Obec Planá
Planá 59, 370 01 České Budějovice
strana č. 1 závěrečného účtu obce IČO : 00581852
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLANÁ ZA ROK 2015 1) Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce. Třída 1 - Daňové příjmy 2 - Nedaňové příjmy 3 - Kapitálové příjmy 4 - Přijaté dotace Celkem příjmy 5- Běžné výdaje 6 - Kapitálové výdaje Celkem výdaje 8 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8 - Změna na bankovních účtech 8 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8 – Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem financování
Schválený rozpočet 4 460 300,00 1 014 300,00 0,00 0,00 5 474 600,00
Skutečnost 9 101 366,42 1 367 925,93 0,00 890 151,00 11 359 443,35
4 361 800,00 490 000,00 4 851 800,00
5 029 219,51 1 229 047,30 6 258 266,81
0,00 0,00
0,00 -4 478 376,54
0,00
0,00
- 622 800,00 - 622 800,00
- 622 800,00 - 5 101 176,54
Rozpočet obce pro rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2014 jako přebytkový. Když rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 622 800,-- Kč byl použit ke splacení dlouhodobě přijatých úvěrů od Komerční banky, a.s.. V roce 2015 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku, příjmy byly vyšší než výdaje o 5 101 176,54. Dle výkazu zisku a ztráty za rok 2015 je vykazován přebytek hospodaření. Výnosy byly vyšší než náklady o 4 392 719,66 Kč, a to především z důvodu, že v roce 2015 měla obec zvýšený příjem daně z odvodu výherních hracích přístrojů. V průběhu roku 2015 bylo provedeno 25 rozpočtových opatřeních. Změny rozpočtu byly vyvolány vlivem příjmů, výdajů a dalších skutečností, které nebyly v době sestavování rozpočtu známy – (příjmem dotací, zvýšeným příjmem daně z odvodu VHP, financováním podílů na neinvestičních a investičních dotací a z důvodu přípravy nových investičních projektů obce apod.). Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 /Výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha ÚSC, výkaz zisku a ztráty ÚSC/.
strana č. 2 závěrečného účtu obce
2) Stav běžného účtu
stav k 31. 12. 2015
Komerční banka ČNB Celkem běžné účty
5 193 686,06 123 660,95 5 317 347,01
3) Stavy úvěrů a půjček Obec má tyto dlouhodobé úvěry od Komerční banky, a.s.: a) Smlouva o úvěru č. 99005541776 – účel dofinancování projektu „Multifunkční dům Obce Planá“. Úvěr ve výši 6 145 787,-- Kč, smlouva byla podepsána v roce 2013, úvěr začala obec splácet v září 2014, výše měsíční splátky 37 000,-- Kč, poslední splátka ve výši 40 787,-- Kč bude zaplacena 30. 6. 2028. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2015 - 5 553 787,-- Kč b) Smlouva o úvěru č. 99008712477 – účel dofinancování projektu „Multifunkční dům Obce Planá - stavební vícenáklady“. Úvěr ve výši 2 446 492,-- Kč, smlouva byla podepsána červnu 2014, úvěr začala obec splácet od 31. 7. 2014, výše měsíční splátky 14 900,-- Kč, poslední splátka ve výši 11 700,-- Kč bude zaplacena 30. 6. 2028. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2015 - 2 178 292,-- Kč
4) Pohledávky Odběratelé: nájem pozemek užívání sportovní haly Ostatní krátkodobé pohledávky: Jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen Krátkodobé poskytnuté zálohy: záloha - elektrická energie záloha - vodné záloha na knihy do knihovny Záloha – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti č. 3/DS/SSB 7-2015 záloha - dopravní obslužnost
9 900,00 6 450,00
13 700,00
108 980,00 15 100,00 628,00
395,67 946 320,00
5) Závazky Nezaplacené faktury od dodavatelů: Česká pošta, s.p. Čepro, a.s. TERMS a.s.
1 348,76 1 974,91 109,00
strana č. 3 závěrečného účtu obce RICOH Czech Republic s.r.o. Český zeměměřický úřad A.S.A. Č. B., s. r. o. Milan Vorel E.ON Distribuce, a.s. E.ON Energie, a.s. LIMEX CB, a.s. Celkem
1 407,96 400,00 17 243,00 1 500,00 125,00 4 442,00 12 100,00 40 650,63
Krátkodobé přijaté zálohy: zálohy na služby – byty+ pohostinství
44 950,00
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi: Neuhrazené mzdy za 12/15
62 755,00
Sociální pojištění za 12/15 Zdravotní pojištění za 12/15
18 639,00 10 565,00
Ostatní daně, poplatky a obdobná plnění Daň srážková za 12/15 Daň zálohová za 12/15 Celkem Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění Celkem
375,00 8 895,00 9 270,00
490,00 490,00
6) Hospodaření s majetkem obce Přírůstky majetku: VO ke mlýnu Zahradní sklad NATURHOUSE Mulčovač VARI Hurricane F-700 Zahradní traktor WUSCIBSUB W 2979/122 RUVUÉRA Venkovní hodiny na multifunkční dům 2 ks – Oceloplechový kontejner Měřič rychlosti se statistikou-GR32Q-S BOSU Elite Balance Trainer Oběhové čerpadlo ÚT Zásahový kabát Patrol Zásahová obuv LUKOV 2 ks – Přilba Kalisz VULKAN 2 ks – Přilba PAB FIRE 03 Bradla na žebřiny závěsná
117 009,80 344 790,00 60 990,00 118 000,00 65 388,00 84 579,00 88 330,00 5 675,00 6 095,00 3 242,00 4 012,00 11 036,00 7 866,00 4 390,00
strana č. 4 závěrečného účtu obce Badmintonový stojan P+L Program – KEO4 majetek+el.inventury Gymnastik Fitness Bag 15 kg Gymnastik Ergo Kettlebell 16 kg Gymnastik Kettlebell 12 kg 6 ks – Pracovní stejnokroj PSII Zásahové kalhoty 2 ks – záchranářské rukavice 2 ks – čepice s nápisem hasiči Nerezová varná konvice ETA 2 ks – svítilna M-FIRE 2 ks – činka set jednoruček 2 ks – kotouč LBR, 15 kg Hřídel EZ + stojany pod činku Závěsná hrazda na žebřiny CS Obuv KANADA celokožená Polohovací pás SJ-1 HASIČ
