Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele
Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016
FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 8115 Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) Financování celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016
návrh na r. 2016 v tis. Kč 0 0 38582 0 0 0 -3869 0 34713 114777 149490 -34713 6006
44587,8216300 Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Dotace neinvestiční Dotace kapitálové Dotace celkem Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
návrh na r. 2016 v tis. Kč 83054 20738 4000 6986 0 6986 114777 návrh na r. 2016 v tis. Kč 103830 45660 149490
Návrh rozpočtu příjmů na r. 2016
Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
návrh na r. 2016 v tis. Kč 13863 395 1737 16121 3988 31879 0 56 0 3400 168 87 1 240 7400 320 3400 83054
Pol 2412 2460
Třída 2 - Nedaňové příjmy Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem
návrh na r. 2016 v tis. Kč 463 387 400 30 25 60 525 4 400 30 25 10 130 14823 1906 120 670 430 120 60 120 20738
OdPa 3639 3639
Pol 3111 3112
Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Kapitálové příjmy celkem
návrh na r. 2016 v tis. Kč 300 3700 4000
OdPa
Pol 4112 4116 4121 4122
Třída 4 - Dotace Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté dotace
OdPa
OdPa
Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
1039 2119 2141 2143 3113 3122 3313 3314 3315 3319 3349 3612 3613 3632 3639 3722 5311 6171 6310
Třída 1 - daňové příjmy
Kapitálové dotace Dotace celkem
Příjmy celkem
návrh na r. 2016 v tis. Kč 4959 1600 307 120 6986 0 0 6986
114777
Návrh rozpočtu běžných výdajů na r. 2016 OdPa 1014 1036 1039 1070 2115 2141 2143 2212 2219 2221 2310 2341 2542 3113 3121 3122 3231 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3341 3349 3399 3419 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3722 3744 3745 4222 4349 4351 4359 5212 5311 5512 6112 6171 6173 6310 6320 6399 6402 6409
Třída 5 - Běžné výdaje Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Poříz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Místní referendum Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Běžné výdaje celkem
návrh na r. 2016 2009 133 51 254 5 150 158 222 8497 3391 679 198 144 25 10940 53 13 412 2143 2085 1227 538 930 20 710 230 966 910 250 390 14110 2134 2480 466 300 1479 4711 870 6794 1962 50 2900 50 70 3808 1192 2468 17651 150 300 550 3500 11 100 103830
Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2016 OdPa 2141 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2310 2310 2321 3113 3113 3113 3113 3113 3313 3313 3314 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3744 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4351 4357 4357 4357 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171
Třída 6 - Kapitálové výdaje výlepová plocha - poslední klobouk regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA A Přeložka x obchvat komunikace II/268 (SEA EIA) Parkovací plochy Letná - příjezd ze Žitavské ke škole Rozšíření komunikace v Zahradní ke hřbitovu Humanizace Nádražní ulice Rekonstrukce průjezdních úseků komunikací II třídy (Lužická, Českolipská, Mírová) Rekonstrukce chodníky Hvězdovská ulice - PD Parkoviště u hřbitova Regenerace Sídliště pod Ralskem ETAPA B Cyklostezka Mimoň Srní potok Bezbariérové řešení schodiště u Družby včetně chodníku u Letního kina - PD Bezbariérové řešení úseku ubytovna M k lávce pod Letnou - PD Historické cesty v zámeckém parku - PD Vranov - Parkoviště pod Julinkou, přístupová komunikace a VO - PD Přechod pro chodce Žitavská Chodník Kosovo pole Odkanalizování okály Hvězdovská Rekonstrukce přečerpávací stanice Ploužnice Kanalizace kasárna Sklad potravin ZŠ Pod Ralskem - Luční 530 Podlaha tělocvična Komenského rekonstrukce vodoinstalace a hygien. zař. Zpevněný povrch a přístřešek pro kola nové osvětlení sálu v DKR Letní kino - areál Klimatizace půdy pro server v objektu knihovny Rekonstrukce býv. ubytovny Falcon na byty (PD DÚR) Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 140 Rekonstrukce byt. Domu Hvězdovská 141 a 142 Rekonstrukce balkonů U Nemocnice 543-544 Zateplení a oprava fasády bytového domu Okružní 529 Oprava střešní krytiny bytového domu Letná 255, 256, rekonstrukce střešní krytiny Výměna oken Letná 255, 256 Rekonstrukce otopného systému +stavební úprava - Pražská 10 - ubytovna rekonstrukce střechy Ploužnice 328-331 Kamerový systém Ploužnice rekonstrukce bytu SPr 636 (JOKA - chanos) - zateplení VO - Svébořická VO - Horská VO - u gymnázia PD nový hřbitov realizace podle PD nový hřbitov vrata na nový hřbitov Nádoby na květiny ke vsypové loučce kamerový systém II. etapa PD - Lužická Nákup pozemků Nákup budov a staveb Rekonstrukce sklepů - Letná Zámecký park a zámecký rybník Dětské hřiště WORKOUT Modernizace koupaliště projektová dokumentace ÚR a DSP Mulčovací sekačka profi 180 cm Rekonstrukce skleníků - výměna tabulí za dutinkové Automobil do 3,5 t s dvojitou kabinou Dětské hřiště Zahradní + Slovany Zastřešení terasy domova pro seniory dvě hygienická centra pro seniory Stavební úpravy - v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory Zlepšení tepelné ochrany Domova důchodců Přenosná motorová stříkačka Automobil pro přepravu osob Mírová 120 - OVDZaŽP - výměna oken a zateplení ŽP Software pro konverzi dokum. a zjedn. systému elektr.komunik. Služební automobil PD k výtahu Malá 181 Rekonstrukce podlahy vestibulu Kapitálové výdaje celkem
návrh na r. 2016 v tis. Kč 15 5500 500 150 1100 250 300 150 15 4500 2000 100 100 100 140 350 600 450 1600 1255 600 3750 10 700 100 200 100 80 250 100 200 300 600 1200 1200 350 1200 150 436 1000 30 8 30 100 300 100 55 600 270 3600 900 60 2700 200 600 400 350 0 250 100 300 1000 205 241 500 250 250 300 140 120 45660
Rozpočet fondů na r. 2016 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č. 187287952/0600) Zůstatek z r. 2015 Příjem v tis. Kč (309 tis. Kč splátky) Výdej v tis. Kč Saldo
568 309 800 77
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č. 173657879/0600) Zůstatek z r. 2015 Příjem v tis. Kč (splátky) Výdej v tis. Kč
549 541 905
Saldo
185
Rozpočet Sociálního fondu (účet č. 107-50126824/0600) Zůstatek z r. 2015 Příjem v tis. Kč Výdej v tis. Kč Saldo
Rozpočet Grantového fondu (účet č. 169427886/0600) Zůstatek z r. 2015 Příjem v tis. Kč (převod) Výdej v tis. Kč Saldo
114 347 462 0
1173 677 1850 0
Příspěvky Subjekt ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň ZUŠ Václava Snítila , Mírová 119, Mimoň Sociální služby města Mimoň, Pražská 273 Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň
IČ 48282545 48283011 48282561 48282901 21551367
Výše částky v tis. Kč 6 200 4 740 412 2 900 5 911
Forma a účel poskytnutí fin.prostředků příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz
