Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele
Město Mimoň Rozpočet na r. 2015
FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2015 Položka v tis. Kč 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let 29860 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 0 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -4010 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) 0 Financování celkem 25850 Příjmy celkem 107678 Výdaje celkem 133528 Saldo příjmů a výdajů -25850 Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015
3136 32995,4301700
Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Dotace celkem Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Rozpočet na r. 2015 v tis. Kč 78339 20692 1500 7147 0 7147 107678 Rozpočet na r. 2015 v tis. Kč 97629 35899 133528
Rozpočet příjmů na r. 2015 OdPa
OdPa
Třída 1 - daňové příjmy Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěţku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
Rozpočet na r.2015 v tis. Kč 13980 150 1630 15630 2200 31420 1 55 1 3200 150 100 2 200 6000 220 3400 78339
Pol 2412 2460
Třída 2 - Nedaňové příjmy Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záleţitosti lesního hospodářství Ostatní záleţitosti těţ.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záleţitosti kultury Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální sluţby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem
Rozpočet na r.2015 v tis. Kč 644 344 400 30 25 51 525 8 305 30 50 25 130 14600 2500 140 280 370 120 15 100 20692
Pol 3111 3112
Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
Rozpočet na r.2015 v tis. Kč 500 1000 1500
Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
1039 2119 2141 2143 3113 3122 3313 3314 3315 3319 3349 3612 3613 3632 3639 3722 5311 6171 6310
OdPa 3639 3639
OdPa
Pol 4112 4116 4121 4122
Třída 4 - Dotace Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté dotace Kapitálové dotace Dotace celkem
Příjmy celkem
Rozpočet na r.2015 v tis. Kč 5197 1493 338 120 7147 0 0 7147
107678
Rozpočet běžných výdajů na r. 2015 OdPa 1014 1036 1039 1070 2115 2141 2143 2212 2219 2221 2310 2341 2542 3113 3121 3122 3231 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3341 3349 3399 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3722 3725 3744 3745 4222 4349 4351 4359 5212 5311 5512 6112 6171 6310 6320 6399 6402 6409
Třída 5 - Běžné výdaje Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záleţitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záleţitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Poříz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí Rozhlas a televize Ost. záleţ. sdělovacích prostředků Ostatní záleţitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Vyuţití volného času dětí a mládeţe Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální sluţby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Vyuţívání a zneškodňování komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipoţární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. sluţba a podpora samost. bydlení Ostatní sluţby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Poţární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Běžné výdaje celkem
Rozpočet na r.2015 v tis. Kč 133 51 249 5 60 138 191 7300 2641 648 197 85 10 11815 206 13 507 2557 2014 1278 518 870 50 655 200 598 870 310 280 12985 1904 2489 376 300 1534 4325 300 530 6530 1828 150 2880 50 70 3522 1131 2342 16364 450 500 2500 20 100 97629
Rozpočet kapitálových výdajů na r. 2015 OdPa 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2310 2310 2321 3113 3113 3113 3113 3113 3121 3314 3314 3319 3421 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3631 3631 3632 3633 3639 3639 3639 3744 3744 3745 3745 3745 3745 4357 5512 6171 6171 6171 6171 6171
Třída 6 - Kapitálové výdaje Infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr Přeloţka komunikace II/268 (II/270) PD DÚR Regenerace Sídliště pod Ralskem Rozšíření komunikací na Letné k Vrtuli Parkovací stání na Letné podél č.p 230-235 PD rozšíření komunikace Zahradní Rekonstrkce komunikace náměstí 1. Máje parkoviště u hřbitova PD rekonstrukce komunikace a parkoviště Vranov Julinka Přechod pro chodce Ţitavská Zlepšení průjezdu Mírové ulice Chodník z horního na dolní SpR podél sportoviště ZŠ a zám parku Chodník Husova x cyklostezka PD Rozšíření chodníku Svébořická PD Chodník Kosovo pole PD Cyklostezka Mimoň - Srní Potok Odkanalizování okály Hvězdovská Rekonstrukce přečerpávací stanice Plouţnice a havarijní přepad Vodovod kasárna ZŠ Mírová - tělocvična ZŠ Mírová - podlaha tělocvična Komenského ZŠ Mírová - sklad Kuchyně Termostatické ventily ZŠ Mírová ZŠ Pod Ralskem - Luční 530 Nafukovací pás RINO GYM pro dětskou gymnastiku Oprava - technické zhodnocení fasáda knihovna Velkokapacitní kopírka A3 Zvonkohra na kostelní věţ Automatický kotel na uhlí - skauti Zateplení a oprava fasády bytového domu U Nemocnice 543-544 Rekonstrukce balkonů U Nemocnice 543-544 Výměna plynových kotlů U Nemocnice 543,544 Výměna bojlerů U Nemocnice 543,544 PD rekonstrukce býv. ubytovny Falcon na byty Výměna oken v bytových domech Nádraţní 26 - rekonstrukce střechy Praţská 10 - vybudování sociálky v 1.patře zateplení průchodu + osazení sloupků Mírová 126 Výměna oken na hřebčíně VO - Horská VO - Přechod Panská Cedulkový a obřadní kámen Plynoměrný pilíř - U Penny Kamerový systém I. etapa PD - Luţická Nákup pozemků oprava sklepy Letná - dokončení Opěrná zeď Příkop Zámecký park a zámecký rybník Dětské hřiště WORKOUT Modernizace koupaliště projektová dokumentace ÚR a DSP Pařezová fráza s vlastním pohonem Zlepšení tepelné ochrany domova důchodců Klubovna hasičů 1. etapa Venkovní ţaluzie do serverovny Digitální ústředna areál Mírová 120,121 - oprava oplocení Posun brány - dvůr Kopírka a tiskárna pro ORM
Kapitálové výdaje celkem
Rozpočet na r. 2015 v tis. Kč 100 750 2900 600 600 100 740 700 150 150 400 1200 120 80 80 1959 800 1000 1200 490 350 500 350 3000 50 350 60 73 80 2000 300 70 50 250 1800 370 100 60 150 100 100 130 80 700 180 5000 500 50 1100 200 100 80 2200 1000 7 80 90 60 60 35899
Rozpočet fondů na r. 2015 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č. 187287952/0600) Zůstatek z r. 2014 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč
1126 330 1000
Saldo
455
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II (účet č. 169427886/0600) Zůstatek z r. 2014 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč
42 0 42
Saldo
0
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600) Zůstatek z r. 2014 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč
612 658 878
Saldo
392
Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600) Zůstatek z r. 2014 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč Saldo
187 328 515 0
Příspěvky, dotace, dary Subjekt ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň ZUŠ Václava Snítila , Mírová 119, Mimoň Sociální sluţby města Mimoň, Praţská 273 Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň MAESTOSO Luna spol. s.r.o.Bořivojova 878/35, Praha 3
IČ 48282545 48283011 48282561 48282901 21551367 46750657 46750657 46750657 62237527 62237527 62237527 28636082
Výše částky v tis. Kč 6 500 5 305 507 2 880 5 644 450 150 150 70 100 80 80
Forma a účel poskytnutí fin.prostředků příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz dotace na provoz a údrţba sportovního areálu dotace na dopravu dotace na náklady spojené s činností mládeţe dotace na skautské akce dotace na provoz a údrţba skautských nemovitostí dotace na nákup kotle a náklady s tím spojené dar na pořádání dostihů
