Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
Příjmová část
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
22 950,00 20 500,00 450,00 2 000,00 20 900,00 20 900,00 0,00 41 500,00 4 000,00
22 550,00 20 250,00 150,00 2 150,00 23 674,00 18 900,00 4 774,00 41 500,00 4 600,00
23 887,90 20 978,80 582,70 2 326,40 26 368,70 21 594,90 4 773,80 42 933,90 5 483,20
4 000,00
4 600,00
5 483,20
14 960,00
20 730,00
21 481,30
4 050,00 150,00 160,00 300,00 400,00 5 100,00
4 200,00 150,00 250,00 360,00 470,00 10 100,00
4 303,60 146,50 356,00 365,00 500,10 10 135,00
0,00 4 800,00 13 000,00
0,00 5 200,00 13 000,00
! -4,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši 5 679,10 109,21 12 482,30 96,02
13 000,00
13 000,00
12 482,30
120,00
120,00
120,00
120,00 26 439,50 18 604,50 2 111,00
120,00 29 905,70 18 604,50 2 924,00
1 394,00
384,50
384,50
444,00
1 791,70
1 791,70
1 392,00 0,00
1 532,00 31,00
100,00 od r. 2013 nový státní příspěvek 1 532,00 31,00 100,00 dotace na Strategii prevence kriminality
Pol. 111x 1111 1112 1113 112x 1121 1122 121x 1211 133x 1333 13xx 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1359 1361 151x 1511 246x
Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. činnosti daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečištění životního prostředí poplat. za ukl. odpadů (skládka LukavecEUROSUP+LADEO) Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek poplatek za provoz,shrom.,svoz a shromažď.komun.odpadu poplatek ze psů poplatek za už. veř. prostranství odvod výtěžku z provozování VHP a loterií správní poplatky - řidičské průkazy odvod z výherních hracích přístrojů ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek správní poplatky Daň z nemovitostí daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
2460
splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002
4112 4116
Neinvestiční přijaté transfery dotace - stát.správa soc.právní ochrana dětí - UZ 13011
41xx
4116
4116
14018
upravený skutečnost rozpočet za včetně 4. 1.rozpočtovéh 12.2015 o opatření
schválený rozpočet dne 26.3.2015
4116 4116
projekt "Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Lovosice" org.128 - UZ 13233 sociální přísp. ÚP, KÚ dotace na lesního hosp. apod.(UZ 13101,13013,13015,13234,29004 a 29008) příspěvek na výkon pěstounské péče (org.120 - UZ 13010) dotace od MV ČR
4116
dotace ze SFŽP ČR
4116
dotace na projekt "Posílení strategického plánování a řízení ve městě" (org. 108, UZ 14013)
4116
dotace od Ministerstva dopravy
% plnění
Poznámka
105,93 103,60 388,47 108,20 111,38 114,26 100,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 103,46 119,20 119,20
v roce 2015 bude nižší příjem ze splátkového kalendáře firmy Eurosup
103,62 102,47
492,- Kč za osobu
97,67 142,40 101,39 odvod převeden z převážné části na pol. 1355 106,40 100,35
96,02
1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších částek daně
100,00
DEZA půjčila 4.415 tis. Kč, hlavní část splacena do roku
100,00 120,00 2012, od r. 2014 pouze odložená jedna splátka 29 905,60 100,00 18 604,50 100,00 2 924,00 100,00
100,00 pokračování projektu z roku 2014, ve výdajích na § 6171
v té samé výši
100,00
0,00
0,00
658,00
480,80
36,00
36,30
0,00
!
očekávaná dotace z Národního programu životního prostředí od SFŽP ČR na sanaci havarijního stavu odstranění nelegálního skladu chemikálií a odpadů z areálu Wowitra, kdy je počítáno se spoluúčastí města 21% - viz výdaje na § 2123 dotace z roku 2014 na projekt posílení strategického
480,80 100,00 plánování a řízení ve městě Lovosice, ve výdajích na §
6171, pol 5xxx částka 775 tis. Kč, protože 85% nám uhradí fondy EU
dotace na nákup skenerů pro evidenci vozidel (ze zákona 27003
36,30 100,00 povinnost), na straně výdajů na § 6171, pol. 5137 ta
samá částka 4116
dotace z OPŽP na "Analýzu rizik -Průmyslová zóna-centrum" (UZ 15373,15374)
1 800,00
1 295,30
1 295,30
100,00 na straně výdajů u § 2123, pol. 5169 částka 1.582 tis. Kč
dotace z Operačního programu Vzdělávání pro 100,00 konkurenceschopnost pro 1. ZŠ (365 tis.Kč), pro 3. ZŠ 33058
(634 tis. Kč) a pro 4. ZŠ (241 tis. Kč)
4116
dotace od MŠMT
0,00
1 807,30
4121
neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
98,50
98,50 100,00 přeúčtování výdajů za přestupková řízení spádových obcí
4122
dotace od KÚ na prevenci rizikového chování UZ 92
0,00
20,00
20,00
1 807,30
100,00
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 01.06.2016
dotace od KÚ pro ZŠ na prevenci rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015 - stejná částka ve výdajích
Příjmy,stránka 1
Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
schválený rozpočet dne 26.3.2015
Příjmová část
tis. Kč
upravený skutečnost rozpočet za včetně 4. 1.rozpočtovéh 12.2015 o opatření
tis. Kč
% plnění
Poznámka
tis. Kč
4122
dotace od KÚ na prevenci rizikového chování UZ 92
0,00
25,00
25,00
4122
dotace od KÚ na program "Volný čas"
0,00
30,00
30,00
dotace od KÚ pro IV.ZŠ (13 tis. Kč) na prevenci rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2015 a I. ZŠ (12 tis. Kč) - stejná částka ve výdajích 100,00 dotace od KÚ pro 3. ZŠ na program "Volný čas" 100,00
dotace pro KS Lovoš k realizaci projektu "Valdštejnské slavnosti - bitva o Lovosickou tvrz" - ta samá částka ve výdajích § 3392
4122
dotace od KÚ na kulturu
0,00
40,00
40,00
4129
dar od SONA
0,00
68,80
68,70
4152
0,00 52 045,00
736,00 37 782,80
100,00 736,00 doplatek dotace z vyúčtování roku 2014 37 782,80 100,00
4213,4216,4116
36 974,00 0,00
36 973,80 200,00
36 973,80 200,00
99,85 Sdružení pro nakládání s odpady - dary dotace "Centrum pro cestovní ruch a partnerství" (UZ 17007,17883) 42xx Investiční přijaté transfery dotace na akci "Rekultivace skládky v Trávčicích" - org.110 - akce z roku 2014 4232 dotace od Evropské inv.banky dotace na akci "Chodník v ulici Ústecká, 4xxx Lovosice" Příjmy NFT celkem 15373,15374,15839,90877
§
pol.
1012 2111 2131 2324 1070 2212 2143 2111 2112 2144 2111 2169 2212 2212 2111 2322 2219
Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond příjmy ze služeb pronájem z pozemků
100,00 na straně výdajů na § 3729 částka 41.324,2 tis. Kč
dotace od KB k úvěru 5 mil. Kč z r. 2014 na PF vilu
841,00 609,00 609,00 100,00 na § 2212 pol.5171 výdaj 1.684,9 tis. Kč 195 914,50 193 862,50 200 445,70 103,40 ! ! 597,00 0,00 580,00
600,00 7,00 580,00
17,00 0,00 0,00 65,00 15,00
13,00 12,00 12,00 74,00 24,00
12,80 11,80 11,80 88,30 25,50
50,00 30,00
50,00 45,00
125,60 62,80 příjem za prodej knih 43,10 95,78
30,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 700,00
45,00 28,00 28,00 21,00 15,00 6,00 700,00
43,10 31,90 31,90 20,70 14,60 6,10 671,20
poplatky (parkovné) Provoz veřejné silniční dopravy poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy přijaté neinv. dary přijaté pojistné náhrady přijaté neinv.příspěvky Ost.zál.v silniční dopravě poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému Přijaté sankční platby Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Mateřské školy přijaté pojistné náhrady Základní školy Přijaté sankční platby
700,00 575,00
700,00 610,00
95,89 skut. roku 2014 671,20 646,30 105,95
450,00 100,00 0,00 25,00 15,00
480,00 100,00 0,00 30,00 15,00
107,50 516,00 100,00 100,00 100 tis. Kč Glanztoff 0,00 ! 30,30 101,00 příspěvek na dopravu Lidl 25,30 168,67
15,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 145,00 0,00
15,00 0,00 880,00 880,00 3,00 3,00 171,00 2,00
25,30 0,00 969,00 969,00 2,70 2,70 169,70 2,00
dotace na - Cíl 3 výměnné pobyty Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih
145,00 60,00 60,00
169,00 78,00 78,00
99,23 spoluúčast činí cca 15%, tj. výdaje ve výši 170 tis. Kč, 167,70 89,80 115,13 89,80 115,13
50,00
4 389,00
přijaté nekapitálové příspěvky Rybářství Přijaté sankční platby Cestovní ruch příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) Ostatní služby příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) Ostatní správa v průmyslu Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Služby příjmy z pojistného plnění Ostatní zál. pozemních komunikací
606,90 101,15 7,10 101,43 587,00 101,21 98,46
zálohové platby na vodu od zahrádkářů pod Lovošemprůběžná položka
98,33 98,33 119,32 106,25
95,78 113,93 113,93 98,57 97,33 101,67 95,89
předpoklad výběru za parkovné ve městě na základě
2111 2221 2111 2321 2322 2324 2229 2111 2212 2299 2212 3111 2322 3113 2212
168,67 ! 110,11 110,11 90,00 90,00 99,24 100,00
v průběhu roku 2015 budeme žádat dotace, u kterých
2321 3314 2111 3412
Městská sportovní zařízení ve správě ASK
4 428,70
100,90
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 01.06.2016
Příjmy,stránka 2
Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
schválený rozpočet dne 26.3.2015
Příjmová část
tis. Kč
2111 2321
Služby přijaté inv. dary
2322
přijaté pojistné náhrady + dary
upravený skutečnost rozpočet za včetně 4. 1.rozpočtovéh 12.2015 o opatření
tis. Kč
% plnění
Poznámka
127,59
přefakturace spotřebovaných energií ve výši 145 tis. Kč firmě Centroprojekt při opravách zimního stadionu po povodních 2013 - ta samá částka bude přeposlána ASK viz výdaje, zbylých 50 tis. Kč přefakturace jachtklub
tis. Kč
50,00 0,00
145,00 2 000,00
185,00 2 000,00 100,00 dar od Lovochemie na rekonstrukci koupaliště
0,00
2 244,00
2 243,70 99,99 odstranění následků požáru elektroinstalace na krytém
100,00
100,00
100,00 8 130,00 240,00 1 890,00
100,00 4 472,00 145,00 2 370,00
předpokládaný příjem od pojišťovny za pojistné plnění na plaveckém bazénu 3421
Využití volného času dětí a mládeže
100,00 100,00
dar od Mondelez CR Biscuit na dětské hřiště v ul.
2321
100,00 100,00 Žižkova 914 4 441,60 99,32 143,90 99,24 2 537,90 107,08
2111 2132
přijaté neinvestiční dary OMS - Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon za ubytování na Nádražní
2321
přijaté dary
0,00
400,00
2322
přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty)
0,00
7,00
3112
prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy
6 000,00
1 550,00
1 352,30 87,25 Žižkova - 6 bytů, prodej budovy v ul. Kostelní - 3.800 tis.
2111
Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP
7 300,00 1 000,00
7 842,00 1 000,00
8 036,70 102,48 840,20 84,02
nájem z NP vč.PTS,Polikliniky přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté pojistné náhrady Inženýrské sítě
5 800,00 0,00 500,00 1,00 1,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 200,00
5 800,00 12,00 1 030,00 1,00 1,00 0,00 140,00 140,00 0,00 2 200,00
6 074,30 63,10 1 059,10 0,40 0,40 0,00 182,40 182,40 0,00 2 207,60
2111
pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o. Komunální služby komunální služby / WC
2 200,00 7 574,00 10,00
2 200,00 7 657,00 15,00
100,35 zhodnocení majetku města o nakoupený materiál 2 207,60 7 521,30 98,23 16,00 106,67
2324
přijaté příspěvky
1 088,00
1 013,00
876,80 86,55 spolupráce, 58 tis. Kč jsou zálohové platby na PD
3111
Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunál.odpadů
6 476,00 333,00
6 629,00 483,00
3612
dar od spol. RESPECT, a.s. (150 tis. Kč) a Nadace
400,00 100,00 AGROFERT o.s. (250 tis. Kč) na rekonstrukci dvora
Domu s pečovatelskou službou 7,50 107,14
volné byty nabídkovým řízením - Nádražní, Wolkerova, Kč, 3613
2132 2322 2324 3631 2111 2322 3632 2111 2322 3633
104,73
v tom nájem z PTS činí 2.689,1 tis. Kč , 795,50 tis. Kč.gymnázium
525,83 102,83 zálohové platby energií u nebyt.prostor 40,00 40,00 ! 130,29 130,29 ! 100,35
příjem v roce 2015 nižší o cca 0,5 mil. Kč z důvodu
2132 3639
1.035 tis. Kč je příjem od SMO na projekt meziobecní
3722 2129 2321 3725 2324 3745
2111 3769 2212 4351 2111 2324 5299
odvody přebytků organizací s přímým vztahem (PTS)
elektrifikace zahrádek u sadu - z nich se uhradí fa dodavateli Raeder & Falge dle rámcové smlouvy ze dne 30.11.2012 99,99 uhradí městu do 30.11.2015 6 628,50 484,00 100,21
na základě usn. RM č. 235/2015 převede PTS s.r.o. část zisku za rok 2014 ve výši 150 tis. Kč městu za účelem 150,00 100,00 posílení výdajů na rekonstrukci dvora Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích 334,00 100,30 Darovací smlouva BEC do r. 2015 - 333 tis. Kč/rok
0,00
150,00
333,00 860,00 860,00 0,00
333,00 860,00 860,00 250,00
0,00
250,00
0,00
služby Ostatní správa v ochraně životního prostř. sankční platby Pečovatelská služba služby DPS přijaté příspěvky a náhrady Krizové stavy
0,00 0,00 480,00 480,00 0,00 1 080,00
48,00 48,00 498,00 495,00 3,00 295,00
48,60 48,60 453,30 450,30 3,00 295,20
příjmy z pojistného plnění
1 080,00
295,00
295,20 100,07 je doplatek pojišťovny ještě za škody po povodních 2013
přijaté inv. dary Třídění odpadů Příjem EKO-KOM Péče o vzhled obcí
1 005,10 116,87 1 005,10 116,87 0,00 0,00 0,00
přefakturace fy Raeder Falge faktury od fy Gabriel za údržbu zeleně na akci Snížení emisní zátěže z dopravy pomocí izolační zeleně
101,25 101,25 91,02 90,97 v tom 495 tis. Kč výběr za obědy v DPD 100,00 100,07
bonus z plnění pojistné smlouvy je na § 6171+295 tis. Kč 2322
v areálu ASK Připravila: Ing. D.Wágnerová, 01.06.2016
Příjmy,stránka 3
Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
Příjmová část 5311 2212 2322 6112 2111 6171 2111 2212
Bezpečnost a veřejný pořádek sankční poplatky- pokuty přijaté pojistné náhrady Místní zastupitelské orgány příjmy z poskytování služeb Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy sankční poplatky- pokuty
schválený rozpočet dne 26.3.2015
upravený skutečnost rozpočet za včetně 4. 1.rozpočtovéh 12.2015 o opatření
tis. Kč 878,80 718,10 160,70 1,00 1,00 1 704,30
% plnění
Poznámka
tis. Kč 100,00 100,00 0,00 10,00 10,00 1 496,00
tis. Kč 801,00 640,00 161,00 1,00 1,00 1 685,00
50,00 0,00
50,00 74,00
1 446,00 0,00 10,00 10,00
1 451,00 110,00 3,00 3,00
99,92 pojištění majetku města 1 449,80 128,50 116,82 náklady řízení od fyzických osob 2,60 86,67 2,60 86,67
1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 000,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00
100,00 1 000,00 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 53,50 89,17 59,70 99,50 6,60 ! -12,80 !
32 681,00
35 022,00
35 221,80 100,57
109,71 112,20 99,81 pojistné plnění za poškozený kamerový systém 100,00 100,00 přefakturace telefony 101,15
47,40 94,80 78,60 106,22
bonifikace od pojišťovny, která vyplývá ze smlouvy o
2322 2324 6310 2141 6330 4139 6402 2221 2222 6409 2119 2328 2329
přijaté pojistné náhrady přijaté příspěvky a náhrady Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp. Ostatní činnost ostatní příjmy Neidentifikované příjmy ost.nedaň. příjmy j.n.
Příjmy FT Příjmy NFT+FT FINANCOVÁNÍ, vložené jistoty při výběrových řízeních v Epol. 8901 ZAKU FINANCOVÁNÍ, revolvingový úvěr za účelem pokrytí pol. 8123 časového nesouladu mezi výdaji
P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)
228 595,50 228 884,50 235 667,50 102,96 0,00
0,00
126,80
6 000,00
6 109,00
0,00
!
úvěr od KB 15. mil. Kč, v roce 2013 čerpáno cca 9 mil. Kč, v roce 2014 nečerpán
0,00
úvěr od KB 15. mil. Kč, v roce 2013 čerpáno cca 9 mil. Kč, v roce 2014 nečerpán
234 595,50 234 993,50 235 794,30 100,34
Připravila: Ing. D.Wágnerová, 01.06.2016
Příjmy,stránka 4
p r a v e n ý
Město Lovosice
OŽP
§ 1012 OMS 1014 ORRa 1031 OŽP 1036 OŽP 1039
pol. 5151 5169 5213 5213 5139 5169
OŽP
2123 5169 5xxx
OVV
2143 5011 5136 5138 5139 5164 5175 5229
2212
ORRaSM
5011 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5139 5139 5151
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění včetně 3. za 2015 - schválený rozpočet z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e Výdajová část tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč t Zemědělský půdní fond ### 20,00 20,00 14,00 70,00 20,00 20,00 14,00 70,00 spotřeba vody ### 2 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz ### 0 200,00 150,00 134,60 89,73 200,00 150,00 134,60 89,73 nákup služeb - deratizace, likv. holubů ### 1 Pěstební činnost ### 2 50,00 15,00 14,90 99,33 50,00 15,00 14,90 99,33 Neinvestiční dotace - v průběhu roku ### Správa v lesním hospodářství ### 100,00 155,00 151,20 97,55 100,00 155,00 151,20 97,55 Neinvestiční dotace - v průběhu roku ### Ostatní zál. lesního hospodářství ### 145,00 145,00 74,80 51,59 25,00 25,00 14,80 59,20 nákup materiálu ### 120,00 120,00 60,00 50,00 nákup ostatních služeb (tablety lesní zvěr) ### Podpora rozvoje průmyslových zón ### 2 500,00 1 961,00 1 582,30 80,69 služby ### 2 000,00 1 600,00 1 582,30 98,89 500,00 361,00 0,00 výdaje ### 0,00 Cestovní ruch - informační centrum ### 971,00 916,00 762,30 83,22 865,00 810,00 666,50 82,28 Mzdové prostředky ### 0,00 0,00 0,00 knihy ### ! 50,00 50,00 48,00 96,00 Nákup zboží za účelem jeho prodeje ### 50,00 50,00 42,70 85,40 nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) ### 0,00 0,00 0,00 nájemné ! 2,00 2,00 1,10 55,00 Pohoštění ### 4,00 4,00 4,00 100,00 Ostatní neinv. transfery ### Komunální komunikace - čištění, údržba ### 24 047,00 12 864,00 10 581,20 82,25 ### 3 630,00 4 470,00 3 521,30 78,78 platy zaměstnanců, VPP 60,00 160,00 148,90 93,06 pov.pojištění na soc.zabezpečení ### 22,00 72,00 53,60 74,44 pov.pojištění na zdrav. ### 10,00 0,00 0,00 ochranné prac.pomůcky ### ! 30,00 40,00 29,60 74,00 pracovní oděv, obuv ### 40,00 70,00 60,40 86,29 DDHM -/nářadí/ ### 400,00 500,00 353,40 70,68 materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům ### apod 30,00 30,00 0,00 materiál - svislé dopravní značky ### 0,00 80,00 80,00 43,50 54,38 materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál### 40,00 40,00 32,20 80,50 spotřeba vody ###
5152 TH - dálkové topení
###
250,00
308,00
297,30
5153 5154 5156 5162 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
50,00 51,00 400,00 5,00 10,00 10,00 405,00 50,00 15,00 300,00 40,00 10 785,00 200,00 0,00 200,00 110,00
50,00 51,00 400,00 5,00 10,00 10,00 425,00 70,00 15,00 300,00 40,00 5 438,00 180,00 125,00 200,00 200,00
45,70 53,80 340,30 4,70 9,80 10,00 124,70 65,20 5,40 12,10 42,00 4 740,10 5,00 0,00 108,50 202,90
plyn elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva služby telekom. a radiokomunikací nákup služeb školení služby celkem nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb nákup služeb opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba mechanismů
Připravila: Ing. D.Wágnerová
komentář k rozpočtu
platby vodného za zahrádkáře pod Lovošem, jedná se o průběžnou položku, na straně příjmů dostaneme od zahrádkářů v té samé výši jarní a podzimní deratizace, ochyt holubů ve městě UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny léčiva pro zvěř, hodnocení trofejí (součinnost s OMS KÚ 40 tis.Kč), 30 tis.Kč akce BESIP, 50 tis. Kč studie mufloní zvěř - přesun z roku 2014 podání žádosti o dotaci na rizikovou analýzu průmyslové zóny (areál býv. Olejny)-na straně příjmů 1.295 tis.Kč předpokládaná cena za nápravná opatření, která bude muset město provést v areálu býv.Olejny, když současný vlastník nebude konat navýšení oproti roku 2014 o jednoho pracovníka, který bude zabezpečovat i akce, které se budou konat na staré radnici + 3,5% proti těmto výdajům je na straně příjmů na § 2143 cca 40 tis. Kč předpokládaný příjem za prodej knih
navýšení v důsledku zvýšení minimální mzdy u metařů + 3,5% odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171)
96,53 91,40 105,49 85,08 94,00 98,00 100,00 29,34 93,14 36,00 4,03 105,00 87,17 2,78 0,00 54,25 101,45
topení na sběrném dvoře
kontrola emisí, technické prohlídky vozidel provedení mostní prohlídky na lávce pro cyklisty a pěší nad I/30 technické dozory investora čištění podchodu U Besedy (na jaře a na podzim) obnova svislých dopravních značek
oprava nátěrů a povrchů lávky pro pěší a cyklisty přes silnici I/30 obnova vodorovného dopravního značení opravy mechanismů v technických službách
Stránka 5
výdaje
ORRaSM
p r a v e n ý
Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
5171 5171 5171 5171
OD
ORRaSM
5171 5171 6121 5x,6x 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx ORRS5x,6xx 2219 5137 5139 5169 2221
ORRaSM
2232
ORRaSM
2321
ORRaSM
ORRaSM
ORRaSM
3111
specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek
opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:
### ### ### ###
specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: investice celkem neinv., inv.výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací DHIM materiál nákup ostatních služeb Provoz MHD Lovosice
### ### ###
### ### ### ### ###
5169 nákup ostatních služeb ### 5193 výdaje na dopravní obslužnost ### 6xxx investiční výdaje ### Provoz vnitrozemské plavby ### 5169 služby ### Odvádění a čištění odp. vod ### 5139 materiál ### 5169 nákup služeb ### 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování ### 5x6x neinv., inv.výdaje ### MŠ celkem: ### MŠ Sady pionýrů - org.204(118 dětí jako v r.2014) ### 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ ### 5169 nákup ostatních služeb ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5331 příspěvek na provoz ### MŠ Resslova - org.205 (112 dětí jako v r. 2014) ### 5169 nákup ostatních služeb ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5331 příspěvek na provoz ### MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí jako v r. 2014)### 5011 platy zam. /pradlena/ ### 5169 nákup ostatních služeb ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5331 příspěvek na provoz ### 6351 příspěvek na investice ###
Připravila: Ing. D.Wágnerová
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e 800,00 800,00 807,40 100,93 t 450,00 100,00 98,30 98,30 5 000,00 1 830,00 1 833,10 100,17 2 75,00 75,00 0,00 0,00 0 1 98,65 2 3 450,00 1 708,00 1 684,90 500,00 220,00 0,00 0,00 705,00 711,90 100,98 7 739,00 15,00 15,00 15,50 103,33 0,00 0,00 1 570,00 ! 0,00 0,00 2 904,00 ! 0,00 0,00 2 350,00 ! 900,00 690,00 696,40 100,93 31,00 51,00 29,70 58,24 1,00 1,00 1,20 120,00 20,00 20,00 0,00 0,00 10,00 30,00 28,50 95,00 960,50 96,05 1 000,00 1 000,00 30,00 970,00 0,00 10,00 10,00 820,00 30,00 50,00 450,00 290,00 0,00 3 478,00 1 685,00 555,00 10,00 100,00 100,00 150,00 770,00 888,00 10,00 50,00 5,00 823,00 905,00 130,00 10,00 10,00 20,00 5,00 10,00 720,00 0,00
30,00 970,00 0,00 10,00 10,00 906,00 30,00 110,00 450,00 230,00 86,00 3 632,00 1 701,00 555,00 10,00 116,00 100,00 150,00 770,00 897,00 10,00 59,00 5,00 823,00 1 034,00 130,00 10,00 20,00 20,00 5,00 29,00 720,00 100,00
0,00 960,50 0,00 5,40 5,40 318,00 0,00 93,20 138,70 0,00 86,10 3 396,00 1 520,80 532,60 0,00 118,60 99,60 0,00 770,00 889,50 8,00 58,50 0,00 823,00 985,70 115,90 0,00 19,70 15,90 0,00 29,50 720,00 84,70
0,00 99,02 ! 54,00 54,00 35,10 0,00 84,73 30,82 0,00 100,12 93,50 89,41 95,96 0,00 102,24 99,60 0,00 100,00 99,16 80,00 99,15 0,00 100,00 95,33 89,15 0,00 98,50 79,50 0,00 101,72 100,00 84,70
komentář k rozpočtu
oprava živice po městě opravy chodníků s využitím vlastních zásob + další dle požadavků a stavu dlažby v TS spoluúčast při opravě chodníků a komunikací na Holoubkově při výměně potrubí plynu RWE a SVS vodovodů a kanalizací oprava střech na budovách v technických službách
oprava VO a chodníků v Ústecké ulici a výstavba chybějící části levostraného chodníku na křižovatku až na Lhotku, na straně příjmů dotace ve výši 609 tis. Kč REZERVA na havárie ve městě úprava komína na budově sběrného dvora - dle zápisu o zjištěných závadách z revize spalinových cest
obnova mostu M-03 - tj. železniční most přes poptok Modla (za oblastním archivem v ul. Terezínská)-přesun do r. 2016 obnova lávky L-03 - tj. lávka přes potok Modla u tenisových kurtů obnova mostu M-01 - tj. most přes potok Modla v ulici Přívozní- dotační akce-přesun do r. 2016 finanční prostředky na PD dle potřeby (PD obnova mostků a lávky za 341,9 tis. Kč) zřízení věcného břemene "Cyklostezka-bezpečně na kole" nákup lístků do parkovacích automatů ve městě výdaje v souvislosti s údržbou parkovacích automatů
polepy autobusů apod. na straně příjmů na § 2221 přijaté dary na MHD administrace projektu "Revitalizace autobusového nádraží" údržba osazení mola pro přívoz
v tom 30 tis. Kč dořešení kolaudace prodloužení jednotné kanalizace v ul. Lovošská pro předání SČVK údržba městských vpustí odstranění nedostatků na kanalizaci u ZS před prodejem Severočeské vodárenské společnosti PD pro územní řízení ul. Sadová - vodovod a kanalizace
3,5% navýšení vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) výmalba celého objektu MŠ rekonstrukce dětských toalet 3.třídy
osazení výměníkové předávací stanice do MŠ z důvodu vysokých nákladů na energie součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) malování šaten a chodeb školky výměna písku v pískovištích a výměna ohrazení pískoviště pro upevnění plachty součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu 3,5% navýšení vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.) výmalba kuchyně a herny výměna okapů na MŠ oprava střechy na zahradním domku poškozeného dětmi které přelezly plot a poničily jí
výměna starého kanalizačního a odvětrávacího potrubí ve skladu potravin, kde se tvoří plíseň součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu příspěvek na pořízení myčky nádobí
Stránka 6
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
ORRaSM
ORRaSM
EO
3113+
ORRaSM
3117
ORRaSM
3141
x ZŠ celkem: ### 5164 Nájemné bazén, ZŠ plavání ### 5169 nákup ostatních služeb, smlouva ### 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (498 žáků, 2014=530) ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5331 příspěvek na provoz ### 5336 neinv.transfery ### 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (368 žáků, 2014=322 žáků) ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5xxx neinvestiční výdaje 5331 příspěvek na provoz ### ### 5336 neinv.transfery 5xxx neinvestiční dotace zřízeným PO ### x 4.ZŠ Všehrdova (231 žáků, r.2014 = 228 žáků) ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
ORRaSM
3231 5171 5171 5171 5331
3314
OVV
### ### ### ###
10,00 1 000,00 0,00 1 472,00
10,00 1 013,00 241,00 1 472,00
12,10 1 013,00 240,50 1 399,30
specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### příspěvek na provoz ### Základní uměl. škola (504 žáků, v r. 2013 bylo 460) ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: ### příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty ### Činnosti knihovnické ### platy zaměstnanců ### Ostatní osobní výdaje povinné odvody sociálního a zdravotního poj. u VPP noviny,časopisy, knihy ### nákup materiálu ### spotřeba vody ### TH-dálkové vytápění spotřeba el.energie ### poštovné ### služby telekomunikační zpracování dat nákup služeb j.n. ###
357,00 100,00 65,00 950,00 510,00 30,00 20,00 60,00 400,00 2 562,00 1 160,00 0,00 0,00 200,00 30,00 15,00 700,00 200,00 5,00 0,00 0,00 200,00
357,00 100,00 65,00 950,00 510,00 30,00 20,00 60,00 400,00 2 796,00 1 324,00 20,00 45,00 200,00 30,00 30,00 700,00 150,00 5,00 0,00 25,00 235,00
296,50 87,90 64,90 950,00 469,20 24,10 45,10 0,00 400,00 2 416,80 1 319,00 8,90 23,00 203,70 28,10 24,80 393,70 132,50 1,40 1,00 19,00 238,10
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 5336 neinv.transfery Školní stravování (CŠJ) 5171 5171 5171 5331
5011 5021 503x 5136 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5168 5169
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění komentář k rozpočtu včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e 9 000,00 11 160,00 10 717,10 96,03 t 0,00 0,00 0,00 ! 35,00 35,00 34,70 99,14 faktury za poskytování výuky plavání 2 5 350,00 6 220,00 6 068,10 97,56 0 2 350,00 2 500,00 2 348,40 93,94 fasáda budovy - 1. etapa, tj. část mezi 1. ZŠ a 3. ZŠ za cca 950 tis. Kč + 2. strana směrem do parku za 1,4 mil. Kč 1 2 0,00 19,00 18,40 96,84 oprava střechy na tělocvičně 1. ZŠ v tom 70 tis. Kč na drobnou údržbu, navýšení z důvodu zakoupení tabletů pro jednu třídu + výkonné PC pro správce sítě včetně serveru, 20 tis. 100,00 Kč přeposlání dotace na prevenci rizikového chování dětí 3 000,00 3 032,00 3 032,00 0,00 669,00 669,30 100,04 přeposlání dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 495,00 3 531,00 3 286,10 93,06 125,00 125,00 93,60 74,88 malování III.celého patra dle požadavků KHS 10,00 10,00 0,00 osazení světla s pohybovým čidlem nad vstup do tělocvičny 0,00 0,00 10,00 9,90 99,00 výdaje na výměnu netěsného ohřívače teplé užitkové vody na 3. ZŠ 0,00 35,00 57,20 163,43 oprava střechy 40,00 40,00 0,00 osazení větratelných oken na tělocvičně mřížemi 0,00 0,00 64,00 47,90 74,84 dotovaný projekt "Sport a hry upevňují přátelství" 2 150,00 2 180,00 2 180,00 100,00 v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu 0,00 897,00 897,50 100,06 přeposlání dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 170,00 170,00 0,00 Cíl 3 -výdaje na výměnné pobyty žáků v roce 2015 0,00 1 120,00 1 374,00 1 328,20 96,67 10,00 10,00 0,00 oprava schodiště do budovy školy 0,00 40,00 40,00 12,60 31,50 zatemnění oken ve třídách u interaktivních tabulí 10,00 10,00 0,00 oprava schodů u vchodu do školní družiny 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 výměna propadlé kanalizační přípojky
Připravila: Ing. D.Wágnerová
121,00
rekonstrukce a výmalba vstupní haly školy
100,00 99,79 95,06
přeposlání dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
83,05
výměna 1 ks nevyhovujícího výtahu dle zápisu z KHS z převedených finančních prostředků z fondu CŠJ v roce 2014 na účet města
87,90 99,85 100,00 92,00 80,33 225,50 0,00 100,00 86,44 99,62 44,50 51,11 101,85 93,67 82,67 56,24 88,33 28,00 ! 76,00 101,32
výměna nevyhovujícího hromosvodu dle revizní zprávy výměna izolace prostoru chladícího boxu z roku 1967, dle požadavků KHS v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu
v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu
výměna zářivek v místnosti na budově B vybudování přístřešku nad vchodem A a B
oprava fasády mozaiky do které zatéká v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu oproti roku 2014 změna z dohody o provedení práce na trvalý pracovní poměr + 3,5%
úklid, aktivity cca 20 tis. Kč (přednášky apod.)
Stránka 7
výdaje
p r a v e n ý
OVV
Město Lovosice
OVV
3319
2015 - schválený rozpočet
5171 opravy a udržování 5173 Cestovné 5181 Poskytnuté zálohy Ostatní záležitosti kultury - stará radnice 5139 nákup materiálu 5169 Nákup služeb-kronika 5171 opravy a udržování
### ### ### ### ### ###
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e 50,00 30,00 21,40 71,33 t 2,00 2,00 2,20 110,00 0,00 0,00 0,00 ! 2 163,00 163,00 99,80 61,23 0 6,00 6,00 5,00 83,33 1 37,00 37,00 37,00 100,00 2 20,00 20,00 7,80 39,00 50,00
OSÚaÚP
3322
ORRaSM
3341 OVV 3392
OSaŽ
3399
ORRaSM
3412
ZM
3419
ORRaSM
3421
5x+6x neinvestiční i investiční výdaje (označ.org.100) Obnova kult.památek-kapličky 5169 služby 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Kabelové vysílání 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Kult.stř. Lovoš 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Záležitosti kultury aj.(SPOZ) 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění 5194 věcné dary, balíčky 5492 příspěvek - /první občánek/ Městská sportovní zařízení ve správě ASK 5151 vodné 5169 služby 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování
### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ ### specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 specifikace příspěvku - pol 5229 6xxx investiční výdaje ### Ostatní tělovýchovná činnost - podpora ### 5229 příspěvek na sportovní činnost ### 5229 příspěvek na sportovní činnost ### Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 360 dětí, v r. ### 2014 bylo 390)
100,00 7,00 3,00 4,00 0,00 146,00 146,00 4 565,00 50,00 50,00 250,00 15,00 4 200,00 160,00 30,00 5,00 120,00 5,00 14 937,00 0,00 20,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00
100,00 7,00 3,00 4,00 0,00 146,00 146,00 4 660,00 120,00 50,00 180,00 15,00 4 295,00 160,00 30,00 5,00 120,00 5,00 12 921,00 8,00 120,00 0,00 100,00 6,00 94,00 51,00 67,00 2 285,00
50,00 7,60 2,00 5,60 0,00 133,10 133,10 4 420,40 0,00 4,80 120,60 0,00 4 295,00 139,70 13,70 2,20 118,80 5,00 12 647,40 8,00 23,90 0,00 11,00 5,90 93,70 51,30 0,00 2 263,60
9 750,00 9 000,00 750,00 0,00 4 900,00 3 500,00 3 200,00 300,00
10 190,00 9 145,00 750,00 295,00 0,00 3 500,00 3 200,00 300,00
10 190,00 9 145,00 750,00 295,00 0,00 3 449,00 3 200,00 249,00
700,00
685,00
672,00
108,57 66,67 140,00 ! 91,16 91,16 94,86 0,00 9,60 67,00 0,00 100,00 87,31 45,67 44,00 99,00 100,00 97,88 100,00 19,92 ! 11,00 98,33 99,68 100,59 0,00 99,06 100,00 100,00 100,00 100,00 ! 98,54 100,00 83,00
komentář k rozpočtu
osazení sítí proti ptactvu, popř. gel proti ptactvu pravidlené knihovnické kurzy pro 2 knihovnice
nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka (např. panely pro PF vilu apod.) kronika drobná údržba projekt "Centrum pro cestovní ruch" ukončen 30.9.2014, ale na straně výdajů je nutné vyčlenit cca 100 tis. Kč na udržitelnost doprovodných aktivit (min. 7 kulturních a společenských akcí, kde je nutno zajistit autobus + občerstvení), včetně personálního zajištění provozu infocentra na staré radnici trvalá servisní pohotovost kaple Prosmyky 3x označení (oprava) vyhlášených památných stromů (cedule, státní znak) úprava okolí pomníku 1. a2. sv. války a okolí kapla sv. Fr. Serafínského v Prosmykách
výměna linolea v klubové části budovy modernizace a výměna zařizovacích předmětů na WC v klubové části
oprava střechy proti zatékání v nároží do ul. 8.května a Žižkova odvětrání baru v tom opravy a udržování za 70 tis. Kč gratulace apod. včetně 20 tis. Kč darů pro dárce krve
zálohy na vodu, které se musí platit po montáži vodoměru na jacht clubu (1 tis. Kč x 8 měsíců) zimní stadion - PD za účelem podání žádosti o dotaci z programu MŠMT na opravu opáštění ZS krytý plavecký bazén - údržba hala Chemik - údržba vodoměr Jacht club
oprava zábradlí po povodni 2013 na tenisových kurtech výdaje na odzkoušení chlazení na zimním stadionu hala u přívozu - údržba likvidace havárie na krytém plaveckém bazénu (vyhořela elektrika) příspěvek na provoz (v tom krytý plavecký bazén 3 mil. Kč, ZS 2,25 mil. Kč, hala Chemik 1,6 mil Kč, hala U přívozu 1 mil. Kč, ostatní sportoviště 1,9 mil. Kč, koupaliště ?) příspěvek na energie+PHM (vodné 1.200 teplo+TUV 4.000 el.energie 2.400, plyn 450, PHM sekání 150, mzdy 800) příspěvek na běžnou údržbu včetně revizí
převod doplatku od pojišťovny na likvidaci škod po povodních 2013 v areálu ASK Projekt "Oprava fasády Zimního stadionu" -dotace MŠMT, příjmy 3.430 tis. Kč příspěvek na sportovní činnost klubů ASK grant
98,10
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
###
150,00
215,00
205,30
95,49
pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť
5331 neinv.přísp.přísp.organizacím 6xxx inv.výdaje
### ###
350,00 200,00
305,00 165,00
305,00 161,70
100,00 98,00
v tom 10 tis. na drobnou údržbu (v průběhu roku, v případě obdržení dotace od KÚ na externí zaměstnance, se sníží o cca 70 tis.Kč) vybudování dětského hřiště v ulici Žižkova 914, kde 100 tis. Kč bude z daru od firmy Mondelez CR Biscuit+za 22,4 tis. Kč PD na oranžové hřiště
Připravila: Ing. D.Wágnerová
Stránka 8
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
OMS
3612 5011 50xx 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5162 5169 5171 5181 5909
ORRaSM
3613 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
ORRaSM
3631 5011 5137 5139 5154 5156 5162 5169 5171
ORRaSM
3632 5011 5134 5137 5139 5151 5153 5154
OMS -bytov.hosp.-ubytovna Nádražní/bez hospod. č. ### platy zam.- ubytovny - VPP ### povinné pojistné zdravotní a sociální u VPP ### pracovní oděv, obuv ### DDHM - nábytek, úsporná opatření ### nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ ### voda ### TH - dálkové topení ### spotřeba plynu ### el. energie ### služby telekomunikaci ### služby ### opravy a udržování - ubyt.Nádražní ### poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. ### vratky za kupní ceny dotačních bytů ### Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Přívozní, Osvoboditelů ### spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní služby specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Veřejné osvětlení platy zaměst. DDHM nákup materiálu el. energie pohonné hmoty, maziva služby telekomunikací a radiokom. nákup ostatních služeb opravy a udržování Pohřebnictví platy zam. pracovní oděv, obuv DDHM - nářadí, vozík nákup materiálu voda plyn el.energie
Připravila: Ing. D.Wágnerová
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e 77,37 t 3 794,00 3 761,00 2 910,00 1 090,00 1 191,00 1 040,20 87,34 2 0,00 51,00 27,40 53,73 0 3,00 3,00 0,00 0,00 1 40,00 40,00 0,00 0,00 2 20,00 20,00 18,70 93,50 450,00 485,00 393,70 81,18 550,00 585,00 555,20 94,91 55,00 55,00 33,50 60,91 310,00 310,00 248,60 80,19 12,00 12,00 11,00 91,67 40,00 55,00 58,90 107,09 200,00 200,00 31,80 15,90 0,00 0,00 0,00 ! 754,00 491,00 65,12 1 024,00 3 181,00
3 220,00
2 200,80
300,00 1 147,00 100,00 500,00 15,00 100,00 100,00 75,00 250,00 50,00 100,00 200,00 100,00 50,00 50,00 44,00 2 910,00 342,00 150,00 250,00 1 500,00 60,00 8,00 50,00 550,00 675,00 415,00 4,00 5,00 25,00 38,00 25,00 14,00
315,00 1 147,00 100,00 500,00 39,00 100,00 100,00 75,00 250,00 50,00 100,00 200,00 100,00 50,00 50,00 44,00 2 880,00 342,00 150,00 220,00 1 500,00 60,00 8,00 50,00 550,00 675,00 415,00 4,00 5,00 25,00 38,00 25,00 14,00
297,70 1 054,50 79,10 381,80 30,20 0,00 190,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,20 18,20 0,00 44,10 1 990,20 257,70 0,00 92,80 1 358,00 40,60 6,80 46,90 187,40 522,30 361,70 0,00 0,00 2,30 5,30 18,10 0,00
komentář k rozpočtu
navýšení o 3,5% + zvýšení minimální mzdy u vrátných, v případě,že se navýší o 2 pracovníky (úklid, údržba), tak budou mzdy 1.090 tis. Kč
částečná výměna nábytku, nové matrace, povlečení, baterie - výměna za úsporné
revize,deratizace, desinfekce nutné havarijní opravy, nové rozvody elektro, oprava odpadů, dána výpověď u 4 bytů (ul.Wolkerova a v ul. Nádražní) - do roku 2020 musíme dodržet podmínky dotace, nutné vyrovnání a následný prodej
68,35 94,51 91,94 79,10 76,36 77,44 0,00 190,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,20 36,40 0,00 100,23 69,10 75,35 0,00 42,18 90,53 67,67 85,00 93,80 34,07 77,38 87,16 0,00 0,00 9,20 13,95 72,40 0,00
zálohy na rok 2015 = 924 tis. Kč + doplatek za rok 2014 = 223 tis. Kč
revize hasících přístrojů na gymnáziu odizolování zdi gymnazia z ulice Tovární gymnázium: doplnění otopných těles ve třídách a kabinetech, vč výměny otopných těles v tělocvičně-požadavek KHS Litoměřice gymnázium: lokální opravy fasády na plášti budovy do kterých zatéká a hrozí pád omítky na chodce gymnázium: sanace vlhkého zdiva v suterénu opravy a revize v budově KS Lovoš v nebytových prostorech výměna rozvodů vody v nebytových prostorách v budově ELKO na Václavském náměstí Školní 1 - výměna vnitřních kanalizačních rozvodů v budově a osazení čistících kusů Školní 1 - běžná údržba a revize Osvoboditelů 50 - běžná údržba a revize (městská policie) Přívozní 1036 opravy a revize v objektu NP v Osvoboditelů - prodejna akvaristiky-údržba kotle navýšení o 3,5% doplnění vánočních ozdob a 2 ks převěsů do ul. 8. května nákup materiálu na údržbu veř.osvětlení
navýšení o 3,5%
z vyúčtování vodného za rok 2014 byl přeplatek ve výši 12 tis. Kč
Stránka 9
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
pohonné hmoty, maziva služby telekomunikaci nákup služeb opravy a udržování pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 61xx výdaje investiční 61xx výdaje investiční Územní plánování
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
3729
5xxx výdaje neinvestiční Komunální služby /WC/ 5011 platy zaměst.VPP 50xx mzdové výdaje včetně odvodů, org. 124 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 el.energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší 5169 smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu 5xxx neinv. výdaje 5169 nákup služeb j.n. Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) 5169 nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS 5329 členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan Asanace skládek - nakládání s odpady 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5137 6xxx 6xxx 5137 5139 5151 5166 5169
pronájem pozemku nákup služeb nákup služeb nákup služeb nákup služeb nákup služeb DHDM investiční výdaje investiční výdaje Péče o vzhled obcí DDHM - /lavičky, odpad.koše/ nákup materiálu na opravy, vložky do košů voda služby nákup služeb (běžná údržba zeleně dle SOD)
### ###
ORRaSM
ORRaSM
2015 - schválený rozpočet
5171 5171 5171 5171
specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek
OSÚaÚP OMS
3633
3635
ORRaSM
3639
3716 OŽP 3721
3722
5156 5162 5169 5171 5192
285,00 475,00 165,00 0,00 50,00 20,00 50,00 150,00 40,00 195,00 195,00 550,00 500,00 50,00 10 740,00 10 650,00 90,00 41 912,00
285,00 1 514,00 165,00 1 039,00 50,00 20,00 50,00 150,00 40,00 195,00 195,00 1 350,00 1 300,00 50,00 9 940,00 9 850,00 90,00 41 712,00
180,90 1 419,40 136,80 1 081,20 15,80 0,00 36,30 149,30 0,00 162,60 162,60 1 028,30 1 028,30 0,00 9 760,20 9 672,70 87,50 41 339,60
### ### ### ### ### ### ###
27,00 100,00 150,00 50,00 0,00 50,00 10,00 200,00 41 325,00 6 099,00 150,00 40,00 20,00 30,00 2 442,00
27,00 100,00 150,00 50,00 0,00 50,00 10,00 0,00 41 325,00 6 324,00 190,00 40,00 95,00 11,00 2 442,00
0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 0,00 5,10 0,00 41 324,20 3 799,30 35,80 7,30 85,30 11,00 2 440,60
opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:
### ### ### ###
200,00 650,00 77,00 30,00
200,00 610,00 77,00 30,00
166,80 90,80 114,60 47,00
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
### ### ###
1 000,00 370,00 400,00
1 000,00 370,00 400,00
91,00 32,10 443,80
3745
ORRaSM
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e 10,00 10,00 5,80 58,00 t 9,00 9,00 7,50 83,33 90,00 90,00 92,70 103,00 2 20,00 20,00 8,20 41,00 0 20,00 20,00 20,70 103,50 1 743,00 743,00 0,00 2 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 643,00 643,00 0,00 0,00 285,00 285,00 180,90 63,47
Připravila: Ing. D.Wágnerová
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ###
63,47 93,75 82,91 104,06 31,60 0,00 72,60 99,53 0,00 83,38 83,38 76,17 79,10 0,00 98,19 98,20 97,22 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 ! 0,00 51,00 ! 100,00 60,08 18,84 18,25 89,79 100,00 99,94 83,40 14,89 148,83 156,67 9,10 8,68 110,95
komentář k rozpočtu
odvoz odpadu, ostatní revize opravy sekačky, vozíku a frézy
příspěvek na splaškovou kanalizaci p. Malému a pí Hucanové pro RD ul. Smetanova - schváleno v roce 2014 v rozpočtu města - převod prostředků dokončení zasíťování pro 4 RD v ulici Kmochova - z roku 2013 - převod z roku 2014 změny ÚP Lovosice navýšení o 3,5% projekt meziobecní spolupráce org. 124
v tom útulek Řepnice cca 100 tis , kočičí útulek Černiv 30 tis. Kč
smlouva o dílo s OHES provozní výdaje nového sběrného dvora
skládka bývalá Vápenka (usn. RM 396/2010-pronájem od Správy dopravní cesty UL) 100 tis. Kč pro případ ekologické havárie na k.ú. Lovosice úklid černých skládek v katastru města a odstranění následků vandalismu 2 seče za rok na rekultivované skládce Trávčice zalévání na zrekultivované skládce Trávčice na odstranění nepovoleného vypouštění dešťových vod,rozbory vody fotopast k zaznamenání pachatele k přestupkovým řízení ohledně vzniku černých skládek pořízení přenosného kamerového bodu pro monitoring černých skládek - přesun na § 5311, tj. obecní policie rekultivace skládky v Trávčicích, kde spoluúčast města bude cca 10% z celkových nákladů
vyúčtování za vodné a stočné za rok 2014 ve výši cca 31 tis. Kč, a s tím spojeného navýšení záloh na vodné a stočné. znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. Lovosice zeleň seče dle SOD + 60 tis. Kč geodetické práce (zaměření zeleně) zeleň sečení pozemků v majetku města mimo uzavřené SOD (jedná se o pozemky, které přibyly do sekání až po sepsání SOD, např. pozemek po bývalé ubytovně Vápenka) sečení, hnojení, postřik proti plevelům na Zeleném náměstí mimo SOD, bude vysoutěženo celoroční údržba vodního prvku na Zeleném náměstí nákup, osázení a údržba květináčů na Zeleném náměstí prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem památek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník apod.) havarijní kácení dřevin na pozemcích města dle zpracované dendrologické studie předepsaná 5-letá péče u realizované náhradní výsadby na základě požadavku OŽP
Stránka 10
výdaje
p r a v e n ý
ORRaSM
Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
OSVaZ
4319
4339
OSVaZ
4349
OSVaZ
4351
OSVaZ
4356
OSVaZ
4379
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 6xxx investiční výdaje Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5167 školení,vzdělávání 5169 Nákup služeb 5175 Pohoštění a dary 5229 ostatní transfery nezisk. org. Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 5139 Materiál na rukodělné aktivity 5169 Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 5021 ost.osobní výdaje 5139 nákup materiálu 5167 školení 5169 nákup služeb 5xxx neinvestiční výdaje (org.128) Pečovatelská služba 5011 platy zaměst. 5031 poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 5137 DDHM 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH plyn 5154 spotřeba el. Energie 5156 PHM a maziva 5162 služby telekomunikaci 5167 školení 5169 nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 5171 opravy a udržování 5173 cestovné 5175 pohoštění 5179 ostatní nákupy 5181 poskytnuté zálohy 5192 autorské poplatky OSA 5194 věcné dary - květiny Denní stacionáři, MŠ Srdíčko + ŠANCE 5222 Příspěvky občanským sdružením 5229 ostatní transfery neziskovým organizacím Klub důchodců 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 5139 Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 5163 Služby peněžních ústavů 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5192 poskyt.neinv.přísp. a dary 5194 věcné dary Připravila: Ing. D.Wágnerová
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e 690,00 690,00 64,20 9,30 t 0,00 169,00 169,00 100,00 51,00 5,00 3,70 74,00 2 0,00 0,00 0,00 ! 0 5,00 1,00 0,10 10,00 1 20,00 0,00 0,00 ! 2 20,00 0,00 0,00 ! 6,00 4,00 3,60 90,00 0,00 0,00 0,00 ! 50,00 12,00 7,10 59,17 5,00 2,00 0,00 0,00 25,00 5,00 4,60 92,00 10,00 5,00 2,30 46,00 10,00 0,00 0,20 ! 640,00 662,00 659,40 99,61 0,00 35,00 33,50 95,71 3,00 7,00 6,80 97,14 5,00 0,00 0,00 ! 32,00 20,00 19,10 95,50 600,00 600,00 600,00 100,00 2 681,00 3 241,00 2 259,20 69,71 2 070,00 2 115,00 1 783,80 84,34 0,00 15,00 9,70 64,67 0,00 5,00 3,50 70,00 38,00 38,00 21,00 55,26 52,00 52,00 0,00 0,00 45,00 45,00 12,80 28,44 75,00 75,00 52,20 69,60 160,00 160,00 120,60 75,38 20,00 20,00 11,90 59,50 25,00 25,00 18,70 74,80 25,00 25,00 19,10 76,40 75,00 75,00 40,80 54,40 25,00 25,00 12,80 51,20 40,00 40,00 6,70 16,75 9,00 9,00 8,90 98,89 17,00 17,00 6,40 37,65 0,00 495,00 127,40 25,74 0,00 0,00 0,00 ! 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00 2,90 72,50 98,00 89,00 87,90 98,76 78,00 78,00 78,00 100,00 20,00 11,00 9,90 90,00 116,00 116,00 58,70 50,60 11,00 11,00 8,80 80,00 1,00 1,00 0,00 0,00 7,00 7,00 2,20 31,43 1,00 1,00 0,50 50,00 35,00 35,00 22,40 64,00 40,00 40,00 16,50 41,25 1,00 1,00 0,00 0,00 20,00 20,00 8,30 41,50
komentář k rozpočtu
předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí OŽP PD na vypracování projektu na dotaci zeleně v areálu osmičky
nástěnky, úprava nástěnek KP KP - tisk mapy, média konference KP, prezentace poskytovatelů
náhradní rodinná péče přednášky, představení, autobus setkání rodin náhradní rodinné péče
víkendové pobyty pro děti v rámci dotačního programu "Prevence kriminality" (org. 114) podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 3.KPP, tzv. Grant navýšení o 3,5%
cvičební prvek DPS sprchování, navýšení cen vody
MDŽ, den matek, vánoce úhrada za stravné klientů v DPS - nově od měsíce května, na straně příjmů bude ta samá částka na § 4351, pol. 2111
příspěvek občanskému sdružení ŠANCE na provoz denního stacionáře (1.rok 138 tis., další roky 78 tis. Kč) příspěvek speciální MŠ Srdíčko vedení Klubu důchodců + dohody o provedení práce - cvičení, hudba kroužek "Šikovné ručičky" cestovní pojištění (výlety pro seniory) výlety pro seniory
květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky pro osaměle žijící důchodce Stránka 11
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
2015 - schválený rozpočet
4374 4399 OSVaZ
OVV
5212
5299
Sociální prevence-služby 5229 ostatní transfery neziskovým organizacím Ostatní záležitosti sociálních věcí
5xxx přísp. výkon pěstounské péče (org.120, UZ 13010) ### Civilní obrana, rozhlas ### 5154 elektrická energie ### 5169 nákup služeb, ### 5169 nákup služeb,revize ### 5171 opravy a udržování ### Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav ###
MP
EO 5,6xxx neinvestiční, popř. investiční výdaje CO 5169 rezerva pro živelné události - služby 5311 Obecní policie (9+1 v roce 2014) 5011 platy 5021 OOV (dohody) 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5164 nájemné 5167 služ.škol. a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5361 nákup cenin 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 6xxx investice celkem 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany CO 5229 Příspěvky 6112 Místní zastup. orgány 5023 odměny zastupitelů,výborů,komisí 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. 5156 pohonné hmoty 5162 služby telekomunikační 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5173 cestovné 5175 pohoštění - ZM,RM starosta, místostarosta
### ### ###
Připravila: Ing. D.Wágnerová
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e 0,00 102,00 102,00 100,00 t 0,00 102,00 102,00 100,00 805,40 26,92 2 852,00 2 992,00 2 0 26,92 805,40 2 852,00 2 992,00 1 210,00 210,00 143,60 68,38 2 10,00 10,00 1,40 14,00 100,00 100,00 72,60 72,60 50,00 50,00 47,10 94,20 50,00 50,00 22,50 45,00 8 538,00 8 538,00 8 438,20 98,83 8 438,00 100,00 6 768,00 4 354,00 0,00 1 089,00 392,00 10,00 170,00 5,00 95,00 70,00 18,00 50,00 10,00 90,00 120,00 5,00 45,00 10,00 75,00 60,00 80,00 10,00 10,00 0,00 0,00 80,00 80,00 2 637,00 1 800,00 290,00 165,00 2,00 15,00 20,00 30,00 30,00 10,00 20,00 40,00
8 438,00 100,00 7 129,00 4 354,00 0,00 1 089,00 392,00 10,00 170,00 5,00 95,00 66,00 18,00 50,00 10,00 90,00 120,00 5,00 45,00 10,00 75,00 60,00 281,00 10,00 10,00 4,00 160,00 80,00 80,00 2 637,00 1 782,00 290,00 165,00 11,00 6,00 20,00 30,00 30,00 10,00 20,00 40,00
8 438,20 0,00 5 943,70 3 978,10 0,00 993,20 357,10 1,80 160,70 0,00 67,90 40,90 14,00 23,40 -31,80 77,20 74,70 0,00 40,70 7,30 69,60 29,50 31,90 0,00 3,50 4,00 0,00 80,00 80,00 2 423,30 1 779,00 290,60 162,30 9,00 3,60 10,80 14,10 8,50 0,20 0,00 30,30
100,00 0,00 83,37 91,37 ! 91,20 91,10 18,00 94,53 0,00 71,47 61,97 77,78 46,80 -318,00 85,78 62,25 0,00 90,44 73,00 92,80 49,17 11,35 0,00 35,00 100,00 0,00 100,00 100,00 91,90 99,83 100,21 98,36 81,82 60,00 54,00 47,00 28,33 2,00 0,00 75,75
komentář k rozpočtu
příspěvek občanskému sdružení Naděje jedná se o nový příspěvek od r. 2013, který dostaneme plně uhražený od ÚP (v příjmech na pol. 4116 pouze 1.392 tis. Kč, zbylých 1.460 tis. Kč je převod nevyčerpaného ZK z roku 2014)
zpracování PD a žádosti o dotaci OPŽP na akci "Digitální povodňový plán a varovný informační systém pro město a ORP Lovosice" drobné opravy po revizi, výměna baterií, antény doplatek z plnění pojišťovny na odstranění následků povodní na zimním stadionu (SOD s Centroprojekt Group = 18.426 tis. Kč v roce 2014 bylo uhrazeno 9.988 tis. Kč) rezerva pro řešení mimoř. situací dle §9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb. , o rozp.pravidlech úz.r. navýšení o jednoho strážníka + 3,5%
přeplatek z vyúčtování za spotřebu v r. 2014 činil 59,6 tis. Kč
nájmy za kamery MKDS v tom 20 tis. údržba radaru především opravy kamerového systému
pořízení přenosného kamerového bodu pro monitoring černých skládek smlouva o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH (v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé) pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění
Stránka 12
výdaje
p r a v e n ý
starosta, místostarosta
Město Lovosice
OVV
6171 6171
2015 - schválený rozpočet
5175 5175 5176 5181 5194 5194 5499
### ### ###
x 5011 5019 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137
pohoštění - starosta pohoštění - místostarosta účastnické popl. za konference poskytnuté zálohy věcné dary -starosta věcné dary - místostarosta neinv.transfery MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: Místní správa (bez majetkového odboru): platy zaměstnanců ostatní platy OOV (dohody) sociální zabezpečení zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové poj. pracov. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tisk DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/
5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168
materiál /kancel.potř.,ND, pod./ spotřeba vody TH - dálkové topení plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské služby služ.škol. a vzdělávání služby související s informačními technologiemi
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
dotační
výdaje v souvislosti s dotací "Elektronizované a 5x,6x efektivní procesy MěÚ Lovosice" 5xxx neinvestiční výdaje (org.128) výd. na akci: "Posílení strategického plánování a 51xx řízení…" (označ. org. 108)
###
5169 nákup služeb 5xxx služby spoj.s nákupem elektronického obchodování 5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/
5171
specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: OVV
###
Připravila: Ing. D.Wágnerová
###
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e 90,00 90,00 24,80 27,56 t 45,00 45,00 10,20 22,67 0,00 0,00 0,00 ! 2 0,00 0,00 0,00 ! 0 45,00 45,00 32,50 72,22 1 25,00 25,00 23,40 93,60 2 10,00 28,00 24,00 85,71 77 094,00 71 275,00 63 234,90 88,72 64 827,00 59 958,00 52 637,20 87,79 28 206,00 28 544,00 27 233,40 95,41 0,00 0,00 0,00 ! 150,00 150,00 103,60 69,07 9 866,00 9 866,00 8 935,80 90,57 3 553,00 3 553,00 3 221,20 90,66 250,00 250,00 176,70 70,68 34,00 34,00 34,20 100,59 100,00 145,00 140,60 96,97 500,00 680,00 605,90 89,10 800,00 250,00 800,00 130,00 800,00 200,00 450,00 550,00 300,00 332,00 600,00 460,00 750,00
900,00 250,00 700,00 130,00 800,00 200,00 450,00 550,00 300,00 332,00 600,00 460,00 820,00
894,10 124,50 550,30 94,80 665,60 176,30 402,00 421,20 222,30 313,10 596,10 450,80 816,10
5 900,00
0,00
0,00
1 394,00
2 207,00
553,50
99,34 49,80 78,61 72,92 83,20 88,15 89,33 76,58 74,10 94,31 99,35 98,00 99,52 !
komentář k rozpočtu
kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod.
náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod.
navýšení o 3,5% + rozpočtář + právník+UZ 13015=sociální, které je hrazeno z dotace
(zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) stejnokroje zaměstanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.Kč), myslivci výměna PC + příslušenství pro tisk TP a pasů, registrační zásuvky, 37 tis. Kč dotovaný nákup skenerů pro odbor dopravy 500 tis Kč papír, 300 tis Kč - kancelářské potřeby :spisové desky, šanony, spony, lepidla, obálky,rychlovazače, desky průhledné,náplně, centropeny, formuláře, štítky, propisky, tužky, drogistické potřeby
od r. 2015 nová služba posílání SMS občanům pronájem kopírek (27,6 tis.Kč/měsíc) právní služby (smlouva s JUDr. Formánkem = 435,6 tis. Kč), zbylou část tvoří externí admin.služby na technické dozory investora v tom 10 tis. Kč na proškolení elektronického obchodování od roku 2014 se na této položce účtují výdaje související s údržbou a aktualizací SW programů, které dříve byly účtovány v položce 5169 dotační akce, kdy spoluúčast města činí 900 tis. Kč - zatím ve fázi studie proveditelnosti
25,08
projekt z roku 2014 "Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Lovosice" org.128
109,81
akce "Posílení strategického plánování a řízení" - na straně příjmů na pol. 41xx dotace ve výši cca 658 tis. Kč, tj. 85% z prostředků EU (org. 108, UZ 14013)
775,00
775,00
851,00
200,00 160,00
200,00 160,00
54,50 160,00
100,00
3 520,00
4 070,00
3 671,70
90,21
stravenky (2.141 tis. Kč), zkartace (18 tis. Kč), Czech point (30 tis. Kč), BOZP (40 tis. Kč), revize elektro (70 tis. Kč), úklid + mimořádný (1.020 tis. Kč), překlady a tlumočení (36 tis. Kč), elektronické podpisy (30 tis. Kč), vzdálený přístup PC (135 tis. Kč)
900,00
900,00
0,00
0,00
stavební úpravy archívy suterén - 1. etapa
41,88
služební vozidla (150 tis. Kč), výměna tonerů (100 tis. Kč), výměna UPS systém odvodu tepla a kouře (140 tis. Kč) hasící přístroje a hydranty (20 tis. Kč) výtah výměna kompenentů ve vazbě na stáří (40 tis Kč), frankovací stroj údržba (10 tis Kč) zabezpečovací systém a kamerový systém údržba (40 tis Kč) údržba a oprava klimatizace jenací místnost přízemí (45 tis Kč) údržba vzduchotechniky (25 tis Kč), částečná oprava fasády (50 tis Kč) výmalba budovy Osvoboditelů 109/12 sídlo stavebního úřadu (100 tis Kč) drobná údržba - sanita, elektro, žaluzie, okna, průtokové ohřívače (100 tis Kč) oprava topné systému (30 tis Kč) údržba posuvných dveří vstupních a požárních (30 tis Kč) údržba dřevěného schodiště (50 tis Kč) oprava venkovních stožárů (20 tis Kč), oprava skleněné výplně atria (50 tis Kč)
1 000,00
900,00
376,90
27,25
auditorské služby vstupní výdaje + případné doškolení na elektronické zakázky+měsíční paušál cca 6 tis.Kč/10 měsíců (QCM: E-ZAK)
Stránka 13
výdaje
p r a v e n ý
Město Lovosice
OVV
2015 - schválený rozpočet
OMS
6171
5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) 5173 5178 5179 5182 5192 5194 5361 5362 5363 5364 5424 5499 6123 x 5163 5164 5169 5361 5362 5429
cestovné,ubytovné, stravné nájemné - leasing náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskytnuté zálohy vlastní pokladně náhrady soudního řízení věcné dary-upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky úhrady sankcí jiným rozpočtům vratky veřejným rozpočtům náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinv. transfery nákup inv.majetku Místní správa - OMS služby peň. ústavů (pojistné) nájemné služby ostatní nákup cenin - kolky daně,poplatky náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění komentář k rozpočtu včetně 3. za z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č 50,00 50,00 0,00 Osvoboditelů 109 - oddělení vstupu pro SÚ a měření pro externího nájemce ### e 0,00 50,00 50,00 0,00 SW propojení se státními registry - registr evidence vozidel ### t 0,00 2 ### 0 ### 1 ### 2 ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
100,00 250,00 40,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 1 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 267,00 9 447,00 40,00 250,00 50,00 450,00 30,00
100,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00 252,00 37,00 150,00 20,00 269,00 11 317,00 9 447,00 40,00 250,00 50,00 450,00 10,00
90,60 78,60 0,00 0,00 0,00 7,70 4,00 13,50 252,40 37,40 132,70 14,10 160,00 10 597,70 9 394,40 0,00 31,60 37,00 68,90 2,00
90,60 99,49 ! ! ! ! 80,00 67,50 100,16 101,08 88,47 70,50 59,48 93,64 99,44 0,00 12,64 74,00 15,31 20,00 99,42
EO
6310
EO
6330 EO EO 6399 EO 6402 EO 6409
6130 nákup pozemků ### Výdaje z finančních operací ### 5141 úroky z úvěrů ### 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) ### Převody vl. fondům ### 5341 převody vlastním fondům hospod.činnosti ### 5342 přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. ### Fin.operace j.n. ### 5362 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozp ### Fin. vypořádání minulých let ### 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. ### Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) ### 51xx energie ### 5169 služby ### 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM ### 5321 neinvestiční dotace obcím ###
zp026 5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" Výdaje celkem: 8124 Financování-splátky úvěrů Výdaje celkem včetně již uzav. závazků REKAPITULACE
Příjmy celkem Připravila: Ing. D.Wágnerová
### ### ### ###
2 000,00 1 400,00 1 300,00 100,00 1 000,00 0,00 1 000,00 150,00 150,00 100,00 100,00 340,00 60,00 23,00 220,00 0,00
u p 37,00 r a 246 458,00 v 14 500,00 e 260 958,00 n ý
r schválený o rozpočet z dne p 26.3.2015 o ### 234 595,50 č e t 2 0
1 070,00 1 389,00 1 289,00 100,00 1 550,00 550,00 1 000,00 4 924,00 4 924,00 100,00 100,00 380,00 100,00 23,00 220,00 0,00
1 063,80 1 162,10 1 078,20 83,90 1 550,00 550,00 1 000,00 4 925,10 4 925,10 78,10 78,10 324,70 74,50 23,00 192,20 0,00
37,00 237 035,00 14 522,00 251 557,00
35,00 211 197,00 14 521,70 225 718,70
upravený rozpočet 234 993,50
83,66 83,65 83,90 100,00 100,00 100,00 100,02 100,02 78,10 78,10 85,45 74,50 100,00 87,36 ! 94,59 89,10 100,00 89,73 ! !
leasing OA sociální odbor - z roku 2014 (6,56 tis.Kč/měsíc, tj. 79 tis.Kč/rok) do 11/2019+ nové OA na leas
protokol z FÚ za porušení rozp.kázně na akci "Cyklostezka Lovo-Malé Žernoseky" vratka nevyčerpaného sociálního UZ 13233-sociálně právní ochrana dětí nově musíme sledovat náhrady mezd vyplacené v době nemoci, v rozpočtu je zahrnuto v pol. 5011-platy zaměstnanců nákup OA za spotřebitelský úvěr nárůst pojištění z důvodu vysokého plnění, na straně příjmů počítáno s bonifikací ve výši 1.446 tis. Kč nájemní smlouva na pozemky"Cyklostezka Lovosice" směrem od Zámečku k silu odhady a geometrické plány - výkup pozemků v souvislosti s dotacemi daň z převodu nemovitostí - sazba 4 % (záměry prodejů bývalá knihovna, prodej bytů) výkup pozemků: ČD = 800 tis. Kč (parcely u Stamy, na autobusovém nádraží, ul. S.K. Neumanna), Ředitelství vodních cest cca 300 tis.Kč (výkup pozemků pod cyklostezkou), sjednocení pozemků pod komunikacemi, v souvislosti s případnými dotacemi za cca 900 tis.Kč (např. ul. Vančurova, Sady pionýrů a Ústecká ul.). úroky z úvěru 55 mil. Kč (KB-2,14%) a 9 mil. Kč kontokorent (KB)
převod daru od RESPECTU (150 tis. Kč), části zisku od PTS (150 tis. Kč) a 250 tis. Kč daru od Nadace AGROFERT
odvody DPH, daň z příjmů za město se rozpočtovým opatřením doplní až po daňovém přiznání během roku 2015 vratka, popř. převod nevyčerpaných sociálních UZ (UZ 13010 cca 1.408 tis. Kč, UZ 13011 cca 29 tis. Kč)
umístění reklamy na sociální automobil Centra pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko roční platby, SHR, SMO, FALCO , Hrady České středohoří
příspěvek Euroregion Labe 22 tis. Kč + příspěvek na Švestkovou dráhu 15 tis. Kč v tom 5,5 mil.Kč splátka úvěru KB na Pfanschmidtovu vilu a 9 mil. Kč splátka revolvingového úvěru
skutečnost za 1.-12.2015 235 794,30
100,34 Stránka 14
výdaje
Město Lovosice
p r a v e n ý
upravený r schválený rozpočet skutečnost o rozpočet % plnění komentář k rozpočtu včetně 3. za 2015 - schválený rozpočet z dne rozpočtovéh 1.-12.2015 p 26.3.2015 o opatření o č e t 89,73 Výdaje celkem včetně splátky úvěru ### 260 958,00 251 557,00 225 718,70 Schodek nebo přebytek rozpočtu ### 2 -26 362,50 -16 563,50 10 075,60 -60,83 0 v tom zůstatek ve výši cca 11 mil. Kč nevyčerpané částky z prostředků pojišťovny na odstraňování škod po povodních 2013, zbylou část tvoří zůstatek 100,00 Financování - počáteční stav k 1.1.(provozní přebytek) ### 1 29 865,90 29 865,90 29 865,90 nevyčerpaných prostředků z akcí započatých v roce 2014, které se zrealizují v roce 2015 2 § 6409, pol. 6901: Příjmy - výdaje + počáteční stav = REZERVA 3 503,40 13 302,40 39 941,50 300,26 pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné ### prioritní akce určené ZM
Připravila: Ing. D.Wágnerová
Stránka 15
výdaje