8 591,00 5 675,00 2 741,00 2 061,00 1 761,00 11 112,00 2 550,00 1 646,00 332,00 1 199,00 3 019,00 2 580,00 1 500,00 3 089,00 1 950,00 1 290,00 1 650,00
Pozemky – pořízené: Darovací smlouva JK – 228/10,228/11, 397/2, 397/6, 1721
17 783,00
Pozemky – přeceněné reálnou hodnotou: Schválení prodeje – 1707, 1834
3 890,40
Úbytky majetku: Blůza ochranného oděvu Kalhoty ochranného oděvu Boty hasičské zásahové Mobilní telefon
3 441,48 2 558,50 2 850,05 3 977,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: PD Cyklostezka prodloužení kanalizace rozšíření VO – letiště PD hasičská zbrojnice - nová PD dopravní značení+hasičárna PD chodník Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji – pozemky pozemky 1707, 1834
218 203,00 3 000,00 58 239,50 64 450,00 17 880,00 51 000,00
19 988 860,00
Přílohou č. 2 závěrečného účtu je inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2015 včetně přehledné tabulky stavů majetku.
strana č. 5 závěrečného účtu obce
7) Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti Obec Planá nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené akciové a právnické společnosti a není ani jejich společníkem.
8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Obec Planá obdržela v roce 2015 následující dotace: Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Planá ve výši 2 400,-- Kč, dotace byla použita na nákup věcného vybavení jednotky SDH obce kategorie V. Vyúčtování dotace bylo provedeno v prosinci 2015. Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 na projekt „Úprava márnice na hřbitově, parc. č. 314, k. ú. Planá“. Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 107 822,-- Kč, obec využila dotaci v plné výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 – Úroky z úvěru – projekt„ Multifunkční dům obce Planá“ – dofinancování (DT8)“. Účelová neinvestiční dotace byla poskytnuta ve výši 87 964,-- Kč, z této částky obec vyčerpala na úhradu úroků z úvěru 87 715,26 Kč a nevyužité finanční prostředky ve výši 248,74 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání v lednu 2016 na účet Jihočeského kraje. Účelová dotace z Grantového programu Jihočeského kraje Úcta k předkům. Účelová neinvestiční dotace poskytnuta ve výši 20 000,-- Kč na realizaci projektu „Oprava pomníku v obci Planá“, obec využila dotaci v plné výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Účelová dotace v rámci kompenzace – ochranné pásmo hluku letiště Planá u Českých Budějovic. Účelová investiční dotace byla poskytnuta z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 477 565,-- Kč na infrastrukturní projekty (sítě) a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Dotace byla využita v plné výši na rozšíření veřejného osvětlení v obci, na nákup zahradního traktoru, mulčovače a zahradního skladu s jedním otvorem na garážová vrata a vybudování zpevněné plochy pod tímto skladem. Vyúčtování bylo podáno na Jihočeský kraj 8. ledna 2016. Účelová dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje - Podpora Cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji. Účelová investiční dotace poskytnuta na realizaci projektu „Cyklostezka – levý břeh Vltavy – Planá ve výši 140 000,-- Kč, obec využila dotaci na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace projektu.
strana č. 6 závěrečného účtu obce
9) Poskytnuté neinvestiční a investiční transfery z rozpočtu obce Obec Planá poskytla v roce 2015 ze svého rozpočtu transfery: OS Chyť a pusť – neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce 2015
10 000,00
SK Planá - neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce 2015
85 000,00
SDH Planá - neinvestiční příspěvek na zajištění provozních výdajů v roce 2015
20 000,00
Svazek obcí Blanský les – podhůří členský příspěvek na rok 2015
3 795,00
Magistrát města České Budějovice, Správní odbor neinvestiční příspěvek – přestupky
1 000,00
Svazek obcí Blanský les - podhůří neinvestiční příspěvek na pořízení výpočetní techniky
20 480,00
Občanské sdružení PREVENT, z. s. neinvestiční příspěvek na zajištění běžných nákladů protidrogových služeb Jihočeského kraje Celkem
2 000,00 142 275,00
10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Obce Planá Krajský úřad – Jihočeský kraj, ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přezkoumání vykonala Ing. Marie Houšková. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 5. 10. 2015 jako dílčí přezkoumání a 17. 2. 2016 jako konečné přezkoumání. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
strana č. 7 závěrečného účtu obce Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2015 je založeno na obecním úřadě a je přílohou č. 3 závěrečného účtu. V Plané dne 17. března 2016 Ing. Tomáš Pintér v. r. starosta obce
Zpracovala: Růžena Sodomková v. r. místostarosta obce Přílohy závěrečného účtu za rok 2015: č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31. 12. 2015 Rozvaha ÚSC sestavena k 31. 12. 2015 Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2015 Příloha ÚSC sestavena k 31. 12. 2015 č. 2 - Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2015 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno na úřední desce Obce Planá a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup. Obecní úřad Planá oznamuje, že do příloh č. 1, č. 2 a č. 3 závěrečného účtu Obce Planá je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel. dohodě na tel. č. 721 769 387 v jiném termínu v kanceláři OÚ Planá.
