Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: DU5Y Zpracoval: Marta Andrlíková IČO: 72040971

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 25.05.2015 Čas zpracování:

UCRGBA1A (v Kč) verze 15042014 8h10m20s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Měsíc 13

I Č O 72040971

Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obcí Hluboké - Krokočín - Újezd u Rosic I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b

1

0000 4121 0000 4134 - - - * 0000

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z rozpočtových účtů - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

2321 2111 2321 2324 - - - * 2321

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

450.000,00 -

6310 2141 Příjmy z úroků (část) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac - **

-

-

Rozpočet po změnách 2

Popis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 450.000,00 524.600,00 5.400,00 - - - 530.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00 - - - 990.000,00

-

-

450.000,00 2.200,00 - - - - 452.200,00 569.600,00 5.400,00 - - - - 575.000,00

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 1.027.700,00

-

500,00 - - 500,00

Výsledek od počátku roku 3

-

-

Č/RS %

Č/RU %

450.000,00 100,00 100,00 2.127,51 ******* 96,71 - - - - - - - - - 452.127,51 100,47 99,98 569.121,00 108,49 99,92 5.382,00 99,67 99,67 - - - - - - - - - 574.503,00 108,40 99,91

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 1.027.065,49 103,74 99,94

-

434,98 - - 434,98

4,35 87,00 - - - - 4,35 87,00




II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b 2321 5011 2321 5021 2321 5031 2321 5032 2321 5137 2321 5139 2321 5151 2321 5154 2321 5161 2321 5162 2321 5163 2321 5169 2321 5171 2321 5173 2321 5175 2321 5182 2321 5361 2321 5362 2321 6121 2321 6130 - - - * 2321

1 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

100.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

- - - 985.000,00

6310 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

-

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 2.000,00 800.500,00 146.200,00 - - - - 1.846.000,00

1.000,00 1.870,00 783.552,00 136.555,00 - - - - 1.814.227,02

******* 100,00 ******* 93,50 118,90 97,88 ******* 93,40 - - - - 184,19 98,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 990.000,00

-

-

- - - - 1.856.300,00

5.000,00 - - 5.000,00 -

-

Č/RU %

142,10 99,37 486,73 99,94 176,13 99,79 63,39 99,83 ******* 111,35 153,91 92,99 ******* 99,80 791,87 99,92 147,30 46,03 66,52 98,55 ******* 99,48 308,43 99,81 554,89 98,74 ******* 82,80 ******* 99,73

100.000,00 5.000,00

-

Č/RS %

142.095,00 97.346,00 35.226,00 12.678,00 15.031,60 30.781,00 32.933,00 158.374,00 1.473,00 13.303,88 13.927,00 308.426,99 27.744,55 414,00 1.496,00

20.000,00 1.000,00 20.000,00

659.000,00


143.000,00 97.400,00 35.300,00 12.700,00 13.500,00 33.100,00 33.000,00 158.500,00 3.200,00 13.500,00 14.000,00 309.000,00 28.100,00 500,00 1.500,00

20.000,00

-

- **


Popis

-

-

8.100,00 - - - 8.100,00

-

-

-

8.038,81 160,78 99,24 - - - - - - - - 8.038,81 160,78 99,24

2.200,00 - - - 2.200,00

-

-

-

2.127,51 ******* 96,71 - - - - - - - - 2.127,51 ******* 96,71

-

-

- - - - - - - - - 1.824.393,34 184,28 98,28




III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 828.600,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 828.600,00

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

797.327,85 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 797.327,85

-

-

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / -

-

-

96,23 -

-

-

-

-

-

-

-

/ / / - - / 96,23




IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

1 2 3 4

-

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41 4010 4020 4030 4040

PŘÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje



% RS

% RU

540.000,00

575.500,00

574.937,98

450.000,00

452.200,00

452.127,51

/ 106,47 / 99,90 / 100,47 / 99,98

990.000,00

1.027.700,00

1.027.065,49

103,74 / 99,94

2.200,00

2.127,51

/ 96,71

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / / 450.000,00

4130 4140 4150

450.000,00

450.000,00

2.200,00

2.127,51

100,00 /100,00 / / / / / 96,71 /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

4191 4192

/ /

4193

300.000,00

300.000,00

300.000,00

100,00 /100,00

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

990.000,00

1.025.500,00

1.024.937,98

103,53 / 99,95

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

331.000,00 659.000,00

909.600,00 946.700,00

904.286,34 920.107,00

273,20 / 99,42 139,62 / 97,19

VÝDAJE CELKEM

4240

990.000,00

1.856.300,00

1.824.393,34

184,28 / 98,28

2.200,00

2.127,51

/ 96,71

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4250

/

4260 4270 4271 4280

/ / / /

4281 4290 4300 4310

/ / / 96,71 /

2.200,00

2.127,51




IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text



% RS

% RU

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

990.000,00

1.854.100,00

1.822.265,83

184,07 / 98,28

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

828.600,00-

797.327,85-

/ 96,23

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

828.600,00

797.327,85

/ 96,23

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 828.600,00

797.327,85

/ 96,23

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!




VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů 63

1.336.967,07

539.639,22

797.327,85

1.336.967,07

539.639,22

797.327,85

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250

/

/ /

/ / /

6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky:

7400

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

100,00 /100,00 / / 100,00 /100,00 / / / / /




VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349

-

Číslo řádku r




% RS

% RU

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/




IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a *****

*

Položka


b

tato část výkazu nemá data

*****

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

KÚJ Položka b


* Výsledek od počátku roku 103

c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis



* Rozpočet po změnách 2


*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis


Odesláno dne: *



* Výsledek od počátku roku 3

*****

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents