Město Sázava
konsolidované údaje v tisících Kč
Rozpočet na rok 2015 – návrh č. 1 rozpis do §
2015
2015
2015
NR1
NR1
NR1
Třída tř. 1
Daňové příjmy (bez DP za obec)
47 777
47 777
tř. 2
Nedaňové příjmy
11 880
11 880
tř. 3
Kapitálové příjmy
tř. 4
Přijaté dotace
500
500
7 801
16 398
24 198
příjmy celkem
67 458
16 898
84 356
tř. 5
Běžné výdaje (bez DP za obec)
53 465
tř. 6
Kapitálové výdaje výdaje celkem
tř. 8
Financování
Příspěvek ZŠ Prostředky na mzdy a platy
V Sázavě 24.11.2014
53 465 30 891
30 891
53 465
30 891
84 356
0
0
0
4 800 14 997
2015 NR1 - úřední deska.xlsm §
1014 1032 1039 2141 2143 2169 2212 2219 2221 2241 2249 2310 2321 2333 2341 2542 3111 3113 3231 3299 3311 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3329 3341 3349 3392 3399 3412 3419 3421 3511 3522 3532 3541 3545 3549 3612 3613 3619 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3722 3723 3724 3726 3729 3733 3739 3743 3744 3745 3749 3799 41*-43* 4351 5269 5299 5311 5512 6112 6114-8 6171 6219 6310 6320 6330 6399 6402 6409
Salda NR1 2015 Sdílené daně celostátní Daň z nemovitosti Poplatky místní Splátky půjč.prostř. od podnik.subj. Splátky půjčených prostř. od obcí Splátky půjček od obyvatelstva Ozdrav. hosp. zvíř. a zvl.vetrin.péče Podpora ostat. produkčních čin. Záležitosti lesního hospodářství j.n. Provoz a zajištění měst.tržnic Cestovní ruch Ost.správa v prům.,stav.,obch. Silnice Ostat. zál. pozem. komunikací Provoz veř.silniční dopravy Železniční dráhy Ostat zál. železniční dopravy Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Ost. záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Filmová tvorba,distrib.,kina Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Záležitosti kultury j. n. Zachování a obnova kult.památ. Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p Zál. ochr. památ., p. o kult. dědic Rozhlas a televize Záležitosti sděl.prostř.j.n. Zájmová činnost v kultuře Záležit.kultury,církví j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Tělových.činnost j.n. Využ. volného času dětí a mládeže Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Lékárenská služba Prevence před drogami,alkoh… Programy paliativní péče Ost. spec. zdravotnická péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Progr.rozv. bydlení, byt. hos. j.n. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst.a údržba míst.inž.sítí Územní plánování Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Ostat. zál. bydl.kom.sl.a úz rozv. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využív.a zneškod.nebezp.odpadů Využív.a zneškod.ostat. odpadů Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ost. ochrana půdy a spod. vody Rekultivace půdy Protieroz, protilav…. ochrana Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ostat. čin. k ochraně přír. a krajiny Ekolog.zálež.a programy j.n. Sociální péče Pečovatelská služba Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st. Záležitosti CNP j.n. Bezpečnost a veř.pořádek Dobrovolní hasiči Zastupitelstva obcí Volby Činnost místní správy Ostatní veřejné služby j.n. Obec. příj. a výd. z fin. operací Pojištění funkčně nespecifik. Převody vlastním fondům v rozp. Finanční operace j.n. Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti j.n. CELKEM
NR1
NR1
NR1
NR1
Daňové Příjmy Dotace příjmy nedaň. nedaň. 36607 6000 1808 100 0 2 10 0 700 0
0
0 30 0 33
40
0 0
0 31 0 4 37
0
0
33
0
55 50 0
0
72 24 345 81
0
0 20 0
Výdaje běžné
85 362 0 0 143 5298 112 645 0 2 83 272 2 0 8 0 5055 0 9 37 0 783 0 79 448 0 0 143 294 1677 375 427 342 0 0
0
2850
4939 3436 0 0 45 0 0 802 0 361 410 0
0
0
0
0 6 0 0 0 0 0 40 12
512
167
4901
0 0 0
0 0 2860
35 43000 2719
50496
0 0 11880
50801
0 15 0 5608 2842 2 1800 202 0 0 2003 0 5190 92 70 0 0 0 51 175 119 2263 0 21 0 265 0 40 1890 255 1306 0 11351 0 36 210 43000 2719 0 978 99184
Stránka 2 z 11
NR1
NR1
NR1
NR1
NR1
NR1
NR1
Saldo Příjmy Dotace Výdaje Saldo Splátky Saldo běžné kapitál. kapitál. kapitál. kapitál. půjček celkem 36607 0 36607 6000 0 6000 1808 0 1808 100 0 100 0 0 0 2 0 2 -75 0 -75 338 0 338 0 0 0 0 0 0 -143 0 0 -143 30 0 30 -5258 0 0 550 -550 -5808 -79 200 -200 -279 -645 0 -645 0 0 0 -2 0 -2 -83 0 0 0 0 0 -83 -272 0 222 -222 0 -494 -2 0 0 -2 0 0 0 -8 0 -8 0 0 0 -5024 15952 22297 -6345 -11369 0 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 -750 0 0 -750 0 0 0 -24 0 -24 -398 0 0 0 -398 0 0 0 0 0 0 0 -71 100 -100 -171 -270 0 -270 -1332 0 0 0 -1332 -294 0 0 -294 0 0 0 0 -427 280 -280 -707 -322 370 -370 -692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0 -15 0 0 0 -669 0 0 0 0 -669 594 0 0 0 0 594 -2 0 0 -2 -1800 1750 -1750 -3550 -157 0 0 0 -157 0 0 0 0 0 0 91 -91 -91 -1201 500 0 30 470 0 -731 0 0 0 -1979 0 445 540 -95 -2074 318 0 318 -70 0 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 -51 0 -51 -175 0 0 0 -175 -119 0 0 -119 2644 0 0 2644 0 0 0 -21 0 -21 0 0 0 -265 0 -265 0 0 0 0 -40 0 0 -40 -1850 200 -200 -2050 -243 0 200 -200 -443 -1306 0 -1306 0 0 0 -7812 150 -150 -7962 0 0 0 -1 0 0 -1 -210 0 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -978 3911 -3911 -4889 13993 500 16398 30891 -13993 0 0
2015 NR1 - úřední deska.xlsm
tř.1 - Daňové příjmy (v tis. Kč) §
pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1349 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin.a funkč.požitků Daň z příjmů fyz.osob ze samostat.výděleč.čin. Daň z příjmů fyz.osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem (Σ1111-21, 1211) Popl. za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí zeměděl. půdy Popl. -odnětí poz.-funkce lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Popl.za povol.vjezdu do vybraných částí města Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Ost.poplatky a daně z vybran.činností a služeb Odvod z provozování loterií (dříve výtěžek VHP) Odvod z provozování výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti
NR1
2015 8 577 731 891 8 727 2 719 17 681 36 607 0 2 850 113 100 310 22 300 0 0 0 163 800 512 6 000
Celkem
Daňové příjmy
50 496
Celkem
Daňové příjmy bez daně z příj. za obec(1122)
47 777
Stránka 3 z 11
2015 NR1 - úřední deska.xlsm
tř.2 - Nedaňové příjmy (v tis. Kč) §
1014 1031 1032 2140 2141 2143 2169 2212 2219 2310 2321 3111 3113 3231 3299 3311 3312 3314 3319 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3511 3532 3611 3612 3613 3619 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3722 3723 3724 3743 3745 4314 5269 5299 5311 5512 6171 6310 6402 6409
Celkem
pol. Splátky půjč. prostř. od podnik. subj. Splátky půjčených prostř. od OPS Splátky půjčených prostř. od obcí Splátky půjček od obyvatelstva Ozdrav. hosp. zvíř. a zvl.vetrin.péče Pěstební činnost Podpora ostat. produkčních čin. Vnitřní obchod, služby a tur. Provoz a zajišt. městských tržnic Cestovní ruch Ost.správa v prům.,stav.,obch. Silnice Ostat. zál. pozem. komunikací Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Ost. záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Činnosti uměleckých souborů Činnosti knihovnické Záležitosti kultury j. n. Zachování a obnova kult. památek Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p Rozhlas a televize Záležitosti sděl.prostř.j.n. Zájmová činnost v kultuře Ostat. záležit.kultury,církví j.n. Tělovýchovná činnost j. n. Využití vol. času dětí a mládeže Všeobecná ambulantní péče Lékárenská služba Prog.podpory indiv.byt.výst. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Prog. rozv. bydlení, byt. hos. j. n. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst.a údržba míst.inž.sítí Územní plánování Komun. služby a úz. rozvoj j.n. Ostat. zál. bydl.kom.sl.a úz rozv. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využív.a zneškod.nebezp.odpadů Rekultivace půdy Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Pečovatelská služba Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st. Záležitosti CNP j.n. Bezpečnost a veř.pořádek Dobrovolní hasiči Činnost místní správy Obec. příj. a výd. z fin. operací Finanční vypořádání minul. let Ostatní činnosti j. n.
