Sportcentrum Rozengaarde B.V.
1)
Activiteitenlijst
2)
Begroting 2013 en 2014
Activiteiten Sportcentrum Rozengaarde
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2014
• • • •
Schoolzwemmen Zwemlessen A, Ben C Aquafit Aquarobic Aqua joggen Aquasportief Hart en bewegen Total body fit Trim zwemmen voor zwangeren Ouder en kind zwemmen Kleuter zwemmen Volwassenen zwemlessen Recreatief zwemmen Disco zwemmen Banen zwemmen Vereniging zwemmen Kruidenbaden Stoombaden Infraroodcabines Zonnebanken Whirlpool In het najaar zullen nieuwe groepen aangetrokken gaan worden die gebruik gaan maken van het warmwaterbad. Deze onderhandelingen lopen nu. Maar ook nieuwe activiteiten die we zelf gaan inzetten zuilen de komende maanden worden ontwikkeld. Faciliteiten bieden voor zwemwedstrijden en waterpolowed strijd en Verhuur aan allerlei verschillende instanties uit Doetinchem Schoolsporten en schooltoernooien (zolang sporthal in gebruik is) Verhuur aan verschillende sportverenigingen in de sporthal (zolang sporthal in gebruik
•
Faciliteiten bieden voor sportwedstrijden in de sporthal (zolang sporthal in gebruik is)
Park: Main: Dept:
Rozengaarde 2013 Totaal 1/2
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
1 mei si Sporthal Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
Omzet Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting
607.500 50.000 159.000 200
804.000 124.800 200
Totaal omzet
816.700
929.000
Inkoopkosten
56.260
44.408
Totaal inkoopkosten
56.260
44.408
Salarissen Zwembad Horeca
612.000 86.400
619.000 56.160
Totaal salarissen
698.400
675.160
Overige kosten Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting
43.900 1.350 15.000 323.350
40.400 9.984 305.850
Totaal overige kosten
383.600
356.234
Afdelings resultaat Zwembad Sporthal Horeca Huisvesting
48.40048.650 1.340 323.150-
144.600 14.248 305.650-
Totaal afdelings resultaat
321.560-
146.802-
Park: Main: Dept:
Pagina
Rozengaanle 2013 Totaal 2/2
ACC.NO DEPT.
DESCRIPTION
mei si Sporthal Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
321.560-
146.802
Algemeen Salarissen Overige kosten
75.000 38.000
75.000 35.500
Totaal algemeen
113.000
110.500
Administratie Salarissen Overige kosten
5.000 77.500
5.000 77.500
Totaal administratie
82.500
82.500
Marketing &sales Salarissen Overige kosten
15.000 20.000
15.000 20.000
Totaal marketing & sales
35.000
35.000
Personeelszaken Salarissen Overige kosten
30.600 62.800
30.600 62.800
Totaal personeelszaken
93.400
93.400
Huishoudelijke dienst Overige kosten
101.500
93.500
Totaal huishoudelijke dienst
101.500
93.500
85.000 82.350
60.000 72.850
Totaal technische dienst
167.350
132.850
Energie
202.500
182.500
Totaal indirecte kosten
795.250
730.250
G.O.P
1.116.810-
877.052.
nieuw beleid rente Gemeentelijke bijdrage Rente sporthal Rente zwembad Verbouwing 2013 afschr + r Financiering liquiditeit
45.000 1.404.500¬ 7.000 71.000 90.000 40.000
45.000 1.288.000
Totaal afdelings resultaat
Technische dienst Salarissen Overige kosten
Budget 2015
75.000 2e bezuiniging i
71.000 171.000 40.000
G.O.P.
34.690
83.948
G.O.P. cum.
34.690
83.948
10.000
2015)
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Sporthal Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
mei si Sporthal Budget 2013
Omzet Huur sportver./groepen Huur voortgezet onderwijs
28.000 22.000
Totaal omzet
50.000
Overige kosten Aankoop sportmaterialen Onderhoud inventaris sporthal Onderhoud groot inventaris
100 1.000 250
Totaal overige kosten
1.350
Afdelings resultaat
48.650
wegval. Sporthal Budget 2014
Park: Main: Dept:
Rozengaara Horeca Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
3 mnd si. Budget 2013
wegval Sporthal Budget 2014
Omzet food Cafe Badbar
37.000
28.600
verkoop catering
37.000
28.600
Omzet drank Cafe Badbar
100.000
78.000
Totaal omzet drank
100.000
78.000
22.000
18.200
14.060
10.868
29.000
22.620
13.200
10.920
56.260
44.408
86.400
56.160
15.000
9.984
1.340
14.248
Omzet snoep Omzet snoep/ijs Inkoopkosten food Food totaal Totaal inkoopk. Food Inkoopkosten drank B evarage totaal Totaal inkoopk. Drank Inkoopkosten snoep Kostprijs snoep Totaal inkoopkosten DESCRIPTION Personeelskosten Totaal personeelskosten Overige kosten Afschr/rente Klein aanschaf Onderhoud inventaris Keuken materiaal S c hoonmaakmateriaal Reiniging containers Huur inventaris horeca Disposable artikelen Schoonmaakkosten Algemene kosten Totaal overige kosten Afdelings resultaat
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Zwembad Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION Omzet Recreanten Omzet huur sportverenigingen Zwemlessen Schoolzwemmen Begeleidende activiteiten Kmidenbaden Zonnebanken Verkoop sportmateriaal Voortgezet onderwijs Omzet dranken laag Omzet verhuur zwembaden
S 3mndsl Budget 2013
wegval Sporthal Budget 2014
334.000 60.000 120.000 10.000 40.000 16.000 5.000 1.500 20.000
482.000 70.000 140.000 12.000 45.000 20.000 7.000 2.000 25.000
-
-
1.000
1.000
Totale omzet
607.500
804.000
Personeelskosten Salarissen Salarissen gem. pers. zwembad Inhuur derden
72.000 535.000 5.000
74.000 540.000 5.000
Totale personeelskosten
612.000
619.000
150 750 20.000 2.500 3.000 1.000 2.500 5.000
150 750 15.000 2.500 4.000 1.500 2.500 5.000
4.000 5.000
4.000 5.000
Totale overige kosten
43.900
40.400
Afdelings resultaat
48.400-
144.600
Overige kosten EHBO Huur inv. Zwembad Onderhoud inv. Zwembad Kosten kruidenbaden Kosten zonnebanken Aankoop sportmateriaal Inkoop dip lomazwemmem Chemicaliën Kosten aquasportief Advies en onderzoekkosten Algemene kosten zwembad
-
-
Park: Main: Dept:
Rozengaara Huisvestingskosten Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
wegval. Sporthal Budget 2014
3 mnd sl Budget 2013
Omzet 200
200
200
200
2.750 13.500 13.000 76.000 17.250
2.750 13.500
Omzet overig Totale omzet Overige kosten Zuiverings- en waterschaplasten sporthal Zuiverings- en waterschaplasten zwembad Afschrijving sporthal Afschrijving zwembad Afschr. Nieuw beleid 2009 Onderhoud pogg sporthal Onderhoud pogg zwembad Afschr. Nieuw 2011 Afschr. Luchtbehandeling Afschr. Machines & instak Afschr. Auto Bijdrage beveiliging bedrijfsp. Beveiliging bedrijfspand OZB sporthal OZB zwembad OZB horeca Onderhoud inventaris overige Afschrijving inven. & inricht. Overige huisvestingskosten
76.000 17.250
96.500 50.000 28.000 1.500 600 2.000 1.500 5.000 12.250 500 750 750 1.500
96.500 50.000 28.000 1.500 600 2.000 1.500
Totale overige kosten
323.350
305.850
Afdelings resultaat
323.150-
305.650-
12.250 500 750 2.500 250
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Algemeen Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
3 mnd s\. Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
Salarissen Salarissen gem. personeel Externe assistentie
75.000
75.000
Totale salarissen
75.000
75.000
Verzekeringen sporthal Verzekeringen zwembad Managementfee (directie) Buma rechten Algemene kosten
2.500 25.000 9.000 1.000 500
25.000 9.000 1.000 500
Totale overige kosten
38.000
35.500
113.000-
110.500-
Afdelings resultaat
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Administratie Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
wegval. Sporthal Budget 2014
3 mnd si Budget 2013
Salarissen Salarissen gem. personeel Externe assistentie
5.00(1
5.000
Totale salarissen
5.000
5. [100
11.000 16.500 5.000 500 250 8.000 750 750 3.000 3.000 4.500 5.000 13.000 750
11.000 16.500 5.000 500 250 8.000 750 750 3.000 3.000 4.500 5.000 13.000 750
494000 Accountantskosten 494100 Administratiekosten 490043 AdviesVadvocaatk. 493000 Kantoorartikeen 490032 Lectuur 490000 Telefoon-/faxkosten 493116 Klein aanschaf Admin. 490716 Onderhoud inven. Ad. 491000 Contributie'abormem. 490060 Branche organisaliekosten 454004 Kassasysteem 434000 Afschr. Computers, kas sasyst 490002 ICT/computerkosten 490001 Porti-/vrachtkosten 491080 Bankrente 490080 Bankkosten 490050 Drukwerk en papier 930000 Betalingsvcrschillen 478000 Rasverschillen 499016 Algemene kosten
-
-
2.000 3.000
2.000 3.000
-
-
500
500
Totale overige kosten
77.500
77.500
Afdelings resultaat
82.500-
82.500-
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Marketing & Sales Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
9 3 mnd sl. Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
Salarissen Salarissen gem. personeel Externe assistentie
15.000
15.000
-
-
Totale salarissen
15.000
15.000
8.000 1.000
8.000 1.000
-
-
10.000 1.000
10.000 1.000
Totale overige kosten
20.000
20.000
Afdelings resultaat
35.000-
35.000
471000 Advertentie kosten 473000 Relatie geschenken M arktonderzoekk. 470000 Reclame kosten 479000 Algemene kosten
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Personeelzaken Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
10 3 mnd sl. Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
Bijdrage ziektekosten G D Bijdrag P en 0 Gem. Doetinchem
15.600 15.000
15.600 15.000
Totale salarissen
30.600
30.600
Opleiding en vorming personeel Gem. introd. Personeel Kantine kosten Reiskosten Bedrijfskleding zwembad Bedrijfskleding T D Bedrijfskleding horeca A R B O dienst gemeente Ziektenk. Verz. Kerstpakket Bijdrage pers. Gem. Trias Diverse personeelskosten
25.000 2.000 7.000 5.000 4.000 250 750 1.800 8.000 3.000 1.000 5.000
25.000 2.000 7.000 5.000 4.000 250 750 1.800 8.000 3.000 1.000 5.000
Totale overige kosten
62.800
62.800
Afdelings resultaat
93.400-
93.400
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Huishoudelijke dienst Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION Reinig ing srecht'contai ners sp orthal Reinigingsrecht/containers zwembad Schoonmaakkosten sporthal Schoonmaakkosten zwembad
12 3 mnd si. Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
1.000 3.500 7.000 90.000
90.000
Totale overige kosten
101.500
93.500
Afdelings resultaat
101.500-
93.500-
3.500
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Technische dienst Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
13 3 mnd si. Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
Salarissen Salarissen gem. personeel Externe assistentie
-
-
85.000
60.000
-
-
Totale salarissen
85.000
60.000
Onderhoud gebouwen sporthal Onderhoud gebouwen zwembad Onderhoud tech. Inst. Sporthal Onderhoud tech. Inst. Zwembad Onderhoud liftinst. Onderhoud groen sporthal Onderhoud groen zwembad Klein aanschaf Onderhoud inventaris T D Gereedschap Algemene kosten T D
2.000 4.000 7.500 50.000 7.500 2.000 7.500 500 1.000 250 100
50.000 7.500 2.000 7.500 500 1.000 250 100
Totale overige kosten
82.350
72.850
167.350-
132.850
Afdelings resultaat
_
4.000
-
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Energie Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
3 mnd sl. Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
Gasverbruik sporthal Electraverbruik sporthal Waterverbruik sporthal Gasverbruik zwembad Electraverbruik zwembad Waterverbruik zwembad
15.000 3.000 2.Ü00 120.000 40.000 22.500
120.000 40.000 22.500
Totaal
202.500
182.500
Afdelings resultaat
202.500-
182.500-
Park: Main: Dept:
Rozengaarde Diverse Totaal
ACC.NO
DEPT.
Pagina
DESCRIPTION
15 3 mndsl. Budget 2013
wegval. Sporthal Budget 2014
Gemeentelijke bijdrage Nieuw beleid 2009 rente Rente sporthal Rente zwembad Verbouwing 2013 afschr + r Financiering liquiditeit
1.404.50045.000 7.000 71.000 90.000 40.000
1.288.000¬ 45.000
Totaal
1.151.500-
961.000¬
Afdelings resultaat
1.151.500
961.000
71.000 171.000 40.000