Collegevoorstel
Openbaar Onderwerp
Sportpark de Dennen inclusief Talent Centraal Nijmegen Programma / Programmanummer
BW-nummer
Grondbeleid / 1032 – Sport / 1052 Portefeuillehouder
B. Velthuis Samenvatting
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Als vervolg op het in 2012 genomen besluit om te stoppen met de verdere uitwerking van het Topsport- en Innovatiepark heeft het project Talent Centraal Nijmegen (TCN) vorm gekregen. Dit project betreft de ontwikkeling en realisatie van een breedte- en topsportaccommodatie voor turnen en judo op het sportpark De Dennen. Met dit voorstel informeren wij de raad over de voortgang en verzoeken wij de raad om de beschikbaar gestelde financiële middelen toe te voegen aan de planexploitatie ‘Sportpark de Dennen/Talent Centraal Nijmegen’. Na vaststelling van die planexploitatie kan worden gestart met de feitelijke realisatie van de accommodatie TCN op sportpark De Dennen én het verder herstructureren van het Sportpark. Deze herstructurering behelst de realisatie van een nieuwe school voor het Pro College en het opknappen van de Omnisportvereniging Quick 1888.
OB10, Monique de Krijger, 2211 Datum ambtelijk voorstel
8 oktober 2014 Registratienummer
D141966130
Ter besluitvorming door het college Onder voorbehoud van besluitvorming door de raad
1. De investeringsbijdrage van de Provincie ten behoeve van de realisatie van Talent Centraal Nijmegen ter grootte van € 4.334.000 vrij te geven ten behoeve van uitgaven voor het investeringskrediet Talent Centraal Nijmegen. 2. Het investeringskrediet Talent Centraal Nijmegen (K000193) van € 5.000.000 vrij te geven ter investering in de sporthal Talent Centraal Nijmegen. 3. Het investeringskrediet Ondersteuning Quick (K000149) van € 345.444 vrij te geven voor het opknappen van het sportpark. 4. Aan de Omnisportvereniging Quick 1888 voor de herinrichting en optimalisering van het sportpark De Dennen een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 945.000. 5. Vrijgeven van de investeringen op grond van begrotingswijziging BW-01314. 6. De “Intentieovereenkomst voor de realisering van Talent Centraal Nijmegen” met gymnastiek- en turnvereniging De Hazenkamp en Stichting Top Judo Nijmegen vast te stellen.
Paraaf akkoord
Datum
Paraaf akkoord
Datum
Steller Monique de Krijger
Zie vervolgblad Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 14 oktober 2014
X Conform advies Aanhouden Anders, nl.
nummer: 3.2
Bestuursagenda
Portefeuillehouder
Collegevoorstel
Collegevoorstel
Vervolg beslispunten
Te besluiten door de Burgemeester:
1.
Wethouder R. Helmer volmacht te verlenen om de “Intentieovereenkomst voor de realisering van Talent Centraal Nijmegen” namens de gemeente Nijmegen te ondertekenen.
Aan de Raad voor te stellen
1. Voor het realiseren van Sportpark de Dennen (inclusief Talent Centraal Nijmegen) de bijbehorende planexploitatie ‘Sportpark de Dennen/Talent Centraal Nijmegen (G755)’ en wijzigingsblad Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) vast te stellen. 2. De provinciale bijdrage van € 4.334.000 voor het realiseren van de sporthal Talent Centraal Nijmegen toe te voegen aan het investeringskrediet Talent Centraal Nijmegen (K000193). 3. De exploitatielasten- en bijdragen behorende bij de sportaccommodatie Talent Centraal Nijmegen vanaf 2016 te verwerken in de begroting. 4. De bijgevoegde begrotingswijziging BW-01314 vast te stellen
Collegevoorstel
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
Het bestemmingsplan Nijmegen West – 2 (Rosa de Limastraat, Talent Centraal) hebben wij in procedure gebracht om de ontwikkeling van Talent Centraal Nijmegen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan zal in november door ons ter vaststelling worden aangeboden aan de raad. Behalve een wijziging van het bestemmingsplan is voor realisatie van deze ontwikkeling nodig dat de beschikbaar gestelde financiële middelen voor het inrichten van de locatie worden toegevoegd aan de planexploitatie en dat de planexploitatie wordt vastgesteld door de raad. 2
Juridische aspecten
a. De ontwikkeling van TCN sluit aan bij het beleidsplan Sport en Bewegen 2013-2015 ‘Nijmegen Sportief en Vitaal’. In het kader van de beleidslijn topsport-breedtesport is onder het thema Talentontwikkeling concreet de ambitie opgenomen om TCN te ontwikkelen. b. De ontwikkeling van TCN past binnen het bestemmingsplan Nijmegen West – 2 (Rosa de Limastraat, Talent Centraal) dat in november ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. De vervolgplanning van de ontwikkeling van TCN is hierop afgestemd. c. De provincie Gelderland heeft getoetst of onze subsidieaanvraag voldoet aan de criteria met betrekking tot staatsteun. Indien dit niet het geval is, lopen we als gemeente risico op een terugvordering van de subsidie. Conclusie van de provincie is dat wij voldoen aan de criteria. Op grond hiervan heeft de provincie op 19 november 2013 een positief besluit genomen over ons subsidieverzoek. d. Voor het beheer van TCN zal de gemeente een concessie verlenen aan een externe partij. Het voornemen om dit te doen zullen wij bekendmaken op onze website. Mochten meerdere ondernemingen interesse tonen, naast de samenwerkende hoofdgebruikers, dan zullen wij een selectie maken op een objectieve en non-discriminatoire wijze. 3
Doelstelling
Het realiseren van de sportdoelstellingen voor breedte- en topsport in Nijmegen door middel van de nieuwe sportaccommodatie Talent Centraal Nijmegen en het herinrichten en opknappen van het Sportpark “De Dennen”. 4
Argumenten
Beleidsplan Sport en Bewegen 2013-2015 De ontwikkeling van TCN sluit aan bij het beleidsplan Sport en Bewegen 2013-2015 ‘Nijmegen Sportief en Vitaal’. In het kader van de beleidslijn topsport-breedtesport is onder het thema Talentontwikkeling concreet de ambitie opgenomen om TCN te ontwikkelen. Projectplan Met TCN beogen wij niet alleen een adequate voorziening te realiseren voor primair judo en turnen, TCN moet ook een ‘broedplaats’ worden voor talentherkenning en talentontwikkeling. Hierbij verwijzen wij naar het projectplan Talent Centraal Nijmegen: ‘Versterking van breedteen topsporttalenten door samenwerking, synergie en innovatie’. Het projectplan vormde de inhoudelijke basis voor onze subsidieaanvraag bij de provincie. Het projectplan is als bijlage bij dit voorstel opgenomen. Als uitwerking van dit plan starten gymnastiek- en turnvereniging De Hazenkamp, Stichting Top Judo Nijmegen, Team Zevenheuvelen, Topsport Gelderland en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in 2014 met de uitvoering van het project ‘Talentontwikkeling in en om Nijmegen’. Het project heeft als doel om jeugdige breedte- en topsporttalenten verder te brengen in hun ontwikkeling. Kenmerken zijn onder meer:
Collegevoorstel
Vervolgvel
3
-
verbreding van de sportkennismaking waardoor een kind een betere sportkeuze kan maken, e.e.a. aansluitend bij zijn/haar individuele talent; - (mentale) gezondheid i.c. het voorkomen van overbelasting; - voeding; - zelfregulatie i.c. het begeleiden van talentvolle sporters bij de inrichting van hun sportcarrière. De resultaten van het project zullen nadrukkelijk worden gecommuniceerd met overige belangstellende sportclubs in de stad hetgeen bijdraagt aan kennis- en netwerkontwikkeling. Dit gebeurt door middel van scholings- en themabijeenkomsten. Stadsbegroting 2014-2017 Op basis van in 2012 uitgevoerde scenarioverkenning en besluitvorming hierover is in de op 13 november 2013 vastgestelde Stadsbegroting 2014-2017 een gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de realisatie van TCN van € 5 miljoen. Subsidie provincie Gelderland Op 23 september 2013 is een subsidieaanvraag ingediend voor het project Talent Centraal Nijmegen. Bij beschikking van 2 november 2013 zijn wij door de provincie geïnformeerd over haar besluit voor de realisatie van TCN éénmalig een subsidie beschikbaar te stellen van € 4.334.000. De subsidieaanvraag is als bijlage bij dit voorstel opgenomen. Eigendom en beheer Voor wat betreft eigendom en beheer van TCN hebben wij als uitgangspunt dat de gemeente eigenaar gaat worden van de accommodatie, exploitatie en beheer gaat echter plaatsvinden door een externe partij. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij de hoofdgebruikers i.c. Stichting Top Judo Nijmegen en Gymnastiek- en Turnvereniging De Hazenkamp hiermee in de gelegenheid willen stellen om zelf te sturen op baten en lasten. Met de laatstgenoemde partijen willen wij een intentieovereenkomst afsluiten. Inmiddels hebben wij van beide sportverenigingen een akkoord gekregen op de tekst van de intentieovereenkomst met het verzoek om op korte termijn deze te ondertekenen. Deze intentieovereenkomst is als bijlage bij dit voorstel opgenomen. De inhoud van de intentieovereenkomst is uitgangspunt voor de nog af te sluiten huurovereenkomst. Op grond van regelgeving van de provincie dienen wij ons voornemen om een concessie tot exploitatie te verlenen bekend te maken op onze website, waarmee wij ook eventuele andere gegadigden de gelegenheid geven om hierop te reageren (zie ook 1.1 Wettelijk kader, onder d.). Wij kunnen ons voornemen pas publiceren na besluitvorming m.b.t. de beschikbaarstelling van de gemeentelijke investeringsbijdrage van € 5 miljoen. 5
Klimaat
Het gebouw wordt eigendom van de gemeente, maar de verenigingen - in de vorm van een stichting die de verenigingen gaat vertegenwoordigen - zijn verantwoordelijk voor de exploitatie. Voor zowel de gemeente als ook de stichting is, in het kader van total cost of ownership, duurzaamheid één van de belangrijkste punten voor het nieuwe gebouw. In de intentie-overeenkomst tussen de gemeente en de verenigingen is daarom opgenomen dat de accommodatie onderhoudsarm met duurzame materialen zal worden uitgevoerd. Daarnaast is als uitgangspunt opgenomen om binnen het beschikbare budget het gebouw energieneutraal uit te voeren. Deze twee onderdelen zullen binnen de aanbesteding en gunning van het werk een prominente plaats innemen. Aan marktpartijen zal worden gevraagd om op basis van de technische en financiële kaders aan te geven op welke wijze hieraan maximaal invulling kan
Collegevoorstel
Vervolgvel
4
worden gegeven. De beoordeling hiervan zal plaatsvinden door te meten aan de hand van de beste GPR-score. Door deze manier van aanbesteden is de verwachting dat voor de beschikbare middelen het meest energiezuinige - bij voorkeur neutraal- en onderhoudsarme accommodatie wordt verkregen.
6
Financiën
We maken onderscheid tussen de eenmalige investeringen (verwerkt in de planexploitatie) en de jaarlijkse exploitatie na in gebruik name. Sportpark de Dennen In 2008 is er besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Quick 1888 t.b.v. de accommodatie Sportpark De Dennen. Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011 is de motie “Quick-Quick-Quick-Quick-Hurry’ door uw raad aangenomen. Middels onze brief van 4 juli 2011 (L100./11.0013769) hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij de motie uitvoeren. In de betreffende brief hebben wij aangegeven dat gestart zou worden met de aanleg van een kunstgrasveld. Inmiddels is het kunstgrasveld gerealiseerd voor een bedrag van ca. € 655.000. Voorgesteld wordt nu om de nog resterende middelen (€ 345.000) inclusief de netto opbrengst uit de verkoop van grond aan het Pro College (ca. € 600.000), in te zetten ten behoeve van het opknappen van sportpark de Dennen. De middelen zullen als volgt worden ingezet: • Renovatie/nieuwbouw kleedkamers • Opknappen veldaccommodatie • Opknappen openbare ruimte op sportpark (zoals parkeren, toegangsweg etc.) Nieuwbouw of renovatie van het clubhuis is hierin niet meegenomen. De reden hiervan is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de voor sport randvoorwaardelijke voorziening(en). Een clubhuis en vergaderruimten behoren hier niet toe. Indien de gemeente hieraan wel zou bijdragen dan is er t.o.v. andere sportclubs sprake van precedentwerking. Inmiddels is met Quick 1888 overeenstemming bereikt over de besteding van de middelen ad. € 945.000 en zijn er afspraken gemaakt over de wijze van realisatie. Uitbetaling van deze gemeentelijke bijdrage is onder meer gekoppeld aan het door De Dennen aan de gemeente teruggeven van de benodigde gronden t.b.v. de realisatie van TCN inclusief de ontsluiting voor voetgangers en fietsers richting de Dennenstraat en het tekenen door de Dennen van de bruikleenovereenkomst voor het gebruik van Sportpark De Dennen.
Samenvattend Planexploitatie: Opbrengsten: Grondverkoop Pro College Restant krediet opknappen sportpark de Dennen Totaal
942.000 345.000 1.287.000
Kosten: Reeds gemaakte en nog te maken kosten tlv grondverkoop 342.000 Bijdrage Quick t.b.v. opknappen sportpark de Dennen 945.000 Totaal 1.287.000 Saldo
0
Collegevoorstel
Vervolgvel
5
Investeringen Talent Centraal Nijmegen Totale investeringen
9.334.000
De investeringen worden als volgt gedekt: Gemeentelijke bijdrage Provinciale bijdrage Bijdrage gemeente en provincie
5.000.000 4.334.000 9.334.000
Saldo
0
Exploitatie Talent Centraal Nijmegen: De kapitaallasten van het Krediet Talent Centraal zijn al eerder opgenomen in de Begroting. Naar verwachting bedragen de overige exploitatielasten en baten na ingebruikname € 223.575 op jaarbasis. Er is daarmee sprake van een sluitende exploitatie. De exploitatielasten betreffen sec de eigenaarslasten zoals belastingen, onderhoud en verzekeringen. De baten bestaan uit huuropbrengsten van de Stichting Beheer en Exploitatie Talent Centraal die momenteel in oprichting is. De gemeente verhuurt de nieuwe accommodatie Talent Centraal aan de Stichting Beheer en Exploitatie (i.o.). De Stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan sportverenigingen en andere mogelijke gebruikers. 7
Participatie en Communicatie
Er is in de afgelopen periode regelmatig ambtelijk en bestuurlijk gecommuniceerd met de direct omwonenden over de massastudie van het Pro College en TCN. Ook in het kader van de bestemmingsplanprocedure zijn de omwonenden betrokken bij de beoogde ontwikkelingen. De direct aangrenzende bewoners staan positief tegenover de ontwikkeling, maar hebben hun zorgen geuit over de bereikbaarheid en het parkeren. We hebben afgesproken dat we met alle direct omwonenden in overleg blijven over het verdere ontwerp en de realisatie van de bouw van zowel de onderwijsvoorziening als ook de sportvoorziening. 8
Uitvoering en evaluatie
Als eerste stap na een positief raadsbesluit zal een formele projectorganisatie worden ingericht die uitvoering geeft aan de realisatie van de accommodatie Talent Centraal Nijmegen, waaronder het verder uitwerken van massastudie en programma van wensen naar een programma van eisen. Alsdan zullen we ook verder gaan met de uitwerking van de inhoudelijke programmering. Met de nieuw op te richten stichting zal een huurovereenkomst worden afgesloten. Deze nieuwe stichting zal huurafspraken maken met de gebruikers en overige partners en onderhuurders van TCN, dit zijn in ieder geval de gymnastiek- en turnvereniging De Hazenkamp en de Stichting Top Judo Nijmegen. De planning (op hoofdlijnen) ziet er als volgt uit voor TCN: • PvE en Aanbestedingstukken opstellen: 4e kwartaal 2014, 1e kwartaal 2015 • Vaststelling bestemmingsplan: 4e kwartaal 2014 • Start Europese aanbesteding: 1e kwartaal 2015
Collegevoorstel
Vervolgvel
6
• • • • •
Start realisatie: 3e kwartaal 2015 Bouwtijd ca. 12-18 maanden Oplevering: 4e kwartaal 2016 Eindverantwoording subsidie: 4e kwartaal 2016 en 1e kwartaal 2017 Eindbeschikking subsidie: 2e kwartaal 2017
De nieuwbouw van de onderwijsvoorziening is een verantwoordelijkheid van Pro College. De planning van de nieuwbouw is als volgt: • Start bouw Pro College: september 2014 • Oplevering bouw PRO College: juli 2015 De herinrichting en optimalisering van het sportpark De Dennen is een verantwoordelijkheid van Quick 1888: • Start opknappen Sportpark de Dennen: 2015
9
Risico
Subsidie Provincie Er is door de Provincie een subsidiebeschikking verleend van € 4.334.000. In het kader van de subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland hebben wij een exploitatieopzet moeten overleggen, Deze exploitatieopzet is getoetst door de provincie en akkoord bevonden. Deze goedkeuring vormde de basis voor de subsidietoekenning van € 4.334.000. Op het einde van het project is een inhoudelijke en financiële eindrapportage vereist. Indien de gerealiseerde subsidiabele kosten lager zijn dan begroot zal de subsidie naar rato lager worden vastgesteld. Ook indien de voorgenomen activiteiten niet worden gerealiseerd kan de subsidie lager worden vastgesteld. BTW Het uitgangspunt is dat de btw-kosten op de investering en exploitatie worden verrekend conform het Sportbesluit. Dit uitgangspunt kent een serieus risico, omdat het Sportbesluit ter discussie staat binnen het Ministerie van Financiën. Hoe en op welke wijze het Sportbesluit wordt gewijzigd, is nog onbekend en daarom moeilijk in te schatten hoe het toekomstig Sportbesluit zal zijn. Het risico wat hiermee samenhangt is dat de btw-kosten niet kunnen worden verrekend op basis van het Sportbesluit. Hierdoor nemen de investeringskosten met 21% toe, wat betekent dat er onvoldoende investeringsbudget is voor het huidige Programma van Eisen. Dit dwingt ons in dat geval om concessies te doen voor wat betreft het volume maar niet aan de kwaliteit en duurzaamheid van het gebouw. Realisatie Bij de realisatie wordt er rekening gehouden met een aanbestedingsvoordeel. Gezien de huidige marktsituatie achten wij dit reëel. Exploitatie De huidige begroting van de beheerstichting heeft volgens de huidige inzichten € 451.333,lasten en € 451.333,- aan baten. Oftewel de begroting van de beheersstichting is sluitend. Wanneer echter het Sportbesluit dusdanig wordt veranderd dat de btw-kosten niet kunnen worden verrekend, zal het gebouw qua volume afnemen als ook de lasten en baten in de exploitatiebegroting, maar ook dan lijkt de exploitatie van de beheerstichting een sluitende begroting te kunnen realiseren. Een eventueel risico in de toekomst is dat de beheersstichting haar activiteiten op termijn zou beëindigen. Op deze mogelijke risico’s anticiperen wij door bij de ontwikkeling van TCN
Collegevoorstel
Vervolgvel
7
multifunctionaliteit als uitgangspunt te nemen. De accommodatie is weliswaar specifiek ingericht voor judo en turnen, maar de vloerafmetingen maken gebruik door andere takken van sport en het bewegingsonderwijs mogelijk. In het op te stellen programma van Eisen zal hiermee rekening worden gehouden. Op grond hiervan zal de accommodatie, indien een dergelijke situatie zich zou voordoen, goed verhuurbaar zijn aan andere sportorganisaties die de accommodatie vervolgens kunnen gebruiken voor breedtesporttraining en competitie. Alsdan kan dit ook betekenen dat wij bestaande binnensportaccommodaties, die in financieel en economisch opzicht zijn afgeschreven, afstoten. Een voorbeeld hiervan is de sporthal Neerbosch. Concessie Door de verplichting op grond van provinciale regelgeving om deze concessie ook aan andere partijen aan te bieden, kan de situatie zich voordoen dat niet de hoofdgebruikers maar een andere partij deze concessie in de wacht sleept. Gezien de mogelijkheden die de hoofdgebruikers hebben om vrijwilligers in te zetten voor (een deel van de) beheertaken zullen zij een scherpe aanbieding kunnen doen. Dit risico wordt daarmee als zeer beperkt gezien.
Aanleveren begrotingswijziging Steller
M. Verstappen
BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving
BW-01314 Talentcentraal Let op, Verbijzondering Investeringen BESL-COLL 201401 Talentcentraal
lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.
0,00 0,00
Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /
product
product specificatie Soort mutatie Document soort K000193 AA000 I002587 AA000 I002586 AA000 K000193 AA000 K000193 AA000 I002586 AA000 I002588 AA000 K000149 AA000 I002590 AA000
kosten-
wijk
soort
43009 43009 43009 43009 84012 43009 84012 43009 43009
goed
0,00 0,00 goed
0,00 0,00
functie
0,00 0,00 goed
0,00 0,00
0,00 0,00 goed
0,00 0,00
0,00 0,00 goed
0,00 0,00
0,00 0,00
goed
goed
goed
goed
goed
2014
2015
2016
2017
2018
Deb /
Omschrijving
Cred
D D D D D D D D D
D D D D C D C D D
INV-Investering VERBIJZ-INV -5.000.000,00 700.000,00 4.300.000,00 -4.333.400,00 -4.333.400,00 4.333.400,00 4.333.400,00 -345.444,00 345.444,00
Pagina 1 van 1
b.p.2 vrijg.krediet TCN b.p.2 vrijg.krediet TCN b.p.2 vrijg.krediet TCN b.p.3 vrijg.krediet Provincie b.p.3 vrijg.krediet Provincie b.p.3 vrijg.krediet Provincie b.p.3 vrijg.krediet Provincie b.p.4 vrijg. krediet Quick b.p.4 vrijg. krediet Quick
Voorstel aan de Raad
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel
12 november 2014
/ 130/2014
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
15 december 2014 Onderwerp
Sportpark de Dennen inclusief Talent Centraal Nijmegen Programma / Programmanummer
Grondbeleid / 1032 – Sport/ 1052 Portefeuillehouder
B. Velthuis/ R. Helmer Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
14 oktober 2014 Samenvatting
Als vervolg op het in 2012 genomen besluit om te stoppen met de verdere uitwerking van het Topsport- en Innovatiepark heeft het project Talent Centraal Nijmegen (TCN) vorm gekregen. TCN betreft de ontwikkeling en realisatie van een breedte- en topsportaccommodatie voor turnen en judo op het sportpark De Dennen. In dit kader verwijzen wij naar onze brieven aan uw raad van 29 mei 2012 en 1 oktober 2013. Met dit voorstel informeren wij u over de voortgang en verzoeken wij u de beschikbaar gestelde financiële middelen van in totaal € 9.334.000 toe te voegen aan de planexploitatie ‘Sportpark de Dennen/Talent Centraal Nijmegen’. Na vaststelling van die planexploitatie kan worden gestart met de feitelijke realisatie van de accommodatie TCN op sportpark De Dennen én het verder herstructureren van het sportpark. Deze herstructurering behelst de realisatie van een nieuwe school voor het Pro College en het opknappen van het sportpark ten behoeve van Omnisportvereniging Quick 1888 (o.a. het vernieuwen van de kleedkamers, de veldaccommodatie en de openbare ruimte). Voorstel om te besluiten
1. Voor het realiseren van Sportpark de Dennen (inclusief Talent Centraal Nijmegen) de bijbehorende planexploitatie ‘Sportpark de Dennen/Talent Centraal Nijmegen (G755)’ en wijzigingsblad Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) vast te stellen. 2. De provinciale bijdrage van € 4.334.000 voor het realiseren van de sporthal Talent Centraal Nijmegen toe te voegen aan het investeringskrediet Talent Centraal Nijmegen (K000193) 3. De exploitatielasten- en bijdragen behorende bij de sportaccommodatie Talent Centraal Nijmegen vanaf 2016 te verwerken in de begroting. 4. De bijgevoegde begrotingswijziging BW-01314 vast te stellen.
Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail
Monique de Krijger, 2211,
[email protected] RV TCN definitieve versie 20141008
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1
Inleiding
Talent Centraal Op 7 maart 2012 heeft uw raad besloten te stoppen met de verdere uitwerking van de plannen met betrekking tot het Topsport en Innovatiepark (TIP). Ook heeft u besloten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de betrokken sportclubs om hun activiteiten te kunnen continueren. Met onze brief van 29 mei 2012 hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van deze scenarioverkenning en de gemaakte keuze voor de ontwikkeling van een accommodatie voor turnen en judo op sportpark De Dennen: Talent Centraal Nijmegen (TCN). Vervolgens hebben wij u bij brief van 1 oktober 2013 geïnformeerd over de voortgang. Cruciaal hierbij was dat wij in afwachting waren van de besluitvorming van de provincie Gelderland over een gevraagde investeringsbijdrage van € 5 miljoen. Inmiddels zijn wij geïnformeerd over het besluit van de provincie Gelderland dat een bijdrage wordt verstrekt. Deze bijdrage is vastgesteld op € 4.334.000 miljoen. In de op 13 november 2013 vastgestelde Stadsbegroting 2014-2017 is een investeringsbijdrage opgenomen voor TCN van totaal € 5 miljoen, € 2.5 miljoen in 2014 en € 2.5 miljoen in 2015. Met dit voorstel informeren wij de raad over de voortgang van de ontwikkeling van TCN. Tevens verzoeken wij de planexploitatie ‘Sportpark de Dennen/Talent Centraal Nijmegen’ (G755) vast te stellen. Na vaststelling van de planexploitatie kan worden gestart met de feitelijke realisatie van de accommodatie TCN op het sportpark De Dennen. Sportpark de Dennen In 2008 is er besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Omnisportvereniging Quick 1888 t.b.v. het opknappen van de accommodatie Sportpark De Dennen. Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011 is de motie “Quick-Quick-Quick-Quick-Hurry’ door uw raad aangenomen. Middels onze brief van 4 juli 2011 (L100./11.0013769) hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij de motie uitvoeren. In de betreffende brief hebben wij aangegeven dat gestart zou worden met de aanleg van een kunstgrasveld. Dit kunstgrasveld is gerealiseerd voor een bedrag van ca. € 655.000. Daarmee is nog een bedrag van € 345.000 beschikbaar voor de Omnisportvereniging Quick 1888. Het Pro College heeft in 2013 besloten om haar nieuwe praktijkschool te vestigen op sportpark de Dennen. De aanbesteding van de nieuwbouw en de levering van de grond heeft inmiddels plaatsgevonden en in september 2014 is gestart met de bouw. 1 Voorgesteld wordt nu om de nog resterende middelen (€ 345.000) inclusief de netto opbrengst uit de verkoop van grond aan het Pro College (ca. € 600.000), in te zetten ten behoeve van het herinrichten en het opknappen van het sportpark De Dennen ten behoeve van Omnisportvereniging Quick 1888 (o.a. het vernieuwen van de kleedkamers, de veldaccommodatie en de openbare ruimte). Met het bestuur van De Dennen en Quick 188 is hierover overeenstemming bereikt, nu uit een advies van de fiscalist is gebleken dat er geen 1
Netto opbrengst wil zeggen de opbrengst minus de reeks gemaakte en nog te maken kosten t.b.v. Pro College.
RV TCN definitieve versie 20141008
sprake is van een BTW-verplichting over dit bedrag zodat het volledige bedrag netto kan worden ingezet door De Dennen.
1.1 Wettelijk kader of beleidskader
a. De ontwikkeling van TCN sluit aan bij het beleidsplan Sport en Bewegen 2013-2015 ‘Nijmegen Sportief en Vitaal’. In het kader van de beleidslijn topsport-breedtesport is onder het thema Talentontwikkeling concreet de ambitie opgenomen om TCN te ontwikkelen. b. De ontwikkeling van TCN past binnen het bestemmingsplan Nijmegen West – 2 (Rosa de Limastraat, Talent Centraal). Dit bestemmingsplan is nu in procedure. Verdere ontwikkeling en realisatie van TCN kan pas plaatsvinden na vaststelling hiervan. Vaststellen van het definitieve bestemmingsplan door uw raad kan in dezelfde raadszitting plaatsvinden als het vaststellen van de begrotingswijziging. Met het oog op de eis van economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan dient dit wel na het vaststellen van de voorgestelde begrotingswijziging plaats te vinden. De vervolgplanning van de ontwikkeling van TCN is hierop afgestemd. c. De provincie Gelderland heeft getoetst of onze subsidieaanvraag voldoet aan de criteria met betrekking tot staatsteun. Indien dit niet het geval is, lopen we als gemeente risico op een terugvordering van de subsidie. Conclusie van de provincie is dat wij voldoen aan de criteria. Op grond hiervan heeft de provincie op 19 november 2013 een positief besluit genomen over ons subsidieverzoek. d. Voor het beheer van TCN zal de gemeente een concessie verlenen aan een externe partij. Het voornemen om dit te doen zullen wij bekendmaken op onze website. Mochten meerdere ondernemingen interesse tonen, naast de samenwerkende hoofdgebruikers, dan zullen wij een selectie maken op een objectieve en non-discriminatoire wijze.
1.2 Relatie met programma Het ontwikkelingsbedrijf zal in opdracht van programma Sport het project realiseren na vaststelling van de planexploitatie. De accommodatie TCN wordt eigendom van de gemeente, waardoor dit voorstel ook een relatie heeft met het programma Facilitaire Zaken. 2
Doelstelling
Het realiseren van de sportdoelstellingen voor breedte- en topsport in Nijmegen door middel van de nieuwe sportaccommodatie Talent Centraal Nijmegen en het herinrichten en opknappen van het Sportpark “De Dennen”. 3
Argumenten
Beleidsplan Sport en Bewegen 2013-2015 De ontwikkeling van TCN sluit aan bij het beleidsplan Sport en Bewegen 2013-2015 ‘Nijmegen Sportief en Vitaal’. In het kader van de beleidslijn topsport-breedtesport is onder het thema Talentontwikkeling concreet de ambitie opgenomen om TCN te ontwikkelen.
Projectplan Met TCN beogen wij niet alleen een adequate voorziening te realiseren voor primair judo en turnen, TCN moet ook een ‘broedplaats’ worden voor talentherkenning en talentontwikkeling.
RV TCN definitieve versie 20141008
Hierbij verwijzen wij naar het projectplan Talent Centraal Nijmegen: ‘Versterking van breedteen topsporttalenten door samenwerking, synergie en innovatie’. Het projectplan vormde de inhoudelijke basis voor onze subsidieaanvraag bij de provincie. Het projectplan is als bijlage bij dit voorstel opgenomen. Als uitwerking van dit plan starten gymnastiek- en turnvereniging De Hazenkamp, Stichting Top Judo Nijmegen, Team Zevenheuvelen, Topsport Gelderland en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in 2014 met de uitvoering van het project ‘Talentontwikkeling in en om Nijmegen’. Het project heeft als doel om jeugdige breedte- en topsporttalenten verder te brengen in hun ontwikkeling. Kenmerken zijn onder meer: - verbreding van de sportkennismaking waardoor een kind een betere sportkeuze kan maken, e.e.a. aansluitend bij zijn/haar individuele talent; - (mentale) gezondheid i.c. het voorkomen van overbelasting; - voeding; - zelfregulatie i.c. het begeleiden van talentvolle sporters bij de inrichting van hun sportcarrière. De resultaten van het project zullen nadrukkelijk worden gecommuniceerd met overige belangstellende sportclubs in de stad hetgeen bijdraagt aan kennis- en netwerkontwikkeling. Dit gebeurt door middel van scholings- en themabijeenkomsten. Stadsbegroting 2014-2017 Op basis van in 2012 uitgevoerde scenarioverkenning en besluitvorming hierover is in de op 13 november 2013 vastgestelde Stadsbegroting 2014-2017 een gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de realisatie van TCN van € 5 miljoen. Subsidie provincie Gelderland Op 23 september 2013 is een subsidieaanvraag ingediend voor het project Talent Centraal Nijmegen. Bij beschikking van 2 november 2013 zijn wij door de provincie geïnformeerd over haar besluit voor de realisatie van TCN éénmalig een subsidie beschikbaar te stellen van € 4.334.000. De subsidieaanvraag is als bijlage bij dit voorstel opgenomen. Eigendom en beheer Voor wat betreft eigendom en beheer van TCN hebben wij als uitgangspunt dat de gemeente eigenaar gaat worden van de accommodatie, exploitatie en beheer gaat echter plaatsvinden door een externe partij. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij de hoofdgebruikers i.c. Stichting Top Judo Nijmegen en Gymnastiek- en Turnvereniging De Hazenkamp hiermee in de gelegenheid willen stellen om zelf te sturen op baten en lasten. Met de laatstgenoemde partijen hebben wij inmiddels een intentieovereenkomst afgesloten. Deze intentieovereenkomst is als bijlage bij dit voorstel opgenomen. De inhoud hiervan is uitgangspunt voor de nog af te sluiten huurovereenkomst. Op grond van regelgeving van de provincie dienen wij ons voornemen om een concessie tot exploitatie te verlenen bekend te maken op onze website, waarmee wij ook eventuele andere gegadigden de gelegenheid geven om hierop te reageren (zie ook 1.1 Wettelijk kader, onder d.). Wij kunnen ons voornemen pas publiceren na besluitvorming m.b.t. de beschikbaarstelling van de gemeentelijke investeringsbijdrage van € 5 miljoen.
RV TCN definitieve versie 20141008
4
Klimaat
Het gebouw wordt eigendom van de gemeente, maar de verenigingen - in de vorm van een stichting die de verenigingen gaat vertegenwoordigen - zijn verantwoordelijk voor de exploitatie. Voor zowel de gemeente als ook de stichting is, in het kader van total cost of ownership, duurzaamheid één van de belangrijkste punten voor het nieuwe gebouw. In de intentie-overeenkomst tussen de gemeente en de verenigingen is daarom opgenomen dat de accommodatie onderhoudsarm met duurzame materialen zal worden uitgevoerd. Daarnaast is als uitgangspunt opgenomen om binnen het beschikbare budget het gebouw energieneutraal uit te voeren. Deze twee onderdelen zullen binnen de aanbesteding en gunning van het werk een prominente plaats innemen. Aan marktpartijen zal worden gevraagd om op basis van de technische en financiële kaders aan te geven op welke wijze hieraan maximaal invulling kan worden gegeven. De beoordeling hiervan zal plaatsvinden door te meten aan de hand van de beste GPR-score. Door deze manier van aanbesteden is de verwachting dat voor de beschikbare middelen het meest energiezuinige - bij voorkeur neutraal- en onderhoudsarme accommodatie wordt verkregen.
5
Risico’s
Subsidie Provincie Er is door de Provincie een subsidiebeschikking verleend van € 4.334.000. In het kader van de subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland hebben wij een exploitatieopzet moeten overleggen, Deze exploitatieopzet is getoetst door de provincie en akkoord bevonden. Deze goedkeuring vormde de basis voor de subsidietoekenning van € 4.334.000. Op het einde van het project is een inhoudelijke en financiële eindrapportage vereist. Indien de gerealiseerde subsidiabele kosten lager zijn dan begroot zal de subsidie naar rato lager worden vastgesteld. Ook indien de voorgenomen activiteiten niet worden gerealiseerd kan de subsidie lager worden vastgesteld. BTW Het uitgangspunt is dat de btw-kosten op de investering en exploitatie worden verrekend conform het Sportbesluit. Dit uitgangspunt kent een serieus risico, omdat het Sportbesluit ter discussie staat binnen het Ministerie van Financiën. Hoe en op welke wijze het Sportbesluit wordt gewijzigd, is nog onbekend en daarom moeilijk in te schatten hoe het toekomstig Sportbesluit zal zijn. Het risico wat hiermee samenhangt is dat de btw-kosten niet kunnen worden verrekend op basis van het Sportbesluit. Hierdoor nemen de investeringskosten met 21% toe, wat betekent dat er onvoldoende investeringsbudget is voor het huidige Programma van Eisen. Dit dwingt ons in dat geval om concessies te doen voor wat betreft het volume maar niet aan de kwaliteit en duurzaamheid van het gebouw. Realisatie Bij de realisatie wordt er rekening gehouden met een aanbestedingsvoordeel. Gezien de huidige marktsituatie achten wij dit reëel. Exploitatie De huidige begroting van de beheerstichting heeft volgens de huidige inzichten € 451.333,lasten en € 451.333,- aan baten. Oftewel de begroting van de beheersstichting is sluitend.
RV TCN definitieve versie 20141008
Wanneer echter het Sportbesluit dusdanig wordt veranderd dat de btw-kosten niet kunnen worden verrekend, zal het gebouw qua volume afnemen als ook de lasten en baten in de exploitatiebegroting, maar ook dan lijkt de exploitatie van de beheerstichting een sluitende begroting te kunnen realiseren. Een eventueel risico in de toekomst is dat de beheersstichting haar activiteiten op termijn zou beëindigen. Op deze mogelijke risico’s anticiperen wij door bij de ontwikkeling van TCN multifunctionaliteit als uitgangspunt te nemen. De accommodatie is weliswaar specifiek ingericht voor judo en turnen, maar de vloerafmetingen maken gebruik door andere takken van sport en het bewegingsonderwijs mogelijk. In het op te stellen programma van Eisen zal hiermee rekening worden gehouden. Op grond hiervan zal de accommodatie, indien een dergelijke situatie zich zou voordoen, goed verhuurbaar zijn aan andere sportorganisaties die de accommodatie vervolgens kunnen gebruiken voor breedtesporttraining en competitie. Alsdan kan dit ook betekenen dat wij bestaande binnensportaccommodaties, die in financieel en economisch opzicht zijn afgeschreven, afstoten. Een voorbeeld hiervan is de sporthal Neerbosch. Consessie Door de verplichting op grond van provinciale regelgeving om deze concessie ook aan andere partijen aan te bieden, kan de situatie zich voordoen dat niet de hoofdgebruikers maar een andere partij deze concessie in de wacht sleept. Gezien de mogelijkheden die de hoofdgebruikers hebben om vrijwilligers in te zetten voor (een deel van de) beheertaken zullen zij een scherpe aanbieding kunnen doen. Dit risico wordt daarmee als zeer beperkt gezien. 6
Financiën
We maken onderscheid tussen de eenmalige investeringen (verwerkt in de planexploitatie) en de jaarlijkse exploitatie na ingebruikname. Sportpark de Dennen In 2008 is er besloten om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Quick 1888 t.b.v. de accommodatie Sportpark De Dennen. Tijdens de politieke avond van 8 juni 2011 is de motie “Quick-Quick-Quick-Quick-Hurry’ door uw raad aangenomen. Middels onze brief van 4 juli 2011 (L100./11.0013769) hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij de motie uitvoeren. In de betreffende brief hebben wij aangegeven dat gestart zou worden met de aanleg van een kunstgrasveld. Inmiddels is het kunstgrasveld gerealiseerd voor een bedrag van ca. € 655.000. 2 Voorgesteld wordt nu om de nog resterende middelen (€ 345.000) inclusief de netto opbrengst uit de verkoop van grond aan het Pro College (ca. € 600.000), in te zetten ten behoeve van het opknappen van sportpark de Dennen. De middelen zullen als volgt worden ingezet: Renovatie/nieuwbouw kleedkamers Opknappen veldaccommodatie Opknappen openbare ruimte op sportpark (zoals parkeren, toegangsweg etc.)
2
Netto opbrengst wil zeggen de opbrengst minus de reeds gemaakte en te maken kosten t.b.v. Pro College
RV TCN definitieve versie 20141008
Nieuwbouw of renovatie van het clubhuis is hierin niet meegenomen. De reden hiervan is dat de gemeente verantwoordelijk is voor de voor sport randvoorwaardelijke voorziening(en). Een clubhuis en vergaderruimten behoren hier niet toe. Indien de gemeente hieraan wel zou bijdragen dan is er t.o.v. andere sportclubs sprake van precedentwerking. Inmiddels is met Quick 1888 overeenstemming bereikt over de besteding van de middelen ad. € 945.000 en zijn er afspraken gemaakt over de wijze van realisatie. Uitbetaling van deze gemeentelijke bijdrage is onder meer gekoppeld aan het teruggeven door De Dennen van de benodigde gronden t.b.v. de realisatie van TCN inclusief de ontsluiting voor voetgangers en fietsers richting de Dennenstraat. Samenvattend Planexploitatie: Opbrengsten: Grondverkoop Pro College Restant krediet opknappen sportpark de Dennen Totaal
942.000 345.000 1.287.000
Kosten: Reeds gemaakte en nog te maken kosten tlv grondverkoop Bijdrage Quick t.b.v. opknappen sportpark de Dennen Totaal
342.000 945.000 1.287.000
Saldo
0
Investeringen Talent Centraal Nijmegen Totale investeringen
9.334.000
De investeringen worden als volgt gedekt: Gemeentelijke bijdrage Provinciale bijdrage Bijdrage gemeente en provincie
5.000.000 4.334.000 9.334.000
Saldo
0
Exploitatie Talent Centraal Nijmegen: De kapitaallasten van het Krediet Talent Centraal zijn al eerder opgenomen in de Begroting. Naar verwachting bedragen de overige exploitatielasten en baten na ingebruikname € 223.575 op jaarbasis. Er is daarmee sprake van een sluitende exploitatie. De exploitatielasten betreffen sec de eigenaarslasten zoals belastingen, onderhoud en verzekeringen. De baten bestaan uit huuropbrengsten van de Stichting Beheer en Exploitatie Talent Centraal die momenteel in oprichting is. De gemeente verhuurt de nieuwe accommodatie Talent Centraal aan de Stichting Beheer en Exploitatie (i.o.). De Stichting geeft gelegenheid tot sportbeoefening aan sportverenigingen en andere mogelijke gebruikers.
RV TCN definitieve versie 20141008
7
Participatie en Communicatie
Er is in de afgelopen periode regelmatig ambtelijk en bestuurlijk gecommuniceerd met de direct omwonenden over de massastudie van het Pro College en TCN. Ook in het kader van de bestemmingsplanprocedure zijn de omwonenden betrokken bij de beoogde ontwikkelingen. De direct aangrenzende bewoners staan positief tegenover de ontwikkeling, maar hebben hun zorgen geuit over de bereikbaarheid en het parkeren. We hebben afgesproken dat we met alle direct omwonenden in overleg blijven over het verdere ontwerp en de realisatie van de bouw van zowel de onderwijsvoorziening als ook de sportvoorziening. 8
Uitvoering en evaluatie
Als eerste stap na een positief raadsbesluit zal een formele projectorganisatie worden ingericht die uitvoering geeft aan de realisatie van de accommodatie Talent Centraal Nijmegen, waaronder het verder uitwerken van massastudie en programma van wensen naar een programma van eisen. Alsdan zullen we ook verder gaan met de uitwerking van de inhoudelijke programmering. Met de nieuw op te richten stichting zal een huurovereenkomst worden afgesloten. Deze nieuwe stichting zal huurafspraken maken met de gebruikers en overige partners en onderhuurders van TCN, dit zijn in ieder geval de gymnastiek- en turnvereniging De Hazenkamp en de Stichting Top Judo Nijmegen. De planning (op hoofdlijnen) ziet er als volgt uit voor TCN: e • PvE en Aanbestedingstukken opstellen: 4e kwartaal 2014, 1 kwartaal 2015 • Vaststelling bestemmingsplan: 4e kwartaal 2014 • Start Europese aanbesteding: 1e kwartaal 2015 • Start realisatie: 3e kwartaal 2015 • Bouwtijd ca. 12-18 maanden • Oplevering: 4e kwartaal 2016 e e • Eindverantwoording subsidie: 4 kwartaal 2016 en 1 kwartaal 2017 e • Eindbeschikking subsidie: 2 kwartaal 2017 De nieuwbouw van de onderwijsvoorziening is een verantwoordelijkheid van Pro College. De planning van de nieuwbouw is als volgt: • Start bouw Pro College: september 2014 • Oplevering bouw PRO College: juli 2015 De herinrichting en optimalisering van het sportpark De Dennen is een verantwoordelijkheid van Quick 1888: • Start opknappen Sportpark de Dennen: 2015
RV TCN definitieve versie 20141008
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Bijlage(n): - Voortgangsrapportage Grote Projecten “Sportpark de Dennen” - Begrotingswijziging BW-01314 Ter info: - Subsidieaanvraag provincie Gelderland project Talent Centraal Nijmegen. - G755Projectplan Talent Centraal Nijmegen: ‘Versterking van top- en breedtesporttalenten door samenwerking, synergie en innovatie’ - Intentieovereenkomst met gymnastiek- en turnvereniging De Hazenkamp - Intentieovereenkomst met Stichting Top Judo Nijmegen
RV TCN definitieve versie 20141008
Ontwikkelingsbedrijf Rapportage grote projecten Maatschappelijk Vastgoed
G755 Dennenstraat, Sportpark de Dennen
Kerninformatie Herontwikkeling Sportpark de Dennen in een 3 delen: Het realiseren van nieuwbouw voor het PRO College; De aanpassing en het opknappen van Sportpark de Dennen; Het realiseren van Talent Centraal, de toekomstige huisvesting van Stichting Top Judo Nijmegen, Gymnastiek- en Turnvereniging De Hazenkamp.
Programma
Sport: onderwijs parkeren openb. ruimte opp. plangebied ontwikkelaar
6.100 m2 bvo binnensport Kavel 6.000 m2 (bebouwing 4.500 m2 bvo) Op maaiveld Herinrichting kruising Rosa de Limastraat 90.600 m2 Intern/extern: M. de Krijger/ Omnivereniging Quick, PRO College, Top Judo Nijmegen en Gymnastiek- en Turnvereniging De Hazenkamp
Ontwikkelingen laatste half jaar: De bestemmingsplanwijziging t.b.v. de Praktijkschool en clubgebouw Quick is meegenomen in de actualisatie van het bestemmingsplan Nijmegen West. Inmiddels is dit bestemmingsplan vastgesteld door de Raad. De praktijkschool is gestart met de aanbestedingsprocedure van de nieuwe school. Start bouw is gepland voor juni 2014. Ten behoeve van het realiseren van Talent Centraal is seperaat een (postzegel)bestemmingsplan in procedure gebracht. Begin 2014 zal deze ter besluitvorming aan de Raad worden aangeboden. Er is een aanvraag voor subsidieverlening t.b.v. Talent Centraal bij de Provincie Gelderland ingediend en de er is een subsidie van ca. € 4,3 miljoen toegekend. Het plan wordt nu ter besluitvorming aan de Raad aangeboden. Financiën: Kosten
Per 01-01-2014
Verwervingen Reeds gemaakte en nog te maken kosten t.b.v. grondverkoop PRO Talent Centraal Bijdrage Quick Totaal geraamd Gerealiseerd tot datum Gerealiseerd in periode Nog te realiseren
Prognose eindresultaat per 01-01-2014
0 342.000
9.334.000 945.000 10.621.000 366.000 366.000 10.255.000
€
0
Verwachte oplevering project: 2016
Per 01-01-2014
Opbrengsten Verkopen Bijdrage provincie
942.000 4.334.000
Bijdrage gemeente TCN Bijdrage gemeente Quick Totaal geraamd Gerealiseerd tot datum Gerealiseerd in periode Nog te realiseren
5.000.000 345.000 10.621.000 0 0 10.621.000
Neutraal
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2017
Voor deze planexploitatie zijn niet de standaard parameters van toepassing. De verwachte inflatie is opgenomen in de bouwkosten. Uitgifte cijfers afgelopen en eerst volgende jaar:
Sportpark de Dennen School (m2)
PROGRAMMA 2013
UITGEGEVEN
cfm VGP APRIL 2013
2013
PROGNOSE 2014 cfm VGP DECEMBER 2013
n.v.t.
0
6.000
121
Ontwikkelingsbedrijf Rapportage grote projecten
Relevante beslispunten Vaststellen planexploitatie. Specifieke projectrisico’s: 1. Subsidie Gemeente 2. BTW 3. Aanbestedingsvoordeel 4. Haalbaarheid (beheer)exploitatie gebruikers 5. Concessie Beheersmaatregelen: 1. Monitoren op (beheer)exploitatie Talent Centraal voor de gebruikers 2. Intentieovereenkomsten afsluiten met betrokken partijen 3. Bij aanbesteding sturen op lage exploitatiekosten voor gebruikers 4. Tijdig huurovereenkomsten sluiten met betrokken partijen 5. Afspraken maken met de belastingdienst betreffende btw-verrekening (beroep doen op het sportbesluit) 6. Inbouwen van besluitvormingsmomenten, waaronder GO/NO-GO (voor College en Raad)
Schetsontwerp Talent Centraal Nijmegen
122
Aanleveren begrotingswijziging Steller
M. Verstappen
BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving
BW-01314 Talentcentraal Let Begrotingswijziging BESL-RAAD 201401 Talentcentraal
op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.
0,00 0,00
Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /
product
kosten-
wijk
goed 4.333.400,00 4.333.400,00 goed functie
soort
43061 43012 43013 43102 43103 44029 83001 43009 84012
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 goed
goed 74.525,00 74.525,00 goed
goed 223.575,00 223.575,00 goed
goed 223.575,00 223.575,00 goed
2015
2016
goed
Deb /
2014
product specificatie Soort mutatie Document soort 60907 S3109 60907 S3109 60907 S3109 60907 S3109 60907 S3109 60907 S3109 60906 S3109 K000193 AA000 K000193 AA000
0,00 0,00
2017
2018
Omschrijving
Cred
D D D D D D D D D
D D D D D D C D C
EM Eenmalig WYZ-EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.333.400,00 4.333.400,00
Pagina 1 van 1
MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. MS Meerjr.strc. WYZ-MV WYZ-MS WYZ-MS 29.810,00 89.430,00 89.430,00 14.467,00 43.400,00 43.400,00 693,00 2.079,00 2.079,00 1.848,00 5.545,00 5.545,00 1.667,00 5.000,00 5.000,00 26.040,00 78.121,00 78.121,00 74.525,00 223.575,00 223.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b.p.3 exploitatielasten b.p.3 exploitatielasten b.p.3 exploitatielasten b.p.3 exploitatielasten b.p.3 exploitatielasten b.p.3 exploitatielasten b.p.3 exploitatiebaten b.p.2 inv bijdrage provincie b.p.2 inv bijdrage provincie
Financiele bijsluiter begrotingswijziging: BW-01314 Totaal effect wijziging
2014 Lasten
Baten 0
Saldo 0
2015 Lasten
Baten 0
0
Saldo 0
Baten 0
75
2016 Lasten
Saldo
75
Baten 0
224
2017 Lasten
Saldo
224
0
1043 Facilitaire diensten Baten was
38.876
2014 Lasten 46.880
Saldo 8.005
Baten 39.151
2015 Lasten
Saldo
46.503
7.352
b.p.3 exploitatiebaten
Baten 39.290
28-jan-2014
45.564
75
b.p.3 exploitatielasten Totaal 1043 Facilitaire diensten
2016 Lasten
38.876
46.880
8.005
39.151
46.503
7.352
1
39.365
Saldo
Baten
6.274
39.517
-75
224
75
75
45.639
6.274
39.740
2017 Lasten 45.009
Saldo 5.492
-224 224
224
45.232
5.492
11:48:58
