PŘÍJMY MĚSTA na rok 2014
Schválený rozpočet
2014
P Ř Í J M Y CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY Daňové výnosy 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1121 Daň z příjmu právnických osob 1211 D P H 1113 Srážková daň
Ostatní daňové příjmy
127 816,5 70 778,0 56 548,0 13 490,0 882,0 13 324,0 27 422,0 1 430,0
14 230,0
1335 Odvod za odnětí ZPF 1340 Poplatek za komunální odpad 1341 Místní poplatek ze psů 1342 Místní poplatek z ubytování 1343 Místní poplatek za už.veř.prostr. 1343 Parkovné -parkovací karty
3 800,0 180,0 20,0 200,0 200,0
1351 Odvody z loteriíí (30%) 1355 Odvody z loterií (80%) 1353 Příjmy Autoškola 1511 Daň z nemovitosti 1361 Správní poplatky
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Poplatek za hrobové místo
2 730,0 300,0 3 800,0 3 000,0
22 022,0
2139 Reklama
120,0 500,0 100,0 2 560,0 160,0 70,0 40,0
Pokuty
500,0
2111 Parkovné -parkovací automaty 2131 Pronájem pozemků 2131 Pronájem lesa 2132 Pronájem honiteb 2141 Realizace finančního majetku
2212
odbor dopravy
500,0
Jiné příjmy
700,0
2324 EKO-KOM -odměna za separaci odpadů 2329
Ostatní příjmy Těžba dřeva
700,0
340,0 340,0
Správa nemovitostí celkem
16 922,0
z t o h o:
Bytové domy celkem 2132 B y t y 2111 2132 N e b y t y 2111
nájemné teplo, voda, ost.služby nájemné teplo, voda, ost.služby
Nebytové domy a prostory 2132 z toho: 2111 2139 2111
nájemné služby
Nerozděleno - nájemné+služby Antény Kotelny - pronájem
2132 pronájem
Město Holice
10 458,2 6 155,7 4 302,5
5 755,4 3 658,4 2 097,0
360,0 348,4 348,4
Příjmy města na r.2014
p ř í j m y - pokračování
Schválený rozpočet
2014 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TRANSFERY 4112
Transfer ze SR v rámci SDV příspěvek na výkon státní správy
4121
Transfery od obcí na knihovnu na VPS na hasiče na školství- třída MŠ Veliny
Převod z FONDU rozvoje města
Město Holice
0 14 224,4 13 929,4 13 929,4
295,0 48,5 46,5 15,0 185,0
20 792,1
Příjmy města na r.2014
REKAPITULACE ROZPOČTU na r. 2014 Schválený rozpočet
2014
P Ř Í J M Y CELKEM po konsolidaci 1234-
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TRANSFERY
127 816,5 70 778,0 22 022,0 0,0 14 224,4
z toho
4111 4112 4116 4121
Transfery ze SR účelové mimořádné Tansfer ze SR v rámci SDV Transfery ze SR - neinv. účelové Transfery od obcí Převod z Fondu rozvoje města 4122 Transfery z Kraje neinvestiční 4134 Převody z rozpočtových účtů Konsolidace
4222 Transfer z Kraje investiční 4223 Transfery ze SFŽP
PŘEVOD z Fondu rozvoje města
V Ý D A J E CELKEM po konsolidaci 5- PROVOZNÍ VÝDAJE celkem
13 929,4 295,0
20 792,1
153 914,4 97 676,5
ORJ
14 16 40 39 50 19 30 x x
Školství Kultura Správa nemovistostí Místní hospodářství Sociální péče a sociální služby Státní správa a samospráva Finanční podpora Odvody DPH město Provozní rezerva
11 981,0 4 279,3 14 735,0 28 798,2 2 138,0 31 485,0 2 310,0 1 450,0 500,0
6- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem
56 237,9
S A L D O rozpočtu
(příjmy - výdaje)
FINANCOVÁNÍ 8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2013-pěstounská péče 8123 úvěr - výstavba nové ZUŠ
Město Holice
-26 097,9 26 097,9 250,0 25 847,9
Schválený rozpočet na r. 2014
Výdaje města dle položek ORJ
VÝDAJE CELKEM tř. 5- PROVOZNÍ VÝDAJE ŠKOLSTVÍ
11 981,0
Příspěvek na provoz PO - v rámci SDV
10 197,0
ŠJ Nádražní ZŠ Komenského ZŠ Holubova MŠ Holubova MŠ Pardubická MŠ Staroholická DDM Základní umělecká škola - hudební nástroje II.etapa 5331
Dotace na školy v přírodě
5331
ZUŠ nová - rezerva
1 038,0 2 018,2 2 436,9 1 767,7 1 218,2 874,0 624,0 220,0
20,0
zvýšené provozní náklady - rezerva vybavení učeben a kanceláří na mzdové výdaje - navýšení-nová budova
844,0
100,0 600,0 144,0
5331
Primární prevence rizikového chování d dětí
100,0
5331
Mimořádné dotace
820,0
Rezerva - malování a žaluzie po zateplení MŠ Pardub. a MŠ Holubova MŠ Staroholická - provoz venkovního hřiště
16
2014
153 914,4 97 676,5
14 5331
Schválený
KULTURA
5331 Příspěvek na provoz pro KD 5331 Účelová dotace knihovna 5331 Účelová dotace od obcí na knihovnu
5331 Účelová dotace na vydávání a distribuci novin 5331 Účelová dotace na akce ( ohňostroje + advent )
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
39
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - celoploš.opravy MK a chodníků ( OSMVM ) 5171 celoplošné opravy místních komunikací 5171 oprava kanal. propustku Roveňsko 5169 dopravní značení 5331
TECHNICKÉ SLUŽBY - příspěvek na provoz PO příspěvek na provoz na r. 2014
800,0 20,0
4 279,3
3 640,8 230,0 48,5 290,0 70,0
28 798,2
1 900,0 1 800,0 100,0
20 093,2 20 093,2
5169
VEŘEJNÁ ZELEŇ - nová výsadba
360,0
5169
UKLÁDÁNÍ ODPADU ukládání odpadů projekt- rozšíření sběrných míst
6 000,0 5 900,0 100,0
5169
VODNÍ PLOCHY - rybník Blažkovec
150,0
5171
OPRAVY POMNÍKŮ ve městě oprava památníku na hřbitově (socha partyzána) oprava sochy sv.Josefa -Staré Holice erb města - pískovcová plastika
235,0
PARKOVACÍ AUTOMATY
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
40 5011 5024 5032 5031 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5167 5169 5171
Bytové domy
mzdy odstupné zdravotní pojištění soc. pojištění materiál voda teplo za byt zvl.určení el.energie služby pošt - popl. Za SIPO služby telekomunikací školení služby ( revize, ulid spol.prostor, Vista-vyúčtování ) údržba
Město Holice
105,0 100,0 30,0
60,0
14 735,0 5 681,0
540,0 0,0 48,6 135,0 40,0 1 600,0 0,0 320,0 20,0 35,0 40,0 402,4 2 500,0 Schválené výdaje r.2014 dle položek
Schválený
SVJ - neprodané byty a byt zvl.určení v BD
5192 příspěvek města do neděl.fondu - neprodané byty a byt zvl.určení 5169 služby k neprodaným bytům a za byt zvl.určení
Kotelny - nákup tepla 5152 Teplo bytové domy 5152 Teplo nebytové domy
2014
250,0
150,0 100,0
4 795,0 3 995,0 800,0
5139 5151 5154 5153 5162 5169 5169 5171
Nebytové domy (čp. 13, 29, 38, 876, 768, 1173, 501, chaty Blažkovec) materiál voda+srážková voda el.energie plyn služby telekomunikací ost.služby služby-úklid spol.prostor údržba + revize
2 179,0
Budovy příspěvkových organiazcí - školy
1 830,0
5171 5171 5171 5169
( čp. 47, 100, 500, 39, 236, 992, 874, 1021, 406 ) budovy MŠ budovy ZŠ školní jídelna ZUŠ - revize el.zařízení v čp. 673
SOCIÁLNÍ PÉČE a SOCIÁLNÍ SLUŽBY
50
SOCÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ ( OSPOD )
20,0 350,0 300,0 120,0 15,0 20,0 154,0 1 200,0
2 138,0
1 448,0
5011 5031 5032 5162 5167
OSPOD mzdy OSPOD soc.pojištění OSPOD zdrav. pojištění OSPOD - služby telekomunikací OSPOD školení
1 047,0 261,8 94,2 15,0 30,0
5169
VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE
250,0
5169
KLUB DŮCHODCŮ a podpora zdravotně postižených
5169
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
350,0
pečovatelské služby -příspěvek pro neziskovou organizaci sanace rodiny
340,0 10,0
50,0
KRIZOVÁ POMOC OBČANŮM
10,0
5901
REZERVA na sociální služby a krizovou pomoc občanům
30,0
STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
PROTIDROGOVÁ POLITIKA
31 485,0
5169 5169
OPATŘENÍ PRO MAJITELE ZVÍŘAT
19
PÉČE O OBECNÍ LESY - samospráva pěstební péče 5169 Rekultivace lesa - skládka 5169
5171
MĚSTSKÝ ROZHLAS
5141
ÚROKY k úvěru ZASTUPITELSKÝ ORGÁN
5021 5023 5024 5031 5032 5156 5162 5164 5167 5171 5173 5175 5176 5178 5194 5362
výbory zastupitelstva a komise Rady - členové odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů rezerva na odstupné sociální pojištění zdravotní pojištění PHM služby telekomunikací pronájmy školení údržba služebního vozidla cestovné pohoštění RM+ ZM účastnické poplatky na konference leasing - služ.auto fond starosty platby daní a poplatků ( dálniční známka )
Město Holice
20,0 40,0
490,0 150,0 340,0
50,0 400,0 2 794,7 110,0 1 450,0 450,0 280,0 130,0 70,0 50,0 15,0 10,0 20,0 10,0 25,0 10,0 91,7 70,0 3,0
Schválené výdaje r.2014 dle položek
Schválený
2014
5909 5137 5139 5169
5019 5029 5039 5153 5154 5151 5901 5019 5134 5136 5137 5139 5161 5156 5162 5167 5169 5171
410,0
SBOR DOBROVOLNÝCH HASICŮ výchova mládeže DHIM materiál služby revize požárních hydrantů ve městě Jednotka SDH
70,0
20,0 320,0
ostatní platy oon povinné pojistné plyn el. energie voda ostatní očekávané výdaje na:
2,5
40,0 20,0 10,0 247,5 výjezdy-refundace ochrané oděvy, obuv knihy, časopisy DHIM materiál služby pošt PHM služby telekomunikací školení a vzdělávání služby údržba
140,0
OBŘADNÍ SÍŇ - občanské obřady 5021 odměny při obřadech 5901 očekávané výdaje na: 5171 5154 5169 5179 5492 5139 5169
10,0 130,0 údržba a výzdoba obřadní síně el. energie služby úprava zevnějšku vítání občánků vlastní činnost SPOZ
OSADNÍ VÝBORY
34,3
Osadní výbor Roveňsko Osadní výbor Kamenec Osadní výbor Koudelka
8,4 3,8 22,1
464,0
SPOLEČENSKÉ AKTIVITY MĚSTA 5169 Propagace města, propagační materiály města
150,0
5169 Podpora kulturních, sportovních a spol. aktivit na úz. města 5169 5169 5169 5169
reprezantace města - z t o h o: Pietní akty 5. května a 28. října Vyhlášení sportovců Projekt Mládež v akci 2013-dotace DDM Holice Zahraniční družební vztahy města
314,0 4,0 10,0 0,0 300,0
149,0
DOBROVOLNÝ SVAZEK HOLICKA (DSO Holicka) 5329 Neinvestiční transfer - roční příspěvek na činnost DSO Holicka 15,- Kč/obyv. 5329 Neinv.transfer - podíl města na údržbě cyklostezky Ostřetín 5329 Neinv.transfer - vydání brožury Přístřešky
PROVOZ ÚŘADU
100,0
30,0 19,0
400,0
5169 5169
STAVEBNÍ ÚŘAD odborné posudky Aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Holice rezerva na výkon rozhodnutí Státní správa lesa St.správa lesa - lesní hospodář St. správa - podpora hospodaření v lese ODBOR SPRÁVY MAJETKU zjišťování podkladů pro majetek-znal.posudky, změny ÚP vyvol.městem služby požární ochrany pojištění majetku města Koordinátor BOZP-staveniště Rezerva na nepředvídané výdaje
705,0
5169 5169 5163 5169 5169
5166 5169 5169
OSTATNÍ PROVOZ ÚŘADU Státní správa 5011 mzdy zaměstnanců 5031 soc. pojištění 5032 zdrav. pojištění
Město Holice
M z d o v é výdaje
26 493,0 20,0 350,0 30,0
155,0 50,0 350,0 50,0 100,0
22 436,0 18 806,0 10 677,0
7 968,0 1 992,0 717,0 Schválené výdaje r.2014 dle položek
Schválený
2014
5011 5031 5032 5424
Samospráva mzdy zaměstnanců (vč.OON) sociální pojištění zdravotní pojištění náhrady v době nemoci
5499 5038 5131 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5362
příspěvek na životní pojištění zaměstnanců povinný odvod zaměstnavatele-úrazové pojištění potraviny-pitný režim prac.oděv, obuv knihy, publikace DHIM materiál voda el. energie PHM služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů právní služby školení zaměstnaců ostatní služby údržba budovy + revize, údržba služ. vozidel cestovné zaměstnaců dálniční známka
5169 5169 5169 5229 5164 5169 5362 5362 5362
OSTATNÍ VÝDAJE výpočetní technika MěÚ - IT výdaje Informační systém města péče o zaměstnance členské příspěvky města ve sdruženích nájemné Gymnázium Holice ( tělocvična) Krizové řízení daň z nemovitosti daň z převodu nemovitosti kolky a soudní poplatky
S p o l e č n é provozní výdaje
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - rezerva na krizové živelní události (§25 zák.č. 118/2011 Sb.)
8 129,0 6 066,0 1 517,0 546,0 0,0
3 630,0 330,0 70,0 15,0 25,0 60,0 120,0 220,0 110,0 525,0 110,0 450,0 320,0 120,0 240,0 225,0 190,0 400,0 90,0 10,0
2 392,0 1 335,0 50,0 480,0 17,0 70,0 0,0 80,0 350,0 10,0
50,0
příprava na krizové situace rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků 5321 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
30
FINANČNÍ PODPORA ORGANIZACÍ a SPOLKŮ Podpora společenských aktivit na území města-vlastní PO 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
DDM Holice - Den dětí DDM Holice - Olympiáda škol holického regionu DDM Holice - projekt-třídění odpadu-mládež DDM Holice- projekt Mládež v akci KD Holice - Dny Holicka KD Holice - Výstavy Dr.E.Holuba - propagační výstavy po ČR KD Holice-Holubovy Holice KD Holice - dechovka-spolupráce s Frohburgem KD Holice- zahájení turistické sezony MŠ Holubova - Mateřinka KD Holice - "Sbírková činnost regionálních historických předmětů" KD Holice - vydání knihy "Historie a současnost Holic" KD Holice- Přehlídka Jednoaktovek KD Holice - Přehlídka harmonikářů KD Holice - Výstava Bohuslav Horák KD Holice - Akce k 90.narozeninám Karla Malicha(výstavy,koncert,publikace) KD Holice - Hlásný "Po stopách Dr.Emila Holuba" cesta, video,foto,sbírkové předměty
Akce pod záštitou starosty města
Mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj Ládi Vojíře Turnaj ve stolním tenisu Mezinárodní mládežnický basketbalový turnaj Taneční soutěž " Holický Kramflíček" Projekt " Na kole dětem" - pan Zimovčák
Finanční podpora občanských sdružení a spolků
Město Holice
10,0 40,0
510,0
2 310,0 1 025,0
5,0 35,0 50,0 50,0 220,0 20,0 50,0 30,0 0,0 10,0 100,0 300,0 35,0 10,0 10,0 100,0 0,0
85,0 25,0 10,0 10,0 20,0 20,0
1 200,0
Schválené výdaje r.2014 dle položek
Schválený
2014
x
PROVOZNÍ REZERVA
x
ODVOD DPH MĚSTO
tř. 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
600 Org. 235
1 450,0
56 237,9
Výkup pozemku a budovy v Roveňsku do majetku města
130,0
Projektová činnost v r. 2014
300,0
398 PD - Rekonstrukce kotelny čp.1042 2824 PD- Rekonstrukce střechy čp. 236 - stará budova 379 PD -Rekonstrukce střechy čp. 100 282 PD -Rekonstrukce elektrorozvodů čp.61 282 PD -Zateplení objektu čp.2
528
500,0
90,0 27,0 27,0 80,0 76,0
Rezerva - Projektová činnost na r. 2015
300,0
Investiční transfer pro KD Holice -modernizace kina videoprojektor a plátno
200,0
Spoluúčast k dotacím 484 Projekt "Bezpečná doprava ve městě" 489 Zateplení ZŠ Holubova 360 Protipovodňová opatření
Nová výstavba 223 Výstavba nové ZUŠ - stavební část z úvěru 223 Výstavba nové ZUŠ - stavební část ze zdrojů města 223 Výstavba nové ZUŠ - dokončení, vybavení sálu,nepředvídané
6 960,0 4 000,0 2 900,0 60,0
25 847,9 10 000,0 4 000,0
Technické zhodnocení nemovitostí 487 čp. 992 Zateplení budovy MŠ Pardubická 499 čp. 39 Zateplení budovy MŠ Holubova
Město Holice
3 500,0 5 000,0
Schválené výdaje r.2014 dle položek
Použití Fondu rozvoje města
Zůstatek k 31.12. 2012 1.převod - Příjem z prodeje bytů I.etapa
10 906 150 Kč 1 656 480 Kč
Zůstatek Fondu k 31.10. 2013
12 562 630
2.převod - Příjem z prodeje bytů I. a II.etapa
11 955 406 Kč
Zůstatek Fondu k 30.11. 2013
24 518 036 Kč
použití do rozpočtu 2014 provozní výdaje školství - mimořádná údržba budov po zateplení v roce 2014 - malování,instalace žaluzií ( MŠ Holubova a Pardubická) kapitálové výdaje výkup nemovitostí v Roveňsku projektová činnost pro r. 2014 projektová činnosti pro r. 2015 investiční transfer pro KD Holice - modernizace kina dokončení ZUŠ zateplení ZŠ Holubova - spoluúčast k dotaci protipovodňová opatření - spoluúčast k dotaci projekt "Bezpečná doprava ve městě" zateplení MŠ Holubova - spoluúčast k dotaci zateplení MŠ Pardubická - spoluúčast k dotaci
zůstatek fondu
-20 792 100 Kč
402 100 130 000 300 000 300 000 200 000 4 000 000 2 900 000 60 000 4 000 000 5 000 000 3 500 000
3 725 936 Kč
Návrh rozpočtu na r. 2014 2.čtení
