Kadernota 2016 Gemeente Losser

Kadernota 2016 Gemeente Losser

Inhoudsopgave 1 Inleiding

3

2 Hoofdpunten beleid uitgelicht

4

3 Uitgangspunten begroting

5

4 Financieel vertrekpunt

6

5 Inhoudelijke kaderstelling

15

Kadernota gemeente Losser 2016-2019

Pagina 2

1 Inleiding ‘Naar een nieuwe samenwerking’ is de titel van het coalitieakkoord. Het geeft het motto van Losser weer. De rol van de gemeente verandert in de samenleving. De nadruk van de gemeentelijke taken komt steeds meer te liggen op het sociale domein. Onze positie ten opzichte van de maatschappelijke partners is aan het wijzigen. We hebben steeds meer een regie en een faciliterende rol. Samenwerking, participatie en gericht zijn op activiteiten zijn voor ons daarin sleutelbegrippen. Naast de uitdaging van nieuwe samenwerking is er voor Losser ook een flinke financiële opgave. Dit is geen gemakkelijke opgave omdat de afgelopen jaren al flink is bezuinigd in onze gemeente. In eerdere jaren zijn prioriteiten doorgeschoven. Het voorstel van het college is een deel van deze prioriteiten dit jaar te honoreren. De financiële situatie laat dit toe. Daarnaast is het dit jaar mogelijk een kadernota te presenteren zonder extra bezuinigingsmaatregelen voor de inwoners te moeten nemen. Ook hoeven we, afgezien van de inflatiecorrectie, de lasten voor onze inwoners het komende jaar niet te verhogen. Het college vindt het belangrijk dat Losser op lange termijn een robuuste financiële huishouding heeft en daarom zijn de opgevoerde uitgaven in dit licht bezien. In deze nota werken we de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders uit voor 2016 en volgende jaren. De behandeling van de kadernota is in de regel het moment voor de raad om de kaders te bepalen voor de begroting. Over de programmabegroting 2016 vindt in november 2015 besluitvorming plaats. De meicirculaire 2015, die invloed heeft op het financieel kader, is op het moment van schrijven van deze nota nog onbekend. Zodra deze verschijnt wordt u hierover geïnformeerd. Leeswijzer We starten met een opsomming van een aantal hoofdpunten van beleid. Daarna volgen de begrotingsuitgangspunten. Vervolgens wordt in paragraaf vier het financiële vertrekpunt weergegeven. Er volgt een toelichting op de knelpunten, beleidswensen en vervangingsinvesteringen die wel zijn opgenomen in het financieel kader. Daarna volgt een toelichting op de onderdelen die niet zijn opgenomen in het financieel overzicht.


Pagina 3

2 Hoofdpunten beleid uitgelicht In deze paragraaf sommen we de belangrijkste hoofdpunten voor Losser in 2016 op. Sociaal domein De decentralisaties in het sociaal domein zijn met ingang van 2015 een feit. Bij aanvang 2016 zijn alle cliënten met een WMO & jeugdindicatie geherindiceerd en richt het sociaal domein zich steeds meer op verbetering van kwaliteit van uitvoering van haar nieuwe taken. We zetten in op preventie, meer eigen verantwoordelijkheid, algemene voorzieningen, maatwerk en een meer integrale benadering. Samenwerking met maatschappelijke partners, verenigingen en inwoners is hierbij essentieel. Een ontwikkeling die dit gaat stimuleren is het ‘activiteitengericht subsidiëren’. Als gemeente willen we bepaalde maatschappelijke doelen bereiken zoals het verhogen van participatie, vergroten zelfredzaamheid en vergroten sociale cohesie. We gaan de subsidies meer als stimulans inzetten. Door te sturen op het bereiken van de maatschappelijke doelen worden partners en inwoners uitgedaagd zelf meer verantwoordelijkheid te nemen en kan de gemeente een meer faciliterende rol aannemen. Het streven is dat in 2015 het subsidiebeleid wordt herzien en dat in 2016 gestart wordt met activiteitengericht subsidiëren. Hier zijn de partijen die nu subsidie ontvangen ook over geïnformeerd. Economie en werk Een onderdeel van het sociaal domein is participatie. Uitgangspunt is dat iedereen in onze samenleving meedoet. Werk is de beste vorm van sociale zekerheid. Hierbij is werkgelegenheid en daarmee het ondernemersklimaat van groot belang. Aanhakend op de sterke kenmerken van de gemeente Losser willen we de agrarische sector en toerisme & recreatie verdere invulling geven. Dit doen we door in 2016 door aansluiting te zoeken bij de regionale ontwikkelingen, daarvoor draagvlak realiseren bij het toeristisch en agrarisch bedrijfsleven, om zo vanuit een gedeeld belang, gezamenlijk op te trekken. Kulturhus en Losser, Flexibel en verbonden Naar verwachting wordt Kulturhus Losser in 2016 gerealiseerd. Een proces dat hier verband mee houdt is Losser Flexibel & Verbonden. Naast de fysieke omgeving wordt in 2016 ook geïnvesteerd in de digitale omgeving en de cultuurverandering. Bij het laatste zijn samenwerking, en ‘van buiten naar binnen werken’ belangrijke onderwerpen. Openbare werken/ stichting Wil Een verwachte nieuwe ontwikkeling in 2016 is een meer verregaande samenwerking met de stichting Wil. Door bundeling van de medewerkers van de buitendienst, SW –medewerkers (groen) van de stichting Wil en werkervaringsplaatsen in één effectieve organisatie binnen de gemeente Losser, kan een verbeterd bedrijfsmatig - en maatschappelijk rendement worden behaald.


Pagina 4

3 Uitgangspunten begroting Het college heeft de uitgangspunten voor begroting en kadernota vastgesteld, omdat deze van invloed zijn op de kadernota. De belangrijkste zijn: Prijscompensatie = indexering Op basis van cijfers van CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) passen we prijscompensatie toe op de interne materiële budgetten. Dit is een wijziging ten opzichte van de gedragslijn tot nu toe. Gedurende een lange periode is geen prijscompensatie toegepast op de materiële budgetten. Budgetten zijn om die reden zo 'schraal' geworden, dat een verdere bezuiniging niet wenselijk is. Algemene uitkering /circulaires Algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt berekend op basis van de mei-circulaire in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Rekenrente De rekenrente wordt verlaagd van 5,5% naar 4,5%. Subsidies Het budget voor subsidies is budgettair neutraal verwerkt. Tijdens de begroting kan ten gevolge van wijziging subsidiebeleid hiervan worden afgeweken. Lokale heffingen Inflatiecorrectie toepassen op lokale heffingen. Dit geldt voor de heffingen waar geen directe kostenprijsberekening aan ten grondslag ligt (onroerendezaak-, woonforensen-, toeristenbelasting en leges (voor zover niet wettelijk voorgeschreven)).


Pagina 5

4 Financieel vertrekpunt In dit deel schetsen we het financiële vertrekpunt voor de begrotingsvoorbereiding vanaf 2016. Zoals in de inleiding al is aangegeven zal de meicirculaire hierop nog van invloed zijn. Uitgangspunt voor het financieel kader is de meerjarenbegroting zoals deze na amendering november 2014 is vastgesteld, en de verwerking van de decembercirculaire daaropvolgend. Om het financieel kader te kunnen bepalen zijn knelpunten, vervangingsinvesteringen en nieuwe beleidswensen geïnventariseerd. Zaken die nog te beïnvloeden zijn of doorgeschoven kunnen worden hebben we niet opgevoerd. Hieronder is het financieel kader in een tabel weergegeven. Hierin zijn de onontkoombare knelpunten, beleidswensen en vervangingsinvesteringen verwerkt. Financieel kader (bedragen * € 1.000)

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

Mutaties n.a.v. septembercirculaire

100

172

230

230

Mutaties n.a.v. decembercirculaire

-67

-71

-70

-70

Mutaties n.a.v. decembercirculaire aanpassing parameters

25

25

25

75

Belastingen/inflatiecorrectie

45

45

45

45

Tweede deel groot onderhoud gemeentefonds

98

197

197

197

Mutaties n.a.v. meicirculaire

PM

PM

PM

PM

Subtotaal inkomsten

201

368

427

477

prijsindex materiele budgetten

-45

-45

-45

-45

Stand begroting 2015

DVO Enschede Rekenrente verlagen naar 4,5%

Onontkoombare knelpunten, nieuw beleid en vervangingsinvesteringen Beschikbare reeks in begroting voor vervanging en/of nieuw beleid

Subtotaal uitgaven

Totaal batig


120

120

120

120

-320

-320

-320

-320

-51

-248

-367

-358

95

190

185

185

-201

-303

-427

-418

0

65

0

59

Pagina 6

Toelichting financieel kader

In deze opzet kon nog geen rekening worden gehouden met de effecten van de zogenaamde meicirculaire, daarom is deze als post PM opgenomen. Bij het opstellen van de begroting zal dit wel zo zijn. In de Kadernota is daarentegen voor 2016 wel uitgegaan van de inflatiecorrectie bij de lokale heffingen (inkomsten). Hier tegenover staat voor dit zelfde jaar de indexering van de materiële interne budgetten (uitgaven). Voor beide categorieën zijn dezelfde bedragen aangehouden, zodat geen budgettaire verstoring optreedt. In de begroting verwerken we de werkelijke bedragen. In de kadernota is de post ’tweede deel groot onderhoud gemeentefonds’ opgenomen. Dit zijn voorlopige cijfers. In de mei of septembercirculaire worden de definitieve bekend gemaakt. Het voordeel op de post inkomsten DVO Enschede bestaat uit twee onderdelen. Deels uit een btw component. Daarnaast blijkt dat de berekende loon- en prijsstijgingen lager uitvallen. De personeelskosten worden overeenkomstig de centrumregeling berekend op basis van gegevens van CBS. Deze worden ieder jaar, volgens afspraak, op basis van werkelijke loon en prijsindexering verrekend. Aangezien de geprognosticeerde loon en prijscompensatie hoger lag dan het werkelijke percentage vindt nu een verrekening plaats. Dit levert een structureel voordeel op voor Losser.

4.1

Meegenomen knelpunten, beleid en vervangingsinvesteringen

Nu wordt in beeld gebracht welke knelpunten, nieuw beleid en vervangingsinvesteringen in het financieel kader zijn verwerkt. Daarna volgt een toelichting met geïnventariseerde zaken die niet zijn meegenomen. Uw raad kan daarin ook andere keuzes maken, dit heeft gevolgen voor het eind bedrag. Nr. Prog. Onderdeel

2016

2017

2018

2019

1

N&R

Ophogen post klein onderhoud 'Plantsoenen en Openbaar Groen" gedurende de periode 2016 t/m 2019

€ 4.500

€ 4.500

€ 4.500

€ 4.500

2

B&D

RUD Invoering Squit

50.000

€ 20.000

€ 10.000

€ 10.000

3

N&R

Voorbereiding + invoering nieuwe omgevingswet

€ 25.000

PM

PM

4

W&Z

PM

PM

PM

PM

5

W&Z

PM

PM

PM

PM

6

N&R

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

7

B&D

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€0

€0

€0

€0

8 9

N&R

10

B&D

11

B&D

Budget sociaal domein Uitgaven maatwerkvoorziening onzeker Formatie-uitbreiding BSP tbv. taken gebiedsgericht beleid NOT / landschap Uitbreiding bestuurssecretiaat met 0,33 fte. Amendement bezuiniging wegbeheer bij begroting 2015 deels niet uitvoerbaar Verrekening kosten meetwerk GBKN/ BGT Niet realiseren taakstelling Het Nieuwe Werken Niet realiseren verhuuropbrengst gemeentehuis


€ 40.000 € 67.000

Pagina 7

12 13 14 15

B&D

16 17 18

B&D B&D W&Z

19

N&R

Toevoeging aan de algemene risico reserve vanuit begroting 2015 deels -€ 233.000 niet uitvoeren Energiekosten lichtmasten PM Veiligheidsregio; nieuwe -€ 40.000 kostenverdeelsleutel Opleidingsbudget naar 1,5 procent van € 15.500 de loonsom Inkoop-Negometrix € 2.400 Kleine ontwikkelingen digitale overheid € 5.000 Experiment goOV PM Vervanging auto Landmeten / aanschaf registratie BGT rente deel via treasury*

20

N&R

Vervanging 2 VW Transporters

aanschaf

rente deel via treasury

21

N&R

MIP (Integraal Meerjaren Investeringsen onderhoudsprogramma), onderdeel "Vervanging openbare verlichting, fase II" - Kapitaallasten (fase 2 van 5)

€0

PM -€ 80.000

N&R

€ 15.500

€ 2.400 € 5.000 PM € 6.000

€ 2.400 € 5.000 PM € 5.800

€ 2.400 € 5.000 PM € 5.600

-€ 900

-€ 800

-€ 700

€ 16.200

€ 15.600

€ 15.100

-€ 2.400

-€ 2.100

-€ 1.800

investering

€ 78.200

€ 75.600

-€ 11.500

-€ 10.000

€ 17.100

€ 16.700

-€ 4.500

-€ 4.300

€ 30.400

€ 29.700

€ 29.000

-€ 8.000

-€ 7.600

-€ 7.200

investering

€ 47.500

€ 46.400

-€ 12.500

-€ 11.900

investering

€ 47.500

rente deel via treasury 23

N&R

MIP - ontbrekende vervangingsinvestering

investering

rente deel via treasury MIP- ontbrekende vervangingsinvestering

24

€0

rente deel via treasury MIP - ontbrekende vervangingsinvestering

25

€0

-€ 120.000 -€ 160.000 € 15.500

start uitvoering

MIP- herinrichting parkeerterrein Langenkamp - Kop van de Brink

€0

-€ 12.500

rente deel via treasury 26 N&R

27

W&Z

Huisvesting Twents Carmel college

start uitvoering

rente deel via treasury Nieuwbouw sportzaal bewegingsonderwijs/ Multifunctionele accommodatie Totaal

PM

€ 15.500

rente deel via treasury 22

PM

€ 51.400

€ 193.000

€ 190.000

€ 187.000

-€ 69.000

-€ 67.000

-€ 66.000

€ 57.000

€ 57.000

€ 367.300

€ 357.900

€ 247.700

*In de tabel staat onder verschillende posten de regel ‘rente deel via treasury’. In de begroting wordt met een rekenrente gerekend. De marktrente is op dit moment lager. Bij nieuwe investeringen wordt de gemeentelijke exploitatie belast met de marktrente van de nog aan te trekken lening(en). Door van de rekenrente uit te gaan, wordt de exploitatie feitelijk te zwaar belast. Om dit te voorkomen, komt het verschil ten gunste van de post ‘treasury’. Kadernota gemeente Losser 2016-2019

Pagina 8

Toelichting

1. Klein onderhoud 'Plantsoenen en Openbaar Groen" gedurende de periode 2016 t/m 2019 Er is een extra stuk openbaar groen naast de RK kerk Losser door de gemeente Losser in onderhoud genomen. Daarom wordt deze post conform raadsbesluit 24 maart 2015 (14Z02776/2015.0002430) opgehoogd. 2. Regionale Uitvoeringsdienst Twente , invoering Squit Recent is in besloten dat in het kader van de samenwerking in RUD verband alle Twentse gemeenten over gaan tot het registratiesysteem van Roxit te weten Squit. Dit is nodig om de digitale uitwisselbaarheid van gegevens tussen gemeenten en de RUD mogelijk te maken en zo efficiënt te kunnen werken. Losser is één van de vier gemeenten (Almelo, Wierden en Hellendoorn en Losser) die nu nog een ander systeem heeft. Samen met de vier gemeenten vindt overleg plaats over aanschaffen van het pakket en inzichtelijk krijgen welke randvoorwaarden er van toepassing zijn. De opgevoerde kosten zijn indicatief op basis van offerte dat Almelo heeft ontvangen. Verwacht wordt dat medio 2016 gestart kan worden met implementatie van registratiesysteem. De opgevoerde kosten zijn exclusief manuren Losser en uren inkoop Enschede. In 2018 gaan kosten omlaag omdat huidige applicatie wordt uit gefaseerd. 3. Voorbereiding en invoering nieuwe Omgevingswet De nieuwe omgevingswet zal waarschijnlijk in 2018 in werking treden. De invoering van de wet gaat naar verwachting over meerdere jaren en de impact kan worden vergeleken met de invoering van de decentralisaties in het sociale domein. KING adviseert de gemeenten om op tijd te beginnen. Ter voorbereiding van de invoering van deze wet is werkbudget nodig. Het opgevoerde bedrag is een ruwe inschatting en naar verwachting nemen de investeringen vanaf 2017 toe. 4 & 5. Budgetten sociaal domein Deze posten zijn op pm gezet vanwege grote onduidelijkheid over de inkomsten en uitgaven in 2016. De budgetten voor het sociaal domein zullen in 2016 met een nieuw (objectief) verdeelmodel tot stand komen. In de meicirculaire worden deze bekendgemaakt. Het is nu nog zeer onduidelijk over welke budgetten Losser in 2016 zal beschikken. De concept verdeelmodellen zoals deze in het najaar van 2014 zijn gepresenteerd ,laten vooralsnog een daling van de budgetten voor Losser zien. Daarnaast wordt op de budgetten voor jeugdzorg de komende jaren nog een korting opgelegd. Door het gebrek aan goede sturingsinformatie en het nog niet kunnen beschikken over laatste cliëntinformatie hebben we nog geen helder beeld over de uitgaven op zorgkosten. 6. Formatie-uitbreiding BSP tbv. taken gebiedsgericht beleid NOT / landschap Het college heeft in december 2014 besloten voor 2015 een medewerker boven de sterkte aan te stellen voor genoemde taken. Het betreft een structurele functie. Het niet vervullen van de functie betekent dat de taken niet worden uitgevoerd. Het college heeft uw raad reeds aangekondigd dat dit punt in de kadernota wordt opgenomen. 7. Uitbreiding bestuurssecretiaat met 0,33 fte. Al snel na aantreden nieuw college met extra wethouder werd duidelijk dat met 1,66 fte. bestuurssecretariaat niet het gehele college adequaat kan worden bediend. Vanaf september tot heden is tijdelijk voorzien in extra formatie boven de sterkte. Aangezien dit voor de huidige collegeperiode (nog 3 jaren) nodig blijft is hiervoor budget nodig.


Pagina 9

8. Amendement bezuiniging wegbeheer bij begroting 2015 deels niet uitvoerbaar Bij verwerking amendement bezuiniging wegbeheer, voorstelnummer 11, Programmabegroting 2015, is gebleken dat de door de raad veronderstelde dekking niet aanwezig is. 9. Verrekening kosten meetwerk GBKN/ BGT Op dit moment verzorgt Enschede voor Losser het meetwerk voor de GBKN (Grootschalige basiskaart) Hiervoor krijgt Enschede een vergoeding van de stichting GBKN (€15.000, -). Op het moment dat de BGT (basisregistratie grootschalige topografie) in werking treedt gaat de financiering ook anders. De kosten worden dan verrekend via het gemeentefonds en daarom is het budgetneutraal. Enschede gaat Losser jaarlijks een factuur sturen. De raad wordt gevraagd het in de algemene uitkering extra ontvangen bedrag van €15.000, - hiervoor beschikbaar te stellen. 10 & 11. Niet realiseren taakstellingen Het Kulturhus is op zijn vroegst gerealiseerd in de tweede helft van 2016. Dat betekent dat een groot deel van verwachte besparing met betrekking tot het nieuwe werken in 2016 nog niet kan worden gehaald. Ook kan een groot deel van verwachte verhuuropbrengst in 2016 nog niet worden gehaald. 12. Toevoeging aan de algemene risico reserve vanuit begroting 2015 deels niet uitvoeren De rekenrente is structureel op een reëel peil gebracht door het te verlagen van 5,5% naar 4,5%. Dit heeft tot gevolg dat er €320.000, - minder inkomsten zijn en leidt tot een incidenteel dekkingsprobleem. Om te voorkomen dat we structurele maatregelen moeten treffen is het voorstel in 2016 €233.000 niet toe te voegen aan de algemene risico reserve. Dit betekent dat €114.000, - wel conform Nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt toegevoegd aan de algemene risico reserve. 13.Energiekosten lichtmasten In de komende jaren wordt ongeveer de helft van het totale areaal aan lichtmasten vervangen. Dit zal leiden tot verlaging van energielasten de omvang hiervan is op dit moment niet in te schatten. 14. Veiligheidsregio; nieuwe kostenverdeelsleutel De nieuwe financieringsstructuur leidt tot een positieve herverdeling voor Losser en dit zorgt voor een geleidelijk groter wordend voordeel. 15. Opleidingsbudget naar 1,5 procent van de loonsom Tot en met 2015 is voor ILB (Individueel Leer Budget) extra opleidingsbudget beschikbaar gesteld. Omdat de beschikbaar gestelde extra gelden wegvallen vermindert het opleidingsbudget. Het aantal Losserse medewerkers is in 2015 toegenomen. Daarbij komt dat er wordt geïnvesteerd in ontwikkeling van de medewerkers zoals factor C en Losser flexibel en verbonden. Het niet verhogen van het budget heeft als risico dat onvoldoende scholing leidt tot afnemende prestaties en verminderde kwaliteit van dienstverlening in een snel veranderende samenleving. Een gangbare norm is 2 %. Het college stelt voor het opleidingsbudget te verhogen naar 1,5% van de loonsom. 16 & 17. Digitaal werken In 2017 moeten burgers en bedrijven digitaal met de overheid kunnen communiceren en zaken doen. Op deze route moeten nog veel kleine zaken worden geregeld. Denk hierbij


Pagina 10

aan: verordeningen, aankondigingen Staatscourant, etc. Het plaatsen van informatie gebeurt nu extern omdat in Losser de capaciteit en kennis niet aanwezig is. Aangezien het straks een verplichting is zullen de kosten toenemen. Ander onderdeel zijn de eherkenningsmiddelen. De burger gebruikt Digid, bedrijven, waaronder gemeenten, gebruiken e-Herkenning hieraan zijn kosten verbonden die geleidelijk toenemen. Daarnaast is het wenselijk dat bij het aanbestedingsproces Losser gebruik gaat maken van Negometrix. Dit systeem zorgt ervoor dat controllerproces soepeler verloopt bij aanbestedingen, de relevante documenten worden gestructureerd en goed opgeslagen. Ze zijn direct voorhanden. In andere gemeenten is het nu zo dat de accountant geen documenten hoeft te hebben als hij weet dat de aanbestedingsprocedure is doorlopen in Negometrix. De verwachting is dat twee licenties voldoende zijn. 18. Experiment goOV GoOV is een vervoersproject binnen regio Twente gericht op ondersteuning bij reizen met OV. Mensen worden via mobiel begeleid tijdens het gebruik maken van het openbaar vervoer. Het project is een kans om in de toekomst een besparing te genereren op vervoersindicaties van zowel leerlingenvervoer als bij de WMO doelgroep. In 2015 is een experiment met twee leerlingen gestart. Afhankelijk van het resultaat wordt besloten of het project wordt uitgebreid. Uw raad ontvangt hierover dan een afzonderlijk raadsvoorstel met een nader uitgewerkte begroting. 19 & 20. Vervanging auto Landmeten / registratie BGT en 2 VW Transporters De afschrijftermijn van 8 jaar van deze wagens is ruimschoots overschreden ( Landmeter bouwjaar 2001 en 2VW transporters bouwjaar 2003). De auto’s verkeren in slechte technische staat en deze moeten worden vervangen. Alle andere vervangingsvoorstellen worden opgeschort in afwachting van collegebesluit over Buitendienst/St.Wil-groen en de optimalisatieslag inzake materieel en het opstellen van een nieuw vervangingsplan. 21. MIP (Integraal Meerjaren Investerings- en onderhoudsprogramma), onderdeel "Vervanging openbare verlichting, fase II" –(kapitaallasten fase 2 van 5) Inspectie wijst uit dat op korte, middellange termijn bij storm masten kunnen omvallen en armaturen spontaan uit de mast vallen. Totale investering is € 2,3 miljoen en dit is verdeeld in 5 fasen. Dit is de 2de fase. Momenteel wordt gewerkt aan een kwaliteitsinspectie, vervangingsplan, beheerplan en een beleidsnota voor de openbare verlichting. Dit wordt als geheel aangeboden aan de raad eind 2015/begin 2016. Op basis daarvan kan de vervangingsstrategie wijzigen. De keuze om dit punt op te voeren is in lijn met de Toezichtsbrief provincie Overijssel, d.d. 17 december 2013 t.a.v. vervangingsinvesteringen. Hierin wordt de gemeente verzocht inzicht te bieden in haar vervangingsinvesteringen die met het huidig beleid zijn gemoeid. 22 t/m 25. MIP - ontbrekende vervangingsinvestering Zoals hierboven aangegeven heeft de provincie Overijssel verzocht om inzicht in onze vervangingsinvesteringen die met huidig beleid zijn gemoeid. Totale investering is €1.5miljoen. Het financieringsprogramma van het MIP kent vele verschillende dekkingsbronnen (waaronder vGRP, reserve wegen, investeringskrediet Gronausestraat, subsidies, bijdragen van derden, etc.) Deze dekkingsbronnen zijn vaak verweven met strakke randvoorwaarden t.a.v. de wijze waarop ze ingezet Kadernota gemeente Losser 2016-2019

Pagina 11

kunnen worden. Om uitvoering van integrale vervangings- en herinrichtingsprojecten mogelijk te maken is een relatief geringe aanvullende financiering noodzakelijk. Een eerste exacte investeringsbedrag is de herinrichting van parkeerterrein Langenkamp-Kop van de Brink in Losser. Voor de overige investeringen is dit nog niet mogelijk. Daarvoor is het MIP te dynamisch. Dat is juist ook de reden dat het MIP jaarlijks wordt geactualiseerd en onder de aandacht van de raad wordt gebracht. Omdat, naast de investering in het parkeerterrein de investering in meer jaren wordt gedaan en we dit transparant willen weer geven is er voor gekozen het in drie posten op te voeren. 26. Twents Carmel college Het Twents Carmel College verzoekt de gemeente € 2.753.995 incl. btw beschikbaar te stellen voor vervangende nieuwbouw bouwdeel A en E en uitbreiding. Het huidige gebouw bestaat uit 5 bouwdelen waarvan de bouwdelen A en E in 1961 zijn gerealiseerd. De meest recente (permanente) uitbreiding is in 2007 gerealiseerd, daarna zijn in 2012 in verband met de toename van het aantal leerlingen 4 noodlokalen geplaatst. De bouwdelen A en E zijn aan vervanging toe. Op basis van een gemiddelde ruimtebehoefte van 5.071m2 dient volgens het schoolbestuur 2.381 m2 nieuw gerealiseerd te worden. In het kader van verduurzaming en revitalisering is het schoolbestuur zelf bereid € 540.000 te investeren. In overleg met het schoolbestuur wordt de mogelijkheid onderzocht van multifunctioneel gebruik van verschillende ruimtes 27. Nieuwbouw Bewegingsonderwijs en multifunctionele accommodatie De in 1971 gebouwde sporthal is bouwkundig gezien aan het einde van de technische levensduur. De sporthal voldoet niet meer aan de huidige inrichtingseisen en is daarmee ongeschikt voor het bewegingsonderwijs. Het schoolbestuur heeft recent besloten met slechts één lesgroep gebruik te maken van de sporthal. De gemeente heeft een kostentechnisch onderzoek laten uitvoeren naar de investering voor een nieuwe sporthal. De investeringskosten worden geraamd op € 3.500.000 exclusief btw. Bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rente van 4,5%, bedraagt de jaarlast in het 1e jaar € 245.000. Bij een rente van 1,5% is dit € 140.000. Er zit nog een boekwaarde op het de huidige sporthal de Fakkel. Het college is zich bewust van de noodzaak om een accommodatie te realiseren voor bewegingsonderwijs. Daarnaast vindt het college een goed en betaalbaar voorzieningenniveau voor nu en de behoefte in de toekomst erg belangrijk. De vraag is waar behoefte aan is en wat is een goed niveau van basisvoorzieningen die in de kernen aanwezig moet zijn en waarom? In 2016 vindt onderzoek plaats naar de behoefte van het voorzieningenniveau in relatie tot de beschikbare middelen. Mogelijke kansen liggen in verbindingen leggen met algemene voorzieningen die zelfredzaamheid van burgers vergroten. Op basis van het onderzoek wordt in 2016 een raadsvoorstel geformuleerd over de realisering van een accommodatie voor bewegingsonderwijs en multifunctionele accommodaties. De wens van het college is om in 2018 een locatie voor bewegingsonderwijs te realiseren. Op dit moment zijn onvoldoende middelen beschikbaar om de sportzaal te verwerken. Het college stelt voor om vanaf 2018 een bedrag van € 57.000,- structureel te labelen als dekking voor de gewenste accommodatie. Dit zorgt ervoor dat het geld niet voor andere projecten en ontwikkelingen wordt bestemd en is een eerste opmaat in de begroting. Hierdoor hoeft in 2018 een minder hoog bedrag in de begroting worden bestemd.


Pagina 12

4.2

Niet verwerkte knelpunten, risico’s en nieuwe beleidswensen

Hieronder staan de geïnventariseerde knelpunten en nieuwe beleidswensen die niet zijn verwerkt in het financieel kader. De gevolgen en de eventuele risico’s worden ook vermeld.

Nr. Prog. Onderdeel 1

B&D

Conjunctuurfonds aanvullen

2

N&R

3 4

2016

2017

2018

2019

PM

PM

PM

PM

Onkruidbestrijding op verharding

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

N&R

RUD-gevolgen; o.a. extra inkoop diensten RUD

PM

PM

PM

PM

B&D

Werkbudget van buiten naar binnen werken

PM

PM

PM

PM

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

PM

PM

PM

PM

Extra budget inhuur derden voor specialistische taken of opvangen van knelpunten / flexbudget Ontwikkelingsplan centrum Losser (o.a. horecaplein parapluplan)

5

B&D

6

N&R

7

N&R

Toerisme

PM

PM

PM

PM

8

B&D

Inkoop-P2P-systeem

PM

PM

PM

PM

Totaal niet verwerkt

€ 130.000

€ 130.000

€ 130.000 € 130.000

Toelichting

1. Conjunctuurfonds aanvullen Het conjunctuurfonds loopt binnenkort leeg. Het risico is dat er geen dekking is wanneer door lage conjunctuur extra uitgaven moeten worden gedaan. 2. Onkruidbestrijding op verharding Eind 2015 gaat het verbod op toepassing glyfosaat in. Er zullen dan meer onkruidbestrijdingsrondes nodig zijn. Risico is het niet behalen van niveau B. Naar schatting zal het aantal bewerkingen verdrievoudigen doordat bestrijding minder effectief is. De kosten worden drie keer zo hoog. Vanaf 2016 is de verwachting dat dit bijna 50.000 euro zal gaan kosten. Doordat in 2016 gestart wordt intensivering samenwerking stichting Wil kunnen we dit knelpunt intern oplossen en halen we niveau B. 3. RUD-gevolgen; o.a. extra inkoop diensten RUD Op dit moment is onduidelijk welke gevolgen ontwikkeling RUD precies heeft. Mogelijk kopen we in de toekomst meer diensten in van de RUD. Daarnaast kan de toepassing van de zogenaamde inzetprocedure leiden tot boventallig personeel. Wel wordt alles in het werk gesteld om dit te voorkomen. Er kan op dit moment geen indicatie van kosten worden gegeven. 4. Werkbudget van buiten naar binnen werken Zonder deze middelen komt de gewenste ontwikkeling van de organisatie niet of aanzienlijk moeilijker van de grond. De organisatie moet nadrukkelijker in verbinding komen met de samenleving. Deels kunnen kosten worden gedekt uit opleidingsbudget maar daarnaast zijn Kadernota gemeente Losser 2016-2019

Pagina 13

middelen nodig om dit proces op gang te brengen en te houden. We stellen voor dit punt niet op te voeren maar nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de ontwikkeling flexibel en verbonden. 5. Extra budget inhuur derden voor specialistische taken of opvangen van knelpunten / flexbudget Ieder jaar staat de organisatie voor het vraagstuk hoe we vervanging van medewerkers moeten organiseren als gevolg van langdurige ziekte of anderszins langdurige afwezigheid. Maar ook hoe we bij sommige specialistische taken bemensing moeten realiseren. Momenteel is hiervoor slechts €40.000,- beschikbaar. 6.

Ontwikkelingsplan centrum Losser

Momenteel wordt gewerkt aan een overkoepelend integraal Paraplu-plan om het centrum van de kern Losser een kwaliteitsimpuls te geven. (o.a. horecaplein en ontwikkelingen rondom Aloysiuslocatie.) Het Paraplu-plan bestaat uit actualisatie visie 2003, plan voor openbare ruimte, een gevelplan en een plan voor dienstverlening door ondernemers. Het Paraplu-plan komt tot stand in nauwe samenwerking met CML en andere partijen in het centrum en wordt 2e helft 2015 aan de raad aangeboden. Werkkrediet is nodig om "de schwung" erin te houden en daadwerkelijk samen met CML vorderingen te maken. Besteding werkkrediet: stimuleringsregeling opknappen gevels, stimuleringsregeling verplaatsen winkels naar compact kernwinkelgebied, ontmoedigingsbeleid en "laag hangend fruit plukken". Investeringen in openbare ruimte of anderszins loopt via het MIP. Het voorstel van het niet opvoeren van het werkbudget heeft als risico dat minder vorderingen worden gemaakt. 7. Toerisme Economie en werk zijn een van de vier thema's van het coalitieakkoord. Toerisme& recreatie is één van de sterke kenmerken van Losser en het college wil dit verder uitbouwen om de economische groei optimaal te benutten. Het college stelt voor dit punt nu niet op te voeren maar eerst nader uit te werken. Hierover wordt uw raad op termijn geïnformeerd. 8. Inkoop P2P-systeem Het Purchase to Pay is een systeem dat het inkoopproces van inkoopbehoefte tot facturatie gaat ondersteunen. Het leidt tot verbetering op gebied van efficiency en rechtmatigheid. De verwachting is dat Enschede hier vanaf 2016 mee gaat werken. Er moet nog worden nagedacht hoe groot de voordelen zijn en welke kosten eraan verbonden zijn. Het college stelt daarom voor dit punt niet te verwerken.


Pagina 14

5 Inhoudelijke kaderstelling Deze kadernota 2016 is de opmaat voor de toekomst zowel inhoudelijk als financieel. De afgelopen jaren is flink bezuinigd. Het college stelt voor dit jaar geen extra bezuinigingen en hervormingen op te voeren. Daarnaast stelt zij conform afspraak voor het batig saldo in 2017 en 2019 toe te voegen aan de algemene risico reserve ter versterking van het weerstandsvermogen.


Pagina 15

Kadernota 2016 Gemeente Losser

Recommend Documents