Rozdělení výsledku hospodaření roku 2014 - školské PO
Mateřská škola Rozmarýnek Polička
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost z toho
3 041 588,00 příspěvek od zřizovatele 680 000,00 dotace ÚP 204 000,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 2 157 588,00 doplňková činnost schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
vlastní výnosy
3 711 949,28 1 274 361,28 204 000,00
+5 555,70 5 555,70 0,00
76 000,00
76 000,00 2 157 588,00 56 913,54
0,00 0,00 +3 678,46 +9 234,16 6 500,00 2 734,16 28 000,00
60 592,00
Schválil: Zdeňka Procházková
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost 1 370 608,00 z toho příspěvek od zřizovatele 344 000,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 1 026 608,00 schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
vlastní výnosy
1 415 439,52 383 615,52
+3 017,11 3 017,11
5 216,00
5 216,00 1 026 608,00
0,00 0,00 +3 017,11 0,00 3 017,11 22 000,00
příspěvky, dotace, granty
vlastní výnosy
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
112 543,27 96 262,27
2 559 176,11 583 840,11
+6 422,16 6 422,16
16 281,00
16 281,00 1 959 055,00
0,00 0,00 +6 422,16 0,00 6 422,16 42 000,00
Vypracoval: Jiřina Coufalová
Schválil: Vladimíra Střílková
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost 5 439 635,28 z toho příspěvek od zřizovatele 1 190 000,00 výnosy z transferů - časové rozlišení 51 071,28 dotace ÚP 72 000,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 4 126 564,00 schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu Vypracoval: Monika Edlmanová
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Schválil: Jitka Jeřábková
hlavní činnost 2 453 055,00 z toho příspěvek od zřizovatele 494 000,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 1 959 055,00 schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
náklady
47 848,63 42 632,63
Vypracoval: Jiřina Coufalová
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
675 916,98 599 916,98
Vypracoval: Monika Edlmanová
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
náklady
vlastní výnosy
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
870 173,85 713 946,85
6 303 449,04 1 897 586,76 51 071,28 72 000,00
+6 360,09 6 360,09 0,00 0,00
156 227,00
156 227,00 4 126 564,00
0,00 0,00 +6 360,09 0,00 6 360,09 65 000,00
Schválil: Ludmila Seidlová
Rozdělení výsledku hospodaření roku 2014 - školské PO
Mateřská škola Luční Polička
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost 8 238 079,20 z toho příspěvek od zřizovatele 1 753 000,00 výnosy z transferů - časové rozlišení 71 851,20 dotace ÚP 240 000,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 6 173 228,00 doplňková činnost schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
vlastní výnosy
9 211 352,39 2 622 203,19 71 851,20 240 000,00
+57 396,41 57 396,41 0,00 0,00
104 070,00
104 070,00 6 173 228,00 24 034,25
0,00 0,00 +17 772,75 +75 169,16 0,00 75 169,16 145 000,00
41 807,00
Schválil: Ludmila Seidlová
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost 24 222 322,20 z toho příspěvek od zřizovatele 3 439 000,00 výnosy z transferů - časové rozlišení 688 157,20 dotace ÚP 351 483,00 čerpání fondu odměn čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 19 743 682,00 doplňková činnost schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
vlastní výnosy
861 735,04 390 235,04
23 500,00 448 000,00 128 781,00
Vypracoval: Vlasta Radiměřská Kašparová
Základní škola Na Lukách Polička
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
25 037 798,89 3 782 976,69 688 157,20 351 483,00 23 500,00
+46 258,35 46 258,35 0,00 0,00 0,00
448 000,00 19 743 682,00 109 722,06
0,00 0,00 +19 058,94 +65 317,29 35 000,00 30 317,29 534 000,00
Schválil: Mgr.Lenka Novotná
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost 15 995 974,00 z toho příspěvek od zřizovatele 3 552 000,00 výnosy z transferů - časové rozlišení 174 744,00 dotace ÚP 152 424,00 čerpání fondu odměn čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 12 116 806,00 doplňková činnost 28 000,00 schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu Vypracoval: Jana Andrlová
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
1 030 669,60 926 599,60
Vypracoval: Monika Edlmanová
Masarykova základní škola Polička
náklady
vlastní výnosy
1 418 964,65 1 082 890,65
0,00 336 074,00 844 705,00
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
17 404 505,61 4 624 457,61 174 744,00 152 424,00 0,00
10 433,04 10 433,04 0,00 0,00 0,00
336 074,00 12 116 806,00 779 088,00
0,00 0,00 +93 617,00 +104 050,04 80 000,00 24 050,04 337 000,00
Schválil: Mgr. eduard Střílek
Rozdělení výsledku hospodaření roku 2014 - školské PO
Středisko volného času Mozaika Polička
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost 3 072 163,00 z toho příspěvek od zřizovatele 641 000,00 příspěvek - dopravní hřiště, soc.-zdr. programy 60 000,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 2 371 163,00 doplňková činnost schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
vlastní výnosy
1 313 667,59 1 300 667,59
13 000,00 12 230,00
Vypracoval: Štejdířová Jana
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
příspěvky, dotace, granty
7 645 255,00 příspěvek od zřizovatele 555 000,00 dotace ÚP 1 920,00 dotace MŠMT na soutěž, grant Mládí Bohuslava Martinů 36 000,00 čerpání fondu odměn čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 7 052 335,00 doplňková činnost schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
vlastní výnosy
1 288 515,04 1 153 225,04
95 000,00 40 290,00 194 545,00
Vypracovala: Andrea Machová
4 271 683,23 1 827 520,23
+114 147,36 114 147,36
60 000,00
0,00
13 000,00 2 371 163,00 4 911,78
0,00 0,00 +7 318,22 +121 465,58 20 000,00 101 465,58 35 000,00
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
8 908 767,95 1 683 222,95 1 920,00
+25 002,09 25 002,09 0,00
36 000,00 95 000,00
0,00 0,00
40 290,00 7 052 335,00 127 905,76
0,00 0,00 +66 639,24 +91 641,33 66 500,00 25 141,33 42 000,00
Schválila: Mgr. Petra Palcová
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost 3 236 298,08 z toho příspěvek od zřizovatele 1 001 000,00 výnosy z transferů - časové rozlišení 603 718,08 čerpání fondů - financování provozních nákladů příspěvek od KrÚ 1 631 580,00 doplňková činnost schválený výsledek hospodaření schválený převod VH do fondu odměn schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu Vypracoval: Štejdířová Jana
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Schválil: Bc. Švecová Zdeňka
hlavní činnost z toho
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
náklady
vlastní výnosy
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
1 578 043,92 1 528 325,07
4 798 892,00 2 513 875,07 603 718,08
+15 450,00 15 450,00 0,00
49 718,85
49 718,85 1 631 580,00 632 178,21
0,00 0,00 +522,42 +15 972,42 0,00 15 972,42 65 000,00
632 700,63
Schválil: Boháčová Helena
Rozdělení výsledku hospodaření roku 2014 - neškolské PO
Městská knihovna Polička
příspěvky, dotace, granty
hlavní činnost 2 901 503,55 z toho příspěvek od zřizovatele 2 890 000,00 výnosy z transférů - časové rozlišení 6 503,55 granty 5 000,00 výsledek hospodaření schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
vlastní výnosy
328 064,76 328 064,76
Vypracoval: Andrea Machová
Tylův dům
dotace, granty, ostatní příspěvky
vlastní výnosy
3 202 007,52 3 197 007,52
+27 560,79 21 057,24
5 000,00
0,00 +27 560,79 27 560,79 27 000,00
příspěvky, dotace, granty
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
2 696 561,00
8 276 183,00
132 878,98
29 962,00
29 962,00
0,00
32 000,00 672 605,00 31 763,00 342 525,00 490 539,00 66 900,00 18 110,00 58 505,00 6 285,00 1 950,00 945 417,00
32 000,00 1 312 535,00 256 418,00 601 212,00 526 897,00 636 519,00 428 635,00 518 682,00 46 250,00 27 056,00 3 860 017,00
0,00 -4 930,00 3 345,00 -3 687,00 27 642,00 381,00 -525,00 -177,00 35,00 394,00 110 400,98 132 878,98 132 878,98 -129 752,67 0,00
Vypracoval: ing. Martina Vopařilová
Schválil: Alena Báčová
vlastní výnosy
hlavní činnost 5 576 922,96 1 048 302,99 z toho příspěvek od zřizovatele 4 594 000,00 1 013 998,99 výnosy z transferů - časové rozlišení 644 715,96 grant PK a MK 41 000,00 příspěvek na mzdu muzikologa (Nadace B. M.) 200 000,00 34 304,00 příspěvek na mzdy úřad práce 74 400,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů 22 807,00 výsledek hospodaření schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu Vypracoval: Andrea Machová
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Schválil: Mgr. Jan Jukl
hlavní činnost dle středisek 5 712 500,98 v tom: výnosy z transférů - časové rozlišení 0,00 čerpání fondů - financování provoz. nákladů 0,00 KINO 635 000,00 KPH 228 000,00 Abonmá 255 000,00 Kurzy 64 000,00 Festival 555 570 000,00 Martinů fest 410 000,00 Polička JAZZ 460 000,00 Dny SK 40 000,00 Den seniorů 25 500,00 Ostatní 3 025 000,98 výsledek hospodaření návrh převodu VH v plné výši do rezervního - z toho krytí ztráty roku 2013 vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu
Městské muzeum a galerie Polička
náklady
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
6 520 586,52 5 503 359,56
+104 639,43 104 639,43
644 715,96 41 000,00
0,00 0,00
234 304,00 74 400,00
0,00 0,00
22 807,00
0,00 +104 639,43 104 639,43 164 000,00
Schválil: PhDr. David Junek
Rozdělení výsledku hospodaření roku 2014 - neškolské PO
Hrad Svojanov
příspěvky, dotace, granty
vlastní výnosy
hlavní činnost 1 568 900,00 4 648 344,36 z toho příspěvek od zřizovatele 1 093 000,00 výnosy z transferů - časové rozlišení 432 900,00 Divadelní pouť 10 000,00 Dotace - úřad práce 33 000,00 čerpání fondů výsledek hospodaření schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu Vypracoval: Jiří Novák
DPS "Penzion" Polička
6 082 807,60
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
+134 436,76 1 093 000,00 432 900,00 10 000,00 33 000,00 0,00 +134 436,76 134 436,76 0,00
Schválil: Miloš Dempír, DiS., ředitel příspěvky, dotace, granty
vlastní výnosy
hlavní činnost 5 411 565,00 1 842 205,88 z toho příspěvek od zřizovatele 3 288 935,00 1 318 380,45 výnosy z transferů - časové rozlišení 813 630,00 1 309 000,00 příspěvek MPSV ČR čerpání fondů - financování 523 825,43 provozních nákladů 3 338 185,39 doplňková činnost výsledek hospodaření schválený převod VH do rezervního fondu schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu Vypracoval: Marie Novotná
náklady
náklady
výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
7 248 580,31 4 602 124,88
+5 190,57 +5 190,57
813 630,00 1 309 000,00
0,00 0,00
523 825,43 3 205 964,24
0,00 +132 221,15 +137 411,72 137 411,72 120 000,00
Schválil: Mgr. Pavel Brandejs, ředitel
