jaarrekening 2014 geconsolideerd

detachering Farm Food

relatiedag

acties voor Kans voor een Kind

workshop Extend tijdens BMT

realisatie bedrijvencentrum

detachering Berdal

jaarrekening 2014 geconsolideerd

SOWECO GR 2014 geconsolideerd

Inhoudsopgave Algemene informatie Vooraf Inleiding Missie en visie Kerncijfers Organisatiestructuur per 31 december 2014

Jaarstukken Verslag algemeen bestuur Verslag en pre-advies van de raad van commissarissen Verslag directie Externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Bedrijfsvoering Resultaten Vooruitzichten

Jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Overige gegevens Jaarverslag van de Ondernemingsraad Personele samenstelling


Vooraf Het Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO), gevestigd te Almelo, is namens de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden vanaf 1969 belast met de uitvoering van de Wsw. SOWECO is een openbaar lichaam, opgericht op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). SOWECO bezit uit dien hoofde publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid en wordt in dit verslag ter onderscheiding, aangeduid als SOWECO GR. Per 1 januari 1998 is SOWECO NV opgericht. In opdracht van het openbaar lichaam SOWECO geeft SOWECO NV vanaf die datum uitvoering aan de Wsw. Het wettelijk kader vormt de uitdaging voor zowel de opdrachtgever, het openbaar lichaam SOWECO, als voor de uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), SOWECO NV. SOWECO NV geeft hieraan vorm in een structuur waarin recht wordt gedaan aan de volwaardigheid van ieder individu. Ondernemerschap en een bedrijfsmatig klimaat gaan daarbij samen met maximale individuele ontwikkeling van de medewerkers en een zorgvuldig plaatsingsbeleid om hen een zo regulier mogelijke arbeidsplaats te bieden, waarbij maximale loonwaarde gerealiseerd wordt. Naar aanleiding van de wetswijziging per 1 januari 2008 is de koers die door de in de GR deelnemende gemeenten werd uitgezet, neergelegd in het kaderstellend Beleidsplan Wsw 2009-2012. Als uitvloeisel hiervan werden de nieuwe verhoudingen in de verantwoording- en bevoegdhedenstructuur in 2010 geconcretiseerd door aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling SOWECO en van de statuten van SOWECO NV. De belangrijkste wijziging betrof het door de vennootschap verlaten van het vrijwillig structuurregiem. SOWECO is als geheel een fiscale eenheid ten aanzien van de BTW. Door de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 wordt ook voor diensten ten behoeve van de (aangesloten) gemeenten BTW in rekening gebracht. SOWECO NV en haar dochterondernemingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.


Inleiding Dit verslag heeft betrekking op de geconsolideerde jaarrekening van het openbaar lichaam SOWECO inclusief haar enkelvoudige jaarrekening. In de consolidatie zijn de volgende entiteiten opgenomen: - SOWECO NV als 100% dochter van SOWECO GR - Soflex NV als 100% dochter van SOWECO NV - Extend BV als 100% dochter van SOWECO NV Naast de aanduiding SOWECO GR enerzijds, als zijnde het openbaar lichaam SOWECO, en SOWECO NV anderzijds, de vennootschap die de operationele uitvoering van de Wsw vanuit SOWECO GR gedelegeerd heeft gekregen, wordt in de tekst gesproken over SOWECO. Bij SOWECO (zonder toevoeging GR of NV) wordt bedoeld SOWECO als geheel (GR en NV met haar dochterondernemingen), als handelende entiteit/bedrijfsnaam, als werkgever van alle medewerkers en/of als merknaam. Het verslagjaar 2014 laat zich voor SOWECO kenmerken door de volgende onderwerpen: • Goede sociale resultaten: Alle medewerkers zijn in het afgelopen jaar aan het werk geweest. •

Goede financiële resultaten: Het resultaat komt boven begroting uit.

•

Succesvolle implementatie van reorganisatie: Het beoogde inverdieneffect door de reorganisatie van 2013 is gedurende 2014 behaald en het aantal medewerkers dat nog in een Van Werk Naar Werk – traject zit, is teruggebracht naar drie.

•

De verbreding van de werkgeversbenadering door Extend: Extend heeft in haar eerste jaar veel aandacht gegenereerd en ontvangen. De eerste gemeenten zijn actief gestart met PSO en er zijn veel nieuwe contacten gelegd met bedrijven en instellingen. De eerste opdrachten zijn met succes afgerond.

•

De start van Matrix Bedrijvencentrum: De verbouwing van de kantorenhoogbouw is gedurende 2014 doorgevoerd en per oktober 2014 opgeleverd. De nieuwe uitstraling heeft ertoe geleid dat, ten opzichte van leegstand, de bezetting per 1-1-2015 meer dan 40% is.

•

Participatiewet: Door het brede pallet aan beleidsmatige keuzes en de daarbij horende besluitvorming is de uitvoering van de Participatiewet nog niet binnen alle in de GR deelnemende gemeenten uitgekristalliseerd naar een nieuwe visie en toekomstbestendige beleidsuitvoering. Dientengevolge is binnen SOWECO GR nog geen aangepaste visie voor SOWECO.

•

Een nieuwe bestuurlijke koers betreffende het toekomstig SOWECO: In september 2014 is een bestuurlijke conferentie gehouden. Gesproken is over een toekomstbestendig SOWECO. De zes gemeenten hebben uitgesproken dat SOWECO zich moet ontwikkelen naar een maatschappelijke onderneming voor een brede doelgroep mensen met een arbeidsbeperking.

In het directieverslag worden deze onderwerpen nader behandeld.


Missie en visie Missie Als betrokken dienstverlener creëren wij kansen voor mensen met een arbeidsbeperking in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en realiseren daarmee een meerwaarde voor de samenleving.

Visie Wij geloven in een samenleving waarin het sociaal en economisch gezien van groot belang is dat kansen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij benaderen deze kansen vanuit het perspectief van werkgever en individu. Wij realiseren economische en maatschappelijke meerwaarde bij werkgevers en binnen ons eigen bedrijf. Dit doen wij door het detacheren en plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking die wij actief en duurzaam opleiden, begeleiden en coachen. Wij ondersteunen bedrijven en instellingen bij het geschikt maken van hun organisatie voor de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee zijn wij dé professionele dienstverlener, die bekend staat om zijn kwalitatief goede dienstverlening. Wij ontwikkelen innovatieve arrangementen en ontzorgen werkgevers tegen redelijke kosten.


Kerncijfers SOWECO

2014

2013

2012

2011

2010

2009

11.555

13.298

14.687

15.400

15.708

16.593

Brutomarge (NTW) (€ x 1000)

9.952

10.896

12.545

13.238

13.781

14.648

Operationeel resultaat (€ x 1000) (zie blz: 35)

2.194

1.597

914

2.019

1.975

1.843

-4.907

-4.783

-4.330

-4.919

-2.577

-2.136

687

149

71

-2.900

-602

-293

13.020

12.847

14.010

15.521

16.831

16.265

1.000

1.139

1.362

1.477

1.547

1.575

782

502

355

1.810

842

1.742

0,17

0,12

0,10

0,09

0,25

0,29

1,09

1,15

1,18

0,86

1,29

1,04

5,3

1,2

0,5

-18,7

-3,6

-1,8

1434**

1470**

1614*

1681*

1723*

1749*

1425***

1659*

1656*

1691*

1717*

1741*

1.241

1.272

1.330

1.392

1.444

1.480

26.088

26.065

25.902

25.713

27.044

27.080

2.755

2.632

2.572

Omzet (€ x 1000)

Subsidieresultaat (€ x 1000) (zie blz: 36) Exploitatieresultaat (€ x 1000) (zie blz: 32) voor bijzonderde baten/lasten Balanstotaal (€ x 1000) Afschrijvingen (€ x 1000) Investeringen immat. en mat. vast actief (€ x 1000) Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva) Rentabiliteit (resultaat vóór buitengewone lasten/totaal vermogen) Realisatie AJ gemiddeld (SW-medewerkers) Taakstelling AJ gemiddeld (SW-medewerkers) Realisatie FTE gemiddeld (SW-medewerkers SOWECO) Ontvangen subsidie gemiddeld per AJ Bijdrage gemeenten expl. tekort gemiddeld per AJ

* incl. de Larcom-populatie en populatie van niet-deelnemende gemeenten ** Vanaf 2013 alleen bij Soweco gerealiseerde formatie (incl. Larcom en populatie niet-deelnemende gemeenten)

*** Vanaf 2014 begrote taakstelling bij Soweco (incl. Larcom en populatie niet-deelnemende gemeenten)

7

Organisatiestructuur per 31 december 2014

SOWECO GR is een publiekrechtelijke rechtspersoon ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Beide besturen bestaan uit leden van de colleges van B&W van de in SOWECO GR deelnemende gemeenten, Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Ook de bestuursvoorzitter is afkomstig uit deze gelederen. De voorzitter vertegenwoordigt SOWECO GR in en buiten rechte. SOWECO GR is enig aandeelhouder van alle aandelen in SOWECO NV. SOWECO GR is eveneens de formeel-juridische werkgeefster van alle werknemers met een Wswdienstbetrekking en alle medewerkers met een ambtelijke status. Beide groepen personeel zijn door hun werkgeefster gedetacheerd bij SOWECO NV. SOWECO NV is enig aandeelhouder van alle aandelen in Soflex BV en in Extend BV. Soflex BV is de personeels-BV van SOWECO NV, met werknemers die niet onder het formeeljuridisch werkgeverschap van SOWECO GR vallen. Ook zij worden, door de formeeljuridisch werkgeefster Soflex BV, bij SOWECO NV gedetacheerd. Extend BV heeft alle vormen van dienstverlening en advisering in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar werkgevers in de breedste zin van het woord tot doel. . SOWECO NV kent in 2014 een organisatorische indeling naar branches, verdeeld onder twee sectoren. Deze worden aangestuurd door sectormanagers met daaronder vier branchemanagers. De concernbrede staftaken worden aangestuurd door de concerncontroller en de HR manager. SOWECO NV kent een Raad van Commissarissen (RvC), die namens de aandeelhouder SOWECO GR toezicht houdt op het beleid van de directie van SOWECO NV en tevens de directie adviseert. De Ondernemingsraad fungeert voor alle bij SOWECO werkzame personeelsleden.


Verslag Algemeen Bestuur SOWECO Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden, die in de plaats komt van de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De gemeenten ontvangen onder de Participatiewet een gebundeld re-integratiebudget, waarin het flexibele re-integratiebudget van de WWB, de middelen van de WSW en een deel van het budget van de Wajong worden samengevoegd. De sociale werkvoorziening in haar huidige vorm, houdt per deze datum op te bestaan. Vanaf 1 januari 2015 is instroom in Beschut Nieuw mogelijk. Hiertoe kunnen gemeenten een indicatie bij het UWV aanvragen. Na indicering is de gemeente verplicht de betreffende persoon in te laten stromen. De eerste berichten vanuit gemeenten wijzen erop dat zij terughoudend zullen zijn om tot instroom te komen. Naar aanleiding van de nieuwe wet is het van belang dat mensen die onder de Participatiewet vallen, worden begeleid naar een garantiebaan. Voor veel mensen kunnen participatiebanen, die daaraan vooraf gaan, nieuwe kansen bieden om op de reguliere arbeidsmarkt actief te worden. SOWECO NV kan in dit kader een belangrijke rol spelen. SOWECO heeft in het afgelopen jaar ten behoeve van de in de GR deelnemende gemeenten aan 1.333 SW- medewerkers een zo regulier mogelijke werkplek georganiseerd. Ongeveer 50% van de SW-medewerkers werkt door middel van een detachering- of een uitleenconstructie bij een extern bedrijf. Het bestuur onderstreept het belang van de ontwikkeling, waarbij getracht wordt zoveel mogelijk mensen buiten SOWECO te plaatsen, maar hecht tevens waarde aan een goed functioneren afdeling Beschut binnen het bedrijf. Voor veel mensen die nog naar de reguliere arbeidsmarkt moeten gaan, is dit bovendien een goede mogelijkheid om arbeidsritme op te doen en zich werknemersvaardigheden eigen te maken. De sociale en fysieke infrastructuur kan op deze wijze efficiënt en effectief worden ingezet, met het uiteindelijke doel om meer mensen aan het werk te krijgen en de kosten zo laag mogelijk te houden. In 2014 heeft bij SOWECO geen reguliere instroom in de SW plaatsgevonden. Hierdoor is het aantal medewerkers van 1.409 gedaald naar 1.333, derhalve een teruggang van 76 personen (- 5,4 %). Wel is medio 2014 een groep van 79 personen vanuit de gemeente Almelo ingestroomd met een tijdelijk contract. Dit in het kader van het project VOGB – Voorbereiding op een garantiebaan. Half december heeft deze groep medewerkers het bedrijf weer verlaten. Als vervolg op het project wordt een deel van deze mensen door SOWECO NV geplaatst in een participatiebaan en begeleid naar een garantiebaan. De officiële wachtlijst (door het UWV tot de doelgroep van de Wsw gerekende personen) is in het verslagjaar gedaald van 432 naar 385 per saldo een daling van 47 (-10,9%). Onder dankzegging voor hun jarenlange inzet voor SOWECO en de doelgroep is afscheid genomen van de aftredende leden van het Algemeen Bestuur: Mw. J.M.M. Kuik-Verweg – gemeente Almelo G.J. Binnenmars – gemeente Twenterand J.J.A. ter Keurst – gemeente Rijssen-Holten Mw. R. Bakhuis-Horstink – gemeente Hellendoorn J.E.F. Harmelink – gemeente Tubbergen


Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2014 is op 3 juli jl. een nieuw bestuur aangetreden, bestaande uit: F.J. Cornelissen - gemeente Almelo A. Oudendijk - gemeente Twenterand Mw. J.H. van den Dolder-Soeten - gemeente Hellendoorn B. Wolterink - gemeente Rijssen-Holten T.P. de Putter - gemeente Wierden R. de Witte - gemeente Tubbergen Het bestuur koos de heer F.J. Cornelissen tot haar voorzitter en de heer T.P. de Putter tot vice-voorzitter van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur SOWECO GR. Op 11 november jl. volgde de heer G.J. Binnenmars de heer A. Oudendijk (Twenterand) op. Inmiddels is in februari 2015 dhr. B. Wolterink (Rijssen-Holten) uit het bestuur getreden. Hij wordt opgevolgd door dhr. B.D. Tijhof. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2014 werden de commissarissen de heer H.J. Hazewinkel (voorzitter) en mevrouw J.G. Beukers-Maatje voor een periode van 4 jaar herbenoemd. Nadat de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn hun besluit uit SOWECO GR te treden hebben ingetrokken, is afgesproken dat de zes gemeenten gezamenlijk een nieuw toekomstperspectief voor SOWECO gaan ontwikkelen. In 2014 hebben de zes gemeenten, als aandeelhouder van SOWECO NV, diverse malen gesproken over een toekomstbestendige en financieel gezonde ontwikkeling van SOWECO NV naar een maatschappelijke onderneming. Op 10 september jl. is een bestuurlijke conferentie georganiseerd met het bestuur, de Raad van Commissarissen en de directie. Hierbij was ook een ambtelijke vertegenwoordiging vanuit gemeenten en medewerkers vanuit SOWECO aanwezig. Op basis van onderzoek, informatie en denkmodellen is gezamenlijk besloten een onderzoek in te stellen naar de aard van aanvullende activiteiten die SOWECO NV zou kunnen uitvoeren en welke aanvullende dienstverlening geleverd zou kunnen worden. Daarbij wordt eveneens bekeken welke juridische vormgeving daarbij naar de toekomst toe het beste zou passen. De huidige populatie bij SOWECO vormt de basis. Daarnaast wordt gezocht naar verbreding van doelgroepen en mogelijkheden tot inbesteden van werk. Per gemeente wordt gezocht naar maatwerk. De gemeente Almelo heeft in dit kader in maart 2014 een raadsbesluit genomen. De andere gemeenten zijn voornemens dit voorbeeld te volgen. De organisatiewijziging, waartoe op in juni 2013 is besloten, heeft in het verslagjaar een verdere uitwerking gekregen. Conform de plannen is het aantal niet SW medewerkers met 28 personen verminderd. Drie personen zitten nog in een zogenaamd Van Werk naar Werk traject. Door met voortvarendheid te werk te gaan, zijn niet alleen de structurele lasten maar ook de voor de afvloeiing van personeel benodigde incidentele lasten verminderd. SOWECO heeft met de opzet van Matrix Bedrijvencentrum, waar alle verhuuractiviteiten zijn ondergebracht, en van het nieuwe bedrijfsonderdeel Extend, zakelijk dienstverlener op het gebied van MVO, ondernemerschap laten zien. Het feit dat dit in economisch moeilijke tijden is opgepakt en dat bovendien een goed financieel resultaat is gerealiseerd, is voor het bestuur reden om met tevredenheid op het afgelopen jaar terug te kijken. Het bestuur wil hier haar waardering uitspreken voor de inzet en ondersteuning die zij ook in 2014 vanuit de directie en de Raad van Commissarissen heeft ervaren bij het besturen van de organisatie en de ontwikkeling van plannen voor de toekomst.


Graag danken wij allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen. Namens het bestuur van het openbaar lichaam SOWECO F.J. Cornelissen Voorzitter


Verslag en pre-advies van de Raad van Commissarissen van SOWECO NV Algemeen Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Gemeenten worden vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met voldoende arbeidsvermogen, die ondersteuning nodig hebben, ook wel mensen met een arbeidsbeperking genoemd. Deze mensen maakten tot nu toe (verslagjaar 2014) gebruik van de WWB (wet Werk en Bijstand) en, voor zover men arbeidsvermogen heeft, de Wajong. Ook de Wsw (de Wet op de sociale werkvoorziening) gaat per 1 januari 2015 op in de Participatiewet. Vanaf 2015 wordt de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een lopende dienstbetrekking houden hun wettelijke rechten en plichten. Mensen, die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening, hebben na 1 januari 2015 geen recht meer op een Wsw-plek. De rijkssubsidie SW is geheel opgegaan in het budget voor de Participatiewet. Dit nieuwe, samengestelde, budget wordt in de komende jaren vanuit de Rijksoverheid jaarlijks naar beneden bijgesteld. De Wsw gerelateerde loonkosten dalen echter niet. Dit noopt gemeenten om zich op de uitvoering van het sociaal domein te heroriënteren. SOWECO NV heeft de expertise om de opdracht van de gemeenten ten aanzien van de participatie van de doelgroep te verwezenlijken. SOWECO NV heeft de competenties en de faciliteiten om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de financiële taakstelling in dit domein. SOWECO NV kan de komende jaren een operationeel resultaat leveren, dat in lijn is met de huidige operationele resultaten (en ziet zelfs mogelijkheden tot verbetering) als gemeenten additionele werkopdrachten en andere doelgroepen dan het huidige Wsw bestand beschikbaar gaan stellen. Voor de gemeenten zelf werkt dit tenminste kostenneutraal en de resultaten van SOWECO NV worden gunstig beïnvloed door het toegenomen volume inzet van werk. Als deze lijn niet wordt gevolgd zullen de operationele resultaten van SOWECO NV verder achteruitgaan door de afname en vergrijzing van het bestand Wsw medewerkers en zullen de vaste kosten steeds zwaarder op de exploitatie gaan drukken. In dit boekjaar is frequent formeel en informeel contact geweest met de betrokken wethouders en het bestuur van SOWECO GR, over de toekomstige rol en positie van SOWECO. Naar aanleiding van uitgewerkte businessmodellen is geconcludeerd dat, ondanks de herstructurering en reorganisaties, een model dat zich richt op uitsluitend beschut werken, een steeds groter tekort voor SOWECO NV oplevert en zal betekenen dat de met publieke middelen gefinancierde sociale en fysieke infrastructuur verder zal moeten worden afgebouwd. Er gaat daarmee veel expertise verloren die juist zo nodig is vanwege de grote uitdagingen op het gebied van inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Het operationeel scheiden van beschut en niet beschut zal gezamenlijk beduidend meer kosten dan de huidige organisatievorm en ervaringen laten zien dat de gemengde inzet van mensen met verschillende loonwaardes (beschut en niet beschut) door betrokkenen als zeer waardevol en kansrijk wordt gezien en bovendien leidt tot een hogere opbrengst per persoon. De Raad van Commissarissen constateert dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling SOWECO door de individuele gemeenten als knellend wordt ervaren. Daarom is het plan ontstaan om na een overgangsfase de huidige uitvoeringsorganisatie, SOWECO NV, uit de Gemeenschappelijk Regeling te ontvoegen. SOWECO NV zou dan als maatschappelijke onderneming in stichtingsvorm gepositioneerd kunnen worden. De huidige activiteiten van SOWECO NV kunnen dan worden uitgebreid met nieuwe activiteiten, gericht op een brede doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking. SOWECO NV kan op die manier maatwerk aan gemeenten leveren. Zij blijft zich bij de inzet van mensen uit de doelgroepen volwaardig op de zakelijke markt richten, hetgeen nu al ca. SOWECO GR 2014 geconsolideerd

60% van de dienstverlening van SOWECO uitmaakt. De relatie met de individuele gemeenten kan via bilaterale prestatiecontracten worden uitgewerkt, met afspraken over de beschikbaarheid van mensen (en te realiseren loonwaarde) en uit te besteden werkzaamheden vanuit de gemeenten. Met marktconformiteit als uitgangspunt kan SOWECO NV de positie van een preferred supplier voor gemeenten invullen en kan zij als trusted partner haar diensten aan blijven bieden. Het bestuur van SOWECO GR heeft deze denken ontwikkelrichting onderschreven. Om met voortvarendheid de eerste stappen van deze ontwikkelrichting in te zetten, is het noodzakelijk om op korte termijn (in de eerste maanden van 2015) plannen te concretiseren en tot definitieve besluitvorming te komen. Hiertoe zijn ambtelijke werkgroepen ingesteld. Zij ontwikkelen, in samenwerking met medewerkers van SOWECO NV, de adviesvoorstellen. Om meer mensen met een arbeidsbeperking zo regulier mogelijk op de arbeidsmarkt in te zetten, is een integrale werkgeversbenadering belangrijk. Hierbij staan de bedrijfs- en productieprocessen van de werkgevers centraal om, door middel van aanpassingen in die processen en de juiste invulling van de in te zetten personen/teams te komen tot het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers zullen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen, mits zij voldoende kunnen worden gefaciliteerd op het gebied van begeleiding, coaching en (administratieve) lasten. In dat kader kan SOWECO NV een rol van betekenis spelen.

Sociaal In 2014 heeft SOWECO NV uitvoering gegeven aan het Sociaal Economisch contract. Aanvullend heeft SOWECO NV gedurende het jaar, in opdracht van de gemeente Almelo, aan 79 personen een tijdelijk arbeidscontract aangeboden. Ondanks de nadelen van een tijdelijk arbeidscontract, heeft de Raad van Commissarissen de directie positief geadviseerd inhoud te geven aan dit tijdelijke project. Dit vanwege de kansen die hiermee gecreëerd kunnen worden voor deze kwetsbare groep mensen die soms langdurig op de wachtlijst staan. Het is voor alle SW-medewerkers van belang dat zij een volwaardige werkplek kunnen bezetten. SOWECO NV is in 2014, ondanks de gevolgen van een intensieve reorganisatie, wederom in staat gebleken dit te realiseren. Hiervoor is op adequate wijze invulling gegeven aan zaken als opleiding, training, coaching en begeleiding. De groepen mensen met een WWB uitkering, die binnen SOWECO NV werkzaam zijn om werknemersvaardigheden te leren en werkritme op te doen, zijn sterk verminderd. De infrastructuur, de kennis en ervaring van SOWECO lenen zich echter nog steeds zeer goed voor dergelijke activiteiten. De Raad van Commissarissen ziet daarom goede mogelijkheden om, zowel in het kader van de Participatiewet als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, meerwaarde te genereren voor zowel het individu als voor de samenleving als geheel. Dit zal ook de gemeentelijke overheden sociale en financiële meerwaarde opleveren. Het is al opgemerkt dat het samenstellen van gedifferentieerde groepen (mensen met verschillen in loonwaarde) bij groepsdetacheringen een voorwaarde is om maximale loonwaarde te realiseren en groepsdetacheringen tot een succes te maken. Doordat de omvang van SOWECO NV zonder uitbreiding van de dienstverlening voor andere doelgroepen door uitstroom zonder instroom kleiner wordt, is het moeilijker zulke gedifferentieerde groepen te realiseren.

Financieel SOWECO NV heeft dit boekjaar een positief operationeel resultaat gerealiseerd van € 2.193.000. Dit is € 41.000 beter (+) dan begroot (€ 2.152.000) en een verbetering € 595.000 (+) ten opzichte van 2013 ( € 1.598.000). € 134.000 van dit resultaat ontstaat door een technische vrijval van een balanspositie inzake “voorziene ontwikkelings- en opleidingsSOWECO GR 2014 geconsolideerd

kosten” in het kader van de reorganisatie. Om het bestaande ontwikkelings- en opleidingsbeleid te continueren is het realiseren van een bestemmingsreserve noodzakelijk. Na dotatie komt het resultaat op € 2.059.000 voor resultaatbestemming, hetgeen € 93.000 minder is dan begroot (-/-) en € 461.000 beter dan 2013 (+). Geconstateerd wordt dat de gemeentelijke groenopdrachten jaarlijks blijven afnemen. Het verlies aan exploitatieresultaten dat hierdoor ontstaat, valt, gelet op de vaardigheden en competenties van de huidige medewerkers, niet eenvoudig te compenseren door andersoortige opdrachten. Gedurende het jaar is de in 2013 ingezette reorganisatie succesvol afgerond, waardoor de bedrijfslasten structureel met meer dan € 1.000.000 lager uitkomen. Een kleiner deel hiervan is al in 2013 geëffectueerd. De loonkosten voor medewerkers met een ambtelijke status en overig personeel zijn in 2014 met € 928.000 afgenomen ten opzichte van 2013. Met deze reducering van het personeelsbestand, zijn wel de risico’s en knelpunten in de operationele bedrijfsvoering toegenomen. SOWECO NV beheert in opdracht van SOWECO GR de gebouwen in eigendom van SOWECO GR. Daarmee drukken de volledige lasten van huisvesting, incl. de leegstand, op de exploitatie van SOWECO NV. Om de ontstane leegstand en daarmee de huisvestingskosten te verminderen is op de locatie Plesmanweg in Almelo het concept Matrixbedrijvencentrum “MVO business and more …” succesvol geïntroduceerd. De kantorenhoogbouw aan de is in dit kader verbouwd en gesaneerd van asbest. Dit heeft geleid tot een duidelijke toename in de bezetting van de kantoren. SOWECO NV heeft gedurende 2014 € 375.000 aan leegstandskosten gedragen. Bovendien zijn in het kader van de oorspronkelijk voorgenomen uittreding van Rijssen-Holten en Hellendoorn € 66.000 aan onderzoekskosten ten laste van de exploitatie gekomen. Daarnaast zijn de kosten van de asbestsanering ad € 146.000 verdisconteerd in het operationele resultaat. Zonder toerekening van deze kosten zou het operationeel resultaat € 2.780.000 hebben bedragen. Het subsidieresultaat is € 646.000 beter dan begroot. De voordelen zijn met name ontstaan als gevolg van een aanpassing in de rijkssubsidie SW, het achterblijven van CAO aanpassingen en hogere dan begrote uitstroom. Daarnaast heeft het project VOGB (voorbereiding op garantiebanen) van de gemeente Almelo gedurende 2014 geleid tot 79 tijdelijke contracten en een bijdrage in het subsidieresultaat. Het is goed te constateren dat initiatieven van gemeenten leiden tot een (zowel financiële als maatschappelijke) bijdrage. Ter dekking van het begrote subsidieverlies hebben de deelnemende gemeenten, naast een subsidie gebaseerd op de rijkssubsidie SW, op basis van de begroting voor 2014 een aanvullende bijdrage ad € 3.401.000 ex-ante gefinancierd. De (geconsolideerde) jaarrekening van SOWECO NV kent over 2014 een positief exploitatieresultaat van € 687.000 (+) en sluit per 31-12-2014 met een Eigen Vermogen van € 2.257.000 voor bestemming van het resultaat. De financiële resultaten van SOWECO NV zijn onderdeel van de geconsolideerde cijfers van SOWECO GR.

Werkwijze en werkzaamheden De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden. De vacature voor een vijfde lid is niet ingevuld, in afwachting van de definitieve keuzes die gemeenten maken met betrekking tot de ontwikkelrichting van SOWECO NV. In het verslagjaar werden 5 reguliere vergaderingen gehouden van de Raad van Commissarissen met de directie van SOWECO NV. In deze besprekingen kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: SOWECO GR 2014 geconsolideerd

• • • • • • •

De maatschappelijke en financiële resultaten van SOWECO NV Externe ontwikkelingen en de mogelijke effecten daarvan op SOWECO NV De strategische discussie over de toekomst van SOWECO NV De strategie van SOWECO NV gezien vanuit het perspectief van medewerkers, overheden, andere stakeholders en de bedrijfsvoering Extend als expertisecentrum en organisatieadviesbureau voor het bedrijfsleven in het kader van MVO people De ontwikkeling van Matrix bedrijvencentrum “MVO business and more ….” De bedrijfsvoering, waaronder de voortgang van de reorganisatie

Zoals gebruikelijk vond in juli 2014 de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van SOWECO NV plaats, waarin het jaarverslag van 2013 is goedgekeurd en vastgesteld, en in december 2014 de Buitengewone (BAVA) waarin de begroting van 2015, is goedgekeurd. Tijdens deze vergadering is, in het kader van de verplichtingen van de vennootschap gerelateerd aan het weerstandsvermogen, tevens door het Bestuur van SOWECO GR expliciet besloten een ex-ante financiering voor 2015 beschikbaar te stellen. Naast bovengenoemde reguliere bijeenkomsten is ook veelvuldig overleg geweest tussen de leden van de Raad van Commissarissen onderling en de leden met de directie van SOWECO NV. Ook vond afzonderlijk overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van het Algemeen Bestuur van SOWECO GR. Een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen heeft, samen met de directie, bij alle binnen SOWECO GR betrokken gemeenteraden een uitgebreide presentatie gehouden over de kansen en risico’s van de verschillende mogelijke ontwikkelrichtingen. Daarbij zijn de belangen van alle stakeholders en daarmee die van mensen met een arbeidsbeperking en die van SW medewerkers in het bijzonder, uitdrukkelijk aan de orde geweest. In maart 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Almelo een raadsbesluit genomen waarin de huidige populatie SW binnen het bedrijf blijft en verbreding van de doelgroep plaatsvindt in het kader van de Participatiewet. Tevens wordt onderzocht welke andere activiteiten bij SOWECO ondergebracht kunnen worden. Op 10 september 2014 heeft een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden, waarbij het bestuur van SOWECO GR, betrokken ambtenaren, directie en MT van SOWECO NV en de Raad van Commissarissen betrokken waren. Dit heeft geleid tot de een brede ondersteuning van de eerder genoemde denken ontwikkelrichting. De Raad heeft in februari 2014 een evaluatie gehouden over haar eigen functioneren en dat van de directie. De Raad van Commissarissen kent een, uit twee personen bestaande, auditcommissie. Deze commissie kwam in 2014 twee keer bij elkaar. Aan de orde kwamen onder andere de interim controle van de accountant de jaarrekening en het jaarverslag 2013. Bij een deel van de besprekingen is de accountant aanwezig geweest. De commissarissen mw. A. Beukers en dhr. H. Hazewinkel zijn voorgedragen voor herbenoeming, voor een nieuwe termijn van 4 jaar. Het bestuur van SOWECO GR heeft deze benoeming tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 juli 2014 bekrachtigd. Dhr B. Kamp is, als portefeuillehouder voor personeelsaangelegenheden, specifiek belast met het onderhouden van contacten met de Ondernemingsraad. Regelmatig vond overleg plaats met de voorzitter van de ondernemingsraad en (een delegatie vanuit) de OR. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest betreffen o.a. de reorganisatie, de mogelijke uittreding van twee gemeenten uit SOWECO GR en de strategische discussie tussen het bestuur van SOWECO GR, de Raad van Commissarissen en de directie.


Toekomst Het economisch herstel is broos. In de regio blijft sprake van grote werkloosheid en een verminderd aanbod aan werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit blijft druk geven op de omzet en netto toegevoegde waarde en daarmee de financiële resultaten van SOWECO. Door uitstroom zonder instroom van SW- of andere doelgroepen is het moeilijker om groepsdetacheringen te realiseren, dan wel bestaande groepsdetacheringen te handhaven. Ook het individueel detacheren staat onder druk als gevolg van een ouder wordende populatie. De Raad van Commissarissen stimuleert en ondersteunt het management van SOWECO NV in de zoektocht naar verdere kansen voor business development en werkopdrachten en het streven naar verbetering van de financieel resultaten. Voor het verbeteren en versterken van de dienstverlening van SOWECO NV wordt versterkt ingezet op samenwerking met het bedrijfsleven en met kennis- en onderwijsinstellingen. Ook is het van groot belang dat in 2015 definitieve besluitvorming door de in SOWECO GR deelnemende gemeenten plaatsvindt over de uitbreiding van de dienstverlening van SOWECO NV en de positie van SOWECO NV in het domein van de Participatiewet.

Tenslotte Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 juli heeft de accountant bij het Algemeen Bestuur van SOWECO GR ook uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang om definitieve strategische keuzes voor de continuïteit van SOWECO NV te maken. De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank uit voor de inzet en de betrokkenheid van directie, het managementteam en de medewerkers. Met een lagere bezetting in leiding en staf, hebben alle SW-medewerkers in 2014 weer een actieve werkplek gehad. De organisatie blijft zich verder ontwikkelen en heeft, ten behoeve van haar stakeholders, actief gewerkt aan nieuwe zakelijke kansen. Dat onder die omstandigheden alle werkzaamheden en resultaatafspraken zijn gerealiseerd, is een compliment waard De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening van SOWECO NV goedgekeurd en stelt het Algemeen Bestuur en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor deze conform vast te stellen. Wat betreft de resultaatbestemming wordt voorgesteld om van het resultaat over 2014 ad € 687.000, het bedrag dat technisch vrijvalt ad € 134.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve “voorziene opleidings- en ontwikkelingskosten” en € 547.000 ten gunste van de algemene reserves te bestemmen, ter dekking van de niet in de balans opgenomen verplichtingen en toekomstige noodzakelijke investeringen voor de omvorming van SOWECO.

Almelo, 14 april 2015 De Raad van Commissarissen van SOWECO NV

H.J. Hazewinkel, voorzitter Mevrouw J.G. Beukers-Maatje Mevrouw J. Engels B.J. Kamp


Verslag directie De directie van de onderneming biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2014. Het jaar kenmerkt zich op hoofdlijnen door meerdere externe en interne ontwikkelingen, die gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en de resultaten, zowel sociaal als financieel. Het verslag beschrijft volgens deze volgorde het voorliggende verslagjaar.

Externe ontwikkelingen Economische context In 2014 is de economische situatie niet merkbaar verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft direct invloed op de bedrijfsvoering van SOWECO. De omzet blijft continue onder staan druk door o.a.: - lage tarieven voor de productieopdrachten; - minder werk bij inleners, wat leidt tot het opzeggen van detacheringscontracten, voor zowel (delen van) groepsdetacheringen als individuele detacheringen; - bezuinigingen in het groen bij gemeenten.

Participatiewet De Participatiewet treedt vanaf 1 januari 2015 in werking. De gemeenten worden vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze mensen maken nu gebruik van de WWB, Wsw en Wajong. De consequentie hiervan is dat er geen mensen meer instromen in de Wsw, waardoor de SW populatie bij SOWECO elk jaar naar schatting gemiddeld vermindert met ca. 6%. De in SOWECO GR deelnemende gemeenten hebben, in de opmaat naar de Participatiewet, al sinds 2012 een instroomstop, wat sindsdien heeft geleid tot een forse krimp in het aantal SW-medewerkers bij SOWECO. De uitgangspunten van de Participatiewet hebben gedurende in 2014 vorm en inhoud gekregen. Door de afspraak in het Sociaal Akkoord dat werkgevers en overheden de komende jaren (tot en met 2026) 125.000 garantiebanen zullen bieden, zijn in het land verschillende initiatieven ontstaan. Zo heeft bijvoorbeeld Algemene Werkgeversvereniging Nederland aangegeven, dat haar leden in twee jaar tijd 7.500 garantiebanen invullen. Als de inzet van garantiebanen niet tijdig en/of voldoende wordt gerealiseerd, zal de overheid verplichte quota gaan afdwingen.

Werkbedrijf Twente Het Werkbedrijf Twente is een van de 35 arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. In 2014 is gestart met een position paper “Arbeidsmarktregio Twente”, waarin afspraken zijn gemaakt over het oprichten van werkgroepen met specifieke opdrachten op het gebied van de samenwerkingsvorm Werkbedrijf, marktbewerking/werkgeversbenadering, arbeidsmarktinstrumentarium, toegang nieuw beschut werken, garantiebanen, financiën, aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt (Wajong) en ESF. Een aantal van deze werkgroepen heeft haar werk in 2014 afgerond, echter een deel ervan loopt in 2015 door. In regionaal verband zijn de drie sociale werkbedrijven bij deze ontwikkelingen betrokken.

Proces gemeentelijke beleidskeuzes De uitkomsten van de pijlerdiscussie tussen RVC, directie en het Algemeen Bestuur van SOWECO GR in 2013 hebben niet geleid tot definitieve keuzes voor de toekomst van SOWECO.


In maart 2014 heeft de gemeenteraad van Almelo het besluit genomen, dat SOWECO verantwoordelijk blijft voor de gehele SW populatie. Daarmee wordt SOWECO door de gemeente Almelo ook in de toekomst gezien als werkgever voor de totale SW-populatie. Door de komst van de Participatiewet vindt formeel geen nieuwe instroom in de SW meer plaats. De gemeenteraad heeft aangegeven, dat aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar de aard van aanvullende werksoorten en nieuwe doelgroepen die bij SOWECO kunnen worden ondergebracht, zodat de kennis, kunde en infrastructuur van SOWECO behouden kunnen worden voor de toekomst. Op 10 september 2014 vond een bestuurlijke conferentie plaats met het Dagelijks Bestuur, een delegatie uit het Ambtelijk Beleidsoverleg, de Raad van Commissarissen en de directie van SOWECO, waar het besluit is genomen gezamenlijk verder te werken aan SOWECO nieuwe stijl. Dientengevolge wordt onderzocht welke activiteiten SOWECO in de toekomst kan uitvoeren, gerelateerd aan de doelgroepen uit de Participatiewet enerzijds en werkopdrachten uit de in de GR deelnemende gemeenten anderzijds. Tevens wordt onderzoek gedaan naar een daartoe geëigende juridische structuur. Zelf zal SOWECO onder-zoeken welke producten en diensten aanvullend in andere markten gepositioneerd kunnen worden. Daarmee is geen sprake meer van opsplitsing van SOWECO in beschut en niet-beschut. Basis voor dit besluit is een beeld dat tijdens gesprekken met de verschillende gemeenteraden geschetst is door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directie van SOWECO NV, waarbij SOWECO in staat wordt gesteld zich te transformeren tot een brede maatschappelijke onderneming in het sociale domein. Om dit mogelijk te maken, committeren gemeenten zich minimaal aan een 3-jarige overgangsperiode. Hierbij wordt van elke gemeente naar evenredigheid gevraagd een aanvullende bijdrage aan het bedrijfsresultaat van SOWECO te leveren door het aandragen van aanvullende werksoorten en nieuwe doelgroepen. In diezelfde periode wordt een plan gemaakt voor het managen van eventuele overtollige middelen. Tevens zal een passende bedrijfsvorm worden ontwikkeld, opdat SOWECO nieuwe stijl via prestatiecontracten met gemeenten kan samenwerken.

Interne ontwikkelingen 2014 kenmerkt zich als het jaar waarin onze nieuwe interne organisatie is geïmplementeerd. De indeling in sectoren, met daaronder branches, blijkt een goede keus. Er is meer aansluiting met de markt, omdat het bedrijf meer gevoel heeft voor branchespecifieke zaken en eisen die organisaties stellen aan medewerkers. Ook is de, in het verleden aanwezige, kloof tussen productie en detachering gedicht, waarbij de stelling “iedereen is te detacheren als de randvoorwaarden voldoende ingevuld kunnen worden” leidend is. Door detacheren integraal onderdeel te maken van alle branches en het niet langer te zien als een aparte businessunit, heeft een belangrijke omslag in denken en handelen plaatsgevonden. De nieuwe functies van branchemanager en teamleider sluiten daarbij aan en zijn daarmee breder dan de oude functies van bedrijfsleider en afdelingschef. Waar voorheen sprake was van sec productie of detachering, is het nu een combinatie van beide, waarbij in de belangenafweging eigen productie ondergeschikt is.

Buitengewoon: van Binnen naar Buiten Het afgelopen jaar is weer nadrukkelijk met onze SW medewerkers gecommuniceerd over de bedrijfsstrategie van binnen naar buiten. Het blijft voor mensen moeilijk om hun vertrouwde interne productieomgeving los te laten en in te ruilen voor een externe detacheringplek. Daarom zijn meerdere activiteiten ontplooid om medewerkers hierin te ontwikkelen.


In 2014 heeft SOWECO opnieuw kritisch naar de mogelijkheden van medewerkers gekeken, los van de positie op de zgn. Cedris werkladder. Hierbij is gebleken dat een belangrijk deel van de beschut werkende medewerkers in een uitleenpoule geplaatst kan worden. Vanuit deze poule worden medewerkers bewust, voor kortere of langere periodes, (in groepen) op specifieke klussen voor en bij klanten ingezet. Naast het feit dat de opbrengsten per uur hoger zijn, is uitleen een uitgelezen mogelijkheid om de detacheerbaarheid van die medewerkers te vergroten. Voor een aantal van de vanuit beschut uitgeleende medewerkers bleek na deze ervaring groepsdetachering haalbaar te zijn. Op deze manier is tevens een organisatorisch voorportaal gecreëerd voor detachering. De kwalitatieve en kwantitatieve neergang in SW formatie leidde in 2014 tot problemen in de bedrijfsvoering. Hoewel dit verschijnsel zich al meerdere jaren voordoet, was de impact in 2014 groter. Opengevallen vacatures van vertrekkende gedetacheerden kunnen steeds moeilijker vanuit het zittende bestand ingevuld worden. Vooral bij de enigszins complexere functies komt het vaak niet meer tot een geslaagde match. Vanuit de WWB populatie liggen hier in de toekomst meer slagingskansen. Ook is het steeds moeilijker om interne vacatures voor voorlieden in te vullen. In 2014 is een oplossing gevonden door een deel van de bedrijfsprocessen anders in richten. In de toekomst is het onontkoombaar dat medewerkers van dit niveau van buiten de organisatie aangetrokken worden. Detachering in grote of kleinere groepen blijkt ook dit jaar wederom succesvol. De plaatsing van een grote groep medewerkers vanuit het Groen bij de gemeente Rijssen-Holten is daar een goed voorbeeld van.

De kanteling en verder Door de forse krimp in personele bezetting en de keuze voor een matrixorganisatie is integrale verantwoordelijkheid binnen de organisatie gecreëerd. Medewerkers zijn hierdoor meer betrokken bij resultatengebieden die in het verleden verder van hen af stonden. Dit heeft voor velen een positieve invloed op hun functioneren. Tegelijkertijd zien wij dat de spanningsboog, door de gevolgen van de reorganisatie, oploopt. In het komende jaar zal het management nog nadrukkelijk aandacht besteden aan het borgen van ingezette veranderingen. Aanvullend is geconstateerd dat er, nog meer dan voorheen, aandacht moet zijn voor externe ontwikkelingen. Om ontwikkelingen continu te kunnen bewaken en adequaat te kunnen acteren, is besloten, op niveau van het management team, een manager Business Development & Strategie aan te wijzen. Daarbij is de aansturing van de bestaande productieactiviteiten onder de verantwoordelijkheid van één managementteamlid gebracht. Dit zorgt voor eenduidige aansturing en kortere rapportagelijnen. Deze organisatorische aanpassingen zijn per 1 januari 2015 doorgevoerd. Gezien de toekomstige rol van SOWECO is een start gemaakt met strategisch HRM beleid. Eveneens is gestart met het opnieuw inrichten van de rapportage- en sturingsprocessen.

Extend Het afgelopen jaar heeft Extend BV, de in december 2013 opgestarte dochteronderneming van SOWECO NV, bedrijven ondersteunt en geadviseerd in hun opgave om sociaal ondernemen integraal onderdeel te laten zijn van hun bedrijfsvoering door middel van inschakeling van mensen met een arbeidsbeperking. Dit vanuit een bedrijfsmatig en financieel-economisch perspectief. In de opmaat naar de nieuwe Participatiewet wordt een grote bijdrage gevraagd van bedrijven om mensen met een arbeidsbeperking, dat wil zeggen mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben in het vinden van werk en om duurzaam aan het werk te blijven, een plek te bieden in hun bedrijf. Veel bedrijven willen hier een bijdrage aan leveren, maar weten niet exact hoe zij deze ontwikkeling vorm en inhoud kunnen geven. Sociaal ondernemen vergt een denkproces ten aanzien van innoveren en veranderen binnen het bedrijf. Er kunnen grote consequenties zijn voor zowel de bedrijfs- als de HRM SOWECO GR 2014 geconsolideerd

processen in het bedrijf, maar ook in het denken in ketens. Leveranciers zijn ook een belangrijke bron om sociaal te kunnen ondernemen. Extend adviseert en ondersteunt bedrijven in dit veranderingsproces, door middel van de inzet van diverse methodieken zoals quickscans MVO, bedrijfsanalyse, herontwerp van processen, functiecreatie, begeleiding bij het behalen van de Prestatieladder Socialer Ondernemen en trainingen voor leidinggevenden. Dit resulteert uiteindelijk in een grotere inzet van mensen met een arbeidsbeperking en tegelijkertijd in een economische en maatschappelijke meerwaarde voor bedrijven. Extend heeft in 2014 veel aandacht besteed aan het informeren en adviseren van de Twentse gemeenten op dit gebied. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor gemeenten is het van belang om na te denken over hoe zij zelf sociaal kunnen ondernemen, maar ook hoe zij dit kunnen stimuleren en aanjagen in hun omgeving. Dit heeft consequenties voor alle geledingen binnen een gemeente; het sociale domein, inkoop, subsidieverstrekking, economische zaken maar ook afdelingen die veel taken uitbesteden.

Huisvesting SOWECO NV is door SOWECO GR gemandateerd om de bij de GR in eigendom zijnde gebouwen te beheren. Een deel van de gebouwen is in eigen gebruik bij SOWECO, een deel is verhuurd en er is leegstand. Om de verhuurbaarheid te vergroten is in 2013 besloten tot een opwaardering van het hoogbouwdeel van het pand. Gedurende 2014 heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden die in eigen regie is uitgevoerd, met inschakeling van het aannemingsbedrijf Noaberkracht (voorheen SWB bouw) en onderaannemers. Hierbij heeft tevens asbestsanering plaatsgevonden. Bij de verhuur richten wij ons bij voorkeur op ondernemers, die een verbinding hebben met MVO. De kantoorruimtes worden verhuurd vanaf 20 m2 en aangevuld met een breed servicepakket, dat SW-medewerkers grotendeels kunnen uitvoeren. Dit betreft o.a. receptiediensten, kopieerservices, het verzorgen van mailing, catering etc. Ook is het mogelijk vergaderruimten of tijdelijke extra werkplekken bij te huren. Dit specifieke concept lijkt goed aan te slaan. De verhuuractiviteiten zijn in oktober 2014 gestart. Eind 2014 is al 40% (met ingang van 2015) verhuurd, wat in de huidige marktomstandigheden voor kantorenverhuur opmerkelijk is. Voor 2015 verwachten wij te groeien naar een 65% bezetting. In 2016 zou het gebouw al bijna volledig verhuurd kunnen zijn. Uitgegaan wordt van een klein percentage frictieleegstand. Door voortdurende afname van eigen productie neemt de eigen huisvestingsbehoefte gestaag af en neemt de wens tot verhuur toe. In 2014 waren 15 externe bedrijven gevestigd in ons pand aan de Plesmanweg. Al deze bedrijven hebben in 2015 nog een doorlopend huurcontract. In 2014 is het huurcontract met Safe Fitness verlengd met 5 jaar, zodat ook dit deel van het gebouw de komende jaren verzekerd is van een huurder. Plesman weg

%

overig eigendom

overig huur

totaal

%

Gebruik SOWECO

10.614

48,1%

1.347

452

12.413

47,6%

Overige ruimten

11.440

51,9%

2.213

0

13.654

52,4%

Totaal

22.054

100,0%

3.560

452

26.067

100,0%

Huisvesting in M2

De “overige ruimten” betreffen de niet meer door SOWECO in gebruik zijnde kantoren, vergaderruimten, productiehallen, verkeers- en algemene ruimten. Na aftrek van de verhuurde ruimten bedraagt ultimo 2014 de resterende te verhuren netto oppervlakte ongeveer 4.500 m2.


Bedrijfsvoering Maatschappelijke doelstellingen Bij SOWECO wordt een verbinding gelegd tussen haar maatschappelijke doelstelling en de voor realisatie van deze doelstelling onontbeerlijke bedrijfseconomische uitgangspunten en randvoorwaarden. Zo hoort het ook te zijn bij een bedrijf als het onze, dat zich profileert als dé organisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie in de regio, dat een beroep doet op financiering door de overheid: Een goed sociaal beleid, ondersteund door een zo gezond en verantwoord mogelijke financiële positie, gegeven de sterk onder druk staande maatschappelijke kaders en noodzaak om de kosten van sociale zekerheid te beteugelen. De bedrijfsdoelstelling “80% SW medewerkers buiten het bedrijf SOWECO in het reguliere bedrijfsleven aan het werk helpen in de jaren 2014-2018” wordt gerealiseerd door vergroting van commerciële slagkracht in de organisatie, meer samenwerking met bedrijven bij aanbestedingen en het bieden van maatwerk bij het begeleiden naar werk. Eén van de vormen om die 80% te realiseren is uitleen van medewerkers voor kortere periodes. In 2014 is door middel van detacheren en uitleen 51% gerealiseerd. SOWECO levert veel inspanningen op het gebied van het ontwikkelen en opleiden van haar medewerkers en het verhogen van de medewerkerstevredenheid, zoals heldere communicatie, actief betrekken van medewerkers bij het beleid, diversiteit van het werkaanbod en invloed op het werk. Tevens zijn opleidingen en trainingen gericht op externe plaatsingen van SW medewerkers.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid SOWECO NV is zich bewust van de verantwoordelijkheden, zoals deze voortvloeien uit haar maatschappelijke rol en positie. SOWECO houdt in haar beleid dan ook nadrukkelijk rekening met deze verantwoordelijkheden, zowel extern als intern. Dientengevolge laat zij zich jaarlijks enkele malen betrekken bij lokale of regionale acties of activiteiten gericht op het activeren of de participatie van mensen met een afstand tot de maatschappij, of op hun welbevinden.

Maatschappelijk betrokken ondernemen SOWECO is een organisatie, die maatschappelijk betrokken ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Daarom wil SOWECO NV zoveel mogelijk bedrijven hiervoor enthousiast maken. Het functioneren van bedrijven en instellingen wordt steeds meer getoetst aan de mate waarin zij maatschappelijk betrokken ondernemen concretiseren. In het Sociaal Akkoord dat in 2013 is afgesloten en de op handen zijnde Participatiewet wordt een groot beroep op bedrijven gedaan om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats in het bedrijfsleven te bieden. Extend BV, dochteronderneming van SOWECO NV, dat bedrijven informeert en adviseert op ontwikkelingen op het sociaal domein en MVO People, heeft in november tijdens Business Meets Twente in Enschede bedrijven kennis laten maken met sociaal ondernemen. Op deze beurs heeft zij ook een forumdiscussie geleid met ondernemers. In 2014 is een start gemaakt met het onder de aandacht brengen van MVO bij leveranciers. Ook onze leveranciers worden in de toekomst beoordeeld op hun bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen. Extend speelt hierbij een rol en inspireert bedrijven om mogelijkheden te ontdekken om zowel bedrijfseconomisch te renderen alsook sociaal te ondernemen.

Verbanden/netwerken SOWECO heeft een breed netwerk in Almelo en omgeving. Zij is lid van o.a. Industriële Kring Twente, Regionaal Ondernemers Contact B2B en VNO/NCW. Verder is zij actief betrokken bij Duurzaam Netwerk Almelo (DNA) en St. De Slinger. SOWECO participeert in Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkvoorzieningen en is lid van Locus, een publiekprivaat netwerk van landelijke werkgevers, gemeenten en SW bedrijven. Ook is SOWECO GR 2014 geconsolideerd

SOWECO vertegenwoordigd als lid in de commissie van deskundigen bij TNO voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Met de Universiteit Twente, Saxion en Hogeschool Arnhem/Nijmegen bestaat een samenwerkingsverband.

Personeelsaangelegenheden Personeelsbeleid niet SW Na de reorganisatie in 2013, ten gevolge van de kanteling van de bedrijfsprocessen, zijn 17 medewerkers niet SW (9 ambtelijk en 8 Soflex) boventallig verklaard en met een van Werk naar Werk traject gestart. Deze trajecten zijn in 2014 voor de meeste medewerkers afgerond waarmee ontslag is geëffectueerd. Slechts 3 trajecten kennen een doorloop naar 2015. Met het getalsmatig verminderen van de formatie heeft SOWECO is de werkdruk zodanig toegenomen, dat verder bezuinigen onverantwoord geacht wordt. Vanuit dit perspectief zal vervanging van niet SW personeel noodzakelijk worden. De kanteling van de organisatie, die gepaard is gegaan met een veranderde formatie, had tot doel meer werk-geversgericht te werken met minder overhead en een integrale verantwoordelijkheid van medewerkers en teams. Om te komen tot een kwalitatieve verbetering van het functioneren van de huidige werknemers in de nieuwe organisatie is een opleidingsplan opgesteld. Dit plan is eind 2014 op medewerkersniveau ingevuld en geaccordeerd en zal in 2015 worden uitgevoerd. Jaarlijks worden zgn. inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor staf en begeleidingsmedewerkers om een verdere stimulans te geven aan de professionalisering van het werk als dienstverlener. SOWECO zet t.b.v. haar SW-populatie ongeveer 40% minder directe en indirecte professionals in ten opzichte van het gemiddelde bij SW-bedrijven in Nederland. 51,0 fte bij SOWECO versus 82,8 fte gemiddeld in Nederland. De landelijke gegevens staan in de brochure “branche-informatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2013” van Cedris De landelijke cijfers hierover zijn omgezet naar de omvang van de SOWECO SW-populatie. De landelijke Cedris cijfers over 2014 zijn een aanname.

Directe en indirecte professionals niet SW t.b.v. SOWECO SW-populatie Jaar

2012

2013

2014

Professionals bij SW bedrijven

10.300

10.000

9.700

AF: t.b.v. productie en overige doelgroepen

3.100

3.200

3.300

Professionals bij SW bedrijven tbv SW

7.200

6.800

6.400

SW-populatie in nederland nominaal

104.200

103.900

103.000

SW-populatie SOWECO nominaal*

1.497

1.409

1.333

Benchmark professionals SOWECO

103,4

92,2

82,8

52,7

51,0

Werkelijke inzet professionals SOWECO* * stand per 31-12-2014


Investering in middelen Het totale investeringsbedrag is over 2014 € 781.000, ten opzichte een investeringsniveau van € 502.000 over 2013. De investeringen binnen de branches behelzen kleinere vervangings- en rationaliseringsinvesteringen. Op concernniveau betreft het vervangingen en modificaties gerelateerd aan huisvesting en vervangingsinvesteringen in IT. •

• •

De investering in gebouwen en meubilair ad € 654.000 heeft betrekking op verplichte aanpassingen inzake de brandmeld- en overige installaties (€ 178.000), het modificeren van het kantoorgebouw (€ 413.000) en de entree en ontvangstruimten (€ 41.000). De overige investeringen bedragen € 22.000. De investeringen in het kantoorgebouw worden gedekt door aanvullende huurinkomsten via het Matrix verhuurconcept. De investeringen in ICT bedragen ongeveer € 94.000. Dit betreft € 20.000 aanpassingen op, of functionele uitbreidingen van, applicaties en € 74.000 vervanging op het gebied van hardware, waaronder een deel van het serverpark. De gebruikelijke vervanging van machines en materieel bedroegen gedurende het jaar € 33.000 en betreft aanschaf van klein materiaal en middelen en een revisie van een machine.

De investeringen waren als volgt verdeeld over de bedrijfsonderdelen: Investeringen 2014

2013

748

166

29

324

Branche lichte industrie

1

0

Branche zorg & facilitair

3

12

Branche maakindustrie

0

0

781

502

bedragen x € 1.000 Concern en SSC Branche groen

Totaal investeringsniveau

Overige informatie Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement Vanwege kwaliteits- en risicobeheersing en het streven om continu te verbeteren maakt SOWECO NV gebruik van een aantal gecertificeerde systemen. Daarnaast is SOWECO op een aantal vakgebieden als officieel leerwerkbedrijf erkend en gecertificeerd. Door het afstoten van werksoorten loopt dit aantal terug. Dit wordt opgevangen door samenwerkingsverbanden aan te gaan met marktpartijen. Op het gebied van veiligheid is SOWECO concernbreed OSHAS 18001: 2007 gecertificeerd. Aanvullend is zij VCA** gecertificeerd voor “het voorbereiden en uitvoeren van groenaanleg en -onderhoud en landschapswerk“. Dit geeft aan dat het werk wordt uitgevoerd via vastgestelde processen en procedures, waardoor aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu dagelijkse materie is. Op beide certificeringen is periodieke geaccrediteerde auditering van toepassing. Daarnaast is SOWECO concernbreed ISO 9001 gecertificeerd, waardoor, naast eenduidigheid in processen, ook een cyclisch verbeterproces is geborgd.


Auditering 2014 De reorganisatie van 2013 had mede ten doel de processen effectiever en efficiënter te maken. Naar aanleiding hiervan zijn intern alle betrokken bedrijfsprocessen opnieuw beoordeeld en vastgesteld. Doordat het detacheringsproces vanaf 2013 is doorontwikkeld, is dit proces nu ook volledig uitgewerkt en opgenomen in handboeken. Gedurende 2014 heeft periodieke auditering plaatsgevonden, waarbij alle vernieuwde of aangepaste processen zijn meegenomen. Dit heeft geleid tot hernieuwde certificering van alle drie genoemde systemen.

Risicomanagement De grootste financiële risico’s liggen buiten de invloedsfeer van SOWECO NV. Vooral de continue ontwikkeling van sociale wetgeving en de daarbij beschikbaar gestelde (SWgerelateerde) rijkssubsidie enerzijds en de daaruit voortvloeiende beleidsmatige keuzes die lokaal worden gemaakt binnen de aan de GR deelnemende gemeenten anderzijds, zijn de grootste risico’s. Omdat deze risico’s niet of nauwelijks door SOWECO NV kunnen worden beïnvloed, blijven deze buiten de scope van de werkgroep risicomanagement. De werkgroep risicomanagement is gedurende 2014 gericht geweest op de binnen de bedrijfsvoering te beïnvloeden risico’s. Naast het bepalen van aandachtgebieden binnen de bestaande werkvelden zijn ook de nieuwe product-marktcombinaties, zoals Extend en Matrix in de scope opgenomen. De werkgroep zal in 2015 de nieuwe werkvelden verdergaand onderzoeken.

Interne beheersing van processen en procedures De organisatorische reorganisatie van oktober 2013 is per 1 januari 2014 (financieel-) administratief doorgevoerd. Dientengevolge is veel aandacht besteed aan het herinrichten en vernieuwen van de reguliere informatievoorziening. Daarnaast heeft de organisatie gedurende 2014 aandacht gehad voor: • Positiebepaling in het kader van het INK-model • Aangescherpte procedures voor het detacherings- en matchingsproces • Het ontwikkelen van het proces rondom (kortstondige) uitleen • Het implementeren van het verhuurconcept Matrix • De opvolging van de interim-controle 2013

Automatisering en informatievoorziening De automatisering van SOWECO is erop gericht dat zowel de primaire als secundaire bedrijfsprocessen adequaat worden ondersteund door middel van hoog up-time van systemen enerzijds en het technisch en functioneel ondersteunen van benodigde applicaties anderzijds. Dit alles tegen een Total Costs of Ownership dat onder het landelijk gemiddelde ligt. In 2014 is aanvullend aandacht geweest voor o.a.: • De upgrade van Windows XP naar Windows7 en van Office 2003 naar Office 2010; • De implementatie van een nieuwe versie van Exact Synergy; • De implementatie van RES en IBAN met de bijhorende applicatie-updates; • Hernieuwd contract en uitrol van mobiele telefonie; • De effectiviteit van de bedrijfseigen weburenapplicatie door het uitbreiden van toepassingen; • ICT-matige implementatie van Matrix kantoorverhuur; • ICT-technische afbouw van het aantal werkplekken; • Beleidsmatige voorbereiding op keuzes betreffende o.a. mobiele werkplekken en cloudoplossingen.


Milieu SOWECO heeft een milieubeleidsplan ontwikkeld, waarmee zij minimaal wil voldoen aan de weten regelgeving op dit gebied. In verband met de maatschappelijke taak van het bedrijf en de meer kwetsbare gezondheidspositie van medewerkers worden, daar waar nodig, hogere eisen dan de minimale gesteld. SOWECO wenst mee te werken aan een beter milieu door middel van reducering van afval, energie en gebruik van grondstoffen en daar tevens een kostenbesparing mee bereiken. Gedurende 2014 is aandacht geweest voor: • energieverbruik en verwarming: - SOWECO streeft naar een klimaatneutraal energieverbruik en wil CO2 uitstoot reduceren. Hiertoe maakt zij, via Cedris, vanaf 2014 voor drie jaar gebruik van het instrument CO2 prestatieladder. - De afstelling voor de dagelijkse opwarming van ruimten (gebruikt en leeg) is aangepast. - Onderzoek naar gebruik van zonnepanelen was ingezet, maar is als gevolg van een subsidiestop opgeschort; • de herziening van het contract voor afvalafvoer; • asbestsanering in de hoogbouw aan de Plesmanweg.

Resultaten Maatschappelijke resultaten Met betrekking tot een in sociaal opzicht correcte en juiste uitvoering van de Wsw is het van belang continu oog te hebben voor en aandacht te schenken aan kritische succesfactoren. Deze zijn: • realisatie van de opgedragen taakstelling • een zorgvuldig en effectief administratief beheer van de wachtlijst • een zorgvuldig plaatsingsbeleid • het bevorderen van de ontwikkeling van de werknemers naar een zo hoog mogelijke trede op de werkladder en dus naar een zo regulier mogelijke werksituatie • aanvullende afspraken die in het SEC zijn opgenomen

In het verslagjaar heeft SOWECO steeds voldoende werk weten te genereren om alle SWmedewerkers te voorzien van zinvol werk. Ook zij ervaren dat als waardevol. In algemene zin blijft de focus onveranderd gericht op de bevordering van het welzijn van al onze medewerkers. Zowel bij intern werkende medewerkers, gedetacheerde of uitgeleende medewerkers gaat de aandacht uit naar het vinden van een goede werkplek, waar zij (en bij uitplaatsing: ook hun werkgever) tevreden over zijn. Een en ander is uiteraard in gelijke mate toepasselijk op iedereen, die in het kader van re-integratie, leren werken of arbeidsactivering deelnemen aan door SOWECO aangeboden en verzorgde (ontwikkel)trajecten. Veel inzet is er gepleegd op het detacheren van medewerkers, zowel individueel als via groepsdetacheringen. Dit heeft geleid tot 300 mutaties gedurende 2014.


Dynamiek Detacheringen 2014 Medewerkers

Mutaties

nwe plaatsing

beëindigd

98

54

44

Groepsgedetacheerden

202

137

65

Totaal aantal mutaties

300

191

109

Individueel gedetacheerden

Ook zijn in 2014 arbeids- en stageplekken aangeboden voor personen, die vanwege hun grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, aangewezen zijn op aanpassingen en intensieve begeleiding in een werksituatie. Dit betreft bijvoorbeeld mensen met een Wajong uitkering en taakgestraften van de Niendure. Tevens hebben wij MBO/HBO stagiaires van diverse scholen in de omgeving in ons bedrijf stage laten lopen. Om bedrijven te stimuleren en inspireren op het gebied van sociaal ondernemen heeft SOWECO op 10 december 2014 voor haar klanten en relaties een Buitengewone Businesslounge georganiseerd, waarin “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op het gebied van People en veranderen” centraal stond. Voorafgaand aan deze Businesslounge heeft Extend een workshop georganiseerd met als thema Sociaal Ondernemen. Tijdens deze workshop werden ondernemers meegenomen in de wereld van MVO People. Verschillende onderwerpen zoals MVO-beleid, Participatiewet, functieherontwerp en Prestatieladder Socialer Ondernemen werden behandeld. Door ondernemers te informeren en te inspireren, hoopt SOWECO dat haar stakeholders bewuster omgaan met sociaal ondernemen. Tijdens de Businesslounge werd duidelijk dat MVO een onvermijdelijk proces is, dat vraagt om nieuwe businessmodellen bij bedrijven en nieuwe organisatievormen voor onze samenleving, maar dat tegelijkertijd veel ondernemers nog redelijk onbekend zijn met de materie.

Maatschappelijke bijdrage Op ruime schaal is medewerking verleend aan initiatieven en activiteiten van organisaties, die zich bezighouden met het bevorderen van participatie en/of het welbevinden van personen. • De stichting De Klup Twente, die activiteiten organiseert voor mensen met een beperking, wordt financieel ondersteund door het doneren van de opbrengst van de maandelijkse loterij van en onder het personeel. Voor 2015 is Stichting Kans voor een Kind aangewezen als begunstigde van de loterijopbrengst. De verwachte opbrengst bedraagt € 6.000. • SOWECO NV participeert sinds 2011 in het bestuur van de stichting De Slinger. Deze stichting stelt zich ten doel om partijen te verbinden, die – ieder op hun eigen manier – een bijdrage leveren aan het bevorderen en uitbreiden van het maatschappelijk betrokken ondernemen. • In 2014 bestond SOWECO 45 jaar. Er is voor gekozen om dit niet uitgebreid te vieren, maar acties en activiteiten te organiseren voor fondsenwerving ten behoeve van een maatschappelijk doel. Een speciaal hiervoor opgerichte werkgroep heeft de stichting Kans voor een Kind voorgedragen. Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van kinderen uit Twente. Deze kinderen hebben het niet gemakkelijk door een lichamelijke of psychische ziekte, dan wel door sociale of maatschappelijke omstandigheden. Vervolgens zijn, onder de noemer BuitenGewone Kans voor een Kind, diverse activiteiten door medewerkers van SOWECO georganiseerd, zoals een fietstoertocht, charity diner, fancy fair, viswedstrijd en de verkoop van allerhande spullen door medewerkers. De directie heeft de stichting op 8 november 2014 een cheque van € 17.000 mogen overhandigen. SOWECO GR 2014 geconsolideerd

• •

In maart 2014 heeft SOWECO de actie “NL doet”, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, ondersteund door leidinggevenden in te zetten ter begeleiding van MBOers, die groenklussen bij zorginstellingen deden. In de zomer 2014 hebben wij medewerkers, leveranciers en materieel van SOWECO ingezet ten behoeve van de opbouw van Van Katoen en Nu, een musical georganiseerd door en voor Almelo’ers, hetgeen een groot succes is geworden.

Resultaten Wsw Taakstelling De betrokken gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden hadden vanuit de Rijksoverheid de mogelijkheid gekregen om in 2014 gemiddeld 1.538,55 arbeidsjaren te realiseren. Van deze taakstelling zijn door SOWECO 1.402,85 arbeidsjaren gerealiseerd. Dientengevolge is over 2014 een onderrealisatie opgetreden van 135,70 arbeidsjaren, nadat rekening is gehouden met een correctie op de realisatie als gevolg van sluimeraars. De onderrealisatie is het gevolg van het in december 2011 door het bestuur van SOWECO GR genomen besluit om per 1 januari 2012 over te gaan tot een selectieve instroomstop van nieuwe SW - medewerkers. Naast de te beheren SW-populatie uit gemeenten in de GR heeft SOWECO ook 31,38 AJ gerealiseerd voor niet deelnemende gemeenten, waarmee de totale beheerde populatie over 2014 gemiddeld 1.434,23 AJ bedraagt. Specificatie van de realisatie in AJ geeft, op basis van gemiddelden over 2014, het volgende beeld: Taakstelling en realisatie SOWECO 2014 SW-medewerkers in arbeidsjaren

taakstelling

realisatie

verschil

1.394,85

1.259,15

-135,70

Larcom-populatie

142,03

142,03

0,00

Begeleid werken Larcom-populatie

1,67

1,67

0,00

1.538,55

1.402,85

-135,70

31,38

31,38

0,00

1.569,93

1.434,23

-135,70

Dienstbetrekkingen bij SOWECO GR idem

Taakstelling / Realisatie SOWECO NV Populatie niet deelnemende gemeenten Beheerde SW-populatie SOWECO

Wachtlijstbeheer Op grond van de wettelijke bepalingen komen voor de plaatsing op de officiële gemeentelijke wachtlijst slechts die personen in aanmerking, die ingezetene zijn van de betreffende gemeente en in het bezit zijn van een geldige, door het UWV afgegeven indicatiebeschikking in het kader van de Wsw. Zij dienen ook te voldoen aan het zogeheten beschikbaarheidscriterium. Hierop vindt periodieke toetsing plaats door gemeenten. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de wachtlijsten ligt bij de betrokken gemeenten. SOWECO NV is op basis van een daartoe afgesloten opdrachtgever / opdrachtnemer overeenkomst verantwoordelijk voor een zorgvuldige en effectieve vastlegging van de wachtlijsten van de in SOWECO GR participerende gemeenten. Uit die administratie blijkt dat de officiële wachtlijsten van de zes in SOWECO GR deelnemende gemeenten aan het begin van het verslagjaar in totaal 432 kandidaten omvatten. Per ultimo verslagjaar was dit saldo gedaald naar 385, het gevolg van een instroom van 205 en een uitstroom van 252 kandidaten. Bij deze 205 op basis van door het SOWECO GR 2014 geconsolideerd

UWV afgegeven indicatiestellingen nieuw tot de doelgroep van de Wsw gerekende personen ging het om 147 matig gehandicapte kandidaten en 48 personen, die als ernstig gehandicapt werden geclassificeerd.

SiSa 2011 Gedurende dit verslagjaar is gebleken dat er een omissie in de verantwoording van de SiSa over 2011 is geweest. De in de GR deelnemende gemeenten zijn, voor zover betrokken, begonnen met een bezwaar- en beroepsprocedure tegen de besluitvorming van het Ministerie van Sociale Zaken (ten tijde van de verantwoording het Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Plaatsingsbeleid Jaarlijks bepaalt elke in SOWECO GR deelnemende gemeente, via afspraken in het Sociaal Economisch Contract, de door SOWECO NV voor haar te realiseren taakstelling in arbeidsjaren. De vennootschap ontvangt schriftelijk opdracht van de betreffende gemeente tot plaatsing van met naam genoemde personen, met vermelding van het aantal uren per week, waarmee dientengevolge een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. Het gaat hierbij om het aanbieden van een dienstbetrekking aan kandidaten, voor wie de gemeente op afzienbare termijn geen mogelijkheid ziet hen in aanmerking te brengen voor externe plaatsing in de vorm van begeleid werken, zodat instroom resteert. Voor urenuitbreiding van lopende plaatsingen is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de betreffende gemeente van inwoning van de SW-geïndiceerde. De gemeente Almelo heeft in de tweede helft van 2014 79 mensen van de SW wachtlijst via een tijdelijk dienstverband van juni tot half december geplaatst in het kader van het project VOGB – Voorbereiding Op GarantieBaan. Bij de andere gemeenten gold in het verslagjaar nog de selectieve instroomstop.

Investering in mensen SOWECO is continue in ontwikkeling, waardoor opleiden en trainen van medewerkers van groot belang is voor het optimaal functioneren van de organisatie en haar medewerkers. Om de effectiviteit en het rendement van deze ontwikkeltrajecten te bevorderen, is een directe relatie tussen de organisatiedoelen en de daaruit voortvloeiende leerdoelen voor teams en individuele medewerkers gelegd. Bij de uitvoering van de kanteling van het bedrijfsproces binnen de SOWECO organisatie is gebleken dat, door de wijzigingen in taakinhoud en wijze van werken, andere, specifieke competenties van medewerkers nodig zijn, die beperkt aanwezig en/of nog niet ontwikkeld zijn. In 2014 is ter ondersteuning van het kantelingsproces een daarop toegesneden, integraal opleidingsplan opgesteld, gebaseerd op drie doelstellingen: - Accent op teamgericht werken - Ondersteunen en versterken van het individueel functioneren - Versterken van flexibiliteit, vaardigheid en professionaliteit In het verslagjaar is een start gemaakt met teambuildingsessies voor MT en branchemanagers, die een doorloop kennen naar 2015. Dit geldt ook voor andere in dit opleidingsplan benoemde opleidingen op het gebied van project- , account- en lean management en adviesvaardigheden.

Training en opleiding SOWECO is erkend leerbedrijf voor een ruim aantal beroepsopleidingen van het MBO. Als gevolg van de krimpende organisatie is het noodzakelijk gebleken om de bestaande erkenningen te heroverwegen en daarmee ook het daaraan gekoppelde stagebeleid. Hiervoor is gedurende 2014 een intern onderzoek gestart. Vanuit het hieruit voortvloeiende nieuwe beleid worden begin 2015 voorstellen aan het managementteam voorgelegd.


In 2014 hebben 344 medewerkers, verdeeld over 32 verschillende cursussen, met goed gevolg een training of opleiding afgerond. De cursussen met grotere groepen deelnemers betreffen: - Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent MBO niv. 1 - EHBO herhalingscursus - Migratietraining Office 2010 basis en/of Excel - Schoonmaak, basisvakopleiding - VCA Basis - Veilig voedsel (workshop kwaliteitszorg catering) De aan training en opleiding gerelateerde kosten bedroegen in 2014 € 133.000. € 14.000 worden als kosten voor 2015 gezien en € 22.000 is doorbelast aan derden. In het kader van de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren heeft SOWECO € 2.113 subsidie ontvangen voor 2 medewerkers in een BBL opleiding. Dit lage bedrag is enerzijds het gevolg van een veel lager aantal medewerkers in een MBO BBL opleiding en anderzijds het gevolg van de strikte regelgeving, waarbij uitsluitend de geregistreerde en aantoonbare begeleidingscontacten subsidiabel zijn. Daar staat tegenover dat SOWECO ook als leerbedrijf mag fungeren voor leerlingen van een MBO BBL opleiding die niet in dienst zijn van het bedrijf, bijv. gedetacheerde medewerkers van collega SW-bedrijven, cliënten in traject, stagiaires. Dat biedt wel meer mogelijkheden voor de toekomst. De netto kosten bedroegen € 95.000.

MTO In 2014 is binnen SOWECO voor alle medewerkers een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dit MTO is grotendeels in eigen beheer opgezet en uitgevoerd. Effectory heeft ondersteuning geboden bij de uitwerking en presentatie van de resultaten en borgt daarmee onafhankelijke resultaten. Het onderzoek heeft eind oktober plaatsgevonden. De vragenlijsten zijn, op basis van de verschillende behoeften van medewerkers, op drie verschillende manieren (digitaal, individueel en groepsgewijs) aangeboden, waarbij vragen werden gesteld over drie thema’s, met onderstaand resultaat: 1. Bevlogenheid = SOWECO cijfer 7,5 2. Betrokkenheid = SOWECO cijfer 7,1 3. Tevredenheid = SOWECO cijfer 7,6 In totaal hebben 1003 medewerkers (67,2%) het MTO ingevuld, verdeeld over in totaal 30 zorgvuldig samengestelde groepen. Belangrijkste uitgangspunten bij de groepsindeling waren: - het waarborgen van de anonimiteit van de deelnemers en - de representativiteit van het onderzoek. De verkregen resultaten worden in 2015 groepsgewijs met de afdelingen gedeeld, waaruit vervolgens per afdeling, branche en SOWECO breed actieplannen worden opgesteld.

Van productie tot detacheren Begeleid Werken Met ingang van 1 januari 2013 zijn de gemeenten overgegaan tot het in eigen beheer begeleiden en opvolgen van de Begeleid Werken contracten.


Detacheringen Gedurende 2014 is het aantal gedetacheerden, ondanks een dalende SW-populatie, met 60 gegroeid. De daling in individuele detacheringen van de afgelopen jaren is in 2014 doorbroken en wederom zijn nieuwe groepsdetacheringen gerealiseerd. Enerzijds groeit daardoor het aantal groepsdetacheringen, anderzijds is bij bestaande groepsdetacheringen veel druk op beperking van de groepsomvang. Ondanks dat zijn meer SW-medewerkers in groepsdetacheringen geplaats. •

Het totale aantal extern gedetacheerde werknemers bedroeg ultimo 2014 531 (in arbeidsjaren: 485,9 AJ). Daarvan waren 380 medewerkers (352,4 AJ) in groepsdetachering werkzaam en 151 medewerkers in individuele detachering (133,5 AJ).

•

Ultimo 2013 bedroegen deze aantallen respectievelijk 471 (427,1 AJ), onderverdeeld in 342 personen (314,5 AJ) in groepsdetachering en 129 personen (vertegenwoordigend 112,6 AJ) in individuele detachering. De genoemde aantallen zijn de per saldo resultaten van een grote hoeveelheid aan mutaties van nieuw gerealiseerde en om uiteenlopende redenen beëindigde plaatsingen. Bovenstaande kan vervat worden in onderstaand overzicht Overzicht SW-medewerkers in perspectief 2014

ultimo verslagjaar Laddering naar werksoort

2013

Nom.

Fte

AJ

Nom.

Fte

AJ

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Individuele detachering

151

130,7

133,5

129

109,8

112,6

Groepsdetachering

380

339,9

352,4

342

302,3

314,5

Werken op locatie *

271

249,7

258,0

508

459,2

475,3

Beschutte werkplek *

531

435,9

460,7

430

351,1

371,1

Begeleid werken

Totalen

1.333 1.156,2 1.204,6

1.409 1.222,4 1.273,4

(excl. werknemers uit niet deelnemende gemeenten en ex-Larcom populatie)

(*) Naast gedetacheerde medewerkers zijn in 2014 grote aantallen medewerkers vanuit de beschutte productie- en groenafdelingen uitgeleend aan vele bedrijven, als semi-permanente ondersteuning in hun productieproces of om pieken in de productie op te vangen. Gedurende dit verslagjaar is de uitleen gestaag gegroeid naar een niveau van ongeveer 110 Fte aan het eind van 2014. Ultimo 2014 was 581 Fte aan SW-medewerkers geheel of gedeeltelijk gedetacheerd, wat overeenkomt met meer dan 50% van de gehele populatie. Landelijk is dat 34%, terwijl bij de betreffende bedrijven in de afgelopen jaren geen instroomstop van kracht was. Het verloop in aantallen binnen SOWECO werkzame SW-medewerkers wordt in onderstaand overzicht nominaal weergeven.


Overzicht SW-medewerkers naar feitelijke werkplek Nominaal ultimo verslagjaar

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Nom.

Nom.

Nom.

Nom.

Nom.

Nom.

0

0

38

40

40

41

Individuele detachering

151

129

168

168

191

189

Groepsdetachering

380

342

235

254

209

226

Werken op locatie

271

508

516

525

Beschutte werkplek

531

430

540

860

1.219

1.189

1.333

1.409

1.497

1.847

1.659

1.645

Laddering naar werksoort Begeleid werken

Totalen

(excl. werknemers uit niet deelnemende gemeenten ex-Larcom populatie)

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim van SW-medewerkers is gedurende 2014 gestegen van 13,69% over 2013 naar 14,71% over 2014. Het oplopende ziekteverzuim is mede het gevolg van een steeds grotere groep kwetsbaren in de SW-populatie. SOWECO Ziekteverzuim WSW 2014 20,0%

18,0%

16,0%

2011 2012 2013

14,0%

2014

12,0%

10,0% jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

In het afgelopen jaar is op verschillende manieren getracht nieuwe aangrijpingspunten te krijgen voor verzuimbeheersing bij SOWECO. Onderzoek hiernaar is zelfstandig uitgevoerd door de verzuimunit van SOWECO en met behulp van externe deskundigheid (SBCM – Respectief). Door deze onderzoeken is een beter zicht verkregen op de organisatorische randvoorwaarden die een rol spelen bij (hoog) verzuim. Voor het beleid staan drie zaken centraal: 1. Vakkundig en structureel oplossen van verzuim van individuele medewerkers op basis van een gerichte planning, uitvoering en opvolging van noodzakelijke acties; 2. Verduidelijken, verbeteren en handhaven van een aantal spelregels met betrekking tot verzuim en re-integratie.


3. Verbeteren van een aantal organisatorische randvoorwaarden zodat iedere manager vanuit eenzelfde visie op verzuim en een gedeeld besef van rolverdeling en eigenaarschap zijn/haar eigen waarde kan toevoegen; het gaat dan vooral om de invulling van het persoonlijk leiderschap in elke managementlaag. Waarde toevoegen door voorbeeldgedrag is daarvan de kern. Bovenstaande drie sporen laten zich vertalen in een plan van aanpak, dat in 2015 nader geconcretiseerd en uitgevoerd wordt. Hiermee verwacht SOWECO te kunnen komen tot een kentering in het verzuim(-percentage). In het verslagjaar 2014 fungeerde de BC Group, evenals in 2013, als Arbodienstverlener voor SOWECO. Besloten is ook in 2015 de samenwerking te vervolgen.

