Licence: D4BY Zpracoval: UR supervizor IČO: 04363531
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 1
9
Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2015
Měsíc 12
I Č O 04363531
Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Povýmolí I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Rozpočet po změnách 2
Popis 1
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - - - - - - - - - - - - - - - - - * 0000 Bez ODPA
-
-
-
192.000,00 - - - 192.000,00
-
-
-
6310 2141 Příjmy z úroků (část) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - 192.000,00
-
-
-
- **
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Výsledek od počátku roku 3
193.900,00 - - - 193.900,00
-
-
-
100,00 - - 100,00
-
-
-
-
-
-
-
- - - 194.000,00
Č/RS %
Č/RU %
193.900,00 100,99 100,00 - - - - - - - - 193.900,00 100,99 100,00 -
22,20 ******* 22,20 - - - - - - - 22,20 ******* 22,20
- - - - - - - - 193.922,20 101,00 99,96
Licence: D4BY Zpracoval: UR supervizor IČO: 04363531
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 2
9
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b
1
6171 5163 6171 5169 6171 5172 - - - * 6171
Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Programové vybavení - - - - - - - - Činnost místní správy
6310 5141 6310 5163 - - - * 6310
Úroky vlastní Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac
- **
-
-
-
Rozpočet po změnách 2
Popis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45.000,00 5.000,00 - - - 50.000,00
-
-
-
-
-
-
-
- - - 50.500,00
500,00 - - 500,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47.000,00 1.600,00 - - - 48.600,00 1.100,00 - - - 1.100,00 - - - 49.700,00
Výsledek od počátku roku 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Č/RS %
Č/RU %
46.200,00 102,67 98,30 1.560,90 31,22 97,56 - - - - - - - - 47.760,90 95,52 98,27 1.078,51 215,70 98,05 - - - - - - - - 1.078,51 215,70 98,05 - - - 48.839,41
- - - - 96,71 98,27
Licence: D4BY Zpracoval: UR supervizor IČO: 04363531
9
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 3
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text
číslo položky /řádku/ r
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 141.500,00144.300,00Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 141.500,00144.300,00-
% RS
% RU
3 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - / / / / 145.082,79- 102,53 /100,54 / / - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - / / / - - - - - - - - 145.082,79- 102,53 /100,54
Licence: D4BY Zpracoval: UR supervizor IČO: 04363531
9
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 4
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA
1 2 3 4
-
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně
Číslo Schválený rozpočet řádku r 41 4010 4020 4030 4040 4050
Rozpočet po změnách 42
Výsledek od počátku roku 43
% RS
% RU
100,00
22,20
192.000,00
193.900,00
193.900,00
/ / 22,20 / 100,99 /100,00
192.000,00
194.000,00
193.922,20
101,00 / 99,96
4060
/
4061
/
4062
/
4063
/
4070 4080 4081 4090
/ / / /
4100 4110 4111 4120
192.000,00
193.900,00
193.900,00
4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190
100,99 /100,00 / / / / / / / / / / /
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4191 4192
15.020,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
192.000,00
194.000,00
193.922,20
101,00 / 99,96
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
50.500,00
49.700,00
48.839,41
96,71 / 98,27 /
VÝDAJE CELKEM
4240
50.500,00
49.700,00
48.839,41
96,71 / 98,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům
4250
/
4260 4270
/ /
4193 4194
/ / / /
Licence: D4BY Zpracoval: UR supervizor IČO: 04363531
9
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 5
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
Číslo Schválený rozpočet řádku r 41
Rozpočet po změnách 42
Výsledek od počátku roku 43
% RS
% RU
4271 4280
/ /
4281 4290 4300 4305 4310 4321
/ / / / / /
4322
/
4323
/
4330 4340 4341 4350
/ / / /
4360 4370 4371 4380
/ / / /
4400 4410 4411 4420
/ / / /
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje
/ / / /
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
50.500,00
49.700,00
48.839,41
96,71 / 98,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
141.500,00
144.300,00
145.082,79
102,53 /100,54
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
141.500,00-
144.300,00-
145.082,79- 102,53 /100,54
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
/ 141.500,00-
144.300,00-
!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!
145.082,79- 102,53 /100,54
Licence: D4BY Zpracoval: UR supervizor IČO: 04363531
9
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 6
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. 61
Stav ke konci vykazovaného období 62
Změna stavu bankovních účtů 63
145.082,79
145.082,79-
145.082,79
145.082,79-
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně
Číslo řádku r 7090 7092 7100 7110 7120 7130
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně
Schválený rozpočet 71
Rozpočet po změnách 72
Výsledek od počátku roku 73 15.020,00 15.020,00
% RS
% RU
/ / / / / / / / /
7170
/
7180 7190 7192 7200 7210
/ / / / /
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260
/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
7290
/
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340
/ / / / / / /
/ / / /
Licence: D4BY Zpracoval: UR supervizor IČO: 04363531
9
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 7
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet 71
Rozpočet po změnách 72
Výsledek od počátku roku 73
% RS
% RU
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350
/
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
7360
/
7370 7380
/ /
7390
/
7400
/
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
/ / / / / / / /
7470
/
7480 7490
/ /
7500 7510 7520
/ / /
7530
/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
Licence: D4BY Zpracoval: UR supervizor IČO: 04363531
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Datum zpracování: 12.05.2016 Čas zpracování: 14h35m 4s Strana: 8
9
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a *****
*
Položka
Výsledek od počátku roku 93
b
tato část výkazu nemá data
*****
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****
*
KÚJ Položka b
tato část výkazu nemá data
Výsledek od počátku roku 103
c
*****
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek OdPa Pol a b *****
Nástroj Prostor. jednotka c d
Popis
tato část výkazu nemá data
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
* Výsledek od počátku roku 3
*****
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * OdPa Pol a b *****
Nástroj Prostor. jednotka c d
Popis
tato část výkazu nemá data
Odesláno dne: *
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
*****
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje
Došlo dne:
o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.: