St. Wegelaergroep Jaarrekening 2013
Beginbalans Administratie: St Wegelaergroep Periode: 1-1-2013 t/m 1-1-2013 PostNr.
Omschrijving
0500 0510 0715 0720 1120 1160
Eigen vermogen Reserves Voorziening vervanging groepsbus Voorziening inventaris ING Bank ING Spaarrekening
16-5-2014, 11:22:24
Debet
€ €
Credit
€
Pagina 1 van 1
6.221,45 5.250,00 18.500,00 1.500,00
€
0,00
€
31.471,45
14.418,94 17.052,51
<< winst >> TOTAAL
€ € € €
31.471,45
Begroting 2013 Budget DB Rek.nr 4570 4700 4710 4750 4790 4800 4900 4910 4912 4913 4920 4922 4930 4940 4941 4942 4943 4944 4950 4970 4980 4990 4991 6000 6010 6020 7000 7010 8100 8110 8200 8210
Omschrijving Klein onderhoud Reclamekosten Advertentiekosten Representatiekosten Overige bestuurskosten Vergaderkosten Telefonie/data Contributies & abonnementen Inschrijving Kamer van Koophandel Afdracht Wegelaergroep Verzekering algemeen Bestuursaansprakelijkheid Kantoorartikelen Accountantskosten Administratiekosten Advieskosten Notaris & advocaatkosten Overige afdrachten Reproduktiekosten Portokosten Bankkosten Overige algemene kosten Bijzondere lasten Rentelasten lening bank Rentelasten bank Rentelasten overige Betalingsverschillen Afrondingsverschillen Subsidie gem. Den Haag Overige subsidies Projectdonaties Donatie gebruik gebouw
Code 1301 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1002 1204 1001 1102 1101 1205 1205 1205 1205 1205 1002 1203 1202 1201 1205 1301 1301 1301 1301 1301 1301 0201 0202 0101 0102
Omschrijving Diverse uitgaven Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Overige afdrachten Inschrijving KvK Afdracht Wegelaergroep Diverse verzekeringen Bestuursaansprakelijkheid Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Overige afdrachten Reproduktiekosten Portokosten Kosten betalingsverkeer Diverse organisatiekosten Diverse uitgaven Diverse uitgaven Diverse uitgaven Diverse uitgaven Diverse uitgaven Diverse uitgaven Subsidie gem. Den Haag Overige subsidies Projectdonaties Gebruik gebouw
CR
Gerealiseerd DB CR 134,00
29,00 35.000,00
63.705,00
350,00
75,00 100,00
47,56
250,00
504,00
10.000,00 400,00
35.530,00 1.130,00
8300 8710 8900 9000 9010 9050 9090 9420
Overige donaties Ledenactie Diverse baten Renteopbrengs deposito Renteopbrengs spaarrekening Renteopbrengst banken Renteopbrengst overige Gefaktureerde aanmaningskosten
0103 0401 0402 0302 0301 0302 0302 0402
Overige donaties Ledenactie Diverse inkomsten Overige renteinkomsten Rente spaarrekening Overige renteinkomsten Overige renteinkomsten Diverse inkomsten
4.000,00 1.000,00
4.170,98 835,05
75,00
192,71 0,04
0,00 20.329,00
0,00 22.531,78
35.804,00 35.804,00 64.390,56 64.390,56
Resultatenrekening Administratie: St Wegelaergroep Periode: 1-1-2013 t/m 31-12-2013
2-1-2014, 12:37:29
PostNr
Omschrijving
Debet
4570 4913 4980 4991 8200 8210 8300 8900 9010 9050
Klein onderhoud Afdracht Wegelaergroep Bankkosten Bijzondere lasten Projectdonaties Opbrengst gebruik gebouw derden Overige ontvangen donaties Diverse baten Rente opbrengsten spaarrek. Rente opbrengsten banken
€ € € €
Credit 134,00 63.705,00 47,56 504,00
<< Verlies >> TOTAAL
€
Pagina 1 van 1
64.390,56
€ € € € € €
35.530,00 1.430,00 4.270,98 835,05 192,71 0,04
€
22.131,78
€
64.390,56
Projectdonaties Datum
Donateur
2-1-2013 18-1-2013 21-2-2013 27-2-2013 26-3-2013 5-4-2013 3-6-2013 21-6-2013 31-10-2013 21-12-2013
St. van Pallandthuis St. van Pallandthuis Oranjefonds NSGK St. Erven Wiegel St. Steunfonds Scheveningen St Duinenmars The Lions St Fonds 1818 NSGK
