MIDDEN IN DE SAMENLEVING JAARVERSLAG 2014 Met Cardea kun je verder!
Jaarverslag
TOELICHTING DIGITAAL JAARVERSLAG
Cardea presenteert haar verslag van het afgelopen jaar volledig digitaal. Dat heeft veel voordelen voor het milieu, voor het budget van Cardea en voor u. Via onderstreepte verwijzingen kunt u naar andere plekken binnen dit jaarverslag springen. U kunt het verslag ook afdrukken, zowel per pagina als in het geheel.
Gebruiksaanwijzing U leest dit verslag met behulp van de buttons onderaan de pagina. Op welke pagina u ook bent, met een muisklik springt u naar het begin van een van de hoofdstukken.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Met > kunt naar de volgende pagina en met < kunt u naar de vorige pagina. Met de
komt u weer in de inhoudsopgave.
Met de
komt u weer in deze toelichting.
2
Jaarverslag
INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD. . ................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5 1
UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
PROFIEL VAN DE ORGANISATIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Algemene identificatiegegevens..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7 2.2 Structuur van de organisatie........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.3 Kerngegevens................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7 2.4 Samenwerkingsrelaties.. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3
BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 11
3.1 Normen voor goed bestuur............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2 Raad van bestuur. . ............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11 3.3 Raad van Toezicht............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 12 3.4 Bedrijfsvoering.................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.5 Cliëntenraad..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 15 3.6 Jongerenraad.................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 16 3.7 Ondernemingsraad.......................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 16
4
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.1 Meerjarenbeleid.. .............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 18 4.2 Algemeen beleid 2014.. ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 20 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 26 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 28 4.6 Samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.7 Financieel beleid............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 31
5
JAARREKENING 2014......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 33
OVERIGE GEGEVENS....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 59 ACCOUNTANTSVERKLARING. . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
3
Jaarverslag
VOORWOORD
Hierbij presenteer ik u het jaarverslag over 2014 van Cardea. 2014 is een bijzonder jaar geweest. Het is het scharnierpunt geweest tussen het jeugdhulpstelsel ‘oude stijl’ en het getransitioneerde en getransformeerde stelsel ‘nieuwe stijl’. In 2014 heeft de traditionele jeugdzorg als vanouds gefunctioneerd in het provinciale domein en zijn er – eveneens als vanouds - ook afspraken gemaakt met de provinciale overheid over het oplossen van knelpunten, ombouw van minder gebruikte hulpvormen, etc. Tegelijk zijn gedurende het jaar gewerkt aan de vormgeving en inrichting van het nieuwe stelsel. Dit scharnierpunt is binnen Cardea goed zichtbaar geweest: terwijl de zorg voor jeugdigen en ouders gewoon doorging, is binnen Cardea door velen hard gewerkt aan de nieuwe positionering van de organisatie en zijn sommige collega’s al gaan werken volgens een nieuwe systematiek in een nieuwe werkkring. Op 1 januari 2014 zijn in zes gemeentelijke proeftuinen evenzoveel Jeugden Gezinsteams (JGT’s) gestart. Met trots zie ik dat de organisatie erkenning en waardering krijgt voor het werk dat wordt verricht, zowel van gemeenten als van ketenpartners. Dit is in de proeftuinen zichtbaar geweest in het aantal professionals dat Cardea voor de JGT’s heeft geleverd. In de aanloop naar 2015 is het de inbreng van Cardea nog manifester geworden. Voor de JGT’s in 2015 levert Cardea het grootste contingent aan professionals. Cardea heeft zich ook ingespannen om met gemeenten en ketenpartners een goed onderbouwd verhaal neer te zetten richting de Rijksoverheid over de voorwaarden waaronder de continuïteit van zorg kan worden gegarandeerd na 1 januari. Een groot deel van 2014 heeft Cardea samen met een aantal partners gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting van een coöperatie, voor de inbedding van de JGT’s. De eerste helft van 2014 stond in het teken van de verkenning van mogelijke rechtsvormen om de JGT’s in ‘op te hangen’. In de tweede helft is – na besluitvorming dat de meest geëigende rechtsvorm de coöperatie is – hebben (met name) Cardea en Kwadraad hard gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting.
In de specialistische hulp heeft Cardea laten zien een innovatieve organisatie te zijn. In 2014 is veel geïnvesteerd in ketenvorming, trajecthulp en normalisering. Hierbij wordt de hulp zoveel mogelijk geboden in een voor de cliënt normale omgeving op een wijze die maximaal aansluit bij de wereld van de cliënt. Ons streven om ongedeelde hulp te bieden, waarbij de cliënt geen hinder ondervindt van schotten tussen aanbieders of sectoren, oogst waardering en navolging bij collega-organisaties. 2014 is ook het jaar van de sombere minder rooskleurige vooruitzichten: er moet in een aantal jaar een forse bezuinigingsoperatie worden uitgevoerd. Onduidelijkheid over toekomstige budgets en verschillende bezuinigingspercentages die de ronde doen, maken dat de onzekerheid over de toekomst bij uitvoerend en ondersteunend personeel groot is. Het baart mij grote zorgen dat een majeure operatie als de stelselherziening gepaard gaat met forse bezuinigingen. Voor Cardea betekent die dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. We zullen in de nabije toekomst afscheid moeten nemen van gewaardeerde en gemotiveerde collega’s. Dit gaat mij aan het hart. We zullen ons inspannen om de vertrekkende collega’s te ondersteunen bij het snel vinden van een nieuwe baan. Tegen de achtergrond van deze somberheid en bezuinigingen zullen we er voor moeten zorgen dat het voor Cardea zo kenmerkende elan en innovatieve vermogen niet verloren gaat. We hebben dit hard nodig om sterk uit deze bezuinigingsrondes te komen. Ik heb er vertrouwen in dat dit ons gaat lukken. Tenslotte wil ik op deze plaats een woord van dank uitspreken richting ambtenaren en bestuur van de Provincie Zuid-Holland. Gedurende vele jaren hebben provincie en werkveld in goede sfeer constructief gewerkt aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de jeugdhulp in de verschillende Zuid-Hollandse regio’s. Hierin zijn mooie resultaten geboekt, niet in de laatste plaats door de inzet van mensen en middelen door de provincie. Gerrit Jan Hoogeland Bestuurder
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
4
Jaarverslag
BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
2014 is voor Cardea een dynamisch en ook spannend jaar geweest. Het was een overgangsjaar voor de organisatie: van provinciale aanbieder voor jeugd- en opvoedhulp naar een door gemeenten gefinancierde hybride-organisatie. Hybride, omdat Cardea zowel een belangrijke partner is in de wijkgerichte Jeugd- en Gezinsteams als in het gedifferentieerde specialistische hulpaanbod in de regio. De Raad van Toezicht heeft de ontwikkelingen op het terrein van de transitie en transformatie en de positie van Cardea hierin nauwgezet gevolgd. Tijdens de bijeenkomsten van de Raad zijn de voortgang van de processen, de verschillende scenario’s voor de regionale inrichting van de hulp en de te volgen koers van Cardea, onderwerp van gesprek geweest tussen de Raad en de bestuurder. In ieder geval is duidelijk geworden dat de constructieve bijdragen die vele collega’s van Cardea hebben geleverd aan alle (deel)processen van de transitie en transformatie hun vruchten hebben afgeworpen. Qua profilering en positionering zijn in 2014 positieve resultaten geboekt. Hiermee is een goede basis gelegd, zodat we met vertrouwen de toekomst in gaan. De organisatie heeft voor 2015 goede en kansrijke contracten afgesloten met de gemeenten in Holland Rijnland en wordt alom genoemd en gewaardeerd als belangrijke speler in de regio. Zo levert Cardea in 2015 veel professionals aan de 24 Jeugd- & Gezinsteams en zijn er ook coaches actief die afkomstig zijn van Cardea. Ook voor het meer specialistische deel van de organisatie is geïnvesteerd in de voorbereidingen op de transitie en transformatie. Met bijvoorbeeld de portfolio- en doelgroep analyse is scherp gekeken naar de vraagontwikkeling en naar de kansrijke onderdelen van het aanbod. Hierbij is het aanbod van Cardea in het perspectief van de keten geplaatst. Op basis hiervan zijn keuzes gemaakt voor de toekomstige inrichting van het hulpaanbod. Er wordt in toenemende mate samenwerking gezocht én gerealiseerd met ketenpartners, zowel bij de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) als bij meer specialistische vormen van hulp. Zo wordt de gezamenlijke (keten) verantwoordelijkheid voor de hulp aan kinderen en ouders in de regio daadwerkelijk vormgegeven. Belangrijk feit is ook het in dienst nemen van een groot aantal professionals (i.c. toegangsmedewerkers) vanuit Bureau Jeugdzorg. Deze mensen hadden geen toekomst binnen het Bureau Jeugdzorg, dat op 1 januari 2015 op zou houden te bestaan. Tegelijk was in de regio vastgesteld dat de expertise van deze toegangs medewerkers voor de JGT’s van grote waarde is.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
De Raad is in 2014 vier keer bijeen geweest. Het toezicht in 2014 bevatte de reguliere jaarlijkse beleidscyclus, zoals het strategisch beleid, de financiële rapportages en de verslagen over de productierealisatie, de begroting, het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en het rooster van aftreden. De evaluatie van de Raad van Toezicht is uitgesteld, in verband met de grote vernieuwing van de Raad. Daarnaast zijn onder andere de volgende thema’s aan de orde geweest: • Reorganisatieplan 2015 • Coöperatie JGT’s • Kwaliteit • Overname personeel van BJz • Clienttevredenheid • Reglement RvT/RvB • Huisvesting / Nieuwbouw De jaarrekening, het jaarverslag, de begroting, de perioderapportages, het reorganisatieplan in financieel perspectief, het treasury statuut en de huisvesting zijn in vier separate vergaderingen van de auditcommissie besproken, voorafgaand aan het overleg met de voltallige Raad. De jaarrekening is besproken in aanwezigheid van de accountant in zowel de auditcommissie als in de vergadering van de Raad van Toezicht. Er is viermaal voorzittersoverleg geweest, veelvuldig tussentijds telefonisch contact en daarnaast is de remuneratie commissie bijeen geweest ter bespreking van de 360 graden-feedback en beoordeling van de bestuurder. Tussentijds is de Raad van Toezicht op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de gemeentelijke inkoop van zorg voor 2015 in samenhang met de landelijke ontwikkelingen, alsmede de voortgang van de inrichting van de JGT’s (met name de gebieden bedrijfsvoering, financiën en ICT). Belangrijk onderwerp op het terrein van huisvesting was de nieuwbouw van het multifunctionele zorggebouw in Leiderdorp. Daarnaast zijn er echter ook grote zorgen. Het wordt nog een kunst om kwalitatief goede zorg te blijven leveren bij de bezuinigingen die in 2016 en 2017 de jeugdhulp treffen. Het aanbod moet nog effectiever en zonder kwaliteitsverlies worden geleverd. Ondanks de goede financiële positie van Cardea, zullen we afscheid moeten nemen van zeer gewaardeerde en goede collega’s. Zoals al eerder aangegeven, hebben wij als Raad van Toezicht vertrouwen in het bestuur en de medewerkers van Cardea dat zij deze moeilijk klus tot een goed einde gaan brengen. Monique Verdier Voorzitter Raad van Toezicht Cardea
5
Jaarverslag
1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Cardea geeft in dit jaardocument een overzicht van haar activiteiten in het jaar 2014. Het verslag geeft een weergave van de koers, de ontwikkelingen, de inspanningen en de gerealiseerde resultaten van Cardea. Dit verslag is opgesteld volgens het format ‘jaardocument jeugdzorg’, dat is afgeleid van het ‘jaardocument zorg’. Het verslag is gekoppeld aan de informatie op Digimv. De standaard is opgesteld om transparantie en standaardisatie te bevorderen, bij te dragen aan de
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
vermindering van administratieve lasten en het creëren van een landelijk beeld van de sector. Het jaarverslag bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in het kader van de provinciaal gefinancierde jeugd- en opvoedhulp, van de vanwege de AWBZ gefinancierde zorg en gemeentelijke gelden. Het jaarverslag 2014 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
6
Jaarverslag
2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1
Algemene identificatiegegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en kerngegevens
Cardea Elisabethhof 23 2353 EW Leiderdorp 071-579 5050
[email protected] www.cardea.nl Rechtsvorm: Stichting Kamer van Koophandel: 28084849
2.2
Structuur van de organisatie
Juridische structuur Cardea is een stichting. Besturingsmodel Cardea kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Samen met de bestuurder vormen de sectormanagers en stafmanagers het managementteam van Cardea. Binnen de sectoren wordt de aansturing door teamleiders en gedragswetenschappers gerealiseerd. De ondersteunende diensten zijn: Bedrijfsvoering (Informatisering, ICT, Financiën, Facilitaire dienst en Huisvesting), HRM (Salarisadministratie, P&O en Juridische zaken) en Strategie & Bestuur (Strategisch beleid, Beleidscyclus, Marketing, Communicatie en PR, Kwaliteit). Medezeggenschap Cardea heeft een actieve Ondernemingsraad, met alle advies- en instemmingbevoegdheden zoals zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. De Cliëntenraad van Cardea heeft een in de Wet op de jeugdzorg en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen verankerd informatie- en adviesrecht. De betrokkenheid en inbreng van cliënten wordt daarnaast ingevuld door andere vormen van cliëntparticipatie, zoals bewonersraden, ouderbijeenkomsten, een e-panel en groepsgesprekken met cliënten. Cardea heeft een actieve Jongerenraad die naast haar rol in de medezeggenschap ook jongeren stimuleert om andere talenten te ontwikkelen. De Jongerenraad heeft onder andere een training ‘bejegening’ voor medewerkers van Cardea ontwikkeld. Alle nieuwe medewerkers van Cardea krijgen deze training bij de start van hun dienstverband.
Hoofdstukken
1
2
3
2.3 Kerngegevens
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Cardea is een ketenorganisatie voor hulp bij ernstige opvoed-, opgroei- en ontwikkelproblemen en bij maatschappelijke participatie. Cardea biedt uiteenlopende soorten hulp op zowel wijk-, gemeentelijk als op regionaal niveau in de regio Holland Rijnland. De organisatie is nauw verbonden met deze regio en de gemeenten in de regio. De organisatie speelt in 2014 met een aantal ketenpartners een leidende rol in de totstandkoming van de wijkgerichte JGT’s. Vanaf 2015 is Cardea de grootste leverancier van professionals voor de 24 JGT’s. Door haar positie heeft de organisatie intensieve samenwerking en korte communicatielijnen met zowel de basisvoorzieningen in het gemeentelijk welzijns- en preventieveld, de ketenpartners in het jeugden gezinsdomein, als met de specialistische partners uit de GGZ, LVB, JeugdzorgPlus en Justitie. Cardea biedt specialistische hulp, maar levert ook diensten aan voorliggende basisvoorzieningen. Er is – met gemeenten en ketenpartners- sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdpopulatie in het werkgebied. Met specialistische ketenpartners verzorgt Cardea zorgtrajecten, mede gericht op teruggeleiding van jeugdigen uit intramurale voorzieningen naar hun omgeving van herkomst en op maatschappelijke participatie van jeugdigen. Jeugd & Opvoedhulp Cardea is een aanbieder voor Jeugd- en Opvoedhulp in het kader van de Wet op de jeugdzorg (situatie 2014). Cardea wordt voor het grootste deel gefinancierd uit de Doeluitkering Jeugdzorg. De provincie Zuid-Holland is de belangrijkste financier. 2014 is het laatste jaar dat de subsidierelatie met de provincie bestaat. De organisatie biedt ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en ouders bij ontwikkelings- opvoedingsen opgroeivraagstukken en intensieve hulp bij ontwikkelings-, opvoedings- en opgroeiproblemen. De organisatie biedt ambulante jeugdhulp, (deeltijd- en 24uurs) verblijf, observatiediagnostiek en crisisopvang aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met een uitloop naar 23) of combinaties van deze typen hulp. Deze functies worden in verschillende vormen geboden: • Jeugdhulp in ambulante programma’s, een aantal met het predicaat ‘evidence based’; • Verblijf in deeltijd op verschillende centrale locaties; • Verblijf in kleinschalige units en in of naast gezinnen; • Observatiediagnostiek, gekoppeld aan (deeltijd) verblijf; • Crisishulp in ambulante vorm of in 24-uur opvang.
7
Jaarverslag AWBZ In het kader van de AWBZ is Cardea toegelaten tot de functies begeleiding, behandeling en verblijf, gericht op licht verstandelijk beperkte jeugdigen en jeugdigen met psychiatrische problematiek. Met het Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstelland en Meerlanden zijn productieafspraken gemaakt voor de functies begeleiding, behandeling en verblijf (inclusief dagbesteding). Voorbereiding op transitie en transformatie Cardea heeft zich in 2014 voorbereid op de stelselherziening (transformatie en transitie van de hulp voor jeugdigen) per 1 januari 2015. Op 1 januari 2014 zijn zes JGT’s (in zes gemeenten) gestart in zogenaamde proeftuinen. Deze teams vormen samen met de basisvoorzieningen en de regionaal georganiseerde specialistische hulp de kern van de organisatie binnen het nieuwe stelsel in de regio Holland Rijnland.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Cardea neemt met 15 functionarissen deel aan de zes teams. De financiering van de proeftuinen wordt in 2014 gerealiseerd door de provincie. Deelname aan de teams is voor eigen rekening van de deelnemende organisaties. In het geval van Cardea is de deelname derhalve volledig bekostigd vanuit de middelen uit de doeluitkering voor Jeugd- en Opvoedhulp. Daarnaast levert Cardea ook hulp die met gemeentelijke financiering wordt gerealiseerd. Belangrijk voorbeeld hiervan is het Werkhotel. Deze voorziening voor oudere jeugd (dikwijls 18+ tot ongeveer 27 jaar) biedt een geïntegreerd aanbod gericht op wonen, leren en werken. Contractzorg Cardea werkt in toenemende mate op contractbasis in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. De financiering verloopt via de school of via een cofinanciering van Cardea (provinciale middelen) en de school.
8
Jaarverslag
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 2014
2013
8,1 7,9
8,1 7,7
Aantal cliënten* in zorg jaareinde Provinciaal Ambulant Daghulp 24-uurshulp
1.051 705 222 124
1.158 788 243 127
Aantal cliënten* in zorg verslagjaar Provinciaal Ambulant Daghulp 24-uurshulp
2.133 1.506 404 223
2.142 1.491 402 249
77 487
63 461
34.775 242.243 33.890 5.570 32 3.600 579 7.710
37.724 238.149 35.304 5.793 38 2.853 178 7.066
412 300 2,9%
428 310 3,4%
Cliënttevredenheid Ouders Jongeren > 12 jaar
Aantal cliënten in zorg verslagjaar AWBZ, WMO AWBZ WMO en overig (inclusief Pluscoaching) Productie Aantal dagen verblijfszorg PZH (regulier) Aantal uren verblijf deeltijd PZH (regulier) Aantal ambulante cliënt-contacturen individueel PZH (regulier) Aantal ambulante cliënt-contacturen groep PZH (regulier) Aantal trajecten Observatiediagnostiek PZH (regulier) Aantal uren gespecialiseerde begeleiding AWBZ Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar AWBZ Aantal dagen intramurale zorgprestaties Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo jaareinde (exclusief stagiaire) Aantal FTE in loondienst ultimo jaareinde (excl. stagiaire) Ziekteverzuim %
* Cliënten worden eenmaal geteld op basis van de “zwaarste”uit te voeren/uitgevoerde zorgaanspraak uit het indicatiebesluit
Bedrijfsopbrengsten De hulp van Cardea wordt vooral gefinancierd uit de doeluitkering Jeugdzorg, de AWBZ en Gemeentelijke gelden. In 2014 worden geen private activiteiten ontplooid. 2014
2013
25.881
24.526
23.164
22.091
AWBZ
1.461
1.220
WMO / Overig
1.255
1.215
2014
2013
Budgetratio (weerstandsvermogen/totaal baten)
12,1%
11,7%
Solvabiliteit (weerstandsvermogen/totaal vermogen)
23,5%
24,5%
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten (x 1.000 euro) Provinciale Jeugd en Opvoedhulp
Ratio’s
Liquiditeit - current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) Resultaatratio (nettowinst / totaal baten)
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
1,56
1,51
1,1%
1,0%
9
Jaarverslag
2.3.3 Werkgebieden
Belangrijke samenwerkingspartners waarmee periodiek diverse overleggen plaatsvinden, zijn:
Cardea heeft de regio Holland Rijnland met de daarin gevestigde gemeenten als haar voornaamste werkgebied. Voor het project Tienermoeders/ jong ouderschap heeft Cardea in 2014 ook een bovenregionale – provinciale functie.
2.4 Samenwerkingsrelaties Cardea werkt nauw samen met een groot aantal ketenpartners om voor de cliënt ongedeelde hulp te kunnen realiseren: hulp waarbij de cliënt niet wordt geconfronteerd met schotten en discontinuïteit. De intensieve ketensamenwerking levert grote winst op voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor de cliënt en voor de efficiency en effectiviteit van de geboden zorg. De keten van Cardea wordt gevormd door partners uit de jeugd- en opvoedhulp en JeugdzorgPlus, organisaties uit aangrenzende zorgsectoren zoals het Maatschappelijk Werk, LVB-zorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, somatische geneeskunde en justitiële jeugdzorg. Daarnaast werkt Cardea nauw samen met het (speciaal) onderwijs (basis-, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs) en met gemeentelijk gepositioneerde organisaties, zoals de CJG’s, de GGD en de centra voor Kinderopvang. Ook heeft Cardea nauwe samenwerkingsrelaties met woningbouwcorporaties. Voorbeelden van organisaties waarmee op operationeel niveau wordt samengewerkt zijn: • Provinciale Jeugdzorg en JeugdzorgPlus: Bureau Jeugdzorg (het jeugdbeschermingsdeel is na 1 januari 2015 Jeugdbescherming West) , Stek, TriviumLindenhof, Horizon, Hoenderloo groep; • LVB-zorg: Ipse De Bruggen, MEE, Haardstee, ’s Heerenloo, Gemiva; • GGZ: GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, Curium, Inzowijs; • Somatische geneeskunde: LUMC, Rijnland Ziekenhuis; • Justitiële jeugdzorg: Teylingereind; • Gemeentelijk ingebedde organisaties, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin, GGD, Kwadraad, maatschappelijke opvang, Jongerenwerk; • Diverse scholen, zoals PROO Leiden, Leidsche Buitenschool, Don Boscoschool, Parkschool, Leo Kanner Onderwijsgroep, ROC Leiden, Groene Hartcollege, ID-college; • Kinderopvang: B4Kids (Alert4you), Catalpa, KinderOpvang Katwijk (KOK), Buitenwereld; • Woningbouwcorporaties: De Sleutels, De Vooruitgang, Portaal.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Overheden De gemeenten in Holland Rijnland, het bovengemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland, Provincie Zuid Holland, Ministerie van VWS en daaraan gelieerde instellingen. Zorgkantoor Zorgkantoor Zuid-Holland Noord, Amstelland en Meerlanden. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Toezichthouders Inspectie Jeugdzorg. Cliëntenorganisaties JeugdWelzijnBeraad, Landelijk cliëntenforum jeugdzorg, provinciaal overleg cliëntenraden, Nationale Jeugdraad. Universiteiten/kennisinstituten Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Nederlands Jeugdinstituut (NJI), TNO. Samenwerkingsorganen Cardea is actief lid van een aantal samenwerkings- of overlegorganen. Op landelijk niveau is dit de branche- en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. Eveneens op landelijk niveau participeert Cardea in meer inhoudelijke platforms die zijn gekoppeld aan specifieke interventies, zoals Ambulante Spoedhulp-FF, PMTO. Verder is Cardea lid van de associatie voor Jeugd waar onder andere Jong in de Buurt onder valt. De bestuurder van Cardea is hier respectievelijk lid en voorzitter van. In de provincie vormt Cardea tot einde 2014 met de collega-organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp en Bureau Jeugdzorg de samenwerkingsorganisatie PSJ. Deze organisatie is vele jaren belangrijke gesprekspartner van de provinciale overheid geweest. Op regionaal niveau (Holland Rijnland) is Cardea actief lid van het Prentenkabinet: een platform van bestuurders van organisaties uit verschillende sectoren op het gebied van zorg voor jeugd. In het kader van de voorbereiding van de transformatie is Cardea lid van de stuurgroep van het Prentenkabinet en neemt deel aan verschillende overleg- en werkgroepen die door gemeenten zijn gestart. Zo is Cardea lid van de projectgroep Ketenaanpak van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland. De organisatie neemt als lid van de stuurgroep van het Prentenkabinet tevens deel aan de overlegtafel met een aantal wethouders van gemeenten uit Holland Rijnland. Belangrijkets onderwerp binnen Het Prentenkabinet is de keuze geweest voor de coöperatie als gewenste juridische entiteit voor de JGT’s en de voorbereidingen voor de oprichting ervan.
10
Jaarverslag
3 BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP 3.1
Normen voor goed bestuur
De statuten en het reglement van de Raad van Toezicht vormen de basis voor het toezicht op het bestuur. In het reglement is opgenomen dat de Raad van Toezicht zich houdt aan de aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en juiste verantwoording, zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. Deze code heeft een groot aantal principes en gedragslijnen die bijdragen aan een integere en transparante gang van zaken binnen organisaties.
3.2
De bestuurder vervult geen nevenfuncties die strijdig zijn met de belangen van Cardea. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur en haar eigen functioneren. In de evaluatie wordt in het bijzonder de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. In het jaardocument 2014 (inclusief de jaarrekening) legt de Raad van Toezicht verantwoording af over haar handelwijze.
Raad van Bestuur
Inleiding De eenhoofdige Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid van Cardea. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel correct gewaarborgd zijn, inzichtelijk zijn en worden verantwoord aan cliënten, financiers, opdrachtgevers en toezichthouders.
De Raad van Bestuur heeft verantwoording over 2014 afgelegd aan de Raad van Toezicht in overeenstemming met de statutaire bevoegdheden en het Reglement Raad van Bestuur. De honorering van de Raad van Bestuur staat vermeld in de jaarrekening 2014. De honorering is conform de normen van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). De Wet normering topinkomens (WNT) is gevolgd.
Samenstelling Per 31-12-2014 kende de Raad van Bestuur de volgende samenstelling: Naam
Bestuursfunctie
Nevenfuncties
G.J. Hoogeland
Bestuurder
Lid pensioenraad PFZW Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Maassluis (SKM) Lid adviesraad Mondriaan Bestuurslid Associatie voor de Jeugd Voorzitter bestuur Stichting Innovatie Jeugdzorg Voorzitter coöperatie Jeugdcloud AppStore Lid bestuur St. Myosotis
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
11
Jaarverslag
3.3
Raad van Toezicht
Inleiding De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de belangen van Cardea. De leden van worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. Aftredende leden kunnen éénmaal worden
herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven op basis van een vooraf opgestelde profielschets.
Samenstelling Per 31 december 2014 is de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt: Naam
Functie
Nevenfuncties
M. Verdier Voorzitter
Lid Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis
- - - - -
W.J. Möhring vice-voorzitter
Zelfstandig organisatieadviseur
- Lid Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut - Lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
I. Ivakic’
Programmamanager Taal voor het Leven bij Stichting Lezen & Schrijven
- Lid bestuur Nederlands Migratie Instituut - Lid bestuur Johannes Wier Stichting
J. MijlandBessems
Clustermanager Snijdend, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden.
- Nevenfunctie: Docent (Financieel Management) RINO Groep te Utrecht
M. Koomen
- - - -
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Voorzitter Stichting Transmuraal Netwerk Midden Holland Lid Bestuur VNO-NCW Rijn en Gouwe Voorzitter Stichting Inloophuis de Gele Linde Lid Bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Lid RvT van Philadelphia
bestuurslid en penningmeester van investeringsfonds Invest in Future Den Haag Lid RvT HET Symfonieorkest Enschede Chairwoman Advisory Board De Poel Nederland; Lid bestuur Marokkaanse ondernemersvereniging Connecting Business Club Leiden
Terug Vooruit
<
>
12
Jaarverslag Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn omschreven in de statuten van Cardea van 2 februari 2012. Overleg Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden die valt binnen het kader van het advies van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders (NVTZ). De vergoeding staat vermeld in de jaarrekening 2014. In het verslagjaar 2014 is de Raad van Toezicht vier keer bijeen geweest. Thema’s Het toezicht in 2014 bevatte de reguliere jaarlijkse beleidscyclus zoals het strategisch beleid, financiële rapportages en verslagen over de productierealisatie, de begroting, het maatschappelijk verslag en de jaarrekening en het rooster van aftreden. Hiernaast zijn de volgende thema’s aan de orde geweest: - Reorganisatieplan 2015 - Ontwikkelingen Holland Rijnland, afzonderlijke gemeenten - Overleg met stakeholder Roos van Gelderen, wethouder Leiden - Coöperatie JGT’s - Overname personeel van BJz - Clienttevredenheid - Reglement RvT/RvB - Huisvesting - Kwaliteit De jaarrekening, jaarverslag, begroting, perioderapportage, reorganisatieplan in financieel perspectief, treasury statuut, huisvesting zijn in vier separate vergaderingen van de auditcommissie besproken, voorafgaand aan het overleg met de voltallige raad. De jaarrekening is besproken in aanwezigheid van de accountant in zowel de auditcommissie als in de vergadering van de raad van toezicht. Verder is de remuneratiecommissie bijeen geweest ter bespreking van de 360 graden feedback en beoordeling van de bestuurder.
3.4 Bedrijfsvoering Beleidscyclus De beleidscyclus is een belangrijke bouwsteen van het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Cardea. De cyclus omvat de totale kwaliteitscirkel van Deming (Plan, Do, Check, Act). Plan Cardea hanteert een strategieformuleringsproces waarbij aan de hand van een interne en externe analyse de strategie wordt herijkt. In het jaar 2014 stond de voorbereiding van de organisatie op de stelselwijziging en decentralisatie centraal. Tevens heeft de organisatie geïnvesteerd in het treffen van voorbereidingen voor de aanstaande bezuinigingen. Belangrijke ijkpunten daarbij zijn de notitie ‘Hart voor de jeugd (regionaal beleidsplan jeugd), regio-portfolioanalyse (vergelijking van portfolio’s van zorgaanbieders op overlap en lacunes) en de eigen portfolio-analyse in samenhang met het strategisch visiedocument. Het voorkomen van visieloos bezuinigen staat voorop. Cardea betrekt nadrukkelijk haar stakeholders bij de planvorming, waaronder de gemeenten/ Holland Rijnland. De offerte 2015 richting Holland Rijnland is gestoeld op de regionale uitgangspunten `Doen wat nodig is’, `Iedereen doet mee’ en `de bedoeling staat centraal’. Deze is goed ontvangen en heeft geleid tot contractering van Cardea in 2015. Do Het strategisch visiedocument wordt geoperationaliseerd door vertaling ervan in een jaarplan met strategische agenda en in activiteitenplannen van de sectoren en stafafdelingen. Monitoring vindt plaats via de kwartaalrapportage waarin wordt gewerkt met een managementdashboard en een statusomschrijving. De financiële vertaling van het jaarplan is vastgelegd in de begroting die is vastgesteld door de Raad van Bestuur en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De begroting is opgebouwd vanuit de subsidiebeschikking van de Provincie Zuid Holland, toegekend budget vanwege de Awbz en overige contracten. Check en Act De taakstellende begroting wordt jaarlijks vertaald naar een Balanced Scorecard met als perspectieven klanttevredenheid en hulpverleningsresultaat, wachtlijst, kwaliteit, personeel, productiviteit en financiën. Bij elk perspectief zijn kritische succesfactoren opgenomen, waarbij de status wordt aangegeven door middel van een verkeerslicht. Naast deze maandelijkse monitoring wordt in de kwartaalrapportage ook de status weergegeven van de hiervoor genoemde strategische agenda en activiteitenplan. Deze fase van check wordt gevolgd door het waar nodig bijsturen (act). De kwartaalrapportage wordt besproken in de Raad van Toezicht.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
13
Jaarverslag Voortgangsbewaking en interne controle Cardea werkt met een jaarplanning waarin de hiervoor beschreven beleidscyclus in de tijd is uitgezet. Een belangrijk onderdeel van de interne controle is de beleidscyclus waarbij het strategisch beleid wordt vertaald in normen en een planning, die vervolgens kritisch worden gevolgd. Met financiers bestaat een overlegcyclus, waarin het jaarplan van Cardea, de voortgang en verantwoording van de resultaten centraal staan. Risicobeheersing Risicobeheersing is verankerd in het Kwaliteit Management Systeem. Cardea hanteert de Zorgbrede Governance Code. Cardea heeft haar strategieformuleringsproces dusdanig vormgegeven dat de externe ontwikkelingen in kaart zijn gebracht en zijn vertaald in kansen en bedreigingen. Dit wordt afgezet tegen de sterktes en zwaktes in de interne organisatie. Hieruit ontstaat een SWOT-matrix, die is meegenomen in de formulering van het meerjarenplan en jaarplan. Belangrijkste externe ontwikkelingen zijn de op handen zijnde stelselwijziging en de bezuinigingen. Jaarlijks controleert de accountant tijdens de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie. Deze controle omvat een beoordeling van de inherente risico’s. De EDP-auditor beoordeelt jaarlijks de organisatie van de automatisering en de IT-beheersmaatregelen. Cardea is HKZ-gecertificeerd. Het risicobewustzijn en kwaliteitsdenken zijn verankerd in de beleidscyclus en de daarmee samenhangende processen en procedures (plan-do-check-act). Cardea toetst dit jaarlijks via een interne audit. De uitkomsten worden geclusterd en kunnen resulteren in verbeterplannen. Deze verbeterplannen kennen een vaste template en worden gevolgd via de kwartaalrapportage. De actualiteit van het kwaliteitshandboek wordt geborgd doordat voor elk protocol de evaluatiedatum is vastgelegd met een automatische `herzieningswaarschuwing’ ten behoeve van de proceseigenaar. Het onderhoud van de panden van Cardea vindt plaats op basis van een meerjaren-onderhoudsplan dat is opgesteld door een extern bureau. Cardea heeft een subsidie van Provincie Zuid Holland ontvangen voor de vervangende nieuwbouw van een multifunctioneel zorggebouw. Dit is in het tweede kwartaal van 2014 in gebruik genomen. Er is een intern Vastgoedoverleg onder voorzitterschap van de bestuurder. Deelnemers zijn de sectormanagers, de manager Bouwzaken en de manager Bedrijfsvoering. Vaste agendapunten zijn het evalueren van het huisvestingsbestand (functioneel en technisch), de verhouding huur/eigendom, knelpunten en acties.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Tevens wordt in het overleg vastgesteld of bestaande en nieuwe accommodaties voldoen aan de geldende eisen (bijvoorbeeld in het kader van de Arbo weten regelgeving). Richtinggevend is de strategische huisvestingsvisie waarin nadrukkelijk een koppeling wordt gemaakt met risico’s en maatregelen. In het kader van de transformatie en de transitie, heeft Cardea ook actieve bijdragen geleverd aan de totstandkoming van de regionale beleidsvisie, de uitnodiging tot contractering en de werkprocessen zoals beschreven in de contracten 2015. Belangrijk uitgangspunt is daarbij steeds geweest het verminderen van bureaucratie door de eigen kracht van de professional en cliënt centraal te stellen. Daarnaast signaleert zij proactief thema’s richting de branchevereniging Jeugd en Opvoedhulp en VWS. Binnen de afdeling ICT wordt gewerkt volgens de ITILmethode. ITIL is een referentiekader voor de inrichting van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. Dit is tevens vastgelegd in het ICT-procedureboek. Cardea maakt gebruikt van een ticketsysteem (incidentenregistratie). Het biedt de mogelijkheid om de doorloop- en responstijden te volgen en controleren en te bepalen vanuit welke locatie meldingen worden gedaan. De servers en het netwerk worden met behulp van een applicatie proactief gemonitord. Cardea werkt met een comptabiliteitsmatrix. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt welke applicaties en software compatibel met elkaar zijn. Wijzigingen in het beheer vindt plaats via een zogeheten Request for Change procedure. Cardea een gespecialiseerd IT-bedrijf dat toegang heeft tot dit ticketsysteem. Cardea heeft in de afgelopen jaren diverse stappen gezet in het kader van privacybescherming en autorisatie. Zo is het gehele kopieerpark overgegaan op het followme principe waarbij prints pas worden afgedrukt als de medewerker zijn persoonlijke pincode ingeeft. De Single Sign On-functie is operationeel voor belangrijke kernapplicaties zoals Care 4 (Cliëntregistratiesysteem) en HRM Selfservice. We maken gebruik van het pakket Umra waarmee er een koppeling is tussen het personeelssysteem en de Active Directory (toegangsen beveiligingssysteem) van de ICT- infrastructuur. Op deze wijze vindt een verdere borging plaats dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot gegevens van Cardea. Het genereert ook automatisch e-mail alerts naar de applicatiebeheerders inzake indienst- en uitdiensttreding van personeel. Cardea hanteert een hoge mate van complexiteit ten aanzien van wachtwoordeisen.
14
Jaarverslag
In 2013 heeft er een migratie plaatsgevonden, waarbij de ICT-infrastructuur verder is toegerust om in te kunnen spelen op het toenemend gebruik van multimedia in de hulpverlening en de organisatie van het werk. Er hebben in 2014 (onder andere) inspecties plaatsgevonden door de Inspectie Jeugdzorg en de Arbeidsinspectie. Voorts heeft er een EDP-audit
3.5 Cliëntenraad Cardea kent een cliëntenraad (CR) conform de Wet op de jeugdzorg en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De cliëntenraad is het centrale inspraakorgaan binnen Cardea en wordt ondersteund
plaatsgevonden (interne controlemaatregelen rondom ICT) als onderdeel van de interim- en jaarrekeningcontrole. Hierbij zijn de opzet en werking van de administratieve procedures beoordeeld. Inspecties brandveiligheid, speeltoestellen, legionella-preventie en machines zijn uitbesteed aan daartoe gecertificeerde organisaties. Monitoring van deze organisaties door Cardea is vast onderdeel van het HKZ.
door het secretariaat van Cardea. Ook in 2014 is de cliëntenraad voorgezeten door een adviseur van JSO (expertisecentrum jeugd, samenleving en ontwikkeling). De raad bestond in 2014 verder uit drie ouders, twee afgevaardigden van de jongerenraad (JR) en de coach van de JR.
Per 31-12-2014 kende de cliëntenraad de volgende samenstelling: Naam
Functie
Mevrouw F. Schelling
Voorzitter
De heer F. de Pater
lid
Mevrouw T. Huizing
lid
Mevrouw C. Vorwald
lid
Twee leden van de Jongerenraad
leden
Coach van de jongerenraad (mevrouw N. Melse of mevrouw B. Mieremet)
lid
De CR is in 2014 vijf keer bijeen geweest. Na gesprek met MT heeft de CR een advies uitgebracht over het reorganisatieplan en aangegeven verder mee te willen denken over vervoer, cliëntservice en daghulp. De CR en JR hebben vervolgens nog vervolgadvies gegeven over het vervoer en de cliëntservice. Verder heeft de cliëntenraad een aantal adviezen gegeven o.a. over voorkomen seksueel overschrijdend gedrag, de overname van personeel van Bureau Jeugdzorg en de 16+ problematiek. Er zijn allerlei beleidsstukken besproken o.a. de uitkomsten van de veiligheidsbarometer. De CR heeft ook meegedaan aan de externe audit. Een delegatie van de CR heeft in juli overleg gevoerd met de Raad van Toezicht. De cliëntenraad had in 2014 drie speerpunten: • De transitie jeugdzorg en het strategisch plan van Cardea • Het mede-ontwikkelen van het E-panel • Het uitbouwen van My Cardea De Cliëntenraad heeft veel aandacht besteed aan de transitie jeugdzorg, intern en extern. De CR heeft een “inspraakreactie” geschreven naar aanleiding van het beleidsplan “Hart voor de jeugd”. De ouders hebben meegedaan aan de interne discussies bij Cardea. En de CR heeft samen met andere ouders en jongeren meegedacht over de proeftuinen met de JGT’s, de nieuwe subsidieverordening en de nadere regels. Een deel van
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
de leden heeft meegedacht in de werkgroep van de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland, Cliënt en kwaliteit. De CR heeft ook meegedacht over het e-panel, maar door de transitie is daar minderaandacht voor geweest. Er zijn op dit moment weinig jongeren en ouders die meedenken via het panel. De jongeren en ouders hebben meegedacht over een app store met allerlei bruikbare jeugdhulpapps, die Cardea met een aantal andere partners wil ontwikkelen. Samen met de jongerenraad heeft de CR aandacht gevraagd voor de 16+hulp. Dit onderwerp is aangepakt vanuit het 4V-project. In 2014 is er een boekje gemaakt voor jongeren over de 16+. Jongeren uit de JR hebben deelgenomen aan het provinciaal jongerenteam van het landelijk project “I’m ready”. Dit is een project van onder andere St. Alexander, Defence for Children, St. Kinderperspectief, JSO om de 16+ hulp voor jongeren uit de jeugdzorg te verbeteren. Voor de zomer is een conferentie georganiseerd en de aanbevelingen uit het project zijn gepresenteerd aan jongeren, beleidsmedewerkers en bestuurders in Holland Rijnland. De CR en JR gaan in 2015 advies geven hoe deze aanbevelingen ook bij Cardea kunnen worden geïmplementeerd.
15
Jaarverslag
Daarnaast wil de CR cliëntparticipatie beter inbedden in de organisatie. In 2014 is er een voorstel besproken in het MT en zijn er in Cardea aandachtfunctionarissen gekomen bij bijna alle voorzieningen. Er is een tweede bijeenkomst georganiseerd voor deze aandachtfunctionarissen. Door de reorganisatie en de transitie heeft dit verder geen vervolg gekregen. In 2015 gaat de CR kijken hoe dit weer op te pakken. De CR heeft haar eigen functioneren en dat van de voorzitter geëvalueerd, de leden waren positief en willen de samenwerking met de onafhankelijke voorzitter voortzetten. De CR heeft meegewerkt aan de 360 graden feedback voor de bestuurder en de audit in het kader van de HKZ. OVERIGE ACTIVITEITEN • De CR doet mee aan het provinciaal overleg van cliëntenraden. Dit overleg is in 2014 twee keer plaatsgevonden. Daarnaast heeft de CR deelgenomen aan 2 bijeenkomsten van de provincie. • Een lid van de CR en een lid van de Jongerenraad hebben deelgenomen aan panelgesprekken over de Jeugdbeschermingstafel. Op basis hiervan heeft JSO een advies gemaakt voor de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland. De werving van nieuwe leden vraagt continue aandacht. Het is vooral lastig om ouders te vinden die actief willen worden.
3.6 Jongerenraad Cardea heeft een actieve jongerenraad die ook is afgevaardigd (twee leden) in de Cliëntenraad. Voor jongeren is participeren in de jongerenraad vooral een platform om te leren. Voor Cardea is de jongerenraad een belangrijke invulling van het participatiebeleid. De jongerenraad vergadert iedere twee weken en heeft werkgroepen gekoppeld aan diverse onderwerpen. De jongerenraad geeft ook trainingen aan nieuwe medewerkers (bejegening) en jongeren van Cardea die bijna 18 worden. Er zijn ongeveer 11 jongeren lid vanuit diverse hulpvormen van Cardea. In 2014 waren jongeren vanuit NaastWonendMentor, Trainingshuis, Cardea Extra, de ambulante hulp en een oudere jongere lid van de Jongerenraad. In 2014 zijn onder andere de volgende thema’s aan de orde geweest: • 16+-hulp en uitstroom • Transitie Jeugdzorg • Reorganisatie binnen Cardea • Privacy • Onderhoud panden • Dossiers
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
De Jongerenraad heeft in verschillende overleggen geadviseerd over het digitale jeugdplein, 16+-hulp, vervoer, hoe de gemeente participatie kan organiseren, de kwikstart APP, bezoek gemeenteraadsleden, Mijn Pad (participeren kun je leren), het reorganisatieplan van Cardea, onderhoud panden en dossiervorming. Een afvaardiging van de Jongerenraad heeft drie regionale bijeenkomsten van het JeugdWelzijnsBeraad en een landelijk dag bezocht met thema’s: zorgen voor, 16+hulp, uitstroom & privacy. Verder is deelgenomen aan een congres over transitie in Ede en is in het provinciehuis een workshop aan wethouders gegeven. De Jongerenraad is trots op het werkboek 16+, de drie Nieuwsflitzen, de promotietraining en het feit dat het onderwerp “hoe kunnen jongeren van 16+ het best geholpen worden” op de agenda binnen Cardea staat. De andere inspirerende activiteiten in 2014 waren het contact met de Zeeboerderij, de Ballonvaart, het collecteren voor Fond Kinderhulp, de training vergadertechnieken door de vader van een Jongerenraadlid en de workshop die is gegeven aan MBO-studenten.
3.7 Ondernemingsraad De ondernemingsraad van Cardea had 11 zetels ter beschikking welke tot september volledig bezet zijn geweest. Vanwege het aftreden van 1 lid kwam er een zetel vacant die niet is opgevuld, vanwege de op handde zijnde verkiezingen in het voorjaar van 2015. Met het oog op de transitie heeft Cardea in het voorjaar van 2014 het initiatief genomen om bijeenkomsten te organiseren met afvaardigingen van verschillende ondernemingsraden. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een regelmatig terugkerend overleg waaraan naast Cardea met name GGZ, Curium en Kwadraad deelnamen. In 2014 is vooral aandacht besteed aan het elkaar leren kennen en de vorming van de Jeugd- en Gezinsteams. Vergaderen De OR heeft, net als in eerdere jaren, ongeveer eens per twee weken overlegd. Twee keer een reguliere OR vergadering en daarna een derde vergadering met de bestuurder (OV). Dit overleg is steeds door het dagelijks bestuur (DB) en de bestuurder voorbereid. Naast de ORen de OV-vergadering, komen de leden ook in kleiner verband bij elkaar, vanwege verdieping op een diverse terreinen: strategie, financiën, achterban en ARBO. Ook is vervolg gegeven aan het halfjaarlijks overleg met het gehele MT. Tot slot is er eens per jaar een overleg tussen de OR, de bestuurder en de Raad van Toezicht.
16
Jaarverslag Enkele grote ontwikkelingen in 2014 1. Reorganisatieplan: Tijdens de eerste helft van 2014 heeft de OR veel tijd en energie besteed aan het beoordelen en bespreken van het reorganisatieplan. Thema’s voor de ondernemingsraad waren vooral: aandacht voor de individuele medewerker, behoud van werkgelegenheid, communicatie en behoud van kwaliteit. Hiervoor heeft de OR gebruik gemaakt van externe expertise. 2. RIE: De commissie ARBO heeft zich toegelegd op de RIE. Er is meebeslist in de organisatie en opzet van het onderzoek. Kernpunt van de OR in hierin was de psychosociale werkdruk. Uitvoering zal zijn in 2015. 3. Sociaal plan: Enkele leden van de OR zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van het sociaal plan. Zij hebben hierin een informele rol vervuld. 4. Overname personeel Bureau Jeugdzorg: In het advies van de OR is er naar gestreefd een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen van de toenmalige medewerkers van Cardea en de instromende medewerkers van BJz. Hiervoor is in korte tijd intensief overleg gepleegd tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. 5. Werkkosten- en reiskostenregeling: In de nieuwste cao is de verplichting opgenomen, dat het management overlegt met de OR over een aantal kwesties aangaande het personeel. Afspraken die de OR wilde maken ten gunste van het personeel zijn overgenomen door de bestuurder.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Vooruitblik Net als 2014 belooft 2015 een spannend jaar te worden. Hierbij denken we aan de oprichting van de Coöperatie, de weerslag van de bezuinigingen en de reorganisatieplannen voor 2016 met opnieuw te verwachten bezuinigingen, de intensivering van samenwerking met andere organisaties. En ook voor de OR zélf staan er veranderingen op stapel vanwege komende OR verkiezingen in april 2015.
17
Jaarverslag
4 BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1 Meerjarenbeleid 2014 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de voorbereiding van de organisatie op de transitie en transformatie. De kaders hiervoor waren het strategisch visiedocument en het handvest uit 2013. Daarnaast heeft Cardea het regionale beleidsplan Hart voor de Jeugd als kader gebruikt.. De kernthema’s uit het visiedocument en handvest ‘Ongedeelde hulp’, ‘Midden in de samenleving en ‘Excellente ketenorganisatie’ zijn onverkort leidend geweest in de uitvoering, zowel in de proeftuinen met de JGT’s als in de uitvoering van de specialistische hulp. Daarnaast zijn de regionale adagia ‘Doen wat nodig is’, ‘Iedereen doet mee’ en ‘de bedoeling staat centraal’ omarmd in de vormgeving en uitvoering van de hulp.
4.1.1 Missie/Visie Missie Kinderen hebben het recht op een adequate en liefdevolle opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, waarin ze hun eigen perspectief naar vermogen kunnen ontwikkelen en verwezenlijken. Cardea biedt deskundigheid en hulp aan kinderen die – door ontwikkelings-, opgroei- en opvoedproblemen - worden belemmerd in hun ontwikkeling en in de verwezenlijking van dit perspectief. Visie Onze hulp is vraaggericht, systeemgericht en oplossingsgericht. Snelle beschikbaarheid van hulp is onze kracht. We zijn aanwezig in de directe (leef) omgeving van de cliënt en zetten onze hulp ook daar in. Wij zijn een betrouwbare en deskundige partner voor cliënten en opdrachtgevers / financiers. We behalen aantoonbaar positieve resultaten tegen aanvaardbare kosten. Problemen worden naar tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers hanteerbaar of opgelost. De hulp die we bieden is zo licht als mogelijk en zo intensief als noodzakelijk.
4.1.2 Kernwaarden De kernwaarden van Cardea zijn: verantwoordelijk, samen en resultaatgericht. Deze kernwaarden staan centraal in de beroepshouding en het handelen. De kernwaarden zijn als volgt geformuleerd.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
VERANTWOORDELIJK • Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de hulp aan cliënten als de ontwikkeling gevaar loopt of stagneert en/ of het opgroeien en opvoeden problematisch verloopt. • We mobiliseren en versterken de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten zodat ze zelf (weer) verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de inrichting van hun eigen leven en zo goed mogelijk in staat zijn tot maatschappelijke participatie. • We zijn ervoor verantwoordelijk dat onze professionals hulp van hoge kwaliteit bieden. SAMEN • We werken nauw samen met verschillende ketenpartners en met relevante partijen in de omgeving van de cliënt: kinderopvang, scholen, woningcorporaties. • Nauwe samenwerking met opvoeders en leden van het sociale of familienetwerk is een must. • We werken nauw samen met onze opdrachtgevers: momenteel de Provincie Zuid-Holland, na 1 januari 2015 de gemeenten / de regio. RESULTAATGERICHT • Maatgevend voor succes zijn: de tevredenheid van cliënten, de mate waarin we doelen hebben gerealiseerd en de mate waarin problemen aantoonbaar zijn verminderd. • We zijn open en duidelijk over onze plannen, werkwijzen en resultaten. We meten de resultaten en maken ze zichtbaar. Wij zijn aanspreekbaar en afrekenbaar op deze resultaten. We werken met publieke middelen. Kwaliteit en effectiviteit van de hulp relateren we altijd aan de kosten.
4.1.3 Kenmerken hulp De hulp beperkt zich niet alleen tot kinderen, jongeren en ouders. Ook het gezin, de familie (grootouders) en andere relevante personen uit het netwerk van de cliënt worden zoveel mogelijk bij de hulpverlening betrokken. De werkzaamheden worden bij voorkeur binnen het gezin uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de school. Als het belang van het kind of jongere en/of het gezin hiermee is gediend, wordt het kind of de jongere in een vervangende gezinssituatie, behandelvorm of begeleide woonvorm geplaatst. En ook dan worden ouders en gezin zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken. De vraag van de cliënt staat centraal en vormt het uitgangspunt voor verdere hulpverlening. Cliënten komen in de dialoog met de hulpverlener over hun problemen zelf tot een hulpvraag en vaststelling van het gewenste perspectief. Op basis van hun vraag komen zij
18
Jaarverslag zelf tot keuzes over de behandeling of begeleiding. De hulpverleners zijn in staat cliënten te informeren over de verschillende onderzoeks- en behandelmogelijkheden, alsmede over de doelen die daarbij worden nagestreefd en de resultaten die daarvan verwacht mogen worden. De gedachte hierachter is dat cliënten hierdoor meer gemotiveerd zijn en meer verantwoordelijkheid nemen voor ‘hun’ hulpverlening, als zij daarin zelf een keuze hebben kunnen maken. De hulp is gericht op het vergroten van de zelfsturing van gezinnen en het vermogen van het gezin om op eigen kracht de problemen op te lossen. De hulpverlener richt zich op het opsporen van de in het gezin aanwezige krachten en competenties en op het benutten en versterken van deze krachten en competenties. In de hulp ligt de focus op de oplossingen en niet op de problemen van de cliënt. Uitgangspunt is dat de cliënt in staat is zijn eigen oplossingen te construeren. Er is altijd sprake van veranderingen en deze kunnen benut worden als kansen. Herhaling van geslaagde gedragingen, hoe klein ook, vormt de basis voor positieve verandering. De hulp richt zich op het hele systeem rond de cliënt. De hulpverleners hebben aandacht voor processen, relaties en interactie in het gezin en voor posities van gezinsleden en de invloed van het bredere systeem waar het gezin deel van uitmaakt. Er is niet één oorzaak voor één probleem, maar er is sprake van circulaire causaliteit: een wederkerig beïnvloedingsproces. Het streven is om voor elke cliënt de situatie zo gewoon mogelijk te maken, te problemen hanteerbaar te maken en toe te werken naar het ‘herstel van het gewone leven’. De hulp moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de eigen omgeving en passen in het gewone leven.
4.1.4 Strategische context De omgeving van Cardea is sterk in verandering, ten gevolge van de voorbereidingen op de transitie van de hulp aan jeugdigen naar gemeenten en de transformatie van de hulp. Cardea wil optimaal kunnen inspelen op het veranderende krachtenveld, brengt de organisatie in gereedheid en beoogt samen met de gemeenten, de koepel Holland Rijnland en de ketenpartners de motor te zijn in de transformatie van de jeugdhulp in de regio. Decentralisatie van de Jeugdzorg naar gemeenten Er ontstaat een nieuwe ordening in de bestuurlijke context van de jeugdzorg: de taken en verantwoordlijkheden op het terrein van planning en financiering van de zorg voor jeugdigen zijn vanaf 1 januari 2015 overgeheveld naar gemeenten. Deze nieuwe ordening tekent zich in 2014 al duidelijk af. In dit jaar zijn de gemeenten en de regio al belangrijke gesprekspartners voor Cardea. De hechte relatie met de provincie Zuid-Holland die vele jaren heeft geduurd, is in de loop van 2014 afgebouwd, in afwachting van de beëindiging van de bestuurlijke rol van de provincie voor de jeugdhulp. Er komt een centrale rol voor de wijkgerichte en laagdrempelige JGT’s in de regio.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Zoals eerder genoemd, zijn in januari 2014 zes teams van start gegaan in even zoveel proeftuinen. Cardea is één van de trekkers in de vormgeving, uitvoering en ontwikkeling van de teams. De teams worden de motor van de transformatie. De werkwijze van de teams moet in de proeftuinen tot wasdom komen en de relatie met de reeds aanwezig Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) moet worden uitgekristalliseerd. De teams worden gekoppeld aan de CJG’s, waardoor er Centra nieuwe stijl ontstaan. Onderwerp van zorg voor de aanbieders is wel de verhouding tussen afzonderlijke gemeenten en het bovengemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland. Daar waar in de aanloop naar de decentralisatie er een belangrijke rol was weggelegd voor het samenwerkingsverband, is in 2014 zichtbaar dat gemeenten zich beraden op de rol en positie van het samenwerkingsverband en zich meer richten op hun eigen rol en positie. Tegelijk is het besef groeiend dat gemeenten het niet alleen kunnen als het gaat om het bieden van sturing aan de Jeugdhulp. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland zal voorlopig nog in stand worden gehouden. Van ‘recht op jeugdzorg’ naar ‘opvoeden versterken’ In de getransformeerde jeugdhulp is sprake van een paradigmashift van het recht op jeugdzorg naar het recht op een adequate opvoeding. Er is een focus op het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid. De voorzieningen worden zoveel mogelijk (preventief) dicht bij de omgeving van het kind, gezin en de jongere gepositioneerd. In dit kader zijn de JGT’s gestart. Het adagium bij de hulp van de JGT’s is ‘doen wat nodig is’. Uniformering inkoop- en financieringskader Vooralsnog is voor 2015 en 2016 afgesproken dat de aanbieders in Holland Rijnland centraal gecontracteerd worden. Dit geldt in ieder geval voor de specialistische hulp. Voor het geoormerkte JGT-budget geldt dat de afzonderlijke gemeenten zelf hierover beschikken. Wel zijn er zijn regionaal afspraken gemaakt over de inzet en contractering. Cardea heeft een pleidooi gehouden voor een uniform financieringskader met een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanbieders voor hulp aan de populatie in de regio. De eerste stap in dit kader is gezet in de planvorming rond de oprichting van een juridische entiteit waarin de JGT’s een plaats zouden moeten krijgen. In de tweede helft van 2014 zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Waarborgen zorgcontinuïteit in Regionaal Transitiearrangement Landelijk zijn afspraken gemaakt over de continuïteit van zorg na de transitie. Het betreft hier kinderen en jeugdigen die voor 1 januari 2015 al hulp ontvingen, of die de beschikking hadden over een indicatie die nog niet was verzilverd. De financiering van deze zorg is gewaarborgd, tot een maximum duur.
19
Jaarverslag Terugdringen vraag specialistische hulp De vraag naar hulp voor jeugdigen is de laatste jaren fors gestegen. Dit heeft oplopende wachtlijsten tot gevolg gehad en oplopende kosten. Met de speerpunten ‘eigen kracht’, ‘laagdrempelige zorg’ en ‘zorg in de leefomgeving’ geven de overheden en aanbieders richting aan het doel om de vraag naar specialistische zorg te verminderen. De JGT’s gaan een belangrijke rol spelen in het opschalen naar specialistische hulp waar nodig en het ‘afschalen’ naar lichtere vormen van hulp waar mogelijk.
4.1.5 Strategische uitgangspunten Cardea De strategische agenda voor de komende jaren is geclusterd rond de drie kernthema’s: ongedeelde hulp, midden in de samenleving en excellente ketenorganisatie. Ongedeelde hulp Elke cliënt die zich meldt bij Cardea ontvangt hoe dan ook hulp. De cliënt ondervindt geen hinder van de schotten die er eventueel nog zijn tussen organisaties of sectoren en wordt altijd geholpen als een doorverwijzing naar een andere organisatie nodig is. Cardea draagt er met haar ketenpartners zorg voor dat een integraal en aansluitend hulpaanbod beschikbaar is en wordt geboden. Cardea noemt dit ongedeelde hulp. De JGT’s geven voor een deel van de hulp vorm en inhoud aan het kernthema. Immers: in de teams werken professionals die uit verschillende ‘bloedgroepen’ afkomstig zijn nauw samen om hulp op maat te bieden, cliënten terug te geleiden naar lichtere vormen van hulp, of cliënten te geleiden naar specialistische hulp. Voor het specialistische hulpaanbod wil Cardea verregaande afspraken maken met financiers en ketenpartners over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (de hulp aan) de jeugdpopulatie in gemeenten. Midden in de Samenleving ‘Midden in de Samenleving’ betekent voor Cardea dat ze actief is op vier gebieden: in de leefomgeving van cliënten, richting gemeentelijke overheden, richting ketenpartners en richting (potentieel) personeel. Cardea is aanwezig in de normale leefomgeving van de cliënt: in de JGT’s en met het specialistische aanbod van de organisatie. De professionals kennen de leefomgeving en -wereld en zijn fysiek aanwezig, dichtbij of in deze wereld. Ze beschikken over kennis en kunde om signalen van eventuele problemen te herkennen en te analyseren en om signalen snel te vertalen in professioneel handelen. De hulp die Cardea biedt, vindt zoveel mogelijk plaats in en sluit aan bij de leefomgeving en –wereld en is normaliserend van aard. Door de kennis van de leefomgeving van cliënten en het vermogen snel
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
te interveniëren in de normale omgeving van cliënten, is Cardea een aantrekkelijke partij voor uitvoering en samenwerking. De hulp kenmerkt zich doordat de intensiteit en de duur een afgeleide zijn van het beoogde perspectief van de cliënt en de oplossingen die een financier als representant van de samenleving vraagt. Op deze wijze streeft Cardea naar duurzaamheid. Zoals vermeld beoogt Cardea met de financierende overheden en ketenpartners verregaande afspraken te maken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdpopulatie in gemeenten. Cardea is van gemeenten, kent gemeenten en kan de draaglast van gemeenten verlichten en problemen oplossen, samen met de preferente ketenpartners. Cardea zet hiervoor haar goed toegeruste professionals in. Deze voelen zich thuis bij de organisatie en zijn gemotiveerd om hun werk goed te doen. Cardea streeft naar een personeelsbestand dat qua leeftijd, sexe en etniciteit een afspiegeling is van de samenleving. Excellente ketenorganisatie Cardea wil een excellent opererende en functionerende ketenorganisatie zijn, voor zowel cliënten, professionals als financiers Om dit te realiseren, richt Cardea zich op de optimalisering van de primaire en secundaire processen binnen de gehele organisatie en het optimaal toerusten van zowel uitvoerend als ondersteunend personeel. Centraal staan het bieden van hoge kwaliteit tegen aanvaardbaar lage kosten, terugdringing van onnodige administratieve lasten en efficiënt en effectief handelend personeel. Leidend bij de aanpak zijn de ‘vier V’s’, die resulteren in structurele verbeteringen en een continu verbeterproces in de dagelijkse praktijk. De vier V’s zijn: V Voorkomen van (onnodige) verrichtingen en processen V Verminderen van verrichtingen en processen V Verhogen van klantwaarde en kwaliteit V Versnellen van verrichtingen en processen
4.2
Algemeen beleid 2014
In het verslagjaar is uitvoering gegeven aan het jaarplan 2014. De voortgang is in het verslagjaar door middel van periodieke rapportages (maandcijfers en kwartaalrapportages) zowel binnen de afdelingen als op het niveau van het managementteam kritisch gevolgd, geëvalueerd en daar waar nodig of gewenst bijgestuurd. De doelen en prestaties voor 2014 zijn geclusterd rond de drie centrale thema’s. Daaronder is een aantal subthema’s geformuleerd, die zijn vertaald in concrete activiteiten en beoogde resultaten.
20
Jaarverslag De belangrijkste resultaten (op hoofdlijnen) van 2014 zijn de volgende: Voorbereiding op transitie en transformatie • Belangrijke opdracht die Cardea zichzelf voor 2014 heeft geformuleerd, is het in gereedheid brengen van de organisatie voor de transitie en transformatie. Onderdeel hiervan het de voorbereiding van de groep ambulante hulpverleners die vanaf 1 januari 2015 in de dagelijkse praktijk in een andere werkomgeving actief zullen zijn: de JGT’s. Daarnaast moest de organisatie klaar zijn voor de grote bezuinigingsronde van 2015. Dit heeft onder andere geresulteerd in vergroting van de efficiency en de effectiviteit van de hulp. • Ook is – conform de traditie van Cardea –in 2014 wederom geïnvesteerd in de kritische herijking en innovatie van de hulp. De aanleiding hiervan lag niet zozeer in de stelselherziening, aangezien de focus van de organisatie altijd is gericht op de kwaliteit van de hulp en de aansluiting van de hulp bij de vragen in de samenleving. Resultaten en lopende innovatieve activiteiten zijn opgenomen in de paragraaf ‘Overzicht doelstellingen en realisatie van beleid 2014’. • Cardea heeft in 2014 op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau geïnvesteerd in samenwerking met gemeenten, en de koepel Holland Rijnland. Cardea heeft geparticipeerd in de Projectgroep Ketenaanpak en de aan de proeftuinen JGT’s gelieerde projectgroepen ‘Inhoud’ en Randvoorwaarden’. Daarnaast zijn bij Cardea bijeenkomsten georganiseerd voor gemeentebestuurders en – ambtenaren en gemeenteraadsleden. Het doel hiervan is om bekendheid te geven aan het werk dat Cardea en ketenpartners verrichten in de jeugdhulp. Ook heeft de bestuurder een ronde gemaakt langs alle wethouders van de gemeenten in het werkgebied. • De inzet van Cardea is mede gericht geweest op de wijze waarop contractering plaatsvindt en op welke wijze de financiering van de zorg wordt vormgegeven. Cardea heeft zich sterk gemaakt om de financierings- en afrekensystematiek te ontdoen van perverse prikkels. In de klassieke situatie bevatte de financierings- en afrekensystematiek dergelijke elementen wel, zoals honorering van wachtlijsten, eisen ten aanzien van minimale bezetting. • Veel tijd en energie is gestoken in het opstellen van de offerte op basis waarvan Holland Rijnland Cardea heeft gecontracteerd. Cardea moet in 2015 conform verwachting weliswaar inleveren op haar budget, maar is er in de contractering goed uitgekomen. Dit heeft een positief gehad op zowel de deelname aan de JGT’s als op de specialistische hulp.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
• Naast de interne voorbereiding van de ambulante hulpverleners op de start van de 24 JGT’s, heeft Cardea ook in de regio het voortouw genomen is het scheppen van condities waaronder de teams konden starten. Enkele voorbeelden: • De samenstelling van de 24 teams, inclusief de verdeling van het personeel van alle deelnemende organisaties over de teams in de regio is gerealiseerd door Cardea; • Cardea is trekker geweest in het toerusten van de teams op het terrein van ICT en telefonie; • Het beleid en maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming zijn onder impuls van Cardea tot stand gekomen. • Medio 2014 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot de oprichting van de coöperatie, waarin de JGT’s moeten worden ingebed. Cardea heeft hierin de trekkersrol gehad in 2014. De bestuurder van Cardea heeft als voorzitter van de stuurgroep gefungeerd. Om de voorbereiding van de oprichting en inrichting in goede banen te leiden, zijn er vier werkgroepen opgericht: financiën / bedrijfsvoering, ICT, Personeel en inhoud. Het thema ‘governance’ is begelegd bij de stuurgroep. Naar verwachting wordt de coöperatie medio 2015 opgericht. • 2014 was het laatste jaar van Bureau Jeugdzorg in de vorm waarin het sinds 2005 heeft geopereerd. Een deel van de toegangsmedewerkers krijgt ook een plaats in de JGT’s. In de tweede helft van 2014 heeft Cardea aangeboden om deze groep medewerkers in dienst te nemen. Op basis van een afspiegeling binnen BJz, is einde 2014 bekend geworden welke medewerkers overgaan naar Cardea. Doelgroepanalyse In 2012 is Cardea gestart met het uitvoeren van doelgroepanalyses. In 2014 zijn analyses afgerond en zijn publicaties verschenen met de resultaten van de analyse van de populatie die ambulante hulp ontvangt. Met de doelgroepanalyse beoogt Cardea de matching tussen doelgroepen en het hulpaanbod te verbeteren en helder te kunnen communiceren (met onder andere gemeenten) voor welke doelgroepen Cardea een passend hulpaanbod in huis heeft. Tegelijkertijd maakt de doelgroepanalyse het mogelijk de ketenzorg zo optimaal mogelijk in te richten. De doelgroepanalyses worden uitgevoerd aan de hand van dossieranalyses. Om de problematiek te beschrijven wordt gebruik gemaakt van CAP-J: een classificatiesysteem voor de aard van de problematiek van cliënten in de jeugdzorg.
21
Jaarverslag Portfolioanalyse Onder druk van de nadere decentralisatie en bezuinigingen is het portfolio van Cardea (het geheel aan interventies waarover de organisatie beschikt, inclusief de combinaties met (deeltijd)verblijf in kaart gebracht en gewogen. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van interventies die Cardea beslist wil behouden en inzetten vanwege de omvangrijke vraag en/of positieve resultaten en aanbod waaraan wordt getwijfeld of dit in de toekomst houdbaar is. Cardea heeft het initiatief genomen om te komen tot een regionaal portfolio-overzicht, in ieder geval van de organisaties die deel uitmaken van het Prentenkabinet. Een eerste versie van het regionaal portfolio is in 2014 opgesteld. De verwachting is dat in de loop van 2015 aanbieders van specialistische hulp het portfolio gaan analyseren en saneren, bijvoorbeeld op doublures. Intersectorale ketensamenwerking Cardea heeft ingezet op versterking van de ketensamenwerking door met partners zorgaanbod te ontwikkelen (GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Curium, Kwadraad) of door het leveren van diensten (bijvoorbeeld binnen het onderwijs). Voor 2014 waren continuering en uitbreiding van de bestaande samenwerkingsverbanden prioriteit. De resultaten hiervan zijn positief. Op het niveau van de individuele casuïstiek investeert Cardea in samenwerking met partners als Horizon.
Doelstelling jaarplan 2014
Met deze organisatie is een project gestart om te komen tot structurele samenwerking in de vormgeving en uitvoering van Jeugdzorgplus-zorg- en uitstroom trajecten (‘Participeren kun je leren’). In 2014 is dit project gecontinueerd en uitgebreid. Participatie in zorg- en/of onderwijsnetwerken Cardea is zeer actief binnen het onderwijs (zowel het basis- als het voorgezet onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs). Naast de werkzaamheden op scholen, participeert Cardea ook in onderwijsnetwerken, waaraan scholen en andere zorgorganisaties zijn gekoppeld. Cardea heeft aandacht gevraagd voor de relatie tussen de JGT’s en het onderwijs. Voor met name het VO is een goede samenwerking van groot belang. Overzicht doelstellingen en realisatie van beleid 2014 In het hierna volgende overzicht zijn de resultaten uit het Jaarplan 2014 opgenomen en is aangegeven welke resultaten in het verslagjaar zijn geboekt. In de beoogde resultaten is vooral aandacht geschonken aan nieuwe initiatieven en specifieke (dikwijls innovatieve) projecten. De ‘reguliere productie’ (op verschillende subsidietitels) is enigszins onderbelicht. Gesteld kan worden (zie ook de cijfermatige en financiële overzichten) dat op alle fronten Cardea erin is geslaagd om de met de financier afgesproken productie te realiseren.
Realisatie
Strategisch plan 2015 en volgende jaren Ontschotting tussen en binnen welzijn zorg onderwijs en vrijwilligerswerk / sociaal netwerk. Ontwikkeling van een integrale set van diensten en interventies gericht
Alert4you in de kinderopvang, peuterspeelzalen en BSO wordt deels gesubsidieerd en deels uit eigen middelen voortgezet in de gemeenten Leiden, Lisse en Alphen aan den Rijn. Project Do-it is van start gegaan. Dit maakt het mogelijk voor cliënten van Cardea om in te stromen in het reguliere sociaal cultureel werk in de wijk, samen met o.a. kinderen uit de BSO en Gemiva LVB. Er zijn voorbereidingen getroffen voor gezamenlijke groep met de Buitenwereld op locatie in Leiderdorp. Beoogde start is kwartaal 2 2015.
Doelgroepidentificatie en -analyse Alle cliënten zijn ondergebracht in omschreven doelgroepen. Zorgprocessen en interventies zijn afgestemd.
Onderzoek naar doelgroepen ambulant, 24-uurs, 6-12 naschoolse hulp, tienermoeders en zwerfjongeren is uitgevoerd. De doelgroepanalyse heeft input opgeleverd voor de portfolio-analyse. Er zijn brochures gemaakt en uitgegeven over de ambulante hulp, 24-uurshulp en een factsheet over de naschoolse hulp 6-12.
In- door en uitstroom Aanpak wachtlijsten langer dan 9 weken; resultaat vanaf juli 2014 volgens richtlijn in beschikking van de provincie
De wachtlijsten zijn weggewerkt: er zijn geen cliënten die langer dan negen weken wachten.
Verbetering uitstroom residentiële trajecten
De fasering en werkwijze in de residentiële trajecten zijn aangepast waardoor (snellere) uitstroom van cliënten uit de 24-uurs hulp wordt gerealiseerd. Er is een plan opgesteld voor samenwerking met vrijwilligersorganisaties (vrijwilligers coachen cliënten na uitstroom Cardea). Uitvoering plan in 2015.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
22
Jaarverslag Doelstelling jaarplan 2014
Realisatie
Jeugd- en opvoedhulp in of dichtbij de leefomgeving van cliënten Deelname in de JGT
Cardea participeert in 2015 met ongeveer 100 (78 FTE) professionals in de JGT’s. Dit aantal is inclusief een aantal voormalige toegangsmedewerkers van Bureau Jeugdzorg die 2015 in dienst komen bij Cardea. Cardea levert 3 JGT-coaches. Cardea is samen met Kwadraad eerst kwartiermaker geweest in de voorbereidingen van een nieuwe juridische entiteit voor de inbedding van de JGT’s. Na deze fase zijn in de bouwfase Cardea, Kwadraad samen met Ipse De Bruggen en Curium trekker geweest in de bouw van de coöperatie.
Ontwikkelen van aanbod en afstemmen van aanbod met regionale ketenpartners op het gebied van echtscheiding
Cardea heeft een netwerk opgericht van zorgaanbieders op het gebied van echtscheiding. In een bijeenkomst is het aanbod in de regio gepresenteerd en afgestemd. Drie gedragswetenschappers van Cardea zijn getraind en van start gegaan met trainingsaanbod ‘Kinderen uit de knel’.
Trajecthulp oudere jeugd Operationele trajecthulp met Horizon. Participeren kun je leren
De pilot is verbreed naar andere zorgaanbieders. Betrokken aanbieders zijn gestart met een gezamenlijke methodiekbeschrijving. De beoogde productie is gerealiseerd.
Realiseren van samenwerking met somatische zorg
In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen is de training Weet en Beweeg doorontwikkeld. De nieuwe productbeschrijving heeft geleid tot deelname aan de tweede ronde van het programma Kinderen op Sportief Gewicht (KSG). Er wordt gewerkt richting programmastatus “evidence based”. Het 2e level is behaald. Het product is in de markt gezet. Er zijn 3 afnemers gevonden en getraind. Deze voeren thans Weet en Beweeg uit. Instroom en verslaglegging zijn geoptimaliseerd middels 4V. De GZ-opleidingsplaats in samenwerking met het Wantveld (1e lijns psychologenpraktijk) wordt gecontinueerd met een nieuwe kandidaat vanuit Cardea.
Innovatie Verschillende vormen van begeleid wonen voor oudere jeugd worden ontwikkeld.
Aantal 24-uurs plaatsen trainingshuis zijn met 10 verminderd. Voor het gehele 24-uurs aanbod is een plan gemaakt over fasering van de hulp, versnelde uitstroom, scheiding van wonen en zorg, deeltijdplaatsingen en samenwerking met andere organisaties om de hulp te verbeteren, te versnellen en goedkoper te maken. Inzet van scheiden wonen-zorg. Ambulantisering van de hulp via methode Nieuwe Perspectieven.
Vormen van inzet vrijwilligers; operationalisatie Zeeboerderij
Pilot Zeeboerderij is uitgevoerd. Zes kindplaatsen zijn geoperationaliseerd. Samenwerking wordt gehandhaafd in 2015. Het plan voor het werken met vrijwilligers is gereed. Cardea heeft haar visie op het werken met vrijwilligers geformuleerd en uitgewerkt in de praktijk. Cardea werkt mee aan initiatieven zoals Plusmaatje.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
23
Jaarverslag Doelstelling jaarplan 2014
Realisatie
Omvorming daghulp jonge kinderen (0-6) naar expertisecentrum
Er is een pilot gestart in Alphen om Kwik en de Daghulp 3-6 flexibel in te zetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van expertise en medewerkers van verschillende aanbieders, om zo een geïntegreerd aanbod te kunnen doen. Verder is de samenwerking met externen op het gebied van het jonge kind geïntensiveerd op alle campussen en is er in Alphen een aanzet gedaan tot het vormgeven van een gezamenlijke voordeur 0-7 in de regio.
Naschoolse daghulp 6-12: Innovatie hulp en integratie met scholen en BSO.
Er is een conferentie over de toekomst van de naschoolse daghulp georganiseerd met ketenpartners, waarna een advies is uitgebracht over de doorontwikkeling van de naschoolse hulp in samenhang met de ketenpartners. De definitieve keuze voor de bezuiniging wordt gemaakt binnen het totale portfolio in de loop van 2015.
Flexibilisering 24- uurshulp oudere jeugd
Uitbreiding Gezin Op Maat met 5 plaatsen. Er is gestart met Pleegzorg, er zijn 2 netwerkpleeggezinnen geworven. Samenwerking met Horizon: afspraken over screening en opleiding van pleeggezinnen. Aanbod trainingshuis is herzien, meer toegespitst op ambulant en op maat werken. 24-uurs hulp wordt alleen nog ingezet als onderdeel van een traject en is geen doel op zichzelf.
Realisatie totaalaanbod daghulp 16+ met meervoudige problematiek
Er is een inventarisatie gemaakt van het aanbod in de regio. Aan de hand van casuïstiekoverleg is verbetering doorgevoerd in de samenwerking tussen ketenpartners. In samenwerking met JSO is er een proces- en toekomstplan gemaakt voor de samenwerking. Samen met ketenpartners is aanbod 18+ in kaart gebracht en wordt gestuurd op een integraal aanbod in visie en werkwijze. Er is door jongeren en Cardea een werkboekje 16+ ontwikkeld. Hierin worden jongeren geholpen bij wat ze moeten regelen als ze zelfstandig gaan wonen.
Evaluatie en uitbreiding JOT-teams
Afgelopen jaar was een pilotjaar voor JOT: een multidisciplinair team bestaande uit medewerkers van Curium, Rivierduinen en Cardea. Er zijn 32 cliënten actief door JOT begeleid en in 2014 zijn er 13 cliënten uitgestroomd. Vanuit de drie deelnemende organisaties is besloten om de pilot met een jaar te verlengen. Hierbij wordenl enkele aanbevelingen tot verbetering nader onderzocht.
Ambulantisering crisishulp en integratie crisishulp in de regio.
Het crisisaanbod in de regio is in kaart gebracht. Gezamenlijke uitgangspunten voor een regionaal aanbod zijn geformuleerd. Er is een gezamenlijk regionaal crisisaanbod gerealiseerd.
Cliëntparticipatie De Cliëntenraad is betrokken bij onderwerpen
Bij ontwikkeling van beleid is de Cliëntenraad (CR) actief betrokken.
De cliëntenraad is volledig operationeel en qua ledenaantal op orde
Er is een breder plan cliëntparticipatie ontwikkeld met voorzitter CR. Insteek is anders organiseren van de inspraak/ betrokkenheid cliënten. Er is een werkgroep van aandachtsfunctionarissen en cliëntparticipatie opgericht waaruit een vertegenwoordiger vanuit elke afdeling/ campus deelneemt.
Portfoliomanagement Regio-bijeenkomst
Er is een regio-bijeenkomst gehouden gericht op het vaststellen van overlap en lacunes in het zorgaanbod in de regio.
Portfolioanalyse Cardea inclusief financiële vertaling
Portfolioanalyse Cardea is vertaald naar het reorganisatieplan 2015.
Bekostiging / inkoop van zorg Nieuw bekostigingssysteem
Cardea heeft op basis van haar visie op transformatie en het faciliteren van doen wat nodig is in haar offerte 2015 verzocht om een budgetfinanciering. Dit stelt Cardea in staat om in 2015 verdere stappen te zetten in het vormgeven van `de bedoeling staat centraal’ en `doen wat nodig is’. Dit verzoek is gehonoreerd.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
24
Jaarverslag Doelstelling jaarplan 2014
Realisatie
Bezuinigingen 2015/ excellente ketenorganisatie Reorganisatieplan 2015
Plan is tijdig opgesteld, ingediend en afgehandeld door UWV en vertaald in de begroting 2015.
Samenwerking met ketenpartners op terrein bedrijfsvoering / shared services
Conform de afspraken in het Regionaal Transitie Arrangement zijn vormen van samenwerking op het gebied van inkoop en huisvesting onderzocht. Focus is in eerste instantie gelegd bij samenwerking bij het inrichten van de Jeugd en Gezinsteams en de uitwisseling van vacatures.
4V’s
Verdere implementatie van 4 V´s - Voorkomen van (onnodige) verrichtingen en processen - Verminderen van verrichtingen en processen - Versnellen van verrichtingen en processen - Verhogen van klantwaarde en kwaliteit In 2014 heeft 30% van de medewerkers de vier V’s één of meerdere keren zelf toegepast. Er zijn 40 initiatieven met 4V opgepakt. Geïmplementeerde structurele verbeteringen omvatten: - Geen fysieke handtekening onder hulpverleningsplannen - Uniforme brieven secretariaten - Leerlingenvervoer 4-12 jaar - Dagrapportages - Informatiemanagement - Wachtlijstbrigade - Roosteren - Stagecoördinatie - Dienstreizen declareren - Dagrapportages
Elektronisch Cliëntendossier ontwikkeld en gereed voor ingebruikname
De keuze voor een applicatie die Jeugd- en Gezinsteams gaan gebruiken, is gemaakt en geïmplementeerd. Uitgangspunt is `regie bij professional en cliënt’. De cliënt heeft toegang tot de applicatie en het is mogelijk om samen met meerdere JGT-professionals aan één plan te werken.
In gebruik name Business Intelligence Tool Inforay
Binnen Cardea is de BI-tool Inforay in 2014 in gebruik genomen.
End of live XP-computers en verdere overgang naar mobiele devices
Alle XP-computers zijn tijdig uitgefaseerd. Desktops worden alleen nog gebruikt door ondersteunende functies met een vaste werkplek. Cardea gebruikt geen vaste telefonie, alleen mobiel.
HRM Reorganisatie, bezuiniging 10%
Gerealiseerd
Sociaal Plan overeenkomen
Gerealiseerd
Pilot J&G-teams
Gerealiseerd
Samenwerking regio bij vacatures
Gerealiseerd
Teams voorbereiden op transformatie
Gerealiseerd
Peiling onder medewerkers i.v.m. transitie, transformatie en bezuiniging
Gerealiseerd
Verbeteren veilig werken in de zorg
Gerealiseerd (trainingen en aanbevelingen commissie Samson)
Indiensttreding medewerkers Toegang BJZ
Gerealiseerd
Professionalisering
EVC-trajecten Registratie Ambulant hulpverleners Registratie gedragswetenschappers Accreditatie interne opleidingen Tuchtrecht
Coöperatie, Werkgroep Personeel starten
Gerealiseerd
Samenstellen J&G-teams per 01.01.15
Gerealiseerd
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
25
Jaarverslag Jaarverslag
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem In februari 2014 heeft Lloyd’s een externe audit verricht, gericht op een certificaatverlenging. Deze is met goed gevolg afgerond en het certificaat is met drie jaar verlengd. Wel zijn drie minors (gele kaarten) benoemd, op het gebied van BedrijfsHulpVerlening (BHV), hygiëne, en sturingsinformatie. Hierop hebben de betrokken managers en teamleiders een plan van aanpak gemaakt. In september heeft Lloyd’s een follow up audit verricht. Men was onder de indruk van het primaire proces, vooral van de diversiteit in aanbod. Ten aanzien van de eerder genoemde minors zag men een positieve ontwikkeling in de aanpak op het gebied van BHV en hygiëne, maar deze minors zijn nog niet gesloten. De minor ten aanzien van sturingsinformatie is gesloten. Met betrekking tot medicatiebeheer is een nieuw feit geconstateerd. Hierop is een plan van aanpak geschreven. Andere acties in 2014: • Het Cardea kwaliteitshandboek is verder ontwikkeld en verbeterd. • De managementreview is verbeterd en geïntegreerd in de kwartaalrapportage • Diverse interne audits: BHV/hygiëne, GOM, sturingsinformatie, thema veiligheid in meerjarenbeleid en het strategisch handvest. En volgens de Quality4Children-standaard een audit in jongouderschap. Deze audits hebben een positieve bijdrage geleverd aan de verbetering van processen.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Veiligheid medewerkers Het bevorderen van de veiligheid van personeel is een gemeenschappelijk belang. Cardea voert daarom actief beleid met betrekking tot de veiligheid van medewerkers. Cardea heeft een commissie veiligheid die rapporteert en voorstellen doet op het gebied van veiligheid en welzijn. De commissie FOBO analyseert twee keer per jaar de incidentmeldingen, rapporteert over aantallen en verbanden, en doet verbetervoorstellen. De analyse en verbetervoorstellen worden met leidinggevenden en medewerkers besproken. Vervolgens wordt de rapportage aan het Managementteam voorgelegd en wordt het rapport vervolgens naar Inspectie Jeugdzorg opgestuurd. Het geven van weerbaarheidstrainingen zijn in 2014 gecontinueerd. Hiervoor was bij de FCB een subsidie aangevraagd en ook ontvangen. De richtlijnen voor HRbeleid in het kader van het rapport van de commissie zijn Samson zijn geïmplementeerd. Brandveiligheid Cardea werkt op het terrein van brandveiligheid intensief samen met de firma Intertraining. Dit bedrijf controleert jaarlijks alle Cardea-accommodaties op brandveiligheid, waarbij de benodigde aanpassingen worden doorgevoerd, de ontruimingsplannen worden opgesteld en er ontruimingsoefeningen worden gehouden. Tevens leidt het bedrijf de bedrijfshulpverleners op. Intertraining beoordeelt de gebruiksvergunningen en vraagt deze aan waar nodig. Daarnaast werkt Cardea samen met het bedrijf Quality Guard, dat de maandelijkse NEN-controles uitvoert op alle accommodaties met een brandmeldinstallatie.
26
Jaarverslag
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1 Kwaliteit van de zorg Invoering Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik Naar aanleiding van het in 2012 door de commissie Samson uitgebrachte rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’, heeft Jeugdzorg Nederland in 2013 een onafhankelijke commissie (Commissie Rouvoet) de opdracht gegeven een “Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik’ op te stellen. Het kader bevat tal van maatregelen gericht op preventie, signalering en aanpak van seksueel misbruik. Cardea heeft zich aan dit kader gecommitteerd en de genoemde maatregelen in de praktijk ingevoerd. Zo is het Vlaggensysteem in alle teams geïntroduceerd als methodiek om seksueel gezond en seksueel grensoverschrijdend gedrag te duiden en bespreekbaar te maken met ouders, jeugdigen en in het team. Om de handelingsverlegenheid rond deze thematiek ter doorbreken is er voor medewerkers een training ontwikkeld uit uitgevoerd. Medio zomer 2014 heeft de Inspectie Jeugdzorg bij Cardea een toezichtbezoek over dit onderwerp uitgevoerd. Het eindoordeel van de Inspectie luidde dat Cardea voldoende handelt om seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen te voorkomen. Waardering van zorg door cliënt en medewerker Cliënten die Cardea verlaten (met uitzondering van het programma Omgangsbegeleiding en Crisishulp) worden gevraagd een Exit-lijst in te vullen. De algemene tevredenheid over de geboden hulp door Cardea wordt uitgedrukt in een rapportcijfer: • het gemiddelde rapportcijfer dat ouders geven is 8,1 • het gemiddelde rapportcijfer dat jongeren ouder dan 12 jaar geven is 7,9 De gemiddelde factorscore van ouders over resultaat van de hulp is 3.58 en van jongeren ouder dan 12 jaar 3.51. Een score boven de 3.0 valt binnen de categorie “goede beoordeling”. REDEN BEËINDIGING Van de cliënten die ‘uit zorg’ gaan, registreert Cardea de reden ven beëindiging. In 2014 is van een gedeelte van de uitgestroomde cliënten (15%) de reden beëindiging niet geregistreerd. Een verklaring hiervoor kan zijn dat dit cliënten zijn die eind 2014 zijn overgegaan naar de JGT’s.
Deskundigheidsbevordering In het plan “Professionalisering van de Jeugdzorg” staan drie onderwerpen centraal: • Beroepenregistratie van HBOgeschoolde functionarissen op HBOfuncties en gedragswetenschappers op gedragswetenschappersfuncties • Accrediteren van interne opleidingen • Introductie van tuchtrecht De trainingen trainingen ‘Motiveren’, ‘Seksualiteit: doorbreek de handelingsverlegenheid’, ‘Omgaan met middelengebruik’, ‘Gezinswerk in de Jeugd- en Opvoedhulp’ en ‘Sociale netwerkstrategieën’ zijn geaccrediteerd. Dit betekent dat deze training punten oplevert voor de beroepsregistratie. Er is een training Tuchtrecht gegeven, herhaling van deze training is noodzakelijk. EVC-trajecten van medewerkers met een MBO-opleiding zijn, op een enkele na, met succes afgerond. De ambulant medewerkers hebben zich ingeschreven in het SKJ-register. Dit proces verliep niet gemakkelijk omdat de regelgeving gedurende het jaar een paar keer wijzigde en er veel administratieve handelingen moesten worden verricht. Gedragswetenschappers hebben zich ingeschreven in het beroepsregister en hebben een opleidingsadvies gekregen. Hierover is landelijk nog een discussie gaande die in 2015 een vervolg krijgt.
4.4.2 Klachten Elke cliënt krijgt bij de start van de hulpverlening een folder waarin informatie over het klachtenbeleid van Cardea is opgenomen. Hierin wordt uitgelegd waar de cliënt met klachten terecht kan. Cliënten die hun ontevredenheid uiten, worden gewezen op: • De mogelijkheid tot het indienen van een interne klacht via de website; • Het bestaan van de cliëntenvertrouwenspersoon (AKJ); • De mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Externe Klachtencommissie. Klachten in 2014 De commissie Samsom heeft een rapport opgesteld inzake seksueel misbruik in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden (2010). In verband hiermee heeft een oud-cliënt zich gemeld met het bericht dat hij 50 jaar geleden seksueel is misbruikt door een andere cliënt. Dit heeft geleid tot een uitspraak van een klachtencommissie dat Cardea deze oud-cliënt een schadevergoeding verschuldigd is. Het schadebedrag heeft Cardea uitgekeerd.
Van de geregistreerde reden is: Hulp door BJZ/Cardea eenzijdig beëindigd
3%
Door cliënt eenzijdig beëindigd
8%
Beëindiging door externe omstandigheden
3%
Uitgevoerd volgens plan/ in overleg beëindigd
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
86,0%
Terug Vooruit
<
>
27
Jaarverslag
4.4.3 Toegankelijkheid Bij alle nieuwe aanmeldingen heeft Cardea binnen 6 weken contact gelegd met betrokken gezinnen. Bij crisissituaties wordt binnen 24 uur contact gezocht met de aanmeldende instantie. Door middel van een persoonlijke overdracht met Bureau Jeugdzorg en het gezin is gekeken naar de situatie van het gezin en welke hulp daar het beste op aansluit. In zogenaamde adviesgesprekken met potentiële cliënten is goede voorlichting gegeven over ons zorgaanbod en een goed advies over het meest passende programma. Op de drie locaties van Bureau Jeugdzorg heeft Cardea spreekuren ingericht voor de verwijzers. Voorlichting en een naadloze verwijzing zijn de voornaamste doelen van deze spreekuren. De afdeling Clientenservice biedt maandelijks overzichten van wachttijden aan de managers van het primair proces en aan BJZ. Hierin worden knelpunten met betrekking tot in-, door- en uitstroom van de cliënten belicht. In de zogenaamde ‘opnameoverleggen’ met de teamleiders worden de overzichten expliciet besproken. Vanuit de wens om zelfsturing in teams te vergroten is er is ook een pilot geweest bij residentiële zorg met directe lijnen tussen de opnamecoördinator en de hulpverlener over in-, door- en uitstroom. Ook in de caseloadgespreken met de hulpverleners staat de in-, door- en uitstroom nadrukkelijk op de agenda. Verder wordt bij de start van de ambulante programma’s een voorlopige einddatum bepaald. Bij de residentiele crisisopnames wordt automatisch Ambulant SpoedHulp (ASH) ingezet. Dit leidt tot minder (lange) opnames en het traject naar huis wordt eerder benut. In 2014 is ook besloten om de afdeling Clientenservice te reorganiseren in verband met bezuinigingen en de noodzaak om in te spelen op de transitie van de jeugdzorg. De doelstelling, zoals beschreven in het reorganisatieplan, is het creëren van een adequaat aanspreekpunt, en het “beter, sneller en goedkoper” organiseren van de hulp voor de klant. Met klant wordt daarbij bedoeld de cliënten, de verwijzers (o.a. JGT) en de ketenpartners, maar ook de interne klanten bij Cardea.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.5.1 Inleiding Cardea heeft in het eerste kwartaal een reorganisatieplan opgesteld. Dit is op 1 mei voorgelegd aan OR, CR en Raad van Toezicht. In het traject om te komen tot het plan en in de adviesperiode is veel contact geweest met de OR en het middenkader. Er is in juni een advies van de OR en CR ontvangen op grond waarvan een volgende stap in het reorganisatieproces gezet kon worden. Er zijn vier medewerkers boventallig verklaard en er zijn veel medewerkers die beschikten over tijdelijke contracten uitgestroomd. Van de vier medewerkers die boventallig waren, hebben twee een andere (tijdelijke) baan gevonden, is één persoon intern herplaatst en één persoon schoolt zich om en is inmiddels in deeltijd weer aan het werk. Gedwongen ontslag op basis van het afspiegelingsprincipe binnen de functiegroep van ambulant hulpverleners is uitgebleven, omdat op basis van vrijwilligheid met een aantal medewerkers een vaststellingsovereenkomst is gesloten. Een mooi resultaat! De frictiekosten zijn beperkt gebleven, de flexibele schil is bijna verdwenen. Sociaal Plan Begin 2014 is het Sociaal Plan met de vakbonden overeengekomen. Het overleg met de bonden in de aanloop naar de definitieve afspraken is constructief verlopen. Het plan bevat de extra (financiële) verplichtingen voor Cardea om medewerkers in de situatie van ontslagdreiging van werk naar werk te ondersteunen. Proeftuinen J&G-teams Cardea heeft de uitvoerend hulpverleners en de coaches die de organisatie heeft geleverd voor de zes JGT’s gedurende het hele jaar gevolgd en ondersteund. De pilots in z’n geheel zijn uitgebreid geëvalueerd en is nota genomen van de uitkomsten met het oog op de formatie van 24 teams per 1 januari 2015. HRM samenwerking in de regio Zorgorganisaties hebben allemaal te kampen met krimp. Vanwege dit gegeven hebben de hoofden HRM in de regio Holland Rijnland om mensen voor de zorg te behouden de afspraak gemaakt om bij vacatures die opengesteld worden, de voorrang te geven aan de sollicitanten van de betrokken organisaties.
28
Jaarverslag Jaarverslag Teams voorbereiden op de transitie en transformatie Er zijn vele activiteiten ontplooid om medewerkers en teams voor te bereiden op de transformatie per 1 januari 2015. Dit geldt voor afdelingen binnen Cardea, zowel binnen het primaire proces als binnen de ondersteunende afdelingen. De activiteiten vonden plaats zowel organisatiebreed als binnen de afzonderlijke afdelingen. Een belangrijke activiteit is de organisatie van zogenaamde werkateliers geweest. De opbrengsten zijn vooral het in de praktijk brengen van zelforganisatie, eigen verantwoordelijkheid en autonomie in de functie. Peiling onder medewerkers In het najaar is de Transitiemonitor afgenomen door de Monitorgroep. Het doel van de peiling was om goed in beeld te krijgen wat medewerkers belangrijk vinden om in de nieuwe situatie te behouden en wat de aandacht verdiend. De uitkomsten worden in 2015 bekend gemaakt. Uit de resultaten wordt een aantal speerpunten gekozen waarvoor een plan van aanpak wordt gemaakt. Indiensttreding BJZ-medewerkers Halverwege 2014 is Cardea door Holland Rijnland en Bureau Jeugdzorg Zuid Holland (BJz) benaderd met de vraag of Cardea de medewerkers, die in aanmerking kwamen voor een plek in de JGT’s, in dienst wilde nemen. Het verzoek kwam voort uit het feit dat BJz per 1 januari 2015 op zou houden te bestaan. Voor een deel van de medewerkers was er een plaats in de 24 JGT’s die per 1 januari van start zouden. Het doel was de expertise van
de toegang binnen Holland Rijnland te borgen in de JGT’s. Over dit verzoek is uitvoerig verleg geweest met BJZ, de OR en de RvT. De bestuurder heeft, na advies van de OR, het besluit genomen onder voorwaarden de medewerkers in dienst te nemen. De BJZ-medewerkers zijn vooraf per brief geïnformeerd over deze voorwaarden en er is een bijeenkomst met hen geweest. Net voor 1 januari 2015 is de operatie afgerond. Coöperatie, Werkgroep Personeel In het kader van de voorbereidingen voor de oprichting van de coöperatie is een Werkgroep Personeel ingesteld. De werkgroep is samengesteld uit een aantal hrmmanagers van de betrokken zorginstellingen en twee coaches. Het voorzitterschap lag bij Cardea. De werkgroep heeft zich gebogen over personele vraagstukken van de op te richten rechtspersoon. Samenstellen JGT’s In het najaar is door een aantal mensen een grote operatie verricht om de medewerkers ‘voor te sorteren’ voor de JGT’s die per 1 januari 2015 operationeel moesten zijn. Over het algemeen waren de medewerkers bereid te gaan werken in de JGT’s en zijn de medewerkers geplaatst in het team van hun voorkeur.
4.5.2 Personeel In 2014 was het ziekteverzuim bij Cardea historisch laag: 2,87%. Dit is zeer laag in vergelijking met andere (jeugd) zorgorganisaties.
Verloop personeel
Verloop personeel (vast en tijdelijk)
Aantal personeelsleden
Instroom personeel in loondienst 2014 (totaal)
31
Doorstroom personeel in loondienst 2014 (totaal)
6
Uitstroom personeel in loondienst 2014 (totaal)
41
Ziekteverzuim
Personeelsformatie
Percentage
Verzuim personeel totaal
2,87%
Jaar
Verzuim %
Meldingsfrequentie
Gem. verzuimduur (dagen)
2010
4,6
1,0
15
2011
5,2
1,4
13
2012
3,0
1,2
10
2013
3,4
1,1
14
2014
2,9
1,0
10
Definities
Alle verzuimdagen beschikbare dagen
Begonnen ziektegevallen personeelssterkte
Verzuimduur beëindigde ziektegevallen
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
29
Jaarverslag
Verklaring Omtrent Gedrag Cardea eist van haar (nieuwe) medewerkers een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De verklaringen worden iedere 5 jaar opnieuw gevraagd. Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) De aanbevelingen naar aanleiding van het bezoek in 2013 zijn opgepakt. In het bijzonder betrof dit de werkdruk bij de gedragswetenschapper sector 0-12. Mederwerkerstevredenheid In november 2014 is vragenlijst uitgezet over de transitie en over de tevredenheid met het werk. Gemiddeld geven we een 7,9 voor het werk bij Cardea. Dit is een stijging van 0,5 ten opzichte van de meting in 2012. Binnen de benchmark van de Monitor Groep is Cardea de instelling met de meest tevreden medewerkers in de jeugdzorg. In de benchmark zitten circa 30 van de 65 jeugdorganisaties in Nederland. De respons was met 52% lager dan gewenst. In het onderzoek is speciaal gekeken naar belangrijke thema’s in de transitie: informatie, kennis, invloed, begeleiding en uitvoering. We waarderen de communicatie rondom de transitie. Dit betrof niet alleen de informatievoorziening, maar ook dat er voldoende aandacht is voor vragen, ideeën en suggesties van de medewerkers. We zien veel kansen voor Cardea. De eerste ervaringen met de pilotteams geven aan dat er al veel verbeterd is. We merken dat de nieuwe manier van werken een positief effect heeft op de cliënten en de samenwerking tussen de collega’s. De belangrijkste kansen liggen in de samenwerking met ketenpartners en andere partijen. Daarnaast zien we ruimte om efficiënter te gaan werken, met kortere lijnen en minder bureaucratie. Ook is het nu het moment om de specialisatie en expertise van Cardea op de kaart te zetten. Aandachtspunten zijn faciliteiten (ICT en werkplekken), aandacht blijven houden voor informatievoorziening en behouden van de kwaliteit van de zorg voor de cliënt! Samengevat laat dit onderzoek zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst bij Cardea. We zien genoeg kansen en mogelijkheden om het werk bij Cardea nog leuker te maken, voorop staat volgens ons het welbevinden van de cliënt en de kwaliteit. In 2015 kiezen we een paar centrale thema’s waar we ons op gaan focussen, teams kunnen ook met eigen uitslagen aan de gang.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Vertrouwenspersoon In 2014 hebben medewerkers geen gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. Sinds 2010 heeft Cardea een externe vertrouwenspersoon voor personeel. De vertrouwenspersoon van Cardea heeft drie hoofdtaken: 1. Opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag en klachtafhandeling; 2. Het geven van voorlichting aan medewerkers en management; 3. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management over ontwikkelingen op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting. Tijdens de jaarlijkse evaluatie is afgesproken om regelmatig een de werkzaamheden van de vertrouwenspersonen te plaatsen bij medewerkers onder de aandacht te brengen. In 2015 wordt hiermee gestart.
4.6 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat voor Cardea uit ‘people, planet en profit’. Voor het onderdeel ‘people’ worden cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners gevraagd naar de mate van tevredenheid over Cardea. Verbetertips en klachten worden serieus genomen en er worden consequenties aan verbonden. Cardea streeft naar duurzame hulp en constante ontwikkeling van cliënten en medewerkers. Dit betekent inzet op omgevingsfactoren, zoals een prettige werkcultuur en een veilige en gezonde werkomgeving. Ook is dit zichtbaar in het stimuleren van talentontwikkeling, het bevorderen van diversiteit op de werkvloer en in betrokken leiderschap. Trotse, loyale werknemers die zich thuis voelen op de werkvloer, hun talent en ambitie op de juiste manier kunnen inzetten en zich optimaal kunnen ontwikkelen zijn productiever en gezonder. Goed werkgeverschap leidt daarmee direct tot positieve resultaten. Bij het inkoopbeleid wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het onderdeel ‘planet’. Op het gebied van ‘profit is een financieel gezonde organisatie zijn, speerpunt. Het handhaven van positieve financiële resultaten is ook voor 2015 en verder met verminderende budgets een speerpunt. Onder de noemer Zicht Op Effectiviteit wordt deze kwaliteit voor zowel de cliënt als de samenleving duidelijk. Hiermee hangt samen de trend van cliëntparticipatie. Cardea investeert hierop door middel van een actieve Cliëntenraad en jongerenraad. In 2014 is het e-panel ingezet om de mogelijkheid voor participatie van cliënten en ouders verder te vergroten. Eind 2014 bestond dit panel uit 52 leden.
30
Jaarverslag
4.7
Financieel beleid
Financieel beleid Het financiële beleid is onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem (vooral van de beleidscyclus). Een belangrijke verandering in de omgeving zijn de stelselwijzigingen. Tot voor kort was het financieel beleid erop gericht om het Eigen Vermogen minimaal te laten groeien om binnen te grenzen van de subsidieverordening te blijven (reserve segment Jeugd en Opvoedhulp mag maximaal 10% zijn van de subsidiebeschikking). De veranderende omgeving waarin Cardea zich begeeft vergt een ander financieel beleid gericht op het kunnen opvangen van ‘slecht weer’. Thema’s zijn: Het verder versterken van de balans; Het vergroten van het weerstandsvermogen en de liquiditeitspositie maar ook van de operationele processen; flexibilisering van de inzet van het personeel
en de zorg. Tenslotte geldt dat Cardea zich voorbereidt op de effecten van de landelijke bezuinigingen en actief meedenkt over het ontwerp van mogelijke bekostigingssystemen. Exploitatie 2014 Het resultaat 2014 bedraagt € 279.638 waarvan € 61.976 het segment AWBZ betreft en € (36.760) het segment WMO/overig. Het Eigen Vermogen bedraagt ultimo 2014 € 2.590.358 Als gevolg van een achtergestelde lening van € 550.000 komt het weerstandsvermogen uit op € 3.140.358. De productieafspraken met de Provincie Zuid-Holland zijn gerealiseerd. Dit geldt ook voor de afspraken AWBZ.
Het aantal cliënten in zorg in 2014 is 2.697 (2013:2.666) Productie
2014
2013
Aantal dagen verblijfszorg PZH (regulier)
34.775
37.724
Aantal uren verblijf deeltijd PZH (regulier)
242.243
238.149
33.890
35.304
5.570
5.793
32
38
3.600
2.853
579
178
7.710
7.066
Aantal ambulante cliënt-contacturen individueel PZH (regulier) Aantal ambulante cliënt-contacturen groep PZH (regulier) Aantal trajecten Observatiediagnostiek PZH (regulier) Aantal uren gespecialiseerde begeleiding AWBZ Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar AWBZ Aantal dagen intramurale zorgprestaties
Reservepositie en balansverhoudingen Het weerstandsvermogen van Cardea is in 2014 met € 279.638 toegenomen als gevolg van een positief exploitatieresultaat. Dit leidt tot een groei van de budgetratio naar 12,1%. De solvabiliteit ultimo 2014 is 23,5% en de current ratio bedraagt 1,56. Ratio’s
2014
2013
Budgetratio (weerstandsvermogen/totaal baten)
12,1%
11,7%
Solvabiliteit (weerstandsvermogen/totaal vermogen)
23,5%
24,5%
Liquiditeit - current ratio (vlottende activa/kortlopende schulden) Resultaatratio (nettowinst / totaal baten)
1,56
1,51
1,1%
1,0%
Cardea is een gesubsidieerde organisatie, opererend in een maatschappelijke context, en wil daarom niet meer reserveren dan op grond van een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk is. In de zorgsector wordt gezien het toenemend risicoprofiel inmiddels uitgegaan van een budgetratio van 15% tot 20%. Cardea streeft ernaar om naar dat niveau toe te groeien. Cardea acht een resultaatratio van 1% als minimum en hanteert als doelstelling een bandbreedte van één tot twee procent.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
31
Jaarverslag Perspectief 2015 en verder Cardea wil ook vanuit het perspectief van bedrijfsvoering bijdragen aan de ontwikkeling van de sector in het algemeen en het jeugdstelsel in Holland Rijnland in het bijzonder Dit omvat het participeren in de lokale, regionale en landelijke werkgroepen. Belangrijke focus is de implementatie van de regionale visie Hart voor de Jeugd en hiermee samenhangend de inkoop en organisatie van de zorg in 2016. We zullen ons inspannen om de volgende thema’s op de juiste beleidstafels in behandeling te krijgen om ook de continuïteit van zorg in 2016 als regionaal en landelijk met elkaar te borgen, waaronder: - Dialoog rol jeugdregio’s en rol individuele gemeenten bij inkoop van verblijf. Inkoop op een te kleine schaal leidt bij verblijf tot forse wachtlijsten (versnippering van de aanwezige capaciteit die geoormerkt is). - Verantwoord ingroeipad van een objectief verdeelmodel. - Andere invulling door UWV van het begrip `om bedrijfseconomische redenen’. In 2014 moesten er getekende contracten door gemeenteraden overhandigd worden alvorens een aanvraag in behandeling werd genomen. In de praktijk zullen die rond oktober/november beschikbaar zijn. Dit gepaard met de verwachting dat er een hausse aan aanvragen zal komen (omdat de flexibele schil bij alle zorgorganisaties zo langzamerhand nihil is) leidt dat tot de verwachting dat er in 2016 veel kosten doorlopen zonder dekking. Risico is forse financiële problemen en frictiekosten die ten koste gaan van de zorg. - Combinatie woonplaatsbeginsel en te snelle afbouw van de zorg leidt tot zorgen over (gebrek aan) buitenregionale inkoop door gemeenten en daarmee tot zorgen over de beschikbaarheid van passende zorg.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
32
Jaarverslag
5
JAARREKENING 2014 5.1 BALANS per 31 december 2014 (na resultaat bestemming) ACTIVA
Ref.
31-dec-14
31-dec-13
1
7.518.453
5.727.571
7.518.453
5.727.571
774.548
1.132.558
Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies
2 10
59.338
0
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
3
648.400
347.826
Liquide middelen
4
4.352.252
4.458.598
5.834.538
5.938.982
13.352.991
11.666.553
31-dec-14
31-dec-13
Totaal vlottende activa Totaal activa
PASSIVA
Ref.
Eigen vermogen
5
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Achtergestelde lening
6
Weerstandsvermogen Voorzieningen
7
Langlopende schulden
8
Schulden aan kredietinstellingen
91
91
1.678.285
1.361.887
911.982
948.742
2.590.358
2.310.720
550.000
550.000
3.140.358
2.860.720
1.973.192
1.470.500
4.495.182
3.399.999
Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies
9
15.025
0
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
10
0
17.851
Kortlopende schulden en overlopende passiva
11
3.729.234
3.917.483
13.352.991
11.666.553
Totaal passiva
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
33
Jaarverslag
5.2 Resultatenrekening over 2014 Ref.
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
€
€
€
1.457.922
1.212.487
1.215.126
OPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
12
Niet- gebudgetteerde zorgprestaties
13
0
0
0
Subsidies
14
23.461.471
22.743.723
22.319.848
Overige bedrijfsopbrengsten
15
961.616
920.337
990.869
25.881.009
24.876.547
24.525.843
Som der bedrijfsopbrengsten
LASTEN: Personeelskosten
16
20.123.431
19.364.002
19.347.232
Afschrijvingen op materiële vaste activa
17
612.262
632.499
467.459
Overige bedrijfskosten
18
Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten
19
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten
4.757.224
4.442.971
4.469.358
25.492.917
24.439.472
24.284.049
388.092
437.075
241.794
(108.454)
(177.075)
11.007
279.638
260.000
252.801
0
0
0
279.638
260.000
252.801
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
316.398
341.619
214.368
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
(36.760)
(81.619)
38.433
279.638
260.000
252.801
RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking):
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
34
Jaarverslag
5.3 Kasstroomoverzicht over 2014 Kasstroom uit operationele activiteiten
2014
€ Bedrijfsresultaat
€
2013
€
388.092
€ 241.794
Aanpassingen voor: - afschrijvingen
612.262
- mutaties voorzieningen
502.692
467.459 173.381 1.114.954
640.840
Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van financieringsoverschot/tekort - kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)
373.035
(1.242.698)
(300.574)
178.545
(77.189)
26.874
(340.746)
468.686
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
(345.474)
(568.593)
1.157.572
314.041
59.287
66.705
(167.741)
(55.698)
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
(108.454)
11.007
1.049.118
325.048
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Saldo desinvestering/terugname geheel afgescheven activa Aanwending subsidiebijdragen/legaten/ egalisatiefonds
(2.453.553)
(3.971.696)
20.757
0
152
0
29.500
688.725
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
(2.403.144)
(3.282.971)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen
1.445.314
2.254.686
Aflossing langlopende schulden
(197.634)
(19.752)
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
1.247.680
2.234.934
Mutatie geldmiddelen
(106.346)
(722.989)
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
35
Jaarverslag
5.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemene (subsidie)bepalingen Jeugdzorg met in het bijzonder de subsidievoorwaarden van Provincie ZuidHolland alsmede de richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 (RJ 640). Ten opzichte van de RJ640 is afgeweken op de volgende onderdelen van de verantwoording: - In de balans wordt de post weerstandsvermogen getoond waaronder - overeenkomstig haar karakter - de achtergestelde lening is gepresenteerd; - De post egalisatiefonds huisvesting wordt gedoteerd middels boekwinsten op panden in eigendom en is gepresenteerd als onderdeel van de materiële vaste activa, dat wil zeggen in mindering gebracht op de boekwaarde bedrijfsgebouwen & terreinen. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Vergelijking met de begroting De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door de Raad van Bestuur vastgestelde en de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2014. Verbonden rechtspersonen Onderstaande Stichtingen hebben een binding met Stichting Cardea waarbij er geen sprake is van overheersende zeggenschap. Ze zijn niet in de consolidatie betrokken. Stichting de Vrienden van Margriet is ingeschreven onder nummer 41165283 en heeft als doel: `het bevorderen en ondersteunen van de research, ontwikkeling en publicatie in instellingen op het gebied van de jeugdhulpverlening’. In 2011 is er een achtergestelde lening verstrekt aan Cardea. Stichting Cardea is lid van de vereniging `Coöperatie Tripio U.A.’. De vereniging is ingeschreven onder nummer 24447926 in de kamer van Koophandel en heeft als activiteit: `Door middel van dienstverlening de stoffelijke belangen van haar leden te behartigen door met hen of namens hen overeenkomsten te sluiten; Digitale Jeugdhulpverlening’.
5.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd. Vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen, cumulatieve bijzondere waardeverminderingen, eventueel ontvangen subsidies en het egalisatiefonds huisvesting. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Hierbij zijn de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: - Grond 0% - Bedrijfsgebouwen en - terreinen 2,0% - 3,3% - Verbouwingen 10,0% - 20,0% - Inventaris, vervoermiddelen en overige duurzame activa 6,7% - 20,0% - ICT 20,0% - 33,3% Investeringen in vaste activa die nog niet zijn opgeleverd/ gereed zijn worden gepresenteerd onder “materiële vaste activa in uitvoering” in de specificatie van de post materiële vaste activa. Het egalisatiefonds huisvesting Cardea wordt gedoteerd middels boekwinsten op panden in eigendom. Het wordt aangewend ter financiering van nieuwe panden danwel een deel ervan, investeringen in huurpanden en dient verder als buffer voor eventuele niet begrote aanvullende eisen bij nieuwbouwprojecten.
Vorderingen en overlopende activa Vlottende activa worden gewaardeerd op nominale waarde. Vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Bij de bepaling van de voorziening wordt de statische methode gehanteerd. Toegekende subsidies en de tegenpost nog te besteden subsidies worden gesaldeerd waarbij het saldo debet of credit wordt opgenomen.
Stichting Cardea is lid van de vereniging Coöperatieve Jeugdcloud U.A.. De vereniging is ingeschreven onder nummer 61113921 in de kamer van Koophandel en heeft als doel: `hulpverleners en cliënten in de zorg voor de jeugd en het gezin evenals in de zorgsector in het algemeen te ondersteunen’.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
36
Jaarverslag
Liquide middelen
5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
5.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorziening Groot Onderhoud Voor het te verwachten groot onderhoud aan de gebouwen en terreinen wordt jaarlijks een bedrag aan de onderhoudsvoorziening gedoteerd op grond van het meerjaren onderhoudsplan. De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op deze voorziening. Voorzieningen CAO-gerelateerd De voorziening jubileumuitkeringen heeft betrekking op de opgebouwde rechten op jubileumuitkeringen welke in de toekomst tot uitbetaling zullen leiden rekening houdend met een kans op voortijdig vertrek. De voorziening vitaliteitsregeling is gebaseerd op de toekomstige uitgaven voor vitaliteitsverlof rekening houdend met een kans op vervroegd pensioen. Langlopende schulden Het deel van de langlopende schulden dat binnen een jaar wordt afgelost, is gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting Cardea heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Er is geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De pensioenregeling is daarom verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling waarbij alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening is verantwoord.
5.4.4 Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig RJ 640 en de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverordening van de Provincie Zuid-Holand een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Provincie Zuid-Holland, AWBZ en WMO\overig. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De directe en indirecte kosten van de producten binnen de segmenten zijn volledig toegerekend aan het betreffende segment. De indirecte kosten zijn toegerekend op basis van een percentage van de baten.
37
Jaarverslag
5.5 TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2014 1. Materiële vaste activa
31-dec-14
31-dec-13
De specificatie is als volgt:
€
€
7.734.560
4.433.222
Machines en installaties
Bedrijfsgebouwen en terreinen
749.198
77.777
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting
865.654
722.156
0
2.325.375
9.349.412
7.558.530
(1.830.959)
(1.830.959)
7.518.453
5.727.571
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Af: Egalisatie fonds huisvesting Boekwaarde per 31 december Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari
7.558.530
4.743.018
Bij: investeringen
2.453.553
3.971.696
Bij: Cumulatieve afschrijving desinvesteringen en teruggenomen activa
2.836.535
116.049
Af: afschrijvingen
(612.262)
(467.459)
(29.500)
(688.725)
Af: Aanwending subsidiebijdragen / legaten / egalisatiefonds Af: Aanschafwaarde terugname geheel afgeschreven activa
(473.701)
(72.402)
(2.383.743)
(43.647)
9.349.412
7.558.530
Aanschafwaarde
11.147.352
11.580.743
Cumulatieve afschrijvingen
(1.797.940)
(4.022.213)
9.349.412
7.558.530
(1.830.959)
(1.830.959)
7.518.453
5.727.571
Af: Aanschafwaarde desinvesteringen Saldo per 31 december
Af: Egalisatiefonds huisvesting Boekwaarde per 31 december
Toelichting: De mutaties worden toegelicht in het hierna volgend verloopoverzicht per activum-categorie.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
38
Jaarverslag
Activaverloopstaat
Cumulatieve aanschafwaarde
Bedrijfsgebouwen & terreinen
Machines & installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering
Totaal
e
e
e
e
e
7.412.078
245.780
1.597.510
2.325.375
11.580.743
(2.978.856)
(168.003)
(875.354)
0
(4.022.213)
Boekwaarde per 1 januari 2014
4.433.222
77.777
722.156
2.325.375
7.558.530
Investeringen
3.619.604
749.256
410.068
(2.325.375)
2.453.553
Afschrijvingen
(281.249)
(69.162)
(261.851)
0
(612.262)
(29.500)
0
0
0
(29.500)
Aanschafwaarde
0
(13.839)
(459.862)
0
(473.701)
Cumulatieve afschrijvingen
0
13.836
459.713
0
473.549
(2.280.076)
(73.400)
(30.267)
0
(2.383.743)
Cumulatieve afschrijvingen
2.272.559
64.730
25.697
0
2.362.986
Mutaties 2014
3.301.338
671.421
143.498
(2.325.375)
1.790.882
Cumulatieve aanschafwaarde
8.722.106
907.797
1.517.449
0
11.147.352
Cumulatieve afschrijvingen
(987.546)
(158.599)
(651.795)
0
(1.797.940)
Saldo per 31 december
7.734.560
749.198
865.654
0
9.349.412
Af: Egalisatie fonds huisvesting
(1.830.959)
0
0
0
(1.830.959)
Boekwaarde per 31 december
5.903.601
749.198
865.654
0
7.518.453
Cumulatieve afschrijvingen
Aanwending subsidiebijdragen/legaten/egalisatiefonds Terugname geheel afgeschreven activa:
Desinvesteringen: Aanschafwaarde
Toelichting: De investeringen betreffen met name nieuwbouw Simon Smitweg, waarbij de desinvestering de oudbouw Simon betreft. De terugname geheel afgeschreven activa betreft met name ICT. Egalisatiefonds huisvesting
Verloopoverzicht
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Saldo per 1-jan-14
Dotatie
Overige
Saldo per
mutaties
31-dec-14
e
e
e
e
1.830.959
0
0
1.830.959
39
Jaarverslag
2. Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies
31-dec-14
31-dec-13
e
e
Provincie Zuid-Holland
667.134
1.037.187
Overige subsidie verstrekkers
107.414
95.371
774.548
1.132.558
Subsidiejaar Te vorderen: Provincie Zuid-Holland Nieuwbouw Campus
2011
0
400.000
OVA middelen 2013
2013
0
438.319
Tienermoeders 2011-2013
2011
0
359.224
Ontwikkelcirkel
2014
7.335
0
Tijd voor de Toekomst
2014
14.964
0
Proeftuinen Holland Rijnland
2014
88.352
0
Jong Ouderschap 2014
2014
(109)
0
Wachtlijst ambulant 2014
2014
23.000
0
Zeeboerderij
2014
11.618
0
2013-2014
119.948
0
2014
402.026
0
667.134
1.197.543
Participeren kan je leren OVA middelen 2014
af : verschuldigd Participeren kan je leren
2013
0
(160.356)
0
(160.356)
667.134
1.037.187
Dienst sociale zaken & arbeidsbeleid
59.396
62.928
Zorg Leerlingen VO Rijnstreek
13.750
0
Talentcoaching kwetsbare jongeren
21.060
0
0
9.460
13.208
22.983
107.414
95.371
31-dec-14
31-dec-13
Per saldo te vorderen 31 december Te vorderen:
RIVM Overigen Per saldo te vorderen 31 december
Toelichting: Subsidieafrekening en -vaststelling vindt plaats in 2015. 3. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:
e
e
Vorderingen op debiteuren
146.827
82.944
Vooruitbetaalde bedragen
155.791
69.286
RC Jeugd en Gezinsteams
91.695
0
Cooperatie Jeugdcloud
20.000
0
Overige vorderingen en overlopende activa
234.087
195.596
Totaal vorderingen en overlopende activa
648.400
347.826
Toelichting: De voorziening die in aftrek op de vorderingen op debiteuren is gebracht, bedraagt € 105.838. De toename op de overige vorderingen en overlopende activa is toewijsbaar aan de post nog te factureren.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
40
Jaarverslag
4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt: Bankrekeningen Kassen Deposito's en spaarrekening Kruisposten Totaal liquide middelen
31-dec-14
31-dec-13
e
e
57.408
140.705
8.617
10.239
4.286.227
4.307.304
0
350
4.352.252
4.458.598
Toelichting: Liquide middelen staan op de Rabobank. Van de liquide middelen staat € 144.074 vast inzake bankgaranties. Cardea beschikt over een rekening courant krediet van maximaal € 1.500.000. 5. Eigen vermogen
31-dec-14
31-dec-13
e
e
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:
91
91
1.678.285
1.361.887
911.982
948.742
2.590.358
2.310.720
Saldo per
Overige
Saldo per
1-jan-14
mutaties
31-dec-14
e
e
0
91
€
Kapitaal
91
91
91
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per
resultaat-
Overige
Saldo per
1-jan-14
bestemming
mutaties
31-dec-14
e
e
e
e
1.443.875
254.422
0
1.698.297
(81.988)
61.976
0
(20.012)
1.361.887
316.398
0
1.678.285
Het verloop is als volgt weer te geven: Risicoreserve subsidie Jeugdzorg Provincie Zuid-Holland Reserve aanvaardbare kosten Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per
resultaat-
Overige
Saldo per
1-jan-14
bestemming
mutaties
31-dec-14
e
e
e
e
Algemene reserves
948.742
(36.760)
0
911.982
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
948.742
(36.760)
0
911.982
Het verloop is als volgt weer te geven:
Toelichting: De risicoreserve mag volgens de voorschriften van de provinciale subsidie maximaal 10% van de vastgestelde subsidie bedragen. De reserve aanvaardbare kosten betreft het vermogen dat is ontstaan door exploitatieresultaten vanuit de AWBZ.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
41
Jaarverslag
6. Achtergestelde lening
31-dec-14
31-dec-13
e
e
550.000
550.000
550.000
550.000
2014
2013
e
e
550.000
550.000
De specificatie is als volgt: Totaal achtergestelde leningen
Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe lening Stand achtergestelde leningen per 31 december
0
0
550.000
550.000
Toelichting: Waarborgfonds Zorginstellingen beoordeelt het wel/niet meetellen van een achtergestelde lening bij het weerstandsvermogen op basis van de voorwaarden: * Achterstelling ten opzichte van alle crediteuren * Het toekomstige weerstandsvermogen mag door eventuele aflossing niet beneden het niveau dalen waarop de instelling als deelnemer is geaccepteerd. Dit impliceert dat eventuele aflossingsbepalingen niet anders dan een voorwaardelijk karakter dienen te hebben * Voor achtergestelde leningen mogen geen zekerheden worden verstrekt. Hiermee samenhangende artikelen van de leningovereenkomst ad € 550.000 zijn: * Achterstelling ten opzichte van alle crediteuren * Onbepaalde looptijd, slechts opeisbaar na verkoop grond Simon Smitweg te Leiderdorp én een vermogensratio van 20% (zowel op dat moment als in de meerjarenprognose, rekeninghoudende met de situatie na aflossing van de achtergestelde lening) * Geen zekerheden 7. Voorzieningen
Saldo per
Dotatie/
1-jan-14
vrijval
Onttrekking
Saldo per
e
e
e
e
Voorziening Groot Onderhoud
766.354
170.000
(138.863)
797.491
Voorziening Reorgansisatie
400.000
600.000
(79.045)
920.955
304.146
(49.400)
0
254.746
1.470.500
720.600
(217.908)
1.973.192
31-dec-14
Het verloop is als volgt weer te geven:
Overige voorzieningen CAO gerelateerd Totaal voorzieningen
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-14
e Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
276.592
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
1.696.601
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
346.494
Toelichting: De overige voorzieningen CAO gerelateerd betreft de vitaliteitsregeling en jubileumuitkeringen.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
42
Jaarverslag
8. Langlopende schulden
31-dec-14
31-dec-13
e
e
Schulden aan kredietinstellingen
4.495.182
3.399.999
Schulden aan kredietinstellingen
31-dec-14
31-dec-13
€
€
De specificatie is als volgt:
Het verloop is als volgt weer te geven: Schulden aan kredietinstellingen Stand per 1 januari
3.505.430
1.270.496
Bij: nieuwe leningen
1.445.314
2.254.686
Af: aflossingen
(197.634)
(19.752)
Stand per 31 december
4.753.110
3.505.430
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
(257.928)
(105.431)
Stand langlopende schulden per 31 december
4.495.182
3.399.999
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
257.928
105.431
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
4.495.182
3.399.999
Hiervan langlopend (> 5 jaar)
2.805.759
2.247.119
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Toelichting: Zie hoofdstuk 5.6 overzicht langlopende schulden aan krediet instellingen ultimo 2014 voor een nadere toelichting op looptijden, rentepercentage en gestelde zekerheden.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
43
Jaarverslag
9. Schulden uit hoofde van te verrekenen subsidies
Provincie Zuid-Holland Overige subsidie verstrekkers
31-dec-14
31-dec-13
e
e
0
0
15.025
0
15.025
0
31-dec-14
31-dec-13
1.803
0
Overige subsidie verstrekkers Verschuldigd NFK collecte 2014 Stadsgewest Haaglanden
13.222
0
Per saldo verschuldigd 31 december
15.025
0
10. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
jaar van
jaar van
jaar van
Stand
herkomst 2012
herkomst 2013
herkomst 2014
31-dec-2014
(38.190)
20.339
0
(17.851)
38.999
38.999
Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren
0
Betalingen/ontvangsten
38.190
0
0
38.190
Subtotaal mutatie boekjaar
38.190
0
38.999
77.189
0
20.339
38.999
59.338
c
b
a
2013
2014
Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijke budget Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
1.262.339
1.457.922
(1.242.000)
(1.418.923)
20.339
38.999
44
Jaarverslag
11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-dec-14
31-dec-13
€
€
De specificatie is als volgt: 393.876
588.989
Belastingen en sociale premies
Crediteuren
1.021.258
1.212.040
Te betalen posten
1.175.012
1.133.012
Vakantietoeslag inclusief sociale lasten
630.776
620.566
PGGM inzake pensioenpremies
167.939
142.143
5.523
9.935
257.928
105.431
Nog te betalen salarissen Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Personeelsfonds Overige vooruitontvangen posten
4.316
4.369
10.848
39.475
Te verrekenen accountantskosten
19.968
23.900
Rekening courant jongeren inzake spaargelden
41.790
37.623
3.729.234
3.917.483
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva
Toelichting: De te betalen posten betreft met name vakantiedagen en overlopende posten.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
45
Jaarverslag
5.6 Overzicht langlopende schulden aan kredietinstellingen ultimo 2014 Leninggever
Datum
Hoofdsom
Totale looptijd
Soort lening
Werkelijke rente
€
Restschuld 31 december 2013
Nieuwe leningen in 2014
%
€
€
Langlopende schulden 1 Rabobank Nederland
31-dec-06
400.000
10
Hypotheek
4,55%
400.000
0
2 Rabobank Nederland
31-dec-06
300.000
10
Hypotheek
4,55%
300.000
0
3 Rabobank Nederland
28-dec-10
305.000
10
Hypotheek
4,10%
275.372
0
4 Rabobank Nederland
28-dec-10
305.000
10
Hypotheek
4,10%
275.372
0
5 Rabobank Nederland
31-dec-13
1.156.200
15
Hypotheek
4,35%
1.156.200
0
6 Rabobank Nederland
31-dec-13
1.098.486
15
Hypotheek
3,75%
1.098.486
0
7 Rabobank Nederland
3-jun-14
1.082.652
15
Hypotheek
2,50%
0
1.082.652
8 Rabobank Nederland
3-jun-14
362.662
5
Hypotheek
2,50%
0
362.662
3.505.430
1.445.314
Totaal
5.010.000
Leninggever
Aflossing in 2014
Restschuld 31 december 2014
Restschuld over 5 jaar
Resterende looptijd in jaren eind 2014
Alossingswijze
Aflossing 2015
Gestelde zekerheden
€
€
€
€
1 Rabobank Nederland
0
400.000
0
2
bullet
0
Kanaalstraat 6-8, Leiden
2 Rabobank Nederland
0
300.000
0
2
bullet
0
Hoofdstraat 113/ postwijkkade 1 Sassenheim
3 Rabobank Nederland
9.876
265.496
216.116
6
combi
9.876
Polderpeil 73, Alphen a/d Rijn
4 Rabobank Nederland
9.876
265.496
216.116
6
combi
9.876
Polderpeil 75, Alphen a/d Rijn
5 Rabobank Nederland
38.544
1.117.656
924.936
14
combi
38.544
Simon Smitweg 7, Leiderdorp
6 Rabobank Nederland
54.924
1.043.562
768.942
14
combi
54.924
Simon Smitweg 7, Leiderdorp
7 Rabobank Nederland
42.103
1.040.549
679.649
14
combi
72.180
Simon Smitweg 7, Leiderdorp
8 Rabobank Nederland
42.311
320.351
0
4
combi
72.528
Simon Smitweg 7, Leiderdorp
197.634
4.753.110
2.805.759
Langlopende schulden
Totaal
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
257.928
46
Jaarverslag De rentetypische resterende looptijd van leningdeel Kanaalstraat en Hoofdstraat is 2 jaar en vastgesteld op 4,55%. Voor de Polderpeil is de rentetypische resterende looptijd vastgesteld voor 1 jaar op 4,10%. De rentetypische resterende looptijd voor de Simon Smitweg leningdeel 5 is vastgesteld voor 9 jaar op 4,35% en leningdeel 6 is vastgesteld voor 6 jaar op 3,75%. De rentetypische resterende looptijd voor de Simon Smitweg leningdeel 7 is vastgesteld voor 2,5 jaar op 2,50% en leningdeel 8 is vastgesteld voor 2,5 jaar op 2,50%.
5.7 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
31-dec-14
Huurverplichtingen (panden) < 1 jaar Huurverplichtingen (panden) > 1 jaar < = 5 jaar Huurverplichtingen (panden) > 5 jaar
31-dec-13
e
e
866.800
879.327
1.230.835
1.211.280
568.966
556.408
2.666.601
2.647.015
Toelichting: In de huurverplichtingen < 1 jaar is een bedrag van € 374.500 begrepen voor contracten met een onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Bankgaranties inzake huurovereenkomsten € 144.074. Zekerheden verstrekt inzake Hypotheken Simon Smitweg, Polderpeil, Kanaalstraat, Hoofdstraat € 6.310.000. Cardea is voornemens een perceel grond aan de Simon Smitweg te verkopen. Per balansdatum is er sprake van gesprekken met geïnteresseerden. Rekeningcourant krediet met een maximum van € 1.500.000. Het huurcontract aan de Elisabethhof 21-23 heeft een breakoptie, hiermee kan de huur voor Elisabethhof 21 per 1 juli 2016 opgezegd worden. Dit betreft een deelhuur van € 44.200.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
47
Jaarverslag
Huurverplichtingen panden
Einddatum contract
Leiderdorp Elisabethhof 21-23 Leiden Gerrit v.d. Veenstraat 2 Zijlstraat 6 - 8 Zijlstraat 3a Sophiastraat 53 Wiekelhorst 2 Wiekelhorst 12 Druckerstraat 14-14a Beatrixstraat 4 Jennerstraat 10 Iepenrode 36 Saffierstraat 11 Kraaienhorst 29 Antillenstraat 142 Surinamestraat 132 Milanenhorst 161 Milanenhorst 173 Liviuslaan 11-13 Boshuizerlaan 54 Boshuizerlaan 76 Molenstraat 5 en 5a Elise van calcarstraat 3 Elise van calcarstraat 10 Elise van calcarstraat 13 Elise van calcarstraat 49 Van der Blom-vijlbriefstraat 20 Lisse Broekweg 112 Rembrandplein 37 Katwijk De Krom 102 Alphen aan de Rijn Henry Dunantweg 5 - 7 Hazerswoude Rijndijk Vondellaan 10-11 Hillegom Sixlaan 31 Sassenheim Hoekstraat 43 Nic. Damesstraat 40 Kagerdreef 230-232 Den Haag Binckhorstlaan 36 Voorhout Mozartlaan 104 - 106
30 juni 2018, 360 dagen
108.500
30 september 2016, 360 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen 16 januari en 1 juli 2015 onbepaald, 30 dagen 1 juli 2015 1 juli 2015 onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen 1 juli 2015
149.300 13.900 9.800 11.300 4.500 6.600 3.600 9.900 4.800 4.200 7.400 6.600 5.300 5.300 4.400 3.300
onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen
15.800 8.100 6.900 14.000 9.500 10.700 9.500 10.700 10.700
onbepaald, 90 dagen onbepaald, 30 dagen
94.100 8.500
onbepaald, 30 dagen
48.700
31 mei 2016, 360 dagen
106.300
13 december 2025, 360 dagen
30.900
28 december 2024, 360 dagen
36.700
onbepaald, 30 dagen onbepaald, 30 dagen 15 november 2024, 360 dagen
9.100 7.700 41.300
15 december, 90 dagen onbepaald, 30 dagen
Totaal
Huurprijs op jaarbasis
3.400 25.500 866.800
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
48
Jaarverslag
5.8 Toelichting op de resultatenrekening over 2014 12. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
1.457.922
1.212.487
1.262.339
0
0
(47.213)
1.457.922
1.212.487
1.215.126
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
0
0
0
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
20.975.246
20.683.984
21.133.947
1.851.232
1.774.253
608.625
146.685
3.486
210.616
Gemeente Leiden, Werkhotel
171.528
240.000
212.687
Gemeente Leiden, Talentcoaching
170.500
0
0
10.000
10.000
10.000
Wettelijk budget boekjaar Correcties budget voorgaande jaren
13. Niet- gebudgetteerde zorgprestaties
AWBZ PGB
14. Subsidies
Provincie Zuid-Holland Reguliere subsidie Wachtlijstmiddelen en projecten Overige provincies Buiten provinciale plaatsingen Gemeente
Gemeente Leiden, Zijlbedrijven Gemeente Leiden, Overig Overige subsidies en fondsen
775
0
35.447
98.498
0
67.727
37.007
32.000
40.799
23.461.471
22.743.723
22.319.848
Rijksubsidies vanwege het Ministerie van VWS Stageplaatsen Zorg Totaal subsidies
Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: De AWBZ productie is voorzichtig begroot in 2014 en ligt in lijn met de herschikking 2014. Hierna volgt een nadere specificatie van de gerealiseerde productie (AWBZ en Provincie Zuid-Holland).
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
49
Jaarverslag
ad 12 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Realisatie 2014
Initieel Begroting 2014
Bijgestelde Begroting 2014
3.297
1.749
3.500
Aantal uren begeleiding (jlvg)
303
275
750
Aantal dagdelen dagactiviteit VG zwaar
579
100
100
Aantal uren gespecialiseerde begeleiding (psy)
Aantal dagen 1GGZ-C incl. begeleiding excl. dagbesteding
0
2
0
Aantal dagen 2GGZ-C incl. begeleiding incl./excl. dagbesteding
1.267
2.430
1.650
Aantal dagen 3GGZ-C incl. begeleiding incl./excl. dagbesteding
4.661
5.395
4.600
Aantal dagen 4GGZ-C incl. begeleiding incl./excl. dagbesteding
633
1.001
800
Aantal dagen 5GGZ-C incl. begeleiding incl./excl. dagbesteding
0
2
0
Aantal dagen 1LVG incl. begeleiding incl. dagbesteding
0
1
0
Aantal dagen 2LVG incl. begeleiding incl. dagbesteding
583
1.315
700
Aantal dagen 3LVG incl. begeleiding incl. dagbesteding
365
365
365
Aantal dagen 4LVG incl. begeleiding incl. dagbesteding
201
1
250
Toelichting: Bovenstaande tabel geeft het aantal geleverde, initieel afgesproken en de bijgestelde begroting door de Nederlandse Zorgautoriteit (op basis van de werkelijk gerealiseerde productie in het eerste halfjaar). De jaarrealisatie valt binnen de bijgestelde begroting. ad 14 Reguliere subsidie Provincie Zuid-Holland
Realisatie 2014
Aantal dagen verblijfszorg 24 uurs PZH Aantal uren verblijf deeltijd PZH Aantal ambulante clientcontact-uren PZH individueel Aantal ambulante clientcontact-uren PZH groep Aantal trajecten observatiediagnostiek
Begroting 2014
34.775
34.805
242.243
241.872
33.890
33.184
5.570
5.610
32
35
Toelichting: Bovenstaande tabel geeft het aantal geleverde bekostigingseenheden weer. Een bekostigingseenheid Jeugdhulp betreft het aantal cliëntcontact uren. Een bekostigingseenheid Observatiediagnostiek betreft het aantal trajecten Diagnostiek die afgerond zijn in het boekjaar. Het aantal bekostigingseenheden Verblijf Deeltijd betreft het aantal uren dat een cliënt op een daghulpcentrum gepland is. Het aantal bekostigingseenheden Verblijf 24 uurs betreft het aantal dagen dat een cliënt 24 uurs per dag verblijft. Op basis van bovenstaande gerealiseerde aantallen bestaat er geen terugbetalingsverplichting aan Provincie Zuid Holland
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
50
Jaarverslag
Opbrengsten 15. Overige bedrijfsopbrengsten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
Onderwijs
199.654
227.232
195.170
Plus coaches 12+
278.722
244.000
244.854
Overige bedrijfsopbrengsten
483.240
449.105
550.845
961.616
920.337
990.869
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
14.195.391
14.043.680
14.248.395
Sociale lasten
2.421.270
2.331.549
2.172.939
Pensioenpremies
1.408.187
1.316.056
1.341.672
De specificatie is als volgt:
Lasten 16. Personeelskosten
De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen
Andere personeelskosten: Studiekosten en opleidingen Overige personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Gemiddeld aantal personeelsleden (excl. stagiaire): full-time eenheden
178.607
78.000
151.498
1.164.826
943.447
791.673
19.368.281
18.712.732
18.706.177
755.150
651.270
641.055
20.123.431
19.364.002
19.347.232
311
303
314
Toelichting: De grootste post personeel niet in loondienst betreft de chauffeurs vervoer en uitzendkrachten primair proces. 17. Afschrijvingen op materiële vaste activa
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
materiële vaste activa
612.262
632.499
467.459
Totaal afschrijvingen
612.262
632.499
467.459
De specificatie is als volgt:
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
51
Jaarverslag
18. Overige bedrijfskosten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
1.121.363
908.136
1.008.559
De specificatie is als volgt: Apparaatkosten Automatiseringskosten
243.013
269.523
212.198
Huisvestingskosten
2.556.085
2.459.970
2.478.803
Verzorgingskosten
836.763
805.342
769.798
4.757.224
4.442.971
4.469.358
Totaal overige bedrijfskosten
Toelichting: De hoger dan begrote apparaatskosten betreft diverse posten waaronder de opgenomen post dubieuze debiteuren, dienstreizen, extra kosten lijnverbindingen en kosten administratieve diensten door Derden. 19. Financiële baten en lasten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
Rentebaten
59.287
25.000
66.705
Rentelasten
(167.741)
(202.075)
(55.698)
Totaal financiële baten en lasten
(108.454)
(177.075)
11.007
2014
2013
e
e
38.902
29.282
3.177
2.057
De specificatie is als volgt:
Toelichting: De lagere rente lasten inzake hypotheek op de Simon Smitweg. 20. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening 2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 3 Fiscale advisering
4.816
4 Niet-controlediensten
10.000 42.079
Totaal honoraria accountant
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
46.155
52
Jaarverslag
5.9 Gesegmenteerde resultatenrekening over 2014 Segment 1 - PROVINCIALE JEUGD EN OPVOEDHULP
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
0
0
0
OPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet- gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
0
0
0
22.917.153
22.503.723
21.814.789
247.172
226.553
275.631
23.164.325
22.730.276
22.090.420
18.618.351
17.990.574
18.050.575
LASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Doorbelaste kosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten
611.508
632.499
466.705
4.341.119
4.145.575
4.033.962
(769.529)
(584.428)
(748.713)
22.801.449
22.184.220
21.802.529
362.876
546.056
287.891
(108.454)
(177.075)
11.007
254.422
368.981
298.898
0
0
0
254.422
368.981
298.898
254.422
368.981
267.279
0
0
31.619
254.422
368.981
298.898
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: RESULTAAT BOEKJAAR Toevoeging/(onttrekking): Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen (resultaat Jong ouderschap)
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
53
Jaarverslag
Segment 2 - AWBZ
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
1.457.922
1.212.487
1.215.126
0
0
0
OPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten
0
0
0
3.512
0
4.961
1.461.434
1.212.487
1.220.087
717.858
714.055
612.116
LASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Doorbelaste kosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten
0
0
0
253.092
157.461
279.088
428.508
368.333
381.794
1.399.458
1.239.849
1.272.998
61.976
(27.362)
(52.911)
0
0
0
61.976
(27.362)
(52.911)
0
0
0
61.976
(27.362)
(52.911)
61.976
(27.362)
(52.911)
0
0
0
61.976
(27.362)
(52.911)
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: RESULTAAT BOEKJAAR Toevoeging/(onttrekking): Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
54
Jaarverslag
Segment 3 - WMO / OVERIGEN
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
0
0
0
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
0
0
0
Subsidies
544.318
240.000
505.059
Overige bedrijfsopbrengsten
710.932
693.784
710.277
1.255.250
933.784
1.215.336
787.222
659.373
684.541
OPBRENGSTEN:
Som der bedrijfsopbrengsten LASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Doorbelaste kosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten
754
0
754
163.013
139.935
156.308
341.021
216.095
366.919
1.292.010
1.015.403
1.208.522
(36.760)
(81.619)
6.814
0
0
0
(36.760)
(81.619)
6.814
0
0
0
(36.760)
(81.619)
6.814
RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: RESULTAAT BOEKJAAR Toevoeging/(onttrekking):
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
0
0
0
(36.760)
(81.619)
6.814
(36.760)
(81.619)
6.814
55
Jaarverslag
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
Segment 1 - Provinciale Jeugd en Opvoedhulp Segment 2 - AWBZ Segment 3 - WMO / OVERIGEN
Resultaat volgens resultatenrekening
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
e
e
e
254.422
368.981
298.898
61.976
(27.362)
(52.911)
(36.760)
(81.619)
6.814
279.638
260.000
252.801
279.638
260.000
252.801
56
Jaarverslag
5.10 Panden in eigendom Lokatie
Boekwaarde * 31-12-2014
Actief
e Simon Smitweg 7,Leiderdorp
Bedrijfsgebouwen en Terreinen Machines en Installaties
Bedrijfsgebouwen en Terreinen Verbouwingen
89.099
345.000
510.000
-
Lindelaan 33-35, Lisse
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
54.578 2.810 57.388
Bedrijfsgebouwen en Terreinen Machines en Installaties
5.775.000
-
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
Bijdorp 9-10-11, Leiderdorp
e
714.886
Lage Rijndijk 94 (JKL), Leiden
Machines en Installaties
770.000
11.181 3.157 14.338
525.000
De Sitterlaan 56, Leiden
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
-
300.000
Kanaalstraat 6-8, Leiden
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
-
315.000
Hoofdstraat 113, Sassenheim
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
-
620.000
Polderpeil 73-75, Alphen a/d Rijn
Bedrijfsgebouwen en Terreinen
534.422
Machines en Installaties
3.723 538.145
Westeinde 58, Noordwijkerhout
Bedrijfsgebouwen en Terreinen Machines en Installaties
**
4.599.309 5.314.195
Evenaar 286a, Alphen a/d Rijn
Taxatiewaarde
540.000
190.451 17.547 207.998
575.000
* Ontvangen subsidie/legaten zijn in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs ** De taxatiewaarde betreft de marktwaarde (gebaseerd op uitgangspunten “Financieringsbeslissingen vastgoed (door bank)” naar de stand van november/december 2014.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
57
Jaarverslag
5.11 Wet Normering Topinkomens (WNT) Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Eindverantwoordelijk Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?
Eenhoofdig
De bezoldiging van de functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: Naam
G.J. Hoogeland
1 Functionaris (functienaam)
Voorzitter Raad van Bestuur
2 In dienst vanaf (datum)
01-07-11
3 In dienst tot (datum)
onbepaald
4 Deeltijdfactor (percentage)
100%
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
134.157
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
0
7 Totaal beloning (5 en 6)
134.157
8 Werkgeversbijdrage sociale lasten
0
9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
0
10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn
15.929
11 Uitkeringen in verband met beëindinging van het dienstverband
0
12 Fiscale bijtelling lease-auto
13.458
13 Eigen bijdrage lease-auto
0
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm 13)
163.544
14 Beloning 2013
154.697
De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt: M.J. Verdier
W.J. Möhring
I. Ivakic
M.G.E. Koomen
J.H.J.M. MijlandBessems
1 Functionaris (functienaam)
Voorzitter Raad van Toezicht
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
2 Benoemd vanaf (datum)
01-06-12
01-01-12
01-01-12
01-01-14
01-01-14
3 Benoemd tot (datum)
01-06-16
01-01-16
01-01-16
01-01-18
01-01-18
Totaal bezoldiging in kader van de WNT
5.548
3.467
2.866
3.695
3.467
Toelichting: De WNT regeling wordt toegepast. De totaalscore volgens de WNT regeling is 7 punten. Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is geen uitsplitsing gemaakt van het totaalbedrag.
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
58
Jaarverslag Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld en de raad van toezicht heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering van 24 maart 2015. Het resultaat over 2014 is voor de segmenten provinciale Jeugd en opvoedhulp en AWBZ toegewezen aan het Collectief gefinancierd gebonden vermogen. Voor het segment WMO/overigen is het resultaat toegewezen aan het Niet collectief gefinancierd vrij vermogen. Na balansdatum zijn er geen gebeurtenissen geweest met belangrijke financiële gevolgen.
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Voorzitter van de Raad van Bestuur W.G. De heer G.J. Hoogeland
Raad van Toezicht W.G. Mevrouw M.J. Verdier
W.G. De heer I. Ivakic’
W.G. Mevrouw W.J. Möhring
W.G. Mevrouw J.H.J.M. Mijland-Bessems
W.G. Mevrouw M.G.E. Koomen
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
59
Jaarverslag
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
60
Jaarverslag
Hoofdstukken
1
2
3
Overig
4
5
O
Terug Vooruit
<
>
61
