Rozpočet obce Rožná na rok 2016 – čerpání k 30.9.2016
Příjmy v tis.Kč správní poplatky – ověřování, změna TP.... Místní poplatky: psi vstupné užívání veř. Prostranství Odpady – popl. Za provoz systému daň z nemovitých věcí Daň z příjmů fyz.osob ZČ Daň z příjmů FO(kapitálové, OSVČ)
pol. 1361 1341 1344 1343 1340 1511 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1351 1339 1334
Daň z příjmu PO Daň z příjmu za obce DPH Odvody z loterií apod. Her Poplatky a odvod v oblasti ŽP Odvody za odnětí půdy ZPF Daňové příjmy Dotace na výkon státní správy 4112 Dotace na volby do zastupitelstva kraje 4111 Dotace úřadu práce VPP 4116 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Věžná) 4121 Investiční přijatá dotace od kraje – Sportoviště 2015 4222 Neinvestiční dotace kraje – SDH Rožná 4122 Neinvestiční dotace kraje – oprava MK za školou směr hotel 4122 Dar Kraje Vysočina – sportovní aktivity 4122 Investiční dotace kraje – rozšíření TKR, optiky 4222 Přijaté transfery Podpora ostatních produkčních činností (lesy) Cestovní ruch (prodej publikací, atd) Vnitřní obchod (nájem prodejny Zlatkov, vratka en.) Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (vydobyté prostory) Sběr a zpracování druhotných surovin (šrot) Základní školy (nájem budov) Divadelní činnost (vstupné divadlo) Činnosti knihovnické (poplatky čtenářů) Hlášení místního rozhlasu Televizní kabel.rozvod – inzerce, poplatek provozovatele Rozhlas a televize Nájem KD (kadeřnictví, hudebníci, akce,..) Za topení, vratky za energie... Zájmová činnost v kultuře Veřejné osvětlení (vratka za energii) Pohřebnictví (za hrobová místa dle smluv) Nájemné – obecní pozemky Prodej obecních pozemků Nájem bývalé školy Zlatkov Smlouva o spolupráci platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu, půjčení nářadí,.... Sklad čp 26 – vratka energií
Stránka 1
§
1032 2143 2141 2119 2122 3113 3311 3314
3341
3392 3631 3632
schváleno upraven čerpán 12 17 16,4 12 12,4 12,3 2 2 4,4 50 10 7,5 258 258 255,1 1700 1700 1008,1 1690 1690 1389,6 125 129,3 45,4 180 180 163 1900 1900 1693,6 0 169,5 169,5 3800 3800 2890,9 33 33 30,9 5 13 9 1 1 0 9768 9915,2 7695,7 259,7 259,7 195,3 20 363,8 545,2 358,3 17 27 27 0 74,1 74,1 0 30 0 0 0 0 640,5 100 1 0
110 8,9 250 1304,9 200 1 0,1
110 8,9 0 793,6 371 0,2 0,1
19,2 1 40,5 6 0,7 1
19,2 2 40,5 3,3 0,7 1
19,2 2,4 0 3,3 0,6 0,6
10 11 20 2,5 22,5 0 7 23 350 0,5
12 13 27 2,5 29,5 15,6 12,8 23 335 0,5
11,9 12,5 23,7 1,7 25,4 15,6 8,8 1,9 328,2 0
137 0
137,4 0,2
27,6 0,2
Zřízení věcného břemene, podej nepotřeb.materiálu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – nájem kompostérů Vstup do sportovního areálu(SA) Sběr a svoz kom.odpadů (provozovny, akce) Požární ochrana – dobrovolná část, prodej dých.přístrojů Nájem a ubytování – budova Rožná 8 Podíl na provozních nákladech – budova Rožná 8, energie Kopírovací služba Vratka pojištění za služ.auto,doprava Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje finančních operací – úroky z bank(základní, dotační a spořící účet) Příjmy roku 2016 Financování – zapojení přebytku minulých let 8115 Příjmy celkem
Stránka 2
0
16,3
0,8
3639
510,5
512,4
358,7
3725 3412 3722
3 0 5
4,1 3,3 16
4,1 3,3 15,7
5512
0 60
4 41,2
4 34,8
40 1 0 101
101,2 1 0,5 143,9
95,2 0 0,5 130,5
6171 6310
5 5 3,7 11242 12246,2 9468 8010,8 7619,1 7619,1 19253 19865,3 17087,1
0 0
