MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 PŘÍJMY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
DANĚ A POPLATKY daň z příjmu ze záv. čin. daň z příjmu FO sam. výd. čin. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů daň z příjmu právnic. osob daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH poplatek za znečišťování ovzduší poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity popl. za užív. veř. prostr. popl. ze vstupného příjem z videoloterijních terminálů správní poplatky daň z nemovitostí DANĚ A POPLATKY CELKEM SPLÁTKY PŮJČEK splátky půjček ze soc. fondu SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM DOTACE neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah dotace z MPSV na PSL dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí dotace na žáky od obcí z jiných okr. inv. dot. na zateplení čp. 240 „Zelená úsporám“ inv. dot. na zateplení čp. 298 „Zelená úsporám“ dot.na analýzu rizik ohrožení prameniště N.H DOTACE CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. z pronájmu pozemků krmení pro psy příjem za dřevo zalesnění,práce v lese, správa lesa ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) propagace města VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM DOPRAVA údržba místních komunikací opravy chodníků, odst. plocha úklid čekáren, opravy dopravní značky, pasport dopr. značení DOPRAVA CELKEM
(v tis. Kč) VÝDAJE
3000,00 100,00 200,00 3200,00 891,50 7600,00 10,00 1000,00 20,00 10,00 10,00 4,00 100,00 80,00 1700,00 17925,50 20,00 20,00 1648,10 330,00 321,40 141,60 770,00 380,40 1179,80 4771,30 13,00 5,00 150,00 163,00 1,20 1,00
0,00
250,00 255,00
65,10 97,70 20,00 182,80 400,00 400,00 30,00 80,00 910,00
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ příjmy – stočné rozšíření kanalizace v Podměstí, PD kanal. v Záboří kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV kanalizace IV. etapa - úrok z úvěru rybníky - ost. výdaje VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
1200,00
1200,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA příspěvek MŠ na provoz zateplení MŠ čp. 220 zateplení MŠ čp. 70 opravy MŠ v čp. 220 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA příspěvek ZŠ na provoz PD přístavba ZŠ zateplení ZŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM KULTURA tržba v kině provoz v kině tržba v obecní knihovně provoz v obecní knihovně nákup a prodej knih kronika, dokumentace kulturně společenské akce pořádané městem rek. bufetu v Rycht. sadech provoz v pamětní síni, muzeu dýmek,opr.střechy obecní rozhlas tržba za Zpravodaj Zpravodaj - výdaje ost. výdaje v kultuře (SPOZ) KULTURA CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST hřiště u ZŠ – II. etapa oprava kabin na fotbal. hřišti opravy dětských hřišť, příjem ze sport. hřiště cyklo Maštale 2012 příspěvky sport. a zájm. organizace TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65 vyúčt. služeb z r. 2010 provoz v bytových domech úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj. nájmy z bytů v DPS výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb nájmy v bytovce ZŠ provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 2010 zateplení v bytovce ZŠ čp. 298
150,00 700,00 360,00 50,00 1260,00
972,00 25,00 70,00 80,00 1147,00 2220,00 100,00 25,00 2345,00
10,00 30,00 10,00 5,00
1,00 30,00
56,00
5,00 150,00 155,00
430,00 10,00 30,00 110,00 350,00 200,00 50,00 120,00 50,00 1380,00
100,00 450,00 80,00 100,00 220,00 950,00
420,00 10,00 230,00 44,30 150,00 20,00 307,00 150,00 750,00
104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.
nájmy 10 b.j. + k. cena 540,00 úrok z úvěru 10 b.j., opravy nájmy 59 b.j. 1800,00 úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb zateplení bytů v čp. 240 nájmy z nebytových prostor 120,00 ost. výdaje z nebyt. prostor nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko 180,00 provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. nájem – garáže u 59 b.j. 24,20 veřejné osvětlení - opravy, el. energ. rekonstrukce VO Miřetín hřbitovné 100,00 hřbitovy - provoz převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. 200,00 čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. územní plán příiem – věcná břemena (T-Mobile) 70,00 prodej a nákup pozemků 300,00 komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy ostatní příjmy 240,00 ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl. oprava fasády čp. 17 a 18 plynofikace čp. 17 a 18 stavební úpravy čp. 63 pro bankomat zeď + oplocení 59 bj. provoz bankomatu úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. provoz v obecních domech BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 4451,20 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ za popelnice 20,00 sběr a svoz komunálního odpadu kontejnery skládka - uložení zeminy, výdaje 60,00 za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 200,00 revitalizace Mart.potoka – PD analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD veř. zeleň – regenerace urbanizované zeleně veřejná zeleň, vzhled obce OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM 280,00 SOCIÁLNÍ PÉČE peč. služba - příjem za obědy, nákupy 500,00 peč. služba - mzdy + poj. peč. služba - obědy auto - peč. služba ost. provoz peč. sl. dům s peč.službou I. - nájmy 350,00 dům s peč. službou I. - provoz dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem 580,00 dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz klub seniorů – provoz chráněné byty – úroky z úvěru
200,00 229,10 500,00 700,00 30,00 150,00 600,00 700,00 100,00 200,00 1,60 301,00 300,00 600,00 180,00 1450,00 180,00 200,00 100,00 120,00 361,40 100,00 8507,40 35,00 1600,00 50,00 30,00 20,00 1310,90 20,00 200,00 3265,90
830,00 420,00 130,00 60,00 200,00 400,00 50,00 54,00
158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211.
SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM
BEZPEČNOST A PR. OCHRANA městská policie přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS rezerva na řešení krizových situací el. lanový naviják na Tatru 815 – SDH příjem na lanový naviják výdaje SDH, ost příjmy BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. zdravotní pojištění zast. knihy, tisk školení zast. cestovné zast. zprac. úč. na poč., kopír. práce nájem Č. pošta, O2 ost. příjmy platy zaměstnanců OÚ ostatní mzdy (úklid) sociální pojištění zam. zdravotní pojištění zam. povinné pojistné (prac. úraz) knihy, tisk drobný hmotný majetek všeob. materiál voda el. energie poštovní poplatky telekomunikační popl. školení pracovníků ost. služby opravy a udržování programy cestovné zam. pohoštění čl.přísp. Svazu měst a obcí zajištění přestupkové agendy kopírka auto OÚ - provoz obědy - přísp. zam. sociální fond ost. výdaje OÚ ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM FINANČNÍ OPERACE úroky, poplatky pojištění majetku obce daň z příjmu právnic. osob za obec finanční vypořádání–vrácení dot.-sčítání lidu DPH
1430,00
2144,00
600,00 0,20 10,00 100,70 77,00 0,30 77,30
100,00 810,90 1200,00 240,00 110,00 5,00 5,00 30,00
10,00 221,00 10,00
241,00
10,00
2200,00 60,00 550,00 198,00 15,00 25,00 50,00 100,00 5,00 230,00 60,00 135,00 50,00 355,00 60,00 50,00 10,00 10,00 7,00 17,70 30,00 200,00 96,00 200,00 90,00 6393,70
50,00 130,00 891,50 10,10 300,00
212. FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky 213. 214.
ROZPOČET 2012
215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224.
FINANCOVÁNÍ spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. spl. hypotečního úvěru - 10 b.j. spl. návr. fin. výp. ze SR na ČOV spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. spl. dl. úvěru na přeložku VN - chráněné byty spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM
10,00
1381,60
30782,50
30933,30
50,70 242,50 0,00 246,70 600,00 102,00 1188,10 2430,00
Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2011 ve výši 2 224,50 tis. Kč a finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení na zateplení bytů v čp. 240 a 298 ve výši 400 tis. Kč.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 27.2.2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno dne: 10.2.2012 Sejmuto dne:
MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky Splátky půjček od obyv. Dotace ze SR Dotace z MPSV na PSL Dotace od obcí na školy, peč. službu Dotace na zateplení čp. 240 a 298 „Zelená úsporám“ Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hrady Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. Vodní hospodářství – stočné Kultura,zájmová činnost – kino,knihovna, Zpravodaj, rozhlas, cyklo Maštale, hřiště Bytové hospodářství - nájmy Nebytové hospodářství - nájmy Příjmy z prodeje majetku, pozemků Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu Ostatní komunál. služby – hřbitovné, náj. mov., nemovit. věcí, ost Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH Finanční operace – úroky přijaté PŘÍJMY CELKEM
17925,50 20,00 1648,10 330,00 463,00 1150,40 1179,80 165,20 1200,00 211,00 3217,00 324,20 300,00 200,00 410,00 280,00 1430,00 318,30 10,00 30782,50
VÝDAJE (v tis. Kč) Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky Vodní hospodářství - kanalizace Mateřská škola – příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení Základní škola–přísp.na provoz, zateplení budovy ZŠ, PD přístavba Kultura – kino,knihovna,rozhlas,Zpravodaj,společen.akce,OB,SPOZ Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org. Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,fasády,ost. Ochrana život.prostř.–sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost. Sociální péče - peč. služba, provoz DPS Bezpečnost a pr. ochrana – policie, SDH - dobrovolná část Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo, činnost místní správy Finanční operace – pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,DPH, DPPO
Výdaje Financování – splátky úvěrů a půjček VÝDAJE CELKEM
255,00 182,80 910,00 1260,00 1147,00 2345,00 1380,00 950,00 2833,40 180,00 1300,00 4194,00 3265,90 2144,00 810,90 6393,70 1381,60 30933,30 2430,00 33363,30
Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2011 ve výši 2224,5 tis. Kč a půjčka z FRB ve výši 400 tis Kč.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 27.2.2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno dne: 10.2.2012 Sejmuto dne:
Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč – www.prosec.cz
ww.prosec.cz
