Openbare Daltonbasisschool De Meander Bingerden 41 Pauwenburg 4 8219 AT Lelystad 8226 TA Lelystad Tel : 0320-219317 Tel : 0320-240521 www.demeander.eu
[email protected]
KASCONTROLE BOEKHOUDING MR MEANDER SCHOOLJAAR :
2011-2012 Op (datum) ..
U...:..o.g.::...\.l... heeft de kascontrole plaatsgevonden.
De controle is uitgevoerd door:
L\.';j(,nq;. . .~\,\..\:;\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam : ..
Handtekening:
En
Ch.0L{CJ.r.:Cr;,...S&J.kJ.qy0.t...... . . Handteken ing
Naam : .. .
Resultaat van de controle: Akkoord /
.A.klffiOI
d
Illet OPIII€ 1
king / Afge'keOra
Opmerkingen:
-
Kijkt u ook eens op onze website : www.demeander.eu
Openbare Daltonbasisschool De Meander Bingerden 41 Pauwenburg 4 8219 AT Lelystad 8226 TA Lelystad Tel : 0320-219317 Tel : 0320-240521 www.demeander.eu
[email protected] Verslag Penningmeester Boekjaar 2011-2012 ODBS De Meander
Om het boekjaar min of meer gelijk te laten lopen met het schooljaar, is afgelopen voorjaar besloten het boekjaar te laten starten op 1 september en te laten duren tot 31 augustus. Het boekjaar 2011 2012 beslaat dan ook 11 maanden. De toename van het aantalleerlingen in het afgelopen boekjaar heeft ook geleid tot hogere inkomsten dan begroot. Dit betekende dan ook een verruiming van het budget voor de activiteiten en de schoolreisjes en schoolkampen . Voor wat betreft de schoolreisjes en schoolkampen zijn de inkomsten en uitgaven vrijwel gelijk. Daarbij de opmerking dat in het bijzonder groep 5/6 een erg ruim budget had en na overleg wordt voorgesteld de budgetten voor volgend jaar bij te stellen. De overige activiteiten zijn over het algemeen redelijk begroot met uitzondering van een aantal activiteiten die niet zijn door gegaan of voor het tweede jaar op rij een groot overschot laten zien. In overleg met de AC worden die budgetten aangepast voor het volgend jaar. De AC heeft voorgesteld de overschotten van de activiteiten te gebruiken voor de aanschafvan bedrukte sporthesjes ter ondersteuning van de activiteiten van zowel de school als de AC. De kosten hiervoor zijn eenmalig geboekt onder Projecten. V~~r
de automatisering van de boekhouding is een software pakket aangeschaft waarmee ook voor
de toekomst bij wisseling van penningmeester de productie van acceptgiro's, de verwerking van de boekhoud stukken en de rapportages uniform kan plaatsvinden. Ten slotte is de rest voorraad Meander T-Shirts afgeschreven van de balans. Het boekjaar is afgesloten met een overschot van EUR 824,42 Hierbij dient rekening gehouden te worden met nog niet ontvangen rekeningen van een excursie ad. EUR 60,-, schoolreis kosten in totaal EUR 180,- en vergaderkosten van de AC begroot op EUR 200,Ik stel dan ook voor om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. ~7
/
Herman Teering Penningmeester
Kijkt u ook eens op onze website: www.demeander.eu
MR OBS De Meander Boekhouding 2011 - 2012
MR OBS De Meander Boekhouding 2010 - 2012 Balans
ACTIVA Contanten Rekening postbank Sterrekening Tijdelijke activa Totale ACTIVA
%
322,98 32,36 9.803,15 200,00 10.358,49
PASSIVA
3,1% 0,3% 94,6% 1,9% 100,0%
%
Reservering Lustrum 2012 Reservering Schoolreis/Kamp Beginkapitaal
1.521,65 1.500,00 6.512,42
16,0%
Totale PASSIVA
9.534,07
100,0%
824,42
8,6%
Winst
15,7% 68,3%
MR OBS De Meander Boekhouding 2010 - 2012 Winst en Verlies
UITGAVEN
%
Openingsfeest Sinterklaas Kerst Doe/verkleed feest Pasen Schoolsport (handbal-voetbal etc.) Reservering Lustrum 2012 Speldag Slotfeest Afscheid Groep 8 Schoolreis / Kamp Avondvierdaagse Bijdrage Excursies Luizenzakken Projecten Kosten MR Administratie kosten Onvoorzien / Attenties ouders/team Verjaardagsmand Meander T-Shirts Bankkosten
31,08 1.958,17 349,69 180,54 136,37 168,40 250,00 139,38 209,18 205,83 12.608,10 1.000,59 612,80 122,34 1.368,50 111,57 231,36 61,00 68,60 450,00 175,63
61,7%
Totale UITGAVEN
20.439,13
100,0%
INKOMSTEN Ouder / Kamp bijdragen Avondvierdaagse Rente inkomsten Diverse Inkomsten
0,2% 9,6% 1,7% 0,9% 0,7% 0,8% 1,2% 0,7% 1,0% 1,0%
4,9% 3,0% 0,6% 6,7% 0,5% 1,1% 0,3% 0,3% 2,2% 0,9%
%
20.492,25 638,50 119,80 13,00
96,4% 3,0% 0,6% 0,1%
MR OBS De Meander Boekhouding 2010 - 2012
INKOMSTEN Totale INKOMSTEN Winst
%
21.263,55
100,0%
824,42
3,9%
MR OBS De Meander Boekhouding 2010 - 2012
KOSTEN- EN WINSTCENTRA
%
Ouderbijdragen Kampbijdragen
7.778,75 12.713,50
38,0%
Totale Ouder/Kamp bijdragen
20.492,25
100,0%
-.-
-.-
Totale Schoolreis/Kamp Kosten
62,0%
MR OBS De Meander Budget
Boekhouding 2011 - 2012
Rekeningen Rekening Beschrijving
Saldo EUR
Budget Versch.Budget EUR EUR
Contanten Rekening postbank Sterrekening Tijdelijke activa Voorraad T-Shirts
322,98 32,36 9.803,15 200,00
322,98 32,36 9.803,15 200,00
Totale ACTIVA
10.358,49
10.358,49
-1.521,65 -1.500,00
-1.521,65 -1.500,00
-6.512,42
-6.512,42
-9.534,07
-9.534,07
824,42
824,42
Balans
ACTIVA 1000 1010 1020 1300 1310
PASSIVA 2110 2200 2700 2800 2900
Reservering Lustrum 2012 Reservering Schoolreis/Kamp Tijdelijke passiva Beginkapitaal Transport winst- of verlies
Totale PASSIVA Winst (+) verlies (-) van balansrekening Winst en Verlies
6-9-2012
-6-
MR OBS De Meander Budget
Boekhouding 2011 - 2012
Rekeningen Rekening Beschrijving
Saldo EUR
Budget Versch.Budget EUR EUR
UITGAVEN 3000 3010 3020 3025 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3190 3200 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3400 3500
Openingsfeest Sinterklaas Kerst Cultuurdag Doe/verkleed feest Pasen Schoolsport (handbal-voetbal etc.) Reservering Lustrum 2012 Speldag Aanschaf Schmink Slotfeest Afscheid Groep 8 Schoolreis / Kamp Avondvierdaagse Bijdrage Excursies Luizenzakken Betaalde borg Projecten Kosten MR Administratie kosten Lidmaatschappen / abonnementen Onvoorzien / Attenties ouders/team Uitgaven Koffie Verjaardagsmand Meander T-Shirts Bankkosten
31,08 1.958,17 349,69
200,00 2.000,00 1.000,00 300,00 200,00 200,00 250,00 250,00 200,00 100,00 300,00 200,00 11.900,00 1.150,00 750,00
-168,92 -41,83 -650,31 -300,00 -19,46 -63,63 -81,60
1.368,50 111,57 231,36
150,00 300,00 100,00
1.218,50 -188,43 131,36
61,00
200,00 50,00 100,00 100,00
-139,00 -50,00 -31,40 450,00 75,63
20.439,13 20.000,00
439,13
180,54 136,37 168,40 250,00 139,38 209,18 205,83 12.608,10 1.000,59 612,80 122,34
68,60 450,00 175,63
Totale UITGAVEN
-60,62 -100,00 -90,82 5,83 708,10 -149,41 -137,20 122,34
INKOMSTEN 4000 4120 4200 4300 4310 4400 4500
Ouder / Kamp bijdragen Avondvierdaagse MR Gelden Meander T-Shirts Overblijf Gelden Rente inkomsten Diverse Inkomsten
-20.492,25 -638,50
-119,80 -13,00
Totale INKOMSTEN
-19.300,00 -700,00
-1.192,25 61,50
-119,80 -13,00
-21.263,55 -20.000,00 -1.263,55
Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening
-824,42
-824,42
Verschil balansrekening / winst- en verliesrekening moet = 0 (lege cel) zijn
6-9-2012
-7-
MR OBS De Meander Budget
Boekhouding 2011 - 2012
Rekeningen Rekening Beschrijving
.OB .KB
Saldo EUR
KOSTEN- EN WINSTCENTRA Ouderbijdragen Kampbijdragen Totale Ouder/Kamp bijdragen
7.778,75 12.713,50 20.492,25
Budget Versch.Budget EUR EUR
7.400,00 11.900,00 19.300,00
378,75 813,50 1.192,25
.SR-14 Schoolreis groep 1 - 4 .SR-58 Kamp groep 5 - 8 Totale Schoolreis/Kamp Kosten
6-9-2012
-8-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
2-10-2011 1 2-10-2011 1 7-10-2011 2 7-10-2011 KAS 17-10-2011 3 17-10-2011 4 26-10-2011 5 1-11-2011 6 1-11-2011 7 1-11-2011 8 1-11-2011 9 1-11-2011 10 1-11-2011 FACT 11-2 8-11-2011 11 8-11-2011 12 8-11-2011 13 7-10-2011 B13 10-10-2011 B13 17-10-2011 B13 17-10-2011 ST 17-10-2011 B13 26-10-2011 B13 27-10-2011 B13 28-10-2011 B13 28-10-2011
B13
1-11-2011
B13
1-11-2011 1-11-2011 1-11-2011 2-11-2011 8-11-2011 8-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 21-11-2011
B13 ST B13 B13 INT INT 14 15 16 17 18 19 20
21-11-2011 21-11-2011 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011
21 21 21 22 23 24 25 26
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
Sinterklaas - Diversen (Adorea B.V.) Transfer vanuit 1300 C1000 uitgaven Openings activiteit Bankstorting PlatteTVDiscounter - TV + DVD Oost Bankkosten Sinterklaas Wibra Gates Benelux - TV Kast Oost Action - Cadeaupot Uitgaven TV Kast Oost GAMMA MR jaarvergadering UTS the Source - Luizenzakken Factuur TV Kast Oost Bloembinderij Esther - voor AC lid Sinterklaas - Makro Sinterklaas - Action Internetbankieren C.M. van Logtenstein Overschrijving H. Teering eo Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Rekening Internetbankieren KN: 387550590 Internetbankieren Mw MH Gijsberts LEMMER Diversen RC afrekening betalingsverkeer Betaalautomaat 26-10-11 17:06 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren UNIVERSAL TRADE SERVICE Betaalautomaat 28-10-11 09:38 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Rekening Internetbankieren Gates Benelux Bv DOORN Internetbankieren De Meander Reservering Lustrum Reservering Lustrum Uitgaven Sinterklaas - HEMA Excursie De Hoef -3B - 4A Reserveringskosten Kamp gr 5+6 Display-ON - Ophangbeugels TV's onderbouw PlatteTVDiscounter - TV's onderbouw Allekabels - Toebehoren TV's onderbouw Diverse uitgaven Sinterklaas - Action, Zeeman, Feesthoek Kasopname Sinterklaas enveloppen bovenbouw sinterklaas enveloppen bovenbouw uitgaven Sinterklaas - MW Poel Uitgaven Sinterklaas - Action Uitgaven Sinterklaas - Action Allekabels - Toebehoren TV's onderbouw Uitgaven TV's onderbouw GAMMA
3010
6-9-2012
1020 1010 1010 1010 1010
257,04 257,04 31,08 24,90 645,99 27,54 32,37 1.016,26 25,56 41,11 5,94 122,34 1.703,36 20,00 82,68 39,55 31,08 24,90 400,00 400,00 645,99 32,37 27,54 5,94
1010
122,34
1010
41,11
1300 3000 1000 3200 3500 3010 3200 3350 3200 3300 3140 3200 3330 3010 3010 1010 1010 1010
1010 1020 1010 1010 3060 2110 3010 3130 3110 3200 3200 3200 3010 1000 3010 1000 3010 3010 3010 3200 3200
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
1.200,00 1.200,00 1.016,26 25,56 250,00 250,00 143,14 60,00 150,00 79,78 2.096,00 224,30 48,72 710,00 710,00 710,00 70,85 109,40 67,34 48,75 89,19
-9-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
23-11-2011 FACT 11-3 24-11-2011 27 28-11-2011 28 28-11-2011 29 1-12-2011 30 2-12-2011 31 2-12-2011 32 2-12-2011 33 2-12-2011 34 8-11-2011 B14 8-11-2011 8-11-2011 9-11-2011
B14 B14 B14
9-11-2011 9-11-2011 9-11-2011 10-11-2011
B14 B14 B14 B14
11-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 11-11-2011
B14 B14 B14 B14
11-11-2011
B14
11-11-2011 18-11-2011
B14 B14
21-11-2011
B14
22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011
B14 B14 B14 B14
22-11-2011 24-11-2011
B14 B14
24-11-2011 25-11-2011
B14 B14
30-11-2011
B14
30-11-2011 2-12-2011
B14 B14
2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011
B14 B14 B14 B14
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
Factuur TV's onderbouw Oost en West Schaaktoernooi Uitgaven Sinterklaas - Action Excursie De Hoef - 7A Diverse uitgaven Sinterklaas - Action, Zeeman uitgaven Sinterklaas - Trekpleister Uitgaven Sinterklaas - HEMA Uitgaven Sinterklaas - Action Uitgaven Sinterklaas - Albert Heijn Internetbankieren M Tom en M ter Keurs LELYSTAD Internetbankieren Bloembinderij Esther Internetbankieren H.J.v.d. Zee-Muizelaar Internetbankieren BUCKAROO ST. DERDENGELDEN Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren KUITER STUDIO Geldautomaat ING BANK>LELYSTAD>8232 004011 Overschrijving STICHTING SCHOOL Internetbankieren KN: 257417 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren P BREMER EN F BREMER-DIJKHUIZEN Internetbankieren STG SCOUT RAGAY-REDOZ/VELDHORST Internetbankieren C.M. van Logtenstein Betaalautomaat 16-11-11 11:03 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren M Tom en M ter Keurs LELYSTAD Internetbankieren KN: 261664 Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren M.W. Poel Internetbankieren A M VAN LEEUWEN LELYSTAD Internetbankieren H. Teering eo Betaalautomaat 22-11-11 12:53 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren V.J. Visser Betaalautomaat 23-11-11 14:54 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren P BREMER EN F BREMER-DIJKHUIZEN Internetbankieren A. Lemstra Betaalautomaat 30-11-11 08:52 BETAALAUTOMAAT Incasso TOTAAL 137 IC 10664973 Incasso KN: 0000201100000359 Incasso KN: 0000201100000245 Incasso KN: 0000201100000043
6-9-2012
3200
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
1010
2.538,02 25,00 63,58 30,00 92,72 2,20 22,50 5,53 116,53 82,68
1010 1010 1010
20,00 39,55 79,78
1020 1010 1010
3.000,00 3.000,00 2.096,00 710,00
1010 1010 1010
1.703,36 224,30 1.000,00 60,00
1010
150,00
1010 1010
143,14 109,40
1010
48,72
1010 1010 1010
48,75 500,00 70,85 67,34
1010 1010
89,19 22,50
1010 1010
25,00 44,55
1010
30,00
1010 1010
63,58 116,53
1010 1010 1010
3.736,25 22,50 31,25 23,75
3050 3010 3130 3010 3010 3010 3010 3010
1010
1010
1010
1010
-10-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 11-11-2011 22-11-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011
B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 KAS KAS B15
2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 5-12-2011 2-12-2011 5-12-2011 5-12-2011 9-12-2011 9-12-2011 18-12-2011 18-12-2011 18-12-2011 5-12-2011 5-12-2011 5-12-2011 7-12-2011 7-12-2011 9-12-2011 9-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 14-12-2011
B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 35 36 37 38 39 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B1
14-12-2011
B1
15-12-2011
B1
20-12-2011
B1
20-12-2011 22-12-2011
B1 B1
27-12-2011
B1
27-12-2011
B1
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