Výdaje v tis.Kč pol. § schválenoupraveno čerpáno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,…) 1032 250 280 267,7 Pitná voda (přísp. SVAK Žďársko, 100Kč x792 obyvatel a podíl na rekonstrukci vodovodu Pod Kostelem a Ve Zmolách) 79,2 79,2 79,2 2310 700 518,2 518,2 Odvádění a čištění odpadních vod...(údržba dešťové kanaizace Josefov, Rožná -Trhovec) 2321 100 100 9,3 Cestovní ruch (propagace obce) 2143 50 50 30 Prodejna Josefov 50 50 3,4 Prodejna Zlatkov 10 10 6,9 Vnitřní obchod 2141 60 60 10,3 Místní komunikace (MK)-údržba, opravy, posyp 200 480 100,1 Oprava MK: za školou směr Slov. Chalupa 520 921,4 921,4 na Padělek 500 0 0 Mostek přes potok Dolní Rožínka 100 0 0 Silnice 2212 1320 1401,4 1021,5 Oprava chodníku Josefov 150 290 0 Oprava chodníku Rožná náves čp.16-17 50 340,2 0 Oprava chodníku ve Zlatkově 120 0 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 320 630,2 0 Autobusové zastávky 5 5 0 Dopravní obslužnost 35 35 26,2 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 40 40 26,2 Vodní díla v zem. Krajině Rybník Křižník – odbahnění 2341 500 500 22,7 Neinvestiční provozní příspěvek ZŠ a MŠ Rožná 1051,5 1051,5 772 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ 50 50 7,9 Neinvestiční příspěvek na děti DDM Bystřice n.P. 13,6 13,6 13,6 Základní školy 3113 1115,1 1115,1 793,5 Divadelní činnost – divadelní vystoupení Vířiny 3311 7 7 6,8 Provoz KD – nová opona, nátěry dveří na sále, malování 300 300 127,1 Výměna oken a dveří v KD, zateplení 1750 1750 0 Zájmová činnost v kultuře 3392 2050 2050 127,1 Činnosti knihovnické -knihovna s internetem 3314 14 14 6,2 Ostatní záležitosti kultury -kronika obce 3319 7 7 4,5 Údržba televizního kabel.rozvodu (TKR) včetně podílu Dolní Rožínce 200 210,2 139,4 Optické vedení TKR 3000 3000 625,2 Optické vedení TKR – rozšíření 0 250 1640,6 Místní rozhlas 10 10 9,5 Rozhlas a televize 3210 3470,2 2414,7 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí -památková péče, kapličky 3326 10 10 3,7 Ostatní záležitosti kultury, církví...jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí, matek, doprava na divadlo.. 3399 115 124 109,2 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 50 50 9,8 Sběr a svoz komunálních odpadů popelnice, 2/3hřbit. Kontejneru, velkoobjem. Odpad, bio 3722 340 340 329,5 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 35 35 36,6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP) 3745 500 681,4 588,2
Stránka 3
Podpora individ. Bytové výstavby (dle smluv se stavebníky Borovičky příspěvek) 3611 Bytové hospodářství (údržba bytu Josefov-oprava terasy, podbití střechy) 3612 Veřejné osvětlení 3631 Pohřebnictví provoz hřbitova, oprava zdí 3632 Územní plánování nový územní plán 3635 Provoz budovy bývalé školy Zlatkov Koupě pozemků(pod MK, odhady a daně při prodejích, výpisy, geometrické plány) Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín Provoz skladu Rožná čp 26 (nářadí a materál všeobecně) Zajištění areálu Staviv Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 Provoz fotbalového hřiště – příspěvek SK Rožná Zbudování víceúčelového hřiště Josefov Sportovní zařízení v majetku obce 3412 Využití volného času dětí a mládeže bruslení 3421 Tenisový klub Rožná – příspěvek na činnost Sportovně střelecký klub Rožná – příspěvek na činnost SK Bowling Rožná – příspěvek na činnost TJ Sokol Rožná – příspěvek na činnost Národopisný soubor Groš – příspěvek na činnost Orel – Jednota Rožná – příspěvek na činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka Příspěvek Občanské poradně v Bystřici n.P. /Portimo/ Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 Domovy – Domácí hospic 4356 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ( Diakonie, Charita – služba Rosa) 4341 Rezerva pro krizová opatření SDH Zlatkov (např. Oprava auta) SDH Rožná: příspěvek na „Malé hasiče“ zásahová jednotka SDH Rožná – dopravní auto Provoz požární nádrže (např. Výměna čerpadla) Požární ochrana dobrovolná část 5512 Zastupitelstva obcí 6112 Volby do zastupitelstev ÚSC (kraj) 6115 Provoz služebního auta Telefonní hovorny Provoz budovy Rožná 8 Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.P. Občerstvení na jednání Provoz kopírky Dar Obci Rodkov Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko Činnost místní správy 6171 Obecné příjmy a výdaje fin. Operací 6310 Převody vlastním fondům (FRB) 6330 Ostatní finanční operace -platba daně z příjmů a DPH 6399
Stránka 4
150
150
0
150 250 150 1,2 15
150 250 150 1,2 15
10,1 105,3 95,5 1,2 15,2
100 4000 50 200 4365 80 30 110 20 20 10 12 90 10 5 147 5 2 3 10 5
100 3613,4 50 200 3978,4 80 30 110 21 20 10 12 90 10 5 147 5 2 3 10 5
21,9 0 20,3 195,3 252,7 74,1 30,6 104,7 21 20 4,8 12 100 10 0 146,8 5 2 3 10 5
5 20 70 20 50 150 150 460 860 0 50 2 400 975 10 10 25 18,2 1490,2 7 200
5 20 70 20 80 0 404,4 594,4 860 0 50 2 400 975 10 10 25 22,5 1494,5 7 200
5 0 44,4 20 53,1 0 488,3 605,8 642,6 2,6 26,7 1,2 180,9 721 4,9 8,8 25 22,5 991 5 0
0
169,5
-238,1
Výdaje roku 2016 Výdaje celkem
19252,7 19252,7
19865,7 19865,7
9181,4 9181,4
Rozpočet byl sestavený jako schodkový, vyrovnaný financováním – použitím části přebytků z hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou sumy jednotlivých §, u příjmů třídy 1,4a8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet. Zůstatky k 31. 12. 2015 činily celkem 9017,2 tis Kč, z toho zbylo nezapojeno do schváleného rozpočtu letošního roku 1006,4tis Kč.
Zůstatky k 30.9.2016: pokladna základní BÚ BÚ v ČNB BÚ spořící celkem z toho: -nezapojeno do rozpočtu z přebytků minulých let -zapojeno do rozpočtu z přebytků minulých let -zůstatek hospodaření roku 2016
tis.Kč 28,7 2972,6 1393,5 4909 9303,8 1398,1 7619,1 286,6
Stránka 5
0
rozpočet běžného účtu stavebního spoření roku 2016
popis pohybu postavení výsledku hospodaření mimo rozpočet příjem úroků poplatek bance celkem
§, pol.
8115 6310 6310
příjmy výdaje schválenupravenčerpán schválenupravenčerpán
28,3 28,3
28,3 28,3
28
28
0
0,3 28,3
0,3 28,3
0 0
0 0
zůstatek účtu k 30.9.2016 činí 940 tis.Kč, které nebyly zapojené do rozpočtu
rozpočet Fondu rozvoje bydlení roku 2016
popis pohybu §, pol. splátky jistiny půjček 2460 převod ze ZBÚ 4134 úroky z banky úroky z půjček podpora ind.byt.výst. §3611 příjmy roku zapojení zůst.min.let 8115 příjmy celkem poskytnuté půjčky popl.bance podpora ind.byt.výst. §3611 výdaje roku výdaje celkem
příjmy výdaje schválenupravenčerpán schválenupravenčerpán 173,2 200 0,5 15,9
173,2 128,9 200 0 0,5 0 15,9 12,9
16,4 389,6
16,4 12,9 389,6 141,8
125,5 515,1
125,5 125,5 515,1 267,3 513,9 1,2
513,9 1,2
515,1 515,1 515,1
515,1 201,1 515,1 201,1 515,1 201,1
zůstatek účtu k 30,9,2016 činí 66,2 tis.Kč
Stránka 6
200 1,1
