Raadsvoordracht
Onderwerp:
Vierde kwartaalbrief 2012
Datum:
6 november 2012
Steller:
Perry van den Blink
Portefeuillehouder:
A.J.M. Scholten
Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen onder 2,3 en 4 en het saldo vierde kwartaalbrief € 451.000 voordelig, te betrekken bij het rekeningresultaat 2012. 2. Actualisatie budgetten 2012 2.2.1 Energiekosten: uitgaven verlagen met € 50.000 (voordeel) 2.2.2. Afrekening IZA en re-integratiebudget: inkomsten IZA verhogen en uitgaven re-integratiebudget medewerkers verhogen met € 27.000 (budget neutraal) 2.2.3. Meerwerk accountantsdiensten jaarstukken 2011: uitgaven verhogen met € 25.000 (nadeel) 2.2.6. Precario: € 326.600 ten laste van een positief rekening resultaat 2012 te brengen. Indien het rekeningresultaat negatief is, € 326.600 ten laste van de risicoreserve te brengen (nadeel) 2.2.7. Bijstelling doeluitkeringen: inkomsten verhogen met €596.679 en de uitgaven verhogen met € 1.519 (voordeel) 2.2.8. Aanvulling rijksbijdrage WSW: inkomsten verhogen met € 16.532 (voordeel) 2.2.10. Afkoopsom dagelijks onderhoud busbaan OOIJ: inkomsten verhogen met € 152.000 (voordeel) 2.2.11. Aanbesteding reclame in de openbare ruimte: inkomsten verlagen met € 22.000 (nadeel) 2.2.15. Exploitatie parkeerzones: inkomsten verhogen met € 56.000 en de uitgaven te verhogen met 64.000 (nadeel) 2.2.17. Nacalculatie personeelsdeel subsidie: uitgaven verhogen met € 18.214 (nadeel) 2.2.18. Begroting 2012 van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt: inkomsten verhogen met € 21.200 en de uitgaven verhogen met 30.000. De doorbelasting van de kwalificatieplicht van € 20.000 ten laste laten komen van de bijdrage. (voordeel) 3.1 Tractie: budgetten uitgaven tractie € 150.000 verplaatsen van diverse programma’s naar bedrijfsvoering (budget neutraal) 3.2 Verzekeringen: budgetten uitgaven verzekeringen € 143.000 verplaatsen binnen diverse programma’s (budget neutraal) 3.3 Bezuinigingen 2012: aanpassen uitgaven en inkomsten € 45.800 conform inhoudelijke besluiten (budget neutraal). 3.4 Precario volksfeesten: inkomsten € 15.400 verplaatsen van programma 5 naar Algemene Dekkingsmiddelen (budget neutraal). 3.5 Mutaties personele ontwikkelingen WMO en lokaal onderwijsbeleid: uitgaven € 87.820 verplaatsen van programma’s naar bedrijfsvoering (budget neutraal). 3.6 Mutaties personele ontwikkelingen transitie jeugdzorg: uitgaven €11.520 verplaatsen van programma’s naar bedrijfsvoering (budget neutraal). 3.7 Huuropbrengsten scholen: inkomsten € 181.520 verplaatsen binnen programma’s 3 en 4 en de bedrijfsvoering (budget neutraal) 3.8 Onderwijsachterstandenbeleid: inkomsten en uitgaven verlagen met € 140.770 (budget neutraal) 3.9 Handboeken WWB, Wet Inburgering en Recht op bijstand: uitgaven verplaatsen van programma 6 naar bedrijfsvoering (budget neutraal) 3.11 Verschuiven rijksmiddelen binnen het participatiebudget: € 150.000 bestemmen voor re-integratie ten laste van inburgering (budget neutraal) 3.12 Doorbelasten projectleiding Mid-Office: kosten projectleiding € 25.000 doorbelasten aan investering (budget neutraal) 3.14 Bezuiniging op de bedrijfsvoering: wordt voor € 76.000 gedekt uit de portefeuille verzekering en inkomsten O.O.V. Ouder Amstel 3.15 Opleidingsbudget: uitgaven € 20.000 verplaatsen van programma 1 naar bedrijfsvoering (budget neutraal) 3. Mutaties aan reserves en voorzieningen 2.2.4. Rioolheffing: inkomsten verlagen met € 60.000 en dit ten laste van de voorziening te brengen (budget neutraal) 2.2.5. Openstaande belastingposten van voor 2010: vorderingen van in totaal € 57.402 afboeken en dit ten laste brengen van de voorziening belasting debiteuren (budget neutraal)
1
Klant Contact Centrum / Antwoord: restantbudget € 92.000 toevoegen aan de reserve doorgeschoven posten (budget neutraal) 2.2.12. Gebiedsuitwerking Diemen-Zuid: restantbudget € 12.000 toevoegen aan de reserve doorgeschoven posten (budget neutraal) 2.2.13. Doorstromingsmaatregelen busverkeer Provinciale weg / Muiderstraatweg: budget € 125.000 toevoegen aan de reserve doorgeschoven posten (budget neutraal) 2.2.14. Reserve Bouwleges: inkomsten verhogen met € 420.000 en de uitgaven verlagen met 200.000 en dit met de reserve bouwleges te verrekenen (budget neutraal) 2.2.16. BAG binnengemeentelijk gebruik: restantbudget € 15.000 toevoegen aan de reserve doorgeschoven posten (budget neutraal) 3.13 Meerlanden: Verschuiving kosten afvalstoffen vanuit de bedrijfsvoering verhogen met € 6.000 (nadeel) 3.16 Zuidoostlob: uit de reserve doorgeschoven posten € 10.000 vrij laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (budget neutraal) 4. Actualiseren kredieten 2.1.5 Zonnepanelen op de brede school Diemen Noord: Met dit voorstel vragen wij een krediet aan van € 136.000. 3.10 Vervanging Pink: het krediet verhogen met € 55.000 naar € 150.000 (nu geen financieel effect) 5. Vaststellen van de vierde kwartaalbrief 2012. 2.2.9.
Relevante achtergrondinformatie Met deze vierde kwartaalbrief 2012 wil het college de raad op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. Door de kwartaalbrieven op te stellen ontvangt de raad sneller en frequenter informatie, op basis van belangrijke inhoudelijke, politieke, bedrijfsmatige of financiële ontwikkelingen. Paragraaf twee bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op het begrotingsaldo 2012 waarover een raadsbesluit moet plaatsvinden. Het saldo vierde kwartaalbrief 2012 is € 451.000 voordelig. Dit saldo wordt betrokken bij het rekeningresultaat 2012. Paragraaf 3 bevat een overzicht van budget neutrale wijzigingen van de begroting 2012. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie. Paragraaf vier bevat een overzicht van de prestatie indicatoren van de programma’s van de begroting 2012. Samen met paragraaf twee vinden wij deze paragraaf de kern van de kwartaalbrief. De prestatie-indicatoren zijn voor ons "het lampje op het dashboard" dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn incidenteel van karakter. Indien een voorstel betrekking heeft op meerdere jaren is dat daar waar van toepassing in het besluit vermeld. De budgetneutrale structurele wijzigingen worden met het vaststellen van de kwartaalbrief wel structureel in de begroting verwerkt. Ook dit is daar waar van toepassing in het besluit vermeld. Op verzoek van de auditcommissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma en per product.
Toelichting Niet van toepassing
Gevolgen en risico’s Financieel Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2 en 3.
2
Juridisch Niet van toepassing Andere risico’s? Niet van toepassing
Wat merkt de burger van de te nemen beslissing? Niet van toepassing
Opmerkingen over de uitvoering De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen uiterlijk maandag 3 december per mail te stellen..
Bijlagen Vierde kwartaalbrief 2012 Burgemeester en wethouders van Diemen, de secretaris, J.D. de Kort
de burgemeester, mw. drs. A.E. Koopmanschap
3
Raadsbesluit
Onderwerp: 12-72
Vierde kwartaalbrief 2012
De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen, Gelet op de voordracht van het college d.d. 13 november 2012
Besluit 1. 2.
In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen onder 2,3 en 4 en het saldo vierde kwartaalbrief € 451.000 voordelig, te betrekken bij het rekeningresultaat 2012. Actualisatie budgetten 2012 2.2.1 Energiekosten: uitgaven verlagen met € 50.000 (voordeel) 2.2.2. Afrekening IZA en re-integratiebudget: inkomsten IZA verhogen en uitgaven re-integratiebudget medewerkers verhogen met € 27.000 (budget neutraal) 2.2.3. Meerwerk accountantsdiensten jaarstukken 2011: uitgaven verhogen met € 25.000 (nadeel) 2.2.6. Precario: € 326.600 ten laste van een positief rekening resultaat 2012 te brengen. Indien het rekeningresultaat negatief is, € 326.600 ten laste van de risicoreserve te brengen (nadeel) 2.2.7. Bijstelling doeluitkeringen: inkomsten verhogen met €596.679 en de uitgaven verhogen met € 1.519 (voordeel) 2.2.8. Aanvulling rijksbijdrage WSW: inkomsten verhogen met € 16.532 (voordeel) 2.2.10. Afkoopsom dagelijks onderhoud busbaan OOIJ: inkomsten verhogen met € 152.000 (voordeel) 2.2.11. Aanbesteding reclame in de openbare ruimte: inkomsten verlagen met € 22.000 (nadeel) 2.2.15. Exploitatie parkeerzones: inkomsten verhogen met € 56.000 en de uitgaven te verhogen met 64.000 (nadeel) 2.2.17. Nacalculatie personeelsdeel subsidie: uitgaven verhogen met € 18.214 (nadeel) 2.2.18. Begroting 2012 van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt: inkomsten verhogen met € 21.200 en de uitgaven verhogen met 30.000. De doorbelasting van de kwalificatieplicht van € 20.000 ten laste laten komen van de bijdrage. (voordeel) 3.1 Tractie: budgetten uitgaven tractie € 150.000 verplaatsen van diverse programma’s naar bedrijfsvoering (budget neutraal) 3.2 Verzekeringen: budgetten uitgaven verzekeringen € 143.000 verplaatsen binnen diverse programma’s (budget neutraal) 3.3 Bezuinigingen 2012: aanpassen uitgaven en inkomsten € 45.800 conform inhoudelijke besluiten (budget neutraal). 3.4 Precario volksfeesten: inkomsten € 15.400 verplaatsen van programma 5 naar Algemene Dekkingsmiddelen (budget neutraal). 3.5 Mutaties personele ontwikkelingen WMO en lokaal onderwijsbeleid: uitgaven € 87.820 verplaatsen van programma’s naar bedrijfsvoering (budget neutraal). 3.6 Mutaties personele ontwikkelingen transitie jeugdzorg: uitgaven €11.520 verplaatsen van programma’s naar bedrijfsvoering (budget neutraal). 3.7 Huuropbrengsten scholen: inkomsten € 181.520 verplaatsen binnen programma’s 3 en 4 en de bedrijfsvoering (budget neutraal) 3.8 Onderwijsachterstandenbeleid: inkomsten en uitgaven verlagen met € 140.770 (budget neutraal) 3.9 Handboeken WWB, Wet Inburgering en Recht op bijstand: uitgaven verplaatsen van programma 6 naar bedrijfsvoering (budget neutraal) 3.11 Verschuiven rijksmiddelen binnen het participatiebudget: € 150.000 bestemmen voor re-integratie ten laste van inburgering (budget neutraal) 3.12 Doorbelasten projectleiding Mid-Office: kosten projectleiding € 25.000 doorbelasten aan investering (budget neutraal) 3.14 Bezuiniging op de bedrijfsvoering: wordt voor € 76.000 gedekt uit de portefeuille verzekering en inkomsten O.O.V. Ouder Amstel 3.15 Opleidingsbudget: uitgaven € 20.000 verplaatsen van programma 1 naar bedrijfsvoering (budget neutraal)
4
3.
4.
5.
Mutaties aan reserves en voorzieningen 2.2.4. Rioolheffing: inkomsten verlagen met € 60.000 en dit ten laste van de voorziening te brengen (budget neutraal) 2.2.5. Openstaande belastingposten van voor 2010: vorderingen van in totaal € 57.402 afboeken en dit ten laste brengen van de voorziening belasting debiteuren (budget neutraal) 2.2.9. Klant Contact Centrum / Antwoord: restantbudget € 92.000 toevoegen aan de reserve doorgeschoven posten (budget neutraal) 2.2.12. Gebiedsuitwerking Diemen-Zuid: restantbudget € 12.000 toevoegen aan de reserve doorgeschoven posten (budget neutraal) 2.2.13. Doorstromingsmaatregelen busverkeer Provinciale weg / Muiderstraatweg: budget € 125.000 toevoegen aan de reserve doorgeschoven posten (budget neutraal) 2.2.14. Reserve Bouwleges: inkomsten verhogen met € 420.000 en de uitgaven verlagen met 200.000 en dit met de reserve bouwleges te verrekenen (budget neutraal) 2.2.16. BAG binnengemeentelijk gebruik: restantbudget € 15.000 toevoegen aan de reserve doorgeschoven posten (budget neutraal) 3.13 Meerlanden: Verschuiving kosten afvalstoffen vanuit de bedrijfsvoering verhogen met € 6.000 (nadeel) 3.16 Zuidoostlob: uit de reserve doorgeschoven posten € 10.000 vrij laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (budget neutraal) Actualiseren kredieten 2.1.5 Zonnepanelen op de brede school Diemen Noord: Met dit voorstel vragen wij een krediet aan van € 136.000. 3.10 Vervanging Pink: het krediet verhogen met € 55.000 naar € 150.000 (nu geen financieel effect) Vaststellen van de vierde kwartaalbrief 2012.
Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2012,
De voorzitter,
De griffier,
5