Financiële resultaten Exploitatieresultaat SOWECO GR heeft in 2014 een positief exploitatieresultaat behaald van € 687.000 (+). Een stijging van € 538.000 (+) in vergelijking met 2013. Dit resultaat bestaat uit een positief operationeel resultaat van € 2.193.000 (+), een negatief subsidieresultaat op basis van de rijkssubsidie SW van € 4.907.000 (-/-) en een aanvullende, ex-ante gefinancierde gemeentelijke bijdrage van € 3.401.000. Exploitatieresultaat 2014 versus 2013 Verschil voor- of nadeel

bedragen x € 1.000

2014

2013

Operationeel resultaat

2.193

1.597

596

voordeel

Subsidieresultaat SW

-4.907

-4.783

-124

nadeel

3.401

3.335

66

voordeel

687

149

538

voordeel

Gemeentelijke bijdragen Exploitatieresultaat

In perspectief De ontwikkeling van het resultaat, opgesplitst in het operationeel en subsidieresultaat, in een perspectief van tien jaar toont aan dat het door SOWECO NV gerealiseerde operationele resultaat van 2014 zich positief verhoudt met het gemiddelde over de laatste tien jaar (ad € 1.877.000 (+)).


Ontwikkeling operationeel, subsidie- en exploitatierersultaat 2005 - 2014 4000 3000 2000

X € 1.000

1000 0 2005 -1000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-2000 -3000 -4000 -5000 -6000 Operationeel resultaat

Subsidieresultaat

Exploitatieresultaat

Tevens toont de grafiek aan dat de daling van de rijkssubsidie, zoals die in 2011 heeft plaatsgevonden, één op één gevolgen heeft gehad voor de daling van het exploitatieresultaat vanaf dat jaar. In 2014 is een extern onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van het negatief subsidieresultaat. Het subsidieresultaat is negatief beïnvloed doordat er geen instroom van SW medewerkers is. Gedurende de laatste vijf jaar is een grote populatie van voor 1998 ontstaan. Ook het besluit van de gemeenten om Begeleid Werken bij SOWECO NV weg te halen en door gemeenten zelf uit te laten voeren, was van invloed. Geconstateerd wordt dat alle drie bovenstaande factoren buiten de invloedsfeer vallen van SOWECO NV. In de verdere analyse worden bovenstaande cijfers enerzijds vergeleken met de resultaten van 2013, anderzijds richt een deel van de analyse zich op de vergelijking met de begroting van 2014.

Beleidseffecten in begrotingsopstelling 2014 De begroting van verslagjaar 2014 kenmerkt zich ten opzichte van verslagjaar 2013 op hoofdlijnen door de financiële gevolgen van onderstaande besluiten: - Aanhoudende instroomstop voor SW-ers; - Het realiseren van groei in gedetacheerde SW-medewerkers; - Het in 2013 doorvoeren van een reorganisatie met structurele effecten voor wat betreft de medewerkers met een ambtelijke status en incidentele effecten voor Soflex-medewerkers; - Het in 2013 gestarte project Extend omzetten naar een uitgewerkte werkgeversbenadering; - Onderzoek naar een betere exploitatie van (een deel van) het gebouwencomplex aan de Plesmanweg; Dit heeft geleid tot achtereenvolgens: - een begroot negatief subsidieresultaat van € 5.553.000 (-/-) en een begroot positief operationeel resultaat van € 2.152.000 (+); - dientengevolge tot een begrote ex-ante gefinancierde aanvullende bijdrage van € 3.401.000 (+) vanuit gemeenten; - en daarmee een neutrale begroting, waardoor de directie gedurende het jaar eenduidig op haar merites kan worden beoordeeld.


Financiële effecten gedurende 2014 Buiten de invloedsfeer van SOWECO zijn in totaal voor € 222.000 (-/-) negatieve kostenontwikkelingen ontstaan ten opzichte van de begroting, die binnen het operationeel resultaat vallen. Deze betreffen: • een bijdrage van € 66.000 in de onderzoekskosten voor de uittreding van RijssenHolten en Hellendoorn; • Voor € 156.000 kosten aan asbestsanering in de kantorenhoogbouw aan de Plesmanweg. Ondanks negatieve uitslagen bij eerdere onderzoeken, bleek tijdens de verbouwing asbest aanwezig. Ten aanzien van de financiële effecten van de leegstand kan geconstateerd worden dat het verlies beperkt is gebleven tot € 375.000. Een technische vrijval van een balanspost inzake voorziene ontwikkelings- en opleidingskosten heeft het resultaat met € 134.000 positief beïnvloed (+). Het subsidieresultaat is € 646.000 beter dan begroot doordat: • de CAO SW niet is aangepast; • de Rijkssubsidie naar boven is bijgesteld; • het gemiddeld aantal AJ hoger lag dan verwacht als gevolg van tijdelijke instroom.

Vergelijking met begroting 2014 Bovenstaande analyse op hoofdlijnen leidt voor het exploitatieresultaat tot onderstaande vergelijking met de begroting 2014. Exploitatieresultaat 2014 versus begroot bedragen x € 1.000

Realisatie

begroot


2.193

2.152

41

voordeel

Subsidieresultaat SW

-4.907

-5.553

646

voordeel

3.401

3.401

0

687

0

687

Gemeentelijke bijdragen Exploitatieresultaat

Verschil voor- of nadeel

voordeel

NB: De kosten voor afkoopregelingen en flankerend beleid met betrekking tot de reorganisatie 2013 zijn niet in de begroting van 2014 opgenomen. Omdat deze kosten door voorzieningen worden gedekt, zijn noch de kosten, noch de dekkingen, als afwijkingen ten opzichte van de begroting dan wel ten opzichte van verslagjaar 2013, in de verdere analyse vermeld.

Gemeentelijke bijdragen De aanvullende, ex-ante gefinancierde gemeentelijke bijdrage is bij de totstandkoming van de begroting over 2014 vastgesteld op € 3.401.000. Enkele gemeenten kiezen voor een eigen berekeningssystematiek, waardoor de werkelijke ex-ante financiering € 3.277.000 bedraagt. Het verschil staat als vordering op de balans en zal met de jaarafrekening alsnog worden verrekend.


Operationeel resultaat Het operationeel resultaat over 2014 bedraagt € 2.193.000. In vergelijking met 2013 Het operationeel resultaat is daarmee met € 595.000 verbeterd ten opzichte van 2013 (ad € 1.598.000). De ontstane daling aan netto opbrengsten wordt hierbij ruimschoots gecompenseerd door lagere kosten. Dit resultaat is inclusief € 134.000 vrijval. Operationeel resultaat 2014 versus 2013 bedragen x € 1.000

2014

2013


Netto opbrengsten

10.579

11.435

-856

nadeel

Totale kosten

8.386

9.837

1.451

voordeel


2.193

1.598

595

voordeel

Netto opbrengsten De daling van netto opbrengsten kan op hoofdlijnen worden verklaard door: • € 161.000 lagere overige opbrengsten (-/-), welke hoofdzakelijk van incidentele aard zijn; • € 695.000 lagere NTW. Netto Toegevoegde Waarde (NTW) 2014 versus 2013 bedragen x € 1.000

2014

2013

Verschil

Groen

4.858

5.861

-1.003

970

1.326

-356

4.036

3.151

885

47

268

-221

9.911

10.606

-695

Productie Detacheringen Overig Totale Netto Toegevoegde Waarde

Dit kan als volgt worden verklaard: • De afname van NTW Groen is hoofdzakelijk het gevolg van het ontstaan van de Groepsdetachering Rijssen-Holten. Daarnaast is de resterende NTW ook licht afgenomen; • De afname van NTW Productie is een gevolg van het ontstaan van de groepsdetachering BUCA en de afname van de productie in Atelier en Techniek; • De NTW groei bij detacheringen is enerzijds het gevolg van het ontstaan van bovengenoemde groepsdetacheringen en anderzijds autonome groei; • De afname van NTW bij overig is het vervallen van activiteiten op gebied van het LeerWerkBedrijf. Het omzetten van eigen productie naar groepsdetacheringen leidt per saldo tot een lagere NTW. Het leidt echter niet tot vermindering van het netto resultaat omdat het verschil door lagere kosten wordt gecompenseerd. NB: Om tot vergelijkbare waarden met 2013 te komen is de NTW van uitleenopdrachten ad € 1.289.000 verdeeld over de omzet van Groen en Productie. SOWECO GR 2014 geconsolideerd

De NTW met betrekking tot detacheringen en uitleen bedraagt over 2014 € 5.325.000 en is daarmee 53,7% van de totale NTW. Totale kosten Gegeven de instroomstop en daarmee de daling van de SW-populatie als gevolg van natuurlijke uitstroom, de marktomstandigheden en de financiële druk door lagere rijksbijdragen SW vanuit gemeenten, is er continu aandacht voor kostenbeheersing. De totale kosten zijn met 14,8 % gedaald, van € 9.837.000 over 2013 naar € 8.386.000 over 2014. Een daling van € 1.451.000. De aan personeel gerelateerde kosten zijn met € 928.000 gedaald, omdat de gemiddelde formatie, bestaande uit medewerkers met een ambtelijke status en Soflex-medewerkers, per saldo, mede als gevolg van de in oktober 2013 doorgevoerde reorganisatie is gedaald met -/15,18 Fte. De kosten voor medewerkers met en ambtelijke status zijn gedekt door een frictievoorziening. Dit betreft de afname op basis van gemiddelde aantallen fte. De reorganisatie heeft in totaal geleid tot een afname van 25,2 fte. De overige kosten dalen met € 523.000 als gevolg van o.a.: - rente en afschrijvingslasten € 171.000 - lagere bedrijfskosten € 218.000 (m.n. lagere energiekosten, indirecte productie-, marketing- en overige algemene kosten) - de technische vrijval van een balanspost € 134.000 In vergelijking met de begroting 2014 Het operationeel resultaat is ten opzichte van de begroting met € 41.000 verbeterd (+). Een realisatie van € 2.193.000 ten opzichte van € 2.152.000 begroot. Operationeel resultaat 2014 versus begroot bedragen x € 1.000

Realisatie

begroot

10.579

11.089

-510

nadeel

Totale kosten

8.386

8.937

551

voordeel


2.193

2.152

41

voordeel

Netto opbrengsten


De ontstane afwijking in het operationeel resultaat ad € 41.000 (+) kan in hoofdlijnen als volgt worden verklaard: • € 517.000 lagere NTW (-/-) door aanhoudende daling van groenopdrachten uit gemeenten en door druk op de groepsdetacheringen. De groei van NTW zien wij bij Multipack als gevolg van uitleen en bij Zorg en Facilitaire productie. De groepsdetachering Groen naar Rijssen-Holten leidt tot een lagere NTW. De kosten zijn echter navenant afgenomen, waardoor deze geen significante gevolgen heeft voor het netto resultaat. • De loonkosten voor medewerkers met een ambtelijke status en overig personeel is € 169.000 lager dan begroot (+). Dit komt met name door minder besteding aan inhuur en door gemiddeld lagere sociale premies ten opzichte van begroot. • De kosten voor rente en afschrijvingen zijn € 78.000 lager dan begroot (+) door het niet vervangen of het uitstellen van vervanging. Hierbij is niet getornd aan veiligheid(eisen).


•

•

De bedrijfskosten zijn, ondanks de asbestsanering € 156.000 en een niet begrote bijdrage ad € 66.000 in de onderzoekskosten voor uittreding, € 303.000 lager dan begroot (+). Dit ontstaat door lagere energielasten, lagere kosten voor de groepsdetachering Groen en restrictief bestedingsbeleid op beïnvloedbare variabele kosten. Aanvullend is sprake van een overige incidentele bate als gevolg ven de technische vrijval van een balanspositie inzake “voorziene ontwikkelings- en opleidingskosten” ad € 134.000 (+). De resterende € 7.000 is een positief verschil in de diverse baten en opbrengsten (+).

Subsidieresultaat Het subsidieresultaat over 2014 bedraagt -/- € 4.907.000 negatief. Het subsidieresultaat is gebaseerd op de rijksbijdrage SW, voor zover de uitvoering van SW als opdracht aan SOWECO is gegeven. De taken Wachtlijstbeheer en Begeleid Werken (BW) vallen geheel buiten de opdracht van SOWECO. De ex-Larcom populatie loopt voor wat betreft de directe kosten, neutraal door het exploitatieresultaat. In vergelijking met 2013 Subsidieresultaat 2014 versus 2013 bedragen x € 1.000


2014

2013

Personeelskosten S.W.

43.260

44.098

838

Gemeentelijke subsidie SW

37.416

38.417

-1.001

937

898

39

voordeel

-4.907

-4.783

-124

nadeel

Bijdragen ex Larcommers Subsidieresultaat

voordeel nadeel

De gemiddelde SW-populatie is in 2014 gedaald met 37,2 fte van 1.419.9 fte over 2013 naar 1.382.7 fte over 2014. De daling is enigszins beperkt gebleven als gevolg van de tijdelijke instroom van ongeveer 25 Fte als gevolg van het project VOGB van de gemeente Almelo. Het voordeel van € 838.000 (+) aan personeelskosten SW ten opzichte van 2013 komt geheel door de daling van het aantal Fte. De gemiddelde loonkosten stegen daarentegen met € 193 per Fte als gevolg van hogere sociale lasten. De overige personeelskosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. De via de gemeenten ontvangen rijkssubsidie SW is met € 1.001.000 gedaald (-/-). De rijkssubsidie per AJ is gestegen van € 26.103 naar € 26.125. Daartegenover staat dat de met de gemeenten te verrekenen hoeveelheid AJ met 35,5 AJ is gedaald naar 1.434,2 AJ. Dit leidt tot € 893.000 minder rijkssubsidie SW ten opzichte van 2014. Omdat de Wet Vermindering Afdracht onderwijs (WVA) per 2014 is vervallen is € 108.000 minder subsidie ontvangen. De Larcom populatie is in vergelijk met 2013 gemiddeld gedaald van 147,65 AJ (2013) naar 142,03 AJ over 2014. Na verrekening van alle relevante componenten (kosten en opbrengsten) heeft dat geleid tot een hogere bijdrage ten opzichte van 2013 ad € 39.000.


Ten opzichte van begroot 2014 Subsidieresultaat 2014 versus begroot Realisatie

begroot

Personeelskosten S.W.

43.260

43.551

291

voordeel

Gemeentelijke subsidie SW

37.416

37.004

412

voordeel

937

994

-57

nadeel

-4.907

-5.553

646

voordeel

bedragen x € 1.000

Bijdragen ex Larcommers Subsidieresultaat


Het subsidieresultaat is € 646.000 beter dan begroot (+). De verbetering kan als volgt worden verklaard: • De salariskosten waren ondanks hogere aantallen AJ toch € 291.000 lager (+). Enerzijds heeft de begrote cao aanpassing ad 1,0% geen doorgang gevonden en anderzijds waren de salariskosten hoger als gevolg van de instroom door project VOGB. • De uitstroom van het aantal SW is gedurende het verslagjaar hoger dan begroot. Daartegenover geeft het project VGOB (voorbereiding op garantiebanen) van de gemeente Almelo een nieuwe impuls, waardoor de realisatie 1.434 AJ is, gemiddeld 9 AJ meer dan begroot. Hierdoor ontstaat aanvullend een voordeel van € 236.000 (+) aan rijkssubsidie SW. • Door de bijstelling van de rijkssubsidie SW per AJ ad € 123 ontstaat een aanvullend voordeel van €176.000 (+). • Door bovenstaande ontwikkelingen was de bijdrage voor de Ex-Larcom populatie € 57.000 lager (-/-)

Winst- en verliesrekening De gecomprimeerde, geconsolideerde winst- en verliesrekening ziet er als volgt uit: Gecomprimeerde, geconsolideerde resultatenrekening bedragen x € 1.000

2014

2013

Omzet *

11.555

13.298

-1.743

nadeel

Bijdrage overheden **

41.766

42.554

-788

nadeel

Opbrengsten *

53.321

55.852

-2.531

nadeel

Saldo lasten

52.422

55.457

-3.035

voordeel

Bedrijfsresultaat

899

395

504

voordeel

Financieringslasten

212

246

-34

voordeel

Resultaat uit normale bedrijfsvoering

687

149

538

voordeel

0

0

0

687

149

538

Bijzondere baten/lasten Resultaat

*

mutatie voor- of nadeel

voordeel

De omzet is ten opzichte van 2013 met € 1.743.000 gedaald (-/-) naar € 11.555.000. Tegelijkertijd zijn ook de lasten gedaald met € 3.035.000 (+). In deze opstelling zijn de lasten inclusief de directe inkoopkosten verkopen en onder aftrek van de overige bedrijfsopbrengsten.


**

In de bijdrage van de overheden zijn de ex-ante gefinancierde gemeentelijk bijdragen opgenomen. Voor 2014 is deze € 3.401.000 en voor 2013 € 3.335.000.

Branches van SOWECO NV De reorganisatie van 2013, die als doel had SOWECO verder te ontwikkelen naar een professionele dienstverlener, heeft geleid tot de vorming van vier branches; de branche Zorg Facilitair en Logistiek, de branche Maakindustrie, de branche Lichte Industrie en de branche Groen. In deze branches is bewust gekozen voor een mix van productieafdelingen en individuele en groepsdetacheringen om de doorstroom naar regulier werk in de vorm van detacheringen te bevorderen. Iedere teamleider is ervoor verantwoordelijk om in deze mix het aantal detacheringen te verhogen. In 2014 was veel dynamiek en hectiek. De economische dip hield aan, waardoor veel medewerkers terugkwamen van zowel individuele als groepsdetacheringen en ook het binnenhalen van productie en opdrachten in het groen extra inspanningen vergden. Veel acties werden ingezet om teruggekomen medewerkers te herplaatsen op voor hen passende werkplekken.

Branche Zorg, Facilitair en Logistiek De afdeling schoonmaak kende een goed jaar in 2014. Een belangrijke ontwikkeling in de schoonmaak was dat gezamenlijk met een marktpartij op aanbestedingen is ingeschreven. De marktpartij fungeerde daarbij als hoofdaannemer, terwijl SOWECO de leveranciers van medewerkers was. Een combinatie die goed blijkt te werken. Langzamerhand begint in bestekken de SROI paragraaf meer vorm te krijgen en SOWECO is bij uitstek in staat daar invulling aan te geven. De omzet van de afdeling schoonmaak was daardoor fors beter dan begroot. Ook de afdeling catering liep naar behoren. De groei zat hier voornamelijk in het verzorgen van de catering bij bedrijven. Daarbij ging het om de levering van producten, maar steeds vaker betreft het ook de bemensing van bedrijfskantines en het verzorgen van de catering op evenementen. Zo werd bijvoorbeeld, in combinatie met een cateringbedrijf, de catering van Indoor Wierden verzorgd, waarbij SOWECO de bediening voor haar rekening nam. De werksoort blijkt bij uitstek geschikt om mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn, arbeidsritme op te laten doen. Een start in de beschermende omgeving van de interne voorbereidingskeuken vergemakkelijkt de opstap naar externe werkzaamheden. De zes groepsdetacheringen binnen de branche waren redelijk stabiel, echter de omzet bleef achter op begroting. Dit werd volledig veroorzaakt door het omzetten van een “gewone” groenafdeling die productie draait naar een detachering. De toegevoegde waarde is weliswaar lager maar ook de productiekosten vallen weg, zodat deze detachering uiteindelijk in de exploitatie financieel neutraal was t.o.v. de begroting. Het aantal individuele detacheringen bleef achter. Dit is voor een belangrijk deel veroorzaakt door het achterblijven van individuele detacheringen bij een vervoersbedrijf, dat een grote opdracht misliep door een aanbesteding. De betrokken chauffeurs zijn overgegaan naar een groepsdetachering bij een andere vervoerder

Branche Maakindustrie In 2013 is begonnen met de afbouw van de confectiewerkzaamheden, hetgeen begin 2014 heeft geleid tot een volledige sluiting van het Atelier. De confectiemedewerkers werden, zover mogelijk, gedetacheerd of als dit (nog) niet mogelijk was, intern herplaatst.


De afdeling Non Electro is een afdeling waar medewerkers, die (nog) niet elders geplaatst kunnen worden, zich verder te ontwikkelen en daarna worden begeleid naar een passende plek in de organisatie. De afdeling acteert voor het hele concern, dus ook vanuit andere branches worden medewerkers, die om welke reden dan ook een aangewezen zijn op een tijdelijke werkplek, op deze afdeling geplaatst. Het betreft dan vaak medewerkers van wie een detachering is beëindigd. Deze bewuste keuze wordt gevoed door de gedachte om medewerkers die terugkomen uit een detachering, zo mobiel mogelijk te houden. Daarom worden zij niet op een werkplek in een beschutte omgeving geplaatst. Daarnaast fungeert de afdeling veelvuldig als startplek voor mensen vanuit andere doelgroepen dan SW, die een tijdelijk leerwerktraject aangeboden krijgen. De groepsdetacheringen binnen de branche verliepen in 2014 moeizaam. De inlenende bedrijven hadden het economisch zwaar, waardoor er vaak te weinig werk was. Als gevolg hiervan keerden enige tientallen gedetacheerde medewerkers terug waar wie een nieuwe werkplek gezocht moest worden. Over het algemeen betrof het medewerkers met een beperkte verdiencapaciteit, die op korte termijn moeilijk herplaatsbaar bleken. Het aantal individuele detacheringen binnen de branche bleef stabiel ondanks diverse wisselingen.

Branche Lichte Industrie In de branche Lichte Industrie is de orderportefeuille goed gevuld geweest, hetgeen betekende dat de doelstelling “iedereen altijd aan het werk” gehaald is. Een prestatie die des te groter is als wij in ogenschouw nemen dat halverwege het jaar in zeer korte tijd 30 personen vanuit het project Voorbereiding Op Garantie Banen zijn ingestroomd. Qua omzet en Netto Toegevoegde Waarde zijn de doelen ook ruimschoots gehaald. Een ander doel, zoals het binnenhalen van lokale omzet in Rijssen en Helledoorn voor de vestigingen in die plaatsen, is slechts ten dele gelukt. In Hellendoorn gaat dit steeds beter, inmiddels komt bijna 40% van de Netto Toegevoegde Waarde hier van lokale ondernemingen, terwijl dit in Rijssen-Holten beperkt is tot krap 10%. Bedrijven voelen zich nog onvoldoende verbonden met SOWECO, iets waar wij in de toekomst energie in zullen moeten blijven steken. Het flexibel uitlenen van medewerkers op klussen bij bedrijven begint steeds meer vorm te krijgen. Er blijkt steeds meer behoefte bij bedrijven te zijn om op piekmomenten een beroep te doen op grotere groepen met begeleiding, waardoor klussen snel geklaard kunnen worden. Nadeel is voor SOWECO de beperkte mobiliteit van een deel van de medewerkers vanwege fysieke beperkingen, waardoor extra vervoer ingezet moet worden. In 2014 werd meer dan 50% van de omzet van de beschutte afdelingen op externe locaties gerealiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis van SOWECO is ingeschreven op een aanbesteding betreffende beschut werk. Het betreft werk voor de gemeente Dinkelland. Door een sterke uitstroom van SW-medewerkers vanwege de reguliere uitstroom en de beëindiging van de tijdelijke contracten, ontstond de mogelijkheid extra omzet te genereren zonder veel extra kosten. In 2015 en 2016 zal de uitvoering zijn beslag krijgen.

Branche Groen Voor het eerst sinds jaren presteerden de groenafdelingen van de branche Groen fors onder begroting. Een, naar nu is gebleken, te ambitieuze begroting in combinatie met bezuinigingen op het gemeentelijk groenonderhoud en een krimpende (groen)formatie lagen hieraan ten grondslag. In totaliteit deden de gezamenlijke groenafdelingen het qua Netto Toegevoegde Waarde ruim 5% slechter dan begroot. Een relatief goed laatste kwartaal zorgde ervoor dat wel beter gepresteerd werd dan in de jaarverwachting was aangegeven. Enige positieve uitzonderingen waren de afdelingen Tubbergen en Wierden, die respectievelijk in de Gemeente Dinkelland en in landschapswerk in Wierden veel extra werk genereerd en hierdoor boven begroting uitkwamen. Tegenover de lagere NTW staan lagere bedrijfskosten, maar dit is onvoldoende om het tekort te compenseren.


De trend van steeds meer uitbesteden van hoogwaardig, vaak machinaal werk, zette ook in 2014 voort. Afnemend vakmanschap en de focus op detachering maken uitbesteding onvermijdelijk. Per 1 januari 2014 hebben wij mede daarom een groot deel van de medewerkers van de groenafdelingen in Rijssen en Holten gedetacheerd bij de gemeentelijke dienst. In 2014 zijn wij hierover bij enkele andere gemeenten in gesprek gegaan. Wij verwachten dat deze gesprekken in 2015 zullen leiden tot concrete resultaten in de vorm van groepsdetacheringen. Van de groepsdetachering binnen de branche Groen deden enkele groepsdetacheringen het slechter dan begroot, vanwege krimp in het aantal medewerkers gedurende het jaar. Hier blijkt dat vanuit de huidige populatie aanvulling niet mogelijk is. Eind 2014 hebben de gemeenten Wierden, Almelo en Tubbergen bezuinigingen aangekondigd voor het komende jaar, hetgeen de exploitatie van de branche Groen opnieuw onder druk zal zetten.

Balans De gecomprimeerde, geconsolideerde balans ziet er als volgt uit: Gecomprimeerde, geconsolideerde balans bedragen x € 1.000

31-12-2014

31-12-2013

mutatie

Vaste activa

7.647

7.886

-239

Vlottende activa

5.373

4.961

412

13.020

12.847

173

2.257

1.577

680

25

366

-341

Langlopende schulden

5.788

6.591

-803

Kortlopende schulden

4.950

4.313

637

13.020

12.847

173

Totaal activa Groepsvermogen Voorzieningen

Totaal Passiva

Het balanstotaal bedraagt ultimo 2014 € 13.020.000. Dit is € 173.000 hoger ten opzichte van de ultimo stand van 2013, een stijging van 1,3 %. Dit ontstaat met name door de toevoeging van het positieve exploitatieresultaat ad € 687.000 aan het Eigen Vermogen. Op basis van dit resultaat bedraagt de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) 5,3%. Tevens stijgt hierdoor de solvabiliteitsratio van 0,12 naar 0,17. De liquiditeitsratio ligt ultimo 2014, met een waarde van 1,09, in lijn met de waarde over 2013 (1,15). Activa Aan activazijde daalt de waarde van vaste activa met € 239.000 (-/-) en nemen de vlottende activa toe met € 412.000. De afname van de vaste activa wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutaties in materiële vaste activa ad € 264.000 (-/-): - investeringen € 782.000 - desinvesteringen/waardevermindering € 46.000 (-/-) - reguliere afschrijvingen € 1.000.000 (-/-) Daarnaast zijn de financiële vast activa voor € 25.000 (+) gemuteerd: - verstrekte lening aan personeel (o.a. fietsplan) € 25.000 De toename aan vlottende activa (ad € 412.000) wordt veroorzaakt door: - voorraden € 226.000 (-/-) - vorderingen en overlopende activa € 914.000 (-/-) - liquide middelen € 1.552.000 SOWECO GR 2014 geconsolideerd

Binnen “vorderingen en overlopende activa” zijn de handelsdebiteuren met € 324.000 afgenomen. Zo ook is de vordering op gemeenten inzake frictiekosten ad € 494.000 per ultimo 2013 geheel vervallen. De mutaties in overige vorderingen betreft per saldo een afname van € 96.000. Passiva De wijzigingen aan passivazijde kunnen als volgt worden verklaard: - voorzieningen nemen met € 341.000 af (-/-) door benutting (ad € 191.000 -/-) en een technische vrijval (ad € 134.000 -/-); - langlopende schulden nemen met € 803.000 af (-/-) door reguliere aflossingsverplichtingen in het komende jaar ad € 1.608.000 (-/-) enerzijds en een mutatie in vooruit ontvangen subsidies en frictiemiddelen ad € 805.000 (+) anderzijds. Er zijn in 2014 geen nieuwe leningen opgenomen; - kortlopende schulden nemen per saldo met € 637.000 toe (+) door: - een hogere aflossingsverplichting op leningen ten opzichte van 2013 ad € 700.000 (+) - voor € 270.000 aan hogere verplichtingen aan deelnemende gemeenten (+) - een daling aan te betalen belastingen en sociale premies voor 170.000 (-/-) - overige kortlopende verplichten € 163.000 (-/-); - Het Eigen Vermogen muteert met € 680.000.

Eigen vermogen Het Eigen vermogen bedroeg ultimo 2013 € 1.577.000. Met inachtneming van het onverdeelde resultaat ad € 687.000 (+) en een onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 7.000 (-/-) stijgt het vermogen ultimo 2014 naar € 2.257.000. Daarmee ligt het Eigen Vermogen nog steeds onder de bestuurlijk afgesproken ondergrens voor het weerstandsvermogen van 8% van het begrotingstotaal (ultimo 2014: 8 % van € 52.613.000 = € 4.209.000). Het Eigen Vermogen van SOWECO GR is niet toereikend voor de dekking van de niet in de balans opgenomen verplichtingen jegens personeel ad circa € 3,6 mln per 31 december 2014. Dit bedrag bestaat o.a. uit verplichtingen jegens het personeel met betrekking tot: vakantie- en verlof ad circa € 1,6 mln. opgebouwd vakantiegeld ad circa € 1,6 mln. uitkeringen in verband met jubilea ten bedrage van afgerond € 0,4 mln. De Raad van Commissarissen heeft, onder voorwaarden van een aanvullende garantstelling van gemeenten met betrekking tot de financiering van het exploitatietekort en de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen, ingestemd met de amendering van het in 2003 overeengekomen weerstandsvermogen. Het Algemeen Bestuur heeft met het vaststellen van de begroting 2015 haar garantstelling voor dit jaar reeds afgegeven.

Financiële instrumenten Algemeen De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markten/of kredietrisico’s. De onderneming handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de onderneming verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.


Kredietrisico De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn verspreid over een divers aantal opdrachtgevers. Het concentratierisico is daarmee beperkt. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op deelnemingen en de overige vorderingen wordt verwezen naar de Financiële vaste activa en de Vorderingen. Renterisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De onderneming heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Vooruitzichten Algemeen Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet moet ertoe leiden dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Het door de rijksoverheid beschikbaar gestelde budget kent vanaf 2015 drie bronnen en is qua opzet en vaststelling niet meer vergelijkbaar met de rijkssubsidie Wsw. De tot en met 2014 gehanteerde vaste jaarlijkse rijkssubsidie Wsw per arbeidsjaar komt daarmee te vervallen. Voor SOWECO betekent dit, dat voortaan gewerkt wordt met één gemeentelijke subsidie per gemeente en één jaarlijks resultaat op subsidie. Samen met het bestaande operationeel resultaat vormt dit gezamenlijk het exploitatieresultaat. Door de Participatiewet kunnen mensen met een arbeidsbeperking met ingang van 2015 een garantiebaan krijgen. Gemeenten verstrekken daarbij werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten. De inzet van SOWECO is erop gericht zoveel mogelijk mensen naar een garantiebaan te begeleiden. Zij organiseert haar diensten zodanig dat zowel de betrokken werknemers als de betrokken werkgevers voorbereid zijn op de daarvoor gevraagde veranderingen en begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling en samenwerking.

Bestuurlijk SOWECO kan beleidsmatig rekening houden met het inzetten van haar kennis en kunde voor de bredere doelgroep mensen met een arbeidsbeperking. Er worden voorbereidingen getroffen om in de komende maanden concrete diensten en nieuwe doelgroepen, waarmee SOWECO NV een aanvullende maatschappelijke en financiële bijdrage kan leveren, te benoemen. Om te kunnen komen tot een realistische begroting 2016 is het noodzakelijk dat gemeenten kwalitatieve en kwantitatieve gegevens beschikbaar stellen. In verband met de ontwikkeling van SOWECO tot maatschappelijke onderneming wordt onderzocht welke juridische structuur het meest geëigend is. Met het uitbreiden van dienstverlening voor andere doelgroepen mensen met een arbeidsbeperking en het verkrijgen van nieuwe uitvoeringswerkzaamheden wordt ook de mogelijkheid van maatwerk per gemeente onderzocht. Dit vraagt om projectfinanciering vanuit gemeenten en sturing door middel van projectmatig werken binnen SOWECO. Nieuwe vormen van samenwerking dienen te leiden tot en nieuw besef over de rolverdeling voor opdrachtgever- en opdrachtnemer. Nieuwe relatievormen dienen eenduidig te worden vastgelegd in prestatiecontracten.


De samenwerking met de andere sociale werkbedrijven in Twente krijgt verder gestalte. Naast het samen optreden als opdrachtnemer kan gezocht worden naar samenwerking in relatie tot het virtuele Werkbedrijf Twente en de daarbij behorende ontwikkelingsgerichte werkgroepen. In relatie tot het werkplein en het Werkbedrijf Twente wordt, in samenwerking met gemeenten en het UWV, mede inhoud gegeven aan de werkgeversbenadering.

Bedrijfsmatig Ook in het komend jaar zal het aantal SW-medewerkers verder afnemen. Dat heeft niet alleen een effect op de omzet, maar tevens op de bestaande organisatie en de bedrijfskosten. De leidinggevende SW medewerkers en SW medewerkers in andere gemeenschappelijke functies die afvloeien, zullen grotendeels vervangen moeten worden door medewerkers uit het reguliere bedrijfsleven. Daarnaast neemt de kwetsbaarheid van de zittende populatie SW-medewerkers gemiddeld toe en daarmee de noodzakelijke begeleiding. Als gemeenten kiezen voor de inzet van SOWECO als maatschappelijke onderneming voor een brede doelgroep mensen met loonwaarde die ondersteuning nodig hebben, zal aandacht besteed moeten worden aan strategisch personeelsbeleid. Vanuit het beeld dat van het toekomstig bedrijf wordt geschetst, wordt onderzocht welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden en wat de daarbij horende toekomstige behoefte aan professioneel kader is. Het toevoegen van nieuwe activiteiten aan de bestaande levert synergie op. In 2015 zal uitvoering gegeven worden aan een opleidingsplan. Ook in het komend jaar wordt aandacht besteed aan business development. Dit zal gebeuren vanuit het perspectief van de werkgever om te zorgen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Los van producten marktontwikkeling zal Extend zich verder toeleggen op een werkgeversgerichte marktbewerking. In het aanbieden van onze diensten zijn jobcarving, jobcrafting en redesign van bedrijfsprocessen mogelijk. Extend ondersteunt bedrijven, overheden, organisaties en instellingen ook bij het halen van het PSO certificaat. SOWECO NV blijft samen met PSO Nederland betrokken bij de verdere ontwikkeling van PSO. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en innovatieve sociale interventies te kunnen ontwikkelen, wordt inhoud gegeven aan de samenwerking met de Universiteit Twente en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. SOWECO NV beheert en ontwikkelt het onroerend goed van SOWECO GR. De inspanningen zijn gericht op het aantrekken van meer huurders, zodat de inkomsten uit onroerend goed hoger worden. Gelet op het groeiend aantal huurders wil SOWECO de samenwerking tussen SOWECO en haar huurders en de huurders onderling meer vorm en inhoud geven. De samenwerking met het UWV krijgt gestalte doordat wij als sociaal werkbedrijf, in opdracht van het UWV, mensen opleiden en trainen en naar de arbeidsmarkt begeleiden. Vormen van jobcoaching behoren hierbij tot de mogelijkheden.

Financiële ontwikkelingen De in de begroting opgenomen additionele gemeentelijke bijdrage bedraagt € 3.419.000 en komt daarmee nagenoeg overeen met de bijdrage van 2014 ad € 3.401.000. In feite zal deze bijdrage lager zijn, omdat de rijkssubsidie SW per AJ in 2015 hoger zal zijn dan de begrote € 25.625. Daarnaast hebben gemeenten de opbrengsten van Begeleid Werken uit het exploitatieresultaat van SOWECO gehaald en overgeheveld naar het eigen resultaat op de gemeentelijke begroting. Ook het besluit om per 2012 over te gaan tot een instroomstop heeft negatieve effecten gehad op het exploitatieresultaat. SOWECO GR 2014 geconsolideerd

Met de komst van de Participatiewet per 2015 wordt de instroomstop landelijk doorgevoerd. De financiering van de SW-populatie zal op andere wijze tot stand komen en de subsidie voor de SW-populatie per AJ zal per gemeente verschillen. Daarmee verwordt de bijdrage van de GR-gemeenten aan SOWECO GR tot een samengestelde bedrage en daarmee één bijdrage, die samen met het operationeel resultaat leidt tot een neutrale begroting. De impact van het negatieve subsidieresultaat kan met een kleinere organisatie steeds minder gemakkelijk financieel worden gecompenseerd. Ook externe onderzoeken tonen dit aan. Het ambitieniveau van SOWECO NV blijft hoog, maar de mogelijkheden om verder te bezuinigen zijn niet aanwezig. Om de additionele bijdrage van de gemeenten ten opzichte van 2014 niet te laten oplopen, hebben gemeenten afgesproken om ook zelf aanvullende opdrachten aan SOWECO te geven met een totaal netto resultaat van € 325.000. Aanvankelijk kwam dit boven de bestaande gemeentelijke opdrachten. Bij de vaststelling van de begroting is reeds gebleken dat een bezuiniging voor 2015 op de gemeentelijke opdrachten plaatsvindt van tenminste hetzelfde bedrag. Deze taakstelling heeft reeds geleid tot concrete opdrachten. Voor een deel moet deze nog geconcretiseerd worden. Het begrote operationeel resultaat over 2015 bedraagt € 1.951.000. Gezien de afbouw van het aantal SW medewerkers en de toegenomen kwetsbaarheid door de bezuinigingen en de reorganisatie, zijn de organisatorische, bedrijfsmatige en financiële risico’s toegenomen. Gedurende 2014 is een ontwikkelrichting met maatschappelijk en financieel perspectief ontstaan. Ambtelijke werkgroepen hebben de opdracht gekregen de voorstellen uit te werken en met oplossingsgerichte adviezen te komen. Nu ook de Participatiewet concreet is, is definitieve besluitvorming over de gewenste ontwikkelrichting van het bedrijf vanuit het oogpunt van continuïteit op korte termijn essentieel. De Raad van Commissarissen heeft voor 2015 hernieuwd voorwaarden gesteld met betrekking tot de financiering van de verplichtingen, zoals opgenomen in de jaarrekening 2014. De voorwaarden zijn gericht op door gemeenten te verstrekken garanties voor bankfinanciering en aanvullende kapitaalstortingen ter dekking van de exploitatie van SOWECO NV. Deze zijn met de begroting van 2015 conform vastgesteld, waarmee de continuïteit van de onderneming voor het komende boekjaar is gewaarborgd.

Continuïteit Ter waarborging van de continuïteit van SOWECO NV verbindt het openbaar lichaam SOWECO zich, door het accorderen van de jaarrekening 2014, aan SOWECO NV de financiële middelen te verschaffen, die nodig zijn voor de ongestoorde bedrijfsvoering van de vennootschap in het jaar 2015 en voor de betaling van opeisbare verplichtingen van de vennootschap, zoals beoogd in artikel 4a van het aanwijzingsbesluit d.d. 30 juni 2010. Voorts verbindt het openbaar lichaam SOWECO zich, ter continuering van de financiële bijdragen, die zij uit hoofde van bankfaciliteiten kan verkrijgen, deze ter beschikking te stellen aan en te houden van SOWECO NV, opdat de vennootschap daarover duurzaam kan beschikken. Het openbaar lichaam SOWECO verbindt zich jegens SOWECO NV, als zelfstandige verplichting, de verplichtingen na te komen, die rusten op SOWECO NV en/of de daarmee verbonden partijen jegens: - crediteuren, zoals opgenomen in de jaarrekening 2014 van SOWECO NV, zoals deze verplichtingen voortvloeien uit de normale bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering van de vennootschap in het jaar 2015; - personen uit hoofde van geldende aanspraken, waarvan melding is gemaakt in de jaarrekening 2014, doch waarvoor in de balans geen voorziening is opgenomen, welke verplichtingen worden aangeduid als niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen. SOWECO GR 2014 geconsolideerd

Daarnaast zal het openbaar lichaam SOWECO, voor het geval SOWECO NV schriftelijk een daartoe strekkend verzoek aan haar richt, aan schuldeisers van de vennootschap een garantie verschaffen voor de nakoming van de jegens hen op de vennootschap rustende verplichtingen, op de wijze die met het oog daarop gebruikelijk is. Indien en voor zover het openbaar lichaam SOWECO geldmiddelen aan SOWECO NV ter beschikking stelt in het kader van deze continuïteitsparagraaf zullen deze betalingen gelden als informele kapitaalstorting. Almelo, 14 april 2015 R.J.M. van Broekhoven Algemeen directeur


Geconsolideerde balans per 31 december 2014 SOWECO GR (vòòr resultaatbestemming) 31-12-2014 x € 1.000 x € 1.000 Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

1 2

7.524 123

31-12-2013 x € 1.000 x € 1.000

7.788 98 7.647

Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen

3 4 5

2.289 3.084

7.886

226 3.203 1.532 5.373

4.961

13.020

12.847

Groepsvermogen

6

2.257

1.577

Voorzieningen

7

25

366

Langlopende schulden

8

5.788

6.591

Kortlopende schulden

9

4.950

4.313

13.020

12.847

SOWECO GR 2014 geconsolideerd 48

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014 SOWECO GR

31-12-2014 x € 1.000

31-12-2013 x € 1.000

Brutobedrijfsresultaat

10

9.952

10.896

Overige bedrijfsopbrengsten

11

727

892

10.679

11.788

43.260 4.408 11 1.000 2.868

43.991 5.559 12 1.139 3.246

51.547

53.947

Som der bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten SW Personeelskosten niet SW Reorganisatiekosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Waardevermindering vaste activa Overige bedrijfskosten

12 12 13 14 15

Som der bedrijfslasten

2164 212-

2504 246-

41.080-

42.405-

37.416 11 3.402 937

38.309 12 3.335 898

Bijdragen

41.766

42.554

Resultaat

687

149

Rentelasten en soortgelijke kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

16

Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor bijdragen

Ontvangen subsidie gemeenten Gemeentelijke bijdragen Bijdrage Gemeenten expl. tekort Bijdrage Gemeenten/Larcom


17 18 19 20

49

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 SOWECO GR 31-12-2014 x € 1.000

31-12-2013 x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten 687

Resultaat na bijdragen Aanpassingen voor: Afschrijvingen op materiële vaste activa 1 Waardevermindering vaste activa 1 Afboeking financiële vaste activa 2 Resultaat desinvesteringen 1 Mutatie voorzieningen 7 Mutatie in werkkapitaal 3,4 en 9 Bestemmingsreserves 6

149

1.000 253411.077 7-

1.139 281416628371.704

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in: Materiële vaste activa Financiële vaste activa

641 2.391

1 2

782146-

790

502122928-

Desinvesteringen in: Materiële vaste activa Financiële vaste activa

1 2

624-

70 121

291 121 191

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Aflossingen langlopende schulden

737-

8

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

412

102-

1.008102-

5

212-

1.552

1.008-

430-

SOWECO GR 2014 geconsolideerd 50

Overige gegevens Jaarverslag Ondernemingsraad 2014

In 2014 kreeg zowel de nieuwe organisatie als de koers van binnen naar buiten verder vorm. Er werden gesprekken gevoerd met de bij de GR aangesloten gemeenten over de toekomst en we vierden ons 45-jarig bestaan op een bijzondere wijze; met de actie BuitenGewone Kans voor een Kind. Medewerkers van SOWECO hebben geld opgehaald voor deze stichting. Hiermee heeft SOWECO met recht laten zien een Buitengewoon bedrijf te zijn. In overleg tussen de directie en de OR is besloten dat de opbrengst van de personeelsloterij in 2015 en 2016 naar “Kans voor een Kind” gaat. Tijdens het overleg met de directie is zeer regelmatig gesproken over het beleid, de strategie en de koers die we als bedrijf zijnde willen varen. De OR hecht er veel waarde aan om daarin gezamenlijk op te trekken met de directie, zodat er sprake is van een gelijke informatievoorziening. De contacten met de directie en het managementteam zijn goed. Met de heer Kamp (vanuit de Raad van Commissarissen) is meerdere malen contact geweest. Zowel in de overlegvergadering, als tijdens overleggen met de commissie Strategie en Beleid. Daarnaast heeft de OR natuurlijk ook haar reguliere taken, zoals het adviseren of instemmen met voorgenomen besluiten van de directie. In 2014 heeft de OR ingestemd met de nieuwe RI&E 2014. Voor de OR waren de Arbochecks een belangrijk aandachtspunt, hierbij wordt de veiligheid van de werkplek gecontroleerd. Tevens heeft de OR ingestemd met het nieuwe IOPsysteem voor midden en hoger kader en vroeg zij aandacht voor het implementeren van het nieuwe systeem. De OR stemde in met het nieuwe bedrijfsnoodplan, een nieuwe samenstelling van de klachtencommissie en aan het einde van het jaar werden de collectieve dagen voor 2015 vastgesteld. Tot slot werd ingestemd met de aanvraag voor een nieuwe overeenkomst tussen SOWECO en de BC Group betreffende de Arbodienstverlening. De OR adviseerde het afgelopen jaar positief over het aanstellen van adviseurs, in het kader van een mogelijk toekomstscenario van SOWECO. Op 8 december werd door de directie een adviesaanvraag ingediend met betrekking tot het voorgenomen besluit om een organisatiewijziging door te voeren in het kader van de doorontwikkeling van de SOWECO organisatie. De OR heeft positief geadviseerd op de organisatiewijziging. De OR is van mening dat SOWECO zich op deze wijze op de goede manier kan blijven ontwikkelen. Halverwege het jaar heeft de OR samen met de directie uitgebreid stilgestaan bij de uitvoering van de sociale plannen, de effecten van de reorganisatie en de kanteling van SOWECO. De ontwikkelingen blijven doorgaan. In 2015 is de Participatiewet van start gegaan en ontwikkelen we door met onze organisatie. We hebben vertrouwen in de toekomst van SOWECO en zullen als OR van SOWECO achter het bedrijf blijven staan. Namens de Ondernemingsraad A. Scheurink Voorzitter SOWECO GR 2014 geconsolideerd

Personele samenstelling per 31 december 2014 Algemeen en Dagelijks bestuur Het algemeen/dagelijks bestuur van SOWECO GR is als volgt samengesteld: F.J. Cornelissen – Gemeente Almelo (voorzitter) Drs. G.J. Binnenmars – Gemeente Twenterand B. Wolterink – Gemeente Rijssen-Holten Mw. J.H. van den Dolder-Soeten – Gemeente Hellendoorn R. de Witte – Gemeente Tubbergen T.P. de Putter – Gemeente Wierden

Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van SOWECO NV is als volgt samengesteld: H.J. Hazewinkel RA (1949) – voorzitter • functies: voorzitter Raad van Commissarissen TKH Group NV, vice-voorzitter Raad van Commissarissen Heisterkamp Beheer II BV, vice-voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Boskalis Westminster NV, vice-voorzitter Raad van Commissarissen Schiphol Group NV, voorzitter bestuur Stichting ING Aandelen, bestuurslid Stichting Administratiekantoor ‘Slagheek’, lid Raad van Toezicht HET Symfonieorkest en non-executive partner Baese Strategy & Finance BV • jaar benoeming: 2010 • jaar aftreden (herbenoeming): 2018 Mw. J.G. Beukers-Maatje MGM (1955) • beroep/hoofdfunctie: directeur Anneke Beukers Advies organisatieadviseur • sinds maart 2011 Statenlid Overijssel • overige functies: lid Raad van Toezicht Hogeschool Stenden, a.i. voorzitter roeivereniging Salland in Gramsbergen • jaar benoeming: 2010 • jaar afreden (herbenoeming): 2018 Mw. dr. J. Engels (1965) • beroep/hoofdfunctie: Lector Arbeid en Gezondheid Hogeschool van Arnhem en Nijmegen • jaar benoeming: 2010 • jaar aftreden (herbenoeming): 2017 B.J. Kamp (1950) • beroep/hoofdfunctie: directeur Gibani Beheer B.V. • overige functies: commissaris SCIO B.V. en Wadinko NV te Zwolle • jaar benoeming: 2005 • jaar aftreden: 2017


Directie Drs. R.J.M. van Broekhoven

Management team Het management team van SOWECO NV is als volgt samengesteld: Drs. R.J.M. van Broekhoven H.J.G.M. Abels Mw. drs. M. van Geel J.A. Edelenbos A.J.M. Pots

Algemeen directeur, voorzitter Sectormanager Groen en Lichte Industrie Sectormanager Zorg, Facilitair en Maakindustrie Concerncontroller Manager HR

Ondernemingsraad De Ondernemingsraad is als volgt samengesteld: Anneke Scheurink, voorzitter, Concern Eric Kuipers, 2e voorzitter, Groen en Lichte Industrie Klaas Brinkman, Groen en Lichte Industrie Gerard Evers, Groen en Lichte Industrie Willem Hartman, Zorg, Facilitair en Maakindustrie Willem Hofman, Concern Mark Lozeman, Concern Roelf Moes, Groen en Lichte Industrie Johan Peterman, Groen en Lichte Industrie Frank ter Hedde, Groen en Lichte Industrie Peter Vos, Zorg, Facilitair en Maakindustrie


jaarrekening 2014 geconsolideerd

Recommend Documents