Nedaňové příjmy Stránka 4 z 11
NR1 2015 100 0 0 2 10 0 700 0 0 0 30 0 33 0 0 0 31 0 4 37 0 33 55 50 0 72 24 345 81 0 20 0 0 0 4 939 3 436 0 0 45 0 0 802 0 361 410 0 0 6 0 0 0 40 12 167 35 0 0
11 880
2015 NR1 - úřední deska.xlsm
tř.3 - Kapitálové příjmy (v tis. Kč) § 1012 2140 2212 2310 2321 3392 3399 3429 3612 3613 3633 3639 3722 5512 6171
Celkem
pol. Příjmy z prodeje akcií Podnikání a restrukt. v zem. Vnitřní obchod, služby, turismus Silnice Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Zájmová činnost v kultuře Záležitost. kultury, církví j.n. Záj.činnost a rekreace j.n. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Výstavba a údržba míst. inž. sítí Komunální služby a úz. rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Dobrovolní hasiči Činnost místní správy
Kapitálové příjmy
Stránka 5 z 11
NR1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0
500
2015 NR1 - úřední deska.xlsm
tř.4 - Přijaté transfery (v tis. Kč) UZ
pol. 4111 4112 4113 4116 4118 4121 4122 4123 4132 4133 4134
Neinv.příj.dotace z VPS st.rozpoč. Neinv. přij.transf. z SR s.dot.vzt. Neinv. přij. transfery ze SF Ost.neinv.př.tranf.ze st.rozpoč. Neinvestiční převody z NF Neinves.přijaté transf. od obcí Neinv. přijaté transfery od krajů Neinv.přij.transf.od region.rad Přev.z ostat.vl.fondů ne char.veř.rozp. Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční přijaté transfery
4211 4213 4216 4218 4222 4223
Inv.přij.transf.z VPS st.rozpočtu Inv.přij.transfery ze stát.fondů Ost.invest.přij.transfery ze SR Invest. převody z národ. fondu Invest. přij. transfery od krajů Inv.přij.transf.od region.rad Investiční přijaté transfery
Neinv. transfery po konsolid.
Celkem Celkem
Přijaté transfery Přijaté transfery po konsolidaci
Stránka 6 z 11
NR1 2015 0.00 2 709.70 0.00 4 940.95 0 0.00 0.00 0.00 150.00 520.00 42 480.00 50 800.65
7 801 0 1 331.73 15 066 0 0.00 0.00 16 398
67 198.3 24 198
2015 NR1 - úřední deska.xlsm
tř.5 - Běžné výdaje (v tis. Kč) § 1012 1014 1032 1039 2140 2141 2143 2212 2219 2221 2241 2249 2310 2321 2333 2341 2542 3112 3113 3231 3299 3311 3312 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3329 3341 3349 3392 3399 3419 3421 3511 3522 3541 3545 3549 3612 3613 3619 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3722 3723 3724 3726 3729 3733 3739 3743 3744
pol. Podnikání a restrukt. v zem. Ozdrav. hosp. zvíř. a zvl.vetrin.péče Podpora ostat. produkčních čin. Záležitosti lesního hospodářství j.n. Vnitřní obchod, služby a tur. Provoz a zajištění měst.tržnic Cestovní ruch Silnice Ostat. zál. pozem. komunikací Provoz veř.silniční dopravy Železniční dráhy Ostat zál. železniční dopravy Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Speciální předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Ost. záležitosti vzdělávání Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba,distrib.,kina Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Záležitosti kultury j. n. Zachování a obnova kult.památ. Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p Zál. ochr. památ., p. o kult. dědic Rozhlas a televize Ostaní záležitosti sděl. prostředků Zájmová činnost v kultuře Záležit.kultury,církví j.n. Tělových.činnost j.n. Využ. volného času dětí a mládeže Všeobecná ambulantní péče Ostatní nemocnice Prevence před drogami,alkoh… Programy paliativní péče Ost. spec. zdravotnická péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Progr.rozv. bydlení, byt. hosp. j.n. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výst.a údržba míst.inž.sítí Územní plánování Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Ostat. zál. bydl.kom.sl.a úz rozv. Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využív.a zneškod.nebezp.odpadů Využív.a zneškod.ostat. odpadů Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ost. ochrana půdy a spod. vody Rekultivace půdy Protieroz, protilav…. ochrana Stránka 7 z 11
