Schválený rozpočet 2012 PŘÍJMY 2012 SU AU ÚZ xxx xx xxxxx 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
v tis. Kč
ORG PAR POL Z.P. xxxx xxxx xxxx xxx
1 5 7
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1343 1351 1361 1361 1361 1511
HODN. má dáti 19 930,01 3 600,00 570,00 350,00 3 500,00 691,41 8 700,00 84,60 10,00 244,00 20,00 50,00 10,00 2 100,00
strana 1 TEXT Daňové příjmy celkem Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkč. požitků Daň z příjmů OSVČ
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z hracích automatů Správní poplatky - stavební povolení Ostatní správní poplatky (ověřování, Czech Point) Správní poplatky - hrací automaty Daň z nemovitostí
231 231 231 231 231 231 231 231 231
3311 3312 3314 3349 3612 3613 3632 3725 6171
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111
986,00 3,00 3,00 20,00 110,00 85,00 70,00 15,00 470,00 210,00
231 231
2112 3319 2112 3722 2112
8,00 3,00 5,00
231
3639 2131
237,00
Pronájmy pozemků
231 231 231 231 231 231
3612 3613 3392 3419 3419 3511
2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132
825,00 440,00 55,00 75,00 120,00 30,00 105,00
Nájmy z bytů Nájmy z nebytových prostor Nájmy - KSD Nájem - tenisové kurty, volejbalové kurty Nájem - Sokolovna Nájmy - zdravotní středisko
231
6171 2133
0,60
231
6171 2139
12,00
231
6310 2141
116,77
231
6310 2142
-
231
2460
3,50
231
2441
563,00
231
3639 3111
90,00
231 231
4112 4121
1 981,88 746,24
třída 1 třída 2 třída 3 třída 4
19 930,01 2 751,87 90,00 2 728,12 25 500,00
1
rekapitulace příjmů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vstupné - divadelní představení pořádané obcí Vstupné - adventní koncerty pořádané obcí Čtenářské poplatky Zpravodaj (inzerce, přeprodej Zpravodaje obcím) Bytové hospodářství (zálohy na energie) Nebytové prostory (zálohy na energie) Pohřebnictví Tříděný odpad EKO-KOM, Asekol, Elektrowin Příjmy OÚ - účenictví DSO ZŠ
Příjmy z prodeje zboží Příjmy z prodeje knihy, pohledy Příjmy z prodeje pytlů na odpad
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Pronájem - Citelum Nájem plochy- Matrix (reklama) Příjmy z úroklů Příjmy z dividend Přijaté splátky půjček FO Přijaté splátky půjček (NFV pro ZŠ) Příjmy z prodeje inv. majetku (pozemky) Nein. přij. dot. ze SR v rámci SDV (glob. dotace) Neinvestiční přijaté transfery od obcí (ZŠ a MŠ) Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem
VÝDAJE 2012 SU xxx 231 231 231 231 231 231 231 231 231
ÚZ xxxxx
ORG PAR POL Z.P. xxxx xxxx xxxx xxx 2212 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 6121 2219 2219 5171 2219 5139 2219 6121 2221 2221 6121 2229 2229 5171
231
2310 2310 2321 2321 2321 2341 2341
231 231 231 231 231 231 231 231
3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113
231 231 231
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3311 3312 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3349 3349 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
v tis. Kč HODN. má dáti 1 650,00 100,00 50,00 1 500,00 550,00 500,00 50,00 150,00 150,00 500,00 500,00 -
6121 5171 6121 6121
5169 5171 5321 6121 5171 5331 6351 5222 5212 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5153 5154 5162 5169 5194 5175 5173 5021 5137 5139 5169 5173 5499 5139 5169 5011 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5222
strana 2 TEXT Silnice Nákup materiálu Nákup služeb (pasport komunikací atd.) Opravy a udržování (dokončení z roku 2011, vjezd k ev. hřbitovu)
Silnice - nová výstavba
Chodníky Opravy chodníků (I. Etapa, zpevněná plocha kat. hřbitov) Nákup materiálu Chodníky - nová výstavba
Provoz veřejné silniční dopravy Výstavba nové aut.zastávky (U Hebelků) Záležitosti v silniční dopravě Opravy - dopravní značení Černilov, Bukovina, Újezd
Pitná voda Nová výstavba
10,00 10,00 371,39 15,00 140,00 56,39 160,00 2 700,00 2 600,00 100,00 10,00 10,00 414,20 180,00 40,00 45,00 16,20 85,00 15,00 5,00 6,00 4,00 2,00 10,00 2,00 2,00 2,00 129,00 50,00 10,00 20,00 40,00 4,00 5,00 170,00 140,00 30,00 553,00 205,00 51,25 18,45 30,00 50,00 5,00 54,00 20,00 10,00 9,30 10,00 90,00
Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Opravy a udržování Kanalizace - investice (Bukovina)
Vodní díla v zemědělské krajině Mokřad Číbr - investice
Mateřská škola Ostatní služby Opravy a udržování (výměna krytů na topení) Neinvestiční dotace obcím MŠ Číbuz Hřiště - vlastní podíl obce na investici
Základní škola Opravy a udržování Neinvestiční příspěvek (ZŠ, MŠ, ŠJ) Investiční příspěvek (nákup myčky do ŠJ)
Divadelní činnost Činnost uměleckých sborů Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby telekomunikační Nákupy služeb Věcné dary - knížky pro prvňáčky Pohoštění Cestovné
Záležitosti kultury , kronika, video Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j. n. Nákup služeb j. n. (kultur. pořady, kronika ČT) Cestovné Drobné dárky za roznášení zpravodaje
Zpravodaj obcí Mikroregionu Zpravodaj (tiskárna Kostelec nad Orlicí) Nákup služeb Zpravodaj Kulturní a spolkový dům Platy zaměstnanců Povinné pojistné na sociální pojištění Poviné pojistné na zdravotní pojištění Drobný hmotný majetek
Materiál Vodné Plyn Energie Telekomunikační služby (Internet Data4i) Služby Oprava a udržování Neinv.transfer o.s. Ulita Černilov (kulturní akce v KSD)
VÝDAJE 2012 SU AU ÚZ xxx xx xxxxx 231 231 231
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
231 231 231 231 231
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
ORG PAR POL Z.P. xxxx xxxx xxxx xxx 3399 3399 5139 3399 5194 3399 5223
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3511 3511 3511 3511 3511 3539 3539 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3631 3631 3633 3633 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5011 5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171 5194 5021 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5222 5229 5137 5139 5169 6121
5151 5153 5154 5171 5213
5139 5151 5154 5153 5169 5171 5171 5169
v tis. Kč HODN. má dáti 30,00 5,00 20,00 5,00 656,00 100,00 130,00 25,00 9,00 100,00 20,00 22,00 50,00 25,00 15,00 150,00 10,00 804,00 30,00 40,00 35,00 14,00 25,00 25,00 5,00 630,00 220,00 190,00 30,00 490,00 30,00 60,00 400,00 55,00 5,00 30,00 10,00 10,00 30,00 30,00 150,00 15,00 67,00 18,00 15,00 5,00 30,00 150,00 150,00 685,00 685,00 -
6121 5021 5137 5139 5151 5154 5169 5171 6121
strana 3 TEXT Záležitosti (Jubilea- balíčky) Nákup materiálu Věcné dary Příspěvek - Farní den
Tělovýchovná činnost (Sportovní areál ) Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje (DPP tenis, DPP fotbalové hřiště) Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní zabezpečení Nákup materiálu (Černilov, Újezd koupaliště,…) Vodné Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Opravy a udržování (dokončení oplocení) Věcné dary - sportovní turnaje
Tělovýchovná činnost - Sokolovna Ostatní osobní výdaje DDHM (vybavení kuchyňky) Materiál (přikoupení židlí) Vodné Plyn Elektrika Nákup služeb Opravy (střecha, okno Sokolovna)
Neinvestiční dotace Dotace FK , TJ Sokol, VK Dotace MK Újezd, Floorbal Černilov, Pařez
Dětská hřiště DDHM Materiál Nákup ostatních služeb Investice - dětské hřiště (koupaliště)
Zdravotní středisko čp.38 Voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování
Neinvestiční transfery Hospic, Obecný zájem
Bytové hospodářství Nákup materiálu j. n. Voda Elektrická energie Plyn Nákup služeb j. n. Opravy a udržování
Nebytové hospodářství Opravy - Sport Club (dokončení fasáda, venk.úpravy)
Veřejné osvětlení Nákup služeb j. n. (Citelum)
Plynofikace investice
375,00 7,00 25,00 15,00 3,00 10,00 55,00 10,00 250,00
Pohřebnictví - obřadní síň Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný majetek (ozvučení obřadní síně) Materiál Vodné Elektrická energie Nákup služeb (PD obřadní síň interiér) Opravy a udržování Investice - katolický hřbitov dokončení úprav
VÝDAJE 2012 SU AU ÚZ xxx xx xxxxx 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
ORG PAR POL Z.P. xxxx xxxx xxxx xxx 3635 3635 5169 3639 3639 5011 3639 5021 3639 5031 3639 5032 3639 5132 3639 5134 3639 5137 3639 5139 3639 5151 3639 5153 3639 5154 3639 5156 3639 5163 3639 5167 3639 5169 3639 5171 3639 5329 3639 5362 3639 6121 3639 6122 3639 6130 3639 6349
v tis. Kč HODN. má dáti 500,00 500,00 3 909,76 1 100,00 40,00 275,00 99,00 5,00 15,00 50,00 160,00 5,00 30,00 40,00 280,00 30,00 10,00 70,00 250,00 48,76 2,00 1 400,00 -
231 231
3722 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3745 3745 3745
5139 5169
1 056,00 950,00 106,00 10,00 270,40 120,40 150,00
231 231
4341 5499 4359 5169
10,00 25,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
231 231 231 231 231 231
5137 5139 5164 5169 6122 5139
5011 5021 5031 5032 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5167 5169 5171 6121 5163
1 423,00 380,00 290,00 95,00 40,00 2,00 370,00 1,00 40,00 50,00 3,00 35,00 60,00 20,00 15,00 20,00 2,00
strana 4 TEXT Územní plánování ÚP,studie střed obce, studie přechod Újezd Komunální služby a územní rozvoj - (ÚO) Platy zaměstnanců včetně VPP Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Oděvy DDHM Nákup materiálu j. n. Vodné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojistné Školení Nákup služeb j. n. Opravy a udržování stroje a vrata Příspěvek neinvestiční - Mikroregion Daň z převodu nemovitostí Investice stavba HM -stroje (nosič + příslušenství letní a zimní údržba) Nákup pozemků Sokolovna Příspěvek investiční - Mikroregion
Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný inv. a neinv. majetek Nákup materiálu j. n. Pronájem popelnice Nákup služeb j. n. Nákup 2ks kontejnerů
Nákup materiálu - sáčky na psí exkrementy Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j. n. Nákup služeb j. n.
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Pečovatelská služba Požární ochrana - dobrovolná část Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Výstroj zásahového družstva Knihy, učební pomůcky, tiskoviny Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j. n. Vodné El. energie Pohonné hmoty a maziva Školení Nákup služeb Opravy a udržování Investice Pojistné (pojištění sedadel)
VÝDAJE 2012 SU AU ÚZ xxx xx xxxxx 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
ORG PAR POL Z.P. xxxx xxxx xxxx xxx 6112 6112 5021 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6171 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5134 6171 5136 6171 5137 6171 5139 1,2 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5192 6171 5229 6171 5362 6171 5321 6171 5499 6171 5901 6171 6123 6171 6121
231 231 231 231 231 231
v tis. Kč HODN. má dáti 978,00 20,00 760,00 130,00 68,00 5 693,00 2 500,00 100,00 625,00 225,00 20,00 3,00 20,00 80,00 60,00 20,00 20,00 152,00 70,00 25,00 40,00 95,00 35,00 30,00 40,00 160,00 1 100,00 25,00 20,00 15,00 100,00 8,00 10,00 2,00 90,00 3,00 -
6320 5163 5141
57,72 -
6399 5362 6402 5364 6409
691,41 13,12 -
strana 5 TEXT Zastupitelstva obcí Ostatní os. výdaje - výbory, komise Odměny členům zastupitelstva Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na zdravotní pojištění Činnost místní správy (OÚ) Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Ostatní povinné pojist. hraz. zaměstnavatelem Pracovní oděvy Knihy, učební pomůcky, tisk DHIM výpočetní technika Nákup materiálu Nákup materiálu - MK Újezd, MK Bukovina Voda Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů (vč. pojistného) Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup služeb včetně úpravy sítí Opravy a udržování (OÚ Bukovina) Programové vybavení Cestovné Pohoštění Sociální fond Příspěvky (Svaz měst a obcí ČR) Daně, kolky Neinvest.transféry- Magistrát HK- psi, přestupky Důchodové pojištění placené Obcí
Nespecifikované rezervy Dopravní prostředky Investice
Pojistné za budovy Úroky Daň z př. právnic. os.-poplatník obec Přeplatek- sčítání lidu Ostatní činnost jinde nezažazená
rekapitulace výdajů třída třída
Rekapitulace rozpočtu Schváleno:
5 6
22 934,00 2 566,00 25 500,00
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem
25 500,00 25 500,00 -
Příjmy celkem (plus) Výdaje celkem (mínus) Financování - tř. 8 (saldo)
Výdaje SU AU ÚZ xxx xx xxxxx 281 281 281
ORG PAR POL xxxx xxxx xxxx
Z.P. xxx
v tis. Kč. HODN. má dáti
1 1 1
Výd. z krátkodob. přij. půjčky - přímé čerp. úvěru xx xx 8113 - samo dopočítá (plus)
231 231 231
951 951 951
strana 6 TEXT
Výd. z krátkodob. přijaté půjčky - čerp. úv. ze ZBÚ xx xx 8113 - nutno pořídit (plus)
1 1 1
Výd. z dlouhodob. přij. půjčky - přímé čerp. úvěru xx xx 8123 - samo dopočítá (plus)
231 231 231
Výd. z dlouhodob. přij. půjčky - čerp. úv. ze ZBÚ xx xx 8123 - nutno pořídit (plus)
231 231
81 8113 8114
Financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčky (plus) Uhraz. splátky krátk. přijatých půjček (mínus)
231 231 231
8123 8124 8127
0 0
Dlouhodobé přijaté půjčky (plus) Uhrazené splátky dl. přijatých půjček (mínus) Prodej podílových listů
8115
0
Informativně zapojení zůstatku min. let
