Jaarverslag MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG Met Cardea kun je verder!

Jaarverslag

MIDDEN IN DE SAMENLEVING

JAARVERSLAG 2012 Met Cardea kun je verder!

Start Jaarverslag

1

Jaarverslag

toelichting digitaal jaarverslag

Cardea presenteert haar verslag van het afgelopen jaar volledig digitaal. Dat heeft veel voordelen voor het milieu, voor het budget van Cardea en voor u. Via onderstreepte verwijzingen kunt u naar andere plekken binnen dit jaarverslag springen. Wilt u dit verslag afdrukken? Kies dan alleen de pagina’s die u echt wilt bewaren.

Gebruiksaanwijzing U leest dit verslag met behulp van de buttons onderaan de pagina. Op welke pagina u ook bent, met een muisklik springt u naar het begin van een van de hoofdstukken.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Met > kunt naar de volgende pagina en met < kunt u naar de vorige pagina. Met de

komt u weer in de inhoudsopgave.

Met de

komt u weer in deze toelichting.

2

Jaarverslag

inhoud

Voorwoord. . ................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6 1

Uitgangspunten van de verslaglegging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Profiel van de organisatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.1 Algemene identificatiegegevens..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 8 2.2 Structuur van de organisatie........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 Kerngegevens................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 8 2.4 Samenwerkingsrelaties.. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 12

3.1 Normen voor goed bestuur............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.2 Raad van bestuur. . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 12 3.3 Raad van Toezicht............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 13 3.4 Bedrijfsvoering.................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.5 Cliëntenraad..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 16 3.6 Jongerenraad.................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 17 3.7 Ondernemingsraad.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 17

4

Beleid, inspanningen en prestaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.1 Meerjarenbeleid.. .............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 19 4.2 Algemeen beleid 2012.. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 21 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 26 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 29 4.6 Samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.7 Financieel beleid............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 31

5 Jaarrekening 2012......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 33

Overige gegevens....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 60 Accountantsverklaring. . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

3

Jaarverslag

voorwoord

2012 is wederom een succesvol jaar geweest voor Cardea. In mijn tweede jaar als bestuurder van de organisatie heb ik ook in 2012 mogen ervaren dat Cardea een gezonde en door velen gewaardeerde organisatie is met zeer betrokken, gemotiveerde en kundige professionals. Hierin sta ik niet alleen: cliënten waarderen Cardea in hoge mate, gezien de rapportcijfers die we hebben gekregen (ouders 8,1 en jeugdigen 7,7). In 2012 zijn er in totaal 2.878 cliënten geholpen. Meer dan 88% van de samen met cliënten geformuleerde hulpverleningsdoelen zijn in 2012 geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. Van belang hierbij is de vermelding dat deze resultaten zijn gebaseerd op de feedback van de cliënten. 2012 is een jaar geweest dat de contouren van het nieuwe stelsel ‘Zorg voor Jeugd’ steeds duidelijker zijn geworden. De gemeenten in Holland Rijnland – vanaf 2015 belast met de planning en financiering van het stelsel – zijn zich nadrukkelijk gaan oriënteren en profileren op hun nieuwe taken. Cardea is zeer actief gesprekspartner van de gemeenten en op veel manieren anticipeert de organisatie op de toekomst: in de keuze van zwaartepunten in de zorg, in de samenwerking in de keten en in de strategische planvorming. Cardea heeft in 2012 drie thema’s benoemd die de kern vormen voor het beleid en de inrichting van de organisatie de komende jaren. Deze kern­thema’s zijn: ongedeelde hulp, midden in de samenleving en excellente organisatie. De thema’s zijn niet slechts in theorie richtinggevend. In 2012 is de organisatie voortvarend aan de slag om deze thema’s in de praktijk te brengen. Zo heeft Cardea veel geïnvesteerd samenwerking met ketenpartners (zoals JeugdzorgPlus, kinder- en jeugdpsychiatrie en het algemeen maatschappelijk werk) teneinde de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een sluitend – ongedeeld – hulpaanbod in de praktijk te brengen. Met JeugdzorgPlus-organisaties realiseert Cardea uitstroomtrajecten uit gesloten hulp en met een organisatie voor algemeen maatschappelijk werk is Cardea actief met het realiseren van hulp in woonwijken. Met de ketenpartners uit de kinder- en jeugdspychiatrie werkt Cardea aan de totstandkoming van verregaande niet vrijblijvende samenwerking.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Daarnaast is Cardea actief in een pilot in drie Centra voor Jeugd en Gezin, heeft de organisatie in Leiden een toegangsloket voor oudere jeugd opgezet en werkt zeer nauw samen met onderwijsinstellingen en is ook aanwezig op een groot aantal scholen. Hiermee raak ik aan het tweede kernthema: midden in de samenleving. Cardea biedt de hulp zoveel mogelijk in de normale – alledaagse - omgeving van de cliënten. In dit licht is de grote toename van het aantal jeugdigen dat wordt bereikt in het onderwijs teneinde schooluitval te voorkomen, een positief resultaat. Ook de innovaties van Cardea zijn er vooral op gericht om de draagkracht van cliënten te versterken in de eigen omgeving: zoals gezegd binnen het onderwijs, maar ook binnen de kinderopvang en in de eigen woonwijk. Cardea is niet alleen in de meer traditionele hulpvormen succesvol: de vraag naar hulp na echtscheiding (omgangsbegeleiding en mediation) en naar de hulp die Cardea biedt op het snijvlak van somatische zorg en jeugdzorg is onveranderd groot. Tenslotte wil Cardea een excellent opererende en functionerende ketenorganisatie zijn. Om dit te realiseren, richt Cardea zich op de optimalisering van de processen binnen de organisatie en het optimaal toerusten van zowel uitvoerend als ondersteunend personeel. Hierbij staan het bieden hoge kwaliteit tegen aanvaardbaar lage kosten, terugdringing van onnodige administratieve lasten en efficiënt en effectief handelend personeel centraal. Leidend bij de aanpak zijn de ‘vier V’s’ die tot een continu verbeterproces leiden in de dagelijkse praktijk. De vier V’s zijn: • Verhogen van klantwaarde en kwaliteit • Voorkomen van (onnodige) verrichtingen en processen • Verminderen van verrichtingen en processen • Versnellen van verrichtingen en processen De grondgedachte hierbij is dat de organisatie Cardea met optimaal ingeregelde processen en goed toegerust personeel, goed is voor de cliënt en het personeel. In een dergelijke organisatie worden publieke middelen efficiënt en effectief besteed.

4

Jaarverslag

Daarnaast is met het aantreden van het nieuwe kabinet ook duidelijk geworden welke omvang de bezuinigingen de komende jaren in ieder geval zullen krijgen. Uitgegaan wordt van tenminste 15%. Cardea zal zich tot het uiterste inspannen om haar maatschappelijke opdracht – het bieden van goede hulp aan kwetsbare kinderen, jeugdigen en hun ouders – in een krimpende markt te kunnen blijven realiseren. Cardea is klaar voor morgen. We willen een toonaangevende speler zijn en blijven in de hulp aan jeugd in Zuid-Holland

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Noord. Met deze ambitie bereidt Cardea zich actief voor de stelselherziening in de jeugdzorg en de overheveling van de financieringsverantwoordelijkheid van de provincie naar de gemeenten. Ik zie vele kansen in het verschiet liggen om de hulp aan kinderen, jeugdigen en ouders te verbeteren. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Gerrit Jan Hoogeland bestuurder

5

Jaarverslag

bericht van de raad van toezicht

Met genoegen heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat 2012 in meer opzichten een succesvol jaar is geweest voor Cardea. Met de nieuwe bestuurder heeft de organisatie met haar kundige professionals een stap in de goede richting gezet in het traject naar stelselherziening en transitie. Tevens is de organisatie financieel gezond, wat ook weer een goede basis vormt voor de realisatie van de bezuinigingsopdracht die de komende jaren moet worden uitgevoerd. In 2012 is een nieuw Reglement Raad van Toezicht vastgesteld. In het Reglement is opgenomen dat de Raad van Toezicht zich houdt aan de aan­bevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en juiste verantwoording, zoals is vastgelegd in de zorg­brede Governance Code. Deze code heeft een groot aantal principes en gedragslijnen die bijdragen aan een integere en transparante gang van zaken binnen organisaties. 2012 is voor de Raad van Toezicht ook een ingrijpend jaar geweest, omdat het voorzitterschap en de samenstelling van de Raad grondig zijn gewijzigd en er geïnvesteerd is de continuïteit en behoud van (historische) kennis. De overgang is – mede doordat nieuwe leden van de Raad zich snel hebben kunnen inwerken – soepel verlopen. Ten gevolge van de vernieuwing van de Raad, zijn de taken opnieuw verdeeld. De bestaande commissies zijn gewijzigd, zodat de taken optimaler konden worden uitgevoerd. Zo is de auditcomissie in de plaats gekomen van de financiële commissie en huisvestingscommissie. Voorts is de renumeratiecommissie ingesteld, die onder andere is belast met de beoordeling van het functioneren van de bestuurder. In 2012 is ook besloten dat één van de leden de kwaliteitszetel zal innemen gericht op kwaliteit. In het verslagjaar 2012 is de Raad van Toezicht vier keer bijeen geweest.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Het toezicht in 2012 omvatte de reguliere jaarlijkse beleidscyclus zoals het strategisch beleid, finan­ciële rapportages en verslagen over de productie­realisatie, de begroting, het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Ook zijn subsidieaanvragen, beschikkingen en afrekeningen onderwerp van toezicht geweest. De Raad heeft ook overleg gevoerd met (vertegen­ woordigers van) de Cliëntenraad en de Onder­nemingsraad. Daarnaast heeft de Raad zich gebogen over een aantal thema’s die mede van belang zijn voor de continuïteit van de organisatie. Deze thema’s waren: • Het strategisch beleid in het perspectief van de op handen zijnde stelselwijziging; • De resultaten van het Medewerkerstevredenheids­ onderzoek; • De resultaten van de HKZ-audits. De auditcommissie is in 2012 drie keer bijeen geweest. De jaarrekening en begroting zijn in twee separate vergaderingen van de auditcommissie besproken, voorafgaand aan het overleg met de voltallige Raad. De jaarrekening is besproken in aanwezigheid van de accountant in zowel de auditcommissie als in de vergadering van de Raad van Toezicht. Belangrijk onderwerp op het terrein van huisvesting was de nieuwbouw van het multifunctioneel zorggebouw in Leiderdorp. Tenslotte heeft de auditcommissie zich gebogen over de voorgenomen investeringen, het ICT-beleid en de zogenoemde kaderbrief. De Raad van Toezicht ziet de nabije toekomst van Cardea met vertrouwen tegemoet. Het wordt geen gemakkelijke periode, maar het in de organisatie aanwezige potentieel stemt tot vertrouwen in de toekomst. L. Geluk Voorzitter

6

Jaarverslag

1 uitgangspunten van de verslaglegging

Cardea geeft in dit jaardocument een overzicht van haar activiteiten in het jaar 2012. Het verslag geeft een weergave van de koers, de ontwikkelingen, de inspanningen en de gerealiseerde resultaten van Cardea. Dit verslag is opgesteld volgens het format ‘jaardocument jeugdzorg’, dat is afgeleid van het ‘jaardocument zorg’. Het verslag is gekoppeld aan de informatie op Digimv. De standaard is opgesteld om transparantie en standaardisatie te bevorderen, bij te dragen aan de

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

vermindering van administratieve lasten en het creëren van een landelijk beeld van de sector. Het jaarverslag bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in het kader van de provinciaal gefinancierde jeugd- en opvoedhulp, van de vanwege de AWBZ gefinancierde zorg en gemeentelijke gelden. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

7

Jaarverslag

2 profiel van de organisatie 2.1

Algemene identificatiegegevens

Cardea Haagse Schouwweg 8 E/F, Postbus 11109 2332 KG Leiden 071-579 5050 [email protected] www.cardea.nl

ingevuld door andere vormen van cliëntparticipatie, zoals bewoners­raden, ouderbijeenkomsten en groeps­ gesprekken met cliënten.

Rechtsvorm: Stichting Kamer van Koophandel: 28084849

Cardea heeft een bijzonder actieve Jongerenraad die naast haar rol in de medezeggenschap ook jongeren stimuleert om andere talenten te ont­wikkelen. De Jongerenraad heeft onder andere een training “bejegening” voor medewerkers van Cardea ontwikkeld, die zij aan alle nieuwe medewerkers bij de start van hun dienstverband met Cardea geven.

2.2

2.3 Kerngegevens

Structuur van de organisatie

2.3.1 Kernactiviteiten en kerngegevens

Juridische structuur Cardea Jeugdzorg is een stichting. Besturingsmodel Cardea kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Samen met de bestuurder vormen de sector­managers en staf­ managers het managementteam van Cardea. Binnen de sectoren wordt de aansturing door teamleiders en gedragswetenschappers gerealiseerd. De ondersteunende diensten zijn: Behandelzaken (Onderzoek & Ontwikkeling, Cliëntenservice en Kwaliteit), Bedrijfsvoering (Informatisering, ICT, Financiën, Facilitaire dienst en Huisvesting), HRM (Salarisadministratie, P&O en Juridische zaken) en Strategie & Bestuur (Strategisch beleid, Beleids­cyclus Cardea, Marketing, Communicatie en PR). Uitgangspunten Cardea hanteert de volgende uitgangspunten: - De hulp is systeemgericht; - De dienstverlening is professioneel op alle niveaus; - De interventies zijn effectief; - Verantwoordelijkheid wordt gegeven en genomen. Medezeggenschap Cardea heeft een actieve Ondernemingsraad die functioneert met alle advies- en instemming bevoegdheden en het recht op informatie zoals zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. De cliëntenraad van Cardea heeft een in de Wet op de jeugdzorg en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen verankerd informatie- en adviesrecht. De betrokkenheid en inbreng van cliënten wordt daarnaast

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Jeugd & Opvoedhulp Cardea is een zorgaanbieder in het kader van de Wet op de jeugdzorg. Cardea wordt voor het grootste deel gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. De organisatie biedt ondersteuning en intensieve hulp aan kinderen, jeugdigen en ouders bij ontwikkelingsopvoedings- en opgroei­vraagstukken. De organisatie biedt de functies ‘Jeugdhulp’, (deeltijd en 24-uurs) ‘Verblijf’ en ‘Observatiediagnostiek’ en Crisisopvang aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met een uitloop naar 23) of combinaties van functies. Deze functies worden in verschillende programma’s geboden: • Jeugdhulp in intensieve ambulante programma’s, veelal met het predikaat ‘evidence based’; • Verblijf in deeltijd in de Cardea campussen; • Verblijf in kleinschalige units en in of naast gezinnen (beide Cardea huizen); • Observatiediagnostiek, gekoppeld aan (deeltijd) verblijf; • Crisishulp in ambulante vorm of in 24-uur opvang. AWBZ In het kader van de AWBZ is Cardea toegelaten tot de functies begeleiding, behandeling en verblijf gericht op licht verstandelijk beperkte jeugdigen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Met het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstelland en Meerlanden zijn productieafspraken gemaakt voor de functies begeleiding, behandeling en verblijf (inclusief dagbesteding).

8

Jaarverslag

Gemeenten Cardea biedt in samenwerking met gemeenten en voorliggende gemeentelijke voorzieningen zorg die met gemeentelijke financiering wordt gerealiseerd. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de onderwijszorgcombinatie PROOLeiden en Cardea en het Werkhotel. Deze voorziening voor oudere jeugd (dikwijls 18+) biedt een geïntegreerd aanbod gericht op wonen, leren en werken. Daarnaast investeert Cardea in toenemende mate in ketenzorg in gemeenten,

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

mede financieel mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Zo is de organisatie betrokken bij de ontwikkeling van drie centra voor Jeugd- en Gezin in het werkgebied. Contractzorg Cardea werkt in toenemende mate op contract­basis in het voortgezet onderwijs. De financiering verloopt via de school of via een co-financiering van Cardea (provinciale middelen) en de school.

9

Jaarverslag

2.3.2 Cliënten, productie, personeel, opbrengsten en ratio’s 2012

2011

Ouders

8,1

8,0

Jongeren > 12 jaar

7,7

7,9

1.151

1.181

Ambulant

814

812

Daghulp

218

247

24-uurshulp

119

122

Aantal cliënten* in zorg verslagjaar Provinciaal

2.221

2.233

Ambulant

1.548

1.517

Daghulp

390

409

24-uurshulp

283

307

62

45

595

718

Aantal dagen verblijfszorg PZH (regulier)

38.095

40.472

Aantal uren verblijf deeltijd PZH (regulier)

233.604

227.093

33.619

30.653

7.405

5.641

40

38

2.939

3.364

16

106

4.662

0

Aantal personeelsleden in loondienst ultimo jaareinde (excl. stagiaire)

413

442

Aantal FTE in loondienst ultimo jaareinde (excl. stagiaire)

315

295

3,0%

5,2%

Cliënttevredenheid

Aantal cliënten* in zorg einde verslagjaar Provinciaal

Aantal cliënten in zorg verslagjaar AWBZ, WMO en overig AWBZ WMO en overig Productie

Aantal ambulante cliënt-contacturen individueel PZH (regulier) Aantal ambulante cliënt-contacturen groep PZH (regulier) Aantal trajecten Observatiediagnostiek PZH (regulier) Aantal uren gespecialiseerde begeleiding AWBZ Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar AWBZ Aantal dagen intramurale zorgprestaties Personeel

Ziekteverzuim %

* Cliënten worden eenmaal geteld op basis van de "zwaarste" uit te voeren/uitgevoerde zorgaanspraak uit het indicatiebesluit, omvat zowel reguliere als incidentele subsidie.

Bedrijfsopbrengsten De hulp van Cardea wordt met name gefinancierd uit de doeluitkering Jeugdzorg, de AWBZ en Gemeentelijke gelden. In 2012 worden geen private activiteiten ontplooid. Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten (x 1.000 euro) Provinciale Jeugd en Opvoedhulp AWBZ WMO en overig Ratio’s

2012

2011

24.721

24.403

21.823

22.670

995

310

1.903

1.423

2012

2011

Budgetratio (weerstandsvermogen/totaal baten)

10,5%

9,3%

Solvabiliteit (weerstandsvermogen/totaal vermogen)

28,8%

23,3%

Liquiditeit - current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) Resultaatratio (nettowinst / totaal baten) Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

1,58

1,44

1,4%

1,1%

10

Jaarverslag

2.3.3 Werkgebieden Cardea heeft de regio Zuid-Holland Noord als haar werkgebied, voor zowel de provinciaal gefinancierde jeugdzorg als de zorg in het kader van de AWBZ. Voor het project Tienermoeders/jong ouderschap heeft Cardea ook een bovenregionale – provinciale - functie. De kerngemeenten van de regio Zuid-Holland Noord zijn Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Lisse.

2.4 Samenwerkingsrelaties

Voorbeelden van organisaties waarmee op operationeel niveau wordt samengewerkt zijn: Provinciale Jeugdzorg en JeugdzorgPlus: Bureau Jeugdzorg, Stek, Trivium-Lindenhof, Horizon en Pluryn/Hoenderloo LVB-zorg: Ipse De Bruggen; GGZ: GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Curium-LUMC; Somatische geneeskunde: LUMC, Rijnland Ziekenhuis; Justitiële jeugdzorg: Teylingereind; Gemeentelijk ingebedde organisaties, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin, GGD, Kwadraad, maatschappelijke opvang; Diverse scholen, zoals PROO Leiden, Leidse buiten­ school, Don Boscoschool, Parkschool, Leo Kanner Onderwijsgroep, ROC Leiden, Groene Hartcollege, ID-college. Kinderopvang: B4Kids (Alert4you); Woningbouwcorporaties: De Sleutels, De Vooruitgang, Portaal.

1

2

3

Overig

4

5

O

Zorgkantoor - Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstelland en Meerlanden. Zorgverzekeraar - Zorg en Zekerheid.

Cardea werkt nauw samen met een groot aantal ketenpartners omdat dit grote winst oplevert voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor de cliënt en voor de efficiency en effectiviteit van de geboden zorg. De keten van Cardea wordt gevormd door partners uit de jeugdzorg, zoals Bureau Jeugdzorg, de provinciale collega-organisaties voor jeugd- en opvoedhulp en organisaties voor JeugdzorgPlus, organisaties uit aangrenzen zorgsectoren, zoals de LVB-zorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, somatische geneeskunde en justitiële jeugdzorg. Daarnaast werkt Cardea nauw samen met het (speciaal) onderwijs (basis-, voortgezet, beroepsen hoger onderwijs) en in toenemende mate met gemeentelijk gepositioneerde organisaties, zoals de CJG’s, de GGD, organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en de centra voor Kinderopvang. Ook heeft Cardea nauwe samenwerkingsrelaties met woningbouwcorporaties.

Hoofdstukken

Belangrijke samenwerkingspartners waarmee periodiek diverse overleggen plaatsvinden, zijn: Overheden - Provincie Zuid Holland, gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord, Ministerie van VWS en daaraan gelieerde instellingen.

Terug Vooruit

<

>

Toezichthouders - Inspectie Jeugdzorg. Cliëntenorganisaties - JeugdWelzijnBeraad, Landelijk cliëntenforum jeugdzorg, provinciaal overleg cliëntenraden, Nationale Jeugdraad Universiteiten/kennisinstituten - Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Nederlands Jeugdinstituut (NJI), TNO. Samenwerkingsorganen - Cardea is actief lid van een aantal samenwerkings- of overlegorganen. Op landelijk niveau is dit de branche- en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. Eveneens op landelijk niveau participeert Cardea in meer inhoudelijke platforms die zijn gekoppeld aan specifieke interventies, zoals Ambulante Spoedhulp-FF, PMTO en Jeugdzorg in de Buurt. In de provincie vormt Cardea met de collegaorganisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg de samenwerkingsorganisatie PSJ. Deze organisatie is een belangrijke gesprekspartner van de provinciale overheid. Op regionaal niveau (Zuid-Holland Noord) is Cardea lid van de projectgroep Ketenaanpak van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland. Tevens op regionaal niveau is Cardea actief in het Prentenkabinet: een platform van bestuurders van organisaties uit verschillende sectoren op het gebied van zorg voor jeugd. Met Rivierduinen en Curium (GGZ) wordt op het gebied van diverse hulpverleningsprogramma’s samengewerkt (co-producten) en wordt verdergaande intensieve samenwerking voorbereid.

11

Jaarverslag

3 bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1

Normen voor goed bestuur

(inclusief de jaarrekening) legt de Raad van Toezicht verantwoording af over haar handelwijze.

Cardea heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De statuten en het reglement van de Raad van Toezicht vormen de basis voor het toezicht op het bestuur. In 2012 is een nieuw Reglement Raad van Toezicht vastgesteld. In het reglement is opgenomen dat de Raad van Toezicht zich houdt aan de aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en juiste verantwoording, zoals is vastgelegd in de Zorg­brede Governance Code. Deze code heeft een groot aantal principes en gedragslijnen die bijdragen aan een integere en transparante gang van zaken binnen organisaties. De Raad van Bestuur vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met de belangen van Cardea. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur en haar eigen functioneren. In verband met de vele ledenwisselingen heeft de Raad van Toezicht haar eigen functioneren in dit verslagjaar niet beoordeeld. In de evaluatie wordt in het bijzonder de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. In het jaardocument 2012

3.2

Raad van bestuur

Inleiding De eenhoofdige Raad van Bestuur draagt de eind­ verantwoordelijkheid voor het totale beleid van Cardea. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel correct gewaarborgd zijn, inzichtelijk zijn en worden verantwoord aan cliënten, financiers, opdrachtgevers en toezichthouders. De huidige Raad van Bestuur heeft verant­woording over 2012 afgelegd aan de Raad van Toezicht in overeenstemming met de statutaire bevoegd­heden en het Reglement Raad van Bestuur. De honorering van de Raad van Bestuur staat vermeld in de jaarrekening 2012. In de honorering wordt het advies gevolgd van Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD).

Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

G.J. Hoogeland

Bestuurder

- Lid Coöperatiebestuur PGGM - Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) - Bestuurslid stichting Jorik - Lid bestuur St. Myosotis

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

12

Jaarverslag

3.3

Raad van Toezicht

Inleiding De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de belangen van Cardea. De leden van worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. Aftredende leden kunnen éénmaal worden herbenoemd voor een

periode van maximaal vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven op basis van een vooraf opgestelde profielschets.

Naam

Bestuursfunctie

Nevenfuncties

L.K. Geluk Voorzitter

Voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederlandstuur ROC Midden Nederland

- Lid Raad van Toezicht Nederlands Jeugdinstituut (tot 1 november 2012) - voorzitter Stichting Laurenskerk Rotterdam - Lid bestuur Stichting Rotterdam Basketbal - Voorzitter Transitiecommissie Jeugd (sinds september 2012)

G.J. van Zoelen tot 31-12-2012

Voorzitter Raad van Bestuur Vlietland Ziekenhuis Schiedam

- Vicevoorzitter Regionale Commissie Gezondheidszorg Nieuwe Waterweg Noord - Voorzitter Regionale Commissie Gezondheidszorg DSW (interim) - Lid bestuur SRZ (Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen) - Secretaris Facilitaire Stichting Huisartsenzorg - Lid werkcommissie Ziekenhuizen College BouwZiekenhuizen - Voorzitter bestuur Stichting Trombosedienst Schiedam - Lid bestuur stichting Centrale Huisartsen Post - Lid Raad van Toezicht Stichting Pathan - Lid bestuur Stichting Vrienden Vlietland Ziekenhuis

G.F. van Pijkeren

Zelfstandig organisatie­ adviseur bestuur en organisatie

- Voorzitter Raad van Toezicht zorg- en welzijnsorganisatie Libertas Leiden - Voorzitter Raad van Toezicht ondersteuningsorganisatie cliëntenraden LOC-Zeggenschap in Zorg. - Lid Raad van Commissarissen organisatie voor ambulante ggz. Max Ernst - Lid Raad van Commissarissen organisatie ggz/maatschappelijke opvang Jan Arends - Voorzitter Raad van Advies Zorgkantoor Amsterdam

I. Ivaki´c miv 01-01-2012

sr. Management Adviseur bij De Galan en Voigt

- lid bestuur Nederlands Migratie Instituut

M.J. Verdier miv 01-06-2012

Lid Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis

- Voorzitter Stichting Transmuraal Netwerk Midden Holland - Lid Bestuur VNO-NCW Rijn en Gouwe - Voorzitter Stichting Inloophuis de Gele Linde - Lid Bestuur Care2Care

W.J. Möhring miv 01-01-2012

Partner Boer & Croon

- Lid Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut - Bestuurslid Stichting Amsterdams Uitburo (AUB) - Lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn omschreven in de statuten van Cardea d.d. 29 oktober 2007. De aangepaste statuten zijn op 2 februari 2012 gepasseerd. Overleg Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden die valt binnen het kader van het advies van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders (NVTZ). De vergoeding staat vermeld in de jaarrekening 2012. In het verslagjaar 2012 is de Raad van Toezicht vier keer bijeen geweest.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Thema’s Het toezicht in 2012 bevatte de reguliere jaarlijkse beleidscyclus zoals het strategisch beleid, finan­ciële rapportages en verslagen over de productierealisatie, de begroting, het maatschappelijk verslag en de jaarrekening. Hiernaast zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: • Strategisch beleid in het perspectief van de op handen zijnde stelselwijziging; • Samenstelling van de Raad van Toezicht; • Invulling van de commissies van de Raad, ten gevolge van het aantreden van enkele nieuwe leden; • Taakverdeling in de Raad; • Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek; • Overleg met de Cliëntenraad en een delegatie van de Ondernemingsraad;

13

Jaarverslag

• Subsidieaanvragen, beschikkingen en afrekeningen; • productieafspraken Zorgkantoor; • Rapport commissie Samson; • Resultaten HKZ-audits; • Samenwerking met ketenpartners. De jaarrekening, begroting, kwartaalrapportage, ICTbeleid, investeringsbesluiten en de kaderbrief zijn in drie separate vergaderingen van de audit­commissie (een nieuwe commissie waarin de taken van de voormalige financiële commissie en huisvestingscommissie zijn ondergebracht) besproken, voorafgaand aan het overleg met de voltallige Raad. De jaarrekening is besproken in aanwezigheid van de accountant in zowel de auditcommissie als in de vergadering van de Raad van Toezicht. Verder is een remuneratiecommissie ingesteld. Belangrijk onderwerp op het terrein van huisvesting was de nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw in Leiderdorp. Verlenen van goedkeuring In 2012 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan: • Het financiële en inhoudelijke jaarverslag van 2011; • De Kwartaalrapportages van 2012; • De benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht; • Het Jaarplan en de interne begroting van 2013; • De Subsidieaanvraag voor 2013.

3.4 Bedrijfsvoering Beleidscyclus De beleidscyclus van Cardea is een belangrijke bouwsteen van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Cardea. De cyclus omvat de totale kwaliteitscirkel van Deming (Plan, Do, Check, Act). Plan Cardea hanteert een strategieformuleringsproces waarbij aan de hand van een externe analyse en interne analyse de strategie wordt herijkt. In het jaar 2012 stond de voorbereiding van de organisatie op de stelselwijziging en decentralisatie centraal. Tevens heeft de organisatie geïnvesteerd in de voorbereiding op aanstaande bezuinigingen. De kernthema’s ongedeelde hulp, midden in de samenleving en excellente organisatie zijn vastgesteld, als kader voor de organisatorische en inhoudelijke veranderingen waar de organisatie voor staat. Er zijn verschillende sessies gehouden met diverse geledingen in de organisatie en deels in aanwezigheid met vertegenwoordigers van de cliëntenraad. Uitkomsten zijn onder andere besproken in de Raad van Toezicht. Deze fase is afgesloten met een strategisch visiedocument en een jaarplan.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Do Het strategisch visiedocument wordt geoperationaliseerd door vertaling ervan in een jaarplan met strategische agenda en in activiteitenplannen van de sectoren en stafafdelingen. Monitoring vindt plaats via de kwartaalrapportage waarin wordt gewerkt met een managementdashboard en een statusomschrijving. Het jaarplan is geoperationaliseerd door vertaling ervan in een meer gedetailleerd activiteitenplan (Cardea-breed en per afdeling). De financiële vertaling van het jaarplan is vastgelegd in de begroting die is vastgesteld door de Raad van Bestuur en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De begroting is opgebouwd vanuit de subsidie­ beschikking van de Provincie Zuid Holland, toegekend budget vanwege de AWBZ en overige contracten. Check en Act De taakstellende begroting wordt jaarlijks vertaald naar een balanced scorecard met als perspectieven klanttevredenheid en hulpverleningsresultaat, wachtlijst, kwaliteit, personeel, productiviteit en financiën. Bij elk perspectief zijn kritische succesfactoren opgenomen, waarbij de status wordt aangegeven door middel van een verkeerslicht. Naast deze maandelijkse monitoring wordt in de kwartaalrapportage ook de status weergegeven van de hiervoor genoemde strategische agenda en activiteitenplan. De kwartaal­rapportage wordt besproken in de Raad van Toezicht. In 2012 is gewerkt aan het aanbieden van rapportages op een digitale en dynamische manier aan de lijn- en staffunctionarissen. Voortgangsbewaking en interne controle Cardea werkt met een jaarplanning waarin de hiervoor beschreven beleidscyclus in de tijd is uitgezet. Cardea werkt met een prospectieve jaaragenda waarin alle agendapunten van het Managementteam, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Ondernemingsraad zijn opgenomen. Dit is voor de overige echelons van de organisatie de basis voor de overlegcyclus, waarin de hiervoor genoemde rapportages worden besproken en de plannen worden gemonitord. De agenda is onderwerp van gesprek tijdens het bilaterale overleg tussen bestuurder en afzonderlijke leden van het Management Team, het overleg tussen sectormanager en teamleiders, het teamleideroverleg en het overleg van gedragswetenschappers. Een belangrijk onderdeel van de interne controle is de beleidscyclus waarbij het strategisch beleid wordt vertaald in normen en een planning, die vervolgens kritisch worden gevolgd. Met financiers bestaat een overlegcyclus, waarin het jaarplan van Cardea, de voortgang en verantwoording van de resultaten centraal staan.

14

Jaarverslag

Risicobeheersing Risicobeheersing is verankerd in het Kwaliteit Management Systeem. Cardea hanteert de Zorgbrede Governance Code. Cardea heeft haar strategieformuleringsproces dusdanig vormgegeven dat de externe ontwikkelingen in kaart zijn gebracht en zijn vertaald in kansen en bedreigingen. Dit wordt afgezet tegen de sterktes en zwaktes in de interne organisatie. Hieruit ontstaat een SWOT-matrix, die is meegenomen in de formulering van het meerjarenplan en jaarplan. Belangrijkste externe ontwikkelingen zijn de op handen zijnde stelselwijziging en de bezuinigingen. Jaarlijks controleert de accountant tijdens de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie. Deze controle omvat een beoordeling van de inherente risico’s. De EDP-auditor beoordeelt jaarlijks de organisatie van de automatisering en de IT-beheersmaatregelen. Cardea is HKZ-gecertificeerd. Het risicobewustzijn en kwaliteitsdenken zijn verankerd in de beleidscyclus en de daarmee samenhangende processen en procedures (plando-check-act). Cardea toetst dit jaarlijks via een interne audit. De uitkomsten worden geclusterd en kunnen resulteren in verbeterplannen. Deze verbeterplannen kennen een vaste template en worden gevolgd via de kwartaalrapportage. De verbeterformulieren worden elk kwartaal gevolgd via het activiteitenplan. De actualiteit van het kwaliteitshandboek wordt geborgd doordat voor elk protocol de evaluatiedatum is vastgelegd met een automatische `herzieningswaarschuwing’ ten behoeve van de proceseigenaar. Het onderhoud van de panden van Cardea vindt plaats op basis van een meerjaren-onderhoudsplan dat is opgesteld door een extern bureau. Cardea heeft een subsidie van Provincie Zuid Holland ontvangen voor de vervangende nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw. Conform de planning is in 2012 gestart met de bouw. Er is een intern Vastgoedoverleg onder voor­zitterschap van de bestuurder. Deelnemers zijn de sectormanagers, de manager Bouwzaken en de manager Bedrijfsvoering. Vaste agendapunten zijn het evalueren van het huisvestingsbestand (functioneel en technisch), de verhouding huur/eigendom, knelpunten en acties. Tevens wordt in het overleg vastgesteld of bestaande en nieuwe accommodaties voldoen aan de geldende eisen (bijvoorbeeld in het kader van de Arbo weten regelgeving). Richtinggevend is de strategische huisvestingsvisie waarin nadrukkelijk een koppeling wordt gemaakt met risico’s en maatregelen. Cardea investeert in de verdere ontwikkeling van de sector. Cardea heeft deelgenomen in de voorbereidende werkgroep van een landelijke benchmark die in 2012 voor het eerst wordt uitgevoerd in de sector Jeugd- &

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Opvoedhulp (met Berenschot als uitvoerder), daarnaast participeert zij in de landelijke werkgroep (VWS, SCP) Verdeelmodel Gemeenten en Bekostiging Zorg voor Jeugd (VWS, VNG). Binnen de afdeling ICT wordt gewerkt volgens de ITILmethode. ITIL is een referentiekader voor de inrichting van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Dit is tevens vastgelegd in het ICT-procedureboek. Cardea maakt gebruikt van een ticketsysteem (incidentenregistratie). Het biedt de mogelijkheid om de doorloop- en responstijden te volgen en controleren en te bepalen vanuit welke locatie meldingen worden gedaan. De servers en het netwerk worden met behulp van een applicatie pro-actief gemonitord. Cardea werkt met een comptabiliteitsmatrix. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke applicaties en software compatibel met elkaar zijn. Wijzigingen in het beheer vindt plaats via een zogeheten Request for Change procedure. Cardea werkt met een derde lijn: een gespecialiseerd IT-bedrijf dat toegang heeft tot dit ticketsysteem. Cardea werkt met een kopieerpark met het follow-me principe waarbij prints pas worden afgedrukt als de medewerker zijn persoonlijke pincode ingeeft. De Single Sign On functie is operationeel voor belangrijke kernapplicaties zoals Care 4 (Cliëntregistratiesysteem) en HRM Selfservice. We maken gebruik van het het pakket Umra waarmee er een koppeling is tussen het personeelssysteem en de Active Directory (toegangs- en beveiligings­systeem) van de ICTinfrastructuur. Op deze wijze vindt een verdere borging plaats dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot gegevens van Cardea. Het genereert ook automatisch e-mail alerts naar de applicatiebeheerders inzake indienst- en uitdiensttreding van personeel. Cardea hanteert een hoge mate van complexiteit ten aanzien van wachtwoordeisen. In 2012 is het IT-beleid geactualiseerd, welke is opgebouwd vanuit de strategie van Cardea en de ontwikkelingen in de externe omgeving en hulpverlening. In 2013 wordt de ICT-infrastructuur verder toegerust om in te kunnen spelen op het toenemend gebruik van multimedia in de hulpverlening en de organisatie van het werk. In 2012 heeft Lloyd’s een externe audit gehouden, die heeft geleid tot continuering van het HKZ-certificaat. Daarnaast is er (onder andere) een inspectie geweest door de Inspectie Jeugdzorg. Voorts zijn de RI&E (Arbowet) geactualiseerd en heeft er een EDP-audit plaatsgevonden (interne controlemaatregelen rondom ICT) als onderdeel van de interim- en jaarrekeningcontrole. Hierbij zijn de opzet en werking van de administratieve procedures beoordeeld. Inspecties brandveiligheid, speeltoestellen, legionella-preventie en machines zijn uitbesteed aan daartoe gecertificeerde organisaties. Monitoring van deze organisaties door Cardea is vast onderdeel van het HKZ.

15

Jaarverslag

3.5 Cliëntenraad Cardea kent een cliëntenraad conform de Wet op de jeugdzorg en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad is het centrale inspraakorgaan binnen Cardea. Op basis van haar statutaire bevoegdheden en het Reglement Cllëntenraad (2011) verricht de cliëntenraad haar werkzaamheden.

Hierin is vastgelegd over welke zaken de cliëntenraad geïnformeerd moet worden en wanneer om advies moet worden gevraagd. De cliëntenraad wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat van Cardea. De CR is ook in 2012 voorgezeten door een adviseur van JSO (expertisecentrum jeugd, samenleving en ontwikkeling). De raad bestond in 2012 verder uit twee ouders en twee afgevaardigden van de Jongerenraad.

Per 31-12-2012 kende de cliëntenraad de volgende samenstelling: Naam

Functie

Mevrouw F. Schelling

Voorzitter

De heer F. de Pater

lid

Mevrouw I. de Kloet

lid

Drie leden van de Jongerenraad (Anne, Amber en Shakira)

leden

De coaches van de jongerenraad mevrouw I. Hesp of mevrouw N. Melse

lid

De Cliëntenraad is in 2012 zes keer bijeen geweest. De CR heeft advies uitgebracht over de volgende zaken: talentontwikkeling, de implementatie van het cliëntenbeleid, nazorg, de ideale hulpverlener, de opzet van een e-panel. Verder is er onder andere gesproken over • Transitie jeugdzorg, Jeugdzorg in de Buurt • My Cardea, innovatieproject met Alares • Incidentenanalyse • Sluiten crisis/behandelgroep • Uitkomsten van de veiligheidsbarometer • het onderzoek van Tympaan naar nazorg • Werkplan van de CR en de JR 2012 en 12013 • Samenwerking met de JR, het jubileum van de JR • Strategisch beleidsplan, jaarplan en de begroting • Cliëntparticipatie bij Cardea • Aanbevelingen van de Commissie Samson.

•

• • •

Overige activiteiten • De Cliëntenraad heeft op verzoek van de bestuurder deelgenomen aan de interne strategiebijeenkomsten. De CR stelt het op prijs, dat zij in een vroegtijdig stadium betrokken wordt bij het strategische beleid van Cardea. • De voorzitter heeft samen met de beleidsmedewerker en een aantal medewerkers advies uitgebracht over de vormgeving van cliëntenbeleid binnen Cardea. Het voorstel staat begin 2013 op de agenda van het Managementteam. • De Cliëntenraad heeft in juni overleg gehad met de Raad van Toezicht. In dat overleg is onder andere gepleit voor het betrekken van ouders en jongeren van Cardea bij het beleid op alle niveaus en de transformatie van de jeugdzorg. • De CR doet mee aan het provinciaal overleg van cliëntenraden. Dit heeft in 2012 drie keer plaats­ gevonden. Het overleg heeft samen met het Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg, Zorgbelang en

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

JSO tien punten opgesteld die ouders en jongeren belangrijk vinden in de transitie. In de zomer zijn over deze punten door jongeren en ouders filmpjes gemaakt. Die zijn gepresenteerd op een provinciale bijeenkomst eind oktober. Het jaarlijkse overleg met de gedeputeerde is uitgesteld naar begin 2013. De CR heeft deelgenomen aan het werkbezoek van een delegatie van VWS (Leon de Wever). Hierbij is aandacht besteed aan de nieuwe Jeugdwet en aan de wensen van ouders en jongeren ten aanzien van de transformatie. De eerder genoemde filmpjes zijn aan de vertegenwoordigers van VWS aangeboden voor de nieuwe staatssecretaris Martin van Rijn. De voorzitter en een lid hebben meegewerkt aan de 360 graden feedback voor de bestuurder. De Voorzitter CR heeft overleg gehad met Tympaan, JSO, Zorgbelang over het onderzoek na nazorg. In augustus heeft de CR kennisgemaakt met de WMOraad van Leiden. Deze wil graag contact met cliënten uit de jeugdzorg om de gemeente goed te kunnen adviseren met betrekking tot de transitie jeugdzorg.

Zes ouders en een lid van de Jongerenraad zijn in 2012 gestopt met hun werkzaamheden voor de Cliëntenraad. De werving vraagt continu aandacht. Zo staan er regelmatig bijdragen van de voorzitter op intranet of de website van Cardea over de werkzaamheden van de raad. Door middel van voorlichting aan de gezinsbegeleiders en via de managers worden medewerkers gevraagd geschikte ouders te benaderen. Onderzoek wijst namelijk uit, dat het belangrijk is dat medewerkers ouders en jongeren persoonlijk vragen om deel te nemen aan een raad. Deze wervingsacties hebben in 2012 vier nieuwe leden opgeleverd. Waarvan er helaas drie inmiddels gestopt zijn omdat de zorg voor hun kind en hun werk nog niet gecombineerd kon worden met deelname aan de CR.

16

Jaarverslag

3.6 Jongerenraad Cardea heeft een actieve jongerenraad die ook is afgevaardigd (drie leden) in de cliëntenraad. Voor jongeren is participeren in de jongerenraad vooral een platform om te leren. Voor Cardea is de jongerenraad een belangrijke invulling van het participatiebeleid. De jongereraad vergadert iedere twee weken en heeft werkgroepen op diverse onderwerpen. De jongerenraad geeft ook trainingen aan nieuwe medewerkers (bejegening) en jongeren van Cardea die 18 worden. Twee leden van de jongerenraad hebben in 2012 een jeugdlintje van de gemeente Leiden ontvangen. In het verslagjaar zijn onder andere de volgende thema’s aan de orde geweest: • Organisatie van de jongerenraad • PR van de jongerenraad; • Jongerenraad 10 jarig bestaan; • Landelijke bijeenkomst van het JeugdWelzijnsBeraad; • Looptocht; • Transitie jeugdzorg; • Samenwerking Klokhuis; • Online hulpverlening My Cardea; • Talentontwikkeling; • Spaarplan 18+; • Digitale checklist uitstroom jeugdzorg.

3.7 Ondernemingsraad In de ondernemingsraad van Cardea heeft 11 zetels. Een aantal zetels is in 2012 vacant geweest. Vanaf september 2012 zijn alle zetels weer bezet. De huidige externe ontwikkelingen zorgen ervoor dat de OR steeds meer te maken krijgt met snel veranderende vragen. Steeds meer zal een beroep worden gedaan op flexibilisering van medewerkers. De OR is in 2012 daarom samen met de bestuurder op zoek gegaan naar een passende samenwerking. Dit proces zet zich in 2013 verder voort. De OR is actiever geworden in het benaderen van medewerkers om zo meer gevoed te worden over wat er leeft. Ook deze beweging wordt in 2013 verder voortgezet. Vergaderen Iedere 14 dagen is een regulier overleg met alle ORleden. In 2012 heeft de OR 21 keer vergaderd. De overlegvergadering, waarin de OR overlegt met de bestuurder, vindt gemiddeld eens per acht weken plaats. Tijdens de overlegvergadering is bij het eerste gedeelte de manager HRM aanwezig om de zaken met betrekking tot het personeelsbeleid toe te lichten. In het tweede deel van de vergadering spreekt de bestuurder met de OR over de ontwikkelingen binnen de organisatie en de zaken die spelen binnen de jeugdzorg. Naast de OR-

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

en de OV-vergadering, komen leden de ook in kleiner verband bij elkaar, vanwege verdieping op een bepaald terrein. Thema’s Een greep uit de besproken onderwerpen binnen de OR: • Stelselherziening jeugdzorg en transitie naar gemeenten • Mogelijke samenwerkingsverbanden • Bezoek arbeidsinspectie • Beroepsregistratie • Flexibilisering medewerkers • Inkrimping teams / sluitingen locaties • Het Nieuwe Werken, software en digitalisering; • Interne en externe audit; • Werkdruk, ziekteverzuim, agressie en veiligheid • MedewerkersTevredenheidOnderzoek • RI&E • Eenhoofdige aansturing van Orion • Vastgoed (verhuizingen, verbouwingen, nieuwbouw) • Opleidingsplan Cardea • Contacten met achterban • Verkiezingen OR • Scholing OR Instemmings- en adviesaanvragen De OR heeft in 2012 instemming verleend of advies uitgebracht over de volgende onderwerpen: ouderschapsverlof, ambulant veilig werken, VOG, RIE, familie en partnerrelaties, opzeggen arts in bedrijf, fiscale uitruil (cafetariaregeling). Taakverdeling De OR heeft haar taken over commissies verdeeld: Achterban, Verkiezingen (tijdelijk), Dagelijks Bestuur, Arbo-beleid (en aanverwante zaken), Financiën en Externe ontwikkelingen -strategisch beleid. De werkgroep ‘achterban’ heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van haar contactpersonen. Via deze contactpersonen raadpleegt de OR de medewerkers over belangrijke bespreekpunten. Daarnaast informeert de OR de medewerkers via ‘het bericht van de OR’ wat een samenvatting is van de besproken onderwerpen met de bestuurder. De notulen van de OR en OV-verslagen zijn openbaar en worden geplaatst op intranet. Het Dagelijks Bestuur heeft ingezet op het weer compleet maken van de OR en het proces van teamvorming te stimuleren. De verdere vorming van commissies krijgt in 2013 verdere invulling. Professionalisering De OR hecht waarde aan het goed kunnen uitoefenen van haar taken. Met enige regelmaat volgt zij daarom scholing. In mei 2012 heeft een korte WOR training plaatsgevonden. In november hebben alle nieuwe en semi-nieuwe OR leden een korte WOR training gevolgd. De gehele OR heeft in november workshops

17

Jaarverslag

gevolgd die aansluiten bij de commissie en/of interesse. In 2013 volgt de gehele OR een tweedaagse training waarin de samenwerking met de bestuurder, het vormen van visie, speerpunten onderdeel van de training zullen

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

zijn. Aansluitend wordt in kaart worden gebracht welke specifieke trainingen OR-leden, of commissieleden, nodig hebben om hun taak goed te kunnen uitvoeren.

18

Jaarverslag

4 beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid In 2012 is het proces om te komen tot een nieuwe strategisch plan voortgezet en afgerond. In diverse bijeenkomsten van het managementteam met team­­­­ leiders en gedragswetenschappers is het plan uitvoerig besproken. Ook in elke vergadering van de Raad van Toezicht is dit het geval geweest. Het strategisch plan is de basis voor het meerjaren­beleid van Cardea. Het plan is gericht op de positionering en profilering van de organisatie in het ligt van de stelselherziening. In 2013 wordt gestart met de uitvoering de plannen.

4.1.1 Missie/Visie Missie Kinderen hebben het recht op een adequate en liefdevolle opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, waarin ze hun eigen perspectief naar vermogen kunnen ontwikkelen en verwezenlijken. Cardea biedt deskundigheid en hulp

aan kinderen die - door ontwikkelings-, opgroei- en opvoedproblemen - worden belemmerd in hun ontwikkeling en in de verwezenlijking van dit perspectief. Visie • Onze interventies zijn vraaggericht, systeem­gericht en oplossingsgericht. Snelle beschikbaarheid van hulp is onze kracht. We zijn zichtbaar in de directe (leef) omgeving van de cliënt en zetten onze hulp ook daar in. • We bieden hulp aan kinderen èn hun opvoeders. Met onze hulp zijn ze (weer) in staat hun leven zo zelfstandig als binnen hun mogelijkheden ligt, in te richten. • Wij zijn een betrouwbare en deskundige partner voor cliënten en opdrachtgevers / financiers. We bieden aantoonbaar positieve resultaten tegen aanvaardbare kosten. • Problemen worden naar tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers hanteerbaar of opgelost. De hulp die we bieden is zo licht als mogelijk en zo intensief als noodzakelijk.

Leidende zorgprincipes

Gezinsgericht

De hulp beperkt zich niet alleen tot kinderen, jongeren en ouders. Ook het gezin, de familie (grootouders) en andere relevante personen uit het netwerk van de cliënt worden zoveel mogelijk bij de hulpverlening betrokken. De werkzaamheden worden bij voorkeur binnen het gezin uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de school. Als het belang van het kind of jongere en/of het gezin hiermee is gediend, wordt het kind of de jongere in een vervangende gezinssituatie, behandelvorm of begeleide woonvorm geplaatst. En ook dan worden ouders en gezin zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.

Vraaggericht

De vraag van de cliënt staat centraal en vormt het uitgangspunt voor verdere hulpverlening. Cliënten komen in de dialoog met de hulpverlener over hun problemen zelf tot een hulpvraag. Op basis van hun vraag komen zij zelf tot keuzes over de behandeling of begeleiding. De hulpverleners zijn in staat cliënten te informeren over de verschillende onderzoeks- en behandelmogelijkheden, alsmede over de doelen die daarbij worden nagestreefd en de resultaten die daarvan verwacht mogen worden. De gedachte hierachter is dat cliënten hierdoor meer gemotiveerd zijn en meer verantwoordelijkheid nemen voor ‘hun’ hulpverlening, als zij daarin zelf een keuze hebben kunnen maken.

Empowerment

De hulp is gericht op het vergroten van de zelfsturing van gezinnen en het vermogen van het gezin om op eigen kracht de problemen op te lossen. De hulpverlener richt zich op het op­sporen van de in het gezin aanwezige krachten en competenties en op het benutten en versterken van deze krachten en competenties.

Oplossingsgericht

In de hulp ligt de focus op de oplossingen en niet op de problemen van de cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt in staat is zijn eigen oplossingen te construeren. Er is altijd sprake van veranderingen en deze kunnen benut worden als kansen. Herhaling van geslaagde gedragingen, hoe klein ook, vormt de basis voor positieve verandering.

Systeemgericht

De hulp richt zich op het hele systeem rond de cliënt. De hulpverleners hebben aandacht voor processen, relaties en interactie in het gezin en voor posities van gezinsleden en de invloed van het bredere systeem waar het gezin deel van uitmaakt. Er is niet één oorzaak voor één probleem, maar er is sprake van circulaire causaliteit: een wederkerig beïnvloedingsproces.

Normaliseren

Het streven is om voor elke cliënt de situatie zo gewoon mogelijk te maken, te problemen hanteerbaar te maken en toe te werken naar het ‘herstel van het gewone leven’. Daarom streven we ernaar een uitgebalanceerd zorgpakket ‘op maat’ samen te stellen. Het zorgaanbod is daartoe opgedeeld in modules die - afhankelijk van de situatie - op flexibele wijze kunnen worden ingezet. De hulp moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de eigen omgeving en passen in het gewone leven.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

19

Jaarverslag

Kernwaarden De kernwaarden van Cardea zijn: verantwoordelijk, samen en resultaatgericht. Deze kernwaarden staan centraal in de beroeps­houding en het handelen. Verantwoordelijk

- Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de hulp aan kinderen, jeugdigen en opvoeders, als de ontwikkeling gevaar loopt of stagneert, en/of het opgroeien en opvoeden problematisch verloopt.



- We mobiliseren en versterken de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten zodat ze zelf (weer) verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de inrichting van hun eigen leven en zo goed mogelijk in staat zijn tot maatschappelijke participatie. We spreken onze cliënten aan op hun eigen verantwoordelijkheden en sluiten altijd een samenwerkingsovereenkomst met onze cliënten.

Samen

- Wij zijn als ketenorganisatie verantwoordelijk voor het bieden van ongedeelde hulp, zodat cliënten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. We doen niet altijd alles zelf: we werken nauw samen met verschillende ketenpartners. Wanneer een ketenpartner meer kan betekenen, verwijzen we door en begeleiden we de cliënt naar de juiste plaats. - Wij staan midden in de samenleving en bieden onze hulp in de normale leefomgeving van de cliënt: daar waar ze wonen, werken en naar school gaan. Partnerschap met opvoeders en leden van het sociale of familienetwerk is een must. Ongedeelde hulp is ons uitgangspunt. Daarom werken we nauw samen met alle relevante partijen in de omgeving van de cliënt: kinderopvang, scholen, woningcorporaties, gemeentelijke (welzijns)organisaties, etc. - Daarnaast werken we als ketenorganisatie nauw samen met gespecialiseerde partners die over specifieke kennis en kunde beschikken, zoals organisaties uit de somatische zorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie, de zorg aan licht verstandelijk beperkte kinderen en justitiële jeugdinrichtingen. Kinderen en jeugdigen horen in hun eigen (gezins)omgeving op te groeien. Als dit tijdelijk niet kan, bieden wij vervangende opvoeding. Ook hierbij is partnerschap met de eigen opvoeders van het kind een belangrijke succesfactor. - We zijn open en duidelijk over onze plannen, werkwijzen en resultaten.

Resultaatgericht

- We bieden hulp zo kort en licht als mogelijk en zo lang en intensief als noodzakelijk.



- Maatgevend voor succes zijn: de tevredenheid van cliënten, de mate waarin we doelen hebben gerealiseerd en de mate waarin problemen aantoonbaar zijn verminderd.



- We meten resultaten en we maken ze zichtbaar. Wij zijn aanspreekbaar en afrekenbaar op de resultaten.



- We werken met publieke middelen. Kwaliteit en effectiviteit van de hulp relateren we altijd aan de kosten.

4.1.2 Strategische context De omgeving van Cardea verandert de komende jaren sterk, ten gevolge van de stelselherziening en de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Cardea wil optimaal kunnen inspelen op het veranderende krachtenveld. Decentralisatie van de Jeugdzorg naar gemeenten Er komt een nieuwe ordening in de bestuurlijke context van de jeugdzorg: de taken en verantwoordelijkheden op het terrein van planning en financiering van de zorg voor jeugdigen worden overgeheveld naar gemeenten. Er ontstaat een ongedeeld stelsel ‘zorg voor jeugd’: preventie, gemeentelijk welzijnsbeleid, jeugdbescherming, provinciale jeugdzorg, ggz voor jeugdigen en de zorg aan lvb-jeugd komen binnen een nieuw wettelijk kader met een eenduidige financiering. Er komt – zoals het zich nu laat aanzien – een centrale rol voor de Centra voor Jeugd en Gezin. De gemeenten zijn nu al een prominente bestuurslaag als het gaat om de eerste lijns­verantwoordelijkheden, preventieve en lichtcuratieve zorg aan jeugdigen en hun ouders. De centra zijn laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar; ouders en kinderen kunnen voor vragen terecht en krijgen direct hulp. Het doel is het voorkomen van het ontstaan van of

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

verergeren van problemen of oplossing van problemen in een vroeg stadium. Cardea is – vanuit haar expertise op het terrein van hulp bij ernstige meervoudige problemen - actief deelnemer in een aantal Centra voor Jeugd en Gezin. Van ‘recht op jeugdzorg’ naar ‘opvoeden versterken’ De jeugdzorg heeft te maken met een para­digmashift van het recht op jeugdzorg naar de het recht op een adequate opvoeding. Er is een focus op het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid. De voorzieningen worden zoveel mogelijk (preventief) dicht bij de omgeving van het kind, gezin en de jongere verleend en sluit zoveel als mogelijk aan bij de vindplaatsen. In dit kader opereert Cardea in een aantal woonwijken (Jeugzorg in de Buurt). Marktwerking Marktwerking doet hoe dan ook langzaam maar zeker haar intrede. Vooralsnog is nog niet zeker op welke wijze ge­­meenten contracten gaan afsluiten en op welke wijze zorgleveranciers zich dienen te presenteren. Duidelijk is wel dat gemeenten maximale vrijheid willen hebben. Dit be­te­kent dat ook nieuwe aanbieders zich zullen gaan melden.

20

Jaarverslag

Uniformering financieringskader Er komt een nieuw wettelijk kader voor de zorg voor jeugd. Ook worden de middelen voor de zorg aan jeugdigen geoormerkt. Hierbij zullen gemeenten zelf de uiteindelijke zeggenschap krijgen of de exacte besteding van de middelen. Terugdringen vraag geïndiceerde jeugdzorg De vraag naar jeugdzorg is de laatste jaren fors gestegen. Dit heeft oplopende wachtlijsten tot gevolg gehad. Met de speerpunten ‘laag­drempelige zorg’ en ‘zorg in de leefomgeving’ geven de overheden en zorgverzekeraars richting aan het doel om de vraag naar zorg te verminderen. Veiligheid Het beschermen van jeugdigen tegen geweld en kindermishandeling krijgt in de samenleving veel aandacht. Transparantie De eisen ten aanzien van het afleggen van verant­woording en aansprakelijkheid worden strenger. Dit wordt versterkt door de politieke reactie op gebeurtenissen in de jeugdzorg die maatschappelijk veel commotie veroorzaken.

4.1.3 Strategische uitgangspunten Cardea De strategische agenda voor de komende jaren is geclusterd rond de drie kernthema’s, ongedeelde hulp, midden in de samenleving en excellente ketenorganisatie. Ongedeelde hulp Elke cliënt die zich meldt bij Cardea ontvangt hoe dan ook hulp. De cliënt ondervindt geen hinder van de schotten die er eventueel nog zijn tussen organisaties of sectoren en wordt altijd geholpen als een doorverwijzing naar een andere organisatie nodig is. Cardea draagt er met haar ketenpartners zorg voor dat een integraal en aansluitend hulp­aanbod beschikbaar is en wordt geboden. Cardea noemt dit ongedeelde hulp. Om ongedeelde hulp te kunnen realiseren wil Cardea met financiers en ketenpartners verre­gaande afspraken maken over de gezamenlijke verant­woordelijkheid voor (de hulp aan) de jeugd­populatie in gemeenten. Ook in 2012 is Cardea actief aan de slag geweest om samen met ketenpartners ongedeelde hulp in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld in uitstroomtrajecten JeugdzorgPlus, in Jeugdzorg in de Buurt, binnen de Centra voor Jeugd en Gezin. Midden in de Samenleving ‘Midden in de Samenleving’ betekent voor Cardea dat ze actief is op vier gebieden: in de leef­omgeving van cliënten, richting gemeentelijke overheden, richting ketenpartners en richting (potentieel) personeel.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Cardea is aanwezig in de normale leefomgeving van de cliënt. De professionals kennen de leefomgeving en -wereld en zijn fysiek aanwezig, dichtbij of in deze wereld. De hulp aan cliënten kenmerkt zich doordat de intensiteit en de duur een afgeleide zijn van het beoogde perspectief van de cliënt en de oplossingen die een financier als representant van de samenleving vraagt. Op deze wijze streeft Cardea naar duurzaamheid. Zoals vermeld wil Cardea met de financierende overheden en ketenpartners verregaande afspraken maken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdpopulatie in gemeenten. Cardea zet hiervoor haar goed toegeruste professionals in. Deze voelen zich thuis bij de organisatie en zijn gemotiveerd om hun werk goed te doen. Cardea streeft naar een personeelsbestand dat qua leeftijd, sexe en etniciteit een afspiegeling is van de samenleving. Excellente ketenorganisatie Cardea wil een excellent opererende en functio­nerende ketenorganisatie te zijn. Om dit te realiseren, richt Cardea zich op de optimalisering van de primaire en secundaire processen binnen de gehele organisatie en het optimaal toerusten van zowel uitvoerend als ondersteunend personeel. Hierbij staan het bieden hoge kwaliteit tegen aanvaardbaar lage kosten, terugdringing van onnodige administratieve lasten en efficiënt en effectief handelend personeel centraal. Leidend bij de aanpak zijn de ‘vier V’s’ die tot een continu verbeterproces leiden in de dagelijkse praktijk. De vier V’s zijn: • Verhogen van klantwaarde en kwaliteit • Voorkomen van (onnodige) verrichtingen en processen • Verminderen van verrichtingen en processen • Versnellen van verrichtingen en processen Op andere plaatsen in dit document zijn concrete voorbeelden genoemd van de wijze waarop Cardea in 2012 de thema’s in praktijk heeft gebracht.

4.2

Algemeen beleid 2012

In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan het jaarplan 2012. De voortgang is in het verslagjaar door middel van periodieke rapportages (maandcijfers en kwartaalrapportages) zowel binnen de afdelingen als op het niveau van het managementteam kritisch gevolgd, geëvalueerd en daar waar gewenst bijgestuurd. Belangrijke opdracht die Cardea zichzelf in 2012 stelde, is de afronding van de voorbereiding van de organisatie op de transitie van taken en bevoegdheden op het terrein van de brede jeugdzorg van de provincie naar de

21

Jaarverslag

gemeenten en de stelselherziening, waarin bestaande schotten tussen deelsectoren moet verdwijnen. Daarnaast moet de organisatie anticiperen op forse bezuinigingen, waarmee de transitie en stelselherziening gepaard zullen gaan. Cardea heeft in 2012 op een aantal terreinen veranderingen ingezet: • Door te investeren in nieuwe zorgmarkten en door versterking van de positie in bestaande markten; • Door te investering in innovatie, vergroting van de efficiency en effectiviteit; • Door te investeren in meten en verantwoorden; • Door te investeren in ketensamenwerking en versteviging van het organisatorische draagvlak. Hierna worden kort de belangrijkste resultaten genoemd. Daarna worden de daadwerkelijke resultaten van 2012 gekoppeld aan de beoogde resultaten uit het Jaarplan van 2012. Tenslotte wordt beschreven op welke wijze ondersteunende afdelingen hebben zorg gedragen voor de realisatie van randvoorwaarden. Verbreding en transitie zorgmarkt Investering in nieuwe zorgmarkten en versterking van de positie in bestaande markten • In 2012 heeft Cardea haar werkzaamheden in het preventieve veld verder versterkt door het project Jeugdzorg in de Buurt uit te breiden en stevig te verankeren. Daarnaast zijn preventieve werkzaamheden binnen het onderwijs ook in 2012 sterk gegroeid. Voorts is Cardea in de vanwege de Awbz gefinancierde zorg gestart met de combinatie van verblijf met behandeling en begeleiding voor licht- verstandelijk beperkte jeugdigen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Met verzekeraar Zorg en Zekerheid zijn gesprekken voortgezet over het onderbrengen van delen van het programma Dialoog onder de verzekeringswet. • Cardea participeert in netwerken die de transitie en stelselherziening in het werkgebied aansturen. • Van belang is dat de nieuwe initiatieven krachtig worden omarmd, zonder dat dit ten koste gaat van de door de provincie gefinancierde jeugdzorg en de goede relatie die Cardea heeft met de provincie Zuid-Holland. Innovatie, vergroten efficiency en effectiviteit De Zuid-Hollandse organisaties voor jeugdzorg hebben met de provincie afgesproken om in 2011 en 2012 te komen tot de vormgeving van de functie uitstroomcoördinatie. In 2012 is de functie uitstroomcoördinatie ondergebracht binnen de afdeling Clientenservice. Bij de ambulante programma’s vindt sturing plaats op vastgestelde vermoedelijke einddata. Cardea stimuleert inbreng van moeilijk plaatsbare cliënten (doorstroom) in het zogenaamde provinciaal beraad. Dit beraad bestaat uit zorgbemiddelaars van de Bureaus jeugdzorg en de

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

zorgaanbieders uit de regio, aangevuld met landelijk werkende voorzieningen. In 2012 zijn de plannen gemaakt en de voorbereidingen getroffen voor het zogenaamde APO (Adviesgesprek en Persoonlijke Overdracht in één) dat Cardea en Bureau Jeugdzorg in 2013 zijn gestart. Doelgroepanalyse In 2012 is Cardea gestart met het uitvoeren van doel­ groepanalyses. Met de doelgroepanalyse beoogt Cardea de matching tussen doelgroepen en het hulpaanbod te verbeteren en helder te kunnen communiceren (met onder andere gemeenten en zorgverzekeraars) voor welke doelgroepen Cardea een passend hulpaanbod in huis heeft. Tegelijkertijd maakt de doel­groepanalyse het mogelijk de ketenzorg zo optimaal mogelijk in te richten. De doelgroepanalyses worden uitgevoerd aan de hand van dossieranalyses. Om de problematiek te beschrijven wordt gebruik gemaakt van CAP-J: een classificatiesysteem voor de aard van de problematiek van cliënten in de jeugdzorg. Cardea heeft ervoor gekozen de doelgroepanalyses gefaseerd uit te voeren. De eerste doelgroepanalyse is samen met het Nederlands Jeugdinstituut uitgevoerd, de daaropvolgende door Cardea zelf. In 2012 is de doelgroepanalyse van cliënten die met uitsluitend een ambulante jeugdhulpaanspraak gebruik maken van Cardea afgerond en van cliënten met een 24-uursaanspraak opgestart. Meten en verantwoorden Het thema ‘meten en verantwoorden’ is ook in 2012 één van de prioriteiten geweest van Cardea. Zo is er een impuls gegeven aan de optimalisering van de registratie en informatieverstrekking van prestatie-indicatoren, mede in het licht van de bepaling van de kosteneffectiviteit van de zorg. Op provinciaal niveau is nauw samengewerkt met collega-organisaties in het programma Zicht op Effectiviteit. Intersectorale ketensamenwerking Cardea heeft ingezet op versterking van de keten­ samenwerking door met partners zorgaanbod te ontwikkelen (GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Curium, Kwadraad) of door het leveren van diensten (bijvoorbeeld binnen het onderwijs). Voor 2012 waren continuering en uitbreiding van de bestaande samenwerkings­verbanden prioriteit. De resultaten hiervan zijn positief. Op het niveau van de individuele casuïstiekheeft Cardea geïnvesteerd in samenwerking met partners zoals de Hoenderloogroep en Horizon. Met deze organisaties zijn afzonderlijk van elkaar plan opgesteld om te komen tot structurele samenwerking in de vormgeving en uitvoering van Jeugdzorgplus-zorg- en uitstroom trajecten. In 2013 wordt dit verder uitgewerkt en worden plannen gerealiseerd.

22

Jaarverslag

Participatie in zorg- en/of onderwijsnetwerken Cardea is zeer actief binnen het onderwijs (zowel het basis- als het voorgezet onderwijs). Naast de werkzaamheden op scholen, participeert Cardea ook in onderwijsnetwerken, waaraan scholen en andere zorgorganisaties zijn gekoppeld. Voorts is Cardea actief in PSJ: het provinciale samenwerkingsverband van Bureau Jeugdzorg en de organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Mede in het perspectief van de stelselherziening is Cardea actief lid van de projectgroep ketenaanpak van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Ook is Cardea lid vanaf het eerste uur van het Prentenkabinet: het overleg van alle zorginstellingen in de regio met een aanbod voor jeugd.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Overzicht doelstellingen en realisatie van beleid 2012 In het hierna volgende overzicht zijn de resultaten uit het Jaarplan 2012 opgenomen en is aangegeven welke resultaten in het verslagjaar zijn geboekt. In de beoogde resultaten is vooral aandacht geschonken aan nieuwe initiatieven en specifieke (dikwijls innovatieve) projecten. De ‘reguliere productie’ (op verschillende subsidietitels) is enigszins onderbelicht. Gesteld kan worden (zie ook de cijfermatige en financiële overzichten) dat op alle fronten Cardea erin is geslaagd om de met de financier afgesproken productie te realiseren.

23

Jaarverslag

Doelstelling jaarplan 2012

Realisatie

Stelselherziening en transitie Pilot Jeugdzorg in de Buurt wordt uitgevoerd, inclusief monitor. Opstellen investeringsplan 2013 en volgende jaren (teneinde borging te realiseren van de werkwijze / het aanbod)

Pilot en monitoring Jeugdzorg in de buurt zijn uitgevoerd. Niet alleen bij Cardea maar landelijk is er een beweging richting wijk­gericht werken. Cardea is in gesprek met andere organisaties over de doorontwikkeling van de pilot.

Uitbreiding zorg zonder indicatie tot 10% van het provinciale budget van Cardea

Niet gerealiseerd in 2012, vanwege onderhandelingen met provincie en Bureau Jeugdzorg. Te verwachten in 2013.

Cardea is deelnemer in de Centra voor Jeugd en Gezin in de kerngemeenten

Drie gedragswetenschappers van Cardea nemen deel aan een pilot van de CJG’s in Leiden, Noordwijk en Alphen aan den Rijn. Het gaat om de pilot ‘van indiceren naar arrangeren’. De gedrags­wetenschappers hebben daarin een tweetal taken: - Coaching van de pilotteams in het kader vanuit de expertise binnen Cardea op het terrein van de methode ‘Gezin Centraal’. - Consultatie als er casuïstiek is waarbij er vragen zijn rondom intensieve zorg/hulpverlening.

Samenwerking met B4kids in het kader van Alert4you wordt gecontinueerd; financieel kader is gereed

De gemeente heeft gedeeltelijke financiering toegezegd voor 2013 voor het realiseren van de werkwijze van Alert4you voor 0-4 jarigen. Cardea maakt afspraken met de coördinator van de CJG om deze werkwijze van coaching op de werkvloer voor pedagogisch medewerkers in te zetten naar behoefte vanuit de kinderopvang­ organisaties en peuterspeelzalen binnen de gemeente. Daarmee wordt de samenwerking met B4kids gecontinueerd en wordt de werkwijze Alert4you ook beschikbaar voor andere organisaties.

Dialoog: optimalisering van de organisatievorm en een deel van de hulp onderbrengen onder ZVW

Zorgverzekeraar Z&Z heeft aangegeven mogelijkheden te zien om de gedeeltelijke financiering onder te brengen. Hierover vinden gesprekken plaats.

Digitaliseren Jeugd en Opvoedhulp Digitale hulpverlening ingevoerd in de sector 0-12 en de sector 12+

Er zijn 39 medewerkers getraind in het werken met de chatmodule MyCardea. Er is een plan gemaakt voor bijscholing in 2013.

Koppeling MyCardea en Tripio aan social media

Indeling chattraining is gerealiseerd. Project verloopt conform plan.

Er worden in 2012 tenminste twee partners (collega-organisaties) gevonden voor de verdere ontwikkeling en borging van digitale hulpverlening

Winnende projecten prijsvraag wordt uitgevoerd, evaluatie en advies volgt. Er is een partner gevonden: het ROC werkt met MyCardea

Innovatie Crisishulp 24-uurs capaciteit wordt deels omgebouwd naar ambulante crisisinterventies in gezinnen en crisisopvang in 24-uurs GOM-gezinnen

GOM is met vijf plaatsen uitgebreid. Visieontwikkeling toekomst GOM is gerealiseerd. Plan veiligheid GOM in afrondende fase van ontwikkeling

Resultaat onderzoek naar mogelijkheid crisisopname van gezinnen is beschikbaar. Vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomsten.

Ontwikkelingen conform projectplan

Innovatie jeugd en opvoedhulp oudere jeugd Jong Ouderschap volledig operationeel (inclusief fases twee en drie)

Het project Jong Ouderschap is volledig operationeel en is inmiddels inhoudelijk geëvalueerd. Voor de residentiële groep wordt een plan uitgewerkt waarin er meer gefaseerde hulp wordt geboden via de trainingshuis formule.

Pilot Kamers met Kansen wordt uitgevoerd (tien jongeren)

Er zijn 10 plaatsen gerealiseerd voor deze pilot en er zijn 7 jongeren in het starttraject. Er is aan alle voorwaarden voldaan om de pilot te kunnen uitvoeren, zoals het vastleggen van de cliëntroute, het vinden van een huisvestingspartner (DUWO) en passende huisvesting en organiseren van coaches.

ExposeYour wordt gestart

ExposeYour is gestart en de samenwerking met andere organisaties in Leiden breidt zich uit. Zo houden de GGZ en de verslavingszorg spreekuren bij ExposeYour.

AWBZ De uitbreiding 20 plaatsen ‘Verblijf’ is gerealiseerd

20 plaatsen zijn gerealiseerd. Zorgkantoor heeft 20 plaatsen toegezegd voor 2013

Onderwijs Productbeschrijvingen onderwijs – jeugdzorg

In 2012 is een plan opgesteld op basis van de doelgroepanalyse

Uitbreiding bestaande contracten onderwijs

De positie van zorgketen in het onderwijs is versterkt. Zo is er een uitbreiding van detachering Pluscoaching voor 48 uur.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

24

Jaarverslag

Marketing en communicatie Plan marketing, functie accountmanagement. Communicatie en uitvoering functie conform plan

De planvorming en planning van marketingplan, accountmanagement en corporate communicatie zijn in 2012 afgerond De uitvoering staat voor 2013.

Kwaliteit en innovatie Interne normen voor behandelduur, zorgconsumptie en zorgzwaarte

Definitieve analyse doelgroepen ambulant is gemaakt. Start gemaakt met verdere invulling van de hulpverleningstrajecten per doelgroep. Binnen 12+ wordt gewerkt met normen behandelduur. Met BJZ zijn afspraken gemaakt over betere afstemming BJZ/Cardea. Cardea is vanaf 1-2-2012 aanwezig bij adviesgesprek met cliënt op BJZ.

Overzicht van prestaties aan de hand van drie van de vier vastgestelde prestatie-indicatoren zijn beschikbaar (Cliënttevredenheid, doelrealisatie, reden beëindiging zorg)

Registratie gegevens, resultaten zijn besproken.

Invoering prestatie-indicator ‘afname problematiek’ in het primaire proces is gerealiseerd

Realisatie is vertraagd en onderwerp van gesprek met Bureau JeugdZorg.

Aan de hand van het door het NJi ontwikkelde classificatiesysteem wordt met de professionals uit de eigen organisatie een indeling van het cliëntenbestand van Cardea in doelgroepen gerealiseerd (ambulante zorg); hieraan worden verschillende acties gekoppeld en wordt de kosteneffectiviteit in beeld gebracht.

Definitieve analyse doelgroepen ambulant is gemaakt. Start gemaakt met verdere invulling van de hulpverleningstrajecten per doelgroep. Effecten voor de registratie en informatisering back-office zijn geïnventariseerd, wordt actie op ondernomen. Afspraken worden integraal meegenomen in projectgroep in-, door- en uitstroom. Afspraken zijn gemaakt over analyse nieuwe doelgroepen (zorg/onderwijs).

Cliëntparticipatie De Cliëntenraad is betrokken bij onderwerpen die een strategisch karakter hebben

Bij ontwikkeling beleid is de Cliëntenraad (CR) actief betrokken. Ook bij de werving van nieuwe RvT-leden is CR actief betrokken

De cliëntenraad is volledig operationeel en qua ledenaantal op orde

Er is een breder plan cliëntparticipatie ontwikkeld met voorzitter CR. Insteek is anders organiseren van de inspraak/ betrokkenheid cliënten

Strategische HRM Plan flexibilisering arbeidspotentieel is gereed: Pedagogisch medewerkers en ambulant hulpverleners kunnen flexibel worden ingezet.

In 2012 is een (afstudeer-) onderzoek gestart en dit wordt afgerond in 2013.

Cardea oriënteert zich op ‘het nieuwe werken’.

Visieontwikkeling is gerealiseerd en de planning is in 2013 in de nieuwe campus Leiden het nieuwe werken te implementeren.

Vaststellen kernwaarden en kenmerken van de professionals

Kernwaarden zijn voorlopig vastgesteld en zijn nog niet organisatie breed ingebed. In 2013 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Operationeel HRM Introductie van e-learning

Twee à drie modules e-learning lopen

Uitvoering veiligheidstrainingen

Diverse teams zijn getraind op LSCI en Signs of Safety.

Uitvoering onderzoek tevredenheid medewerkers

Onderzoek is uitgevoerd met een respons van 78% en een tevredenheidscore van 7,4. De uitvoering van de verbeterpunten is gestart.

Uitvoering projectplan Culturele Diversiteit

Het projectplan is uitgevoerd: In het najaar zijn er 3 pilotbijeenkomsten voor medewerkers georganiseerd over culturele diversiteit. Hieruit is een advies gekomen over culturele diversiteit binnen Cardea.

Implementatie HRSelfService

Implementatie van de verlofregistratie is gerealiseerd De inrichting van de verzuimmanager en het personeelsdossier worden in 2013 gerealiseerd.

Optimalieren AO Operationalisering conclusies en adviezen uit onderzoek ‘Administratieve Cliëntenroute’

Dit project is tussentijds verbonden met het project in- door- en uitstroom. De beschrijvingen zijn gebruikt bij het herontwerp van de processen. In 2013 wordt dit project verder ingebed in de organisatie.

Realisatie datawarehouse en managementdashboard

Plan van aanpak is vastgesteld. Het project is in uitvoering.

Koppeling Care4 met Bureau Jeugdzorg

De technische koppeling is gereed.

Implementatie jaardocument Jeugdzorg

Het jaardocument is geïmplementeerd en goed ontvangen.

Accommodatiebeleid en -beheer Investering subsidie PZH in een nieuw multifunctioneel zorggebouw

De bouw van het multifunctioneel zorggebouw is in 2012 gestart; oplevering in 2013.

Uitvoeringsplan verbetering vastgoedbeleid

Vastgoedbeleid en - procedures staan standaard op de agenda van het structurele vastgoedoverleg.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

25

Jaarverslag

4.3

Algemeen kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsmanagementsysteem In januari 2012 heeft Lloyd’s een audit uitgevoerd. Met ingang van 2012 is de management review een standaard onderdeel van de kwartaal­rapportage geworden. Bovendien is een logische verbinding gerealiseerd voor wat betreft de interne audit en de externe audit en zijn de formats voor verbeter- en projectplannen vernieuwd. Het digitale HKZ-handboek heet in het vervolg Cardea-handboek en is aangepast aan de huisstijl. De structuur rondom kwaliteit en onderwerpen die hier spelen raken steeds verder geïntegreerd in de hele organisatie. Een goed voorbeeld hiervan is de opzet van het 4V-project. Dit project geeft handvatten om op een actieve en efficiënte manier veranderingen door te voeren. De vier V’s staan voor: Verhogen van klantwaarde en kwaliteit, Voorkomen, Verminderen en Versnellen van verrichtingen en processen. Het gaat erom dat het personeel zich afvraagt of iets wel gedaan moet doen. Als het moet, kan het dan (met) minder, kan de kwaliteit voor de cliënt worden verhoogd of kan er worden versneld. In 2012 is ook een start gemaakt met de voor­bereidingen van de audit die in 2013 op basis van nieuwe normen op het gebied van veiligheid en risico’s gaat plaatsvinden. Veiligheid medewerkers

Brandveiligheid Cardea werkt op het terrein van brandveiligheid intensief samen met de firma Intertraining. Dit bedrijf controleert jaarlijks alle Cardea-accommodaties op brandveiligheid, waarbij de benodigde aanpassingen worden door­ gevoerd, de ontruimingsplannen worden opgesteld en er ontruimingsoefeningen worden gehouden. Tevens leidt het bedrijf de ruim 100 bedrijfs­hulpverleners op. Intertraining beoordeelt de gebruiksvergunningen en vraagt deze aan waar nodig. Daarnaast werkt Cardea samen met het bedrijf Quality Guard, dat de maandelijkse NEN-controles uitvoert op alle accommodaties met een brandmeldinginstallatie. Gegevensbeveiliging In het kader van gegevensbeveiliging is in 2012 het informatiebeveiligingsbeleid verder uitgeschreven. Ten aanzien van de applicatie My Cardea is een attack en penetration test uitgevoerd. Cardea werkt met de Single Sign On-functie voor de kernapplicaties. Het pakket Umra zorgt voor een koppeling tussen het personeelssysteem en het toegang- en beveiligingssysteem van de ICTinfrastructuur. Op deze wijze vindt een verdere borging plaats dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot gegevens. Cardea hanteert een hoog niveau van complexiteit ten aanzien van wachtwoordeisen.

4.4

Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

4.4.1 Kwaliteit van de zorg Algemeen Het bevorderen van de veiligheid van personeel is een gemeenschappelijk belang. Cardea voert daarom actief beleid met betrekking tot de veiligheid van medewerkers. Cardea heeft een commissie veiligheid die rapporteert en voorstellen doet op het gebied van veiligheid en welzijn. De commissie FOBO analyseert twee keer per jaar de incidentmeldingen, rapporteert over aantallen en verbanden, en doet verbetervoorstellen. De analyse en verbetervoorstellen worden met leidinggevenden en medewerkers besproken. Vervolgens wordt de rapportage aan het Managementteam voorgelegd en wordt het rapport vervolgens naar Inspectie Jeugdzorg opgestuurd. In 2012 zijn op het gebied van ‘veiligheid’ aan diverse teams de trainingen LSCI en Signs of safety gegeven. Daarnaast zijn in dit jaar zijn gesprekken gevoerd met een externe trainer om weerbaarheidtrainingen voor medewerkers te verzorgen en de opvang van medewerkers na een incident te verstevigen. Het vervolg hiervan vindt plaats in 2013. Specifiek voor ambulante hulpverleners is in 2012 een protocol ‘Veilig Ambulant Werken’ opgesteld.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Hulpverleningsplanning Bij de start van de hulp wordt samen met de cliënten een hulpverleningsplan opgesteld. Dit hulpverleningsplan geldt als een samenwerkingsovereenkomst waarin de betrokkenheid van de cliënt centraal staat. In nauwe samenspraak tussen hulpverlener en cliënt wordt afgesproken wat de einddoelen van de zorg zijn (in het verlengde van het indicatiebesluit), op welke wijze daaraan wordt gewerkt en wat de beoogde duur van de hulp is. Halverwege het hulpverleningsproces staan cliënt en hulpverlener stil bij de voortgang van de hulp en volgt zonodig bijstelling van de plannen. Nieuwe afspraken zijn richtinggevend voor het verdere vervolg van de hulp. Na het beëindigen van de hulp vindt een meting plaats waarin de mate van de behaald einddoelen centraal staat. Op deze wijze werkt Cardea in nauwe afstemming met de cliënt op een systematische en voor de cliënt transparante wijze aan de uitvoering van de zorg.

26

Jaarverslag

Waardering van zorg door cliënt en medewerker Zicht op effectiviteit Cardea meet aan de hand van vier prestatie-indicatoren de effectiviteit van de geboden zorg. Deze indicatoren zijn landelijk vastgesteld door de Branche Jeugdzorg en het IPO. In een provinciale werkgroep werken vertegenwoordigers van de verschillende zorgaanbieders samen om de vraagstukken rond het benutten van de onderzoeksuitkomsten te bespreken, knelpunten op te lossen en onderlinge afstemming te bevorderen. De uitkomsten op de prestatie-indicatoren worden op individueel cliëntniveau teruggekoppeld en benut om de uitvoering van de hulp verder vorm te geven. Op organisatieniveau heeft Cardea in 2011 voor de verschillende hulpverleningsvormen effectrapportages opgesteld en in de teams besproken. De door de teams

aangedragen verbeterpunten hebben betrekking op verschillende aspecten (verhogen respons, verbeteren instrumentarium en onderzoekslogistiek, nadere onderzoek samenhang tussen de verschillende indicatoren etc.). Doelrealisatie Cardea meet de mate waarin de einddoelen bij het beëindigen van de hulp zijn gehaald met de zogenaamde GAS-scores. Deze GAS-score wordt in overleg met de cliënt aan de einddoelen toegekend. In 2012 stond bij 59% (norm 2012 was 75%) van de uitgestroomde cliënten de GAS-scores van de einddoelen in Care-4 geregistreerd. De voor 2012 vastgestelde kwaliteitsdoelstelling was dat bij 75% van de doelen een score van 1 (gedeeltelijk) of 2 (geheel gerealiseerd) hoger is gehaald. Van de geregi­ streerde Gasscores was 88% gescoord met een 1 of hoger;

Doelen gehaald?

Norm

Werkelijk

Ja/gedeeltelijk

Min 75% gedeeltelijk of geheel gerealiseerd

88%

Nee

Max. 25%

12%

Reden beëindiging Voor 2012 was als streefnorm gesteld, dat minimaal 80% volgens plan/in overleg zou zijn afgesloten. Hulp door BJZ/Cardea eenzijdig beëindigd

2,7%

Door cliënt eenzijdig beëindigd

7,4%

Beëindiging door externe omstandigheden

2,6%

Onbekend/overig

4,4%

Uitgevoerd volgens plan/ in overleg beëindigd

82,9%

Cliënttevredenheid Alle cliënten die Cardea verlaten (met uitzondering van het programma Omgangsbegeleiding, mediaton en Crisishulp) worden gevraagd een Exit-lijst in te vullen. De algemene tevredenheid over de geboden hulp door Cardea wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Ook wordt de tevredenheid van de ouders over het resultaat van de hulp gemeten en uitgedrukt in een factorscore.

In 2012 heeft ruim 1/3 (36%) van de ouders/verzorgers de vragenlijst ingevuld. Bij de vertrekkende de jongeren (ouder dan 12 jaar), lag dit percentage lager, namelijk op 22%. Streefbeeld voor 2012 was dar er een respons van 50% gehaald zou worden op de Exit-lijst, met een gemiddeld rapportcijfer van minimaal 7.5 waarbij maximaal 5% een 5 of lager scoort.

Excl. omgangsbegeleidng

Respons

Rapportcijfer

Ouders

36%

8.1

Jongere

22%

7.7

Spreiding rapportcijfer

Ouders

Jongeren

<6

4%

8%

6

3%

11%

7

17%

15%

8

36%

37%

9

25%

22%

10

15%

7%

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

27

Jaarverslag

De gemiddelde factorscore van ouders over resultaat van de hulp is 3.52 en van jongeren ouder dan 12 jaar 3.35. Een score boven de 3.0 valt binnen de categorie “goede beoordeling”. Uitkomsten Commissie Samson Begin oktober 2012 is het rapport van Commissie Samson ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’ gepresenteerd. Het rapport laat de uitkomsten zien van onderzoek naar het voorkomen van seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in 24-uursvoorizieningen of pleeggezinnen zijn geplaatst. In de loop der jaren heeft Cardea al een flink aantal verbeterpunten doorgevoerd om de veiligheid van cliënten die bij Cardea wonen te verbeteren: zowel rond de zorg van een cliënt als rond professioneel handelen van medewerkers. Uitgaande van de aanbevelingen van de commissie Samson heeft Cardea eind 2012 een verbeterplan opgesteld. Indien het in voorjaar 2013 verwachte landelijk kwaliteitskader met betrekking tot het voorkomen van seksueel misbruik daar verdere aanleiding toe geeft, wordt het verbeterplan van Cardea daarop aangescherpt. Onderzoek veiligheid van jeugdigen op de wachtlijst Conform het jaarwerkprogramma van de Inspectie jeugdzorg is in 2012 door de inspectie onderzoek gedaan naar de veiligheid van jeugdigen op de wachtlijst. Dit onderzoek vond plaats bij een selectie van vijf jeugdzorgaanbieders en de daaraan gekoppelde Bureaus Jeugdzorg, waaronder Cardea. Het eindoordeel van de Inspectie is dat: - Cardea en Bureau JeugdZorg (BJZ) de veiligheids­ risico’s voorafgaand aan plaatsing op een wachtlijst voldoende inschatten. - BJZ en Cardea voldoende zicht houden op de veiligheidsituatie van jeugdigen die in een gedwongen kader wachten. En ook op jeugdigen die in vrijwillig kader wachten waarbij sprake is van intensief casemanagement of waarbij een vorm van begeleiding tijdens de wachttijd wordt geboden. - Cardea en BJZ eventuele gesignaleerde risico’s tijdens de wachttijdperiode voldoende beperken. - Voor jeugdigen die in vrijwillig kader wachten op hulp en waarbij geen sprake is van intensief casemanagement, Cardea en BJZ het toezicht op de veiligheid van deze wachtende cliënten moeten verbeteren. Naar aanleiding hiervan hebben Cardea en BJZ gezamenlijk afspraken gemaakt over de wijze waarop dit verbeterd gaat worden. Deskundigheidsbevordering Mogelijkheden tot e-learning hebben het afgelopen jaar aandacht gekregen. Voor medewerkers op het terrein van Bedrijfshulpverlening een succesvolle overstap gemaakt

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

naar e-learning. Hiermee worden tijd en kosten bespaard. De e-learning module “omgaan met genots­middelen” is na een eerste kennismaking niet aangeschaft, omdat het onvoldoende toevoegt aan het huidige aanbod. Wel is er een app in gebruik genomen over genotmiddelen. De informatie op deze app wordt op een toegankelijke manier verstrekt en nodigt uit tot gesprek, hetgeen in de training weer wordt ingezet. Het blijkt dat deze trend van digitaal leren via apps voor medewerkers en cliënten langzaam maar zeker manifest wordt. In 2012 is het Projectplan “Professionalisering van de Jeugdzorg” opgesteld. In dit plan staan drie onderwerpen centraal: - Beroepenregistratie van HBO-geschoolde functionarissen op HBO-functies en gedrags­ wetenschappers op gedragswetenschappers-functies - Accrediteren van interne opleidingen - Introductie van tuchtrecht Het projectplan is vastgesteld en de projectgroep is samengesteld. Met één van de punten (de beroepenregistratie), is een aanvang gemaakt.

4.4.2 Klachten Algemeen Elke cliënt krijgt bij de start van de hulpverlening een folder waarin informatie over het klachten­beleid van Cardea is opgenomen. Hierin wordt uitgelegd waar de cliënt met klachten terecht kan. Cliënten die hun ontevredenheid uiten, worden gewezen op: - De mogelijkheid tot het indienen van een interne klacht via de website; - Het bestaan van de cliëntenvertrouwenspersoon (AKJ); - De mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Externe Klachtencommissie, desgewenst ontvangt de cliënt een exemplaar van het klachtenreglement van deze commissie. De registratie van klachten vindt plaats bij het bestuurs­ secretariaat aan de hand van het registratieformulier. Jaarlijks vindt rapportage plaats aan de bestuurder. Klachten van cliënten en de klachtafhandeling worden opgenomen in het klachtendossier van de bestuurder. Klachten in 2012 Teneinde onderscheid aan te brengen tussen ‘echte’ klachten en zaken die op de werkvloer in goed onderling overleg worden opgelost, zijn alleen de klachten die zijn aangemeld via een klachtenformulier (website), per brief bij het bestuurssecretariaat of via de manager in de telling opgenomen. In 2012 zijn twee klachten cliënten ontvangen. Eén klacht is behandeld door de Externe Klachtencommissie en heeft Cardea voor het overgrote deel het gelijk gesteld. Van medewerkers zijn ook twee klachten ontvangen (waarvan één tegen een cliënt).

28

Jaarverslag

4.4.3 Toegankelijkheid In 2012 is de nieuwe aanpak ‘cliëntenmatch’ gestart. De bedoeling hiervan is, dat Cardea cliënten die van Bureau JeugdZorg een indicatie gaan krijgen zo snel mogelijk zien en adviseren over de aanpak en mogelijkheden. Hierbij is het verder van belang, dat bij kinderen die zich in een onveilige situatie bevinden, de hulpverlening zo snel mogelijk zicht heeft op de problemen zodat snel afspraken met ouders kan worden gemaakt over de aanpak. In 2013 sluiten medewerkers van de Cliëntenservice als pilot aan bij het adviesgesprek bij Bureau Jeugdzorg om de nieuwe aanpak vorm te geven. Het lange termijnbeleid van Cardea is erop gericht op de instroom van cliënten naar geïndiceerde zorg te verminderen. Hiertoe is geïnvesteerd op het versterken van het voorliggende veld en tijdig zorg bieden dicht bij de cliënt. Ook zijn maatregelen genomen om de wachttijden zoveel als mogelijk te beperken: • Aanpak van wachtlijsten door de inzet van extra wachtlijstmiddelen. • Inzet op het preventieve vlak (onder andere op scholen om uitval te voorkomen) gericht op het verkomen van instroom in de geïndiceerde zorg; • Verder ambulantiseren van zorg; • Samenwerking met partijen om de in-, door- en uitstroom te bevorderen.

4.5

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

4.5.1 Inleiding In 2012 is een conceptnotitie opgesteld over de visie op leiderschap/stijl van leidinggeven en organisatiestructuur.

In MT-verband wordt nadere besluitvorming voorbereid ondersteund door een externe adviseur. Hiermee samenhangend is ook een conceptprofiel van de professional opgesteld en kernwaarden eveneens voorlopig vastgesteld: verantwoordelijk, samen en resultaatgericht. Een aantal functies is opnieuw beschreven en gewaardeerd, gelet op de ontwikkelingen in de functie. Belangrijk onderwerp in 2012 was de introductie van Het Nieuwe Werken (HNW) bij Cardea. De nieuwbouw in Leiderdorp heeft de discussie over dit onderwerp versneld. HNW is gebaseerd op vier pijlers: - Plaats- en tijdonafhankelijk werken - Sturen op resultaat - Vrije toegang tot kennis, ervaringen en informatie - Flexibele arbeidsrelaties / flexibilisering van personeel Cardea ontwikkelt op dit moment met behulp van medewerkers een visie op HNW. Inmiddels zijn twee medewerkersbijeenkomsten gehouden in Leiderdorp over de nieuwbouw en HNW, ook zijn andere gremia (innovatieplatform) hierbij betrokken. HNW heeft tot doel de manier van werken te moderniseren, gebruikmakend door de steeds grotere mogelijkheden van digitale communicatie. Daarnaast speelt ook het uitsparen van huisvestingskosten een rol.

4.5.2 Personeel In 2012 is het ziekteverzuim percentage spectaculair gedaald. Was er in 2011 nog sprake van een stijgend verzuimcijfer (5,2%), in 2012 is dit gedaald naar een historisch laagterecord van 2,98%. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een daling van het (langdurig) ziekteverzuim. De meldingsfrequentie daalt ook, maar minder hard.

Verloop personeel

Verloop personeel (vast en tijdelijk)

Aantal personeelsleden

Instroom personeel in loondienst 2012 (totaal)

39

Doorstroom personeel in loondienst 2012 (totaal)

24

Uitstroom personeel in loondienst 2012 (totaal)

45

Ziekteverzuim

Personeelsformatie

Percentage

Verzuim personeel totaal

2,98%

Jaar

Verzuim %

Meldingsfrequentie

Gem. verzuimduur (dagen)

2008

4,7

1,5

10

2009

5,7

1,4

12

2010

4,6

1,0

15

2011

5,2

1,4

13

2012

3,0

1,2

10

Definities

Alle verzuimdagen beschikbare dagen

Begonnen ziektegevallen personeelssterkte

Verzuimduur beëindigde ziektegevallen

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

29

Jaarverslag

Er zijn een aantal oorzaken voor dit lage ziekteverzuim aan te wijzen: - Meer aandacht voor, en een andere visie op verzuim (‘veeleisend helpen’); - Een hoge score bij het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek): Cardea mag zich ‘topwerkgever’ noemen; - Uit het MTO en de hoge cliënttevredenheid blijkt, dat er grote betrokkenheid is bij het werk onder het personeel; - In tijden van economische crisis daalt over het algemeen het ziekteverzuim. Verklaring Omtrent Gedrag Cardea neemt alleen mensen in dienst met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De verklaringen worden iedere 5 jaar opnieuw gevraagd. Medewerkertevredenheid In maart 2012 is het medewerkers­tevreden­heids­onder­ zoek (MTO) uitgevoerd. De respons van het MTO was 78%. Deze hoge respons geeft aan dat de medewerkers betrokken zijn bij de organisatie en bereid zijn om hun mening te geven. De vragenlijst bevatte 48 stellingen verdeeld over 8 hoofdgebieden: het werk, de werksfeer, werkdruk, kernwaarden en cultuur, leiderschap, organisatie en voorwaarden en informatie en communicatie. Met een score van 7,4 bleek de algemene tevredenheid van de medewerkers hoger dan het gemiddelde van andere jeugdzorgorganisaties (7,0). Het best scoorden: de werksfeer, afwisseling in het werk, met respect behandeld worden door leidinggevende, het leuk vinden van werken in de jeugdzorg en trots zijn op het eigen werk. Verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren gekomen, zijn de afspraken die in de organisatie nagekomen worden, veranderingen die tot verbetering leiden, de snelheid van beslissen, salaris, arbeidsomstandigheden. De verbeterpunten zijn geanalyseerd en hierop is een verbeterplan opgesteld dat organisatiebreed wordt opgepakt. Hiernaast zijn op de afzonderlijke afdelingen of per team concrete verbeterpunten geformuleerd. Eind 2012 is gestart met de uitvoering en concretisering van het verbeterplan, de voortgang hierin wordt in het reguliere overleg gemonitord. Vertrouwenspersoon Sinds 2010 heeft Cardea een externe vertrouwens­persoon voor medewerkers. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in 2012 is geen beroep gedaan door medewerkers op de vertrouwens­persoon. Efficiency In 2012 is een efficiencyslag gemaakt met de imple­men­ tatie van HR Self Service voor zowel uitvoerend personeel als leidinggevenden. Onderdelen hiervan zijn:

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

- digitaal declareren, muteren en verlof aanvragen - digitale loonstrook - de verzuimmanager (gestart in 2012). Belangrijk onderdeel was hierbij de samenwerking tussen de afdelingen P&O, FA en informatisering. Doel van deze samenwerking was (en is) om het aantal handelingen dat een medewerker of leidinggevende moet verrichten te verminderen. Zo is de kostenplaatsstructuur vereenvoudigd en is de gegevensuitwisseling tussen de diverse systemen verbeterd.

4.6

Samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Cardea staat midden in de samenleving. Dit heeft een zichtbare weerslag op de manier van werken (systeemgericht). Hierbij past veel openheid en samenwerking. Het streven naar duurzame ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien en perspectief voor kinderen, ouders en jongeren staan bovenaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat voor Cardea uit ‘people, planet en profit’. Voor het onderdeel people worden cliënten, medewerkers en samenwerkings­ partners gevraagd naar de mate van tevredenheid over Cardea. Verbetertips en klachten worden serieus opgepakt. Cardea streeft naar constante ontwikkeling van cliënten en medewerkers. Dit betekent inzet op omgevingsfactoren, zoals een prettige werkcultuur en veilige en gezonde werkomgeving. En het stimuleren van talentontwikkeling, het bevorderen van diversiteit op de werkvloer en betrokken leiderschap. Trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontwikkelen zijn productiever en gezonder. Goed werk­ geverschap leidt daarmee direct tot positieve resultaten. Bij het inkoopbeleid wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het onderdeel planet. Op het gebied van huisvesting is binnen Cardea Het Nieuwe Werken geïntroduceerd waarmee de duurzaamheid op het gebied van huisvesting vorm krijgt. Voor wat betreft profit is het zijn van een financieel gezonde organisatie speerpunt. Het handhaven van positieve financiële resultaten is ook voor de komende periode met verminderende budgetten een speerpunt. Transparantie wordt steeds belangrijker in de sector. De vraag naar het meetbaar maken van de zorgkwaliteit groeit. Onder de noemer Zicht Op Effectiviteit wordt deze kwaliteit voor zowel de cliënt als de samenleving duidelijk. Hiermee hangt samen de trend van cliëntparticipatie. Cardea investeert hierop door middel van een actieve Clientenraad en Jongenraad. Voor in 2012 zijn de voorbereidingen getroffen voor de opzet van een e-panel om de mogelijkheid voor participatie van cliënten en ouders verder te vergroten.

30

Jaarverslag

4.7

Financieel beleid

Het financiële beleid is onderdeel van het kwaliteits­ managementsysteem (vooral van de beleidscyclus). Een belangrijke verandering in de omgeving zijn de aangekondigde stelselwijzigingen. Tot voor kort was het financieel beleid erop gericht om het Eigen Vermogen minimaal te laten groeien om binnen te grenzen van de subsidieverordening te blijven (reserve segment Jeugd en Opvoedhulp mag maximaal 10% zijn van de subsidie­ beschikking). Volgens het rapport van BMC `marktanalyse in het kader van de transitie jeugdzorg’ gelden als mogelijke varianten na stelselwijziging subsidiëring en contracteren als basisvormen. Dit vergt een ander financieel beleid gericht op het kunnen opvangen van ‘slecht weer’. Thema’s zijn: Het verder versterken van de balans; Het vergroten van het weerstandsvermogen en de liquiditeitspositie maar ook van de operationele processen; flexibilisering van de inzet van het personeel

en de zorg. De Provincie Zuid-Holland en de gemeenten zijn betrokken ketenpartners waarbij Cardea het volste vertrouwen heeft dat er een ordentelijke transitie zal plaatsvinden teneinde het beoogde doel te realiseren: verdere verbetering van het jeugdzorgstelsel. Tenslotte geldt dat Cardea zich zal moeten voorbereiden op de effecten van de landelijke bezuinigingen. Exploitatie 2012 Het resultaat 2012 bedraagt € 339.254, waarvan -/- € 5.966 het segment AWBZ betreft en € 32.698 het segment WMO/overig. Het Eigen Vermogen bedraagt ultimo 2012 € 2.057.919. Als gevolg van een achtergestelde lening van € 550.000 komt het weerstandsvermogen uit op € 2.607.919 De productieafspraken met de Provincie Zuid-Holland zijn gerealiseerd. De afspraken AWBZ zijn in 2012 uitgebreid met de functie verblijf. Als gevolg van een opstartperiode zijn de baten lager dan oorspronkelijk begroot.

Het aantal cliënten in zorg in 2012 is 2.878 (2011:2.996) 2012

2011

Aantal dagen verblijfszorg PZH (regulier)

Ratio’s

38.095

40.472

Aantal uren verblijf deeltijd PZH (regulier)

233.604

227.093

33.619

30.653

7.405

5.641

Aantal ambulante cliënt-contacturen individueel PZH (regulier) Aantal ambulante cliënt-contacturen groep PZH (regulier) Aantal trajecten Observatiediagnostiek PZH (regulier) Aantal uren gespecialiseerde begeleiding/behandeling AWBZ Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar AWBZ Aantal dagen intramurale zorgprestaties

Als toelichting op de afwijkingen hoger dan 10% van de begroting geldt: In 2012 zijn de aanspraken AWBZ uitgebreid met de functie verblijf. Als gevolg van de opstartperiode is het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten lager dan begroot. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op basis van de werkelijke productie in het eerste halfjaar 2012 het budget bijgesteld. Dit budget is gerealiseerd. De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit betreft met name Pluscoaching 12+, waarvan het contract tussentijds naar boven is bijgesteld. Ratio’s

40

38

2.939

3.364

16

106

4.662

0

Reservepositie en balansverhoudingen Het weerstandsvermogen van Cardea is in 2012 met € 339.254 als gevolg van een positief exploitatieresultaat. Dit leidt tot een groei van het budgetratio naar 10,5%. De solvabiliteit ultimo 2012 is 28,8% en de current ratio bedraagt 1,58. Laatstgenoemde twee ratio’s zullen naar verwachting in de komende jaren afnemen als gevolg van de voorgenomen vervangende nieuwbouw van het multifunctionele zorggebouw te Leiderdorp.

2012

2011

Budgetratio (weerstandsvermogen/totaal baten)

10,5%

9,3%

Solvabiliteit (weerstandsvermogen/totaal vermogen)

28,8%

23,3%

Liquiditeit - current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) Resultaatratio (nettowinst / totaal baten)

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

1,58

1,44

1,4%

1,1%

31

Jaarverslag

Cardea is een gesubsidieerde organisatie, opererend in een maatschappelijke context, en wil daarom niet meer reserveren dan op grond van een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk is. In de zorgsector wordt gezien het toenemend risicoprofiel inmiddels uitgegaan van een budgetratio van 15% tot 20%. Cardea streeft ernaar om naar dat niveau toe te groeien. Cardea acht een resultaatratio van 1% als minimum en hanteert als doelstelling een bandbreedte van één tot twee procent. Cardea wil door middel van benchmarking en verder onderzoek komen tot verdere (interne) normering rondom het solvabiliteitspercentage. Complicerende factoren zijn het niet mogen salderen van liquide middelen (voorschotten subsidies) met nog te besteden subsidies, panden met boekwaardes ver onder de marktwaarde, waarborghypotheken etc.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Perspectief 2013 en verder Belangrijk project in 2013 is de verdere realisatie van de nieuwbouwplannen van het multifunctionele zorggebouw te Leiderdorp. Dit zal inspanningen vergen van allerlei geledingen van het personeel van Cardea met als eindresultaat een functioneel gebouw die belangrijk bijdraagt aan het faciliteren van de inhoudelijke zorg. Verder wil Cardea ook vanuit het perspectief van bedrijfsvoering bijdragen aan de ontwikkeling van de sector. Dit omvat het participeren in de landelijke werkgroep (VWS, SCP) Verdeelmodel Gemeenten en Bekostiging Zorg voor Jeugd (VWS, VNG) met als belangrijke focus de voorbereiding op de komende stelselwijziging waaronder het borgen van de verbinding tussen inhoud en financiën: het sturen op kosteneffectiviteit.

32

Jaarverslag

5

Jaarrekening 2012

5.1 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIVA

Ref.

31-dec-12

31-dec-11

e

e

2.912.059

4.102.289

2.912.059

4.102.289

423.278

440.699

Vaste activa Materiële vaste activa

1

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies

2

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

3

9.023

0

Vorderingen en overlopende activa

4

526.371

455.523

Liquide middelen

5

5.181.587

4.723.951

Totaal vlottende activa

6.140.259

5.620.173

Totaal activa

9.052.318

9.722.462

31-dec-12

31-dec-11

e

e

PASSIVA

Ref.

Eigen vermogen

6

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Achtergestelde lening

7

91

91

1.147.644

827.217

910.184

891.357

2.057.919

1.718.665

550.000

550.000

2.607.919

2.268.665

1.297.119

1.314.543

1.250.744

1.275.434

0

968.686

10

533.418

372.641

0

50.332

11

3.363.118

3.472.161

9.052.318

9.722.462

Weerstandsvermogen Voorzieningen

8

Langlopende schulden

9

Schulden aan kredietinstellingen Waarborghypotheken Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

33

Jaarverslag

5.2 Resultatenrekening over 2012 Resultatenrekening

Ref.

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

OPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

12

993.023

1.535.032

309.668

Niet- gebudgetteerde zorgprestaties

13

4.393

0

20.023

Subsidies

14

22.642.031

22.061.596

23.268.763

Overige bedrijfsopbrengsten

15

Som der bedrijfsopbrengsten

1.081.931

780.968

804.419

24.721.378

24.377.596

24.402.873

LASTEN: Personeelskosten

16

19.215.752

19.152.674

19.212.530

Afschrijvingen op materiële vaste activa

17

424.076

435.454

446.605

Overige bedrijfskosten

18

4.795.685

4.594.919

4.531.830

24.435.513

24.183.047

24.190.965

285.865

194.549

211.908

53.389

50.000

62.470

339.254

244.549

274.378

0

0

0

339.254

244.549

274.378

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

227.826

208.936

207.192

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

111.428

35.613

67.186

339.254

244.549

274.378

Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

19

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking):

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

34

Jaarverslag

5.3 Kasstroomoverzicht over 2012 Kasstroom uit operationele activiteiten

2012

e

Bedrijfsresultaat

e

2011

e

285.865

e

211.908

Aanpassingen voor: - afschrijvingen

424.076

446.605

- mutaties voorzieningen

(17.424)

111.418 406.652

558.023

Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies

178.198

(3.871.932)

- vorderingen

(70.848)

(39.233)

- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringsoverschot/tekort

(59.355)

209.093

(109.043)

(154.955)

- kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

(61.048)

(3.857.027)

631.469

(3.087.096)

Ontvangen interest

110.063

120.088

Betaalde interest

(56.674)

(57.618)

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

53.389

62.470

684.858

(3.024.626)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa

(1.190.940)

Desinvesteringen materiële vaste activa Boekwinst desinvesteringen

(2.241.976)

74.521

74.815

0

327.787

1.882.573

Aanwending subsidiebijdragen/legaten/egalisatiefonds Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.976.510 766.154

137.136

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

0

550.000

(993.376)

(19.752) (993.376)

530.248

457.636

(2.357.242)

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De aflossing langlopende schulden betreft met name de royering van de waarborg hypotheken. De samenhangende post (afname boekwaarde) is opgenomen onder aanwending subsidiebijdragen.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

35

Jaarverslag

5.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

5.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemene (subsidie)bepalingen Jeugdzorg met in het bijzonder de subsidievoorwaarden van Provincie ZuidHolland alsmede de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 (RJ 640). Ten opzichte van de RJ640 is afgeweken op de volgende onderdelen van de verantwoording: - In de balans wordt de post weerstandsvermogen getoond waaronder - overeenkomstig haar karakter de achtergestelde lening is gepresenteerd; - De post egalisatiefonds huisvesting wordt gedoteerd middels boekwinsten op panden in eigendom en is gepresenteerd als onderdeel van de materiële vaste activa, dat wil zeggen in mindering gebracht op de boekwaarde bedrijfsgebouwen & terreinen. Continuïteit Overeenkomstig het voornemen van het kabinet om de jeugdzorg - zowel qua inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid - te decentraliseren van de provincies naar de gemeenten, heeft de Provincie Zuid Holland per 1 januari 2015 de subsidierelatie met Cardea formeel opgezegd. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 4 bereidt Cardea zich actief voor op de transitie en transformatie. De Provincie Zuid - Holland en de gemeenten zijn betrokken ketenpartners waarbij Cardea het volste vertrouwen heeft dat er een ordentelijke transitie zal plaatsvinden. Cardea ziet veel kansen in het verschiet liggen om de hulp aan kinderen, jeugdigen en ouders verder te verbeteren. Het jaarverslag is dan ook opgesteld vanuit het vertrouwen dat de activiteiten van Cardea duurzaam kunnen worden voortgezet. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Vergelijking met de begroting De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door de Raad van Bestuur vastgestelde en de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2012. Verbonden rechtspersonen Onderstaande Stichtingen hebben een binding met Stichting Cardea Jeugdzorg waarbij er geen sprake is van overheersende zeggenschap. Ze zijn niet in de consolidatie betrokken.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Stichting de Vrienden van Margriet is ingeschreven onder nummer 41165283 en heeft als doel: `het bevorderen en ondersteunen van de research, ontwikkeling en publicatie in instellingen op het gebied van de jeugdhulpverlening’. In 2011 is er een achtergestelde lening verstrekt aan Cardea Jeugdzorg. Stichting Cardea Jeugdzorg is lid van de vereniging `Coöperatie Tripio U.A.’. De vereniging is ingeschreven onder nummer 24447926 in de kamer van Koophandel en heeft als activiteit: `Door middel van dienstverlening de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen door met hen of namens hen overeenkomsten te sluiten; Digitale Jeugdhulpverlening’.

5.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsof vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen, cumulatieve bijzondere waarde­ verminderingen, eventueel ontvangen subsidies en het egalisatiefonds huisvesting. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Hierbij zijn de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: - Grond 0% - Bedrijfsgebouwen en - terreinen 2,0% - 3,0% - Verbouwingen 10,0% - 20,0% - Inventaris, vervoermiddelen en overige duurzame activa 20,0% - ICT 33,3% Investeringen in vaste activa die nog niet zijn opgeleverd/ gereed zijn worden gepresenteerd onder “materiële vaste activa in uitvoering” in de specificatie van de post materiële vaste activa. Het egalisatiefonds huisvesting Cardea wordt gedoteerd middels boekwinsten op panden in eigendom. Het wordt aangewend ter financiering van nieuwe panden danwel een deel ervan, investeringen in huurpanden en dient verder als buffer voor eventuele niet begrote aanvullende eisen bij nieuwbouwprojecten.

36

Jaarverslag

Vorderingen en overlopende activa Vlottende activa worden gewaardeerd op nominale waarde. Vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Bij de bepaling van de voorziening wordt de statische methode gehanteerd.

Langlopende schulden Het deel van de langlopende schulden dat binnen een jaar wordt afgelost, is gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Toegekende subsidies en de tegenpost nog te besteden subsidies worden gesaldeerd waarbij het saldo debet of credit wordt opgenomen. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing­ bare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening Groot Onderhoud Voor het te verwachten groot onderhoud aan de gebouwen en terreinen wordt jaarlijks een bedrag aan de onderhoudsvoorziening gedoteerd op grond van het meerjaren onderhoudsplan. De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op deze voorziening. Voorzieningen CAO-gerelateerd De voorziening jubileumuitkeringen heeft betrekking op de opgebouwde rechten op jubileumuitkeringen welke in de toekomst tot uitbetaling zullen leiden rekening houdend met een kans op voortijdig vertrek. De voorziening vitaliteitsregeling is gebaseerd op de toekomstige uitgaven voor vitaliteitsverlof rekening houdend met een kans op vervroegd pensioen.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Algemeen “Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.” Pensioenen Stichting Cardea Jeugdzorg heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Er is geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De pensioenregeling is daarom verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling waarbij alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening is verantwoord.

5.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig RJ 640 en de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverordening van de Provincie Zuid-Holand een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Provincie Zuid-Holland, AWBZ en WMO\overig. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfs­ segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De directe en indirecte kosten van de producten binnen de segmenten zijn volledig toe­ gerekend aan het betreffende segment. De indirecte kosten zijn toegerekend op basis van een percentage van de baten.

37

Jaarverslag

5.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 1. Materiële vaste activa

31-dec-12

31-dec-11

e

e

4.381.248

5.370.298

De specificatie is als volgt: Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties

123.070

175.611

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

238.700

316.085

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Af: Egalisatie fonds huisvesting Boekwaarde per 31 december

0

71.254

4.743.018

5.933.248

(1.830.959)

(1.830.959)

2.912.059

4.102.289

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari

5.933.248

6.189.202

Bij: investeringen

1.190.940

2.241.976

Bij: cumulatieve afschrijving desinvesteringen en terugenomen activa

119.000

133.176

(424.076)

(446.605)

(1.882.573)

(1.976.510)

(115.340)

(45.854)

(78.181)

(162.137)

Saldo per 31 december

4.743.018

5.933.248

Aanschafwaarde

8.413.821

9.298.975

(3.670.803)

(3.365.727)

4.743.018

5.933.248

(1.830.959)

(1.830.959)

2.912.059

4.102.289

Af: afschrijvingen Af: aanwending subsidiebijdragen / legaten / egalisatiefonds Af: aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa Af: aanschafwaarde desinvesteringen

Cumulatieve afschrijvingen Af: Egalisatiefonds huisvesting Boekwaarde per 31 december De mutaties worden toegelicht in het hierna volgend verloopoverzicht per activum-categorie.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

38

Jaarverslag

Activaverloopstaat

Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari 2012

Bedrijfsgebouwen & terreinen

Machines & installaties

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa in uitvoering

Totaal

e

e

e

e

e

7.903.792

252.016

1.071.913

71.254

9.298.975

(2.533.494)

(76.405)

(755.828)

0

(3.365.727)

5.370.298

175.611

316.085

71.254

5.933.248

Investeringen

198.421

0

78.633

913.886

1.190.940

Afschrijvingen

(218.784)

(49.588)

(155.704)

0

(424.076)

Aanwending subsidiebijdragen/legaten/egalisatiefonds

(968.687)

0

0

(913.886)

(1.882.573)

Aanschafwaarde

0

0

(115.340)

0

(115.340)

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

115.340

0

115.340

Aanschafwaarde

0

(6.108)

(819)

(71.254)

(78.181)

Cumulatieve afschrijvingen

0

3.155

505

0

3.660

Mutaties 2012

(989.050)

(52.541)

(77.385)

(71.254)

(1.190.230)

Cumulatieve aanschafwaarde

7.133.526

245.908

1.034.387

0

8.413.821

(2.752.278)

(122.838)

(795.687)

0

(3.670.803)

4.381.248

123.070

238.700

0

4.743.018

Af: Egalisatiefonds huisvesting

(1.830.959)

0

0

0

(1.830.959)

Boekwaarde per 31 december

2.550.289

123.070

238.700

0

2.912.059

Terugname geheel afgeschreven activa:

Desinvesteringen:

Cumulatieve afschrijvingen Saldo per 31 december

Onder bedrijfsgebouwen & terreinen is e 968.687 opgenomen onder ontvangen investeringssubsidie / legaten. Dit betreft de goedkeuring van het Ministerie VWS en de Provincie Zuid-Holland om de waarborg hypotheken te royeren. De desinvestering andere vaste bedrijfsmiddelen betreft de afstoting op activa in (huur) panden die niet langer in het bezit zijn van Cardea. De beginstand materiële vaste activa in uitvoering betreft de Vondellaan te Hazerswoude. De investeringen omvatten verder een bedrag van e 913.886 inzake de (voorbereidingen) nieuwbouw van het multifunctionele zorggebouw te Simon Smitweg 7. Tegenover deze investering staat eenzelfde bedrag aan aanwending van de subsidie van provincie Zuid-Holland van in totaal e 2,0 mln (waarvan het restant is opgenomen onder de nog te besteden subsidies (=balanspost nr. 10). Egalisatiefonds huisvesting

Saldo per

Dotatie

1-jan-12

Verloopoverzicht

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

Overige

Saldo per

mutaties

31-dec-12

e

e

e

e

1.830.959

0

0

1.830.959

39

Jaarverslag

2. Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies

31-dec-12

31-dec-11

e

e

423.278

440.699

423.278

440.699

Dienst sociale zaken & arbeidsbeleid

222.960

395.533

Provincie Drenthe buitenprovinciaal

124.569

0

Overige subsidie verstrekkers Te vorderen:

Samenwerkingsverband VO Leiden e.o.

0

37.520

Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

18.000

0

Jeugdzorg in de buurt

48.000

0

Overigen

9.749

7.646

423.278

440.699

Jaar herkomst 2011

Jaar herkomst 2012

31-dec-12

e

e

e

(50.332)

0

(50.332)

Financieringsverschil boekjaar

0

9.023

9.023

Correcties voorgaande jaren

0

0

0

Per saldo verschuldigd 31 december

3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Saldo per 1 januari

Stand

Betalingen/ontvangsten

50.332

0

50.332

Subtotaal mutatie boekjaar

50.332

9.023

59.355

Saldo per 31 december

0

9.023

9.023

c

a

2011

2012

Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa

e

e

309.668

993.023

Af: ontvangen voorschotten

(360.000)

(984.000)

Totaal financieringsverschil

(50.332)

9.023

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

4. Vorderingen en overlopende activa

31-dec-12

31-dec-11

e

e

Vorderingen op debiteuren

201.173

161.403

Vooruitbetaalde bedragen

147.016

139.221

Overige vorderingen en overlopende activa

178.182

154.899

Totaal vorderingen en overlopende activa

526.371

455.523

De specificatie is als volgt:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt e 9.241.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

40

Jaarverslag

5. Liquide middelen

31-dec-12

31-dec-11

e

e

Bankrekeningen

97.086

211.464

Kassen

12.845

13.707

5.071.656

4.498.530

0

250

5.181.587

4.723.951

De specificatie is als volgt:

Deposito's en spaarrekening Kruisposten Totaal liquide middelen

Liquide middelen staan op de Rabobank en ABN Amro bank. Van de liquide middelen staat e 107.874 vast inzake bankgaranties. Cardea beschikt over een rekening courant krediet van maximaal e 1.500.000 en een investerings krediet van e 3.700.000 ten behoeve van vervangende nieuwbouw.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

41

Jaarverslag

6. Eigen vermogen

31-dec-12

31-dec-11

e

e

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

Kapitaal

91

91

1.147.644

827.217

910.184

891.357

2.057.919

1.718.665

Saldo per

Overige

Saldo per

1-jan-12

mutaties

31-dec-12

e

e

e

Het verloop is als volgt weer te geven: Kapitaal

91

91

91

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

0

91

Saldo per

resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-12

bestemming

mutaties

31-dec-12

e

e

e

e

Risicoreserve subsidie Jeugdzorg Provincie Zuid-Holland

842.103

233.792

100.826

1.176.721

Reserve aanvaardbare kosten

(14.886)

(5.966)

(8.225)

(29.077)

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

827.217

227.826

92.601

1.147.644

Het verloop is als volgt weer te geven:

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per

resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-12

bestemming

mutaties

31-dec-12

e

e

e

e

Algemene reserves

891.357

111.428

(92.601)

910.184

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

891.357

111.428

(92.601)

910.184

Het verloop is als volgt weer te geven:

De risicoreserve mag volgens de voorschriften van de provinciale subsidie maximaal 10% van de vastgestelde subsidie bedragen. De reserve aanvaardbare kosten betreft het vermogen dat is ontstaan door exploitatieresultaten vanuit de AWBZ. De risicoreserve wordt definitief beschikt nadat de jaarrekening is vastgesteld. Het saldo ultimo 2012 betreft derhalve een voorlopige inschatting. Omdat de definitieve beschikking kan afwijken van de voorlopige inschatting, kunnen achteraf verschuivingen plaatsvinden tussen de reserves binnen het eigen vermogen. Deze verschuivingen worden in het opvolgende boekjaar verwerkt als overige mutaties binnen het eigen vermogen. Indien deze mutaties in het boekjaar 2011 zelf reeds verwerkt waren, dan was de stand van de risicoreserve per 31-12-2011 e 942.929 positief, de reserve aanvaardbare kosten e 23.111 negatief en de algemene reserve e 798.756 positief.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

42

Jaarverslag

7. Achtergestelde lening

31-dec-12

31-dec-11

e

e

Achtergestelde lening St. Vrienden van Margriet

550.000

550.000

Totaal achtergestelde leningen

550.000

550.000

2012

2011

e

e

De specificatie is als volgt:

Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe lening Stand achtergestelde leningen per 31 december

550.000

0

0

550.000

550.000

550.000

Waarborgfonds Zorginstellingen beoordeelt het wel/niet meetellen van een achtergestelde lening bij het weerstandsvermogen op basis van de voorwaarden: * Achterstelling ten opzichte van alle crediteuren * Het toekomstige weerstandsvermogen mag door eventuele aflossing niet beneden het niveau dalen waarop de instelling als deelnemer is geaccepteerd. Dit impliceert dat eventuele aflossingsbepalingen niet anders dan een voorwaardelijk karakter dienen te hebben * Voor achtergestelde leningen mogen geen zekerheden worden verstrekt. Hiermee samenhangende artikelen van de leningovereenkomst ad e 550.000 zijn: * Achterstelling ten opzichte van alle crediteuren * Onbepaalde looptijd, slechts opeisbaar na verkoop grond Simon Smitweg te Leiderdorp én een vermogensratio van 20% (zowel op dat moment als in de meerjarenprognose, rekeninghoudende met de situatie na aflossing van de achtergestelde lening) * Geen zekerheden 8. Voorzieningen

Saldo per

Dotatie/

1-jan-12

vrijval

Onttrekking

Saldo per

e

e

e

e

905.528

170.000

(185.941)

889.587

31-dec-12

Het verloop is als volgt weer te geven: Voorziening Groot Onderhoud Overige voorzieningen CAO gerelateerd Totaal voorzieningen

409.015

(1.483)

0

407.532

1.314.543

168.517

(185.941)

1.297.119

In welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-12

e Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)

153.957

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)

1.143.162

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

257.282

De overige voorzieningen CAO gerelateerd betreft de vitaliteitsregeling en jubileumuitkeringen.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

43

Jaarverslag

9. Langlopende schulden

31-dec-12

31-dec-11

e

e

1.250.744

1.275.434

0

968.686

2012

2011

€

€

1.295.186

1.310.000

De specificatie is als volgt: Schulden aan kredietinstellingen Waarborghypotheken

Schulden aan kredietinstellingen

Het verloop is als volgt weer te geven: Schulden aan kredietinstellingen Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

0

0

(24.690)

(14.814)

1.270.496

1.295.186

(19.752)

(19.752)

1.250.744

1.275.434

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

19.752

19.752

1.250.744

1.275.434

471.736

1.176.674

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Voor de schuld van € 1.310.000 is voor een bedrag van € 700.000 hypothecaire zekerheid afgegeven op de Kanaalstraat 6-8 te Leiden en op de Hoofdstraat 113 / Postwijkkade 1 te Sassenheim. De looptijd van deze leningen is tot en met 31 december 2016 met als vaste rente precentage 4,55%. Voor het resterende bedrag van € 610.000 zijn twee hypothecaire leningen afgesloten op het Polderpeil 73-75 te Alphen a/d Rijn. De looptijd van deze leningen is tot en met 2 januari 2021. Het rente percentage voor deze leningen is voor de komende 3 jaar vastgelegd op 4,1%. Waarborghypotheken

31-dec-12

31-dec-11

e

e

0

359.511

De specificatie is als volgt: Lindenlaan 33, Lisse Bijdorp 9-10-11, Leiderdorp

0

244.709

Lage Rijndijk 94, Leiden

0

330.432

De Sitterlaan 56, Leiden

0

34.034

Stand per 31 december

0

968.686

Op 3 december 2012 zijn de waarborghypotheken geroyeerd met toestemming van VWS en de provincie Zuid-Holland. Hierdoor is de schuld komen te vervallen.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

44

Jaarverslag

10. Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies

31-dec-12

31-dec-11

e

e

Provincie Zuid-Holland

218.112

372.641

Overige subsidie verstrekkers

315.306

0

533.418

372.641

31-dec-12

31-dec-11

e

e

Provincie Zuid-Holland

Subsidiejaar

Verschuldigd: Nieuwbouw Campus

2011

688.725

1.602.611

Tienermoeders 2011-2013

2011

26.924

126.275

715.649

1.728.886

Af: te vorderen: Tijdelijke middelen 2010-2011

2010

0

(442.828)

Nieuwbouw Campus

2011

(400.000)

(400.000)

OVA middelen 2011

2011

0

(492.278)

Structurele beheersing Vraag-Aanbod 2011-2012

2011

(77.537)

(12.639)

Jeugdzorg in de buurt 2011-2012

2011

(20.000)

(8.500)

(497.537)

(1.356.245)

218.112

372.641

Bureau Jeugdzorg Haaglanden

129.517

0

Dienst sociale zaken & arbeidsbeleid

133.630

0

52.159

0

315.306

0

Per saldo verschuldigd 31 december Overige subsidie verstrekkers Verschuldigd:

Hoenderloo Groep Per saldo verschuldigd 31 december

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

45

Jaarverslag

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-dec-12

31-dec-11

e

e

De specificatie is als volgt: 327.714

378.680

Belastingen en sociale premies

Crediteuren

1.084.410

1.002.574

Te betalen posten

1.041.062

1.225.726

Vakantietoeslag inclusief sociale lasten

643.008

616.616

PFZW inzake pensioenpremies

129.758

108.744

Nog te betalen salarissen

42.665

23.346

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

19.752

19.752

0

12.278

4.954

4.991

Levensloopregeling Personeelsfonds Overige vooruitontvangen posten

20.380

32.580

Te verrekenen accountantskosten

18.352

18.150

Rekening courant jongeren inzake spaargelden Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

31.063

28.724

3.363.118

3.472.161

De te betalen posten betreft met name vakantiedagen en overlopende posten.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

46

Jaarverslag

5.6 Overzicht langlopende schulden aan kredietinstellingen ultimo 2012 Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

Werkelijke rente

€

Restschuld 31 dec 2011

Nieuwe leningen in 2012

%

€

€

Langlopende schulden 1 Rabobank Nederland

1-jan-06

400.000

10

Hypotheek

4,55%

400.000

0

2 Rabobank Nederland

1-jan-06

300.000

10

Hypotheek

4,55%

300.000

0

3 Rabobank Nederland

28-dec-10

305.000

10

Hypotheek

4,10%

297.593

0

4 Rabobank Nederland

28-dec-10

305.000

10

Hypotheek

4,10%

297.593

0

1.295.186

0

Totaal

1.310.000

Leninggever

Aflossing in 2012

Restschuld 31 dec 2012

Restschuld over 5 jaar

Resterende looptijd in jaren eind 2012

Aflossingswijze

Aflossing in 2013

Gestelde zekerheden

€

€

€

€

1 Rabobank Nederland

0

400.000

0

4

bullet

0

Kanaalstraat 6-8, Leiden

2 Rabobank Nederland

0

300.000

0

4

bullet

0

Hoofdstraat 113/ postwijkkade 1 Sassenheim

3 Rabobank Nederland

12.345

285.248

235.868

8

combi

9.876

Polderpeil 73, Alphen a/d Rijn

4 Rabobank Nederland

12.345

285.248

235.868

8

combi

9.876

Polderpeil 75, Alphen a/d Rijn

Totaal

24.690

1.270.496

471.736

Langlopende schulden

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

19.752

47

Jaarverslag

5.7 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen

31-dec-12

Huurverplichtingen (panden) < 1 jaar Huurverplichtingen (panden) > 1 jaar < = 5 jaar Huurverplichtingen (panden) > 5 jaar

31-dec-11

e

e

911.867

927.520

1.086.525

1.472.425

756.917

838.575

2.755.309

3.238.520

In de huurverplichtingen < 1 jaar is een bedrag van e 229.900 begrepen voor contracten met een onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Het huurcontract van de Haagse Schouwweg 8e/f is per 31 augustus 2013 opgezegd. Bankgaranties inzake huurovereenkomsten (e 107.874). Zekerheden verstrekt inzake Hypotheken Simon Smitweg, Polderpeil, Kanaalstraat, Hoofdstraat (e 6.310.000). Rekeningcourant krediet met een maximum van e 1.500.000 en een investeringskrediet van e 3.700.000. De nieuwbouw Simon Smitweg is aanbesteed, de resterende verplichting bedraagt e 2.777.921 .

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

48

Jaarverslag

Huurverplichtingen panden

Einddatum contract

Leiden

Huurprijs op jaarbasis

e

Haagse Schouwweg 8e/f

31 augustus 2013, 360 dagen

202.300

Gerrit v.d. Veenstraat 2

30 september 2016, 360 dagen

143.800

Rijnsburgerweg 150 - 152

jaarlijks op 31 december, 60 dagen

40.100

Zijlstraat 6 - 8

onbepaald, 30 dagen

12.800

Zijlstraat 3a

onbepaald, 30 dagen

9.300

Sophiastraat 53

onbepaald, 30 dagen

10.700

Wiekelhorst 2

onbepaald, 30 dagen

4.200

Wiekelhorst 12

onbepaald, 30 dagen

6.100

Druckerstraat 14-14a

onbepaald, 30 dagen

11.300

Beatrixstraat 4

onbepaald, 30 dagen

9.300

Jennerstraat 10

onbepaald, 30 dagen

9.100

Iepenrode 36

onbepaald, 30 dagen

7.900

Saffierstraat 11

onbepaald, 30 dagen

6.800

Kraaienhorst 29

onbepaald, 30 dagen

6.100

Antillenstraat 142

onbepaald, 30 dagen

4.900

Surinamestraat 132

onbepaald, 30 dagen

4.900

Milanenhorst 161

onbepaald, 30 dagen

4.100

Milanenhorst 173

onbepaald, 30 dagen

6.100

Liviuslaan 11-13

31 mei 2014, 180 dagen

Boshuizerlaan 54

onbepaald, 30 dagen

Boshuizerlaan 76

onbepaald, 30 dagen

6.400

Molenstraat 5 en 5a

onbepaald, 30 dagen

13.200

Elise van Calcarstraat 3

onbepaald, 30 dagen

9.000

Elise van Calcarstraat 10

onbepaald, 30 dagen

10.200

Elise van Calcarstraat 13

onbepaald, 30 dagen

9.000

Elise van Calcarstraat 49

onbepaald, 30 dagen

10.200

Van der Blom-Vijlbriefstraat 20

onbepaald, 30 dagen

10.200

Broekweg 112

jaarlijks op 16 augustus, 90 dagen

88.200

Rembrandplein 37

23 oktober 2013, 30 dagen

15.400 7.600

Lisse 8.300

Katwijk Tulpstraat 15a

onbepaald, 360 dagen

21.500

Alphen aan de Rijn Henry Dunantweg 5 - 7

31 mei 2016, 360 dagen

Loevestein 46-48

30 september 2014, 180 dagen

102.500 24.200

13 december 2025, 360 dagen

30.200

28 december 2024, 360 dagen

35.100

Hazerswoude Rijndijk Vondellaan 10-11 Hillegom Sixlaan 31 Sassenheim Hoekstraat 43

onbepaald, 30 dagen

8.400

Nic. Damesstraat 40

onbepaald, 30 dagen

7.100

Kagerdreef 230-232

15 november 2024, 360 dagen

39.400

onbepaald, 30 dagen

25.000

Voorhout Mozartlaan 104 - 106

980.900

Totaal

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

49

Jaarverslag

5.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2012 12. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Wettelijk budget boekjaar Correcties budget voorgaande jaren

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

993.023

1.535.032

309.668

0

0

0

993.023

1.535.032

309.668

Gedurende 2012 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van de productie in het eerste halfjaar het wettelijk budget aanvaarbare kosten naar beneden bijgesteld vanwege de opstart van het verblijfscomponent in het budget. De mix van verblijf is in 2012 ook uitgebreid met verblijf zonder dagbesteding.

13. Niet- gebudgetteerde zorgprestaties

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

4.393

0

20.023

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

20.728.379

20.654.375

20.251.861

827.524

814.721

2.185.439

Buiten provinciale plaatsingen

257.125

0

95.964

Hoenderloo Groep

205.198

0

0

426.450

526.000

576.000

10.000

10.000

10.000

Vermindering instroom Jeugdzorg (RAS)

62.750

56.500

117.905

Overige subsidies en fondsen

75.808

0

0

48.797

0

31.594

22.642.031

22.061.596

23.268.763

AWBZ PGB

14. Subsidies

Provincie Zuid-Holland Reguliere subsidie Wachtlijstmiddelen en projecten Overige provincies

Gemeente Gemeente Leiden, Werkhotel Gemeente Leiden Zijlbedrijven

Rijksubsidies vanwege het Ministerie van VWS Stageplaatsen Zorg Totaal subsidies

Hierna volgt een nadere specificatie van de gerealiseerde productie (AWBZ en Provincie Zuid-Holland).

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

50

Jaarverslag

Realisatie productie-afspraken ad 12 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Aantal uren gespecialiseerde behandeling (psy) Aantal uren behandeling (jlvg) Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar Aantal dagen 1GGZ-C incl. behandeling excl. dagbesteding

Realisatie 2012

Initieel Begroting 2012

Bijgestelde Begroting 2012

2.268

2.700

1.937

671

896

693

16

62

76

0

0

1

Aantal dagen 2GGZ-C incl. behandeling incl./excl. dagbesteding

1.524

1.239

1.543

Aantal dagen 3GGZ-C incl. behandeling incl./excl. dagbesteding

2.139

931

2.272

Aantal dagen 4GGZ-C incl. behandeling incl./excl. dagbesteding

514

930

505

Aantal dagen 2LVG incl. behandeling incl. dagbesteding

485

1.530

479

Aantal dagen 3LVG incl. behandeling incl. dagbesteding

0

1.198

1

Aantal dagen 4LVG incl. behandeling incl. dagbesteding

0

302

1

Bovenstaande tabel geeft het aantal geleverde, initieel afgesproken en de bijgestelde begroting door de Nederlandse Zorgautoriteit weer (op basis van de werkelijk gerealiseerde productie in het eerste halfjaar). De jaarrealisatie valt binnen de bijgestelde begroting. ad 14 Reguliere subsidie Provincie Zuid-Holland

Realisatie 2012

Aantal dagen verblijfszorg 24 uurs PZH Aantal uren verblijf deeltijd PZH Aantal ambulante clientcontact-uren PZH individueel Aantal ambulante clientcontact-uren PZH groep Aantal trajecten observatiediagnostiek

Begroting 2012

38.095

37.246

233.604

223.620

33.619

32.545

7.405

6.426

40

28

Bovenstaande tabel geeft het aantal geleverde bekostigingseenheden weer. Een bekostigingseenheid Jeugdhulp betreft het aantal cliëntcontact uren. Een bekostigingseenheid Observatiediagnostiek betreft het aantal trajecten Diagnostiek die afgerond zijn in het boekjaar. Het aantal bekostigingseenheden Verblijf Deeltijd betreft het aantal uren dat een cliënt op een daghulpcentrum gepland is. Het aantal bekostigingseenheden Verblijf 24 uurs betreft het aantal dagen dat een cliënt 24 uurs per dag verblijft. Op basis van bovenstaande gerealiseerde aantallen bestaat er geen terugbetalingsverplichting aan Provincie Zuid Holland ad 14 Wachtlijstmiddelen 2011 2012 Provincie Zuid Holland

Realisatie

Realisatie

Realisatie

begroting

2012

2011

totaal

totaal

Aantal dagen verblijfszorg 24 uurs PZH

0

0

0

0

Aantal uren verblijf deeltijd PZH

0

0

0

0

1.200

200

1.400

1.400

221

37

258

256

0

0

0

0

Aantal ambulante cliëntcontact-uren PZH individueel Aantal ambulante cliëntcontact-uren PZH groep Aantal trajecten observatiediagnostiek

In 2011 heeft de Provincie Zuid- Holland een projectsubsidie Structurele beheersing vraag en aanbod voor het ophogen van het aantal ambulante trajecten met 60 trajecten beschikt van e 334.769. Per ultimo 2012 is het volledige bedrag besteed. Op basis van bovenstaande gerealiseerde aantallen bestaat er geen terugbetalingsverplichting aan Provincie Zuid Holland.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

51

Jaarverslag

Opbrengsten 15. Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

Onderwijs

241.078

266.544

260.577

Plus coaches 12+

437.458

221.613

263.375

48.000

48.000

36.000

355.395

244.811

244.467

1.081.931

780.968

804.419

De specificatie is als volgt:

Jeugdzorg in de buurt Overige

De toename van de overige bedrijfsopbrengsten betreft met name de pluscoaching 12+. Waarvan het contract 2012 tussentijds is bijgesteld.

Lasten 16. Personeelskosten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

14.285.648

14.184.166

14.283.064

Sociale lasten

2.239.170

2.209.292

2.133.450

Pensioenpremies

1.330.186

1.320.401

1.314.942

Studiekosten en opleidingen

157.244

107.500

113.504

Overige personeelskosten

580.447

643.638

654.519

18.592.695

18.464.997

18.499.479

623.057

687.677

713.051

19.215.752

19.152.674

19.212.530

318

314

329

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

materiële vaste activa

424.076

435.454

446.605

Totaal afschrijvingen

424.076

435.454

446.605

De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen

Andere personeelskosten:

Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Gemiddeld aantal personeelsleden (excl. stagiaire): full-time eenheden

De grootste posten personeel niet in dienst betreft de chauffeurs vervoer en uitzendkrachten primair proces.

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

52

Jaarverslag

18. Overige bedrijfskosten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

1.020.156

934.830

1.054.903

De specificatie is als volgt: Apparaatkosten Automatiseringskosten Huisvestingskosten Verzorgingskosten Totaal overige bedrijfskosten

272.633

214.745

107.524

2.729.590

2.629.829

2.568.869

773.306

815.515

800.534

4.795.685

4.594.919

4.531.830

De hogere apparaatskosten dan begroot betreft diverse posten, waaronder meer kosten dienstreizen, telefonie, bankkosten. De automatiseringskosten zijn hoger uitgevallen door onder andere de implementatiekosten en licenties van nieuwe software (modules). De hogere huisvestingskosten betreft onder andere de ingebruikname van (verbouwde) panden. 19. Financiële baten en lasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

Rentebaten

110.063

100.000

120.088

Rentelasten

(56.674)

(50.000)

(57.618)

53.389

50.000

62.470

2012

2011

e

e

37.711

36.000

0

8.508

2.523

11.207

De specificatie is als volgt:

Totaal financiële baten en lasten

20. Honoraria accountant

De honoraria van de accountant over 2012 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering 4 Niet-controlediensten

10.168

0

Totaal honoraria accountant

50.402

55.715

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

53

Jaarverslag

5.9 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2012 Segment 1 - Provinciale Jeugd en Opvoedhulp

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

0

0

0

Niet- gebudgetteerde zorgprestaties

0

0

0

21.637.974

21.469.096

22.478.893

185.378

60.000

191.358

21.823.352

21.529.096

22.670.251

17.644.615

17.607.573

18.194.539

OPBRENGSTEN:

Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten lasten: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Doorbelaste kosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

421.964

432.364

443.564

4.376.476

4.185.435

4.370.650

(878.836)

(848.874)

(477.047)

21.564.219

21.376.498

22.531.706

259.133

152.598

138.545

53.389

50.000

62.470

312.522

202.598

201.015

0

0

0

312.522

202.598

201.015

233.792

202.598

201.015

78.730

0

0

312.522

202.598

201.015

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: RESULTAAT BOEKJAAR Toevoeging/(onttrekking): Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen (resultaat Jong ouderschap)

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

54

Jaarverslag

Segment 2 - AWBZ

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

993.023

1.535.032

309.668

0

0

0

OPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

750

0

0

1.668

0

0

995.441

1.535.032

309.668

505.020

793.201

214.437

LASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Doorbelaste kosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

0

0

0

193.110

272.514

4.378

303.277

462.979

92.901

1.001.407

1.528.694

311.716

(5.966)

6.338

(2.048)

0

0

0

(5.966)

6.338

(2.048)

0

0

0

(5.966)

6.338

(2.048)

(5.966)

6.338

(2.048)

0

0

0

(5.966)

6.338

(2.048)

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: RESULTAAT BOEKJAAR Toevoeging/(onttrekking): Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

55

Jaarverslag

Segment 3 - WMO / OVERIGEN

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

OPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

0

0

0

4.393

0

20.023

1.003.307

592.500

789.870

894.885

720.968

613.061

1.902.585

1.313.468

1.422.954

1.066.117

751.900

803.554

LASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Doorbelaste kosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten

2.112

3.090

3.041

226.099

136.970

156.802

575.559

385.895

384.146

1.869.887

1.277.855

1.347.543

32.698

35.613

75.411

0

0

0

32.698

35.613

75.411

0

0

0

32.698

35.613

75.411

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: RESULTAAT BOEKJAAR Toevoeging/(onttrekking):

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

0

0

8.225

32.698

35.613

67.186

32.698

35.613

75.411

56

Jaarverslag

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

Segment 1 - Provinciale Jeugd en Opvoedhulp

Realisatie

Begroting

Realisatie

2012

2012

2011

e

e

e

312.522

202.598

201.015

Segment 2 - AWBZ

(5.966)

6.338

(2.048)

Segment 3 - WMO / OVERIGEN

32.698

35.613

75.411

339.254

244.549

274.378

339.254

244.549

274.378

Resultaat volgens resultatenrekening

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

57

Jaarverslag

5.10 panden in eigendom Lokatie

Actief

Simon Smitweg 7,Leiderdorp

Bedrijfsgebouwen en Terreinen Machines en Installaties

Boekwaarde 31-12-2012

Taxatiewaarde

e

e

**

2.943.640 25.457 2.969.097

3.400.000

Simon Smitweg 7a, Leiden

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

70.217

220.000

Evenaar 286a, Alphen a/d Rijn

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

0

375.000

*

Lage Rijndijk 94 (JKL), Leiden

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

0

600.000

*

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

71.204

Machines en Installaties

10.302 81.506

750.000

*

Lindelaan 33-35, Lisse

Bijdorp 9-10-11, Leiderdorp

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

14.797

630.000

*

De Sitterlaan 56, Leiden

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

-

400.000

*

Kanaalstraat 6-8, Leiden

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

-

550.000

*

Hoofdstraat 113, Sassenheim

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

-

725.000

*

Polderpeil 73-75, Alphen a/d Rijn

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

567.629

610.000

Westeinde 58, Noordwijkerhout

Bedrijfsgebouwen en Terreinen

215.620

Machines en Installaties

56.828 272.448

575.000

* Ontvangen subsidie/legaten inzake aanschafwaarde is in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. ** De taxatiewaarde betreft de onderhandse verkoopwaarde van het pand.

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

58

Jaarverslag

5.11 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?

Eindverantwoordelijk Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

G.J. Hoogeland

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

01-07-2011

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?

Ja

3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?

Ja

5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?

12

6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

Onbepaalde tijd

7 Welke salarisregeling is toegepast?

NVZD

8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

100%

9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen

113.386

a. Waarvan: verkoop verlofuren

0

b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

0

10 Bruto-onkostenvergoeding

0

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten

3.555

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU

12.559

13 Ontslagvergoeding

0

14 Bonussen

0

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)

129.500

16 Cataloguswaarde auto van de zaak

43.010

17 Eigen bijdrage auto van de zaak

0

Geen functionaris heeft in 2011 of 2012 een beloning ontvangen boven de WOPT-grens. De salariëring van de Bestuurder is overeenkomstig de beloningscode van de NVZD.

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt: Naam

Functie

Bezoldiging

De heer L.K. Geluk

Voorzitter

3.944

De heer G.F. van Pijkeren

Lid

2.817

Mevrouw W.J. Möhring

Lid

2.817

De heer I. Ivakic´

Lid

2.817

De heer G.J. van Zoelen

Lid

2.817

Mevrouw M.J. Verdier

Lid

2.817

e

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

59

Jaarverslag

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld en de raad van toezicht van de heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 25 maart 2013.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Voorzitter van de Raad van Bestuur W.G. De heer G.J. Hoogeland

Raad van Toezicht W.G. De heer L.K. Geluk

W.G. De heer G.F. van Pijkeren

W.G. De heer I. Ivakic´

W.G. Mevrouw W.J. Möhring

W.G. Mevrouw M.J. Verdier

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

60

Jaarverslag

Controleverklaring

Hoofdstukken

1

2

3

Overig

4

5

O

Terug Vooruit

<

>

61