Incasso KN: 0000201100000080 Incasso KN: 0000201100000141 Incasso KN: 0000201100000064 Incasso KN: 0000201100000395 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Ouderbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Geld Luizencapes Ontvangen Geld Luizencapes Ontvangen Internetbankieren A M G BEUMER LELYSTAD Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Mw MH Gijsberts LEMMER Internetbankieren M. Groud Incasso TOTAAL 2 IC 6438894 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Ouderbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso sinterklaas - Hema, C1000 Kerstinkopen - Toneelstuk Cadeau bonnen Sinterklaas Diverse uitgaven kerst - Action Diverse uitgaven kerst - C1000 Overschrijving STICHTING SCHOOL Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving BM MENGER CJ Overschrijving BM MENGER CJ Internetbankieren Mw L C Dorreboom Dronten Internetbankieren C.M. van Logtenstein Incasso TOTAAL 7 IC 1446141176.25 Incasso KN: 0000201100000043 Incasso KN: 0000201100000080 Incasso KN: 0000201100000395 Ouderbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Betaalautomaat 12-12-11 17:28 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 12-12-11 13:36 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 13-12-11 17:31 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 17-12-11 09:34 BETAALAUTOMAAT Incasso TOTAAL 3 IC 344590 Betaalautomaat 20-12-11 09:13 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 22-12-11 09:21 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 22-12-11 09:17 BETAALAUTOMAAT 6-9-2012
1010 1010 1010 1010 1020 1020 4000 4000 1000 4500 1010 1010 1010 1010
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
23,75 28,75 23,75 22,50 1.000,00 500,00 1.462,50 OB 2.097,50 KB 4,00 4,00 92,72
1010 1010 1010 4000 4000 1010
3.200,00 2,20 5,53 46,25 3.200,00 22,50 23,75 5,02 35,70 75,00 28,80 18,14 2.538,02 2.500,00 2.500,00 57,50 47,50 35,70 5,02 176,25 23,75 23,75 22,50 90,00 121,25 28,80
1010
18,14
1010
75,00
1010
43,44
1010
86,25 85,50
1010
6,99
1010
86,57
1010 1020 4000 4000 3010 3020 3010 3020 3020 1010 1010 1020 1010 1010 1010 1010 1010
1010
OB KB
OB KB
-11-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
20-12-2011 20-12-2011 9-1-2012 9-1-2012 16-1-2012 6-1-2012 6-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 9-1-2012 20-1-2012 20-1-2012 20-1-2012 23-1-2012
B1 B1 40 41 42 SP SP 44 43 B2 B2 B2 B2 B2
23-1-2012
B2
23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012
B2 B2 B2
23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 24-1-2012
B2 B2 B2 B2 B2
24-1-2012
B2
24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Ouderbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Diverse uitgaven kerst - Albert Heijn Diverse uitgaven kerst - Action Bankkosten Rente inkomsten Rente inkomsten vergaderkosten AC Sinterklaas - Hema Overschrijving J.A. VERHOEF EO Incasso TOTAAL 3 IC 11371348 Overschrijving D.J. Fikse Acceptgiro KN: 0000000970000533 Internetbankieren C Magermans en S Magermans-Hira Internetbankieren de Sousa Felgueiras en Dorlandt Internetbankieren A M ORDELMANS Internetbankieren A M ORDELMANS Internetbankieren Giacomini en Giacomini-Buikema Overschrijving M P H M HAMERS CJ Acceptgiro KN: 770000585 Acceptgiro KN: 970000664 Internetbankieren van den Burg en Goes Internetbankieren A Sarialtun en B Sarialtun-Sazli Internetbankieren A Sarialtun en B Sarialtun-Sazli Overschrijving M.J. van Dijk Overschrijving M.J. van Dijk Internetbankieren N A SOEDIRA Overschrijving A. Albrecht eo Overschrijving M KWARTSZ Overschrijving M KWARTSZ Internetbankieren Hr M P Saelens Internetbankieren Boerebach en Heerema Internetbankieren Hr Y P Kurt Internetbankieren Hr Y P Kurt Acceptgiro KN: 0000000570000666 Acceptgiro KN: 0000000170000684 Internetbankieren Mw S Smid Acceptgiro KN: 170000634 Overschrijving S J HAAGSMAN CJ Internetbankieren de Vries en Halverhout Acceptgiro Mw M J Debets-Ron Overschrijving A. Boef-Hamstra eo Acceptgiro KN: 0000000170000641 Acceptgiro KN: 370000587 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening
6-9-2012
4000 4000 3020 3020 3500 1020 4400 3300 3010 1010 1010 1010 1010 1010
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
33,75 OB 52,50 KB 179,06 87,99 47,53 119,80 119,80 29,47 14,00 22,50 81,25 45,00 57,50 22,50
1010
57,50
1010 1010 1010
62,50 102,50 62,50
1010 1010 1010 1010 1010
102,50 57,50 45,00 57,50 46,25
1010
36,25
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
47,50 45,00 47,50 47,50 57,50 47,50 47,50 57,50 102,50 57,50 45,00 45,00 57,50 45,00 62,50 57,50 57,50 102,50 45,00 57,50 2.000,00 2.000,00
1010 1020
-12-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 31-1-2012
B2 B2 B2 B2 B2
31-1-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Overschrijving C.W. de With eo Overschrijving SMINK F Internetbankieren Mw S Mischinger Acceptgiro KN: 770000665 Acceptgiro KN: 0000000070000487 Internetbankieren E de Vos en R Verschoor Internetbankieren Hr M Jabiullah Internetbankieren Hr M Jabiullah Internetbankieren Mw D C J Anderson Internetbankieren R KEWALBANSING Diversen RC afrekening betalingsverkeer Acceptgiro van Stokkum en Boeters Overschrijving SCP HAGEMAN CJ Internetbankieren M.W. Poel Internetbankieren A. Lemstra Internetbankieren Mw M S Gajadhar Internetbankieren Mw M S Gajadhar Internetbankieren A CAMPAGNARD Internetbankieren W ROOS Overschrijving A KOK CJ Acceptgiro KN: 0000000470000637 Overschrijving A. Albrecht eo Overschrijving K. Moonen Overschrijving K. Moonen Acceptgiro KN: 0000000970000525 Acceptgiro KN: 0000000470000653 Overschrijving MT RIJSENBURG Verzamelbetaling MERHAIE/O MAHADEWSING Acceptgiro KN: 470000549 Overschrijving BAFATI M F Overschrijving BAFATI M F Internetbankieren van Keulen en Bayzit Internetbankieren M Kingma-Versteeg en A Kingma Overschrijving B B JONES Acceptgiro Hr E H Vogelzang Internetbankieren R Zeilstra en A Groen Internetbankieren R Zeilstra en A Groen Internetbankieren Hr B H Voetberg Internetbankieren Hr B H Voetberg Overschrijving L.M. BOZANIC Overschrijving L.M. BOZANIC Acceptgiro KN: 0000000370000480 Acceptgiro KN: 0000000570000543 Acceptgiro KN: 370000704 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Acceptgiro KN: 270000603 Acceptgiro KN: 0000000470000485 Acceptgiro KN: 0000000070000532 6-9-2012
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
47,50 45,00 45,00 45,00 47,50 45,00 47,50 45,00 45,00 102,50 47,53 45,00 47,50 29,47 14,00 57,50 57,50 57,50 45,00 45,00 62,50 45,00 57,50 45,00 47,50 45,00 47,50 35,00
1010 1010 1010 1010 1010
57,50 57,50 45,00 45,00 47,50
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
22,50 57,50 57,50 62,50 57,50 62,50 45,00 45,00 47,50 57,50 102,50 2.000,00 2.000,00 62,50 47,50 57,50
1010 1010 1010 1010 1010
1010 1020 1010 1010 1010
-13-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
1-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 13-2-2012 17-2-2012 2-3-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 7-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 10-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 14-2-2012 15-2-2012 15-2-2012 15-2-2012 15-2-2012 15-2-2012 16-2-2012
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 45 46 47 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
1010 1010 1010 1010 1010 1010
16-2-2012 16-2-2012 17-2-2012 17-2-2012 17-2-2012 17-2-2012 20-2-2012
B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
Internetbankieren Mw C L Kramer-Winter Internetbankieren M Kruijk en B Kwiek Acceptgiro KN: 0000000070000671 Acceptgiro KN: 0000000870000598 Acceptgiro KN: 0000000370000632 Acceptgiro KN: 0000000770000542 Kampbijdragen AC Ouderbijdragen AC Excursie Nieuw Land Parkeergeld Excursies Boodschappen C1000 Acceptgiro KN: 170000589 Acceptgiro KN: 070000516 Acceptgiro KN: 770000630 Acceptgiro KN: 970000509 Acceptgiro KN: 0000000770000702 Acceptgiro KN: 0000000370000624 Overschrijving M ACHERRAT CJ Overschrijving M ACHERRAT CJ Overschrijving N A M BUISMAN Internetbankieren Hr W E X B van Kleef Internetbankieren Hr W E X B van Kleef Internetbankieren Hr R D Johanns Overschrijving GILISSEN J G Acceptgiro KN: 170000502 Acceptgiro KN: 870000504 Acceptgiro KN: 670000660 Acceptgiro KN: 170000474 Acceptgiro KN: 0000000670000644 Overschrijving A L HEILBRON Acceptgiro Mw X Ouyang Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Erfgoedcentrum Nieuw L Internetbankieren C Fer en G Demidof Internetbankieren C Fer en G Demidof Internetbankieren Hr R Hoff Internetbankieren Mw E Ferro Internetbankieren Hr V Hebels Overschrijving HEISTEEG P W VD Internetbankieren H Toufik en S Huurman Internetbankieren Mw D Honhoff Internetbankieren de Sousa Felgueiras en Dorlandt Acceptgiro KN: 0000000370000616 Acceptgiro KN: 270000574 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren C.M. van Logtenstein Internetbankieren Hr B A A Spaans Acceptgiro KN: 470000602 6-9-2012
4000 4000 3130 3130 3030 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1020 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1020 1010 1010 1010
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
57,50 57,50 45,00 62,50 45,00 57,50 2.770,00 KB 1.838,75 OB 132,50 13,20 180,54 57,50 47,50 45,00 47,50 102,50 62,50 47,50 57,50 57,50 57,50 57,50 62,50 45,00 47,50 47,50 45,00 45,00 45,00 47,50 57,50 1.500,00 1.500,00 132,50 45,00 57,50 45,00 47,50 102,50 47,50 47,50 102,50 45,00 62,50 57,50 500,00 500,00 13,20 102,50 62,50 -14-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
20-2-2012 20-2-2012 20-2-2012 22-2-2012 22-2-2012 23-2-2012 23-2-2012 23-2-2012 23-2-2012 24-2-2012 27-2-2012 27-2-2012 27-2-2012
B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
57,50 47,50 102,50 47,50 62,50 35,00 47,50 102,50 25,00 62,50 102,50 62,50 102,50
27-2-2012
B3
1010
47,50
27-2-2012 28-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 2-3-2012 2-3-2012 2-3-2012 2-3-2012 2-3-2012 19-3-2012 20-3-2012 20-3-2012 23-3-2012 27-3-2012 27-3-2012 28-3-2012 6-3-2012 15-3-2012 15-3-2012 15-3-2012 15-3-2012 19-3-2012 21-3-2012 23-3-2012 26-3-2012 27-3-2012 27-3-2012 27-3-2012 27-3-2012 28-3-2012 28-3-2012
B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 48 KAS KAS 49 50 51 52 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4
Acceptgiro KN: 670000521 Acceptgiro KN: 670000628 Acceptgiro KN: 0000000170000693 Internetbankieren de Vries en Halverhout Internetbankieren Verweijen en van Gemert Overschrijving STICHTING SCHOOL Overschrijving B. ROLING EO Internetbankieren van Es en van Es-Damsma Internetbankieren van Es en van Es-Damsma Internetbankieren Mw E Ferro Internetbankieren Verweijen en van Gemert Internetbankieren L Weistra en/of R Post Internetbankieren A Peters-Wagenhuis en E Peters Internetbankieren A Peters-Wagenhuis en E Peters Overschrijving J.D. van Heest eo Overschrijving B B JONES Overschrijving RA FONKEN Acceptgiro KN: 170000668 Acceptgiro KN: 570000527 Acceptgiro KN: 170000617 Internetbankieren F Veneman en P Verbeek Internetbankieren F Veneman en P Verbeek Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren C1000 van Leijen Ouderbijdragen AC Kampbijdragen AC Parkeergeld Excursies Geld Luizencapes Ontvangen Geld Luizencapes Ontvangen verjaardagsmand Schoolreis Groep 3 en 4 Schoolreis Groep 3 en 4 Inschrijfgeld Schoolvoetbal Acceptgiro KN: 370000640 Acceptgiro Hr A Amine Acceptgiro Hr A Amine Acceptgiro Hr A Amine Internetbankieren Mw E Ferro Internetbankieren L. Brul Internetbankieren Mw F Kartoubi Internetbankieren OBS de Meander Acceptgiro KN: 270000566 Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Marion Reizen Internetbankieren Marion Reizen Overschrijving J.D. van Heest eo Internetbankieren de Vries en Halverhout
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
62,50 22,50 57,50 45,00 47,50 62,50 102,50 57,50 1.500,00 1.500,00 180,54 1.237,50 OB 2.032,50 KB 12,80 9,00 9,00 32,16 1.122,30 1.036,80 30,00 45,00 57,50 102,50 47,50 42,00 12,80 45,00 32,16 57,50 2.000,00 2.000,00 1.036,80 1.122,30 102,50 45,00
6-9-2012
1010 1020 1010 4000 4000 3130 4500 1000 3350 3110 3110 3050 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1020 1010 1010 1010 1010
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
-15-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
28-3-2012 28-3-2012 28-3-2012 5-4-2012 5-4-2012 5-4-2012 5-4-2012 2-4-2012 2-4-2012 2-4-2012 3-4-2012 3-4-2012 3-4-2012 4-4-2012 4-4-2012
B4 B4 B4 53 54 55 55 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5
4-4-2012 5-4-2012
B5 B5
5-4-2012
B5
5-4-2012 5-4-2012 5-4-2012 5-4-2012 5-4-2012
B5 B5 B5 B5 B5
10-4-2012 10-4-2012 10-4-2012 10-4-2012 10-4-2012 19-4-2012 11-4-2012 11-4-2012 13-4-2012 13-4-2012 13-4-2012 13-4-2012 21-4-2012 24-4-2012 9-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 16-4-2012 17-4-2012 19-4-2012
B5 B5 B5 B5 B5 56 B6 B6 B6 B6 B6 B6 57 58 59 60 61 62 16 KAS KAS B7 B7 B7
Internetbankieren Mw W Hummel LELYSTAD Ouderbijdragen AC Kampbijdragen AC Paasuitgaven Action en Intratuin Paasuitgaven Kruidvat, C1000 en Prins SBL Borg - Kamp 7/8 SBL Kosten Kamp 7/8 Acceptgiro KN: 970000621 Acceptgiro KN: 170000482 Acceptgiro KN: 770000534 Overschrijving SCHOOLREISJES Acceptgiro KN: 0000000070000495 Acceptgiro KN: 0000000770000622 Overschrijving SHCOOL KLAMP JUSTIN Betaalautomaat 02-04-12 13:03 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren Mw J E Bekkema Betaalautomaat 03-04-12 17:17 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 03-04-12 17:06 BETAALAUTOMAAT Acceptgiro KN: 0000000970000517 Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren MGH ter Keurs Internetbankieren ST BEWEGINGSONDERWIJS LELYSTAD Incasso TOTAAL 146 IC 7365440 Incasso KN: 0000201200000367 Incasso KN: 0000201200000154 Ouderbijdragen Kampbijdragen Paasuitgaven Kruidvat Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Diversen KN: 0000201200000308 Diversen KN: 0000201200000019 Stornering Kampbijdrage Stornering Ouderbijdrage Bankkosten Excursie De Huif 11-12 April Excursie IVN - Groep 5A Geboorte Cadeau Ilva Excursie Staatsbosbeheer 7A Schoolreis Groep 1 en 2 Kosten Kamp gr 5+6 Schoolreis geld Fam Ayou Schoolreis geld Fam Ayou Acceptgiro KN: 670000476 Overschrijving SPD BALDI MANNOESINGH Internetbankieren Mw MH Gijsberts LEMMER
6-9-2012
1010 4000 4000
