Projectformulieren grondexploitaties

Bijlage 7

Projectformulieren grondexploitaties

Inhoud: Gebiedsontwikkeling Spoorzone Gebiedsontwikkeling Piushaven Den Bogerd Enschotsebaan Heyhoef uitbreiding winkelcentrum Hoefstraat Groeseind Hoge Hoek Kempenbaan West Koolhoven Oost en West Magazijnkwartier Oostkamer Oude Goirleseweg Havep Pater van den Elsenplein Rosmolen Stadsrand Dalem Stokhasselt Veemarktkwartier Zwaluwenbunders

2 6 9 12 14 16 19 21 24 26 29 31 33 35 37 40 42 44

1

De gebiedsontwikkeling Spoorzone De gebiedsontwikkeling Spoorzone betreft een omvangrijk gebied met meerdere grondexploitaties. Ruwweg kan de spoorzone opgeknipt worden in vijf deelgebieden.

Spoorzone

Hoofdinfra

OV knoop

Kerngebied

Middengebied

VGL terrein

Hoofdinfrastructuur De aanleg van de hoofdinfrastructuur betreft zowel nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld de Burgemeester Brokxlaan) als de aanpassing van reeds bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld de Spoorlaan). De werkzaamheden zijn in volle gang. De nieuwe infrastructuur is bijna afgerond en de komende 2 jaar worden de resterende onderdelen van de bestaande infrastructuur ook aangepakt. OV-knoop Onder de naam OV-knoop bevinden zich meerdere onderdelen zoals het busstation, het stationsgebouw, de ondergrondse passages en de fietsenstallingen. Deze ontwikkelingen worden in samenwerking met NS en Prorail uitgevoerd. De komende 2 jaar wordt de totale OV-knoop ontwikkeld. De werkzaamheden zijn in volle gang. Kerngebied Het kerngebied betreft de herontwikkeling van voormalige NS-werkplaats en het omliggende gebied waarvoor in 2011 in samenwerking met VolkerWessels een masterplan is opgesteld. In 2012 zijn er tussen de gemeente en VolkerWessels afspraken gemaakt over een publiek private samenwerking (PPS), waarbij beide partijen risicodragend de grondexploitatie voeren. De Stadscampus betreft een essentieel onderdeel van het kerngebied. Het gaat om een ontwikkeling aan het nieuwe stationsplein met ruimte voor snelle groeiers in de MKB dienstensector en verder de realisatie van woningen, hotel, onderwijs en de bibliotheek van de toekomst. Verder is het bestemmingsplan voor fase 1 Clarissenhof door de raad vastgesteld. Nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond wordt begonnen met de bouw van circa 330 woningen. Middengebied Het middengebied bestaat voornamelijk uit particuliere exploitaties en waarvan het merendeel reeds is afgerond zoals het woningbouwcomplex Twee!, Talent Square, het Haestrechtkwartier, het Hollandterrein, het Joannes Zwijsen complex en het UWV kantoor. Naast de Vormenfabriek, waar de plannen reeds in vergevorderd stadium zijn, resteren er nog twee particuliere ontwikkelingsplots waar nog geen concrete plannen voor zijn. VGL terrein Met het coalitieakkoord als vertrekpunt is er bij de invulling van het voormalige Van Gend en Loos (VGL) terrein gekozen voor overheidsparticipatie. Het VGL terrein wordt een park met een combinatie van groen en leisure. De gemeente is de eigenaar van de grond, stelt kaders en faciliteert waarna de invulling aan Tilburgse initiatiefnemers is.

2

Programma Naast de aanleg/aanpassing van de infrastructuur/openbare voorzieningen (hoofdinfrastructuur, OVknoop) wordt er binnen de Spoorzone een aanzienlijk programma ontwikkeld. Onderstaande tabel geeft per deelgebied een overzicht van het beoogd programma. Deelgebied

Programma

Het Kerngebied (PPS met Volker Wessels)

m2 bvo

Wonen (markt) (circa 1500 stuks)

102.000

Wonen (sociaal) (circa 150 stuks)

13.000

Werken (kantoren, com. ruimtes, horeca)

55.000

Werken (cultuur/onderwijs)

40.000 210.000

Middengebied Hart van Brabantlaan/ Talent Square

Wonen (700 studentenappartementen) Werken (kantoren, com. ruimtes)

23.000 9.000 32.000

Lochstraat

Wonen: 184 appartementen ( 55 sociaal) Werken (com. ruimtes)

21.000 4.000 25.000

Zwijssen

Wonen (appartementen) Werken (kantoren)

8.000 19.000 27.000

Vormenfabriek

Wonen (stadswoningen en appartementen) Werken (com. ruimtes)

15.000 3.000 18.000

Van Gend en Loos terrein

nog te bepalen (park +leisure)

Planning Zoals reeds eerder benoemd zullen de beoogde openbare voorzieningen en infrastructuur binnen de Spoorzone in de komende 2 jaar gerealiseerd worden. De ontwikkeling van het kerngebied is een meerjarig traject met een verwachte einddatum rond 2027. In het middengebied zijn de plannen voor de Vormenfabriek in een vergevorderd stadium. Het Van Gend en Loos terrein (VGL) zal geleidelijk worden ingericht. Deelgebieden

Planning

Hoofdinfrastructuur

2015-2017

OV-knoop

2015-2017

Kerngebied

2015-2027

Middengebied VGL terrein

2015-2020 Nog te bepalen

Financiële gegevens De gebiedsontwikkeling Spoorzone kent verschillende deelexploitaties. Op deze manier kan op gedetailleerd niveau het project financieel bewaakt worden. In totaal zijn er op dit moment circa 35 deelexploitaties actief. Deze 35 deelexploitaties kunnen samengevoegd worden in de genoemde 5 fysieke deelgebieden en 1 procesgroep (algemeen/pak) waar deelgebiedoverstijgende activiteiten onder vallen. Onderstaande tabel geeft inzicht in het planresultaat per deelgebied. 3

Planresultaat Spoorzone (bedrag * EUR 1.000,-) Planresultaat1

Deelgebieden

Risico

Totaal resultaat

Hoofdinfrastructuur

-6.841

-169

-7.010

OV-knoop

-9.513

-1770

-11.283

Kerngebied (incl. tijdelijk gebruik)

-26.143

-19.815

-45.958

Middengebied

-9.306

-1.307

-10.613

VGL terrein

-6.185

0

-6.185

Algemeen pak2

1.341

-475

866

40.715

0

40.715

-15.932

-23.536

-39.468

Reeds ontvangen bijdragen ARGE Totaal spoorzone 1

Het planresultaat per deelgebied is hierboven gepresenteerd zonder de reeds ontvangen bijdragen uit de algemene reserve (ARGE), welke als totaalpost afzonderlijk is weergegeven. 2 Dit betreft geen fysiek deelgebied, maar een administratieve hoofdgroep waarbinnen budgetten van plan en apparaatskosten van de afdeling spoorzone zijn opgenomen.

Het planresultaat betreft het saldo van de opgenomen kosten en opbrengsten in de desbetreffende deelexploitaties. Het planresultaat is hierboven gepresenteerd zonder de reeds ontvangen bijdragen uit de algemene reserve grondexploitatie (ARGE), welke als totaalpost afzonderlijk is weergeven. Daarnaast zijn per deelgebied de risico's ingeschat op basis van uitgevoerde risicoanalyses. Indien al deze risico's optreden geeft het totaal resultaat het financieel tekort weer van de beoogde ontwikkelingen in de Spoorzone. Wanneer alle deelexploitaties worden samengevoegd ontstaat er financieel overzicht van de totale Spoorzone. Onderstaande tabel geeft naast het planresultaat ook het investeringsvolume (kosten) weer met de daarbij beoogde dekkingen (opbrengsten). Financieel overzicht Spoorzone totaal (bedrag * 1.000,-) (afgerond op 100.000,-) Kostenpost Verwervingskosten

Totaal NCW 1-1-2015

Boekwaarde 31-12-2014

Budget 2015 Reële waarden

Vanaf 2016 Reële waarden

-112.500

-109.200

-2.100

-1.200

Kosten Bouwrijp maken

-13.500

-4.500

-1.100

-8.600

Kosten Woonrijp maken

-74.800

-30.800

-16.900

-29.400

-8.600

-8.300

0

-300

-38.400

-23.300

-4.200

-12.100

Reserve Bovenw Vrz.

-5.600

-3.900

0

-2.400

Overige fondsen

-9.300

-2.400

-2.300

-5.100

Rente bijschrijving

6.100

6.100

0

0

-256.600

-176.300

-26.600

-59.100

Aandeel in meerwijkse Plan- en apparaatskosten

Totale Kosten

Opbrengstenpost Grondverkopen

Totaal NCW 1-1-2015

Boekwaarde 31-12-2014

Budget 2015 Reële waarden

Vanaf 2016 Reële waarden

7.700

4.200

0

3.700

Bijdrage derden/partic

44.700

11.200

1.400

39.300

Rijksbijdragen

91.200

70.200

7.500

14.800

Gemeentelijke bijdrage

56.300

37.700

1.500

18.300

Algemene Reserve

40.700

40.700

0

0

Totale Opbrengsten

240.600

164.000

10.400

76.100

Totale planresultaat

-16.000

-12.300

-16.200

4

17.000

Verschillen verklaring met vorig jaar Ten opzichte van vorig jaar is het planresultaat nagenoeg ongewijzigd gebleven. Wel is sprake van een aantal mee- en tegenvallers welke hieronder beknopt worden toegelicht. Planresultaat 2014 geïndexeerd

Planresultaat 2015

Verschil

Hoofdinfrastructuur

-11.427

-6.841

4.586

OV-knoop

-10.807

-9.513

1.294

Kerngebied (incl. tijdelijk gebruik)

-19.088

-26.143

-7.055

Middengebied

-9.310

-9.306

4

VGL terrein

-7.207

-6.185

1.022

NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000)

Algemeen pak Reeds ontvangen bijdragen ARGE Totaal spoorzone

1.188

1.341

153

40.715

40.715

0

-15.937

-15.932

5

Bovenstaande tabel maakt zichtbaar binnen welke deelgebieden de mee- en tegenvallers zitten. De meevallers zijn met name ontstaan doordat we enerzijds meer subsidie hebben ontvangen dan oorspronkelijk geraamd was en anderzijds doordat de uit te voeren werkzaamheden goedkoper konden worden uitgevoerd dan oorspronkelijk geraamd was. De tegenvallers vinden we terug in het kerngebied waar de beoogde grondopbrengsten niet altijd gehaald worden. Dit komt met name doordat het behoud van industrieel erfgoed niet dezelfde grondwaarde kan opbrengen ten opzichte van bouwrijpe grond. Zodoende is hiervoor een voorziening opgenomen in de vorm van een investeringsbudget behoud industrieel erfgoed.

5

Gebiedsontwikkeling Piushaven De gebiedsontwikkeling Piushaven betreft een omvangrijk gebied met meerdere grondexploitaties. Ruwweg kan de Piushaven opgeknipt worden in 3 groepen deelexploitaties

Piushaven

Particuliere ontwikkelingen

Openbare ruimte

Algemeen

Particuliere ontwikkelingen De bouwprojecten in de Piushaven zijn een verzameling van particuliere ontwikkelingen. Een aantal bouwprojecten is reeds in realisatie of is reeds opgeleverd: het AaBe-complex (1e fase), de Werf, de Havenmeester, de Admiraal (vml. Vehorn), Lourdeskade (1e fase) en in Nieuw Jeruzalem Houbenstaete en De Waterkant (1e fase) en het Gezondheidscentrum. Daarnaast worden er bouwprojecten verwacht op middellange termijn (Galjoenstraat Noord, Cementbouw, Wolstad en Spinaker). Op de langere termijn wordt het deelplan Fabriekskwartier Noord ontwikkeld. De bouwprojecten in de Piushaven betreffen met name woningbouwprojecten maar ook worden er (commerciële) voorzieningen ontwikkeld waarvan het AaBecomplex de grootste is. Openbare ruimte Naast de bouwprojecten is de aanleg/aanpassing van de openbare ruimte een essentieel onderdeel van de gebiedsontwikkeling Piushaven. De zuidelijke gebiedsontsluitingsweg en de brug, welke reeds zijn opgeleverd, zijn essentiële nieuwe infrastructuur. Ook de bestaande infrastructuur wordt aangepakt. De noordelijke havenkom is reeds opnieuw ingericht en de Havendijk zal volgen. Naast de infrastructuur wordt ook het openbaar groen (havenpark/oevers) in de Piushaven aangepakt. Het park op de kop van de voormalige gemeentewerf (locatie RWS) is gereed. De oevers bij de Werf zijn aansluitend op de realisatie van de woningen door de ontwikkelaar aangelegd. Dit zal ook gebeuren bij de particuliere ontwikkeling De Waterkant / Kanaalzicht. De overige onderdelen van het havenpark zullen aangepakt worden zodra de bouw van de omliggende particuliere ontwikkelingen gereed is. Ten behoeve van de parkeerbehoefte in de havenkom van de Piushaven wordt op de locatie Schoenerstraat een parkeervoorziening aangelegd. Algemeen De deelexploitaties binnen de groep algemeen betreffen geen fysieke ontwikkelingen. Het is een administratieve hoofdgroep waarbinnen budgetten van plan en apparaatskosten zijn opgenomen en bewaakt worden. Het gaat hier om gebiedsoverstijgende activiteiten zoals gebiedspromotie, het Levend Podium, het lichtplan, het projectbureau en overige plan en apparaatskosten. Ook reeds ontvangen subsidies en gemeentelijke bijdragen zijn hier opgenomen.

Programma In de Piushaven wordt een aanzienlijk programma ontwikkeld. Onderstaande tabel geeft per deelexploitatie een overzicht van het beoogd programma weer. Deelexploitatie

AaBe Cementbouw Vehorn/De Admiraal De Werf

Woningen (aantal)

Voorzieningen (m² bvo)

(28.484) 49 24 99

2.327 140 6

Galjoenstr. Noord Gezondheidscentrum Havenmeester Fabriekskwartier N. Kanaalzicht Jeruzalem Lourdeskade Spinaker Wolstad IJzergieterij TOTAAL

(79)

(126)

(1501)

47 2.102 1.405

237 294 297 119 139 60 20 18 1.403

5.974

Verwacht wordt dat er in gebiedsontwikkeling Piushaven totaal circa 1400 woningen gerealiseerd zullen worden. Planning Onderstaande tabel geeft zowel voor de particuliere ontwikkelingen als de openbare ruimte een overzicht van de planning. Voor zover er een volgtijdelijke relatie is tussen de aanleg van de openbare ruimte en een particuliere ontwikkeling is dit aangeven met een *. Particuliere Ontwikkeling AaBe 2013-2016 Cementbouw 2016-2017 Vehorn/De Admiraal gereed De Werf * gereed Galjoenstr. Noord 2016-2018 Gezondheidscentrum gereed Havenmeester gereed Fabriekskwartier N. * 2020-2024 Fabriekskwartier Z. gereed Kanaalzicht * 2014-2022 Lourdeskade * 2014-2016 Spinaker 2017 Wolstad 2016 Jeruzalem * 2012-2017

Openbare ruimte Openbare Ruimte algemeen De Havenkom Park N. Havendijk Park N. De Werf Park N * RWS Park N Zuidelijke inprikker Brug Fabriekskwartier OR + Park Z. * Havenkom Park Z. Kanaalzicht OR + Park Z. * Lourdeskade OR + Park Z. * Jeruzalem OR + Park Z. * Parkeren Schoenerstraat

2014-2016 gereed 2013-2015 gereed gereed gereed gereed 2020-2024 2016-2017 2014-2019 2015 2014-2016 2014-2020

Financiële gegevens De gebiedsontwikkeling Piushaven is opgeknipt in verschillende deelexploitaties. Op deze manier kan op zeer gedetailleerd niveau het project financieel bewaakt worden. In totaal zijn er op dit moment circa 30 deelexploitaties geopend. Deze 30 deelexploitaties kunnen samengevoegd worden in de genoemde 3 groepen deelexploitaties (particuliere ontwikkelingen, openbare ruimte en algemeen) Onderstaande tabel geeft inzicht in het planresultaat per groep Planresultaat Piushaven (NCW) (bedrag * EUR 1.000,-) Groep Particuliere ontwikkelingen Openbare ruimte Algemeen Totaal Piushaven

Planresultaat PB 2015 in NCW 2015 1.517 -18.993 14.939 -2.537

7

Planresultaat PB 2016 In NCW 2015 1.351 -18.364 13.196 -3.818

Het planresultaat betreft het saldo van de opgenomen kosten&opbrengsten in de desbetreffende deelexploitaties. Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat de exploitatiebijdragen uit de particuliere ontwikkelingen en de subsidies en gemeentelijke bijdragen (welke onder hoofdgroep algemeen staan) een groot deel van de aanleg van de openbare ruimte financieren. Het restant wordt afgedekt uit de beschikbare voorziening verlieslatende plannen. Wanneer alle deelexploitaties worden samengevoegd ontstaat er financieel overzicht van de totale Piushaven. Onderstaande tabel geeft naast het planresultaat ook het investeringsvolume (kosten) weer met de daarbij beoogde dekkingen (opbrengsten). Financieel overzicht Piushaven totaal Kostenpost Verwervingskosten Kosten Bouwrijp maken Kosten Woonrijp maken Plan- en apparaatskosten Reserve Bovenw Vrz. Overige fondsen Rente bijschrijving Totale Kosten

Opbrengstenpost Grondverkopen Bijdrage derden/partic Rijksbijdragen Gemeentelijke bijdrage Algemene Reserve Totale Opbrengsten Totale planresultaat

Totaal NCW 1-1-2015 -21.066.149 -1.807.203 -24.207.910 -20.017.508 -3.758.083 -638.529 -712.270 -72.207.652

Boekwaarde 31-12-2014 -21.407.321 -1.208.583 -13.275.894 -13.794.024 -1.554.460 301.069 -712.270 -51.651.483

Budget 2015 Reële waarden -569.435 -197.314 -4.551.135 -1.706.238 -372.861 -432.779 0 -7.829.762

Vanaf 2016 Reële waarden 988.473 -430.064 -7.126.113 -5.193.036 -2.021.792 -572.923 0 -14.355.455

Totaal NCW 1-1-2015 14.987.613 12.945.709 3.693.528 14.119.127 22.643.491 68.389.468

Boekwaarde 31-12-2014 8.183.918 5.495.794 3.601.131 13.842.919 22.643.491 53.767.253

Budget 2015 Reële waarden 2.040.625 368.589 94.000 281.000 0 2.784.214

Vanaf 2016 Reële waarden 5.201.388 8.371.947 0 0 0 13.573.335

-3.818.184

2.115.770

-5.045.548

-782.120

Verschillen verklaring met vorig jaar Het resultaat anno april 2015 bedraagt circa € 3,8 mln negatief. Vorig jaar was het resultaat conform programmabegroting 2015 circa € 2,5 mln negatief. Het resultaat is dus verslechterd met circa 1,3 mln. Deze verslechtering komt voornamelijk door de bijstelling van het PAK-budget, welke bij de jaarrekening 2013 is doorgevoerd.

8

Projektformulier: Den Bogerd Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar

Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond

5500740 GvM PPS Den Bogerd CV/BV (Jansen Project Den Bogerd BV, , Van der Weegen Project Den Bogerd BV, Gemeente Tilburg Commandiet BV) PPS samenwerkingsovereenkomst Wonen Centrum-dorpswoonmilieu 2007 2019 2025 Uitvoeringsfase- Ontwerp Realisatie van de woningbouw uit het plan Den Bogerd is bedoeld voor de autonome groei van Udenhout.

Totaal programma

Nog te realiseren

378 15%/85% 0%/100%

378 15%/85% 0%/100%

nvt nvt

nvt nvt

nvt

nvt

Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond

1.800

1.800

Overige

nvt

nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige 9

Planning: Mijlpalen

Planning voorgaand jaar

Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2015 (* € 1.000)

Status berekening Verwervingskosten en sloopkn. Bouw- en woonrijpmaken Bovenwijks en meerwijkse kosten Plan en app kosten Kosten VTU Overige kosten incl. onvoorzien Rente Grondverkoop Bijdragen derden en herstruc. Rijks en provinciale bijdragen Gemeentelijke bijdragen Exploitatieresultaat in NCW

Huidige planning

Reden aanpassing planning

Gereed 2013 Vanaf 2015 2025

Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -1.908 -258 -7.252 -1.450 -20 -60 -1.573 0 8.178 0 -1 -4.344

Programmabegroting 2016

raming -2.058 -176 -1.275 -1.707 -18 -257 -1.408 6.881 18 -0

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

151 83 5.977 256 2 197 165 1.297 19 4.344

N V V N V N V V N V V V

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -5.165 -5.669 504 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 339 339 0 N Boekwaarde totaal -4.826 -5.330 504 N * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent

1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent

1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent

Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal 1 jaar algehele planvertraging kost

Belangrijkste verschil is de afname van bovenwijkse voorzieningen (door toepassing nieuwe nota bovenwijks én exit tunnelvariant). Ook de afdracht bovenwijks neemt in relatie daartoe af. Verwervingskosten betreffen koop gronden van Jansen t.b.v. de school én JBU. Na verkoop aan derden verrekent de gemeente dit met de CV. Sloopkosten relateren aan sloop stallen bij Mortel 3; perceel is verkocht.

Risico ligt in eerste instantie bij de CV. Vanwege deelname in de CV betekent het voor de gemeentelijke grex indirect een resultaatsverslechtering van € 1,2 mln. Risico ligt in eerste instantie bij de CV. Vanwege deelname in de CV betekent het voor de gemeentelijke grex indirect een resultaatverbetering van € 0,7 mln. Risico ligt in eerste instantie bij de CV. Vanwege deelname in de CV betekent het voor de gemeentelijke grex indirect een resultaatsverslechtering van € 0,5 mln. € 4,4 mln. negatief (afboeken van de waarde van de gronden) Risico ligt in eerste instantie bij de CV. Vanwege deelname in de CV betekent het voor de gemeentelijke grex indirect 10

Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies Op basis planresultaat bedraagt reserve winst

een resultaatsverslechtering van € 0,2 mln. € 0,00 € 0,00

11

Projektformulier: Enschotsebaan Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen

5500313 GvM Grond- en opstalexploitatie VOF Enschotsebaan Noord en VOF Enschotsebaan Zuid Concessieovereenkomst Wonen, bedrijven Markt Grondgebonden Groenstedelijk 2007 Nvt 2020 (planning afhankelijk van markt) Realisatiefase; mogelijk nog ontwerpfase t.g.v. herontwikkeling. Realisatie van de woningbouw uit het plan Enschotsebaan is bedoeld voor de autonome groei van Berkel-Enschot en Tilburg. Tevens wordt een bedrijventerrein gerealiseerd.

Totaal programma Circa 335 woningen en 42 bedrijfskavels (waarvan 4 kantoorkavels). Aan de markt Alles grondgebonden

Nog te realiseren Ca. 130 woningen (hoofdzakelijk gebied zuid) én ca. 21 bedrijfskavels.

4 Kantoorkavels ter grootte van in totaal 1,2 ha. 42 bedrijfskavels (8.8 ha.)

4 Ca. 21 kavels.

Nvt

-


Nvt

-

Overige

Nvt

-

Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond

Aan de markt Nog ca. 130 woningen.

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in 12

m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen


Huidige planning

Gereed Gereed Gereed Heden - 2019

Gereed Gereed Gereed Heden - 2020



Programmabegrotin g 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -369 -136 -4.164 -2.076 -10 -39 -544 266 5.506 44 -1.522

Programmabegrotin g 2016 raming -369 -136 -4.103 -2.283 -15 -39 -542 266 5.470 44 -1.708


Uitloop woonrijp maken

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

0 0 61 207 5 0 2 1 36 0 186

N V V N N N V N N V N N

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -4.056 -5.100 1.044 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 2.737 2.866 129 V Boekwaarde totaal -1.319 -2.234 915 N * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal 1 jaar algehele planvertraging kost Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies Op basis planresultaat bedraagt reserve winst

De afdracht bovenwijks neemt af door toepassing van de nieuwe nota bovenwijks. Verder daalt de NCW van de verkoop van ruwe bouwgrond en de exploitatiebijdrage door de langere fasering. De PAK nemen hierdoor toe.

Nvt Nvt Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst 1,47 mln. € 0,00

13

Projektformulier: Heyhoef, uitbreiding winkelcentrum Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige (Retail)

5501692 M.V. Gemeentelijk plan Lidl/Rialto Gemeentelijke gronduitgifte Retail n.v.t. n.v.t. n.v.t. (wens tot uitbreiding is opgenomen in contractvorming van destijds bij bouw huidige winkelcentrum) 1998 2006 2015 Deels ontwerp- en deels realisatiefase Uitbreiding winkelcentrum Heyhoef voor de woonwijk Reeshof. De ontwikkelaar draagt zorg voor de realisatie van de uitbreiding en de verhuur van de winkelpanden, de gemeente voor bestuursrechtelijke procedures en de herinrichting van het parkeerterrein rondom Heyhoef.

Totaal programma n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Nog te realiseren n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

5.133 m² bvo

5.133 m² bvo

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond 14

Overige Planning: Mijlpalen


Huidige planning

Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan

2013 2013/2014/2015 2015/2016

2013 2013/2014/2015 2015/2016

Financiële gegevens NCW per 1 januari 2015 (* € 1.000)


Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming 0 -2.254 -268 -864 -201 1 -147 7.918 1.560 0 5.744



raming -0 -3.157 -158 -1.078 -290 -27 -147 7.225 2.719 202 5.290

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

0 902 110 214 89 27 0 693 1.159 202 454

N N V N N N V N V V V N

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -1.785 -2.674 889 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 1.599 2.829 1.230 V Boekwaarde totaal -186 155 341 V * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


De deal met MAB is ontbonden en er is een nieuwe deal met Lidl gesloten waardoor vertraging is opgelopen en daarnaast zijn extra kosten opgenomen voor de infra.

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 5,475 mln

15

Projektformulier: Hoefstraat Groeseind Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt

5500787 IR Particulier plan/ gemeentelijk plan/ PPS WonenBreburg Gemeentelijke grondexploitatie / exploitatieovereenkomst Herstructurering Sociaal/ markt Sociaal/ markt Buiten centrum 2004 2012 2018 Uitvoeringsfase Herstructurering van de Bisschoppenbuurt, St. Pietersplein en omgeving

Totaal programma 474

Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden

Nog te realiseren 149 Bisschoppenbuurt 0/38 woningen Pietersbuurt Oost 0/96 woningen Van Marenterrein 0/15 woningen Bisschoppenbuurt 0/48 woningen Pietersbuurt Oost 69/27 woningen Van Marenterrein 0/15 woningen

Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond

nvt nvt

nvt nvt

180 m²

180 m²


nvt

nvt

Overige

nvt

nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te 16

geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Planning: Mijlpalen




Huidige planning


Gereed Gereed 2018 2018

Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -2.351 -6.922 -361 -1.346 -442 -18 1.259 4.722 4.900 339 222 -


raming -2.267 -7.086 -362 -1.348 -370 -18 1.259 4.722 4.716 339 597 -0

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

85 163 1 1 72 0 0 0 184 0 376 0

V N N N V V N V N V V N

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -6.432 -7.522 1.090 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 11.597 12.489 892 V Boekwaarde totaal 5.165 4.967 198 N * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd

Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal

De kosten van bouw en woonrijpmaken en VTU zijn toegenomen als gevolg van de kosten riolering Wagenaarstraat. Daarvoor wordt een bijdrage ontvangen vanuit het MJP. De sloopkosten nemen af omdat Tiwos minder heeft gedeclareerd dan verwacht. Omdat het project wordt gedekt vanuit de voorziening herstructurering sluit het project neutraal. Er is in 2015 in totaal € 184.000 minder aan bijdrage herstructurering nodig.

N.v.t. N.v.t. N.v.t., alle gronden zijn reeds verkocht. N.v.t., alle gronden zijn reeds verkocht. Resultaatsverslechtering met € 0,2 mln. N.v.t. het tekort wordt gedekt door herstructurering 17

1 jaar algehele planvertraging kost Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies Op basis planresultaat bedraagt reserve winst

Resultaatsverslechtering met € 0,1mln. € 0,0 € 0,0

18

Projektformulier: Hoge Hoek Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan


5500696 GvM Private grondexploitatie Novaform Concessie Wonen Sociaal/ markt/ CPO Dorps

Sociaal/ markt/ CPO

2002 2009 2018 Realisatiefase Realisatie van de woningbouw uit het plan Hoge Hoek is bedoeld voor de autonome groei van Berkel-Enschot en Tilburg. Specifiek zet de gemeente zich in om CPO mogelijk te maken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een uitgebalanceerde woningvoorraad (vestigingsklimaat).

Totaal programma Ca. 270 woningen 26% (70) / 74% (200) 40 / 230

Nog te realiseren Ca. 89 woningen Ca. 14/69 Alleen grondgebonden

0 0

0 0

0

0


0

0

Overige

0

0

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond

19

Overige

Planning: Mijlpalen




Huidige planning



Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming 2.381 -20 -1.578 -918 -27 -30 -529 1.453 216 947


raming 2.340 -105 -1.357 -991 -56 -30 -528 1.319 216 808

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

40 85 221 73 28 1 133 0 139

N N V N N V V V N V N N

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -1.671 -1.757 86 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 784 852 68 V Boekwaarde totaal -887 -905 18 N * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd



De kosten voor de overgang Raadhuisstraat zijn met ingang van 2015 opgenomen onder de kosten voor woonrijpmaken. De afdracht bovenwijks neemt af door toepassing van de nieuwe nota bovenwijks. Verder daalt de NCW van de verkoop van ruwe bouwgrond en de exploitatiebijdrage door de langere fasering. De PAK nemen hierdoor toe. Per saldo daalt het resultaat met € 139.000

Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst € 0,00 € 0,00

20

Projectformulier: Kempenbaan West Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar

Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan


Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond

5501703 Paul Wouters Particulier plan Zorgresort: Leyhoeve BV Kantoren/zakelijke dienstverlening: Roozen Van Hoppe Hotel: Van der Valk Hotels Uitbreiding ziekenhuis: St. Elisabeth Ziekenhuis gronduitgifte Wonen/kantoren/overige Grotendeels markt, beperkt Grotendeels markt, beperkt sociaal sociaal Buiten centrum Herstart Grondexploitatie: 25 juni 2012 (2012 055) 2004 2017 2020 Ontwerp- en realisatiefase De herontwikkeling van deze voormalige stortplaats richt zich op kansrijke initiatieven op het gebied van medische voorzieningen en zorg in combinatie met een hotel/congresaccommodatie en kleinschalige kantoren/zakelijke dienstverlening.

Totaal programma Circa 285 zorgwoningen Circa 285 markt (100% huur)

Gestapeld circa 285

Nog te realiseren Circa 285 zorgwoningen Circa 285 markt (100% huur) afhankelijk van toewijzingen kunnen van deze woningen nog circa 85 woningen sociaal worden (maximaal en theoretisch). Gestapeld circa 285

10.000 tot 15.000 m² kantoren/zakelijke dienstverlening nvt

10.000 tot 15.000 m² kantoren/zakelijke dienstverlening Nvt

14.000 tot 17.000 m² hotel/horeca/congres

14.000 tot 17.000 m² hotel/horeca/congres

38.000 m² zorgresort (inclusief 285 zorgwoningen) 40.000 m2² uitbreiding ziekenhuis.

38.000 m² zorgresort (inclusief 285 zorgwoningen) 40.000 m² uitbreiding ziekenhuis.

Overige

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel 21

gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Planning: Mijlpalen


Huidige planning

Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase

2012 2012-2015

2012 - 2020

Realisatie realisatiefase Oplevering plan

2013-2024 2024



Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -335 -7.905 -1.328 -3.846 -493 0 -925 9.297 2.111 2.078 100 -1.245


raming -1.147 -7.901 -941 -3.839 -544 -248 -916 11.496 891 1.929 100 -1.120

Reden aanpassing planning Concrete planvorming uitbreiding ziekenhuis zal pas vanaf 2018 plaatsvinden.

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

812 4 387 7 51 -248 9 2199 1.220 149 0 125

N V V V N N V V N N N V

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -7.402 -10.183 2.781 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 2.029 6.264 4.235 V Boekwaarde totaal -5.373 -3.920 1.453 V * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd


Het resultaat is met € 125.000,- verbeterd, vooral door een andere toerekening van kosten. Toelichting op de verschillen per post: Verwervingskosten zijn hoger geworden door de aankoop van gronden van de familie Verschuuren. Bij de bepaling van Bovenwijkse kosten is de verrekenmethode veranderd. 22

-

-


Kosten VTU zijn hoger uitgevallen door extra kosten toezicht bodemsanering. Onvoorzien is in tegenstelling tot andere jaren voor 2016 als aparte post inzichtelijk gemaakt. In de grondverkoop zijn de aangekochte gronden Verschuuren weer verwekt als verkoop aan Leyhoeve Tilburg BV. Tevens is de eerder geraamde exploitatiebijdrage van de Leyhoeve hierin opgenomen. Dat laatste heeft als consequentie dat bijdragen derden overeenkomstig verlaagd is. Voor 2015 was ten onrechte nog een provinciale subsidie van € 149.000 opgenomen. De provinciale bijdrage had een looptijd tot 31-122013 en is in 2014 volledig afgerekend.

Meer realistisch plan geworden. Meer realistisch plan geworden. Nvt, Contracten zijn getekend Nvt, contracten zijn getekend € 20,000 Negatief € 4.900.000 € 150.000,€ 1.120.000 € 0,00

23

Projektformulier: Koolhoven Oost en West Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen

Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

5500313 GvM Grondexploitatie Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven Concessieovereenkomst Wonen Markt / sociaal Grondgebonden/gestapeld Groenstedelijk 1993 2003 2023 (planning afhankelijk van markt) Ontwerp-, realisatie en nazorgfase (betreft de ontwikkeling en realisatie van een woonwijk van circa 1.950 woningen). Realisatie van de laatste grote woonwijk in de Reeshof.

Totaal programma Overeenkomst gaat uit van 1850 2000 woningen. 316 sociaal / overig markt 1128 grondgebonden 192 gestapeld In Koolhoven West; max 1500 m² bvo o.b.v. bestemmingsplan. nvt

Nog te realiseren Ca. 450 in Koolhoven Buiten 9 vrije kavels in Koolhoven West Mogelijk: ca 60 op deel Anssems. Geheel markt. Koolhoven Buiten: ca. 375 grondgebonden woningen en ca. 75 gestapelde woningen. Max 1500 m2 bvo. nvt

Appartementsgebouwen Koolhoven West; m2's onbekend.

Gebouw reeds gerealiseerd.

Appartementsgebouwen Koolhoven West; m2's onbekend nvt

Gebouw reeds gerealiseerd. nvt


24

Overige

Planning: Mijlpalen Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan


Huidige planning


gereed 2015 - 2016 (Koolhoven Buiten) 2014 -2017 Heden - 2019



Programmabegrotin g 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -869 -2.577 -18.414 -3.607 -29 -1 -2.243 289 23.581 1.265 718 -1.888

Programmabegrotin g 2016 raming -869 -2.591 -18.431 -3.668 -58 -1 -1.699 293 25.054 1.265 718 13

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

0 14 17 62 29 0 544 4 1.473 0 0 1.900

N N N N N V V V V V V V

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -26.693 -26.658 35 V Boekwaarde baten 2014 en 2015 20.381 22.971 2.590 V Boekwaarde totaal -6.312 -3.687 2.625 V * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


Bij de jaarrekening 2014 heeft een administratieve correctie plaatsgevonden van de in het verleden betaalde exploitatiebijdragen met rente. Dit is teruggestort in het plan waardoor het resultaat met € 1,9 mln. is verbeterd.

Nvt Nvt Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst € 0,00 mln. € 0,00 mln.

25

Projektformulier: Magazijnkwartier Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm

Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan


Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

5500610 (juni 2015) AvdS Grondexploitatie/Particulier plan Magazijnkwartier BV/Komar BV Anterieure overeenkomst met Magazijnkwartier BV inzake grondverkoop en realisatie. Met Komar is nog geen definitieve overeenkomst afgesloten. Momenteel zeer twijfelachtig of dit deel van het plan doorgaat. In onderstaand programma is dan ook het programma van Komar nu niet meegenomen! Wonen en commercieel Sociaal/markt gestapeld Centrum stedelijk

2004 Komt voort uit grondexploitatie Pieter Vreedeplein. 2017 Plandeel Magazijnstraat west is deels uitgevoerd en deels in ontwerpvoorbereidingsfase. Herontwikkeling van het gebied ten westen (voormalige ZLTO-terrein) en ten oosten van de Magazijnstraat en hoek Spoorlaan. Plan is het vervolg van de eerste fase Pieter Vreedepleinontwikkeling. Verdere versterking woonfunctie in de binnenstad (o.a. gericht op studentenhuisvesting, binnen ontwikkeling mogelijkheid tot doorstroming) en afronding ontwikkeling Pieter Vreedeplein richting Spoorlaan.

Totaal programma 384 Westzijde: Sociaal 264 studenten eenheden, Markt max 80 woningen Oostzijde: markt: max. markt ca. 40 Gestapeld 344 Grondgebonden 40 0 m2 nvt

Nog te realiseren 120 Westzijde: Markt ca. 80 Oostzijde: markt ca. 40

Westzijde: ca. 750 m²

Westzijde: 750 m²

Oostzijde: 350 m2

Oostzijde; 350 m2

nvt

nvt

Horeca: 0 m2

Horeca: 0 m2

Gestapeld 80 Grondgebonden 40 0 m2 nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in 464 384 Programma Komar is nu woningen niet meer meegenomen in programma, betrof 80 woningen Wonen: aandeel sociaal/markt 264/200 264/120 26

Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Planning: Mijlpalen

384/40

344/40

350

0

350 m2 minder tgv plan Komar dat niet doorgaat.

Westzijde : 1750 m2 Oostzijde: 350 m2

Westzijde; 750 m2 m2 Oostzijde: 350 m2

1000 m2 minder tgv plan Komar dat niet doorgaat.

Horeca; 350 m2

Horeca: 0

Geen doorgang plan Komar.


Huidige planning


gereed 2012/2014

2012-2015


2012-2017 2017

2012-2017 2017/2018



Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -8.348 -1.329 -120 -873 -80 171 -3.558 3.130 713 6.404 -3.890

Reden aanpassing planning Vertraging ontstaan in planning door afstemming met plan Komar. Zie hierboven


raming -8.348 -1.330 -118 -874 -74 132 -3.558 3.177 713 6.404 -3.876

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

0 2 3 1 6 40 0 48 0 0 14

N N V N V N N V N V V V

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -12.965 -13.211 246 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 8.293 8.693 400 V Boekwaarde totaal -4.672 -4.518 154 V * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel

De verschillen worden veroorzaakt door afrondingen, indexen en beheerkosten en zijn miniem. De vertraging van de realisatie ivm planontwikkeling Komar was al eerder voorzien. Er waren en er zijn nu geen bijdragen vanuit Komar opgenomen.

Versterking centrum-stedelijk wonen en afronding toegang vanaf Spoorlaan naar binnenstad/P.Vreedeplein 27

Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent 1% extra structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent 1% extra structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal 1 jaar algehele planvertraging kost Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies Op basis planresultaat bedraagt reserve winst

€ 190.000 € 30.000 € 50.000 nvt. € 150.000 € 3.875.000 nvt

28

Projektformulier: Oostkamer Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan

Doel van het plan


5501617 MV Ruimte voor ruimteproject Provincie Noord-Brabant Koop- en realisatieovereenkomst Wonen Landschappelijk Landschappelijk Vrije kavels 2012 2030 2030 Ontwerpfase, in 2013 begonnen met het opstellen van het bestemmingsplan, procedure zal in 2015 starten. Koop- en realisatieovereenkomst gemeente en provincie is vastgesteld. Het realiseren van Ruimte voor Ruimtekavels (PO en deels CPO) in opdracht van de provincie Noord Brabant in het gebied ten westen van de kern Berkel-Enschot. Bij het plan is nu ook Oostkamer-zuid betrokken (voorheen Loven Noord II), het totaalproject zal ca. 240 woningen in een landelijke setting bevatten, allen PO of CPO

Totaal programma

Nog te realiseren

240 Volledig markt

240 Volledig markt

31/209 Nvt

31/209 Nvt Nvt

Nvt

Nvt

Nvt


Nvt

Nvt

Overige

Nvt

Nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te 29

geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen


Huidige planning


2009/2010 2012/2014

2009/2010 2012/2015


2014/2030 2030

2016/2030 2030



Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming 3.634 -47 -273 -118 0 -126 -856 -24 1 409 2.600


Reden aanpassing planning Nieuwe projectleider bij provincie, vertraging opgelopen door werkoverdracht

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

2.770 92 9 1 1 5 105 709 2.045 0 211

N N V N N N N V V V N N

raming 864 -139 -264 -119 -1 -131 -961 685 2.046 409 2.389

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -6.021 -6.338 317 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 410 1.095 685 V Boekwaarde totaal -5.611 -5.243 368 V * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


Hogere rentekosten door vertraging in bestemmingsplan waardoor een jaar later gronden verkocht kunnen worden en hogere saneringskosten tbv verkoop panden in Kraan.

Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie € 0,24 mln. € 0,00 € 0,00

30

Projektformulier: Oude Goirleseweg Havep Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen

Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

5501144 Frank Martens Particulier plan VolkerWessels (& Van de Ven & De Bonth van Hulten) Exploitatieovereenkomst d.d. 20-10-2010 Wonen Noordelijk deel: Noordelijk deel: grondgeboden, langs grondgeboden, langs Ringbaan-zuid: hoogbouw Ringbaan-zuid: hoogbouw Binnenstedelijk wonen Locatie heeft eerst andere ontwikkelaars gekend 2002 (met andere ontwikkelaar, ander programma) 2008 2019 Realisatiefase Herstructurering van een verouderd bedrijventerrein (textielfabriek) tot een nieuwe woonwijk. Daarbij zorgt deze wijk voor binnenstedelijk woningbouwproductie.

Totaal programma Max 350 woningen Alle woningen zijn "markt"woningen 120 woningen grondgebonden ca 180 gestapeld nvt nvt

Nog te realiseren Ca. 260 woningen Alle woningen zijn "markt"woningen Ca. 80 grondgebonden woningen ca 180 gestapeld nvt nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

1.200 m2 (gemengde doeleinden)

1.200 m2 (gemengde doeleinden)


31

Overige

Planning: Mijlpalen


Huidige planning

gereed gereed 2019 2019

gereed gereed 2019 2019



Programmabegrotin g 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming 43 -138 -419 -550 -5 -23 1.058 -33



Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

6 1 1 24 10 0 1 19

V N V V N V N V V V V V

raming 49 -139 -418 -526 -15 -23 1.059 -14

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -932 -962 30 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 682 682 0 N Boekwaarde totaal -250 -280 30 N * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd



De PAK is gedurende 2015 gering afgenomen. Een deel daarvan is nu onder VTU opgenomen. Per saldo verbeterd het plan met € 19.000.

N.v.t. N.v.t. Geen resultaatsverslechtering. Nvt, gesloten exploitatieovereenkomst. Nvt, gesloten exploitatieovereenkomst. Nvt, gesloten exploitatieovereenkomst. Nvt, gesloten exploitatieovereenkomst. € 0,03 mln. € 0,00

32

Projektformulier: Pater van den Elsenplein Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan


5501797 Anouk Thijssen Gemeentelijke grondexploitatie Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV Grondovereenkomst Detailhandel en wonen sociaal Buiten centrum Beoogd zomer 2015 2015 2018 2018 initiatieffase Doel van het project Pater van den Elsenplein is om middels fysieke ingrepen (verplaatsing van de supermarkt naar de rand van het plein) verbetering van de leefbaarheid, het vestigingsklimaat en veiligheid te bereiken.

Totaal programma 32 30 sociaal, 2 koop (nieuw voor oud) 32 gestapeld

Nog te realiseren 32 30 sociaal, 2 koop (nieuw voor oud) 32 gestapeld

Nvt Nvt

Nvt Nvt

2.100 m2 bvo

2.100 m2 bvo


nvt

nvt

Overige

nvt

nvt


Planning: Mijlpalen


Huidige planning




2015 2016 2018 2018

Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming


Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

raming -4.519 -1.212 -13 -298 -156 347 -707 1.412 393 4.429 -324

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -3.711 Boekwaarde baten 2014 en 2015 2.266 Boekwaarde totaal -1.444 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd


Nieuw plan in 2015


Resultaatsverslechtering met € 0,14 mln. Resultaatsverbetering met € 0,02 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,05 mln. Tekort € 1,44 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,01 mln. € 0,324 mln. € 0,000 mln.

34

Projektformulier: Rosmolen Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond

5501283 IR Gemeentelijk plan Gemeentelijke grondexploitatie Herstructurering Sociaal/ markt Sociaal/ markt Buiten centrum 2004 2012 2019 Uitvoeringsfase Herstructurering van Rosmolen

Totaal programma 149

Nog te realiseren 149 117/32 woningen 0/149 woningen

nvt nvt

nvt nvt

nvt

nvt


nvt

nvt

Overige

nvt

nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen


Huidige planning 35

Reden aanpassing

planning Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2015 (* € 1.000)




Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -1.490 -2.201 -268 -798 -334 -218 -114 2.826 2.402 184 -12


raming -1.485 -2.469 -786 -418 -207 -115 2.825 2.402 184 -68

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

6 267 268 12 85 12 0 0 0 0 56

V N V V N V N N N V V N

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -456 -642 186 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 -15 -15 0 V Boekwaarde totaal -471 -657 186 N * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd



De kosten bouwrijp maken zijn toegenomen als gevolg van het vervangen van de bestaande bomen. De afdracht aan de Reserve Bovenwijks is vervallen omdat het hier om een herstructurering gaat en er geen capaciteit wordt toegevoegd. Het exploitatietekort is toegenomen met € 56.000 tot € 68.000. Dit tekort wordt gecompenseerd met de herstructureringsmiddelen uit de andere plandelen van het herstructureringsplan Hoefstraat/Groeseind.

N.v.t. N.v.t. N.v.t ivm afnamegarantie. Resultaatsverbetering met € 0,05 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,14 mln. N.v.t. het tekort wordt gedekt door herstructurering Resultaatsverslechtering met € 0,0 mln. € 0,0 € 0,0

36

Projektformulier: Dalem Stadsrand Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie

Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan

Doel van het plan


5500301 MV Voor het noordelijk deel een gemeentelijk woningbouwplan met mogelijke afwikkeling bouwclaim AM-Wonen. Deze bouwclaim komt voort uit andere projecten. Voor het zuidelijk deel is het mogelijk om activiteiten te realiseren als lichte bedrijvigheid, sport en/of leisure. AM, het zuidelijk deel gemeente Tilburg Afhandelen mogelijke bouwclaim Wonen en bedrijven/voorzieningen Markt Markt Groen-stedelijk

1995 2003 2025 Noordelijk deel bevindt zich in de definitie/ontwerpfase, voornamelijk omdat de onderhandelingen met AM-wonen over het "landen" van de bouwclaim voor woningen in het gebied nog loopt. Zuidelijk deel wordt ontwikkeld zodra serieuze kandidaten zich aanmelden. Het afronden van de VINEX-locatie Reeshof door uitvoering te geven aan het project "Stadsrand Dalem", hierbij wordt gedacht aan de invulling van de locatie met ca. 70% woningbouw (grondgebonden) en 30% aan voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid. In Stadsrand Dalem zijn in de afgelopen jaren al een paar sportvoorzieningen voor de wijk Reeshof gerealiseerd. Tevens is hier een school gebouwd.

Totaal programma 352 Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling 0%/100%

Nog te realiseren 352 Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling 0%/100%

Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling 30.000 m²

Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling 30.000 m²

Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling





Overige



Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel 37

gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen


Huidige planning


2013 2014

2013/2014 2015/2016


2016

2017 - 2032 2035



Programmabegrotin g 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -5.644 -10.279 -5.063 -1.878 -1.322 -1.338 -4.445 19.619 -10.349

Programmabegrotin g 2016 raming -5.644 -9.987 -3.496 -2.230 -1.274 -1.290 -4.428 19.081 -9.268

Reden aanpassing planning Overeenstemming met AM landen bouwclaim is nog niet afgerond

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

0 292 1.567 351 48 47 16 538 1.081

N V V N V V V N V V V V

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -13.442 -14.341 899 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 1.062 1.062 0 V Boekwaarde totaal -12.380 -13.279 899 N * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal

Aanpassing opbrengstenstijging, neerwaartse aanpassing van de grondprijs voor incourante grond plus nieuwe afdracht fonds bovenwijks laten hier per saldo een voordeel zien van 1.1 mln.

nvt nvt Resultaatsvermindering met € 1,8 mln. Resultaatsverbetering met € 1,0 mln. Resultaatsvermindering met € 0,8 mln. Afboeking boekwaarde € 13,2 mln. Plus afkopen bouwclaim 38

1 jaar algehele planvertraging kost Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies Op basis planresultaat bedraagt reserve winst

ontwikkelaar Resultaatsvermindering met € 0,4 mln. € 8,52 mln. € 0,00

39

Projektformulier: Stokhasselt Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond

5500743 AvdS Herstructurering gemeentelijk WonenBreburg Intentieovereenkomst (Samenwerkingsovereenkomst in concept) Herstructurering/Wonen Grondgebonden

2001 2008 2021 Gedeeltelijk gereed, andere delen ontwerpfase Herstructurering Tilburg Noord en bouw MFA

Totaal programma 133 133 0/133

Nog te realiseren 113 113 0/113

nvt nvt

nvt nvt

nvt

nvt

MFA stokhasselt

gereed

nvt

nvt

Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige Nb. Programma is inclusief programma op het bedrijventerrein.


Planning: Mijlpalen


Huidige planning

gereed 2015 2015-2019

gereed 2015 2015-2021

2019

2021

Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan



Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -11.214 -3.806 -251 -2.215 -347 243 310 3.145 5.458 179 8.499 -


raming -11.105 -3.672 -52 -2.210 -327 244 309 3.076 5.062 179 8.499 -


Te verwachten trage afzet van de woningen. Vertraagde ontwikkeling en afzet.

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

109 134 198 5 19 0 0 69 396 0 0 -

V V V V V V N N N N N V

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -10.770 -11.030 260 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 10.381 10.732 351 V Boekwaarde totaal -389 -298 91 V * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd



De sloopkosten zijn verlaagd doordat er oude werkbegroting zijn afgesloten. De kosten van het bouwrijp en woonrijpmaken zijn afgenomen doordat de werkzaamheden later worden uitgevoerd en omdat de prijsstijging lager is uitgevallen dan 2% in 2015. De bijdrage bovenwijks is in de toekomst vervallen omdat het hierbij gaan om herstructurering. Het totale voordeel komt ten goede aan de voorziening herstructurering. De bijdrage vanuit deze voorziening is om deze reden met € 396.000 verminderd.

Programma is ongewijzigd N.v.t. Resultaatsverslechtering met € 0,18 mln. Resultaatsverbetering met € 0,1 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,15 mln. € 0,0. omdat tekort is afgedekt door herstructurering Resultaatsverslechtering met € 0,1 mln. N.v.t. N.v.t. 41

Projektformulier: Veemarktkwartier Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan


5501675 AvdS Concessie VolkerWessel Van de Ven Concessieovereenkomst Wonen/ bedrijven markt Centrum stedelijk

markt

2002 2010 2018 Realisatiefase Het Veemarktkwartier ontwikkelen tot een gebied/platform voor innovatieve en creatieve bedrijvigheid waarbij kennisuitwisseling plaatsvindt en werkgelegenheid in de stad wordt gerealiseerd. Tevens wordt het gebied goed aangesloten op de binnenstad.

Totaal programma 70 Markt 70 Gestapeld 58 Grondgebonden 12 Creatief 9.744 m² bvo nvt

70 Markt 70 Gestapeld 58 Grondgebonden 12 Creatief 9.744 m² bvo nvt

Nog te realiseren

nvt

nvt


nvt

nvt

Overige

Ca. 1.500 m² bvo

1.500 m² bvo

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in 40 Ca. 70 Extra 30 gestapelde woningen woningen in de Westflank Wonen: aandeel sociaal/markt 40 markt 70 Wonen: aandeel 40 gestapeld 58 gestapeld Zie hierboven gestapeld/grondgebonden 12 grondgebonden Programma Kantoren in m² 9744 9744 bvo Programma Bedrijven in m² uit nvt te geven grond Programma Commerciële nvt Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in nvt 42

m² uit te geven grond Overige

Planning: Mijlpalen

1985 m2 bvo

1500 m2 bvo

Aanpassing stedenbouwkundig plan


Huidige planning


2012 2013

afgerond 2013-2015


2013-2018 2018

2013-2018 2018



Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -5.351 116 -2.023 0 -724 -1.494 -3 -854 4.007 -3.945 -10.269


raming -5.790 -3.504 -2.229 -2 -729 -1.557 0 3.463 4.007 -4.548 -10.887

Reden aanpassing planning Ontwerp Westflank loopt langer ivm opgelopen vertraging in de verwerving

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

439 3.620 206 2 5 63 3 4.317 0 603 618

N N V N N N N V V V N N

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -9.409 -13.521 4.112 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 652 6.174 5.522 V Boekwaarde totaal -8.757 -7.347 1.410 V * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd



Herziening PAK-scan, afkoop parkeerplekken en extra investering brandmeld- en ontruimingsinstallatie Plint Tivoli laten een negatief verschil zien van ca. 0,6 mln.

Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst € -10,887 mln. € 0,00

43

Projektformulier: Zwaluwenbunders Projectgegevens Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan


5501691 MV Gemeentelijk plan nvt Gemeentelijke gronduitgifte Bedrijven n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2012 2012 2028 2030 Ontwerpfase, het bestemmingsplan is in concept gereed en kan in procedure gebracht worden. Het bedrijventerrein Zwaluwenbunders is een uitwerking van het project Zuidkamer uit de Structuurvisie Noordoost 2020. Het bedrijventerrein Zwaluwenbunders, circa 56 ha bruto terrein, ontsloten via de Burgemeester Bechtweg, omvat een PDV-locatie (voor drie ondernemers) en bedrijfskavels (kleinschalig gemengd). Het bedrijventerrein heeft een groene uitstraling. Tevens wordt het verplaatsen van de 380kV masten naar dit bedrijventerrein ruimtelijk mogelijk gemaakt.

Totaal programma Nvt Nvt

Nog te realiseren Nvt Nvt

Nvt Nvt

Nvt Nvt

273.596 m²

273.596 m²

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

5.000 m²

5.000 m²

Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond 44

Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen


Huidige planning

gereed 2014 2015

gereed 2014 2017

2028

2030

Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase

Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2015 (* € 1.000)


Programmabegroting 2015 met 3,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2015* raming -13.711 -13.748 -1.590 -1.655 -2.086 -330 -1.405 31.742 6 -2.778



Heroverweging bedrijventerreinen in zijn totaliteit

Verschil

N=Nadeel V=Voordeel

0 366 1.914 229 55 3 2 428 0 2.144

V V N N V V V N N V V N

raming -13.710 -13.382 -3.503 -1.884 -2.032 -327 -1.403 31.314 6 -4.922

Boekwaarde lasten 2014 en 2015 -15.514 -16.112 598 N Boekwaarde baten 2014 en 2015 -3 -3 0 V Boekwaarde totaal -15.517 -16.115 598 N * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2015 met 1 jaar opslagrente verhoogd



Aanpassing opbrengstenstijging plus nieuwe afdracht fonds bovenwijks en vertraging bestemmingsplan laten hier een nadeel zien van € 2,1 mln.

nvt nvt Resultaatsverslechtering met € 3,1 mln. Resultaatsverbetering met € 1,8 mln. Resultaatsverslechtering met € 2,3 mln. Afboeken boekwaarde van € 16,1 mln. Resultaatsverslechtering met 0,6 mln. € 4,59 mln. € 0,00 45

46

Projectformulieren grondexploitaties

Recommend Documents