Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep

Jaarrekening 2012

St. AA & PNH Contactgroep


Inhoudsopgave 1

2

3

4

5

6

7

Algemeen ........................................................................................................................... 3 1.1 Doelstelling ................................................................................................................ 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel ......................................................................... 3 1.3 Vergelijkende cijfers .................................................................................................. 3 Financiële positie................................................................................................................ 4 2.1 Analyse: ...................................................................................................................... 4 2.2 Verzekeringen ............................................................................................................ 4 2.3 Plaatsgevonden controles ........................................................................................... 4 2.4 Samenstelling van het bestuur .................................................................................... 4 2.5 Samenstellen jaarrekening.......................................................................................... 4 Grondslagen voor de financiële verslaggeving .................................................................. 5 3.1 Algemeen ................................................................................................................... 5 3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: ..................................................... 5 3.3 Grondslagen materiële vaste activa ............................................................................ 5 3.4 Afschrijvingspercentage ............................................................................................. 5 Balans per ........................................................................................................................... 6 4.1 ACTIVA ..................................................................................................................... 6 4.1.1 Materiële vaste activa ......................................................................................... 6 4.1.2 Vorderingen en overlopende activa.................................................................... 6 4.1.3 Liquide middelen................................................................................................ 6 4.2 PASSIVA ................................................................................................................... 6 4.2.1 Kapitaal en reserves ........................................................................................... 6 4.2.2 Voorzieningen .................................................................................................... 6 4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva .................................................. 6 Staat van baten en lasten .................................................................................................... 7 5.1 BATEN....................................................................................................................... 7 5.2 LASTEN..................................................................................................................... 7 Bijlage A: Toelichting op de balans ................................................................................... 8 6.1 ACTIVA ..................................................................................................................... 8 6.1.1 Materiële vaste activa ......................................................................................... 8 6.1.2 Vooruitbetaalde posten ....................................................................................... 8 6.1.3 Te ontvangen posten........................................................................................... 8 6.2 PASSIVA ................................................................................................................... 8 6.2.1 Vermogen ........................................................................................................... 8 6.2.2 Egalisatiereserve................................................................................................. 8 6.2.3 Bestemmingsreserve W.O. ................................................................................. 8 6.2.4 Voorzieningen .................................................................................................... 9 6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva .................................................. 9 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten .................................................... 10 7.1 Lotgenotencontact .................................................................................................... 10 7.2 Voorlichting ............................................................................................................. 10 7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch. ...................................................................................... 10 7.4 Frictiekosten ............................................................................................................. 11 7.4.1 Bestuurskosten ................................................................................................. 11 7.4.2 Algemene bureaukosten ................................................................................... 11 7.4.3 Vrijwilligerskosten ........................................................................................... 11 7.4.4 Overige kosten.................................................................................................. 11

Jaarrekening St. AA & PNH Contactgroep 2012

2


1 Algemeen De AA & PNH Contactgroep biedt U hierbij de jaarrekening 2012 aan. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, welke beide zijn voorzien van de nodige specificaties en toelichtingen. De getallen zijn uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.

1.1 Doelstelling De Contactgroep stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van kennis over de ziekten Aplastische Anemie (AA) en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) en daaraan geassocieerde ziekten en de gevolgen van deze ziekten zulks in het algemeen maar in het bijzonder bij patiënten en hun naasten; b. Het tot stand brengen, bevorderen en verstrekken van contacten tussen patiënten met de ziekten Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; c. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar Aplastische anemie en Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie; d. Het behartigen van de belangen van onze patiënten bij verschillende partijen overheid, zorginstellingen en de farmaceutische industrie. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Informatieverstrekking via de website (www.bloedziekten.nl) en via telefonisch en schriftelijk contact; b. Lotgenotencontact via onze site en forum, blog en chat; c. Het verzorgen van elektronische nieuwsbrieven; d. Inschakeling van contactpersonen en deskundigen; e. Informatieverstrekking aan- en contacten met huisartsen, specialisten en hulpverleners; f. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek; g. Het nastreven van een goede samenwerking met- en het deelnemen aan activiteiten van andere organisaties voor mensen met een chronische ziekte.

1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel De Contactgroep is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37118623.

1.3 Vergelijkende cijfers In de jaarrekening zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2012, de rekening 2011 en de balanscijfers per 31 december 2011 opgenomen.


3


2 Financiële positie 31-12-2012 € Liquide middelen 43.415 Vorderingen en overl.activa 785 44.200 Af; Schulden op korte termijn 21.958 22.242 Mutatie liquiditeitspositie

01-01-2012 € 28.402 776 29.178 13.329 15.849

6.393

2.1 Analyse: De liquiditeitstoename bestaat uit: Kapitaal 22.519 Af: boekwaarde vaste activa 277 22.242 =====

16.264 415 15.849 =====

2.2 Verzekeringen De Contactgroep heeft een Collectieve Ongevallen verzekering.

2.3 Plaatsgevonden controles Gedurende het boekjaar hebben geen controles van de Belastingdienst e.d. plaatsgevonden.

2.4 Samenstelling van het bestuur Dhr. D.P. de Vries Mw. A. Stiene Mw. A.E.M. Jansen Mw. G.H.L. Berenbak Mw. B. Kerstens-Smit

voorzitter secretaris penningmeester lid lid

2.5 Samenstellen jaarrekening De jaarrekening is samengesteld door het Administratiekantoor voor Patiëntenverenigingen in Nederland. De jaarrekening is goedgekeurd en vastgesteld door het Bestuur van de Contactgroep tijdens haar vergadering van 23 maart 2013.


4


3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3.1 Algemeen De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. In de jaarrekening zijn geen afzonderlijke activa en passiva gesaldeerd.

3.2 Grondslagen voor de bepaling van het vermogen: Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de kosten en de opbrengsten. De kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten zijn gebaseerd op historische kostprijs. De in de rekening van baten en lasten verantwoorde subsidiebijdrage betreft het door de CIBG unit Fonds PGO toegezegde subsidiebedrag over 2012. Eventuele verschillen tussen de verantwoorde en de definitieve vastgestelde subsidie zullen in volgende jaren worden verantwoord.

3.3 Grondslagen materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde minus de jaarlijkse afschrijvingen, waarbij de eerste afschrijving plaatsvindt in de maand van aanschaf.

3.4 Afschrijvingspercentage Het afschrijvingspercentage van de materiële vaste activa is als volgt: technische apparatuur 20%.


5


4 Balans per 31-12-2012 €

01-01-2012 €

4.1 ACTIVA 4.1.1 Materiële vaste activa Technische apparatuur

277

416

4.1.2 Vorderingen en overlopende activa Te ontvangen posten Vooruitbet.bedragen

710 75 785

396 379 775

4.298 39.118 43.416

2.681 25.722 28.403

44.478 =====

29.594 ====

4.1.3 Liquide middelen ABN-Amro 42.05.41.039 ABN-Amro 42.05.42.566

4.2 PASSIVA 4.2.1 Kapitaal en reserves Eigen vermogen Egalisatiereserve Algemene bedrijfsreserve Bestemmingsfonds W.O.

5.086 7.740 4.940 4.753 22.519

5.086 7.740 --,-3.438 16.265

2.059

2.059

4.2.2 Voorzieningen Voorziening 12,5 j.jubileum

4.2.3 Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog te betalen posten CIBG Fonds PGO 2011 CIBG Fonds PGO 2012

2.524 11.042 6.334 19.900

228 11.042 --,-11.270

44.478 =====

29.594 =====


6


5 Staat van baten en lasten 2012 €

Begr.2012 €

2011 €

4.365 35.000 1.315 49 --,-575 41.304

--,-35.000 --,-30 1.720 --,-36.750

2.484 38.700 2.619 8 --,-396 44.207

Lotgenotencontact 8.710 Voorlichting 9.233 Belangenbehartiging 921 Lidmaatschappen 304 Frictiekosten 9.547 Voorw.scheppende aktiviteiten --,-28.715 Bestemmingsfonds W.O. 1.315 Voorz.12,5 j.jubileum --,-30.030 CIBG Fonds PGO 6.334 36.365

6.220 22.650 3.000 330 4.550 --,-36.750

3.520 8.898 1.736 --,---,-10.251 24.405 2.619 2.059 29.083 11.042 40.125

5.1 BATEN Contribuanten Subsidie VWS/PGO Giften en donaties Opbrengst boekjes/div.baten Vrijval egalisatiereserve Interest

5.2 LASTEN

Resultaat voor bestemming Resultaatsbestemming Resultaat na bestemming

4.940 -/-4.940 0


4.082 -/-4.082 0

7


6 Bijlage A: Toelichting op de balans 6.1 ACTIVA 6.1.1 Materiële vaste activa Omschrij- Aanschaf- Aanschaf Ving waarde Laptop

Totaal Afschr. aanschafw t/m 2011

692 692

692 692 2012 €

277 277

Afschr. 2012

Afschr. t/m 2012

138 138

Balans per 3112-2012 415 277 415 277

2011 €

6.1.2 Vooruitbetaalde posten Van de Valk Minnema Impression

20 55 --,-75

--,---,-379 379

6.1.3 Te ontvangen posten Impression Diverse St. SZB Interest Totaal

83 22 30 575 710 785 ===

--,---,---,-397 397 776 ===

5.086

5.086

7.740 --,-7.740

3.658 4.082 7.740

6.2 PASSIVA 6.2.1 Vermogen Eigen vermogen

6.2.2 Egalisatiereserve Saldo 01-01 Resultaat Saldo 31-12

6.2.3 Bestemmingsreserve W.O. Saldo 01-01 Gestort door leden etc. Saldo 31-12 Transporteren

3.438 1.315 4.753 17.579


819 2.619 3.438 16.264

8


Bijlage A: VervolgToelichting op de balans 2012 € 17.579

2011 € 16.264

--,-4.940 4.940

--,---,---,--

22.519 =====

16.264 =====

Voorzieningen 12,5 j.jubileum Saldo 01-01 2.059 Dotatie --,-Saldo 31-12 2.059 ====

--,-2.059 2.059 ====

transport Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 Resultaat Saldo 31-12 Totaal eigen vermogen

6.2.4 Voorzieningen

6.2.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva Moconcept Davis 2000 Voys nov/dec St. APN Impression Syntronic

2.015 --,-24 124 --,-179 2.342 ====


--,---,-37 119 72 --,-228 ===

9


7 Bijlage B: Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 €

Begr.2012 €

2011 €

--,-232 --,-8.478 8.710

2.370 450 500 2.900 6.220

--,-225 3.295 3.520

Gebruik website SZB 3.374 Folders 1.232 Beurs, info markt/div.voorl. 555 Boekjes en brochures 36 Advententies en stoppers --,-Ledenenquete 2.015 Thema- en contactbijeenkomst. --,-Multimedia 72 Voorlichting huisartsen --,-Advies en onderhouden contacten --,-Kopieren en verzenden brochures --,-Congressen/symposia 1141 Nieuwe module Nieuwsbrief 808 Totaal voorlichting 9.233

3.100 1.775 1.800 1.305 2.800 --,-6.500 2.100 --,-1.500 970 --,-800 22.650

1.519 179 181 5.186 --,---,-1.200 467 59 --,---,---,-107 8.898

7.1 Lotgenotencontact Regionale bijeenkomsten Telefonische hulplijn Ondersteuning per e-mail Patiëntendag Totaal lotgenotencontact

7.2 Voorlichting

7.3 Bel.behartiging/lidmaatsch. Lidmaatschappen Contributie CG-Raad Contributie VSOP Reiskosten koepels Contributie KvK Contributie SCT-groep Totaal lidmaatschappen

183 70 --,-35 16 304

190 100 --,-40 --,-330

229 33 57 38 --,-357

Belangenbehartiging Advieskosten Beleidsplan Werving contribuanten Totaal belangenbehartiging

378 --,-543 921

2.000 --,-1.000 3.000

179 410 --,-1.596

19.168

32.200

14.371

Transporteren


10


Bijlage B: Vervolg Toelichting op de staat van baten en lasten 2012 € 19.168

Begr.2012 € 32.200

2011 € 14.371

320 567 401 124 1.412

--,-300 --,---,-300

144 361 378 660 1.543

335 80 1.244 442 177 638 2.916

--,-100 --,---,---,---,-100

410 80 1.813 --,-68 632 3.003

186 186

--,---,--

432 432

1.470 138 120 80 --,-3.225 5.033 9.547

1.430 --,-20 --,---,-2.700 4.150 4.550

1.428 46 72 313 -/-25 3.222 5.056 10.034

28.715 =====

36.750 =====

24.405 ====

Transport .

7.4 Frictiekosten 7.4.1 Bestuurskosten Reis- en verblijfkosten Vergader-representatie Telefoon/internet Beheer- en adm. Bestuur

7.4.2 Algemene bureaukosten Porto Kosten bank/contr.inning Kleine apparatuur Huisstijl Computerbenodigdheden Drukwerk

7.4.3 Vrijwilligerskosten Vergoeding vrijwilligers

7.4.4 Overige kosten Uitbesteden fin.administratie Afschrijvingen Collectieve Ong.verzekering Cursus Nagekomen baten/lasten Vergoeding bestuur Totaal voorw.sch.activiteiten Totaal generaal


11

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep

Recommend Documents