6
BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE
STAAT VAN BATEN EN LASTEN (alle bedragen in hele euro's)
BATEN 80 81 82 83 83.1 84
Baten onroerende zaken Renten/dividenden Werkzaamheden tbv derden Kerkelijke bijdragen Overige bijdragen levend geld Doorzendcollecten Totaal a
BEGROTING 2012
BEGROTING 2011
WERKELIJK 2010
166.500 58.000 7.000 1.533.000 212.100 59.000 2.035.600
187.900 66.750 10.500 1.533.000 214.600 59.000 2.071.750
183.826 52.813 6.561 1.492.493 218.906 58.673 2.013.272
448.630 219.050 928.400 37.750 144.300 249.400 73.150 18.260 2.118.940
418.910 228.170 983.800 36.060 145.400 265.200 74.900 18.340 2.170.780
365.020 209.048 979.815 45.216 123.687 271.585 77.140 21.985 2.093.496
Saldo baten/lasten (a -/- b)
-83.340
-99.030
-80.224
53/54 Saldo onttrekking (blz.10) 58 Saldo overige baten/lasten(blz.10) Totaal c
46.650 -109.500 -62.850
39.750 -100.000 -60.250
-19.422 -92.916 -112.338
-146.190
-159.280
-192.562
LASTEN 40 41 43 44 45 46 47 48
Lasten kerkgebouwen Lasten overige gebouwen Predikanten/Kerkelijk werkers Kerkdienst/catechese Bijdrage andere organen Salarissen/vergoedingen Administratie/beheer Rentelasten Totaal b
Saldo a-b-/+c
Voordelig Nadelig
7 TOELICHTING BEGROTE BATEN EN LASTEN
BATEN BEGROTING 2012 80 801 802 803
Baten onroerende zaken (blz. 11) Verhuur kerkgebouwen Verhuur en buffetexploitatie wijkcentra Verhuur overige gebouwen totaal
81 811 814 816
Rentebaten en dividenden (blz. 11) Ontvangen interest bank Interest/herwaardering obligaties Dividend/koersverschil aandelen totaal
82 820
Werkzaamheden tbv. derden (blz.11) Bruto opbrengst werkzaamheden derden
83 831
BEGROTING 2011
WERKELIJK 2010
76.000 64.500 26.000 166.500
71.500 87.600 28.800 187.900
75.846 84.180 23.800 183.826
45.500 10.000 2.500 58.000
48.250 15.000 3.500 66.750
38.899 11.395 2.519 52.813
7.000
10.500
6.561
Bijdragen levend geld (blz.12/13) Kerkelijk bijdragen (aktie Kerkbalans)
1.533.000
1.533.000
1.492.493
832 833 834 835 836 838 839
Collecten in kerkdiensten Collecten t.b.v. Collectenplan Giften Kerkrentmeesters Collecten/giften onderhoud (zie 53) Legaten en nalatenschappen (zie 53) Bijdrage Solidariteitskas Overige bijdragen levend geld totaal
102.000 3.800 1.500 8.700 83.500 12.600 212.100
102.000 4.100 1.500 85.000 22.000 214.600
100.569 3.709 1.985 8.803 34.354 57.266 12.220 218.906
84 841
Doorzendcollecten (blz.13) Door te zenden collecten(ontv.) totaal
59.000 59.000
59.000 59.000
58.673 58.673
2.035.600
2.071.750
2.013.272
TOTAAL VAN DE BATEN
8
TOELICHTING BEGROTE BATEN EN LASTEN LASTEN BEGROTING 2012
BEGROTING 2011
WERKELIJK 2010
40 401 401.1 403 404 405 406 407
Lasten kerkgebouwen (blz.14 e.v.) Onderhoud monumentale Grote kerk Onderhoud monumentale Oosterkerk Onderhoud niet-monumentale kerken Belasting en verzekeringen Energie en water Zaalhuren gebouwen van derden Overige lasten niet-mon.gebouwen totaal
9.380 17.800 148.100 13.700 49.500 93.500 116.650 448.630
9.380 22.650 108.700 10.950 54.300 92.700 120.230 418.910
9.380 46.409 51.880 14.101 51.855 69.540 121.855 365.020
41 411 413
Lasten overige gebouwen (blz.16 e.v.) Onderhoud mon.onroerende zaken Onderhoud onroerende zaken Onderhoud SIO 2008 + 2009 (zie 54) Belasting en verzekeringen Energie en water Beheer wijkcentra Ov.last.onr.zaken/inventarissen totaal
8.250 27.200 23.500 38.500 114.600 7.000 219.050
8.500 43.200 18.970 40.200 110.600 6.700 228.170
4.230 20.617 10.605 21.204 35.712 109.292 7.388 209.048
Predikanten/Kerk.werkers (blz 18) Basistraktement predikanten Ziektekostenvergoeding predikanten Vergoeding ambtswoning predikanten Onkostenvergoeding volgens Gen.Reg. Pensioen- en VUT lasten predikanten Centrale kas predikantstraktementen Vakature en gastpredikanten Kosten beroep en vertrek predikanten Salariskosten Kerkelijk werkers Overige lasten predikanten Dotatie voorziening ziekengeld predik. Tegemoetkoming in predikantskosten totaal
348.200 18.200 52.900 105.900 325.600 20.100 57.500 928.400
355.800 23.900 55.600 103.100 334.200 21.000 82.700 7.500 983.800
334.496 18.776 112 50.993 97.582 327.456 25.678 9.363 83.383 38.396 6.420979.815
2.700 4.450 30.100 500 37.750
2.500 3.000 30.060 500 36.060
2.882 2.601 10.765 1.633 27.335 45.216
414 415 417 419
43 43101 43103 43105 43106 43201 433 434 435 436 438 439 480
44 441 442
445 447
Kerkdienst en catechese (blz.19) Kosten kerkdiensten Kosten Alg. Kerkenraad/Min.v.Predik. HA servies Emmauskerk Evangelisatiewerk Bijdrage aan wijkwerk Overige kerkelijke aktiviteiten totaal
9 TOELICHTING BEGROTE BATEN EN LASTEN
LASTEN BEGROTING 2012
BEGROTING 2011
WERKELIJK 2010
45 451 452 456
Bijdrage andere organen (blz.19/20) Kerkrentmeesterlijk quotum Aanslag + onkosten Solidariteitskas Overige bijdragen/kontributies totaal
76.500 58.300 9.500 144.300
76.700 58.700 10.000 145.400
75.189 39.275 9.223 123.687
46 461 462 463 466
Salarissen en vergoedingen (blz.20/21) Salaris en toeslagen kosters Salaris en toeslagen organisten Salaris en toeslagen admin.personeel Pensioenpremie Pensioenreserve Emmauskerk (zie 54) Sociale lasten Vergoedingen Overige personeelslasten totaal
1.500 45.000 138.300 23.700 34.400 5.900 600 249.400
6.100 50.000 145.200 19.600 37.650 6.000 650 265.200
5.570 47.678 144.314 23.075 7.291 37.556 5.634 467 271.585
Kosten beheer /administratie(blz.21/22) Kosten bestuurskollege Drukwerk en kantoorbehoeften Telefoon- en ICTkosten Administratiekosten KKA controlekosten KKA salarisadministratie Verzekeringen totaal
1.200 13.600 3.400 34.350 8.700 8.700 3.200 73.150
1.200 7.300 4.400 42.800 8.000 8.000 3.200 74.900
1.176 13.278 3.296 39.756 8.235 8.235 3.164 77.140
Rentelasten (blz 22) Rente wijkreserves Rente lening Nat.Restauratie fonds totaal
17.760 500 18.260
17.840 500 18.340
21.452 533 21.985
2.118.940
2.170.780
2.093.496
467 468 469
47 471 472 473 474 475 476
48 485 4851
TOTAAL VAN DE LASTEN
10 TOELICHTING BEGROTE BATEN EN LASTEN
OVERIGE BATEN/LASTEN EN VERREKENINGEN BEGROTING 2012
53 536
54 546
WERKELIJK 2010
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen (blz 23) Onderhoudsvoorziening * Overige toevoegingen totaal
-
-156.700 -156.700
-143.300 -143.300
-122.197 -52.657 -174.854
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen ( blz.23) Onderhoudsvoorziening * Overige onttrekkingen totaal
+
203.350 203.350
183.050 183.050
123.138 32.294 155.432
46.650
39.750
-19.422
-28.000 -59.000 -22.500 -109.500
-21.000 -59.000 -20.000 -100.000
-23.101 -58.673 3.471 -14.613 -92.916
TOTAAL 53/54
58 581 583 585 586
BEGROTING 2011
Overige baten en lasten (blz.23) Saldo kerkblad 'Gaandeweg' Afdracht doorzend-collecten Overige baten Overige lasten totaal
* Toelichting Onderhoudsvoorziening: Teneinde de invloed van de jaarlijks sterk fluctuerende onderhoudskosten te egaliseren is een "Onderhoudsvoorziening" gevormd. >Jaarlijkse toevoeging (post 536) : Op basis van het meerjaren onderhoudsplan, zoals opgesteld door de Stichting Monumentenwacht, is een jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds bepaald. Dit bedrag wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Om boekhoudtechnische redenen wordt deze post weergegeven met een - teken. >Jaarlijkse onttrekking (post 546) : Dit betreft de kosten voor het begrote onderhoud. Het in de begroting opnemen van onderhoudskosten betekent niet dat deze werken ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Deze post is om boekhoudtechnische redenen weergegeven met een + teken. Aangezien in de lasten de begrote onderhoudskosten zijn opgenomen in plaats van de jaarlijkse toevoeging aan het onderhoudsfonds, wordt een boekhoudkundige correctie doorgevoerd, zodat per saldo alleen de dotatie aan het onderhoudsfonds meegenomen is bij de bepaling van het exploitatieresultaat.
