Z áv ě r eč n ý úč e t o b c e za rok 2011 Na základě § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Mikulčice návrh na závěrečný účet obce za rok 2011:
1.
Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011
1.2 Celková bilance hospodaření Obce za rok 2011 (v tis. Kč) Druh příjmů a výdajů
Schválený rozpočet
Daňové příjmy
Upravený rozpočet
Plnění Sk/UR (%)
Skutečnost
13 413
13 663
14 206
103,97
Nedaňové příjmy
2 450
3 057
3 058
100,03
Kapitálové příjmy
2 783
2 801
2 717
97,00
901
1 961
1 962
100,05
PŘÍJMY CELKEM
19 547
21 482
21 943
102,15
Běžné výdaje
15 150
16 032
14 798
92,30
3 671
4 521
4 401
97,35
18 821
20 553
19 199
93,41
726
929
2 744
Financování
-726
-929
-2 744
v tom: Zapojení prostředků z minulých let
-726
-929
-2 744
Přijaté dotace
Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů
1.3 Plnění rozpočtu daňových příjmů Obce v roce 2011 (v tis. Kč) Položka Daň
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou
Schválený Upravený Plnění Skutečnost rozpočet rozpočet Sk/UR (%) 2 600
2 600
2 650
101,92
250
250
285
114,00
250
250
273
109,20
1121 Daň z příjmů právnických osob
2 900
2 900
2 855
98,44
1211 Daň z přidané hodnoty
6 300
6 300
6 777
107,57
Sdílené daně celkem
12 300
12 300
12 840
104,39
1334 Odvod za odnětí půdy ze ZPF
5
13
12
92,30
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0
26
26
100,00
1341 Poplatek ze psů
41
41
43
104,87
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
17
17
16
94,12
5
5
5
100,00
68
102
102
100,00
45
45
39
86,66
1345 Poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatky celkem
1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitosti CELKEM
Závěrečný účet obce, Strana 1 (celkem 10)
1 000
1 216
1 225
100,74
13 413
13 663
14 206
103,97
1.4 Plnění rozpočtu nedaňových příjmů Obce v roce 2011 (v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění Skutečnost rozpočet rozpočet Sk/UR (%) 1 233 1 252 1 150 91,85 10 10 4 40,00 0 21 38 180,95 190 192 151 78,64 288 287 296 103,13 15 15 18 120,00 26 35 54 154,28 374 505 505 100,00 9 0 0 0,00 0 7 7 100,00 0 1 1 100,00 0 200 200 100,00 205 258 313 121,31 100 274 321 117,15
Položka Druh příjmu
2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2222 2223 2310 2321 2324 2343 2449
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z vlastních činností j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z dividend Ostat. příjmy z fin. vypoř. předchozích let Příjmy z finanč. vypořádání předchozích let
Příjmy z prodeje krátkodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Ostatní splátky financ.výpomoci
CELKEM
2 450
3 057
3 058
100,03
1.5 Plnění rozpočtu kapitálových příjmů Obce v roce 2011 (v tis. Kč) Schválený Upravený Plnění Skutečnost rozpočet rozpočet Sk/UR (%) 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 783 2 783 2 699 96,98 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0 18 18 100,00 CELKEM 2 783 2 801 2 717 97,00
Položka Druh příjmu
1.6 Plnění rozpočtu přijaté dotace Obce v roce 2011 (v tis. Kč) Položka Druh příjmu
4111 4112 4116 4121 4122 4131 4134
Neinv.přij transfery z všeobec.správy Neinv.přij.transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery Neinv.přijaté transfery Neinv. přijaté transfery Převody z vlastních fondů hosp.čin. Převody z rozpočtových účtů
CELKEM
Schválený Upravený Plnění Skutečnost rozpočet rozpočet Sk/UR (%) 0 11 11 100,00 696 696 696 100,00 132 222 222 100,00 0 40 40 100,00 0 40 40 100,00 15 15 16 106,66 58 937 937 100,00 1961 1962 100,05 901
1.7 Porovnání příjmů a výdajů (v tis. Kč) příjmy výdaje
Závěrečný účet obce, Strana 2 (celkem 10)
2009 49 038 47 272
2010 44 671 46 725
2011 21 943 19 199
1.8 Přehled čerpání běžných a kapitálových výdajů obce dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč) Oddíl Název
Schválený Upravený Běžné rozpočet rozpočet výdaje
22 Doprava
Kapitálové výdaje
Plnění Skutečnost Sk/UR celkem (%)
1 400
1 475
1 086
109
1 195
81,01
800
2 194
22
2 172
2 194
100,00
31 Vzdělávání
2 900
2 900
2 900
0
2 900
100,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
1 924
1 994
1 972
0
1 972
98,84
34 Tělovýchova a zájmová činnost
2029
2 305
1 319
972
2 291
99,39
23 Vodní hospodářství
35 Zdravotnictví Komunální služby a územní 36 rozvoj
45
45
42
0
42
93,33
1 705
1 690
680
804
1 484
87,81
37 Ochrana životního prostředí
4 275
2 952
1 915
344
2 259
76,52
43 Sociální služby
0
39
35
0
35
89,74
52 Civilní připravenost na krizová
0
10
0
0
0
0,00
152
192
175
0
175
91,14
3 513
3 572
3 481
0
3 481
97,45
78
1 178
1 164
0
1 164
98,81
0
7
7
0
7
100,00
20 553 14 798
4 401
19 199
93,41
55 Požární ochrana Státní správa, územní 61 samospráva 63 Finanční operace 64 Ostatní činnost Celkem
18 821
Příloha č. 1: Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2011 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.
2. Plnění výnosů a nákladů u hospodářské činnosti (Výkaz zisku a ztrát) Hospodářský výsledek u hospodářské činnosti (úprava a zásobování obce vodou) činil ztrátu ve výši -259.847,98 Kč. Plnění plánu u hospodářské činnosti za rok 2011 (v Kč) Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Tvorba fondů Tvorba a zúčtování opravných položek Ostatní náklady z činnosti Ostatní finanční náklady CELKEM
Závěrečný účet obce, Strana 3 (celkem 10)
Plán 200 000,00 500 000,00 300 000,00 500 000,00 755 000,00 270 000,00 0,00 0,00 300 000,00 15 000,00 0,00 0,00 8 000,00 2 848 000,00
Skutečnost 39 970,62 362 349,47 1 550,00 339 550,10 781 504,00 264 082,00 812,00 831,00 93 181,00 15 760,00 188 349,60 2 501,57 6 561,00 2 097 002,36
Plnění Sk/P (%) 19,98 72,46 0,51 67,91 103,51 97,80 0,00 0,00 31,06 105,06 0,00 0,00 82,01 73,63
Výnosy Výnosy z prodeje služeb Úroky CELKEM
Plán
Plnění Sk/P (%) 1 836 196,28 64,58 958,10 19,16 1 837 154,38 64,50
Skutečnost
2 843 000,00 5 000,00 2 848 000,00
Ztráta u hospodářské činnosti ve výši -259 847,98 Kč bude převedena na účet 432 000 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období.
3. Výnosy a náklady za hlavní činnost obce U hlavní činnosti obec nesestavuje plán nákladů a výnosů. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce činil 7 128 590,83 Kč. Náklady
Účet
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Silniční daň Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Tvorba fondů Zůstatková cena prodaného DHM Prodané pozemky Ostatní náklady z činnosti Ostatní finanční náklady Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC Daň z příjmů CELKEM
Výnosy Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje DHM Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činností Závěrečný účet obce, Strana 4 (celkem 10)
Skutečnost v Kč 501 502 504 511 512 513 518 521 524 525 528 531 538 542 543 548 553 554 549 569
916 352,96 748 799,47 0,00 1 163 718,64 1 734,00 87 695,00 2 390 259,30 3 354 849,00 1 050 419,00 2 211,00 3 786,00 920,00 81 180,00 710,00 57 896,00 57 807,00 115 801,00 35 702,61 158 107,76 13 005,00
572
3 881 544,00
591
-40 000,00 14 122 497,74
Účet
Skutečnost v Kč 602 603 604 605 606 609 646 647 649
1 089 121,31 628 886,30 4 186,78 38 960,00 78 830,00 386 754,00 15 000,00 2 727 807,00 80 968,49
Úroky Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy z majetkových daní Výnosy ostatních daní a poplatků Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky ÚSC CELKEM
662 665 631 632 634 636 639 672
54 044,38 504 909,00 3 208 054,74 2 854 581,06 6 776 839,00 1 224 776,41 321 170,00 1 216 200,00 21 211 088,47
Zisk po zdanění z hlavní činnosti ve výši 7 128 590,73 Kč bude převeden na účet 432 300 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých období. Příloha č. 2 k bodu 2 a 3: Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2011.
4. Hospodaření s majetkem – porovnání aktiv a pasiv 4.1 Rozvaha Obce Mikulčice (v tis. Kč) k 31. 12. kalendář. roku Název položky A.
2010
2011
258 274
214 698
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
223
225
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – brutto
291
291
0
-81
9 958
9 993
322
322
168 047
223 462
0
-42 881
8 625
14 273
0
-4 241
Stálá aktiva
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – korekce Pozemky Kulturní předměty Stavby – brutto Stavby – korekce Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – brutto Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – netto Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4 493
4 950
65 384
7 454
931
931
5 761
9 211
20
27
Zboží na skladě
113
103
Odběratelé – brutto
650
1109
0
-312
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek B.
Oběžná aktiva Materiál na skladě
Odběratelé – korekce (opravné položky k odběratelům) Krátkodobé poskytnuté zálohy
367
466
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
0
0
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
0
0
Pohledávky za zaměstnanci
0
0
Daň z přidané hodnoty
9
234
Pohledávky za ústředními rozpočty
7
0
Poskytnuté zálohy na transfery
0
2
101
243
85
0
Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Závěrečný účet obce, Strana 5 (celkem 10)
423
600
3 946
6 669
30
50
Běžný účet HČ Základní běžný účet Běžné účty fondů Pokladna C.
10
20
AKTIVA CELKEM
264 035
223 909
Vlastní zdroje krytí aktiv celkem
258 001
217 086
Jmění účetní jednotky
178 511
181 902
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
78 403
74 411
Oceňovací rozdíly při změně metody
-5 181
-52 384
30
50
5 557
6 869
Ostatní fondy a) Výsledek hospodaření běžného účet období
0
0
681
6 238
Cizí zdroje
1 194
1 649
Dodavatelé
103
496
Krátkodobé přijaté zálohy
101
25
Zaměstnanci
304
262
Zúčtování s institucemi SZ a ZP
145
140
0
10
29
24
Daň z přidané hodnoty
0
0
Jiné daně a poplatky
0
23
97
0
7
211
Výnosy příštích období
50
0
Dohadné účty pasívní
357
458
1
0
259 195
218 735
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení b) Nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta minulých let D.
Daň z příjmů Jiné přímé daně
Závazky k územním rozpočtům Přijaté zálohy na transfery
Ostatní krátkodobé závazky PASIVA CELKEM
4.2 Dlouhodobý majetek v Kč
Budovy Stavby
počáteční stav konečný stav přírůstky úbytky 01. 01. 11 31. 12. 11 018 050 223 163,21 9 174,00 7 487,00 224 850,21 019 xxx 290 642,60 0,00 0,00 290 642,60 021 100-300 81 681 912,63 12 436 634,67 0,00 94 118 547,30 021 400-600 86 365 303,76 43 380 521,81 402 381,00 129 343 444,57
celkem Energetické stroje Provoz.stroje a zař. Přístr. a tech.zař. Doprav.prostř. Inventář Technolog.kuchyně Sportovní nářadí
021 xxx 022 030 022 040 022 050 022 060 022 070 022 080 022 081
168 047 216,39 1 620 265,00 2 829 761,86 319 200,00 2 086 765,00 113 378,00 1 222 373,95 432 860,12
55 817 156,48 3 590 608,50 2 827 085,00 0,00 55 000,00 127 730,00 0,00 0,00
celkem Drobný majetek
022 xxx 028 xxx
8 624 603,93 4 493 175,88
6 600 423,50 699 396,34
Skupina Nehmotný majetek
účet
Závěrečný účet obce, Strana 6 (celkem 10)
402 381,00 223 461 991,87 112 824,00 5 098 049,50 413 741,00 5 243 105,86 23 990,00 295 210,00 124 473,00 2 017 292,00 113 378,00 127 730,00 0,00 1 222 373,95 163 566,69 269 293,43 951 972,69 242 843,57
14 273 054,74 4 949 728,65
Pozemky Umělecká díla Finanční majetek
031 xxx 032 000 069 000
9 957 909,11 321 880,00 931 200,00
1 052 515,97 3,00
1 017 105,82
9 993 319,26 321 883,00 931 200,00
Příloha č. 3 a č. 3a: Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2011, Inventarizační zpráva
5. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté neziskovým organizacím 5.1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu – běžné výdaje Neinvestiční transfery UZ 98071 N UZ 98187 N
Poskytovatel VPS ČR – volby do PS Parlamentu ČR VPS ČR – volby do zastupitelstev obcí
Poskytnuto
Použito
3 449,40 Kč
0,00 Kč
3 098,50 Kč
0,00 Kč
UZ 98005 N
VPS ČR – sčítání lidu
0,00 Kč
7 257,00 Kč
UZ 98005 N
VPS ČR – sčítání lidu
10 761,00 Kč
0,00 Kč
UZ 13101 N
MPSV - politika zaměstnanosti
54 000,00 Kč
54 000,00 Kč
UZ 13234 N
MPSV - politika zaměstnanosti
168 000,00 Kč
168 00,00 Kč
U dotací s ÚZ 98071 a ÚZ 98187 se jedná o doplatek za volby konané v roce 2010. Dotace na sčítání lidu Ú 98005 nebyla vyčerpána, proto nepoužité prostředky budou v roce 2012 vráceny zpět ve výši 10 761,00 Kč, dále obec vracela nevyužitou dotaci s ÚZ 98005 na sčítání lidu z roku 2010 ve výši 7 257,00 Kč. Dotace s ÚZ 13101 a dotace s ÚZ 13234 byly plně vyčerpány, jedná se o dotace na veřejně prospěšné práce.
5.2 Obec v roce 2011 neobdržela žádnou investiční dotaci.
5.3 Vyúčtování fin. vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční tranfery
Poskytnuto
pol. 4112
dotace z JmK
pol. 4122 pol. 4121
Použito
696 200 Kč
696 200 Kč
dotace z JmK UZ 551
40 000 Kč
40 000 Kč
dotace na knihovnu
40 000 Kč
40 000 Kč
Příloha č. 4: Tabulky finančního vypořádání roku 2011.
Závěrečný účet obce, Strana 7 (celkem 10)
6. Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2011 6.1 Poskytnuté příspěvky neziskovým organizacím na činnost Název
Kč
TJ Baník Mikulčice
590 000
AK Mikulčice
60 000
JUNÁK Mikulčice
40 000
Hnutí Brontosaurus Mikulčice
55 000
Mikulečtí vinaři
40 000
Český svaz včelařů Hodonín
15 000
Myslivecké sdružení Mikulčice - Velká Morava
36 000
Český zahrádkářský svaz Mikulčice
5 000
Moravský rybářský svaz
15 000
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží
3 000
Pečovatelská služba Homedica, o.p.s.
14 920
Masarykovo muzeum Hodonín
10 000
Občanské sdružení Centrum pro rodinu Hodonín
20 000
Celkem
903 920
Jednotlivé organizace provedly vyúčtování poskytnutého příspěvku v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí. TJ Baník Mikulčice nedočerpal investiční dotaci ve výši 2 168,00 Kč. Tato částka byla vrácena na účet obce v roce 2012.
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2011 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání a hospodaření ÚSC a DSO pověřenými pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2012. O výsledku přezkoumání byla sepsána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulčice za rok 2011, která je nedílnou součástí závěrečného účtu. Příloha č. 5: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011.
8. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Mikulčice Příspěvková organizace skončila své hospodaření k 31. 12. 2011 přebytkem ve výši 69 331,41 Kč. Příspěvek obce na činnost příspěvkové organizace činil 2 920 000,00 Kč. Hospodaření příspěvkové organizace Náklady v hlavní činnosti v hospodářské činnosti CELKEM
Závěrečný účet obce, Strana 8 (celkem 10)
Kč 12 892 470,54 634 440,84 13 526 911,38
Výnosy v hlavní činnosti v hospodářské činnosti CELKEM
Kč 12 936 878,79 659 364,00 13 596 242,79
Výsledek hospodaření
Kč
v hlavní činnosti v hospodářské činnosti CELKEM
44 408,25 24 923,16 69 331,41
Rada obce dne 5. 3. 2012 Usnesením č. 246 schválila rozdělní hospodářského výsledku: - do fondu rezervního částku 44 408,25 Kč - do fondu odměn částku 24 923,16 Kč Příloha č. 6 – 6c: Výkazy PO – Rozvaha, Příloha, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011, Výroční zpráva
9. Fond zaměstnavatele - stav k 31. 12. 2011 činil 50.169,70 Kč. Tento zůstatek je součástí bankovního zůstatku na účtu 231 010. 9.1 Pohyb na Fondu zaměstnavatele v roce 2011 Počáteční stav k 1. 1. 2011 29 634,70 Kč čerpání fondu: -53 032,00 Kč stravné -41 548,00 Kč dovolené -9 000,00 Kč vánoční večírek -2 484,00 Kč tvorba fondu ze mzdových nákladů: 73 567,00 Kč příděl ze ZBÚ 57 807,00 Kč příděl z hospodářské činnosti 15 760,00 Kč příjem od zaměstnanců za rok 0 Kč Konečný zůstatek k 31. 12. 2011 50 169,70 Kč
10. Členství ve sdruženích a nadacích 10.1. DSO Mikroregion Hodonínsko Obec Mikulčice je od 1. 1. 2008 členem DSO Mikroregionu Hodonínsko. V roce 2011 poskytla obec členský příspěvek ve výši 47 492,00 Kč. Příloha č. 7: Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2011.
10.2. Místní akční skupina Dolní Morava, občanské sdružení Obec je členem od 31. 8. 2009. Obec v roce 2011 neposkytla žádný příspěvek.
10.3. Partnerství, o.p.s. Dne 23. 7. 2009 obec uzavřela smlouvu o partnerství a spolupráci. Ročně platí odměnu za poskytnuté služby ve výši 5 000,00 Kč. Závěrečný účet obce, Strana 9 (celkem 10)
11. Obec v roce 2011 nepřijala žádný úvěr.
S celým obsahem závěrečného účtu je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Mikulčicích v úřední dny – PO 7:00 – 17:00 hod. ST 7:00 – 17:00 hod.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději dva dny před zasedáním zastupitelstva obce.
Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne:
Sňato dne:
Závěrečný účet schválen ZO s výhradou dne:
Josef Helešic starosta obce
Přílohy: č. 1 Výkaz FIN 2-12 k 31. 12. 2011 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby č. 2 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2011 č. 3 Inventarizační zpráva č. 3a Rozvaha ÚSC k 31. 12. 2011 č. 4 Tabulky finančního vypořádání roku 2011 č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 č. 6 Výkazy PO – Rozvaha č. 6a Výkazy PO – Příloha č. 6b Výkazy PO – Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011 č. 6c Výkazy PO – Výroční zpráva č. 7 Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2011 č. 8 Výkaz Příloha
Závěrečný účet obce, Strana 10 (celkem 10)
