jaarrekening 2013 geconsolideerd

jaarrekening 2013 geconsolideerd

25 maart 2014

SOWECO GR 2013 geconsolideerd

1 van 54

Inhoudsopgave Algemene informatie Vooraf Inleiding Missie en visie Kerncijfers Organisatiestructuur per 31 december 2013

Jaarstukken Verslag algemeen bestuur Verslag en pre-advies van de raad van commissarissen Verslag directie Hoofdlijnen Externe ontwikkelingen/Strategische noties Interne ontwikkelingen Bedrijfsvoering Resultaten Vooruitzichten

Jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Overige gegevens Personele samenstelling Controleverklaring van de onafhankelijke accountant


2 van 54

Vooraf Het Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO), gevestigd te Almelo, is namens de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden vanaf 1969 belast met de uitvoering van de Wsw. SOWECO is een openbaar lichaam, opgericht op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). SOWECO bezit uit dien hoofde publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid en wordt in dit verslag ter onderscheiding, aangeduid als SOWECO GR. Per 1 januari 1998 is SOWECO NV opgericht en vanaf deze datum is de vennootschap operationeel als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw. In opdracht van het openbaar lichaam SOWECO wordt vanaf die datum door SOWECO NV uitvoering aan de Wsw gegeven. Het wettelijk kader vormt de uitdaging voor zowel de opdrachtgever, het openbaar lichaam SOWECO, als voor de uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), SOWECO NV. SOWECO NV geeft hieraan vorm in een structuur waarin recht wordt gedaan aan de

volwaardigheid van ieder individu. Ondernemerschap en een bedrijfsmatig klimaat gaan daarbij samen met maximale individuele ontwikkeling van de medewerkers en een zorgvuldig plaatsingsbeleid om hen een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te bieden, waarbij maximale loonwaarde gerealiseerd wordt. Naar aanleiding van de wetswijziging per 1 januari 2008 is de koers die door de in de GR deelnemende gemeenten werd uitgezet, neergelegd in het kaderstellend Beleidsplan Wsw 2009-2012. Als uitvloeisel hiervan werden de nieuwe verhoudingen in de verantwoording- en bevoegdheidstructuur in 2010 geconcretiseerd door aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling SOWECO en van de statuten van SOWECO NV. De belangrijkste wijziging betrof het door de vennootschap verlaten van het vrijwillig structuurregiem. SOWECO is als geheel een fiscale eenheid ten aanzien van de BTW. Door de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 wordt ook voor diensten ten behoeve van de (aangesloten) gemeenten BTW in rekening gebracht. SOWECO NV en dochterondernemingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.


3 van 54

Inleiding Dit verslag heeft betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van het openbaar lichaam SOWECO inclusief haar enkelvoudige jaarrekening. In de consolidatie zijn de volgende entiteiten opgenomen: - SOWECO NV - Soflex NV - Transera BV annex Extend BV Naast de aanduiding SOWECO GR enerzijds, als zijnde het openbaar lichaam SOWECO, en SOWECO NV anderzijds, de vennootschap die de operationele uitvoering van de Wsw vanuit SOWECO GR gedelegeerd heeft gekregen, wordt in de tekst gesproken over SOWECO. Bij SOWECO (zonder toevoeging GR of NV) wordt bedoeld SOWECO als geheel (GR en NV met haar dochterondernemingen), als handelende entiteit/bedrijfsnaam, als werkgever van alle medewerkers en/of als merknaam. De gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn waren voornemens per 2014 uit te treden uit SOWECO GR. Over de operationele gevolgen voor SOWECO heeft gedurende het jaar overleg plaatsgevonden tussen het Bestuur en de directie. Na onderhandelingen tussen de gemeentelijke partijen onderling over de uittredingsvoorwaarden, hebben beide gemeenten aangegeven het verzoek tot uittreding terug te trekken, hetgeen door het Bestuur van SOWECO GR is geformaliseerd. De noodzaak om te komen tot structurele maatregelen is alleen maar groter doordat het kabinet forse bezuinigingen heeft aangekondigd, neergelegd in een Sociaal Akkoord. De hieruit voortkomende Participatiewet is eind december jl. naar de Tweede Kamer gestuurd en het streven is de behandeling ervan in maart 2014 te hebben afgerond. De bijstand, Wsw en een deel van de Wajong worden samengevoegd. In de contouren wordt gesteld dat teveel mensen die kunnen werken nog een uitkering ontvangen, of in een beschutte werkomgeving werken, terwijl zij ook bij een reguliere werkgever aan de slag zouden kunnen. Gemeenten behouden nog steeds de ruimte om beschut werken te organiseren. De gemeenten Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden, de Raad van Commissarissen en de directie hebben aan de hand van een methodiek, waarbij de activiteiten worden onderverdeeld in drie pijlers, gezamenlijk gewerkt aan een toekomstbestendige uitwerking. De uitwerking van de eerste pijler “beschut werken” (Cedris werkladder 20%-40% verdiencapaciteit) is in januari 2013 gepresenteerd. In de tweede pijler is de legacy (erfenis) geïnventariseerd en onderzocht en in de derde pijler zijn de mogelijke additionele maatschappelijke activiteiten geïnventariseerd inclusief de effecten daarvan op de overcapaciteit in mens en middelen, indien de werkzaamheden beperkt worden tot “beschut werken”. De uitwerking van deze 3e pijler is in december aan het Bestuur gepresenteerd. Besluitvorming over een hieruit voortkomende opdracht vindt begin 2014 plaats. Voor 2013 is het Sociaal Economisch Contract van 2011 verlengd. Uitgangspunten voor de bedrijfsvoering zijn:  Geen nieuwe instroom van wsw geïndiceerden  Het reduceren van de bestaande populatie Wsw-medewerkers door natuurlijk verloop  Zoveel mogelijk naar buiten plaatsen van de aanwezige populatie naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats  Vermindering van de kostprijs per AJ


4 van 54

Missie en visie Missie Onze missie is het realiseren van waardecreatie bij werkgevers door middel van inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsgehandicapten. Bij deze inschakeling wordt getracht een maximale loonwaarde te realiseren. Dit kan alleen wanneer sprake is van een juiste match tussen een medewerker en een bepaalde arbeidsplaats. Het realiseren van een kwalitatief goede dienstverlening en de juiste match gebeurt door een servicebureau dat efficiënt en effectief haar resultaten behaalt. SOWECO NV voert bovendien de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit, voor de tot de doelgroep van deze wet behorende personen voor de zes betrokken gemeenten in de GR.

Visie Wij geloven in een samenleving waarin het sociaal en financieel-economisch van groot belang is dat kansen gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wij denken daarbij vanuit het perspectief van de werkgever. Deze werkgeversbenadering vraagt om een kanteling in denken en doen, waarbij kansen, vraagstukken en uitdagingen bij werkgevers zelf uitgangspunt zijn. Wij organiseren nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde bij werkgevers te realiseren door o.a. inschakeling van arbeidsgehandicapten. Niet de push, door werknemers aan te bieden aan werkgevers, staat meer centraal, maar de pull, waarbij nieuwe arbeidsvragen vanuit de werkgevers ontstaan door verandering van productieprocessen of nieuwe (toegevoegde) activiteiten. Door de juiste persoon op de juiste plek te krijgen, kan zowel het succes van de verandering worden vergroot als de maximale loonwaarde worden verkregen. Daarmee worden wij dé professionele dienstverlener, die bekend staat om zijn kwalitatief goede dienstverlening, waar afspraak ook afspraak is en innovatieve arrangementen ontwikkeld worden. Wij ontzorgen werkgevers tegen acceptabele kosten. In een context waar gemeenten in de toekomst geen gedwongen winkelnering willen, is het een kans om excellent en onderscheidend in onze dienstverlening te zijn tegen aanvaardbare kosten.


5 van 54

Kerncijfers SOWECO

2013

2012

2011

2010

Omzet (€ x 1000)

13.298

14.687

15.400

15.708

16.593 *) 18.660

Brutomarge (NTW) (€ x 1000)

10.896

12.545

13.238

13.781

14.648 *) 15.686

1.597

914

2.019

1.975

1.843

2.663

-4.783

-4.330

-4.919

-2.577

-2.136

-2.206

149

71

-2.900

-602

-293

457

12.847

14.010

15.521

16.831

16.265

17.395

1.139

1.362

1.477

1.547

1.575

1.398

502

355

1.810

842

1.742

2.056

0,12

0,10

0,09

0,25

0,29

0,30

1,15

1,18

0,86

1,29

1,04

0,99

1,2

0,5

-18,7

-3,6

-1,8

2,6

1470**

1614*

1681*

1723*

1749*

1786*

1659*

1656*

1691*

1717*

1741*

1787*

1.272

1.330

1.392

1.444

1.480

1.505

26.065

25.902

25.713

27.044

27.080

26.272

2.632

2.572

Operationeel resultaat (€ x 1000) (zie blz: 35) Subsidieresultaat (€ x 1000) (zie blz: 36)

Exploitatieresultaat (€ x 1000) (zie blz: 32)

2009

2008

voor bijzonderde baten/lasten Balanstotaal (€ x 1000) Afschrijvingen (€ x 1000) Investeringen immat. en mat. vast actief (€ x 1000) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva) Rentabiliteit (resultaat vóór buitengewone lasten/totaal vermogen) Realisatie AJ gemiddeld (SW-medewerkers) Taakstelling AJ gemiddeld (SW-medewerkers) Realisatie FTE gemiddeld (SW-medewerkers SOWECO) Ontvangen subsidie gemiddeld per AJ Bijdrage gemeenten expl. tekort gemiddeld per AJ

*) na aanpassing eliminatie personeelskosten niet SW en huuropbrengst / geen omzet De cijfers van 2008 van netto omzet en van bruto marge NTW zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. * incl. de Larcom-populatie en populatie van niet-deelnemende gemeenten ** Vanaf 2013 Alleen bij Soweco gerealiseerde formatie

6 van 54

Organisatiestructuur per 31 december 2013

Met SOWECO GR wordt het samenwerkingsverband aangeduid van de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit samenwerkingsverband is een publiekrechtelijke rechtspersoon ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). SOWECO GR kent een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter van deze beide bestuurscolleges. Algemeen en Dagelijks Bestuur bestaan uit leden van de colleges van B&W van de in SOWECO GR deelnemende gemeenten. Ook de bestuursvoorzitter is afkomstig uit de gelederen van de colleges van B&W. De voorzitter vertegenwoordigt SOWECO GR in en buiten rechte. SOWECO GR is enig aandeelhouder van alle aandelen in de naamloze vennootschap SOWECO. SOWECO GR is eveneens de formeel-juridische werkgeefster van alle bij SOWECO NV werkzame werknemers met een Wsw-dienstbetrekking en van alle bij SOWECO NV werkzame ambtenaren. Beide groepen personeel zijn door hun werkgeefster (SOWECO GR) gedetacheerd bij de vennootschap. SOWECO NV kent een Raad van Commissarissen (RvC), die namens de aandeelhouder SOWECO GR toezicht houdt op het beleid van de directie van SOWECO NV en die de directie van de vennootschap van advies dient. SOWECO NV is enig aandeelhouder van alle aandelen in Soflex BV en in Extend BV (het voormalige Transfera BV). Soflex BV is de personeels-BV van SOWECO NV, dat wil zeggen dat Soflex formeeljuridisch werkgeefster is van de bij SOWECO NV gedetacheerde werknemers, die niet de ambtelijke status hebben en die ook niet behoren tot de Wsw-populatie. Transfera BV (het voormalig re-integratiebedrijf) is in oktober 2013 statutair omgezet naar Extend BV voor alle vormen van dienstverlening en advisering in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de breedste zin van het woord. . SOWECO NV kende een divisiestructuur, waarin bedrijven waren ondergebracht (Detachering& Bemiddeling, Groen&Projecten, Elektronica en Multipack). De ondersteunende diensten Infra & ICT, Finance&Control en P&O waren ondergebracht in een Shared Service Center (SSC). Per 1 november 2013 is echter de organisatie gekanteld naar een matrixorganisatie. Nu kent SOWECO NV sectoren met daaronder 4 branches. De ondersteunende diensten worden nu aangestuurd door de concerncontroller en de HR manager. Tenslotte kent SOWECO – uiteraard – een Ondernemingsraad. Deze fungeert als OR voor alle bij SOWECO werkzame personeelsleden en is dus actief voor zowel SOWECO GR en SOWECO NV als voor Soflex BV. SOWECO GR 2013 geconsolideerd

7 van 54

Verslag Algemeen Bestuur SOWECO In het verslagjaar 2013 is nadrukkelijk geanticipeerd op het op 2 december 2012 genomen besluit van het kabinet Rutte-Asscher tot invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. De Participatiewet komt in de plaats van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De gemeenten ontvangen onder de Participatiewet een gebundeld re-integratiebudget, waarin het flexibele re-integratiebudget van de WWB, de middelen van de WSW en een deel van de budgetten van de Wajong worden samengevoegd. In het regeerakkoord is tevens aangegeven dat de sociale werkvoorziening in haar huidige vorm ophoudt te bestaan. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de WSW meer zal plaatsvinden. In dit kader was in het verslagjaar 2013, evenals in het voorgaande jaar, bij SOWECO al een instroomstop voor SW medewerkers van kracht. Bovendien is nadrukkelijk gestreefd naar minimaal 10% uitstroom van de SW medewerkers naar werkplekken in het particuliere bedrijfsleven. Mede als gevolg hiervan daalde het aantal SW medewerkers (exclusief werknemers uit niet deelnemende gemeenten en de zogeheten Larcom-populatie) van 1497 personen aan het begin van het verslagjaar naar 1409 per 31 december 2013, een teruggang derhalve met 88 personen (5,9 %). Per 1 januari 2013 is de uitvoering van Begeleid Werken overgegaan naar de deelnemende gemeenten. Het aantal kandidaten op de officiële wachtlijst (door het UWV tot de doelgroep van de Wsw gerekend) liep op van 409 per 31 december 2012 naar 415 per 31 december 2013, per saldo een stijging van 6 personen. De gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn hebben in het voorjaar van 2012 aangegeven voornemens te zijn per januari 2014 uit te treden uit SOWECO GR. In dit kader heeft een taxatie van het onroerend goed plaatsgevonden en zijn onderhandelingen gestart tussen de twee uittredende en vier blijvende gemeenten. Hierbij was externe ondersteuning betrokken. Over de operationele gevolgen van deze uittreding voor SOWECO heeft gedurende het verslagjaar intensief overleg plaatsgevonden tussen het Bestuur en de directie. Na het vastlopen van de onderhandelingen tussen de gemeenten over de uittredingsvoorwaarden, hebben de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn in september jl. aangegeven het verzoek tot uittreding terug te trekken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 oktober 2013 is dit formeel vastgesteld. Vervolgens is afgesproken weer samen op te trekken als gelijkwaardige partners. Na 17 oktober 2013 zijn bestuurlijke gesprekken gestart om het terugtrekken van het uittredingsverzoek af te ronden. Lopende het uittredingsproces van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn hebben de overige deelnemende gemeenten (Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden) besloten de samenwerking in het openbaar lichaam te continueren. Daarbij werd door de raden van deze gemeenten aangedrongen op het ontwikkelen van plannen die een zo groot mogelijk perspectief zouden moeten bieden op een toekomstbestendige en financieel gezonde uitvoering. Deze planontwikkeling vond plaats in nauw overleg met het bestuur van de GR, de Raad van Commissarissen en de directie van SOWECO NV.


8 van 54

Op basis van een denkmodel, bestaande uit drie pijlers, is getracht inzicht te krijgen in de consequenties van keuzes. Nadat de pijlers, ook in samenhang, verder zijn uitgewerkt, zal een uiteindelijke keuze worden gemaakt omtrent een toekomstbestendig model. De eerste pijler “beschut werken” is in januari 2013 gepresenteerd. Vervolgens is het tweede gedeelte, de erfenis, geïnventariseerd en onderzocht en tenslotte zijn in het derde gedeelte de mogelijke additionele maatschappelijke activiteiten geïnventariseerd, inclusief de effecten daarvan op genoemde erfenis. De uitwerking van deze 3e pijler is in december 2013 aan het Bestuur gepresenteerd. Besluitvorming over een hieruit voortkomende opdracht vindt begin 2014 plaats. SOWECO krijgt steeds minder het karakter van een op productie gericht bedrijf, waardoor een nieuwe opzet en structuur met fundamenteel andere en nieuwe processen noodzakelijk bleek. Bovendien werd door het bestuur uitdrukkelijk gevraagd om maatregelen die erin resulteren dat de kosten voor gemeenten drastisch zullen verlagen. In 2013 is derhalve besloten een reorganisatie door te voeren. In het hele reorganisatieproces heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen directie en Ondernemingsraad enerzijds en in de commissie voor Georganiseerd Overleg tussen bestuur en vakorganisaties anderzijds. Sociale Plannen zijn opgesteld voor het personeel met een ambtelijke en SW status, welke op 29 mei 2013 door het Bestuur en de vakbonden zijn ondertekend. Vanuit het Bestuur waren mw. Kuik-Verweg en dhr. Binnenmars gemandateerd om de onderhandelingen te voeren. Op 4 juni jl. heeft de directie het formele besluit tot organisatiewijziging genomen. Na een zorgvuldig doorlopen proces is op 26 augustus 2013 een herplaatsingsplan opgesteld voor de nieuwe organisatie. Alle medewerkers, vallend onder de reorganisatie, werden uit hun functie ontheven en vervolgens in de gelegenheid gesteld te solliciteren op de opengestelde functies. Helaas moest aan 17 medewerkers (9 ambtelijk / 8 Soflex) ontslag op termijn worden aangezegd. Zij worden via van de zogenaamde van Werk naar Werk trajecten intensief begeleid naar een nieuwe werkkring. Daarnaast is langs andere weg afscheid genomen van 11 personeelsleden, zodat het totale personeel niet-SW is verminderd met 28. In december 2013 heeft het Bestuur tot beschikbaarstelling van frictiemiddelen besloten inzake het personeel met een ambtelijke status. Ter dekking hiervan wordt door gemeenten begin 2014 een initiële storting gedaan. Het stemt tot tevredenheid dat SOWECO tijdig maatregelen heeft genomen om, daar waar mogelijk en verantwoord, efficiënter en effectiever te werken. In het verslagjaar kon het negatieve exploitatieresultaat beperkt worden gehouden. Daarmee werd - in deze economisch moeilijke omstandigheden - een tegenwicht geboden aan de forse bezuinigingen van overheidswege en stijgende loon- en pensioenkosten, conform CAO-SW en CAR-UWO. Rest mij vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank uit te spreken aan allen die eraan hebben bijgedragen dat SOWECO zich in 2013, ondanks de stevige economische tegenwind, goed staande heeft weten te houden. Dat geeft het nodige vertrouwen voor de toekomst, waarin nog heel wat op ons af zal komen. Almelo, 12 maart 2014 Namens het bestuur van het openbaar lichaam SOWECO J.M.M. Kuik-Verweg Voorzitter


9 van 54

Verslag en pre-advies van de Raad van Commissarissen van SOWECO NV Algemeen Met het sociaal akkoord van april 2013 is besloten de invoering van de Participatiewet met één jaar uit te stellen naar 1 januari 2015. De contouren voor deze wet zijn in december 2013 in een wetsvoorstel gepresenteerd. De participatiewet zal niet alleen voor de nieuwe WSW (voor een beperkte groep mensen) en Wajong van kracht worden maar ook voor grote groepen mensen die op basis van hun arbeidsvermogen, tot nu toe gebruik maakten van de WSW, de WWB en de Wajong. De uitvoering zal voor een groot deel worden gedecentraliseerd naar gemeenten, waarbij een bedrag van € 1,6 miljard wordt gekort ten opzichte van de huidige bestedingen. Dit noopt gemeenten zich op de uitvoering van de betreffende wetgeving te heroriënteren. Door VNG en Cedris wordt gewaarschuwd dat de decentralisatie zal leiden tot een fors tekort bij gemeenten, onvoldoende mogelijkheden voor begeleiding en te weinig middelen om dienstverlening voor nieuwe doelgroepen te organiseren omdat de bestaande WSW haar rechten behoudt. In 2013 is veelvuldig overleg geweest tussen het bestuur van SOWECO GR, de commissarissen van SOWECO NV en de directie over de toekomstige rol en positie van SOWECO. Zoals in 2012 is bepaald, gebeurt dit aan de hand van een denkmodel dat bestaat uit drie pijlers. De zes gemeenten hebben uitgesproken de uitvoering van beschut werken voor de meest kwetsbare groep te willen waarborgen. Er wordt onderzocht op welke wijze de expertise en infrastructuur van SOWECO gebruikt kan worden voor de brede doelgroep van arbeidsgehandicapten. Aan de hand van financiële modellen zal in 2014 besluitvorming plaatsvinden. Begin 2013 werd er van uitgegaan dat twee gemeenten eind 2013 uit SOWECO GR zouden treden. In het derde kwartaal hebben deze gemeenten besloten de uittreding niet te effectueren. Veel tijd en energie is besteed aan de voorbereidingen voor de uittreding als ook aan de uitwerking van het denkmodel van vier gemeenten Gedurende het verslagjaar is een reorganisatie doorgevoerd, samen met natuurlijke uitstroom, heeft dit geleid tot een personeelsreductie van 25,7 fte (28 medewerkers). Hierdoor zijn ultimo 2013 nog 54,7 fte niet SW-medewerkers binnen SOWECO werkzaam als staf en ondersteuning. Twee niet SW-medewerkers zijn elders gedetacheerd. De krimp van de organisatie heeft een grote impact op het bedrijf en haar medewerkers. De medewerkers die boventallig zijn geworden hebben voortvarend een start gemaakt met de Van Werk naar Werk trajecten. De medewerkers die kunnen blijven, worden geconfronteerd met zowel hoge ambities op resultaatgebieden als met een veranderende setting, andere structuren en nieuwe processen. Per 1 oktober 2013 is de nieuwe organisatievorm geïmplementeerd, met als doel: - verbetering van de dienstverlening - een organisatie die in staat is meer mensen extern zo regulier mogelijk te laten werken - vermindering van kosten Deze reorganisatie is hoofdzakelijk op eigen kracht voorbereid en doorgevoerd. De personeelsreductie levert structureel een kostenreductie op van meer dan € 1 miljoen.

Sociaal In 2013 heeft iedere SW medewerker een passende werkplek kunnen innemen. De, mede als gevolg van de instroomstop ontstane, verminderde formatie vraagt continue om aanpassingen in de bedrijfsvoering bij zowel detacheren als productie. Ook de marktomstandigheden zorgen voor veel dynamiek. Het is goed te constateren dat SOWECO toch in staat is haar maatschappelijke prestaties te realiseren en een extra impuls aan detacheringen te geven. SOWECO GR 2013 geconsolideerd

10 van 54

Conform het Sociaal Economisch Contract met de aandeelhouder, heeft SOWECO in 2013 een groei in het aantal gedetacheerde medewerkers (individueel of in groepen, in vaste en wisselende samenstellingen, kortdurend of voor langere tijd) laten zien. Met name groepsdetacheringen blijken bij bedrijven gewild en succesvol. Voortdurende aandacht voor opleidingen en trainingen was hierbij van belang.

Financieel SOWECO heeft over 2013 een positief operationeel resultaat laten zien van € 1.597.000. Dit is € 50.000 (-/-) minder dan begroot ad € 1.647.000 en een verbetering van € 683.000 (+) ten opzichte van 2012. De (geconsolideerde) jaarrekening van SOWECO NV kent een resultaat van € 149.000 en sluit per 31-12-2013 met een Eigen Vermogen van € 868.000. De financiële resultaten van SOWECO NV zijn onderdeel van de geconsolideerde cijfers van SOWECO GR. Dit financieel resultaat is ontstaan ondanks het feit dat de reorganisatie, door externe factoren, met een half jaar is vertraagd, waardoor een nadeel van € 401.000 (-/-) ontstond. Door diverse aanvullende maatregelen is dit effect financieel meer dan gecompenseerd. Gemeenten hebben voor de uitvoering van het sociaal plan van het personeel met een ambtelijke status tot een aanvullende bijdrage besloten. Het subsidieresultaat over 2013 is € 4.783.000 (-/-) negatief. Dit is € 199.000 (+) beter dan begroot:  Introductie van de Wet Uniformering Loonbegrip met een onverwachte lastenverzwaring van € 508.000 (-/-).  Een niet begrote compensatie voor hogere CAO-kosten van € 223.000 (+).  Conform het Sociaal Akkoord, een eenmalige uitbetaling uit het Aof-fonds van € 202.000 (€ 230.000 – 28.000 inzake Larcom) (+).  Per saldo een nadeel van € 83.000 subsidieresultaat als gevolg van hogere CAOgerelateerde personeelslasten (-/-).  Door verdere daling van gemiddeld 40,3 AJ (34,9 Fte) SW-formatie en aanpassing van de bijdrage voor de Ex-Larcom populatie is het subsidieresultaat € 282.000 verbeterd (+). Ter dekking van het begrote subsidieverlies hebben de deelnemende gemeenten, naast een subsidie gebaseerd op de rijkssubsidie SW, een aanvullende bijdrage ad € 3.335.000 exante gefinancierd. Hierdoor ontstond een neutrale begroting. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening van SOWECO NV goedgekeurd en stelt het algemeen bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders voor deze conform vast te stellen en het resultaat over 2013 ad € 149.000 ten gunste van de algemene reserves te bestemmen, ter dekking van de erfeniskosten.

Werkwijze en werkzaamheden In het verslagjaar werden 5 reguliere vergaderingen gehouden van de Raad van Commissarissen met de directie van SOWECO NV. Zoals gebruikelijk vond in juli 2013 de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) plaats, waarin het jaarverslag van 2012 is goedgekeurd, en in december de bijzondere (BAVA) waarin de begroting van 2014, met een financiële continuïteitsgarantie, is goedgekeurd. Tijdens deze vergadering is in het kader van de verplichtingen van de vennootschap en het weerstandsvermogen expliciet besloten een ex-ante financiering voor 2014 beschikbaar te stellen.


11 van 54

Naast de genoemde bijeenkomsten heeft niet alleen veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen de leden van de Raad van Commissarissen onderling en met de directie van SOWECO NV, maar ook tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van het Algemeen Bestuur van SOWECO GR. Eveneens waren er in het kader van de toekomst van het bedrijf vele (bestuurs)overleggen met de directie van SOWECO NV en vier van de zes bestuurders van in SOWECO GR deelnemende gemeenten. Gezamenlijk werden de prioriteiten naar de toekomst verkend, de consequenties en de keuzes die de aandeelhouder voornemens is te maken. Tegelijkertijd werd bezien op welke wijze de kennis- en infrastructuur van SOWECO optimaal gebruikt kon worden, gelet op de toekomstig maatschappelijke opgaven en gegeven de te verwachten financiële kaders. Met betrekking tot de kanteling van de organisatie en de daaraan verbonden reorganisatie die in dit verslagjaar bij SOWECO is doorgevoerd, heeft de Raad van Commissarissen bij haar besluitvorming afwegingen gemaakt inzake de belangen van het bedrijf, de continuïteit van de bedrijfsvoering en de belangen van de medewerkers. De Raad van Commissarissen heeft de reorganisatie goedgekeurd, waarbij de benoeming van de leden van het nieuw te vormen Management Team aan de orde is geweest. Commissarissen onderschrijven het belang van de koerswijziging en zien de uitdaging die het bedrijf heeft, om door middel van deze reorganisatie de kosten fors te reduceren, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en meer mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te geleiden. Commissarissen hebben aan het begin van 2013 bedrijfsbezoeken gebracht aan bedrijven waar medewerkers gedetacheerd zijn. Tevens werd medewerking verleend aan een relatiedag met klanten van SOWECO. De Raad heeft een evaluatie gehouden over haar eigen functioneren en die van de directie. In de besprekingen tussen de Raad van Commissarissen en directie van SOWECO NV kwamen gedurende dit verslagjaar onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:  De maatschappelijke en financiële resultaten van het bedrijf  De strategische discussie omtrent de toekomst van het bedrijf  Landelijke ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op het bedrijf  Samenwerking tussen SW bedrijven in de regio  Het bedrijfsplan van SOWECO NV  Het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw  Extend, een expertisecentrum dat zich met name richt op MVO-people. De RvC heeft de naams- en doelstellingswijziging van Transfera BV naar Extend BV goedgekeurd.  De initieel voorgenomen uittreding van twee gemeenten uit SOWECO GR De Raad van Commissarissen kent een uit twee personen bestaande auditcommissie. Deze commissie kwam in 2013 twee keer bij elkaar. Aan de orde kwamen onder andere de interim controle, de jaarrekening en jaarverslag 2012, de strategische verkenningen en de kwaliteit van de verslaglegging. Bij een deel van de besprekingen is de accountant aanwezig geweest. Het reglement auditcommissie RvC is geactualiseerd en in de voltallige Raad geaccordeerd. De commissarissen mw. J. Engels en dhr. B.J. Kamp zijn voorgedragen voor een herbenoeming, voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Het bestuur van SOWECO GR heeft deze benoeming tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bekrachtigd. Commissaris Kamp is als portefeuillehouder voor personeelsaangelegenheden specifiek belast met het onderhouden van contacten met de Ondernemingsraad. Regelmatig vond overleg plaats met de voorzitter van de ondernemingsraad, een delegatie vanuit de OR en SOWECO GR 2013 geconsolideerd

12 van 54

de gehele OR. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest betreffen o.a. de reorganisatie, de mogelijke uittreding van twee gemeenten uit SOWECO GR en de strategische discussie tussen het bestuur van SOWECO GR, de Raad van Commissarissen en de directie.

Toekomst In de afgelopen jaren leidde de forse teruggang van het aantal SW-medewerkers tot een sterk afgeslankt SOWECO. De focus ligt op het reguliere bedrijfsleven. Met haar adviseringsactiviteiten stelt het project Extend SOWECO in staat meer vanuit de werkgeversbenadering te denken en te werken. Doorontwikkeling is van belang om adequate dienstverlening aan werkgevers te verdiepen en de kanteling inhoudelijk te ondersteunen. Hierdoor kunnen meer mensen zo regulier mogelijk aan het werk. Maatschappelijke ontwikkelingen en Participatiewet bieden de grootst mogelijke kans voor gemeenten zich hierbij aan te sluiten. Voor de continuïteit van het bedrijf en de verdere ontwikkeling is het van belang helderheid te krijgen ten aanzien van de keuzes die de aandeelhouder via SOWECO GR zal maken.. Er zal voortvarend gewerkt moeten worden aan een toekomstbestendige businesscase. Een en ander zal plaatsvinden in een economisch moeilijke tijd, waarbij in de regio sprake is van grote werkloosheid en een verminderd aanbod aan werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Tenslotte In 2012 is een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen. Deze vacature is tot op heden niet ingevuld in afwachting van de uitkomsten met betrekking tot de strategische discussie. Afhankelijk van deze uitkomsten zal in de loop van 2014 een besluit worden genomen omtrent deze vacature. De Raad van Commissarissen spreekt haar dank uit voor de inzet en de betrokkenheid van directie, het managementteam en de medewerkers. In het kader van de reorganisatie hebben wij met spijt gedwongen afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. Wij wensen hen zeer veel succes met de voortzetting van hun loopbaan buiten SOWECO. Er is dit jaar wederom veel tijd en energie gevraagd om, soms onder grote (tijds)druk, te handelen en/of te reageren op ontwikkelingen vanuit de markt of vanuit een meer bestuurlijke context. Gelet op het feit dat alle werkzaamheden en resultaten zijn gerealiseerd in een jaar, waarin een reorganisatie is doorgevoerd en veel onduidelijkheid bestond over de toekomst van SOWECO, zijn wij tevreden met het behaalde resultaat.

Almelo, 3 april 2014 De Raad van Commissarissen van SOWECO NV

H.J. Hazewinkel, waarnemend voorzitter Mevrouw J.G. Beukers-Maatje Mevrouw J. Engels B.J. Kamp


13 van 54

Verslag directie De directie van de onderneming biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2013. Het jaar kenmerkt zich op hoofdlijnen door meerdere externe en interne ontwikkelingen, die gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de resultaten, zowel sociaal als financieel. Het verslag beschrijft volgens deze volgorde het voorliggende verslagjaar.

Externe ontwikkelingen Economische context Hoewel in het laatste kwartaal wat lichtpuntjes zichtbaar werden, was de economische situatie in 2013 niet echt verbeterd ten opzichte van de jaren ervoor. Dit heeft natuurlijk ook zijn weerslag, direct en indirect, gehad op de bedrijfsvoering van SOWECO. Directe gevolgen waren merkbaar aan de omzetkant: het was, bij zowel productie, groen als detacheringen, moeilijk om voldoende werk binnen te halen tegen acceptabele tarieven. Een indirect gevolg was bijvoorbeeld het verslechterende subsidieresultaat vanwege premieverhogingen.

Participatiewet Het bedrijfsleven anticipeert steeds meer op de veranderende wetgeving. De afspraak in het Sociaal Akkoord met betrekking tot het in dienst nemen van 100.000 arbeidsgehandicapten in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid resulteert erin dat voorbereidingen getroffen moeten worden. De dienstverlening aan bedrijven zal in dat kader verder ontwikkeld worden. Regionale overlegvormen, zgn. werkbedrijven, zullen opgezet worden om structuur te brengen in het verbinden van vraag en aanbod op arbeidsmarkt met betrekking tot arbeidsgehandicapten. Of SW bedrijven daarin een, en zo ja welke, rol zullen krijgen is nog niet duidelijk.

Samenwerking Twentse SW bedrijven De Twentse SW bedrijven DCW, Top-Craft, SWB en SOWECO zijn in 2013 een samenwerking aangegaan met als doel eenduidiger naar de markt te opereren. Ook wordt in gezamenlijkheid getracht grotere opdrachten te verwerven. Een belangrijk project is opgestart, waarbij de inspanning erop gericht is werk dat momenteel nog in lage lonen landen uitgevoerd wordt terug te halen naar Nederland, zogeheten ‘Reshoring”

Proces gemeentelijke beleidskeuzes voor de toekomstige uitvoering van de participatiewet Gedurende het jaar is SOWECO in gezamenlijkheid met RVC en het Algemeen Bestuur van de GR betrokken geweest in het proces dat uiteindelijk moet leiden tot het maken van goed afgewogen keuzes voor de toekomst. De zogeheten pijlerdiscussie heeft een groot beslag gelegd op onderdelen van de organisatie. In de loop van 2014 zijn gemeenten voornemens definitieve keuzes te maken.


14 van 54

Voorgenomen uittreding uit de GR van de gemeenten Hellendoorn en RijssenHolten In 2012 hebben de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten het principebesluit genomen om per 2014 uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling SOWECO. In dit kader is 2013 door de betreffende gemeenten gebruikt om alternatieven te onderzoeken en zich voor te bereiden op de daadwerkelijke uittreding. SOWECO heeft veel overleg moeten voeren met deze gemeenten en veel uren arbeid gestoken in de aanlevering van allerlei gegevens die nodig werden geacht om een “soepele” overgang mogelijk te maken. Daarnaast heeft SOWECO gedurende de gehele periode de accountants van zowel de uittreders als de blijvers veelvuldig voorzien van financiële gegevens en de benodigde achtergrondinformatie. Dit beslag op mens en middelen bleek achteraf, vanwege het niet effectueren van de uittreding, onnodig.

Interne ontwikkelingen Reorganisatie In 2012 zijn de voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuw organisatiemodel, gericht op een meer integrale marktbenadering. Vanwege de personeelsreductie die uit deze nieuwe aanpak voortvloeit, zijn gesprekken gestart tussen het Bestuur en de bonden/OR die geleid hebben tot sociale plannen. Met enige vertraging ten opzichte van de gestelde tijdsdoelen heeft de reorganisatie in 2013 haar beslag gekregen, hetgeen betekent dat in oktober 2013 de nieuwe organisatie van start is gegaan. De personeelsomvang is door de reorganisatie en de selectieve vacaturestop structureel aanzienlijk verlaagd. In totaal is de organisatie voor wat betreft het direct lijnmanagement, staf en ondersteuning, voor zowel personeel met een ambtelijke status als Soflex personeel, gedurende 2013 gedaald naar 54,7 fte ultimo 2013. De daling komt tot stand door: - Boventalligheid ingevolge de reorganisatie 17 mdw 16,06 fte/ jaar - Uitstroom op basis van incidentele afspraken 3 mdw 2,89 fte/ jaar - Natuurlijke uitstroom ingevolge (pré)pensioen 8 mdw 6,79 fte/ jaar Totale uitstroom voor 2013 op jaarbasis: 28 mdw 25,74fte/ jaar Hiermee zijn de voorgenomen bezuinigingsdoelen ruimschoots gehaald. Gevolg is wel dat de grenzen van de personeels- annex kostenreductie, de grenzen van wat verantwoord is voor een gezonde bedrijfsvoering benaderen. De boventallig verklaarde medewerkers zijn in een Van Werk Naar Werk (VWNW-) traject geplaatst en zullen op, middels sociale plannen vastgestelde, verschillende data de organisatie definitief verlaten. De frictiekosten die gedurende het VWNW-traject ontstaan (zowel salaris- als traject gerelateerd) zullen voor wat betreft Soflex medewerkers gedekt worden door SOWECO NV en voor wat betreft medewerkers met een ambtelijke status door aan deze frictiekosten gerelateerde, aanvullende bijdragen vanuit gemeenten. Met de resterende 54,7 fte, waarvan nog 2,0 Fte is gedetacheerd, worden vanaf 1 oktober 2013 alle activiteiten binnen SOWECO uitgevoerd.


15 van 54

Kanteling van de organisatie - werkgeversbenadering De gekozen strategie die moet leiden tot het maximaal detacheren van medewerkers bij reguliere bedrijven vraagt om een andere marktbenadering en een andere inrichting van de interne processen. Met dit gegeven als leidraad is in 2013 een reorganisatie doorgevoerd om te komen tot een slagvaardige, meer marktgerichte organisatie. De oude divisiestructuur heeft plaatsgemaakt voor een structuur van sectoren met daaronder vakgerelateerde branches. In 2014 zal veel aandacht uitgaan naar de verder ontwikkeling van de nieuwe organisatie en het afhechten van de reorganisatie. Het nieuw opgerichte bedrijf Extend BV zal een belangrijke taak vervullen bij de werkgeversbenadering met het beschikbaar komen van externe werkplekken voor arbeidsgehandicapten via MVO als insteek. De combinatie van een hoog ambitieniveau op het gebied van maatschappelijke en financiële resultaten en een sterk veranderende organisatie, vraagt veel van de medewerkers. Het werken in multidisciplinaire teams, het bekijken van vraagstukken op een integrale wijze en een versterkte gerichtheid op werkgevers vraagt ook om een verdere cultuuromslag en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Kanteling van de processen – Integrale uitvoering Naast de reductie van personeel en de daarmee gepaard gaande kostenreductie moet de kanteling leiden tot een integrale verantwoordelijkheid van de lijn voor zowel productie als detachering. De kanteling van de processen kent 3 belangrijke uitgangspunten:  Vrijwel iedereen is detacheerbaar als de begeleiding en de werkomgeving daar voldoende voor zijn ingericht. M.a.w. slechts die medewerkers waarvan duidelijk is dat zij (nog) niet detacheerbaar zijn vanwege in de persoon gelegen factoren, worden intern geplaatst op eigen productieactiviteiten.  Productie is ondergeschikt aan detachering. M.a.w. interne productieprocessen mogen geen belemmering vormen om medewerkers extern te detacheren.  Detacheringen zullen een steeds flexibeler karakter krijgen, d.w.z. dat er vaker sprake zal zijn van kortdurende detacheringen in individueel of groepsverband. Na de kanteling kent de organisatie een indeling in sectoren en naar branches, waardoor beter ingespeeld kan worden op de vakspecifieke behoeften van de markt. De integrale verantwoordelijkheid en de matrixorganisatie borgen dat ook tussen de branches voldoende dynamiek is. SOWECO GR 2013 geconsolideerd

16 van 54

Selectief in de uitvoering: van productie naar detachering Bij het aangaan van activiteiten en werkzaamheden wordt meer dan ooit tevoren afgewogen in hoeverre zij een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het bedrijf en het resultaat. Activiteiten die sociaal wenselijk, maar nevengeschikt zijn en geen bijdrage leveren aan het resultaat, worden afgestoten. In 2013 heeft dit geleid tot de afbouw van de afdeling Techniek (montage). Ook is reeds een belangrijk deel van de afdeling Confectie (atelier) afgebouwd, hetgeen begin 2014 zal leiden tot een gehele sluiting. Daarentegen is een groei in schoonmaak en catering gerealiseerd. Vakgebieden van waaruit naar verwachting in de toekomst meer detacheringen kunnen worden gerealiseerd. Omdat vanwege het uitblijven van instroom steeds meer problemen worden ondervonden in de uitvoering van groenonderhoud, wordt ook in dit vakgebied gezocht naar partners om medewerkers te detacheren. Belangrijk was ook de detachering van de elektronica-afdelingen. In oktober zijn ongeveer 110 medewerkers, inclusief leiding en werkvoorbereiding, geplaatst bij het bedrijf BuCa Electronics, een onderdeel van A1 Electronics Netherlands. Dit bedrijf wil de bedrijfsvoering van de afdelingen, waarvoor bij SOWECO het voornemen bestond deze te sluiten, doorzetten omdat zij er belang bij hebben om de productie dicht bij huis te continueren. Ook zien zij mogelijkheden op een rendabele manier de huidige klantengroep te blijven bedienen. Op de valreep van 2013 is SOWECO erin geslaagd met de gemeente Rijssen-Holten tot een akkoord te komen over de detachering van ruim 50 medewerkers bij hun buitendienst, waarbij ook de leidinggevenden zijn meegedetacheerd.

Marktbenadering Een belangrijke taak van SOWECO, ook in het licht van de nieuwe Participatiewet, zal in de komende periode zijn om bedrijven te ondersteunen bij het inzetten van de doelgroep van arbeidsgehandicapten. Herinrichting van processen, taaksplitsing en jobcarving bij bedrijven zijn bij dit alles wezenlijk belangrijke instrumenten voor het tot stand brengen van succesvolle matches van de doelgroep in het bedrijfsleven. In 2013 is gestart met een project, het expertisecentrum Extend, dat advies biedt aan bedrijven om innovatieve duurzame oplossingen te creëren bij bedrijven om arbeidsgehandicapten aan het werk te hebben. Dit heeft eind december geleid tot de oprichting van Extend BV, een partner van SOWECO, die diensten aanbiedt op het gebied van PSO-, HRM- en organisatieadvies met als doel bedrijven meerwaarde te bieden in hun organisatie èn een bijdrage te kunnen leveren aan MVO People. Eind 2013 is besloten om deze marktbenadering vol in te zetten als norm voor het zakendoen in deze tijd. Dat betekent dat in 2014 allerlei activiteiten ontplooid gaan worden zoals een gezamenlijk MVO symposium met de Universiteit van Twente, verschillende workshops over MVO People en contacten met diverse media en ondernemersbladen met als resultaat het openen van de markt voor de doelgroep.

Huisvesting SOWECO GR heeft SOWECO NV gemandateerd om op te treden als beheerder van haar gebouwen. Sinds de afbouw van het productiebedrijf en de leerwerkactiviteiten en als gevolg van de groei van detacheringen, is de benodigde huisvesting voor eigen activiteiten sterk gedaald. Daarnaast is van de gemeente Almelo als huurder vertrokken. Dientengevolge is SOWECO NV bezig om de ontstane leegstand ongedaan te maken.


17 van 54

Voor wat betreft de meer productiegerelateerde bedrijfsgebouwen groeit de verhuur gestaag. Met betrekking tot verhuur van kantoorruimte is geconcludeerd dat de algemene economische malaise zoveel aanbod op (ook de locale) markt heeft gegenereerd, dat verhuur, zonder het leveren van meerwaarde niet tot stand zal komen. Derhalve heeft de directie besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de mate waarin en de wijze waarop verhuur van kantoorruimten wel realistisch haalbaar zou kunnen zijn. Hierbij is o.a. ook gekeken naar de inzet van de eigen SW-populatie bij het leveren van aanvullende diensten en het aanpassen van gebouwen op basis van duurzaamheid. Uit het onderzoek kwam naar voren dat, met gerichte aanpassingen van de kantoorruimte en het leveren van specifieke service, een reële businesscase voorhanden is om alsnog tot verhuur, door een bedrijfsverzamelgebouw op de markt te zetten. Het concept wordt voor huurders zelfs uniek door de inzet van SW-personeel, zodat zij zichtbaar kunnen bogen op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Met de begroting voor 2014 zijn de plannen voor het ontwikkelen van dit concept bestuurlijk goedgekeurd. Dientengevolge zullen de plannen begin 2014 geconcretiseerd en in detail uitgewerkt worden, waarna tot definitieve implementatie kan worden overgegaan.

Bedrijfsvoering Maatschappelijke doelstellingen Ondanks de economisch slechte tijden is in het verslagjaar voor alle SW medewerkers, werkzaam bij SOWECO, voldoende aangepast werk gegenereerd. De bedrijfsdoelstelling “Meer SW mensen extern aan het werk helpen” wordt gerealiseerd door o.a. gestructureerde klantbenadering, het streven naar excellente dienstverlening, vergroting van commerciële slagkracht en het bieden van maatwerk bij het begeleiden naar werk. Voor het slagen van de beweging van binnen naar buiten is dynamiek noodzakelijk, zowel binnen de organisatie als bij de SW medewerkers zelf. Eventuele weerstand moet worden overwonnen en van alle betrokken partijen wordt de nodige flexibiliteit en een positieve instelling gevraagd. Dat alles gaat niet vanzelf en vereist een professionele aanpak. Ter vergroting van de dynamiek en betrokkenheid zijn SW medewerkers in 2013 via de actie BuitenGewoon, een banenmarkt, artikelen in ons personeelsblad Sowieso en via Intranet geënthousiasmeerd om open te staan voor detachering. Voor werkgevers is in dit kader een klantendag, de BuitenGewone Business Lounge, georganiseerd. Belangrijk bij het detacheren van SW medewerkers zijn de competenties waarover zij beschikken. In 2013 zijn alle SW medewerkers, conform het geldend Sociaal Economisch Contract, beoordeeld op basis van het Individuele Ontwikkelingsplan, met als integraal onderdeel de SW werkladder. Door middel van het Ontwikkelingsplan zijn de mogelijkheden en talenten van SW medewerkers herbeoordeeld en vastgesteld, hetgeen in veel gevallen heeft geleid tot scholing en/of begeleidingstrajecten. Deze trajecten hebben als doel de SW medewerkers op genoemde werkladder te laten stijgen, waardoor aan de beweging van binnen naar buiten, zowel individueel als groepsgewijs, met succes en structureel kan worden vormgegeven.


18 van 54

Maatschappelijk betrokken ondernemen SOWECO is een organisatie, die het maatschappelijk betrokken ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Op basis van genoemde uitgangspositie is SOWECO NV er veel aan gelegen zoveel mogelijk bedrijven enthousiast te maken voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Het functioneren van bedrijven en instellingen wordt steeds meer getoetst aan de mate waarin het maatschappelijk betrokken ondernemen bij bedrijven en instellingen geconcretiseerd wordt. In de op handen zijnde Participatiewet en het Sociaal Akkoord dat in 2013 is afgesloten, wordt een groot beroep op bedrijven gedaan om arbeidsgehandicapten plekken in het bedrijfsleven te bieden. SOWECO NV heeft, samen met andere reguliere en SW bedrijven, bijgedragen aan de ontwikkeling van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Deze methodiek is op initiatief en onder aansturing van TNO en Stichting in Return Nederland ontwikkeld. De PSO is een meetinstrument dat meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel van de ontwikkelpartners is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. De PSO is ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: aspirant status en trede 1,2 en 3. Bedrijven met een PSO erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier, dat wil zeggen met voldoende aandacht voor begeleiding, ontwikkeling en acceptatie in het bedrijf van de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verbanden/netwerken SOWECO heeft een breed netwerk in Almelo en omgeving en participeert in Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningen. Zij is lid van o.a. Industriële Kring Twente, Regionaal Ondernemers Contact B2B en VNO/NCW. Verder is zij actief betrokken bij Duurzaam Netwerk Almelo (DNA) en De Slinger en is zij vertegenwoordigd als lid in de commissie van deskundigen bij TNO.

Personeelsaangelegenheden Personeelsbeleid niet SW In 2013 zijn geen nieuwe medewerkers met een ambtelijk of Soflex dienstverband aangesteld bij SOWECO. Integendeel, want de kanteling van het bedrijfsproces, met de daaruit voortvloeiende reorganisatie, heeft tot een gedwongen vertrek geleid van 17 medewerkers niet SW. Via van Werk naar Werk trajecten worden deze boventallige werknemers begeleid naar ander, passend werk. Daarnaast namen in 2013 enkele medewerkers niet SW afscheid via natuurlijk verloop. Dat had tot gevolg dat in 2013 het aantal ambtelijke en Soflex medewerkers binnen de SOWECO organisatie is gereduceerd naar 52,7 fte. Door de kanteling van het bedrijfsproces, van productie naar het uitplaatsen van medewerkers, zijn de functies binnen de SOWECO organisatie danig veranderd. Dit vraagt van het leidinggevend en stafpersoneel andere kwaliteiten. In dit kader is een nieuw functieboek samengesteld, met deels nieuwe en gewijzigde functies, met daarvoor vereiste competenties. Voor zover medewerkers hier niet over beschikken, zijn en worden ontwikkeltrajecten (opleidingen en trainingen) ingezet, zowel op individueel als groepsniveau.


19 van 54

Directe en indirecte professionals niet SW t.b.v. SOWECO SW-populatie Medewerkers in Fte

Werkelijk

cedris gem*

verschil

Ultimo 2012

78,4

104,9

-26,5

Ultimo 2013

52,7

98,7

-46,0

* zie branche informatie 2012 Cedris. De landelijke cijfers met betrekking tot inzet van directe en indirecte professionals in de gehele branche is omgezet naar de omvang van de SOWECO SW-populatie. De landelijke Cedris cijfers over 2012 zijn ook aangehouden voor de vergelijking met de stand ultimo 2013.

Investering in middelen De investeringen in middelen zijn sinds 2012, ten opzichte van de jaren daarvoor, laag. In 2013 is in totaal voor € 502.000 geïnvesteerd ten opzichte van € 355.000 in 2012 en het betreft globaal genomen slechts kleinere vervangings- en rationaliserings-investeringen. 

 

Met betrekking tot de investering in “gebouwen en meubilair” ad € 230.000, is de investering ad € 157.000 op verzoek van een nieuwe huurder de grootste post. De investeringen zijn grotendeels verrekend in de huurprijs en deels in het boekjaar afgerekend (en onder diverse baten geboekt). Daarnaast zijn er bij meerdere locaties voor in totaal € 19.000 aan (onderdelen van) daken gerenoveerd en voor € 36.000 airco’s vervangen. De investeringen in ICT bedragen ongeveer € 177.000. Dit betreft voor 165.000 aanpassingen op of functionele uitbreidingen van applicaties, waaronder ook de klantgerelateerde urenapplicatie, en een upgrade voor VOIP vaste telefonie. De gebruikelijke vervanging van “machines en materieel” bedroegen gedurende het jaar € 94.000, waaronder € 46.000 voor de vervanging van tractor.

De investeringen waren als volgt verdeeld over de bedrijfsonderdelen:

Investeringen bedragen x € 1.000

2013

2012

0

2

166

70

Divisie diensten

12

11

Divisie Groen+

324

272

Totaal investeringsniveau

502

355

Concern SSC


20 van 54

Overige informatie Risicomanagement en kwaliteitsbeheersing Vanwege risicobeheersing en het streven om continu te verbeteren maakt SOWECO NV gebruik van een aantal gecertificeerde systemen om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en de risico’s te beperken. Daarnaast is SOWECO op een aantal vakgebieden als officieel leerwerkbedrijf erkend en gecertificeerd. Door het afstoten van werksoorten loopt dit aantal terug. Dit wordt opgevangen door verbindingen aan te gaan met marktpartijen waarmee wordt samengewerkt. Op het gebied van veiligheid is SOWECO concernbreed OSHAS 18001: 2007 gecertificeerd, terwijl daarnaast de groenbedrijven VCA** gecertificeerd zijn. Dit houdt in dat aangegeven wordt dat wordt gewerkt in vastgestelde processen waarbij veiligheid maximaal geborgd is. Hierop wordt periodiek geauditeerd door de certificerende instantie, Dekra. Belangrijker nog is het feit dat de bedrijfscultuur de laatste jaren sterk verbeterd is ten aanzien van veiligheid in de meest brede zin van het woord, waarbij het adagium “we werken veilig of we werken niet” steeds leidend is. Waar het de productieactiviteiten betreft, is SOWECO concernbreed ISO 9001 gecertificeerd, waarmee naast de eenduidigheid in deze processen ook de drive tot continu verbeteren is geborgd. Door de reorganisatie waarbij de bedrijfsprocessen voor een deel “gekanteld” zijn, is in 2013 een begin gemaakt met het herbeschrijven van de primaire processen. In 2014 zal op basis hiervan de certificering geactualiseerd worden. Omdat steeds minder voor de particuliere markt kan worden gewerkt, is de certificering voor het Groenkeurlabel in 2013 niet opnieuw aangevraagd. De kosten wegen niet meer op tegen de baten. Daarnaast heeft de werkgroep risicomanagement gedurende 2013 opnieuw de risico’s inzichtelijk heeft gemaakt. De grootste financiële risico’s liggen buiten de invloedsfeer van SOWECO NV. Met name de politieke ontwikkeling van sociale wetgeving en het beschikbaar stellen van (SW-gerelateerde) rijkssubsidie door de overheid enerzijds en de locale keuzes hieromtrent worden gemaakt binnen de, aan de GR deelnemende gemeenten anderzijds zijn de grootste risico’s. De werkgroep richt zich derhalve vanaf 2014 meer op de binnen de bedrijfsvoering te beïnvloeden risico’s.

Interne beheersing van processen en procedures Met de ontwikkeling van het nieuwe organisatiemodel en de kanteling van de bedrijfsprocessen is er gedurende het verslagjaar veel aandacht geweest voor de herinrichting van informatiesystemen, opdat de informatie voor 2014 weer beschikbaar kan zijn op het niveau dat de organisatie gewend is. Dientengevolge zijn ook de processen en procedures rondom de administratieve vastlegging van het detacheringsproces aangepast. Vanuit de interim controle eind 2013 is gebleken dat de opmerkingen die rondom de interne beheersing waren gemaakt in 2012 zijn opgelost en dat er geen nieuwe aandachtspunten zijn ontstaan. Wel is hier bevestigd, dat het tijdig aanpassen van de inrichting van systemen met betrekking tot de stuurinformatie ten behoeve van 2014 belangrijk is.

Automatisering en informatievoorziening De automatisering van SOWECO is er op gericht dat zij zowel de primaire als secundaire bedrijfsprocessen adequaat ondersteund middels hoge up-time van systemen enerzijds en het technisch en functioneel ondersteunen van benodigde applicaties anderzijds.


21 van 54

In 2013 is o.a. specifiek aandacht geweest voor:  de ontwikkeling en implementatie van een weburenapplicatie t.b.v. een effectievere afhandeling van accordering van detacheringsuren.;  het voorbereiden van de informatievoorziening van 2014;  de implementatie van SEPA;  het installeren van virtuele telefooncentrale;  het voorbereiden van de upgrade van Windows XP naar Windows7  het beheer van mobiele devices (MDM|)

Milieu SOWECO heeft een milieubeleidsplan ontwikkeld waarin is aangegeven dat zij tenminste wil voldoen aan de weten regelgeving op het dit gebied, waarbij opgemerkt dat, in verband met het specifieke van het bedrijf en de meer kwetsbare gezondheidspositie van medewerkers, daar waar nodig hogere eisen dan de minimale worden gesteld. SOWECO wenst mee te werken aan een beter milieu door middel van reductie van afval, energie en gebruik van grondstoffen en daar tevens een kostenbesparing mee bereiken. Dientengevolge wordt gericht op o.a.:  Het beperken van uitstoot van schadelijke stoffen en voorkomen van bodemverontreiniging (met name gericht op het materieel van de Groen+);  Voorkomen van overschrijding van maximale geluidsniveaus;  Vermindering van gebruik van milieubelastende brandstoffen;  Het integreren van verwerking van afvalstoffen van de afdelingen Electronica en Multipack

Resultaten Bij SOWECO wordt een verbinding gezocht en gelegd tussen de maatschappelijke doelstelling en de voor realisatie van deze doelstelling onontbeerlijke bedrijfseconomische uitgangspunten en randvoorwaarden. Zo hoort het ook te zijn bij een bedrijf als het onze, dat zich profileert als dé organisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie in de regio dat een beroep doet op financiering door de overheid: een goed sociaal beleid, ondersteund door een zo gezond en verantwoord mogelijke financiële positie, gegeven de sterk onder druk staande financiële omstandigheden en kaders.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid SOWECO NV is zich bewust van de verantwoordelijkheden, zoals deze voortvloeien uit haar maatschappelijke rol en positie. De organisatie houdt in haar beleid dan ook nadrukkelijk rekening met deze verantwoordelijkheden, zowel extern als intern. Wij bieden arbeids- en stageplekken aan voor personen, die vanwege hun grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, aangewezen zijn op aanpassingen en intensieve begeleiding in een werksituatie zoals Wajongers en WIAers, maar ook aan MBO/HBO stagiaires van diverse scholen in de omgeving.


22 van 54

Op ruime schaal wordt medewerking verleend aan initiatieven en activiteiten van organisaties, die zich bezighouden met het bevorderen van participatie van en voor personen. Er word ondersteuning geboden aan de activiteiten van de stichting De Klup Twente, die activiteiten organiseert voor mensen met een beperking. SOWECO NV heeft in 2013 stichting De Klup financieel ondersteund door het doneren van de opbrengst van de maandelijkse loterij onder het personeel aan de stichting. Stichting De Klup is door SOWECO NV ook in 2014 aangewezen als begunstigde van de loterijopbrengst. In 2014 zal gekeken worden naar een andere vorm van samenwerking aangezien de dienstverleningen van St. De Klup en SOWECO elkaar goed aanvullen. SOWECO NV participeert sinds 2011 in het bestuur van de stichting De Slinger. Deze stichting stelt zich ten doel om partijen te verbinden, die – ieder op hun eigen manier – een bijdrage leveren aan het bevorderen en uitbreiden van het maatschappelijk betrokken ondernemen. Intern levert SOWECO veel inspanningen op het gebied van ontwikkelen en opleiden van haar medewerkers en het verhogen van de medewerkertevredenheid zoals heldere communicatie, actief betrekken van medewerkers bij het beleid, diversiteit van het werkaanbod en invloed op het werk.

Maatschappelijke resultaten Met betrekking tot een in sociaal opzicht correcte en juiste uitvoering van de WSW is het van grote importantie bij voortduring oog te hebben voor en aandacht te schenken aan de in dit verband relevante kritische succesfactoren. Deze zijn:    

realisatie van de opgedragen taakstelling een zorgvuldig en effectief beheer van de wachtlijst een zorgvuldig plaatsingsbeleid het bevorderen van de ontwikkeling van de werknemers naar een zo hoog mogelijke trede op de werkladder en dus naar een zo regulier mogelijke werksituatie

In het verslagjaar is SOWECO er steeds in geslaagd voldoende werk te genereren om alle medewerkers te voorzien van zinvolle activiteiten. Iets dat door hen (en niet alleen door hen) als zeer waardevol wordt ervaren. In algemene zin blijft onveranderd de focus gericht op de bevordering van het welzijn van al onze medewerkers. Zowel intern als voor in het kader van detachering of externe uitleen uitgeplaatste medewerkers gaat de aandacht uit naar het vinden van een goede werkplek, waar zij (en bij uitplaatsing: ook hun werkgever) tevreden over zijn. Een en ander is uiteraard in gelijke mate toepasselijk op al diegenen, die in het kader van re-integratie, leren werken of arbeidsactivering deelnemen aan door SOWECO aangeboden en verzorgde (ontwikkel)trajecten.


23 van 54

Taakstelling

R

ea l is at ie

20 13

20 13 Ta ak st el lin g

20 12 R

ea l is at ie

Ta ak st el lin g

20 12

Taakstelling Wsw vs realisatie 2012 - 2013 in AJ's

Begeleid werken Almelo Eigen beheer

Begeleid werken Soweco

1800 1700 1600

Begeleid werken Larcom

1500 1400 1300 1200

Niet deelnemende gemeenten Larcom

1100 1000 900

Deelnemende gemeenten Larcom

800 700 600

Niet deelnemende gemeenten Soweco

500 400 300 200

Deelnemende gemeenten Soweco

100 0

De totale door de rijksoverheid in 2013 aan de in SOWECO GR deelnemende gemeenten (Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) opgedragen te realiseren taakstelling bedroeg 1658,92 arbeidsjaren. Aan SOWECO was door de deelnemende gemeenten opdracht gegeven 1480,56 arbeidsjaren te realiseren. Van deze taakstelling is door SOWECO 1441,39 arbeidsjaren gerealiseerd. Dientengevolge is over 2013 een onderrealisatie opgetreden van 39,17 arbeidsjaren, nadat rekening is gehouden met een correctie op de realisatie als gevolg van sluimeraars. Zonder deze correctie bedroeg de onderrealisatie 33,29 arbeidsjaren. Specificatie van de realisatie in AJ geeft, op basis van gemiddelden over 2013, het volgende beeld: Taakstelling en realisatie SOWECO 2013 SW-medewerkers in arbeidsjaren

taakstelling

realisatie

verschil

1.330,41

1.291,24

-39,17

147,65

147,65

0,00

2,50

2,50

0,00

Taakstelling / Realisatie SOWECO NV

1.480,56

1.441,39

-39,17

Dienstbetrekkingen andere SW-bedrijven

28,31

28,31

0,00

1.508,87

1.469,70

-39,17

Dienstbetrekkingen bij SOWECO GR idem

Larcom-populatie

Begeleid werken Larcom-populatie

Beheerde SW-populatie SOWECO


24 van 54

De onderrealisatie is het rechtstreekse gevolg van het in december 2011 door het bestuur van SOWECO GR genomen besluit om per 1 januari 2012 over te gaan tot een selectieve instroomstop van nieuwe SW - medewerkers.

Wachtlijstbeheer Op grond van de relevante wettelijke bepalingen komen voor de plaatsing op de officiële gemeentelijke wachtlijst slechts die personen in aanmerking, die ingezetene zijn van de betreffende gemeente en in het bezit zijn van een geldige, door het UWV afgegeven indicatiebeschikking in het kader van de Wsw. Zij dienen voorts te voldoen aan het zogeheten beschikbaarheidcriterium. Periodiek wordt getoetst of de op de gemeentelijke wachtlijst geplaatste kandidaten (nog steeds) voldoen aan het criterium van directie beschikbaarheid voor plaatsing. SOWECO NV is op basis van een daartoe afgesloten opdrachtgever / opdrachtnemer overeenkomst verantwoordelijk voor een zorgvuldig en effectief beheer van de wachtlijsten van de in SOWECO GR participerende gemeenten. Aan het begin van het verslagjaar omvatten de officiële wachtlijsten van de zes in SOWECO GR deelnemende gemeenten in totaal 409 kandidaten. Per ultimo verslagjaar was dit saldo gestegen naar 415 als gevolg van instroom van 78 en uitstroom van 72 kandidaten. Tabel: specificatie van de instroom Specificatie instroom wachtlijsten 2013 Reden

aantal

Toegelaten door indicatiecommissie UWV

50

Instroom vanuit ander werkvoorzieningschap

6

Retour wachtlijst na BW - eigen beheer Almelo

1

Retour wachtlijst na BW - eigen beheer Rijssen-Holten

1

Retour wachtlijst na dienstverband

1

Retour wachtlijst op eigen verzoek

18

Retour wachtlijst wegens terugkeergarantie

1

Totalen

78

In totaal stroomden op basis van door het UWV afgegeven indicatiestellingen 50 nieuw tot de doelgroep van de WSW gerekende personen in. Daarbij ging het om 43 matig gehandicapte kandidaten en 7 personen, die als ernstig gehandicapt werden geclassificeerd.


25 van 54

Tabel: specificatie van de uitstroom Specificatie uitstroom wachtlijsten 2013 Reden

aantal

Uitstroom naar ander werkvoorzieningschap

4

In dienst Almelo - Eigen Beheer

5

In dienst Rijssen-Holten - Eigen beheer

5

Eigen verzoek

21

Redenen van medische aard

19

Niet meewerken aan wachtlijstonderzoek

2

Na herindicatie niet langer behorend tot doelgroep

4

Niet beschikbaar voor plaatsing

2

Uitstroom naar vrij bedrijf

3

Overlijden

1

Afzien indicatie

1

Niet meewerken aan herindicatie

1

Plaatsen in Begeleid Werken

1

Volgen opleiding

3

Totalen

72

Plaatsingsbeleid Op basis van de daaromtrent in het Sociaal Economisch Contract gemaakte afspraken bepaalt elke in SOWECO GR deelnemende gemeente de door SOWECO NV jaarlijks voor haar te realiseren taakstelling in arbeidsjaren. De vennootschap ontvangt schriftelijk opdracht van de betreffende gemeente tot plaatsing van de met naam genoemde personen, met vermelding van het aantal uren per week, waarvoor een arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten. Het gaat hierbij om het aanbieden van een dienstbetrekking aan kandidaten, voor wie de gemeente in ieder geval op afzienbare termijn geen mogelijkheid ziet hen in aanmerking te brengen voor externe plaatsing in de vorm van begeleid werken of detachering, zodat instroom op een beschutte werkplek resteert. Voor urenuitbreiding van lopende plaatsingen is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de betreffende gemeente van inwoning van de SW-geïndiceerde. Tot zover het algemene beleid met betrekking tot (voorgenomen) plaatsingen van SW-geïndiceerde kandidaten vanaf de wachtlijst. Zoals reeds eerder aangegeven, is in het verslagjaar nauwelijks sprake geweest van dergelijke plaatsingen, als gevolg van genoemde selectieve instroomstop.

Investering in mensen In een veranderende organisatie is het van het grootste belang om aandacht te houden voor de ontwikkeling van medewerkers. Dit ondanks de verminderende opleidingsbudgetten. Het vereist veel creativiteit en scherpzinnigheid om met minder geld de behoefte aan scholing en training zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren en uit te voeren, zonder dat voorbij wordt gegaan aan de vooraf gestelde leerdoelen.


26 van 54

In 2013 hebben 461medewerkers met goed gevolg een opleiding of training afgerond. Het grootste deel daarvan betreft 26 deelnemers aan de opleiding Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent MBO niveau 1, 151 deelnemers aan de cursus VCA basis, 25 deelnemers VCA VOL, 15 deelnemers opleiding tot heftruckchauffeur en 91 deelnemers aan de cursus Bedrijfshulpverlening. Daarnaast hebben 17 medewerkers in 2013 korte of langere tijd deelgenomen aan de training Nederlands lezen en schrijven en 50 medewerkers aan een vorm van E-learning met de software van Oefenen.nl of met de modules Groen en Basisveiligheid van "Veilig Werken met Handige Herman" van SBCM. Per 31 december 2013 waren nog 35 medewerkers bezig met een langer durende (beroeps)opleiding. Twee ontwikkelingen op het gebied van opleiding verdienen in dit verslag extra aandacht: 1. E-learning Zowel SBCM als de Diamantgroep i.s.m.de Hema Academie hebben leerprogramma's ontwikkeld voor medewerkers met een arbeidsbeperking, die bovendien moeilijk leren. Deze leerprogramma's kunnen zowel aan individuele medewerkers als aan groepen medewerkers worden aangeboden, met begeleiding van een interne trainer. E-learning heeft als voordeel dat tegen relatief lage kosten maatwerk kan worden geboden in de leerbehoeften. Bovendien kan de tijdsinvestering worden aangepast aan de werkomstandigheden. Medewerkers kunnen namelijk in eigen tijd verder werken met hun leerprogramma. Ook voor medewerkers in staf- of ondersteunende functies biedt de opleidingsmarkt een steeds groter aanbod van E-learning leerprogramma's. 2. Projectmatige aanpak van arbeidsmarktgerichte opleiding in combinatie met detachering en( op langere termijn) uitplaatsing. Op basis van marktverkenning en advies van onderwijs- en kenniscentra is door het team van Opleidingen en de leiding van Catering een kleinschalig project opgezet voor fastservice medewerker MBO niveau 2. De aansturing wordt gedaan door een multidisciplinaire projectgroep, waarin de disciplines leiding, P&O, opleiding en detachering zijn vertegenwoordigd. In het project wordt gebruikt gemaakt van de erkenning leerbedrijf die SOWECO heeft voor een aantal beroepsopleidingen in verschillende branches. Deze aanpak is door alle betrokkenen positief ervaren; er kan slagvaardiger gehandeld worden en er zijn korte communicatielijnen. Het project heeft ook het grote belang van goede begeleiding duidelijk gemaakt, zowel van de kant van het leerbedrijf als van de onderwijsinstelling. De doelstelling is dat rond 2015 10 medewerkers duurzaam gedetacheerd of uitgeplaatst zijn. In navolging wordt ook voor medewerker schoonmaak een dergelijke projectmatige aanpak opgestart. In 2014 moet blijken of deze aanpak structureel van nut kan zijn voor de het branchegericht werken in de nieuwe SOWECO organisatie.

Opleidingskosten De opleidingskosten bedroegen in 2013 € 136.886,56. Het bedrag van de toepassing Wet Vermindering Afdracht Onderwijs bedroeg in 2013 € 108.169,76. De opbrengsten prestaties voor derden bedroegen in 2013 € 6.300,-.

Van productie tot detacheren Begeleid Werken In het kader van het begeleid werken zijn SW-geïndiceerde werknemers in dienst van een particuliere werkgever, die de loonbetaling verzorgt conform de aldaar geldende CAO. Voor het loongedeelte dat uitgaat boven de vastgestelde verdiencapaciteit (loonwaarde) van de werknemer ontvangt de werkgever een loonkostensubsidie.


27 van 54

Per 31 december 2012 waren er 38 personen werkzaam als begeleid werkende. Vanaf 1 januari 2013 voeren de gemeenten het begeleid werken zelf uit. Wel is het zo dat eind 2013 met de gemeente Almelo de afspraak is gemaakt dat SOWECO van de wachtlijst kandidaten in begeleid werken mag plaatsen indien zich daarvoor mogelijkheden voordoen. Detacheringen Het totale aantal extern gedetacheerde werknemers bedroeg per ultimo 2013 471 (in arbeidsjaren: 427 AJ). Daarvan waren er in groepsdetachering 342 medewerkers (314 AJ) werkzaam en129 medewerkers in individuele detachering (113 AJ). Aan het begin van het verslagjaar bedroegen deze aantallen respectievelijk 403 (368.2 AJ), onderverdeeld in 235 personen (219.3 AJ) in groepsdetachering en 168 personen (vertegenwoordigend 148.9 AJ) in individuele detachering. De genoemde aantallen zijn de per saldo resultaten van een grote hoeveelheid aan mutaties van nieuw gerealiseerde en om uiteenlopende redenen beëindigde plaatsingen. Een teruggang in individuele detacheringen wordt geconstateerd en een sterke groei in groepsdetacheringen. De teruggang in individuele detachering heeft te maken met de uitstroom van de gedetacheerde medewerkers wegens ziekte en pensioneringen. De huidige populatie SW is door middel van selectie op en afstemming van competenties en kwaliteiten vaak wel in groepsverband te detacheren. Dit blijkt dan ook uit de forse groei. In de cijfers zijn niet opgenomen de detacheringen vanuit het werken op locatie en beschut werk omdat dit vaak kortdurende detacheringen of seizoensdetacheringen zijn. Op jaarbasis zijn er vanuit de groenbedrijven 69 AJ (78 medewerkers) gedetacheerd geweest. Vanuit de beschutte productieafdelingen werden in 2013 grote aantallen medewerkers uitgeleend aan vele bedrijven, om pieken in de productie op te vangen of als permanente ondersteuning in hun productieproces. Gemiddeld worden er 74 medewerkers per maand uitgeleend voor enkele dagen per maand of voor de gehele periode. Op jaarbasis komt dit overeen met 39 AJ. In totaliteit werden over 2013 623 medewerkers (535 AJ) geheel of gedeeltelijk gedetacheerd, hetgeen overeenkomt met ongeveer 43% van de gehele populatie. Bovenstaande kan vervat worden in onderstaand overzicht

Overzicht SW-medewerkers in perspectief 2013

ultimo verslagjaar Laddering naar werksoort

2012

Nom.

Fte

AJ

Nom.

Fte

AJ

0

0,0

0,0

38

36,4

35,2

Individuele detachering

129

109,8

112,6

168

145,0

148,9

Groepsdetachering

342

302,3

314,5

235

212,0

219,3

Werken op locatie

508

459,2

475,3

516

467,9

483,4

Beschutte werkplek

430

351,1

371,1

540

442,6

467,6

Begeleid werken

Totalen

1.409 1.222,4 1.273,4

1.497 1.303,9 1.354,4

(excl. werknemers uit niet deelnemende gemeenten & populatie Ex-Larcom)


28 van 54

Het verloop in aantallen binnen SOWECO werkzame SW-medewerkers wordt in onderstaand overzicht nominaal weergeven.

Overzicht SW-medewerkers naar feitelijke werkplek Nominaal ultimo verslagjaar

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Nom.

Nom.

Nom.

Nom.

Nom.

0

38

40

40

41

49

Individuele detachering

129

168

168

191

189

173

Groepsdetachering

342

235

254

209

226

265

Werken op locatie

508

516

525

Beschutte werkplek

430

540

589

1219

1189

1228

1409

1497

1576

1659

1645

1715

Laddering naar werksoort Begeleid werken

Totalen

(excl. werknemers uit niet deelnemende gemeenten & populatie Ex-Larcom)

Ziekteverzuim In 2013 fungeerde de BC Group, evenals in 2012, als Arbo-dienstverlener voor SOWECO. De samenwerking tussen de Verzuimunit van SOWECO en de professionals van de BC Group verloopt dermate positief, dat besloten is ook in 2014 de samenwerking te vervolgen. In het verslagjaar heeft SOWECO actief meegewerkt aan een onderzoek vanuit SBCM, uitgevoerd door bureau Astri, naar de oorzaken van met name langdurig verzuim binnen de SW sector. Zowel leidinggevenden, bedrijfsarts als de Ondernemingsraad zijn hierbij betrokken geweest en hebben informatie verstrekt voor dit onderzoek. Evenals in de rest van de SW sector baart het langdurige verzuim de meeste zorgen. Een van de belangrijkste punten die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is het adequaat en snel mogelijk maken van aangepast werk of werkplek. Dit leidt aantoonbaar tot verlaging van het ziekteverzuim. Weliswaar is deze werkwijze binnen SOWECO, bij de oprichting van de Verzuimunit, al ingezet door middel van de zogenaamde pleisterplaatsen, maar deze kan strakker en consequenter worden toegepast. In 2013 zijn door de Verzuimunit controleacties gehouden rondom ziekteverzuim in relatie tot verlofstanden. In de laatste maanden van het jaar zijn specifiek die zieke medewerkers nadrukkelijk gecontroleerd en bezocht, waarvan het verlof reeds tot nul gereduceerd was. Het ziekteverzuim binnen SOWECO stabiliseerde in 2013 (13,69%) in vergelijking met 2012 (13,59%). Dit is opmerkelijk, gezien de onzekere en onduidelijke situatie waarin SOWECO en haar medewerkers zich in het verslagjaar bevonden. De kanteling van het bedrijfproces en de daaruit voortvloeiende organisatiewijzigingen, gevolgd door een reorganisatie met ontslag voor 17 medewerkers, zorgden voor heel veel onrust, niet alleen bij de ambtelijke en Soflex medewerkers maar zeker ook onder de SW medewerkers. Vervolgens hebben ook de perikelen rond de voorgenomen uittreding van twee gemeenten uit de GR de nodige turbulentie veroorzaakt. Dwars door de organisatie heen werd deze onzekerheid gevoeld. Dit alles afwegende moet de stabilisatie van het ziekteverzuim in 2013 dan ook als positief worden aangemerkt. Normaliter heeft een dergelijke situatie binnen een organisatie een aantoonbaar negatief effect op het ziekteverzuim.


29 van 54

SOWECO Ziekteverzuim WSW 2013

21,00% 20,00% 19,00% 18,00% 17,00%

2010

16,00%

2011

15,00% 2012

14,00%

2013

13,00% 12,00% 11,00% 10,00% jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Projecten Zoals reeds vermeld in het vorige jaarverslag heeft SOWECO NV met de gemeente Almelo afspraken gemaakt over het verzorgen van trajecten arbeidsactivering voor een groep van circa 500 personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de instroom geldt een blanco acceptatie. Dit houdt in dat geen selectie plaatsvindt op basis van de mate van afstand tot de reguliere arbeidsmarkt van de kandidaten. De loonwaarde kan dus uiterst gering zijn. Met minimale kosten zijn in dit kader veel verschillende projecten geïnitieerd. Daarbij zijn in woonwijken en buurthuizen, in individuele bedrijven en in instellingen en overige organisaties werkplekken georganiseerd en ingericht voor grote aantallen trajectdeelnemers. Hun kansen op de arbeidsmarkt worden door deelname aan de verschillende activiteiten vergroot en niet zelden is het zo dat deelnemers, via het verrichten van vrijwilligerswerk, uiteindelijk doorstromen naar vormen van betaalde arbeid. Het project Arbeidsactivering voldoet daarmee aan de verwachtingen en er zijn, ook vanuit maatschappelijk oogpunt, aanzienlijke resultaten behaald. Enige cijfers van dit project over 2013: o Per 31 december 2013 zijn er nog 65 mensen in een traject, terwijl van de oorspronkelijke groep van 500 starters, o 423 medewerkers om uiteenlopende redenen (baan gevonden, zorg, ziekte) uit het traject zijn. o Medio 2014 zal het project geheel beëindigd zijn omdat dan naar verwachting alle deelnemers zijn uitgestroomd. o 26 deelnemers hebben een betaalde baan gevonden.


30 van 54

Financiële resultaten Exploitatieresultaat SOWECO GR heeft in 2013 een positief exploitatieresultaat behaald van € 149.000, een stijging van € 78.000 in vergelijking met 2012. Dit resultaat bestaat uit een positief operationeel resultaat van € 1.597.000 enerzijds en gemeentelijke bijdragen, bestaand uit een negatief subsidieresultaat op basis van de rijkssubsidie SW van -/- € 4.783.000 en een aanvullende, ex-ante gefinancierde gemeentelijke bijdrage van € 3.335.000, anderzijds. Het hogere resultaat komt per saldo tot stand door een verbetering van het operationeel resultaat met € 683.000, van € 914.000 in 2012 naar € 1.597.000 in 2013. Een stijging van meer dan 90%. Exploitatieresultaat 2013 versus 2012 bedragen x € 1.000

2013

2012

Operationeel resultaat

1.597

914

683

voordeel

Subsidieresultaat SW

-4.783

-4.330

-453

nadeel

3.335

3.487

-152

nadeel

149

71

78

Gemeentelijke bijdragen Exploitatieresultaat

Verschil voor- of nadeel

voordeel

In perspectief De ontwikkeling van het resultaat, opgesplitst in het operationeel en subsidieresultaat in een perspectief van tien jaar toont aan dat de door SOWECO NV gerealiseerde operationeel resultaat van 2013 zich verhoud met het gemiddelde over de laatste tien jaar (ad € 1.807.000). Ontwikkeling Operationeel, subsidie- en exploitatierersultaat 2004 - 2013 4.000 3.000 2.000 1.000

x € 1.000

0 2004 -1.000


2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Subsidieresultaat Exploitatieresultaat

-2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000

Tevens toont de grafiek aan dat de daling van de rijkssubsidie, zoals die in 2011 heeft plaatsgevonden, één op één gevolgen heeft gehad voor de daling van het exploitatieresultaat vanaf dat jaar. In de verdere analyse worden bovenstaande cijfers enerzijds vergeleken met de resultaten van 2012, anderzijds richt een deel van de analyse zich op de vergelijking met de begroting van 2013.


31 van 54

Beleidseffecten in begrotingsopstelling 2013 De begroting van verslagjaar 2013 kenmerkt zich ten opzichte van verslagjaar 2012 op hoofdlijnen door de financiële gevolgen van onderstaande besluiten: - het besluit van gemeenten tot het geheel over laten gaan van Begeleid Werken naar gemeenten per 1 januari 2013, met daarmee per saldo een resultaatbeperking van -/€ 310.000 netto; - het besluit van de directie om een reorganisatie door te voeren per april 2013, met een verwacht incidenteel inverdieneffect van € 620.000 en een verwachte structurele doorwerking van € 900.000 naar 2014 en verder; Dit heeft geleid tot achtereenvolgens: - een begroot negatief subsidieresultaat van -/- € 4.982.000 en een begroot positief operationeel resultaat van € 1.647.000; - dientengevolge tot een begrote ex-ante gefinancierde aanvullende bijdrage van € 3.335.000 vanuit gemeenten; - en daarmee een neutrale begroting, waardoor de directie gedurende het jaar eenduidig op haar merites kan worden beoordeeld.

Financiële effecten gedurende 2013 Buiten de invloedsfeer van SOWECO zijn negatieve kostenontwikkelingen ontstaan ten opzichte van de begroting, met een totaal van -/- € 1.154.000. Dit betreft: - hogere sociale premies voor de medewerkers ambtelijke status en Soflex medewerkers met een afwijking van -/- € 110.000 op jaarbasis; - hogere sociale premies SW, vooral als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip, met een afwijking van -/- € 508.000 op jaarbasis. Beide wijzigingen zijn het gevolg van het in november 2012 geïnstalleerde kabinet Rutte II, dat in december 2012 hiertoe heeft besloten; - een uitgesteld inverdieneffect op personeelskosten met betrekking tot de aangekondigde reorganisatie, met een afwijking van -/- € 401.000, als gevolg van een vertraging in de noodzakelijke voorbereidende maatregelen. De effectieve startdatum is 1 oktober 2013 geworden. NB: Door gedurende het jaar aanvullend ook incidentele afspraken met enkele medewerkers te maken, is het incidentele inverdieneffect voor 2013 toch nog opgelopen tot € 219.000. Het uiteindelijke structurele effect zal (met een omvang van ongeveer € 960.000) hoger zijn dan oorspronkelijk aangenomen, als gevolg van een grotere boventalligheid (totaal 20,45 fte); - hogere kosten voor collectief vervoer, met een afwijking van -/- € 135.000. De doorgevoerde beleidswijziging behaalt, door medische keuring aangetoonde noodzakelijkheid tot gebruikmaking hiervan, niet de volledig verwachte kostenbesparing. Naast de vermelde tegenvallers zijn, gedurende het verslagjaar en buiten de invloedsfeer van SOWECO, ook financiële meevallers ontstaan met een omvang van (per saldo) € 454.000: - De rijkssubsidie SW is in september met terugwerkende kracht over geheel 2013 met 0,66 % naar boven bijgesteld, als compensatie voor de verhoogde kosten van CAOlonen SW. Hiervan is 0,37 % incidenteel en heeft 0,29% een structurele doorwerking naar 2014 en verder. In totaal is, na correctie van de kosten voor de Ex-Larcom populatie, € 223.000 aan subsidiebijstelling ontvangen; - Vanuit de rijksoverheid is in december een eenmalige teruggaaf van 28,82% van de basispremie Aof (over de loonaangifte van de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013) ontvangen, met een netto effect (na correctie Ex-Larcom populatie) van € 228.000 (€ 202.000 voor de SW medewerkers en € 26.000 voor de nietmedewerkers);


32 van 54

Per saldo hebben bovenstaande effecten een negatieve invloed gehad op het resultaat van het verslagjaar ter hoogte van -/- € 700.000.

Begrotingseffecten buiten invloedsfeer 0

Afwijking in € 1.000

‐200 ‐400 ‐600 ‐800 ‐1000 ‐1200 ‐1400

begroting

Sociale Sociale Latere start premies niet premies SW reorganisatie SW (WUL)

Bijstelling Teruggaaf rijkssubsidie basispremie SW Aof

0

afwijking van afwijking tot

Collectief vervoer

‐110

‐110

‐618

‐1019

‐1154

‐618

‐1019

‐1154

‐931

totale afwijking

‐931 ‐700

Omdat de impact van enkele tegenvallers al aan het begin van 2013 zichtbaar was, heeft de directie van SOWECO, ter compensatie, van meet af aan kritisch gekeken naar restrictie in uitgaven met betrekking tot variabele kosten, inkomstenverhogingen, benutten van voorzieningen, en verdere ombuigingen in haar operationeel handelen. Dit heeft geleid tot vele kleinere en enkele grotere, soms incidentele, soms structurele kostenbesparingen: - voor opleidingskosten is maximaal gebruik gemaakt van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) met een effect van € 107.000; - een onderzoek naar een teruggaafregeling energiebelasting heeft een netto voordeel van € 128.000 opgeleverd; - na een initiële daling van verhuuropbrengsten ten opzichte van begroot begin 2013 uiteindelijk € 22.000 aanvullende verhuuropbrengsten gerealiseerd (met een structureel effect van € 81.000 naar 2014); - voorzieningen zijn benut met een effect van € 219.000.


33 van 54

Vergelijking met begroting 2013 Bovenstaande analyse op hoofdlijnen leidt voor wat betreft het exploitatieresultaat tot onderstaande vergelijking met de begroting 2013. Exploitatieresultaat 2013 versus begroot bedragen x € 1.000

Realisatie

begroot


1.597

1.647

-50

nadeel

Subsidieresultaat SW

-4.783

-4.982

199

voordeel

3.335

3.335

0

149

0

149

Gemeentelijke bijdragen Exploitatieresultaat


voordeel

Voordat het operationeel resultaat en het subsidieresultaat nader worden verklaard, is enige context inzake dekking van reorganisatiekosten en gemeentelijke bijdragen relevant.

Dekking voor reorganisatiekosten Met het doorvoeren van de reorganisatie zijn, op basis van afspraken in de sociale plannen met betrekking tot de drie onderliggende CAO’s, frictiekosten ontstaan, zijnde het totaal aan (doorlopende) kosten dat wordt gegenereerd na de invoeringsdatum van de reorganisatie. Hierin is binnen SOWECO GR de afspraak gemaakt dat de deelnemende gemeenten de frictiekosten van de medewerkers met ambtelijke status dekken, daar zij werkgever zijn. Hierdoor wordt in 2013 is € 129.000 aan reguliere salariskosten in bovenstaande opstelling gekort. Ook zijn daarmee, conform het van toepassing zijnde sociaal plan voor medewerkers met een ambtelijke status, voor € 365.000 aan kosten voor flankerend beleid en afkoopregelingen gedekt. De lasten voor het flankerend beleid van Soflex medewerkers bedragen € 74.000. Deze lasten waren door SOWECO NV reeds in 2012 voorzien. NB: De kosten voor afkoopregelingen en flankerend beleid zijn niet in de begroting van 2013 opgenomen. Omdat deze kosten ook door voorzieningen worden gedekt, zijn noch de kosten, noch de dekkingen, als afwijkingen ten opzichte van de begroting, dan wel ten opzichte van verslagjaar 2012, in de verdere analyses vermeld.

Gemeentelijke bijdragen De aanvullende, ex-ante gefinancierde gemeentelijke bijdrage is bij de totstandkoming van de begroting over 2013 vastgesteld op € 3.335.000. Enkele gemeenten kiezen voor een eigen berekeningssystematiek, waardoor de werkelijke ex-ante financiering € 3.277.000 bedraagt. Het verschil staat als vordering op de balans en zal met de jaarafrekening alsnog worden verrekend.


34 van 54

Operationeel resultaat Het operationeel resultaat over 2013 bedraagt € 1.597.000 In vergelijking met 2012 Het operationeel resultaat is daarmee met € 683.000 verbeterd ten opzichte van 2012 (ad € 914.000). De ontstane daling aan netto opbrengsten wordt hierbij ruimschoots gecompenseerd door lagere kosten. Operationeel resultaat 2013 versus 2012 bedragen x € 1.000

2013

2012


Netto opbrengsten

11.435

12.484

-1.049

nadeel

Totale kosten

9.838

11.570

1.732

voordeel


1.597

914

683

voordeel

De daling van netto opbrengsten kan op hoofdlijnen worden verklaard door: - restrictief beleid vanuit gemeenten inzake het in uitvoering geven van groenonderhoud (-/- € 483.000); - daling van omzet detacheringen als gevolg van prijsdruk en meer leegloop (-/- € 245.000); - krimp van productie-gerelateerde afdelingen (-/- € 293.000); waarbij dient te worden opgemerkt dat een substantieel deel van de daling van bovengenoemde opbrengsten het directe gevolg is van de afname van SW-personeel met gemiddeld 66,4 Fte. Daarnaast is er aanvullend sprake van: - verdere afbouw van het leerwerkbedrijf (-/- € 201.000). Daar staat tegenover: - een omzetverbetering van € 79.000 van de afdelingen facilitair en multipack; - dat door de krimp van SOWECO zijn grote delen van het pand aan de Plesmanweg 9 leeg komen te staan. Als gevolg van het verzoek aan de directie het gebouwenbeheer te managen, zijn de verhuuropbrengsten met € 117.000 gestegen. Gegeven de instroomstop en daarmee de daling van de SW-populatie als gevolg van natuurlijke uitstroom, de marktomstandigheden en de financiële druk ingevolge lagere rijksbijdragen SW vanuit gemeenten, is er continue aandacht voor kostenbeheersing. De totale kosten zijn met 15,0 % gedaald van € 11.570.000 over 2012 naar € 9.838.000 over 2013. Een daling van € 1.732.000. De personeelsgerelateerde kosten zijn met € 677.000 gedaald, omdat de gemiddelde formatie, bestaand uit medewerkers met een ambtelijke status en Soflex-medewerkers, per saldo, mede als gevolg van een selectieve vacaturestop, is gedaald met -/- 9,87 Fte. Dit betreft -/- 10,79 fte uitstroom en slechts 0,92 fte instroom. De uitstroom is het gevolg van natuurlijke uitstroom (medewerkers die aanvangen met (pre-)pensioen), dan wel het gevolg van de eerder besproken reorganisatie. De bedrijfskosten dalen met € 1.055.000 als gevolg van o.a.: - lagere onderhoudskosten € 222.000 - afschrijvingslasten en rente € 242.000 - indirecte productiekosten € 239.000 - algemene kosten en voorzieningen € 376.000


35 van 54

In vergelijking met begroting 2013 Het operationeel resultaat is ten opzichte van de begroting € 50.000 lager dan begroot. Een realisatie van € 1.597.000 ten opzichte van € 1.647.000 begroot. Operationeel resultaat 2013 versus begroot bedragen x € 1.000

Realisatie

begroot

11.435

11.364

71

Totale kosten

9.838

9.717

-121

nadeel


1.597

1.647

-50

Nadeel

Netto opbrengsten

Verschil voor- of nadeel voordeel

Een beperkte daling in NTW ad -/- € 154.000 ten opzichte van de begroting, wordt meer dan geheel gecompenseerd door hogere verhuuropbrengsten en andere overige opbrengsten, waaronder ESF-subsidie en de teruggaafregeling energiebelasting. Met betrekking tot de kosten is het negatieve effect van -/- € 401.000 als gevolg van de vertraging in de start van de reorganisatie, door vrijval van voorzieningen en lagere afschrijvingskosten en rentelasten enerzijds en lagere overige personeelskosten en lagere onderhouds- en algemene kosten anderzijds, in belangrijke mate gecompenseerd

Subsidieresultaat Het subsidieresultaat over 2013 bedraagt -/- € 4.783.000 negatief. Het subsidieresultaat is gebaseerd op de rijksbijdrage SW, voor zover de uitvoering van SW als opdracht aan SOWECO is gegeven. De taken Wachtlijstbeheer en Begeleid Werken (BW) vallen geheel buiten de opdracht van SOWECO. Per 1 januari 2013 is ook de begeleiding van de laatste door SOWECO begeleide SW-ers in Begeleid Werken (34, 24 fte danwel 35,17 AJ) overgegaan naar gemeenten. NB: De ex-Larcom populatie loopt voor wat betreft de directe kosten, neutraal door het exploitatieresultaat. In vergelijking met 2012 Subsidieresultaat 2013 versus 2012 bedragen x € 1.000

2013

2012

Personeelskosten S.W.

44.098

46.050

1.952

voordeel

Gemeentelijke subsidie SW

38.417

40.763

-2.346

nadeel

898

957

-59

nadeel

-4.783

-4.330

-453

na deel

Bijdragen ex Larcommers Subsidieresultaat


De SW populatie is in 2013 gemiddeld met -/- 66,37 fte (en 64,65 AJ) gedaald ten opzicht van 2012 als gevolg van diverse vormen van uitstroom. Daarnaast is per 1-1-2013 36,03 AJ Sw-ers van Begeleid Werken (BW) financieel overgegaan van SOWECO GR naar Eigen Beheer binnen gemeenten, waardoor er sprake is van een totale gemiddelde daling van 100,68 AJ


36 van 54

Aangezien de SW-ers Begeleid Werken niet bij SOWECO GR op de loonlijst staan zijn de personeelskosten met -/- € 1.952.000 gedaald op basis van de vermelde 66,37 fte. In de personeelskosten zijn loonkosten en overige personeelskosten opgenomen, waaronder kosten voor collectief vervoer. Zoals reeds eerder vermeld zijn de loonkosten tevens beïnvloedt door aanpassing van de sociale premies per 1-1-2013 enerzijds en de retournering van premies AOF anderzijds. De via gemeenten ontvangen relevante rijkssubsidie SW is daarentegen met -/- € 2.346.000 gedaald, op basis van de gemiddelde uitstroom van 100,68 AJ. De rijkssubsidie SW is gedurende het jaar bijgesteld van € 25.930 naar € 26.102. De populatie ex-Larcom is in vergelijk met 2012 gemiddeld gedaald van 156,32 AJ (2012) naar 147,65 AJ over 2013. Na verrekening van alle relevante componenten heeft dat ertoe geleid dat ook de hiervoor ontvangen bijdragen met -/- € 59.000 is gedaald. Ten opzichte van begroot 2013 Subsidieresultaat 2013 versus begroot bedragen x € 1.000

Realisatie

begroot

Personeelskosten S.W.

44.098

45.003

905

voordeel

Gemeentelijke subsidie SW

38.417

39.108

-691

nadeel

898

913

-15

nadeel

-4.783

-4.982

199

voordeel

Bijdragen ex Larcommers Subsidieresultaat


Personeelskosten SW De positieve afwijking met betrekking tot personeelskosten ad € 905.000 is als volgt te verklaren: Lagere loonkosten als gevolg van minder SW medewerkers voordeel € 840.000 Lagere loonkosten als gevolg van gemiddeld lagere lonen voordeel € 188.000 Lagere sociale premies als gevolg van minder SW medewerkers voordeel € 216.000 Hogere sociale premies als gevolg van o.a. de WUL nadeel € 508.000 Lagere sociale premies als gevolg van terugontvangen AOF-premie voordeel € 230.000 Hogere kosten collectief vervoer nadeel € 131.000 Overige afwijkingen inclusief ontvangen ziekengeld (per saldo) voordeel € 70.000 Waarbij opgemerkt dat: - De gemiddelde SW-formatie 34,94 Fte lager was dan begroot; - Ondanks beleidsmatige aanpassingen naar (medische) noodzaak tot inzet van collectief vervoer, blijkt dat deze post hoger blijft dan vooraf berekend.

Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke subsidie inzake de rijkssubsidie SW kent per saldo een nadelig verschil van -/- € 691.000. De afwijking is een gevolg van (gemiddeld) 40,3 AJ minder formatie, met een subsidiewaarde van -/- € 798.000 en een positieve bijdrage van € 107.000 voor vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA). Gedurende het jaar is de rijkssubsidie per AJ bijgesteld, als gevolg van de ontstane negatieve ontwikkeling van CAO-kosten ten opzichte van 2012. De rijkssubsidie SW vanuit gemeenten is met terugwerkende kracht gestegen van € 25.930 per AJ naar € 26.102, met deels een structurele doorwerking naar 2014 (€ 26.003 per AJ). Dit heeft een effect van €254.000 (incl. ex-Larcom) dan wel € 223.000 (na verrekening van ex-Larcom).


37 van 54

Winst- en verliesrekening De gecomprimeerde, geconsolideerde winst- en verliesrekening ziet er als volgt uit: Gecomprimeerde, geconsolideerde winst- en verliesrekening bedragen x € 1.000

2013

2012

Omzet **

13.298

14.687

-1.389

nadeel

Bijdrage overheden *

42.554

45.132

-2.578

nadeel

Opbrengsten

55.852

59.819

-3.967

nadeel

Saldo lasten **

55.457

59.484

-4.027

voordeel

Bedrijfsresultaat

395

335

60

voordeel

Financieringslasten

246

264

-18

voordeel

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

149

71

78

voordeel

0

0

0

149

71

78

Bijzondere baten/lasten Resultaat

mutatie voor- of nadeel

voordeel

*

In de bijdrage van de overheden zijn de ex-ante gefinancierde gemeentelijk bijdragen opgenomen. Voor 2013 was dit € 3.335.000 en voor 2012 € 3.487.000.

**

De omzet is ten opzichte van 2012 met € 1.389.000 gedaald. Daarentegen zijn de lasten met € 4.027.000 gedaald. In deze opstelling zijn de lasten incl. de directe kosten t.b.v. de omzet en onder aftrek van de overige bedrijfsopbrengsten.

Divisies van SOWECO NV Omzet per divisie bedragen x € 1.000

2013

2012

2011

Diensten

3.901

4.624

5. 150

Groen+

9.397

10.063

10. 250

13.298

14.687

15. 400

Totale omzet

Divisie Diensten De divisie Diensten bestaat in 2013 uit twee bedrijfsonderdelen, te weten het onderdeel waar de leerwerkactiviteiten worden gecoördineerd en het bedrijf Detachering&Bemiddeling. De divisie heeft gemiddeld (SW) 388 fte’s in dienst. Vertaald naar medewerkers is dit een aantal van 442 medewerkers met een SW dienstverband.

Leerwerkactiviteiten Binnen alle afdelingen van SOWECO NV worden medewerkers en passanten vanuit diverse regelingen (Wajong, WWB) gemotiveerd en opgeleid in het verwerven van werknemersvaardigheden om meer kans op de reguliere arbeidsmarkt te maken. SOWECO GR 2013 geconsolideerd

38 van 54

In 2013 hebben we de organisatie van de basisvoorzieningen van de gemeente Almelo op ons genomen. De basisvoorzieningen zorgen ervoor dat personen met een WWB uitkering die niet direct aan het werk kunnen in het reguliere bedrijfsleven, 3 maanden een re-integratietraject krijgen waarna inzet in regulier werk volgt. Ook SOWECO zelf fungeerde als basisvoorziening en heeft personen in het groen, catering, productie en schoonmaak een werkplek aangeboden.

Detachering&Bemiddeling Detachering, jobcoaching en bemiddeling zijn de kernactiviteiten van dit bedrijf. De consulenten en jobcoaches ontwikkelen en bemiddelen medewerkers naar een duurzame werkplek bij reguliere werkgevers op detacheringbasis.

Dynamiek Detacheringen 2013 ultimo 2013

nieuw in 2013

beeindigd in 2013

Individueel gedetacheerden

129

54

69

Groepsgedetacheerden

342

183

44

Totaal

471

237

113

Medewerkers

In 2013 was veel dynamiek en hectiek. Het economische tij bracht ook dit jaar mee dat er veel medewerkers terug kwamen van vooral individuele- en, in mindere mate, groepsdetacheringen. De aanhoudende dip in de bouw leidt tot terugkeer van veel gedetacheerden. Er werden veel inspanningen verricht om deze teruggekomen medewerkers te herplaatsen op voor hen passende werkplekken. De trend is duidelijk, de kansen liggen meer bij het realiseren van groepsdetacheringen en uitleen dan bij individuele detacheringen. Er is in 2013 veel acquisitie gepleegd die heeft geleid tot een aantal grotere groepsdetacheringen. De mismatch tussen vacatures en het arbeidspotentieel bij SOWECO speelt tevens een duidelijke rol hetgeen een behoefte oproept om met bedrijven in gesprek te gaan over de inrichting van hun processen en het benodigde personeel daarin. Daarbij moet echter wel in de gaten gehouden worden dat we door een krimpende sw populatie uit een steeds kleiner reservoir van medewerkers kunnen putten. Dat zou er toe kunnen leiden dat we in de toekomst bedrijven steeds vaker moeten teleurstellen als we ons beperken tot de sw doelgroep.

Divisie Groen+ De gevolgen van de aanhoudende economische recessie werden ook in 2013 weer nadrukkelijk gevoeld in de divisie Groen+. Het prijsniveau bleef onder druk staan in alle werksoorten binnen de bedrijven van de divisie Groen+. Het werkaanbod, of beter gezegd, de orderportefeuilles waren gemiddeld over het jaar redelijk gevuld. De divisie is er in 2013 wederom in geslaagd qua netto toegevoegde waarde ruimschoots de begroting te realiseren, terwijl in de lastensfeer bezuinigingen konden worden doorgevoerd. Groen Bezuinigingen bij gemeenten hebben wederom geleid tot lagere budgetten en dus minder uitbesteding aan SOWECO. Dit geldt met name voor lucratieve extra klussen en winterwerk. In de groenuitvoering waren vanwege de voor het onderhoud gunstige weersomstandigheden geen problemen in de uitvoering en hoefde minder dan voorgaand jaar een beroep te


39 van 54

worden gedaan op tijdelijke inhuur. In de uitvoering wordt het steeds moeilijker voldoende vakmanschap in te brengen. Geconstateerd wordt dat deze situatie door de reeds jaren geleden ingezette krimp in formatie steeds nijpender wordt. Dit en het feit dat de inzet is maximaal mensen te detacheren, heeft ertoe geleid dat steeds meer opgetreden wordt als onderaannemer, de leverancier van werklieden dan als allround aannemer. Daarom zijn detacheringconstructies aangegaan met groenaannemers, zoals De GrootGroener en Farwick Hoveniers. Ook wordt noodgedwongen in steeds grotere mate hoogwaardiger of machinaal werk uitbesteed aan aannemers. Met ingang van 1 januari 2014 is de groenafdeling van Holten en Rijssen, een groep van ruim 50 uitvoerende medewerkers en twee teamleiders, bij hun gemeentelijke dienst gedetacheerd. De gemeente huurt daarnaast ook de bij ons in gebruik zijnde onderkomens. In de toekomst wordt aan deze werkwijze verder gestalte gegeven.

Multipack Zoals gezegd stonden ook in 2013 de prijzen onder druk door krap werkaanbod en toenemende concurrentie van nieuwe spelers, zoals bijvoorbeeld Realwork, een reintegratiebedrijf dat werkt voor de gemeente Almelo. Toch is SOWECO in staat geweest, weliswaar met wat pieken en dalen, voldoende werk uit de markt te genereren. De dynamiek binnen het bedrijf Multipack is erg groot. Veel medewerkers die terugkomen uit (groeps-) detacheringen vinden er, al dan niet tijdelijk, een werkplek, terwijl daarnaast veel medewerkers tijdelijk aan bedrijven met productiepieken worden uitgeleend. Gedurende het jaar is van enkele grote klanten afscheid genomen om diverse redenen. Voorbeeld hiervan is de klant waarvoor jarenlang grote hoeveelheden kleerhangers werden gesorteerd. De toch al slechte prijzen gingen nog verder onderuit, hetgeen ons tot het besluit heeft gebracht de samenwerking te beëindigen. Van een andere grote klant is afscheid genomen omdat niet kon worden voldaan aan de, in onze ogen, te hoge kwaliteitseisen waardoor de opbrengsten sterk achterbleven. Gedurende 2013 is Multipack in staat geweest dit omzetverlies te compenseren.

Techniek De afdelingen van Elektronica hadden moeite om voldoende werk uit de markt te halen. Omdat het ook in dit vakgebied steeds moeilijker wordt voldoende vakbekwame medewerkers te vinden bij de opdrachten, is begin 2013 besloten de activiteiten af te stoten. Gesprekken met de grootste klanten hebben uiteindelijk ertoe geleid dat in Buca Electronics BV een marktpartij werd gevonden die kansen zag de activiteiten voort te zetten met de inzet van mensen en middelen uit onze afdelingen. In oktober is de daadwerkelijk start geweest van dit bedrijf, waardoor zo’n 110 medewerkers in gedetacheerde vorm werkzaam kon blijven in het vakgebied. De afdeling Techniek is gedurende het jaar ontmanteld en medewerkers zijn overgegaan naar andere afdelingen. De van oorsprong leerwerkafdeling had geen bestaanrecht als productieafdeling. Relatief lage opbrengsten en hoge begeleidingskosten leverden zwaar negatieve resultaten, waardoor het niet verantwoord was de activiteiten door te zetten. Gesprekken met overnamekandidaten bevestigden dit beeld. Hetzelfde geldt voor de afdeling Atelier. In 2013 is een begin gemaakt met de afbouw van de activiteiten. Vele gesprekken met klanten/overnamekandidaten hebben niet tot resultaat geleid. In 2013 is daarom begonnen met de afbouw van de confectiewerkzaamheden, hetgeen in 2014 moet leiden tot een volledige sluiting van de afdeling. De medewerkers worden, indien mogelijk, gedetacheerd of indien dit (nog) niet mogelijk blijkt, intern herplaatst. Al met al kan worden gesteld dat het jaar goed is afgesloten en de operationele resultaten binnen de divisie Groen+ mogen bevredigend worden genoemd.


40 van 54

Balans De gecomprimeerde, geconsolideerde balans ziet er als volgt uit: Gecomprimeerde, geconsolideerde balans bedragen x € 1.000

2013

2012

mutatie

Vaste activa

7.886

8.770

-884

Vlottende activa

4.961

5.240

-279

12.847

14.010

-1.163

1.577

1.434

143

366

532

-166

Langlopende schulden

6.591

7.598

-1.007

Kortlopende schulden

4.313

4.446

-133

12.847

14.010

-1.163

Totaal activa Groepsvermogen Voorzieningen

Totaal Passiva

De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) bedraagt 1,2%. De solvabiliteitsratio stijgt van 0,10 naar 0,12 door bestemming van het positieve resultaat 2013 aan het groepsvermogen en verlaging van het balanstotaal. De liquiditeitsratio is ultimo 2013, met een waarde van 1,15, nauwelijks veranderd ten opzichte van 2012 (1,18). Het balanstotaal is gedurende 2013 verder teruggelopen. Bedroeg dit ultimo 2012 nog € 14.010.000, eind 2013 is dit € 12.847.000, een daling van 8,23%. De afname van de vaste activa (ad -/- ± € 0,9 mln.) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutaties van de materiële vaste activa: - investeringen ± € 0,5 mln. bij - desinvesteringen ± € 0,3 mln. af - reguliere afschrijvingen ± € 1,2 mln. af De financiële vaste activa (leningen u/g) zijn niet significant gewijzigd. Inzake de vlottende activa kan worden vermeld dat de afname van -/- ± € 0,3 mln. ontstaat als gevolg van: - voorraad mutaties ± € 0,2 mln. af - vorderingen en overlopende activa ± € 0,3 mln. bij - liquide middelen ± € 0,4 mln. af waarbij de handelsdebiteuren met ± € 0,4 mln. afnamen en de vorderingen met ± € 0,5 mln., voornamelijk door vorderingen op gemeenten inzake frictiekosten, zijn toegenomen. De wijzigingen aan passivazijde kunnen als volgt worden verklaard: - voorzieningen nemen door uitnutting met ± € 0,2 mln. af; - langlopende schulden nemen met ± € 1,0 mln. af door ± € 0,9 mln. reguliere aflossingen. Er zijn in 2013 geen nieuwe leningen opgenomen; - kortlopende schulden nemen met ± € 0,1 mln. af o.a. door lagere vooruitgefactureerde bedragen (± € 0,1 mln.) en lagere schuld inzake afrekening van SW subsidies (± € 0,2 mln.), daarentegen een per saldo een lichte stijging van ± € 0,2 mln aan overige schulden; Door de toevoeging van het exploitatieresultaat over 2013 ad ± € 0,1 mln. aan het eigen vermogen is de balans in totaal met ± € 1,1 mln. verkleind.


41 van 54

Eigen vermogen Het Eigen vermogen bedroeg ultimo 2012 € 1.434.000. Met inachtneming van de voorgestelde resultaatbestemming van € 149.000 en een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 7.000 is het vermogen ultimo 2013 gestegen naar € 1.577.000. Daarmee ligt het Eigen Vermogen nog steeds onder de bestuurlijk afgesproken ondergrens voor het weerstandsvermogen van 8% van het begrotingstotaal (ultimo 2013: 8 % van € 54,4 mln. = € 4,3 mln.). Het Eigen Vermogen van SOWECO GR is niet meer toereikend voor de dekking van de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen per 31 december 2013 ad € 3,7 mln. Dit bedrag bestaat o.a. uit:de verplichtingen jegens het personeel op: vakantie- en verlof ad circa € 1,7 mln. opgebouwd vakantiegeld ad circa € 1,6 mln. uitkeringen in verband met jubilea ten bedrage van afgerond € 0,4 mln. De Raad van Commissarissen heeft, onder voorwaarden van een aanvullende garantstelling van gemeenten met betrekking tot de financiering van het exploitatietekort en de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen, ingestemd met de amendering van het in 2003 overeengekomen weerstandsvermogen . Het Algemeen Bestuur heeft met het vaststellen van de begroting 2014 haar garantstelling voor dat jaar reeds afgegeven.

Financiële instrumenten Algemeen De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. De onderneming handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de onderneming verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn verspreid over een divers aantal opdrachtgevers. Het concentratierisico is daarmee beperkt. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt verwezen naar de Financiële vaste activa en de Vorderingen. Renterisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Vooruitzichten Politieke context Het beleid van de nationale overheid is erop gericht dat per 1 januari 2015 de participatiewet van kracht wordt. Op dat moment krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een bredere doelgroep (met betrekking de huidige WSW, WWB en de Wajong voor de


42 van 54

jonggehandicapten met arbeidsvermogen). Deze decentralisatie gaat gepaard met forse bezuinigingen. Gezien deze ontwikkeling is het van belang zo snel mogelijk helderheid te krijgen omtrent de gewenste koers van het bedrijf en met voortvarendheid de voorbereidingen te treffen om per 1 januari de consequenties van de wetswijzigingen op een adequate wijze op te kunnen vangen. Met de introductie van de participatiewet zal ook duidelijkheid moeten komen over de regionale werkbedrijven en de relatie met de werkpleinen en andere partners op het gebied van de arbeidsmarkt. Nadrukkelijker zal gezocht worden naar de verbindingen. In de loop van 2014 nemen de gemeenteraden van de zes deelnemende gemeenten een besluit over de te leveren diensten en daarmee over de ontwikkelrichting van het bedrijf. Op basis daarvan zal wederom gekeken worden welke consequenties dat zal hebben voor de bedrijfsvoering. Tevens vinden in 2014, en wel op 19 maart, gemeenteraadsverkiezingen plaats, waardoor nieuwe colleges worden gevormd. Dientengevolge zal een nieuw bestuur van SOWECO GR aantreden.

Marktontwikkelingen Het bedrijfsleven krijgt met de komst van de participatiewet meer verantwoordelijkheid voor het integreren van arbeidsgehandicapten. De afspraak in het Sociaal Akkoord met betrekking tot het in dienst nemen van 100.000 arbeidsgehandicapten in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid, vraagt om concrete veranderingen en daarmee om nadrukkelijke voorbereidingen. Tegelijkertijd staat de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt onder druk, terwijl de werkloosheid nog aan het toenemen is. Als wij willen slagen in de ambitie om meer mensen extern zo regulier mogelijk te laten werken, dan zal intensief met bedrijven en werkgevers gezocht moeten worden naar nieuwe vormen van dienstverlening. Methodes als jobcarving, jobcrafting en Inclusief Herontwerp Werkprocessen (IHW) zijn daarbij tools die ingezet worden om bedrijfseconomisch interessante mogelijkheden te creëren. Ook wordt bij het bedrijfsleven steeds nadrukkelijker de visie aangetroffen, dat op personeel gerichte duurzaamheid inhoud moet krijgen bij het ondernemen, als men de economische ambities wil waarmaken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is geen modewoord meer, maar inherent aan modern ondernemen. Het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) biedt kansen om zich te onderscheiden. De overheid heeft er belang bij deze vorm van certificering te stimuleren, gezien de grote groepen mensen die in de reguliere arbeidsmarkt opgenomen moeten worden. De ontwikkeling van onze dienstverlening aan bedrijven is erop gericht om werkgevers te faciliteren bovenstaande tot stand te kunnen brengen.

Locale ontwikkelingen De financiële en economische crisis zal ook in 2014 merkbaar blijven. Met name in het gemeentelijk groen wordt SOWECO wederom geconfronteerd met forse bezuinigen bij enkele gemeenten. In de gemeente Wierden loopt de omzet het sterkst terug en wel in zo’n mate dat het niet meer verantwoord wordt geacht een volledige afdeling in stand te houden. De teamleider wordt deels bij een externe partij ingezet, opdat ook de kosten worden gespreid. Ook


43 van 54

Twenterand kent een teruggang in werk, omdat deze gemeente een aantal onderhoudsprojecten zelf ter hand zal nemen met inzet van mensen uit de WWB. Tubbergen is de gemeente waar ook in 2014 verreweg het meeste werk zal worden uitgevoerd. Dit werk wordt gegund vanuit het nieuw opgerichte GR NoaberKracht, waarin Tubbergen en Dinkelland deelnemen. Hieraan gekoppeld kan, naar verwachting, ook een rol worden gespeeld in de begeleiding van groenuitvoering in de gemeente Dinkelland. Deze gemeente wil op gelijke wijze uitvoering geven aan het groenonderhoud als Tubbergen en leidinggevenden van Top-Craft en werkvoorbereiding van Dinkelland willen hierin geschoold worden. Wat detacheringen betreft verwacht SOWECO in 2014 verdere groei te realiseren. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat momenteel detacheringen vaker eindigen vanwege economische redenen en groepsdetacheringen blijken niet altijd duurzaam. Daarom zal de dynamiek ook in 2014 groot blijven. Een grotere externe gerichtheid en het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met bedrijven zal ons helpen onze ambities waar te maken.

Interne ontwikkelingen In 2014 zal nog veel aandacht moeten uitgaan naar de verdere ontwikkeling en inrichting van de nieuwe organisatie en het afhechten van de reorganisatie. Nieuwe administratieve processen, systematieken voor verantwoording- en stuurinformatie zullen worden geïmplementeerd. De combinatie van een hoog ambitieniveau op het gebied van maatschappelijke en financiële resultaten en een sterk veranderende organisatie, vraagt veel van de medewerkers. Het werken in multidisciplinaire teams, het op integrale wijze benaderen van vraagstukken en een effectieve werkgeversbenadering vragen om een brede cultuuromslag en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Naast het bovenstaande zal onze aandacht in 2014 gericht zijn op:  Ziekteverzuim en gezondheidsmanagement als basis voor een effectieve inzet van medewerkers;  Het tot stand brengen van een bedrijfsverzamelgebouw, waarbij het contact leggen en onderhouden met (nieuwe) huurders van bedrijfsruimten van belang zijn, ten behoeve van een efficiënt gebouwenbeheer voor SOWECO GR.  Het doorontwikkelen van Extend BV, ten behoeve van verbeterde dienstverlening aan het bedrijfsleven.  De samenwerking met de andere drie regionale SW bedrijven om te kunnen komen tot een eenduidige werkgeversbenadering in de regio Twente.

Financiële ontwikkelingen Naast de rijkssubsidie SW, die door gemeenten (ten dele) aan SOWECO GR beschikbaar wordt gesteld, is ook voor 2014 besloten tot een ex-ante gefinancierde additionele bijdrage vanuit gemeenten, waarmee de begroting 2014 sluitend is. Het eigen vermogen van SOWECO GR is ook per 31-12-2013 nog niet toereikend om een additionele bijdrage achterwege te laten. Ondanks een verwacht negatiever subsidieresultaat (-/- € 5,5 miljoen) ten opzichte van 2013, kan de additionele bijdrage vanuit gemeenten in 2014 (ad € 3,4 miljoen) min of meer gelijk zijn aan die van 2013, omdat naar verwachting het operationele resultaat van SOWECO NV verbetert (van € 1,6 miljoen per 2013 naar € 2,1 miljoen in 2014).


44 van 54

Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen voor 2014 hernieuwd voorwaarden gesteld die betrekking hebben op de financiering van de verplichtingen, zoals opgenomen in de jaarrekening 2013. De voorwaarden hebben betrekking op door gemeenten te verstrekken garanties voor bankfinanciering en aanvullende kapitaalstortingen ter dekking van de exploitatie van SOWECO NV. Deze zijn met de begroting van 2014 conform vastgesteld, waarmee de continuïteit van de onderneming voor het komende boekjaar is gewaarborgd. In 2014 wordt ervan uitgegaan dat geen instroom van SW-medewerkers plaatsvindt. Bij de reorganisatie van dit jaar is daar rekening mee gehouden. Ter dekking van de frictiekosten (afvloeiing) van de reorganisatie is voor het personeel met een ambtelijke status een additionele bijdrage door gemeenten beschikbaar gesteld. Door adequate sturing op de Van werk naar Werktrajecten wordt getracht het beroep op deze middelen te beperken. Ten aanzien van de afvloeiing van Soflex personeel zal SOWECO NV de kosten binnen de exploitatie financieren. De impact van het (toekomstig) groeiende negatieve subsidieresultaat kan met een kleinere organisatie steeds minder gemakkelijk financieel worden gecompenseerd. Ook externe onderzoeken tonen dit aan. Het ambitieniveau van SOWECO NV blijft hoog, maar de mogelijkheden om, zonder verlies aan kwaliteit, nog verder te bezuinigen zijn beduidend kleiner geworden. Gezien de afbouw van het bedrijf en de toegenomen kwetsbaarheid, zijn de organisatorische, bedrijfsmatige en financiële risico’s toegenomen. Was het vanuit het oogpunt van continuïteit al noodzakelijk om in 2013 te komen tot definitieve besluitvorming omtrent de gewenste ontwikkelrichting van het bedrijf; deze noodzaak is, mede gelet op de politieke en marktontwikkelingen, alleen maar groter geworden.

Continuïteit Ter waarborging van de continuïteit van SOWECO NV verbindt het openbaar lichaam SOWECO zich, door het accorderen van de jaarrekening 2013, aan SOWECO NV de financiële middelen te verschaffen, die nodig zijn voor de ongestoorde bedrijfsvoering van de vennootschap in het jaar en voor de betaling van opeisbare verplichtingen van de vennootschap, zoals beoogd in artikel 4a van het aanwijzingsbesluit d.d. 30 juni 2010. Voorts verbindt het openbaar lichaam SOWECO zich, ter continuering van de financiële bijdragen, die zij uit hoofde van bankfaciliteiten kan verkrijgen, deze ter beschikking te stellen aan en ter beschikking te houden van SOWECO NV, opdat de vennootschap daarover duurzaam kan beschikken. Het openbaar lichaam SOWECO verbindt zich jegens SOWECO NV, als zelfstandige verplichting, de verplichtingen na te komen, die rusten op SOWECO NV en/of de daarmee verbonden partijen jegens: - crediteuren, zoals opgenomen in de jaarrekening 2013 van SOWECO NV, zoals deze verplichtingen voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering van de vennootschap in het jaar 2014; - personen uit hoofde van geldende aanspraken, waarvan melding is gemaakt in de jaarrekening 2013, doch waarvoor in de balans geen voorziening is opgenomen, welke verplichtingen worden aangeduid als niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.


45 van 54

Daarnaast zal het openbaar lichaam SOWECO, voor het geval SOWECO NV schriftelijk een daartoe strekkend verzoek aan haar richt, aan schuldeisers van de vennootschap een garantie verschaffen voor de nakoming van de jegens hen op de vennootschap rustende verplichtingen, op de wijze die met het oog daarop gebruikelijk is. Indien en voor zover het openbaar lichaam SOWECO geldmiddelen aan SOWECO NV ter beschikking stelt in het kader van deze continuïteitsparagraaf zullen deze betalingen gelden als informele kapitaalstorting.

Almelo, 3 april 2014 R.J.M. van Broekhoven Algemeen directeur


46 van 54

Jaarverslag Ondernemingsraad 2013

Ook in 2013 stond SOWECO niet stil. Gesprekken tussen de gemeenten en SOWECO over de toekomst van SOWECO, het net niet uittreden van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn, bezuinigingen en vooral een reorganisatie. De komst van de participatiewet werd einde van het jaar aangekondigd. Door de reorganisatie en andere ontwikkelingen hebben we in 2013 afscheid moeten nemen van een drietal OR-leden. Inmiddels is de OR weer op sterkte. Medio mei is door de directie bij de Ondernemingsraad een adviesaanvraag ingediend met betrekking tot de kanteling (reorganisatie) van SOWECO. Na zorgvuldig overleg in de OR en met de directie is de OR tot een positief advies gekomen. In het advies heeft de OR aanbevelingen gedaan en aandachtspunten benoemd die voor de OR van belang zijn voor de implementatie van de nieuwe organisatie. In het advies is veel aandacht besteed aan de gewenste cultuur, communicatie en overlegstructuren, samenwerking tussen de verschillende branches en de werkprocessen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt tussen directie en OR over het volgen, toetsen en evalueren van de reorganisatie. Gedurende dit hele traject is de OR steeds betrokken geweest bij alle ontwikkelingen en heeft zij de ruimte gekregen om mee te praten en advies te geven. Tevens is positief geadviseerd op de keuze voor een tweetal loopbaanbureaus in het kader van de van werk naar werk trajecten. Een bijzondere adviesaanvraag was die betreffende de uittreding van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn uit GR SOWECO. Deze gemeenten hadden de voorkeur uitgesproken om lokaal de Wsw te gaan uitvoeren. De OR heeft hier advies over uitgebracht. Door beide gemeenten is uiteindelijk besloten niet uit te treden. In 2013 werd ook de koers van binnen naar buiten verder doorgezet. Een aansprekend voorbeeld hiervan is de groepsdetachering van 120 medewerkers van de afdeling Elektronica/Buca. Hierop heeft de OR positief geadviseerd. Uiteraard blijft de OR deze koers ook in de toekomst van harte ondersteunen. Tot slot heeft de OR een positief advies uitgebracht betreffende de wijziging van de bewakingsfunctie. De OR heeft instemming verleend met het vasttellen van een aantal collectieve dagen in 2014 en een aanpassing van het handboek P&O. Ondanks de vele spanningen was de samenwerking tussen de directie en OR goed. De overleggen waren kritisch, scherp en open. Met de heer Kamp (vanuit de Raad van Commissarissen) is meerdere malen contact geweest. Zowel in de overlegvergadering, als tijdens overleggen met de commissie Strategie en Beleid.


47 van 54

Uiteraard staan de ontwikkelingen ook in 2014 niet stil. Verder vormgeven van de nieuwe organisatie, verdere bezuinigingen en politieke besluitvorming over de toekomst van ons bedrijf zijn aandachtspunten. De hieruit voortvloeiende instemmings- en adviesaanvragen zullen, zoals altijd, met zorg worden behandeld. Namens de Ondernemingsraad A. Scheurink Voorzitter


48 van 54

Geconsolideerde balans per 31 december 2013 SOWECO GR (vòòr resultaatbestemming) 2013 x € 1.000 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

1 2

2012 x € 1.000

x € 1.000

8.673 97

7.788 98

8.770

7.886 Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

3 4 5

x € 1.000

383 2.896 1.961

226 3.203 1.532 4.961

5.240

12.847

14.010

Groepsvermogen

6

1.577

1.434

Voorzieningen

7

366

532

Langlopende schulden

8

6.591

7.598

Kortlopende schulden

9

4.313

4.446

12.847

14.010

SOWECO GR 2013 geconsolideerd 49 van 54

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 SOWECO GR

2013 x € 1.000

2012 x € 1.000

Brutobedrijfsresultaat

10

10.896

12.545

Overige bedrijfsopbrengsten

11

892

684

11.788

13.229

43.991 5.559 12 1.139 3.246

45.964 6.679 11 1.362 141 3.869

53.947

58.026

Som der bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten SW Personeelskosten niet SW Reorganisatiekosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Waardevermindering vaste activa Overige bedrijfskosten

12 12 13 14 15

Som der bedrijfslasten

Rentelasten en soortgelijke kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

16

2504 246-

28420 264-

42.405-

45.061-

38.309 12 3.335 898

40.677 11 3.487 957

Bijdragen

42.554

45.132

Resultaat

149

71

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor bijdragen

Ontvangen subsidie gemeenten Gemeentelijke bijdragen Bijdrage Gemeenten expl. tekort Bijdrage Gemeenten/Larcom


17 18 19 20

50 van 54

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 SOWECO GR 2013 x € 1.000

2012 x € 1.000

149

71

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na bijdragen Aanpassingen voor: Afschrijvingen op materiële vaste activa Waardevermindering vaste activa Afboeking financiële vaste activa Resultaat desinvesteringen Mutatie voorzieningen Mutatie in werkkapitaal Bestemmingsreserves

1 1 2 1 7 3,4 en 9 6

1.362 141 300 97532 5487-

1.139 28141662837-

1.683

641 Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in: Materiële vaste activa Financiële vaste activa

1.754

790

1 2

355110-

502122-

464-

624-

Desinvesteringen in: Materiële vaste activa Financiële vaste activa

1 2

535 176

291 121

711

412 Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Aflossingen langlopende schulden

8

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

247

212-

999-

1.0081.008-

5

430-

999-

1.002

SOWECO GR 2013 geconsolideerd 51 van 54

Overige gegevens Personele samenstelling per 31 december 2013 Algemeen en Dagelijks bestuur Het algemeen/dagelijks bestuur van SOWECO GR is als volgt samengesteld: Mw. J.M.M. Kuik-Verweg – Gemeente Almelo (voorzitter) Drs. G.J. Binnenmars – Gemeente Twenterand J.J.A. ter Keurst – Gemeente Rijssen-Holten Mw. R. Bakhuis-Horstink – Gemeente Hellendoorn J.E.F. Harmelink – Gemeente Tubbergen T.P. de Putter – Gemeente Wierden

Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van SOWECO NV is als volgt samengesteld: H.J. Hazewinkel RA (1949) – waarnemend voorzitter  functies: Voorzitter Raad van Commissarissen TKH Group NV, vice voorzitter Raad van Commissarissen van Kon. Boskalis Westminster NV, lid Raad van Commissarissen Schiphol Group NV en Heisterkamp Beheer BV, lid Raad van Toezicht Nederlands Symfonie Orkest, lid bestuur Stichting ING Aandelen, non executive partner Baese Strategy & Finance BV  jaar benoeming: 2010  jaar aftreden (herbenoeming): 2014 Mw. J.G. Beukers-Maatje MGM (1955)  beroep/hoofdfunctie: directeur Anneke Beukers Advies organisatieadviseur  sinds maart 2011 Statenlid Overijssel  overige functies: lid Raad van Toezicht Hogeschool Stenden, a.i. voorzitter roeivereniging Salland in Gramsbergen  jaar benoeming: 2010  jaar afreden (herbenoeming): 2014 Mw. dr. J. Engels (1965)  beroep/hoofdfunctie: Lector Arbeid en Gezondheid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  overige functies: Gastdocent bij opleiding voor bedrijfsartsen (SGBO), UMC St Radboud Nijmegen, referent voor diverse tijdschriften w.o. TSG, Disability and Rehabilitation en Applied Ergonomics, referent voor ZonMW  jaar benoeming: 2010  jaar aftreden (herbenoeming): 2017


52 van 54

B.J. Kamp (1950)  beroep/hoofdfunctie: directeur Gibani Beheer B.V.  commissaris SCIO B.V.  jaar benoeming: 2005  jaar aftreden (herbenoeming): 2017

Directie Drs. R.J.M. van Broekhoven

Management team Het management team van SOWECO NV is als volgt samengesteld: Drs. R.J.M. van Broekhoven H.J.G.M. Abels Mw. drs. M. van Geel J.A. Edelenbos A.J.M. Pots

Algemeen directeur, voorzitter Sectormanager Groen en Lichte Industrie Sectormanager Zorg, Facilitair en Maakindustrie Concerncontroller HR manager

Ondernemingsraad De Ondernemingsraad is als volgt samengesteld: Anneke Scheurink, voorzitter, Concern Eric Kuipers, 2e voorzitter, Groen en Lichte Industrie Klaas Brinkman, Groen en Lichte Industrie Gerard Evers, Groen en Lichte Industrie Willem Hartman, Zorg, Facilitair en Maakindustrie Willem Hofman, Concern Mark Lozeman, Concern Roelf Moest, Groen en Lichte Industrie Johan Peterman, Groen en Lichte Industrie Frank ter Hedde, Groen en Lichte Industrie Peter Vos, Zorg, Facilitair en Maakindustrie Marian Fietje, toegevoegd ambtelijk secretaris


53 van 54

jaarrekening 2013 geconsolideerd

Recommend Documents