Město Šumperk - plnění rozpočtu za rok 2004 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu práv.osob za obce - ostatní nezařaditelné daně správní poplatky: - za výherní hrací přístroje (VHP) - za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpoču - za agendu matriky a ověřování - za agendu výstavby - za živnostenské listy - za agendu životního prostředí - za agenda osobních dokladů - za správní poplatky dopravy - průkazky ZTP místní poplatky: - za komunální odpad - za psy - ze vstupného - za vjezd motorových vozidel - z užívání veřejného prostranství - za výherní hrací automaty - část výtěžku z VHP - z ubytovací kapacity - odnění ZPF, znečištění ovzduší 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky (MP,DOP,SVV..) Splátka půjčky KORZO Splátka půjčky SAVORE o.s. Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu Školné p.o. Prodej movitých věcí Úřadu práce Ostatní příjmy - doprava recyklace Odvod z IF p.o. 6. ZŠ Odvod z IF p.o. Veselá školka Peněžitý dar EPCOS Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Příjem od ŠMR a.s. PMŠ a.s. vypořádání roku 2003 Ostatní nedaňové příjmy dle přílohy 3) Ostatní neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na výkon státní správy (na počet obyv.) Školství dotace na žáka Školství ostatní dotace Dávky soc.péče vyplácené obcemi s rozšířenou působností Dávky soc.péče vyplácené pověř.a ostat.obcemi Refundace poštovného SSP Regionální funkce Městské knihovny Šumperk
Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis.Kč 214 950 31 763 246 713 252 949 187 600 30 319 217 919 220 987 48 200 8 200 56 400 54 811 16 800 16 800 21 334 2 500 300 2 800 3 146 41 000 8 000 49 000 49 360 70 800 3 707 74 507 72 725 8 300 8 300 9 473 0 10 112 10 112 10 112 0 0 26 7 900 700 8 600 11 613 5 000 5 000 6 278 -2 500 -2 500 -1 700 370 370 385 700 700 792 1 200 100 1 300 1 564 130 130 161 1 000 300 1 300 1 720 2 000 300 2 300 2 401 0 0 12 19 450 744 20 194 20 349 13 500 13 500 12 856 700 50 750 830 120 120 127 80 80 94 50 50 92 3 000 3 000 3 430 2 000 683 2 683 2 681 0 11 11 11 0 0 228 13 001 9 564 22 565 30 514 1 000 1 000 1 690 2 500 2 500 2 827 8 281 8 281 8 142 175 175 175 1 000 1 000 869 45 45 52 0 150 150 0 0 1 990 1 990 1 938 0 767 767 765 0 9 9 17 0 212 212 212 0 180 180 180 0 10 10 10 0 970 970 850 0 820 820 820 0 4 456 4 456 4 456 0 0 7 511 184 032 101 943 285 975 286 081 42 434 -11 047 31 387 31 387 14 498 14 498 14 498 4 831 4 831 4 831 0 465 465 465 23 000 23 000 23 000 95 700 95 700 95 700 0 728 728 728 2 014 17 2 031 2 031 -1-
Plnění % 103 101 97 127 112 101 98 114 100 0 135 126 68 104 113 120 124 132 104 0 101 95 111 106 118 184 114 100 100 0 135 169 113 98 100 87 116 0 97 100 189 100 100 100 88 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Přímé náklady školských zařízení (mzdy) Dotace na JSDH Refundace - nájemné a ost. kontakty SSP Dotace na úhradu výdajů v budovách OkÚ Dotace na činnost lesního hospodáře MZ ČR Dotace na výsadbu dřevin MZ ČR Dotace na zpracování lesních hospodářských osnov Dotace od obcí na dojíždějící žáky Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Soudní spor WILKOP s.r.o. Refundace MF Primární preventivní program ZŠ Volby do parlamentu EU, krajského zastupitelstva Dotace z fondu budoucnosti Dotace prevence kriminality Příspěvek OK restarování Kříže Horní Temenice Dotace na azylanty 4) Přebytek z minulých let 5) Půjčka z fondu rozvoje bydlení 6) Finanční vypořádání PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Investiční příjmy (MMR - hypotéční úvěr) Převod finančních prostředků z KB a.s. Převod z hospodářské činnosti 33 DPS Bohdíkovská 24-státní dotace z SFRB Blatná 8 b.j. DPS MK ČR Klášterní kostel Příspěvek SFDI na úpravu chodníků I. etapa Dotace MK z Programu regenerace MPZ Dotace ze SFŽP MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy Investiční dotace prevence kriminality Příjem ze združených prostředků Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Oddělení informatiky Oddělení bezpečnostní rady: - krizové řízení - požární ochrana - JSDH města 2) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Mzdové výdaje OOV Náklady soudního řízení (Grygar) Nájemné kontakty SSP Spisovna úřadu Volby do parlamentu EU, krajského zastupitelstva Zastupitelské orgány: - mzdové náklady - provozní náklady - OOV 3) městská policie Mzdové výdaje Provozní výdaje Prevence kriminality 4) odbor životního prostředí
0 0 0 0 0 0 0 967 588 0 0 0 0 0 0 0 0 67 127 0 0 479 110 798 40 000 25 754 5 169 0 0 0 0 0 0 0 0 71 721 550 831
107 946 123 76 0 1 028 140 41 1 062 610 38 0 76 1 358 40 273 30 600 0 0 108 569 652 798 0 12 150 5 169 2 600 340 304 460 7 956 0 100 150 30 027 599 679
100 100 100 0 100 100 100 110 104 100 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 90 100 0 78 100 100 100 100 100 100 0 100 100 39 84
Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost tis. Kč I.-XVII. tis. Kč tis.Kč 9 625 103 9 728 9 717 1 800 -490 1 310 1 301 6 875 440 7 315 7 315 950 153 1 103 1 101 450 450 450 500 153 653 651 88 031 1 748 89 779 86 098 38 015 80 38 095 35 161 45 631 -80 45 551 44 578 350 80 430 424 200 135 335 335 68 68 28 0 150 150 0 0 1 358 1 358 1 931 3 767 25 3 792 3 641 2 075 80 2 155 2 100 1 422 -75 1 347 1 269 270 20 290 272 9 923 373 10 296 10 018 6 300 130 6 430 6 417 3 300 -130 3 170 3 166 323 373 696 435 16 423 1 599 18 022 16 016
Plnění % 100 99 100 100 100 100 96 92 98 99 100 41 0 142 96 97 94 94 97 100 100 63 89
-2-
107 946 123 76 1 028 140 41
38 11 76 1 358 40 273 30 600 10 500 108 153 878 6 000 -10 116 2 600 340 304 460 7 956 -2 000 100 150 5 794 159 672
107 946 123 76 0 1 028 140 41 967 588 38 11 76 1 358 40 273 30 600 67 127 10 500 108 632 988 798 46 000 15 638 5 169 2 600 340 304 460 7 956 -2 000 100 150 77 515 710 503
Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení vodoprávní Oddělení odpadů a ovzduší Fond ŽP 5) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 6) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Svazek obcí Luže - Charita - terapeutická skupina a tábor - příprava pěstounů - sociální půjčky Poštovné SSP Náhrada křivd komunistického režimu Nákup testovací sady Primární preventivní program ZŠ Sociální hospitalizace SAVORE o.s. Finanční vypořádání minulých let 7) odbor školství, BH a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - 1. ZŠ p.o. - 3. ZŠ p.o. - 4. ZŠ p.o. - 5. ZŠ p.o. - 6. ZŠ p.o. Investiční příspěvky: - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - 3. ZŠ p.o. - 4. ZŠ p.o. - 6. ZŠ p.o. Přímé náklady (mzdy+ostatní od KÚ)): - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - 1. ZŠ p.o. - 3. ZŠ p.o. - 4. ZŠ p.o. - 5. ZŠ p.o. - 6. ZŠ p.o. - MDDM p.o. - finanční vypořádání minulých let Zvláštní zdravotnická zařízení: - Porta Viva o.s. ( jesle Míša) Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - MDDM p.o. Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o.
588 815 15 020 0 5 875 5 800 75 122 740 118 700 4 040 2 640 1 000 250 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 45 186 25 062 420 178 2 824 2 678 1 903 3 600 3 610 3 862 2 625 3 362 3 406 78 463 50 515 100 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330 950 950 9 694 730 4 595 -3-
1 209 390 32 32 1 454 1 233 233
728 11 5 76 320 80 110 921 3 282
730 612 538 103 92 51 57 1 099 -987 -2 -15 -50 -6 -914 108 411 8 869 7 902 5 360 17 956 19 014 16 164 12 207 17 842 3 097 0 -83 83
66
1 797 815 15 410 5 907 5 832 75 124 194 118 701 4 273 2 873 1 000 250 100 50 0 728 11 5 76 320 80 0 156 107 28 344 420 178 3 554 3 290 2 441 3 703 3 702 3 913 2 682 4 461 2 419 76 448 0 515 94 1 286 108 411 8 869 7 902 5 360 17 956 19 014 16 164 12 207 17 842 3 097 330 247 83 950 950 9 760 730 4 595
1 562 59 14 304 91 5 892 5 832 60 97 847 92 294 4 267 2 873 1 000 250 100 44 0 728 0 3 76 320 80 79 155 642 28 344 420 178 3 554 3 290 2 441 3 703 3 702 3 913 2 682 4 461 2 418 76 448 0 514 94 1 286 108 446 8 869 7 902 5 357 17 956 19 014 16 164 12 207 17 842 3 097 38 330 247 83 950 950 9 579 730 4 595
87 7 93 0 100 100 80 79 78 100 100 100 100 100 100 0 100 0 60 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 98 100 100
- Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce - sbor pro občanské záležitosti - slavnostní večer s vyhlášením cen města - propagace města - akce města - cestovní ruch Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - Provoz tělovýchovných zařízení - Turistické informační centrum - VFP nájemci honitby Městské skály - VFP Canis centrum o.s. Kronika města TRIFOX s.r.o. (Horizont) Výkup předmětů kulturní hodnoty Smluvní odměna - cestovní ruch Bydlení - náklady na vyklizování obecních bytů Civilní služba 8) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Provoz zimního stadionu - Dům kultury s.r.o. - VFP Dům kultury s.r.o. - Aquatoll krytý bazén Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úhrada za výkon PMŠ a.s. (odpadkové koše) - Úhrada za výkon ŠMR a. s. - ŠMR a.s. investiční příspěvek na rekonstrukci koupaliště - ŠMR a.s. nákup vody, paliv a energie,mzdy - ŠMR a.s. příspěvek na nátěr rozhledny Háj - ŠMR a.s. oprava bytového fondu - ŠMR a.s. vypořádání roku 2003 - Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) - Výtěžek z VHP určen na stadion Nákup akcií a majet.podílů - Obchodní korzo, a.s. Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Členství města - Nadační fond VŠB Ostrava - Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě - peněžitý dar město Vysoké Tatry Finanční vypořádání roku 2003 Investiční příspěvek Pravoslavné církvi Šumperk Rezerva SSP Lesy a.s. kompenzace pohledávek Příspěvek SFDI chodníky Nákup akcií VHZ Šumperk a.s. Vratka půjčky z fondu rozvoje bydlení Pokuta ŽPR rok 2003 dvod na SFŽP Ostatní neinvestiční výdaje (vratky) Odvod DPS 33 b.j. Socilální fond převod na úřad práce VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 9) Odbor majetkoprávní 10) Odbor strategic.rozvoje, ÚP a investic 33 b.j. DPS Bohdíkovská 24 Bohdíkovská 24 úprava zahrady Bohdíkovská VN, NN, trafo
2 014 320 100 585 390 960 4 280 3 500 550 230 0 0 75 813 200 276 50 50 106 278 16 200 10 200 2 200 2 000 0 1 800 55 597 41 500 1 100 3 235 4 000 2 712 0 0 0 1 050 2 000 916 9 490 700 275 225 50 0 0 11 800 300 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 404 081 6 398 118 369 12 299 936 380 -4-
17
-11 000 100 434 520 10 500 20
2 031 320 100 595 429 960 4 411 3 485 676 230 20 0 75 831 200 276 50 50 111 931 15 751 10 200 1 517 2 000 234 1 800 63 838 46 956 1 100 3 616 4 000 2 712 890 400 431 1 050 2 683 916 6 540 700 495 225 50 120 100 11 817 300 0 100 434 520 10 500 20
121 883 390 31 658 130 323 -78
525 964 6 788 150 027 12 429 1 259 302
10 39 131 -15 126 20
18
5 653 -449 -683 234 8 241 5 456 381
890 400 431 683 -2 950 220
120 100 17
2 031 296 98 582 295 952 4 405 3 479 676 230 20 0 0 820 74 276 0 0 100 388 15 751 10 200 1 517 2 000 234 1 800 63 541 46 956 1 100 3 569 4 000 2 462 890 400 431 1 050 2 683 916 6 209 235 488 223 50 115 100 11 704 300 0 100 433 520 20 11 108 52 481 618 5 152 131 468 12 308 1 259 302
100 93 98 98 69 99 100 100 100 100 100 0 0 99 37 100 0 0 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 91 100 100 100 100 100 100 95 34 99 99 100 96 100 99 100 0 100 100 100 0 100 0 0 0 92 76 88 99 100 100
Blatná 8 b.j. DPS 6. ZŠ rekonstrukce školní jídelny 4. ZŠ oprava střechy Rekonstrukce ul. Havlíčkovy Rekonstrukce ul. Sadové, Kostelního náměstí atd. Jesenická přístavba administrativní budovy Jesenická úprava stávající budovy Jesenická úprava rotundy Jesenická zřízení dvou kotců pro MP Jesenická stavební úpravy pro monitorovací zařízení Náměstí Míru 1 - pokladna Průmyslová zóna II. infrastruktura Fotbalové hřiště Temenice splašková kanalizace Temenice vodovod Temenice hřbitov Prievidzská dešťová kanalizace Prievidzská projektová dokumentace Klášterní kostel Baseballové hřiště Kino Oko rekonstrukce hlediště Rekonstrukce kom.souběžně s ul.Kozinovou, zadní trakty 22 RD Hrabenov Regenerace panelového sídliště -aktualizace projektu Změna ÚPSÚ č. 4 města Šumperka Zpracování územních plánů obcí Transfér a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Projekt příměstský rekreační les Přemístění obecních desek Inženýrské sítě Horní Temenice pro RD při ul. Hrabenovské Projekty a ostatní náklady Rezerva na změnu DPH a ostatní akce Studie cyklistické dopravy území Šumperka Cyklostezka Šumperk - Nový Malín MŠ Veselá školka p.o. MŠ Sluníčko p.o. MŠ Pohádka p.o. Dům kultury oprava suterénu Podíl města v rámci programu regenerace MPZ a dotace MK Rekonstrukce VO Šumperk - zemní kabel Rekonstrukce VO ul. Potoční Temenice Restaurování Kříž Horní Temenice Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená 1. ZŠ rekonstrukce střechy Oplocení Tyršova stadionu Sanace vlhkosti ONM Rekonsrukce plotu a altánu ZUŠ Rekonstrukce ul. Mánesovy Okružní křižovatka - průmyslová zóna II. Administr.budova Jesenická - vybavení archivů Administr.budova Jesenická - interiér Rekonstrukce objektu Pavlinin dvůr Tělocvična VOŠ a SPŠ Šumperk Inženýrské sítě Temenice Rekonstrukce objektu Komenského 9 Tyršův stadion přeložka VN Hasičská zbrojnice Temenice MF ČR zabezpečení přípravy výkonu státní správy-vratka Investiční výdaje celkem VÝDAJE CELKEM
2 625 2 800 2 000 15 500 13 430 13 960 350 410 85 55 300 11 516 3 000 13 000 4 200 1 000 2 100 320 3 000 1 369 2 803 1 357 318 200 404 200 149 60 150 4 000 500 3 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 767 528 878
-5-
2 630 1 030 -800 4 900 145 4 600 459 -240 120 65
-26 -3 593 0 155 614 47 50 70 446 2 300 400 62 200 300 976 650 800 0 450 800 1 093 1 000 83 51 750 200 26
5 255 3 830 1 200 20 400 13 575 18 560 809 170 205 120 300 12 585 1 550 20 905 4 200 1 100 1 777 343 5 804 1 590 2 792 1 299 318 228 466 200 179 130 150 4 000 474 0 0 155 614 47 50 70 446 2 300 400 62 200 300 976 650 800 0 450 800 1 093 1 000 83 51 750 200 26
32 048 153 931
156 815 682 779
1 069 -1 450 7 905 100 -323 23 2 804 221 -11 -58 28 62 30 70
5 236 3 821 1 144 20 088 13 325 18 551 544 0 76 119 289 12 585 43 19 083 3 892 955 1 774 343 3 885 1 590 2 792 1 299 0 0 345 71 105 0 0 0 359 0 0 149 613 47 50 50 446 75 0 62 11 1 305 650 713 0 196 797 859 0 82 51 102 0 26 2 000 138 620 620 238
100 100 95 98 98 100 67 0 37 99 96 100 3 91 93 87 100 100 67 100 100 100 0 0 74 36 59 0 0 0 76 0 0 96 100 100 100 71 100 3 0 100 6 0 31 100 89 0 44 100 79 0 99 100 14 0 100 0 88 91
Tvorb a a použití fondů města Šumperka v roce 2004
Fond
Sociální fond
stav k 1.1. 2004
příjmy 2004
výdaje 2004
stav k 31. 12. 2004
175 021,20
1 669 304,00
1 722 656,00
121 669,20
Fond životního prostředí
1 899 611,60
250 788,00
91 102,50
2 059 297,10
FRB povodně
1 815 856,35
30 393,91
0,00
1 846 250,26
FRB základní
3 089 162,22
51 706,63
0,00
3 140 868,85
13 478 183,10
4 100 643,56
10 502 464,90
7 076 361,76
FRB půjčky
Vypracovala: Peluhová
