv de sloop van het voormalige PC Borsthuis is afgerond en schadebedragen zijn uitgekeerd aan de betreffende bewoners. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met Arcadis, ten tijde van de sloop aangesteld als toezichthouder/directievoerder. Met hen is afgesproken dat zij een deel van het schadebedrag zullen vergoeden aan de gemeente Hengelo. Dit doen zij in de vorm van sponsoring voor het nieuw op te richten Technieklokaal in ’t Heim voor een totaalbedrag van €22.500,-. Tot op heden is het, na herhaaldelijke pogingen, niet gelukt om met sloopbedrijf Beelen in overleg te treden om te zien of zij bereid zijn een financiele bijdrage te doen in de ontstane schade. Juridisch gezien is Beelen niet/nauwelijks aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Mogelijk is Beelen bereid om uit coulance een bijdrage aan de gemeente te doen maar daar is nu niet van uitgegaan.


383000843.2002 Ontw. Zd. Havenweg BW/WN Locher Koekkoek G Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 100.000 23.027 76.973 0 15.000 61.973 0 0 0 0 0

In 2011 werd een herzien krediet vastgesteld tbv de ontwikkelingen Zuidelijke Havenweg. Een krediet van 100.000,= werd beschikbaar gesteld tbv de plankosten. T.b.v. de uitvoering werd een bedrag van 1.500.000,= beschikbaar gesteld tbv het bouw-en woonrijpmaken en het saneren. E.e.a. conform vastgestelde grondexploitatie. In 2012 is het uitvoeringskrediet herzien met een bedrag van 400.000,= tbv sanering PostNL en bijkomende kosten tbv vrachtwagenparkeren. Plankosten nog te realiseren zijn evaluaties van de bodemsanering. Project wordt in 2013 afgerond. Restant krediet valt vrij tbv. de Grex.


383000844.2002 Ontw. Zd. Havenweg BW/WN Locher Koekkoek G Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.900.000 1.392.674 507.326 0 350.000 157.326 0 0 0 0 0

In 2011 werd een herzien krediet vastgesteld tbv de ontwikkelingen Zuidelijke Havenweg. Een krediet van 100.000,= werd beschikbaar gesteld tbv de plankosten. T.b.v. de uitvoering werd een bedrag van 1.500.000,= beschikbaar gesteld tbv het bouw-en woonrijpmaken en het saneren. E.e.a. conform vastgestelde grondexploitatie. In 2012 is het uitvoeringskrediet herzien met een bedrag van 400.000,= tbv sanering PostNL en bijkomende kosten tbv vrachtwagenparkeren. Project wordt in 2013 afgerond door aanbrengen van verhardingslaag t.b.v. vrachtwagenparkeerplaats. Voor de aanleg van de verharding en herplant van groen zijn de nog te realiseren kosten begroot. Het restant krediet vervalt naar de Grex.


66


383000923.2002 Def.ontw.Veldkamp Locher Steenwijk, van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 517.503 195.293 322.210 0 322.210 0 -7.175 0 0 0 -7.175

Een op basis van een opdrachtformulering in 2004 oorspronkelijk beschikbaar gesteld bedrag van 103.802,= om te komen tot een definitief stedebouwkundig plan met bijbehorend matenplan/uitgiftetekening en een daarop gebaseerd bestemmingsplan. In latere jaren is dit krediet herzien tot het bedrag van de werkelijk gerealiseerde kosten. Jaarlijks worden de door Hengelo gemaakte kosten doorberekend naar Borne. Dit omdat de gemeente Borne zorgt draagt voor de financiele adminstratie mbt de exploitatie. Gemeente Hengelo draagt risico tot 80/115e deel binnen de gezamenlijke grondexploitatie. Omdat het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling zal Hengelo risico dragen in de planontwikkeling en wel voor 80/115-deel. Het zgn "krediet-bedrag" moet dan ook gezien worden als een raam-bedrag, zijnde de gemaakte lasten in Hengelo. Een inschatting van de jaarlijkse kosten die de gemeente Hengelo zal maken ten behoeve van de uitvoering van het project de Veldkamp bedragen: € 25.000. Het totaal aan nog te maken kosten door de gemeente Hengelo komt daarmee per 01.01.2013 op circa € 325.000,- (322.210,=).


383000944.2001 Real. Twentekanaal Zuid 4 Knobben Koekkoek G Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 768.109 786.507 -18.398 0 0 -18.398 0 0 0 0 0

In 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van € 786.108,- voor de kosten van het bouwrijp maken terrein Norma. Voorzien zijn oa : onderzoeken bouwvergunning, terreininrichting, grondwerk-en grondverbetering, inritten-en blusvoorzieningen, en aansluitkosten nuts. Dekking: de kosten van het bouw-en woonrijpmaken worden opgenomen in de waarde van de in erfpacht uit te geven grond. Omdat de verwervingskosten lager waren dan begroot, is er iets meer ruimte voor ontstaan aan het bouwrijp maken. Immers betaald Norma over de werkelijk gemaakte totale kosten de erfpachtcanon. Totaal komen deze twee posten op 6.200 plus en geen tekort. Overigens worden zowel de totale werkelijke verwervingskosten als de totale bouwrijp maak kosten gedekt door de te betalen erfpachtcanon van Norma.


383000953.2001 Openb.ruimte proj. Industr.str Veen, van ´t Haafkes Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 128.000 49.297 78.703 0 78.703 0 0 0 0 0 0

Het krediet betreft het verbeteren van de uitstraling van de openbare ruimte van het gedeelte Industriestraat tussen de Havenkade en de Binenhavenstraat en het terrein Kanaalkwartier. Voor de Industriestraat is een bedrag van € 95.000 beschkbaar gesteld en voor het kanaalkwartier een bedrag van € 33.000. Het werk bestaat uit het opknappen van verhardingen en het aanbrengen van groenvoorzienngen. De verhardingen zijn inmiddels gerealiseerd. De groenvoorziening wordt aangelegd in het plantseizoen 2012 – 2013. De verwachting is dat de werkzaamheden uiterlijk 30 april 2013 afgrond zijn. Tot nu zijn er geen over- of onderschrijdingen . Deze worden ook niet verwacht.


383000954.2002 Bijdr. revit. Timmersveld Knobben Timmers T Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 22.500 22.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betreft een geraamde bijdrage van 22.500,= uit de grondexploitatie aan het krediet Revitalisering Timmersveld (zie 7560024). Deze bijdrage is in 2011 gerealiseed en zal in 2012 worden afgesloten.


67


383000963.2001 Westermaat Campus alg plankost Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 157.902 146.433 11.469 0 11.469 0 0 0 0 0 0

Betreft een werkkrediet voor de begeleiding van de verkoop. In de loop van 2013 zal (ambtelijk) een nieuw werkkrediet gevraagd worden.


383001013.2001 Alg plank Broek Noord Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.580.959 1.466.339 114.620 0 114.620 0 0 0 0 0 0

Eind 2003 is er een krediet beschikbaar gesteld tbv plankosten Broek Noord, ter grootte van de tot dan gemaakte kosten tot een bedrag van 774.202,=. In volgende jaren is het krediet jaarlijks herzien op basis van actuelere inzichten. Door het zeer trage tempo van ontwikkeling nemen de plankosten toe. Enerzijds door de langere duur van de ontwikkeling maar ook door de aanpassingen in plannen als gevolg van onverkoopbaarheid. Met 2 claimhouders in dit gebied zijn er verschillen van inzicht over de afname van gronden. In 2013 zullen er op dit punt besluitvormende stappen worden gezet. De ontwikkelkansen in Broek Noord blijven de komende jaren gering. Om de verkoopbaarheid te stimuleren gaat de gemeente een herziening van het bestemmingsplan voorstellen waardoor er minder strakke eisen worden gesteld aan de “maatplannen” uit de voorgaande periode. Het opstellen hiervan wordt geraamd op € 45.000 ,- Het restant is nodig om de Noordvlek tzt te bestemmen.


383001014.2002 BWRM BROEK NOORD Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 9.617.711 1.230.967 0 1.254.000 -23.033 10.848.678 0 0 0 0 0

Tbv het bouwrijpmaken Broek Noord, de aanleg van de OWT en de verbinding met Broek Zuid werd in 2003 een krediet beschikbaar gesteld van 6.846.400,=. In 2007 werd aanvullend het krediet tbv het woonrijpmaken ad 3.816.000,= gevoteerd. Hierin werd voorzien : uitvoeren van herstelwerkzaamheden, het aanbrengen van speelvoorzieningen en het uitvoeren van werkzaamheden mbt het aanleggen van een deel van de Beneluxlaan. Het krediet ad 3.816.000,= wordt voor 435.000,= gedekt uit de overdekking op het krediet bouwrijpmaken. Eind 2009 is dit krediet wegens aanvullende werkzaamheden verhoogd met 420.170,= tot een bedrag van 10,6 mln. In latere jaren werd dit krediet herzien op basis van aktuelere inzichten. In 2012 zijn er geen uitvoerende werkzaamheden van betekenis verricht. Voor 2013 zijn we voornemens een deel van de bouwstraat aan de Duizenpoot woonrijp te maken en er een speelbosje in te richten. De geactualiseerde raming voor de nog uit te geven bedragen komt uit op 1.254.000


383001023.2002 Alg.plnk.Broek-Oost/OWT Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 887.380 800.365 87.015 0 87.015 0 0 0 0 0 0

In 2001 werd een projectmelding ad 138.332,= opgesteld tbv de planvoorbereiding Broek Oost (incl verlenging OWT). Betreft de werkzaamheden mbt NvU, de ontwerpfase, VO, DO en de juridische procedures. Inmiddels is dit krediet herzien op basis van actuelere inzichten. Door inpassing van de wensen van Trivium is het vastgestelde bestemmingsplan met woningbouw aangepast. Vorig jaar heeft Trivium te kennen gegeven niet meer van deze optie gebruik te wuillen maken waardoor opnieuw wijzigingen in het plan noodzakelijk zijn. Wel worden op dit moment 20 vrije kavels uitgegeven. Als gevolg van de slechte woningbouwmarkt zijn nieuwe plannen voorlopig nog niet aan de orde. Wel is een onderzoek gaande naar de optie om de SO kerk in dit plan in te passen. Vooralsnog wordt uitgegaan van de huidige raming. Afhankelijk van de plannen tot herontwikkeling voor dit gebied zal het krediet moeten worden bijgesteld.


68


383001024.2003 BRM & Ontsl.weg BroekOost Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 355.000 332.598 22.402 0 22.402 0 0 0 0 0 0

Naast een aantal projectmatig te ontwikkelen locaties is in het bestemmingsplan Broek Oost een zone met kavels geschikt voor particuliere bouw opgenomen. Tbv het bouw-rijpmaken en de ontsluitingsweg noordelijke bouwkavels Broek Oost werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 355.000,=. Hierin is een bedrag van 30.000,= aan voorbereidingskosten meegenomen. Met de aanleg van deze ontsluitingsweg zijn deze vrijuitgeefbare kavels bouwrijp en kan tot kaveluitgifte worden overgegaan. Inmiddels is daarvan ca de helft verkocht.


383001024.2004 Fietspad Broek Oost Huitema Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 20.000 566 19.435 0 19.435 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 tbv de aanleg van het fietspad Broek Oost. Bij de aanleg van de Beneluxlaan is een fietspad aangelegd vanaf de rotonde Duizendpoot-Deurningerstraat. Op dit moment ontbreekt een klein deel naar de aansluiting op de recent uitgegeven kavels Broek Oost. De begrote kosten ad 20.000 worden gedekt uit de Reserve Duurzaam Veilig. Aanleg volgt medio 2013 tesamen met de inrichting van dit bosje als speellokatie.


383001033.2001 Waterpark bestpl. expl.plan Locher Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 459.000 529.061 -70.061 0 49.939 -120.000 0 0 0 0 0

Een in 2009 beschikbaar gesteld krediet van 459.000,= tbv werkzaamheden planfase Waterwinpark Veldwijk Noord. Begroot zijn onderzoekskosten, civiel ontwerp, ruimtelijke plannen, bestemmingsplan, landschapsontwerp, management, communicatie en planeconomie tot een bedrag van 459.000,= Belangrijke hobbel in dit proces is de verwerving van de gronden van particulieren. Hiervoor is een onteigenings¬proces gestart. Pas eind 2012 is dit proces afgebroken door een minnelijke schikking tussen pertijen. Dit proces heeft daardoor veel vertraging en extra kosten. In de werkelijke kosten zit inmiddels een bedrag van ruim 120.000 euro aan, taxatie, advocaatskosten en interne advies uren. Zodra de verwerving is beklonken zal dit bedrag worden overgeheveld naar de post verwerving uit de grondexploitatie. Om verder geen tijd te verliezen is in het voorjaar van 2012 een krediet aangevraagd voor de uitvoering.


383001034.2002 Aanleg Waterpark fase1 Locher Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 905.000 0 905.000 0 905.000 0 0 0 0 0 0

Een in 2012 aangevraagd krediet, van 905.000 voor de aanleg fase 1 van het Watertorenpark, en 436.000,= voor de sanering van de aangetroffen bodemsanering. Deze kosten worden gedekt uit het exploitatieplan Waterpark Veldwijk Noord. Vanuit de Provincie is 500.000 toegekend ihkv IMG. Nu er eind december 2012 overeenstemming is bereikt over het beeindigen van het onteigeningsproces wordt vanaf heden de veldonderzoeken en de voorbereiding voor de verdere inrichting van het park ter hand genomen.


69


383001037.2002 Aanleg Waterpark fase1 Locher Lubbers Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 436.000 0 436.000 0 436.000 0 0 0 0 0 0

Een in 2012 aangevraagd krediet, van 905.000 voor de aanleg fase 1 van het Watertorenpark, en 436.000,= voor de sanering van de aangetroffen bodemsanering. Deze kosten worden gedekt uit het exploitatieplan Waterpark Veldwijk Noord. Vanuit de Provincie is 500.000 toegekend ihkv IMG. Nu er eind december 2012 overeenstemming is bereikt over het beeindigen van het onteigeningsproces wordt vanaf heden de veldonderzoeken en de voorbereiding voor de sanering van de bodem ter hand genomen.


383001043.2003-2008 LangeW. planvorming gebiedsontw Locher Ekeris van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 883.600 602.397 281.203 0 295.942 -14.739 0 0 0 0 0

Kredietaanvraag uit 2010 ad 835.000 tbv de planvormings-kosten gebiedsontwikkeling Lange Wemen op basis van de gewijzigde planvorming nav de ontbonden samenwerking. Deze raming voorziet in projectmanagement, stedebouwkundig inrichtingsplan, bestemmingsplan, planvoorber SB, communicatie en uitvoeringsafstemming. De raad heeft in zijn vergadering van 25 januari 2011 een krediet van € 835.000,- beschikbaar gesteld t.b.v. de planvoorbereiding / planvorming voor het project Lange Wemen. Vanaf het boekjaar 2011 is dit krediet belast. Voor de (financiële) projectsturing zijn er deelkredieten gemaakt naar producten. Deze deelkredieten kennen de nummers 2003 t/m 2008. In de kredietverantwooring over 2011 is aangegeven dat in 2012 een aantal mutaties in de kredieten doorgevoerd zouden worden. Dit naar aanleiding van de eind 2011 opgesteld begroting. In die verantwoording is ook de financiele dekking aangegeven en aangetoond. De gemuteerde deelkredieten en de stand van de belasting t/m 31 december 2012 : 2003 – magnagement, ondersteuning en planeconomie: krediet € 460.000 – belasting € 285.826 2004 – stedenbouwkundig plan, inrichtingplan openbare ruimte, welstandscriteria, 3D model Krediet € 205.000 – belasting € 207.767 2005 – bestemmingplan Krediet € 50.000 – belasting € 39.414 2006 – uitvoeringvoorbereiding Krediet € 68.600 – belasting € 50.327 2007 – communciatie Krediet € 40.000 – belasting € 13.116 2008 – uitvoeringsafstemming Krediet € 60.000 – belasting € 5.946 TOTAAL Krediet € 883.600 – belasting € 602.397 – ruimte € 281.203


70

Begroting en mutaties 2013 Eind 2012 zijn de deelkredieten beoordeeld op de financiële belasting en de prognose van de plankosten voor 2013. Als gevolg daarvan worden de volgende mutaties op het totaalkrediet van 883.600 in het boekjaar 2013 doorgevoerd: 1.

Kredietnummer 2003: geen mutaties nodig, restant krediet is voldoende.

2.

Kredietnummer 2004: het restant krediet is niet voldoende. Voor het ontwerpproces van de openbare ruimte, de vele participatiegeprekken en het maken van het 3D model is meer inzet nodig dan was voorzien. Ook is voor het 3D model voor de opstalontwikkelaar meer werk verzet dan was afgesproken. Dit laatste wordt met de ontwikkelaar financieel verrekend. Afspraken daarover zijn in december 2012 gemaakt en een factuur daarvoor is in 2012 verzonden. In 2013 moet het defintief ontwerp afgerond worden en aan de raad aangeboden ter vasttelling. Hiervoor wordt geraamd dat er aan ambtelijke inzet van € 39.000 nodig is. Tezamen met het saldotekort per 31-12-2012 is er een deelkrediet en dekking nodig van 41.767 (39.000 + 2.767). Dit wordt gedekt uit: a. € 8.700 aanvullende bijdrage van AM RED voor het 3D model b. € 7.500 overheveling van deelkrediet 2005 c. € 12.500 overheveling van deelkrediet 2006 d. € 13.067 overhevling van deelkrediet 2008 Na 2013 is het (stedenbouwkundig) ontwerpproces afgerond en kunnen de ontwerpen uitgewerkt worden in civiele ontwerpen. Voor de civiele ontwerpen wordt naar verwachting in 2013 nieuw krediet aangevraagd, dit zoals gebruikelijk bij het aanvragen van civiele kredieten.

3.

Kredietnummer 2005: Het bestemmingplan is onherroepelijk geworden in 2012 en de welstandscriteria zijn door de raad vastgesteld. Verdere procedurele begeleiding is dus niet nodig. Slechts een kleine financiële reservering voor eventuele werkzaamheden is nu nog opgenomen. Daarom kan € 7.500 overgeheveld worden naar deelkrediet 2004.

4.

Kredietnummer 2006: De meeste werkzaamheden voor de uitvoeringsvoorbereiding zijn verricht. In 2013 is geraamd dat er nog circa € 3.500 wordt besteed. De verder uitvoeringsbegeleiding valt onder nieuw aan te vragen civiele kredieten. Daarom kan € 12.500 overgeheveld worden naar deelkrediet 2004.

5.

Kredietnummer 2007: Het deelkrediet kan worden opgehoogd met € 6.037. In 2012 is voor gezamenlijke communciatiemiddelen € 12.074 betaald door de gemeente. De helft van deze kosten moet worden betaald door AM RED. Hiervoor is in 2012 een factuur verstuurd en betaald. Het restant krediet is beschikbaar voor de noodzakelijke communicatie als gevolg van de ingrepen in de openbare ruimte. Budgettair is geen rekening gehouden met bijzondere (promotie) activiteiten en communicatie rond Lange Wemen als stadsontwikkeling.

6.

Kredietnummer 2008: De belasting van dit deelkrediet is erg mee gevallen. In 2013 is een kleine belasting van dit deelkrediet begroot. Daarom is het verantoord om € 13.067 over te hevelen naar deelkrediet 2004.

Per saldo worden in het boekjaar 2013 de volgende mutaties doorgevoerd: Deelkrediet 2004: ophoging met 41.767 te dekken uit: • € 8.700 bijdragen derden (AM RED) • € 7.500 van deelkredietnummer 2005 • € 12.500 van deelkredietnummer 2006 • € 13.067 van deelkredietnummer 2008 Deelkrediet 2007: ophoging met € 6.037 te dekken uit bijdrage derden (AM RED) Het saldo van de mutaties is € 14.737 en wordt gedekt uit bijdragen van derden (AM RED)


71


383001044.2003 Verpl bewaakte fietsenstalling Locher Ekeris van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietuitvraag uit 2012 tbv de verplaatsing van de bewaakte fietsenstalling Kloosterhof naar de Wetstraat, achter de Hema. De kosten voor het verplaatsen van de huidige gratis bewaakte fietsenstalling zijn begroot op 50.000,=. Hierbij wordt uitgegaan van het hergebruik van de bestaande voorziening. Deze kosten worden gedekt uit de grondexploitatie Lange Wemen. Afgesproken is dat de fiestenstalling op de huidige locatie zo lang mogelijk blijft staan en zo kort mogelijk voor het moment van verder bouwrijp maken en overdragen van de grond aan AM RED, dat dan de fiestenstalling wordt verplaats. Daarom zijn er in 2012 geen kosten geboekt op dit krediet.


383001044.2004 Brm Burg Jansenpl & Kloosterh Locher Ekeris van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 225.000 90.261 134.739 0 134.739 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 ad 225.000 tbv het bouwrijpmaken van een deel van het Burgemeester Jansenplein en Kloosterhof. De aan AMRED over te dragen grond wordt in fiscaal bouwrijpe staat geleverd conform de met IPMMC Vastgoed aangegane exploitatieovereenkomst. Kosten betreffen oa verleggen kabels en leidingen, verwijderen verhardingen, saneringskosten tot een bedrag van 225.000,=, welke gedekt wordt door de exploitatiebijdrage. Contractueel is afgeproken dat AM RED de kosten voor het bouwrijp maken betaalt. De uitvoering van de werkzaamheden is in 2012 begonnen en worden in 2013 voortgezet. Vooralsnog is er geen reden aan te nemen dat het krediet niet voldoende is.


383001047.2001 Sloop vm stadskantoor Locher Ekeris van Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 175.000 128.623 46.377 0 46.377 0 0 0 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 ad 175.000 tbv de sloop van het voormalige Stadskantoor, als onderdeel van de ontwikkeling van Lange Wemen. De kosten van het bouwrijpmaken van de locatie worden gedekt uit de exploitatiebijdrage, zoals genoemd in de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente en AM RED. Contractueel is afgeproken dat AM RED de kosten voor het bouwrijp maken betaalt.


383007014.HVZ0903 Ov real lansinkveld nrd Locher Nieuwenhuizen Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 4.075.302 -4.075.302 0 0 -4.075.302 0 0 0 0 0

Betreft financieel neutrale verrekening tussen de grondexploitaties van de 1e fase Hart van Zuid. Hoewel deze verrekening niet was verwerkt in de begroting, heeft de verrekening geen financiële gevolgen voor de gemeente.


72


383007017.HVZ0312 Sloop Lansinkveld Nrd Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 150.000 113.332 36.668 0 0 36.668 0 0 0 0 0

In 2012 werd een krediet van 150.000,= verstrekt tbv het voorbereiden, aanbesteden en slopen van gebouw 40-41, het voormalige kantoor van Siemens, op de hoek van de Industriestraat en de Lansinkesweg. De kosten passen binnen de per 01.01.2012 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is in complex 701 voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. De sloop van het voormalig kantoor van Siemens is gereed. Er was hiervoor een krediet van 150.000,- beschikbaar, daarvan is 113.332,- uitgegeven. Op basis hiervan was het krediet toereikend. Er zijn geen lopende financiele zaken meer die moeten worden afgehandeld. Het krediet kan nu worden afgesloten. 36.668,- valt vrij.


383007017.HVZ0410 Afkoop diep. gr.water Hij Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 320.000 320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het krediet is verstrekt voor de betaling van de afkoopsom van de sanering van VOCL in het diepe grondwater onder Hijsch. Hiervoor is een overeenkomst gesloten tussen het bevoegd gezag bodem en de samenwerkende partijen in Hart van Zuid zijnde de gemeente Hengelo en Van Wijnen. De betaling heeft conform afspraak in 2012 plaatsgevonden.


383007023.HVZ1804 Plankstn langeler erve Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 65.000 -65.000 0 0 -65.000 0 0 0 0 0

Door de gemeente is in het kader van de stimuleringsregeling voor de woningbouw een bijdrage beschikbaar gesteld voor de marketing en promotie van de vrije kavels in het deelgebied Langeler Erve, Hart van Zuid. De regie hierover ligt bij het projectbureau Hart van Zuid. De bijdrage is door de gemeente aan het projectbureau Hart van Zuid overgemaakt. In 2012 zijn in het kader van de marketing en promotie verschillende activiteiten ter hand genomen, waaronder een woondag en promotie via social media. Het krediet kan worden afgesloten, de uitvoering van de activiteiten zijn door de gemeente met de beschikbaarstelling van de bijdrage overgedragen naar Hart van Zuid. De bijdrage is verantwoord en gedekt binnen de grondexploitatie van Langeler Erve door een extra bijdrage aan deze grondexploitatie uit de middelen voor Tijdelijke Stimulering Woningbouw.


383007024.HVZ0610 BW+WNrijpm Stelplaats Sme Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 412.620 496.372 -83.752 -65.282 91.800 -175.552 0 0 0 0 0

Op basis van het in 2008 door de raad geactualiseerde Masterplan Hart van Zuid wordt deelgebied Langeler Erve herontwikkeld. In 2011 werd een werkkrediet vastgesteld van 396.000,= voor het bouw- en woonrijp maken van de Stelplaats, de Smederij en de Wadi en het treffen van tijdelijke maatregelen voor Twinta binnen het deelgebied Langeler Erve. De kosten passen binnen de per 01.01.2010 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. Het krediet is beschikbaar gesteld voor het bouwrijp en woonrijp maken van de Stelplaats, de Smederij en de Wadi en het treffen van tijdelijke maatregelen voor Twinta binnen het deelgebied Langeler Erve.


73

De kosten van het bouwrijp maken zijn grotendeels gemaakt. De gerealiseerde en de nog te realiseren kosten van het bouwrijp maken zijn afgerond € 17.000 hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat tijdens het bouwrijp maken een bodemverontreiniging aangetroffen werd. De kosten van woonrijp maken zijn in 2012 voor gemaakt voor de wadi, twinta en de stelplaats. De nog resterende kosten woonrijpmaken worden gefaseerd gerealiseerd na oplevering van delen van de woningbouw in de komende jaren. De raming van de kosten van het woonrijp maken hoeft niet bijgesteld te worden. Er zijn extra kosten gemaakt voor bodemsanering, de aanleg van noodbestrating en als gevolg van de gefaseerde uitvoering. Hierdoor is dit krediet overschreden. Tevens zijn het fietsen voetpad langs de laan aangebracht. Voor dit laatste werk is een afzonderlijk werkkrediet beschikbaar (383007034.HVZ0611) gesteld, waarop de kosten voor de aanleg van ca. 2/3 deel van het fietsen voetpad hadden moeten worden verantwoord. Dit is niet gebeurd, deze kosten zijn op het krediet bouw- en woonrijpmaken van de stelplaats, smederij geboekt. De kosten voor de aanleg van het fiets en voetpad, ad. 63.200, - zullen worden overgeboekt naar het daarvoor bedoelde verstrekte werkkrediet fietspad laan hvz oost (383007034.HVZ0611). De overschrijding is in werkelijkheid derhalve niet 83.752,-, maar 20.552,-. In het kader van het bouw en woonrijpmaken zullen echt nog kosten moeten worden gemaakt. Als gevolg van de gefaseerde uitvoering van de woningbouw in Langeler Erve vindt het brm en wrm gefaseerd plaats, waardoor daarmee meer kosten gemoeid zijn dan oorspronkelijk geraamd. De geraamde kosten hiervoor bedragen thans ca. 155.000waardoor de verwachting is dat het krediet in totaal met 175.552,- overschreden wordt. Deze overschrijding komt ten laste van de grondexploitatie Hart van Zuid, 1e fase, deelgebied Langeler Erve.


383007024.HVZ0903 Ov real langeler erve Locher Nieuwenhuizen Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 3.622.731 -3.622.731 0 0 -3.622.731 0 0 0 0 0



383007034.HVZ0611 Fietsp. Laan v. Zuid oost Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 71.500 1.430 70.070 0 83.070 -13.000 0 0 0 0 0

Op basis van het in 2008 door de raad geactualiseerde Masterplan Hart van Zuid wordt deelgebied Langeler Erve herontwikkeld. Nu er steeds meer verkeer over de Laan Hart van Zuid gaat rijden wordt ten oosten van de Laan een fiets en voetpad gerealiseerd. Betreft een in 2011 vastgesteld werkkrediet van 71.500,= voor de aanleg van een fietsen voetpad langs de Laan Hart van Zuid. De kosten passen binnen de per 01.01.2010 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. In 2012 is een groot deel van het fiets en voetpad langs de Laan Hart van Zuid aangelegd. De kosten voor de uitvoering van dit werk zijn per abuis verantwoord op het krediet bouw- en woonrijpmaken stelplaats en smederij (3824007024.HVZ0619) Deze kosten, ad. 63.200, zullen worden doorberekend naar onderhavig krediet aanleg fiets en voetpad. Het fiets en voetpad is nog niet in zijn totaliteit aangelegd. Voor de aanleg van het resterende deel is na verrekening van de reeds gemaakte kosten, ad. 63.200,- nog ca. 6.870 beschikbaar. De raming voor het nog aan te leggen deel bedraagt ca. 20.000, waardoor het krediet naar verwachting zal worden overschreden met ca. 13.000,-. Deze overschrijding zal ten laste komen van de grondexploitatie Hart van Zuid 1e fase. Wanneer de uitvoering van het resterende deel ter hand zal worden genomen is thans nog niet bekend.


74


383007044.HVZ0311 Sloop/san. winkelcentr. H Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 215.000 0 215.000 0 215.000 0 0 0 0 0 0

In 2012 werd een werkkrediet verstrekt van € 1.536.500,- voor het gedeeltelijk slopen van de noordelijke hal met adres Esrein 6-16, voor de uitvoering van bodemsanering en het bouwrijpmaken van het terrein tbv het Winkelcentrum Hart van Zuid. Een bedrag van 215.000 werd voorzien tbv de sloop en sanering. Voor het bouwrijpmaken een bedrag van 1.321.500,=. De kosten passen binnen de per 01.01.2011 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. In 2012 is gestart met de sloop, sanering en het bouwrijpmaken van het terrein tbv het winkelcentrum hvz. Het bouwrijpmaken is nagenoeg afgerond. De tot nog toe gemaakte kosten voor het bouwrijpmaken zijn verantwoord in het werkkrediet sloop en sanering (383007047.HVZ0311). Dit zal moeten worden gecorrigeerd. Het bouwrijpmaken zal in 2013 volledig worden afgerond. Op basis van de geraamde kosten hiervoor is het de verwachting dat het krediet hiervoor toereikend is.


383007044.HVZ0903 Ov real EMGA Begroot Gerealiseerd Restant 2.251.018 -2.251.018 0 0 0 0


Locher Nieuwenhuizen Nog te realiseren Geraamd verschil 0 -2.251.018 0 0



383007047.HVZ0310 Sloop EMGA hal zuid Locher Nieuwenhuizen Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 115.129 3.871 0 0 3.871 119.000 0 0 0 0 0

In 2011 werd een werkkrediet verstrekt van € 119.000,- voor het slopen van de zuidelijke hal met adres Esrein 34-42 en voor de voorbereiding van de aanpak van de bodemsanering. Op basis van het geactualiseerde Masterplan Hart van Zuid zoals vastgesteld in 2008 wordt deelgebied EMGA herontwikkeld met onder andere woningbouw en het winkelcentrum. De kosten passen binnen de per 01.01.2010 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. De zuidelijke hal is gesloopt en de sanering is voorbereid. Het restant valt vrij in de grondexploitatie.


383007047.HVZ0311 Sloop/san. winkelcentr. H Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.321.500 901.924 419.576 0 375.000 44.576 0 0 0 0 0

In 2012 werd een werkkrediet verstrekt van € 1.536.500,- voor het gedeeltelijk slopen van de noordelijke hal met adres Esrein 6-16, voor de uitvoering van bodemsanering en het bouwrijpmaken van het terrein tbv het Winkelcentrum Hart van Zuid. Een bedrag van 215.000 werd voorzien tbv de sloop en sanering. Voor het bouwrijpmaken een bedrag van 1.321.500,=. De kosten passen binnen de per 01.01.2011 herziene grondexploitatie en het op 14.12.2010 door de raad beschikbaar gestelde masterkrediet. Dekking is voorzien middels de voor de 1e fase Hart van Zuid gerealiseerde en te realiseren opbrengsten en bijdragen. In 2012 is de gedeeltelijk slopen van de noordelijke EMGA hal afgerond, ook de sanering is ter hand genomen en het terrein is voor het overgrote deel bouwrijp gemaakt. De kosten voor het bouwrijpmaken zijn per abuis op onderhavig werkrediet verantwoord. Dit zal worden gecorrigeerd. De monitoring ivm de sanering loopt nog door de komende jaren. De geraamde kosten hiervoor bedragen 375.000,-. Op basis hiervan is het krediet toereikend.


75


383007103.HVZ1803 Fase 2 alg. alg plankstn Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.390.385 1.240.385 150.000 0 144.000 6.000 0 0 0 0 0

Krediet is beschikbaar gesteld tbv de kosten van het projerctbureau Hart van Zuid. In 2012 zijn hiervoor ca. 500.000 aan kosten verantwoord in dit krediet. De verwachting is dat in 2013 ook nog kosten zullen worden verantwoord hierop, omdat door de vertraging bij de totstandkoming van de package deal, de kosten voor het projectbureau ook voor een deel in 2013 zullen doorlopen. De geraamde kosten hiervoor zijn € 144.000 tot medio 2013.


383007103.HVZ1812 Fase 2 alg. alg plankstn Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 177.826 15.334 0 150.000 -134.666 193.160 0 0 0 0 0

Betreft verder onderzoek naar de denkrichtingen over de schadeloosstelling aan Stork als gevolg van de planontwikkeling van de tweede fase Hart van Zuid. In 2011 beschikbaar gesteld krediet van 190.000,= voor het uitwerken van denkrichtingen. Het uitwerken van deze denkrichtingen vergt naast interne ambtelijke inzet, ook externe ondersteuning. In het krediet zijn meegenomen de kosten voor ondersteuning PWC, milieuonderzoeken, juridische begeleiding contracten, marktconformiteit en staatssteun. Dit krediet wordt gedekt uit de door het Rijk in het kader van het Budget Nota Ruimte beschikbaar gestelde middelen voor de realisatie van het plan CST/Hart van Zuid. In 2012 is gewerkt aan de package deal tbv de 2e fase Hart van Zuid. Hiertoe zijn de volgende uitgaven gedaan.

ondersteuning PWC milieuonderzoeken gemeentelijke organisatie juridische begeleiding contracten marktconformiteit en staatssteun onvoorzien

begroting 50.000 33.160 50.000 10.000 30.000 20.000 190.000

uitgaven 2012 57.757,83 35.507,50 31.269,00 22.850,00 21.691,58 8.750,00 177.825,91

De verwachting was dat de package deal in juli 2012 kon worden gesloten met Stork. Gebleken is dat de totstandkoming van de package deal vertraagd is. Diverse factoren, waaronder onder meer het onderzoek naar de structuur van de samenwerking (SPV) hebben er toe geleid, dat niet in juli 2012 een package deal is gesloten. De verwachting is nu dat in het voorjaar van 2013 de deal rond komt. In dit kader zullen ook dit jaar nog werkzaamheden worden verricht, waaronder actualisatie van taxatierapport, bodemonderzoek gronden ten noorden van het esrein, etc. Ook interne uren zullen nog tot het voorjaar doorlopen. De extra nog te realiseren kosten worden geraamd € 150.000 waarvan € 90.000 nodig is voor het doen van bodemonderzoeken. Hiernaast is € 60.000 geraamd voor diverse adviezen van derden en de gemeentelijke organisatie. Op basis de geraamde nog te realiseren kosten zal het krediet worden overschreden. De kosten worden meegenomen in de nog op te stellen en door de raad vast te stellen grondexploitatie voor fase 2b en worden vooralsnog gedekt door de, door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in het kader van Budget Nota Ruimte.


76


383007113.HVZ1804 Fase 2a Industriepl eo al Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 270.000 95.637 174.363 0 174.363 0 0 0 0 0 0

In 2011 werd een krediet beschikbaar gesteld tbv de upgrading van gedeelten van het MTS-gebouw t.b.v. het WTC en het geschikt maken van de overige ruimte(n) voor tijdelijke verhuur (max. 5 jaar). Dit onderdeel betreft een krediet groot 270.000,- voor VO/DO/bestek voor de bouwdelen 5 en 6 en een structuurvisie. In de dekking vooralsnog te voorzien door middel van een bijdrage uit het Budget Nota Ruimte (complex 710). Indien subsidie wordt verkregen voor de verbouw van de bouwdelen 5 en 6 vervalt deze bijdrage uit het Budget Nota Ruimte aan het complex 711. In 2012 is een extern projectleider ingehuurd tbv het onderzoek naar de upgrading van de MTS locatie. Tevens is opdracht verstrekt aan One Architecture voor het opstellen van een structuurvisie voor de mts locatie en een VO voor de bouwdelen 5/ 6. De structuurvisie is gereed. Ook het VO is nagenoeg gereed. De gerealiseerde kosten hiervoor zijn 95.637,In de kredietverstrekking door de raad is als voorwaarde meegegeven dat een opdracht voor het opstellen van een DO en bestek pas gegeven kan worden nadat zekerheid is verkregen over subsidietoekenning voor de herstelwerkzaamheden voor de bouwdelen 5 en 6. Deze zekerheid is nog niet verkregen. De geraamde kosten hiervoor zijn ca. 174.000,-. Op basis hiervan is het krediet toereikend. Of en wanneer gestart wordt met het opstellen van een DO en bestek voor de bouwdelen 5 en 6 is afhankelijk van het subisietraject in het kader van de tweede tranche innovatiedriehoek bij de provincie Overijssel. Naar verwachting vind hierover besluitvorming plaats in het voorjaar van 2013.


383007113.HVZ1903 Fs2a Ind.pl alg pln 2011 Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 226.872 209.466 17.406 0 17.406 0 0 0 0 0 0

Vooruitlopend op de actualisatie van de grex 2 a is gestart met de voorbereidende werkzaamheden / planvorming tbv de realisatie van een p en r garage in het WTC businessdistrict. In 2012 is hiertoe een bestemmingsplan in procedure gebracht, daarnaast zijn de daarvoor benodigde onderzoeken ( zoals flora en fauna en bodem onderzoeken) uitgevoerd. Tevens is voor de voorbereiding van de uitvoering een extern projectleider ingeschakeld. De nog te realiseren kosten in dit kader worden geraamd op ca. 17.000 euro. deze werkzaamheden lopen door totdat voor de uitvoering van de p en r garage een nieuw krediet is aangevraagd. Dit is in voorbereiding. Op basis van de geraamde nog te realiseren kosten is het krediet toereikend.


383007114.HVZ0501 BWrijpm fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 3.865.195 830.985 3.034.210 0 0 3.034.210 0 0 0 0 0

Een drietal kredieten is samengevoegd bij de administratieve herinrichting van fase 2a. Het betreft de kredieten voor het bouwrijp maken van Metropool, voor de tijdelijke herinrichting van het Industrieplein en voor het slopen en bouwrijp maken van Industrieplein 3 (nieuwbouw Siemens). Ten laste van het bouwrijp maken voor de nieuwbouw van Metropool werden de kosten van een alternatieve parkeervoorziening verantwoord. Sinds begin 2011 worden deze kosten ten laste van het project herinrichting Stationsplein verantwoord. Voor dit deel van het krediet zijn geen kosten meer te verwachten. De tijdelijke herinrichting van het Industrieplein is afgerond in 2012. Nadat het tijdelijke busstation van het Industrieplein verwijderd is, is het Industrieplein opgeleverd conform de afspraken die gemaakt zijn met ProRail en NS. De oorspronkelijke begroting voor dit kredietonderdeel was circa € 190.000 lager dan de gerealiseerde kosten. Industrieplein 3 is gesloopt en bouwrijp gemaakt. Dit kredietonderdeel is uitgevoerd conform de raming. In het begrote bedrag is rekening gehouden met de verrekening van kosten van het Stationsplein. Deze kosten zijn verantwoord ten laste van 383007114.HVZ0601. De werkzaamheden zijn afgerond, verantwoord en gedekt in de grondexploitatie voor fase 2a.


77


383007114.HVZ0502 BWrijpm fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 14.500 14.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het krediet is beschikbaar gesteld voor het verleggen van kabels ten behoeve van de nieuwbouw van Siemens aan het Industrieplein en uitgevoerd conform krediet.


383007114.HVZ0601 WNrijpm fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.262.286 -1.751.487 0 1.310.155 -3.061.642 2.510.799 0 0 0 0 0

Een tweetal kredieten is samengevoegd bij de administratieve herinrichting van fase 2a. Het betreft de kredieten voor het woonrijp maken van de tijdelijke herinrichting van het Industrieplein en voor het aanhelen van de openbare ruimte rondom Industrieplein 3 (nieuwbouw Siemens). De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de kosten worden gedekt binnen de grondexploitatie voor fase 2a. De administratieve verrekening van de kosten die gemaakt worden op het Stationsplein met de € 4.900.000 dekking vanuit Hart van Zuid wordt ten laste van dit krediet gebracht. Tot en met 2012 is op basis van de op het Stationsplein gerealiseerde kosten en de te realiseren dekking vanuit andere bronnen € 3.589.845 verrekend. In principe zal nog € 457.030 verrekend worden in verband met kosten op het Stationsplein en nog € 853.125 in verband met kosten van de fietsenstalling. Voor de begroting van deze kosten van het Stationsplein verwijs ik naar 383007114.HVZ0501.


383007114.HVZ0603 WNrijpm fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 84.319 0 0 0 0 84.319 0 0 0 0 0

Betreft kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het woonrijp maken van de tijdelijke herinrichting van het Industrieplein en voor het aanhelen van de openbare ruimte rondom Industrieplein 3 (nieuwbouw Siemens). De werkzaamheden zijn uitgevoerd en de kosten worden gedekt binnen de grondexploitatie voor fase 2a.


383007114.HVZ0904 Ov real fase 2a Industrie Locher Witvoet Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.881 1.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betreft de kosten van een verzekering die is afgesloten in samenhang met het bouw en woonrijp maken. Kosten zijn verantwoord en gedekt binnen de grondexploitatie voor fase 2a.


383007163.HVZ1803 Kanaalzone alg plankstn Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 294.355 282.573 11.782 0 11.782 0 0 0 0 0 0

In 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van 124.355,= eea tbv een Plan van Aanpak Kanaalzone Hart van Zuid. Een bedrag van 93.500 (zijnde de ambtelijke kosten, het externe ruimtelijk ontwerp, en overige interne kosten) wordt gedekt middels de door de provincie Overijssel toegezegde subsidie (IIO), groot € 3,3 mln. Indien de Provincie Overijssel de toegezegde subsidie niet beschikt, wordt voorgesteld de kosten te dekken middels de door het rijk toegezegde subsidie uit de Nota budget Ruimte à € 14,5 mln. Het restant ad 30.855,= (zijnde een deel van de kosten van het Projectburo) wordt gedekt uit het reeds eerder vastgestelde zgn Mastergrex fase 2.


78

Aanvullend werd tbv de planvoorbereiding Kanaalzone in 2012 een krediet van 170.000,= aangevraagd. Hiermee werden ook de kosten van het stedebouwkundig plan, de bodemonderzoeken en de voorbereiding van de aanbesteding voorzien. Het gevraagde krediet past binnen de in de grondexploitatie opgenomen budgetten voor plankosten en voor de aanleg van de laad-en loskade. De werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het stedenbouwkundig plan zijn nagenoeg afgerond, ook de benodigde bodemonderzoeken zijn voorbereid. De kosten hiervoor bedroegen 282.573,-. Op basis hiervan is het krediet toereikend. Ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van de sanering en bouwrijpmaken van de kanaalzone zal een nieuw krediet worden aangevraagd. Dit onderhavige krediet kan worden afgesloten. 11.872,- valt vrij.


383007164.HVZ0701 Kanaalzone laad- /loskade Locher Elferdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 3.435.000 37.736 3.397.264 0 3.397.264 0 0 0 0 0 0

Betreft een in 2012 aangevraagd krediet tbv de realisatie van de laad- en loskade in de Kanaalzone ad € 3.315.000. Tevens werd krediet beschikbaar gesteld t.b.v. de kosten van de voorbereiding van de realisatie ad €120.000. De kosten van de aanleg van de laad- en loskade worden in belangrijke mate gedekt door subsidie die is toegezegd vanuit Quick Win. Het werk tbv de aanleg van de laad en loskade is in 2012 aanbesteed. De uitvoering wordt thans voorbereid. De geraamde kosten bedragen hiervoor ca. 3,4 mln. op basis daarvan is het krediet toereikend. De uitvoering zal in 2013 plaatsvinden en de Kade zal volgens planning 31-12-2013 gereed zijn.


7001004 Begroot 95.000 0

Gerealiseerd 0 0

Raadsinformatiesysteem 2010 Restant Overschrijding 2012 95.000 0 0

Nog te realiseren 95.000 0

Griffie Geraamd verschil 0 0

Oorspronkelijke taakstelling van het project / krediet: Digitale inrichting raadzaal In 2012 zijn de volgende werkzaamheden gepland:  Vastleggen en digitaliseren van beeld- en geluidsfragmenten in raad – en burgerzaal  Mogelijkheid tot elektronisch stemmen;  Mogelijkheid tot internetverbinding in raad- en burgerzaal (introductie februari) Dit in samenwerkring met de afdelingen FZ, DIV, ICT, de werkgroep automatisering raad en griffie. Achterstanden: Er is achterstand als gevolg van: a. De besluitvorming in 2011 over het wel of niet doorgaan van Lange Wemen. b. De voorbereiding van de invoering van een nieuw zaaksysteem (digitale besluitvormingsproces) Wat is al er gerealiseerd: Nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad van december 2011 over het digitaliseringprogramma rond het raadswerk (o.a. aanvullend programma van eisen m.b.t. de inrichting van de raadzaal) Verwachting afronding: Volgens planning verlaat de raad pas eind 2013 het stadhuis, om een jaar ergens anders te vergaderen en te werken. Het streven is tijdens de verbouw van het stadhuis, of een beetje tegen het einde van de verbouwde raadzaal digitaal in te richten, met camera’s, schermen, presentatie mogelijkheden …etc….


79


7002xxx Begroot 39.302.680 -75.641

Gerealiseerd 1.193.346 0

Nieuwb Stadskantoor/Verb Stadhuis Fleer Meijvis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 38.109.334 0 38.109.334 0 -75.641 -75.641 0

Voor de bouw van een nieuw stadskantoor en de verbouwing van het bestaande stadhuis heeft de gemeenteraad in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van € 42.227.039. Bij vaststelling van de meerjarenbegroting 2012-2015 is dit krediet verlaagd naar € 39.227.039. Hiervan is tot en met 2012 een bedrag van € 1.193.346 uitgegeven. De uitgaven zijn in overeenstemming met de inhoudelijke voortgang van de werkzaamheden, die hieronder beschreven wordt. De uitgaven kunnen worden onderverdeeld in enkele clusters van werkzaamheden: Te weten: • Procesbegeleiding en bouwmanagement • Advisering duurzaamheid • Ontwerp nieuw stadskantoor [architect, constructeur, installatie¬adviseur, adviseurs bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en kostenbeheersing] • Ontwerp renovatie stadhuis [idem] Hiervoor is in totaal € 3.204.250 begroot en t/m 2012 € 1.193.346 uitgegeven. De grondkosten (begroot € 4.360.860) en de uitvoeringskosten (begroot € 31.661.929) komen pas vanaf 2013 aan de orde. Voor het project zijn tot nu toe de volgende werkzaamheden verricht. In februari 2012 heeft de gemeenteraad het Ontwerpkader (een actualisatie van het Programma van eisen uit 2008) voor het nieuwe stadskantoor en de verbouwing van het stadhuis vastgesteld. In maart 2012 is het Voorlopig Ontwerp (VO) van de nieuwe huisvesting gepresenteerd aan de medewerkers van de gemeente Hengelo. Het VO is in april 2012 behandeld in de raads¬commissie fysiek en in mei 2012 heeft het college van B&W het VO vastgesteld. Daarop volgend is gestart met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO). Na informele besprekingen van het DO in het college van B&W en in het Informeel Beraad van de Raad (IBR) is het DO – met inachtneming van de daar gemaakte opmerkingen – afgerond in november 2012. Daarna is het in procedure gebracht voor de beoogde vaststelling door de gemeenteraad in maart 2013. Tijdens de laatste fase van het DO is ook begonnen met het opstarten van het proces voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. In dat kader heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met de afdeling Vergunningen, met de Brandweer, met de Welstandscommissie, met de Monumentencommissie en met de Toegankelijkheidscommissie. Tevens is in deze periode een strategiedocument voor de (Europese) aanbesteding van de uitvoering van het werk opgesteld. Er wordt uitgegaan van drie uitvoerende partijen: een bouwkundig aannemer voor de nieuwbouw, een bouwkundig aannemer voor de verbouwing van het stadhuis en een installateur voor de werktuigbouwkundige en elektrische installaties. Er is een begin gemaakt met het formuleren van de selectieleidraad voor de aanbesteding. Periodiek worden het risicoprofiel en de risico¬beheersmaatregelen voor het project geactualiseerd. Met de huisvestingscommissie van de Ondernemingraad heeft overleg plaatsgevonden over de ARBO-aspecten van de nieuwe huisvesting. De OR zal in het verdere traject betrokken blijven bij de uitwerking van de plannen. De vervolgwerkzaamheden zijn: • definitieve aanvraag omgevingsvergunning • uitwerking van het DO tot een Technisch Ontwerp (TO) en een bestek • maken van een interieurontwerp • aanbesteding van de uitvoerende werkzaamheden voor de nieuwbouw en verbouwing door middel van een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure • invulling geven aan het budget voor kunstwerken in de gebouwen • voorbereiding bouw (eind 2013/begin 2014) • uitvoering van de bouw van het nieuwe stadskantoor en van de asbestsanering en verbouwing van het bestaande stadhuis (vanaf 2014) • aanbesteding van de losse inrichting (2014/2015) • inrichting van de gebouwen en inregeling van de installaties (eind 2015) • verhuizing van de gemeentelijke organisatie naar de nieuwe huisvesting (eind 2015/begin 2016) • feestelijke opening (2016)


80


7003001 Begroot 80.000 0

Gerealiseerd 0 0

Herinrichting trouwzaal 2011 Fleer Huurne, F ter Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 80.000 0 80.000 0 0 0 0

In 2013 wordt het stadhuis verbouwd. De binnenhuisarchitect heeft nog geen advies gegeven over de inrichting. Na dit advies worden de stoelen aangeschaft. Voorstel: Het krediet overhevelen naar de afdeling Facilitaire Zaken.


7003004 Begroot 60.000 0

Gerealiseerd 0 0

Beveiliging burgerzaken 2010 Fleer Huurne, F ter Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 60.000 0 60.000 0 0 0 0

Het stadhuis wordt in 2013 verbouwd. Het inzetten van gelden voor de beveiliging van Burgerzaken wordt daar waarschijnlijk niet uitgevoerd. In de tijdelijke of in de nieuwbouw wordt dit budget ingezet. Voorstel: Krediet overhevelen naar de afdeling Facilitaire zaken.


7003005 Begroot 0 0

Gerealiseerd 0 0

Klantkeuzesysteem 2010 Restant Overschrijding 2012 0 0 0

Nog te realiseren 0 0

PSZ-BZ Geraamd verschil 0 0

Krediet is in 2012 overgeheveld naar ICT.


81


7120xxx Begroot 941.936 0

Gerealiseerd 661.420 0

Afgesloten kredieten Brandweer Restant Overschrijding 2012 280.516 -9.596 0


BW Geraamd verschil 280.516 0

Betreft diverse afgesloten kredieten Brandweer. Kredieten zijn afgesloten of overgeheveld naar de veiligheidsregio “Brandweer Twente” en derhalve binnen de Gemeente Hengelo afgesloten.

Kpl.sub

Krediet naam

AK jaar

Totaal Krediet

Totaal gereali seerd


7120021 7120025 7120026 7120031 7120034 7120037 7120038 7120039 7120040 7120041 7120042 7120043 7120044 7120055 7120056 7120057 7120058 7120500.CHEMPOMP 7120500.HV1/AUTO 7120500.MOTORSP 7120500.W1111 7120500.W1113 7120500.W1121

Inrichting slangen/sc Slangen Les- en instr.middelen Persluchtmaskers 2010 Werkplekinr./mach.10jr 2011 Helmen en onderdelen 2011 Noodstroomaggregaat 2011 Ensceneringsmateriaal 2011 Werkplekinr./mach.10jr 2012 Meubilair 2012 Alarmontvangers 2012 Kazerneinr. (wascomb.) 2012 Persluchttoestellen 2012 Persluchtflessen 2010 Mobilofoons 2012 Portofoons 2012 Mobiele dataterminals 2012 Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer Tractiemiddelen brandweer

AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012 AK2012

25.000 7.498 6.870 12.429 8.529 42.478 33.189 5.185 5.521 25.446 18.582 16.289 0 17.729 30.468 86.348 33.000 8.196 330.000 113.695 41.818 20.043 53.623

5.550 2.720 0 12.429 7.147 36.990 17.362 1.996 9.384 4.254 0 1.900 0 17.729 0 0 0 9.950 330.000 116.419 30.660 21.298 35.633

19.450 4.778 6.870 0 1.382 5.488 15.827 3.189 -3.863 21.192 18.582 14.389 0 0 30.468 86.348 33.000 -1.754 0 -2.724 11.159 -1.255 17.990

941.936

661.421

280.516

Inrichting slangen/sc Oorspronkelijk is dit budget bedoeld voor de vervanging van de huidige slangencontainer ten behoeve van bluswatertransport over grotere afstand. Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit budget gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. De stand van zaken per 1 januari 2012 is als volgt: In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio. Voor Hengelo is gekozen voor een tankwagen, waarvoor we dit budget willen inzetten. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor bovenstaand project. Stand van zaken per 1 januari 2013: Restant krediet is gebruikt voor bovenstaand project en kan worden afgesloten. Slangen Dit krediet is oorspronkelijk bedoeld voor het vervangen van de in voorraad zijnde brandweer-toevoerslangen. Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit


82

krediet gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. De hoogst noodzakelijke investeringen op het gebied van slangen hebben we gedaan. De stand van zaken per januari 2012 is als volgt: In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio, waaronder tankwagens. Het restant krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor het realiseren van bovenstaand project. Stand van zaken januari 2013: Krediet is gebruikt voor bovenstaand project en kan worden afgesloten. Les- en instr. Middelen In 2011 is gestart met het aanpassen van de instructieruimte op post Noord. In het voorjaar zal deze aanpassing zijn afgerond en worden de les- en instructiemiddelen hiervoor aangeschaft. Aanpassingen zijn afgerond en krediet kan worden afgesloten. Persluchtmaskers 2010 Alle persluchtmaskers zijn vervangen en het krediet kan worden afgesloten. Werkplekinr./mach.10 jr 2011 Oorspronkelijk waren er voor de verschillende, ook kleinere, machinerieën en gereedschappen aparte budgetten in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze hebben we destijds op één hoop geveegd en daaruit worden de diverse machines en gereedschappen gefaseerd vervangen. De beschikbaarheid /planning van werkplekken in de werkplaats is behoorlijk onder druk komen staan, doordat de activiteiten mbt het preventieve en correctieve onderhoud van het materieel flink zijn uitgebreid. Om meer werkruimte te creëren moet de werkplaatsinrichting worden aangepast. Een en ander wordt nu in een projectplan uitgewerkt. Het restant krediet moet worden meegenomen naar 2012, zodat we in de loop van het jaar bovenstaand plan kunnen realiseren. Stand van zaken 2013: De bovenstaande doelen zijn gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten. Helmen en onderdelen 2011 De aanschaf van helmen is uitgesteld in verband met een gezamenlijke (regionale) aanbesteding van brandweerhelmen. Eind 2011 is de opdracht aan een leverancier gegund en een mantelovereenkomst gesloten. Aangezien wij van deze overeenkomst gebruik willen maken moet het krediet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in het eerste kwartaal van het jaar zal worden gebruikt voor het vernieuwen van alle helmen. Stand van zaken 2013: Alle benodigde helmen zijn vervangen en het krediet kan worden afgesloten. Noodstroomaggregaat 2011 Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van het noodstroomaggregaat van de brandweerkazerne aan de Lansinkesweg. De opdracht is in 2011 verstrekt en er is ook al een eerste termijn voor een deellevering betaald. Door scherp in te kopen en een deel van de benodigde werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, wordt uiteindelijk € 10.000,00 op dit budget bespaard. De totale levering en plaatsing zijn medio februari 2012 afgerond, waarna dit krediet kan worden afgesloten. Stand van zaken januari 2013: Noodstroomaggregaat is opgeleverd en operationeel sinds februari 2012. Krediet kan worden afgesloten. Ensceneringsmateriaal 2011 In 2011 zijn niet alle ensceneringsmaterialen aangevuld cq. Vervangen. Dit is echter een continue proces omdat hiervan veelvuldig gebruikt wordt gemaakt. In het eerste kwartaal wordt dit krediet gebruikt om de ensceneringsmaterialen te vervangen c.q. aan te vullen. Stand van zaken 2013: Bovenstaande zaken zijn gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten. Werkplekinr./Machines 10 jr 2012 De betreffende machines/werkplaatsinrichting is vervangen en het krediet kan worden afgesloten. Meubilair 2012 Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten. Alarmontvangers 2012 Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten.


83

Kazerneinr. (wascomb.) 2012 Door de machine met een relatief lage investering te modificeren, kon de vervanging nog een paar jaar worden uitgesteld. Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten Persluchtflessen 2010 De aanschaf van deze persluchtflessen is uitgesteld in verband met een regionale (Europese) aanbesteding op het gebied van ademluchtapparatuur. Eind 2011 is deze Europese aanbesteding afgerond en is de opdracht aan een leverancier gegund waarmee een mantelovereenkomst is gemaakt. In het eerste kwartaal van 2012 willen we van deze overeenkomst gebruik maken en alle ademluchtapparatuur vervangen. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in het eerste kwartaal van het jaar zal worden gebruikt voor het vernieuwen van alle ademluchtapparatuur. Stand van zaken januari 2013: Krediet is gebuikt voor bovenstaand doel en kan worden afgesloten. Mobilofoons 2012 Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten. Portofoons 2012 In verband met de keuze van een gezamenlijke (regionale) Europese aanbesteding is op dit krediet niets uitgegeven. Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten. Mobiele dataterminals 2012 In verband met een onderzoek binnen brandweer Twente naar alternatieve systemen is hierop nog niet geïnvesteerd. Krediet is overgeheveld naar de veiligheidsregio “brandweer Twente” en kan derhalve worden afgesloten. Dienstauto W1.111 Voertuig is naar eisen en wensen gerealiseerd en krediet kan worden afgesloten. Tractiemiddelen: Drb Chemische motorpomp 2012 Krediet is uitgegeven voor het beoogde doel en kan worden afgesloten. I.v.m. sterke prijsstijgingen is het budget overschreden. Tractiemiddelen: HV1 Auto 2012 Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van een hulpverleningsvoertuig, type HV1. Dit project is in 2011 afgerond en het voertuig is volledig operationeel. Doordat we veel van de afwerking en inrichting in eigen beheer hebben uitgevoerd, hebben we een besparing van ruim achtentwintigduizend euro op dit budget weten te realiseren. Het restant krediet willen we inzetten voor de vervanging van ademluchtapparatuur, waarvoor hieronder de volgende toelichting: Naar aanleiding van een aantal succesvolle gezamenlijke inkoopprojecten binnen de Regio brandweer Twente, is ook het initiatief genomen om de inkoop van ademluchtapparatuur te bundelen en aan te besteden. Het gezamenlijke doel hierbij was om de economisch meest voordelige aanbieding binnen te halen en een mantelovereenkomst voor 10 jaar af te sluiten. Doordat de opdracht is gegund aan de firma MSA, stuiten we in Hengelo op het knelpunt dat we niet gefaseerd kunnen vervangen, omdat deze apparatuur niet onderling is uit te wisselen met de huidige Dräger apparatuur. Dit betekent dat alle in gebruik zijnde Dräger apparatuur, in één keer moet worden vervangen door MSA apparatuur. Door de grootschaligheid van deze order/overeenkomst heeft de leverancier de apparatuur voor een scherpe prijs aangeboden, echter de courante hiervoor bestemde budgetten zijn niet toereikend om alles in een keer te vervangen. Door gebruik te maken van de bestemde kredieten samen met dit restantkrediet kunnen we alle apparatuur in één keer vervangen. Voor de komende jaren staan er nog forse kredieten in de meerjarenbegroting voor de vervanging van ademluchtapparatuur, die dan niet meer nodig zijn. Dit betekent er in totaliteit de komende jaren een bezuiniging tot wel € 150.000 kan worden gerealiseerd. Stand van zaken januari 2013: Restant krediet is gebruikt voor bovenstaand project en is volledig afgerond en kan worden afgesloten. Motorspuiten 2009 Oorspronkelijk is dit krediet bedoeld voor de vervanging van de huidige motorspuiten ten behoeve van bluswatertransport over grotere afstand.


84

Ivm de kwantitatieve afname van bluswatervoorziening middels brandkranen, is er in 2007 beleid gemaakt ten aanzien van alternatieve bluswatervoorzieningen. De hiermee gepaard gaande materiële kosten zouden deels met dit budget gedekt kunnen worden. Voor de invoering is een project gestart waarin ook de regionale brandweer participeert. De stand van zaken per januari 2012 is als volgt: In de loop van 2011 is een regionale projectgroep gestart met het realiseren van alternatieve primaire bluswatervoorzieningen conform de beleidskeuzes van de regio. Voor Hengelo is gekozen voor een tankwagen, waarvoor we dit budget willen inzetten. Het krediet moet worden meegenomen naar 2012, waarbij het in de loop van het jaar wordt gebruikt voor bovenstaand project. Stand van zaken 2013: Krediet is voor bovenstaand doel gebruikt en kan worden afgesloten. Preventieauto 1.113 2011 Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van de huidige preventieauto met roepnummer 1113. Voor aanschaf van dit voertuig konden we als (regionale) brandweer meeliften op een Europese aanbesteding van de politie. De bestelopdracht hiervoor is in 2011 verstrekt, echter door de lange levertijd wordt dit voertuig pas medio februari 2012 afgeleverd. Hierna moeten wij het voertuig nog operationeel maken voor brandweergebruik. Zodra één en ander is afgerond kan dit krediet worden afgesloten. Stand van zaken januari 2013: Het betreffende voertuig is in 2012 in gebruik genomen en krediet kan worden afgesloten. Prs Manschappenwagen 1.121 2012 Dit krediet is bedoelt voor de vervanging van de personeel/manschappen voertuig met roepnummer 1121. Voertuig is besteld en geleverd en inmiddels overgedragen aan de veiligheidsregio “brandweer Twente”. Krediet kan worden afgesloten.


7140101 Begroot 31.500 0

Gerealiseerd 0 0

Drainage zilverstr. zwerfd2012 Restant Overschrijding 2012 31.500 0 0


Wijkserv Geraamd verschil 31.500 0

De oorspronkelijke doelstelling van dit krediete betrof vervanging van de drainage van het dierenasiel aan de Zilverstraat. De ondergrond van het dierenasiel wordt van een private partij gehuurd. Bij de aanvang van de huur is destijds bedongen dat ter plaatse drainage zou worden gerealiseerd. Dat is gebeurd met enige financiële steun van gemeente Hengelo. Deze financiele steun betrof geen gemeentelijke investering en er bestaat ook geen verplichting tot vervanging. Dit vervangingskrediet kan om deze reden dan ook worden afgesloten.

ad. 100) 7210023 Begroot 277.300 Lasten 0 Baten


Straatverlichting begr. 2008 Kruese Fikkert Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -7.225 -7.225 0 -7.225 0 0 0

Huidige fase : Gereed. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit is gebeurd over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldeed. De masten en armaturen zijn afgeschreven en zijn vervangen. Hierbij zijn de werkzaamheden gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. De gerealiseerde resultaten zijn: Openbare verlichting op de markt, een bijdrage in het project Troelstrastraat en een bijdrage aan het project Diamantstraat tbv het vervangen van de openbare verlichting. De overschrijding op dit krediet en de onderschrijding op het krediet van 2010, dat ook afgesloten wordt, komen samen rondom de gezamenlijke begrote bedragen uit. Er resteert een klein positief bedrag.


85


Gerealiseerd 0 0

Straatverlichting begr. 2009 Fikkert Marle van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 289.000 0 289.000 0 0 0 0

Huidige fase : Initiatieffase. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Het geld van 2009 is gereserveerd voor de West-tangent. Dit project is vooruitgeschoven. Het geld zal in 2013 aangewend worden.



Straatverlichting begr. 2010 Kruese Fikkert Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.529 0 0 10.529 0 0 0

Huidige fase : Gereed. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit is gebeurd over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldeed. De masten en armaturen zijn afgeschreven en zijn vervangen. Hierbij zijn de werkzaamheden gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. De gerealiseerde resultaten zijn: Openbare verlichting in het Wilbert, aanleg netwerk voor feestverlichting binnenstad, verlichting op de rotonde bij de Mozartlaan, vervangen verlichting Twekkelerweg en Langelermaatweg, plaatsen verlichting fietspad Vikkerhoek en de vervanging van de openbare verlichting aan de Grundelweg en Roggeweg. De onderschrijding op dit krediet en de overschrijding op het krediet van 2008, dat ook afgesloten wordt, komen samen rondom de gezamenlijke begrote bedragen uit. Er resteert een klein positief saldo.




Huidige fase : Uitvoeringsfase. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Tot nu toe is gerealiseerd: Vernieuwen verlichting Drienerstraat, vervangen diverse armaturen en lampen op diverse locaties in de stad, vervangen van conventionele verlichting door LED in de Grundel. Er zullen nog een aantal grote projecten uitgevoerd worden. Het krediet is dekkend voor deze projecten. Er zal geen overschrijding plaatsvinden.


86


Gerealiseerd 0 0


Huidige fase : Voorbereidingsfase. Op te leveren produkten : Openbare verlichting langs diverse wegen in Hengelo. Het krediet is beschikbaar voor het vervangen van openbare verlichting dat is afgeschreven. Dit gebeurt over heel Hengelo. Er zijn diverse plekken in de stad waar de openbare verlichting niet meer voldoet. De masten en armaturen zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Om dit vervangen efficiënt en effectief te laten gebeuren, zal meegelift worden in uit te voeren werken. Redenen hiervoor zijn dat het financieel voordeliger is en bij een integraal project is de overlast voor de burger beperkter. Er zullen nog een aantal grote projecten uitgevoerd worden. Het krediet is dekkend voor deze projecten. Er zal geen overschrijding plaatsvinden.

ad. 105) 7210030.AKZO Topper rec Boekeloseweg fs 2 Fikkert Hoff van t Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 475.730 470.279 5.451 0 0 5.451 Lasten 0 0 0 0 0 Baten Betreft nagekomen boekingen op reeds eerder afgesloten kredieten

ad. 106) 7210033 Begroot 370.000 Lasten -370.000 Baten

Gerealiseerd 407.648 -420.000

Inrichten marktplein Veen, van ´t Lubbers Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -37.648 0 12.352 -50.000 50.000 0 50.000

Kredietverstrekking 2009 tbv werkzaamheden inrichting Markt en Brinkplein ad 370.000,= in het verlengde van het Binnenstadsdebat en de integrale visie Binnenstad. Eea tbv verwijderen lichtlindes, het plaatsen van bomen, het aanbrengen van sfeerverlichting (deels uit budgetten verlichting) en een nieuwe geluidsinstallatie op het marktplein. Daarnaast lasten mbt voorbereiding , toezicht en CAR. Dekking is gevonden in de in de Kadernota beschikbaar gestelde middelen tbv de Binnenstad ad 1 mln. In juli 2012 is de herinrichting van het marktplein feestelijk geopend met de onthulling van de beren. In februari 2013 dienen enkel nog de grondspots voor de aanlichting van de beren te worden geplaatst. Daarmee is het project gereed.

ad. 107) 7210038 Begroot 6.600.000 Lasten -6.600.000 Baten

Gerealiseerd 5.396.712 -4.147.517

Reconstructie Stationsplein Locher Kupper Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.203.288 0 613.533 589.755 -2.452.483 -1.862.728 -589.755

In 2011 werd een krediet beschikbaar gesteld van 6,4 mln tbv de reconstructie van het stationsplein en busstation inclusief overkapping. Dekking werd gevonden in de provinciale bijdrage van € 4.170.000 van de in 2009 ontvangen provinciale bijdrage voor de herinrichting van busstation en Stationsplein zoals opgenomen in het bestuursconvenant Centraal Station van Twente/Hart van Zuid en een regionale bijdrage uit BDU voor het busstation à € 2,23 mln. Aanvullend werd in 2012 een krediet van € 200.000,-- beschikbaar gesteld voor vervanging van de spoelpompen in het bergbezinkbassin onder het Stationsplein. Deze vervangingsinvestering wordt geactiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste komen van de funktie 722 Rioleringen. De herinrichting van het Stationsplein en het busstation is zo goed als afgerond. De officiële opening gaat plaatsvinden in het voorjaar van 2013 nadat de dynamische reisinformatie in gebruik is genomen. In april 2013 wordt het Industieplein weer gebruikt als P&R terrein en geëxploiteerd door Q-park. De totale kosten worden op dit moment ingeschat op afgerond € 5.985.000. In dit bedrag is rekening gehouden met € 297.500 extra kosten nazorg. Deze post is bestemd voor het aanpassen van de displays aan het huidige gebruik. De displays moeten daarvoor de aankomsttijden van de bussen voorspellen. Dit systeem moet nog ontwikkeld en geïnstalleerd worden. Verder moeten er nog aanpassingen aan het toegangssysteem worden gedaan voor een goede betrouwbare werking. Beide systemen vergen nog een jaar nazorg na de genoemde maatregelen.


87

De geraamde baten zullen lager zijn aangezien de kosten lager zijn. De regionale subsdie (BDU) zal op basis van de geraamde kosten circa € 2.182.500 bedragen. Hiervan is in 2012 een voorschot, groot € 322.000 ontvangen. Voor werkzaamheden aan het bergbezinkbassin is een aanvullend krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor de werkzaamheden is een bijdrage uit het rioolfonds van € 200.000 beschikbaar gesteld in 2012. Vanuit de provinciale subsidie (DIA) zal naar verwachting € 3.600.000 nodig zijn om de kosten te dekken. Hierdoor resteert € 1.300.000 van de toegekende € 4.900.000. De provincie heeft middels een beschikking van 21 december 2012 toestemming verleend on een deel van het restant budget in te zetten voor de nieuwbouw van de fietsenstalling. Op basis van de kredietaanvraag voor de fietsenstalling dient hiervoor € 853.125 gereserveerd te worden. Op basis van afspraken met de provincie zal over de kosten die ten laste van dit krediet gemaakt zijn en nog worden uiterlijk medio 2013 gerapporteerd worden.


Gerealiseerd 2.702.611 -990.000

Rec. Boortorenwg/Boekelosewg Fikkert Bijsterbosch Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.089.039 0 975.290 1.113.749 -3.135.250 -2.678.052 -457.198

Betreft een kredietaanvraag uit 2011 van 4,7 mln tbv de reconstructie van de Boortorenweg (afronding Topper II). Betreft werkzaamheden besteksvoorbereiding en toezicht, rioolvervanging en grondverwerving. Dekking werd gevonden in: * Subsidie BDU verkeer en vervoer ad 330.250,= * Bijdrage Rijk Topper 2 ad 1.000.000,= * Bijdrage Provincie Topper 2 ad 1.000.000,= * Bijdrage EFRO ad 565.000,= * Bijdrage uit GRP ad 1.230.000,= Het restant ad 666.400,= wordt geaktiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste komen van de reeds beschikbare stelpost op produkt 310.3 De werkzaamheden zijn bijna volledig afgerond, de laatste werkzaamheden worden nu verricht (planten bomen, afwerken bermen en dergelijke). De werkzaamheden zijn naar verwachting afgerond in februari 2013. Dan zal de weg worden overgedragen aan Wijkbeheer. Het project is goedkoper aanbesteed dan is begroot. Om deze reden zal het college worden voorgelegd de bijdrage EFRO niet aan te besteden aan dit project maar aan andere projecten binnen de gemeente Hengelo. De baten voor dit project zijn daarmee € 565.000 lager! De nog te realiseren verplichting bestaat uit kosten die nog dienen te worden betaald aan de aannemer en uit ambtelijke uren.



Herstruct.Twentekan. Zuid Fikkert Kupper Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.083.937 0 1.206.000 -122.063 -871.000 -871.000 0

Het project draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Tevens zal er verbetering van veiligheid komen tijdens het laden en lossen. De aan besteding heeft plaats gevonden en de gunning is verstrekt. Het is een UAV-GC contract dit houdt in dat de aannemer de werkzaamheden voorbereid en realiseert. De werkzaamheden zijn in voorbereiding en zullen begin maart in uitvoering zijn. De werkzaamheden worden afgerond eind augustus 2013. Het krediet wordt overschreden maar is beheersbaar gezien een UAV GC contract is De risico’s liggen bij de aannemer, behalve als door de derden een inbreuk of aanpassingen moeten komen op het contract. Tevens zal er een aanvullend krediet worden aangevraagd door de afdeling projecten en subsidies.


88



Herstruct. Muizentunnel Reuvers Lubbers Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -5.161 -5.161 0 -5.161 0 0 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 tbv de renovatie van de Muizentunnel. In het kader van het project "Schoon, heel en veilig" zijn door het Rijk ihkv het preventiebudget Berflo Es middelen beschikbaar gesteld om een meer veilige toegang te verschaffen naar het Stadsdeel Zuid. De bestrating in de tunnel wordt op 1 nivo gebracht en de afwatering wordt verbeterd. Verder worden de wanden opgeknapt en lichter gemaakt. Samen met een optimalere verlichting wordt de tunnel sociaal veilig gemaakt. In de tunnel wordt een kunstzinnige wandversiering aangebracht. Dekking : Bijdrage uit preventiebudget=bijdrage van Welbions 40.000 Bijdrage Welbions planvoorbereiding en kunstwerk 10.000 Gemeentelijke bijdrage uit onderhoudsbudgetten 12.500 Door illegale graffity spuiters tijdens de werkzaamheden zijn extra kosten gemaakt voor herstel en preventie door middel van het aanbrengen van een waxlaag. Deze kosten waren niet begroot. Dekking hiervoor is niet aanwezig.

ad. 111) 7211xxx Begroot 280.170 Lasten 0 Baten


Div. verkeersregelinstallaties Ordelman Metternich Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 95.815 0 95.815 0 0 0 0

Betreft vervangingsinvesteringen m.b.t. verkeersregelinstallaties. E.e.a. conform het vastgestelde schema meerjarige vervangingsinvesteringen VRI's. Deze lasten worden geactiveerd en ten laste gebracht van funktie 211.1 Verkeersregelautomaten moeten eens per 10 jaar vervangen worden vanwege technische veroudering. Het krediet wordt ingezet in een zelfstandige vervanging van een VRI danwel in samenhang met een groter civieltechnisch werk. In 2010 was de vervanging van de VRI Oude Molenweg/Anninksweg voorzien als onderdeel van de Stadsfietsroute Driene. Kosten ca € 160.000 en realisatie uitgesteld tot voorjaar 2011. Deze verrekening vindt in 2012 plaats t.l.v. de restant budgetten. In 2011 is een nieuw meerjarig vervangingsschema vastgesteld. In 2012 is conform dit meerjarige vervangingsschema de verkeersregelautomaat op het kruispunt Breemarsweg – Boekeloseweg vervangen. Voor de vervanging van de verkeersregelautomaat op dit kruispunt was een investering voorzien van € 55.000,=. De werkelijke kosten voor de vervanging bedroegen € 55.351,=. In 2012 is conform het meerjarige vervangingsschema de verkeersregelautomaat op het kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg wegens een fataal defect vervangen. De automaat is vervangen door de vrijgekomen automaat op het kruispunt Geerdinksweg – Woolderesweg, welke voorlopend op de reconstructie van de Westtangent reeds is vervangen. Deze vrijgekomen verkeersregelautomaat is nog geschikt als toekomstbestendige oplossing voor de voetgangersoverstreek op het (veel kleinere) kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg. Voor de vervanging van de verkeersregelautomaat op dit kruispunt was een investering voorzien van € 27.000,=. De werkelijke kosten voor de vervanging bedroegen € 13.060,=. Voor 2012 was tevens de vervanging van het meubilair op het kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg voorzien. Echter voldoet dit meubilair op dit moment nog, waardoor vervanging niet direct noodzakelijk is. De investering wordt doorgeschoven. De baten die in 2012 gerealiseerd zijn betreffen een onvoorziene bijdrage van Rijkswaterstaat voor het meerjarig beheer en onderhoud van de reeds vervangen verkeersregelautomaten nabij afrit 31 van de rijksweg A1, terwijl de gemeente hier al een doorlopend onderhoudscontract voor heeft. Deze extra bijdrage van Rijkswaterstaat zal worden ingezet voor de overschrijding van de kredietlasten voor het vervangen van de betreffende verkeersregelautomaten nabij afrit 31. Na verrekening van de bijdragen mbt de Stadsfietsroute Groot Driene kunnen de kostenplaatsen 7211016-017-018 en 7211027 worden afgesloten.


89



Div. afgesloten VRI's Ordelman Metternich Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -22.914 -2.612 0 -22.914 20.302 0 20.302

Betreft vervangingsinvesteringen m.b.t. verkeersregelinstallaties. E.e.a. conform het vastgestelde schema meerjarige vervangingsinvesteringen VRI's. Deze lasten worden geactiveerd en ten laste gebracht van funktie 211.1 Verkeersregelautomaten moeten eens per 10 jaar vervangen worden vanwege technische veroudering. Het krediet wordt ingezet in een zelfstandige vervanging van een VRI danwel in samenhang met een groter civieltechnisch werk. In 2010 was de vervanging van de VRI Oude Molenweg/Anninksweg voorzien als onderdeel van de Stadsfietsroute Driene. Kosten ca € 160.000 en realisatie uitgesteld tot voorjaar 2011. Deze verrekening vindt in 2012 plaats t.l.v. de restant budgetten. In 2011 is een nieuw meerjarig vervangingsschema vastgesteld. In 2012 is conform dit meerjarige vervangingsschema de verkeersregelautomaat op het kruispunt Breemarsweg – Boekeloseweg vervangen. Voor de vervanging van de verkeersregelautomaat op dit kruispunt was een investering voorzien van € 55.000,=. De werkelijke kosten voor de vervanging bedroegen € 55.351,=. In 2012 is conform het meerjarige vervangingsschema de verkeersregelautomaat op het kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg wegens een fataal defect vervangen. De automaat is vervangen door de vrijgekomen automaat op het kruispunt Geerdinksweg – Woolderesweg, welke voorlopend op de reconstructie van de Westtangent reeds is vervangen. Deze vrijgekomen verkeersregelautomaat is nog geschikt als toekomstbestendige oplossing voor de voetgangersoverstreek op het (veel kleinere) kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg. Voor de vervanging van de verkeersregelautomaat op dit kruispunt was een investering voorzien van € 27.000,=. De werkelijke kosten voor de vervanging bedroegen € 13.060,=. Voor 2012 was tevens de vervanging van het meubilair op het kruispunt Bornsestraat – Achterhoekse Molenweg voorzien. Echter voldoet dit meubilair op dit moment nog, waardoor vervanging niet direct noodzakelijk is. De investering wordt doorgeschoven. De baten die in 2012 gerealiseerd zijn betreffen een onvoorziene bijdrage van Rijkswaterstaat voor het meerjarig beheer en onderhoud van de reeds vervangen verkeersregelautomaten nabij afrit 31 van de rijksweg A1, terwijl de gemeente hier al een doorlopend onderhoudscontract voor heeft. Deze extra bijdrage van Rijkswaterstaat zal worden ingezet voor de overschrijding van de kredietlasten voor het vervangen van de betreffende verkeersregelautomaten nabij afrit 31. Na verrekening van de bijdragen mbt de Stadsfietsroute Groot Driene kunnen de kostenplaatsen 7211016-017-018 en 7211027 worden afgesloten.



Afgesloten Uitv.nota Fietsen Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 60 0 0 60 0 0 0

In het kader van de beleidsnota Fietsen zijn gelden verstrekt tot 1,5 mln. tbv het realiseren van een fietsnetwerk. Deze gelden zijn in het verleden om beheersmatige redenen deels overgeboekt naar de grondexploitatie en daar ook deels besteed. In verband met het onrechtmatig gebruik binnen de grondexloitatie zijn de gelden die binnen complex 42 bestonden gestort in de Reserve Fietspaden. Naast deze gelden bestaan er binnen de gemeentelijke investeringen nog de gelden, die niet in de grondexploitatie verwerkt zijn. Deze kredieten zijn destijds in 4 tranches verstrekt : * De eerste tranche ad 350.000,=. In 2009 is reeds een bedrag afgeraamd van 300.000,= tbv een bijdrage aan de Stadsfietsroute Hasselo (stadsfietsroute Hasselo deel Klaas de Rookstraat en Deurningerstraat). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er resteert van deze tranche nog 50.000,= aan krediet. Hierop werd nog een bedrag besteed van 35.050,= overwegend tbv het zgn tijdelijke fietsrondje aan het Burgemeester Jansenplein. * Tweede tranche ad 400.000,=, hiervan is in 2009 € 32.500,= afgeraamd tbv de planvoorbereiding mbt de stadsfietsroute Groot Driene. Resteert nog een krediet van 367.500,=, Hiervan is 52.950,= besteed oa aan fietsparkeervoorzieningen WC Hasseler Es. Een bedrag van 314.550 is gereserveerd tbv de SFR Gr.Dr. * Derde en vierde tranche beide ad 200.000,= zijn inmiddels ingezet tbv de Stadsfietsroute Groot Driene, maar nog niet verrekend met het krediet. Dit zal naar verwachting in 2012 gebeuren. Bovenstaande verrekening heeft inmiddels in 2012 plaatsgevonden, e.e.a. is verrekend met het krediet. Na verrekening met de SFR Gr Dr kunnen de kostenplaatsen 7211028-029 en 7211032 worden afgesloten.


90



Uitvoerinsnota Fietsen Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 181.440 0 181.440 0 0 0 0

In het kader van de beleidsnota Fietsen zijn gelden verstrekt tot 1,5 mln. tbv het realiseren van een fietsnetwerk. Deze gelden zijn in het verleden om beheersmatige redenen deels overgeboekt naar de grondexploitatie en daar ook deels besteed. In verband met het onrechtmatig gebruik binnen de grondexloitatie zijn de gelden die binnen complex 42 bestonden gestort in de Reserve Fietspaden. Naast deze gelden bestaan er binnen de gemeentelijke investeringen nog de gelden, die niet in de grondexploitatie verwerkt zijn. Deze kredieten zijn destijds in 4 tranches verstrekt : * De eerste tranche ad 350.000,=. In 2009 is reeds een bedrag afgeraamd van 300.000,= tbv een bijdrage aan de Stadsfietsroute Hasselo (stadsfietsroute Hasselo deel Klaas de Rookstraat en Deurningerstraat). Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Er resteert van deze tranche nog 50.000,= aan krediet. Hierop werd nog een bedrag besteed van 35.050,= overwegend tbv het zgn tijdelijke fietsrondje aan het Burgemeester Jansenplein. * Tweede tranche ad 400.000,=, hiervan is in 2009 € 32.500,= afgeraamd tbv de planvoorbereiding mbt de stadsfietsroute Groot Driene. Resteert nog een krediet van 367.500,=, Hiervan is 52.950,= besteed oa aan fietsparkeervoorzieningen WC Hasseler Es. Een bedrag van 314.550 is gereserveerd tbv de SFR Gr.Dr. * Derde en vierde tranche beide ad 200.000,= zijn inmiddels ingezet tbv de Stadsfietsroute Groot Driene, maar nog niet verrekend met het krediet. Dit zal naar verwachting in 2012 gebeuren. Bovenstaande verrekening heeft inmiddels in 2012 plaatsgevonden, e.e.a. is verrekend met het krediet. Het restant krediet is na verrekening toegekend aan de realisatie F35 door het Watertorenpark en het deel F35 Hengelo – Borne. Voor beide projecten geldt dat de realisatie start in 2013.



Maatregelen twente mobiel Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 535.625 -7.190 0 535.625 -542.815 0 -542.815

In 2007 werd ingestemd met een krediet van 967.500,= tbv werkzaamheden ihkv Twente Mobiel. Betreft projecten ter verbetering van doorstroming en bereikbaarheid. Dit bedrag bestaat uit de lasten tbv de projecten tot een bedrag van 645.000,=. De gekozen projecten : • VRI Kuipersdijk-Enschedesestraat ad 45.000,=, • coordinatie VRI Bornsestraat A1 ad 175.000,=, • DRIP A1/A35 ad 100.000,=, • DRIP Bornsestraat-Europalaan ad 100.000,=, • doseerlicht rotonde Deldenerstraat-Gezondheidspark ad 100.0000,= • en de reconstructie en coordinatie VRI's Diamantstraat-Haaksbergerstraat ad 125.000,=. De totale lasten mbt de gekozen Twente Mobiel projecten bedragen 645.000,=. Daarnaast, als extra last, de noodzakelijke storting van 322.500,= in het regionaal Mobiliteitsfonds (Regio) en een bijdrage van 1,= per inwoner, zijnde 81.331,=. De daadwerkelijke storting in dit fonds werd voorgefinancieerd uit de Reserve Bovenwijkse voorzieningen ad 322.500,= + 81.331,= met de toezegging dat na afronding een bedrag van 322.500,= teruggestort zou worden ten laste van de genoemde projecten. Daarnaast wordt een terugstorting van de in het regionaal Mobiliteitsfonds gestorte 322.500,= verwacht en aanvullend een bijdrage van 322.500,= van de Regio Twente, als subsidie op de genoemde projecten. Inmiddels zijn de bedragen die noodzakelijk waren voor deelname gestort in het Regionaal Mobiliteitsfonds tot een bedrag van 403.831,= Dit bedrag is conform begroting daadwerkelijk voorgefinancierd uit de Reserve Bovenwijks. De te realiseren dekkingsmiddelen tot een bedrag van 645.000,= worden pas aan het einde van het project afgewikkeld. Tbv het project Bornsestraat/A1 zijn werkelijke lasten gerealiseerd tot een bedrag van 85.000,=.


91

Naar verwachting zal eea niet geheel conform de oorspronkelijke formulering worden uitgevoerd. Oorspronkelijk geraamde projecten zijn niet uitgevoerd, andere zijn daarvoor in de plaats gekomen. In 2011 is daarom een nieuw uitwerkingsvoorstel ingediend mbt de niet bestede gelden. Hiervan wordt een deel opnieuw ingezet tbv het krediet Verkeersmaatregelen Westermaat (7211066). De gelden die zijn voorgefinancieerd uit de Reserve Bovenwijks zijn inmiddels teruggestort vanuit de diverse projecten. De subsidie-afrekening is inmiddels gerealiseerd, waarbij eea ultimo 2012 afgerond kan worden. Een lichte overschrijding van ca 7.000,= ten opzichte van het geraamde krediet, zal worden geaktiveerd en ten laste komen van product 211.1.


Gerealiseerd 1.062.673 -719.163

Rec lansinkesweg industriestr Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.127.327 0 2.127.327 0 -2.470.837 -2.470.837 0

Betreft een in 2007 beschikbaar gesteld krediet van 3.190.000,= voor de reconstructie van de Lansinkesweg en de Industriestraat. Betreft werkzaamheden mbt het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, vrijliggende fietspaden, vervanging verharding (geluidsreducerend asfalt), vervanging riolering, kabels en leidingen en het rooien van groen. Dekking : • uit de exploitatie 1e fase Hart van Zuid : 2.470.000,= • uit het GRP : 620.000,= • Van Regio BDU : 100.000,= Een deel van dit werk is uitgevoerd. Samen met de Oelerweg – Julianalaan. De kosten zijn betaald en volgens een van te voren op basis van de ramingen berekende verdeelsleutel over de beide projecten verdeeld. In zowel de Lansinkesweg en de Julianalaan – Oelerweg is een groter riool gelegd dan waarmee bij de kredietaanvraag is gerekend. Dit naar aanleiding van actualisatie van het GRP. Dat is de oorzaak van een tekort bij de Julianalaan – Oelerweg en van een groter benodigde bijdrage uit het GRP voor de Lansinkesweg. Die groter benodigde bijdrage is berekend op € 600.000 boven op het bij de kredietaanvraag berekende tekort van 119.160 Totaal 719.160 Berekening heeft uitgewezen dat dit tekort veroorzaakt wordt door de verzwaring van de riolering. Daarom voor uitvoering van het tweede deel van de Lansinkesweg een aanvullende kredietaanvraag doen ter grootte van € 719.000 ten laste van het GRP. Door de indexatie is het mogelijk dat nog een hoger krediet aangevraagd moet worden, niet alleen ten laste van het GRP. Op basis van inschatting kan gezegd worden dat de bijdrage uit het GRP ad € 620.000 gerealiseerd is. Het project ligt nu stil. Oorzaak: er moet eerst grond verworven (onteigend) worden van Lansinkveste. Aktie PB Hart van Zuid. Na verwerving nieuwe raming maken en toetsen aan nog beschikbare middelen. Zonodig extra bijdrage uit rioolfonds. In het financiële systeem is dit project op inactief gezet.



HOV midden Restant 36.084 0


Huitema Dragt Nog te realiseren Geraamd verschil 36.084 0 0 0

Tbv de HOV Hengelo-Enschede/Oosttangent werd in 2008 een krediet van 600.000,= beschikbaar gesteld. Betreft voorbereidende werkzaamheden : • Ontwerp voor de spooronderdoorgang Kuipersdijk en het kruispunt E-desestraat ad 300.000, wordt verantwoord onder 72110054 • Definitief ontwerp doorstroomas HOV Hengelo-Enschede ad 250.000. Dit krediet is later meegenomen binnen het raamkrediet voor HOV als dekking voor de planvoorbereiding. • Trace-studie met voorlopig ontwerp van de Oosttangent (Laan van Driene) ad 50.000, wordt verantwoord onder 72110055 De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen. Uit het krediet voor de uitvoering van het HOV traject tussen het kruispunt Boekweitweg – Enschedesestraat – Kuipersdijk en de gemeentegrens is ten behoeve van de voorbereidingskosten € 350.000 toegevoegd aan deze kostenplaats. Daarmee komen de beschikbare middelen op € 600.000.


92

Het nummer wordt daarmee gebruikt om alle voorbereidingskosten voor het project HOV Hengelo Enschede op te verantwoorden. Restant bedrag Het resterende bedrag wordt op inactief gezet, uitgezonderd voor de projectleider en opdrachtgever. Zij zullen enige werkzaamheden moeten blijven verrichten bij de verwerving en de opstart van de werkzaamheden voor het kruispunt Boekweitweg – Enschedesestraat – Kuipersdijk. We verwachten dat het resterende saldo daarvoor voldoende is. Hoe verder? Nu is het wachten op de verwerving van de panden ten behoeve van het kruispunt . Zodra die verworven zijn kan de afronding van de voorbereiding starten van het kruispuntontwerp. Daarvoor zal er opnieuw een bijdrage vanuit het raamkrediet HOV Hengelo Enschede op dit nummer gedaan worden zodat dit voldoende is om de voorbereiding af te ronden. Daarna volgt uitvoering.



Kuipersdijk onderdoorgang Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 145.786 0 145.786 0 0 0 0

Tbv de HOV Hengelo-Enschede/Oosttangent werd in 2008 een krediet van 600.000,= beschikbaar gesteld. Betreft voorbereidende werkzaamheden : • Ontwerp voor de spooronderdoorgang Kuipersdijk en het kruispunt E-desestraat ad 300.000 • Definitief ontwerp doorstroomas HOV Hengelo-Enschede ad 250.000 • Trace-studie met voorlopig ontwerp van de Oosttangent (Laan van Driene) ad 50.000 De kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen. Omdat dit krediet onderdeel was van een bedrag van € 600.000 waarvan ook het onderzoek naar de verlengde Laan van Driene deel uitmaakte, is bij de afsluiting van het deelkrediet Laan van Driene, het tekort op dat krediet ad. € 9.500 gedekt uit dit krediet. Het krediet was oorspronkelijk € 300.000. Het krediet is daarom nu nog € 290.500 Het definitief ontwerp van de onderdoorgang Kuipersdijk is gemaakt door Movares en is gereed. Nu moet er nog een presentabel boekje van gemaakt worden en moet er gezocht worden naar 100% externe uitvoeringskosten. • ProRail • Regio Twente • Provincie • EU Naar verwachting is het presentatieboekje in het voorjaar 2013 gereed.


Gerealiseerd 168 0

Rest 60km Beckum Oele Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 25.028 0 25.028 0 -25.196 -25.196 0

Oorspronkelijk werd in 2002 een krediet beschikbaar gesteld van 255.620,= tbv het project 60 km inrichting Beckum/Oele. Dit krediet werd oorspronkelijk in complex 42 van het grondbedrijf geregistreerd. Eind 2009 is besloten heel complex 42 af te sluiten ivm het feit dat er van oudsher lasten in verantwoord werden, waarbij er oneigenlijk gebruik gemaakt werd van de grondexploitatie. De restant kredieten die in cpl 42 werden verantwoord, werden eind 2009 overgeheveld naar de gemeentelijke investeringen (zie ook besluitvorming herzieningen per 2010) en worden gedekt door een gereserveerde bijdrage uit de Reserve Fietspadenplan. Voor het project 60 km inrichting Beckum Oele resteert nog een krediet van 25.196,=. Het restant krediet is in het uitvoeringsplan 60km Beckum/Oele beschikbaar gehouden voor evaluatie en nazorg. In 2010 en 2011 is in Beckum een verkeerstudie naar de effecten van de N739 gedaan. Ook heeft de dorpsraad zelf een verkeerstudie met verbetervoorstellen gedaan voor de N739. De uitkomsten en daar mogelijk opvolgende verkeersmaatregelen en investeringen zijn in 2012 in het kader van het nieuwe dorpsplan Plus besproken. Verwacht wordt het restant krediet in 2013 daadwerkelijk in te zetten voor maatregelen in de kern Beckum/Oele.


93



Rest 30km Sterrenbuurt - Rot Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 44.091 0 0 44.091 -44.091 0 -44.091

Oorspronkelijk werd in 2007 een krediet beschikbaar gesteld van 114.400,= tbv de 30 km inrichting Sterrenbuurt/'t Rot. Dit krediet werd oorspronkelijk in complex 42 van het grondbedrijf geregistreerd. Eind 2009 is besloten heel complex 42 af te sluiten ivm het feit dat er van oudsher lasten in verantwoord werden, waarbij er oneigenlijk gebruik gemaakt werd van de grondexploitatie. De restant kredieten die in cpl 42 werden verantwoord, werden eind 2009 overgeheveld naar de gemeentelijke investeringen (zie ook besluitvorming herzieningen per 2010) en worden gedekt door een gereserveerde bijdrage uit de Reserve Fietspadenplan. Voor het project 60 km inrichting Beckum Oele resteert nog een krediet van 54.311,= Het project is inmiddels uitgevoerd. Met de afronding van de nazorg is in de zomer 2010 het project definitief opgeleverd. Resterende werkzaamheden zijn deels meegenomen in lopende projecten. Er rusten geen verplichtingen meer op het project, daarmee kan eea ook financieel worden afgesloten.


Gerealiseerd 1.054.272 -835.581

F35 Kuipersdijk - Grens E'de Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 145.728 0 145.728 0 -364.419 -364.419 0

Kredietaanvraag uit 2010 ad bruto 1,2 mln tbv de realisatie van Fietssnelweg F35 tussen Kuipersdijk en de gemeentegrens Enschede. In dit krediet zijn begrepen : uren ambtelijke inzet tbv engineering, administratie en toezicht en de bouwkosten aanleg F35 incl verlichting. In het krediet is ook de benodigde storting in het Regionale Mobiliteisfonds ad 400.000,= verwerkt. Per saldo zijn de netto-bouwkosten dus 800.000,=. Krediet wordt als volgt gedekt : * Bijdrage/terugstorting Regio ad 800.000,= * Bijdrage ProRail overgang Beldersweg ad 200.000,= * Bijdrage uit de Reserve Duurzaam Veilig (fietsgelden) ad 200.000,= Inmiddels is het oorspronkelijke project afgerond. Medio 2012 resteert nog een bedrag van ca 150.000,=. Eea is gerealiseerd conform de oorspronkelijke opdrachtformulering : Tweerichtingen Fietsweg van 4 meter breed opgesloten door brede banden en voorzien van duurzame openbare verlichting. Naderhand bleken extra maatregelen tbv de verkeersveiligheid bij de oversteek ter hoogte van het Akzo-spoorlijntje noodzakelijk. Het project is om die reden nog niet afgesloten, maar ook omdat de definitieve subsidie-afrekening nog volgt. De verwachting is dat de subsidie-afrekening lager zal uitvallen dan begroot, omdat er sprake is van minderwerk. In deze periode wordt nog gewerkt aan de aanpassing van de spoorwegovergang met de Akzo-spoorlijn. De hoek waaronder de F35 het spoor kruist wordt minder schuin en daardoor veiliger. Vanwege de invallende winter is het werk stilgelegd. Zodra er weer asfalt aangebracht kan worden, wordt het werk afgerond (gereed april 2013). Daarna kan het project worden afgesloten.


94



VRI Oldenzstr-Rijksweg A1 Ordelman Metternich Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -7.639 -7.639 -7.639 0 -181.410 -181.410 0

Een kredietaanvraag uit 2011 van 197.300,= tbv de vervanging van de VRI Oldenzaalsestraat-Rijksweg A1. Tbv Twente Mobiel werd een voorfinanciering van 52.300,= geraamd, waarvan 104.600,= als bijdrage retour verwacht wordt. Rijkswaterstaat draagt 40.400 bij in de lasten van dit krediet. Het krediet van € 197.300,= is verstrekt voor de vervanging van twee verkeersregelautomaten op de kruispunten van de Oldenzaalsestraat met de aansluitingen van afrit 31 van de rijksweg A1. De verkeersregelautomaten zijn in week 41/ 42 van het jaar 2011 in bedrijf gesteld, waarna de realisatie is afgerond. Het krediet bestaat uit een voorfinanciering van € 52.300,= t.b.v. Twente Mobiel, waarvan € 104.600,= als bijdrage door de Regio Twente terug wordt verwacht. Rijkswaterstaat draagt € 40.400,= bij in de lasten van het krediet. Deze bijdrage van Rijkswaterstaat is inmiddels gerealiseerd, waarbij Rijkswaterstaat onvoorzien € 20.302,= meer heeft bijgedragen in het kader van meerjarig beheer en onderhoud, terwijl de gemeente reeds een lopend meerjarig onderhoudscontract heeft voor al haar verkeersregelinstallaties. De tot op heden gerealiseerde lasten zijn € 7.639,= hoger dan begroot. Dit betreft een hogere dan geraamde voorfinanciering aan de Regio Twente. Per saldo wordt naar verwachting echter ook meer subsidie ontvangen dan geraamd. Daarnaast hebben enkele onvoorziene lasten geleid tot een overschrijding van het krediet. Dit zijn onvoorziene meerkosten ten aanzien van het afkoppelen en opnieuw aansluiten van de stroomaansluiting, het verzorgen van verkeersmaatregelen (verkeersregelaars en wegafzettingen), het uitvoeren van werkzaamheden in de avonduren, het leveren en aanbrengen van een mantelbuis en het schoonmaken van bestaande mantelbuizen. Het krediet is hiervoor niet toereikend. De totale overschrijding van de kredietlasten bedraagt € 13.895,=. In januari 2013 heeft Rijkswaterstaat toegezoegd om een extra bijdrage te leveren aan een deel het meerwerk en aan een deel van de onvoorziene kosten. Deze aanvullende bijdrage van Rijkswaterstaat bedraagt € 1.627,= waarvoor nog een kredietnota moet worden verstuurd. De overschrijding van de kredietlasten wordt hierdoor beperkt tot € 12.268,= en wordt gedekt door de onvoorziene extra bijdrage van Rijkswaterstaat van € 20.302,=. De nog opstenstaande baten en afrekening van de overschrijding worden in het jaar 2013 gerealiseerd, waarna het krediet in het jaar 2013 kan worden afgesloten.



Verk. maatr. Westermaat Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.965 0 4.965 0 -559.631 -559.631 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2011 van 817.446,= tbv diverse verkeersmaatregelen Westermaat ter verbetering van de bereikbaarheid bedrijventerrein Westermaat. Een bedrag van 153.211,= dient ter voorfinanciering in het Regionaal Mobiliteitsfonds (Twente Mobiel). In de dekking is voorzien door een bijdrage van de Regio van 664.235,= en een bijdrage vanuit de Reserve Bovenwijks van 153.211,=. Aanvullend werd een kostenverhaalsovereenkomst aangegaan met Servicestation "Het Plein". Servicestation heeft de gemeente gevraagd om zorg te dragen voor de aanleg van een linksafstrook aan de Ameriklaan naar het Shell tankstation op Westermaat Plein. De werkzaamheden bestaan uit aanpassing van de weg en het plaatsen van verwijzingsborden. Aanvullende lasten 45.000,= gedekt door een bijdrage van 45.000,= van het Servicestation. Project loopt volgens planning. In 2011 zijn twee van de vijf voorgestelde maatregelen uit het krediet uitgevoerd. Het betreft de aanleg van een 2e rechtsaffer op afrit 30 en een tweede linksafstrook op de Amerikalaan richting Plein Westermaat. Ook is de DRIP Bornsestraat besteld. Voor 2012 wordt voorzien in de plaatsing van de DRIP en de aanleg van 2 extra linksafstroken op de Bornsestraat. In 2013 volgt nog de afrekening van e.e.a.


95



30km Verk maatr Zwavertsw DSI Ordelman Uninge Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 75.000 0 75.000 0 -85.000 -85.000 0

Een kredietaanvaag 2011 van 85.000,= tbv 30 km verkeersmaatregelen Zwavertsweg en Driene en de ingebruikname van 2 DSI-panelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Dekking werd gevonden in : Reserve Duurzaam Veilig 10.000,= ARI ad 60.000 Subsidie regeling Infrastructuur Regio Twente ad 15.000 In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 30km inrichtingsvoorstel Zwavertsweg en het bijbehorende krediet. In 2012 is het ontwerp verder uitgewerkt en besproken geweest. Dit heeft vertraging in het proces opgeleverd, waardoor uitvoering is voorzien in 2013.



F35 Hengelo Borne Tinselboer Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.344.060 0 2.344.060 0 -2.472.000 -2.472.000 0

Een krediet uit 2012 van 2.472.000,= voor het realiseren van een fietssnelweg tussen de Grobbentunnel en de gemeentegrens Borne. De kosten voor het project bedragen 2.060.000 en worden voor 80% gesubsidieerd door het Rijk en de Regio Twente. De gemeentelijke bijdrage komt tlv de Reserve Duurzaam Veilig. Dekking : Subsidie Rijk ad 1.030.000 Subsidie Regio Twente ad 618.000 Reserve Duurzaam Veilig ad 412.000 Het krediet geeft een wat vertekend beeld. € 412.000 van dit krediet is opgenomen omdat dit eerst in het mobiliteitsfonds van de Regio Twente moet worden gestort om er vervolgens € 814.000 aan kosten te kunnen declareren. (= 50% subsidie). Het feitelijk beschikbare bedrag is € 2.060.000 De voorbereiding van het project is nagenoeg gereed. Er is nog gelegenheid voor inspraak. Bestek is in voorbereiding. Er is vergunning aangevraagd bij ProRail in verband met aanleg binnen de invloedszone van het spoor (Spoorwegwet). De start uitvoering wordt verwacht in het voorjaar 2013. Voor een klein deel, het gedeelte achter de rioolwaterzuivering, is tot en met de fundering al in 2012 aangelegd. Dit is in combinatie gegaan met de werkzaamheden van het Waterschap Regge en Dinkel. Zij hebben het terrein achter de rioolwaterzuivering opnieuw ingericht met een natuurlijker verloop van de Berflobeek.



Rec kruisp Ruyterstr Deurninge Ordelman Metternich Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 443 0 443 0 -52.000 -52.000 0

Betreft een kredietaanvraag uit 2012 tbv de reconstructie van het VOC kruispunt De Ruyterstraat Deurningerstraat. De kosten voor de reconstructie zijn geraamd op 60.000,=, waarvan 50% gesubsidieerd wordt door de Regio Twente. De overige 50% wordt gefinancieerd vanuit de Reserve Duurzaam Veilig voor de aanpak van verkeersongevallen concentraties. De werkzaamheden zijn in de periode van 19 mei 2012 t/m 15 juni 2012 uitgevoerd. Op 14 september 2012 is de onderhoudsverplichting van de civiele aannemer verlopen, waarna het project is overgedragen aan beheer. Het project is uitgevoerd binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet. Er worden geen aanvullende kosten meer voorzien. Nadat de baten gerealiseerd zijn en de werkordernummers zijn afgesloten, kan de afsluiting van het krediet (volgend jaar) worden ingediend. De vrijgevallen middelen (€ 442,=) kunnen worden ingezet voor de aanpak van overige verkeersongevallen concentraties die benoemd staan in de Reserve Duurzaam Veilig.


96



Kiss & Ride Laurastraat Ordelman Lubbers Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 65.085 0 65.085 0 -69.000 -69.000 0

Een krediet van 69.000 uit 2012 voor de aanleg van een Kiss and Ride bij de Don Bosco school in het kader van de verkeersveiligheid. Dekking werd gevonden in een bijdrage BDU Regio Twente in het kader van duurzaam veilig ad 24.000 en een bijdrage uit de Reserve Duurzaam Veilig van 45.000. De aanleg hiervan staat gepland in mei 2013.


Gerealiseerd 700.000 -3.064.024

Raamkrediet HOV Hlo Ede Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 6.480.395 0 6.480.395 0 -4.984.789 -4.984.789 0

In 2009 werd een raamkrediet van 12.048.813,= vastgesteld tbv de HOV Hengelo-Enschede. Dit raamkrediet was bedoeld om de totale investeringsopgave vast te stellen en het College te machtigen om binnen dit raamkrediet nadere uitwerkingsvoorstellen goed te keuren. Deze totale investeringsopgave wordt gedekt uit : • 7.031.313,= subsidieverstrekking Regio Twente ( QuickWin 700.000 en BDU 6.331.313,=), • 500.000,= uit de Algemene Reserve, • 400.000,= uit het GRP, • 67.500,= uit de reguliere begroting openbare verlichting. • Van derden verwacht men een bijdrage ad 50.000,= uit grondverkopen. Het restant ad 4.000.000,= wordt geactiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste gebracht worden van de ARI. Nadere uitwerkingsvoorstellen zullen gefaseerd worden aangeleverd (zie daarvoor de daarvoor bestemde kostenplaatsen). Het raamkrediet is verantwoord op 7212001. Op dit nummer kunnen geen uitgaven worden gedaan. Daarvoor moeten kredieten aangevraagd worden ten laste van het raamkrediet. Deze worden dan afgeraamd van dit raamkrediet. Zo zijn er kredieten aangevraagd waarbij uitgaven zijn gedaan voor de verwerving. Deze worden verantwoord op 7212002. De uitgave van 700.000,= die hier is verantwoord betreft een bijdrage aan het mobiliteitsfonds van de Regio Twente. De eerste uitgaven tot een bedrag van € 1.400.000 zijn ten laste van dit mobiliteitsfonds gebracht en daarmee voor 50% gesubsidieerd. De overige kosten zullen in het kader van de BDU gesubsidieerd worden door de Regio voor 60,2%. Daarnaast is een bijdrage uit het GRP verrekend tot een bedrag van 400.000,=, en is er een bijdrage gerealiseerd uit de Algemene Reserve tot een bedrag van 500.000,=. Er is een krediet verleend voor de uitvoering van het weggedeelte tussen het kruispunt Boekweitweg en de gemeentegrens ad € 1.300.508 (zie onder 7212003). In die kredietaanvraag zijn ook algemene plankosten aangevraagd. Ophoging van het krediet 7211053 met een deel van die algemene plankosten heeft daarbij plaatsgevonden. Overigens is het oorspronkelijke krediet op 7211053 onderdeel van de dekking van het raamkrediet.

ad. 129) 7212002 Begroot 3.259.000 Lasten 0 Baten

Gerealiseerd 3.278.783 -10.825

Verwerving HOV Hlo Ede Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -19.783 0 -19.783 0 10.825 10.825 0

Betreft diverse kredietaanvragen tbv verwervingen ihkv de HOV (oa Boekweitweg, Enschedesestraat). Dekking wordt gevonden in het raamkrediet tbv de HOV. Het raamkrediet is verantwoord op 7212001. Op dit nummer kunnen geen uitgaven worden gedaan. Daarvoor moeten bij het college kredieten worden aangevraagd ten laste van het raamkrediet. Er zijn kredieten aangevraagd waarbij uitgaven zijn gedaan voor de verwerving. Deze zijn verantwoord op 7212002. De overschrijding wordt veroorzaakt door bijkomende kosten (sloop, notaris, kadaster e.d.). Deze zitten niet in het krediet voor aankoop waar het college van B&W een besluit overneemt. Ook zijn er beheerkosten als panden aangekocht zijn maar nog niet gesloopt kunnen worden (verzekering, elektra, gas, OZB e.d.) Getracht wordt om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren met huurinkomsten door deze panden tijdelijk te verhuren. De kosten van de aangekochte panden maar ook de niet begrote beheerkosten, zorgen voor een lichte overschrijding. Het past nog wel binnen de begroting ten behoeve van het krediet.


97

ad. 130) 7212003 Begroot 1.300.508 Lasten -41.090 Baten


E'desestr tot gemeentegrens Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 456.062 0 456.062 0 -41.090 -41.090 0

Krediet ad 1.300.508 uit 2011 tbv de uitvoering van de herinrichting van de Enschedesestraat, tussen gemeentegrens en de kruising Boekweitweg - Enschedesestraat - Kuipersdijk. Dekking uit eerder gevoteerde raamkrediet ad ca 12 mln en een bijdrage van 41.090 uit verlichting. Dit bedrag is afgerekend naar rato van de werkelijk gemaakte kosten voor verlichting. In het afgelopen jaar zijn de afwerking, zoals plaatsen van abri’s, hekwerken, lichtmasten en het aansluiten van dynamische reizigersdisplays afgerond. Het restant van het krediet kan grotendeels aan aanbestedingsvoordeel worden toegeschreven en weer worden terug gestort in het raamkrediet. Dit deelkrediet, Enschedesestraat tot gemeentegrens (7212003) kan nu worden afgesloten. Noot Financien: Dit deel van het project is inhoudelijk afgerond, maar financieel gezien nog niet. In afwachting van de subsidievaststelling worden deze boekingsregels op inaktief gesteld, maar nog niet formeel afgesloten.


Gerealiseerd 6.019.503 -5.138.732

Verbreden perrontunnel Locher Witvoet Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -2.174.503 -1.771 -2.174.503 0 1.728.732 1.728.732 0

In 2006 werd een krediet beschikbaar gesteld tbv de verbreding onderdoorgang Centraal Station. Betreft een investeringsbijdrage van 3.770.000,= in de kosten van uitvoering en instandhouding van de verbreding van de onderdoorgang. Totale kosten van het project 13,3 mln, ProRail draagt maximaal 9,5 mln bij, Gemeente Hengelo draagt de overige kosten. Dekking werd gevonden in : • Regeling spoorse doorsnijdingen van Min. V&W 2.470.000,= • Regio Twente 500.000,= Het restant ad 800.000,= wordt geactiveerd. Naast het betreffende krediet mbt de verbreding van de perrontunnel is in 2009 nog een aanvullend krediet van 75.000,= verstrekt tbv een inrichtingsplan van de tijdelijke maatregelen Industrieplein ivm de opening van het Metropool. Naast het betreffende krediet mbt de verbreding van de perrontunnel is in 2009 nog een aanvullend krediet van 75.000,= verstrekt tbv een inrichtingsplan van de tijdelijke maatregelen Industrieplein ivm de opening van het Metropool. Per ultimo 2011 werd voor het verschil tussen de verwachte lasten en baten in de begroting een bedrag opgenomen dat kan worden gekapitaliseerd naar € 875.000. In 2012 is de eindafrekening opgesteld en is aan de hand daarvan gerapporteerd aan de gemeenteraad. Voor de dekking van de kosten was naast de hierboven gereserveerde € 875.000 een extra bijdrage van € 444.000 nodig. De gemeenteraad heeft hiervoor € 444.000 uit de voor Hart van Zuid gereserveerde ISV gelden 2010-2014 beschikbaar gesteld. Deze extra bijdrage is gerealiseerd in 2012. Het voorgaande is niet juist verwerkt in de hierboven vermelde begroting. Dit zal in 2013 worden gecorrigeerd.


98



Station Gezondheidspark Huitema Landman Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 201.232 0 201.232 0 -540.152 -540.152 0

Het schetsontwerp “treinhalte Hengelo Gezondheidspark” dient als uitgangspunt voor verdere planvorming en realisatie van de het Station Gezondheidspark. Voor de werkzaamheden in dit kader werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 3,6 mln. Dit krediet werd in 2010 gewijzigd ten gevolge van planwijzigingen. De kosten van de realisatie van het station worden grotendeels gedragen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (uitgaande van een sober en doelmatig basisstation) onder de voorwaarde dat de omgeving door de gemeente wordt gerealiseerd. Dit onderdeel betreft alleen de realisatie van het station zelf. De lasten mbt de ontwikkeling van de omgeving van het station worden geregistreerd onder een andere kostenplaats binnen de grondexploitatie (383000164/2004). Voor de realisatie van het station zelf rest een krediet van 342.652,=, zijnde de reeds gemaakte voorbereidingskosten (ProRail) en de kosten van het definitief ontwerp en bestek. Dit krediet wordt gedekt door : * een bijdrage van de Regio ad 256.989,= * een bijdrage vanuit de grex ad 85.663,= Daarnaast werd nog een krediet verstrekt van 197.500,= voor de gemeentelijke begeleiding en kwalitatieve elementen (verbreding, verlenging, meer toegangen). Dit krediet wordt gedekt door : * een bijdrage BDU van de Regio van 76.000,= * een bijdrage vanuit de grex van 121.500,=. Alle werkzaamheden waarvoor dit voorbereidingskrediet is verleend zijn afgerond. De rekeningen van Pro-Rail zijn betaald. Zodra de subsidieverlener de bijdragen heeft voldaan kan dit krediet worden afgesloten.



Busdoorsteek Pasteurstraat Ordelman Kupper Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 7.989 0 7.989 0 -76.500 -76.500 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 102.000,= tbv de busdoorsteek Deldenerstraat-Pasteurstraat. Betreft een noodzakelijke verbetering van de lijnvoering (lijn 12). E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. Het bestemmingsplan is gewijzigd, verkeersbesluiten zijn genomen. De werkzaamheden zijn aanbesteed in juni en opgeleverd in september 2012. De werkzaamheden vallen ruim binnen het krediet er zal nog een aanpassing plaatsvinden in het voorjaar van 2013 geraamde kosten zijn 1000 euro.



Toegankelijke bushaltes Ordelman Kupper Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 38.079 0 38.079 0 -208.000 -208.000 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 260.000,= tbv het verbeteren en toegankelijk maken van diverse halteplaatsen. Het beleid van de regering is gericht op verbetering van de integratie en participatie van ouderen en gehandicapten in de samenleving. Het openbaar vervoer in Nederland moet toegankelijker worden voor mensen met een mobiliteitsbeperking en slechtzienden. E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. Er zijn totaal 65 halteplaatsen aanbesteed waarvan er 63 zijn aangepast voor de zomer van 2012 , behalve een voor een tweetal halteplaatsen staan in de wacht i.v.m. bezwaren uit de omgeving. De verwachting is dat naast de twee halteplaatsen nog een aantal zullen worden aangepakt voor de zomer van 2013. Deze werkzaamheden blijven binnen het krediet.


99



OV gerelateerde projecten Ordelman Wennink Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -2.293 -2.293 -2.293 0 0 0 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet van 19.500,= tbv diverse Openbaar Vervoer gerelateerde projecten. E.e.a. wordt volledig gedekt door subsidies van de Regio. De “lightlanes” aan de Bornsestraat ter hoogte van “van der Poel”/ Dennenbosweg zijn aangelegd. De kosten hiervoor bedragen ca 20.000,=. De helft komt ten laste van de Regio; Avoc-locatie. De uitgaven moeten nog verrekend worden met de Reserve Duurzaam Veilig waar de uitgaven in voorzien zijn. De dan nog resterende middelen op dit krediet zullen benut worden om de aanpassing van de halteplaatsen te realiseren die voortkomt uit de aanpassingen in lijn 12.



Fietsenflat Stationsplein Locher Witvoet Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.462.569 0 1.462.569 0 -1.500.000 -1.500.000 0

In 2012 werd een krediet van 1.500.000,= beschikbaar gesteld tbv de realisatie van de nieuwbouw en uitbreiding van de fietsenstalling Stationsplein. De kosten voor de voorbereiding, aanbesteding en de realisatie van de fietsenflat worden door ProRail (Movares) geraamd op circa € 3 miljoen. Het gemeentelijke aandeel in de kosten bedraagt in principe maximaal € 1,5 miljoen. Ter dekking van het gemeentelijke aandeel in de kosten wordt een beroep gedaan op bijdragen van de Regio Twente en de provincie Overijssel. De Regio heeft een beschikking afgegeven voor de uitbreiding. Op basis van deze beschikking kan maximaal l € 646.875,- subsidie verkregen worden. Ook wordt gebruik gemaakt van de middelen die in het kader van het Bestuursconvenant “” door de provincie Overijssel beschikbaar zijn gesteld. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de versterking van het CST als openbaar vervoer knooppunt en multimodaal overstappunt voor Twente. Van de beschikbaar gestelde € 4.900.000,- is tot op dit moment circa € 3.900.000,- nodig voor de realisatie van de herinrichting van het busstation en het stationsplein. Van de resterende €1.000.000,- wordt € 853.125,- naast de bijdrage van de Regio ingezet voor het gemeentelijke aandeel à € 1.500.000,-.


Gerealiseerd 0 0

Afgesloten Nota Autoparkeren Restant Overschrijding 2012 780.000 0 0


WZ-STZ Geraamd verschil 780.000 0

Deze kredieten zijn beschikbaar gesteld als onderdeel van het raadsbesluit Nota Autoparkeren (2009). In december 2010 heeft de raad besloten tot evaluatie van het parkeerbeleid. Onderdeel hiervan was het ongedaan maken -voorzover nog niet in gang gezet- van de investeringen en maatregelen uit de Nota Autoparkeren. Het college kreeg daarbij de opdracht dit besluit uit te werken en opnieuw aan de raad voor te leggen indien negatieve gevolgen bestonden.Deze uitwerking- die overigens een positief begrotingsgevolg heeft- wordt geëffectueerd in de eerste beleidsrapportage van 2012. Logisch onderdeel van de uitwerking is het afsluiten van de kredieten die in het kader van de Nota Autoparkeren in het leven waren geroepen, vandaar dit afsluitdocument.

ad. 138) 721403xx Begroot 204.300 Lasten 0 Baten


Div. parkeerautoamten Restant Overschrijding 2012 175.372 0 0


WZ-STZ Geraamd verschil 0 0

Dit betreft benodigde vervangingskredieten van parkeerautomaten. Waar mogelijk wordt langer gewerkt met afgeschreven automaten.


100


Gerealiseerd 2.046.864 -952.343

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB) Locher Koekkoek G Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -266.864 -114.521 0 -266.864 152.343 0 152.343

In 2009 werd een krediet beschikbaar gesteld van 1.780.000,= tbv de uitvoering van diverse deelprojecten Twentekanaal. Betreft : aankoop van gronden, versterking damwanden, aanleg van groen langs de Havankade, update van het masterplan Twentekanaal en het uitvoeren van diverse studies tbv deze werkzaamheden. Dekking : in het kader van het GSB III zijn door het Rijk middelen toegekend voor de revitalisering van het bedrijventerrein Twentekanaal ad 800.000,=. Het restant ad 980.000,= wordt geactiveerd, waarbij de kapitaallasten ten laste gebracht worden van het produkt 320.1 waar een bedrag van 100.000,= gereserveerd is tbv cofinanciering door de Gemeente Hengelo. Er zijn extra kosten gemaakt voor de aanleg van een energievoorziening ten behoeve van herontwikkeling Twentekanaal Midden. Door de herontwikkelingen van de afgelopen jaren bleek de bestaande energievoorziening onvoldoende waardoor een nieuw tussen station is aangebracht. De aanleg van dit tussenstation was een belangrijke impuls voor de nieuwbouw van Norma MPM en de mogelijke verdere ontwikkelingen van de vrijvallende Thales terreinen. Destijds was dekking voor deze overschrijding in de vrijvallende provinciale GSB middelen. Dekking hiervoor werd gezocht in het krediet tbv. bouwrijpmaken terrein Norma. Na gesprekken met Norma blijkt dekking binnen bouwrijpmaken niet mogelijk. De overschrijding van het krediet bedraagt 114.520 euro. Dit leidt tot hogere kapitaalslasten vanaf 1-1-2013 op de begrotingspost 320.1. In de begroting 2014 en verder wordt dit als autonome ontwikkeling meegenomen.


Gerealiseerd 9.418.789 -453.197

Warmtenet (WNH) Goosen Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -759.531 0 -759.531 0 -1.036.061 -1.036.061 0

De opgave van Warmtenet Hengelo (WNH) is het opzetten van een duurzaam warmtenet in Hengelo en omgeving. Ten behoeve van de realisatie van Warmtenet Hengelo stelde de raad in 2007 een netto krediet beschikbaar van € 4 miljoen . In 2012 is aanvullend een krediet van € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. Daarna is de omvang van het krediet verkleind met € 330.000 in verband met de verkoop van een installatie aan Trivium. De omvang van het tot eind 2012 beschikbaar gestelde krediet bedraagt zodoende € 7,17 miljoen. Bestedingen zijn in overeenstemming met het businessplan WNH. Het in mei jl. genomen raadsbesluit om de baten uit aansluitbijdragen ten gunste van de exploitatie te brengen, impliceerde een aanzienlijk voordelig verschil in de exploitatie, en een even groot nadelig verschil in het krediet WNH. Algemeen De taakstelling van Warmtenet Hengelo (WNH) is het opzetten van een duurzaam warmtenet in Hengelo en omgeving. Op dit warmtenet worden zowel woningen als bedrijven aangesloten. In het oorspronkelijke Businessplan was uitgegaan van warmtelevering door Twence. In het bijgestelde Businessplan van april 2012 is hiervan afgestapt en is gekozen voor de start met decentrale warmteopwekking die in de loop van de tijd wordt verduurzaamd. Eén van de mogelijkheden voor verduurzaming is gebruikmaking van de restwarmte AkzoNobel. maar ook andere mogelijkheden zoals houtkachels en duurzame energie uit biomassa worden bekeken. Stand van zaken Op grond van het oorspronkelijke en intussen bijgestelde businessplan heeft de raad in 2007 een krediet van € 4.000.000 beschikbaar gesteld. In 2012 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 3.500.000. Voor een deel van € 1.700.000 was dit bestemd voor overbesteding van eerder genoemd krediet, en voor het overige bestemd voor o.a. de aanleg en bouw van leidingen en warmte-overdrachtstations in Hart van Zuid, projectvoorbereiding benutting restwarmte AkzoNobel ca, verduurzaming met behulp van WNH van Eaton en enkele projecten in voorbereiding. Realisatie van deze projecten vond plaats in 2012. Delen van het krediet, groot € 900.000 zijn tevens besteed aan de aanleg van een stuk primair net in de Boortorenweg/Zuidelijke Havenweg. De Boortorenweg lag open. Die gelegenheid


101

is benut met het oog op kostenbesparing, om te voorkomen dat de weg binnen korte tijd twee keer achtereen zou moeten worden opgebroken met alle overlast en onvrede van dien en om een klant (CTT) binnen te halen. Voorgesteld wordt om de volgende drie subkredieten af te sluiten: Twentebad, Gezondheidspark en Plan ’t Groothuis. Feitelijke afsluiting kan plaatsvinden in de eerste helft van 2013. In het najaar van 2012 werden – na een college besluit- investeringen van de hand gedaan voor een bedrag van € 330.000. Dit bedrag was gebaseerd op de gedane investeringen. Het betrof de verkoop van de Warmte-installatie aan TriviumMeulenbeltGroep in het Gezondheidspark. De omvang van het krediet is daarbij met dit bedrag verlaagd. Hoewel verzelfstandiging van Warmtenet Hengelo in 2012 werd verwacht, is er nog geen groen licht vanuit Brussel op de gedane melding van staatsteun. De doorlooptijd van behandeling is veel langer dan verwacht. Het verkrijgen van goedkeuring blijkt een nauwelijks te besturen proces. Krediet naam

WNet Primair netwerk WOS Stork Nieuwbouw WOS Veldwijk Zuid WOS Berflo Es WOS Veldwijk Noord WOS Brouwerijterrein WOS Hart van Zuid (Oost) WOS HvZ West 1201 WOS Stork City (bestaand) WOS Siemens (nieuwbouw) WOS Metropool WOS ROC WOS Gezondheidspark WOS omgeving Groothuis WOS Twentebad WOS Westermaat WOS Thales Planvoorber. AKZO op WN

Totaal Krediet



1.269.498 0 1.446.932 1.049.040 24.000 -163.296 666.089 250.000 0 137.040 10.211 0 767.385 368.152 544.743 230.206 0 570.000

1.227.582 0 1.644.996 1.646.491 27.253 301.585 852.561 5.640 2.350 148.746 13.454 39.967 1.089.335 599.002 593.908 0 0 772.722

41.916 0 -198.064 -597.452 -3.253 -464.881 -186.472 244.360 -2.350 -11.706 -3.243 -39.967 -321.951 -230.850 -49.166 230.206 0 -202.722

7.170.000

8.965.592

-1.795.592

Financieel Op 24 april 2012 besloot de raad, ook gelet op het extern advies van Ernst & Young (“second opinion” bij het nieuwe WNH bedrijfsplan 2012-2041) de baten uit de aansluitkosten, die tot op dat moment ten gunste van de investeringen werden en waren gebracht, ten gunste van de exploitatie te brengen. Het gaat om een bedrag van in totaal € 2,171 miljoen. De aansluitbijdragen betreffen de volgende projecten (*1.000 €) Veldwijk Zuid 200 Hart van Zuid 168 Metropool 2 Omgeving Groothuis 188 Twentebad 271 Berflo Es 611 Brouwerijterrein 437 Gezondheidspark 294 Totaal 2.171 Omdat dit bedrag wegviel als dekking voor de investeringen is er sprake van een negatief effect voor de stand van zaken in het krediet ter grootte van 2,171 miljoen. Als hiervoor wordt gecorrigeerd, resteert nog een postief saldo op het krediet van € 267.000. Daartegenover staat een gunstig eenmalig effect op het jaarresultaat, dat mede hierdoor € 1,477miljoen voordelig bedraagt. Voorgesteld wordt dit bedrag ten gunste te brengen van de Reserve WNH. De omvang van deze reserve zal na deze toevoeging € 3,068 miljoen bedragen.


102

Bedacht moet worden dat de toevoeging aan de voorziening –als gevolg van een positief exploitatieresultaat- wordt verklaard uit het raadsbesluit over de aansluitkosten van 24 april 2012. Hoewel het bedrijfsplan uiteindelijk positieve kasstromen en jaarresultaten voorziet, zal dat de eerstkomende jaren nog niet aan de orde zijn. Voorheen werd het warmtenet als één groot project aangemerkt en vond er geen raming en verantwoording plaats per deelproject. Dat gebeurt nu wel. Maar binnen de diverse projecten zijn er nog te veel verschillen tussen ramingen en werkelijke uitkomsten. Per saldo heffen ze elkaar weliswaar op, maar in het nieuwe jaar zal er meer precisie op dat punt worden aangebracht. Te voorziene kosten in relatie tot huidige kredieten Voor 2013 blijft te nadruk liggen op het tot stand brengen van de hoofdstructuur van het net, de zg backbone. Het betreft de primaire leidingen vanuit AkzoNobel naar Stork/ Siemens en naar Thales. Verder investeert WNH graag mee met projecten die zich aandienen. Hiervoor zullen opnieuw aanvullende kredieten worden gevraagd.

ad. 141) 74xxxxx Begroot 23.639.420 Lasten -6.050.346 Baten


Div. kredieten Onderwijshuisv Molenkamp Dekking Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 11.438.250 -486.025 11.722.909 -284.659 -6.050.346 -6.050.346 0

Bovenstaande kredieten zijn beschikbaar gesteld via het programma onderwijshuisvesting 2010, 2011, 2012 en spoedaanvragen. De kosten komen ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. Deze kredieten lopen nog door in 2013 en worden dan afgesloten.Het voorbereidingskrediet 7433050.VOORB (restant € -254.182) moet worden verrekend met het krediet 7433050.BOUW. Over het krediet 7423031.NIEUWBOU van de Plechelmusschool vinden nog gesprekken plaats over de hoogte van de bijdrage van het schoolbestuur. De kapitaallasten van de overschrijding wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Kpl.sub

Omschrijving

7421020.UITBR 7423008.GROEP34 7423008.NIEUWB 7423020.45EN46 7423020.GROEP47 7423020.VOORB 7423026.GROEP17 7423031.NIEUWBOU 7423045.NOOD 7423045.ZAAL 7433023.DEUREN 7433023.UITBR 7433024 7433030.INRICHT 7433033.UITBR 7433045.GR1920 7433050.BOUW 7433050.BOUWST 7433050.DRIENE 7433050.GR09-11 7433050.VOORB 7480651 7480651 7480651.VOORB

OBS de timp T. Brandsmaschool T. Brandsmaschool Telgenkamp 42e groep Telgenkamp 42e groep Telgenkamp 42e groep St. jansschool St. Plechelmusschool Dr a kuyperschool Dr a kuyperschool t Iemenschoer t Iemenschoer Korhoen 13e groep olp en meub. De Bouwsteen t Korhoen De Kapstok Het Mozaïek Het Mozaïek Het Mozaïek Het Mozaïek Het Mozaïek MFA Bredeschool Berflo Es MFA Bredeschool Berflo Es MFA Bredeschool Berflo Es


L/ B L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B L

Totaal Krediet 0 13.049 1.250.000 24.622 12.491 35.700 13.049 2.970.484 102.850 200.000 136.850 883.800 16.128 431.043 1.013.800 24.123 4.564.574 0 34.530 36.184 178.200 10.542.943 -6.050.346 1.155.000

Totaal gereali seerd 1.366 9.787 1.048.871 12.645 9.957 2.830 9.787 3.455.143 87.247 108.473 14.880 784.772 0 0 896.783 18.092 3.604.932 323.282 0 27.138 432.382 0 0 1.352.803

Restant krediet excl vpl -1.366 3.262 201.129 11.977 2.534 32.870 3.262 -484.659 15.603 91.527 121.970 99.028 16.128 431.043 117.017 6.031 959.642 -323.282 34.530 9.046 -254.182 10.542.943 -6.050.346 -197.803

103

ad. 142) 74xxxxx Begroot 1.069.595 Lasten 0 Baten


Div. afgesloten onderwijskredieten Restant Overschrijding 2012 -250.674 -250.674 0


BP-MO Geraamd verschil -250.674 0

Bovenstaande kredieten zijn beschikbaar gesteld ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. De kredieten kunnen worden afgesloten. Grootboeknummers staat inmiddels of kunnen op inactief. Het krediet 7423051.2011 is een krediet welke alleen maar voor de begroting wordt gebruikt. De werkelijke kosten komen op een nieuw investeringsnummer. De kosten van de overschrijding worden gedekt door een bijdrage uit de onderwijshuisvestingsreserve. Kpl.sub

Kostenplaats naam

7423020.NOOD 7423026.GROEP16 7423026.OLP16 7423047.GROEP28 7423047.GROEP29 7423051.2012 7433050.GR0811 7433050.GROEP78

Telgenkamp 42e groep St. jansschool St. jansschool KBO Hgl Zuid Don Bosco KBO Hgl Zuid Don Bosco OLP en meubilair (begroting) Het Mozaïek Het Mozaïek

Totaal Krediet



950.000 56.000 13.049 13.049 13.049 -53.242 53.567 24.123

1.147.432 56.000 13.049 13.049 13.049 0 53.567 24.123

-197.432 0 0 0 0 -53.242 0 0

ad. 143) 7443010.VOORB Nieuwbouw VMBO Begroot Gerealiseerd Restant 333.200 146.792 186.408 Lasten 0 0 0 Baten


Molenkamp Landman Nog te realiseren Geraamd verschil 186.408 0 0 0

Een voorbereidingskrediet uit 2010 ad 280.000 ex btw, tbv de plankosten voor het project "Nieuwbouw VMBO". Uitgangspunt is de intentieverklaring tussen de Stg. OSG Hengelo en de Stg Carmel met het voornemen het VMBO te huisvesten in 1 gebouw. Vooruitlopend op de locatiekeuze wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure. Betreft plankosten Definitiefase. Dekking uit Reserve Onderwijshuisvesting. In 2010 is een onderwijsinhoudelijk onderzoek afgerond. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bleek dat de schoolbesturen en de gemeentebesturen het niet eens konden worden over het onderwijsinhoudelijk programma. Ook was er geen zicht op een financieel haalbaar plan. Als gevolg hier van heeft het project een tijdje stil gelegen. Met het raadsbesluit van september 2011 over de onderwijshuisvesting is het project weer hervat. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt in 2012 afgerond en in procedure gebracht. Deze werkzaamheden kunnen binnen het krediet worden afgerond.


Gerealiseerd 0 0

Lichtarm. sporth weusthag 2012 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 31.200 0 31.200 0 0 0 0

Krediet overhevelen naar 2013. Werkzaamheden aan de lichtarmaturen in de sporthal Weusthag worden in 2013 uitgevoerd.


Gerealiseerd 0 0

Lichtarm. sporth veldwijk 2012 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 31.200 0 31.200 0 0 0 0

Krediet overhevelen naar 2013. Werkzaamheden aan de lichtarmaturen in de sporthal Veldwijk worden in 2013 uitgevoerd.


104


Gerealiseerd 0 0

C.V. afsluiter 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.565 0 10.565 0 0 0 0

Deze C.V. afsluiter is een afzonderlijke toevoeging geweest aan de oude C.V. installatie. De nieuwe C.V. verdeler die in 2012 is opgeleverd maakt dat dit krediet niet meer nodig is. Voorstel is dit krediet als dekking in te zetten voor de overschrijding op het kredieten Klimaat luchtcirculatie 2012.



Geluidsinst sporth HassEs 2012 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.875 0 0 1.875 0 0 0

Krediet afsluiten. Werkzaamheden zijn uitgevoerd.



Installatie 25m bad 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.942 0 4.942 0 0 0 0

De diverse werkzaamheden in 2012 maakten dat het niet mogelijk was alles in 2012 af te ronden. In 2013 is de verwachting dat dit wel lukt. De hoofdverlichting in het wedstrijdbad is compleet vervangen. Er resteren nog kleine details.


Gerealiseerd 0 0

Pompen buitenbad verv. 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 38.880 0 38.880 0 0 0 0

Door het grote renovatie en vervangingsproject m.b.t. de luchtbehandelingskasten, het dak en delen van het plafond in 2012 ontbrak de personele capaciteit dit krediet in 2012 te gebruiken. Voor 2013 staat dit wel in de planning.


Gerealiseerd 0 0

Leidingen buitenaccom. 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 209.940 0 209.940 0 0 0 0



Gerealiseerd 0 0

Duikplanken 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 37.070 0 37.070 0 0 0 0



105


Gerealiseerd 0 0

Douches 2012 TB Restant 72.960 0


Kruese Melisie Nog te realiseren Geraamd verschil 0 72.960 0 0

De douches zijn nog in dusdanig goede staat dat hier geen grote renovatie voor nodig is. De conclusie na afschrijving is dat de wijze waarop de douches zijn geconstrueerd maakt dat vanuit de reguliere onderhoudsbudgetten deze in goede staat kunnen worden onderhouden. Het voorstel is dit krediet in te zetten als dekking voor de overschrijding op het krediet Klimaat luchtcirculatie 2012.



Duurzaam verwarmen Twentebad Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 682 0 0 682 0 0 0

Dit krediet kan worden afgesloten. Ook financieel. Alle werkzaamheden zijn afgerond en het resultaat is zoals beoogd, hetzij met wat vertraging en problemen tijden de realisatie. Het Twentebad heeft nu een houtkachel met houtopslag en een aantal HR cv ketels via Warmtenet die zijn aangesloten op een volledig nieuwe cv verdeler die met drie temperatuurgroepen werkt. Het doel van dit project is enerzijds het duurzaam verwarmen van het Twentebad met hout en anderzijds het efficiënt verwarmen door slimme verdeling van de warmte.



Duurzaam verlichten Twentebad Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 28.682 0 28.682 0 0 0 0

De diverse werkzaamheden in 2012 maakten dat het niet mogelijk was alles in 2012 af te ronden. In 2013 is de verwachting dat dit wel lukt. Alle onderwater verlichting is inmiddels vervangen en de verlichting in het wedstrijdbad is ook compleet vervangen.



Klimaat luchtcirculatie '12 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 98.773 0 174.773 -76.000 0 0 0

Het krediet is verstrekt voor het vervangen van de oude luchtbehandelingskasten van het Twentebad door moderne energiezuinige en minder onderhoudsgevoelige nieuwe kasten. Het verwijderen van de oude kasten en aanpassen van de luchtkanalen is ook onderdeel van de werkzaamheden. Na de aanbestedingsperiode bleek dat het krediet te laag was. Het externe adviesbureau heeft kosten voor de benodigde werkzaamheden en benodigde capaciteit in eerste instantie te laag ingeschat. De aanbesteding heeft geen dusdanig groot voordeel opgeleverd dat dit gecompenseerd kon worden. In verband met de andere geplande werkzaamheden (vervanging dak boven alle baden en het nieuwe plafond van het wedstrijdbad) die omwille van de veiligheid door moesten gaan, was uitstel duurder geworden dan doorgaan. De geraamde bezuinigingen op energie in 2012 en 2013 zouden dan ook niet gehaald worden. In 2013 worden de kasten opgeleverd. Het voorstel is de overschrijding op dit krediet te dekken uit de kredieten C.V. afsluiter 2012 en Douches 2012. Op die manier is er geen negatief saldo onder de streep.


106



Vervanging dak 2012 TB Kruese Melisie Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -37.281 -37.281 4.963 -42.244 0 0 0

Het krediet is verstrekt voor de dakrenovatie van de dak boven de baden en het vervangen van het plafond in het wedstrijdbad van het Twentebad. Vanwege (constructieve) veiligheid en verantwoord energiegebruik moest dit met spoed worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn erg veel, eerder niet te zien, problemen naar boven gekomen. Deels het gevolg van ondeskundig werk in de jaren 80, deels door extra werk dat ontstond door de werkzaamheden rond de nieuwe luchtbehandelingskasten. Bouwkundig gezien zijn er verbazingwekkend slechte keuzes uit het verleden naar boven gekomen. Deze niet herstellen zou onverantwoord en financieel onverstandig zijn geweest. De conclusie dat er een overschrijding is, is erg vervelend, maar het is aan de vakkennis en scherpe onderhandelingen tijdens het renovatieproces van de projectleider vanuit BS&F te danken dat het niet vele malen hoger is uitgevallen. Dit krediet wordt in 2013 afgesloten. Het is nu nog niet met zekerheid te stellen, maar er is een kans dat er (aanbestedings)voordelen ontstaan op kredieten m.b.t. de geplande renovatiewerkzaamheden in 2013. Dit zou dan als dekking kunnen worden ingezet.

ad. 157) 7531005.FASE2 FBK-stadion upgrading Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 2.838.000 2.988.324 -150.324 0 Lasten 0 0 0 Baten



Betreft een boeking in 2012 op een reeds eerder afgesloten krediet. In overleg met de belastingdienst is het fiscaal regime herzien waaronder de upgrade van het FBK heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een teruggaaf van omzetbelasting ter grootte van € 459.338,=.



Verbeteren sportac Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0



Gerealiseerd 0 0

Stallingsruimte sp Slangenbeek Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 9.500 0 9.500 0 0 0 0

Krediet overhevelen naar 2013. Wordt gebruikt i.h.k.v. centralisatie van de afdeling Sportservice.



Pompen sportp noork 9801begr10 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0

Krediet afsluiten. Beregening sportpark De Noork (inclusief pompen) is in 2012 vernieuwd.


107



Bereginst sportp noork 9808 10 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.210 0 0 2.210 0 0 0

Krediet afsluiten. Beregening sportpark De Noork is in 2012 vernieuwd.



Pompen sportp vikkh 9802 beg10 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -95 -95 0 -95 0 0 0

Krediet afsluiten. Beregening sportpark Vikkerhoek (inclusief pompen) is in 2011/2012 vernieuwd.



Bereginst sportp vikkh 9809 10 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 733 0 0 733 0 0 0

Krediet afsluiten. Beregening sportpark Vikkerhoek is in 2011/2012 vernieuwd.



Bereginst (3) + haspel 2012 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0




Oefenveld groot driene BA2009 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 2.205 0 0 2.205 0 0 0




Ov. voorz. sportp Lansink 2011 Nijkamp Eerden van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.130 0 0 4.130 0 0 0




Upgr.stadion afschr 5jr. 2010 Nijkamp Horstman Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 5.314 0 5.314 0 0 0 0

Krediet overhevelen naar 2013. Van dit krediet zijn noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan de tribunes verricht, kitvoegen zijn vervangen en er is finishdetectie aangebracht. Werkzaamheden worden begin 2013 afgerond. Resterende werkzaamheden bestaan uit noodzakelijk onderhoud aan enkele pilaren van het stadion i.v.m. roestvorming.


108



Herinr. sportgeb FBK eo 1e fs Locher Ekeris van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 163.416 0 163.416 0 -360.000 -360.000 0

Een in 2011 beschikbaar gesteld krediet ad 375.000,= tbv de herinrichting van de omgeving rond het FBK sportgebied. Betreft de eerste verbeteringen in de zichtbaarheid en ruimtelijke kwaliteit door : herinrichting van het voorterrein van de sporthal, FBK stadion en de tennisvelden aan de kant van de Kuipersdijk, het opschonen van onderbegroeing en het verbeteren van de herkenning van het stadion en trainingcomplex. Dekking wordt gevonden in een bijdrage vanuit de Provincie ad 375.000,=. In de 1e uitvoeringsfase van SCH zijn in 2012 de volgende werkzaamheden gepland en gerealiseerd: • het opschonen van de onderbegroeiing ten behoeve van de zichtlijnen op het stadion en trainingscomplex, status: grotendeels gerealiseerd, verwijderen van stobben en inzaaien met gras nog te realiseren • herschikking en uitbreiding parkeerplaatsen t.b.v. auto’s, fietsen en bussen, status: nog niet gerealiseerd in afwachting van uitbreiding parkeerplaats t.p.v. tennisbanen; overleg met provincie over doorschuiven financiële middelen naar de 2e fase. • verbeteren van de herkenning van het stadion en trainingscomplex, status: gereed, officiële onthulling (sporthal) op 28 september 2012 geweest. • slopen overtallige opstallen, status: nog niet gereed, in afwachting vleermuisonderzoek, dat is recent gereed gekomen, dus sloop kan nu verder gepland worden, overleg met provincie over doorschuiven financiële middelen naar de 2e fase. • aftakking van de fietssnelweg F35 naar het stadion, status: nog niet gereed, eerst het schetsontwerp van het gehele gebied bezien waarin de meest ideale aansluitingvariant kan worden gekozen, overleg met provincie over doorschuiven financiële middelen naar de 2e fase. • het groen omzomen van de bedrijfslocatie aan de Kuipersdijk bij het spoor, status: nog niet gereed, schetsontwerp afwachten, overleg met provincie over doorschuiven financiële middelen naar de 2e fase. • het maken van een energie en duurzaamheidscan voor het hele sportgebied; status: concept rapportage gereed, in 2e fase wordt gekeken welke maatregelen opgepakt kunnen worden, geen financiële middelen uit de 2e fase beschikbaar voor aanvullende en/of bijzondere duurzaamheidmaatregelen. In december 2102 heeft overleg met de provincie plaatsgevonden om het restant van de beschikbare middelen te gaan besteden bij de realisatie van de 2e fase. De provincie heeft mondeling aangegeven hier geen bezwaren tegen te hebben.



Plan 2e fs Sports Centre Locher Ekeris van Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 210.732 0 210.732 0 -360.000 -360.000 0

Een in 2012 beschikbaar gesteld krediet ad 360.000,= tbv de planvoorbereiding 2e fase Sports Centre Hengelo. Dit onderdeel betreft de planvorming 2012 en 2013, waaronder het schets- en definitief ontwerp en voorbereidende ambtelijke interne lasten. E.e.a. wordt gedekt uit een bijdrage van de provincie ad 2 mln ihkv de Verbindingszone Innovatiedriehoek Twente. Het restant budget van € 210.732 wordt thans voldoende geacht.


109


Gerealiseerd 0 0

Mediakunst Restant 20.736 0



BP-MO Geraamd verschil 0 0

Het mediakunstproject is opgestart in het kader van de 1% -regeling beeldende kunst. Er is gekozen voor een netwerk van beeldschermen in openbare gebouwen door de hele stad (en verder). Op deze schermen is professionele mediakunst te zien en werkstukken van Saxionstudenten. Het project is in haar oorspronkelijk staat geëindigd in 2008. Opdrachtgever Brandweer heeft het restantbedrag voor dit project overgeheveld naar de afdeling MO. Alle projectpartners hebben aangegeven het project in verbeterde vorm te willen voortzetten. Hogeschool Saxion zich daarop bezig gehouden met de ontwikkeling van een ‘omroepachtige’ constructie waarbij professionele mediakunst wordt gecombineerd met educatieve- en amateur-projecten. Deze ontwikkeling kwam niet van de grond en is in juni 2010 stopgezet. Het concept waarbij kunst op diverse plekken, verspreidt over de stad, aan het publiek wordt getoond willen we –nu zonder de oorspronkelijke partners- voortzetten. In het komende jaar wordt ingezet op de ontwikkeling van de Cultuurellips. Dit is een route die onze architectuur en kunst met elkaar verbindt. Deze zichtbaarheid van deze route en de elementen uit deze route wordt versterkt door inzet van media. Momenteel zijn er gesprekken met de provincie. Eind 2011 hopen we het bedrag, conform begroting, voor mediakunst besteed te hebben. Met de provincie hebben we afgesproken om in 2012 een ICT-aanvraag in het kader van de cultuurellips in te dienen. Deze aanvraag is eind 2012 ingediend en we hebben een bedrag van 57.945,- euro ontvangen voor. Co financiering vanuit de gemeente van 19.315 euro. Het project zal in 2013 worden uitgevoerd.



Kunst op de markt Restant Overschrijding 2012 -5.593 -5.593 0



Een werkgroep heeft een programma van eisen voor kunst op de markt opgesteld, op basis van de burgervisie ‘Hengelo we zitten op goud.’ In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van de ondernemers en bewoners van de binnenstad (beiden ook vertegenwoordigers van de reflectiegroep), de adviescommissie beeldende kunst en de gemeente (de afdelingen wijkservice, stedenbouw, stadsontwikkelingsbedrijf en cultuur). De werkgroep is later aangevuld met nog een ondernemer en de voorzitter van de vereniging van pandeigenaren. Na de openbare aanbesteding van de kunstopdracht heeft de selectieprocedure plaatsgevonden en is het schetsontwerp van Marjolijn Mandersloot uitgekozen om te worden uitgevoerd. Medio 2012 is het kunstwerk opgeleverd en is het project afgerond. Het Kunstwerk wordt in 2012 geheel ineens afgeschreven ten laste van het budget voor Beeldende Kunst (6540204). Hierdoor ontstaat een negatief exploitatieresultaat op Beeldende Kunst € 455.593. Bij aanvang van het project is besloten om deze investering te dekken uit de bestemmingsreserve “Ontwikkeling Binnenstad” (1390). Deze bestemmingsreserve, € 462.958 valt geheel vrij en komt hiermee ten gunste van het resultaat 2012. Het verschil tussen de afschrijvingslast en de vrijval, € 7.365 is overgeboekt naar de Algemene reserve.


110



Kunstopdr. Huys Hengelo Restant Overschrijding 2012 7.783 0 -54.000

Nog te realiseren 6.600 -56.000

BP-MO Geraamd verschil 1.183 2.000

Tbv de kunstopdracht Huys Hengelo werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 143.024,=. Betreft de lasten mbt de nieuwe procedure nadat draagvlak voor de ideeen mbt het bestaande kunstwerk bleek te ontbreken. Daarnaast werd ingestemd met een bedrag van 50.000,= als vergoeding te betalen aan de kunstenaar ter compensatie vanwege het stopzetten van het project door de Gemeente Hengelo. Eind 2009 is het kunstproject met Martin Riebeek afgesloten en is een nieuwe kunstopdracht voor Huys Hengelo opgestart. Een werkgroep heeft een programma van eisen opgesteld met als uitgangspunten: historie en parkachtige omgeving. De werkgroep bestaat uit drie vertegenwoordigers van Thiemsland, het Historisch Museum en de gemeente (de afdelingen wijkservice, monumenten en cultuur). Adviseurs op afstand zijn de regioarcheoloog en de adviescommissie beeldende kunst. Drie kunstenaars zijn uitgenodigd voor een schetsontwerp. De opdracht is verstrekt aan het ‘watereiland’ van Jeroen Hoogstraten. De provincie heeft € 75.000,- bijgedragen voor de beleving van de archeologie. De werkgroep is hierdoor in staat gesteld om ook het groene eiland in te richten. Beide projecten lopen gelijk op en worden gezamenlijk verantwoord aan de provincie. Het groene eiland is nagenoeg afgerond. De enige werkzaamheden die nog gebeuren moeten zijn het plaatsen van een bankje en het vervangen van bomen welke in het eerste jaar dood gegaan zijn. Het bankje kost incl. een beetje meerwerk circa € 1000,-. Voor de bomen gaan wij er vooralsnog van uit dat dit onder de garantie valt. Daarnaast moet de laatste termijn aan BTL nog worden betaald, ca. € 5.600.-. De uitgaven voor het project zullen ca € 1.200 lager uitvallen dan begroot. De baten zullen ca € 2.000 hoger uitvallen dan is begroot. De serviceclubs hebben een bijdrage van € 42.000 toegezegd, dit bedrag is begin 2013 door de gemeente aan hen gefactureerd. Deze bijdrage was begroot op € 42.000.



Oude begraafplaats Restant Overschrijding 2012 11.584 0 0


Wijkbeheer Geraamd verschil 0 0

Het opknappen van de oude begraafplaats is voor ca 85 % afgerond. Het project zal zal in 2012 binnen alle daarvoor afgesproken kaders worden afgerond.



Intensiv./kwalit.verb.groenond Veen, van ´t Beek ter Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 62.669 0 62.669 0 0 0 0

Het project Groene Structuren Hasseler Es bestaat uit 3 fasen. De eerste twee fasen waren reeds uitgevoerd. In 2011 is fase drie opgestart. Deze wordt in 3 deelfasen opgeknipt. Fase 3a en 3b zijn nagenoeg afgerond, met medewerking van de klankbordgroep. Zoals eerder aangegeven blijkt de nieuwe werkwijze arbeidsintensief. Dit leidt tot aanzienlijke meerkosten. Hierover is de raad medio 2012 geïnformeerd. Het restant budget is mogelijk voldoende om fase 3b af te ronden. Fase 3c zal met dit krediet niet meer kunnen worden uitgevoerd.


111



Rev. ind.terr. Timmersveld Veen, van ´t Pouw Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 274 0 0 274 -274 0 -274

De revitalisering van bedrijventerrein Timmersveld is in 2012 binnen de daarvoor afgesproken kaders afgerond. Het krediet kan worden afgesloten



Planvoorb Twickeler Grensweg Tinselboer Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 73.543 0 73.543 0 -120.000 -120.000 0

Tbv de planvoorbereiding Twickeler Grensweg werd in 2011 een bedrag van 120.000,= beschikbaar gesteld. Betreft een van de maatregelen die genoemd zijn in het Uitvoeringsprogramma 2010 dat onderdeel is van het Pact van Twickel. De Twickeler Grensweg wordt een zelfstandige fiets-en wandelroute. Deze kredietaanvraag omvat het opstellen van een programma van eisen, voorlopig en definitief ontwerp, kostenraming, communicatie en participatie en projectleiding. Dekking uit Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. De planvoorbereidingsfase is naar verwachting derde kwartaal 2013 gereed. Hierna volgt de realisatiefase eind 2013 en in 2014. 31-12-2014 is de einddatum van de beschikking van de provinciale subsidie (IMG). Naast IMG zijn er nog een aantal andere subsidies aangevraagd, waaronder PMJP, BDU. Begin 2013 zal blijken of deze aanvragen beschikt worden. Op te leveren producten in deze fase zijn: Communicatie/participatieplan en ontwerpen. Vooral het participatieproces vergt veel aandacht. Op dit moment wordt er gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Na afronden van het definitief ontwerp wordt opnieuw krediet aangevraagd voor de realisatiefase. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.

ad. 177) 7560101 Begroot 0 Lasten 0 Baten


Volkstuinen Weusthag Diepen van Fikken Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -33.000 0 0 -33.000 33.000 0 33.000

Realisatie van het project heeft vertraging opgelopen door problemen met de bestemming. Er wordt naar een alternatieve locatie gezocht binnen het Weusthagpark. Uiterlijke realisatie 2014.



Surf Weusthagpark Huitema Hester P Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 3.835 0 3.835 0 -78.883 -78.883 0

In 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van 323.000,= tbv de werkzaamheden zoals genoemd in het Actieplan Weusthagpark. Beoogd wordt te komen tot realisering van samenhangende maatschappelijke activiteiten. Dekking van de niet-materiele kosten ad 220.000,= uit Surf-overeenkomst. Daarnaast is in het kader van de Interreg een subsidie van 103.000,= beschikbaar vanuit het ministerie van Vrom. In 2011 is een communicatieplan gemaakt door een communicatiebureau om het Weusthag onder de aandacht te brengen van de Hengeloërs. Met het doel de naamsbekendheid van het Weusthag te vergroten, het ambassadeurschap te vergroten (vertel over het Weusthag!), nieuwe bezoekers te trekken en vooral de verbinding te leggen tussen de diverse elementen in het gebied. Hetzij voorzieningen, hetzij gebruikers als bewoners, (sport)verenigingen, ondernemers, enz.. Diverse communicatiemiddelen zijn ontwikkeld: een Weusthag-logo, vlaggen, visitekaartjes, informatieborden, plattegrond, enz. De website www.hetweusthag.nl is actief sinds juli 2011. Zowel in 2011 als in 2012 is de Weustdag georganiseerd. Een zondag in mei met diverse activiteiten in het park voor de burgers (groot en klein) van Hengelo. Diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd met (sport)verenigingen en andere actieve organisaties in het Weusthag.


112

Met als doel betrokkenheid creëren bij de ontwikkeling van het Weusthag richting een Burgerpark. In 2011 heeft een groep bewoners en grondeigenaren in het Weusthag het initiatief genomen tot de aanzet voor een organisatie “Vrienden van het Weusthag”. Dit heeft geresulteerd in de formele oprichting van de Vereniging Vrienden van het Weusthag in november 2012. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel € 40.000,00 uit SURF beschikbaar te stellen voor het opstellen van een bestemmingsplanherziening door een extern bureau. Welke nodig is om een netwerk van wandelpaden en de natuurlijke beeklopen te kunnen realiseren plus de verhuizing van de Heemtuin naar het Weusthag en de ontwikkeling van volkstuinen. Dit bestemmingsplan gaat binnenkort in procedure. Ook is het SURF-budget ingezet voor het maken van een ontwerp voor de Heemtuin. Het ontwerp is eind november 2012 aangeboden aan het bestuur van de Heemtuin, de Bijenvereniging en de wethouder. In zijn algemeenheid is SURF ingezet om de diverse initiatieven en projecten in en voor het Weusthag in beweging te brengen en te houden. Het project SURF is verlengd tot eind februari 2013. De inhoudelijke en financiële eindverantwoording wordt daarna opgesteld.



Aanplant grondwallen A1 Huitema Koekkoek G Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.000 0 10.000 0 -156.667 -156.667 0

Betreft een in 2011 vastgesteld krediet tbv de uitvoeringskosten van de herplant van bomen voortvloeiend uit de realisering van grondwallen langs de A-1. Dekking werd gevonden in de ontvangen bijdrage ImG; fiche Weusthag park en A1 zone, volgens de beschikking van de Provincie Overijssel. Krediet is groot 250.000. Er is per saldo tm heden (dd febr 2013) 150.000 euro als afkoop beheer betaalt aan RWS (waarbij de derde nota = vergoeding ad 46.666,66 per 25-01-2013 is verantwoord en dus buiten de verslagperiode valt). Voor het aanleggen van de wal is een contract met RVOB afgesloten waarbij de gemeente voor het aanbrengen van de Grondwal een afkoop betaalt voor het gebruik van de Rijksgrond. Conform contract zet gemeente de jaarlijkse termijnen hiervoor, groot 46.666,66 direct door naar de grondbank. Voor 2011 en 2012 heeft dit plaats gevonden (dus 2 maal 46.666,66 vergoed aan RVOB en gevorderd op de Grondbank). Per ultimo 2012 is per saldo een bedrag van 146.667,= betaalt en resteert nog een krediet van 103.333,=. Eind januari 2013 is per saldo 100.000,= betaalt en resteert nog een krediet van 149.999,=. Ter dekking van eea wordt nog een IMG-subsidie verwacht van 250.000,=. Deze subsidie/bijdrage is nog niet gerealiseerd. De schijnbare overschrijding wordt dus veroorzaakt door de nog niet gerealiseerde subsidie-bijdrage. Het restant krediet wordt aangewend voor het aanplanten van bomen op de grondwal.



Planvoorber. infra Weusthag Tinselboer Hester P Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 20.084 0 20.084 0 -95.000 -95.000 0

Betreft een voorbereidingskrediet uit 2011 van 135.000,= tbv het project Infrastructuur Weusthag. Met behulp van dit voorbereidingskrediet wordt een voorlopig ontwerp voor de infrastructuur opgesteld, waarbij tbv de ambtelijke inzet 95.000,= wordt geraamd. Deze uren worden gedekt uit de bijdrage van de Provinciale IMG gelden Weusthag. Voor het maken van een bestemmingsplan wordt 40.000,= beschikbaar gesteld, waarbij dekking werd gevonden in het SURFproject (externe expertise). De raad heeft op 31 januari 2012 het definitief ontwerp 1e fase vastgesteld met een uitvoeringskrediet. De werkzaamheden zijn gestart in april 2012. Zie formulier verantwoording krediet Infra Weusthag uitv. 1e fs 7560204. Het definitief ontwerp DO 2e fase is afgerond. Het DO voor de 2e fase is de basis voor de bestemmingsplanherziening. Onder voorbehoud van goedkeuring door het college gaat het bestemmingsplan in week 9 in procedure. Het krediet is naar verwachting toereikend.


113



Infra Weusthag uitv. 1e fs Tinselboer Hester P Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 460.587 0 300.000 160.587 -597.800 -297.800 -300.000

In 2011 werd een uitvoeringskrediet van 598.000,= beschikbaar gesteld voor het project Infrastructuur Weusthag. Het DO 1e fase betreft de 1e fase van de aanleg van de wandelpaden en de natuurlijke herinrichting van beken. Met behulp van het uitvoeringskrediet zal het DO 1e fase worden uitgewerkt tot een bestek welke vervolgens wordt aanbesteed, waarna de aanleg van paden en de natuurlijke herinrichting van beken voor de 1e fase wordt gestart. Dekking werd gevonden in de provinciale bijdrage Investeren met Gemeenten Weusthag (IMG). Naar verwachting wordt de uitvoering van de 1e fase afgerond in het 3e kwartaal 2013. Voor de uitvoering van de 2e fase van het project Infrastructuur wordt voor de zomer een krediet aangevraagd bij de raad.



IMG Prest Weusthag Huitema Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 430.972 0 430.972 0 -475.200 -475.200 0

In 2012 werd een krediet verstrekt van 475.200,= voor de ontwikkeling van het Weusthag binnen het programma Weusthag. Deze activiteiten zijn erop gericht om – samen met burgers en betrokken partijen – de aantrekkelijkheid van het Weusthag als stadspark voor Hengelo verder te vergroten. De provincie Overijssel heeft in het kader van “Investeren met gemeenten” (IMG) subsidiegelden beschikbaar gesteld voor diverse projecten in het Weusthag. Deze kredietaanvraag betreft een aantal van de projecten waarvoor de provincie Overijssel gelden heeft verleend en die nu worden gestart: - haalbaarheidsstudie Groentransferium; - ‘Welkomstpunten’ Weusthag; - vliegwielproject A1-zone; - beheerconcept Weusthag. Voor de ontwikkeling van het Weusthag worden binnen het programma Weusthag diverse projecten geïnitieerd. Deze activiteiten zijn erop gericht om – samen met burgers en betrokken partijen – de aantrekkelijkheid van het Weusthag als stadspark voor Hengelo verder te vergroten. In september 2012 heeft de raad een krediet verstrekt van 475.200,-. Deze kredietaanvraag betreft een aantal van de prestaties waarvoor de provincie in het kader van Investeren met Gemeenten (IMG) subsidiegelden heeft verleend: • haalbaarheidsstudie Groentransferium: rapport met advies over geschikte locaties voor een parkeerplaats aan de rand van het gebied waar de auto geparkeerd kan worden en men te voet of per fiets het Weusthag verder kan verkennen en beleven. • ‘Welkomstpunten’ Weusthag: realiseren van 5 tot 11 objecten bij de toegangswegen tot het Weusthag om het gebied te markeren en de herkenbaarheid te vergroten. • vliegwielproject A1-zone: naamgeving bruggen, beplanting op taluds van de A1, verhuizing van de heemtuin en plaatsen van een uitkijktoren langs de A1. • beheerconcept Weusthag: plan dat beschrijft hoe het toekomstig beheer van het Weusthag gestalte krijgt. Na verlening van het raadskrediet is eind 2012 gestart met de voorbereiding van deze activiteiten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de - in september 2012 - opgerichte Vereniging van de Vrienden van het Weusthag. Mede gezien de subsidietermijnen zal de uitvoering van de activiteiten in 2013 plaatsvinden. Het toegekende krediet voldoet naar verwachting om de kosten voor uitvoering van de activiteiten en de bijbehorende inzet van gemeentelijke uren te dekken.


114



Geluidmeetapparatuur 2010 Restant Overschrijding 2012 7.015 0 0


VL-BA Geraamd verschil 7.015 0

In 2011 is het budget (van oorspronkelijk 2010) nog niet volledig gebruikt. Na goedkeuring is het budget behouden voor 2012; In 2011/2012 is aangeschaft. • • • • •

Hand-held Vibration Analyzer+sofware voor het meten van laag frequent geluid/trillingen. Soundlogging software, handswitch en soundrecording Instructies ten behoeve gebruik apparatuur Jaarlijks wettelijk verplicht kalibratie voor 2 geluidmeters en bijbehorende eikapparatuur. Voor 2013 is het onderhoud en deze kalibratie van bovengenoemde apparatuur door middel van een transitorische boeking behandeld.

Het budget is nog steeds niet volledig gebruikt, maar het krediet kan worden afgesloten.



Ondergr.containers 2012 Diepen van Talsma Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 21.276 0 21.276 0 0 0 0

Dit krediet is in de meerjarenbegroting opgenomen als areaaluitbreiding van inzamelmiddelen. Het krediet wordt ook gebruikt ten behoeve van de gratis omwisselactie van containers in 2012. Een deel van de kosten/werkzaamheden moet nog worden afgerond in 2013.



Inzamelmiddelen 2011 Diepen van Talsma Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -133.928 0 0 -133.928 0 0 0

Betreft nagekomen boekingen op reeds eerder afgesloten kredieten.


Gerealiseerd 3.078.986 -1.051.576

ABP gebouwen en asfaltering Restant Overschrijding 2012 -875.736 0 1.051.576


VL-BA Geraamd verschil -875.736 1.051.576

In 2009 is een krediet verstrekt van € 3 miljoen voor het realiseren van een nieuw milieupark. In de financiële berekening zijn destijds grove aannames gedaan voor de te realiseren gebouwen en onvoorziene zaken. Over de aard van het terrein was weinig bekend. Met het opstarten van het project in 2010 volgden nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afvalbeheer elkaar snel op. Voor zover mogelijk zijn deze ontwikkelingen meegenomen in het bestek en bouwteam. Uiteindelijk bleek in 2011 dat de aannames en stelposten volstrekt ontoereikend waren. In het project zijn vervolgens de nieuw te verwachten kosten zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt en eventuele risico´s in gewijzigde opdrachten afgedekt. Daarvoor is in oktober 2011 een aanvullend krediet verstrekt. In totaal is beschikbaar gesteld aan financiële middelen (oorspronkelijk plus aanvullend krediet € 600.000): Krediet: Budget over meerdere jaren: Totaal Dekking: Subsidie zonnepanelen Onttrekking rioolfonds Per saldo Extra budget bij 2e berap Totaal

€ 2.299.050 € 1.303.200 € 3.602.250 € -95.800 € -100.000 € 3.406.450 € 67.000 € 3.473.450


115

Op de totaal verstrekte middelen blijft € 15.213 over. Zoals hierboven blijkt uit de cijfers blijft op het krediet-gedeelte (het deel van de kosten dat kan worden geactiveerd) € 175.480 over. Daartegenover staan hogere kosten (welke niet kunnen worden geactiveerd) van € 160.627. Het verstrekte krediet in 2009 is opgenomen in de gemeentelijke administratie naar de toenmalig benoemde posten. De ontwikkelingen binnen afvalbeheer hebben geleid tot grote veranderingen. Die wijzigingen zijn verantwoord in het aanvullende krediet. Het omzetten van de administratieve posten naar de posten van een gewijzigd bestek en aanvullende posten is welhaast ondoenlijk. Binnen het bestek en de bijbehorende termijnstaten zijn alle wijzigingen bijgehouden. De op de termijnstaat gebaseerde facturen zijn geboekt op de bijbehorende verplichting van het bestek, maar konden niet worden onderverdeeld naar de subposten, opgenomen in de administratie bij dat bestek. In de bijlage “milieupark Hengelo, duurzaam, denken, doen” bij het raadsbesluit 11G201206 zijn deze wijzigingen benoemd. Met de beschikbaar gestelde middelen is een milieupark gerealiseerd dat voldoet aan de richtlijn voor afvalbeheer en het Landelijk Afvalbeleidsplan (LAP2). Aanvullend zijn ook de principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bouwen uitgevoerd binnen dit project. Voor wat betreft het gebruik is het milieupark binnen de gestelde planning gerealiseerd. De bouwkundige werkzaamheden zijn door een herzien ontwerp, een aanvullend krediet verzoek en de daarop volgende winterperiode met ruim een half jaar vertraagd. Het milieupark is in oktober 2012 volledig in gebruik.



Rioolverv. johannaweg Tinselboer Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -2.739 -2.739 0 -2.739 0 0 0

Tbv de planvoorbereiding van de rioolvervanging en herinrichting van de Johannaweg en Tuindorpstraat werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 80.000,=. Betreft werkzaamheden tm het definitief ontwerp inclusief kostenraming en kredietaanvraag tbv realisatie. Dit voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de voorziening riolering. Krediet ten behoeve van de planvoorbereiding van de rioolvervanging en herinrichting van de Johannaweg en Tuindorpstraat. Krediet werd in 2009 beschikbaar gesteld voor de planvoorbereidingsfase en omvat het opstellen van het voorlopig –en definitief ontwerp en het daarbij behorende communicatie en participatie.. Dit voorbereidingskrediet wordt gedekt uit de voorziening riolering. Ten behoeve van de realisatiefase wordt opnieuw krediet aangevraagd. Het planvoorbereidingskrediet is overschreden. Reden hiervan is dat er door diverse aanpassingen in het ontwerp meer uren aan het project zijn besteed dan vooraf was geraamd. Ook de afstemming met NSpoort/Waalstede en Prorail zijn debet aan het tekort. Om het tijdverlies te beperken zijn daarnaast binnen het planvoorbereidingskrediet het bestek en de tekeningen vervaardigd. Deze kosten waren niet opgenomen in de planvoorbereidingsfase. De overschrijding is opgenomen in de inmiddels vastgestelde kredietaanvraag ten behoeve van de realisatiefase.


Gerealiseerd 2.586.883 -600.892

Buitengeb san en afvalwaterloz Tinselboer Hoff van t Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 370.117 -98.695 0 370.117 -468.811 0 -468.811

Een kredietaanvraag uit 2007 ad 2.957.000,= tbv sanering en afvalwaterlozingen in het Buitengebied. Betreft de werkzaamheden mbt een aantal percelen die nog niet zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering : voorbereiding en aanbrengen van de riolering, vestigen zakelijk recht en aanvragen vergunning, alsmede het onderhouden van het systeem voor een periode van 2 jaar. Dekking krediet : • Eigen bijdrage van derden ad 710.703,= • Bijdrage Waterschap ad 359.000,= Het restant ad 1.887.297,= te dekken uit de voorziening riolering.


116

Het project kon in het voorjaar van 2012 overgedragen worden aan de afdeling Civieltechniek. In februari nog afrondende gesprekken met de aannemer. Financieel : een onderschrijding op het krediet van ca 370.000,=, warvan nog 50.000 naar de afdeling Civieltechniek moet voor de nazorg. Het schijnbare tekort van ca 470.000,= aan de inkomstenkant betreft 235.000,=. Enerzijds een niet gerealiseerd subsidiebedrag ivm de onderbesteding. Daarnaast nog niet afgewikkelde baatbelasting tot een bedrag van 237.000,=. Deze afwikkeling kan nog ca 5 jaar in beslag nemen. In overleg met de opdrachtgever is besloten het project niet alleen tbv de nog af te wikkelen baatbelasting nog 5 jaar open te houden. Het project zal worden afgesloten, waarbij de nog te innen baatbelasting rechtstreeks ten gunste gebracht wordt van het product 722.1.

ad. 189) 7722060.NAZORG Herinrichting castorweg Veen, van ´t Geerdink Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 20.000 737 19.263 0 19.263 0 Lasten 0 0 0 0 0 Baten Dit krediet is in het leven geroepen voor afronden en nakomen van werkzaamheden voortkomend uit de herinrichting Castorweg, waarvan het krediet inmiddels is afgesloten. De werkzaamheden zullen binnen de financiele kaders worden afgrond.



Riooloverstort Wegtersweg Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 9.302 0 0 9.302 0 0 0

De overstort aan de Wegtersweg is gesaneerd. De civieltechnische maatregelen zijn in 2010 uitgevoerd. Er is gemeten aan de afvalwaterstromen. Hiertoe is een meetplan opgesteld. Er is in 2011 en 2012 gemeten. De metingen zijn in 2012 afgerond. Het restant ad. € 9.301,51 dient terug te vloeien naar de voorziening riolering.


Gerealiseerd 1.936.586 -955.309

Elsbeek terug in driene Tinselboer Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 63.414 0 63.414 0 -244.691 -244.691 0

Een krediet van 800.000,= werd in 2009 beschikbaar gesteld tbv de werkzaamheden mbt het project “Elsbeek terug in Driene”. Betreft een samenwerking met het Waterschap Regge en Dinkel. De gemeente draagt maximaal 800.000,= bij in de totale kosten van 2 mln. De herstel van de vroegere loop van de Elsbeek is onderdeel van het Waterplan. Dekking van de kosten uit het GRP. Het project is opgeleverd en bevindt zich in de nazorgfase. Project is binnen de planning en de financiële kaders gerealiseerd. Gemeente Hengelo heeft een subsidie van € 36.000,-. aangevraagd en beschikt gekregen bij de Provincie Overijssel. Tevens heeft het waterschap Regge en Dinkel een subsidie toegekend gekregen van de provincie Overijssel van € 464.000,-. Deze subsidies zijn onderdeel van de kostenverrekening tussen waterschap en gemeente Hengelo. Definitieve financiële afronding met het waterschap vindt plaats is maart 2013. Tweede bijdrage van het waterschap Regge en Dinkel (€ 429.309,-) is overgemaakt. De verwachting is dat het restant per verslagdatum toereikend is voor het afronden en opleveren van genoemde werkzaamheden en producten.


117


Gerealiseerd 1.951.694 -178.325

Rioolverv. 't Wilbert Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -273.694 -95.369 0 -273.694 178.325 0 178.325

Er is een overschrijding vanwege leverantie van extra zand en menggranulaat, afvoer en storten van fundatieslakken en langer toezicht op de uitvoering. Er is subsidie toegekend van € 178.325 ,-- uit het programmabudget “Duurzaam Veilig 2010-2011”. Het restant tekort ad € 90.369,49 wordt gedekt middels de voorziening riolering uit de positieve resultaten op andere rioleringsprojekten die in dezelfde periode zijn uitgevoerd en afgerekend. Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 5.000,-- uit dit krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats.

ad. 193) 7722066.NAZORG Rioolverv. 't Wilbert Tinselboer Heukels Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 5.000 0 5.000 0 5.000 0 Lasten 0 0 0 0 0 Baten Betreft Nazorg rioolvervanging ’t Wilbert. Hiervoor is € 5.000,-- uit het krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats.



Voorb.Westtangent tm kredaanvr Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 351.660 0 351.660 0 0 0 0

Voor het eerste gedeelte van het voorbereiden van een plan voor het project Westtangent werd in 2009 een krediet beschikbaar gesteld van 190.000,=. Betreft kosten mbt onderzoek en rekenwerk om te komen tot een uitvoeringskrediet. Hieronder vallen oa de kosten van begeleiding door Design & Construct, de opdrachtformulering, kostenraming, dekkingsplan, inventarisatie, vaststelling omvang werkgebied, Programma van Eisen en NvU, susbsidiescan en het opstellen van de kredietaanvraag. Dit voorbereidingskrediet ad 190.000,= wordt gedekt uit het GRP. Aanvullend werd in 2011 een krediet verstrekt van 421.756,= t.b.v. de voorbereidende begeleidingskosten (dekking GRP). De geboekte lasten betreffen interne voorbereidingsuren en diverse milieu-en geotechnische onderzoeken. De voorbereiding van de Westtangent is in volle gang. Eind 2012 was het voorlopig ontwerp klaar en in de inspraak gebracht. Begin 2013 worden de opmerkingen verwerkt en komt er een definitief ontwerp. Dat zal nogmaals bij de belanghebbenden ter kennis worden gebracht. Aansluitend zal bestek en tekeningen worden gemaakt en het werk worden aanbesteed. Uitvoering kan dan mogelijk in de tweede helft van 2013 beginnen.

ad. 195) 7722068.NAZORG Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw Tinselboer Heukels Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.000 0 10.000 0 10.000 0 Lasten 0 0 0 0 0 Baten Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 10.000,-- uit het krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats.

ad. 196) 7722068.VERV Rioolverv.Kotm.weg, Zw,Kw Tinselboer Heukels Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 594.000 451.425 142.575 0 0 142.575 Lasten 0 0 0 0 0 Baten Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 10.000,- uit dit krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats. Het restant ad. € 152.575,20 dient terug te vloeien naar de voorziening riolering.


118



Rioolvervanging Van Lennepstr. Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 64.614 0 0 64.614 0 0 0

Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 5.000,-- uit dit krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats. Het restant ad. € 69.613,76 dient terug te vloeien naar de voorziening riolering.

ad. 198) 7722073.NAZORG Rioolvervanging Van Lennepstr. Tinselboer Heukels Begroot Gerealiseerd Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 5.000 0 5.000 0 5.000 Lasten 0 0 0 0 0 Baten Het werk is afgerond. Er dient nog wel nazorg te worden uitgevoerd. Hiervoor is € 5.000,-- uit het krediet gereserveerd een aparte subrekening NAZORG op dezelfde kpl. Nazorg vindt in 2013 plaats.



Rioolvervanging Langelermaatwg Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -3.946 -3.946 0 -3.946 0 0 0

Het bereft een voorbereidingskrediet. Dit krediet is overschreden omdat er een externe ontwerper is ingehuurd met een hoger uurtarief dan de gemeentelijk ontwerper. In mei 2012 is het uitvoeringskrediet aangevraagd. De overschrijding op het voorbereidingskrediet is in het uitvoeringskrediet meegenomen.



Div. onderzoeken ihkv GRP Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 7.144 0 20.000 -12.856 0 0 0

In het kader van het vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 dienen een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd. Hiervoor is een krediet van € 100.000,-- verleend. Een aantal onderzoeken is uitgevoerd. Dit zijn: een nader onderzoek naar wateroverlast als gevolg van klimaatverandering en mogelijkheden van (tijdelijke) waterberging in de openbare ruimte. Hiervoor zijn Wateroverlastlandschapskaarten (WOLK) gemaakt. Deze maken ook onderdeel uit van het nieuwe vGRP 2013-2017. Tevens is een onderzoek uitgevoerd naar wenselijkheid en mogelijkheid van een grondwatermeetnet. Dit onderzoek heeft geleid tot de realisering van een grondwatermeetnet. (102 peilbuizen). Op dit moment wordt gewerkt aan het basisrioleringsplan Westermaat Expo en het oplossen van wateroverlast aan de Holtersweg. De uitwerking van een incidentenplan en een onderzoek naar inspectie- en reinigingsfrequentie van de riolering zijn niet uitgevoerd. De wenselijkheid van deze onderzoeken wordt in het nieuwe vGRP 2013-2017 opnieuw beoordeeld. In plaats hiervan is een onderzoek uitgevoerd naar de wateroverlast in de Veluwestraat (€ 4.260,--). Deze wateroverlast is opgelost. Ook de kosten voor het opstellen van het nieuwe vGRP 2013-2017 ( € 23.261,55) zijn bekostigd uit dit krediet. In 2013 worden nog uitgaven verwacht voor het opstellen van het basisrioleringsplan Westermaat Expo en het afronden van het vGRP 2013-2017 ( totaal € 20.000,--). Het tekort kan worden gedekt middels de voorziening riolering.


119


Gerealiseerd 1.639.907 -808.000

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr Tinselboer Lode Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 500.093 0 0 500.093 -132.000 0 -132.000

Kredietaanvraag uit 2010 ad 2,1 mln tbv het realiseren van de stadsfietsroute Groot Driene en de rioolverzwaring Anninksweg. Deze stadsfietsroute loopt globaal vanaf het WC Groot Driene, langs de PC Hooftlaan, Grundellaan, Anninksweg, Drienerstraat en Wetstraat tot aan de Binnenstad. De rioolverzwaring betreft de Anninksweg tussen de Oude Molenweg en de spoortunnel. Kredietaanvraad ad 2,1 mln betreft uren ambtelijke inzet, herinrichting Anninksweg (verlichting, bomen, parkeerplaatsen), rioolverzwaring, vervanging verkeersregelinstallatie kruising Oude MolenwegDrienerstraat en de aanleg van de fietsroute. In de dekking is als volgt voorzien : * bijdrage uit VRI's ad 160.000,= * bijdrage Regio BDU ad 100.000,= * bijdrage uit de gelden Uitvoeringsnota Fietsen ad 680.000,= * het restant ad 1,2 mln wordt geaktiveerd en ten laste gebracht van het GRP De vooraf gestelde taakstelling is volledig gerealiseerd. De realisatiefase is afgerond en het project is overgedragen aan Wijkzaken. Er is geen nazorg meer vanuit de afdeling WGW. Daarnaast is de BDU verantwoording opgesteld en ter vaststelling aangeboden en goedgekeurd ( € 100.000,-) door de Regio Twente. Het project is binnen beschikbare krediet en volgens planning afgerond. Voorgesteld wordt het restant krediet terug te laten vloeien naar de oorspronkelijke dekkingsmiddelen en een gedeelte ten gunste te laten komen van de bezuinigingstaakstelling van de afdeling Projecten en Subsidies. De verdeling is als volgt; • Uitvoeringsnota fietsen € 132.000.• Gemeentelijk rioolplan € 369.483,• Bezuinigingstaakstelling Projecten en Subsidies € 68.000,-



Rioolvervanging Haverweg Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 46.923 0 3.000 43.923 0 0 0

Het krediet is bestemd voor de realisatie van de rioolvervanging en de nieuw inrichting van de straat. De realisatie van het is werk is inmiddels gereed en ook de 6 maanden onderhoudstermijn is doorlopen. Het project wordt begin 2013 door de afdeling Wegen, Groen en Water overgedragen naar de afdeling Wijkbeheer. Na de overdracht wordt het krediet afgesloten en het restant van het krediet teruggestort in de voorziening Riolering.



Riool & rotonde Mozartln Haydn Veen, van ´t Bijsterbosch Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 31.745 0 14.000 17.745 -227.000 -227.000 0

Kredietaanvraag uit 2010 tbv de aanleg van de rotonde Mozartlaan - Haydnlaan en de vervanging van de riolering ad 337.000,=. Krediet is verstrekt tbv weg-en waterbouwkundige werken, verkeersmaatregelen, riolering, kabels-en leidingen en ambtelijke inzet. Krediet wordt gedekt door : Bijdrage van de Regio ad 122.000 Bijdrage uit Duurzaam Veilig ad 105.000 Het restant ad 110.000 wordt geactiveerd en ten laste gebracht van het GRP De aanleg van de rotonde is gestart op 5 maart 2012, de werkzaamheden waren gereed op 23 april 2012. De werkzaamheden buiten zijn afgerond, de rotonde is overgedragen aan de afdeling Wijkbeheer. De verplichting van € 14.000 is betaald op 2 januari 2013. Hiermee is het project binnen het budget gebleven en sluit met een positief eindresultaat van € 17.744. Een voorschot op de beschikking van de regio Twente kan voor 1 juni 2013 worden aangevraagd. De definitieve subsidiebeschikking kan worden aangevraagd bij het afsluiten van het programma Duurzaam veilig binnen de bebouwde kom.


120



Real. meetnet rio.wateroverstr Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 17.938 0 0 17.938 0 0 0

Het meetnet bij de rioolwateroverstorten is gerealiseerd. Dit is een verplichting van het waterschap Regge en Dinkel. De meetapparatuur is in 2011 geplaatst. In 2012 zijn de metingen uitgevoerd en zijn er nadere afspraken gemaakt met het waterschap omtrent dataverwerking en –opslag. Het project is afgerond. Het restant ad € 17.938,05 dient terug te vloeien naar de voorziening riolering.



Realisatie grondwatermeetnet Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 27.209 0 10.000 17.209 0 0 0

Het grondwatermeetnet ( 102 peilbuizen) is in 2011 gerealiseerd. Het meetnet dient tweemaal per jaar te worden uitgelezen. Deze data moet worden vertaald in informatie zoals kaarten met grondwaterstanden.Tevens dient informatie over grondwaterstanden via internet voor de burgers van Hengelo toegankelijk te worden gemaakt. De kosten hiervoor worden voor 2013 geraamd op € 10.000,--. In het nieuwe vGRP 2013-2017 zijn de jaarlijkse exploitatiekosten opgenomen zodat na 2013 deze kosten t.l.v. het vGRP 2013-2017 kunnen worden gebracht.



Rio.verv.Twekkw/Ketelstr/Meeuw Tinselboer Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 60.373 0 60.373 0 0 0 0

Een voorbereidingskrediet van 130.000 verstrekt in 2011 tbv de rioleringswerkzaamheden in de omgeving Twekkelerweg, waarbij eea gedekt wordt uit het GRP. De riolering in de Ketelstraat is in slechte staat en aan vervanging toe. De uitvoering is voorzien in 2013/ 2014. Hierbij doet zich tevens de gelegenheid voor om het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. In het GRP is rekening gehouden met de vervanging. Ter voorbereiding is door het college van B&W een krediet beschikbaar gesteld van 130.000 euro. Dit krediet was tevens bestemd voor voorbereiding rioolvervanging Twekkelerweg en Meeuwenweg. Deze werkzaamheden zijn in 2012 afgerond, het resterende krediet is dus ter voorbereiding van rioolvervanging Ketelstraat. De kosten voor de voorbereiding bestaan uit: • advieskosten voor onderzoeken e.d.; • kosten voor de gemeentelijke uren; dit betreft het opstellen van het ontwerp voor civiel en groen en de communicatie hierover richting omwonenden, het opstellen van de bestekstekeningen en het bestek, en de aanvraag van een uitvoeringskrediet. Eind 2012 zijn een aantal zaken geïnventariseerd. In 2013 wordt gestart met een voorlopig ontwerp voor civiel en groen. Er wordt naar gestreefd om de voorbereiding van de vervanging in 2013 af te ronden. Het resterende deel van het krediet is naar verwachting voldoende om de kosten voor de voorbereiding rioolvervanging Ketelstraat te dekken.



Opsp.foutiev.rioaansl.Hass.Es Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 48.023 0 53.000 -4.977 0 0 0

Het krediet is verstrekt voor de inspektie van 2253 aansluitingen in fase 1. Deze werkzaamheden zijn afgerond. Er heeft meerwerk plaatsgevonden door extra inspectie van 174 woningen. Deze woningen vallen onder fase 2, maar hadden stankoverlast en zijn daarom met voorrang geïnspecteerd. (de planning was dat deze in 2013 geinspecteerd zouden worden in fase 2). Tevens zijn een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Voor fase 2 (inspectie en herstel) wordt binnenkort een voorbereidings/uitvoeringskrediet aangevraagd. Het betreft de inspectie van 2489 aansluitingen. De overschrijding van dit voorbereidingskrediet( € 4.977,--) wordt hierin meegenomen. Na afloop van fase 2 zijn allen aansluitingen in de Hasseler Es geïnspecteerd en hersteld.


121



Aanleg stuwgebieden; voorber. Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 28.496 0 28.496 0 0 0 0

Dit krediet is verstrekt voor de voorbereiding van 17 stuwgebieden.Twee stuwgebieden zijn voorbereid. Voor zes stuwgebieden zijn de voorbereidende werkzaamheden in afronding.Vanwege de complexiteit van het project kost de voorbereiding meer tijd dan verwacht. Het inmeten van de riolering is door een extern bureau uitgevoerd omdat binnen de gemeentelijke organisatie geen capaciteit aanwezig was. Dit heeft geleid tot extra kosten.Er zal worden onderzocht of het restant krediet voldoende is om de resterende voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien nodig zal een extra krediet worden aangevraagd.



Rioverv. Spreeuwenstr. voorber Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -8.659 -8.659 0 -8.659 0 0 0

De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Tijdens de voorbereiding is een bodemvervuiling geconstateerd waarvoor direct maatregelen getroffen moesten worden. Tevens moest het voorlopig ontwerp n.a.v. reacties van aanwonenden omvangrijk worden aangepast. Dit heeft geleid tot hogere voorbereidingskosten dan geraamd.In het inmiddels aangevraagde uitvoeringskrediet is hiermee rekening gehouden waardoor voor beide kredieten een nul saldo resteert.


Gerealiseerd 0 0

Bijdr. Boortorenweg Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.230.000 0 1.230.000 0 0 0 0

Het betreft een bijdrage vanuit de voorziening riolering voor het project “Reconstructie deel Boekeloseweg en Boortorenweg”.



Uitvoering West Tangent Huitema Dragt Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 10.808.134 0 10.808.134 0 -2.285.000 -2.285.000 0

Een kredietaanvraag uit 2011 tbv de (besteks-)voorbereiding en uitvoering West Tangent ad 11.055.244,=. Voorzien is de aanleg van een berg-en transportriool tussen de Oelerweg via de Geerdinksweg en Weideweg tot aan het hoofdriool bij de Wegstersweg. Tevens gelijktijdige reconstructie van de weg. De wegen zullen volledig worden vernieuwd (o.a. tbv de doorstroming van het vrachtverkeer). Produkten : kabels-en leidingen, fundering, asfalt, lichtmasten, bomen, verkeerslichten, vrijliggende fietspaden en groen. In de dekking van dit krediet werd als volgt voorzien : 996.000,= bijdrage uit asfaltonderhoud 289.000,= bijdrage uit verlichtingsbudgettten 1.000.000,= bijdrage BDU Regio 9.382.000,= wordt geaktiveerd en ten laste gebracht van het GRP De kosten die tot nu toe zijn gemaakt zijn kosten die te maken hebben met twee verkeersregelautomaten (Deldenerstraat en Woolderesweg). Door deze op voorhand te bestellen en af te nemen was daarvoor 50% subsidie beschikbaar in plaats van de 25% binnen het gehele project.


122



Gemeentelijk grondwaterplan Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -2.828 -2.828 1.000 -3.828 0 0 0

Het concept gemeentelijk grondwaterplan ligt op dit moment ter inzage. De mogelijkheid bestaat hierdoor dat het concept op onderdelen nog moet worden aangepast. Hiervoor wordt € 1.000,-- geraamd.Bij het maken van het grondwaterplan bleek het noodzakelijk extra kaartmateriaal te vervaardigden. De extra kosten hiervoor bedragen € 2.828,-- hetgeen op dit moment voor een lichte overschrijding van het krediet zorgt. Het tekort kan worden gedekt middels de voorziening riolering.



Rioverbet/asfalt ged Twekkele Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 175.490 0 20.000 155.490 0 0 0

Het betreft hier het asfalteren van het deel van de Twekkelerweg tussen de Breemarsweg en de Petroleumhavenstraat. Tevens is de riolering gerelined. In de oude rioolbuizen is een kunststof kous aangebracht. Er moeten nog enkele afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarna kan het krediet worden afgesloten. Het restant wordt teruggestort in de voorziening riolering.



Verv.spoelpompen BBB stationsp Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0

De spoelpompen in het bergbezinkbassin onder het Stationsplein zijn vervangen door een spoelklep. Deze werkzaamheden zijn gelijktijdig uitgevoerd met de herinrichting van het Stationsplein. De kosten zijn uit het rioolfonds gefinancieerd.



Afkopp.subs. Welbions Handelst Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0

De woningen aan de Händelstraat zijn door Welbions afgekoppeld. Hiervoor heeft Welbions afkoppelbijdrage gekregen.



Rioolverzwar. Langelermaatweg Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 924.243 0 54.243 870.000 0 0 0

Het betreft hier een rioolverzwaring en herinrichting van de openbare ruimte. De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Door een gunstige aanbesteding in combinatie met intensieve directievoering en toezicht resteert een bedrag van € 870.000,--. Tevens is gekozen voor een innovatieve methode die erin voorziet dat GEO grid wordt aangebracht in de wegfundering. Hierdoor is aanzienlijk bespaard op het ontgraven en afvoeren van ondeugdelijk funderingszand en de aanvoer van schoon zand. Voor nazorg is een bedrag benodigd van € 12.000,--. Het restant krediet wordt teruggestort in de voorziening riolering.


123



Rioolverv. Loweg/Ottoweg Tinselboer Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 42.517 0 42.517 0 0 0 0

Een krediet van 52.500 verstrekt in 2012 tbv de rioolvervanging in de Loweg/Ottoweg. Dekking uit GRP. De riolering in de Loweg/ Ottoweg is in zeer slechte staat en dringend aan vervanging toe. De uitvoering is voorzien in 2013/ 2014. Hierbij doet zich tevens de gelegenheid voor om het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. In het GRP is rekening gehouden met de vervanging. Ter voorbereiding is door het college van B&W een krediet beschikbaar gesteld van 52.500,- euro. De kosten voor de voorbereiding bestaan uit: • advieskosten voor onderzoeken e.d.; • kosten voor de gemeentelijke uren; dit betreft het opstellen van het ontwerp voor civiel en groen en de communicatie hierover richting omwonenden, het opstellen van de bestekstekeningen en het bestek, en de aanvraag van een uitvoeringskrediet. Eind 2012 is gestart met een voorlopig ontwerp voor civiel en groen. Er wordt naar gestreefd om de voorbereiding van de vervanging medio 2013 af te ronden. Het krediet is naar verwachting voldoende om de kosten voor de voorbereiding te dekken.



Rioolverv. ged. Woolderesweg Tinselboer Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 45.501 0 45.501 0 0 0 0

Een krediet verstrekt in 2012 tbv de rioleringswerkzaamheden Woolderesweg. Eea gedekt uit GRP. De riolering in de Woolderesweg is in slechte staat en aan vervanging toe. De uitvoering is voorzien in 2013/ 2014. Hierbij doet zich tevens de gelegenheid voor om het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. In het GRP is rekening gehouden met de vervanging. Ter voorbereiding is door het college van B&W een krediet beschikbaar gesteld van 52.500,- euro. De kosten voor de voorbereiding bestaan uit: • advieskosten voor onderzoeken e.d.; • kosten voor de gemeentelijke uren; dit betreft het opstellen van het ontwerp voor civiel en groen en de communicatie hierover richting omwonenden, het opstellen van de bestekstekeningen en het bestek, en de aanvraag van een uitvoeringskrediet. Eind 2012 is een aantal zaken geïnventariseerd. In 2013 wordt gestart met een voorlopig ontwerp voor civiel en groen. Er wordt naar gestreefd om de voorbereiding van de vervanging in 2013 af te ronden. Het krediet is naar verwachting voldoende om de kosten voor de voorbereiding te dekken.


Gerealiseerd 0 0

Rioolverzwar. Mozartlaan Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 125.000 0 125.000 0 0 0 0

Het betreft een voorbereidingskrediet. Met de voorbereidende werkzaamheden wordt in de loop van 2013 gestart.


Gerealiseerd 0 0

Rioolverzw. ged. Deurningerstr Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 120.000 0 120.000 0 0 0 0

Het betreft een voorbereidingskrediet. Met de voorbereidende werkzaamheden wordt in de loop van 2013 gestart.


124



Rioolverv. Stroweg eo voorber. Tinselboer Van Doorn Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 52.758 0 52.758 0 0 0 0

Een voorbereidings-krediet van 60.000 verstrekt in 2012 tbv de rioleringswerkzaamheden Stroweg eo. Eea gedekt uit GRP. De riolering in de Stroweg e.o. is in zeer slechte staat en dringend aan vervanging toe. De uitvoering is voorzien in 2013/ 2014. Hierbij doet zich tevens de gelegenheid voor om het wegprofiel aan te passen en de openbare verlichting te vervangen. Ter voorbereiding is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van 60.000,- euro. De kosten voor de voorbereiding bestaan uit: • advieskosten voor onderzoeken e.d.; • kosten voor de gemeentelijke uren; dit betreft het opstellen van het ontwerp voor civiel en groen en de communicatie hierover richting omwonenden, het opstellen van de bestekstekeningen en het bestek, en de aanvraag van een uitvoeringskrediet. Eind 2012 is gestart met een voorlopig ontwerp voor civiel en groen. Er wordt naar gestreefd om de voorbereiding van de vervanging medio 2013 af te ronden. Het krediet is naar verwachting voldoende om de kosten voor de voorbereiding te dekken.



Stuwgeb Veldw-Berflo Zd uitv. Tinselboer Heukels Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 115.829 0 74.631 41.198 0 0 0

De werkzaamheden worden binnenkort afgerond. Er zijn stuwputten met wervelventielen geplaatst en er zijn diverse schildmuren aangebracht. Na oplevering van het project kan het krediet worden afgesloten. Het restant krediet wordt teruggestort in de voorziening riolering.



Rioolverv. Spreeuwenstr.;uitv Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 291.390 0 209.400 81.990 0 0 0

Het betreft de realisatiefase van de rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte. Het werk is bijna af. Grootste deel van de facturering door de aannemer vindt plaats in 2013, dit verklaart het grote ‘restant krediet’ op 3112-12. Werkzaamheden die nog gedaan moeten worden zijn een deel van de bestrating en de vervanging van de openbare verlichting. Vervolgens start de onderhoudstermijn van 6 maanden waarna het krediet kan worden afgesloten en het restant van het krediet kan worden teruggestort in de voorziening Riolering.



Rioolvervang. Meeuwenweg; uitv Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 239.091 0 160.000 79.091 0 0 0

Het betreft de realisatiefase van de rioolvervanging en herinrichting van de openbare ruimte. De uitvoering is inmiddels 95 % gereed. De uitvoering heeft meer tijd gekost dan geraamd i.v.m. tegenvallende kwaliteit van het te hergebruiken oude bestratingsmateriaal. Na de uitvoering volgt 6 maanden onderhoudstermijn (civiel). De afdeling Wegen, Groen en Water streeft er naar het projectgebied voor het reguliere onderhoud z.s.m. weer over te dragen aan de afdeling Wijkbeheer. Na de overdracht wordt het krediet afgesloten en wordt het restant teruggestort in de voorziening Riolering.


125



Rio.verv. Johannaw./Tuindorpst Tinselboer Nijhuis Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.212.432 0 1.212.432 0 -96.000 -96.000 0

Het krediet is verstrekt voor de uitvoering van de rioolvervaning Johannaweg en Tuindorpstraat, waarbij tevens inrichting van de Johannaweg zal worden verbeterd. De realisatie van het werk start februari 2013. Het werk duurt naar verwachting tot oktober 2013. Na de realisatie blijft het project in de nazorgfase bij de afdeling Wegen, Groen en Water. Het streven is om zo spoedig mogelijk het onderhoud weer over te dragen aan de afdeling Wijkbeheer, waarna het krediet kan worden afgesloten.



Inv.begr.pl.O'zstr.Huisv+Stall Koekkoek J Kellij Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 18.697 0 0 18.697 0 0 0

Het verstrekt krediet was /is ten behoeve van de nieuwbouw onderkomen begraafplaats Oldenzaalsestraat Op dit moment zijn de bouwwerkzaamheden afgerond. De kosten zijn binnen de begroting gebleven. De inrichting van het terrein met o.a de opslag ruimte voor de vrij komend materialen en hekwerk is eind 2012 afgerond . Er heeft geen overschrijding van het krediet plaatsgevonden. Restant krediet kan terug naar de algemene middelen.



Herstr Berflo Es Berflo Mooi Locher Dekking Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 133.190 0 0 133.190 -133.190 0 -133.190

Een krediet uit 2008 tbv de kosten van algemene werkzaamheden tbv de herstructurering Berflo Es en de kosten van realisatie van het infocentrum. Dit krediet wordt gedekt uit de in de Kadernota 2007-2010 beschikbaar gestelde middelen ad 2,6 mln tbv de herstructurering Berflo Es. Het krediet moest de kosten realisatie, beheer en onderhoud infocentrum Berflo Mooi en communicatiekosten dekken tot en met 2011. Het krediet was op basis hiervan toereikend. Kosten die verantwoord zijn betreffen oa de feitelijke realisatie van het Infocentrum (waarbij de kosten werden gedeeld door de samenwerkende partijen), de beheerskosten van het infocentrum en werkzaamheden voortvloeiend uit het communicatieplan (communicatiekosten, nieuwsbrieven, website) . Ultimo 2012 moet volgende nog gerealiseerd worden : Nog te verrekenen kosten 2012 (schatting) : 26.500,= Communicatiekosten (schatting) 14.000 per jaar, nog 3 jaar voort te zetten. Om administratieve redenen is besloten het krediet per 31-12-2012 af te sluiten, waarbij ook de dekking wordt overgeheveld naar het Grondbedrijf, omdat daar ook de resterende exploitatie mbt Berflo Es verantwoord wordt. De nog per 2012 te verrekenen lasten van het Infocentrum ad 26.500,= zullen in 2013 navenant ook binnen de grondexploitatie (cpl 44) verantwoord worden. Voor wat betreft de communicatiekosten is afgesproken dat er in 2013 een voorstel volgt.


126



Wozoco Beckum Restant 174.689 -236.000


Huitema Van Doorn Nog te realiseren Geraamd verschil 14.000 160.689 -75.311 -160.689

In 2009/2010 werd een krediet van 386.000,= verstrekt voor het aanleggen van de noodzakelijke infrastructuur (inclusief riolering en verlichting) voor de WoZoCo Beckum en het realiseren van een nieuw handbalveld. In het krediet geraamde werkzaamheden betreffen : de aanleg van de ontsluiting op de Haaksbergerstraat, aanleg van de ontsluitingsweg, riolering, verlichting, aankoop grond, verplaatsing van het handbalveld en bijkomende kosten. Eea te dekken uit : • de Reserve Volkshuisvesting ad 100.000,=, • de Reserve Mobiliteit ad 50.000,= • en de Algemene Reserve ad 236.000,=. Doel van het project is de realisatie van een woonzorgcomplex in Beckum. Welbions verzorgt de bouw van het complex. De gemeente zorgt voor verplaatsing van het handbalveld en het realiseren van de ontsluiting van het complex op de Haaksbergerstraat. Dit betreft planvorming, realisatie en toezicht. De verplaatsing van het handbalveld is gerealiseerd. De grond ten behoeve van het realiseren van de ontsluitingsweg is aangekocht. De bouw van het WoZoCo is in het najaar van 2012 afgerond, waarna de ontsluitingsweg in opdracht van de gemeente woonrijp is gemaakt. In 2013 worden op het krediet nog kosten gemaakt voor: - nazorg op civiel/ groen (5000,-); - gemeentelijk uren afronding project (ca. 5000,- euro) - realiseren van enkele voorzieningen rondom het handbalveld (ca. 4000,- euro). Dit resulteert in een onderschrijding van het krediet. Het krediet kan medio 2013 worden afgesloten. De dekkingsmiddelen uit de reserve volkshuisvesting ad. 100.000,- en de reserve mobiliteit ad. 50.000,- zijn gerealiseerd. De overige middelen (Algemene Reserve ad. 236.000,-) moeten nog gerealiseerd worden. Een subsidie duurzaam veilig (25% van de civiele kosten) wordt o.b.v. nacalculatie afgerekend.


Gerealiseerd 0 0

Verkoop Theresiastraat Knobben Timmers T Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 155.000 0 155.000 0 -186.913 -186.913 0

In verband met realisering van het Gezondheidspark is met een grondeigenaar een grondruil overeengekomen. Ter uitvoering van de grondruil is de gemeente al haar verplichting nagekomen, t.w. de aankoop van de grond in het Gezondheidspark. De verkoop van het perceel aan de Theresiastraat is nog niet afgerond. Met de koper zijn hierover nadere afspraken gemaakt. Koper kan tot en met 31 juli 2014 de kavel afnemen. Gedurende deze periode betaalt koper rente aan de gemeente.



Aanleg openb. ruimte Berflo-Es Locher Kosters, F. Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.106.104 0 1.106.104 0 0 0 0

In 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Realisatieovereenkomst Berflo Es Zuid en het bijbehorende betalingsschema. In de ROK Berflo Es Zuid is bepaald dat de gemeente per 1 januari 2005 voor het deelgebied Berflo Es Zuid een bijdrage in de grondexploitatie Veldwijk Zuid van Welbions levert. Dit krediet is een deel van de gemeentelijke bijdrage ad. € 3.900.000 euro. De dekking van het overige deel komt van elders, o.a. van het rioolfonds. Totaal krediet is € 3.275.000. In 2011 is € 2.168.896 ten laste van dit krediet verantwoord. Dit is ten behoeve van de 1e fase Berflo Es Zuid. Nog te realiseren van de 2e fase is € 1.106.104,-


127



Nieuwbouw garage Tw. Milieu Knobben Bekkink Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 4.111.304 0 4.111.304 0 0 0 0

Betreft een krediet uit 2012 voor de realisatie van nieuwbouw voor Twente Milieu. Voorzien zijn de kosten sloop, koopsom grond, investering gebouwen en terreinen, investeringen installaties tot een bedrag van 4.200.000,=. Tot op heden zijn er kosten gemaakt voor het begeleiden van de herhuisvesting van Twente Milieu door Kleissen en Partners (bouwbegeleiders). Daarnaast waren er kosten welke verband houden met saneringsonderzoeken (18.129,=). Op dit moment verwachten we ook geen extra onvoorziene kosten te maken. Uiterlijk 1 april 2013 zal er gestart worden met sloop/sanering van de panden/gronden. De periode van bouwen tot aan de oplevering zal circa een jaar duren. Deze toelichting heeft ook betrekking op kostenplaats 7830016.



Afwikk. oude garage Tw. Milieu Knobben Bekkink Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 981.871 0 981.871 0 -1.000.000 -1.000.000 0

Betreft een krediet uit 2012 ad 1.000.000,= in het kader van de nieuwbouw Twente Milieu voor de afwikkeling bestaande boekwaarde en sloop en sanering van de locatie alsmede voor een afdracht aan de egalisatiereserve. Deze toelichting is een integraal onderdeel van kostenplaats 7830015. Hier is dan ook de toelichting beschreven.

ad. 233) 7999xxx Begroot 3.077.767 Lasten 0 Baten

Gerealiseerd 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

7999001

Inbraakdetectie 2002

7999048

Koffiezuilen STK

7999160

Meubilair 2008

7999163 7999164 7999165

Audio-visuele middelen 2009

7999167

Meubilair 2010

7999171

Lichtdrukmach. + toeb. 2010

7999172

Vouwmachine 2010

7999174

Div. kredieten Facilitaire Zaken Restant Overschrijding 2012 3.077.767 0 0

Nog te realiseren 3.077.767 0

IF-FZ Geraamd verschil 0 0

Totaal Krediet

Totaal gerealiseerd


11.345

0

11.345

5.090

0

5.090

816.382

0

816.382

Meubilair b&w-kamers 2009

175.000

0

175.000

Meubilair 2009

607.300

0

607.300

40.000

0

40.000

760.800

0

760.800

16.500

0

16.500

8.850

0

8.850


12.500

0

12.500

7999175

Meubilair verg.kamers 2011

32.000

0

32.000

7999176

Barco infosyst./plasma 2011

7.500

0

7.500

7999177

Beveilig. inbraakdetectie 2012

13.000

0

13.000

7999178


32.500

0

32.500

7999179

Geluidsapp. raadszaal 2012

65.000

0

65.000

7999180

Plankiers 2012

7.750

0

7.750

7999181

Nabewerkingsapp. 2012

20.000

0

20.000

7999182

Kopieermachine 2012

33.500

0

33.500

7999183

Tentoonstellingsborden 2012

12.750

0

12.750

7999184

Meubilair 2011

200.000

0

200.000

7999185

Meubilair 2012

200.000

0

200.000

Vanwege de nieuwbouw van het stadskantoor en renovatie van het stadhuis zijn deze kredieten tot op heden niet gebruikt. Het restant krediet wordt meegenomen naar 2013 en volgende jaren en zal ingezet worden bij de nieuwbouw en renovatie.


128

De lichtdrukmachine + toebehoren zijn in een redelijke staat en daarom in 2012 niet vervangen. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken. De vouwmachine is in een redelijke staat en daarom in 2012 niet vervangen. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken.


Gerealiseerd 0 0

Paternosterkast 2011 Restant Overschrijding 2012 30.000 0 0


IF-FZ Geraamd verschil 0 0

Dit krediet is in 2012 niet gebruikt. Vanwege digitalisering zal in 2013 bekeken worden of dit krediet nog noodzakelijk is, of als dit krediet als bezuiniging kan worden ingeboekt.


Gerealiseerd 0 0

Div. kredieten BGI-BO Restant Overschrijding 2012 96.550 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

Totaal Krediet Totaal gereali seerd

7999219

Tachymeter 2010

48.800

0

48.800

7999238

IGS-werkstation 2012

25.500

0

25.500

7999239

Tachymeter 2012

22.250

0

22.250


IF-BGI Geraamd verschil 0 0


De tachymeter 2010 is in een redelijke staat en daarom in 2012 niet vervangen. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken. Krediet t.b.v. vervanging GPS apparatuur. GPS apparatuur is in goede staat en hoeft nog niet vervangen te worden. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken. Intentie is om dit krediet in 2013 over te hevelen naar een algemeen krediet Meetapparatuur. De tachymeter 2012 is in goede staat en daarom in 2012 niet vervangen. In 2013 wordt dit opnieuw bekeken. Intentie is om dit krediet in 2013 over te hevelen naar een algemeen krediet meetapparatuur.


Gerealiseerd 0 0

ICT Flexwerken Restant 826.691 0



IF-ICT Geraamd verschil 0 0

Conform besluit is dit krediet eind 2009 gevormd door de restant kredieten ICT 2009 over te hevelen naar dit krediet. Restant ICT-kredieten 2010, 2011 en 2012 worden ook aan dit krediet toegevoegd. Het krediet ICT flexwerken zal aangewend worden voor investeringen in het kader van het Nieuwe Werken. Eindstand 31-12-2012: € 1.641.691 (stand 30-12-2012: € 827.000 + € 1.144.847 (restant kredieten) = € 1.971.847


129



Div. telapparatuur Reo Ordelman Pleijzier Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 30.081 0 30.081 0 0 0 0

Om verkeerintensiteiten te kunnen meten is het nodig te beschikken over telapparatuur. Omdat deze onderhevig zijn aan technische veroudering is een vervangingsbudget noodzakelijk. Betreft vervangingsinvestering t.b.v. de sectie Verkeer, een dienstinvestering die periodiek vervangen dient te worden. Apparatuur benodigd voor verkeersdoeleinden (tellingen, metingen, etc). De eerste serie radartellers (6 stuks) zijn nu zo'n 6 jaar geleden en de tweede serie (4 stuks) zo'n 3 jaar geleden aangeschaft en hebben een geschatte levensduur van 8 jaar. Huidige tellers kosten +/- 5000,- per stuk om ze te vervangen en met het huidige budget kunnen ongeveer 5 tellers vervangen worden. Dan resteert nog een beperkt budget om bij calamiteiten te kunnen gebruiken. Ook in 2013 zullen er weer uigaven komen door defecte accu's en behuizingen en eventueel uitvallende telapparatuur. Afwachtende de ontwikkelingen van de radartellers en de staat van onze apparatuur wil ik nog wachten met het vervangen van een deel van de tellers. Het vervangingsbudget past dus goed bij het vervangingsschema.


Gerealiseerd 540 0

Div. machines BSF Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 39.939 0 39.939 0 0 0 0

Kpl.sub

Krediet naam

Totaal Totaal Krediet gereali seerd


7999108

Aansch trilstamper 04 ALG

12.479

540

11.939

7999187

Asveldw.14 mach.werkpl.begr 10

28.000

0

28.000

Bovenstaande investeringen staan alle geruime tijd op de kredietlijst en zullen voorlopig niet vervangen worden. De machines voldoen nog aan de geldende eisen en normen en ook de werkzaamheden zoals die worden verricht aan de Asveldweg zijn van dien aard dat vervanging niet noodzakelijk wordt geacht. Ook in 2012 wordt weer kritisch gekeken naar het wel of niet vervangen van materieel en materiaal . Dit geldt zowel voor bovenstaande lijst als de te vervangen tractie in 2012. Het krediet dat beschikbaar blijft staan voor volgende jaren. Er hangt nog geen verplichting aan en zolang het niet gebruikt word gaat het naar het volgende jaar.

ad. 239) 7999210 Begroot 0 Lasten 0 Baten

Gerealiseerd 0 0

Stadskantoor Restant 0 0


Fleer Meijvis Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0

Het krediet voor het nieuwe stadskantoor is in eerste instantie op bovenstaande kredietnummers verantwoord. Bij een nadere uitsplitsing van het krediet zijn de detailkredieten overgeheveld naar de kostenplaatsen 7002010 (Algemeen), 7002011 (Stadskantoor) en 7002012 (Stadhuis). Ook alle gemaakte kosten zijn naar laatstgenoemde kostenplaatsen overgeheveld. Daarmee kunnen bovenstaande kostenplaatsen worden afgesloten.


130


Div. kredieten ICT Restant 723.115 0


Kpl.sub

Krediet naam

AK jaar

7999240

Beveiliging 2012

7999241

Hardware basis 2012

7999242 7999243



IF-ICT Geraamd verschil 723.115 0

Totaal Krediet



AK2012

80.000

10.378

69.622

AK2012

143.000

23.094

119.906

Hardware infra 2012

AK2012

170.000

34.535

135.465

Hardware randapp. 2012

AK2012

91.000

43.850

47.150

7999244

Software basis 2012

AK2012

120.000

0

120.000

7999245

Software infra 2012

AK2012

125.000

16.102

108.898

7999246

Software applicaties 2012

AK2012

345.000

192.925

152.075

7999247

Infra alg.comp. 2012

AK2012

-30.000

0

-30.000

1.044.000

320.885

723.115

Conform voorstel en goedkeuring (zie ook 2009 t/m 2011) worden de restant kredieten overgeheveld naar het krediet ICT-flexwerken (7999229.433300). Bovenstaande kredieten worden afgesloten, waarbij het werkelijk gerealiseerde in de activastaat wordt opgenomen.

ad. 241) 7999xxx Begroot 1.057.635 Lasten 0 Baten Kpl.sub

Krediet naam

7999256 7999257 7999258


Digitaal werken ICT Restant Overschrijding 2012 993.987 0 0 AK jaar

Totaal Krediet

Dig. werken 2012 hardware

AK2012

Dig. werken 2012 software

AK2012

Dig. werken 2012 implemen

AK2012



Totaal gerealiseerd


341.104

0

341.104

391.614

15.920

375.694

324.917

47.728

277.189

Het programma Digitaal Werken is verdeeld over de jaren 2010, 2011 en 2012. Begin 2010 zijn de kredieten op basis van een eerste inschatting verdeeld over de jaren 2010 t/m 2012. Het programma Digitaal Werken is iets vertraagd en wordt naar verwachting in 2013 afgerond. Restant kredieten 2012 dienen overgeheveld te worden naar 2013. De restant kredieten worden overgeheveld naar de betreffende kredieten Digitaal werken 2013. Bovenstaande kredieten worden afgesloten, waarbij het werkelijk gerealiseerde wordt opgenomen in de activastaat.



Roadmap ICT Restant 421.731 0





Kpl.sub

Krediet naam

AK jaar

Totaal Krediet

Restant krediet

7999275

Roadmap ICT 2012 software

AK2012

125.000

97.884

27.116

7999276

Roadmap ICT 2012 hardware

AK2012

490.000

149.003

340.997

7999277

Roadmap ICT 2012 implementatie

AK2012

200.000

146.382

53.618

815.000

393.269

421.731

De Roadmap ICT is een onderdeel van Het Nieuwe Werken. Aan het begin van een kalenderjaar wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten investeringen die ten laste komen van de ICT Roadmap. De kredieten voor de ICT Roadmap komen uit het flexkrediet ICT (7999229), conform sectorbesluit. Niet bestede kredieten vloeien aan het eind van het kalenderjaar weer terug in het flexkrediet ICT, zodat de jaarkredieten ICT Roadmap kunnen worden afgesloten en worden geactiveerd.


131

De restant kredieten Roadmap ICT 2012 worden overgeheveld naar het flexkrediet ICT (7999229). Bovenstaande kredieten worden afgesloten, waarbij het werkelijk gerealiseerde in de activastaat wordt opgenomen.


Kpl.sub

Krediet naam

7999502 7999530


Diverse traktiemiddelen Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 990.890 0 990.890 0 0 0 0

Totaal Krediet



Wgn 509 SDM 2004

39.933

0

39.933


16.700

0

16.700

7999544

Wagen 667 2007 SDN

27.600

0

27.600

7999545

Wagen 661 2007 SDM

27.600

0

27.600

7999546

Wagen 665 2007 SDZ

27.600

0

27.600

7999547

Wagen 669 2007 SDZ

27.600

0

27.600

7999559

Wagen 9360 doorzaaimachine SPS

24.500

0

24.500

7999566


15.000

0

15.000

7999567


16.500

0

16.500

7999572


35.400

14.385

21.015

7999574


129.100

0

129.100

7999575


16.200

0

16.200

7999577

Wgn 9333 homb.drainarein09 SPS

10.600

0

10.600

7999579


37.200

0

37.200

7999580


47.400

0

47.400

7999581


37.200

0

37.200

7999582


37.200

14.479

22.721

7999583


37.200

0

37.200

7999584


37.200

14.479

22.721

7999587


25.600

0

25.600

7999588

Wagen 508 begr 2010 CIVT

76.100

0

76.100

7999589


20.100

0

20.100

7999590


15.000

0

15.000

7999596


37.200

0

37.200

7999597


76.300

0

76.300

7999600

Wgn 9335 pompaanb calda 11 SPS

7.200

0

7.200

7999610

Wgn 9350 begr2012 zandstr. SPS

30.700

0

30.700

7999612

Wgn 9326 begr2012 grasmaa.SPS

98.300

0

98.300

1.034.233

43.343

990.890

Bovenstaande tracties en machines en aanhangers stonden voor 2012 op papier om vervangen te worden. Gezien de staat van onderhoud van de huidige tractie was vervanging in 2012 niet aan de orde. Of en wanneer de tractie wordt vervangen is afhankelijk van zowel het onderhoud dat gepleegd wordt aan de tractie evenals de nut en noodzaak van de tractie (bv als Hengelo alleen maar kunstgras zou hebben, was een doorzaaimachine waarschijnlijk niet meer nodig). Ook in 2013 wordt weer kritisch gekeken naar het wel of niet vervangen van de tractie. Dit geldt zowel voor bovenstaande lijst als de te vervangen tractie in 2013. Het krediet dat beschikbaar is voor de tractie blijft staan voor volgende jaren. Er hangt nog geen verplichting aan en zolang het niet gebruikt word gaat het naar het volgende jaar.


132



Wagen 620 veegmach 2011 SDM Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 16.940 0 0 16.940 0 0 0

In 2011 is het bedrag vrijgevallen waarmee wij over konden gaan tot de vervanging van wagen 620. We hebben dit een jaar later dan gepland gedaan. Het is een veegmachine voor de wegen van de gemeente Hengelo en was volgens zowel economisch als technisch aan het einde van de levensduur waardoor overgegaan is tot vervanging. Er is een bedrag geraamd van € 124.000,- en het werkelijke bedrag is € 107.060,- geworden. Het verschil van € 16.940,- is toe te schrijven aan model en specificaties. We hebben gekozen voor een type dat kleiner is en minder onderhoud behoeft terwijl de bedrijfsvoering niet onder zal leiden.



Peugeot wagen 9302 Restant Overschrijding 2012 3.532 0 0


SB-SPS Geraamd verschil 3.532 0

Betreft nagekomen boekingen op reeds eerder afgesloten kredieten



Wagen 621 begr 2008 SDN Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil -1.927 -1.927 0 -1.927 0 0 0

In 2008 is het bedrag vrijgevallen waarmee wij over konden gaan tot de vervanging van wagen 621. Door de auto goed te onderhouden en ce technische staat van de auot konden we de auto vier jaar later vervangen. Het is een veegmachine voor de wegen van de gemeente Hengelo en was volgens zowel economisch als technisch aan het einde van de levensduur waardoor overgegaan is tot vervanging. Er is een bedrag geraamd van € 144.000,- en het werkelijke bedrag is € 145.926,50 geworden. Het verschil van € 1.926,50 is vooral toe te wijzen aan verschil van model en specificaties



Wgn 9553 begr 2012 CULT Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 5.951 0 0 5.951 0 0 0

In 2012 is het bedrag vrijgevallen waarmee wij over konden gaan tot de vervanging van wagen 9553. Dit is een wagen die bij de afdeling cultuurtechniek wordt gereden. Er is een bedrag geraamd van € 51.000,- en het werkelijke bedrag is € 45.048,64 geworden. Het verschil van € 5.951,36 is niet toe te schrijven aan het feit dat wij de wagen hebben aangeschaft als zijnde een vrachtwagen en niet als personenwagen waardoor de BPM lager uitvalt.



Wgn 9563 houtchipper 12 CULT Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 1.384 0 0 1.384 0 0 0

In 2012 is een bedrag vrijgekomen tot vervanging van de houtversnipperaar. Gezien de stand van de techniek is besloten dit ook in 2012 uit te voeren aangezien we meer en anders willen versnipperen . Reden hiervoor is dat wij snippers gaan leveren voor de verwarming van het Twentebad. Er is een bedrag geraamd van € 89.500,- en het werkelijke bedrag is € 88.115,80 geworden. Het verschil van € 1.384,20 is vooral toe te wijzen aan verschil van model en specificatie.


133

ad. 249) 7999xxx Begroot 0 Lasten 0 Baten

Gerealiseerd 0 0

Div in 2012 gecorr. traktie Kruese Westerhof Restant Overschrijding 2012 Nog te realiseren Geraamd verschil 0 0 0 0 0 0 0

Betreft diverse in 2012 overgehevelde of afgeraamde kredieten m.b.t. traktiemiddelen.


134

Staat van kredieten 2012

Recommend Documents