Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: DG5Y Zpracoval: Panicová Romana IÈO: 00235571

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 15042014 Datum zpracování: 03.02.2015 Èas zpracování: 14h40m 9s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2014

Mìsíc 12

I È O 00235571

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Nebovidy I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b

1

0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1332 0000 1334 0000 1337 0000 1341 0000 1351 0000 1355 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4121 0000 4134 0000 4213 0000 4216 - - - * 0000

Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Poplatky za zneèiš•ování ovzduší Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psù Odvod loterií a podobných her kromì výh. h Odvod z výherních hracích pøístrojù Správní poplatky Daò z nemovitých vìcí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Pøevody z rozpoètových úètù Investièní pøijaté transfery ze státních f Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1012 2131 1012 2132 - - - * 1012

Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po

2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda 2321 2132 2321 2324 2321 3122 - - - * 2321

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. m - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

1.000.000,00 90.000,00 120.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000,00

1.208.000,00 124.000,00 136.163,00 1.136.282,00 186.010,00 2.571.770,00 1.000,00

420.729,00 14.000,00 22.000,00

420.729,00 14.550,00 22.000,00

4.000,00 700.000,00

4.470,00 961.290,00 57.700,00 97.400,00 682.432,00 20.000,00

96.500,00 20.000,00

-

- - - - 5.488.229,00

-

-

-

-

-

-

74.805,00 9.307,00 - - - 84.112,00 -

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

-

134.487,00 756.294,00 - - - - 8.534.577,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.805,00 9.307,00 - - - 84.112,00 1.000,00 - - - 1.000,00 2.000,00 1.678,00 21.175,00 - - - 24.853,00

Výsledek od poèátku roku 3 1.291.988,43 171.390,21 141.891,03 1.358.717,71 186.010,00 2.571.774,17

-

172,00 410.272,00 14.550,00 20.996,97 0,01 4.950,00 1.061.296,02 57.700,00 97.400,00 682.432,00 20.000,00 6.083.549,80 134.487,03 756.294,30 - - - - - 15.065.871,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

È/RS %

129,20 190,43 118,24 135,87 ******* 128,59

È/RU %

106,95 138,22 104,21 119,58 100,00 100,00

******* ******* 97,51 97,51 103,93 100,00 95,44 95,44 ******* ******* 123,75 110,74 151,61 110,40 ******* 100,00 100,93 100,00 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* ******* ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - 274,51 176,53

56.672,00 8.230,00 - - - 64.902,00

75,76 75,76 88,43 88,43 - - - - 77,16 77,16

750,00 - - 750,00

75,00 75,00 - - - - 75,00 75,00

2.000,00 1.678,00 20.650,00 - - - 24.328,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 97,52 - - - - ******* 97,89

-

Licence: DG5Y Zpracoval: Panicová Romana IÈO: 00235571 3399 2111 3399 2321 - - - * 3399


Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté neinvestièní dary - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

3631 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veøejné osvìtlení 3632 2111 3632 2112 3632 2324 - - - * 3632

Pøíjmy z poskytování Pøíjmy z prod. zboží Pøijaté nekapitálové - - - - - - Pohøebnictví

-

služeb a výrobkù (jinak nakoup.za úè.p pøíspìvky a náhrady - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00

5.950,00 4.000,00 - - - 9.950,00 6.438,00 - - - 6.438,00

-

-

-

-

-

-

20.000,00

7.000,00 ******* 117,65 4.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 11.000,00 ******* 110,55 6.438,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 6.438,00 ******* 100,00 18.990,00

94,95

94,95

-

-

- - - 20.000,00

-

-

-

9.627,00 - - - 29.627,00

-

-

-

9.627,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 28.617,00 143,09 96,59

3633 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

-

-

-

-

-

10.700,00 - - - 10.700,00

-

-

-

10.700,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 10.700,00 ******* 100,00

3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

36.000,00 - - - 36.000,00

-

-

-

47.950,00 - - - 47.950,00

-

-

-

45.750,00 127,08 95,41 - - - - - - - - 45.750,00 127,08 95,41

3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

-

-

-

-

10.848,00 - - - 10.848,00

-

-

-

11.518,00 ******* 106,18 - - - - - - - - 11.518,00 ******* 106,18

3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù

-

-

-

120.000,00 - - - 120.000,00

-

-

-

120.000,00 - - - 120.000,00

-

-

-

140.761,50 117,30 117,30 - - - - - - - - 140.761,50 117,30 117,30

5512 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást

-

-

-

-

-

-

-

201,00 - - 201,00

-

-

-

-

6171 2112 6171 2222 6171 2324 - - - * 6171

Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od ji Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 2141 6310 2324 - - - * 6310

Pøíjmy z úrokù (èást) Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201,00 ******* 100,00 - - - - - - - 201,00 ******* 100,00

3.000,00 -

-

-

- - 3.000,00

30.050,00 90,00 - - - 30.140,00

-

-

-

- - - - 5.782.481,00

-

-

-

2.389,00 45.218,00 - - - 47.607,00 30.050,00 66,00 - - - 30.116,00

-

-

-

-

-

- - - - 8.957.979,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.389,00 ******* 100,00 45.218,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 47.607,00 ******* 100,00 27.283,45 66,28 - - - 27.349,73

90,79 90,79 73,64 100,42 - - - - 90,74 90,81

- - - - - - - - - 15.485.793,91 267,81 172,87



II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 2212 5137 2212 5139 2212 5156 2212 5171 - - - * 2212


Popis 1 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Silnice

-

20.000,00 20.000,00 30.000,00 - - - 70.000,00

-

-

-

-

2219 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

-

-

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy

-

-

-

2242 5164 Nájemné - - - - - - - - - - - - - - - * 2242 Provoz veøejné železnièní dopravy

-

-

-

-

2310 5169 2310 5171 - - - * 2310

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Pitná voda

2321 5151 2321 5154 2321 5169 2321 6121 - - - * 2321

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

-

-

-

-

-

-

3113 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy 3319 5021 3319 5139 3319 5169 - - - * 3319

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

3322 5169 3322 5171 3322 5222 - - - * 3322

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní transfery spolkùm - - - - - - - - - - - - Zachování a obnova kulturních památek

-

66.467,00 221,56 66,47 - - - - - - - - 80.866,00 115,52 57,76

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

-

94.000,00 - - - 94.000,00

-

-

-

94.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 94.000,00 100,00 100,00

-

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

94.000,00 - - - 94.000,00

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

2.000,00 30.000,00 -

-

275.275,00 - - - 307.275,00

-

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3349 5139 Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

-

-

-

-

-

-

-

4.530,00 10.000,00 - - - 14.530,00

2.000,00 30.000,00 7.460,00 290.900,00 - - - - 330.360,00 -

2.000,00 1.000,00 - - - 3.000,00

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 3.000,00

20.000,00 525.000,00 20.000,00 - - - - 565.000,00 -

7.600,00 - - - 7.600,00 7.100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

******* 100,00

- - - 4.530,00

- - - - 45,30 31,18

70,00 3,50 3,50 2.959,00 9,86 9,86 7.460,00 ******* 100,00 290.900,00 105,68 100,00 - - - - - - - - - 301.389,00 98,08 91,23 -

-

-

-

-

375,00 -

-

4.530,00

2.000,00 1.000,00 -

******* 54,30 38,72 100,00

-

-

-

6.655,00 7.744,00

È/RU %

-

-

-

È/RS %

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

3399 5156 Pohonné hmoty a maziva

12.256,00 7.744,00 20.000,00 100.000,00 - - - - 140.000,00

Výsledek od poèátku roku 3

-

-

- - 375,00

-

-

-

*******

-

-

37,50

- - - - 12,50 12,50

524.993,00 ******* 100,00 17.000,00 85,00 85,00 - - - - - - - - - 541.993,00 ******* 95,93 -

3.349,00 ******* 44,07 - - - - - - - - 3.349,00 ******* 44,07 7.100,00

******* 100,00

Licence: DG5Y Zpracoval: Panicová Romana IÈO: 00235571 3399 5169 3399 5192 3399 5194 3399 5222 - - - * 3399


Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad Vìcné dary Neinvestièní transfery spolkùm - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

3419 5222 Neinvestièní transfery spolkùm - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 3421 5169 3421 5492 - - - * 3421

-

-

Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - Využití volného èasu dìtí a mládeže

3429 5222 Neinvestièní transfery spolkùm - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 3631 5154 3631 5169 3631 5171 - - - * 3631

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Veøejné osvìtlení

3632 5021 3632 5139 3632 5154 3632 5156 3632 5161 3632 5169 - - - * 3632

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nákup ostatních služeb - - - - - - - Pohøebnictví

-

-

-

10.000,00 70.000,00 10.000,00 -

-

-

-

- - - 80.000,00 50.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.000,00 - - - 39.000,00

-

-

-

96.500,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000,00 - - - 136.500,00

-

-

-

-

-

30.000,00 - - - 67.044,00

-

-

-

3633 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

-

-

-

-

-

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

-

48.300,00 - - - 48.300,00

-

-

3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

31.712,00 - - - 31.712,00

-

3721 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

-

-

3722 5138 3722 5169 - - - * 3722

-

-

-

-

-

-

-

-

Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

-

-

515.000,00 - - - 515.000,00

3723 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

-

-

175.100,00 - - - 175.100,00

22.300,00 - - - 22.300,00 3.000,00 10.000,00 - - - 13.000,00 45.500,00 - - - 45.500,00

96.500,00 10.000,00 40.000,00 - - - - 146.500,00

20.000,00 4.000,00 4.044,00 9.000,00 -

4.900,00 71.000,00 - - - 93.000,00

19.000,00 4.000,00 4.044,00 9.000,00 1.000,00 30.000,00 - - - 67.044,00

9.998,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*******

99,98

4.770,00 47,70 97,35 60.956,00 ******* 85,85 - - - - - - - - 82.824,00 103,53 89,06 22.300,00 - - - 22.300,00

44,60 100,00 - - - - 44,60 100,00

3.000,00 ******* 100,00 10.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 13.000,00 ******* 100,00 28.000,00 - - - 28.000,00

71,79 61,54 - - - - 71,79 61,54

91.840,00 95,17 95,17 10.000,00 ******* 100,00 22.681,00 56,70 56,70 - - - - - - - - - 124.521,00 91,22 85,00

2.480,00 61,33 5.534,00 61,49 520,00 ******* 13.102,00 43,67 - - - - - - 21.636,00 32,27

61,33 61,49 52,00 43,67 - 32,27

-

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

-

-

48.703,00 - - - 48.703,00

-

-

-

48.702,50 100,83 100,00 - - - - - - - - 48.702,50 100,83 100,00

-

-

33.000,00 - - - 33.000,00

-

-

-

32.192,00 101,51 97,55 - - - - - - - - 32.192,00 101,51 97,55

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

25.947,00 - - - 25.947,00

17.000,00 515.000,00 - - - - 532.000,00 -

175.100,00 - - - 175.100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86,49 86,49 - - - - 86,49 86,49

13.384,00 ******* 78,73 461.164,00 89,55 89,55 - - - - - - - - - 474.548,00 92,15 89,20 -

164.590,00 - - - 164.590,00

94,00 94,00 - - - - 94,00 94,00



3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 - - - * 3745

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

5512 5132 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5164 5512 5222 - - - * 5512

Ochranné pomùcky Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Neinvestièní transfery spolkùm - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5011 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5173 - - - * 6112

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Cestovné (tuzemské i zahranièní) - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5019 6115 5021 6115 5031 6115 5039 6115 5139 6115 5164 6115 5173 6115 5175 - - - * 6115

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Nákup materiálu j.n. Nájemné Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6117 5019 6117 5021 6117 5039 6117 5139 6117 5164 6117 5173 6117 5175 - - - * 6117

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Nákup materiálu j.n. Nájemné Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do Evropského parlamentu

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139

-

-

30.000,00 30.000,00 20.000,00 - - - 80.000,00

-

-

208.380,00 5.000,00 52.100,00 18.755,00 30.300,00 30.000,00 45.000,00 34.465,00 - - - - 424.000,00

