ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 Bežné príjmy
2012 Eur
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 121 001 Daň z nehnuteľností-pozemky 121 002 Daň z nehnuteľností-stavby 121 003 Daň z bytov Daňové príjmy - dane za špecifické služby 133 001 Za psa 133 003 Za nevýherné hracie prístroje 133 004 Za predajné automaty 133 006 Za ubytovanie 133 012 1 Za geologický prieskum 133 012 Za užívanie verejného priestranstva
646 543 612 000 9 773 24 700 70 2 700 1 360 0 120 20 0 1 200
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 211 003 Dividendy 212 002 Z prenajatých pozemkov 212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov+pohľadávka Služby z nebytových priestorov 212 003 Z bytov 8 bj.+pohľadávka Z bytov 2x 11 bj.+pohľadávka
66 066 0 188 12 000 5 000 14 123 34 755
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 221004 Administrativne a správne poplatky 222 003 Za porušenie predpisov – pokuty
51 855 2 000 50
223 001
Poplatky a platby za služby-opatrovateľská služba
223 001 229 005
Za TKO Za znečisťovanie ovzdušia
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov 243 Úroky z finančného hospodárenia z BÚ Iné nedaňové príjmy 221 004 Za hracie automaty – správny poplatok 292 012 Z dobropisov,el.energ..... 291 004 Vrátenie za pozemky 292027 Iný príjem-účelový SPP Vymáhanie platby proj. MŠ
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY Tuzemské bežné granty a transfery
3 920 45 865 20 50 50 57 112 1 900 0 0 20 000 35 212
824 326 516 028
312001 Voľby 312001 09 CO príjem 312001 10 Transfery v rámci verejnej správy – zo ŠR na Matriku
2 096 320 3 784
312001 20 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR HLÁSENIE POBYTU 312001 30 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR STAVEBNÝ ÚRAD 312001 40 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR ŽIVOTNÉ PROSTR.
1 158 3 509 380
312001 50 Cestná doprava 312001 60 312 001 312 001 312 001
Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR ZÁKLADNÁ ŠKOLA Transfer pre ZŠ-SZP-žiaci Odchodné v ZŠ Transfery pre MŠ - predškolsá príprava
184 420 168 2 700 1 518 4 211
312001 70 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR AKTIVAČNÁ ČINNOS. 312001 80 Transfery v rámci verejnej správy -ŠKOLSKÉ potreby,Stravné
10 000 6 000
312001 91 Prestavba MŠ 312001 92 Prestavba ZŠ-dotácia z EU aŠR 95%
0 0
312001 80 Cezhraničná spolupráca ihrisko
60 000
SPOLU B E Ž NBEŽNÉ É P R PRÍJMY Í J M Y C E L K OM
1 340 354
2012
Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy 231
Príjem z predaja kapitálových aktív-budovy.,dopr.prostriedky
233 001
Z predaja pozemkov
11 000 11 000 0 248 214 0 15 938
Tuzemské kapitálové granty a transfery 322 001
Granty EÚ MŠ
322 001
ZŠ-transfer z EU a ŠR
322 001
Príjem z cezhraničnej spolup.
322 001
Cezhraničná spolupráca ŠR 10%
322 001
Technic.vybavenosť-3 C NFP
322 001
Zo štátneho rozpočtu- ŠFRB-3C-NFP
100 000 16 976 8 680
106 620
Kapitálové príjmy spolu:
259 214
Príjmové finančné operácie
2012
Príjmy z ostatných finančných operácií 454 001 Prevod prostriedkov z bežného roka 2011- prebytok hospodárenia 454 001
Prevod prostriedkov z minulých rokov-prebytok hospodárenia
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 513 001
Bankové úvery krátkodobe /231/
513 002
Bankové úvery dlhodobé/461/
514 002
Ostatné úvery, -ŠFRB/479/
Príjmové finančné operácie REKAPITULÁCIA
9 707 9 707 0 153 276 0 0 153 276
162 983
PRÍJMOV
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie
1 340 354 259 214 162 983
Rozpočtové príjmy spolu
1 762 551
VÝDAVKY
2012
Funkčná klasif. Ekonom.klasif.
2010 EURa pr epočet
EURA
01.1.1 Výdavky verejnej správy 610-620
610 614 620
Ohodnotenie
39 000 20 760 8 096
Poistné a príspevok do poisťovní-starosta
10 144
610-620
Kontrolórka- 0,3 úväzok
6 500
610 620
Mzda -kontrolórka
4 800
Poistné a príspevok do poisťovní – kontrolórka
1 700
610-642
Pracovníci Mzda a plat – pracovníci OÚ
610 614 620 627 642013 642013
610-635 610 620 637014 635006
z toho
Starosta Mzdy platy – starosta
Odmeny mimoriadne Poistné a príspevok do poisťovní OÚ Doplnkové dôchodkové poistenie
71 289 52 000 0 18 174 1 115
Životné jubi.- zák.553/03,§20ods.1pís.c
0
Odchodné
0
Náklady na kuriča a údržba kotolne Mzda KURIČ
na 5 mesiacov
Odvody – KURIČ
na 5 mesiacov
3 550 2 270 680
Stravné – KURIČ
250
Kotolne – údržba-čistenie kotlov a iné
350
631
Tovary a služby
150
631001
Cestovné náhrady tuzemské
150
631002
Cestovné náhrady – zahraničné
0
632
Energie, voda a komunikácie
632 001
Energie-plyn OÚ,KD,PZ
632 002
Voda – OÚ,KD,PZ,cintorín,DS a pitná voda
1 500
632 004
Komunikačna infraštr.-prenos dát
1 000
632 003
Telekomunikačné služby-telefón,fax,internet
2 500
632 003 1
Globtel
1 500
632 003 2
Koncesionárske poplatky
632 003 3
Poštovné aj pre OPS
32 169 23 000
669 2 000
633
Materiál
633 001
Interiérové vybavenie
633 002
Výpočtová technika,agregat
633004
Fotoaparat
633 006
Údržba prevádzkových priestorov
633 006 1
Spotrebný materiál – hlina,kvetináče,hnojivo...
633 006 2
Kancelárske potreby a všeobecný materiál
633 006 22
Tlačivá a formuláre/ daňové a pod.../
100
633 006 3
Čistiace a hyg.potreby
100
633 006 4
Pohrebné
160
633 006 5
Tabule,označenie budov,propagačné,lekarnička..
700
633 006 9
Zástavy a miestne znaky
140
633 006 91
Dopravné značky
600
633 009
Publikácie,noviny,časopisy
900
11 780 0 600 0 200 100 1 660
633 009 1
Svrčinovský spravodaj
633 010
OCHP pre upratovačku a kuriča
633 013
Softvér a licencie-antivir.
633 016
Reprezentačné
1 500
633016 1
Reprezentačné- hostia a iné..
1 000
633 016 2
Reprezentačné-príspevky zložkám /bez IČA/
3 170
400 50 400
634
Dopravné
770
634003
Zákonné poistenie vozidiel
480
Havarijné poistenie, Felícia ,KIA a traktor
290
634 003
1
634 004
Prepravné,doprava
0
634 005
Karty,známky,poplatky
0
634 002
Oprava auta
0
635
Rutinná a štandartná údržba
635004
Údržba kancelárskych strojov
1 200
Údržba programov
1 100
Budov, objektov,prípojky kanal.
7 000
635 004
1
635 006
9 300
637
Služby
637 001
Školenia,kurzy semináre
500
Povinné vzdelávanie zamestnancov
500
Cena obce,cena starostu
200
637 001
1
637 002 637 002
1
Súťažné podklady/výst.nájomných bytov/ Reklama a inzercia
637 003
Údržba verejného priestranstva,+záväzok
637 004
88 740
0 640 65 000
637 004
1
Odvoz odpadov-Fekal
637 004
2
Kominárske práce
637 004
3
Revízie zariadení-hasiace prístr.,elektr.
637 004
4
Čistiareň
637 004
5
Daňovníčka,prefotenie máp,katastrálne údaje
100
637004
6
Odchyt psov
250
1 000 110 2 000 50
637 005
Geodetické práce
637 011
Projektové spisy EÚ,zmena územného plánu
1000
400
637 011
1
Verejne obst.,štúdie-žiadosti
2 000
637011
2
Spoluúčasť na projektoch
2 000
Poplatky notárske,právne,súdne,katastrálne,kolky
4 000
637 012 637 012
1
Pokuta za neplnenie zamestnávania ZPS
0
637 014
Stravné zamestnancov podľa zákona
3 270
637 015
Poistné majetok obce a iné poistné/+ bytovka 3 C/
2 500
637 016
Prídel do sociálneho fondu
1 000
637 027
Dohody o vykonaní prác -mimopracovný pomer
2 000
637 035
Dane-DPH z Lízingu -Traktor
637 034
Povinná zdravotná starostlivosť
640
Bežné transfery
641 001 641 009 642 006
Príspevková organizácia s podnikaním OPS Príspevok na dopravu-Mestu Čadca-MHD Závršie Členske,RVC,ZMOS,ZMOK....
651 004
Splácanie úroku za lízing traktor
633-637
Poslanci
633 006 0
Kancelárske potreby a všeobecný materiál
637 009 0
Refundácia mzdy
637 014 0
Občerstvenie-stravné
637 026 0
Odmeny
0 220
197 245 183 245 12 000 2 000 0
6 108 266 0 531 5 311
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť-651,637 637005
Audítorské služby
637012
Poplatok za vedenie BÚ
651002
Splácanie úrokov z úverov
637012
Banková Záruka
02.2.0 Civilná obrana 633-637 CO – záchranné práce
633-637
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 642 Príspevok -požiarny zbor
642002
04.5.1 Cestná doprava 635006 Údržba MK – úpravy,
635006
06.3.0 Údržba vodovodov 635004 Havarijny stav-oprava potrubia,zabezp.vody
635 004
05 4 0
Výsadba vegetácie 635006 Výsadba vegetácie 635 006
06.4.0 Verejné osvetlenie 632-635 632 001
VO-spotreba el.energie v obci a budovách
635 006
VO- údržba,prekládka,havarie 635006 VO-el.prípojka k bytovke 4 D
08.10 Telovýchova 635,642 642 001
Príspevok na čnnosť pre TJ-Beskyd
642 001 635 006
Telovýchova a šport Údržba športovísk
08.2.0 Kultúrne služby 633-637
38 950 850 2 600 35 500 0
3 000 3 000
3 500 3 500
7 000 7 000
200 200 0 0
42 000 40 000 0 2 000
6 500 6 000 0 500 0
633 009
Knižnica- knižný fond
0
637002 1
Kultúra – Slávnosti
0
637002 2
Ostatné akcie podľa návrhu kult.komisie
0
637 027
Dohody o vykonaní prác
0
637027 41
Kronika-odmena
0
637002 71
Sponzorské
0
10.7.0 Sociálne zabezpečenie 637,642 637 002
3
Sociálne výdavky-nepeňažné/jubilanti.../
642 026
3
Sociálne výdavky peňažné
642 026
1
Náklady pre soc.zabezpečenie podľa zák 305/05
637 005
Sporenie pre deti v domove
10.2.2 Opatrovateľská služba 611,620,637
1 350 600 700 50 0
20 912
611
Opatrovateľky -mzdový fond
620
Poistné a príspevok do poisťovní -opatrovateľky
637 016
Jednotný prídel do soc.fondu
218
637 015 637026
Poistenie opatrovateliek Zazmluvnený posudkový lekár
120 100
637 005
občan v domove
06.2.0 Rozvoj obcí
Aktivační–z ROZPOčTU 611,620,633,637
14 584 4 890
1 000
4 340
611
Mzdový fond z rozpočtu obce
3 200
620
Poistné a príspevok do poisťovní
1 140
637 004-015
Služby
04.4.3 STAVEBNÝ ÚRAD – z ROZPOčTU OBCE 611,620 611
Mzdový fond z rozpočtu obce
0
3 300 2 440
620
Poistné a príspevok do poisťovní
221... ORIGINÁLNE K O M P E T E N C I E - MŠ, ŠKD,ŠJ
06.,2.0
168 497
221
Materská škola s jedálňou
221
Materská škola- kapitálové výdavky
221
Školský klub detí v ZŠ
19 885
221
Jedáleň v ZŠ
26 232
REKONŠTRUKCIA Základná škola Vlastné zdroje 5% spoluúčasť 637 005 40
122 380 0
0 0
Z EU a ŠR 95%-dotácia
0
CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA-ihrisko Vlastné zdroje 637...
0
637 005 40
08.,1.0
860
637...
Z EU aŠR 85%+10%
SPOLU bežné výdavky
0 0
766 150
Bežné výdavky z prijatých transferov VOĽBY do NR SR 01.1.1 Výdavky verejnej správy Hlásenie pobytu 10,.Sk/obyv. 611 620
Poistné a príspevok do poisťovní
633-637
Tovary a služby
01.3.3 Iné všeobecné služby – MATRIKA Mzda- Matrika na 0,3 uv. 611 632 001
Energie
632 002
Vodné, stočné
620
Poistné a príspevok do poisťovní
635 006
Budov, objektov alebo ich častí
633-637
Tovary a služby
04.4.3 STAVEBNÝ ÚRAD
1 158 1 158
3 784 3 784
3 509
611
Mzda- Stavebný úrad 0,219 úv.
3 509
620
Poistné a príspevok do poisťovní
0
633-637
Tovary a služby
04.4.3 STAVEBNÝ ÚRAD – Životné prostredie- špeciálny stav úrad Výdavky na špeciálny stavebný úrad 611-620 633-637
06.2.0 Rozvoj obcí- Aktivačná činnosť z prijatého transferu Mzdy pre koordinátora 611 620
Poistné a príspevok do poisťovní
633-637
Materiál,tovary a služby
10.7.0 Sociálne zabezpečenie-príspevky štátu/NÚPSVaR/ ŠKOLSKÉ POTREBY 633 009 637 014
STRAVNÉ DEťOM
642 036
ŠTIPENDIUM
0220 Výdavky na CO 614
0
380 380
Tovary a služby
04.4.3 STAVEBNÝ ÚRAD – Cestná doprava Výdavky na cestnú dopravu 611,620,633
221.
2 096
184 184
10 000 10 000
6 000 1 000 5 000 0
320 CO sklad z dotácie
PRENESENÉ K O M P E T E N C I E – ŠKOLSTVO ZŠ
320
428 597
221
Výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠ
221
Žiaci zo SZP pre ZŠ
2 700
221
Odchodné ZŠ
1 518
221
MŠ-transf.pre predšk.prípr.
Bežné výdavky z transferov
Bežné výdavky spolu: Kapitálové výdavky
717 001 717 001 52 717001 111 06.2.0 Rozvoj obcí 717 001 10 717 001 717 001 20 717 001 717 002 717 001 717 001 08.1.0 717 001 717 001 717 001
4 211
456 028
1 222 178
2012
01.1.1 Výdavky verejnej správy Nákup pozemkov 711 001 Nákup výpočtovej techniky 713 002 Prípravná a projektová dokumentácia 716 Telekomunikačná technika- vykrývač 713 003 Softwér- Web.stránka 711 003 Cintorín 717 001 30 Zastávka,prístrešok 717 001 20 06.1.0 Rozvoj bývania 716 717001 10
420 168
Projekty-spouúčasť-bytovka 3 C-záväzok Bytovka 3 C-Technicka vybav.-spoluúčasť Bytovka 3 C-Techn.vyb-z dotácie Bytovka - stavebný dozor Realizácia bytovka z úveru/ŠFRB/ Realizácia bytovka z dotácie Centrum obce – Chodník pri cintoríne Park v centre obce -spoluúčasť 5% Realizácia nových stavieb -Lavka U Jurištov Hokejbal.ihrisko-práce,osvetlenie,opor.múr.... ZŠ- vlastne zdroje-záväzok MŠ - vlastné zdroje -záväzok Inžinierske siete-technicá vybavenosť Hokejbalové ihrisko-spoluúčasť 5% Hokejbalové ihrisko z prekl.úver-cezhranična. Kanalizácia Separ Most v Potoku, svojpomocne
0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 566 0 49 490 8 680 500 153 276 106 620 134 207 0 0 16 127 53 365 9 500 35 215 20 000 0 0 0 0 0
Kapitálové výdavky spolu:
452 773
Výdavkové finančné operácie
2012
1.0.7.0 Výdavky verejnej správy Splátka krátkodob.úveru 231-Základná škola 821 004 Splácanie krátkodob.úveru 231-Cezhraničná 821 004 Splácanie bankového úveru-dlhodobý /461/ 821005
0 0 51 000
821 005
Splácanie tuzemskej istiny z úverov ŠFRB 8 bj.
8 000
821 005
Splácanie tuzem. istiny z úverov ŠFRB 2x 11 bj.
17 800
821 005
Splácanie tuzem.istiny z úveru ŠFRB 3 C
10 800
Výdavkové finančné operácie
Sumarizácia Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky spolu Výdavkové finančné operácie Medzisúčet
87 600
2012
1 222 178 452 773 87 600 1 762 551
prepočet 2010
Výdavky z vlastných príjmov RO – ZŠ Výdavky z vlastných príjmov ŠJ Výdavky z vlastných príjmov RO – ŠKD Výdavky z vlastných príjmov RO – MŠ Rozpočtové výdavky spolu
0 0 0 0 1 762 551
Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmové finančné operácie Medzisúčet Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou Rozpočtové príjmy spolu
1 340 354 259 214 162 983 1 762 551 0 0 0 0 1 762 551
ZŠ ŠJ ŠKD MŠ
Hospodárenie celkom
0
REKAPITULÁCIA R O Z P O Č T U rok 2012
Bežný rozpočet Kapitálový rozpočet Finančné operácie
Vypracovala:Štrbová
118 176 -193 559 75 383
rok 2010 SK
