ROZPOČET 2014
Město Žatec
PŘÍJMY 2014 PŘÍJMY v tis. Kč Kap. Název
rok 2012 RS
702 Pokuty od ŽP 709 Nájem z pozemků
100 1 350
800 0 700
674 16 816
800 0 750
800 0 750
559 20 620
800 0 750
800 15 750
130 0 0
75 5 535 126
130 0 0
130 0 0
97 0 0
100 0 0
100 0 0
0 0
1 765 0
0 0
1 329 0
1 329 0
0 0
0 766
90 0 0
103 0 0
110 0 0
110 0 157
94 0 157
110 0 0
110 900 0
650 22 000 800 400 0 80 350
533 2 744 635 584 74 66 250
700 20 000 700 400 0 80 250
700 355,6 700 400 41 80 250
440 1 011 379 396 41 55 383
500 20 000 700 400 0 90 300
600 20 000 700 400 0 80 300
1 290
2 051
599 214 0 12 000
600 216 85 13 406
661 1 049 599 214 0 13 000
661 1 049 599 214 250 13 000
465 1 234 302 202 275 12 160
600 1 049 599 214 0 13 000
990 850 599 214 0 13 100
33 34 8 1 3 79 5 19
33 665 36 103 6 928 585 3 682 72 919 6 057 23 933
37 37 7 1 4 78 3 21
37 37 4 1 4 78 3 21
31 026 36 263 4 671 751 3 545 69 422 1 648 17 593
39 37 7 1 4 82 3 21
37 38 4 1 4 82 2 22
Přijaté dary kap. 711 Návratná finanční výpomoc - vratka 715 Jesle - školné Splátka půjčky Nemocnice Žatec,o.p.s. 716 Odvody příspěvkových organizací
728 Byty v DPS 739 Nájemné ostatní Nájemné od TS,s.r.o. Nájemné od ŽT,a.s. Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s. Přijaté dary Likvidace odpadu
741 Daň Daň Daň Daň Daň DPH Daň Daň
z z z z z
příjmů příjmů příjmů příjmů příjmů
FO PO PO FO FO
- ze záv.činnosti - hrazená obcí - OSVČ - srážková
z příjmů FO - dle bydl.podnik. z nemovitosti
r.2014
100 1 000
714 Odvody příspěvkových organizací
Žatecký týdeník
ROZPOČET
r. 2014
56 1 442
Odvody příspěvkových organizací
Přijaté dary kap. 719
SK k 30.10.
100 1 400
Parkovací automaty
Pokuty ukládané obcí
RU 31.10.
100 1 400
711 Propagační materiál
Úroky z vkladů
RS
5 1 899
Parkovací místa
Nahodilé příjmy (předpokl.dot.SR)
SK k 31.12.
ROZP. VÝHLED
100 1 000
710 Dopravní pokuty
719 Městská policie - PCO, pokuty
rok 2013
000 340 000 000 000 000 000 600
- 1 -
000 500 000 000 000 000 000 000
000 500 671 000 000 000 000 000
000 500 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000
PŘÍJMY v tis. Kč Název
RS
Daň z příjmů FO - dle přep.počtu zam. Správní poplatky Hrací automaty Poplatek ze psů Poplatek za ZPF Poplatek za řidičské oprávnění Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za užívání veř.prostr. Poplatek ze vstupného Vratky DPH - koupaliště, sportoviště CEKOTEX, s.r.o. - úhrada pohledávky Přijaté dary kap. 741 Příjmy provozní 709 Prodej pozemků 739 Splátka prodeje haly TJ Šroubárna 719 Prodej ost.majetku + smluv.pokuty Prodej majetku Příjmy kapitálové Dotace ze SR Účelové dotace Účel.dot. - LPS Účel.dot. - vzdělávání zaměstnanců Účel.dot. - cyklosetk. v Krušnohoří Obce - smlouvy - přestupky Obce - smlouvy - školní docházka Provozní dotace Účel.dot.Účel.dot.Účel.dot.Účel.dot.Investiční
rok 2012
Chrám Chmele a Piva CZ energetické úspory stadion Mládí Technologické centrum dotace
Převod VH z FRR Splátky půjček do FRBŽ Úroky ostatních účtů VH Realitních kanceláří Převody mezi ost.účty PŘÍJMY
rok 2013
SK k 31.12.
RS
RU 31.10.
SK k 31.10.
ROZP. VÝHLED
ROZPOČET
r. 2014
r.2014
3 300 5 000 7 000 450 0 400 0 200 25 0 0 0 240 518
3 343 4 556 15 887 448 15 384 21 237 35 10 198 0 10 251 264
3 500 5 000 14 300 450 0 400 0 200 25 0 0 0 253 318
3 500 5 000 14 300 450 0 400 0 200 25 2 500 0 0 235 622
2 752 4 480 18 932 376 10 273 1 118 10 2 576 1 383 0 217 547
3 500 5 000 13 000 450 0 0 0 200 25 0 0 0 256 987
3 000 5 000 16 100 430 0 400 0 120 10 0 0 0 257 784
6 000
3 835
3 000
3 000
1 724
1 000
600
500
500
500
500
500
88 24 000 30 688
311 4 936 9 582
20 10 000 13 520
20 10 000 13 520
338 3 117 5 679
0 4 000 5 500
6 500 500 53 10 000 17 053
0 0 1 525 500 236 20 2 000 4 281
23 261 10 874 1 144 699 0 62 1 435 37 475
0 0 1 700 449 203 50 0 2 402
19 597,4 11 094 1 610 0 203 50 0 32 554
15 855 11 069 1 610 0 202 60 0 28 796
0 0 1 700 0 0 50 0 1 750
0 0 1 700 0 0 50 0 1 750
12 210 6 852 0 2 267 21 329
0 743 699 126 568
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 6 867 0 0 6 867
114 794 0 0 0 0
125 497 1 745 75 311 515 744
14 395 0 0 0 0
78 475 0 0 0 393
0 0 0 0 0
411 610
971 261
283 635
360 564
74 757 705 24 604 369 156 697 268
12 562 0 0 0 0 296 016
8 19 1 29
- 2 -
264 237
ROZPOČET 2014
Město Žatec
VÝDAJE 2014 ROZP.
VÝDAJE v tis. Kč Název
RS
702 Vodní hospodářství a ŽP
Státní lesy - dotace REZERVA KAPITOLY 702 - provoz Celkem 709 Zemělství - ostatní (OLH,osnova)
_
REZERVA KAPITOLY 709 - provoz Celkem 710 Příspěvek MHD Dopr.znač,autovraky,park.aut,VŘ MHD BESIP - bezpečnost sil.provozu REZERVA KAPITOLY 710 - provoz Celkem 711 Obchod PO CHCHP CZ - provoz PO CHCHP CZ - PAP 50.let výr.spolupr.part.měst Źatcem a Poper. 1010.let od první písemné zmínky o Žatci Otevření Sladovny Dar - Klášterní zahrada Pivní tradice Krušnohoří Spol.propag.reg.Žatecko a Thumsko Cyklosetkání v Krušnohoří REZERVA KAPITOLY 711 - provoz Celkem 714 PO MŠ spec.,Žatec,Studentská 1416
PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO PO
MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ
rok 2012
Žatec,Studentská 1230 Žatec,Studentská 1230 - ÚD Žatec,Fügnerova 2051 Žatec,Fügnerova 2051 - ÚD Žatec,Podměstí 2224 Žatec,Podměstí 2224 - ÚD Žatec,U Jezu 2903 Žatec,U Jezu 2903 - ÚD Žatec,Fügnerova 260 Žatec,Fügnerova 260 - ÚD Žatec,Ot.Březiny 2769
rok 2013
SK k 31.12.
RS
RU 31.10.
SK k 31.10.
VÝHLED
ROZPOČET
r. 2014
r.2014
888 0 47 935
802 198 0 1 000
827 0 43 870
851 116 43 1 010
567 116 0 683
830 0 0 830
883 0 47 930
142 58 200
209 0 209
157 8 165
157 8 165
97 0 97
160 0 160
137 7 144
3 515 105 141 199 3 960 864 1 852 0 0 0 0 0 0 0 0 144 2 860
3 866 69 133 0 4 068 929 9 558 65 0 0 180 30 0 43 247 0 11 052
3 562 1 132 142 256 5 092 859 3 720 0 0 0 0 0 0 0 0 325 4 904
3 562 1 133 142 256 5 093 954 4 000 0 0 0 0 0 373 137 0 0 5 464
3 171 769 85 0 4 025 854 4 000 0 0 0 0 0 313 135 0 0 5 302
3 750 1 156 150 0 5 056 905 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 905
3 705 1 002 133 255 5 095 849 4 227 0 200 300 0 0 0 0 0 268 5 844
513 298 0 257 25 529 0 495 0 280 25 560
513 298 0 257 175 529 25 520 0 280 25 560
487 283 0 244 0 503 0 470 0 266 0 532
487 283 0 341 50 314 0 710 30 196 0 560
461 273 0 296 50 314 0 610 30 196 0 528
500 300 0 261 0 499 0 521 0 279 0 550
521 302 0 550 0 0 0 1 079 0 0 0 633
- 3 -
ROZP.
VÝDAJE v tis. Kč
rok 2012
rok 2013 1 328 2 527 710 4 030 3 498 0 650 1 330 1 701 576 4 472 967 1 648 409 0 304 0 0 27 332
1 199 2 401 0 3 637 0 766 650 0 1 616 0 4 036 30 1 566 0 0 289 0 921 19 896
1 199 2 527 120 3 828 4 854 766 650 1 329 1 701 0 3 848 110 1 648 20 96 289 0 119 26 075
1 092 2 326 120 3 828 4 854 766 650 1 329 1 600 0 3 848 110 1 538 20 96 263 0 0 25 198
1 290 2 653 0 4 019 0 0 650 0 1 788 0 4 040 0 1 700 0 0 310 0 0 19 360
1 310 2 520 0 3 818 20 0 610 0 1 696 0 3 838 30 1 852 0 0 303 0 971 20 053
99 1 608 105 1 812
86 1 670 0 1 756
86 1 519 84 1 689
116 1 519 84 1 719
70 1 248 0 1 318
90 1 600 0 1 690
105 1 608 91 1 804
5 521 3 624 0 5 866 710 0 57 793 16 571
5 521 3 624 325 5 866 910 0 57 0 16 303
5 405 3 590 0 5 743 710 0 60 1 109 16 617
5 405 3 843 300 5 900 880 650 60 856 17 894
5 000 3 406 300 5 500 170 374 50 0 14 800
6 520 4 044 0 6 200 750 0 60 0 17 574
5 462 3 752 0 5 225 750 400 60 761 16 410
19 706 34 266 0 0 409 8 000 120
22 434 35 335 1 400 0 369 6 928 225
18 457 33 335 0 0 375 7 000 114
18 708 35 111 4 105 48 375 4 671 147
14 494 28 228 981 48 272 4 671 121
20 000 34 800 0 0 500 7 000 120
19 200 31 825 0 0 375 4 000 147
PO Městská knihovna Žatec PO Městská knihovna Žatec - ÚD PO Městské divadlo Žatec PO Městské divadlo Žatec - ÚD UNESCO - management plán Ost.kult.činnost - SPOZ REZERVA KAPITOLY 716 - provoz Celkem 719 Správa - provoz
Správa - mzdy, příslušenství Projekty a čerpání dotací Nelinka - dar - mechanický vozík Žatecký týdeník (1x14dní) Daň z příjmů PO - hrazená obcí Prevence kriminality
- 4 -
SK k 31.10.
r.2014
1 262 2 527 0 3 828 170 0 650 0 1 701 100 4 248 30 1 648 0 0 304 48 1 056 20 554
716 PO Regionální muzeum K.A.Polánka
RU 31.10.
r. 2014
RS
PO MŠ Žatec,Bratří Čapků 2775 PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000 PO ZŠ Žatec,P.Bezruče 2000 - ÚD PO ZŠ Žatec,Komenského alej 749 PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749 - ÚD PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-návr.fin.výp. PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-Mládí PO ZŠ Žatec,Kom.alej 749-z IF do prov. PO ZŠ Žatec,nám. 28.října 1019 PO ZŠ Žatec,nám.28.října 1019-ÚD PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777-ÚD PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24-ÚD MŠ v ZŠ P.Bezruče 2000 PO ZUŠ Žatec,Studentská 1030 Předškolní docházka v MŠ REZERVA KAPITOLY 714 - provoz Celkem Jesle - mzdy REZERVA KAPITOLY 715 - provoz Celkem
RS
ROZPOČET
Název
715 Jesle - provoz
SK k 31.12.
VÝHLED
VÝDAJE v tis. Kč Název Útulek pro psy MP - provoz MP - stěhování do nových prostor MP - mzdy, příslušenství MIS - městský informační systém REZERVA KAPITOLY 719 - provoz Celkem 728 PO Domov pro sen.a pečov.služba PO Domov pro sen. a peč.sl. - ÚD PO Kamarád - LORM PO Kamarád - LORM - ÚD Sociální služby, zdravotní výkony Pěstounská péče - služby Dotace - Komunitní plán Most k naději,o.s.- činnost K-Centra Ubytovna Žatec Prevence kriminality REZERVA KAPITOLY 728 - provoz Celkem
RS 1 11 2 3 82 9 4
15
739 Geom. plány, znal.pos.,opr.KPS
Opravy bytového fondu Havarijní fond Dohoda o narovnání - ul. Mlynářská provoz koupal.+ erg.nákl.staveb (ORM) Ostatní služby MH TS,s.r.o. - provoz TS,s.r.o. - provoz koupaliště TS,s.r.o. - provoz sportoviště TS,s.r.o. - vklad do společnosti PO TSM Žatec, Čeradická 1014 Výdaje na hřbitov - dar Německo Likvidace odpadů Údržba veřejné zeleně (parků) Mobilní zeleň REZERVA KAPITOLY 739 - provoz Celkem
5
21 19 3 1 53
rok 2012 SK k 31.12. 228 658 0 841 280 710 218 405 900 085 0 105 0 400 100 250 0 716 961 620 190 950 0 000 120 0 0 0 0 850 0 590 781 259 462 822
1 12 2 83 9 4
16
17 2
5 19 3
51
- 5 -
257 493 0 404 925 0 770 900 907 300 0 64 0 400 100 250 90 0 011 470 282 948 55 471 120 523 574 0 200 656 0 590 134 228 0 251
rok 2013 RU 31.10.
RS 1 11 2 3 79 9 3
1 15
21 4 1 2 20 3 2 57
238 751 0 991 565 591 417 579 0 999 0 105 0 400 100 250 0 028 461 722 190 950 0 0 114 901 000 000 0 116 0 240 781 307 127 448
1 11 2 2 81 9 3
1 16
22 4 1 2 20 3 2 58
290 751 0 991 565 085 847 579 0 999 0 105 784 525 100 250 75 028 445 787 190 958 0 424 114 077 000 000 0 116 25 240 848 307 127 213
SK k 31.10. 1 9 1 61 8 3
13
19 1
1 16 2
43
249 171 0 420 930 0 585 779 0 649 0 60 238 525 100 230 26 0 607 299 20 516 0 36 68 350 387 242 0 763 0 860 559 123 0 223
ROZP. VÝHLED r. 2014 2 12 1 79 10 4
16
1
23 4 1 2 20 4
56
280 000 0 500 900 0 100 600 0 900 0 111 0 450 100 250 0 0 411 250 200 000 0 0 146 000 000 000 0 200 0 000 100 300 0 196
ROZPOČET r.2014 1 12 2 3 76 9 3
14
2
21 4 1 2 21 3 1 59
285 974 475 051 660 632 624 397 0 799 0 105 0 500 100 250 0 701 852 855 180 500 0 0 120 070 000 000 0 612 0 252 829 292 524 234
VÝDAJE v tis. Kč Název 741 Příspěvky sportovním organizacím
Příspěvky ostatním organizacím Provoz bazénu při OA Platby let minulých, daň z přev.nem. DPH - platby daní a poplatků SR Nemcnice Žatec - bezúročná půjčka LPS - účel.dotace KÚ + Město REZERVNÍ FOND MĚSTA REZERVA KAPITOLY 741 - provoz Celkem Provozní výdaje - CELKEM 709 Zemědělství - nákup pozemků
REZERVA KAPITOLY 709-investice 710 Doprava, komunikace
REZERVA KAPITOLY 710-investice 711 Obchod a turismus, PO CHCHaP CZ 714 Školská a předškolská zařízení 715 Zdravotnictví-Nemocnice Žatec, o.p.s.
REZERVA KAPITOLY 715-investice 716 Kultura, památky
Strateg.plán obnovy památek UNESCO REZERVA KAPITOLY 716-investice 719 Správa-vnitro,MIS,MP
REZERVA KAPITOLY 719-investice 739 Místní hospodářství 740 Chrám chmele a piva 741 INVESTIČNÍ FOND MĚSTA 741 Kofinancování dotačních titulů 2014
Kapitál. výdaje a opravy CELKEM Ostatní účty - popl. Sociální fond (odvod HM do SF) Převody mezi účty Vrácené dotace do SR VÝDAJE CELKEM
rok 2012 RS
rok 2013
SK k 31.12.
RS
RU 31.10.
SK k 31.10.
ROZP. VÝHLED
ROZPOČET
r. 2014
r.2014
4 000 860 2 280 1 235 0 0 1 611 4 348 185 14 519
5 499 813 2 521 977 0 0 1 493 0 0 11 303
5 000 860 2 090 1 064 2 000 0 2 100 3 131 166 16 411
5 032 908 2 648 1 064 5 791 1 200 2 010 2 640 56 21 349
5 002 898 1 850 695 5 359 1 200 1 957 0 0 16 961
5 000 900 2 400 1 200 2 000 0 2 100 3 851 0 17 451
6 000 860 2 280 1 160 2 000 0 2 100 4 000 120 18 520
213 412
224 055
217 970
235 274
186 799
218 733
219 510
950 0
240 0
760 40
760 40
43 0
1 000 0
1 000 0
6 130 0 0 1 585
10 877 0 107 6 813
5 459 287 0 13 090
18 656 287 171 17 752
10 718 0 130 13 373
0 0 0 0
10 727 0 300 2 087
284 0
3 026 0
361 19
21 111 19
3 487 0
214 0
514 0
1 334 0 0
1 846 0 0
956 500 72
3 476 0 72
1 701 0 0
0 0 0
1 076 0 0
1 370 0 144 147 0
2 591 0 128 194 1
1 045 55 6 628 0
2 054 55 40 210 0
990 0 21 127 0
1 900 0 0 0
2 300 0 10 456 0
42 000 0
0 0
36 000 0
19 841 0
0 0
42 000 0
40 799 6 867
197 800
153 695
65 272
124 504
51 569
45 114
76 126
0 398 0 0
1 399 640 841 726
0 393 0 0
0 393 78 475 0
1 316 443 597 64
0 390 0 0
411 610
1 019 717
283 635
438 646
682 346
264 237
380
296 016
8 377 - 6 -
Příjmy
296 016
Výdaje
-296 016
Rozdíl
0
Příjmy provozní Odvod do soc.fondu Výdaje provozní Rozdíl
259 534 Příjmy kapitálové -380 FRR
23 920 PŘÍJMY 2014 12 562 FRR
-219 510 Výdaje kapitálové 39 644 Rozdíl
-76 126 SOCIÁLNÍ FOND -39 644 VÝDAJE 2014 CELKEM:
- 7 -
283 454 12 562 -380 -295 636 0
