Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst. 2) Begroting 2013 en 2014

Sportcentrum Rozengaarde B.V.

1)

Activiteitenlijst

2)

Begroting 2013 en 2014

Activiteiten Sportcentrum Rozengaarde

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2014

• • • •

Schoolzwemmen Zwemlessen A, Ben C Aquafit Aquarobic Aqua joggen Aquasportief Hart en bewegen Total body fit Trim zwemmen voor zwangeren Ouder en kind zwemmen Kleuter zwemmen Volwassenen zwemlessen Recreatief zwemmen Disco zwemmen Banen zwemmen Vereniging zwemmen Kruidenbaden Stoombaden Infraroodcabines Zonnebanken Whirlpool In het najaar zullen nieuwe groepen aangetrokken gaan worden die gebruik gaan maken van het warmwaterbad. Deze onderhandelingen lopen nu. Maar ook nieuwe activiteiten die we zelf gaan inzetten zuilen de komende maanden worden ontwikkeld. Faciliteiten bieden voor zwemwedstrijden en waterpolowed strijd en Verhuur aan allerlei verschillende instanties uit Doetinchem Schoolsporten en schooltoernooien (zolang sporthal in gebruik is) Verhuur aan verschillende sportverenigingen in de sporthal (zolang sporthal in gebruik

•

Faciliteiten bieden voor sportwedstrijden in de sporthal (zolang sporthal in gebruik is)

Park: Main: Dept:

Rozengaarde 2013 Totaal 1/2

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

1 mei si Sporthal Budget 2013

wegval. Sporthal Budget 2014

Omzet Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting

607.500 50.000 159.000 200

804.000 124.800 200

Totaal omzet

816.700

929.000

Inkoopkosten

56.260

44.408

Totaal inkoopkosten

56.260

44.408

Salarissen Zwembad Horeca

612.000 86.400

619.000 56.160

Totaal salarissen

698.400

675.160

Overige kosten Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting

43.900 1.350 15.000 323.350

40.400 9.984 305.850

Totaal overige kosten

383.600

356.234

Afdelings resultaat Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting

48.40048.650 1.340 323.150-

144.600 14.248 305.650-

Totaal afdelings resultaat

321.560-

146.802-

Park: Main: Dept:

Pagina

Rozengaanle 2013 Totaal 2/2

ACC.NO DEPT.

DESCRIPTION

mei si Sporthal Budget 2013


321.560-

146.802

Algemeen Salarissen Overige kosten

75.000 38.000

75.000 35.500

Totaal algemeen

113.000

110.500

Administratie Salarissen Overige kosten

5.000 77.500

5.000 77.500

Totaal administratie

82.500

82.500

Marketing &sales Salarissen Overige kosten

15.000 20.000

15.000 20.000

Totaal marketing & sales

35.000

35.000

Personeelszaken Salarissen Overige kosten

30.600 62.800

30.600 62.800

Totaal personeelszaken

93.400

93.400

Huishoudelijke dienst Overige kosten

101.500

93.500

Totaal huishoudelijke dienst

101.500

93.500

85.000 82.350

60.000 72.850

Totaal technische dienst

167.350

132.850

Energie

202.500

182.500

Totaal indirecte kosten

795.250

730.250

G.O.P

1.116.810-

877.052.

nieuw beleid rente Gemeentelijke bijdrage Rente sporthal Rente zwembad Verbouwing 2013 afschr + r Financiering liquiditeit

45.000 1.404.500¬ 7.000 71.000 90.000 40.000

45.000 1.288.000

Totaal afdelings resultaat

Technische dienst Salarissen Overige kosten

Budget 2015

75.000 2e bezuiniging i

71.000 171.000 40.000

G.O.P.

34.690

83.948

G.O.P. cum.

34.690

83.948

10.000

2015)

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Sporthal Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

mei si Sporthal Budget 2013

Omzet Huur sportver./groepen Huur voortgezet onderwijs

28.000 22.000

Totaal omzet

50.000

Overige kosten Aankoop sportmaterialen Onderhoud inventaris sporthal Onderhoud groot inventaris

100 1.000 250

Totaal overige kosten

1.350

Afdelings resultaat

48.650


Park: Main: Dept:

Rozengaara Horeca Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

3 mnd si. Budget 2013

wegval Sporthal Budget 2014

Omzet food Cafe Badbar

37.000

28.600

verkoop catering

37.000

28.600

Omzet drank Cafe Badbar

100.000

78.000

Totaal omzet drank

100.000

78.000

22.000

18.200

14.060

10.868

29.000

22.620

13.200

10.920

56.260

44.408

86.400

56.160

15.000

9.984

1.340

14.248

Omzet snoep Omzet snoep/ijs Inkoopkosten food Food totaal Totaal inkoopk. Food Inkoopkosten drank B evarage totaal Totaal inkoopk. Drank Inkoopkosten snoep Kostprijs snoep Totaal inkoopkosten DESCRIPTION Personeelskosten Totaal personeelskosten Overige kosten Afschr/rente Klein aanschaf Onderhoud inventaris Keuken materiaal S c hoonmaakmateriaal Reiniging containers Huur inventaris horeca Disposable artikelen Schoonmaakkosten Algemene kosten Totaal overige kosten Afdelings resultaat

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Zwembad Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION Omzet Recreanten Omzet huur sportverenigingen Zwemlessen Schoolzwemmen Begeleidende activiteiten Kmidenbaden Zonnebanken Verkoop sportmateriaal Voortgezet onderwijs Omzet dranken laag Omzet verhuur zwembaden

S 3mndsl Budget 2013

wegval Sporthal Budget 2014

334.000 60.000 120.000 10.000 40.000 16.000 5.000 1.500 20.000

482.000 70.000 140.000 12.000 45.000 20.000 7.000 2.000 25.000

-

-

1.000

1.000

Totale omzet

607.500

804.000

Personeelskosten Salarissen Salarissen gem. pers. zwembad Inhuur derden

72.000 535.000 5.000

74.000 540.000 5.000

Totale personeelskosten

612.000

619.000

150 750 20.000 2.500 3.000 1.000 2.500 5.000

150 750 15.000 2.500 4.000 1.500 2.500 5.000

4.000 5.000

4.000 5.000

Totale overige kosten

43.900

40.400

Afdelings resultaat

48.400-

144.600

Overige kosten EHBO Huur inv. Zwembad Onderhoud inv. Zwembad Kosten kruidenbaden Kosten zonnebanken Aankoop sportmateriaal Inkoop dip lomazwemmem Chemicaliën Kosten aquasportief Advies en onderzoekkosten Algemene kosten zwembad

-

-

Park: Main: Dept:

Rozengaara Huisvestingskosten Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION


3 mnd sl Budget 2013

Omzet 200

200

200

200

2.750 13.500 13.000 76.000 17.250

2.750 13.500

Omzet overig Totale omzet Overige kosten Zuiverings- en waterschaplasten sporthal Zuiverings- en waterschaplasten zwembad Afschrijving sporthal Afschrijving zwembad Afschr. Nieuw beleid 2009 Onderhoud pogg sporthal Onderhoud pogg zwembad Afschr. Nieuw 2011 Afschr. Luchtbehandeling Afschr. Machines & instak Afschr. Auto Bijdrage beveiliging bedrijfsp. Beveiliging bedrijfspand OZB sporthal OZB zwembad OZB horeca Onderhoud inventaris overige Afschrijving inven. & inricht. Overige huisvestingskosten

76.000 17.250

96.500 50.000 28.000 1.500 600 2.000 1.500 5.000 12.250 500 750 750 1.500

96.500 50.000 28.000 1.500 600 2.000 1.500


323.350

305.850

Afdelings resultaat

323.150-

305.650-

12.250 500 750 2.500 250

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Algemeen Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

3 mnd s\. Budget 2013


Salarissen Salarissen gem. personeel Externe assistentie

75.000

75.000

Totale salarissen

75.000

75.000

Verzekeringen sporthal Verzekeringen zwembad Managementfee (directie) Buma rechten Algemene kosten

2.500 25.000 9.000 1.000 500

25.000 9.000 1.000 500


38.000

35.500

113.000-

110.500-

Afdelings resultaat

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Administratie Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION


3 mnd si Budget 2013


5.00(1

5.000

Totale salarissen

5.000

5. [100

11.000 16.500 5.000 500 250 8.000 750 750 3.000 3.000 4.500 5.000 13.000 750

11.000 16.500 5.000 500 250 8.000 750 750 3.000 3.000 4.500 5.000 13.000 750

494000 Accountantskosten 494100 Administratiekosten 490043 AdviesVadvocaatk. 493000 Kantoorartikeen 490032 Lectuur 490000 Telefoon-/faxkosten 493116 Klein aanschaf Admin. 490716 Onderhoud inven. Ad. 491000 Contributie'abormem. 490060 Branche organisaliekosten 454004 Kassasysteem 434000 Afschr. Computers, kas sasyst 490002 ICT/computerkosten 490001 Porti-/vrachtkosten 491080 Bankrente 490080 Bankkosten 490050 Drukwerk en papier 930000 Betalingsvcrschillen 478000 Rasverschillen 499016 Algemene kosten

-

-

2.000 3.000

2.000 3.000

-

-

500

500


77.500

77.500

Afdelings resultaat

82.500-

82.500-

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Marketing & Sales Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

9 3 mnd sl. Budget 2013



15.000

15.000

-

-

Totale salarissen

15.000

15.000

8.000 1.000

8.000 1.000

-

-

10.000 1.000

10.000 1.000


20.000

20.000

Afdelings resultaat

35.000-

35.000

471000 Advertentie kosten 473000 Relatie geschenken M arktonderzoekk. 470000 Reclame kosten 479000 Algemene kosten

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Personeelzaken Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

10 3 mnd sl. Budget 2013


Bijdrage ziektekosten G D Bijdrag P en 0 Gem. Doetinchem

15.600 15.000

15.600 15.000

Totale salarissen

30.600

30.600

Opleiding en vorming personeel Gem. introd. Personeel Kantine kosten Reiskosten Bedrijfskleding zwembad Bedrijfskleding T D Bedrijfskleding horeca A R B O dienst gemeente Ziektenk. Verz. Kerstpakket Bijdrage pers. Gem. Trias Diverse personeelskosten

25.000 2.000 7.000 5.000 4.000 250 750 1.800 8.000 3.000 1.000 5.000

25.000 2.000 7.000 5.000 4.000 250 750 1.800 8.000 3.000 1.000 5.000


62.800

62.800

Afdelings resultaat

93.400-

93.400

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Huishoudelijke dienst Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION Reinig ing srecht'contai ners sp orthal Reinigingsrecht/containers zwembad Schoonmaakkosten sporthal Schoonmaakkosten zwembad

12 3 mnd si. Budget 2013


1.000 3.500 7.000 90.000

90.000


101.500

93.500

Afdelings resultaat

101.500-

93.500-

3.500

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Technische dienst Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

13 3 mnd si. Budget 2013



-

-

85.000

60.000

-

-

Totale salarissen

85.000

60.000

Onderhoud gebouwen sporthal Onderhoud gebouwen zwembad Onderhoud tech. Inst. Sporthal Onderhoud tech. Inst. Zwembad Onderhoud liftinst. Onderhoud groen sporthal Onderhoud groen zwembad Klein aanschaf Onderhoud inventaris T D Gereedschap Algemene kosten T D

2.000 4.000 7.500 50.000 7.500 2.000 7.500 500 1.000 250 100

50.000 7.500 2.000 7.500 500 1.000 250 100


82.350

72.850

167.350-

132.850

Afdelings resultaat

_

4.000

-

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Energie Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

3 mnd sl. Budget 2013


Gasverbruik sporthal Electraverbruik sporthal Waterverbruik sporthal Gasverbruik zwembad Electraverbruik zwembad Waterverbruik zwembad

15.000 3.000 2.Ü00 120.000 40.000 22.500

120.000 40.000 22.500

Totaal

202.500

182.500

Afdelings resultaat

202.500-

182.500-

Park: Main: Dept:

Rozengaarde Diverse Totaal

ACC.NO

DEPT.

Pagina

DESCRIPTION

15 3 mndsl. Budget 2013


Gemeentelijke bijdrage Nieuw beleid 2009 rente Rente sporthal Rente zwembad Verbouwing 2013 afschr + r Financiering liquiditeit

1.404.50045.000 7.000 71.000 90.000 40.000

1.288.000¬ 45.000

Totaal

1.151.500-

961.000¬

Afdelings resultaat

1.151.500

961.000

71.000 171.000 40.000

Sportcentrum Rozengaarde B.V. 1) Activiteitenlijst. 2) Begroting 2013 en 2014

Recommend Documents