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
1010
30,00 180,00 OB 364,50 KB 10,33 124,04 200,00 2.157,00 62,50 22,50 35,00 25,00 47,50 62,50 40,00 63,84
1010
25,00 6,95
1010
53,25
1020 1010 1010
47,50 2.000,00 2.000,00 10,33 2.357,00
3040 3040 1300 3110 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
1010
1010 1010
1010 1010 1010 4000 4000 3040 1010 1020 1010 1010 4000 4000 3500 3130 3130 3330 3130 3110 3110 4000 1000 1010 1010 1010
3.946,25 22,50 28,75 1.687,50 2.575,00 2,00 4.000,00 4.000,00 51,25 23,75 52,50 22,50 53,45 60,00 20,00 16,00 73,00 795,00 1.010,00 117,50 117,50 47,50 57,50 2,00
OB KB
-KB -OB
KB
-16-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
24-4-2012 24-4-2012 24-4-2012
B7 B7 B7
1010 1010
51,25 33,75 60,00
24-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 26-4-2012 26-4-2012 26-4-2012 27-4-2012 27-4-2012 30-4-2012 30-4-2012 2-5-2012 2-5-2012 2-5-2012 2-5-2012 2-5-2012 3-5-2012 3-5-2012 3-5-2012 3-5-2012 4-5-2012 4-5-2012
B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7
4-5-2012
B7
4-5-2012 4-5-2012 13-5-2012 4-6-2012 4-6-2012 5-6-2012 5-6-2012 5-6-2012 5-6-2012 5-6-2012 5-6-2012 29-5-2012 7-5-2012 7-5-2012 8-5-2012 8-5-2012 8-5-2012
B7 B7 B8 KAS KAS 63 64 KAS KAS 65 66 67 B8 B8 B8 B8 B8
Internetbankieren Mw G A van Loon Overschrijving GD SNIJDELAAR Internetbankieren P BREMER EN F BREMER-DIJKHUIZEN Internetbankieren Hr H A Verheul Internetbankieren Mw M Turan-Akbar Internetbankieren Mw M Turan-Akbar Acceptgiro KN: 0000000770000761 Overschrijving A RAHMANZADEH CJ Overschrijving N. Janssen Acceptgiro KN: 670000804 Internetbankieren P vd Heisteeg en M Albers Diversen RC afrekening betalingsverkeer Internetbankieren R Sloep en D ter Hal Internetbankieren R Sloep en D ter Hal Overschrijving N.J.B. Boor Acceptgiro KN: 370000798 Overschrijving B B JONES Overschrijving S J HAAGSMAN CJ Telefonisch bankieren Mw J Kusi Overschrijving DURMUS S Acceptgiro KN: 0000000970000728 Acceptgiro KN: 0000000670000732 Acceptgiro KN: 0000000270000814102.50 Acceptgiro KN: 0000000870000811 Internetbankieren Mw A de Leeuwerk Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Incasso TOTAAL 8 IC 12758036222.50 Internetbankieren D B Schuurman en B van Boeijen Internetbankieren D B Schuurman en B van Boeijen Kampbijdragen Ouderbijdragen Teveel betaald schoolreisgeld B.B. Jones Kampbijdrage Hasna Farhani (311) Kampbijdrage Hasna Farhani (311) Uitgaven Survival Excursie Gp 3 inschrijfgeld Avond4daagse Inschrijfgeld Avond4daagse Kasstorting bank Inschrijfgeld Avond4daagse Veerboot schoolreis gp 8 Overschrijving S. MISCHINGER Overschrijving S. MAHDOUB Acceptgiro Mw S Belabed Acceptgiro KN: 070000807 Internetbankieren A Daibo en R Daibo-Hoogeveen
6-9-2012
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
1020 1010 1010
57,50 57,50 62,50 57,50 45,00 45,00 33,75 62,50 53,45 47,50 47,50 45,00 33,75 22,50 45,00 48,00 47,50 22,50 22,50 102,50 33,75 33,75 1.000,00 1.000,00 222,50 47,50
1010
62,50
1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010
4000 4000 4000 1000 4000 3050 3130 1000 4120 1000 3120 3110 1010 1010 1010 1010 1010
933,00 562,50 22,50 80,00 80,00 42,74 49,80 638,50 638,50 769,00 728,00 457,97 57,50 57,50 47,50 36,25 47,50
KB OB -KB KB
-17-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
9-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012
B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
10-5-2012
B8
11-5-2012
B8
14-5-2012 14-5-2012 15-5-2012
B8 B8 B8
15-5-2012
B8
16-5-2012 16-5-2012 16-5-2012 17-5-2012 17-5-2012
B8 B8 B8 B8 B8
21-5-2012 21-5-2012 22-5-2012 28-5-2012
B8 B8 B8 B8
28-5-2012 28-5-2012 28-5-2012 28-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 30-5-2012 30-5-2012 30-5-2012 30-5-2012 31-5-2012 31-5-2012 31-5-2012 8-6-2012 9-6-2012 9-6-2012 14-6-2012 15-6-2012 15-6-2012
B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 68 KAS -69 70 71
Internetbankieren V.J. Visser Acceptgiro KN: 470000805 Internetbankieren L.H. Derksen Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren V.O.F. MARION REIZEN Internetbankieren STG SCOUT RAGAY-REDOZ/VELDHORST Internetbankieren C Wouters en R van den Houten Betaalautomaat 09-05-12 11:37 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren B B Jones Overschrijving KOZAN H Betaalautomaat 12-05-12 10:55 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 11-05-12 17:26 BETAALAUTOMAAT Overschrijving M. Disselkoter eo Overschrijving M. Disselkoter eo Overschrijving LUKE S C Acceptgiro KN: 0000000170000810 Internetbankieren H Schippers en M van der Ploeg Internetbankieren W J T K Lee Kong Fong Internetbankieren Hr W E X B van Kleef Internetbankieren N Tub?e en W van Haren Internetbankieren C Wouters en R van den Houten Acceptgiro KN: 0000000170000780 Internetbankieren Mw T I Martosatiman Internetbankieren Mw T I Martosatiman Internetbankieren van den Burg en Goes Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Mw W Hummel LELYSTAD Internetbankieren KN: 4640714 Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Stichting avond4daagse Overschrijving KRAAK M E Internetbankieren Mw M D J Appels Internetbankieren Mw M D J Appels Overschrijving U PEKCAN CJ Kampbijdragen Ouderbijdragen Uitgaven T-Shirts - Schoolreis 1/2 Voorschot Mya Hummel Kamp 8 Voorschot Mya Hummel Kamp 8 Uitgaven Survival Uitgaven Schoolreis 1-2 A + B Uitgaven Schoolkamp 7 6-9-2012
1010 1010 1010 1010 1020 1010 1010 1010
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
20,00 33,75 16,00 1.200,00 1.200,00 795,00 1.010,00 57,50
1010
73,00
1010 1010
22,50 25,00 4,99
1010
37,75
1010
1010 1010 1010 1010 1010
62,50 47,50 102,50 33,75 33,75
1010 1010 1010 1010
62,50 33,75 102,50 47,50
1010 1010 1010 1010 1010 1020 1010 1010 1010 1020 1010 1010 1010 1010 1010 4000 4000 3110 1000 1300 3050 3110 3110
22,50 62,50 57,50 33,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 457,97 1.000,00 1.000,00 728,00 45,00 40,00 25,00 102,50 872,50 KB 405,00 OB 238,80 80,00 1.080,00 70,66 31,68 564,10 -18-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 19-6-2012 19-6-2012 19-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 22-6-2012 29-6-2012 29-6-2012 29-6-2012 29-6-2012 29-6-2012
72 KAS KAS 97 73 KAS KAS 74 74 75 75 KAS KAS 76 77 78 79 80 81 82 83 KAS KAS 84 85 86 87 88 KAS
29-6-2012
KAS
5-7-2012 5-7-2012 5-7-2012 5-7-2012 4-6-2012 4-6-2012 5-6-2012 5-6-2012
89 90 91 92 B9 B9 B9 B9
5-6-2012
B9
6-6-2012 6-6-2012 8-6-2012 8-6-2012 8-6-2012 8-6-2012 11-6-2012
B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
Factuur C1000 - Avond4daagse Kampbijdrage Jesse Clijnk (196) Kampbijdrage Jesse Clijnk (196) Voorschot speldag 1-4 - Claudia via bank Opname schoolreis 1/2A+B via school rek. Schoolreisgeld Elmyra Bruck Schoolreisgeld Elmyra Bruck Uitgaven Schoolreis 1-2 A + B Uitgaven Schoolreis 1-2 A + B uitgaven Schoolreis 1-2 A + B uitgaven Schoolreis 1-2 A + B Kampbijdrage Gretcher Vicario (179) Kampbijdrage Gretcher Vicario (179) Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a cadeau bon Anneke Excursie IVN - Groep 6A diverse uitgaven cadeaupot uitgaven Schoolreis 1-2 A + B Kampbijdrage Ajoub Elhamassi (6) Kampbijdrage Ajoub Elhamassi (6) Uitgaven Schoolkamp 5b en 6b Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a uitgaven Schoolkamp 8 Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Kampbijdrage Clinton en Gable Vestini (448, 452) Kampbijdrage Clinton en Gable Vestini (448, 452) Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a Excursie Nieuw Land Overschrijving K.W. Teer Internetbankieren Hr H Kozan Internetbankieren T B N Bui en C T Luong Storting STORTING 05-06-2012 10:12 009046769.00 Internetbankieren DE VLINDERSTICHTING WAGENINGEN Acceptgiro M en L Wijnschenk-Erkenova Overschrijving MN GESSER Overschrijving M. Dingeldein Internetbankieren Hr M Bruck LELYSTAD Internetbankieren ESCAM Internetbankieren ESCAM Incasso TOTAAL 1 IC 8884004
3120 1000
6-9-2012
4000 3070 1000 1000 4000 3110 1000 3110 1000 1000 4000 3110 3110 3110 3110 3330 3130 3350 3110 1000 4000 3110 3110 3110 3110 3110 1000
1300
4000 3110 3110 3110 3130 1010 1010 1010 1010
272,59 35,00 35,00 150,00 150,00 22,50 22,50 122,77 122,77 16,25 16,25 55,00 55,00 18,00 26,85 29,86 54,95 25,00 20,00 10,88 5,45 22,00 22,00 749,12 642,10 912,46 9,09 60,00 45,00
KB
KB
KB
KB
45,00 KB 8,10 90,00 42,61 81,50 57,50 22,50 47,50 769,00
1010
49,80
1010
47,50 33,75 35,00 238,80 47,50 47,50 33,75
1010 1010 1010 1010 1010 1010
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
-19-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
12-6-2012
B9
12-6-2012 12-6-2012 13-6-2012
B9 B9 B9
13-6-2012
B9
13-6-2012 13-6-2012 14-6-2012 14-6-2012 14-6-2012
B9 B9 B9 B9 B9
14-6-2012
B9
14-6-2012
B9
14-6-2012 14-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 18-6-2012 19-6-2012
B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9
19-6-2012
B9
19-6-2012
B9
19-6-2012
B9
19-6-2012 20-6-2012
B9 B9
20-6-2012
B9
20-6-2012
B9
20-6-2012 21-6-2012
B9 B9
21-6-2012
B9
21-6-2012
B9
21-6-2012
B9
21-6-2012
B9
Betaalautomaat 08-06-12 10:01 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren Mw M S Cost Internetbankieren Mw M S Cost Betaalautomaat 11-06-12 18:22 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 11-06-12 08:28 BETAALAUTOMAAT Overschrijving C AEISSING Internetbankieren J Vu en/of B N Phan Acceptgiro N Moonen en E den Otter Acceptgiro N Moonen en E den Otter Betaalautomaat 12-06-12 12:54 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 12-06-12 10:36 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren N Moonen en E den Otter LELYSTAD Internetbankieren Mw M S Cost LELYSTAD Internetbankieren L. Hulsegge Internetbankieren Hr J R Willekes Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren C1000 van Leijen Internetbankieren C.M. van Logtenstein Internetbankieren C.M. van Logtenstein Internetbankieren Hr H A Verheul Betaalautomaat 16-06-12 15:02 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 16-06-12 15:54 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 16-06-12 15:27 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 16-06-12 14:56 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren Clement en van Genderen Betaalautomaat 18-06-12 14:00 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 18-06-12 13:49 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 18-06-12 09:17 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren De Meander Betaalautomaat 19-06-12 18:04 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 19-06-12 17:16 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 19-06-12 14:28 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 19-06-12 17:21 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 19-06-12 10:33 BETAALAUTOMAAT
6-9-2012
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
1010
146,82
1010
11,25 33,75 14,21
1010
56,97
1010
47,50 33,75 57,50 45,00 332,67
1010
13,43
1010
102,50
1010 1010
1010
11,25 70,66 35,00 1.000,00 1.000,00 272,59 31,68 150,00 45,00 9,50
1010
9,90
1010
9,00
1010
3,96
1010
33,75 39,43
1010
24,58
1010
211,23
1010 1010
150,00 152,35
1010
60,09
1010
170,20
1010
39,20
1010
19,68
1010 1010
1010 1010 1010 1010
1010 1010 1020 1010 1010 1010 1010
1010
-20-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 22-6-2012
B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9
22-6-2012
B9
25-6-2012
B9
25-6-2012
B9
25-6-2012
B9
25-6-2012
B9
26-6-2012
B9
29-6-2012 2-7-2012 2-7-2012 2-7-2012
B9 B9 B9 B9
2-7-2012 2-7-2012 5-7-2012 6-7-2012 6-7-2012 6-7-2012 6-7-2012 6-7-2012 6-7-2012 9-7-2012 10-7-2012 10-7-2012 12-7-2012
B9 B9 -97 97 93 94 94 94 KAS 95 96 98
12-7-2012
98
16-7-2012 17-7-2012 17-7-2012 17-7-2012 17-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012
99 KAS 100 101 102 103 103 104 105 106
Internetbankieren M. Groud Internetbankieren E WATERMAN ALMERE Internetbankieren C.M. van Logtenstein Internetbankieren OBS De Meander Internetbankieren G.S. Gosen Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Betaalautomaat 20-06-12 14:25 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 20-06-12 12:39 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 21-06-12 15:09 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 21-06-12 14:37 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 21-06-12 14:17 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 21-06-12 14:03 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 22-06-12 08:32 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren Hr M Bruck LELYSTAD Internetbankieren Mw C M Kleinhout Internetbankieren Mw C M Kleinhout Geldautomaat ING>LEMMER>8531 JR 0396 Kampbijdragen Ouderbijdragen Afboeken voorraad T-shirts Teruggave borg speldag Teruggave borg speldag uitgaven speldag C1000 Jaarafsluiting MR Ontvangen uit MR gelden Ontvangen uit MR gelden Schoolreisgeld 4B Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven schoolreis 1-2 C en D huur indianenpak uitgaven schoolreis 1-2 C en D huur indianenpak Uitgaven Schoolreis 3 + 4 B Schoolgeld 363, 364 en 365 uitgaven Afscheid GP8 Uitgaven Schoolreis 3 + 4 Aanschaf Davilex Club uitgaven Schoolkamp 8 uitgaven Schoolkamp 8 uitgaven Afscheid GP8 Uitgaven Schoolkamp 5/6 Diverse uitgaven slotfeest 6-9-2012
1010 1010 1010 1010 1010 1020 1010
25,00 44,85 5,45 10,88 104,81 500,00 500,00 155,40
1010
212,19
1010
138,30
1010
30,00
1010
5,38
1010
52,14
1010
48,69
1010
60,00 57,00 47,00 90,00
1010
1010 1010 1010
3400
4000 4000 1310 3070
1000 3070 3300 3300 1020 1000 3110 3110 3110
4000
1000 3110 1000 3100 3110 3310 3110
4000 1300
1300 3100 3110 3090
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
446,50 KB 258,75 OB 450,00 50,00 50,00 39,38 331,00 254,84 254,84 22,50 KB 180,00 795,00 15,00 15,00 141,97 75,00 KB 66,22 5,67 231,36 137,50 101,32 14,00 625,70 209,18 -21-
MR OBS De Meander Kostenplaatsen
Boekhouding 2011 - 2012
Transacties Datum
Doc
Beschrijving
Debet.Rek. Credit.Rek.
19-7-2012 19-7-2012 3-7-2012
107 108 B10
3500 3100
5-7-2012
B10
5-7-2012
B10
5-7-2012 6-7-2012
B10 B10
6-7-2012 6-8-2012 6-7-2012 9-7-2012 10-7-2012
B10 B10 B10 B10 B10
10-7-2012 10-7-2012 10-7-2012 10-7-2012 12-7-2012
B10 B10 B10 B10 B10
17-7-2012 17-7-2012 17-7-2012
B10 B10 B10
17-7-2012 17-7-2012 19-7-2012
B10 B10 B10
19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 27-7-2012 31-7-2012 31-7-2012 31-7-2012 16-8-2012 28-8-2012 29-8-2012 16-8-2012 16-8-2012 16-8-2012 28-8-2012
B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 109 110 111 B11 B11 B11 B11
29-8-2012 29-8-2012 29-8-2012
B11 B11 B11
Bankkosten uitgaven Afscheid GP8 Betaalautomaat 29-06-12 13:11 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 03-07-12 12:51 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren N van Venrooy en L Stoelinga Internetbankieren Erfgoed Centrum Nieuw La Betaalautomaat 04-07-12 22:26 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren OBS De Meander Internetbankieren Mw A W Leysen Betaalautomaat 08-07-12 11:37 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Kinderboerderij Cantec Internetbankieren V.O.F. MARION REIZEN Betaalautomaat 10-07-12 10:22 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren A M G BEUMER LELYSTAD Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Betaalautomaat 17-07-12 14:47 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Mw W Hummel LELYSTAD Internetbankieren OBS De Meander Internetbankieren KN: 2368021400 Diversen RC afrekening betalingsverkeer Incasso KN: 195818/12009258 Kampbijdragen Ouderbijdragen Aanschaf bolderkarren Excursies Natuurmonumenten 1x Aanschaf hesjes Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren AZALP B.V. Internetbankieren NATUURMONUMENTEN S GRAVELAND Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren hiephiepkado
6-9-2012
Bedrag KP1 KP2 KP3 EUR
1010
47,11 125,61 9,09
1010
8,10
1010
42,61
1010 1010
81,50 331,00
1010
1010
500,00 500,00 39,38 47,50 103,97
1020 1010 1010 1010
1.000,00 1.000,00 180,00 795,00 38,00
1020 1010
200,00 200,00 5,67
1020 1010
150,00 150,00 625,70
1020 1010 1010
1010
1010
1010
1010 1020 1010 1010 1010 1010 1010 4000 4000 3110 3130 3200 1010 1020 1010 1010 1020 1010 1010
250,00 250,00 50,18 209,18 125,61 47,11 231,36 25,00 KB 22,50 OB 356,00 60,00 1.368,50 400,00 400,00 356,00 60,00 1.400,00 1.400,00 1.368,50
-22-
MR OBS De Meander Compleet
Boekhouding 2011 - 2012
Totalen Groep Beschrijving
Gr
1 2 01
01 9.284,07 10.358,49 01 -9.284,07 -9.534,07 00 824,42
Totaal activa Totaal passiva Netto winst(+) verlies(-) van balans
6-9-2012
Opening EUR
Saldo Tot Behouden Met trans. EUR
Ja Ja Ja
-23-
MR OBS De Meander Compleet
Boekhouding 2011 - 2012
Totalen Groep Beschrijving
3 4 02 00 5 6 7 8 9
Gr
Totaal uitgaven 02 Totaal inkomsten 02 Verlies(+) winst(-) van winst- en verliesrekening 00 Verschil moet = 0 (nul) zijn Totaal activa buiten de balans om Totaal passiva buiten de balans om Totaal klasse 7 Totaal klasse 8 Totaal klasse 9
6-9-2012
Opening EUR
Saldo Tot Behouden Met trans. EUR
20.439,13 -21.263,55 -824,42
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
-24-
MR OBS De Meander Saldi
Boekhouding 2011 - 2012
Rekeningen Kolommen Maand; Groep Rekening Beschrijving
Opening 1-1-2011
Saldo 31-1-2011
Saldo 28-2-2011
Saldo 31-3-2011
Saldo 30-4-2011
Saldo 31-5-2011
Saldo 30-6-2011
Saldo 31-7-2011
Saldo 31-8-2011
Saldo 30-9-2011
Saldo 31-10-2011
Saldo 30-11-2011
Saldo 31-12-2011
Saldo 31-1-2012
Saldo 29-2-2012
Saldo 31-3-2012
Saldo 30-4-2012
Saldo 31-5-2012
Saldo 30-6-2012
Saldo 31-7-2012
Saldo 31-8-2012
Saldo 30-9-2012
Saldo 31-10-2012
Saldo 30-11-2012
Saldo 31-12-2012
24,90 623,62
24,90 623,62
24,90 623,62
24,90 623,62
24,90 623,62
24,90 623,62
24,90 623,62
24,90 623,62
24,90 623,62
24,90 623,62
183,26
278,36
4,00 417,99
4,00 1.848,24
4,00 2.060,04
13,00 689,94
13,00 1.123,12
130,50 1.078,41
190,48 778,82
322,98 16,86
322,98 32,36
322,98 32,36
322,98 32,36
322,98 32,36
322,98 32,36
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.928,51 257,04 450,00
7.528,51
3.828,51
9.528,51
11.648,31
15.648,31
15.148,31
9.803,15 200,00
9.803,15 200,00
9.803,15 200,00
9.803,15 200,00
450,00
450,00
450,00
450,00
13.448,31 367,54 450,00
9.803,15 200,00
450,00
14.948,31 200,00 450,00
12.103,15 200,00
450,00
17.148,31 200,00 450,00
Balans
ACTIVA 1000 1010 1020 1300 1310
1
Contanten Rekening postbank Sterrekening Tijdelijke activa Voorraad T-Shirts
Totale ACTIVA
9.284,07 9.284,07 9.284,07 9.284,07 9.284,07 9.284,07 9.284,07 9.284,07 9.284,07 9.284,07 8.161,77 4.556,87 10.400,50 13.950,55 18.162,35 16.301,25 18.934,43 16.807,22 15.235,15 12.642,99 10.358,49 10.358,49 10.358,49 10.358,49 10.358,49
PASSIVA 2110 2200 2700 2800 2900
Reservering Lustrum 2012 Reservering Schoolreis/Kamp Tijdelijke passiva Beginkapitaal Transport winstof verlies
2
Totale PASSIVA
01
Winst (+) verlies (-) van balansrekening
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.271,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.521,65
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-1.500,00
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-6.512,42
-9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.284,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -9.534,07 -1.122,30
-4.977,20
866,43
4.416,48
8.628,28
6.767,18
9.400,36
7.273,15
5.701,08
3.108,92
824,42
824,42
824,42
824,42
824,42
Winst en Verlies
6-9-2012
-25-
MR OBS De Meander Saldi
Boekhouding 2011 - 2012
Rekeningen Kolommen Maand; Groep Rekening Beschrijving
Opening 1-1-2011
Saldo 31-1-2011
Saldo 28-2-2011
Saldo 31-3-2011
Saldo 30-4-2011
Saldo 31-5-2011
Saldo 30-6-2011
Saldo 31-7-2011
Saldo 31-8-2011
Saldo 30-9-2011
Saldo 31-10-2011
Saldo 30-11-2011
Saldo 31-12-2011
Saldo 31-1-2012
Saldo 29-2-2012
Saldo 31-3-2012
Saldo 30-4-2012
Saldo 31-5-2012
Saldo 30-6-2012
Saldo 31-7-2012
Saldo 31-8-2012
Saldo 30-9-2012
Saldo 31-10-2012
Saldo 30-11-2012
Saldo 31-12-2012
31,08 289,41
31,08 1.624,67
31,08 1.944,17 82,64
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
31,08 1.958,17 349,69
180,54
180,54
180,54
180,54
180,54
180,54
180,54
180,54
180,54
180,54
136,37 55,00
136,37 168,40
136,37 168,40
136,37 168,40
136,37 168,40
136,37 168,40
136,37 168,40
136,37 168,40
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
150,00
139,38
139,38
139,38
139,38
139,38
139,38
UITGAVEN 3000 3010 3020 3025 3030 3040 3050
3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3190 3200 3300 3310 3320 3330
3340 3350 3400 3500
3
Openingsfeest Sinterklaas Kerst Cultuurdag Doe/verkleed feest Pasen Schoolsport (handbal-voetbal etc.) Reservering Lustrum 2012 Speldag Aanschaf Schmink Slotfeest Afscheid Groep 8 Schoolreis / Kamp Avondvierdaagse Bijdrage Excursies Luizenzakken Betaalde borg Projecten Kosten MR Administratie kosten Lidmaatschappen / abonnementen Onvoorzien / Attenties ouders /team Uitgaven Koffie Verjaardagsmand Meander T-Shirts Bankkosten
Totale UITGAVEN
25,00
25,00
25,00
25,00
55,00
136,37 55,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
150,00
150,00
150,00
150,00
2.309,10
4.466,10
6.729,07
10.210,55
209,18 205,83 12.252,10
209,18 205,83 12.608,10
209,18 205,83 12.608,10
209,18 205,83 12.608,10
209,18 205,83 12.608,10
209,18 205,83 12.608,10
90,00
90,00
90,00
235,70
248,50
308,50
401,50
1.000,59 471,30
1.000,59 552,80
1.000,59 612,80
1.000,59 612,80
1.000,59 612,80
1.000,59 612,80
1.000,59 612,80
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
122,34
1.368,50 111,57 231,36
1.368,50 111,57 231,36
1.368,50 111,57 231,36
1.368,50 111,57 231,36
645,99 5,94
5,94
35,41
35,41
35,41
35,41
35,41
35,41
111,57 231,36
1.368,50 111,57 231,36
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
36,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
61,00
25,56
25,56
25,56
25,56
57,72
57,72
57,72
68,60
27,54
27,54
75,07
75,07
75,07
128,52
128,52
128,52
68,60 450,00 175,63
68,60 450,00 175,63
68,60 450,00 175,63
68,60 450,00 175,63
68,60 450,00 175,63
68,60 450,00 175,63
994,02 2.372,13 2.774,27 3.132,32 3.278,02
5.692,62
8.099,44 10.471,41 15.322,56 18.654,63 20.439,13 20.439,13 20.439,13 20.439,13 20.439,13
-12.327,00
-16.514,50
27,54
INKOMSTEN 4000 4120 4200 4300 4310 4400 4500
Ouder / Kamp bijdragen Avondvierdaagse MR Gelden Meander T-Shirts Overblijf Gelden Rente inkomsten Diverse Inkomsten
-3.903,75
-4,00
-3.903,75
-119,80 -4,00
-8.512,50
-119,80 -4,00
4
Totale INKOMSTEN
02
Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening
994,02
2.372,13
-1.133,48
-895,23
-5.358,28
00
Verschil balansrekening / winst- en verliesrekening moet = 0 (lege cel) zijn
-128,28
-2.605,07
-267,05
3.521,25
3.270,00
-119,80 -13,00
-119,80 -13,00
-19.382,50
-119,80 -13,00
-19.642,00
-20.492,25
-20.492,25
-20.492,25
-20.492,25
-20.492,25
-20.492,25
-638,50
-638,50
-638,50
-638,50
-638,50
-638,50
-638,50
-119,80 -13,00
-119,80 -13,00
-119,80 -13,00
-119,80 -13,00
-119,80 -13,00
-119,80 -13,00
-119,80 -13,00
-3.907,75 -4.027,55 -8.636,30 -12.459,80 -16.647,30 -19.515,30 -20.413,30 -21.263,55 -21.263,55 -21.263,55 -21.263,55 -21.263,55 -21.263,55
6-9-2012
-6.767,18
-8.547,86
-9.043,89
-5.090,74
-2.608,92
852,50
-1.770,74
610,34
500,00
-824,42
-824,42
-824,42
-824,42
-824,42
-26-
MR OBS De Meander Saldi
Boekhouding 2011 - 2012
Rekeningen Kolommen Maand; Groep Rekening Beschrijving
.OB .KB CC
SR
KOSTEN- EN WINSTCENTRA Ouderbijdragen Kampbijdragen Totale Ouder /Kamp bijdragen
Opening 1-1-2011
Saldo 31-1-2011
Saldo 28-2-2011
Saldo 31-3-2011
Saldo 30-4-2011
Saldo 31-5-2011
Saldo 30-6-2011
Saldo 31-7-2011
Saldo 31-8-2011
Saldo 30-9-2011
Saldo 31-10-2011
Saldo 30-11-2011
Saldo 31-12-2011
Saldo 31-1-2012
Saldo 29-2-2012
Saldo 31-3-2012
Saldo 30-4-2012
Saldo 31-5-2012
Saldo 30-6-2012
Saldo 31-7-2012
Saldo 31-8-2012
Saldo 30-9-2012
Saldo 31-10-2012
Saldo 30-11-2012
Saldo 31-12-2012
1.608,75 2.295,00 3.903,75
1.608,75 2.295,00 3.903,75
3.447,50 5.065,00 8.512,50
4.865,00 7.462,00 12.327,00
6.530,00 9.984,50 16.514,50
7.497,50 11.885,00 19.382,50
7.497,50 12.144,50 19.642,00
7.778,75 12.713,50 20.492,25
7.778,75 12.713,50 20.492,25
7.778,75 12.713,50 20.492,25
7.778,75 12.713,50 20.492,25
7.778,75 12.713,50 20.492,25
7.778,75 12.713,50 20.492,25
.SR-14 Schoolreis groep 1-4 .SR-58 Kamp groep 5 - 8 Totale Schoolreis /Kamp Kosten
6-9-2012
-27-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1000 Contanten Datum
7-10-2011 21-11-2011 21-11-2011 2-12-2011 20-3-2012 10-5-2012 4-6-2012 5-6-2012 5-6-2012 9-6-2012 15-6-2012 19-6-2012 19-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 29-6-2012 6-7-2012 9-7-2012 12-7-2012 17-7-2012
Doc
KAS 21 21 KAS KAS KAS KAS KAS 65 KAS KAS 73 KAS 74 75 KAS KAS KAS 97 KAS 98 KAS
Beschrijving
Debet EUR
Beginsaldo Bankstorting Kasopname sinterklaas enveloppen bovenbouw Geld Luizencapes Ontvangen Geld Luizencapes Ontvangen Schoolreis geld Fam Ayou Kampbijdrage Hasna Farhani (311) inschrijfgeld Avond4daagse Kasstorting bank Voorschot Mya Hummel Kamp 8 Kampbijdrage Jesse Clijnk (196) Opname schoolreis 1/2A+B via school rek. Schoolreisgeld Elmyra Bruck Uitgaven Schoolreis 1-2 A + B uitgaven Schoolreis 1-2 A + B Kampbijdrage Gretcher Vicario (179) Kampbijdrage Ajoub Elhamassi (6) Kampbijdrage Clinton en Gable Vestini (448, 452) Teruggave borg speldag Schoolreisgeld 4B uitgaven schoolreis 1-2 C en D huur indianenpak Schoolgeld 363, 364 en 365 Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
24,90 24,90 710,00
710,00 710,00
4,00 9,00 117,50 80,00 638,50 769,00 80,00 35,00 150,00 22,50 122,77 16,25 55,00 22,00 45,00 50,00 22,50 15,00 75,00 2.036,00 1.737,92
4,00 13,00 130,50 210,50 849,00 80,00 35,00 185,00 207,50 84,73 68,48 123,48 145,48 190,48 240,48 262,98 247,98 322,98 322,98
-28-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
7-10-2011 10-10-2011 17-10-2011 17-10-2011 26-10-2011 27-10-2011 28-10-2011 28-10-2011 1-11-2011 1-11-2011 1-11-2011 2-11-2011 8-11-2011 8-11-2011 8-11-2011 9-11-2011 9-11-2011 9-11-2011 10-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 11-11-2011 11-11-2011
B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14
11-11-2011
B14
11-11-2011 18-11-2011 21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 24-11-2011 24-11-2011 25-11-2011 30-11-2011
B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14
30-11-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011
B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15
Beschrijving
Debet EUR
Beginsaldo Internetbankieren C.M. van Logtenstein Overschrijving H. Teering eo Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren KN: 387550590 Internetbankieren Mw MH Gijsberts LEMMER Diversen RC afrekening betalingsverkeer Betaalautomaat 26-10-11 17:06 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren UNIVERSAL TRADE SERVICE Betaalautomaat 28-10-11 09:38 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Gates Benelux Bv DOORN Internetbankieren De Meander Internetbankieren M Tom en M ter Keurs LELYSTAD Internetbankieren Bloembinderij Esther Internetbankieren H.J.v.d. Zee-Muizelaar Internetbankieren BUCKAROO ST.DERDENGELDEN Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren KUITER STUDIO Geldautomaat ING BANK>LELYSTAD>8232 004011 Overschrijving STICHTING SCHOOL Internetbankieren KN: 257417 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren P BREMER EN F BREMER-DIJKHUIZEN Internetbankieren STG SCOUT RAGAY-REDOZ /VELDHORST Internetbankieren C.M. van Logtenstein Betaalautomaat 16-11-11 11:03 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren M Tom en M ter Keurs LELYSTAD Internetbankieren KN: 261664 Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren M.W. Poel Internetbankieren A M VAN LEEUWEN LELYSTAD Internetbankieren H. Teering eo Betaalautomaat 22-11-11 12:53 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren V.J. Visser Betaalautomaat 23-11-11 14:54 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren P BREMER EN F BREMER-DIJKHUIZEN Internetbankieren A. Lemstra Betaalautomaat 30-11-11 08:52 BETAALAUTOMAAT Incasso TOTAAL 137 IC 10664973 Incasso KN: 0000201100000359 Incasso KN: 0000201100000245 Incasso KN: 0000201100000043 Incasso KN: 0000201100000080 Incasso KN: 0000201100000141 Incasso KN: 0000201100000064 Incasso KN: 0000201100000395 Internetbankieren A M G BEUMER LELYSTAD 6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
224,30 1.000,00 60,00
623,62 592,54 617,44 1.017,44 371,45 339,08 311,54 305,60 183,26 142,15 1.342,15 325,89 300,33 217,65 197,65 158,10 78,32 3.078,32 982,32 272,32 1.975,68 1.751,38 751,38 691,38
150,00
541,38
143,14 109,40 48,72 48,75
398,24 288,84 240,12 191,37 691,37 620,52 553,18 463,99 441,49 416,49 371,94 341,94
31,08 24,90 400,00 645,99 32,37 27,54 5,94 122,34 41,11 1.200,00 1.016,26 25,56 82,68 20,00 39,55 79,78 3.000,00 2.096,00 710,00 1.703,36
500,00 70,85 67,34 89,19 22,50 25,00 44,55 30,00 63,58 116,53 3.736,25 22,50 31,25 23,75 23,75 28,75 23,75 22,50 92,72
278,36 161,83 3.898,08 3.875,58 3.844,33 3.820,58 3.796,83 3.768,08 3.744,33 3.721,83 3.629,11 -29-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 5-12-2011 5-12-2011 5-12-2011 7-12-2011 7-12-2011 9-12-2011 9-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 14-12-2011 14-12-2011 15-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 22-12-2011 27-12-2011 27-12-2011 9-1-2012 20-1-2012 20-1-2012 20-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 23-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 24-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012
B15 B15 B15 B15 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Mw MH Gijsberts LEMMER Internetbankieren M. Groud Incasso TOTAAL 2 IC 6438894 Overschrijving STICHTING SCHOOL Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving BM MENGER CJ Overschrijving BM MENGER CJ Internetbankieren Mw L C Dorreboom Dronten Internetbankieren C.M. van Logtenstein Incasso TOTAAL 7 IC 1446141176.25 Incasso KN: 0000201100000043 Incasso KN: 0000201100000080 Incasso KN: 0000201100000395 Betaalautomaat 12-12-11 17:28 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 12-12-11 13:36 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 13-12-11 17:31 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 17-12-11 09:34 BETAALAUTOMAAT Incasso TOTAAL 3 IC 344590 Betaalautomaat 20-12-11 09:13 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 22-12-11 09:21 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 22-12-11 09:17 BETAALAUTOMAAT Overschrijving J.A. VERHOEF EO Incasso TOTAAL 3 IC 11371348 Overschrijving D.J. Fikse Acceptgiro KN: 0000000970000533 Internetbankieren C Magermans en S Magermans-Hira Internetbankieren de Sousa Felgueiras en Dorlandt Internetbankieren A M ORDELMANS Internetbankieren A M ORDELMANS Internetbankieren Giacomini en Giacomini-Buikema Overschrijving M P H M HAMERS CJ Acceptgiro KN: 770000585 Acceptgiro KN: 970000664 Internetbankieren van den Burg en Goes Internetbankieren A Sarialtun en B Sarialtun-Sazli Internetbankieren A Sarialtun en B Sarialtun-Sazli Overschrijving M.J. van Dijk Overschrijving M.J. van Dijk Internetbankieren N A SOEDIRA Overschrijving A. Albrecht eo Overschrijving M KWARTSZ Overschrijving M KWARTSZ Internetbankieren Hr M P Saelens Internetbankieren Boerebach en Heerema Internetbankieren Hr Y P Kurt Internetbankieren Hr Y P Kurt Acceptgiro KN: 0000000570000666 Acceptgiro KN: 0000000170000684 Internetbankieren Mw S Smid
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
3.200,00 2,20 5,53
429,11 426,91 421,38 467,63 3.005,65 505,65 563,15 610,65 574,95 569,93 746,18 722,43 698,68 676,18 647,38 629,24 554,24 510,80 597,05 511,55 504,56 417,99 440,49 521,74 566,74 624,24 646,74 704,24 766,74 869,24 931,74 1.034,24 1.091,74 1.136,74 1.194,24 1.240,49 1.276,74 1.324,24 1.369,24 1.416,74 1.464,24 1.521,74 1.569,24 1.616,74 1.674,24 1.776,74 1.834,24 1.879,24 1.924,24 1.981,74
46,25 2.538,02 2.500,00 57,50 47,50 35,70 5,02 176,25 23,75 23,75 22,50 28,80 18,14 75,00 43,44 86,25 85,50 6,99 86,57 22,50 81,25 45,00 57,50 22,50 57,50 62,50 102,50 62,50 102,50 57,50 45,00 57,50 46,25 36,25 47,50 45,00 47,50 47,50 57,50 47,50 47,50 57,50 102,50 57,50 45,00 45,00 57,50
-30-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
25-1-2012 25-1-2012 25-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 26-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 27-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 30-1-2012 31-1-2012 31-1-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Acceptgiro KN: 170000634 Overschrijving S J HAAGSMAN CJ Internetbankieren de Vries en Halverhout Acceptgiro Mw M J Debets-Ron Overschrijving A. Boef-Hamstra eo Acceptgiro KN: 0000000170000641 Acceptgiro KN: 370000587 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving C.W. de With eo Overschrijving SMINK F Internetbankieren Mw S Mischinger Acceptgiro KN: 770000665 Acceptgiro KN: 0000000070000487 Internetbankieren E de Vos en R Verschoor Internetbankieren Hr M Jabiullah Internetbankieren Hr M Jabiullah Internetbankieren Mw D C J Anderson Internetbankieren R KEWALBANSING Diversen RC afrekening betalingsverkeer Acceptgiro van Stokkum en Boeters Overschrijving SCP HAGEMAN CJ Internetbankieren M.W. Poel Internetbankieren A. Lemstra Internetbankieren Mw M S Gajadhar Internetbankieren Mw M S Gajadhar Internetbankieren A CAMPAGNARD Internetbankieren W ROOS Overschrijving A KOK CJ Acceptgiro KN: 0000000470000637 Overschrijving A. Albrecht eo Overschrijving K. Moonen Overschrijving K. Moonen Acceptgiro KN: 0000000970000525 Acceptgiro KN: 0000000470000653 Overschrijving MT RIJSENBURG Verzamelbetaling MERHAIE/O MAHADEWSING Acceptgiro KN: 470000549 Overschrijving BAFATI M F Overschrijving BAFATI M F Internetbankieren van Keulen en Bayzit Internetbankieren M Kingma-Versteeg en A Kingma Overschrijving B B JONES Acceptgiro Hr E H Vogelzang Internetbankieren R Zeilstra en A Groen Internetbankieren R Zeilstra en A Groen Internetbankieren Hr B H Voetberg Internetbankieren Hr B H Voetberg Overschrijving L.M. BOZANIC Overschrijving L.M. BOZANIC Acceptgiro KN: 0000000370000480
6-9-2012
Credit EUR
45,00 62,50 57,50 57,50 102,50 45,00 57,50 2.000,00 47,50 45,00 45,00 45,00 47,50 45,00 47,50 45,00 45,00 102,50 47,53 45,00 47,50 29,47 14,00 57,50 57,50 57,50 45,00 45,00 62,50 45,00 57,50 45,00 47,50 45,00 47,50 35,00 57,50 57,50 45,00 45,00 47,50 22,50 57,50 57,50 62,50 57,50 62,50 45,00 45,00 47,50
Saldo EUR
2.026,74 2.089,24 2.146,74 2.204,24 2.306,74 2.351,74 2.409,24 409,24 456,74 501,74 546,74 591,74 639,24 684,24 731,74 776,74 821,74 924,24 876,71 921,71 969,21 939,74 925,74 983,24 1.040,74 1.098,24 1.143,24 1.188,24 1.250,74 1.295,74 1.353,24 1.398,24 1.445,74 1.490,74 1.538,24 1.573,24 1.630,74 1.688,24 1.733,24 1.778,24 1.825,74 1.848,24 1.905,74 1.963,24 2.025,74 2.083,24 2.145,74 2.190,74 2.235,74 2.283,24
-31-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 1-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 2-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 6-2-2012 7-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 8-2-2012 10-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 13-2-2012 14-2-2012 15-2-2012 15-2-2012 15-2-2012 15-2-2012 15-2-2012 16-2-2012 16-2-2012 16-2-2012 17-2-2012 17-2-2012 17-2-2012 20-2-2012 20-2-2012
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3
Acceptgiro KN: 0000000570000543 Acceptgiro KN: 370000704 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Acceptgiro KN: 270000603 Acceptgiro KN: 0000000470000485 Acceptgiro KN: 0000000070000532 Internetbankieren Mw C L Kramer-Winter Internetbankieren M Kruijk en B Kwiek Acceptgiro KN: 0000000070000671 Acceptgiro KN: 0000000870000598 Acceptgiro KN: 0000000370000632 Acceptgiro KN: 0000000770000542 Acceptgiro KN: 170000589 Acceptgiro KN: 070000516 Acceptgiro KN: 770000630 Acceptgiro KN: 970000509 Acceptgiro KN: 0000000770000702 Acceptgiro KN: 0000000370000624 Overschrijving M ACHERRAT CJ Overschrijving M ACHERRAT CJ Overschrijving N A M BUISMAN Internetbankieren Hr W E X B van Kleef Internetbankieren Hr W E X B van Kleef Internetbankieren Hr R D Johanns Overschrijving GILISSEN J G Acceptgiro KN: 170000502 Acceptgiro KN: 870000504 Acceptgiro KN: 670000660 Acceptgiro KN: 170000474 Acceptgiro KN: 0000000670000644 Overschrijving A L HEILBRON Acceptgiro Mw X Ouyang Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Erfgoedcentrum Nieuw L Internetbankieren C Fer en G Demidof Internetbankieren C Fer en G Demidof Internetbankieren Hr R Hoff Internetbankieren Mw E Ferro Internetbankieren Hr V Hebels Overschrijving HEISTEEG P W VD Internetbankieren H Toufik en S Huurman Internetbankieren Mw D Honhoff Internetbankieren de Sousa Felgueiras en Dorlandt Acceptgiro KN: 0000000370000616 Acceptgiro KN: 270000574 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren C.M. van Logtenstein Internetbankieren Hr B A A Spaans Acceptgiro KN: 470000602 Acceptgiro KN: 670000521
6-9-2012
Credit EUR
57,50 102,50 2.000,00 62,50 47,50 57,50 57,50 57,50 45,00 62,50 45,00 57,50 57,50 47,50 45,00 47,50 102,50 62,50 47,50 57,50 57,50 57,50 57,50 62,50 45,00 47,50 47,50 45,00 45,00 45,00 47,50 57,50 1.500,00 132,50 45,00 57,50 45,00 47,50 102,50 47,50 47,50 102,50 45,00 62,50 57,50 500,00 13,20 102,50 62,50 57,50
Saldo EUR
2.340,74 2.443,24 443,24 505,74 553,24 610,74 668,24 725,74 770,74 833,24 878,24 935,74 993,24 1.040,74 1.085,74 1.133,24 1.235,74 1.298,24 1.345,74 1.403,24 1.460,74 1.518,24 1.575,74 1.638,24 1.683,24 1.730,74 1.778,24 1.823,24 1.868,24 1.913,24 1.960,74 2.018,24 518,24 385,74 430,74 488,24 533,24 580,74 683,24 730,74 778,24 880,74 925,74 988,24 1.045,74 545,74 532,54 635,04 697,54 755,04
-32-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
20-2-2012 20-2-2012 22-2-2012 22-2-2012 23-2-2012 23-2-2012 23-2-2012 23-2-2012 24-2-2012 27-2-2012 27-2-2012 27-2-2012 27-2-2012 27-2-2012 28-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 29-2-2012 2-3-2012 2-3-2012 6-3-2012 15-3-2012 15-3-2012 15-3-2012 15-3-2012 19-3-2012 21-3-2012 23-3-2012 26-3-2012 27-3-2012 27-3-2012 27-3-2012 28-3-2012 28-3-2012 28-3-2012 2-4-2012 2-4-2012 2-4-2012 3-4-2012 3-4-2012 3-4-2012 4-4-2012 4-4-2012 4-4-2012 5-4-2012 5-4-2012 5-4-2012
B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5 B5
