Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) – PŘÍJMY
1111 1112 1113 1121 1122 11
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob srážená zvláštní sazbou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daně z příjmu
Návrh 2016 1 520 000 91 000 175 000 1 638 000 255 000 3 679 000
1211 12
Daň z přidané hodnoty Obecně vnitřní daně ze zboží a služeb
3 175 000 3 175 000
1340 1341 1343 1345 1351 1361 13
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511 15
Daň z nemovitostí Majetkové daně Daňové příjmy
4112 4116 41
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté dotace z Úřadu práce ČR /4 měs.x10 VPPx13 tis./ Běžné přijaté dotace
99 800 520 000 619 800
1019 1019
2131
Příjmy z pronájmu pozemků Pozemky
128 900 128 900
1031 1031
2111
Příjmy zposkytování služeb-dřevo nastojato Pěstební činnost
2310 2310
2132
Příjmy z pronájmu vodovodu - VaK Pitná voda
3314 3314
2111
Příjmy z poskytování služeb - čtenářské poplatky Knihovna
420 420
3341 3341
2111
Příjmy z poskytování služeb – hlášení místním rozhlasem Rozhlas
400 400
3412 3412
2111
Příjmy z poskytování služeb – manipulační poplatek-hřiště Tělovýchova
3612 3612 3612 3612 3612
2111 13 Příjmy z poskytování služeb – energie 2111 15 Příjmy z poskytování služeb – voda 2111 17 Příjmy z poskytování služeb - teplo 2132 Příjmy z pronájmu Bytové hospodářství
67 200 69 600 54 000 426 200 617 000
3613 3613 3613 3613 3613
2111 13 Příjmy z poskytování služeb – energie 2111 15 Příjmy z poskytování služeb – voda 2111 17 Příjmy z poskytování služeb - teplo 2132 Příjmy z pronájmu Nebytové hospodářství
1 400 1 100 20 500 72 100 95 100
Par.
Pol.
Název položky
310 000 12 900 300 2 500 25 000 7 000 357 700 540 000 540 000 7 751 700
1 200 000 1 200 000 60 500 60 500
-1-
1 500 1 500
Par.
Pol.
Název položky
Návrh 2016
3632 3632
2132
Příjmy z pronájmu ost. - hrobové místa Pohřebnictví
3639 3639 3639
2119 3111
Příjmy z věcných břemen, služebností Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků
3722 3722
2111
Příjmy z poskyt. služeb – podnikatelé zapoj.do syst. Sběr a svoz komunálního odpadu
16 100 16 100
3725 3725
2324
Ostatní nedaňové příjmy – EKO-KOM Nakládání s odpady
35 000 35 000
6171 6171 6171 6171
2111 2112 2329
Příjmy z poskytování služeb-kopírování Příjmy z prodeje zboží – pohlednice, publikace, popelnice Ostatní nedaňové příjmy – poplatek žádost na byt,.. Činnost místní správy
1 000 2 000 500 3 500
6310 6310
2141
Příjmy s úroků Finanční operace
5 000 5 000
Příjmy celkem
0 100 000 100 000
10 638 920
Zpracovala: Hanelová Petra
Dne: 20.11.2015
Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :
4 000 4 000
20.11.2015 08.12.2015
-2-
Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) – VÝDAJE
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
5132 5139 5156 5163 5169 5171
Ochranné pomůcky Nákup materiálu – materiál, náhradní díly, nátěry, sadba (40 tis.) Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů-pojištění traktor, vlečka, mulčovač Nákup ostatních služeb - OLH, odb. činnost v lesích Opravy a udržování Pěstební činnost
Návrh 2016 1 000 100 000 45 000 6 600 80 500 35 000 268 100
2212 2212 2212 2212
5169 5171 6121
Nákup služeb - zimní údržba Opravy a udžování - opravy komunikací, nátěry a opravy mostů, … Budovy, stavby – nová komunikace (nad halou - I. etapa) Pozemní komunikace
50 000 2 000 000 800 000 2 850 000
2221 2221
5193
Výdaje na dopravní obslužnost Silniční doprava
80 000 80 000
2310 2310 2310 2310
5154 5169 5171
Elektrická energie Nákup ostatních služeb - výměna beton.poklopů na studních, čištění studní Oprava a udržování – vrty, rozbory vody Pitná voda
2 900 20 000 40 700 63 600
2333 2333
5169
Nákup služeb - částečná revital. Kamenného potoka + břehu u KD-u plyn.nádoby) Úpravy drobných vodních toků
500 000 500 000
3111 3111 3111
5163 5171
Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Opravy a udržování - střecha MŠ, kůlna MŠ Předškolní zařízení
3 500 500 000 503 500
3113 3113 3113 3113 3113
5136 5163 5169 5331
Knihy, učební pomůcky - prvňáčci Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Nákup služeb - výsadba zeleně, živého plotu, ovocných stromů Neinvestiční příspěvky - ZŚ a MŠ Široká Niva, p.o. Základní škola
1 200 5 650 25 000 450 000 481 850
3314 3314
5021
Ostatní osobní výdaje - knihovnice Knihovna
3341 3341 3341
5169 5171
Nákup ostatních služeb - poplatky ČR, poplatky OSA Opravy a udržování Rozhlas
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
5139 5151 5153 5154 5163 5169 5171
Nákup materiálu (ubrusy, popř. dovybavení KD) Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Nákup ostatních služeb - revize, čištění komínů, výsadba zeleně (10 tis.) Opravy a udržování - podlaha, rozšíření ÚT, ventilátory vše v suterénu, … Zájmová činnost v kultuře - KD
20 000 2 000 55 000 17 000 5 200 13 000 200 000 312 200
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5139 5169 5175 5194
Ostatní osobní výdaje - vedení kroniky Nákup materiálu - akce APOZ Nákup ostatních služeb - Den obce, akce pro děti,... Pohoštění – senioři, akce pro děti,... Věcné dary (balíčky jubilantům, vítání občánků,..) Ostratní záležitosti kultury - Den obce, APOZ
5 000 30 000 75 000 7 500 15 000 132 500
Par.
Pol.
Název položky
4 800 4 800
-1-
8 700 25 000 33 700
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5139 5154 5163 5169 6121
Nákup materiálu-modern.vybavení šaten (30 tis.), stav.materiál na výměnu oken Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Nákup služeb - roční prohlídky dětských hřišť, venkovní posilovny Budovy, stavby - rozšíření chodníků (70 tis.), manipulační sklad (30 tis.) Sportovní zařízení v majetku obce
Návrh 2016 40 000 22 300 1 300 7 000 100 000 170 600
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5151 5154 5155 5163 5169 5171 6121
Nákup materiálu – bojlery, kuch.linky, kamna, barvy,... Studená voda Elektrická energie Tuhá paliva Služby peněžních ústavů - pojištění majetku Nákup ostatních služeb - vývozy ČOV, tech.služby čp.74,.. Opravy a udržování Budovy, stavby - TZ byt.domů čp.168 (750 tis.-D), čp.74 (700 tis.-D), čp.78 (300 tis.) Bytové hospodářství
30 000 65 500 62 900 50 000 17 100 25 500 100 000 1 750 000 2 101 000
3613 3613 3613 3613 3613
5139 5154 5169 5171
Nákup materiálu – barvy, jiný materiál /stodoly, sklady,garáže/ Elektrická energie Nákup ostatních služeb -vývozy ČOV, tech.služby čp.74 Opravy a udržování -garáže čp.58 - štítová stěna, elektroinstalace, výměna vrat Nebytové hospodářství
30 000 15 000 5 000 400 000 450 000
3631 3631 3631 3631
5154 5171 6121
Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, stavby - rozšíření veř.osvětlení Veřejné osvětlení
127 400 45 000 100 000 272 400
3632 3632 3632 3632
5169 5137 5171
Nákup služeb – vývoz kontejneru hřbitov Osvětlení hřbitova Opravy a udržování (márnice - Široká Niva, Skrbovice) Pohřebnictví
7 000 100 000 100 000 207 000
3635 3635
5169
Nákup služeb - změna územního plánu č.1 Územní plánování
200 000 200 000
3636 3636
5169
Nákup služeb (např. vypracování pasportu, zasíťování pozemků, …) Územní rozvoj
10 000 10 000
3639 3639 3639 3639
5362 5169 6130
Platby daní a poplatků SR – daň z nemovitosti Nákup služeb – vypracování geometrických plánů Nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj
2 200 15 000 5 000 22 200
3722 3722 3722
5137 5169
Nákup materiálu - nové kontejnery Nákup ostatních služeb – svoz komunál. odpadu, bioodpadu Sběr a svoz komunálního odpadu
10 000 376 000 386 000
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5137 5139 5156 5169 5171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP /celkem 520.000,- dle dotací/ Dohody o provedení práce Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Nákup DDHM – sekačka (20 tis.), koše, lavičky, infopanely (hřbitov Skrbovice)… Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - práce plošinou, terénní práce, výsadba zeleně Opravy a udržování - sekačky, křovinořezy, traktorek,… Péče o vzhled obce
390 000 18 000 95 000 35 000 1 500 10 000 60 000 55 000 40 000 100 000 35 000 839 500
Par.
Pol.
Název položky
-2-
Par.
Pol.
Název položky
Návrh 2016 55 000 20 000 1 500 15 000 8 500 40 000 40 000 500 35 000 215 500
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5137 5139 5154 5156 5163 5169 5171 5229 6121
Nákup DDHM - časomíra , motorová pila Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů – pojištění zbrojnice, Avia,.. Nákup služeb – lékařské prohlídky, školení (30 tis.), STK, emise (10 tis.) Opravy a udržování - PS (20 tis.), auta (20 tis.) neinvestiční transfery – členské příspěvky MAS HJ Pořízení DHM - projektová dokumentace zbrojnice Požární ochrana
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032
Odměny členů zastupitelstva obce Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Zastupitelstvo obce
590 000 112 000 58 000 760 000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5161 5162 5163 5164 5165 5167 5169 5171 5173 5175 5229 5321 5329 6123
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, tisk Nákup DDHM -tiskárna (40 tis.), kanceláře nábytek (50 tis.),ruční nářadí (20 tis.) Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů-pojištění Nájemné – software KEO Nájemné za půdu – Státní pozemkový úřad Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - sklad, archiv, atiky, izolace balkónů,… Cestovné Pohoštění Neinvestiční transféry nezisk.org. (příspěvky Euroregion Praděd, SMO - 10 tis.) Neinvestiční transféry nezisk.org. (na žádost, příspěvky na ČOV - 150 tis.) Neinvestiční transfery obcím (přestupky, příspěvky soc.fond) Neinvestiční transféry obcím (členské příspěvky DSO Vrbensko, MAS) Dopravní prostředky /přívěsný vozík/ Činnost místní správy
265 000 64 800 23 100 4 500 500 7 000 110 000 65 000 1 300 42 000 32 000 6 200 34 000 6 300 33 000 200 12 000 60 000 70 000 19 600 3 000 160 000
6310 6310
5163
Služby peněžních ústavů Finanční operace
6399 6399
5362
Platby daní a poplatků – odvod DPH Ostatní finanční operace
700 000 700 000
6409 6409
5901
Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené
0 0
6171 6171 6171 6171
32 000 8 000 20 000 1 079 500 11 500 11 500
Výdaje celkem
12 655 450
** vysvětlivky : D - při získání dotace (par. 3612) Zpracovala: Hanelová Petra
Dne: 20.11.2015 -3-
Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :
20.11.2015 08.12.2015
-4-
BILANCE PŘÍJMY, VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ
Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů
10 638 920,00 12 655 450,00 -2 016 530,00 Rozpočet schodkový 2 016 530,00 Financování
Pol. 8115
Zpracovala: Hanelová Petra
Dne: 20.11.2015
Na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno: Vyvěšeno : Sejmuto :
20.11.2015 08.12.2015
