Jaarrekening 2013
St. AA & PNH Contactgroep
St. AA & PNH Contactgroep
Inhoudsopgave 1
2
3
4
5
6
7
Algemeen ........................................................................................................................... 3 1.1 Doelstelling ................................................................................................................ 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel ......................................................................... 3 1.3 Vergelijkende cijfers .................................................................................................. 3 Financiële positie................................................................................................................ 4 2.1 Analyse: ...................................................................................................................... 4 2.2 Verzekeringen ............................................................................................................ 4 2.3 Plaatsgevonden controles ........................................................................................... 4 2.4 Samenstelling van het bestuur .................................................................................... 4 2.5 Samenstellen jaarrekening.......................................................................................... 4 Grondslagen voor de financiële verslaggeving .................................................................. 5 3.1 Algemeen ................................................................................................................... 5 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: ..................................................... 5 3.3 Grondslagen materiële vaste activa ............................................................................ 5 3.4 Afschrijvingspercentage ............................................................................................. 5 Balans per ........................................................................................................................... 6 4.1 ACTIVA ..................................................................................................................... 6 4.1.1 Materiële vaste activa ......................................................................................... 6 4.1.2 Vorderingen en overlopende activa.................................................................... 6 4.1.3 Liquide middelen................................................................................................ 6 4.2 PASSIVA ................................................................................................................... 6 4.2.1 Kapitaal en reserves ........................................................................................... 6 4.2.2 Voorzieningen .................................................................................................... 6 4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva .................................................. 6 Staat van baten en lasten .................................................................................................... 7 5.1 BATEN....................................................................................................................... 7 5.2 LASTEN..................................................................................................................... 7 Bijlage A: Toelichting op de balans ................................................................................... 8 6.1 ACTIVA ..................................................................................................................... 8 6.1.1 Materiële vaste activa ......................................................................................... 8 6.1.2 Vooruitbetaalde posten ....................................................................................... 8 6.1.3 Te ontvangen posten........................................................................................... 8 6.2 PASSIVA ................................................................................................................... 8 6.2.1 Vermogen ........................................................................................................... 8 6.2.2 Egalisatiereserve................................................................................................. 8 6.2.3 Bestemmingsreserve W.O. ................................................................................. 8 6.2.4 Voorzieningen .................................................................................................... 9 6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva .................................................. 9 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten .................................................... 10 7.1 Lotgenotencontact .................................................................................................... 10 7.2 Voorlichting ............................................................................................................. 10 7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch. ...................................................................................... 10 7.4 Frictiekosten ............................................................................................................. 11 7.4.1 Bestuurskosten ................................................................................................. 11 7.4.2 Algemene bureaukosten ................................................................................... 11 7.4.3 Vrijwilligerskosten ........................................................................................... 11 7.4.4 Overige kosten.................................................................................................. 11
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
2
St. AA & PNH Contactgroep
1 Algemeen De AA & PNH Contactgroep biedt U hierbij de jaarrekening 2013 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.
1.1 Doelstelling De Contactgroep stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van kennis over de ziekten Aplastische Anemie (AA) en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en daaraan geassocieerde ziekten en de gevolgen van deze ziekten zulks in het algemeen maar in het bijzonder bij patiënten en hun naasten; b. Het tot stand brengen, bevorderen en verstrekken van contacten tussen patiënten met de ziekten Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; c. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; d. Het behartigen van de belangen van onze patiënten bij verschillende partijen overheid, zorginstellingen en de farmaceutische industrie. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Informatieverstrekking via de website (www.bloedziekten.nl) en via telefonisch en schriftelijk contact; b. Lotgenotencontact via onze site en forum, blog en chat; c. Het verzorgen van elektronische nieuwsbrieven; d. Inschakeling van contactpersonen en deskundigen; e. Informatieverstrekking aan- en contacten met huisartsen, specialisten en hulpverleners; f. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek; g. Het nastreven van een goede samenwerking met- en het deelnemen aan activiteiten van andere organisaties voor mensen met een chronische ziekte.
1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel De Contactgroep is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37118623.
1.3 Vergelijkende cijfers In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2013, de rekening 2012 en de balanscijfers per 31 december 2012 opgenomen.
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
3
St. AA & PNH Contactgroep
2 Financiële positie 31-12-2013 € Liquide middelen 28.858 Vorderingen en overl.activa 569 29.427 Af; Schulden op korte termijn 1.307 28.120 Mutatie liquiditeitspositie
01-01-2013 € 43.415 785 44.200 21.958 22.242
5.878
2.1 Analyse: De liquiditeitstoename bestaat uit: Kapitaal 28.259 Af: boekwaarde vaste activa 139 28.120 =====
22.519 277 22.242 =====
2.2 Verzekeringen De Contactgroep heeft een Collectieve Ongevallen verzekering.
2.3 Plaatsgevonden controles Gedurende het boekjaar hebben geen controles van de Belastingdienst e.d. plaatsgevonden.
2.4 Samenstelling van het bestuur Dhr. D.P. de Vries Mw. A. Stiene Mw. A.E.M. Jansen Mw. G.H.L. Berenbak Mw. B. Kerstens-Smit
voorzitter secretaris penningmeester lid lid
2.5 Samenstellen jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door het Bestuur van de Contactgroep tijdens haar vergadering van 24 mei 2014.
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
4
St. AA & PNH Contactgroep
3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3.1 Algemeen De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd.
3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door de CIBG unit Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag over 2013. Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord.
3.3 Grondslagen materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf.
3.4 Afschrijvingspercentage Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is als volgt: technische apparatuur 20%.
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
5
St. AA & PNH Contactgroep
4 Balans per 31-12-2013 €
01-01-2013 €
4.1 ACTIVA 4.1.1 Materiële vaste activa Technische apparatuur
139
277
4.1.2 Vorderingen en overlopende activa Te ontvangen posten Vooruitbet.bedragen
569 --,-569
710 75 785
5.165 23.693 28.858
4.298 39.118 43.416
29.566 =====
44.478 ====
4.1.3 Liquide middelen ABN-Amro 42.05.41.039 ABN-Amro 42.05.42.566
4.2 PASSIVA 4.2.1 Kapitaal en reserves Eigen vermogen Egalisatiereserve Algemene bedrijfsreserve Bestemmingsfonds W.O.
5.086 7.740 10.680 4.753 28.259
5.086 7.740 4.940 4.753 22.519
--,--
2.059
4.2.2 Voorzieningen Voorziening 12,5 j.jubileum
4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen posten CIBG Fonds PGO 2011 CIBG Fonds PGO 2012
1.307 --,---,-1.307
2.524 11.042 6.334 19.900
29.566 =====
44.478 =====
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
6
St. AA & PNH Contactgroep
5 Staat van baten en lasten 2013 €
Begr.2013 €
2012 €
4.655 30.160 1.595 236 --,-2.059 438 39.143
--,-30.160 --,-150 3.677 2.059 --,-36.046
4.365 35.000 1.315 49 --,---,-575 41.304
14.306 8.726 1.215 295 8.041 32.583 820 33.403 --,-33.403
12.391 18.760 1.400 353 3.142 36.046
8.710 9.233 921 304 9.547 28.715 1.315 30.030 6.334 36.364
5.1 BATEN Contribuanten Subsidie VWS/PGO Giften en donaties Opbrengst boekjes/div.baten Vrijval egalisatiereserve Vrijval voorz.12 ½ jub. Interest
5.2 LASTEN Lotgenotencontact Voorlichting Belangenbehartiging Lidmaatschappen Frictiekosten Bestemmingsfonds W.O. CIBG Fonds PGO
Resultaat voor bestemming Resultaatsbestemming Resultaat na bestemming
5.740 -/-5.740 0
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
4.940 -/-4.940 0
7
St. AA & PNH Contactgroep
6 Bijlage A: Toelichting op de balans 6.1 ACTIVA 6.1.1 Materiële vaste activa Omschrij- Aanschaf- Aanschaf Ving waarde Laptop
Totaal Afschr. aanschafw t/m 2012
692 692
692 692 2013 €
415 415
Afschr. 2013
Afschr. t/m 2013
Balans per 3112-2013 553 139 553 139
138 138 2012 €
6.1.2 Vooruitbetaalde posten Van de Valk Minnema
--,---,---,--
20 55 75
6.1.3 Te ontvangen posten Impression Diverse St. SZB VSOP Interest Totaal
--,---,---,-131 438 569 569 ===
83 22 30 --,-575 710 785 ===
5.086
5.086
7.740 --,-7.740
7.740 --,-7.740
6.2 PASSIVA 6.2.1 Vermogen Eigen vermogen
6.2.2 Egalisatiereserve Saldo 01-01 Resultaat Saldo 31-12
6.2.3 Bestemmingsreserve W.O. Saldo 01-01 Gestort door leden etc. Saldo 31-12 Transporteren
4.753 --,-4.753 17.579
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
3.438 1.315 4.753 17.579
8
St. AA & PNH Contactgroep
Bijlage A: VervolgToelichting op de balans
transport
2013 € 17.579
2012 € 17.579
Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 Resultaat Saldo 31-12
4.940 5.740 10.680
--,-4.940 4.940
28.259 =====
22.519 =====
Voorzieningen 12,5 j.jubileum Saldo 01-01 2.059 Vrijval 2.059 Saldo 31-12 0 ====
2.059 --,-2.059 ====
Totaal eigen vermogen
6.2.4 Voorzieningen
6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva Moconcept Voys nov/dec St. APN P. van Maanen Sesam Academie Bio Wetensch. Crediteuren Syntronic
--,-20 124 --,-408 10 482 263 1.307 ====
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
2.015 24 124 182 --,---,-179 2.524 ====
9
St. AA & PNH Contactgroep
7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 €
Begr.2013 €
2012 €
--,-246 --,-14.060 14.306
840 350 400 10.801 12.391
--,-232 --,-8.478 8.710
Gebruik website SZB 3.874 Folders 29 Beurs, info markt/div.voorl. 132 Boekjes en brochures 191 App-log --,-Bijeenk.nieuwe contribuanten 1.152 Thema- en contactbijeenkomst. 25 Multimedia vernieuwing --,-Voorlichting en info 2.101 Netwerk aktiviteiten --,-Kopieren en verzenden brochures --,-Congressen/symposia 883 Nieuwe module Nieuwsbrief 339 Totaal voorlichting 8.726
3.100 --,---,-400 1.500 1.900 --,-5.500 1.350 1.500 --,-2.900 610 18.760
3.374 1.232 555 36 --,-2.015 --,-72 --,---,---,-1.141 808 9.233
188 87 --,-20 --,-295
--,---,---,---,---,-353
183 70 --,-35 16 304
891 --,-104 220 1.215
500 900 --,---,-1.400
378 --,---,-543 921
24.542
32.904
19.168
7.1 Lotgenotencontact Regionale bijeenkomsten Telefonische hulplijn Ondersteuning per e-mail Patiëntendag Totaal lotgenotencontact
7.2 Voorlichting
7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch. Lidmaatschappen Contributie CG-Raad Contributie VSOP Reiskosten koepels Contributie KvK Contributie SCT-groep Totaal lidmaatschappen Belangenbehartiging Advieskosten Vertegenwoordiging Werving vrijwilligers Werving contribuanten Totaal belangenbehartiging
Transporteren
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
10
St. AA & PNH Contactgroep
Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 € 25.542
Begr.2013 € 32.904
2012 € 19.168
565 332 846 97 1.840
--,---,---,---,---,--
320 567 401 124 1.412
596 185 --,---,-220 --,-1.001
--,---,---,---,---,---,-1.132
335 80 1.244 442 177 638 2.916
--,---,--
--,---,--
186 --,--
1.488 138 120 --,-106 3.348 5.200 8.041
1.470 140 --,-400 --,---,-2.010 3.142
1.470 138 120 80 --,-3.225 5.033 9.547
32.583 =====
36.046 =====
28.715 ====
Transport .
7.4 Frictiekosten 7.4.1 Bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Vergader-representatie Telefoon/internet Beheer- en adm. Bestuur
7.4.2 Algemene bureaukosten Porto Kosten bank/contr.inning Kleine apparatuur Huisstijl Computerbenodigdheden Drukwerk
7.4.3 Vrijwilligerskosten Vergoeding vrijwilligers
7.4.4 Overige kosten Uitbesteden fin.administratie Afschrijvingen Collectieve Ong.verzekering Cursus Nagekomen baten/lasten Vergoeding bestuur Totaal voorw.sch.activiteiten Totaal generaal
Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2013
11