Bedrag Doel 5.250,00 3.250,00 450,00 980,00 8.000,00 5.000,00 1.100,00 2.500,00 1.500,00 7.500,00
Groepsontwikkeling Groepsontwikkeling NL Doet Zomerkamp Groepsbus Groepsbus Zomerkamp Groepsbus Groepsbus Groepsbus
35.530,00 Overige donaties 1-3-2013 4-4-2013 27-5-2013 17-9-2013 23-12-2013 23-12-2013 30-12-2013
E. Kloosterboer St. van Pallandthuis Mevr. C Dogterop C. Lechner St. van Pallandthuis E.J. Dijkman H. de Jong
20,00 2.298,43 Huur groepsnhuis 25,00 25,00 1.752,55 50,00 100,00 4.270,98
39.800,98
Rekeningenoverzicht Saldi 01-01-2013 Betaalrekening Spaarrekening
5323898 14.418,94 5323898 17.052,51
Totaal
31.471,45
Totaal credit betaalrekening Totaal opname spaarrekening
5323898 74.638,56 5323898 23.000,00
Totaal debet betaalrekening Totaal inleg spaarrekening Totaal rente spaarrekening
5323898 65.314,07 5323898 10.000,00 192,71
Saldi 31-12-2013 Betaalrekening Spaarrekening Totaal
5323898 5323898
5.094,45 4.245,22 9.339,67
Beginbalans Administratie: St Wegelaergroep Beginbalans per 1-1-2014
2-1-2014, 12:37:00
GrBkRekNr
Omschrijving
0500 0510 0720 1120 1160
Eigen vermogen Reserves Voorziening inventaris ING Bank ING Spaarrekening
Debet
€ €
5.094,45 4.245,22
TOTAAL
€
9.339,67
Pagina 1 van 1
Credit € € €
2.589,67 5.250,00 1.500,00
€
9.339,67
Begroting 2014 DB Rek.nr 4570 4700 4710 4750 4790 4800 4900 4910 4912 4913 4920 4922 4930 4940 4941 4942 4943 4944 4950 4970 4980 4990 4991 6000 6010 6020 7000 7010 8100 8110 8200 8210 8300 8710 8900 9000 9010 9050 9090 9420
Omschrijving Klein onderhoud Reclamekosten Advertentiekosten Representatiekosten Overige bestuurskosten Vergaderkosten Telefonie/data Contributies & abonnementen Inschrijving Kamer van Koophandel Afdracht Wegelaergroep Verzekering algemeen Bestuursaansprakelijkheid Kantoorartikelen Accountantskosten Administratiekosten Advieskosten Notaris & advocaatkosten Overige afdrachten Reproduktiekosten Portokosten Bankkosten Overige algemene kosten Bijzondere lasten Rentelasten lening bank Rentelasten bank Rentelasten overige Betalingsverschillen Afrondingsverschillen Subsidie gem. Den Haag Overige subsidies Projectdonaties Donatie gebruik gebouw Overige donaties Ledenactie Diverse baten Renteopbrengs deposito Renteopbrengs spaarrekening Renteopbrengst banken Renteopbrengst overige Gefaktureerde aanmaningskosten
Code 1301 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1002 1204 1001 1102 1101 1205 1205 1205 1205 1205 1002 1203 1202 1201 1205 1301 1301 1301 1301 1301 1301 0201 0202 0101 0102 0103 0401 0402 0302 0301 0302 0302 0402
Omschrijving Diverse uitgaven Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Overige afdrachten Inschrijving KvK Afdracht Wegelaergroep Diverse verzekeringen Bestuursaansprakelijkheid Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Diverse organisatiekosten Overige afdrachten Reproduktiekosten Portokosten Kosten betalingsverkeer Diverse organisatiekosten Diverse uitgaven Diverse uitgaven Diverse uitgaven Diverse uitgaven Diverse uitgaven Diverse uitgaven Subsidie gem. Den Haag Overige subsidies Projectdonaties Gebruik gebouw Overige donaties Ledenactie Diverse inkomsten Overige renteinkomsten Rente spaarrekening Overige renteinkomsten Overige renteinkomsten Diverse inkomsten
CR
29,00 8.500,00 350,00
100,00 250,00
6.000,00 1.200,00 4.000,00
75,00
2.046,00
0,00
11.275,00
11.275,00