3.500,00 1.000,00 2.600,00 -

-

-

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 7.100,00

575.408,00 104.184,00 51.804,00 5.000,00 - - - 736.396,00

-

-

-

-

-

-

-

-

430.500,00 20.000,00 106.000,00 38.500,00 3.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 70.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.832,00 10.000,00 3.500,00 1.000,00 2.600,00 4.000,00 - - - 23.932,00

585.000,00 109.204,00 52.100,00 15.000,00 - - - - 761.304,00

-

-

691,00 23.499,00 525,00 236,00 1.485,00 2.000,00 731,00 2.144,00 - - - 31.311,00 1.036,00 20.957,00 83,00 1.789,00 1.000,00 452,00 1.072,00 - - - 26.389,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197.684,00 375,00 49.417,00 17.795,00 30.206,00 22.517,00 38.173,40 6.993,00 - - - - 363.160,40

******* ******* ******* ******* ******* 75,06 127,24 34,97 - - 453,95

94,87 7,50 94,85 94,88 99,69 75,06 84,83 20,29 - 85,65

2.832,00 10.000,00 2.400,00 1.000,00 2.600,00 4.000,00 - - - 22.832,00

******* 100,00 ******* 100,00 68,57 68,57 100,00 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 - - - - 321,58 95,40

583.224,00 109.200,00 52.049,00 7.014,00 - - - - 751.487,00

101,36 99,70 104,81 100,00 100,47 99,90 140,28 46,76 - - - - 102,05 98,71

691,00 23.499,00 525,00 236,00 1.485,00 2.000,00 731,00 2.144,00 - - - 31.311,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

1.036,00 20.957,00 83,00 1.789,00 1.000,00 452,00 1.072,00 - - - 26.389,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

-

-

-

433.500,00 20.000,00 106.000,00 39.050,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00

433.480,00 1.224,00 105.530,00 39.011,00 2.434,00 2.800,00 4.343,00

100,69 6,12 99,56 101,33 81,13 140,00 43,43

100,00 6,12 99,56 99,90 81,13 56,00 43,43

85.000,00

74.201,00

106,00

87,30



6171 5141 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5182 6171 5229 6171 5361 6171 5362 6171 6121 - - - * 6171

Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 5141 6310 5163 - - - * 6310

Úroky vlastní Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 6399 5362 6399 5363 - - - * 6399

Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Úhrady sankcí jiným rozpoètùm - - - - - - - - - - - - - Ostatní finanèní operace

150.000,00 3.000,00 85.000,00 71.000,00 4.500,00 44.000,00 40.000,00

150.000,00 3.000,00 85.000,00 71.000,00 4.500,00 44.000,00 40.000,00 3.649,00 80.000,00 5.000,00 40.000,00 290.651,00 50.000,00 5.100,00 1.000,00

134.519,58 2.480,00 68.060,00 54.640,00 2.341,00 35.451,00 35.739,00 3.649,00 19.965,00 2.942,00 36.582,00 116.067,42 30.514,00 5.048,00 765,00

89,68 89,68 82,67 82,67 80,07 80,07 76,96 76,96 52,02 52,02 80,57 80,57 89,35 89,35 ******* 100,00 24,96 24,96 58,84 58,84 ******* 91,46 33,65 39,93 61,03 61,03 98,98 98,98 ******* 76,50

23.861,00 2.400,00 14.000,00 2.045.150,00 - - - - 3.659.861,00

18.575,80 2.400,00 12.150,00 2.044.650,00 - - - - 3.289.561,80

77,85 77,85 ******* 100,00 303,75 86,79 126,84 99,98 - - - - 102,66 89,88

11.082,40 - - - 11.082,40

88,52 88,52 - - - - 88,52 88,52

80.000,00 5.000,00 344.900,00 50.000,00 5.100,00 23.861,00

-

4.000,00 1.612.000,00 - - - - 3.204.361,00

-

-

-

12.520,00 - - - 12.520,00

-

-

-

12.520,00 - - - 12.520,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.083.549,80 ******* ******* - - - - - - - - - 6.083.549,80 ******* *******

-

-

-

-

-

-

-

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

847,00 - - 847,00

-

-

-

-

- - - - 5.750.155,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

186.010,00 2.111,00 - - - - 188.121,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- **

