Licence: DOLO Zpracoval: super IČO: 45659168 Ministerstvo
***** UR supe rvi zor
UCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracování: 10.06.2014
Čas
zpracování:
UCRGBA1A 22h 2m12s
(v Kč) verze 18032013 Strana: 1
financí FIN 2-12 M
VÝKAZ
PRO HODNOCENí
PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH ********** konsolidace
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kč na dvě desetinná místa)
RAD
I Č O 45659168 Název a sídlo Sdružení měst
účetní jednotky: a obcí Východní Moravy
I. ROZPOČTOVÉ
PŘÍJMY Schválený
*
OdPa a
Pol
0000 0000 0000
4113 Neinvestiční přijaté 4116 Ostatní neinv.přijaté 4121 Neinvestiční přijaté
3900
* 3900 6310
*
6310 6409 6409 6409
* 6409 **
transfery za státních transfery ze st. roz transfery od obcí
Bez ODPA 2324
Přijaté Ost.
2141
Výsledek od počátku roku 3 286.041,00 140.770,00 58.463,00
*******
80.000,00
286.024,85 140.770,00 59.000,00
******* 73,08
100,01 100,00 99,09
80.000,00
485.794,85
485.274,00
606,59
99,89
517.588,40
517.588,40
*******
100,00
517.588,40
517.588,40
*******
100,00
1
b
0000
Rozpočet po změnách 2
rozpočet
Popis
nekapitálové
činnosti
Příjmy
z úroků
Obecné
příjmy
příspěvky
souvis.
a náhrady
se službami
pro obyv
(část) a výdaje
z finančních
operac
Č/RS
%
Č/RU
1. 000, 00
1.000,00
44,34
4,43
4,43
1.000,00
1. 000, 00
44,34
4,43
4,43
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní
činnosti
j.n.
81.000,00
1. 004.383,25
1. 002.906,74
*******
99,85
%
°
*****
Licence: DOL Zpracoval: super IČO: 45659168 II. ROZPOČTOVÉ
lJR supervizor
lJCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracování: 10.06.2014
Schválený Popis
3900 3900 3900 3900
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění
* 3900
Ost. činnosti
souvis.
6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
* 6409 **
Obecné příjmy a výdaje
6310 5011 5021 5031 5032 5136 5139 5161 5163 5164 5165 5166 5169 5173 5175 5182 5229 5361 5901
rozpočet 1
z finančních
operac
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Nákup kolků Nespecifikované rezervy Ostatní
činnosti
j.n.
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RlJ %
81.500,00 20.375,00 7.335,00 456,40
81.500,00 20.375,00 7.335,00
******* *******
100,00 100,00 100,00
109.666,40
109.210,00
*******
99,58
5.000,00
5.000,00
3.877,20
77,54
77,54
5.000,00
5.000,00
3.877,20
77,54
77,54
15.000,00 2.000,00 4.000,00
15.000,00 171.840,00 3.800,00 1.400,00 l37.210,00 7.000,00 9.000,00
14.929,00 145.659,00 3.733,00 1.344,00 122.210,00 2.457,00 6.909,00
814,73 122,85 172,73
99,53 84,76 98,24 96,00 89,07 35,10 76,77
10.000,00
41.050,00
32.410,00
324,10
78,95
5.000,00 10.000,00
17.000,00 203.500,00 4.000,00 45.500,00
8.275,55 193.865,00
165,51
*******
48,68 95,27
42.500,00
850,00
93,41
*******
10,00
se službami pro obyv
6310 5141 Úroky vlastni 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
*
lJCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 22h 2m12s Strana: 2
VÝDAJE
OdPa Pol a b
5011 5031 5032 5038
Čas zpracování:
15.000,00
5.000,00 10.000,00
******* 971,06 *******
*******
10.000,00 1.000,00 288.592,00
100,00
76.000,00
955.892,00
574.391,55
755,78
60,09
81.000,00
1.070.558,40
687.478,75
848,74
64,22
Licence: DOLO Zpracoval: super IČO: 45659168 III. FINANCOVÁNÍ
*****
UR supervizor
UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 10.06.2014 Čas zpracování:
(v Kč) verze 18032013 Strana: 3
- třída 8
N á z e v
číslo položky /řádku/
text KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. (-) Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. (-) Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouho vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) FINANCOVÁNÍ
UCRGBA1A 22h 2m12s
(součet za třídu 8)
r
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
Schválený
1
rozpočet
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
250.000,00 66.175,15
% RU
% RS
565.427,99-
/ / / / /854,44-
/ /
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
/
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
/ /
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
/
8901 8902 8905
/ /
8000
/ /
/ / / /
/ / / / /
/ /
/ /
/ /
/ 66.175,15
315.427,99-
/476,66-
Licence: DOL O Zpracoval: super IČO: 45659168 IV. REKAPITULACE
***** OR supe rvi zor
PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ,
FINANCOVÁNÍ
OCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracováni: 10.06.2014
Čas zpracování:
OCRGBA1A 22h 2m12s
(v Kč) verze 18032013 Strana: 4
A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41
N Á Z E V text
Rozpočet po změnách 42
Výsledek od počátku roku 43
%
%
RS
RO
/
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
4010 4020 4030 4040
1.000,00
518.588,40
517.632,74
*******/ 99,82
80.000,00
485.794,85
485.274,00
606,59 / 99,89
PŘÍJMY CELKEM
4050
81.000,00
1.004.383,25
1.002.906,74
*******/ 99,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Přijmy z finančního vypořádáni minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a OSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od region. rad Ostatní splátky půjčených prostředků 2449 od veřejných rozpočtů územní úrovně
4060
/
4061
/
4062
/
4121 4122 4123 4129
4100 4110 4111 4120
-
Neinvestični přijaté transfery od obci Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatni neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmni úrovně
-
Investiční přijaté Investiční přijaté Investiční přijaté Ostatní investiční od rozpočtů územmní
4063
/
4070 4080 4081 4090
/ /
/ 80.000,00
59.000,00
58.463,00
73,08 / 99,09 / / /
4130 4140 4150
/ /
transfery od obcí 4170 transfery od krajů 4180 transfery od region. rad 4181 přijaté transfery 4190 úrovně
/ /
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229
/
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z územl jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
/
/ /
4191 4192
38.690,00
/ / /
4193 4194
/
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
81. 000, 00
1.004.383,25
1.002.906,74
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
81.000,00
1.070.558,40
687.478,75
848,74/64,22 /
VÝDAJE CELKEM
4240
81.000,00
1.070.558,40
687.478,75
848,74 / 64,22
KONSOLIDACE
4250
VÝDAJŮ
*******/ 99,85
/
*****
Licence: DOLO Zpracoval: super IČO: 45659168 IV. REKAPITULACE
UR supervizor
PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ,
FINANCOVÁNÍ
UCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracování: 10.06.2014
Čas zpracování:
UCRGBA1A 22h 2m12s
(v Kč) verze 18032013 Strana: 5
A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41
N Á Z E V
text v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům
Rozpočet po změnách 42
Výsledek od počátku roku 43
%
%
RS
RU
4260 4270 4271 4280
/ /
4281 4290 4300 4310
/ /
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4321
/
4322
/
4323
/
4330 4340 4341 4350
/
6341 6342 6345 6349
-
Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4360 4370 4371 4380
/
6441 6442 6443 6449
-
Investiční půjčené prostředky obcím 4400 Investiční půjčené prostředky krajům 4410 Investiční půjčené prostředky region. radám 4411 Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 veřejným rozpočtům územní úrovně
/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje
/ /
/
/
/
/
/ / /
/ / /
/ / /
/ /
81. 000, 00
1.070.558,40
687.478,75
848,74 / 64,22
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
SALDO pŘíJMŮ A VÝDAJŮ
4440
66.175,15-
315.427,99
/476,66-
TŘíDA 8 - FINANCOVÁNí
4450
66.175,15
315.427,99-
/476,66-
KONSOLIDACE
FINANCOVÁNí
4460
FINANCOVÁNí
CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
PO KONSOLIDACI
/ 66.175,15
315.427,99-
/476,66-
Licence: DOLO Zpracoval: super IČO: 45659168
*****
UR supervizor
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNíCH
Název bankovniho text
UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 10.06.2014 Čas zpracováni:
Čislo řádku r
účtu
ZÁZNAMOVÉ
(v Kč) verze Strana:
18032013 7
ÚČTECH
Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Terminované vklady krátkodobé
VII. VYBRANÉ
UCRGBA1A 22h 2m12s
Počátečni stav k 1.1. 61
6010 6020 6030 6040 6050
Stav ke konci vykazovaného obdob i 62
Změna stavu bankovnich účtů 63
116.390,52
681. 818,51
565.427,99-
116.390,52
681. 818,51
565.427,99-
JEDNOTKY
N á z e v text
Čislo řádku r
Schválený 71
rozpočet
Rozpočet po změnách 72
Výsledek od počátku roku 73
%
RU
/
ZJ 024 - Transfery přijaté z územi jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestični přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investični přijaté transfery od obci 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně
7090
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z územi j.okresu v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně
7140
/
7150 7160
/ /
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na územi jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcim 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypof.min.let mezi obcemi 6341 - Investični transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ. úrovně
7170
/
7180 7190 7192 7200 7210
/ /
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na územi jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územni úrovně
7220
/
7230
/
7240 7250
/
7260
/
ZJ 028 - Transfery přijaté z územi jiného kraje v tom položky: 2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 2226 Neinvestični přijaté transfery od obci 4121 Neinvestični přijaté transfery od krajů 4122 Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4129 Investiční přijaté transfery od obci 4221 Investiční přijaté transfery od krajů 4222
7290
/
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340
/ /
7092 7100 7110 7120 7130
38.690,00
% RS
38.690,00
/ / / /
/
/ /
/
/
/ /
/ / /
Licence: DOLO Zpracoval: super IČO: 45659168 VII. VYBRANÉ
ZÁZNAMOVÉ
***** UR supervizor
UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracováni: 10.06.2014 Čas zpracováni:
UCRGBA1A 22h 2m12s
(v Kč) verze Strana:
18032013 8
JEDNOTKY
N á z e v
Čislo řádku r
text 4229 - Ost.inv.pfij.transfery
od rozpočtů úz.úrov. 7350
Schválený 71
rozpočet
Rozpočet po změnách 72
Výsledek od počátku roku 73
%
%
RS
RU
/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z územi j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatni splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7360
/
7370 7380
/ /
7390
/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na územi jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcim Neinvestiční transfery krajům 5323 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5329 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5366 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům 6342 Ost.inv.transfery vef.rozpočtům územ. úrovně 6349
7400
/
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
/ / /
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na územi jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestični půjčené prostředky obcim Neinvestičn1 půjčené prostředky krajům 5642 Ostatní neinvestičn1 půjčené prostředky 5649 veřejným rozpočtům územní úrovně Investičn1 půjčené prostředky obcím 6441 Investiční půjčené prostředky krajům 6442 Ostatni investiční půjčené prostředky 6449 veřejným rozpočtům územní úrovně
7470
/
7480 7490
/ /
7500 7510 7520
/ / /
7530
/
/
/ / /
/
Licence: DOLO Zpracoval: super IČO: 45659168
***** UR supervizor
UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Datum zpracováni: 10.06.2014 Čas zpracováni: 22h 2m12s Strana: 9
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státniho rozpočtu, státnich fondů a regionálnich rad Účelový znak
* Výsledek od počátku roku 93
Položka b
a
17027 *17027 89030 *89030 89031 *89031 CEL
Dotace Dotace Dotace Dotace
SZIF SZIF SZIF SZIF
-
4116 Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 4113 Neinvestični přijaté transfery za státnich fond xxxx 4113 Neinvestični přijaté transfery za státnich fond xxxx
Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova EU EU
K E M
140.770,00 140.770,00 71.511,00 71.511,00 214.530,00 214.530,00 426.811,00
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálnimi radami územně samosprávným celkům, regionálnim radám a OSO Úče10vý znak
b
tato část výkazu nemá data
*****
Výsledek od počátku roku 103
KÚJ Položka
a
*
c
*****
XI. Přijmy z rozpočtu Evropské unie a souvisejici přijmy v členěni podle zdrojového tfiděni OdPa Pol a
Popis
b
Nástroj Prostor. jednotka c d
0000 4116 * 0000 4116 Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt
14
Schválený rozpočet 1
* Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
140.770,00 140.770,00
1
**0000 xxxx Bez ODPA
140.770,00
CEL
140.770,00
K E M
XII. Výdaje spolu financované z rozpočtu Evropské unie a souvisejici výdaje v členěni podle zdrojového tfiděni OdPa Pol b a
Popis
Nástroj Prostor. jednotka c d
6409 5011 6409 5011 * 6409 5011 Platy zaměstnanců v pracovnim poměru
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
* VýSledek od počátku roku 3
24 24
1 5
3.732,25 11.196,75 14.929,00
14
1
7.169,05 7.169,05
6409 5031 6409 5031 * 6409 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs
24 24
1 5
933,25 2.799,75 3.733,00
6409 5032 6409 5032 * 6409 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotni pojištěni
24 24
1 5
336,00 1.008,00 1.344,00
6409 5021
* 6409 5021 Ostatni osobni výdaje
Licence: DOLO Zpracoval: super UR supervizor IČO: 45659168 6409 5136 * 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
*****
UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracováni: 10.06.2014 Čas zpracováni:
UCRGBA1A 22h 2m12s
(v Kč) verze 18032013 Strana: 10
14
1
77.435,81 77.435,81
14
1
113,65 113,65
*
6409 5139 6409 5139 Nákup materiálu 6409 5161 6409 5161 Služby pošt
14
*
6409 5164 6409 5164 Nájemné
14
1
*
6.886,68 6.886,68
6409 5169
14
1
56.693,76 56.693,76
14
1
9.250,00 9.250,00
j.n.
265,00 265,00
* 6409 5169 Nákup ostatnich služeb
*
6409 5175 6409 5175 Pohoštění
**6409 xxxx
CEL
Ostatní
činnosti
177.819,95
j. n.
177.819,95
K E M
Odesláno
dne:
Razítko:
Podpis vedoucího
účetní jednotky:
* Odpovídající
Došlo dne:
za údaje
o rozpočtu:
tel. :
o skutečnosti:
tel. :