Acceptgiro KN: 670000628 Acceptgiro KN: 0000000170000693 Internetbankieren de Vries en Halverhout Internetbankieren Verweijen en van Gemert Overschrijving STICHTING SCHOOL Overschrijving B. ROLING EO Internetbankieren van Es en van Es-Damsma Internetbankieren van Es en van Es-Damsma Internetbankieren Mw E Ferro Internetbankieren Verweijen en van Gemert Internetbankieren L Weistra en/of R Post Internetbankieren A Peters-Wagenhuis en E Peters Internetbankieren A Peters-Wagenhuis en E Peters Overschrijving J.D. van Heest eo Overschrijving B B JONES Overschrijving RA FONKEN Acceptgiro KN: 170000668 Acceptgiro KN: 570000527 Acceptgiro KN: 170000617 Internetbankieren F Veneman en P Verbeek Internetbankieren F Veneman en P Verbeek Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren C1000 van Leijen Acceptgiro KN: 370000640 Acceptgiro Hr A Amine Acceptgiro Hr A Amine Acceptgiro Hr A Amine Internetbankieren Mw E Ferro Internetbankieren L. Brul Internetbankieren Mw F Kartoubi Internetbankieren OBS de Meander Acceptgiro KN: 270000566 Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Marion Reizen Internetbankieren Marion Reizen Overschrijving J.D. van Heest eo Internetbankieren de Vries en Halverhout Internetbankieren Mw W Hummel LELYSTAD Acceptgiro KN: 970000621 Acceptgiro KN: 170000482 Acceptgiro KN: 770000534 Overschrijving SCHOOLREISJES Acceptgiro KN: 0000000070000495 Acceptgiro KN: 0000000770000622 Overschrijving SHCOOL KLAMP JUSTIN Betaalautomaat 02-04-12 13:03 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren Mw J E Bekkema Betaalautomaat 03-04-12 17:17 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 03-04-12 17:06 BETAALAUTOMAAT Acceptgiro KN: 0000000970000517
6-9-2012
Credit EUR
47,50 102,50 47,50 62,50 35,00 47,50 102,50 25,00 62,50 102,50 62,50 102,50 47,50 62,50 22,50 57,50 45,00 47,50 62,50 102,50 57,50 1.500,00 180,54 45,00 57,50 102,50 47,50 42,00 12,80 45,00 32,16 57,50 2.000,00 1.036,80 1.122,30 102,50 45,00 30,00 62,50 22,50 35,00 25,00 47,50 62,50 40,00 63,84 25,00 6,95 53,25 47,50
Saldo EUR
802,54 905,04 952,54 1.015,04 1.050,04 1.097,54 1.200,04 1.225,04 1.287,54 1.390,04 1.452,54 1.555,04 1.602,54 1.665,04 1.687,54 1.745,04 1.790,04 1.837,54 1.900,04 2.002,54 2.060,04 560,04 379,50 424,50 482,00 584,50 632,00 674,00 661,20 706,20 674,04 731,54 2.731,54 1.694,74 572,44 674,94 719,94 689,94 752,44 774,94 809,94 834,94 882,44 944,94 984,94 921,10 946,10 939,15 885,90 933,40
-33-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
5-4-2012 5-4-2012 5-4-2012
B5 B5 B5
10-4-2012 10-4-2012 10-4-2012 11-4-2012 13-4-2012 13-4-2012 16-4-2012 17-4-2012 19-4-2012 24-4-2012 24-4-2012 24-4-2012
B5 B5 B5 B6 B6 B6 B7 B7 B7 B7 B7 B7
24-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 25-4-2012 26-4-2012 26-4-2012 26-4-2012 27-4-2012 27-4-2012 30-4-2012 30-4-2012 2-5-2012 2-5-2012 2-5-2012 2-5-2012 2-5-2012 3-5-2012 3-5-2012 3-5-2012 4-5-2012 4-5-2012 4-5-2012 7-5-2012 7-5-2012 8-5-2012 8-5-2012 8-5-2012 9-5-2012 10-5-2012 10-5-2012
B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B7 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8
Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren MGH ter Keurs Internetbankieren ST BEWEGINGSONDERWIJS LELYSTAD Incasso TOTAAL 146 IC 7365440 Incasso KN: 0000201200000367 Incasso KN: 0000201200000154 Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Diversen KN: 0000201200000308 Diversen KN: 0000201200000019 Acceptgiro KN: 670000476 Overschrijving SPD BALDI MANNOESINGH Internetbankieren Mw MH Gijsberts LEMMER Internetbankieren Mw G A van Loon Overschrijving GD SNIJDELAAR Internetbankieren P BREMER EN F BREMER-DIJKHUIZEN Internetbankieren Hr H A Verheul Internetbankieren Mw M Turan-Akbar Internetbankieren Mw M Turan-Akbar Acceptgiro KN: 0000000770000761 Overschrijving A RAHMANZADEH CJ Overschrijving N. Janssen Acceptgiro KN: 670000804 Internetbankieren P vd Heisteeg en M Albers Diversen RC afrekening betalingsverkeer Internetbankieren R Sloep en D ter Hal Internetbankieren R Sloep en D ter Hal Overschrijving N.J.B. Boor Acceptgiro KN: 370000798 Overschrijving B B JONES Overschrijving S J HAAGSMAN CJ Telefonisch bankieren Mw J Kusi Overschrijving DURMUS S Acceptgiro KN: 0000000970000728 Acceptgiro KN: 0000000670000732 Acceptgiro KN: 0000000270000814102.50 Acceptgiro KN: 0000000870000811 Internetbankieren Mw A de Leeuwerk Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Incasso TOTAAL 8 IC 12758036222.50 Internetbankieren D B Schuurman en B van Boeijen Internetbankieren D B Schuurman en B van Boeijen Overschrijving S. MISCHINGER Overschrijving S. MAHDOUB Acceptgiro Mw S Belabed Acceptgiro KN: 070000807 Internetbankieren A Daibo en R Daibo-Hoogeveen Internetbankieren V.J. Visser Acceptgiro KN: 470000805 Internetbankieren L.H. Derksen 6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
10,33 2.357,00
2.933,40 2.923,07 566,07
2.000,00
3.946,25 22,50 28,75 4.000,00 51,25 23,75 47,50 57,50 2,00 51,25 33,75 60,00 57,50 57,50 62,50 57,50 45,00 45,00 33,75 62,50 53,45 47,50 47,50 45,00 33,75 22,50 45,00 48,00 47,50 22,50 22,50 102,50 33,75 33,75 1.000,00 222,50 47,50 62,50 57,50 57,50 47,50 36,25 47,50 20,00 33,75 16,00
4.512,32 4.489,82 4.461,07 461,07 409,82 386,07 433,57 491,07 489,07 540,32 574,07 514,07 571,57 629,07 691,57 749,07 794,07 839,07 872,82 935,32 881,87 929,37 976,87 1.021,87 1.055,62 1.078,12 1.123,12 1.171,12 1.218,62 1.241,12 1.263,62 1.366,12 1.399,87 1.433,62 433,62 656,12 703,62 766,12 823,62 881,12 928,62 964,87 1.012,37 992,37 1.026,12 1.010,12 -34-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
10-5-2012 10-5-2012 10-5-2012
B8 B8 B8
10-5-2012 11-5-2012 14-5-2012 14-5-2012 15-5-2012 15-5-2012 16-5-2012 16-5-2012 16-5-2012 17-5-2012 17-5-2012 21-5-2012 21-5-2012 22-5-2012 28-5-2012 28-5-2012 28-5-2012 28-5-2012 28-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 30-5-2012 30-5-2012 30-5-2012 30-5-2012 31-5-2012 4-6-2012 4-6-2012 5-6-2012 5-6-2012 5-6-2012
B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B8 B9 B9 B9 B9 B9
6-6-2012 6-6-2012 8-6-2012 8-6-2012 8-6-2012 8-6-2012 11-6-2012 12-6-2012 12-6-2012 12-6-2012 13-6-2012 13-6-2012 13-6-2012
B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9
Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren V.O.F. MARION REIZEN Internetbankieren STG SCOUT RAGAY-REDOZ /VELDHORST Internetbankieren C Wouters en R van den Houten Betaalautomaat 09-05-12 11:37 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren B B Jones Overschrijving KOZAN H Betaalautomaat 12-05-12 10:55 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 11-05-12 17:26 BETAALAUTOMAAT Overschrijving M. Disselkoter eo Overschrijving M. Disselkoter eo Overschrijving LUKE S C Acceptgiro KN: 0000000170000810 Internetbankieren H Schippers en M van der Ploeg Internetbankieren W J T K Lee Kong Fong Internetbankieren Hr W E X B van Kleef Internetbankieren N Tub?e en W van Haren Internetbankieren C Wouters en R van den Houten Acceptgiro KN: 0000000170000780 Internetbankieren Mw T I Martosatiman Internetbankieren Mw T I Martosatiman Internetbankieren van den Burg en Goes Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Mw W Hummel LELYSTAD Internetbankieren KN: 4640714 Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Stichting avond4daagse Overschrijving KRAAK M E Internetbankieren Mw M D J Appels Internetbankieren Mw M D J Appels Overschrijving U PEKCAN CJ Overschrijving K.W. Teer Internetbankieren Hr H Kozan Internetbankieren T B N Bui en C T Luong Storting STORTING 05-06-2012 10:12 009046769.00 Internetbankieren DE VLINDERSTICHTING WAGENINGEN Acceptgiro M en L Wijnschenk-Erkenova Overschrijving MN GESSER Overschrijving M. Dingeldein Internetbankieren Hr M Bruck LELYSTAD Internetbankieren ESCAM Internetbankieren ESCAM Incasso TOTAAL 1 IC 8884004 Betaalautomaat 08-06-12 10:01 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren Mw M S Cost Internetbankieren Mw M S Cost Betaalautomaat 11-06-12 18:22 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 11-06-12 08:28 BETAALAUTOMAAT Overschrijving C AEISSING 6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
795,00 1.010,00
2.210,12 1.415,12 405,12
1.200,00
57,50 73,00 22,50 25,00 4,99 37,75 62,50 47,50 102,50 33,75 33,75 62,50 33,75 102,50 47,50 22,50 62,50 57,50 33,75 1.000,00 1.000,00 457,97 1.000,00 728,00 45,00 40,00 25,00 102,50 57,50 22,50 47,50 769,00 49,80 47,50 33,75 35,00 238,80 47,50 47,50 33,75 146,82 11,25 33,75 14,21 56,97 47,50
462,62 389,62 367,12 392,12 387,13 349,38 411,88 459,38 561,88 595,63 629,38 691,88 725,63 828,13 875,63 898,13 960,63 1.018,13 1.051,88 2.051,88 1.051,88 593,91 1.593,91 865,91 910,91 950,91 975,91 1.078,41 1.135,91 1.158,41 1.205,91 1.974,91 1.925,11 1.972,61 2.006,36 2.041,36 1.802,56 1.850,06 1.897,56 1.931,31 1.784,49 1.795,74 1.829,49 1.815,28 1.758,31 1.805,81 -35-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
13-6-2012 14-6-2012 14-6-2012 14-6-2012 14-6-2012 14-6-2012
B9 B9 B9 B9 B9 B9
14-6-2012 14-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 18-6-2012 19-6-2012 19-6-2012 19-6-2012 19-6-2012 19-6-2012 20-6-2012 20-6-2012 20-6-2012 20-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 22-6-2012 22-6-2012 25-6-2012 25-6-2012 25-6-2012 25-6-2012 26-6-2012 29-6-2012 2-7-2012 2-7-2012 2-7-2012 3-7-2012 5-7-2012 5-7-2012 5-7-2012 6-7-2012
B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B9 B10 B10 B10 B10 B10
Internetbankieren J Vu en/of B N Phan Acceptgiro N Moonen en E den Otter Acceptgiro N Moonen en E den Otter Betaalautomaat 12-06-12 12:54 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 12-06-12 10:36 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren N Moonen en E den Otter LELYSTAD Internetbankieren Mw M S Cost LELYSTAD Internetbankieren L. Hulsegge Internetbankieren Hr J R Willekes Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren C1000 van Leijen Internetbankieren C.M. van Logtenstein Internetbankieren C.M. van Logtenstein Internetbankieren Hr H A Verheul Betaalautomaat 16-06-12 15:02 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 16-06-12 15:54 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 16-06-12 15:27 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 16-06-12 14:56 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren Clement en van Genderen Betaalautomaat 18-06-12 14:00 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 18-06-12 13:49 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 18-06-12 09:17 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren De Meander Betaalautomaat 19-06-12 18:04 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 19-06-12 17:16 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 19-06-12 14:28 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 19-06-12 17:21 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 19-06-12 10:33 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren M. Groud Internetbankieren E WATERMAN ALMERE Internetbankieren C.M. van Logtenstein Internetbankieren OBS De Meander Internetbankieren G.S. Gosen Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Betaalautomaat 20-06-12 14:25 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 20-06-12 12:39 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 21-06-12 15:09 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 21-06-12 14:37 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 21-06-12 14:17 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 21-06-12 14:03 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 22-06-12 08:32 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren Hr M Bruck LELYSTAD Internetbankieren Mw C M Kleinhout Internetbankieren Mw C M Kleinhout Geldautomaat ING>LEMMER>8531 JR 0396 Betaalautomaat 29-06-12 13:11 BETAALAUTOMAAT Betaalautomaat 03-07-12 12:51 BETAALAUTOMAAT Internetbankieren N van Venrooy en L Stoelinga Internetbankieren Erfgoed Centrum Nieuw La Betaalautomaat 04-07-12 22:26 BETAALAUTOMAAT 6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
332,67 13,43 102,50
1.839,56 1.897,06 1.942,06 1.609,39 1.595,96 1.493,46
33,75 57,50 45,00
11,25 70,66 35,00 1.000,00 272,59 31,68 150,00 45,00 9,50 9,90 9,00 3,96 33,75 39,43 24,58 211,23 150,00 152,35 60,09 170,20 39,20 19,68 25,00 44,85 5,45 10,88 104,81 500,00 155,40 212,19 138,30 30,00 5,38 52,14 48,69 60,00 57,00 47,00 90,00 9,09 8,10 42,61 81,50 331,00
1.482,21 1.411,55 1.446,55 2.446,55 2.173,96 2.142,28 1.992,28 2.037,28 2.027,78 2.017,88 2.008,88 2.004,92 2.038,67 1.999,24 1.974,66 1.763,43 1.613,43 1.461,08 1.400,99 1.230,79 1.191,59 1.171,91 1.146,91 1.102,06 1.096,61 1.085,73 980,92 1.480,92 1.325,52 1.113,33 975,03 945,03 939,65 887,51 838,82 778,82 835,82 882,82 792,82 783,73 775,63 733,02 651,52 320,52 -36-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1010 Rekening postbank Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
6-7-2012 6-7-2012 9-7-2012 10-7-2012 10-7-2012 10-7-2012 10-7-2012 12-7-2012 17-7-2012 17-7-2012 17-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 27-7-2012 31-7-2012 16-8-2012 16-8-2012 28-8-2012
B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B10 B11 B11 B11
29-8-2012 29-8-2012
B11 B11
Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren OBS De Meander Internetbankieren Mw A W Leysen Betaalautomaat 08-07-12 11:37 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Kinderboerderij Cantec Internetbankieren V.O.F. MARION REIZEN Betaalautomaat 10-07-12 10:22 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren A M G BEUMER LELYSTAD Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Betaalautomaat 17-07-12 14:47 BETAALAUTOMAAT Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren Mw W Hummel LELYSTAD Internetbankieren OBS De Meander Internetbankieren KN: 2368021400 Diversen RC afrekening betalingsverkeer Incasso KN: 195818/12009258 Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren AZALP B.V. Internetbankieren NATUURMONUMENTEN S GRAVELAND Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Internetbankieren hiephiepkado Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
500,00
Saldo EUR
356,00 60,00
820,52 781,14 828,64 724,67 1.724,67 1.544,67 749,67 711,67 911,67 906,00 1.056,00 430,30 680,30 630,12 420,94 295,33 248,22 16,86 416,86 60,86 0,86
1.368,50 43.261,78 43.853,04
1.400,86 32,36 32,36
39,38 47,50 103,97 1.000,00 180,00 795,00 38,00 200,00 5,67 150,00 625,70 250,00 50,18 209,18 125,61 47,11 231,36 400,00
1.400,00
-37-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1020 Sterrekening Datum
17-10-2011 1-11-2011 9-11-2011 11-11-2011 22-11-2011 2-12-2011 5-12-2011 6-1-2012 26-1-2012 1-2-2012 13-2-2012 17-2-2012 2-3-2012 27-3-2012 5-4-2012 11-4-2012 3-5-2012 10-5-2012 29-5-2012 29-5-2012 15-6-2012 21-6-2012 6-7-2012 10-7-2012 17-7-2012 17-7-2012 19-7-2012 6-8-2012 16-8-2012 29-8-2012
Doc
Beschrijving
Debet EUR
ST ST B14 B14 B14 B15 B16 SP B2 B2 B3 B3 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B8 B8 B9 B9 94 B10 B10 B10 B10 B10 B11 B11
Beginsaldo Overschrijving NAAR Rekening Overschrijving NAAR Rekening overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Rente inkomsten Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving NAAR Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Ontvangen uit MR gelden Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Overschrijving VAN Zakelijke Spaarrekening Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
400,00 1.200,00 3.000,00 1.000,00 500,00 3.200,00 2.500,00 119,80 2.000,00 2.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 254,84 1.000,00 200,00 150,00 250,00 500,00 400,00 1.400,00 19.574,64 17.700,00
Saldo EUR
7.928,51 7.528,51 6.328,51 3.328,51 4.328,51 3.828,51 7.028,51 9.528,51 9.648,31 11.648,31 13.648,31 15.148,31 15.648,31 17.148,31 15.148,31 13.148,31 17.148,31 18.148,31 16.948,31 15.948,31 14.948,31 13.948,31 13.448,31 13.703,15 12.703,15 12.503,15 12.353,15 12.103,15 11.603,15 11.203,15 9.803,15 9.803,15
-38-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1300 Tijdelijke activa Datum
2-10-2011 5-4-2012 9-6-2012 29-6-2012 17-7-2012 19-7-2012
Doc
Beschrijving
Debet EUR
1 55 -86 100 103
Beginsaldo Transfer vanuit 1300 SBL Borg - Kamp 7/8 Voorschot Mya Hummel Kamp 8 uitgaven Schoolkamp 8 uitgaven Afscheid GP8 uitgaven Schoolkamp 8 Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
257,04 257,04 200,00 1.080,00 912,46 66,22 101,32 1.280,00 1.337,04
200,00 1.280,00 367,54 301,32 200,00 200,00
-39-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
1310 Voorraad T-Shirts Datum
5-7-2012
Doc
--
Beschrijving
Debet EUR
Beginsaldo Afboeken voorraad T-shirts Totaal transacties
Credit EUR
Saldo EUR
450,00 450,00 450,00
6-9-2012
-40-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
2110 Reservering Lustrum 2012 Datum
8-11-2011
Doc
Beschrijving
INT
Beginsaldo Reservering Lustrum Totaal transacties
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
-1.271,65 250,00 -1.521,65 250,00 -1.521,65
6-9-2012
-41-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
2200 Reservering Schoolreis/Kamp Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Beginsaldo Totaal transacties
Credit EUR
Saldo EUR
-1.500,00 -1.500,00
6-9-2012
-42-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
2700 Tijdelijke passiva Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-43-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
2800 Beginkapitaal Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Beginsaldo Totaal transacties
Credit EUR
Saldo EUR
-6.512,42 -6.512,42
6-9-2012
-44-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
2900 Transport winst- of verlies Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-45-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3000 Openingsfeest Datum
7-10-2011
Doc
2
Beschrijving
Debet EUR
C1000 uitgaven Openings activiteit Totaal transacties
6-9-2012
31,08 31,08
Credit EUR
Saldo EUR
31,08 31,08
-46-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3010 Sinterklaas Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
2-10-2011 26-10-2011 8-11-2011 8-11-2011 11-11-2011 21-11-2011
1 5 12 13 14 20
21-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 22-11-2011 28-11-2011 1-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 2-12-2011 9-12-2011 18-12-2011 27-1-2012
21 22 23 24 28 30 31 32 33 34 35 37 43
Sinterklaas - Diversen (Adorea B.V.) Sinterklaas Wibra Sinterklaas - Makro Sinterklaas - Action Uitgaven Sinterklaas - HEMA Diverse uitgaven Sinterklaas - Action, Zeeman, Feesthoek Sinterklaas enveloppen bovenbouw uitgaven Sinterklaas - MW Poel Uitgaven Sinterklaas - Action Uitgaven Sinterklaas - Action Uitgaven Sinterklaas - Action Diverse uitgaven Sinterklaas - Action, Zeeman uitgaven Sinterklaas - Trekpleister Uitgaven Sinterklaas - HEMA Uitgaven Sinterklaas - Action Uitgaven Sinterklaas - Albert Heijn sinterklaas - Hema, C1000 Cadeau bonnen Sinterklaas Sinterklaas - Hema Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
257,04 32,37 82,68 39,55 143,14 48,72
257,04 289,41 372,09 411,64 554,78 603,50
710,00 70,85 109,40 67,34 63,58 92,72 2,20 22,50 5,53 116,53 5,02 75,00 14,00 1.958,17
1.313,50 1.384,35 1.493,75 1.561,09 1.624,67 1.717,39 1.719,59 1.742,09 1.747,62 1.864,15 1.869,17 1.944,17 1.958,17 1.958,17
-47-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3020 Kerst Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
9-12-2011 18-12-2011 18-12-2011 9-1-2012 9-1-2012
36 38 39 40 41
Kerstinkopen - Toneelstuk Diverse uitgaven kerst - Action Diverse uitgaven kerst - C1000 Diverse uitgaven kerst - Albert Heijn Diverse uitgaven kerst - Action Totaal transacties
6-9-2012
35,70 28,80 18,14 179,06 87,99 349,69
Credit EUR
Saldo EUR
35,70 64,50 82,64 261,70 349,69 349,69
-48-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3025 Cultuurdag Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-49-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3030 Doe/verkleed feest Datum
Doc
Beschrijving
2-3-2012
47
Boodschappen C1000 Totaal transacties
Debet EUR
180,54 180,54
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
180,54 180,54
-50-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3040 Pasen Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
5-4-2012 5-4-2012 19-4-2012
53 54 56
Paasuitgaven Action en Intratuin Paasuitgaven Kruidvat, C1000 en Prins Paasuitgaven Kruidvat Totaal transacties
6-9-2012
10,33 124,04 2,00 136,37
Credit EUR
Saldo EUR
10,33 134,37 136,37 136,37
-51-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3050 Schoolsport (handbal-voetbal etc.) Datum
Doc
Beschrijving
24-11-2011 28-3-2012 5-6-2012 14-6-2012
27 52 63 69
Schaaktoernooi Inschrijfgeld Schoolvoetbal Uitgaven Survival Uitgaven Survival Totaal transacties
Debet EUR
25,00 30,00 42,74 70,66 168,40
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
25,00 55,00 97,74 168,40 168,40
-52-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3060 Reservering Lustrum 2012 Datum
Doc
Beschrijving
8-11-2011
INT
Reservering Lustrum Totaal transacties
Debet EUR
250,00 250,00
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
250,00 250,00
-53-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3070 Speldag Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
15-6-2012 6-7-2012 6-7-2012
97 97 93
Voorschot speldag 1-4 - Claudia via bank Teruggave borg speldag uitgaven speldag C1000 Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
150,00 50,00 39,38 189,38
50,00
Saldo EUR
150,00 100,00 139,38 139,38
-54-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3080 Aanschaf Schmink Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-55-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3090 Slotfeest Datum
Doc
Beschrijving
19-7-2012
106
Diverse uitgaven slotfeest Totaal transacties
Debet EUR
209,18 209,18
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
209,18 209,18
-56-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3100 Afscheid Groep 8 Datum
Doc
Beschrijving
17-7-2012 19-7-2012 19-7-2012
100 104 108
uitgaven Afscheid GP8 uitgaven Afscheid GP8 uitgaven Afscheid GP8 Totaal transacties
Debet EUR
66,22 14,00 125,61 205,83
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
66,22 80,22 205,83 205,83
-57-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3110 Schoolreis / Kamp Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
11-11-2011 27-3-2012 27-3-2012 5-4-2012 10-5-2012 10-5-2012 29-5-2012 8-6-2012 15-6-2012 15-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 22-6-2012 29-6-2012 29-6-2012 29-6-2012 29-6-2012 5-7-2012 5-7-2012 5-7-2012 10-7-2012 10-7-2012 12-7-2012 16-7-2012 17-7-2012 19-7-2012 19-7-2012 16-8-2012
16 50 51 55 62 16 67 68 70 71 74 75 76 77 78 79 83 84 85 86 87 88 89 90 91 95 96 98 99 101 103 105 109
Reserveringskosten Kamp gr 5+6 Schoolreis Groep 3 en 4 Schoolreis Groep 3 en 4 SBL Kosten Kamp 7/8 Schoolreis Groep 1 en 2 Kosten Kamp gr 5+6 Veerboot schoolreis gp 8 Uitgaven T-Shirts - Schoolreis 1/2 Uitgaven Schoolreis 1-2 A + B Uitgaven Schoolkamp 7 Uitgaven Schoolreis 1-2 A + B uitgaven Schoolreis 1-2 A + B Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a uitgaven Schoolreis 1-2 A + B Uitgaven Schoolkamp 5b en 6b Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a uitgaven Schoolkamp 8 Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven Schoolkamp 5a en 6a Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven Schoolreis 1-2 C en D Uitgaven schoolreis 1-2 C en D huur indianenpak Uitgaven Schoolreis 3 + 4 B Uitgaven Schoolreis 3 + 4 uitgaven Schoolkamp 8 Uitgaven Schoolkamp 5/6 Aanschaf bolderkarren Totaal transacties
6-9-2012
150,00 1.122,30 1.036,80 2.157,00 795,00 1.010,00 457,97 238,80 31,68 564,10 122,77 16,25 18,00 26,85 29,86 54,95 5,45 749,12 642,10 912,46 9,09 60,00 8,10 90,00 42,61 180,00 795,00 15,00 141,97 5,67 137,50 625,70 356,00 12.608,10
Credit EUR
Saldo EUR
150,00 1.272,30 2.309,10 4.466,10 5.261,10 6.271,10 6.729,07 6.967,87 6.999,55 7.563,65 7.686,42 7.702,67 7.720,67 7.747,52 7.777,38 7.832,33 7.837,78 8.586,90 9.229,00 10.141,46 10.150,55 10.210,55 10.218,65 10.308,65 10.351,26 10.531,26 11.326,26 11.341,26 11.483,23 11.488,90 11.626,40 12.252,10 12.608,10 12.608,10
-58-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3120 Avondvierdaagse Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
5-6-2012 15-6-2012
66 72
Inschrijfgeld Avond4daagse Factuur C1000 - Avond4daagse Totaal transacties
6-9-2012
728,00 272,59 1.000,59
Credit EUR
Saldo EUR
728,00 1.000,59 1.000,59
-59-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3130 Bijdrage Excursies Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
11-11-2011 28-11-2011 13-2-2012 17-2-2012 19-3-2012 24-4-2012 9-5-2012 10-5-2012 5-6-2012 21-6-2012 5-7-2012 28-8-2012
15 29 45 46 48 58 59 61 64 81 92 110
Excursie De Hoef -3B - 4A Excursie De Hoef - 7A Excursie Nieuw Land Parkeergeld Excursies Parkeergeld Excursies Excursie De Huif 11-12 April Excursie IVN - Groep 5A Excursie Staatsbosbeheer 7A Excursie Gp 3 Excursie IVN - Groep 6A Excursie Nieuw Land Excursies Natuurmonumenten 1x Totaal transacties
6-9-2012
60,00 30,00 132,50 13,20 12,80 60,00 20,00 73,00 49,80 20,00 81,50 60,00 612,80
Credit EUR
Saldo EUR
60,00 90,00 222,50 235,70 248,50 308,50 328,50 401,50 451,30 471,30 552,80 612,80 612,80
-60-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3140 Luizenzakken Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
1-11-2011
10
UTS the Source - Luizenzakken Totaal transacties
6-9-2012
122,34 122,34
Credit EUR
Saldo EUR
122,34 122,34
-61-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3190 Betaalde borg Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-62-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3200 Projecten Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
17-10-2011 3 PlatteTVDiscounter - TV + DVD Oost 1-11-2011 6 Gates Benelux - TV Kast Oost 1-11-2011 8 Uitgaven TV Kast Oost GAMMA 1-11-2011 FACT 11-2 Factuur TV Kast Oost 11-11-2011 17 Display-ON - Ophangbeugels TV's onderbouw 11-11-2011 18 PlatteTVDiscounter - TV's onderbouw 11-11-2011 19 Allekabels - Toebehoren TV's onderbouw 22-11-2011 25 Allekabels - Toebehoren TV's onderbouw 22-11-2011 26 Uitgaven TV's onderbouw GAMMA 23-11-2011 FACT 11-3 Factuur TV's onderbouw Oost en West 29-8-2012 111 Aanschaf hesjes Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
645,99 1.016,26 41,11
Saldo EUR
645,99 1.662,25 1.703,36 1.703,36
79,78 2.096,00 224,30 48,75 89,19
79,78 2.175,78 2.400,08 2.448,83 2.538,02
2.538,02 1.368,50 5.609,88 4.241,38
1.368,50 1.368,50
-63-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3300 Kosten MR Datum
Doc
Beschrijving
1-11-2011 27-1-2012 6-7-2012 6-7-2012
9 44 94 94
MR jaarvergadering vergaderkosten AC Jaarafsluiting MR Ontvangen uit MR gelden Totaal transacties
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
254,84 254,84
5,94 35,41 366,41 111,57 111,57
5,94 29,47 331,00 366,41
6-9-2012
-64-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3310 Administratie kosten Datum
Doc
Beschrijving
17-7-2012
102
Aanschaf Davilex Club Totaal transacties
Debet EUR
231,36 231,36
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
231,36 231,36
-65-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3320 Lidmaatschappen / abonnementen Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-66-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3330 Onvoorzien / Attenties ouders/team Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
8-11-2011 10-5-2012 21-6-2012
11 60 80
Bloembinderij Esther - voor AC lid Geboorte Cadeau Ilva cadeau bon Anneke Totaal transacties
6-9-2012
20,00 16,00 25,00 61,00
Credit EUR
Saldo EUR
20,00 36,00 61,00 61,00
-67-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3340 Uitgaven Koffie Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-68-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3350 Verjaardagsmand Datum
Doc
Beschrijving
1-11-2011 23-3-2012 21-6-2012
7 49 82
Action - Cadeaupot verjaardagsmand diverse uitgaven cadeaupot Totaal transacties
Debet EUR
25,56 32,16 10,88 68,60
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
25,56 57,72 68,60 68,60
-69-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3400 Meander T-Shirts Datum
5-7-2012
Doc
--
Beschrijving
Debet EUR
Afboeken voorraad T-shirts Totaal transacties
450,00 450,00
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
450,00 450,00
-70-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
3500 Bankkosten Datum
Doc
Beschrijving
17-10-2011 16-1-2012 21-4-2012 19-7-2012
4 42 57 107
Bankkosten Bankkosten Bankkosten Bankkosten Totaal transacties
Debet EUR
27,54 47,53 53,45 47,11 175,63
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
27,54 75,07 128,52 175,63 175,63
-71-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
4000 Ouder / Kamp bijdragen Datum
2-12-2011 2-12-2011 5-12-2011 5-12-2011 12-12-2011 12-12-2011 20-12-2011 20-12-2011 2-2-2012 2-2-2012 2-3-2012 2-3-2012 28-3-2012 28-3-2012 10-4-2012 10-4-2012 13-4-2012 13-4-2012 4-5-2012 4-5-2012 10-5-2012 13-5-2012 31-5-2012 31-5-2012 4-6-2012 15-6-2012 19-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 29-6-2012 2-7-2012 2-7-2012 9-7-2012 17-7-2012 31-7-2012 31-7-2012
Doc
B14 B14 B15 B15 B16 B16 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5 B6 B6 B7 B7 KAS B8 B8 B8 KAS KAS KAS KAS KAS KAS B9 B9 KAS KAS B10 B10
Beschrijving
Debet EUR
Ouderbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Ouderbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Ouderbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Ouderbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Kampbijdragen AC Ouderbijdragen AC Ouderbijdragen AC Kampbijdragen AC Ouderbijdragen AC Kampbijdragen AC Ouderbijdragen Kampbijdragen Stornering Kampbijdrage Stornering Ouderbijdrage Kampbijdragen Ouderbijdragen Schoolreis geld Fam Ayou Teveel betaald schoolreisgeld B.B. Jones Kampbijdragen Ouderbijdragen Kampbijdrage Hasna Farhani (311) Kampbijdrage Jesse Clijnk (196) Schoolreisgeld Elmyra Bruck Kampbijdrage Gretcher Vicario (179) Kampbijdrage Ajoub Elhamassi (6) Kampbijdrage Clinton en Gable Vestini (448, 452) Kampbijdragen Ouderbijdragen Schoolreisgeld 4B Schoolgeld 363, 364 en 365 Kampbijdragen Ouderbijdragen Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
1.462,50 2.097,50 22,50 23,75 90,00 121,25 33,75 52,50 2.770,00 1.838,75 1.237,50 2.032,50 180,00 364,50 1.687,50 2.575,00
-1.462,50 -3.560,00 -3.582,50 -3.606,25 -3.696,25 -3.817,50 -3.851,25 -3.903,75 -6.673,75 -8.512,50 -9.750,00 -11.782,50 -11.962,50 -12.327,00 -14.014,50 -16.589,50 -16.537,00 -16.514,50 -17.447,50 -18.010,00 -18.127,50 -18.105,00 -18.977,50 -19.382,50 -19.462,50 -19.497,50 -19.520,00 -19.575,00 -19.597,00 -19.642,00 -20.088,50 -20.347,25 -20.369,75 -20.444,75 -20.469,75 -20.492,25 -20.492,25
52,50 22,50 933,00 562,50 117,50 22,50 872,50 405,00 80,00 35,00 22,50 55,00 22,00 45,00 446,50 258,75 22,50 75,00 25,00 22,50 97,50 20.589,75
-72-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
4120 Avondvierdaagse Datum
5-6-2012
Doc
KAS
Beschrijving
Debet EUR
Inschrijfgeld Avond4daagse Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
638,50 638,50
-638,50 -638,50
-73-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
4200 MR Gelden Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-74-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
4300 Meander T-Shirts Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-75-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
4310 Overblijf Gelden Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-76-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
4400 Rente inkomsten Datum
Doc
Beschrijving
6-1-2012
SP
Rente inkomsten Totaal transacties
Debet EUR
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
119,80 119,80
-119,80 -119,80
-77-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
4500 Diverse Inkomsten Datum
2-12-2011 20-3-2012
Doc
KAS KAS
Beschrijving
Debet EUR
Geld Luizencapes Ontvangen Geld Luizencapes Ontvangen Totaal transacties
6-9-2012
Credit EUR
Saldo EUR
4,00 9,00 13,00
-4,00 -13,00 -13,00
-78-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
.OB Ouderbijdragen Datum
Doc
Beschrijving
2-12-2011 5-12-2011 12-12-2011 20-12-2011 2-2-2012 2-3-2012 28-3-2012 10-4-2012 13-4-2012 4-5-2012 31-5-2012 2-7-2012 31-7-2012
B14 B15 B16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
Ouderbijdragen Incasso Ouderbijdragen Incasso Ouderbijdragen Incasso Ouderbijdragen Incasso Ouderbijdragen AC Ouderbijdragen AC Ouderbijdragen AC Ouderbijdragen Stornering Ouderbijdrage Ouderbijdragen Ouderbijdragen Ouderbijdragen Ouderbijdragen Totaal transacties
Debet EUR
Credit EUR
1.462,50 22,50 90,00 33,75 1.838,75 1.237,50 180,00 1.687,50 22,50 562,50 405,00 258,75 22,50 7.801,25
6-9-2012
22,50
Saldo EUR
1.462,50 1.485,00 1.575,00 1.608,75 3.447,50 4.685,00 4.865,00 6.552,50 6.530,00 7.092,50 7.497,50 7.756,25 7.778,75 7.778,75
-79-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
.KB Kampbijdragen Datum
2-12-2011 5-12-2011 12-12-2011 20-12-2011 2-2-2012 2-3-2012 28-3-2012 10-4-2012 13-4-2012 4-5-2012 10-5-2012 13-5-2012 31-5-2012 4-6-2012 15-6-2012 19-6-2012 21-6-2012 21-6-2012 29-6-2012 2-7-2012 9-7-2012 17-7-2012 31-7-2012
Doc
B14 B15 B16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 KAS B8 B8 KAS KAS KAS KAS KAS KAS B9 KAS KAS B10
Beschrijving
Debet EUR
Kampbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Kampbijdragen Incasso Kampbijdragen AC Kampbijdragen AC Kampbijdragen AC Kampbijdragen Stornering Kampbijdrage Kampbijdragen Schoolreis geld Fam Ayou Teveel betaald schoolreisgeld B.B. Jones Kampbijdragen Kampbijdrage Hasna Farhani (311) Kampbijdrage Jesse Clijnk (196) Schoolreisgeld Elmyra Bruck Kampbijdrage Gretcher Vicario (179) Kampbijdrage Ajoub Elhamassi (6) Kampbijdrage Clinton en Gable Vestini (448, 452) Kampbijdragen Schoolreisgeld 4B Schoolgeld 363, 364 en 365 Kampbijdragen Totaal transacties
6-9-2012
2.097,50 23,75 121,25 52,50 2.770,00 2.032,50 364,50 2.575,00 933,00 117,50 872,50 80,00 35,00 22,50 55,00 22,00 45,00 446,50 22,50 75,00 25,00 12.788,50
Credit EUR
Saldo EUR
2.097,50 2.121,25 2.242,50 2.295,00 5.065,00 7.097,50 7.462,00 10.037,00 52,50 9.984,50 10.917,50 11.035,00 22,50 11.012,50 11.885,00 11.965,00 12.000,00 12.022,50 12.077,50 12.099,50 12.144,50 12.591,00 12.613,50 12.688,50 12.713,50 75,00 12.713,50
-80-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
.SR-14 Schoolreis groep 1 - 4 Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-81-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
.SR-58 Kamp groep 5 - 8 Datum
Doc
Beschrijving
Debet EUR
Credit EUR
Saldo EUR
Totaal transacties
6-9-2012
-82-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
Bestandsinfo Beschrijving
Waarde
Bestandsinfo Datum Tijd Programmaversie Hashtotaal
6-9-2012 17:13:16 6.0.7 cf5436ecdf36cdda1ea7dcba5157dc52
Bestand Bestandsnaam Datum laatste opslag Tijd laatste opslag Bestandsgrootte Koptekst links Koptekst rechts Decimaalpunten voor bedragen Type Afronding Gebruikte taal Aanmaaktaal Aanmaken versie Laatst opgeslagen versie Max. opgeslagen versies Type Groepsnummer Applicatienummer Versienummer
Z:\Data\MR Meander\Penningmeester\Boekhouding\2011-2012 \mrmeander2011-2012.sba 6-9-2012 17:05:40 416280 MR OBS De Meander Boekhouding 2011 - 2012 2 3:Commercieel (half naar boven) Nederlands (Dutch) Nederlands (Dutch) 6.0.6 6.0.7 6.0.7 Dubbel boekhouden 100 100 100
Vrije teksten Boekhoudingsdatabase Volledige herberekening Basisvaluta Begindatum Afsluitdatum Verplichte transactiedatum Kostenplaatsteken in relatie tot het bedrag Bestand van vorig jaar Bedrijf Naam Adres 1 Adres 2 Postcode Stad Provincie Land Web E-mail Telefoon Fax Fiscaal nummer
Nee EUR 1-10-2011 31-8-2012 Ja Nee Z:\Data\MR Meander\Penningmeester\Boekhouding\2010-2011 \mrmeander2010-2011.sba MR OBS De Meander Pauwenburg 4 8226 TA Lelystad Flevoland www.demeander.eu
[email protected]
6-9-2012
-83-
MR OBS De Meander Basis
Boekhouding 2011 - 2012
Bestandsinfo Beschrijving
Waarde
BTW-nummer Verschil op beginsaldo Verschil debet/kediet Tabelnaam Tabelnaam in XML Aantal rijen Rijen met fouten Rijen met berichten Beveiligde rijen Geblokkeerde rijen Aantal groepen Aantal rekeningen Aantal rekeningen met een saldo Hash van het saldo Aantal rekeningen met een beginsaldo Hash van het beginsaldo
Rekeningen Accounts 78 0 0 0 0 9 47 34
Tabelnaam Tabelnaam in XML Aantal rijen Hash compleet Rijen met fouten Rijen met berichten Beveiligde rijen Geblokkeerde rijen Datum van eerste transactie Datum van laatste transactie Transactieblokkering gebruikt
Transacties Transactions 630 09961ac5936ca24d7735689e66b146c6 0 0 0 0 2-10-2011
TransactiesBlokkeren Transactieblokkering gebruikt
96fd9d56043acc5e269a6d2290045da0 8 b5b051f8210d08346aa57511929a557f
29-8-2012 Nee
Nee
6-9-2012
-84-