-

-

-

-

-

-

- - - - 7.536.075,00

-

-

-

-

-

186.010,00 ******* 100,00 2.111,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 188.121,00 ******* 100,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 12.832.256,90 223,16 170,28



III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 832.726,00 556.852,00Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 865.052,00865.052,00Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 32.326,001.421.904,00-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 1.790.391,29- 215,00-/321,52 / / - - - - - - - - - / / / 863.145,72- 99,78 / 99,78 / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / - - - - - - - - - 2.653.537,01- *******/186,62



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

5.371.729,00 258.252,00 36.000,00 116.500,00

6.786.264,00 354.277,00 69.125,00 1.748.313,00

7.234.008,55 353.522,23 66.400,00 7.831.863,13

134,67 /106,60 136,89 / 99,79 184,44 / 96,06 *******/447,97

PØÍJMY CELKEM

4050

5.782.481,00

8.957.979,00

15.485.793,91

267,81 /172,87

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

6.083.549,80

/

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / / 20.000,00

20.000,00

4130 4140 4150

20.000,00

6.083.549,80

100,00 /100,00 / / / / / /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

5.782.481,00

8.957.979,00

9.402.244,11

162,60 /104,96

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

3.814.580,00 1.935.575,00

5.150.322,00 2.385.753,00

10.448.004,40 2.384.252,50

273,90 /202,86 123,18 / 99,94

VÝDAJE CELKEM

4240

5.750.155,00

7.536.075,00

12.832.256,90

223,16 /170,28

KONSOLIDACE VÝDAJÙ

4250

6.083.549,80

/



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm



% RS

% RU

4260 4270 4271 4280

/ / / /

4281 4290 4300 4310

/ / / /

6.083.549,80

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

5.750.155,00

7.536.075,00

6.748.707,10

117,37 / 89,55

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

32.326,00

1.421.904,00

2.653.537,01

*******/186,62

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

32.326,00-

1.421.904,00-

2.653.537,01- *******/186,62

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 32.326,00-

1.421.904,00-

2.653.537,01- *******/186,62



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41


!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!


% RS

% RU



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet ÚSC Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

8.090.553,79

9.880.945,08

1.790.391,29-

8.090.553,79

9.880.945,08

1.790.391,29-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340

/ / / / / / /

/ /

/ / / /



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov. 7350

/

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


b

13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce *13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 13234 *13234 15835 *15835 34055 Úèelové dotace podle zákona o st. památkové péè *34055 Úèelové dotace podle zákona o st. památkové péè 89511 *89511 89512 *89512 89517 *89517 89518 *89518 90877 *90877 98187 Volby do ZO *98187 Volby do ZO 98348 volby do Evropského parlamentu *98348 volby do Evropského parlamentu C E L K E M

4116 xxxx 4116 xxxx 4216 xxxx 4116 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx -

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpo Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.420,00 84.420,00 178.012,00 178.012,00 756.294,30 756.294,30 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 72.000,00 72.000,00 44.487,03 44.487,03 31.311,00 31.311,00 26.389,00 26.389,00 1.630.913,33

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data


c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

*

Schválený rozpoèet


1


0000 4116 033 0000 4116 033 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt

1 5

26.702,00 151.310,00 178.012,00

0000 0000 0000 * 0000

4213 027 4213 027 4213 054 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

1 5 1

18.000,00 72.000,00 44.487,03 134.487,03

0000 4216 054 * 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp

5

756.294,30 756.294,30

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 1.068.793,33



=================================================================================================================================== C E L K E M 1.068.793,33 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

3745 5011 3745 5011 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

Schválený rozpoèet

*


1


033 033

1 5

19.927,00 112.918,00 132.845,00

3745 5031 033 3745 5031 033 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

1 5

4.975,00 28.236,00 33.211,00

3745 5032 3745 5032 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

1 5

1.800,00 10.156,00 11.956,00

- - - - - - - - - - - - - - - - **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

033 033 -

6171 6121 6171 6121 * 6171 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - **6171 xxxx Èinnost místní správy

-

-

054 054 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 5 -

-

- - - 178.012,00 44.487,03 756.294,30 800.781,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 800.781,33

=================================================================================================================================== C E L K E M 978.793,33 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents