Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 110 41 Podielové dane celkom 121001 41 Daň z nehnuteľnosti 120 41 Daň z nehnuteľnosti 133001 41 Daň za psa 133003 41 Daň za hrací automat 133013 41 Poplatok za smeti 133013 41 Poplatok za smeti iné (žetony) 130 41 Ostatné miestne dane 212002 41 Nájomné za pozemky 212003 41 Nájomné 9. bytová jednotka 212003 41 Nájomné zdravotné stredisko 212003 41 Nájomné kultúrny dom 212003 41 Nájomné kaderníctvo 212004 41 Knižnica príjmy 212003 41 nájomné ekodvor 212003 41 Nájomné budova záhradkárov 210 41 Príjmy z podnik. a vlastného majetku 221004 41 Poplatky ostatné SHR, rybacie lístky 222003 41 Pokuty a penále 223001 41 Správne poplatky matrika 223001 41 Správne poplatky stavebníctvo 223001 41 Poplatky za fotokopírovanie 223001 41 Fitness 223001 41 Poplatky za vysielanie v MR 223001 41 Za opatrovateľsku činnosť 223001 41 Cintorínske poplatky 223001 41 Ostatné služby 223001 41 Zdravotné stredisko za vodu 223001 41 Režijné výdavky 9 b.j. 223001 41 Režijné výdavky zdravotné stredisko 223002 41 Príspevky rodičov MŠ k prevádzke MŠ 223003 41 Stravné zamestnanci 223001 41 za separovaný zber odpadu 223001 41 za likvidáciu komunálneho odpadu 223001 41 za uloženie stavebného odpadu 223001 41 vodné Vrbina 223003 41 Stravné obce - Pataš, Medveďov 220 41 Administratívne a iné poplatky 243 41 Úroky z účtov. fin. hosp. 292008 41 Odvody z výhry 290 41 Iné bežné vlastné príjmy 41 Bežné príjmy obce - vlastné
rozpočet 2012 rozpočet 2013 287 000 € 287 000 € 290 000 € 98 000 € 98 000 € 98 000 € 700 € 10 500 € 12 200 € 4 200 € 27 600 € 27 600 € 9 000 € 11 500 € 6 550 € 300 € 1 194 € 50 € 1 194 € 1 037 € 30 825 € 31 000 € 50 € 50 € 1 000 € 400 € 50 € 200 € 300 € 500 € 150 € 8 000 € 1 500 € 12 200 € 16 200 € 200 € 2 000 € 3 500 € 7 000 € 200 € 4 000 € 8 800 € 66 300 € 66 500 € 100 € 100 € 200 € 200 € 200 € 510 025 € 513 400 €
312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
I.a.
Dotácia na matriku Dotácia na školské potreby ZŠ - MŠ stravné ÚPSVaR - aktivačná činnosť Dotácia na CO Dotácia na životné prostredie Stavebný poriadok Dotácia na REGOB Dotácia cestné hospodárstvo Dotácia - školstvo-dopravné na vojnové hroby Vzdelávacie poukazy materská škola asistent učiteľa žiaci zo SZP Školstvo Cudzie bežné príjmy Bežné príjmy obce podľa výk. Fin SAM 2-07
b. Príjmy kapitálového rozpočtu členenie zdroj
Názov položky
2 780 € 560 € 3 600 € - € 80 € 160 € 1 100 € 411 € 65 € 13 000 € 20 € 9 660 € 1 300 € 3 600 € 1 400 € 426 184 € 463 920 € 973 945 €
rozpočet 2012 rozpočet 2013
233001 230
41 predaj pozemkov 41 Kapitálové príjmy vlastné
-
321002 321002 312002
111 verejné osvetlenie 111 využitie geotermálnej vody 111 základná škola
6 000 € 664 000 € 100 700 €
111 Cudzie kapitálové príjmy
320 1. b.
Kapitálové príjmy obce podľa výkazu Fin SAM 2-04
c. Príjmové finančné operácie členenie zdroj 454 1. c.
názov položky
prevod prostriedkov z minulých rokov Príjmové finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04 I. Rekapitulácia príjmov obce Medzisúčty I.a. I.b. I.c. I.
41
Pomenovanie medzisúčtu Bežné príjmy obce podľa výkazu Fin SAM 2-04 Kapitálové príjmy obce podľa výkazu Fin SAM 2-04 Príjmové finančné operácie Príjmy obce podľa
464 000 € 977 400 €
€ €
-
€ €
770 700 €
-
€
770 700 €
-
€
rozpočet 2012 rozpočet 2013 -
€
-
€
-
€
rozpočet 2012 rozpočet 2013
973 945 €
977 400 €
770 700 € - €
-
€
výkazu Fin SAM 2-04
1 744 645 €
977 400 €
II. Výdavky rozpočtu obce a. Výdavky bežného rozpočtu členenie 1116 610 620 630 631001 632001 632001 632001 632002 632002 632004 633006 633006 633009 633016 635002 635004 637004 637001 637012 637012 637015 637016 637026 637027 642006 633006 112 637012 651002 637012 133 610 620 630 180 641006 641006 641006 642002
zdroj
názov položky Výdavky verejnej správy OcÚ 41 Mzdy a služobné príjmy 41 Odvody fondom
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111
41 41 41 111 111 111 41 111 41 41
Tovary a služby Cestovné Výdavky na plyn a energiu Núdzový byt energia Záhradkár energia OcÚ vodné Telekomunikačné a poštové služby Kancelárske potreby, čistiace, tlačivá Všeobecný materiál Knihy a odborné časopisy Reprezentačné výdavky (dary, potrav.) Údržba výpočtovej techniky Údržba kancelárskych strojov Služby všeobecné Školenia, kurzy, semináre Špeciálne služby geodet, audítor Stravovanie Poistné Prídel do soc. fondu Odmeny poslancov Odmeny sobášiacim Odmeny na základe dohody Členské príspevky CO Finančná a rozpočtová oblasť Bankové poplatky daň z úrokov úveru Daň z úrokov Matričná oblasť Mzdy, platy, služobné príjmy Odvody fondom Tovary a služby Transféry všeobecnej povahy Transféry spoločn. Obec. Úradu transfér spoločný stavebný úrad Transfér Červený kríž Transfér prípevkovým organizáciam
rozpočet 2012 rozpočet 2013 140 530 € 141 200 € 75 000 € 75 100 € 25 000 € 25 100 € 40 530 € 2 500 € 3 500 € 100 € 300 € 100 € 3 000 € 600 € 1 000 € 100 € 500 € 100 € 200 € 8 000 € 50 € 1 000 € 10 000 € 3 000 € 600 € 4 500 € - € 1 000 € 300 € 80 €
41 000 €
6 550 € 1 000 € 5 500 € 50 € 2 780 € 2 000 € 700 € 80 € 4 850 € 2 700 € 1 100 € 350 € 50 €
6 600 €
2 780 €
4 850 €
642002 320 633001 634001 634003 634002 634004 637001 637027 451 635006 510 611000 620001 632001 633006 633006 634001 637004 637004 637016 560 633006 633006 637005 610 632001 632002 633006 620 611000 633007 640 632001 633006 660 632001 632002 760 611000 620001 632001 632002 633001 633006 633006 633006 637016 810 632001
41 Transfér CSEMADOK Požiarna ochrana 41 Materiál 41 Pohonné hmoty 41 Zákonné poistenie 41 Údržba strojov 41 Cestovné 41 Dohoda o vykonaní práce 41 Transfér 41 Cestná doprava 41 Miestna komunikácia-údržba Nakladanie s odpadmi-EKODVOR 41 mzdy, odmeny 41 odvody do poisťovní 41 energia 41 odpadové nádoby 41 materiál 41 pohonné hmoty do Belarus 41 odvoz odpadu Gulázsi 41 uloženie odpadu PURA 41 sociány fond Ochrana životného prostredia 41 Všeobecný materiál 41 Pohonné hmoty 41 Odmeny na dohodu o VP 9 bytová jednotka 41 elektrická energia a plyn 41 vodné 41 Všeobecný materiál, údržba budovy Úrad práce - aktivácia nezamestnaných 111 Mzdy, odvody 111 ochranné pomôcky, náradie Verejné osvetlenie 41 Elektrická energia 41 Všeobecný materiál Kaderníctvo 41 elektrická energia a plyn 41 vodné Zdravotné stredisko 41 Mzdy 41 Odvody 41 Elektrická energia a plyn 41 vodné 41 Materiál 41 Čistiace potreby 41 Údržby 41 prídel do SF 41 služby Rekreácia, šport 41 elektrická energia a plyn
650 € 2 500 € 370 € 332 € 199 € 367 € 402 € 166 € 664 € 500 € 500 € 34 450 € 15 000 € 5 000 € 2 000 € 1 000 € 500 € 800 € 5 500 € 4 500 € 150 € 4 500 € 500 € 1 000 € 3 000 € 6 000 € 4 500 € 1 000 € 500 € - € - € - € 8 500 € 8 000 € 500 € 1 050 € 1 000 € 50 € 17 090 € 6 050 € 1 720 € 7 000 € 1 000 € 1 000 € 100 € 100 € 70 € 50 € 7 550 € 2 000 €
2 500 €
500 € 35 000 €
4 600 €
6 100 €
-
€
8 600 €
1 100 €
17 100 €
2 600 €
632002 633006 634004 633006 642001 820 610000 620000 631001 632001 632002 632003 633006 635006 637002 637016 637027 8201 633009 840 633006 633016 637027 9111 610000 620000 620 632001 632002 632003 633006 633009 633006 637016 912 642001 912 9601 9501 10123 610000 620000 637016 642014 1070 642014 642014 642014
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
41 111 41 41
41 41 41 41 111 111 41
vodné všeobecný a športový materiál Prepravné pohonné hmoty Transfér Kultúrny dom Mzdy Odvody fondom Cestovné Elektrická energia a plyn vodné telekomunikačné služby materiál a čistiace potreby údržba súťaže, kultúrne podujatia sociálny fond Dohoda o vykonaní práce Obecná knižniča Knihy Náboženské a iné spoločné služby Materiál cintorín Obradné siene dary Pohrebníctvo dohody Predškolská výchova-materská škola Mzdy Odvody fondom elektrická energia a plyn vodné telefon a poštovné materiál a čistiace potreby učebnice a pomôcky údržba budovy prídel do SF revízia a kontroly Základná škola Žiaci odmena školsko ŠJ ŠKD Opatrovateľská služba-dôchodcovia Mzdy, platy, služobné príjmy Odvody fondom prídel do SF Dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov Sociálny pomoc občanom v hmot. núdze Dotácia na stravu Dotácia na školské potreby Sociálny pomoc občanom v núdze Bežné výdavky podľa
300 € 2 350 € 800 € 100 € 2 000 € 21 300 € 8 500 € 2 800 € 100 € 4 000 € 100 € 600 € 500 € 100 € 1 000 € 100 € 3 500 € 800 € 800 € 600 € 50 € 50 € 500 € 46 200 € 30 000 € 10 000 € 4 600 € 200 € 200 € 300 € 300 € 300 € 250 € 50 € 518 344 € 1 500 € 453 844 € 40 000 € 23 000 € 11 760 € 6 500 € 2 200 € 60 € 3 000 € 5 160 € 3 600 € 560 € 1 000 €
21 500 €
800 € 600 €
46 500 €
519 000 €
11 800 €
5 200 €
II.a.
výkazu Fin SAM 2-04
841 014 €
838 930 €
b. Výdavky kapitálového rozpočtu názov položky členenie 1116 716 717 717 717
zdroj
rozpočet 2012 rozpočet 2013
41 111 111 111
II.b.
Obec vlastné náklady z projektov verejné osvetlenie využitie geotermálnej vody základná škola Výdavky kapitálového rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04
129 431 € 6 000 € 664 000 € 100 700 €
134 970 €
900 131 €
134 970 €
c. Výdavkové finančné operácie názov položky členenie 821005 II. C
zdroj
rozpočet 2012 rozpočet 2014 Splátka úveru 41 Splátka úveru Výdavkové finančné operácie
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
Rekapitulácia výdavkov Pomenovanie medzisúčtu rozpočet 2012 rozpočet 2013 II.a II.b II.c II.
Výdavky bežného rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04 Výdavky kapitálového rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04 Výdavkové finančné operácie výkazu Fin SAM 2-04 Výdavky obce podľa výkazu Fin SAM 2-04
841 014 €
838 930 €
900 131 €
134 970 €
3 500 €
3 500 €
1 744 645 €
977 400 €
Rekapitulácia Príjem celkom Výdaj celkom Rozdiel
Porovnanie
Bežné príjmy bežné výdavky rozdiel Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky rozdiel Finančné operácie príjem finančné operácie výdaj rozdiel
1 744 645 € 1 744 645 € - €
-
-
973 945 € 841 014 € 132 931 € 770 700 € 900 131 € 129 431 € - € 3 500 € 3 500 € -
V Čiližskej Radvani, 25.05.2012
Úprava rozpočtu na rok 2012 - schválené OZ dňa 01.06.2012 pod číslom 4-D-2/2012
977 400 € 977 400 €
977 400 € 838 930 € 138 470 € - € 134 970 € 134 970 € - € 3 500 € 3 500 €
3, 2014 rozpočet 2014 293 000 € 98 000 €
27 600 €
31 500 €
66 500 € 100 € 200 € 516 900 €
464 500 € 981 400 €
rozpočet 2014 -
€ €
-
€
-
€
rozpočet 2014
-
€
rozpočet 2014
981 400 € -
€
981 400 €
rozpočet 2014 141 300 € 75100 25100 41 100 €
6 600 €
2 790 €
4 850 €
2 500 €
500 € 35 000 €
4 600 €
6 100 €
0
8 600 €
1 100 €
17 100 €
2 600 €
21 500 €
800 € 600 €
46 500 €
519 500 €
11 800 €
5 200 €
839 540 €
rozpočet 2014 138 360 €
138 360 €
rozpočet 2013 3 500 € 3 500 €
rozpočet 2014 839 540 € 138 360 € 3 500 € 981 400 €
981 400 € 981 400 € - €
-
-
981 400 € 839 540 € 141 860 € - € 138 360 € 138 360 € - € 3 500 € 3 500 €
