OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS
AR
AR-OMSCHRIJVING
1090000
Saldo beginbalans
1400000
Overgedragen overschot
1410000
Overgedragen tekort
1500000
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering KT Gemeente
1500009
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result…
1501000
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op …
1501009
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result…
1501100
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op …
1501109
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result…
1600000
31/12/2013
-1.317.743,59
DEBET
CREDIT
142.074,24
31/12/2014
1.459.817,83
-1.317.743,59
226.863,41
-226.863,41
126.713,06
-126.713,06
800.148,27
-800.148,27
140.410,80 -126.713,06 72.956,82
80.458,33
-800.148,27 144.474,51
140.410,80 80.458,33
163.486,45
-7.502,00
163.486,45 66.446,05
-66.446,05
454,67
682,01
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
-185.348,73
48.541,01
185.348,73
-136.807,72
1733000
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur
-243.537,94
122.438,57
350.000,00
-227.561,43
1740000
Overige leningen aangegaan door het OCMW
-109.751,31
143.682,00
405.767,15
-262.085,15
1780000
Borgtochten ontvangen in contanten
-126,40
141,27
141,27
1800000
Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies
-121.845,24
58.944,05
121.845,24
2110000
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke r…
15.246,00
15.246,00
2110009
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte a…
-3.484,80
2201000
Terreinen - gemeenschapsgoederen (bouwgronden)
2202000
Terreinen - gemeenschapsgoederen (park-tuin)
2210000
Gebouwen - gemeenschapsgoederen
2210007
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw
2210009
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen
2210200
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie
2210207
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie - Activa in aanbouw
234.382,03
682,01
-62.901,19 15.246,00
6.534,00
-6.534,00
234.382,03
234.382,03
100.666,30
100.666,30
100.666,30
1.925.376,61
1.925.376,61
1.925.376,61
15.293,02 -421.468,38 24.926,00
15.293,02 479.813,14
38.274,14
-479.813,14
10.480,44
27.793,70
246.321,61
2210209
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - renovatie - Geboekte afschrijvingen
-1.510,66
2310000
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen
35.368,11
2310009
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a…
2400000
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen
2.457,16
2400009
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a…
2401000
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoe…
2401009
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a…
-35.454,01
2610000
Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - verhuurde …
636.886,20
636.886,20
2620200
Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - inrichting…
13.028,79
13.028,79
2620209
Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte a…
2810000
Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW
2830000
Belangen in OCMW-verenigingen - aanschaffingswaarde SVK
35.368,11 32.526,46
-32.526,46
52.793,79
-52.793,79
38.472,96
-38.472,96
60.245,59
-49.430,96 43.468,57
-2.457,16
35.368,11
-28.989,65 60.245,59
246.321,61
60.245,59
43.468,57
-13.028,79
43.468,57 636.886,20 13.028,79 13.028,79
-13.028,79
24,79
24,79
24,79
3.758,35
3.758,35
3.758,35
62.793,76
247.723,04
200.768,30
899,17
738,02
4000000
Operationele vorderingen op cliënten diensten en op derden (nomina…
4005000
Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde
4060000
Vooruitbetalingen op ruiltransacties
4151000
Vorderingen wegens investeringssubsidies
4153000
Vorderingen wegens werkingssubsidies gemeentelijke bijdragen in de …
4153100
Vorderingen werkingssubsidies Kind en Gezin Vlaamse Gemeenschap
4153110
Vorderingen wegens werkingssubsidies sociale dienst
4153120
Vorderingen wegens werkingssubsidies Dienst Vluchtelingen
4153130
Vorderingen wegens werkingssubsidies CREG
4153140
Vorderingen wegens werkingssubsidies Verwarmingsfonds
4153150
Vorderingen wegens werkingssubsidies Dienstenorganisaties
4153180
Vorderingen wegens werkingssubsidies - Vlaamse overheid
36.900,15
4153190
Vorderingen wegens werkingssubsidies - Federale overheid
79.357,68
4153210
Fed subsidies soc cult part
4153230
Vorderingen fed subs huurwaarborg
4153300
Te ontvangen subsidies Gezinszorg Vlaamse Gemeenschap
4153800
Vorderingen wegens werkingssubsidies - Andere overheden
4153900
Vorderingen wegens werkingssubsidies LOI
4160000
Div operationele vorderingen niet-ruiltransacties - nom bedrag - c…
4161000
Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no…
4233000
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - KT schuld
46.954,74 161,15
1.471,16
14.739,34 1.378,33
1.471,16
119.959,93
119.959,93
1.500.000,00
1.500.000,00
301.963,45
301.324,32
639,13
89.662,48
81.215,05
8.447,43
65.915,23
74.069,06
-8.153,83
40.527,60
34.272,54
6.255,06
15.056,16
12.397,84
2.658,32
531.348,52
487.753,40
43.595,12
36.900,15
36.900,15
79.357,68
79.357,68
793,00
793,00
25,00 84.416,01 4.556,69 -15.325,13
25,00
42.642,95
28.642,95
14.000,00
127.429,84
116.549,80
10.880,04
106.246,68
88.308,76
17.937,92
33.063,78
19.385,42
13.678,36
156.463,84
156.463,84
45.975,39
61.951,90
-15.976,51
P&S 1
AR
AR-OMSCHRIJVING
31/12/2013
DEBET
CREDIT
31/12/2014
4240000
Overige leningen - KT schuld
-4.130,00
16.520,00
20.650,00
-4.130,00
4400000
Leveranciers
-27.470,15
1.051.084,13
1.113.435,82
-62.351,69
4440000
Te ontvangen facturen
-48.931,20
43.286,20
101.931,20
-58.645,00
4453000
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen
45.975,39
45.975,39
4454000
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen
12.390,00
12.390,00
4492000
Te betalen en terug te betalen borgtochten
4493000
Borgtochten ontvangen in contanten - waarborgen door cliënten
4493010
Borgtochten ontvangen in contanten PA
4499000
Andere overige schulden uit ruiltransacties
4530000
Ingehouden voorheffing
4541000
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
141,27
141,27
-150,00
21.204,75
21.454,75
-250,00
66,92
-66,92
-74,52
47.690,56
47.690,56
-1.320,18
145.385,55
145.473,46
-87,91
-78.117,84
533.033,46
535.902,02
-2.868,56 28.702,58
4543000
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vorderingen soc maribel
220.053,14
191.350,56
4550000
Bezoldigingen - netto
331,96
543.494,49
542.692,00
802,49
4597000
Andere sociale schulden - diverse inhoudingen OCMW
-23,41
94.193,84
96.468,84
-2.275,00
4600000
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
4.925,00
-4.925,00
4610000
Voorzieningen voor vakantiegeld
-79.988,15
47.476,76
86.905,29
-39.428,53
4810000
Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW - sociale…
-56,90
202.443,70
209.722,12
-7.278,42
4820000
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies
-26.775,39
58.700,31
59.415,51
-715,20
4890000
Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties
1.373,56
1.373,56
4991003
Wachtrekeningen - algemeen
125.661,14
125.661,14
4991004
Wachtrekeningen - Waarborgen kinderopvang
4992000
500,00
500,00
Wachtrekeningen - betalingen in uitvoering
677.923,83
677.923,83
4993000
Wachtrekeningen - RSZPPO
293.271,65
293.271,65
4994000
Wachtrek : inhouding pensioen voorzitter
3.698,16
3.698,16
4996000
Wachtrekeningen diversen klasse 4
4999999
Conversie wachtrekening
5500000
Kredietinstellingen - rekeningen-courant bij Belfius Bank
5500002
Kredietinstellingen-betalingen in uitvoering
5503000
Kredietinstellingen - Spaarrekeningen Belfius Bank
5509000
Kredietinstellingen - Rekeningen-courant andere instellingen
5700000
Kassen - Kas van de financieel beheerder
3.289,83
3.289,83
3.274.947,55
3.274.947,55
1.959.056,07
1.928.126,37
677.923,83
677.923,83
123.720,74
464.927,44
378.656,08
86.271,36
367,32
150.455,38
150.006,46
448,92
1.895.225,65
1.895.225,65
26.121,34
5701000
Kassen- kasprovisie sociale dienst (via BNP Fortis)
5800000
Interne overboekingen
6000300
Aankopen grondstoffen, ...: luiers, incontinentiemat
1.556,79
1.556,79
6100800
Huur en huurlasten van onroerende goederen (lange termijn)
21.188,37
21.188,37
6103000
Onderhoud en herstel van gebouwen
10.115,74
78,65
6103001
Onderhoud en herstel van gebouwen - benodigdheden
894,72
44,85
849,87
6110000
Elektriciteit
10.376,06
2.884,82
7.491,24
6112000
Aardolieproducten - Stookolie
23.055,16
1.075,43
21.979,73
6113000
Andere energiebronnen - Water
5.406,95
1.084,78
4.322,17
6120100
Verzekeringen - Brandverzekering
3.452,03
72,33
3.379,70
6120151
Verzekeringen - Burgerlijke aansprakelijkheid
2.936,94
23,47
6120160
Verzekeringen voertuigen
1.864,21
6120999
Verzekeringen - overige
6131002
Erelonen en vergoedingen consultancy
6131003
Beheersvergoeding VMSW
6131004
Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden
2.500,00
5.000,00
2.500,00
497.238,47
497.238,47
30.929,70
2.500,00
10.037,09
2.913,47 1.864,21
345,15
345,15
9.833,65
9.833,65
154,10
154,10
6131008
Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat
11.595,59
2.871,84
8.723,75
6131010
Erelonen en vergoedingen beheer informatica
13.386,86
439,56
12.947,30
6134001
Aankoop maaltijden, eetwaren, kleine benodigdheden KO en WM
21.567,12
242,91
21.324,21
6134999
Andere prestaties van derden
17.117,88
3.681,69
13.436,19
6136002
Bijdrage Welzijnskoepel
21.670,00
6.203,84
15.466,16
6141001
Kantoorbenodigdheden
5.900,97
56,65
6141002
Documentatie en abonnementen
4.633,03
6141003
Frankeringskost
6141004
Communicatiekosten telefoon en internet
6141007
Administratiekosten
5.844,32 4.633,03
9.261,52
137,45
9.124,07
20,10
0,13
19,97
6143001
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
266,70
266,70
6143006
Publiciteit, advertenties & info
191,18
191,18
6150001
Aankoop klein materieel
3.238,67
100,00
3.138,67
P&S 2
AR
AR-OMSCHRIJVING
6150006
Lidmaatschappen
6150009
Overige werkingskosten
6150010
Opleidingskosten
31/12/2013
DEBET
CREDIT
1.733,62
31/12/2014
380,00
1.353,62
371,50
2.305,57
442,64 2.677,07
442,64
6170000
Vergoeding gewestelijk ontvanger
53.000,00
6200100
Bezoldiging voorzitter
40.752,43
6200200
Presentiegelden raadsleden
17.287,72
6201000
Bezoldiging vastbenoemd personeel
336.079,06
102.819,86
233.259,20
6202000
Bezoldiging niet-vastbenoemd personeel
423.638,43
88.571,24
335.067,19
6203000
Bezoldiging gesco-personeel
146.499,20
27.292,31
119.206,89
6204000
Bezoldigingen personeel artikel 60 § 7
18.807,54
961,24
17.846,30
6210000
Werkgeversbijdr wett verz - voorzitter
6211000
Werkg bijdr wett verzek - vast benoemd personeel
137.318,60
45.582,86
91.735,74
6212000
Werkg bijdr wett verzek- niet vast benoemd personeel
123.532,12
27.502,15
96.029,97
6213000
Werkg bijdr wett verz - Gesco personeel
8.020,21
1.889,72
6.130,49
6214000
Werkgeversbijdr. wett. verzekeringen -art 60 § 7 met leefloon
57,82
47,09
10,73
6219000
Werkg bijdr wett verz - Soc Maribel (-)
95.675,28
191.350,56
-95.675,28
6221000
Werkg bijdr bovenwett verz- vast benoemd personeel -GSD, 2de pijler,
6221100
Werkgeversbijdragen bovenwett verzek - hospitalisatieverz vast benoemden
53.000,00 12.331,47
28.420,96 17.287,72
370,11
231,77
138,34
3.220,99
1.596,09
1.624,90
6222000
Werkg bijdr bovenwet verzek. - niet vast benoemd personeel - GSD,2d…
5.237,37
1.404,60
3.832,77
6222100
Werkg bijd bovenwet. verzek. - hospitalisatieverz niet vastbenoemden
13.596,00
10.593,00
3.003,00
6223000
Werkg bijdr bovenwet verzek - Gesco personeel : GSD, 2de pens pijler,
1.735,35
417,24
1.318,11
6223100
Werkgbijdr bovenwet. verzek. - hospitalisatieverz gesco
2.310,00
1.155,00
1.155,00
6224000
Werkgevbijdr bovenwet. verzek. - art60 §7 met leefloon
54,58
27,55
6230003
Kosten werk- en beschermkledij
27,03
2.632,18
2.632,18
6230006
Reis- en verplaatsingskosten voor het personeel
5.753,46
281,10
5.472,36
6231000
Bijdragen aan controle, arbeidsgeneeskundige en veiligheidsdienst
5.356,17
1.615,98
3.740,19 28.322,00
6231003
Vakbondspremies
6231004
Maaltijdcheques
28.346,20
1.675,80 24,20
6231005
Verzekering arbeidsongevallen
41.393,19
32.689,62
8.703,57
6239999
Overige personeelskosten - Algemeen
1.473,20
198,31
1.274,89
6240000
Pensioenen politiek personeel - voorzitter
7.276,50
2.425,50
6301000
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
3.049,20
6302000
Afschrijvingen op materiële vaste activa
6351000
Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug…
4.925,00
6360000
Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging
6.917,14
6361000
Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)
-43.616,01
47.476,76
-47.476,76
5.315,46
5.523,88
2.320,92
794,90
1.526,02
33.077,09
2.904,19
30.172,90
186,20
Onroerende voorheffing Roerende voorheffing
6420000
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen
6480000
Leefloon - Toekenning LL begunst ingeschr bev reg
6481000
Steun in speciën
280,00
6481001
Tussenkomsten kinderarmoede / steun in speciën
821,00
6481010
Terugvorderbare tussenkomsten
9.648,05
6481020
Huurwaarborgen
3.850,00
6481100
Voorschotten op lonen Voorschotten op pensioenen Voorschotten uitkeringen Arbeidsongevallen, beroepsziekten
6481130
Voorschotten uitkeringen ziekte-invaliditeitsverzekering
69.209,85 48.541,01
6400001
6481120
4.851,00 3.049,20
69.209,85
6400000
6481110
1.675,80
10.839,34
6.917,14
224,42
224,42
93,80 821,00
2.947,82
6.700,23 3.850,00
6481140
Voorschotten kinderbijslag en geboortepremie
5.658,83
6481150
Voorschotten op werkloosheidsuitkering
1.020,14
27,24
992,90
6481160
Voorschotten tegemoetkoming gehandicaptenzorg 15.350,00
150,00
15.200,00
1.626,00
40,00
1.586,00
21.980,42
7.694,26
14.286,16
6481300
Mantelzorgtoelage
6481400
Socio-culturele participatie
6481500
Tegemoetkoming in de huisbrandoliekosten
6481600
Toelage onthaalouders en crèches
6482020
Bijdrage ziekte-en invaliditeitsverzekering
6482030
Transportkosten van geholpen personen
6482040
Hospitalisatiekosten
6482060
Kosten opneming kinderen in gezinnen
6482100
Verblijfskosten bejaarden in voorzieningen
5.658,83
1.600,00
2.109,24
1.600,00
1.341,18
768,06
P&S 3
AR
AR-OMSCHRIJVING
31/12/2013
DEBET
CREDIT
6482130
Plaatsingskosten in onthaaltehuizen
6482210
Huurtoelage cfr. reglement
2.002,50
6482220
Bijdrage in de huur
1.175,00
6482230
Bijdrage medisch-farmaceutische kosten
6482240
Tegemoetkoming aan cliënten dienstencheques
6482260
Bijdrage voor begrafeniskosten
6482290
MMC- toelage chauffeurs
6482400
Tegemoetkoming steunverlenend centrum als onderstandsdomicilie
6482410
Tegemoetkoming steunverlenend centrum buitenlandse behoeftigen in b…
6482460
Toelage energiefacturen
6482470
Leefgelden LOI : weekgeld
2.634,21
49.824,88
9.572,78
40.252,10
19.749,82
985,81
18.764,01
1.211,02
829,50
Leefgelden LOI : andere dan weekgeld
8.059,48
Toegestane werkingssubsidies : SVK
1.273,56
6493000
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen
6500000
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden Over te dragen overschot van het boekjaar Opbrengsten uit prestaties
7050001
Opbrengsten verhuur woonproject Heikruis
7050002
Opbrengsten verhuur woningen en flats
7050003
Opbrengsten uit verpachtingen
7060002
Opbrengsten uit jachtrechten
7080000
Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)
7400000
Gemeente- en provinciefonds
7401000
Gemeentelijke bijdrage
1.935,00 1.175,00
21,12
6491000
7020000
67,50
2.655,33
6482471
6930000
31/12/2014
829,50 6.848,46 1.273,56
100,00 30.150,78
100,00 17.465,26
12.685,52
226.863,41 9.909,70 19.932,56
226.863,41 54.221,80
-44.312,10
54.650,60
-34.718,04
16.051,90
-16.051,90
981,60
-981,60
75.894,07
152.427,27
-76.533,20
500.000,00
1.000.000,00
-500.000,00
7402000
CREG - subsidies
7405001
Bijdrage gesubsidieeerde contractuelen
42.804,96
-42.804,96
7406002
Subsidies overheid: Gezinszorg
42.642,95
-42.642,95
7406003
Subsidies Kind en Gezin
73.642,11
-73.642,11
7406004
Toelagen Vlaamse overheid : dienstencheques
399.571,36
-267.794,20
7406005
CREG -Specifieke werkingssubsidies
24.605,54
-24.605,54
7407000
Tussenkomst VMSW in leningslasten
7408000
Toelagen RMI: leefloon
7408001
Toelagen RMI: art 60 §7 en sociaal economie initiatief
7408003
Toelagen RMI : Huurwaarborg
7408004
Toelagen federale overheid: socio - culturele participatie
7408005
Toelagen federale overheid: Verwarmingsfonds
7408006
Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds vorige boekjaren
7408007
Toelagen federale overheid: Wet 2 april 1965 vorige bj
7408008
Toelagen federale overheid: Wet 2 april 1965
7408009
Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI
7.961,03
131.777,16
17.576,70
10.264,53
7.961,03
38.389,45
-20.812,75
17.576,70
-17.576,70
25,00
-25,00
1.586,00
-1.586,00
14.286,16
-14.286,16
770,00
-770,00
57.766,54
-47.502,01
106.246,68
-106.246,68 -392,97
7408010
Toelage art 43/1 RMI-wet
392,97
7409999
Overige specifieke werkingssubsidies
208,87
-208,87
7440000
Inhouding pensioen
1.849,08
-1.849,08
7450000
Recuperaties van kosten
23.681,09
-15.922,31
7450001
Schadevergoedingen
7460000
Diverse operationele opbrengsten teruggave deel zitpenning
7470000
Werknemersinhoudingen MTC
7480000
Recuperatie van leefloon gerechtigden
7481010
Recuperatie tussenkomsten
7481020
Terugbetaling steun huurwaarborgen
7481100
Terugbetaling van voorschotten op lonen
7481110
Terugbetaling voorschotten op pensioen
7481120
Terugbetaling voorschot uitkering arbeidsongevallen en beroepsziekten
7481130
Terugbetaling voorschotten uitkering ziekte- invaliditeitsverzekering
7481140
Terugbetaling voorschotten kinderbijslag - geboortepremies
7481150
Terugbetaling voorschotten werkloosheidsuitkering
7481160
Terugbetaling voorschotten tegemoetkoming gehandicaptenzorg
7481500
Terugbetaling verwarmingstoelagen
7482030
Recuperatie transportkosten van geholpen personen
7482040
Recuperatie van hospitalisatiekosten
7.758,78
2.942,73
27,24
40,85
-40,85
821,12
-821,12
4.453,90
-4.453,90
9.642,96
-6.700,23
3.850,00
-3.850,00
5.658,83
-5.658,83
1.020,14
-992,90
P&S 4
AR
AR-OMSCHRIJVING
7482100
Recuperatie verblijfskosten bejaarden in voorzieningen
7482130
Recuperatie plaatsingskosten in onthaaltehuis
7482210
Recuperatie steun onderstandsdomicilie
7482220
Recuperatie steun in de huur
7482230
Recuperatie steun medische verzorging
7482260
Recuperatie steun voor begrafeniskosten
7510000
Creditinteresten rekening-courant
7510002
Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen
7530000
In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen
7531000
Intrestsubsidies
7930000
Over te dragen tekort van het boekjaar
0320000
Ontvangen zekerheden - hypotheken
0330000
Zekerheidstellers - hypotheken
31/12/2013
DEBET
3.104,19
CREDIT
31/12/2014
3.696,00
-591,81
1.175,00
-1.175,00
6,84
-6,84
892,33
-892,33
26.740,79
-26.740,79
2.071,83
-2.071,83
140.410,80
-140.410,80
35.000,00
-35.000,00
24.011.511,92
0,00
35.000,00
0,00
24.011.511,92
35.000,00
P&S 5
