Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: DESA Zpracoval: uèetní IÈO: 00578282

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 17102012 Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2012

Mìsíc 12

I È O 00578282

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Butoves I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1337 0000 1340 0000 1341 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4113 0000 4116 0000 4213 0000 4222 - - - * 0000

1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdn Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Odvod loterií a podobných her kromì výh. h Správní poplatky Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestièní pøijaté transfery za státních Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Investièní pøijaté transfery ze státních f Investièní pøijaté transfery od krajù - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

290.000,00 60.000,00 20.000,00 310.000,00 17.860,00 600.000,00

2.600,00 1.000,00 100.000,00 60.100,00

1012 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a po

-

-

-

2141 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2141 Vnitøní obchod

-

-

-

-

3399 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

È/RS %

È/RU %

350.000,00 60.000,00 56.000,00 365.000,00 17.860,00 705.000,00 1.100,00

349.723,35 22.547,13 36.870,67 364.147,09 17.860,00 704.139,11 1.017,00

120,59 99,92 37,58 37,58 184,35 65,84 117,47 99,77 100,00 100,00 117,36 99,88 ******* 92,45

95.000,00 3.100,00 6.000,00 1.000,00 110.500,00 22.000,00 60.100,00 44.500,00

90.583,00 3.100,00 5.054,45 550,00 110.368,14 22.000,00 60.100,00 44.243,61

******* 95,35 119,23 100,00 ******* 84,24 55,00 55,00 110,37 99,88 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 99,42

48.000,00 - - - - 1.604.560,00

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Zájmová èinnost v kultuøe

Výsledek od poèátku roku 3

95.000,00

-

3392 2111 3392 2132 3392 2324 - - - * 3392

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

92.500,00 40.000,00 - - - - 2.029.660,00

-

-

202,00 - - 202,00

-

-

-

-

-

1,00 - 1,00

-

-

-

-

-

2.000,00 12.000,00 -

-

- - - 14.000,00

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

91.498,39 ******* 98,92 40.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 1.963.801,94 122,39 96,76

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00 - 1,00

-

-

-

-

-

-

2.000,00 12.000,00 5.500,00 - - - 19.500,00 1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00 100,00 100,00 - - - - - - 1,00 100,00 100,00

12.000,00 100,00 100,00 5.469,00 ******* 99,44 - - - - - - - - 17.469,00 124,78 89,58 -

722,00 - - 722,00

72,20 72,20 - - - - 72,20 72,20



3421 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže

-

služeb a výrobkù pøíspìvky a náhrady - - - - - - bytové výstavby

-

3611 2111 3611 2324 - - - * 3611

Pøíjmy z poskytování Pøijaté nekapitálové - - - - - - Podpora individuální

3612 2111 3612 2132 3612 2324 - - - * 3612

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodáøství

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

136.500,00 - - - 136.500,00

-

-

-

-

-

-

- - - 136.500,00 136.000,00 119.000,00

140.100,00 119.000,00 20,00 - - - - 259.120,00

-

- - - 255.000,00

-

-

3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodáøství

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3722 2111 3722 2321 3722 2324 - - - * 3722

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

3725 2111 3725 2324 - - - * 3725

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Využívání a zneškodòování komun.odpadù

3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

6.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 6.000,00

- - - 12.000,00

- **

-

-

-

Pøíjmy z úrokù (èást) Pøíjmy z podílù na zisku a dividend - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac -

-

-

6310 2141 6310 2142 - - - * 6310

-

-

-

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 -

109.837,54 ******* 80,47 - - - - - - - - 109.837,54 80,47 80,47

140.089,00 103,01 99,99 97.884,00 82,26 82,26 11,00 ******* 55,00 - - - - - - - - - 237.984,00 93,33 91,84

-

-

-

-

-

-

-

-

202,00 - - 202,00

-

-

-

-

202,00 ******* 100,00 - - - - - - - 202,00 ******* 100,00

-

-

-

1.357,50 ******* 67,88 - - - - - - - - 1.357,50 22,63 16,97

-

-

-

17.283,50 ******* 98,76 - - - - - - - - 17.283,50 144,03 58,59

-

-

-

2.415,00 ******* 96,60 - - - - - - - - 2.415,00 ******* 96,60

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00

12.000,00

6171 2111 6171 2112 6171 2310 6171 2324 - - - * 6171

-

-

136.500,00

-

-

-

2.000,00 - - - 8.000,00 12.000,00 17.500,00 - - - 29.500,00 2.500,00 - - - 2.500,00 1.500,00 1.100,00 502,00 16.000,00 - - - 19.102,00 5.000,00 5.500,00 - - - 10.500,00

-

-

- - 3.000,00

-

-

-

-

- - - - 2.033.263,00

-

-

- - - - 2.516.585,00

-

-

-

1.500,00 1.050,00 200,00 15.713,00 - - - 18.463,00

******* 100,00 ******* 95,45 ******* 39,84 ******* 98,21 - - - - ******* 96,65

3.942,18 131,41 78,84 5.100,00 ******* 92,73 - - - - - - - - 9.042,18 301,41 86,12

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 2.378.578,66 116,98 94,52



II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b

1

2141 5151 2141 5213 2141 5229 - - - * 2141

Studená voda Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-prá Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Vnitøní obchod

2212 5021 2212 5139 2212 5156 2212 5169 - - - * 2212

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - - - - - - - Silnice

200.000,00 -

-

- - - 200.000,00

-

-

-

-

2219 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

-

-

-

-

2310 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - * 2310 Pitná voda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 40.000,00 - - - 60.000,00

-

-

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

-


200.000,00 -

-

-

15.000,00

-

2321 5169 2321 6121 - - - * 2321


Popis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 200.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 26.000,00 - - - 56.000,00

-

-

-

È/RS %

È/RU %

199.137,00

99,57

99,57

- - - 199.137,00

- - - - 99,57 99,57

360,00 9.576,00

2,40 95,76

-

-

-

13.800,00 - - - 13.800,00

-

-

-

13.774,50 ******* 99,82 - - - - - - - - 13.774,50 ******* 99,82

12.000,00 - - - 12.000,00

-

-

-

12.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 12.000,00 ******* 100,00

6.700,00 75.000,00 - - - 81.700,00

-

-

-

- - - 9.936,00

2,40 *******

- - - - 16,56 17,74

6.518,00 ******* 97,28 72.852,00 ******* 97,14 - - - - - - - - 79.370,00 ******* 97,15

3111 5321 Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3111 Pøedškolní zaøízení

-

-

-

-

-

-

-

75.000,00 - - - 75.000,00

-

-

-

75.000,00 - - - 75.000,00

-

-

-

54.470,00 - - - 54.470,00

72,63 72,63 - - - - 72,63 72,63

3113 5321 Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy

-

-

-

-

-

-

-

175.000,00 - - - 175.000,00

-

-

-

175.000,00 - - - 175.000,00

-

-

-

168.341,80 - - - 168.341,80

96,20 96,20 - - - - 96,20 96,20

3141 5321 Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3141 Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlá

-

-

-

6.000,00 - - 6.000,00

-

-

-

6.000,00 - - - 6.000,00

-

-

-

2.782,00 - - - 2.782,00

46,37 46,37 - - - - 46,37 46,37

3392 5137 3392 5139 3392 5151 3392 5169 3392 5171 - - - * 3392

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Zájmová èinnost v kultuøe

56.000,00

3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5492 - - - * 3399

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 5.000,00 10.000,00 - - - 73.000,00 2.500,00 5.000,00 500,00 11.700,00 2.400,00 - - - 22.100,00

-

-

-

-

-

-

3.200,00 3.500,00 6.000,00 14.030,00 - - - 26.730,00 2.500,00 5.000,00 1.100,00 16.400,00 2.400,00 - - - 27.400,00

-

-

-

-

-

-

3.118,00 3.424,00 5.851,00 14.024,00 - - - 26.417,00

******* 171,20 117,02 140,24 - - 36,19

97,44 97,83 97,52 99,96 - 98,83

2.009,00

80,36

80,36

1.050,00 210,00 95,45 16.346,00 139,71 99,67 1.200,00 50,00 50,00 - - - - - - - - 20.605,00 93,24 75,20

Licence: DESA Zpracoval: uèetní IÈO: 00578282 3419 5139 3419 5229 - - - * 3419


Nákup materiálu j.n. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Ostatní tìlovýchovná èinnost

3421 5139 Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 3429 5139 3429 5169 3429 5175 3429 5194 - - - * 3429

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary - - - - - - - - - - - Ostatní zájmová èinnost a rekreace

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3611 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - * 3611 Podpora individuální bytové výstavby

-

-

-

-

3612 5151 3612 5169 3612 5171 - - - * 3612

Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Bytové hospodáøství

3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - Veøejné osvìtlení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

-

3722 5164 3722 5169 3722 5909 - - - * 3722

Nájemné Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestièní výdaje j.n. - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 6122 - - - * 3745

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

5212 5901 Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - * 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva

-

-

-

1.500,00 10.000,00 - - - 11.500,00 -

3.500,00 - - 3.500,00

1.500,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 - - - 13.500,00 -

-

-

-

150.500,00 20.000,00 - - - 170.500,00 50.000,00 10.000,00 - - - 60.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 193.000,00

-

-

-

-

-

-

-

3.500,00 - - - 3.500,00 1.500,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 - - - 15.500,00 -

-

-

-

178.700,00 7.700,00 - - - - 186.400,00

-

13.000,00 180.000,00

1.500,00 10.000,00 - - - 11.500,00

50.000,00 10.000,00 - - - 60.000,00 1.500,00 - - - 1.500,00

13.000,00 184.000,00 1.100,00 - - - - 198.100,00

-

-

-

-

-

-

1.500,00 100,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 11.500,00 100,00 100,00 3.473,00 - - - 3.473,00 1.136,00 9.224,80 1.786,00

99,23 99,23 - - - - 99,23 99,23 75,73 115,31 89,30

75,73 92,25 89,30

-

-

-

- - - 12.146,80

- - - - 89,98 78,37

-

-

-

-

-

-

-

-

178.628,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118,69

-

-

99,96

- - - - - - - - 178.628,00 104,77 95,83 47.537,00 2.965,00 - - - 50.502,00

95,07 95,07 29,65 29,65 - - - - 84,17 84,17

1.439,00 ******* 95,93 - - - - - - - - 1.439,00 ******* 95,93

9.864,00 75,88 75,88 183.870,00 102,15 99,93 1.068,00 ******* 97,09 - - - - - - - - - 194.802,00 100,93 98,34

48.000,00 30.000,00

9.447,00

*******

31,49

26.980,00 1.997,00 8.604,00

******* 33,28 61,46

99,93 33,28 61,46

17.000,00 6.000,00 6.000,00 14.000,00 30.000,00 -

-

- - - 121.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 3.000,00 3.000,00

27.000,00 6.000,00 14.000,00 20.900,00 4.600,00 122.000,00 - - - - 224.500,00 -

20.000,00 - - - 20.000,00 3.000,00 3.000,00

-

-

-

-

4.527,00 ******* 98,41 122.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 173.555,00 143,43 77,31 -

-

-

-

-

781,00

-

-

26,03

-

-

-

26,03

Licence: DESA Zpracoval: uèetní IÈO: 00578282 - - * 5512

-


- - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

-

-

-

6112 5023 6112 5032 6112 5175 - - - * 6112

Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5021 6115 5139 6115 5173 6115 5175 - - - * 6115

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6171 5021 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5329 6171 5361 6171 5362 6171 5901 6171 6122 - - - * 6171

Ostatní osobní výdaje Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Nespecifikované rezervy Stroje, pøístroje a zaøízení - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6173 5021 6173 5175 - - - * 6173

Ostatní osobní výdaje Pohoštìní - - - - - - - Místní referendum

-

-

150.000,00 - - - 589.360,00

6320 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované

-

-

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 6.000,00

206.000,00 18.000,00 3.593,00 - - - - 227.593,00

-

10.200,00 5.500,00 200,00 800,00 - - - 16.700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.000,00 - - 8.000,00

-

-

-

-

12.000,00 - - - 12.000,00

-

-

-

-

-

1.210,00 - - 1.210,00

-

-

- - - - 2.033.263,00

-

-

- - 781,00

- - - - 7,10 13,02

204.403,00 17.604,00

99,22 97,80

99,22 97,80

- - - 222.007,00

- - - - 97,55 97,55

10.114,00 2.778,00 184,00 768,00 - - - 13.844,00

******* ******* ******* ******* - - *******

99,16 50,51 92,00 96,00 - 82,90

70.000,00 3.000,00 46.100,00 50.202,00 2.000,00 29.000,00

51.300,00 1.343,00 45.229,00 43.831,00 1.598,00 28.540,96

73,29 44,77 226,15 109,58 79,90 142,70

73,29 44,77 98,11 87,31 79,90 98,42

4.000,00 25.000,00 4.500,00 105.000,00 2.600,00 132.800,00 50.000,00 5.000,00 3.000,00

485,00 19.714,63

12,13 78,86

12,13 78,86

86.376,00 2.558,40 124.006,40 1.500,00 2.430,00 2.993,00

215,94 ******* 114,82 3,00 48,60 99,77

82,26 98,40 93,38 3,00 48,60 99,77

-

-

-

10.000,00 1.000,00 22.860,00 281.490,00

22.860,00

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

-

108.000,00 50.000,00 5.000,00 3.000,00

-

-

-

-

-

70.000,00 3.000,00 20.000,00 40.000,00 2.000,00 20.000,00 12.000,00 4.000,00 25.000,00 4.500,00 40.000,00

6310 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

-

-

-

-

-

206.000,00 18.000,00 3.593,00 - - - 227.593,00

-

-

-

-

-

- - - 11.000,00

-

-

-

-

-

-

- **

-

-

- - - 847.552,00 2.600,00 300,00 - - - 2.900,00

-

-

-

6.000,00 1.000,00 19.070,00

60,00 60,00 ******* 100,00 83,42 83,42

- - - 437.975,39

- - - - 74,31 51,68

2.600,00 ******* 100,00 293,00 ******* 97,67 - - - - - - - - 2.893,00 ******* 99,76

-

-

-

8.000,00 - - - 8.000,00

-

-

-

5.512,00 - - - 5.512,00

68,90 68,90 - - - - 68,90 68,90

-

12.000,00 - - - 12.000,00

-

-

-

11.783,00 - - - 11.783,00

98,19 98,19 - - - - 98,19 98,19

-

-

1.210,00 - - - 1.210,00

-

-

-

1.208,00 - - - 1.208,00

99,83 99,83 - - - - 99,83 99,83

-

- - - - 2.516.585,00

-

-

- - - - 1.908.882,49

- - - - 93,88 75,85





III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

469.696,17-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 469.696,17-

-

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/ / / - /

-



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

1.496.460,00 428.703,00

1.770.560,00 486.925,00

1.705.959,94 414.776,72

108.100,00

259.100,00

257.842,00

114,00 / 96,35 96,75 / 85,18 / 238,52 / 99,51

PØÍJMY CELKEM

4050

2.033.263,00

2.516.585,00

2.378.578,66

116,98 / 94,52

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

/ / / /

4130 4140 4150

/ / /

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

4170 4180 4181 4190

40.000,00

40.000,00

/ /100,00 / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

2.033.263,00

2.516.585,00

2.378.578,66

116,98 / 94,52

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

1.883.263,00 150.000,00

2.319.585,00 197.000,00

1.714.030,49 194.852,00

91,01 / 73,89 129,90 / 98,91

VÝDAJE CELKEM

4240

2.033.263,00

2.516.585,00

1.908.882,49

93,88 / 75,85

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím

4250 4260

/ 256.000,00

256.000,00

225.593,80

88,12 / 88,12



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text



% RS

% RU

5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310

/ / / /

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

10.000,00

10.000,00

6.000,00

/ / 60,00 / 60,00

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

2.033.263,00

2.516.585,00

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

469.696,17

/

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

469.696,17-

/

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

1.908.882,49

93,88 / 75,85

/ 469.696,17-

/



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

757.980,14

1.227.676,31

469.696,17-

757.980,14

1.227.676,31

469.696,17-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ /

/ / / /



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


b

89011 89011 *89011 89012 89012 *89012 89017 *89017 89018 *89018 89517 *89517 89518 *89518 98008 *98008 98193 volby *98193 volby C E L K E M

-

-

-

-

-

-

-

-

4113 4213 xxxx 4113 4213 xxxx 4113 xxxx 4113 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx -

-

Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.848,92 8.848,92 35.394,69 35.394,69 18.300,08 18.300,08 73.198,31 73.198,31 1.000,00 1.000,00 21.000,00 21.000,00 157.742,00

Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data


c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b 0000 0000 0000 * 0000

Nástroj Zdroj c d

Popis

4113 4113 4113 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon

02 27 27

7 1 5

0000 4213 0000 4213 * 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

27 27

1 5

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

Schválený rozpoèet


1

-

-

-

-

-

-

-

-

-


8.850,00 35.400,00 44.250,00

8.848,92 35.394,69 44.243,61

18.300,00 73.200,00 91.500,00

18.300,08 73.198,31 91.498,39

- - - - 135.750,00

-

-

- - - 135.742,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 135.750,00 135.742,00

Licence: DESA ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 17102012 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 13 IÈO: 00578282 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování * OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

Schválený rozpoèet


1


3745 5137 3745 5137 * 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

27 27

1 5

8.850,00 18.140,00 26.990,00

8.848,92 18.131,08 26.980,00

3745 6122 3745 6122 * 3745 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení

27 27

1 5

18.310,00 73.200,00 91.510,00

18.300,08 73.198,31 91.498,39

- - - - - - - - - - - - - - - - **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

-

6171 5137 * 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - - - - - - - - - - - **6171 xxxx Èinnost místní správy

-

-

-

-

-

27 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 118.500,00

5 -

-

-

-

17.270,00 17.270,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 17.270,00

- - - 118.478,39 17.263,61 17.263,61

-

-

- - - 17.263,61

=================================================================================================================================== C E L K E M 135.770,00 135.742,00 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents