Rozpočet na r. 2014 Závazné ukazatele
Město Mimoň Rozpočet na rok 2014
FINANCOVÁNÍ rozpočet na r. 2014 Položka v tis. Kč 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 8115 Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let 34755 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -6072 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) Financování celkem 28683 Příjmy celkem 105428 Výdaje celkem 134111 Saldo příjmů a výdajů -28683 Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2014
1281 36036
Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Dotace celkem Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
rozpočet na r. 2014 v tis. Kč 74791 22175 1000 7462 0 7462 105428 rozpočet na r. 2014 v tis. Kč 99665 34446 134111
Rozpočet příjmů na r. 2014 OdPa
Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
Třída 1 - daňové příjmy Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
návrh na r. 2014 v tis. Kč 13449 382 1443 13934 2200 30177 1 50 3300 160 90 5 200 6000 400 3000 74791
OdPa
Pol 2412 2451 2460
Třída 2 - Nedaňové příjmy Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem
návrh na r. 2014 v tis. Kč 975 1075 260 0 30 25 50 525 5 405 30 20 120 75 14660 2600 120 400 390 3 120 22 15 250 22175
Pol 3111 3112
Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
návrh na r. 2014 v tis. Kč 500 500 1000
1039 2119 2141 2143 3113 3122 3313 3314 3315 3349 3399 3612 3613 3632 3639 3722 3725 5311 5512 6171 6310
OdPa 3639 3639
OdPa
Pol 4112 4116 4121 4122
Třída 4 - Dotace Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté dotace Kapitálové dotace Dotace celkem
Příjmy celkem
návrh na r. 2014 v tis. Kč 5585 1500 277 100 7462 0 0 7462
105428
Rozpočet běžných výdajů na r. 2014 OdPa 1014 1036 1039 1070 2115 2141 2143 2212 2219 2221 2310 2341 2542 3113 3121 3122 3231 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3341 3349 3399 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3722 3744 3745 4222 4349 4351 5269 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6399 6402 6409
Třída 5 - Běžné výdaje Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Poříz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Běžné výdaje celkem
návrh na r. 2014 v tis. Kč 120 40 50 5 20 272 428 6841 2520 659 245 325 2 11683 106 18 527 2285 2563 1334 344 880 25 683 250 536 900 170 380 14380 2313 2489 396 300 1593 4413 1350 5836 1839 250 3000 70 3282 1017 2862 15921 800 500 2700 43 100 99665
Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2014 OdPa 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2212 2219 2219 2219 2310 2321 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3322 3421 3631 3631 3631 3631 2310 3512 3612 3613 3633 3633 3639 3639 3639 3639 3639 3725 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3613 6171
Třída 6 - Kapitálové výdaje humanizace - smluvně dohodnutý další podíl, infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr regenerace Sídliště pod Ralskem Rozšíření komunikací na Letné projektová dokumentace rek. Komunikace Nám. 1. Máje Parkoviště pod Julinkou Přechod pro chodce Žitavská Chodník sídliště pod Ralskem u sportoviště PD ÚR+DSP lávka u poštovního mostu Chodník spojka Husova ve Stráni Chodník Husova x cyklostezka Průchod Malá Mírová rozšíření chodníku Svébořická Chodník Kosovo pole PD Lávka Barvířská v Lukách odkanalizování okály Hvězdovská Kanalizace a vodovod kasárna ZŠ Mírová - tělocvična Zastřešení vstupu ZŠP Letná oplocení, chodník ZŠ Ralsko ZŠ Mírová - ZŠP Letná dveře vstup + odvětrání tělocvična Termostatické ventily - PD + realizace DD + ZŠ Mírová Kamerový systém ZŠ Pod Ralskem ZŠ Pod Ralskem - Luční 530 Tepelná čerpadla splátka úvěru Socha OK Tyršovo náměstí Přívěsný vozík na lodě VO - Pod Křížovým Vrchem II. část VO Ralská Skřivánčí VO Vranov VO Spojka Husova ve Stráni Přípojky obchodní centrum Plynová přípojka DPS Plynová přípojka ubytovna Vodovodní a kanalizační přípojky čp. 170 a 169 Plynoměrný pilíř - U Penny Rozšíření STL plynovodu - Lipová, Sluneční, Kamenná, Hvězdovská, Svébořická, Nám. J. Fučíka. kamerový systém I. etapa PD - Lužická Příspěvek MKP - cyklostezka Nákup pozemků Pamětní prapor 150 let JSDH Mimoň Sanace skládky Pražská - Riziková analýza Infrastruktura pro koupaliště zámecký park a zámecký rybník vybavení pro zpracování zeleně, kompostéry a nádoby na bioodpady Příspěvek PO Zahradnictví Mimoň - mulčovací traktor s nástavbou vertikutátoru Příspěvek PO Zahradnictví Mimoň - korba s plachtou na multikáru 2m3, stativ na sypač a korbu, kartáč na odstraňování plevele z chodníků
Návratná půjčka PO Zahradnictví Mimoň na nástavbu na sypač na traktůrek Iseki Dětské hřiště Sokolka Dětské hřiště u Starého nádraží klubovna hasičů Radiostanice Tetrapol pro hasiče Klimatizace obřadní síň + zasedací místnosti venkovní žaluzie do serverovny záložní harddisk HP 146GB,SAS, dodatečné harddisky navýšení paměti na 8GB dodatečný harddisk 2*4TB sata řadič Malá 181 dokončení akce(zateplení stropu a sklepa, sokl) ústředna Kapitálové výdaje celkem
návrh na r. 2014 v tis. Kč 4400 100 3100 300 15 150 50 100 1400 200 200 10 130 80 200 900 800 2400 80 200 120 700 250 3000 104 150 70 250 150 150 150 250 60 60 200 70 100 700 300 50 700 90 1252 1000 4600 2880 210 120 75 60 200 600 50 160 7 7 15 7 10 4 620 80 34446
Rozpočet fondů Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č. 187287952/0600) Zůstatek z r. 2013 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč
1044 362 1200
Saldo
206
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II (účet č. 169427886/0600) Zůstatek z r. 2013 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč
114 171 244
Saldo
41
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600) Zůstatek z r. 2013 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč
457 767 831
Saldo
393
Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600) Zůstatek z r. 2013 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč Saldo
184 316 499 0
Příspěvky, dotace, finanční výpomoci Subjekt ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň ZUŠ Václava Snítila , Mírová 119, Mimoň Sociální služby města Mimoň, Pražská 273 Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň
IČ 48282545 48283011 48282561 48282901 21551367
Výše částky v tis. Kč 6 425 5 255 527 2 000 5 075
Forma a účel poskytnutí fin.prostředků příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz
