Raadsvoordracht
Onderwerp:
Derde kwartaalbrief 2013
Datum:
19 september 2013
Steller:
P.J. van den Blink
Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten
Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen onder 2,3 en 4 en het saldo na de derde kwartaalbrief € 140.000 voordelig, te betrekken bij het rekeningresultaat 2013. 2. Actualisatie budgetten 2013 2.2.1 Bezuinigingen gemeenschappelijke regeling: opgelegde bezuiniging van € 40.000 blijkt niet realiseerbaar (nadeel) 2.2.2 Rekenkamer: Uitgaven verlagen met € 10.000 (voordeel) conform raadsbesluit 25-11-2010 2.2.3 Incidentele opbrengst verzekeringen en Taxatiekosten : het voordeel van de opbrengst van de liquidatie de OVO €16.000 in te zetten voor de lasten voor het taxeren van de gemeentelijke gebouwen 2.2.4 Algemene Uitkering Uitgaven traceren en verwijderen explosieven: de inkomsten van de Algemene uitkering verlagen met € 550.000 (nadeel) en de lasten verlagen met € 165.000 (voordeel) 2.2.5 Bedrijfsvoeringsbudgetten: de uitgaven tav bedrijfsvoeringsbudgetten op diverse onderdelen verlagen met € 66.000 (voordeel) 2.2.6 Salarissen: verhogen lasten salarisbegroting met € 19.000 (nadeel) 2.2.7 Hogere uitkering Buig en Bijstelling bijstandvolume: verhogen inkomsten Buig met € 558.574 en verhogen van de lasten bijstandsvolume met € 125.000 (nadeel) 2.2.8 Bijzondere bijstand: de bezuinigingspost was incidenteel, is structureel verwerkt, nadeel € 75.618 2.2.9 Wet kinderopvang Dekking en vacature team Administratie: Het voordeel van € 50.000 omdat doelgroepen in de WKO betaald worden door de Belastingdienst, voor 20.00 inzetten voor inhuur bij team Administratie vanwege het niet opvullen van een vacature ivm DUO+ ontwikkelingen (nadeel) 2.2.11 Tuinuitbreidingen: door verkoop openbaar groen is er een opbrengst (voordeel) van € 76.000 2.2.12 Sanering Venserweg/Viseringweg Grondzaken onderhanden werk Erfpachten: het voordeel van € 29.000 ten gunste te laten vallen van het rekening resultaat 2013 2.2.13 Startende ondernemers: de lasten waren incidenteel verwerkt ipv structureel, nadeel € 6.000 2.2.15 Regiobudget: de kosten voor de deelname aan het regiosecretariaat zijn € 14.600 (nadeel) 2.2.16 Buurtsportcoaches: opstellen projectplan, nadeel € 94.000. 2.2.17 Kostenverdeelstaat: doorberekeningen aan kostendekkende exploitaties, voordeel 15.000. 3.1.1 Projectleiding transitie jeugdzorg: uitgaven aanpassen met € 10.500 (budget neutraal) 3.1.2 Centraliseren abonnementen: lasten verschuiven (€ 4.000 budget neutraal) 3.1.3 Salaris ten laste van projectbudgetten: projectbudget voor € 249.000 toevoegen aan salarisbudget (budget neutraal) 3.1.4 Inhuur: er vindt inhuur plaats vanwege ziekte, zwangerschap en tijdelijke functies (lasten verhogen met € 304.266, budget neutraal)
1
3.1.5
Automatisering: budget overheveling van van automatisering naar waar de verantwoording plaatsvindt ( lasten€ 54.000, budget neutraal)( 3.1.6 Opleiding Drank en Horecawet: van budget beschikbaar gesteld voor opleiding (lasten € 10.000, budget neutraal) 3.1.7 Verzekeringen: stijging assurantie belasting binnen budgetten opvangen (lasten € 10.000, budget neutraal) 3.1.9 Medewerker BBZ en jobhunter: verschuiven van budget (lasten € 29.500, budget neutraal) 3.1.10 Project Virtuele werkplek: verschuiven van budget (lasten € 4.125, budget neutraal) 3.1.11 Doorberekening FTE APV: lasten verhogen € 17.500 (budget neutraal) 3. Mutaties aan reserves en voorzieningen 3.1.8 Omgevingsdienst: € 30.000 beschikbaar stellen voor de bijdrage aan de omgevingsdienst uit de reserve bouwleges 4. Vaststellen van de derde kwartaalbrief 2013
Relevante achtergrondinformatie Voorgeschiedenis Met kwartaalbrieven wil het college de raad op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbrieven op te stellen ontvangt de raad sneller en frequenter informatie, op basis van belangrijke inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige of financiële ontwikkelingen. Concrete aanleiding Met deze derde kwartaalbrief 2013 wil het college de raad op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen tot en met medio juli.
Toelichting Inhoud van de voordracht Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op het begrotingsaldo 2013 waarover een raadsbesluit moet plaatsvinden. Het saldo derde kwartaalbrief 2013 is € 140.000 voordelig. Dit saldo wordt betrokken bij het rekeningresultaat 2013. Paragraaf 3 bevat een overzicht van budget neutrale wijzigingen van de begroting 2013. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie. Paragraaf vier bevat een overzicht van de prestatie indicatoren van de programma’s van de begroting 2013. Samen met paragraaf twee vinden wij deze paragraaf de kern van de kwartaalbrief. De prestatie-indicatoren zijn voor ons "het lampje op het dashboard" dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. In deze derde kwartaalbrief is de realisatie van de indicatoren van het tweede kwartaal opgenomen. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn incidenteel van karakter. Indien een voorstel betrekking heeft op meerdere jaren is dat daar waar van toepassing in het besluit vermeld. De budgetneutrale structurele wijzigingen worden met het vaststellen van de kwartaalbrief wel structureel in de begroting verwerkt. Ook dit is daar waar van toepassing in het besluit vermeld. Op verzoek van de auditcommissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma en per product.
Argumenten en keuzemogelijkheden N.v.t.
2
Gevolgen en risico’s Financieel Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2 en 3. Juridisch N.v.t. Andere risico’s? N.v.t.
Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? N.v.t.
Opmerkingen over de uitvoering
Bijlagen Derde kwartaalbrief 2013
Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, J.D. de Kort
de burgemeester, mw. drs. A.E. Koopmanschap
3
Raadsbesluit
Onderwerp: 13-51
Derde kwartaalbrief 2013
De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 20 augustus 2013
Besluit 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen onder 2,3 en 4 en het saldo na de derde kwartaalbrief € 140.000 voordelig, te betrekken bij het rekeningresultaat 2013. 2. Actualisatie budgetten 2013 2.2.1 Bezuinigingen gemeenschappelijke regeling: opgelegde bezuiniging van € 40.000 blijkt niet realiseerbaar (nadeel) 2.2.2 Rekenkamer: Uitgaven verlagen met € 10.000 (voordeel) conform raadsbesluit 25-11-2010 2.2.3 Incidentele opbrengst verzekeringen en Taxatiekosten : het voordeel van de opbrengst van de liquidatie de OVO €16.000 in te zetten voor de lasten voor het taxeren van de gemeentelijke gebouwen 2.2.4 Algemene Uitkering Uitgaven traceren en verwijderen explosieven: de inkomsten van de Algemene uitkering verlagen met € 550.000 (nadeel) en de lasten verlagen met € 165.000 (voordeel) 2.2.5 Bedrijfsvoeringsbudgetten: de uitgaven tav bedrijfsvoeringsbudgetten op diverse onderdelen verlagen met € 66.000 (voordeel) 2.2.6 Salarissen: verhogen lasten salarisbegroting met € 19.000 (nadeel) 2.2.7 Hogere uitkering Buig en Bijstelling bijstandvolume: verhogen inkomsten Buig met € 558.574 en verhogen van de lasten bijstandsvolume met € 125.000 (nadeel) 2.2.8 Bijzondere bijstand: de bezuinigingspost was incidenteel, is structureel verwerkt, nadeel € 75.618 2.2.9 Wet kinderopvang Dekking en vacature team Administratie: Het voordeel van € 50.000 omdat doelgroepen in de WKO betaald worden door de Belastingdienst, voor 20.00 inzetten voor inhuur bij team Administratie vanwege het niet opvullen van een vacature ivm DUO+ ontwikkelingen (nadeel) 2.2.11 Tuinuitbreidingen: door verkoop openbaar groen is er een opbrengst (voordeel) van € 76.000 2.2.12 Sanering Venserweg/Viseringweg Grondzaken onderhanden werk Erfpachten: het voordeel van € 29.000 ten gunste te laten vallen van het rekening resultaat 2013 2.2.13 Startende ondernemers: de lasten waren incidenteel verwerkt ipv structureel, nadeel € 6.000 2.2.15 Regiobudget: de kosten voor de deelname aan het regiosecretariaat zijn € 14.600 (nadeel) 2.2.16 Buurtsportcoaches: opstellen projectplan, nadeel € 94.000. 2.2.17 Kostenverdeelstaat: doorberekeningen aan kostendekkende exploitaties, voordeel 15.000. 3.1.1 Projectleiding transitie jeugdzorg: uitgaven aanpassen met € 10.500 (budget neutraal) 3.1.2 Centraliseren abonnementen: lasten verschuiven (€ 4.000 budget neutraal) 3.1.3 Salaris ten laste van projectbudgetten: projectbudget voor € 249.000 toevoegen aan salarisbudget (budget neutraal) 3.1.4 Inhuur: er vindt inhuur plaats vanwege ziekte, zwangerschap en tijdelijke functies (lasten verhogen met € 304.266, budget neutraal)
4
3.1.5
Automatisering: budget overheveling van van automatisering naar waar de verantwoording plaatsvindt ( lasten€ 54.000, budget neutraal)( 3.1.6 Opleiding Drank en Horecawet: van budget beschikbaar gesteld voor opleiding (lasten € 10.000, budget neutraal) 3.1.7 Verzekeringen: stijging assurantie belasting binnen budgetten opvangen (lasten € 10.000, budget neutraal) 3.1.9 Medewerker BBZ en jobhunter: verschuiven van budget (lasten € 29.500, budget neutraal) 3.1.10 Project Virtuele werkplek: verschuiven van budget (lasten € 4.125, budget neutraal) 3.1.11 Doorberekening FTE APV: lasten verhogen € 17.500 (budget neutraal) 3. Mutaties aan reserves en voorzieningen 3.1.8 Omgevingsdienst: € 30.000 beschikbaar stellen voor de bijdrage aan de omgevingsdienst uit de reserve bouwleges 4. De derde kwartaalbrief 2013 vast te stellen.
Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 september 2013,
De voorzitter,
De griffier,
5