NR1 2015 1.035 0 85 362 0 0 0 143 5 298 112 645 0 2 83 272 2 0 8 0 5 055 0 9 37 0 783 0 79 448 0 0 143 294 1 677 375 427 342 0 0 0 15 0 5 608 2 842 2 1 800 202 0 0 2 003 0 5 190 92 70 0 0 0 51 175 119
2015 NR1 - úřední deska.xlsm
tř.5 - Běžné výdaje (v tis. Kč) § 3745 3749 3799 4341 4351 5269 5299 5311 5512 6112 6114 6115 6117 6118 6149 6171 6219 6310 6320 6330 6399 6402 6409 Celkem Celkem Celkem
pol. Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ostat. čin. k ochraně přír. a krajiny Ostat. ekologické záležitosti Soc. pomoc os. v hmotné nouzi Pečovatelská služba Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st. Ost. zál. civ. příp. na kriz. stav Bezpečnost a veřejný pořádek Dobrovolní hasiči Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do územních zastup. sborů Volby do Evropského parlamentu Volby na prezidenta Ostat. všeob. vnitřní správa Činnost místní správy Ostatní veřejné služby j.n. Příj.a výd.z úvěr.fin.operací Pojištění funkčně nespecifik. Převody vlastním fondům v rozp. Finanční operace j.n. Finanční vypořádání min. let Ostatní činnosti j.n. Běžné výdaje Běžné výdaje po konsolidaci Běž.výdaje kon. bez DP za obec *) bez platby daně z příjmů za obec
Stránka 8 z 11
NR1 2015 1.035 2 263 0 21 0 265 0 40 1 890 255 1 306 0 0 0 0 0 11 351 0 36 210 43 000 2 719 0 978 99 184 56 184 53 465
2015 NR1 - úřední deska.xlsm
tř.6 - Kapitálové výdaje (v tis. Kč) §
pol.
1012 2129 2140 2212 2219 2310 2321 2333 3113 3311 3314 3322 3326 3341 3392 3399 3412 3419 3421 3612 3613 3619 3631 3632 3635 3639 3722 3743 3744 3745 4351 5311 5512 5269 5299 6171 6310 6409
Celkem
Podnikání a restrukt. v zem. Odvětvové a oborové programy j.n. Vnitřní obchod, služby a tur. Silnice Záležit.poz.komunikací j.n. Pitná voda Odvádění a čišť.odpadních vod Úpravy drobných vodních toků Základní školy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Zachování a obnova kult.památ. Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Záležit.kultury,církví j.n. Sportovní zařízení v majetku obce Tělových.činnost j.n. Využ. volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Progr.rozv. bydlení, byt. hos. j.n. Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a úz. rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Rekultivace půdy Protieroz, protilav…. ochrana Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek PO-dobrovolná část Ost.spr.v obl.hosp.op.krizov.st. Záležitosti CNP j.n. Činnost místní správy Obec. příj. a výd. z fin. operací Ostat. činnosti jinde neuvedené
Kapitálové výdaje
Stránka 9 z 11
NR1 2015 0 0 0 550 200 0 222 0 22 297 0 0 0 0 100 0 0 0 280 370 0 0 0 1 750 0 91 30 540 0 0 0 0 200 200 0 0 150 0 3 911
30 891.0
2015 NR1 - úřední deska.xlsm
tř.8 - Financování (v tis. Kč) §
pol. 8113 8114 8115 8116 8123 8124 8125 8126 8901
Celkem
NR1 2015
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky kráktod. přijatých půjček Změna stavu kr.prostředků na bank.účtech Aktivní krátkod.operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček Změna stavu dl.prostředků na bank.účtech Aktivní dlouhodob.operace řízení likvidity Operace z peň.účtů nemaj. char. příjm. a výd.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financování
0
Stránka 10 z 11
Mzdové náklady a pojistné §
pol. Technické služby Ostatní (kultura, knihovna) Městská policie Úřad Celkem
Stránka 11 z 11
NR1 2015 3 970 1 572 1 811 7 644 14 997
