Položka V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31
Výnosy za poslanecký mandát Výnosy za senátorský mandát Výnosy za krajské mandáty
VC
VÝNOSY CELKEM
Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký (5 zast.) Moravskoslezský Olomoucký
Celkem 2015
Celkem 2014
Index y/y
0 0 4 129 650 1 567 500 2 764 500 2 434 375 627 000 0 0 0 0 1 187 500 0 0
296 875 0 0 0 0 1 187 500 0 0
Pardubický Plzeňský
0 0
0 0
Středočeský
0
0
950 000
950 000
Vysočina
0
0
Zlínský
0
0
Ústecký (4 zast.)
Příspěvek na činnost strany Úhrada volebních nákladů - volby do EP Úhrada volebních nákladů – volby do PSP Kladné úroky Kurzové zisky Jiné ostatní výnosy
6 400 000 6 400 000 0 1 717 200 0 0 12 000 30 000 0 0 0 52 000
Jiné ostatní výnosy - sjezd
0
40 000
Jiné ostatní výnosy – Merchandising
0
12 000
Jiné ostatní výnosy - neurčeno
0
0
Přijaté dary
1 290 000 3 540 000
Pravidelné dary
540 000
540 000
Mimořádné jednorázové dary
750 000
3 000 000
512 000 0
512 000 0
Členské příspěvky Oprava příjmů
15 108 150 16 253 075
2,63 1,14 2,11
1,00
1,00
1,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 0,25 1,00
0,93
Položka N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 N09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30 N31 N32 N33
Rozpočet organizační jednotky Strana zelených Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy, udržování a nákup majetku (nábytek, PC aj.) Cestovné - domácí, zahraniční Náklady na reprezentaci – ostatní Náklady na reprezentaci – fundraisingové akce Ostatní služby Ostatní služby - telekomunikace, internet Ostatní služby – správa, údržba a vývoj IT systémů Ostatní služby – správa serverů, webu apod. Ostatní služby – nájem Ostatní služby - monitoring tisku Ostatní služby - drobný software Ostatní služby - poštovné, kurýr, taxi a jiná smluvní doprava Ostatní služby – účetnictví Ostatní služby – daně, audit, právní služby, tlumočení Ostatní služby - pojištění Ostatní služby - jiné Ostatní služby - školení, semináře Ostatní služby – marketing, propagace
Mzdové náklady
Celkem 2015
Celkem 2014 Index y/y
6 146 608 36 000 18 000 35 000 60 000 11 000 80 000 1 690 448
4 740 848 18 000 12 000 3 000 24 000 11 000 80 000 2 264 048
60 000 252 000 120 000 522 048 182 400 5 000 18 000 195 000 105 000 5 000 36 000 90 000 100 000
84 000 480 000 120 000 522 048 108 000 5 000 18 000 300 000 60 000 5 000 12 000 50 000 500 000
2 424 000
2 120 000
Mzdové náklady - zaměstnanci HPP Mzdové náklady - zaměstnanci DPP,DPČ Krajské mzdy
2 100 000 324 000 0
2 120 000 0 0
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Silniční daň Odpisy dlouhodobého majetku Úroky - úvěr Bankovní poplatky Kurzové ztráty Dary
606 000 218 160 0 0 100 000 12 000 0 0
405 000 145 800 0 0 0 12 000 0 0
1,30 2,00 1,50 11,67 2,50 1,00 1,00 0,75 0,71 0,53 1,00 1,00 1,69 1,00 1,00 0,65 1,75 1,00 3,00 1,80 0,20 1,14 0,99
1,50 1,50
1,00
Položka N34 N35 N36 N37 N38
Manka a škody Nevratné volební kauce Poskytnuté členské příspěvky - EGP Rezerva - soudní spory Rezerva - neočekávané náklady
N39 N40 N41 N42 N43 N44
Rozpočty kampaní Volební kampaně - PSP Volební kampaně - Senát Volební kampaně - Zastupitelstvo hl. m. Prahy Volební kampaně - obecní zastupitelstva Volební kampaně - EU
N45 N46 N47 N48 N49 N50 N51 N52 N53 N54
Celkem 2015
Celkem 2014 Index y/y
0 0 35 000 700 000 120 000
0 0 25 000 0 120 000
0 0 0 0 0 0
6 635 000 0 1 000 000 1 500 000 1 135 000 3 000 000
0,00
Rozpočty vybraných orgánů SZ a OS PSZ RR ÚRK FKK Odborné sekce
112 000 24 000 42 000 12 000 12 000 22 000
112 000 24 000 42 000 12 000 12 000 22 000
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ostatní rozpočty Sjezd Programové konference Jihočeská letní akademie
260 000 200 000 60 000 25 000
170 000 110 000 60 000 25 000
1,53 1,82 1,00 1,00
6 518 608 11 657 848
0,56
NC NÁKLADY CELKEM
1,40 1,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Položka Výnosy celkem Náklady celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel nákladovosti (*)Na 1 Kč výnosů připadá X korun nákladů
Celkem 15 108 150 6 518 608 8 589 542
0,43 (*)
Položka C01 Běžné bankovní účty a pokladna– počáteční stav C02 Výsledek hospodaření (převzato z P/L) ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE C03 Odpisy dlouhodobého majetku ÚPRAVY O PENĚŽNÍ OPERACE C04 Splátka účelových úvěrů C05 Přijatý kontokorentní úvěr C06 Splátka kontokorentního úvěru
C07 C08 C09 C10
PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA SENÁTNÍ MANDÁTY (§6 odst. 2 HŘ SZ) Hlavní město Praha (sen. Michálek, Cabrnochová, Láska, Hampl) Jihomoravský kraj (sen. Wagnerová) Olomoucký kraj (sen. Seitlová) Motivační příspěvek pro ZO se zvoleným senátorem
PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA KRAJSKÉ MANDÁTY (§6 odst. 1 HŘ SZ) C11 Hlavní město Praha C12 Liberecký kraj C13 Ústecký kraj
Celkem 2015
Celkem 2014
x
x
Index y/y
8 589 542 4 595 227
1,87
0
0
0 6 390 000 -6 400 000
0 0 0
-312 930 -171 000 -85 500 -50 000
-57 000 -171 000 0 -50 000
5,49 1,00
-501 600 -380 000 -190 000
-237 500 -380 000 -190 000
2,11 1,00 1,00
-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
-116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667 -116 667
0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86
1,00
PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST (§6 odst. 3 HŘ SZ) C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj PODÍLY OJ Z VOLEB DO EP (§6 odst. 4 HŘ SZ)
Položka
Celkem 2015
Index y/y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-62 345 -20 945 -33 569 -14 723 -20 126 -20 354 -22 625 -19 310 -18 620 -18 575 -34 307 -21 452 -18 221 -18 272
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liberecký kraj – Změna Ústecký kraj – PRO Kraj! KDU-ČSL (sen. Láska, sen. Seitlová) ČSSD (sen. Cabrnochová)
-712 500 -712 500 -855 000 -427 500
-712 500 -712 500 0 0
1,00 1,00
PODÍLY OJ Z ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ C46 Podíly pro KO a ZO (25 % + 50 %)
-384 000
-414 000
0,93
PODÍLY OJ Z DARŮ C47 Podíly z darů pro ZO, MO a KO
-240 000
-240 000
1,00
500 000
-864 003
0 0
0 0
C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Celkem 2014
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE KOALIČNÍM PARTNERŮM C42 C43 C44 C45
SPLÁTKY A ČERPÁNÍ VNITROSTRANICKÝCH PŮJČEK C48 Hlavní město Praha POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY – OSTATNÍ C49 Pohledávky minulých období (+) C50 Závazky minulých období (-) PŘEVODY NA FONDY, SPOŘÍCÍ ÚČTY APOD. C51 Volební spořící fond (-) C52 Provozní spořící fond (-) C53 Grantový fond rozvoje (-) C54 Čistý peněžní tok za období CF
Běžné bankovní účty a pokladna – konečný stav
0 0 -150 000 -150 000 -400 000 -1 200 000 2 107 012 -3 456 054 x
x
1,00 0,33
Výdajová (nákl.) položka Částka Transfery do regionů (KO a ZO, granty) 3 615 030 Kč Mzdové náklady včetně odvodů 3 248 160 Kč Koaliční partneři 2 707 500 Kč Provozní náklady strany 1 803 400 Kč Provozní náklady hlavní kanceláře 707 048 Kč Informační technologie 372 000 Kč Náklady stranických orgánů 312 000 Kč Fondy spořící 150 000 Kč Volební kampaně 0 Kč Celkem 12 915 138 Kč
Pracovní úvazky Hlavní manažer [1,0] Tiskový mluvčí [1,0] Správa členské zákl. - tajemnice [1,0] Správa darů – fundraiserka [1,0] Finanční manažer/ka [0,5] Programový analytik [0,5] Regionální asistent [0,5] Celkem [5,5 úvazku] Dohody Správa sociálních médií Asistent/ka předsedy strany IT koordinátor Celkem
Hrubá mzda 37 000 Kč 35 000 Kč 30 000 Kč 28 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 175 000 Kč Odměna 12 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 27 000 Kč
Podíl 27,99% 25,15% 20,96% 13,96% 5,47% 2,88% 2,42% 1,16% 0,00% x
Krajská organizace Částka Hlavní město Praha 414 530 Kč Jihočeský kraj 100 000 Kč Jihomoravský kraj 271 000 Kč Karlovarský kraj 100 000 Kč Královéhradecký kraj 100 000 Kč Liberecký kraj 480 000 Kč Moravskoslezský kraj 100 000 Kč Olomoucký kraj 185 500 Kč Pardubický kraj 100 000 Kč Plzeňský kraj 100 000 Kč Středočeský kraj 100 000 Kč Ústecký kraj 290 000 Kč Vysočina 100 000 Kč Zlínský kraj 100 000 Kč Celkem 2 541 030 Kč + podíly na členských přísp. 384 000 Kč + podíly na darech 240 000 Kč + motivační příspěvek 50 000 Kč + granty 400 000 Kč Úhrn 3 615 030 Kč
